供销大集集团股份有限公司
2018 年年度财务决算报告
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度财务报表已
经信永中和事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
一、2018年年度公司财务报表情况
㈠合并报表范围
本报告期合并财务报表范围包括本公司、西安民生百货管理有限公司、海南
供销大集网络科技有限公司和海南供销大集控股有限公司等 122 家公司。
与上年相比，公司变动情况如下：
其他合并范
序号 公司名称 变动日期
围变动原因
1 天津海庭置业发展有限公司 处置公司 2018 年 2 月
上合丝路（天津）股权投资基金合伙企业（有限合
2 新设公司 2018 年 3 月
伙）
3 娄底新合作新城置业有限公司 新设公司 2018 年 6 月
4 娄底新合作宸德置业有限公司 新设公司 2018 年 6 月
5 宁夏供销大集基金管理有限公司 处置公司 2018 年 6 月
6 深圳市安勤三号投资合伙企业（有限合伙） 处置公司 2018 年 6 月
7 黑龙江省新合作置业有限公司 处置公司 2018 年 6 月
8 黑龙江祥发投资有限公司 处置公司 2018 年 6 月
9 哈尔滨市意达公交客运有限责任公司 处置公司 2018 年 6 月
10 泾阳茯茶大集实业有限公司 新设公司 2018 年 7 月
11 石家庄易生大集实业发展有限公司 新设公司 2018 年 8 月
12 新化新合作发展贸易有限公司 新设公司 2018 年 12 月
㈡公司财务报表审计情况
公司 2018 年度财务报表经信永中和会计师事务所审计，出具了标准无保留
意见的审计报告，审计意见为：供销大集财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制，公允反映了供销大集 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务
状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、主要会计数据和财务指标
项目 2018 年 2017 年 本年比上年增减
营业总收入（元） 16,316,046,847.50 27,789,526,701.16 -41.29%
净利润（元） 759,086,057.54 1,474,147,474.82 -48.51%
归属于上市公司股东的净利润（元） 762,446,096.96 1,414,520,857.98 -46.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
151,975,533.01 1,189,534,813.26 -87.22%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 3,981,434,714.95 1,449,224,315.30 174.73%
基本每股收益（元/股） 0.1269 0.2354 -46.09%
稀释每股收益（元/股） 0.1269 0.2354 -46.09%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/
0.0253 0.1980 -87.22%
股）
加权平均净资产收益率 2.48% 4.62% -2.14%
总资产（元） 55,475,460,336.15 55,816,626,498.71 -0.61%%
归属于上市公司股东的净资产（元） 31,167,615,713.80 30,379,499,274.38 2.59%
三、财务指标重大变动原因说明
以下为公司本年较上年数据变动幅度达 30%以上的具体财务指标情况及其
变动原因：
㈠合并资产负债表
单位：元
项目 年末金额 年初金额 变动幅度 备注
应收票据及应收账款 540,558,092.77 1,430,391,842.60 -62.21% 1
预付款项 513,112,025.15 960,686,561.79 -46.59% 2
其他应收款 1,002,183,842.14 1,671,532,988.94 -40.04% 3
一年内到期的非流动资产 2,013,080,000.00 0.00 100.00% 4
其他流动资产 5,392,888,622.70 2,311,467,774.21 133.31% 5
长期应收款 193,808,962.30 400,549,481.18 -51.61% 6
长期股权投资 238,979,617.39 482,149,153.80 -50.43% 7
其他非流动资产 2,051,365,447.54 29,463,275.75 6862.45% 8
应交税费 1,159,776,242.20 741,709,179.69 56.37% 9
一年内到期的非流动负债 1,065,701,336.62 586,727,337.36 81.63% 10
其他流动负债 3,769,527.94 2,433,362.73 54.91% 11
长期应付款 1,506,207.39 7,846,539.68 -80.80% 12
预计负债 94,746,670.24 59,684,085.20 58.75% 13
未分配利润 95,235,903.13 -595,289,869.67 116.00% 14
注 1：应收票据及应收账款年末较年初减少，主要为本报告期公司保理业务、
批发零售连锁业务款项收回所致。
注 2：预付款项年末较年初减少，主要为公司之子公司预付土地款本报告期
确认资产以及公司批发零售连锁业务预付款项减少所致。
注 3：其他应收款年末较年初减少，主要为本报告期公司处置子公司股权后
其他应收款转出以及本报告期计提坏账准备增加所致。
注 4：一年内到期的非流动资产年末较年初增加，主要为本报告期公司之子
公司理财投资增加所致。
注 5：其他流动资产年末较年初增加，主要为本报告期公司之子公司理财产
品增加以及本报告期委托贷款减少所致。
注 6：长期应收款年末较年初减少，主要为本报告期子公司收回长期应收款
所致。
注 7：长期股权投资年末较年初减少，主要为本报告期子公司收回投资款，
以及按照权益法核算应承担子公司长投减值所致。
注 8：其他非流动资产年末较年初增加，主要为本报告期子公司理财产品增
加所致。
注 9：应交税费年末较年初增加，主要为本报告期公司企业所得税增加所致。
注 10：一年内到期的非流动负债年末较年初增加，主要为公司将长期借款
进行重分类所致。
注 11：其他流动负债年末较年初增加，主要为本报告期公司之子公司递延
收益中政府补助转入其他流动负债所致。
注 12：长期应付款年末较年初减少，主要为本报告期公司之子公司融资租
赁款减少所致。
注 13：预计负债年末较年初增加，主要为本报告期子公司未决诉讼增加所
致。
注 14：未分配利润年末较年初增加，主要为本报告期公司归母净利润增加
所致。
㈡合并利润表及现金流量表
单位：元
利润表项目 2018 年 1-12 月 2017 年 1-12 月 变动幅度 备注
营业收入 16,153,012,026.68 27,686,296,147.07 -41.66% 1
利息收入 163,034,820.82 103,230,554.09 57.93% 2
营业成本 13,310,546,405.08 23,630,897,488.59 -43.67% 3
税金及附加 201,859,116.89 341,278,972.84 -40.85% 4
研发费用 5,258,652.65 3,823,233.62 37.54% 5
资产减值损失 649,278,618.45 234,963,914.12 176.33% 6
其他收益 358,210,226.35 129,458,362.73 176.70% 7
公允价值变动收益 886,446,821.32 301,742,156.87 193.78% 8
资产处置收益 -54,937,073.30 -1,695,353.77 -3140.45% 9
营业外收入 70,227,080.54 51,512,843.41 36.33% 10
营业外支出 69,064,348.12 45,419,327.21 52.06% 11
净利润 759,086,057.54 1,474,147,474.82 -48.51% 12
归属于母公司股东的净利润 762,446,096.96 1,414,520,857.98 -46.10% 13
少数股东损益 -3,360,039.42 59,626,616.84 -105.64% 14
归属于母公司股东的综合收益总额 837,193,531.72 1,804,286,343.23 -53.60% 15
归属于少数股东的综合收益总额 -2,699,659.20 73,910,883.63 -103.65% 16
现金流量表项目 2018 年 1-12 月 2017 年 1-12 月 变动幅度 备注
经营活动产生的现金流量净额 3,981,434,714.95 1,449,224,315.30 174.73% 17
投资活动产生的现金流量净额 -1,583,489,676.50 -5,764,416,444.73 72.53% 18
筹资活动产生的现金流量净额 -18,274,203.20 1,497,108,626.33 -101.22% 19
注 1：营业收入较上年减少，主要为本报告期公司批发零售连锁经营商业业
务以及房地产业务销售收入下降所致。
注 2：利息收入较上年增加，主要为本报告期公司发放贷款及垫款业务提升
所致。
注 3：营业成本较上年减少，主要为公司本报告期营业收入减少导致相应营
业成本减少所致。
注 4：税金及附加较上年减少，主要为本报告期公司房地产销售收入下降导
致相应的土地增值税减少所致。
注 5：研发费用较上年增加，主要为子公司研发人员薪酬增加所致。
注 6：资产减值损失较上年增加，主要为本报告期公司对商誉进行测试计提
减值准备及子公司对有减值迹象的资产计提减值增加所致。
注 7：其他收益较上年增加，主要为本报告期子公司获得政府补助较上年增
加所致。
注 8：公允价值变动收益较上年增加，主要为公司投资性房地产评估增值所
致。
注 9：资产处置收益本年较上年减少，主要为本报告期子公司处置固定资产
损失增加所致。
注 10：营业外收入较上年增加，主要为本报告期公司收到政府补助增加所
致。
注 11：营业外支出较上年增加，主要为本报告期公司违约金及赔偿款增加
所致。
注 12：净利润较上年减少，主要为本报告期公司批发零售连锁经营商业业
务以及房地产业务销售收入下降，同时公司对有减值迹象的资产计提资产减值损
失增加所致。
注 13：归属于母公司股东的净利润较上年减少，主要为本报告期公司批发
零售连锁经营商业业务以及房地产业务销售收入下降，同时公司对有减值迹象的
资产计提资产减值损失增加所致。
注 14：少数股东损益较上年减少，主要为本报告子公司净利润较上年减少
所致。
注 15：归属于母公司股东的综合收益总额较上年减少，主要为公司归属于
母公司股东的净利润较上年减少及其他综合收益减少所致。
注 16：归属于少数股东的综合收益总额较上年减少，主要为少数股东损益
较上年减少及其他综合收益减少所致。
注 17：经营活动产生的现金流量净额较上年增加，主要为本报告期公司购
买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费减少所致。
注 18：投资活动产生的现金流量净额本期较上年增加，主要为本报告期公
司处置子公司及其他资产收到的现金、收回理财产品及理财产品产生的收益增加
所致。
注 19：筹资活动产生的现金流量净额本期较上年减少，主要为本期新增借
款减少及归还借款增加所致。
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月三十日
