福建省福发集团股份有限公司2001年年度报告 2002年4月 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 目录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 福建省福发集团股份有限公司2001 年年度报告 一、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称:福建省福发集团股份有限公司 公司法定英文名称:FUJIAN FUFA GROUP CO,. LTD. 2、 公司法定代表人：关敬如 3、 公司董事会秘书：林杰 联系地址：福建省福州市五一路67号工行五一支行14 层 联系电话：0591—3283128 传真：0591—3296358 电子信箱：fufa@pub3.fz.fj.cn 4、 公司注册地址：福建省福州市工业路223 号 邮政编码：350004 公司办公地址:福建省福州市五一路67 号工行五一支行14层： 邮政编码：350009 5、 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http//www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、 股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：闽福发A 股票代码：000547 7、 公司首次注册日期:1993 年11 月20 日 变更登记日期：2001 年12 月17 日 注册登记地点：福建省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3500001001733 税务登记号码：350001520102756 公司聘请的会计师事务所：福州闽都有限责任会计师事务所 办公地址：福州市六一中路110 号 二、会计数据与业务数据摘要 1、 本年度实现的利润指标情况(单位：元) 项目 2001年 利润总额 34566644.15 净利润 21850043.05 扣除非经常性损益后的净利润 16292974.15 注:扣除的非经常性损益项目和涉及的金额 (1)退税 2234982.58 (2)股票投资收益 5425928.48 (3)资金占用费 646155.00 (4)营业外收入 297321.82 (5)营业外支出 -310255.20 (6)所得税影响 2737063.78 主营业务利润 94463154.84 其他业务利润 2662305.01 营业利润 32428027.02 投资收益 2151550.51 补贴收入 0.00 营业外收支净额 -12933.38 经营活动产生的现金流量净额 178633065.91 现金及现金等价物净增加额 130464399.98 2、 主要会计数据和财务指标 单位：元 指标项目 2001年 2000年 调整前 调整后 (1)主营业务收入 251172410.10 225282112.98 225282112.98 (2)净利润 21850043.05 37945241.65 29939931.77 (3)总资产 1094218557.38 996927913.79 988837458.08 (4)股东权益 428294684.61 414446803.13 406441493.25 (5)每股收益 0.18 0.31 0.25 (6)每股净资产 3.50 3.39 3.32 (7)调整后每股净资产 3.46 3.31 3.25 (8)每股经营活动产生 的现金流量净额 1.46 0.57 0.57 (9)净资产收益 5.10% 9.16% 7.37 指标项目 1999年 调整前 调整后 (1)主营业务收入 154969650.61 154969650.61 (2)净利润 63518011.10 63511836.69 (3)总资产 758850314.68 758850314.68 (4)股东权益 389643680.15 388556863.16 (5)每股收益 0.51 0.519 (6)每股净资产 3.18 3.17 (7)调整后每股净资产 3.11 3.10 (8)每股经营活动产生 的现金流量净额 0.20 0.20 (9)净资产收益 16.30% 16.35% 3、 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的数据 净资产收益率% 每股收益（元/股） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 22.056 22.633 0.772 0.720 营业利润 7.571 7.77 0.265 0.265 净利润 5.102 5.235 0.178 0.178 扣除非经常性 损益后净利润 3.804 3.904 0.133 0.133 4、 报告期内公司股东权益变动情况(单位：元) 项目 股本 资本公积盈 余公积 其中:公益金 期初数 122423174 195112157.32 22795118.72 8873034.18 本期增加 0 3148.31 3277506.46 1092502.15 本期减少 0 793936.54 期末数 122423174 195115305.63 26072625.18 9171599.79 变动原因 股权投资准备 本期从利润 本期从利润 中提取 中提取和转 到盈余公积金 项目 未分配利润 股东权益合计 期初数 66111043.21 406441493.25 本期增加 18572536.59 本期减少 期末数 84683579.80 428294684.61 变动原因 当年利润增加 三、股本变动及股东情况 (一)、 股本变动情况 1、 股份变动情况表 填报日期：2001年12月31日 单位：股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 一、尚未流通股份 1、国有股 12245112 0 12245112 2、法人股 36604529 0 36604529 2、内部职工股(高管) 10257 0 10257 3、国家股转配股 0 0 0 尚未流通股合计 48859898 0 48859898 二、已流通股份 1、境内上市A股 73563276 0 73563276 已流通股份合计 73563276 0 73563276 三、股份总数 122423174 0 122423174 2、股票发行与上市情况 (1)、最近三年公司配售新股及派送红股情况 时间 股票类型 发行价 发行数量 上市日期获准 97.8 派送红股 642.1082万股 97.7.23 98.1 配售新股 5.00元 2427.2323万股 98.2.23 时间 上市交易数量 97.8 287.6821万股 98.1 1235.194万股 (2)、 现存的内部职工股情况 截止2001 年12 月31 日，公司尚有内部职工股(高管持股)10297 股，该类股份发行日期为1993 年10 月，发行价格为每股2.38 元，共发行2000000 股，现存的10297 股内部职工股于1994 年6 月起托管在深圳证券登记有限公司，本年度未获准上市交易数量为10257 股。 (二)、 股东情况介绍 1、 报告期末的股东数量 至本年度末，公司股东总数为34000 户，其中国家股东1 户，法人股东1户，内部职工股股东1 户，社会公众股股东33997 户。 2、 公司前十名股东持股情况(截止2001 年12 月31 日) 名次 股东名称 年末持股数 股份增减变 持股占总股本 股份类别 （股） 动情况 比例(%) 1 福州牛津剑桥科技发 展有限公司 36604529 0 29.90 法人股 2 福州市财政局 12245112 0 10.00 国有股 3 华夏证券有限公司 2703984 2.21 社会公众股 4 吴志高 240000 0.20 社会公众股 5 刘然 238000 0.19 社会公众股 6 赵倩 235500 0.19 社会公众股 7 马荣彪 172947 0.14 社会公众股 8 王锡安 141735 0.12 社会公众股 9 亢长江 130790 0.11 社会公众股 10 黄邦英 126500 0.10 社会公众股 名次 股份质押或 冻结情况 1 质押3330万股 2 3 不详 4 不详 5 不详 6 不详 7 不详 8 不详 9 不详 10 不详 3、 公司控股股东情况 （1） 公司控股股东为福州牛津剑桥科技发展有限公司，该公司成立于1999年10 月，注册资本为28000 万元，法定代表人华生，公司股权结构为：关敬如12600万元，占注册资本45%： 牛津-剑桥国际高科有限公司11200 万元，占注册资本40%：其他个人股东4200 万元，占注册资本15%。 公司营业范围：计算机软件设计开发，多媒体平台设计及网络应用，网络设计管理，多媒体教育软件光盘、环保产业高新技术开发、信息产业服务，投资教育事业等。 报告期内公司控股股东未变更： （2） 公司控股股东的实际控制人情况 公司控股股东福州牛津-剑桥科技发展有限公司的实际控制人为关敬如先生，关敬如（110102561013119） 男，45 岁，中共党员，经济学博士，1977 年恢复高考入学，1989 年赴英国牛津大学学习、历任武汉大学校研究生会副主席、主席、国家经济体制改革委员会副处长、处长、中国企业改革与发展研究会副秘书长，现为牛津剑桥国际高科有限公司董事副总裁、福建省福发集团股份有限公司董事长。 4、 其他持股在10%以上的法人股东： 公司第二大股东为福州市财政局，持有公司股份12245112 股，占公司股份总数的10%。 住所：福州市乌山支路34 号，法定代表人：汤森金。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、 公司董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日 年初持股 年末持股 关敬如 董事长 男 46 2000.5-2003.5 0 0 陈昌敏 董事、总经理 男 39 2001.8-2003.5 0 0 陈秀华 董事、总会计师 女 47 2000.5-2003.5 10257 10257 陈光炯 董事 男 48 2000.5-2003.5 0 0 李存建 董事 男 46 2000.5-2003.5 0 0 严辉民 监事会主席 女 39 2000.5-2003.5 0 0 刘芍佳 监事 男 43 2000.5-2003.5 0 0 王际伟 监事 男 53 2001.8-2003.5 0 0 曾肖微 监事 女 48 2001.4-2003.5 0 0 胡尔钢 监事 男 48 2000.5-2003.5 0 0 忠 东 副总经理 男 47 2000.5-2003.5 0 0 王宗荣 副总经理 男 46 2000.5-2003.5 0 0 林 杰 董事会秘书 男 36 2000.5-2003.5 0 0 2、 公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况： 公司董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序及确定依据是根据公司的劳动人事制度和有关的规章制度执行的。 公司现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为40.2 万元，其中金额最高的前三名董事的报酬总额为19 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为13 万元。 在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员共7 人，年度报酬在20000-30000 元的有1 人，30000-40000 元的有4 人，40000 元以上的有2 人。 董事长关敬如，董事陈光炯、李存建，监事刘芍佳、曾肖微、胡尔钢不在公司领取报酬，其中关敬如董事长在北京牛津-剑桥国际高科有限公司领取报酬，监事胡尔钢在福州牛津-剑桥科技发展有限公司领取报酬。 3、 报告期内离任的董事、监事及高级管理人员 姓名 原职务 离任原因 华 生 董事长、总经理 个人原因 陈恩殷 董事、副总经理 个人原因 张致远 董事、副总经理 个人原因 郑亚南 监事会主席 个人原因 温尔刚 监事 个人原因 4、 聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况 报告期内公司聘任陈昌敏先生为公司总经理；同意华生先生辞去公司总经理，同意胡尔钢先生、陈恩殷先生、张致远先生辞去副总经理职务。 报告期内公司董事会秘书未变更。 5、 公司员工情况 截止2001 年12 月31 日，公司员工总数1002 人，其中：销售人员55 人，生产人员323 人，财务人员15 人，技术人员127 人，行政人员109 人。 公司员工受教育程度：研究生以上5 人，大学本科72 人，大学专科56 人，中等专科123 人，高中生302 人，初中298 人。 五、公司治理结构 (一)公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规定的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作规则》和《信息披露工作细则》等。这些制度和规则都符合中国证监会和国家经贸委于2002 年1 月7 日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求，公司治理结构实际情况如下： 1、 关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够行使自己的权力，认真接待股东来访和电话咨询；公司根据《股东大会规范意见》，制订了《股东大会议事规则》，能够严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，并有律师出席见证；公司的关联交易公平合理，并对定价依据予以披露。 2、 关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面做到了“五独立”；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、 关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事会制订了《董事会议事规则》，公司董事认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责。 4、 关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司监察院事会建立了《监事会议事规则》，公司监事能够履行自己的职责，本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责进行监督，并独立发表意见。 5、 关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制：经理人员的聘任公开、透明，符合法定程序。 6、 关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其它债权人、职工、供应商等利益相关者的合法权利，共同推动公司持续、健康地发展。 7、 关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询；公司能够按照法律、法则和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露公司相关信息，并确保所有股东都有平等的机会获得信息。 （二）独立董事履行职责情况： 公司现尚未聘任独立董事，公司董事会根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，现已推荐两名独立董事人选，提交公司2001 年度股东大会审议。 （三）公司与控股股东在业、人员、资产、机构和财务上已做到“五分开”； 1、 业务分开方面：本公司业务完全独立，设有独立的业务部门，并建立了独立的购销体系和经营管理制度； 2、 人员分开方面：公司的劳动、人事及工资管理完全独立，公司总经理、副总经理和其他高级管理人员在本公司领取报酬，相关人员均未在控股股东单位任职。 3、 资产完整方面：公司与控股股东严格按照财务所有权划定归属，公司资产独立完整，并拥有独立的产、供、销系统。 4、 机构分开方面：公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东，办公机构和生产经营场所与控制股股东完全分开，不存在混合经营和合署办公的情况。 5、 财务分开方面：公司设有独立的财务部门，建立有独立的财务核算体系和规范的财务会计制度，独立开户，独立纳税，不存在与控股股东资产界限不清的情况。 六、股东大会情况简介 （一）股东大会情况 本年度公司共召开三次股东大会，即2000 年年度股东大会、2001 年第一次临时股东大会、2001 年第二次临时股东大会。 1、 2000 年年度股东大会情况 公司于2001 年4 月13 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登《董事会决定关于召开公司第十三次(2000 年度)股东大会的公告》。 2000 年5 月30 日公司2000 年年度股东大会在福州市五一南路67 号三楼会议室如期召开，出席会议的股东(含股东代理人)21 名，代表股份数为4927.4813 万股，占公司总股本的40.25%， 符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定。大会审议并以记名投票表决的方式通过如下决议： （1） 审议通过《2000年公司董事会工作报告》； （2） 审议通过《2000年公司财务报告》； （3） 审议通过《2000年公司利润分配方案》；经福州闽都会计师事务所注册会计师审计，本公司2000年实现净利润37,945,241.65元，提取10 法定盈余公积金3,794,524.17 元，提取5 公益金1,897,262.08 元，加上上年度未分配利润52,904,418.60元，本年度可供股东分配的利润为85,157,874.00元，2000年度利润分配方案；以2000年末总股本122423174股，向全体股东按每10股派送现金红利1.00元（含税），共计分配现金12,242,317.4元，未分配利润72,915,556.60元结转以后年度，本年度公司不进行公积金转增股本。 （4） 审议通过《2000年公司监事会工作报告》； （5） 审议通过《公司监事会成员变动报告》，增补曾肖微女士为公司第三届监事会成员。 本次股东大会决议公告于2001 年5 月31 日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。 2、 2001 年第一次临时股东大会情况 公司于2001 年7 月24 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登《董事会决定关于召开公司2001 年度第一次临时股东大会的公告》，后因股东大会材料准备不及，公司董事会于2001 年8 月17 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登《董事会关于延期召开股东大会的公告》，股东大会延期至2001 年9 月7 日召开。 2001 年9 月7 日公司2001 年第一次临时股东大会在福州市五一南路67 号三楼会议室如期召开，出席会议的股东(含股东代理人)9 名，代表股份数为4905.7305万股，占公司总股本的40.07% 符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定。大会审议并以记名投票表决的方式通过如下决议： （1） 审议通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》； （2） 审议通过《董事会关于公司符合增资配股条件的议案》； （3） 审议通过《2001年公司增资配股方案》，其中: （4） 审议通过《本次募集资金投资项目的可行性方案》 （5） 审议通过《关于授权公司董事会全权办理2001年度增资配股相关事宜的议案》，授权期限至2002年9月7日。 （6） 审议通过《股东大会议事规则案》。 （7） 审议通过《公司章程修改案》，《公司章程》中第二十条修改为：“公司现有股本为；普通股122423174 股，福州牛津剑桥科技发展有限公司持有法人股36604529 ，占公司普通股总数的29.90%。 社会公众股股东持有73573533 股，占公司普通股总股数的60.09%。” 本次股东大会决议公告于2001 年9 月8 日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。 3、 2001 年第二次临时股东大会情况 公司于2001 年9 月8 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登《董事会决定关于召开公司2001 年第二次临时股东大会的公告》。2001 年10 月9 日公司2001 年第二次临时股东大会在福州市五一南路67 号十四楼会议室如期召开，出席会议的股东(含股东代理人)7 名，代表股份数为4900.5305 万股，占公司总股本的40.03%， 符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定。大会审议并以记名投票表决的方式通过如下决议： （1） 审议通过《关于解除与牛津剑桥国际高科有限公司签订的收购信息资产等无形资产的协议的议案》； （2） 审议通过《公司章程修改议案》； 公司现有的章程系按照中国证监会1997年12月颁布的《上市公司章程指引》制定，鉴于中国证监会和有关部门又颁布了一些新的规范性文件，为使公司章程的有关规定与中国证监会和有关部门颁布的新规定相一致，董事会决定对公司章程进行修改。 （3） 审议通过《董事变更议案》，增补陈昌敏先生为公司第三届董事会董事。 本次股东大会决议公告于2001 年10 月10 日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。 (二)、 选举、更换公司董事、监事情况 1、 原公司监事温尔刚先生因个人原因辞去公司监事职务，经2001 年5 月30日公司股东大会审议，选举曾肖微女士为公司监事会监事。 2、 公司董事会于2001 年6 月28 日召开临时会议，同意胡尔钢先生自2001年6 月28 日起辞去公司副总经理职务。 3、 公司董事会于2001 年8 月15 日召开临时会议，同意华生先生因个人原因辞去公司总经理职务，聘任陈昌敏先生为公司总经理；同意陈恩殷先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。 4、 公司监事会于2001 年8 月15 日召开临时会议，同意郑亚南先生因工作变动，辞去公司监事会监事、监事会主席职务，推荐王际伟先生为职工代表出任公司监事；选举严辉民女士为公司第三届监事会主席。 5、 经2001 年10 月9 日公司2001 年度第二次临时股东大会审议，选举陈昌敏先生为公司董事会董事。 6、 公司董事会于2001 年11 月23 日召开会议，同意华生先生因有关工作需要，辞去公司董事、董事长职务；选举关敬如先生为公司第三届董事会董事长。 7、 公司董事会于2001 年12 月5 日召开临时会议，同意张致远先生因个人原因辞去公司董事、副经理职务，推荐廖青、林杰为公司董事候选人，待下次股东大会审议通过。 七、董事会报告 (一)、 公司经营情况 1、 公司主营业务范围及其经营状况 (1)、 公司主营业务范围：电子计算机及配件：电子、通信技术、网络技术服务：咨询、信息服务；环保工程的设计、施工、总承包;环保设施的运营；环保产品的生产、销售、电器机械及器材、电器机械技术咨询、开发、转让、培训；发酵罐、建筑材料、日用百货的生产、批发、零售；经营本企业自产机电产品，成套设备及相关技术的出口业务等。 (2)、 公司主营业务经营情况(单位：元)： 2001年 产品分类 地区 主营业务收入 毛利 通讯产品 军队定货 107589815.80 34231931.51 发电机组 军队定贷 16727586.00 1513197.63 福建 14154109.64 1278704.63 广东 12224001.90 1104333.48 其他 21231164.46 1916056.14 机电新材料类 山东 6605558.98 3991653.29 武汉市 2306410.26 1389851.43 其他 313671.79 177900.98 技术服务业类 华北 17090102.00 15943171.17 华南 11148005.00 10399853.19 中南 7098965.00 6622547.58 其他 17247857.00 16090339.11 其他类 广东 4969021.25 905127.30 福建 7636601.07 1391037.74 其他 4829539.95 879720.21 2000 年 产品分类 地区 主营业务收入 毛利 通讯产品 军队定货 71238104.98 19018219.93 发电机组 军队定贷 15721780.00 63910.79 福建 17088910.00 69487.35 广东 14354677.17 58361.81 其他 21190238.00 86153.42 机电新材料类 山东 武汉市 其他 技术服务业类 华北 54077920.00 50851201.52 华南 12262250.00 11504524.55 中南 其他 2548900.00 2276459.38 其他类 广东 459783.04 1018620.35 福建 9273231.50 1730087.48 其他 2066317.89 385508.63 2、 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）重庆金美通信有限责任公司，主营通信设备、信息网络设备及系统广播设备的产品开发及自制，注册资本2000 万元。2001 年末总资产9309.06 万元，完成主营业务收入10270.31 万元，实现利润总额1419.03 万元，净利润1234.46 万元。 （2）重庆正泰电子技术有限公司，主营通讯器材、微波器件的产品开发及技术服务；生产全数字高速寻呼发射机、销售无线寻呼发射机，注册资本1438万元。2001 年末总资产1454.87 万元，完成主营业务收入488.68 万元，实现利润总额0.34 万元，净利润0.29 万元。 (3)杭州天海新材料科技有限公司，主营回火胎圈钢丝，优质钢丝绳，高性能抽丝线缆，电铲绳三角股钢丝等金属制品，注册资本8000 万元。2001 年末总资产29042.88 万元，完成主营业务收入1273.56 万元，实现利润总额542.55 万元净利润491.36 万元。 (4) 福州尤卡斯技术服务有限公司，主营产品技术及企业管理的咨询服务，注册资本1500 万元。2001 年末总资产10230.51 万元，完成主营业务收入811.49万元，实现利润总额486.28 万元，净利润325.81 万元。 (5) 福发环境科技发展有限公司，主营环境污染（水、气、声、固废等）防治技术研究开发和防治工程承包、设计、施工、安装、调试、运行，注册资本5000万元。2001 年末总资产5025.41 万元，完成主营业务收入0 万元，实现利润总额0 万元，净利润0 万元。 (6) 福州福发发电设备有限公司，主营电器机械及器材、制冷设备的生产、销售，注册资本1000 万元。2001 年末总资产11868.27 万元，完成主营业务收入2008.29 万元，实现利润总额-58.51 万元，净利润-58.51 万元。 (7) 福建省福发蓄电池有限公司，主营蓄电池配件与成品的制造和销售、五金配件制造和销售及蓄电池附件的制造，注册资本450 万元。2001 年末总资产3415.55 万元，完成主营业务收入1743.52 万元，实现利润总额62.83 万元，净利润62.83 万元。 3、 主要供应商、客户情况 报告期内公司向前五名供应商合计采购金额10373 万元，占年度采购总额的68.63%； 向前五名客户合计销售金额8435.98 万元，占年度公司销售总额的33.59%。 4、 在经营中出现的问题与困难及解决方案 2001 年公司在经营中出现的问题与困难主要是：企业产业结构虽已初步调整转型，但企业规模经济不够；同时在产业结构调整中，高素质经营管理人才和高技能专业人员缺乏。 报告期内公司对此采取了相应的措施L(1)继续加大对高新技术产业的投入力度，加快市场结构的调整，积极拓展市场，提高企业竞争力。(2)继续改革用人制度，完善人才培养、人才引进和人才激励机制，广泛吸纳人才，保证了公司各项业务的健康有序发展。 (二)、 公司投资情况 1、 投资情况 至2001 年末，公司长期投资总额为10577.38 万元，比2000 年同期减少6113.23 万元，减幅为36.63%。 具体类别及项目如下： A、 股权投资：股权投资额为10575.38 万元： 被投资单位名称 主要经营活 投资金额 占被投资单位 动 权益比重 江西东方康乐俱乐部有限公司 娱乐业 4,800,000 30.38% 利来森玛(福州) 发电机有限公司 机械制造 19743573.40 36.02% 福州市城市合作银行 金融 16149700.00 5.30% 广东广发证券公司 金融证券 7667006.40 0.46% 福州普兰宁咨询服务有限公司 技术咨询 916235.65 40.90% 四川宜宾国玉春销售有限公司 批发销售 5082482.79 63.50% 福建春天房地产有限公司 房地产业 6000000.00 60.00% 北京金美恒业科技公司 通讯产业 4477150.55 51.00% 重庆国人通讯产业有限公司 通讯产业 14375105.25 55.00% 杭州金达通信发展有限公司 通讯产业 1830872.27 61% 广州西尔思环境科技发展有限公司 制造业 15300000.00 51% 沈阳中科金剑新材料发展有限公司 制造业 8848875.64 30.58% 北京金美航通科技发展有限公司 制造业 1021922.72 51% 股权投资差额 2900935.42 提取减值准备 -3360000.00 合计 105753860.09 B、 债权投资为2 万元。 2、 募集资金使用情况 (1)公司本年度未募集资金，也无报告期前的募集资金延续到本期使用情况。 (2)报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况： A. 报告期内公司投资1530 万元与信息产业部第五研究所共同设立注册资本为3000 万元的广州西尔思环境科技发展有限公司，开发水质在线监测仪器仪表项目； B. 报告期内公司向重庆正泰电子有限公司追加投资500 万元，以保证企业持续稳定发展、追加投资后，公司占重庆正泰电子有限公司68.04%的股权。2001 年末该公司完成主营业务收入488.68 万元,实现利润总额0.34 万元； C. 报告期内公司向杭州天海新材料科技有限公司增资5000 万元，以扩大企业的生产规模，增加企业的市场竞争能力。增资后，公司占杭州天海新材料科技有限公司98.64%的股权。2001 年末该公司完成主营业务收入1273.56 万元，实现利润总额542.55 万元； D. 公司曾于2000 年10 月26 日与河南省济源市建设委员会签订《济源市城市污水处理工程投资建设合同》，约定公司投资11500 万元，建设济源市污水处理一期工程。后因该项目所需资金数量较大，投资回收期较长，有关部门的审批手续未能办理完毕，为保护公司及广大股东的利益，董事会决定终止对该项目的履行。（披露于2001 年9 月8 日《中国证券报》和《证券时报》上） (三)、 公司财务状况、经营成果 1、 公司财务状况变动情况: 单位:元 项目 2001年 2000年(调整后) 2001年比2000年增减 总资产 1094218557.38 988837458.08 +105381099.30 长期负债 4976799.25 3084692.98 +1892106.27 股东权益 428294684.61 406441493.25 +23105281.69 主营业务利润 94463154.84 78669614.49 +15793540.35 净利润 21850043.05 29939931.77 -8089888.72 2、 财务状况变动说明 A、 总资产增加，主要原因是扩大财务报表合并范围。 B、 长期负债增加，主要原因是扩大财务报表合并范围。 C、 股东权益增加，主要原因是扩大财务报表合并范围及增加当年净利润。 D、 主营业务利润增加，主要原因是扩大财务报表合并范围。 E、 净利润减少，主要原因是利润总额及所得税政策变动影响。 （四）经营环境及宏观政策发生重大变化的影响 我国加入WTO 后，公司将面临新的挑战，同时也存在着新的发展机遇，公司将在已经采取一些措施的基础上，再加强以下几个方面的工作。 (1)积极适应加入WTO 后公司所处各行业的发展状况，在产品结构、组织结构、市场结构、营销结构、投资结构等方面加大调整力度，扎实做好基础工作，全面提高公司整体实力。 (2)积极寻求更为广泛的合作伙伴，进一步扩大市场，充分利用加入WTO 后，原材料及设备进口关税降低的有利条件，全面提升公司的经济效益。 (五)、 新年度的经营计划 公司2002 年发展战略是：在巩固原有产业的基础上，继续拓展信息通讯和新材料等新兴产业，强化企业管理，开拓市场，提高市场占有率，全面提升公司经济效益。 为确保公司2002 年发展战略的全面实施，公司拟采取以下具体措施： 1、 加大产品研发投入力度，完善产品开发系统，不断扩大市场规模，提高市场占有率。 2、 按照现代企业制度的要求，以管理为主线，建立一套运行高效、约束有力的企业内部机制，从基础管理抓起，对公司所属企业进行全面管理，推进公司管理水平的不断提高。 3、 强化资金管理，提高运作收益，充分发挥资本市场融资功能，加速投资项目的发展。 4、 建立有效的激励与约束机制，调动全体员工的积极性和创造性。 5、 为保持公司的可持续发展，公司还将积极推进配股融资进程，加快配股项目的实施，进一步增强公司的综合竞争能力。 (六)、 董事会日常工作情况 1、 董事会会议情况及决议内容 报告期内,公司董事会共召开11 次会议,会议情况及决议内容如下： (1)公司董事会于2001 年2 月15 日召开会议，审议通过了如下决议： A、 同意与信息产业部第五研究所共同投资组建注册资本为3000 万元的广州西尔思环境科技发展有限公司，开发国家计委批复立项、中央财政预算专项资金扶持的模拟环境工程水质在线监测仪器仪表项目。我公司出资额为1530 万元，占注册资本的51%。 B、 为了进一步提高公司产品的科技含量，加快产业结构调整，公司董事会决定对福州机电生产基地原闲置和半闲置的三个车间及相关的设备设施进行整型和技术改造，并在此基础上，引进先进技术、设备和人力，开发和生产具有国际先进水平、国内领先的冰蓄冷中央空调系统和双源双温中央空调主机系列产品。我公司预计追加货币资金投入为3000 万元人民币。 C、 由于公司投资控股的重庆正泰电子有限公司目前生产的数字高速发射机产品市场需求量剧增，为保证企业持续稳定发展，使其成为国内尖端发射机行业的领头企业，公司董事会决定对其追加投资500 万元，并提供其他的短期融资和市场服务支持。增资后，重庆正泰电子有限公司注册资本为1438 万元，我公司出资总额为978.38 万元，占68.04 的股权。 (2)、 公司第三届董事会第八次会议于2001 年4 月10 日在公司会议室召开。应到会董事7 名，实到会董事5 名，2 名因故未能到会（已委托到会的董事代为行使表决权）。公司的4 名监事列席了会议，经到会董事认真讨论，一致通过以下决议： A、 审议通过《2000 年公司年度报告文本及摘要》; B、 审议通过《公司2000 年度利润分配的方案》，即： 经福州闽都会计师事务所注册会计师审计，本公司2000 年实现净利润37,945,241.65 元，提取10%法定盈余公积金3,794,524.17 元，提取5%公益金1,897,262.08 元，加上上年度未分配利润52,904,418.60 元，本年度可供股东分配的利润为85,157,874.00 元。公司董事会拟定2000 年度利润分配方案：以2000年末总股本122423174 股，向全体股东按每10 股派送现金红利1.00 元（含税），共计分配现金12,242,317.4 元，未分配利润72,915,556.60 元结转以后年度。 C、 审议通过2001 年度公司利润分配预计政策； D、 审议通过《关于召开公司第十三次股东大会（2000 年）会的议案》。 (3)、 公司第三届董事会于2001 年6 月20 日在公司会议室召开临时会议。5位公司董事出席会议会议，就向杭州天海新材料有限公司追加投资事宜进行了认真讨论，会议作出如下决议： 为扩大杭州天海新材料科技有限公司的生产规模，增加企业的市场竞争能力，同意公司向杭州天海新材料科技有限公司增资5000 万元。增资后，杭州天海新材料科技有限公司注册资本为8000 万元，我公司投资额为7891.22 万元，占杭州天海新材料科技有限公司注册资本的98.64%。 (4) 公司董事会于2001 年6 月28 日召开临时董事会会议会议，应到董事7名，实到董事5 名。会议就胡尔钢先生请求辞去公司副总经理一事进行了认真的审议。 本公司副总经理胡尔钢先生因工作变动，请求辞去公司副总经理职务，经与会董事讨论，同意胡尔钢先生自2001 年6 月28 日起辞去公司副总经理职务。 (5) 公司第三届董事会第九次会议于2001 年7 月23 日在公司会议室召开。公司董事7 人，实到6 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下决议： A、 《董事会关于前次募集资金使用情况说明》（见具体说明） B、 关于公司符合增资配股条件的议案 C、 《公司2001 年增资配股方案》 D、 募集资金投资项目的可行性方案 E、 关于提请股东大会授权董事会全权办理2001 年增资配股相关事宜的议案。 F、 关于聘请大鹏证券作为公司本次配股主承销商的议案 G、 修改《公司章程》 H、 董事会议事规则 I、 股东大会议事规则 J、 关于召开2001 年第一次临时股东大会的议案 (6) 福建省福发股份有限公司第三届董事会第十次会议于2001 年8 月1 日在公司会议室召开。应到会董事7 名，实到会董事6 名，1 名请假（已委托到会的董事代为行使表决权）。公司的监事及高级管理人员列席了会议经。到会董事认真讨论，一致通过以下决议： A、 审议通过《2001 年中期报告及2001 年中期报告摘要》； B、 审议通过《公司2001 年中期利润分配方案》； 公司2001 年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 (7) 福建省福发股份有限公司第三届董事会于2001 年8 月15 日在公司会议室召开临时会议。应到董事7 名，实到董事5 名，公司监事及高管人员列席会议，主要讨论公司高管人员变动事宜。会议作出如下决议： 为完善公司法人治理机构，同意华生先生从2001 年8 月15 日起辞去公司总经理职务，聘任陈昌敏先生为公司总经理。 同意陈恩殷先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务；推荐陈昌敏先生为公司董事候选人，待下次股东大会审议通过。 (8) 公司董事会于2001 年9 月7 日召开会议，会议由公司董事长华生先生主持。会议应到董事6 名，实到董事4 名，另有1 名董事授权到会董事代为表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议： A、 审议通过《关于解除与牛津剑桥国际高科有限公司签订的收购信息资产等无形资产的协议的议案》 B、 审议通过《关于收回公司对河北燕郊津桥工商学院代垫的筹建费的议案》 C、 审议通过《关于福州蓄电池总厂资产过户问题的议案》 D、 审议通过关于终止履行与河南省济源市建设委员会签订的《济源市城市污水处理工程投资建设合同》的议案 E、 审议通过《关于修改公司章程的议案》 F、 审议通过《关于召开2001 年度第二次临时股东大会的议案》 (9) 福建省福发股份有限公司第三届董事会于2001 年10 月11 日在公司会议室召开临时会议，公司五名董事出席会议，公司监事及高管人员列席了会议。会议讨论并通过了如下决议： A、 鉴于公司进行了产业结构的调整，公司的主营业务已经多元化。为规范公司的组织机构，以产权为纽带，对公司所属子公司进行全面的管理，同意将公司变更为集团公司，公司名称相应变更为福建省福发集团股份有限公司。 B、 公司董事会安排办理集团公司登记事宜，由公司名称变更引起的公司章程修改待下次股东大会予以批准确认。 (10)公司第三届董事会于2001 年11 月23 日在公司会议室召开临时会议，公司五名董事出席会议。会议通过如下决议： A、 本公司董事长华生先生因有关工作需要，已辞去公司控股股东福州牛津-剑桥科技发展有限公司董事长职务，现向公司董事会请求辞去公司董事、董事长职务。经公司董事会审议，同意华生先生辞去公司董事、董事长职务。 B、 选举关敬如先生为公司第三届董事会董事长。 (11)公司第三届董事会于2001 年12 月5 日在公司会议室召开临时会议。应到董事7 名，实到董事4 名，公司监事及高管人员列席会议，主要讨论公司高管人员变动等相关事宜。会议作出如下决议： A、 同意张致远先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务； B、 推荐廖青先生、林杰先生为公司董事候选人，待下次股东大会审议通过。 2、 董事会对股东大会决议的执行情况 公司董事会根据《公司章程》和股东大会赋予的权利和义务，履行董事会各项职责，切实有效地实施股东大会通过的各项决议。 （1） 根据公司第十三次股东大会审议通过的《2000 年度利润分配方案》，公司组织实施了10 派送现金红利1. 00 元的利润分配方案。本次派息股权登记日为2001 年7 月20 日，除息日为2001 年7 月23 日。 （2） 根据公司2001 年度第一次临时股东大会审议通过的《2001 年度增资配股方案》，公司即与证券商、律师所联系，认真组织收集材料。现因申报渠道受阻，尚未实施。 (七) 公司2001 年利润分配预案 经福州闽都会计师事务所注册会计师审计，本公司2001 年实现净利润21850043.05 元，加上年初未分配利润66111043.21 元，本年度可供分配的利润为87961086.26 元。提取10%法定盈余公积金2185004.31 元，提取5%法定公益金1092502.15 元，本年度可供股东分配的利润为84683579.80 元。 鉴于我公司目前正处于业务转型阶段，资金需求量较大。为保证公司顺利发展及经营的需要，公司董事会决定2001 年度利润分配预案为；不分配，也不进行公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。 本议案须提交公司股东大会审议通过。 (八) 2002 年度公司利润分配预计政策 由于公司三年来进行融资，且杭州天海新材料科技有限公司柔性抽油线缆项目投资额较大，暂决定2002 年度公司不进行利润分配，待项目取得经济效益后，再审议确定。 (九)其他报告事项 1、 报告期内公司聘请的会计师事务所无变动，仍为福州闽都有限责任会计师事务所。 2、 公司选定的信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》。 八、监事会报告 (一)、 公司监事会会议情况： 2001 年公司监事会成员共列席公司董事会会议11 次，召开监事会会议3 次各次监事会会议情况如下： 1、 公司第三届监事会第四次会议于2001 年4 月10 日在公司会议室召开。应到会监事5 名，实到会监事4 名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由监事会主席郑亚南主持，经到会监事认真讨论，一致通过以下决议： A、 审议通过了2000 年监事会工作报告； B、 审议通过了《2000 年度公司年度报告及摘要》； C 、同意温尔刚先生因个人原因辞去公司监事职务，推荐曾肖微女士为监事侯选人，提请公司十三次股东大会审议通过。 2、 公司第三届监事会第五次会议于2001 年8 月1 日在公司会议室召开。会议应到监事5 名，实到监事4 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑亚南主持联单。会议审议并通过了如下事项： A、 《公司监事会议事规则》； B、 公司2001 年中期报告及2001 年中期报告摘要； C、 公司2001 年中期利润分配方案，即2001 年中期公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 3、 福建省福发股份有限公司第三届监事会第六次会议于2001 年8 月15 日在公司会议室召开。应到监事5 名，实到监事3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议讨论并作出如下决议： A、 同意郑亚南先生因工作变动，辞去公司监事会监事、监事会主席职务。 B、 同意王际伟先生作为公司职工代表出任公司监事。 C、 选举严辉民女士为公司第三届监事会主席。 (二)、 监事会工作情况： 2001 年公司监事会依照《公司法》以及国家的有关政策法规，围绕公司的中心工作，严格履行公司章程赋予的职责和权力，列席了历次董事会会议，并参与重大决策的讨论，对公司董事会在生产、经营和管理过程中实施监督，发表独立意见，履行监督职能。监事会2001 年主要工作如下： 1、 公司监事会在本年度依照国家有关法律和《公司法》及《公司章程》所赋予的职权，依法对公司董事会及高级管理人员进行监督，公司没有违法违规现象，董事经理执行公司职务时忠于职守、勤奋工作，没有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。 2、 对公司财务状况及有关业务进行了认真细致的检查，监事会认为福州闽都会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营业绩。 3、 根据股东大会决议，监督检查公司资金的运用，我们认为董事会对公司的发展持积极态度，对资金运作还是持慎重态度的。 4、 报告期内，公司出资受让部份股权及将部分闲置设备、厂房转让出租等，价格合理，交易合法，未发生损害公司股东权益及造成公司资产流失现象。 5、 公司关联交易主要是与联营公司及子公司间的交易，均按有关规定进行，无损害公司利益。 九、重要事项 1、 重大诉讼、仲裁事项 (1)1996 年6 月2 日，公司在交通银行桂林分行存入500 万元定期储蓄，期限届满，该行拒不兑换遂成诉。1999 年7 月桂林市中级人民法院一审判决驳回公司诉讼请求，公司提出上诉，2000 年7 月经广西壮族自治区高级人民法院裁定发回桂林市中级人民法院重审。 (2)1996 年4 月19 日，公司在浙江金华工商银行婺城支行存入1000 万元人民币。期满该行拒不兑现遂成诉。金华市中级人民法院于1998 年6 月一审判令该行立即返还欠款，该行不服提起上诉。浙江省高级人民法院于1999 年1 月终审判决由第三人浙江超三超集团有限公司偿还酬金本金及利息，婺城支行对超三超公司不能偿还的本金部分承担20%的赔偿责任。本公司向最高人民法院提起申诉,经浙江省高级人民法院(2001)浙江再终字第2 号(民事判决书)判定工商银行金华婺城支行对超三超公司不能偿还的本金部分承担40%的赔偿责任。 (3)福蓄总厂借入中国建设银行福州仓山支行长期借款830 万元（由福州市国有资产营运公司担保）已于2000 年6 月22 日到期未清偿，也未办理展期，已被借款行起诉。现福蓄总厂的债务已从我司负债中剥离出去。 (4)在美华人李元仁状告福蓄公司并本公司，状称在1996 年协助福蓄公司引进PE 生产线时，因合资谈判未成，曾在有关主管部门及领导牵头下以1.5%的月息借款55 万美元为福蓄公司代付进口设备款。福蓄公司于1998 年初偿还了本金，李元仁向福蓄公司及本公司追讨利息及违约金1285238.87 元人民币。本公司认为该借款合同为无效合同且此案与本公司无关，不服（2001） 榕经终字第35 号民事判决，向人民检察院提出抗诉，现已终止原判决的执行，发回重审。 2、 收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程 报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并等事项。 3、 重大关联交易事项 向利莱森玛(福州)发电机有限公司购买发电机金额为7591385.65 元。出售给利莱森玛(福州)发电机有限公司零部件收入金额为4172719.05 元。向利莱森玛(福州)发电机有限公司出租厂房，收取租金收入1428786 元。 本公司为北京中厦建筑设计院提供44.2 万元技术服务收入；为华夏绿色环境体系认证中心提供500 万元技术服务收入。 杭州天海新材料科技有限公司向津桥工商学院收取资金占用费646155 元。 4、 重大合同及其履行情况 (1)报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产，也无其他公司托管、承包、租赁公司资产。 (2)报告期内公司重大担保事项： 报告期内本公司与各商业银行签订流动资金短期借款合同，共计44100 万元。其中:工商银行借款32000 万元，交通银行4900 万元，光大银行2000 万元，中信银行2200 万元。 截止2001 年12 月31 日，本公司为银行贷款互保单位---福州天宇电气股份有限公司、福建三木集团股份有限公司、福建天香股份有限公司提供连带责任担保，担保金额共计19410 万元。 (3)报告期内公司无发生委托他人进行现金资产管理事项。 5、 公司或持股5%以上股东承诺事项的履行情况 (1)本公司2001 年度利润分配预计政策为：公司拟于2001 年度分配利润一次：公司2001 年净利润用于股利分配的比例不低于20%； 公司2000 年未分配利润用于2001 年度股利分配的比例不低于10%； 公司2001 年利润分配方式主要采用派发现金形式。以上2001 年公司利润分配预计政策，公司董事会将根据2001 年公司经营情况进行调整，并提交公司股东大会审议通过后正式实施。 鉴于我公司目前正处于业务转型阶段，资金需求量较大。为保证公司顺利发展及经营的需要，公司董事会决定2001 年度利润分配预案为；不分配，也不进行公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。(2)持有本公司股份5%以上的股东未在指定报刊或网站等媒体披露过承诺事项。 6、 本年度公司聘请的会计师事务所未发生变化，仍为福州闽都有限责任会计师事务所。报告期内公司支付福州闽都有限责任会计师事务所2001 年度年报审计费65 万元，差旅费由本公司据实报销。 7、 报告期内受监管部门处罚情况 报告期公司、公司董事会及董事未发生过受中国证监会行政处罚、通报批评、深圳证券交易所公开遣责的情形。 8、 公司其他重要事项 (1) 中国加入WTO 后，在报告期内对本公司经营尚未构成影响。 (2) 根据财政部《关于进一步认真贯彻落实国务院<关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知>的通知》，公司所得税将从2002 年1 月1 日起按照法定税率33%缴纳，原执行“先征后返”的政策被取消，将对本公司净利润产生一定的影响。 (3)报告期内公司名称由“福建省福发股份有限公司”变更登记为“福建省福发集团股份有限公司”。 (4)报告期内公司部份董事、监事及高级管理人员进行了调整，相关公告刊登在2001 年4 月10 日、6 月30 日、8 月17 日、11 月24 日和12 月8 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 (5)经公司2000 年5 月23 日股东大会审议通过本公司以6000 万元收购北京牛津-剑桥国际高科有限公司多媒体远程教学平台等优质资产,后因市场发生变化,经本公司与牛津-剑桥国际高科有限公司充分协商,于2001 年9 月7 日签订协议,牛津-剑桥国际高科有限公司同意将本公司预付的6000 万元款项退还本公司，款项已于2002 年1 月9 日全部退还本公司。 (6)根据公司2001 年9 月7 日的董事会决议并在2001 年9 月8 日《中国证券报》上的公告，审议通过了《关于蓄电池总厂资产过户问题的议案》，公司在1997年度配股时，福州市财政局以其下属的蓄电池总厂经评估确认的资产认购部分国家股配股。此次配股完成后，公司一直寻求将福州蓄电池总厂的资产过户至公司名下，由于种种原因，自1998 年至今三年来，其资产仍未过户至公司名下，公司无法享有合法权益。目前，福州蓄电池总厂仍为独立的企业法人，其全部资产及负债仍在福州蓄电池总厂名下，福州蓄电池总厂以其自身的名义和财产独立享有权利和承担民事责任。本期将蓄电池总厂的资产总额31139815.45 元（其中：货币资金379.54 元，应收账款338853.78 元，其他应收款219424.60 元，长期债权投资10000.00 元，固定资产净值26287177.41 元，土地使用权4283980.12 元）及负债总额31139815.45 元（其中：应付账款232592.05 元，其他应付款21025990.12 元，预提费用1581233.28 元，长期借款8300000.00 元）从公司资产负债表中剥离出去。公司正在通过适当途径向有关部门进行交涉，寻求妥善解决办法。 十、财务报告 (一) 审计报告 闽都(2002)审一字第038 号 福建省福发集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2001 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2001 年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况及2001 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 福州闽都有限责任会计师事务所 中国注册会计师：谢炜春 陈玉萍 中国.福州 二00二年四月九日 (二)经审计的财务报表(附后) (三)财务报表附注 一、公司简介： 福建省福发集团股份有限公司前身是国营福州发电设备厂，1993 年3 月，经福建省经济体制改革委员会闽体改[1993]综259 号文批准整体改组为规范化的股份制企业，同年10 月经中国证监会同意公开发行股票，在深圳证券交易所公开上市，1999 年经福建省科学技术委员会闽科新[1999]56 号文认定为高新技术企业。公司发行股本数为5322 万元，经过增资扩股，至2001 年12 月31 日，公司总股本为12242.3174 万元。公司经营范围：电子、电子计算机、通讯、网络信息、环境保护技术服务；咨询服务：环保工程的设计、施工、总承包：环保设施的运营：环保产品，发酵罐，建筑材料，日用百货的生产、批发、零售；经营本企业自产机电产品，成套设备及相关技术的出口业务，经营本企业科研所需的材料机械设备，仪表仪器，备品备件，零配件及技术的进出口业务（国家规定的一类进口商品除外），能源材料和机械电子设备（不含国家专营商品）。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： 1.会计制度: 公司现执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。子公司执行行业会计制度,在编制合并报表时,已按《企业会计制度》的规定进行了调整。 2.会计年度： 公历月日起至月日止为一个会计年度。 3.记账本位币： 公司以人民币作为记账本位币。 4.记账基础和计价原则： 记账基础按权责发生制，计价原则按实际成本。 5.外币业务核算方法： 记账本位币为人民币，对发生外币业务外币折算，按当月一日国家公布的外汇牌价折合人民币记账，月末外币余额按国家公布的外汇牌价调整账面汇率，汇兑损益列入本月损益。 6.合并报表的编报： 合并报表的编报依照财政部财会（1995） 11 号文《关于合并会计报表暂行规定》的有关规定，投资比例占被投资单位股本的50% 以上（不含50%） 的单位应列入合并范围，但如该单位的总资产、销售收入和净利润较小，则可不予合并。 7.现金等价物的确定标准： 公司持有的期限短、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资为现金等价物。 8.坏账核算方法： 本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。 本公司坏账采用备抵法核算。根据债务单位财务状况、现金流量等情况，坏账准备按账龄分析法计提，并计入当年度损益类账项。坏账准备计提比例如下： 账龄 计提比例 一年以内 5‰ 一至二年 1% 二至三年 2% 三至四年 5% 四至五年 10% 五年以上 20% 9.存货核算方法： 存货分为原材料、低值易耗品、外购商品、产成品、生产成本、在途材料、包装物。采用永续盘存法对购进的各种存货按实际成本计价入账。库存用于产品的主要材料按实际价计算，其他材料按计划价格调整材料成本差异计算材料实际成本；库存商品成本以加权平均法计算，低值易耗品和包装物的领用采用一次摊销法。公司的期末存货成本按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备系按单个项目的成本高于可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年损益类账户。 10.长期投资核算方法： 长期股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本、公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上的，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下的，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；股权占50%以上的或实际控股者按权益法核算并进行报表合并，但如该单位的总资产、销售收入和净利润较小，则不予合并。 股权投资差额，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10 年的期限摊销。长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本，其收益按权责发生制确认。 长期投资减值准备：对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况恶化等原因，导致其可收回余额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年损益。 11.固定资产及折旧: 固定资产标准依照《企业会计准则》的规定，按实际成本核算,固定资产折旧按固定资产原值扣减残值3%， 采用分类折旧以直线法计提折旧。 类别年限 折旧年限 折旧率 房屋建筑物 30-40 3.23-2.43% 机器设备 10-15 9.70-6.47% 运输设备 6-16 16.17-6.06% 其他设备 5-10 19.40-9.70% 固定资产减值准备：期末对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的按预计可收回金额低于其账面价值的差额，按单项资产计提减值准备。 12.在建工程核算方法： 在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，按工程项目分类核算，并在工程达到预定可使用状态时转入固定资产。用借款进行的工程项目所发生的借款利息，在固定资产尚未交付使用之前，计入固定资产购建成本：在固定资产交付使用之后，计入当期损益。与购建固定资产有关的专门借款所发生的借款费用，在满足《企业会计准则借款费用》所规定的条件下，计入所购建固定资产的成本：其他借款费用则直接计入当期财务费用。期末，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备。 13.无形资产计价和摊销方法: 1. 无形资产按取得时的实际成本入账。 2. 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定： （1）合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销； （2）合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销； （3）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。 3. 购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按实际支付的价款入账，在尚未开发或建造自用项目前，作为无形资产核算。待开发或建造时将其账面价值转入相关在建工程成本。 4. 期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。 14.长期待摊费用的核算方法: 长期待摊费用按项目规定受益年限平均摊销、筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营当月起一次计入损益。 15.收入实现的确认： （1）商品销售收入确认：公司已将商品所有权上的重要风险及报酬转移给买方，公司不再对该产品实施继续管理权和实质控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与该销售商品有关的成本能够可靠的计量时，确认商品销售收入的实现。 （2）劳务收入确认： 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 当以下条件均能满足时交易的结果能够可靠地估计： ①劳务总收入和总成本能够可靠地计量； ②与交易相关的经济利益能够流入企业； ③劳务的完成程度能够可靠地确定。 16.所得税的会计处理方法： 所得税的会计处理方法采用应付税款法。 17.会计政策变更及其影响： 本公司从2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》及其补充规定，导致所采用的会计政策发生变更： (1)固定资产减值准备：公司原不计提固定资产减值准备，2001 年1 月1 日起在期末或每年年度终了时，对固定资产逐项进行检查，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备； (2)在建工程减值准备：公司原不计提在建工程减值准备，2001 年1 月1 日起在期末或每年年度终了时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。 (3)无形资产减值准备：公司原不计提无形资产减值准备，2001 年1 月1 日起在期末或每年年度终了时，改按单项无形资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。 根据财政部财会[2000]25 号文《关于印发<企业会计制度>的通知》和财政部财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》的有关规定，对会计政策变更采用了追溯调整法，其影响如下：公司本期对固定资产期末计价方法的会计政策变更采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数。上述会计政策变更的累计影响数为8,090,455.71元，全部为计提固定资产减值准备的累计影响数。由于这项变更，调减了年初留存收益8,090,455.71 元，其中：未分配利润调减了6,876,887.35 元，盈余公积调减了1,213,568.36 元。利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了6,876,887.35 元。 三、税项： 1.增值税税率为17%； 2.营业税税率为5%； 3.城市建设维护税：按应纳增值税、营业税额的7%; 4.教育附加费：按应纳增值税、营业税额的4%； 5.所得税按闽财税[2000]20 号文《关于上市公司企业所得税税率等问题的通知》上市公司必须先按33%的税率缴纳后,再依据省政府的有关文件向同级财政部门申请返还18%， 其实际税负为15%； 子公司-- 重庆金美通信有限责任公司根据重庆市科委渝科委函[1998]64 号文确认为高新技术企业，所得税税率为15%； 子公司——杭州天海新材料科技开发有限公司经浙江省科技厅“浙科工发[2000]303 号”文批准确，认为高新技术企业，所得税按33% 计算缴纳，后全额返还。 其它子公司所得税均按33% 计征。 6.社会事业发展费：按营业收入的2‰； 7.防洪费：按营业收入的1‰； 8.交通重点建设附加费：按应纳增值税、营业税额的5‰； 9.兵役义务费：按应纳增值税、营业税额的4‰。 四、控股子公司及合营企业: 公司名称 注册地 注册资本 公司直接 及间接 持股比例 福州尤卡斯技术服务有限公司 福州 1500 万元 96.67% 重庆金美通信有限公司 重庆 2000 万元 55.25% 重庆正泰电子技术有限公司 重庆 1438 万元 68.04% 杭州天海新材料科技开发有限 公司 杭州 8000 万元 100% 福州福发发电设备有限公司 福州 1000 万元 100% 福发环境科技发展有限公司 福州 5000 万元 100% 福建省福发蓄电池有限公司 福州 450 万元 89% 福建春天房地产有限公司 福州 1000 万元 60% 重庆国人电讯产业有限公司 重庆 3000 万元 55% 广州西尔思环境科技发展有限 公司 广州 3000 万元 51% 杭州金达通信发展有限公司 杭州 300 万元 61% 四川琼浆玉液销售有限公司 成都 800 万元 63.50% 福州普兰宁咨询服务有限公司 福州 220 万元 40.90% 江西东方康乐俱乐有限公司 南昌 1580 万元 30.38% 利莱森玛(福州)发电机有限公 司（原名---麦格乃泰克(福州) 发电机有限公司） 福州 965.6332 万美元 36.02% 福州市城市合作银行 福州 30000 万元 5.30% 广东广发证券公司 广州 160000 万元 0.46% 北京金美恒业科技公司 北京 1000 万元 51% 重庆通网软件责任有限公司 重庆 100 万元 99% 北京金美航通科技发展有限公 司 北京 200 万元 51% 沈阳中科金剑新材料发展有限 公司 沈阳 3000 万元 30.58% 公司名称 经营范围 是否合并 报表 福州尤卡斯技术服务有限公司 技术服务 是 重庆金美通信有限公司 制造业 是 重庆正泰电子技术有限公司 制造业 是 杭州天海新材料科技开发有限 公司 制造业 是 福州福发发电设备有限公司 制造业 是 福发环境科技发展有限公司 服务业 是 福建省福发蓄电池有限公司 制造业 是 福建春天房地产有限公司 房地产 否 重庆国人电讯产业有限公司 制造业 否 广州西尔思环境科技发展有限 公司 制造业 否 杭州金达通信发展有限公司 通讯产业 否 四川琼浆玉液销售有限公司 批发销售 否 福州普兰宁咨询服务有限公司 技术咨询 否 江西东方康乐俱乐有限公司 娱乐业 否 利莱森玛(福州)发电机有限公 司（原名---麦格乃泰克(福州) 发电机有限公司） 机械制造 否 福州市城市合作银行 金融否 广东广发证券公司 金融证券 否 北京金美恒业科技公司 通讯产业 注1 重庆通网软件责任有限公司 软件产业 注1 北京金美航通科技发展有限公 司 制造业 注1 沈阳中科金剑新材料发展有限 公司 制造业 注2 注1: 北京金美恒业科技公司、北京金美航通科技发展有限公司和重庆通网软件责任有限公司系控股子公司重庆金美通信有限公司（以下简称金美公司）的控股子公司，其中：金美公司持有北京金美恒业科技公司51%的股权，持有重庆通网软件责任有限公司99%的股权(已合并报表),持有北京金美航通科技发展有限公司51%的股权。 注2： 控股子公司福州尤卡斯技术服务有限公司持有沈阳中科金剑新材料发展有限公司30.58%的股权。 根据财政部财会（1995） 11 号文《关于合并会计报表暂行规定》的有关规定，投资比例占被投资单位股本的50%以上（不含50%） 的单位应列入合并范围，但如该单位的总资产、销售收入和净利润较小则可不予合并的精神，以下七家子公司的总资产、销售收入和净利润总额均低于公司总资产、销售收入和净利润的10%，根据重要性原则以及经营情况，故不予合并。 期末主要项目如下： (单位：万元) 企业名称 总资产 净资产 销售收入 净利润 重庆国人电讯产业有限公司 2840.66 2613.65 351.82 -394.34 福建春天房地产有限公司 2400 1000.00 - - 四川省宜宾琼浆玉液销售有限公 司 834.98 800.39 150.26 0.12 广州西尔思环境科技发展有限公 司 3024.82 3000.00 - - 杭州金达通信发展有限公司 756.01 300.14 61.57 0.14 北京金美航通科技发展有限公司 247.93 200.38 38.68 0.27 北京金美恒业科技有限公司 895.73 877.87 194.30 1.51 合计 11000.13 8792.43 796.63 -392.30 2001 年与2000 年合并范围不一致是由于子公司杭州天海新材料科技开发有限公司、福发环境科技发展有限公司、重庆正泰电子技术有限公司、福建福发蓄电池有限公司于2001 年已正常运营，福发发电设备有限责任公司系新设立的公司，故扩大合并范围。 五、会计报表主要项目注释： （一）合并会计报表主要项目注释： 1.货币资金: 货币资金期末余额为269,390,427.96 元，其构成如下： 项目 期初数 期末数 现金--人民币 23,131.78 46,926.52 银行存款--人民币 110,732,896.20 260,094,072.75 银行存款--美元户 16,069.52 原币金额 1,941.56 折算汇率 8.2766 其他货币资金--人民币 28,170,000.00 9,233,359.17 合计 138,926,027.98 269,390,427.96 货币资金期末比期初增加了130,464,399.98 元，增长了93.91%， 主要是合并范围扩大。 2、 短期投资: 短期投资期末余额0.00 元,期初余额为7313905.50 元，均系公司作为战略投资者购买“西山煤电”股票1129650 股，现已上市流通并出售。 3、 应收票据： 应收票据期末余额为800,000.00 元未存在用于质押的商业承兑汇票的情况。 4、 应收账款： 应收账款期末账面价值70,579,540.24 元，其中：账面余额为71,271,907.17 元，坏账准备为692,366.93 元，其构成如下： 账龄 期初数 金额 比例 坏账准备 1年以内 46,419,385.23 85.86% 232,096.92 1-2年 4,181,678.21 7.73% 41,816.78 2-3年 937,922.44 1.73% 18,758.45 3年以上 2,531,516.95 4.68% 290,068.71 合计 54,070,502.83 100.00% 582,740.86 账龄 期末数 金额 比例 坏账准备 1年以内 59,757,014.37 83.83% 298,785.07 1-2年 8,530,876.57 11.97% 85,308.77 2-3年 428,868.33 0.60% 8,577.37 3年以上 2,555,147.90 3.59% 299,695.72 合计 71,271,907.17 99.99% 692,366.93 应收帐款中无持本公司5%（ 含5%） 以上股份股东欠款。 应收账款前五名客户的欠款合计26,420,317.00 元，占应收账款总额的37.07%。 应收账款期末比期初增加17,091,778.27 元，增长了31.95%， 主要是合并范围扩大和重庆金美公司应收帐款增加导致。 5、 其他应收款 其他应收款期末账面价值为262,800,883.73 元，其中：账面余额为264,237,505.30 元，坏账准备1,436,621.57 元，其中： 账龄 期初数 金额 比例 坏账准备 1年以内 245,785,074.64 97.68% 1,228,925.37 1-2年 5,318,487.27 2.11% 53,184.87 2-3年 149,320.80 0.06% 2,986.42 3年以上 375,127.54 0.15% 55,065.51 合计 251,628,010.25 100.00% 1,340,162.17 账龄 期末数 金额 比例 坏账准备 1年以内 258,233,004.65 97.73% 1,291,165.03 1-2年 3,902,419.26 1.48% 39,024.19 2-3年 35,724.21 0.01% 714.48 3年以上 2,066,357.18 0.78% 105,717.87 合计 264,237,505.30 100.00% 1,436,621.57 其他应收款中无持本公司5%（ 含5%） 以上股份股东欠款。 前五名其他应收款列示如下： 客户名称 金额 欠款时间 欠款原因 备注 河北燕郊津桥工商专修学院 55,646,155.00 2001 往来款 北京华星亚太投资管理有限公司 36,049,415.79 2001 往来款 重庆七一六生产管理中心 24,062,288.30 2001 往来款 福州蓄电池总厂 19,681,640.48 2001 往来款 杭州天海机电设备公司 16,970,427.97 2001 往来款 合计 152,409,927.54 占其他应收款总 额的57.68% 6、 预付账款 预付账款期末余额为5,683,768.49 元，其构成如下： 账龄 期初数 比例 期末数 比例 1年以内 37,954,329.11 97.88% 4,109,920.66 72.32% 1-2年 24,357.23 0.06% 481,643.82 8.47% 2-3年 181,341.90 0.47% 303,043.73 5.33% 3年以上 615,662.75 1.59% 789,160.28 13.88% 合计 38,775,690.99 100.00% 5,683,768.49 100.00% 预付账款期末比期初减少33,091,922.50 元，减少85.34%， 主要是收回预付款所致。其中期末账龄一年以上的预付账款1,573,847.83 元，系未结算的预付款。 预付账款中无持本公司5%(含5%)以上的股份的股东单位欠款。 7、 存货 存货期末账面价值余额为97,329,087.89 元，其中：存货账面原值为97,764,653.22 元，存货跌价准备435,565.33 元，其构成如下： 项目 期初数 期末数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 7,507,079.35 20,205,108.26 库存商品 12,830,887.77 435,565.33 13,851,258.55 435,565.33 在产品 64,275,870.36 61,419,776.17 低值易耗品 654,166.02 655,655.31 包装物 265,287.40 238,820.82 外购商品 172,941.51 444,950.06 委托加工物资 - 127,364.42 发出商品 - 114,207.60 分期收款发出商品 - 767,396.01 材料成本差异 ?- -59,883.98 合计 85,706,232.41 435,565.33 97,764,653.22 435,565.33 存货跌价准备期末余额为435,565.33 元，其构成如下： 项目 期初数 本期计提 本期转出 期末数 库存商品 435,565.33 435,565.33 合计 435,565.33 - - 435,565.33 8、 待摊费用 待摊费用期末余额为335,183.23 元，其构成如下： 项目 期初数 期末数 结存原因 财产保险费 183,248.63 107,975.30 受益期在2002年 税务代理费 10,000.00 10,000.00 受益期在2002年 电费 - 116,092.26 受益期在2002年 房租 - 48,124.02 受益期在2002年 广告费 547,200.00 52,991.65 受益期在2002年 合计 740,448.63 335,183.23 9、 其他流动资产 期末余额为10,000,000.00 元，系定期存单为本公司贷款作质押转入。 10、 长期投资 长期投资期末账面价值为105,773,860.09 元，其中：长期投资账面余额为110,133,860.09 元，长期投资减价准备4,360,000.00 元，其构成如下： 项目 期初数 本期增加 本期减少 金额 减值准备 长期股权投资 170,236,233.50 3,360,000.00 28,834,086.11 6,260,459.52 长期债权投资 1,030,000.00 1,000,000.00 10,000.00 合计 171,266,233.50 4,360,000.00 28,834,086.11 6,270,459.52 项目 其他转出 期末数 金额 减值准备 长期股权投资 83,696,000.00 109,113,860.09 3,360,000.00 长期债权投资 1,020,000.00 1,000,000.00 合计 83,696,000.00 110,133,860.09 4,360,000.00 (1)、 长期股权投资期末账面价值为105,753,860.09 元，其中：长期投资期末账面余额为109,113,860.09 元，长期投资减值准备为3,360,000.00 元，均为其他股权投资，其构成如下： 被投资公司名称 投资起止期 投资金额 占被投资公司注册 备注 资本比例 江西东方康乐有限 公司 1995-2025 4,800,000.00 30.38% 已计提减值 利莱森玛(福州)发 电设备有限公司 1995-2045 19,743,573.40 36.02% 权益法核算 福州市城市合作银 行 1996- 16,149,700.00 5.30% 成本法核算 广东广发证券公司 1996- 7,667,006.40 0.46% 成本法核算 普兰宁咨询公司 1999-2019 916,235.65 40.90% 权益法核算 四川宜宾琼浆 1999-2005 5,082,482.79 63.50% 权益法核算 福建春天房地产有 限公司 2000-2049 6,000,000.00 60.00% 权益法核算 北京金美恒业科技 公司 2000- 4,477,150.55 51.00% 权益法核算 重庆国人电讯产业 有限公司 2000-2025 14,375,105.25 55.00% 权益法核算 杭州金达通信发展 有限公司 1,830,872.27 61.00% 权益法核算 广州西尔思环境科 技发展有限公司 2001-2011 15,300,000.00 51.00% 权益法核算 沈阳中科金剑新材 料发展有限公司 2000-2020 8,848,875.64 30.58% 权益法核算 北京金美航通科技 发展有限公司 2001-2021 1,021,922.72 51.00% 权益法核算 股权投资差额 2,900,935.42 合计 109,113,860.09 其中：股权投资差额构成如下 被投资公司 初始金额 形成原因 摊销年限 本期摊销数 重庆金美通信有限 责任公司 1,950,000.00 溢价购买 10 195,000.00 重庆正泰电子技术 有限公司 1,476,372.64 溢价出资 10 147,637.26 杭州天海新材料发 展有限公司 12,200.00 合并价差 - 合计 3,438,572.64 342,637.26 被投资公司 摊余金额 重庆金美通信有限 责任公司 1,560,000.00 重庆正泰电子技术 有限公司 1,328,735.42 杭州天海新材料发 展有限公司 12,200.00 合计 2,900,935.42 (2)、 长期债权投资期末账面价值20,000.00 元，其中：账面余额为1,020,000.00元，减值准备1,000,000.00 元，其构成如下： A 债券投资期末余额为20,000.00 元： 债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 累计应收 利息 福建省电力建设债券 20,000.00 无息 20,000.00 - 债券种类 本期利息 期末余额 福建省电力建设债券 - 20,000.00 B 其他债权投资1,000,000.00 元，提减值准备1,000,000.00 元。 （3）、 长期投资减值准备期末余额为4,360,000.00 元，其构成如下： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 江西东方康乐有限公司 3,360,000.00 3,360,000.00 莆田庄边麻竹 1,000,000.00 1,000,000.00 合计 4,360,000.00 4,360,000.00 11、 固定资产及累计折旧： 固定资产原值期末余额为121,521,504.99 元，累计折旧期末余额为34,558,853.72 元，固定资产净值为86,962,651.27 元，固定资产减值准备8,090,455.71 元，固定资产净额78,872,195.56 元，其构成如下： 项目 期初数 本期增加 一、原值 房屋及建筑物 71,672,173.66 3,320,912.22 机器设备 64,779,395.42 3,545,668.72 运输设备 3,456,788.66 1,819,424.00 其他 182,291.00 1,832,351.92 合计 140,090,648.74 10,518,356.86 二、累计折旧： 房屋及建筑物 12,668,396.47 2,022,727.14 机器设备 20,269,274.63 2,557,157.98 运输设备 1,850,562.18 581,099.73 其他 86,789.34 435,010.71 合计 34,875,022.62 5,595,995.56 三、固定资产净值： 105,215,626.12 4,922,361.30 四、固定资产减值： 8,090,455.71 五、固定资产净额： 97,125,170.41 4,922,361.30 项目 本期减少 期末数 一、原值 房屋及建筑物 3,887,260.68 71,105,825.20 机器设备 23,831,855.61 44,493,208.53 运输设备 1,259,878.32 4,016,334.34 其他 108,506.00 1,906,136.92 合计 29,087,500.61 121,521,504.99 二、累计折旧： 房屋及建筑物 2,360,026.85 12,331,096.76 机器设备 2,741,414.75 20,085,017.86 运输设备 736,329.84 1,695,332.07 其他 74,393.02 447,407.03 合计 5,912,164.46 34,558,853.72 三、固定资产净值： 23,175,336.15 86,962,651.27 四、固定资产减值： 8,090,455.71 五、固定资产净额： 23,175,336.15 78,872,195.56 固定资产本期新增 10,518,356.86 元，其中在建工程转入2,293,936.54 元： 本期减少29,087,500.61 元，主要是福州蓄电池总厂从公司资产剥离出去所致。 固定资产减值准备构成如下： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 4,908,359.74 - - 4,908,359.74 机器设备 3,182,095.97 - - 3,182,095.97 合计 8,090,455.71 - - 8,090,455.71 12、 工程物资 工程物资期末余额为38,715,354.79 元，其构成如下： 项目 期初数 期末数 预付购大型设备款 - 38,715,354.79 合计 - 38,715,354.79 工程物资本期增加38715354.79 元,主要是杭州天海公司工程物资增加。 13、 在建工程 在建工程期末余额为14,712,094.31 元，其构成如下： 工程名称 期初数 本期增加 本期转入固 其他减少数 定资产 集资建房款 4855347.2 2158703 2293936.54 4720113.66 截污工程 67931.79 67931.79 PE工程 122658.63 122658.63 预付工程款 525180.58 168703 693883.58 抽油线缆项目 14392241.14 其中：利息资本 化 312812.5 厂区水表移位工程 147931.79 预付购房款 171921.38 合计 5571118.2 17039500.31 2293936.54 5604587.66 工程名称 期末余额 资金来 工程投入占 源 预算比例 集资建房款 0 职工集资 截污工程 0 自筹 PE工程 0 自筹,贷款 预付工程款 0 抽油线缆项目 14392241.14 自筹 其中：利息资本化 312812.5 厂区水表移位工程 147931.79 自筹 预付购房款 171921.38 合计 14712094.31 在建工程期末比期初增加9,140,976.11 元，增加164.08%， 主要是杭州天海公司在建工程增加。 至2001 年12 月31 日，本公司及其附属子公司的在建工程无明显减值迹象，故无需计提减值准备。 14、 无形资产 无形资产期末余额为82,902,226.88 元，其构成如下： 种类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 土地使用 权 26127866 22987406.18 0.00 4377110.08 工业专业 技术 63477045.01 60000000.00 3477045.01 0.00 商誉 1862575.65 1769446.89 0.00 0.00 合计 91467486.66 84756853.07 3477045.01 4377110.08 种类 本期摊销 累计摊销额 期末数 剩余 摊销期限 土地使用 权 411683.64 3552143.46 18198612.46 工业专业 技术 356619.96 35619.96 63120425.05 商誉 186257.52 279386.28 1583189.37 合计 954561.12 4188149.2 82902226.88 其它无形资产无明显减值迹象，故无需计提减值准备。 15、 长期待摊费用: 长期待摊费用期末1,918,641.22 元，其构成如下： 项目 期初数 本期增加 本期摊销 设备维修费 623,043.82 311,521.80 PE软件 4,539,359.50 - 租入固定资产改良 支出 - 657,422.13 96,552.00 开办费 108,036.36 1,084,636.60 146,423.89 合计 5,270,439.68 1,742,058.73 554,497.69 项目 其他转出 期末数 设备维修费 311,522.02 PE软件 4,539,359.50 - 租入固定资产改良 支出 560,870.13 开办费 1,046,249.07 合计 4,539,359.50 1,918,641.22 长期待摊费用期末比期初减少3,351,798.46 元，减少了63.60%， 主要是福州蓄电池总厂PE 软件转出，开办费系子公司福发环境科技有限公司开办期间的费用,、由于该公司尚属筹建期,故未进行摊销。 16、 其他长期资产: 其他长期资产期末数为54,405,292.99 元，系沈阳冠信房产。 17、 短期借款 短期借款期末余额为529,500,000.00 元： 借款类别 期初数 期末数 抵押借款 18,300,000.00 51,500,000.00 担保借款 447,600,000.00 478,000,000.00 合计 465,900,000.00 529,500,000.00 其中: 股权质押 30,000,000.00 存单质押 10,000,000.00 土地抵押 11,500,000.00 关联方担保情况详见“关联方交易情况” 18.应付票据 应付票据期末余额为36,021,769.35 元，其中： 银行承兑汇票 35,338,837.35 商业承兑汇票 682,932.00 年末无到期应付未付的票据。 19、 应付款项： 包括应付账款、预收账款和其他应付款。 项目 期初数 期末数 应付账款 13,669,057.99 32,707,395.54 预收账款 8,149,791.67 11,078,966.42 其他应付款 19,496,933.22 17,206,877.18 注1： 应付账款期末余额中无欠付持本公司5% (含5% )以上的股份的股东单位的款项。其中三年以上应付账款为145,356.60 元，系未支付的应付帐款。 注2： 预收账款期末余额中无欠付持本公司5% (含5% )以上的股份的股东单位的款项。其中一年以上预收账款为1,010,055.03， 系预收销货订金。 注3： 其他应付款中无持本公司5% (含5% )以上的股份的股东单位往来款，其中三年以上其他应付款为490187.82 元。 期末余额较大的明细项目单位为： 债权人名称 期末余额 性质或原因 福州普兰宁咨询服务公司 2,000,000.00 往来款 杭州天伦集团 1,132,200.00 往来款 应付账款期末比期初增加19,038,337.55 元，增长139.28%， 主要是合并范围扩大。 20.应付股利 应付股利期末余额为59,906.94 元。 单位名称 期初数 本期支付 本期分配 其他转入 国家股股东 1,224,511.20 1,224,511.20 法人股 3,660,452.90 3,660,452.90 流通股 7,356,327.30 7,296,420.36 内部职工股 1,026.00 1,026.00 合计 12,242,317.40 12,182,410.46 - - 单位名称 期末数 国家股股东 - 法人股 - 流通股 59,906.94 内部职工股 - 合计 59,906.94 21.应交税金： 应交税金期末余额为5,108,126.23 元，其构成如下： 税种 期初数 期末数 增值税 1,498,155.72 -153,005.95 营业税 1,771,820.26 574,720.49 城建税 184,808.75 95,508.68 房产税 19,274.88 25,396.69 所得税 1,227,040.32 4,565,274.16 土地使用税 -100,000.00 -100,000.00 交通重点建设附加 1.89 - 个人所得税 - 95,732.16 印花税 3,706.00 4,500.00 合计 4,604,807.82 5,108,126.23 22.其他未交款 其他未交款期末余额163,912.57 元，其构成如下： 项目 期初数 期末数 社会事业发展费 92,719.20 44,528.71 教育费附加 105,604.61 49,966.10 交通重点建设附加费 - 23,051.44 防洪费 67,535.53 46,366.32 合计 265,859.34 163,912.57 其他未交款比上年减少101,946.77 元，减少38.35%， 主要是跨期结算所致。 23.预提费用 预提费用期末余额为128,089.33 元，主要系预提房租。 24.一年内到期的长期负债: 一年内到期的长期负债期末余额为0.00 元。 借款类别 期初数 期末数 担保借款 15,330,000.00 - 抵押借款 2,300,000.00 - 合计 17,630,000.00 - 其中：本期减少蓄电池总厂长期借款830 万元。 25.专项应付款 专项应付款期末余额为4,976,799.25 元，其构成如下： 项目 期初数 期末数 通信项目拨款 3,084,692.98 4,076,799.25 抽油线缆项目拨款 - 900,000.00 合计 3,084,692.98 4,976,799.25 26.股本 股本期末余额为122,423,174.00 元，其构成如下： 项目 期初数 本次变动增减（+， -） 配股 送股 公积金 其他 合计 转增 一、尚未流通股份 1.发起人股份: 48,849,641 其中: 国家拥有股份 12,245,112 境内法人持有股份 36,604,529 外资法人持有股份 - 国家转配股 - 2.募集法人股 - 3.内部职工股(高管股) 10,260 4.优先股或其他 - 尚未流通股份合计 48,859,901 二、已流通股份 1.境内上市人民币普通股 73,563,273 2.境内上市外资股 - 3.境外上市外资股 - 4.其他 - 已流通股份合计 73,563,273 三、股份总数 122,423,174 - 项目 期末数 一、尚未流通股份 1.发起人股份: 48,849,641 其中: 国家拥有股份 12,245,112 境内法人持有股份 36,604,529 外资法人持有股份 - 国家转配股 - 2.募集法人股 - 3.内部职工股(高管股) 10,260 4.优先股或其他 - 尚未流通股份合计 48,859,901 二、已流通股份 1.境内上市人民币普通股 73,563,273 2.境内上市外资股 - 3.境外上市外资股 - 4.其他 - 已流通股份合计 73,563,273 三、股份总数 122,423,174 27.资本公积： 资本公积期末余额为195,115,305.63 元: 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 194,925,141.60 194,925,141.60 股权投资准备 187,015.72 3,148.31 190,164.03 合计1 95,112,157.32 3,148.31 - 195,115,305.63 28.盈余公积： 盈余公积期末余额为26,072,625.18 元，其构成如下： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 盈余公积 13,922,084.54 2,978,940.85 - 16,901,025.40 公益金 8,873,034.18 1,092,502.15 793,936.55 9,171,599.78 合计 22,795,118.72 4,071,443.00 - 26,072,625.18 29.未分配利润 未分配利润期末余额为84,683,579.80 元，其构成如下： 项目 期末余额 备注 年初未分配利润 66,111,043.21 原年初数为72,915,556.60元，(1) 加：本年实现利润 21,850,043.05 根据财政部财会（2000）25号文， 减：提取法定公积金 2,185,004.31 追溯调整补提固定资产减值准备 提取公益金 1,092,502.15 8090455.71元；(2)调增以前年度损 本年已分配利润 益85,145.83元，其中；补交上年 期末未分配利润 84,683,579.80 各项税金71,815.60元、冲回子公 司多提所得税170,979.47元、补交 失业保险金14,018.04元；(3)以上 两项相应调减盈余公积 1,200,796.49元。 调整后的年初未分配利润为 66,111,043.21元。 30.主营业务收入及成本 行业分部报表 行业 营业收入 营业成本 上年同期数 本期数 上年同期数 本期数 通信产业 71238104.98 107589815.80 52129885.05 73357884.29 发电机组 68355605.57 64336862.00 68077692.20 58524570.65 机电新材料 9225641.03 5559405.70 0.00 3666235.33 技术服务业 68889070.00 52584929.00 4256884.55 3529017.95 其他 16799332.43 17435162.27 13665115.97 14259277.02 合计 225282112.98 251172410.10 138129577.77 155230155.61 行业 营业毛利 上年同期数 本期数 通信产业 19108219.93 34231931.51 发电机组 277913.37 5812291.35 机电新材料 技术服务业 64632185.45 49055911.05 其他 3134216.46 3175885.25 合计 87152535.21 95942254.49 注1： 前五名客户收入合计84,359,817.58 元，占主营业务收入总额的33.59%。 注2： (1)通信产业均为我国军队定货;(2)发电机组,其中26%军队定货,福建地区占22%,广东地区占19%;其余为国内其他省份定货;(3)机电新材料山东地区占74%,武汉地区占25%。 31.主营业务税金及附加 主营业务税金及附加本期发生额为1,479,099.65 元，其构成如下： 项目 税率 本期发生额 上年同期数 营业税 5% 453,471.56 6,744,875.99 城市建设维护费 7% 453,481.40 699,724.71 教育费附加 4% 242,230.74 399,860.31 社会事业发展费 2‰ 272,453.40 363,057.77 基础设施附加费 5% 259,833.63 交通重点建设附加费 4‰ 35,243.78 防洪费 1‰ 17,395.00 15,569.31 兵役义务费 4‰ 4,823.77 合计 1,479,099.65 8,482,921.72 32 其他业务利润 其他业务利润本期发生额为2,662,305.01 元,系出售原材料、废料、出租设备及房屋净收入。 项目 本年数 上年数 其他业务收入 7,583,283.70 4,059,883.87 其他业务支出 4,920,978.69 2,682,300.44 其他业务利润 2,662,305.01 1,377,583.43 33、 财务费用 财务费用本期发生额为21,517,857.83 元,其构成如下: 类别 本年数 上年数 利息支出 23,020,531.04 26,527,011.25 减：利息收入 1,258,750.39 385,264.31 汇兑损失 减：汇兑收益 673.72 - 其他 -243,249.10 -8,916,824.18 合计 21,517,857.83 17,224,922.76 34、 投资收益： 投资收益本期发生额为2,151,550.51 元，其构成如下： 项目 本年数 上年数 股权投资收益 6,738,422.01 17,978,491.09 债权投资收益 60.00 联营或合营分配来利润公司 - 期末调整的被投资公司所有权净增减 -4,244,234.24 -3,494,669.66 股权投资差额 -342,637.26 -195,000.00 跌价损失 -2,440,000.00 合计 2,151,550.51 11,848,881.43 投资收益本期比上年同期减少9,697,330.92 元，减少了81.84%， 主要是股权投资收益减少。 35、 营业外收入与营业外支出: 营业外收入本期发生额为297,321.82 元，其中：固定资产清理收入156,024.69元，其他141,297.13 元。 营业外支出本期发生额为310,255.20 元，其中：固定资产清理损失169,128.08元，其他141127.12 元。 36、 收到的其他与经营活动有关的现金: 收到的其他与经营活动有关的现金为263,169,153.31 元，主要为收到的往来款。 37、 支付的其他与经营活动有关的现金: 支付的其他与经营活动有关的现金为176,854,910.08 元，金额较大的如下：支付的往来款147334641.16 元；支付的研发费11883506.80 元；办公费1783312.90元；差旅费2197388.31 元；业务招待费1310818.52 元；广告费401684.60 元；运输费1039319.98 元；修理费252590.10 元；上市费用320000 元；水电费1397292.89 元；审计费用650000 元。 38、 无支付其他与投资活动有关的现金. (二)、 母公司会计报表主要项目注释： 1.应收账款： 应收账款期末账面价值为5,598,725.31 元，其中：账面余额为5,626,859.61 元，已计提坏账准备28,134.30 元，其构成如下： 账龄 期初数 金额 比例 坏账准备 1年以内 34,240,634.57 85.05% 171,203.16 1-2年 2,546,978.21 6.33% 25,469.78 2-3年 937,922.44 2.33% 18,758.45 3年以上 2,531,516.95 6.29% 290,068.71 合计 40,257,052.17 100.00% 505,500.10 账龄 期末数 金额 比例 坏账准备 1年以内 5,626,859.61 100.00% 28,134.30 1-2年 0.00% - 2-3年 0.00% - 3年以上 0.00% 合计 5,626,859.61 100.00% 28,134.30 应收账款中无持本公司5%(含5%)以上的股份的股东单位欠款。 应收账款期末余额主要为应收合并范围内的福州发电设备有限公司的款项， 本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币5,077,763.56 元，占90.24%。 2.其他应收款： 其他应收款期末账面价值为304,058,313.77 元，其中：账面余额为305,590,767.61 元，已计提坏账准备1,532,453.84 元，其构成如下： 账龄 期初数 金额 比例 坏账准备 1年以内 227,352,498.22 98.81% 1,136,762.49 1-2年 2,225,727.27 0.97% 22,257.27 2-3年 149,320.80 0.06% 2,986.42 3年以上 375,127.54 0.16% 55,065.51 合计 230,102,673.83 100.00% 1,217,071.69 账龄 期末数 金额 比例 坏账准备 1年以内 304,690,767.61 99.71% 1,523,453.84 1-2年 900,000.00 0.29% 9,000.00 2-3年 0.00% - 3年以上 0.00% 合计 305,590,767.61 100.00% 1,532,453.84 其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上的股份的股东单位欠款.前五名其他应收款列示如下： 客户名称 金额 欠款时间 杭州天海新材料科技开发有限公司 124,357,800.00 2001 福州福发发电设备有限公司 50,732,596.14 2001 北京华星亚太投资管理有限公司 36,049,415.79 2001 福建省福发蓄电池有限公司 15,982,038.03 2001 杭州钦远科工公司 15,000,000.00 2001 合计 242,121,849.96 客户名称 欠款原因 备注 杭州天海新材料科技开发有限公司 往来款 福州福发发电设备有限公司 往来款 北京华星亚太投资管理有限公司 往来款 福建省福发蓄电池有限公司 往来款 杭州钦远科工公司 往来款 合计 占其他应收款总 额的79.23% 3.长期投资 长期投资期末账面价值为340,555,019.07 元，其中：长期投资账面余额为344,915,019.07 元，已提减值准备4,360,000.00 元。其构成如下： 项目 期初数 本期增加 本期减少 金额 减值准备 长期股权投资 201,887,089.04 3,360,000.00 151,506,557.64 9,498,627.61 长期债权投资 1,030,000.00 1,000,000.00 10,000.00 合计 202,917,089.04 4,360,000.00 151,506,557.64 9,508,627.61 项目 期末数 金额 减值准备 长期股权投资 343,895,019.07 3,360,000.00 长期债权投资 1,020,000.00 1,000,000.00 合计 344,915,019.07 4,360,000.00 (1)、 长期股权投资期末账面价值为340,535,019.07 元，均为其他股权投资，其中：期末长期股权投资账面余额为343,895,019.07 元，已计提减值准备3,360,000.00 元。其构成如下： 被投资公司名称 投资起止期 投资金额 占被投资公司注 册资本比例 江西东方康乐有限公司 1995-2025 4,800,000.00 30.38% 利莱玛(福州)发电设备有限公 司 1995-2045 19,743,573.40 36.02% 福州市城市合作银行 1996- 16,149,700.00 5.30% 广东广发证券公司 1996- 7,667,006.40 0.46% 普兰宁咨询公司 1999-2019 916,235.65 40.09% 四川宜宾琼浆 1999-2005 5,082,482.79 63.50% 尤卡斯技术服务公司 1999- 82,985,047.72 96.67% 福建春天房地产有限公司 2000-2049 6,000,000.00 60.00% 重庆金美通信有限责任公司 2000- 19,138,457.98 55.25% 福发环境科技 发展有限公司 2000-2030 47,222,084.72 95.00% 杭州天海新材料科技 开发有限公司 2000-2015 83,758,965.13 98.64% 重庆国人电讯 产业有限公司 2000-2025 14,375,105.25 55.00% 重庆正泰电子 技术有限公司 2000-2019 8,312,085.80 68.04% 福建福发蓄电池有限公司 1998-2048 3,017,208.93 89.00% 福建省福发电设备有限公司 2001-2051 4,707,457.61 50.00% 杭州金达通信发展有限公司 2001- 1,830,872.27 61.00% 广州西尔思环境科技 发展有限公司 2001-2011 15,300,000.00 51.00% 股权投资差额 2,888,735.42 合计 343,895,019.07 被投资公司名称 减值准备 备注 江西东方康乐有限公司 3,360,000.00 利莱玛(福州)发电设备有限公司 - 福州市城市合作银行 - 广东广发证券公司 普兰宁咨询公司 四川宜宾琼浆 尤卡斯技术服务公司 福建春天房地产有限公司 重庆金美通信有限责任公司 福发环境科技 发展有限公司 杭州天海新材料科技 开发有限公司 重庆国人电讯 产业有限公司 重庆正泰电子 技术有限公司 福建福发蓄电池有限公司 福建省福发电设备有限公司 杭州金达通信发展有限公司 广州西尔思环境科技 发展有限公司 股权投资差额 合计 3,360,000.00 权益法核算长期股权投资项目： 被投资公司 初始投资额 期初数 本期投入 杭州天海新材料科技 开发有限公司 78912200 28912200 50,000,000.00 尤卡斯技术服务公司 14500000 24300335.79 55,535,236.09 重庆金美通信有限责任公司 13000000 14950519.75 福发环境科技发展有限公 司 47500000 47500000 重庆国人电讯产业有限公 司 16500000 16500000 重庆正泰电子技术有限公 司 4783800 4783800 3,523,627.36 福建福发蓄电池有限公司 4000000 0 4,000,000.00 福建省福发电设备有限公 司 5000000 0 5,000,000.00 利莱-森玛：福州：发电 有限公司 31988996.67 22588527.1 -1,652,860.00 广州西尔思环境科技发展 有限公司 15300000 15,300,000.00 四川省宜宾国玉春销售有 限公司 5080000 5080000 福州普兰宁咨询服务有限 公司 900000 900000 杭州金达通讯发展有限公 司 1830000 1,830,000.00 福建春天房地产有限公司 6000000 6000000 合计 245294996.7 171515382.6 133,536,003.45 被投资公司 损益调整额 本期现金红利 期末数 杭州天海新材料科技 开发有限公司 4846765.13 83758965.13 尤卡斯技术服务公司 3149475.84 82985047.72 重庆金美通信有限责任公司 6820831.39 2632893.16 19138457.98 福发环境科技发展有限公 司 -277915.28 47222084.72 重庆国人电讯产业有限公 司 -2124894.75 14375105.25 重庆正泰电子技术有限公 司 4658.44 8312085.8 福建福发蓄电池有限公司 -982791.07 3017208.93 福建省福发电设备有限公 司 -292542.39 4707457.61 利莱-森玛：福州：发电 有限公司 -1192093.7 19743573.4 广州西尔思环境科技发展 有限公司 15300000 四川省宜宾国玉春销售有 限公司 2482.79 5082482.79 福州普兰宁咨询服务有限 公司 16235.65 916235.65 杭州金达通讯发展有限公 司 872.27 1830872.27 福建春天房地产有限公司 6000000 合计 9971084.32 2632893.16 312389577.3 其中：长期股权投资差额 被投资公司 初始金额 形成原因 摊销年限 本期摊销数 重庆金美通信有限 责任公司 1,950,000.00 溢价 10 195,000.00 重庆正泰电子技术 有限公司 1,476,372.64 溢价 10 147,637.26 合计 3,426,372.64 342,637.26 被投资公司 摊余金额 重庆金美通信有限 1,560,000.00 责任公司 重庆正泰电子技术 1,328,735.42 有限公司 2,888,735.42 合计 （2） 其他债权投资1020000 元，计提减值准备1000000 元，净额20000 元为福建省电力建设债券（无息）。 4.主营业务收入及成本 行业 营业收入 营业成本 上年同期数 本期数 上年同期数 本期数 技术服务业 46298988.00 40960000.00 2678855.49 2106221.25 蓄电池隔离板 16799332.43 0.00 13665115.97 0.00 发电机组 68355605.57 46851653.24 68077692.20 44814187.56 机电设备 1136313.58 1132368.49 合计 131453926.00 88947966.82 84421663.66 48052777.30 行业 营业毛利 上年同期数 本期数 技术服务业 43620132.51 38853778.75 蓄电池隔离板 3134216.46 0.00 发电机组 277913.37 2037465.68 机电设备 3945.09 合计 47032262.34 40895189.52 本公司前五名客户收入总额为29,335,214.19 元，占本公司主营业务收入的32.98%。 5 投资收益： 投资收益本期发生额为16,363,720.81 元，其构成如下： 项目 本期发生数 上年同期数 股权投资收益 6,738,422.01 13,228,491.09 债权投资收益 60.00 联营或合营公司分配来的利润 年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 9,967,936.06 22,459,210.29 股权投资差额 -342,637.26 -195,000.00 长期投资减值准备 -2,440,000.00 合计 16,363,720.81 33,052,761.38 股权投资收益变动原因：主要是2000 年股权投资收益含津桥工商学院收益。 注1： 2001 年已从短期投资转到其他应收款； 注2： 年末调整的被投资公司所有者权益减少主要是福州尤卡斯技术服务公司当年收入减少。 七、关联企业及其交易： （一）关联关系： 1. 存在控制关系的关联方： 单位名称 注册 主营业务 地址 福州牛津剑桥科 计算机软件设计开发、多媒体平台设计及网 技发展有限公司 福州 络应用、网络设计管理、多媒体教育软件光 盘、环保产业高新技术开发、信息产业服务 牛津-剑桥国际高科有 高新技术产品开发、生产：产品销售及技术 限公司 北京 转让；人才函授、面授培训；质量认证咨询 、资产证券评估咨询、留学服务咨询、信息 服务等 四川琼浆玉液销售有 限公司 成都 酒类批发、零售、饮料 福州普兰宁咨询服务 机械、化工、电子、冶金、轻工、纺织、建 有限公司 福州 材行业产品技术咨询及企业管理咨询服务 100万元林杰 福建春天房地产有限 临时房地产开发、商品房销售和出租及相应 公司 福州 的物业管理；咨询服务；建筑材料、装饰材 料的批发、零售 重庆国人电讯产业有 通信设备、各种终端配套设备、控制系统、 限公司 重庆 电器电子产品的科研、开发、制造、销售及 技术服务、技术培训；通信设备的调试、安 装 广州西尔思环境科技 环保仪器、设备及其系统的技术开发、环保 发展有限公司 广州 仪器、设备的生产、销售及售后服务、环保 技术服务、技术咨询、环境试验设备的技术 开发、技术咨询、生产、销售及售后服务 北京金美恒业科技公 通信、计算机网络、计算机软、硬件、计算 司 北京 机集成电路、电子仪器、机械设备、家用电 器的技术开发、制造、销售自行开发的产 品；技术培训、技术服务、技术咨询服务； 销售电子元件 杭州金达通信发展有 生产销售雷达和无线电导航设备，时统通信 限公司 杭州 设备，定时定位器、电子元器件、避雷器、 仪表、节能灯、计算机软、硬件、通信电子 设备 北京金美航通科技发 法律、法规禁止的，不得经营；应经审批 展有限公司 北京 的，未获审批前不得经营；法律、法规未规 定审批的、企业自主选择经营项目、开展经 营活动 单位名称 与企业 经济性质 注册资本 法定代 关系 或类型 表 福州牛津剑桥科 有限责任公 技发展有限公司 母公司 司 28000万 华生 牛津-剑桥国际高科有 限公司 母公司的控 有限责任公 400万美元 华生 股公司 司 四川琼浆玉液销售有 限公司 子公司 有限责任公 800万元 李保国 司 福州普兰宁咨询服务 有限责任公 100万元 林杰 有限公司 子公司 司 福建春天房地产有限 公司 子公司 有限责任公 1000万元 刘鸣鸣 司 重庆国人电讯产业有 限公司 子公司 有限责任公 3000万元 华生 司 广州西尔思环境科技 发展有限公司 子公司 有限责任公 3000万元 叶玉青 司 北京金美恒业科技公 司 孙公司 有限责任公 1000万元 陈和毓 司 杭州金达通信发展有 限公司 子公司 有限责任公 300万元 华生 司 北京金美航通科技发 展有限公司 孙公司 有限责任公 200万元 陈和毓 司 2、 不存在控制关系的关联方： 福州市财政局 利莱森玛( 福州)发电机有限公司 原名---麦格乃泰克(福州)发电机 生产、销售发电机及配件、发 有限公司 福州 电机售后维修服务 江西东方康乐有限公司 南昌 保龄球、蒸气浴及配套餐饮服务 高性能材料及相关产品的研发 沈阳中科金剑新材料发展有限公司 沈阳 、生产、销售；科研成果转 让；技术咨询服务；高新技术 项目投资 河北燕郊津桥工商专修学院 河北 办学层次：高等 办学形式：全日制 北京中厦建筑设计研究院 北京 建筑工程设计、民用建筑可行 性研究、技术咨询、室内装修 设计、销售建筑材料 北京牛津-剑桥高级培训中心 北京 开办外语、经济管理、商贸、 职业技术等短期面授培训 中国国际质量府证咨询促进会 北京 国际交流、质量认证与咨询 服务 北京华夏绿色环境体系认证 北京 境体系认证及相关业务培训服 福州蓄电池总厂 福州 电池配件及成品的制造与销 福州市财政局 持股10%的 股东 利莱森玛( 福州)发电机有限公司 原名---麦格乃泰克(福州)发电机 有限公司 子公司 有限责任公司 1054.83万美 谢维尔·团桑 元 江西东方康乐有限公司 子公司 有限责任公司 1580万元 沈阳中科金剑新材料发展有限公司 孙公司 有限责任公司 3000万元 河北燕郊津桥工商专修学院 同一法人 团体 代表 北京中厦建筑设计研究院 同一法人 代表 集体所有制 100万元 北京牛津-剑桥高级培训中心 同一法人 事业单位 30万元 代表 中国国际质量府证咨询促进会 一法人代 专业性团体 北京华夏绿色环境体系认证 代表为公司 集体企业 30万元 福州蓄电池总厂 子公司 有限公司 450万元 福州市财政局 利莱森玛( 福州)发电机有限公司 谢维尔·团桑 原名---麦格乃泰克(福州)发电机 有限公司 江西东方康乐有限公司 刘明金 沈阳中科金剑新材料发展有限公司 杨柯 河北燕郊津桥工商专修学院 华生 北京中厦建筑设计研究院 华生 北京牛津-剑桥高级培训中心 华生 中国国际质量府证咨询促进会 华生 北京华夏绿色环境体系认证 郑亚南 福州蓄电池总厂 王国栋 （二）关联交易事项 1、 向利莱森玛(福州)发电机有限公司购买发电机金额为7591385.65 元，出售给利莱森玛(福州)发电机有限公司零部件收入金额为4172719.05 元，向利莱森玛(福州)发电机有限公司出租厂房，收取租金收入1428786 元。 本公司为北京中厦建筑设计院提供44.2 万元技术服务收入;为华夏绿色环境体系认证中心提供500 万元技术服务收入。 杭州天海新材料科技有限公司向津桥工商学院收取资金占用费646155 元。 2、 关联方应收、应付款项余额： (单位：元) 项目 金额 其他应收款-河北燕郊津桥工商专修学院 55646155 其他应收款-福建春天房地产有限公司 14000000.00 其他应收款-福州蓄电池总厂 19681640.48 其他应收款-中厦建筑设计研究院 442000.00 其他应收款-北京金美航通科技发展有限公司 430000.00 其他应付款-利莱森玛(福州)发电机有限公司 455856.27 其他应付款-牛津-剑桥国际高科有限公司 180000.00 其他应付款----普兰宁咨询服务公司 2000000.00 其他应付款-四川宜宾琼浆玉液销售有限公司 80000.00 以上均为往来款. 八、或有事项： 根据报告期内本公司与各商业银行签订的《借款合同》，借款金额共计529,500,000.00 万元。 截止2001 年12 月31 日，本公司对被担保单位福州天宇电气股份有限公司、华通天香集团股份公司、福建三木集团股份有限公司三家公司提供连带责任担保累计19410 万元。 福发公司替子公司担保5200 万元,其中福建省福发蓄电池有限公司700 万元,杭州天海新材料科技有限公司4500 万元。 九、未决诉讼： 1、 1996 年6 月2 日，公司在交通银行桂林分行存入500 万元定期储蓄，期限届满，该行拒不兑换遂成诉。1999 年7 月桂林市中级人民法院一审判决驳回公司诉讼请求，公司提出上诉，2000 年7 月经广西壮族自治区高级人民法院裁定发回桂林市中级人民法院重审。 2、 1996 年4 月19 日，公司在浙江金华工商银行婺城支行存入1000 万元人民币。期满该行拒不兑现遂成诉，金华市中级人民法院于1998 年6 月一审判令该行立即返还欠款，该行不服提起上诉，浙江省高级人民法院于1999 年1 月终审判决由第三人浙江超三超集团有限公司偿还酬金本金及利息，婺城支行对超三超公司不能偿还的本金部分承担20%的赔偿责任。本公司向最高人民法院提起申诉,经浙江省高级人民法院(2001)浙江再终字第2 号(民事判决书)判定工商银行金华婺城支行对超三超公司不能偿还的本金部分承担40%的赔偿责任。 3、 福州蓄电池总厂借入中国建设银行福州仓山支行长期借款830 万元（由福州市国有资产营运公司担保）已于2000 年6 月22 日到期未清偿，也未办理展期，已被借款行起诉。现福蓄总厂的债务已从我司负债中剥离出去。 4、 接福州市仓山区人民法院出庭通知，在美华人李元仁状告福蓄厂并本公司，状称在1996 年协助福蓄厂引进PE 生产线时，因合资谈判未成，曾在有关主管部门及领导牵头下以1.5%的月息借款55 万美元为福蓄厂代付进口设备款。福发公司于1998 年初偿还了本金，李元仁现向福蓄厂及本公司追讨利息及违约金1285238.87 元人民币。本公司认为该借款合同为无效合同且此案与本公司无关，不服(2001)榕经终字第35 号民事判决,向人民检察院提出抗诉。现已终止原判决的执行,发回重审。 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 经公司2000 年5 月23 日股东大会审议通过本公司以6000 万元收购北京牛津-剑桥国际高科有限公司多媒体远程教学平台等优质资产,后因市场发生变化,经本公司与牛津-剑桥国际高科有限公司充分协商,于2001 年9 月7 日签订协议,牛津-剑桥国际高科有限公司同意将本公司预付的6000 万元款项退还本公司，款项已于2002 年1 月9 日全部退还本公司。 十一、其他重大事项 1、 根据公司2001 年9 月7 日的董事会决议并在2001 年9 月8 日《中国证券报》上的公告，审议通过了《关于蓄电池总厂资产过户问题的议案》，公司在1997年度配股时，福州市财政局以其下属的蓄电池总厂经评估确认的资产认购部分国家股配股。此次配股完成后，公司一直寻求将福州蓄电池总厂的资产过户至公司名下，由于种种原因，自1998 年至今三年来，其资产仍未过户至公司名下，公司无法享有合法权益。目前，福州蓄电池总厂仍为独立的企业法人，其全部资产及负债仍在福州蓄电池总厂名下，福州蓄电池总厂以其自身的名义和财产独立享有权利和承担民事责任。本期将蓄电池总厂的资产总额31139815.45 元（其中：货币资金379.54 元，应收账款338853.78 元，其他应收款219424.60 元，长期债权投资10000.00 元。固定资产净值26287177.41 元，土地使用权4283980.12 元）及负债总额31139815.45 元（其中：应付账款232592.05 元，其他应付款21025990.12 元，预提费用1581233.28 元，长期借款8300000.00 元）从公司资产负债表中剥离出去。公司正在通过适当途径向有关部门进行交涉，寻求妥善解决办法。 2、 公司第一大股东福州牛津剑桥科技发展有限公司将所持股份3330 万股已质押给银行。 十二债务重组事项 公司在报告期内无债务重组事项。 十一、备查文件目录 1、 载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表； 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的公司文件的正本及公告原稿。 福建省福发集团股份有限公司董事会 2002 年4 月12 日 资产负债表 2001 年12 月31 日 会企01 表 编制单位:福建省福发集团股份有限公司 单位:元 资产 行次 2001年12月31日 合并 母公司 流动资产： - - 货币资金 1 269,390,427.96 120,589,310.17 短期投资 2 - - 应收票据 3 800,000.00 - 应收股利 4 - - 应收利息 5 - - 应收帐款 6 70,579,540.24 5,598,725.31 其它应收款 7 262,800,883.73 304,058,313.77 预付帐款 8 5,683,768.49 - 应收补贴款 9 - - 存货 10 97,329,087.89 - 待摊费用 11 335,183.23 - 一年内到期的长期债权投资 21 - - 其他流动资产 24 10,000,000.00 10,000,000.00 流动资产合计 31 716,918,891.54 440,246,349.25 长期投资： - - 长期股权投资 32 105,753,860.09 340,535,019.07 长期债权投资 34 20,000.00 20,000.00 长期投资合计 38 105,773,860.09 340,555,019.07 固定资产 - - 固定资产原价 39 121,521,504.99 60,476,267.29 减：累计折旧 40 34,558,853.72 9,964,388.36 固定资产净值 41 86,962,651.27 50,511,878.93 减：固定资产减值准备 42 8,090,455.71 6,591,929.46 固定资产净额 43 78,872,195.56 43,919,949.47 工程物资 44 38,715,354.79 7,725,690.00 在建工程 45 14,712,094.31 - 固定资产清理 46 - - 固定资产合计 50 132,299,644.66 51,645,639.47 无形资产及其他资产： - - 无形资产 51 82,902,226.88 77,423,010.16 长期待摊费用 52 1,918,641.22 - 其他长期资产 53 54,405,292.99 54,405,292.99 无形资产及其他资产合计 60 139,226,161.09 131,828,303.15 - - 递延税项： - - 递延税项借项 61 - - 资产总计 67 1,094,218,557.38 964,275,310.94 资产 2000年12月31日 合并 母公司 流动资产： - - 货币资金 138,926,027.98 120,072,704.60 短期投资 7,313,905.50 7,313,905.50 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 53,487,761.97 39,751,552.07 其它应收款 250,287,848.08 228,885,602.14 预付帐款 38,775,690.99 33,560,762.97 应收补贴款 - - 存货 85,270,667.08 68,072,321.41 待摊费用 740,448.63 337,248.63 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 574,802,350.23 497,994,097.32 长期投资： - - 长期股权投资 166,876,233.50 198,527,089.04 长期债权投资 30,000.00 30,000.00 长期投资合计 166,906,233.50 198,557,089.04 固定资产 - - 固定资产原价 140,090,648.74 119,140,730.45 减：累计折旧 34,875,022.62 28,629,465.02 固定资产净值 105,215,626.12 90,511,265.43 减：固定资产减值准备 8,090,455.71 8,090,455.71 固定资产净额 97,125,170.41 82,420,809.72 工程物资 - - 在建工程 5,571,118.20 5,571,118.20 固定资产清理 - - 固定资产合计 102,696,288.61 87,991,927.92 无形资产及其他资产： - 无形资产 84,756,853.07 82,195,812.08 长期待摊费用 5,270,439.68 5,162,403.32 其他长期资产 54,405,292.99 54,405,292.99 无形资产及其他资产合计 144,432,585.74 141,763,508.39 - - 递延税项： - - 递延税项借项 - - 资产总计 988,837,458.08 926,306,622.67 董事长:关敬如 总会计师:陈秀华财务 负责人:欧阳宗信 资产负债表 2001 年12 月31 日 编制部位:福建省福发集团股份有限公司 单位:元 负债及所有者权益 行次 2001年12月31日 合并 母公司 流动负债： - - 短期借款 68 529,500,000.00 441,000,000.00 应付票据 69 36,021,769.35 14,000,000.00 应付帐款 70 32,707,395.54 - 预收帐款 71 11,078,966.42 - 应付工资 72 4,145,196.44 3,631,921.80 应付福利费 73 2,120,161.01 1,297,719.89 应付股利 74 59,906.94 59,906.94 应交税金 75 5,108,126.23 3,066,230.81 其他应交款 80 163,912.57 51,050.04 其他应付款 81 17,206,877.18 72,723,407.36 预提费用 82 128,089.33 - 预计负债 83 - - 一年内到期的长期负债 86 - - 其他流动负债 90 - - - - 流动负债合计 100 638,240,401.01 535,830,236.84 长期负债： - - 长期借款 101 - - 应付债券 102 - - 长期应付款 103 - - 专项应付款 106 4,976,799.25 - 其他长期负债 108 - - 长期负债合计 110 4,976,799.25 - 递延税项： - - 递延税款贷项 111 - - 负债合计 114 643,217,200.26 535,830,236.84 少数股东权益 22,706,672.51 - 股东权益： - - 股本 115 122,423,174.00 122,423,174.00 减：已归还投资 116 - - 股本净额 117 122,423,174.00 122,423,174.00 资本公积 118 195,115,305.63 195,115,305.63 盈余公积 119 26,072,625.18 26,095,183.60 其中：法定公益金 120 9,171,599.79 9,179,119.27 未分配利润 121 84,683,579.80 84,811,410.87 股东权益合计 122 428,294,684.61 428,445,074.10 负债及股东权益总计 135 1,094,218,557.38 964,275,310.94 负债及所有者权益 2000年12月31日 合并 母公司 流动负债： - - 短期借款 465,900,000.00 441,400,000.00 应付票据 17,091,085.00 12,881,085.00 应付帐款 13,669,057.99 9,087,958.10 预收帐款 8,149,791.67 2,338,587.67 应付工资 4,045,196.44 4,045,196.44 应付福利费 2,354,115.16 1,688,626.02 应付股利 12,242,317.40 12,242,317.40 应交税金 4,604,807.82 2,805,856.44 其他应交款 265,859.34 234,827.81 其他应付款 19,496,933.22 14,464,489.85 预提费用 914,920.70 914,920.70 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 17,630,000.00 17,630,000.00 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 566,364,084.74 519,733,865.43 长期负债： - - 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 3,084,692.98 - 其他长期负债 - - 长期负债合计 3,084,692.98 - 递延税项： - - 递延税款贷项 - - 负债合计 569,448,777.72 519,733,865.43 少数股东权益 12,947,187.11 - 股东权益： - - 股本 122,423,174.00 122,423,174.00 减：已归还投资 股本净额 122,423,174.00 122,423,174.00 资本公积 195,112,157.32 195,112,157.32 盈余公积 22,795,118.72 22,814,808.31 其中：法定公益金 8,873,034.18 8,879,597.38 未分配利润 66,111,043.21 66,222,617.61 股东权益合计 406,441,493.25 406,572,757.24 负债及股东权益总计 988,837,458.08 926,306,622.67 董事长:关敬如 总会计师:陈秀华 财务负责人:欧阳宗信 利润及利润分配表 2001 年12 月31 日 编制单位:福建省福发集团股份有限公司 单位:元 项目 行次 2001年1-12月 合并 母公司 一、主营业务收入 1 251,172,410.10 88,947,966.82 减：主营业务成本 4 155,230,155.61 48,052,777.30 主营业务税金及附加 5 1,479,099.65 1,026,564.56 二、主营业务利润 10 94,463,154.84 39,868,624.96 加：其它业务利润 11 2,662,305.01 1,020,330.30 减：营业费用 14 9,489,827.73 3,327,347.08 管理费用 15 33,689,747.27 10,320,081.09 财务费用 16 21,517,857.83 18,604,398.04 三、营业利润 18 32,428,027.02 8,637,129.05 加：投资收益 19 2,151,550.51 16,363,720.81 补贴收入 22 - - 营业外收入 23 297,321.82 169,271.88 减：营业外支出 25 310,255.20 59,703.48 四、利润总额 27 34,566,644.15 25,110,418.26 减：所得税 28 7,153,860.84 3,241,249.71 少数股东收益 29 5,562,740.26 - 五、净利润 30 21,850,043.05 21,869,168.55 加：年初未分配利润 32 66,111,043.21 66,222,617.61 其它转入 34 - - 六、可供分配的利润 38 87,961,086.26 88,091,786.16 减：提取法定盈余公积 39 2,185,004.31 2,186,916.86 提取法定公益金 40 1,092,502.15 1,093,458.43 提取职工奖励及福利基 41 - - 提取储备基金 42 - - 提取企业发展基金 43 - - 利润归还投资 44 - - 七、可供股东分配的利润 46 84,683,579.80 84,811,410.87 减：已分配优先股股利 47 - - 提取任意盈余公积 48 - - 分配普通股股利 49 - - 转作股本的普通股股利 50 - - 八、未分配利润 55 84,683,579.80 84,811,410.87 项目 2000年1-12月 合并 母公司 一、主营业务收入 225,282,112.98 131,453,926.00 减：主营业务成本 138,129,576.77 84,421,663.66 主营业务税金及附加 8,482,921.72 6,286,594.90 二、主营业务利润 78,669,614.49 40,745,667.44 加：其它业务利润 1,377,583.43 1,373,118.82 减：营业费用 6,941,269.56 6,174,754.33 管理费用 25,283,429.14 16,104,735.98 财务费用 17,224,922.76 16,026,982.21 三、营业利润 30,597,576.46 3,812,313.74 加：投资收益 11,848,881.43 33,052,761.38 补贴收入 2,793.00 2,793.00 营业外收入 1,857,098.61 1,857,098.61 减：营业外支出 8,599,536.52 8,585,661.37 四、利润总额 35,706,812.98 30,139,305.36 减：所得税 1,992,201.47 68,109.60 少数股东收益 3,774,679.74 五、净利润 29,939,931.77 30,071,195.76 加：年初未分配利润 52,904,418.60 52,904,418.60 其它转入 - - 六、可供分配的利润 82,844,350.37 82,975,614.36 减：提取法定盈余公积 2,993,993.18 3,007,119.57 提取法定公益金 1,496,996.58 1,503,559.78 提取职工奖励及福利基 - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - 七、可供股东分配的利润 78,353,360.61 78,464,935.01 减：已分配优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 分配普通股股利 12,242,317.40 12,242,317.40 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 66,111,043.21 66,222,617.61 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 -8,090,455.71 -8,090,455.71 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 董事长:关敬如 总会计师:陈秀华 财务负责人:欧阳宗信 现金流量表 2001 年1-12 月 编制单位:福建省福发集团股份有限公司 单位:元 项目 行次 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1 248,646,824.94 收到的税费返还 3 2,234,982.58 收到的其它与经营活动有关的现金 8 263,169,153.31 现金流入小计 9 514,050,960.83 购买商品、接受劳务支付的现金 10 112,297,060.87 支付给职工以及为职工支付的现金 12 29,163,536.20 支付的各项税费 13 17,102,387.77 支付的其它与经营活动有关的现金 18 176,854,910.08 现金流出小计 20 335,417,894.92 经营活动产生的现金流量净额 21 178,633,065.91 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 22 14,392,693.98 取得投资收益所收到的现金 23 1,312,493.53 处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额 25 418,547.25 收到的其它与投资活动有关的现金 28 - 现金流入小计 29 16,123,734.76 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 30 55,275,619.25 投资所支付的现金 31 27,324,000.00 支付的其它与投资活动有关的现金 35 - 现金流出小计 36 82,599,619.25 投资活动产生的现金流量净额 37 -66,475,884.49 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 38 10,000.00 借款所收到的现金 40 571,810,000.00 收到的其它与筹资活动有关的现金 43 646,155.00 现金流入小计 44 572,466,155.00 偿还债务所支付的现金 45 517,540,000.00 分配股利利、润或偿付利息所支付的现金 46 36,619,610.16 支付的其它与筹资活动有关的现金 52 - 现金流出小计 53 554,159,610.16 筹资活动产生的现金流量净额 54 18,306,544.84 四、汇率变动对现金的影响额 55 673.72 五、现金及现金等价物净增加额 56 130,464,399.98 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 101,667,564.19 收到的税费返还 1,679,718.60 收到的其它与经营活动有关的现金 216,919,199.27 现金流入小计 320,266,482.06 购买商品、接受劳务支付的现金 15,330,194.81 支付给职工以及为职工支付的现金 7,032,671.88 支付的各项税费 8,500,882.05 支付的其它与经营活动有关的现金 200,863,659.93 现金流出小计 231,727,408.67 经营活动产生的现金流量净额 88,539,073.39 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 14,392,693.98 取得投资收益所收到的现金 3,945,386.70 处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额 63,500.00 收到的其它与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 18,401,580.68 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 7,777,240.00 投资所支付的现金 72,130,000.00 支付的其它与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 79,907,240.00 投资活动产生的现金流量净额 -61,505,659.32 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 475,000,000.00 收到的其它与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 475,000,000.00 偿还债务所支付的现金 470,730,000.00 分配股利利、润或偿付利息所支付的现金 30,787,482.22 支付的其它与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 501,517,482.22 筹资活动产生的现金流量净额 -26,517,482.22 四、汇率变动对现金的影响额 673.72 五、现金及现金等价物净增加额 516,605.57 董事长:关敬如 总会计师:陈秀华 财务负责人:欧阳宗信 现金流量表 2001 年1-12 月 编制单位:福建省福发集团股份有限公司 单位:元 补充资料： 行次 合并 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 57 21,850,043.05 21,869,168.55 加：少数股东权益 5,562,740.26 - 加：计提的资产减值准备 58 216,514.82 138,861.50 固定资产折旧 59 5,153,179.35 3,362,941.61 无形资产摊销 60 954,561.12 395,691.84 长期待摊费用摊销 61 554,497.69 311,521.80 待摊费用的减少（减：增加） 64 524,926.98 337,248.63 预提费用的增加（减：减少） 65 -897,527.07 -914,920.70 处置固定资产、无形资产和其它长期资产的 66 13,103.39 -125,472.73 固定资产报废损失 67 - - 财务费用 68 21,517,857.83 18,604,398.04 投资损失（减：收益) 69 -2,151,550.51 -16,363,720.81 递延税款贷项（减：借项） 70 - - 存货的减少（减：增加） 71 -3,883,865.83 68,072,321.41 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 97,325,947.74 -3,306,198.81 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 31,892,637.09 -3,842,766.94 其它 74 - - 经营活动产生的现金流量净额 75 178,633,065.91 88,539,073.39 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 - - 一年内到期的可转换公司债券 77 - - 融资租入固定资产 78 - - 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期未余额 79 269,390,427.96 120,589,310.17 减：现金的期初余额 80 138,926,027.98 120,072,704.60 加：现金等价物的期未余额 81 - - 减：现金等价物的期初余额 82 - - - - - - - - - - - - 现金及现金等价物净增加额 83 130,464,399.98 516,605.57 董事长:关敬如 总会计师:陈秀华 财务负责人:欧阳宗信 资产减值明细表 2001年度 编制单位:福建省福发集团股份有限公司 单位:元 项目 期初余额 本期增加数 一、坏账准备合计 1,922,903.03 216,514.82 其中：应收账款 582,740.86 120,055.42 其他应收款 1,340,162.17 96,459.40 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 - - 债券投资 - - 三、存货跌价准备合计 435,565.33 - 其中：库存商品 435,565.33 原材料 - - 四、长期投资减值准备合计 4,360,000.00 - 其中：长期股权投资 3,360,000.00 长期债权投资 1,000,000.00 五、固定资产减值准备合计 8,090,455.71 - 其中：房屋、建筑物 - - 机器设备 8,090,455.71 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 项目 本期转回数 期末余额 一、坏账准备合计 10,429.35 2,128,988.50 其中：应收账款 10,429.35 692,366.93 其他应收款 1,436,621.57 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 - 435,565.33 其中：库存商品 435,565.33 原材料 四、长期投资减值准备合计 - 4,360,000.00 其中：长期股权投资 3,360,000.00 长期债权投资 1,000,000.00 五、固定资产减值准备合计 - 8,090,455.71 其中：房屋、建筑物 机器设备 8,090,455.71 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备
