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公司公告

江铃汽车:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(截至2017年06月30日止)2017-08-31  

						  江铃汽车股份有限公司

  非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
  截至 2017 年 06 月 30 日止

                                                                                                                                                       单位:人民币万元
其他关联资金往来     资金往来方名称       往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算 2017 年期初 2017 年上半年 2017 年上半 2017 年上半年 2017 年 06 月 往来形成原因    往来性质
                                                                       的会计科目 往来资金余额 往来累计发生 年往来资金的 偿还累计发生 30 日期末往来
                                                                                                   金额         利息         金额       资金余额
                   江铃控股有限公司
                     (以下简称“江铃控
                     股”)                本公司股东                            应收账款         166    334           -          163          337   销售货物       经营性往来
                                          江铃汽车集团公司(以下简称
                                            “ 江 铃 集 团 ”) 之 控 股 子 公
                   江西江铃集团晶马         司,江铃集团拥有江铃控
                     汽车有限公司           股 50%之权益资本。                  应收账款     1,053     4,589          -        3,683        1,959   销售货物       经营性往来
                   南昌陆风汽车营销有
                     限公司               江铃控股之全资子公司                  应收账款           -      2           -            2            -   销售货物       经营性往来
                   江西江铃底盘股份有
                     限公司               江铃集团之控股子公司                  应收账款           -   5,573          -        4,858          715   销售货物       经营性往来
大股东及其附属企   江西江铃汽车集团实
业                   业有限公司           江铃集团之全资子公司                  应收账款         204    333           -          374          163   销售货物       经营性往来
                   江西江铃有色金属压
                     铸有限公司           江铃集团之全资子公司                  应收账款           -   3,389          -        3,389            -   销售货物       经营性往来
                   江西江铃专用车辆厂
                     有限公司             江铃集团之全资子公司                  应收账款           -   2,091          -        2,091            -   销售货物       经营性往来
                   江西五十铃汽车有限
                     公司                 江铃集团之控股子公司                  应收账款          14    118           -          106           26   销售货物       经营性往来
                   南昌江铃华翔汽车零
                     部件有限公司         江铃集团之控股子公司                  应收账款         330   1,071          -        1,401            -   销售货物       经营性往来
                                          Ford Motor Company(以下
                   Ford Vietnam Limited     简称”Ford”)之控股子公司           应收账款         115       -          -          115            -   提供技术共享 经营性往来




  企业负责人:                                                主管会计工作的负责人:                        会计机构负责人:


                                                                                           -1-
   江铃汽车股份有限公司

   非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
   截至 2017 年 06 月 30 日止

                                                                                                                                                       单位:人民币万元
其他关联资金往来      资金往来方名称      往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算 2017 年期初 2017 年上半年 2017 年上半 2017 年上半年 2017 年 06 月 往来形成原因    往来性质
                                                                       的会计科目 往来资金余额 往来累计发生 年往来资金的 偿还累计发生 30 日期末往来
                                                                                                   金额         利息         金额       资金余额

                   Ford Otomotiv Sanayi
                     A.S.                 Ford 之控股子公司           预付账款               -         193             -            -         193   预付材料款     经营性往来
                   江西江铃集团晶马汽
                     车有限公司           江铃集团之控股子公司        应收票据           4,483        3,640            -       4,483        3,640   销售货物       经营性往来
                   江铃汽车集团财务有
                     限公司               江铃集团之控股子公司        银行存款         87,499     1,075,153            -   1,066,293       96,359   存放资金       经营性往来
                   南昌江铃华翔汽车零部
                     件有限公司           江铃集团之控股子公司        其他应收款             -           4             -            -           4   索赔款         经营性往来
大股东及其附属企   南昌友星电子电器有限
业                   公司                 江铃集团之控股子公司        其他应收款             -           2             -            -           2   索赔款         经营性往来
                   南昌江铃集团天人汽车
                     零部件有限公司       江铃控股之控股子公司        其他应收款             -           1             -            -           1   索赔款         经营性往来
                   江西五十铃汽车有限公                                                                                                                            经营性往来
                     司                   江铃集团之控股子公司        其他应收款             -           1             -            -           1   投标保证金

                   Ford Otomotiv Sanayi                                                                                                             技术服务及技
                     A.S.                 Ford 之控股子公司           其他应收款          122             -            -            -         122     术开发     经营性往来


                   Ford                   本公司股东                  其他应收款            7           21             -           7           21   索赔款         经营性往来
上市公司的子公司                                                                                                                                                   非经营性往
及其附属企业       江铃重型汽车有限公司   本公司之全资子公司          其他应收款      111,987       94,500        2,707       76,197      132,997   借款           来
总计                         -                         -                  -           205,980     1,191,015       2,707    1,163,162      236,540          -            -




   企业负责人:                                         主管会计工作的负责人:                           会计机构负责人:




                                                                                   -2-