西安民生集团股份有限公司2008年第一季度报告
西安民生集团股份有限公司
2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司董事长因公出差，委托副董事长马永庆代为行使表决权。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长詹军道、公司财务总监李强及公司计财信息部总经理龚小萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,154,268,129.04 1,187,594,088.98 -2.81%
所有者权益（或股东权益） 600,248,430.74 591,146,498.12 1.54%
每股净资产 2.2203 2.1866 1.54%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 9,101,932.62 9,644,186.67 -5.62%
经营活动产生的现金流量净额 80,846,061.69 79,697,758.39 1.44%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2990 0.2948 1.42%
基本每股收益 0.0337 0.0357 -5.60%
稀释每股收益 0.0337 0.0357 -5.60%
净资产收益率 1.52% 1.56% 0.04%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.51% 1.55% 0.04%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置收益 82,435.00
所得税影响 -20,608.75
合计 61,826.25
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 54,636户
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
西安民生劳动服务公司 4,756,969 人民币普通股
励香野 1,771,973 人民币普通股
廖睿智 1,601,346 人民币普通股
李宗义 1,126,754 人民币普通股
环宇虹 997,100 人民币普通股
青岛瀚洋东盛贸易有限公司 919,300 人民币普通股
魏一凡 788,600 人民币普通股
范德安 686,000 人民币普通股
李晓喆 600,156 人民币普通股
吕安娜 535,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期与上年度期末（或同期）相比增减变动幅度超过30％的主要会计报表项目、财务指标的变动情况和主要变动原因：其他应收款与上年度期末相比增加幅度较大，主要原因是本报告期因销售旺季门店备用金增加所致。短期借款与上年度期末相比减少幅度较大，主要原因是本报告期归还银行贷款所致。应付账款与上年度期末相比增加幅度较大，主要原因是本报告期应付供应商的货款增加所致。应交税费与上年度期末相比减少幅度较大，主要原因是本报告期交纳了2007年12月计提的各项税费所致。销售费用与上年同期相比增加幅度较大，主要原因是本报告期公司新开门店的租赁费用等相关费用增加所致。财务费用与上年同期相比减少幅度较大，主要原因是本报告期归还银行贷款所致。营业外收入与上年同期相比减少幅度较大，主要原因是本报告期处置资产与上年度处置资产价值差异所致。所得税费用与上年同期相比减少幅度较大，主要原因是本报告期执行新企业所得法所得税率由33%下降到25%所致。现金及现金等价物净增加额与上年同期相比减少幅度较大，主要原因是本报告期归还银行贷款使筹资活动产生的现金流量净额减少所致。 项 目 本报告期 上年度期末 增减变动（％）
其他应收款 4,806,505.40 3,526,840.77 36.28%
短期借款 30,000,000.00 130,000,000.00 -76.92%
应付账款 136,104,928.99 101,863,059.94 33.62%
应交税费 11,193,145.79 18,479,900.48 -39.43%
项 目 本报告期 上年同期 增减变动（％）
销售费用 7,270,827.73 2,456,636.28 195.97%
财务费用 -1,119,210.55 1,091,055.59 -202.58%
营业外收入 82,535.00 120,000.00 -31.22%
所得税费用 3,240,498.68 4,750,121.80 -31.78%
现金及现金等价物净增加额 -36,124,089.46 -23,995,997.42 -50.54%
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司与北京科航投资有限公司联建北京科航大厦相关事项经公司第五届董事会第三次会议、2005年度第一次临时股东大会、第五届董事会第十五次会议、2006年年度股东大会审议通过。截止本报告期末，公司已支付项目投资款17,900万元人民币。北京科航大厦项目主体结构已封顶，预计2008年8月底前可竣工验收。由于受座落空间以及交通规划限制，大厦前厅及通道难以布局为多种业态，且大厦坐落地段对酒店、写字楼有一定市场需求，大厦实际交付将以酒店、写字楼为主，公司现正在进一步跟进落实。
3.3 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况：股权分置改革方案实施后首个交易日(2006年3月14日)起六十个月内，海航集团有限公司不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的股票。海航集团有限公司严格履行其承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年01月04日 公司 实地调研 国泰君安证券 张骏 谈论的内容主要是公司基本情况、一般经营情况；没有提供资料。
2008年01月07日 公司 实地调研 华夏基金管理有限公司研究员 陈远望
2008年03月18日 公司 实地调研 证券日报记者 赵静
§4 附录
4.1 资产负债表（附后）
4.2 利润表（附后）
4.3 现金流量表（附后）
4.4 审计报告
审计意见：未经审计
西安民生集团股份有限公司
董事长 詹军道
二〇〇八年四月二十九日
4.1 资产负债表
编制单位：西安民生集团股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 263,046,910.99 263,046,910.99 299,171,000.45 299,171,000.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,322.44 1,322.44 1,322.44 1,322.44
预付款项 17,747,345.88 17,747,345.88 19,537,256.47 19,537,256.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 4,806,505.40 4,806,505.40 3,526,840.77 3,526,840.77
买入返售金融资产
存货 24,777,165.03 24,777,165.03 23,755,459.23 23,755,459.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 310,379,249.74 310,379,249.74 345,991,879.36 345,991,879.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 156,061,572.20 156,061,572.20 147,061,572.20 147,061,572.20
投资性房地产 57,844,476.35 57,844,476.35 58,192,952.03 58,192,952.03
固定资产 331,613,874.63 331,613,874.63 338,422,866.91 338,422,866.91
在建工程 234,235,961.45 234,235,961.45 233,821,884.77 233,821,884.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,894,320.81 34,894,320.81 35,252,826.12 35,252,826.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,402,062.05 13,402,062.05 13,013,495.78 13,013,495.78
递延所得税资产 15,836,611.81 15,836,611.81 15,836,611.81 15,836,611.81
其他非流动资产
非流动资产合计 843,888,879.30 843,888,879.30 841,602,209.62 841,602,209.62
资产总计 1,154,268,129.04 1,154,268,129.04 1,187,594,088.98 1,187,594,088.98
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 9,300,000.00 9,300,000.00 10,700,000.00 10,700,000.00
应付账款 136,104,928.99 136,104,928.99 101,863,059.94 101,863,059.94
预收款项 260,229,867.92 260,229,867.92 223,097,001.24 223,097,001.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 49,014,181.06 49,014,181.06 52,994,923.21 52,994,923.21
应交税费 11,193,145.79 11,193,145.79 18,479,900.48 18,479,900.48
应付利息
应付股利 3,108,961.22 3,108,961.22 3,162,825.94 3,162,825.94
其他应付款 55,068,613.32 55,068,613.32 56,149,880.05 56,149,880.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 554,019,698.30 554,019,698.30 596,447,590.86 596,447,590.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 554,019,698.30 554,019,698.30 596,447,590.86 596,447,590.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 270,347,072.00 270,347,072.00 270,347,072.00 270,347,072.00
资本公积 211,948,014.31 211,948,014.31 211,948,014.31 211,948,014.31
减：库存股
盈余公积 59,466,152.23 59,466,152.23 59,466,152.23 59,466,152.23
一般风险准备
未分配利润 58,487,192.20 58,487,192.20 49,385,259.58 49,385,259.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 600,248,430.74 600,248,430.74 591,146,498.12 591,146,498.12
少数股东权益
所有者权益合计 600,248,430.74 600,248,430.74 591,146,498.12 591,146,498.12
负债和所有者权益总计 1,154,268,129.04 1,154,268,129.04 1,187,594,088.98 1,187,594,088.98
4.2 利润表
编制单位：西安民生集团股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 328,132,262.46 328,132,262.46 272,139,182.18 272,139,182.18
其中：营业收入 328,132,262.46 328,132,262.46 272,139,182.18 272,139,182.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 315,867,366.16 315,867,366.16 257,864,873.71 257,864,873.71
其中：营业成本 269,746,207.02 269,746,207.02 221,349,297.33 221,349,297.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,818,609.17 2,818,609.17 2,865,785.55 2,865,785.55
销售费用 7,270,827.73 7,270,827.73 2,456,636.28 2,456,636.28
管理费用 37,150,932.79 37,150,932.79 30,102,098.96 30,102,098.96
财务费用 -1,119,210.55 -1,119,210.55 1,091,055.59 1,091,055.59
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 12,264,896.30 12,264,896.30 14,274,308.47 14,274,308.47
加：营业外收入 82,535.00 82,535.00 120,000.00 120,000.00
减：营业外支出 5,000.00 5,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 12,342,431.30 12,342,431.30 14,394,308.47 14,394,308.47
减：所得税费用 3,240,498.68 3,240,498.68 4,750,121.80 4,750,121.80
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 9,101,932.62 9,101,932.62 9,644,186.67 9,644,186.67
归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0337 0.0337 0.0357 0.0357
（二）稀释每股收益 0.0337 0.0337 0.0357 0.0357
4.3 现金流量表
编制单位：西安民生集团股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 425,770,080.68 425,770,080.68 360,198,735.37 360,198,735.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 20,743,558.56 20,743,558.56 2,992,098.67 2,992,098.67
经营活动现金流入小计 446,513,639.24 446,513,639.24 363,190,834.04 363,190,834.04
购买商品、接受劳务支付的现金 274,371,116.86 274,371,116.86 227,356,186.95 227,356,186.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,869,625.27 20,869,625.27 17,441,952.29 17,441,952.29
支付的各项税费 27,903,661.53 27,903,661.53 26,426,471.88 26,426,471.88
支付其他与经营活动有关的现金 42,523,173.89 42,523,173.89 12,268,464.53 12,268,464.53
经营活动现金流出小计 365,667,577.55 365,667,577.55 283,493,075.65 283,493,075.65
经营活动产生的现金流量净额 80,846,061.69 80,846,061.69 79,697,758.39 79,697,758.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 78,100.00 78,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 795,135.50 795,135.50
投资活动现金流入小计 78,100.00 78,100.00 795,135.50 795,135.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,682,728.68 8,682,728.68 1,164,483.81 1,164,483.81
投资支付的现金 9,000,000.00 9,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 17,682,728.68 17,682,728.68 1,164,483.81 1,164,483.81
投资活动产生的现金流量净额 -17,604,628.68 -17,604,628.68 -369,348.31 -369,348.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 725,098.03 725,098.03
筹资活动现金流入小计 725,098.03 725,098.03
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 100,000,000.00 101,000,000.00 101,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90,620.50 90,620.50 2,324,407.50 2,324,407.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 100,090,620.50 100,090,620.50 103,324,407.50 103,324,407.50
筹资活动产生的现金流量净额 -99,365,522.47 -99,365,522.47 -103,324,407.50 -103,324,407.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36,124,089.46 -36,124,089.46 -23,995,997.42 -23,995,997.42
加：期初现金及现金等价物余额 311,631,033.77 311,631,033.77 297,167,069.38 297,167,069.38
六、期末现金及现金等价物余额 275,506,944.31 275,506,944.31 273,171,071.96 273,171,071.96
