江铃汽车股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2017 年 06 月 30 日止
单位：人民币万元
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算 2017 年期初 2017 年上半年 2017 年上半 2017 年上半年 2017 年 06 月 往来形成原因 往来性质
的会计科目 往来资金余额 往来累计发生 年往来资金的 偿还累计发生 30 日期末往来
金额 利息 金额 资金余额
江铃控股有限公司
(以下简称“江铃控
股”) 本公司股东 应收账款 166 334 - 163 337 销售货物 经营性往来
江铃汽车集团公司(以下简称
“ 江 铃 集 团 ”) 之 控 股 子 公
江西江铃集团晶马 司，江铃集团拥有江铃控
汽车有限公司 股 50%之权益资本。 应收账款 1,053 4,589 - 3,683 1,959 销售货物 经营性往来
南昌陆风汽车营销有
限公司 江铃控股之全资子公司 应收账款 - 2 - 2 - 销售货物 经营性往来
江西江铃底盘股份有
限公司 江铃集团之控股子公司 应收账款 - 5,573 - 4,858 715 销售货物 经营性往来
大股东及其附属企 江西江铃汽车集团实
业 业有限公司 江铃集团之全资子公司 应收账款 204 333 - 374 163 销售货物 经营性往来
江西江铃有色金属压
铸有限公司 江铃集团之全资子公司 应收账款 - 3,389 - 3,389 - 销售货物 经营性往来
江西江铃专用车辆厂
有限公司 江铃集团之全资子公司 应收账款 - 2,091 - 2,091 - 销售货物 经营性往来
江西五十铃汽车有限
公司 江铃集团之控股子公司 应收账款 14 118 - 106 26 销售货物 经营性往来
南昌江铃华翔汽车零
部件有限公司 江铃集团之控股子公司 应收账款 330 1,071 - 1,401 - 销售货物 经营性往来
Ford Motor Company(以下
Ford Vietnam Limited 简称”Ford”)之控股子公司 应收账款 115 - - 115 - 提供技术共享 经营性往来
企业负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
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江铃汽车股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至 2017 年 06 月 30 日止
单位：人民币万元
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算 2017 年期初 2017 年上半年 2017 年上半 2017 年上半年 2017 年 06 月 往来形成原因 往来性质
的会计科目 往来资金余额 往来累计发生 年往来资金的 偿还累计发生 30 日期末往来
金额 利息 金额 资金余额
Ford Otomotiv Sanayi
A.S. Ford 之控股子公司 预付账款 - 193 - - 193 预付材料款 经营性往来
江西江铃集团晶马汽
车有限公司 江铃集团之控股子公司 应收票据 4,483 3,640 - 4,483 3,640 销售货物 经营性往来
江铃汽车集团财务有
限公司 江铃集团之控股子公司 银行存款 87,499 1,075,153 - 1,066,293 96,359 存放资金 经营性往来
南昌江铃华翔汽车零部
件有限公司 江铃集团之控股子公司 其他应收款 - 4 - - 4 索赔款 经营性往来
大股东及其附属企 南昌友星电子电器有限
业 公司 江铃集团之控股子公司 其他应收款 - 2 - - 2 索赔款 经营性往来
南昌江铃集团天人汽车
零部件有限公司 江铃控股之控股子公司 其他应收款 - 1 - - 1 索赔款 经营性往来
江西五十铃汽车有限公 经营性往来
司 江铃集团之控股子公司 其他应收款 - 1 - - 1 投标保证金
Ford Otomotiv Sanayi 技术服务及技
A.S. Ford 之控股子公司 其他应收款 122 - - - 122 术开发 经营性往来
Ford 本公司股东 其他应收款 7 21 - 7 21 索赔款 经营性往来
上市公司的子公司 非经营性往
及其附属企业 江铃重型汽车有限公司 本公司之全资子公司 其他应收款 111,987 94,500 2,707 76,197 132,997 借款 来
总计 - - - 205,980 1,191,015 2,707 1,163,162 236,540 - -
企业负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
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