甘肃靖远煤电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
甘肃靖远煤电股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017-020
2017 年 04 月
1
甘肃靖远煤电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人梁习明、主管会计工作负责人王文建及会计机构负责人(会计主
管人员)王文建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,089,887,215.38 879,738,730.66 23.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） 116,306,863.37 52,302,573.20 122.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
115,223,133.87 53,044,889.95 117.22%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 108,501,472.20 4,554,405.38 2,282.34%
基本每股收益（元/股） 0.0509 0.0230 121.30%
稀释每股收益（元/股） 0.0509 0.0230 121.30%
加权平均净资产收益率 1.82% 0.85% 0.97%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 9,735,443,269.19 9,041,494,705.10 7.68%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,481,682,070.19 6,281,696,648.06 3.18%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
受托经营取得的托管费收入 1,625,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -350,024.12
减：所得税影响额 191,246.38
合计 1,083,729.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 47,669 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
靖远煤业集团有
国有法人 46.42% 1,061,505,580 726,302,536
限责任公司
天弘基金－工商
银行－华融国际
信托－华融融汇 境内非国有法人 3.94% 90,000,000
31 号权益投资集
合资金信托计划
平安大华基金－
平安银行－中融
国际信托－财富 境内非国有法人 3.94% 90,000,000
骐骥定增 5 号集
合资金信托计划
甘肃省煤炭资源
开发投资有限责 国有法人 3.92% 89,700,000
任公司
华安未来资产－
工商银行－华安
境内非国有法人 3.50% 80,000,000
资产－未来之光
资产管理计划
诺安基金－兴业
证券－中国光大
境内非国有法人 3.28% 74,949,026
银行股份有限公
司
东方红鹭（北京）
国际投资有限公 国有法人 2.02% 46,138,331
司
中国证券金融股
境内非国有法人 1.81% 41,313,740
份有限公司
安徽安粮控股股
境内非国有法人 1.25% 28,649,298
份有限公司
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夏重阳 境内自然人 0.63% 14,470,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
靖远煤业集团有限责任公司 335,203,044 人民币普通股 335,203,044
天弘基金－工商银行－华融国际
信托－华融融汇 31 号权益投资集 90,000,000 人民币普通股 90,000,000
合资金信托计划
平安大华基金－平安银行－中融
国际信托－财富骐骥定增 5 号集合 90,000,000 人民币普通股 90,000,000
资金信托计划
甘肃省煤炭资源开发投资有限责
89,700,000 人民币普通股 89,700,000
任公司
华安未来资产－工商银行－华安
80,000,000 人民币普通股 80,000,000
资产－未来之光资产管理计划
诺安基金－兴业证券－中国光大
74,949,026 人民币普通股 74,949,026
银行股份有限公司
东方红鹭（北京）国际投资有限公
46,138,331 人民币普通股 46,138,331
司
中国证券金融股份有限公司 41,313,740 人民币普通股 41,313,740
安徽安粮控股股份有限公司 28,649,298 人民币普通股 28,649,298
夏重阳 14,470,000 人民币普通股 14,470,000
上述股东中控股股东靖远煤业集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不
上述股东关联关系或一致行动的 属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东
说明 间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 年末数 年初数 变动幅度 变动原因
货币资金 2,289,815,477.28 1,671,462,057.12 36.99% 理财产品到期回收
应收账款 1,365,810,792.76 700,036,822.09 95.11% 货款拖欠金额增加
其他应收款 11,547,246.27 8,308,708.75 38.98% 投标保证金增加
其他流动资产 40,575,034.67 486,565,457.25 -91.66% 理财产品到期收回
在建工程 69,178,273.42 48,357,937.69 43.05% 工程开工建设未竣工结算
工程物资 1,354,579.28 2,944,322.76 -53.99% 工程建设领用工程物资
应付票据 154,892,807.98 54,519,660.58 184.10% 签发银行承兑汇票
应交税费 158,683,037.75 79,173,197.90 100.43% 计提税费增加
专项储备 346,584,095.60 262,905,536.84 31.83% 计提安全费同比增加
项 目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因
营业税金及附加 43,407,303.54 23,566,254.07 84.19% 营业收入同比增加
销售费用 28,087,705.10 21,595,608.21 30.06% 一票制运费增加
资产减值损失 35,010,118.54 17,975,887.88 94.76% 应收账款余额增加，相应地坏账准备计
提增加
投资收益 4,740,657.53 100% 理财产品收益同比增加
营业利润 132,389,159.72 72,543,814.12 82.50% 煤炭售价上升，营业利润增加
营业外收入 831,745.04 102,339.88 712.73% 收到增值税税收返还
营业外支出 1,181,769.16 2,600,653.70 -54.56% 罚款减少
利润总额 132,039,135.60 70,045,500.30 88.50% 煤炭售价上升，利润总额增加
净利润 116,357,524.19 52,533,228.11 121.49% 煤炭售价上升，净利润增加
销售商品、提供劳务收 812,496,122.20 468,499,584.82 73.43% 销售商品收到的现金增加
到的现金
收到的税费返还 236,728.38 100% 收到增值税税收返还
收到其他与经营活动 7,705,212.50 39,552,998.78 -80.52% 收到的投标保证金等其他经营活动有
有关的现金 关的现金同比减少
支付给职工以及为职 324,195,904.58 152,188,281.71 113.02% 支付的工资、社会保险费等薪酬增加
工支付的现金
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支付其他与经营活动 17,459,432.43 27,250,303.16 -35.93% 支付的维修费等同比减少
有关的现金
经营活动产生的现金 108,501,472.20 4,554,405.38 2282.34% 营业收入增加，经营活动现金流量增加
流量净额
收回投资收到的现金 750,000,000.00 100% 理财产品收回
购建固定资产、无形资 33,320,710.78 202,466,158.10 -83.54% 专项投资同比减少
产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金 300,000,000.00 100% 短期理财产品投资支出
投资活动产生的现金 416,679,289.22 -202,466,158.10 305.80% 理财产品到期
流量净额
取得借款收到的现金 300,000,000.00 436,000,000.00 -31.19% 本期银行借款现金流量减少
筹资活动产生的现金 93,172,658.74 230,395,895.00 -59.56% 本期银行借款现金流入减少
流量净额
现金及现金等价物净 618,353,420.16 32,484,142.28 1803.55% 营业收入增加，现金流增加
增加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
靖远煤业持有靖远煤电的股份在承
诺锁定期满后，减持价格不低于 6
元/股（若自股权分置改革方案实施
之日起至出售股份期间上市公司发
生分红、送股、资本公积转增等除 截至目
靖远煤业集 权事项，应对该价格进行除权处 前，靖煤
2009 年 03 月
股改承诺 团有限责任 减持价格承诺 理）。靖远煤业如有违反承诺的卖出 9999-12-31 集团未减
30 日
公司 交易，靖远煤业将卖出资金划入上 持公司股
市公司账户归全体股东所有。注： 份。
公司于 2008 年每 10 股现金分红 0.6
元，2009 年每 10 股现金分红 0.5 元，
2010 年每 10 股现金分红 0.3 元。2011
年每 10 股现金分红 0.3 元，2012 年
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每 10 股现金分红 1.4 元同时每 10 股
转增 10 股，2013 年每 10 股现金分
红 1 元，2014 年每 10 股现金分红
0.3 元，2015 年每 10 股送红股 1 股，
派现金 0.4 元，同时每 10 股转增 9
股，上述承诺最低减持价格调整为
1.3375 元。靖远煤业通过深圳证券
交易所挂牌交易出售的股份数量达
到公司股份总数百分之一的，自该
事实发生之日起两个工作日内将及
时履行公告义务。
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
关于出让伊犁开发公司等五家公司
股权的承诺函：1、在甘肃能源集团
有限公司、甘肃金远煤业有限公司、
甘肃煤开投平山湖煤业有限公司、
靖煤集团景泰煤业有限公司及其所
属煤矿各自满足以下全部条件后一
年内，靖远煤业集团有限责任公司
将配合靖远煤电启动收购相应公司
股权工作，以评估机构评估并在国
有资产监管部门备案的评估价为股
权收购价格。（1）煤矿开发项目取
得采矿权许可证、安全生产许可证、
矿长资格证、矿长安全资格证和营
关于同业竞争、 业执照；（2）煤矿开发项目竣工后
靖远煤业集 目前尚未
资产重组时所作 关联交易、资金 通过政府有关部门组织的验收并取 2014 年 03 月
团有限责任 9999-12-31 达履行条
承诺 占用方面的承 得政府有关部门同意能够投产的批 31 日
公司 件。
诺 文；（3）上述标的公司其他股东放
弃优先购买权。2、在靖远煤业伊犁
资源开发公司取得控股或参股的煤
矿开发项目，且其煤矿项目同时满
足本承诺第一条所列的条件后一年
内，靖远煤业集团有限责任公司将
配合靖远煤电启动收购其股权工
作，以评估机构评估并在国有资产
监管部门备案的评估价为股权收购
价格。3、若标的公司符合上述转让
条件且靖远煤电同意受让，但因该
股权转让事宜未获得甘肃省国资委
同意，或其他因素导致股权转让无
法进行，靖煤集团将在 1 年内将标
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的公司股权转让给其他股东或与靖
煤集团无关联关系的第三方，以解
决该标的公司与靖远煤电同业竞争
问题。
1、除在本承诺函生效日前所拥有的
资产和进行的业务以外，靖煤集团
及其投资的企业将来不会直接或间
接经营任何与靖远煤电及其下属公
司经营的业务构成竞争或可能构成
竞争的业务，也不会投资任何与靖
远煤电及其下属公司经营的业务构
成竞争或可能构成竞争的其他企
业。但是，同时满足下列条件的除
外：（1）由于国家法规、政策等原
因，由政府行政划拨或定向协议配
置给靖煤集团及其所投资企业煤炭
资源的；（2）某个特定矿业权招标
或出让、转让条件中对投标人或受
让人有特定要求时，靖远煤电不具
备而靖煤集团具备该等条件的。2、
本次重大资产重组完成后，靖煤集
团不再直接从事煤炭生产经营业
关于同业竞争、 务，如靖煤集团及其投资的企业为
靖远煤业集
关联交易、资金 与靖远煤电及其下属公司经营的业 2013 年 01 月 持续履行
团有限责任 9999-12-31
占用方面的承 务产生竞争，靖煤集团及其投资的 01 日 中。
公司
诺 企业将以停止经营相竞争业务的方
式，或者将相竞争业务纳入到靖远
煤电经营的方式，或者将相竞争业
务转让给无关联关系的第三方的方
式避免同业竞争。3、对于因符合本
承诺第一条所述除外条件而取得的
煤炭资源开发项目的经营性资产或
权益类资产，可由靖煤集团及其投
资的企业先行投资建设，一旦靖远
煤电认为该等项目的经营性资产或
权益类资产具备了注入靖远煤电的
条件，靖煤集团将在收到靖远煤电
书面收购通知后，立即与靖远煤电
就该收购事项进行协商，将该等项
目的经营性资产或权益类资产转让
给靖远煤电。在双方就收购达成一
致意见前，该等项目的经营性资产
或权益类资产委托靖远煤电经营管
理。4、靖煤集团及其投资的企业违
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甘肃靖远煤电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
反以上任何一项承诺的，将补偿靖
远煤电因此遭受的一切直接和间接
的损失。
本次重大资产重组完成后，靖煤集
团将继续严格按照《公司法》等法
律法规以及靖远煤电《公司章程》
的有关规定行使股东权利，在股东
大会对有关涉及本公司事项的关联
交易进行表决时，履行回避表决的
义务。靖煤集团或其控股、实际控
制的其他企业将严格规范与靖远煤
电之间的关联交易。在进行确有必
要且无法规避的关联交易时，保证
按市场化原则和公允价格进行公平
靖远煤业集 操作，并按相关法律法规以及规范
规范关联交易 2013 年 01 月 持续履行
团有限责任 性文件的规定履行交易程序及信息 9999-12-31
承诺 01 日 中。
公司 披露义务。保证不通过关联交易损
害靖远煤电及其他股东的合法权
益。靖煤集团和靖远煤电就相互间
关联事务及交易所做出的任何约定
及安排，均不妨碍对方为其自身利
益、在市场同等竞争条件下与任何
第三方进行业务往来或交易。靖煤
集团愿意承担因违反上述承诺而给
靖远煤电造成的全部经济损失，并
承诺在靖煤集团为靖远煤电关联方
期间持续有效，且均不可变更或撤
销。
首次公开发行或
再融资时所作承
诺
股权激励承诺
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否按时履
是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当详
细说明未完成履
不适用，公司不存在超期未履行完毕承诺事项。
行的具体原因及
下一步的工作计
划
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四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
报告期内接待投资者电话沟通 56 余
次，主要咨询公司定期报告业绩、分红、
2017 年 03 月 31 日 电话沟通 个人 公司经营情况、行业发展状况、煤炭价
格情况、股东情况、非公开发行项目运
行情况等。
报告期内接待投资者书面问询 17 余
2017 年 03 月 31 日 书面问询 个人
次，详见互动易平台。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,289,815,477.28 1,671,462,057.12
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 596,777,756.32 782,016,863.33
应收账款 1,365,810,792.76 700,036,822.09
预付款项 130,392,419.00 124,585,685.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,229,166.67 1,229,166.67
应收股利
其他应收款 11,547,246.27 8,308,708.75
买入返售金融资产
存货 361,611,137.70 309,614,835.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,575,034.67 486,565,457.25
流动资产合计 4,797,759,030.67 4,083,819,596.27
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 8,508,083.35 8,508,083.35
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 3,012,649,371.71 3,061,307,144.98
在建工程 69,178,273.42 48,357,937.69
工程物资 1,354,579.28 2,944,322.76
固定资产清理 13,292,811.06 13,292,811.06
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,648,410,210.06 1,658,333,617.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 103,508,193.18 92,238,260.92
其他非流动资产 80,782,716.46 72,692,930.27
非流动资产合计 4,937,684,238.52 4,957,675,108.83
资产总计 9,735,443,269.19 9,041,494,705.10
流动负债：
短期借款 629,000,000.00 529,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 154,892,807.98 54,519,660.58
应付账款 701,727,833.27 756,753,050.73
预收款项 75,962,731.92 60,039,021.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,416,985,115.69 1,130,459,176.92
应交税费 158,683,037.75 79,173,197.90
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应付利息 858,725.37 717,350.37
应付股利
其他应付款 105,989,771.58 139,086,220.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,244,100,023.56 2,749,747,677.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 7,101,638.05 7,101,638.05
预计负债
递延收益 1,229,366.01 1,669,230.72
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,331,004.06 8,770,868.77
负债合计 3,252,431,027.62 2,758,518,546.48
所有者权益：
股本 2,286,971,050.00 2,286,971,050.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,840,695,426.06 1,840,695,426.06
减：库存股
其他综合收益
专项储备 346,584,095.60 262,905,536.84
14
甘肃靖远煤电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 226,717,753.32 226,717,753.32
一般风险准备
未分配利润 1,780,713,745.21 1,664,406,881.84
归属于母公司所有者权益合计 6,481,682,070.19 6,281,696,648.06
少数股东权益 1,330,171.38 1,279,510.56
所有者权益合计 6,483,012,241.57 6,282,976,158.62
负债和所有者权益总计 9,735,443,269.19 9,041,494,705.10
法定代表人：梁习明 主管会计工作负责人：王文建 会计机构负责人：王文建
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,154,192,354.76 1,554,845,975.02
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 552,977,756.32 776,816,863.33
应收账款 1,349,655,694.17 721,047,379.60
预付款项 128,705,152.35 121,300,904.66
应收利息 3,066,977.72 3,066,977.72
应收股利
其他应收款 8,085,354.97 7,742,143.75
存货 364,678,823.98 273,390,240.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,283,119.65 451,254,013.98
流动资产合计 4,562,645,233.92 3,909,464,498.31
非流动资产：
可供出售金融资产 8,508,083.35 8,508,083.35
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 732,615,289.36 732,615,289.36
投资性房地产
15
甘肃靖远煤电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 932,232,970.59 956,377,191.80
在建工程 52,160,368.54 48,357,937.69
工程物资 1,354,579.28 2,944,322.76
固定资产清理 13,268,798.42 13,268,798.42
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,589,384,409.45 1,598,994,313.38
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 81,704,835.22 80,246,898.40
其他非流动资产 1,293,558,809.16 1,293,558,809.16
非流动资产合计 4,704,788,143.37 4,734,871,644.32
资产总计 9,267,433,377.29 8,644,336,142.63
流动负债：
短期借款 629,000,000.00 529,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 37,204,963.18 37,204,963.18
应付账款 358,409,698.68 424,302,564.79
预收款项 59,945,868.92 40,665,143.75
应付职工薪酬 1,406,965,380.03 1,119,857,392.05
应交税费 153,630,022.07 60,674,922.55
应付利息 858,725.37 717,350.37
应付股利
其他应付款 105,491,792.62 142,411,632.02
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,751,506,450.87 2,354,833,968.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
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甘肃靖远煤电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 7,101,638.05 7,101,638.05
预计负债
递延收益 1,229,366.01 1,669,230.72
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,331,004.06 8,770,868.77
负债合计 2,759,837,454.93 2,363,604,837.48
所有者权益：
股本 2,286,971,050.00 2,286,971,050.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,441,603,900.06 2,441,603,900.06
减：库存股
其他综合收益
专项储备 346,584,095.60 262,905,536.84
盈余公积 166,172,893.26 166,172,893.26
未分配利润 1,266,263,983.44 1,123,077,924.99
所有者权益合计 6,507,595,922.36 6,280,731,305.15
负债和所有者权益总计 9,267,433,377.29 8,644,336,142.63
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,089,887,215.38 879,738,730.66
其中：营业收入 1,089,887,215.38 879,738,730.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 962,238,713.19 807,194,916.54
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甘肃靖远煤电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 795,263,447.54 687,559,737.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 43,407,303.54 23,566,254.07
销售费用 28,087,705.10 21,595,608.21
管理费用 59,972,165.78 55,825,718.29
财务费用 497,972.69 671,710.91
资产减值损失 35,010,118.54 17,975,887.88
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,740,657.53
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 132,389,159.72 72,543,814.12
加：营业外收入 831,745.04 102,339.88
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,181,769.16 2,600,653.70
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 132,039,135.60 70,045,500.30
减：所得税费用 15,681,611.41 17,512,272.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 116,357,524.19 52,533,228.11
归属于母公司所有者的净利润 116,306,863.37 52,302,573.20
少数股东损益 50,660.82 230,654.91
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
18
甘肃靖远煤电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 116,357,524.19 52,533,228.11
归属于母公司所有者的综合收益
116,306,863.37 52,302,573.20
总额
归属于少数股东的综合收益总额 50,660.82 230,654.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0509 0.0230
（二）稀释每股收益 0.0509 0.0230
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：梁习明 主管会计工作负责人：王文建 会计机构负责人：王文建
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 986,107,229.97 582,747,568.08
减：营业成本 685,835,832.62 475,003,704.49
税金及附加 42,518,985.49 23,399,298.87
19
甘肃靖远煤电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
销售费用 27,347,354.23 22,256,992.80
管理费用 57,117,514.80 48,196,320.63
财务费用 -5,596.05 -1,409,186.47
资产减值损失 9,571,664.72 11,380,092.09
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,740,657.53
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 168,462,131.69 3,920,345.67
加：营业外收入 553,526.66 42,339.88
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 465,980.93
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
168,549,677.42 3,962,685.55
列）
减：所得税费用 25,363,618.97 594,402.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 143,186,058.45 3,368,282.72
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
20
甘肃靖远煤电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 143,186,058.45 3,368,282.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0626 0.0015
（二）稀释每股收益 0.0626 0.0015
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 812,496,122.20 468,499,584.82
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 236,728.38
收到其他与经营活动有关的现
7,705,212.50 39,552,998.78
金
经营活动现金流入小计 820,438,063.08 508,052,583.60
购买商品、接受劳务支付的现金 214,047,323.16 185,043,985.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
21
甘肃靖远煤电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
324,195,904.58 152,188,281.71
现金
支付的各项税费 156,233,930.71 139,015,607.44
支付其他与经营活动有关的现
17,459,432.43 27,250,303.16
金
经营活动现金流出小计 711,936,590.88 503,498,178.22
经营活动产生的现金流量净额 108,501,472.20 4,554,405.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 750,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 750,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
33,320,710.78 202,466,158.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金 300,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 333,320,710.78 202,466,158.10
投资活动产生的现金流量净额 416,679,289.22 -202,466,158.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00 436,000,000.00
22
甘肃靖远煤电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 300,000,000.00 436,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,827,341.26 5,604,105.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 206,827,341.26 205,604,105.00
筹资活动产生的现金流量净额 93,172,658.74 230,395,895.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 618,353,420.16 32,484,142.28
加：期初现金及现金等价物余额 1,671,462,057.12 2,085,748,001.02
六、期末现金及现金等价物余额 2,289,815,477.28 2,118,232,143.30
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 591,047,082.86 328,338,597.17
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
7,600,605.57 8,179,010.72
金
经营活动现金流入小计 598,647,688.43 336,517,607.89
购买商品、接受劳务支付的现金 67,324,689.56 37,672,285.58
支付给职工以及为职工支付的
311,553,933.05 149,232,175.13
现金
支付的各项税费 143,656,994.68 135,795,250.64
支付其他与经营活动有关的现
15,956,547.66 9,692,876.09
金
经营活动现金流出小计 538,492,164.95 332,392,587.44
经营活动产生的现金流量净额 60,155,523.48 4,125,020.45
23
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 750,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 750,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
3,981,802.48 41,785,860.95
长期资产支付的现金
投资支付的现金 300,000,000.00 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 303,981,802.48 141,785,860.95
投资活动产生的现金流量净额 446,018,197.52 -141,785,860.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00 436,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 300,000,000.00 436,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,827,341.26 5,604,105.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 206,827,341.26 205,604,105.00
筹资活动产生的现金流量净额 93,172,658.74 230,395,895.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 599,346,379.74 92,735,054.50
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加：期初现金及现金等价物余额 1,554,845,975.02 1,945,816,786.33
六、期末现金及现金等价物余额 2,154,192,354.76 2,038,551,840.83
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长： 梁习明
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2017 年 4 月 29 日
25