创元科技股份有限公司对外担保公告（ls2017-A21）


股票代码：000551                    股票简称：创元科技        编号：ls2017-A21



                            创元科技股份有限公司
                                   对外担保公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     一、担保情况概述

     1、苏州创元集团财务有限公司为公司全资子公司江苏苏净集团有限公司（以

下简称“江苏苏净”）的控股子公司苏州净化工程安装有限公司（以下简称“苏

净安装”）办理最高额为 6,000 万元以内的承兑、保函、银行借款等业务授信,

由公司全资子公司江苏苏净提供担保，最高额为 6,000 万元，担保期限为一年。

     2、华夏银行苏州分行为公司全资子公司江苏苏净集团有限公司（以下简称

“江苏苏净”）的控股子公司苏州苏净环保工程有限公司（以下简称“苏净环保”）

办理最高额为 2,500 万元以内的承兑、保函、银行借款等,由公司全资子公司江

苏苏净提供担保，最高额为 2,500 万元，担保期限为一年。

     上述担保事项已经公司 2017 年 8 月 18 日召开的第八届董事会第五次会议审

议通过。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项不属于关联交

易，也不需股东大会审议。



     二、被担保人基本情况

     （一）苏净安装

     1、基本情况

     苏州净化工程安装有限公司，注册地址：苏州工业园区唯新路 2 号。法定代

表人：朱志浩。注册资本：5,018 万元人民币。经营范围：按医疗器械经营企业

许可证：二类：6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具：6856 病房护理设备

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及器具：承接机电安装工程、机电设备安装工程、净化空调设备工程：建筑装饰

工程、建筑智能化工程、消防设施工程设计、施工、安装与调试；医院手术室及

各类病房的设计安装：自营和代理经营范围内有关商品的进出口业务。（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

     2、主要财务情况

     截至 2017 年 07 月 31 日，资产总额为 28,965.93 万元，负债总额 19,132.76

万元，所有者权益为 9,833.17 万元，资产负债率为 66.05%。2017 年 1-7 月实现

营业收入 24,491.50 万元,净利润 767.07 万元（未经审计）。本公司直接和间接

持有江苏苏净 100%股权，江苏苏净持有苏净安装 70.5%股权，属于纳入合并报表

的子公司。



     （二）苏净环保

     1、基本情况

     苏州苏净环保工程有限公司，注册地址：苏州高新区玉山路 60 号。法定代

表人：钱宝荣。注册资本：1,010 万元人民币。经营范围：设计制造、装备研发、

销售、安装服务：水处理设备系统工程、水质监测系统集成、废水处理设备与工

程、污水处理设备与工程、废气处理设备与工程、噪音处理设备与工程、环境污

染治理设施运行、水质分析与检测、工艺实验与试验、技术咨询与服务；通用机

械产品、零部件加工生产、纳米材料制备与销售（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动）。

     2、主要财务情况

     截至 2017 年 07 月 31 日，资产总额为 15,954.18 万元，负债总额 11,030.41

万元，所有者权益为 4,923.77 万元，资产负债率为 69.14%。2017 年 1-7 月实现

营业收入 9,471.86 万元,净利润 995.24 万元（未经审计）。本公司直接和间接持

有江苏苏净 100%股权，江苏苏净持有苏净环保 50.2%股权，属于纳入合并报表的

子公司。


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     三、担保的主要内容

     1、苏州创元集团财务有限公司为苏净安装提供办理敞口为 6,000 万元以内

的承兑、保函、银行借款等业务授信，公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担

保，担保期限为一年。

     2、华夏银行苏州分行为苏净环保提供办理敞口为 2,500 万元以内的承兑、

保函、银行借款等，公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保，担保期限为一

年。



     四、董事会意见

     （一）关于江苏苏净为苏净安装提供担保

     1、江苏苏净下属苏净安装经营情况良好，为支持公司主业发展,同意江苏苏

净为苏净安装向苏州创元集团财务有限公司申请办理承兑、保函、银行借款等提

供担保，最高额不超过 6,000 万元，担保期限为一年。

     2、公司通过江苏苏净持有苏净安装出资额 3,537.69 万元，占 70.5%，为苏

净安装第一大股东，纳入公司合并报表范围，其他股东为苏净安装经营骨干，系

自然人股东，无法按持股比例提供相应担保。

     3、苏净安装以其有效净资产为江苏苏净的本次担保提供了反担保措施，出

具了《反担保书》。



     （二）关于江苏苏净为苏净环保提供担保

     1、江苏苏净下属苏净环保经营情况良好，为支持公司主业发展,同意江苏苏

净为苏净环保向华夏银行苏州分行申请办理承兑、保函、银行借款等提供担保，

最高额不超过 2,500 万元，担保期限为一年。

     2、公司通过江苏苏净持有苏净环保出资额 507.02 万元，占 50.2%，为苏净

环保第一大股东，纳入公司合并报表范围，其他股东为苏净环保经营骨干，系自

然人股东，无法按持股比例提供相应担保。


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     3、苏净环保以其有效净资产为江苏苏净的本次担保提供了反担保措施，出

具了《反担保书》。

     五、独立董事意见

     公司全体独立董事认为：提交公司第八届董事会第五次会议审议的对外担保

事项，系所属公司正常生产经营补充流动资金，程序合法，符合有关规定。



     六、累计对外担保总额及逾期担保情况

     截至董事会召开之日，本公司及控股子公司对外担保累计发生额为

36,074.33 万元，占本公司 2016 年底归属于母公司净资产的 22.51%。其中，本

公司对控股子公司提供担保累计发生额为 22,986 万元，占本公司 2016 年底归属

于母公司净资产的 14.34%。无逾期担保情况。



     七、备查文件目录

     创元科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议。




                                                     创元科技股份有限公司

                                                       董     事     会

                                                      2017 年 8 月 22 日




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