供销大集集团股份有限公司
2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 联系电话: +86(010)6554 2288
街 8号 富 华 大 厦 A座 9层 telephone: +86(010)6554 2288
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关于供销大集集团股份有限公司
2018 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用
及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2019XAX20147
供销大集集团股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了供销大集集团股份有限公司（以下简称供销
大集）2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 年
度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及
财务报表附注，并于 2019 年 4 月 28 日出具了 XYZH/2019XAA20145 号无保留意见的审
计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及深圳证券交易所相关披露的要
求，供销大集编制了本专项说明所附的供销大集 2018 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是供销大集的责任。我们
对汇总表所载资料与我们审计供销大集 2018 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计
的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对供销大集 2018 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项
目金额与我们审计供销大集 2018 年度财务报表时供销大集提供的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解供销大集 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供供销大集为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，
不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：季晟
中国注册会计师：张东鹤
中国 北京 二○一九年四月二十八日
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：供销大集集团股份有限公司 单位：万元
2018 年度占用 2018 年
占用方与上市公司的关联关 上市公司核算的 2018 年期初占 2018 年度偿还 2018 年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 度占用 占用形成原因 占用性质
系 会计科目 用资金余额 累计发生金额 占用资金余额
（不含占用利 资金的
息） 利息
现大股东及其附属企业 - - - 0.00 - -
小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
前大股东及其附属企业 - - - - -
小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 年度往来 2018 年
往来方与上市公司的关联关 上市公司核算的 2018 年期初往 2018 年度偿还 2018 年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 度往来 往来形成原因 往来性质
系 会计科目 来资金余额 累计发生金额 往来资金余额
（不含往来利 资金的
大股东及其附属企业 - - - 息） 利息 - -
金海智造股份有限公司 同受最终控制方控制的企业 应收账款 0.00 21,470.79 0.00 0.00 21,470.79 保理业务 经营性往
来
上海尚融供应链管理有限公司 同受最终控制方控制的企业 应收账款 7,702.45 45,929.73 0.00 51,584.49 2,047.69 商品销售 经营性往
来
购宝乐商业（湖南）有限公司 同受最终控制方控制的企业 应收账款 0.00 1,987.31 0.00 98.70 1,888.61 保理业务 经营性往
来
海南海航物业管理股份有限公司（曾用名：海南一卡通物业管理股份有限公司） 同受最终控制方控制的企业 应收账款 418.30 460.03 0.00 461.65 416.68 一卡通消费 经营性往
款 来
海航基础控股集团有限公司 同受最终控制方控制的企业 应收账款 1,545.08 13,114.40 0.00 14,420.55 238.92 商品销售 经营性往
来
重庆海航供应链管理有限公司 同受最终控制方控制的企业 应收账款 0.00 232.85 0.00 16.25 216.60 保理业务 经营性往
来
新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司 同受最终控制方控制的企业 应收账款 0.00 57.05 0.00 57.05 租赁 经营性往
来
长安航空有限责任公司 同受最终控制方控制的企业 应收账款 14.35 54.27 0.00 30.51 38.11 商品销售 经营性往
来
青岛千汇投资有限公司 同受最终控制方控制的企业 应收账款 0.04 0.00 0.00 0.04 0.00 租赁 经营性往
来
海南海建商贸有限公司 同受最终控制方控制的企业 应收账款 1,173.11 0.00 0.00 1,173.11 0.00 商品销售 经营性往
来
新生支付有限公司（曾用名：海南新生信息技术有限公司） 同受最终控制方控制的企业 应收账款 18.61 208.57 0.00 227.18 0.00 易卡消费款 经营性往
来
海南海航日月广场商业管理有限公司 同受最终控制方控制的企业 应收账款 7.20 1,150.36 0.00 1,157.56 0.00 商品销售 经营性往
来
湖南湘乐商贸有限公司 同受最终控制方控制的企业 应收账款 74,900.00 4,100.00 0.00 79,000.00 0.00 保理业务 经营性往
来
海南易生大集农业科技有限公司 同受最终控制方控制的企业 应收利息 0.00 369.29 0.00 355.60 13.69 小额贷款 经营性往
来
海航基础设施投资集团股份有限公司 同受最终控制方控制的企业 其他应收款 19,439.50 0.00 0.00 19,439.50 0.00 股权转让款 经营性往
来
安途商务旅行服务有限责任公司 同受最终控制方控制的企业 其他应收款 9.00 8.01 0.00 0.00 17.01 服务保证金 经营性往
来
海航基础股份有限公司 同受最终控制方控制的企业 其他应收款 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 租赁保证金 经营性往
来
小计 - - - 105,232.61 89,142.65 0.00 167,965.11 26,410.15 - -
上市公司的子公司及其附
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属企业
海南供销大集控股有限公司 子公司 其他应收款 46,628.71 241,229.87 0.00 213,543.39 74,315.19 资金往来 非经营性占
小计 - - - 46,628.71 241,229.88 0.00 213,543.39 74,315.19 - -
关联自然人及其控制的法
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人
小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
其他关联人及其附属企业 - - - - -
小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
总计 - - - 151,861.33 330,372.53 0.00 381,508.50 100,725.34 - -
法定代表人：杜小平 主管会计工作的负责人：王卉 会计机构负责人：尚建飞
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