供销大集集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
供销大集集团股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
供销大集集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杜小平、主管会计工作负责人王卉及会计机构负责人(会计主管
人员)尚建飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 1,606,689,907.66 4,845,972,983.34 -66.84%
归属于上市公司股东的净利润（元） -110,078,658.47 186,909,528.37 -158.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-87,784,337.19 85,065,589.23 -203.20%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 76,656,252.94 1,105,132,687.80 -93.06%
基本每股收益（元/股） -0.0183 0.0311 -158.84%
稀释每股收益（元/股） -0.0183 0.0311 -158.84%
加权平均净资产收益率 -0.35% 0.61% -0.96%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 55,338,816,021.08 55,475,460,336.15 -0.25%
归属于上市公司股东的净资产（元） 31,088,532,697.33 31,167,615,713.80 -0.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -22,413,472.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
2,662,678.72
定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,982,741.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -174,965.00
减：所得税影响额 -41,923.23
少数股东权益影响额（税后） -5,572,256.09
合计 -22,294,321.28
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 76,136 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
海航商业控股 境内非国有法 质押 920,048,318
15.31% 920,048,318 729,075,398
有限公司 人 冻结 920,048,318
海航投资控股 境内非国有法
6.50% 390,526,891 390,526,891 质押 390,526,891
有限公司 人
新合作商贸连
锁集团有限公 国有法人 5.97% 358,514,289 358,514,289 质押 358,514,269
司
湖南新合作实
业投资有限公 国有法人 5.28% 317,166,356 317,166,356 质押 317,166,356
司
海航实业集团 境内非国有法 质押 310,468,878
5.17% 310,468,878 310,468,878
有限公司 人 冻结 310,468,878
安信乾盛财富
－广州农商银
行－重庆中新 其他 5.00% 300,391,312 0 质押 0
融辉投资中心
（有限合伙）
深圳市鼎发稳
健股权投资合 境内非国有法
3.80% 228,326,245 0 质押 228,326,245
伙企业（有限 人
合伙）
海南海岛酒店 境内非国有法
3.42% 205,547,424 205,547,424 质押 205,547,424
管理有限公司 人
山东泰山新合
作商贸连锁有 国有法人 3.39% 203,831,117 203,831,117 质押 203,831,117
限公司
青岛海航地产 境内非国有法
3.14% 188,792,122 188,792,122 质押 187,373,340
开发有限公司 人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
安信乾盛财富－广州农商银行
－重庆中新融辉投资中心（有限 300,391,312 人民币普通股 300,391,312
合伙）
深圳市鼎发稳健股权投资合伙
228,326,245 人民币普通股 228,326,245
企业（有限合伙）
海航商业控股有限公司 190,972,920 人民币普通股 190,972,920
上海并购股权投资基金合伙企
97,631,723 人民币普通股 97,631,723
业（有限合伙）
西部利得基金－交通银行－哈
90,135,579 人民币普通股 90,135,579
尔滨嘉悦投资有限公司
方正富邦基金－光大银行－陕
西省国际信托－陕国投盛唐 70 34,226,410 人民币普通股 34,226,410
号定向投资集合资金信托计划
潘明欣 30,405,400 人民币普通股 30,405,400
4
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上海景石投资管理有限公司 30,237,134 人民币普通股 30,237,134
中国农业银行股份有限公司－
中证 500 交易型开放式指数证券 18,165,601 人民币普通股 18,165,601
投资基金
阿拉山口永安股权投资有限合
15,230,645 人民币普通股 15,230,645
伙企业
上述股东中，海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司为海航商业控股有限公
司的关联方。海南海岛酒店管理有限公司、青岛海航地产开发有限公司是为海航商业
控股有限公司的一致行动人。湖南新合作实业投资有限公司、山东泰山新合作商贸连
锁有限公司是为新合作商贸连锁集团有限公司的一致行动人。深圳市鼎发稳健股权投
上述股东关联关系或一致行动 资合伙企业（有限合伙）、安信乾盛财富-广州农商银行-重庆中新融辉投资中心（有限
的说明 合伙）不存在一致行动人关系，二者与上市公司其他股东也不存在一致行动人关系。
公司股东之间关联关系或一致行动人情况详见本表后述“2、公司大股东及一致行动
人持股情况”，除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融
不适用。
券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司大股东及一致行动人持股情况
公司2016年重大资产重组，向海航商业等37家交易对方发行股份购买其合计持有的海南供销大集控股有限公司100%股
权。其中：本次交易的交易对方海南海岛酒店管理有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航投资有限公司、海航国
际旅游岛开发建设（集团）有限公司、海南海航工程建设有限公司与海航商业控股有限公司签署《一致行动人协议》。本次
交易的交易对方湖南新合作实业投资有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、十堰市新合作超市有限公司、延边新合作连
锁超市有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东泰山新合作商贸连锁
有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、赤峰新合作超市连锁有限公司、河北新合作土产再生资源有限责任公司、常熟
市龙兴农副产品物流有限公司、江苏新合作常客隆连锁超市有限公司、江苏信一房产开发有限公司、江苏悦达置业有限公司、
耿发已与新合作集团签署《一致行动人协议》。本次交易的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航
资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司声明放弃因本次交易所获上市公
司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。以上信息详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关
联交易报告书（修订稿）。
（1）公司控股股东海航商业控股有限公司及其特定关联方（包括一致行动人）本报告期末持股情况
单位：股
与海航 质押或冻结情况
报告期
商业控
序 股东性 报告期末持股数 内增减 持有有限售条 持有无限售条
股东名称 股有限 持股比例
号 质 量 变动情 件的股份数量 件的股份数量 股份 数量
公司关 状态
况
系
境内非 质押 920,048,318
海航商业控
1 本人 国有法 15.31% 920,048,318 0 729,075,398 190,972,920
股有限公司 冻结 920,048,318
人
境内非
海航投资控 特定关
2 国有法 6.50% 390,526,891 0 390,526,891 0 质押 390,526,891
股有限公司 联方
人
3 海航实业集 特定关 境内非 5.17% 310,468,878 0 310,468,878 0 质押 310,468,878
5
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团有限公司 联方 国有法
冻结 310,468,878
人
特定关
海南海岛酒 境内非
联方、一
4 店管理有限 国有法 3.42% 205,547,424 0 205,547,424 0 质押 205,547,424
致行动
公司 人
人
特定关
青岛海航地 境内非
联方、一
5 产开发有限 国有法 3.14% 188,792,122 0 188,792,122 0 质押 187,373,340
致行动
公司 人
人
特定关
境内非
长春海航投 联方、一
6 国有法 3.03% 182,266,125 0 182,266,125 0 质押 180,000,000
资有限公司 致行动
人
人
海航国际旅 特定关
境内非
游岛开发建 联方、一
7 国有法 2.67% 160,462,227 0 160,462,227 0 质押 160,450,000
设（集团）有 致行动
人
限公司 人
境内非
海航资本集 特定关
8 国有法 1.95% 117,158,067 0 117,158,067 0 质押 117,158,067
团有限公司 联方
人
北京海旅盛
境内非
域股权投资 特定关
9 国有法 1.95% 117,158,067 0 117,158,067 0 质押 116,955,800
中心（有限合 联方
人
伙）
上海轩创投 境内非
特定关
10 资管理有限 国有法 1.95% 117,158,067 0 117,158,067 0 质押 117,158,067
联方
公司 人
特定关
海南海航工 境内非
联方、一
11 程建设有限 国有法 1.69% 101,357,759 0 101,357,759 0 质押 99,530,759
致行动
公司 人
人
海航商业控股有限公司及其一致
29.27% 1,758,473,975 0 1,567,501,055 190,972,920 质押 1,752,949,841
行动人持股小计
放弃表决权、提名权、提案权等涉
及公司经营管理相关权利的特定 17.52% 1,052,469,970 0 1,052,469,970 0 质押 1,052,267,703
关联方持股小计
合计 46.79% 2,810,943,945 0 2,619,971,025 190,972,920 质押 2,805,217,544
（2）新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人本报告期末持股情况
单位：股
序 股东名称 与新合作 股东性质 持股比 报告期末持股数 报告期内 持有有限售条件 持有无限 质押或冻结情况
号 商贸连锁 例 量 增减变动 的股份数量 售条件的
股份状 数量
集团有限 情况 股份数量
态
公司关系
1 新合作商贸连 本人 国有法人 5.97% 358,514,289 0 358,514,289 0 质押 358,514,269
锁集团有限公
司
2 湖南新合作实 一致行动 国有法人 5.28% 317,166,356 0 317,166,356 0 质押 317,166,356
业投资有限公 人
司
3 山东泰山新合 一 致 行 动 国有法人 3.39% 203,831,117 0 203,831,117 0 质押 203,831,117
作商贸连锁有 人
限公司
6
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4 十堰市新合作 一 致 行 动 国有法人 2.12% 127,178,011 0 127,178,011 0 质押 127,178,011
超市有限公司 人
5 江苏悦达置业 一 致 行 动 境内非国 1.76% 105,588,161 0 105,588,161 0 - 0
有限公司 人 有法人
6 耿发 一 致 行 动 境内自然 1.52% 91,588,358 0 91,588,358 0 质押 91,588,358
人 人
7 张家口新合作 一 致 行 动 国有法人 0.82% 48,974,493 0 48,974,493 0 质押 48,974,493
元丰商贸连锁 人
有限公司
8 江苏信一房产 一 致 行 动 境内非国 0.72% 43,448,460 0 43,448,460 0 质押 8,068,431
开发有限公司 人 有法人
9 江苏新合作常 一 致 行 动 境内非国 0.72% 43,448,460 0 43,448,460 0 - 43,448,460
客隆连锁超市 人 有法人
有限公司
10 延边新合作连 一 致 行 动 国有法人 0.65% 39,350,778 0 39,350,778 0 质押 39,350,778
锁超市有限公 人
司
11 济宁市兖州区 一 致 行 动 国有法人 0.50% 29,785,623 0 29,785,623 0 质押 6,193,140
新合作百意商 人
贸有限公司
12 山东新合作超 一 致 行 动 国有法人 0.44% 26,527,828 0 26,527,828 0 质押 26,527,828
市连锁有限公 人
司
13 常熟市龙兴农 一 致 行 动 境内非国 0.36% 21,724,249 0 21,724,249 0 质押 4,034,216
副产品物流有 人 有法人
限公司
14 河南省新合作 一 致 行 动 国有法人 0.36% 21,348,152 0 21,348,152 0 质押 21,348,152
商贸有限责任 人
公司
15 赤峰新合作超 一 致 行 动 国有法人 0.18% 10,540,750 0 10,540,750 0 质押 10,540,750
市连锁有限公 人
司
16 河北新合作土 一 致 行 动 境内非国 0.12% 7,320,641 0 7,320,641 0 质押 7,320,000
产再生资源有 人 有法人
限责任公司
合计 24.91% 1,496,335,726 0 1,496,335,726 0 质押 1,314,084,359
3、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
7
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
㈠ 合并资产负债表
单位：元
项目 年末金额 年初金额 变动幅度
应收票据及应收账款 734,289,923.45 540,558,092.77 35.84%
预付款项 975,952,009.36 513,112,025.15 90.20%
一年内到期的非流动资产 4,076,303,973.77 2,013,080,000.00 102.49%
其他非流动资产 56,283,976.02 2,051,365,447.54 -97.26%
未分配利润 -14,842,755.34 95,235,903.13 -115.59%
注1：应收票据及应收账款期末较期初增加，主要为本报告期子公司贸易业务增加所致。
注2：预付款项期末较期初增加，主要为本报告期公司预付货款增加所致。
注3：一年内到期的非流动资产期末较期初增加，主要为本报告期公司将其他非流动资产中理财产品
重分类至一年内到期非流动资产所致。
注4：其他非流动资产期末较期初减少，主要为本报告期公司将其他非流动资产中理财产品重分类至
一年内到期非流动资产所致。
注5：未分配利润期末较期初减少，主要为本报告期公司亏损所致。
㈡ 合并利润表及现金流量表变动
单位：元
利润表项目 2019年1-3月 2018年1-3月 变动幅度
营业总收入 1,606,689,907.66 4,845,972,983.34 -66.84%
营业成本 1,180,436,726.95 4,011,879,164.82 -70.58%
税金及附加 26,214,322.81 49,204,475.00 -46.72%
财务费用 151,385,259.03 112,478,548.58 34.59%
资产减值损失 1,555,746.83 -123,098.04 1363.83%
其他收益 1,700,178.72 119,514,916.09 -98.58%
投资收益 212,204,916.34 46,499,432.48 356.36%
资产处置收益 -22,386,292.63 7,405,144.95 -402.31%
营业外收入 3,093,632.33 1,653,525.64 87.09%
营业外支出 10,141,054.02 1,483,381.87 583.64%
所得税费用 61,570,198.60 91,782,602.64 -32.92%
净利润 -128,269,006.44 195,224,670.38 -165.70%
归属于母公司所有者的净利润 -110,078,658.47 186,909,528.37 -158.89%
少数股东损益 -18,190,347.97 8,315,142.01 -318.76%
归属于母公司所有者的综合收益总额 -79,083,016.47 201,035,268.31 -139.34%
归属于少数股东的综合收益总额 -18,190,347.97 8,315,142.01 -318.76%
8
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现金流量表项目 2019年1-3月 2018年1-3月 变动幅度
经营活动产生的现金流量净额 76,656,252.94 1,105,132,687.80 -93.06%
投资活动产生的现金流量净额 1,506,110,486.61 729,189,191.42 106.55%
筹资活动产生的现金流量净额 -597,231,606.75 -909,120,916.61 34.31%
注1：营业总收入较上年同期减少，主要为本报告期公司批发零售连锁经营商业业务以及房地产业务
销售收入下降所致。
注2：营业成本较上年同期减少，主要为公司本报告期营业收入减少导致相应营业成本减少所致。
注3：税金及附加较上年减少，主要为本报告期公司销售收入下降导致相应的税费减少所致。
注4：财务费用本期较上年同期增加，主要为本报告期公司利息收入减少及票据贴息增加所致。
注5：资产减值损失本期较上年同期增加，主要为本报告期子公司发放贷款和保理业务增加相应计提
减值所致。
注6：其他收益本期较上年同期减少，主要为本报告期公司收到政府补助较上年同期减少所致。
注7：投资收益本期较上年同期增加，主要为本报告期公司理财产品收益增加所致。
注8：资产处置收益本期较上年同期减少，主要为本报告期公司处置资产产生损失所致。
注9：营业外收入本期较上年同期增加，主要为本报告期子公司收取提前退租客户违约金及收到政府
补助增加所致。
注10：营业外支出本期较上年同期增加，主要为本报告期子公司闭店损失所致。
注11：所得税费用本期较上年同期减少，主要为报告期公司利润减少，计提所得税减少所致。
注12：净利润本期较上年同期减少，主要为本报告期公司批发零售连锁经营商业业务以及房地产业务
销售收入下降所致。
注13：归属于母公司股东的净利润本期较上年同期减少，主要为本报告期公司批发零售连锁经营商业
业务以及房地产业务销售收入下降所致。
注14：少数股东损益本期较上年同期减少，主要为本报告期非全资子公司利润较上年同期减少所致。
注15：归属于母公司股东的综合收益总额较上年同期减少，主要为公司归属于母公司股东的净利润较
上年同期减少所致。
注16：归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少，主要为少数股东损益较上年减少所致。
注17：经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少，主要为公司销售收入下降收到的销售款较
上年同期减少所致。
注18：投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加，主要为本报告期公司理财产品到期收回所
致。
注19：筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加，主要为本报告期公司到期保证金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
9
供销大集集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事 承诺
承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
由 类型
西安民生 2016 年重大资产重组，新合作商贸连锁集团有限公司（以下简称“本公
司”）出具了关于供销大集项目线下终端网点引入数量的承诺：
1、本公司将积极、稳妥的推进同业竞争的解决工作，按照明确的时间计划，成熟
一家、注入一家，争取在达到注入条件并履行相应的程序后，早日实现未纳入本次
重组范围的资产和业务向海南供销大集控股有限公司（以下简称“供销大集控股”）
或西安民生的注入。
2、本公司连锁超市类业务拥有直营店 1400 家左右。在同业竞争问题解决后，上述
公司第八届董事会第三十次会议、2017 年
1400 家直营店将成为供销大集控股或西安民生的下属门店以及供销大集项目的线
第三次临时股东大会审议并通过了《关于豁
下终端。该类门店的注入在 2016 年全部完成。
免新合作商贸连锁集团有限公司部分承诺
3、本公司连锁超市类业务拥有加盟店 10 万家左右。在 2015 年本公司将确保上述
的议案》，豁免了前述承诺之第二条。截至
10 万家加盟店中的 50%，通过协议等方式实现与供销大集控股的加盟或合作。在
2018 年 12 月 31 日，供销大集网点引入的
其他 2016 年比照前述方式，确保剩余 50%加盟店的加盟或合作。
新合作商贸 数量未能按承诺如期完成，新合作集团提请
方面 4、本公司的实际控制人为中华全国供销合作总社（以下简称“供销总社”）。本公 2015 年 09 2018 年 12 月
连锁集团有 公司销大集履行相关程序豁免新合作集团
的承 司参与西安民生本次重大资产重组的方案已经供销总社批准，供销总社支持本公司 月 29 日 31 日
限公司 履行《关于供销大集项目线下终端网点引入
诺 与海航商业控股合作开展的供销大集互联网 O2O 项目。本公司将按照西安民生公
数量的承诺》相关承诺义务，但后续新合作
资产重 告的重组预案、重组报告书中披露的供销大集项目的投资计划和进度，利用供销总
集团将继续根据供销大集的战略实施需要
组时所 社在供销系统的影响力，积极推动各地方社网点的加盟或合作。在 2016 年至 2018
持续积极支持相关资源，服务于供销大集的
作承诺 年通过协议等方式确保 20 万家各地方社网点与供销大集控股加盟或合作的引入工
长远发展，为全体股东实现共赢。详见本表
作。
最后一行。
5、除供销系统的地方社网点资源外，本公司将利用在商品流通领域多年的资源积
累，积极推动供销大集控股面向社会引入优质网点资源的工作。本公司向供销大集
控股引入的社会网点资源数量构成前述拟引入的供销系统门店数量的组成部分。
6、加盟店的具体合作方式由本公司及供销大集控股按照西安民生已公告的商业模
式根据具体情况共同协商确定。
承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016
年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。
西安民生 2016 年重大资产重组，西安民生分别与海航商业控股及其一致行动人、 2016 年、2017 年完成业绩承诺，详见 2017
海航商业控
业绩 新合作集团及其一致行动人（以下合称“盈利补偿方”）签订了《盈利补偿协议》 年 4 月 29 日、2018 年 4 月 28 日业绩承诺
股及其一致
承诺 及其补充协议。该等协议涉及的承诺主要如下：2016 年至 2020 年（以下简称“盈 完成情况专项审核报告。2018 年未完成业
行动人、新 2015 年 06 2016 年-2020
及补 利补偿期间”）各年经上市公司聘请的具有证券期货从业资格的审计机构出具的审 绩承诺，详见 2019 年 4 月 30 日业绩承诺完
合作集团及 月 29 日 年
偿安 计报告中披露的供销大集控股扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分 成情况专项审核报告。相关补偿方案将提交
其一致行动
排 别为 18,725.58 万元、143,005.80 万元、229,833.32 万元、229,833.32 万元、229,833.32 股东大会审议通过后实施。尚未到减值测试
人
万元。在盈利补偿期间届满后，上市公司与盈利补偿方应共同聘请具有证券业务资 时间。
10
供销大集集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
格的会计师事务所对供销大集控股进行减值测试。根据《盈利补偿协议》及其补充
协议约定，就不足部分以股份形式进行补偿。
承诺详见 2016 年 2 月 2 日发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）、2016
年 9 月 26 日重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告。
承诺是
否按时 否
履行
1. 超期未履行完毕承诺
公司 2016 年重大资产重组过程中，新合作集团出具了《关于供销大集项目线下终端网点引入数量的承诺》，截至 2018 年 12 月 31 日，网点引入的数量未能按承诺如期完成，主
要原因为：供销大集受国内经济增速放缓，商业批发零售行业竞争日益激烈，电商及其他竞争对手的分流加剧，公司市场运维能力亟待增强等多重因素影响，导致供销大集线下实
体受到冲击；加之 2018 年因外部环境发生变化，供销大集为落实配套物流配送网络的重大资产重组项目交易各方无法就核心条款达成一致意见而终止，导致物流配送网络无法快速
完成搭建，此外，公司电商平台的建设未达预期，各业务的协同效应未能有效发挥，网点加盟难以形成吸引力，造成了加盟网点引入的难度;而且，新合作集团及供销社体系内的剩
如承诺
余未引入网点多地处偏远地区，配送难度大、配送成本高，难以带来经济效益，且产权关系复杂，引入网点实施进度较计划滞后。
超期未
鉴于目前宏观经济、外部环境及供销大集实际情况，经供销大集重组后两年多的发展和业务基础的搭建，供销大集战略实施也在相应优化调整中，线下实体网点开拓将是一个
履行完
长期工作，无法按原承诺在 2018 年完成，故提请供销大集履行相关程序豁免新合作集团履行《关于供销大集项目线下终端网点引入数量的承诺》相关承诺义务，但后续新合作集团
毕的，
将继续根据供销大集的战略实施需要持续积极支持相关资源，服务于供销大集的长远发展，为全体股东实现共赢。
应当详
2. 超期已履行完毕承诺
细说明
公司 2016 年重大资产重组过程中，为了解决新合作集团尚未注入上市公司的连锁超市类业务（涉及 19 家公司，及其拥有的 1400 家左右直营店，因规范运作、盈利水平等方面
未完成
未达到注入上市公司的条件，本次重大资产重组未注入公司）与公司之间可能出现的同业竞争问题，新合作集团出具了《关于避免与上市公司同业竞争的承诺》。因相关业务难以对
履行的
供销大集业务发展形成有力支持，整合注入上市公司不利于保护上市公司或其他投资者的利益，相关业务涉及资产不再注入本公司，新合作集团就存在同业竞争的资产和业务涉及
具体原
的 19 家公司进行处置。在承诺时限“本次重组预案公告后 24 个月”，即截至 2017 年 6 月 30 日，新合作集团下属 19 家公司中仍有 16 家公司的处置工作未能完成，导致该承诺事项
因及下
自 2017 年 6 月 30 日起成为超期未履行完毕承诺。经新合作集团持续推进，于 2018 年 8 月 27 日新合作集团通知本公司，新合作集团已将上述 19 家公司通过关停超业务、不再开展
一步的
超市业务、转让给第三方的方式解决完成了同业竞争问题。
工作计
3. 超期已豁免履行承诺
划
在公司 2016 年重大资产重组过程中，新合作集团还出具了《关于供销大集项目线下终端网点引入数量的承诺》，避免同业竞争承诺中“有关同业竞争业务整合注入上市公司完
成”是网点引入承诺中第二条“有关 1400 家网点引入 2016 年全部完成”实现的前提，因同业竞争业务涉及资产不再注入本公司，有关同业竞争业务涉及的 19 家公司（包含《关于
供销大集项目线下终端网点引入数量的承诺》中涉及的 1400 家左右直营店）正在进行资产处置，导致网点引入承诺中有关 1400 家网点引入承诺已无法实现。经 2017 年 6 月 30 日
公司第八届董事会第三十会议审议和 2017 年 7 月 28 日公司 2017 年第三次临时股东大会审议，通过了《关于豁免新合作商贸连锁集团有限公司部分承诺的议案》，此承诺第二条有
关 1400 家网点引入的承诺虽然超期，但现已豁免履行。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
11
供销大集集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
本期公 计入权益
证券代 会计计量 期初账面价 允价值 的累计公 本期购 本期出售 报告期 会计核算 资金
证券品种 证券简称 最初投资成本 期末账面价值
码 模式 值 变动损 允价值变 买金额 金额 损益 科目 来源
益 动
公允价值 交易性金
境内外股票 834104 海航期货 30,000,000.00 31,124,563.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,124,563.56 自筹
计量 融资产
合计 30,000,000.00 -- 31,124,563.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,124,563.56 -- --
证券投资审批董事会公告披露日
2010 年 04 月 27 日
期
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
12
供销大集集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
13
供销大集集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
附后
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计
供销大集集团股份有限公司
董事长：杜小平
二〇一九年四月三十日
14
供销大集集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：供销大集集团股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 14,945,774,242.02 14,620,193,257.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 60,060,563.56
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 734,289,923.45 540,558,092.77
其中：应收票据 400,000.00
应收账款 734,289,923.45 540,158,092.77
预付款项 975,952,009.36 513,112,025.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 912,460,483.87 1,002,183,842.14
其中：应收利息 35,317,562.69 50,482,351.55
应收股利
买入返售金融资产
存货 6,551,117,050.48 6,419,551,352.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 4,076,303,973.77 2,013,080,000.00
其他流动资产 4,192,281,601.75 5,392,888,622.70
流动资产合计 32,448,239,848.26 30,501,567,192.23
非流动资产：
发放贷款和垫款 405,749,617.71 331,405,567.71
债权投资
可供出售金融资产 60,060,563.56
15
供销大集集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 197,390,240.08 193,808,962.30
长期股权投资 237,211,980.12 238,979,617.39
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 14,073,137,402.48 14,072,674,507.85
固定资产 4,284,612,530.19 4,368,572,728.09
在建工程 250,641,367.28 244,912,720.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,106,796,743.56 1,124,711,429.19
开发支出
商誉 1,865,206,359.28 1,865,269,578.45
长期待摊费用 313,174,226.95 321,864,526.31
递延所得税资产 100,371,729.15 100,267,495.42
其他非流动资产 56,283,976.02 2,051,365,447.54
非流动资产合计 22,890,576,172.82 24,973,893,143.92
资产总计 55,338,816,021.08 55,475,460,336.15
流动负债：
短期借款 8,102,230,696.74 8,956,269,859.35
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,725,841,716.29 3,206,257,597.45
预收款项 1,766,378,891.74 1,756,162,744.63
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
16
供销大集集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 112,906,602.23 126,494,334.51
应交税费 1,167,747,204.49 1,159,776,242.20
其他应付款 2,299,808,879.75 1,989,236,260.90
其中：应付利息 93,763,343.96 77,396,226.92
应付股利 13,838,308.16 13,838,308.16
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 987,942,945.70 1,065,701,336.62
其他流动负债 2,666,842.79 3,769,527.94
流动负债合计 18,165,523,779.73 18,263,667,903.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,740,611,656.12 2,672,111,656.12
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,506,207.39 1,506,207.39
长期应付职工薪酬 26,598,478.40 26,598,478.40
预计负债 88,632,532.73 94,746,670.24
递延收益 119,575,260.15 119,072,353.72
递延所得税负债 2,474,173,434.11 2,478,289,029.79
其他非流动负债
非流动负债合计 5,451,097,568.90 5,392,324,395.66
负债合计 23,616,621,348.63 23,655,992,299.26
所有者权益：
股本 6,007,828,231.00 6,007,828,231.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 24,428,465,183.73 24,428,465,183.73
减：库存股
17
供销大集集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他综合收益 499,043,702.31 468,048,060.31
专项储备
盈余公积 168,038,335.63 168,038,335.63
一般风险准备
未分配利润 -14,842,755.34 95,235,903.13
归属于母公司所有者权益合计 31,088,532,697.33 31,167,615,713.80
少数股东权益 633,661,975.12 651,852,323.09
所有者权益合计 31,722,194,672.45 31,819,468,036.89
负债和所有者权益总计 55,338,816,021.08 55,475,460,336.15
法定代表人：杜小平 主管会计工作负责人：王卉 会计机构负责人：尚建飞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 222,100,779.54 224,837,519.96
交易性金融资产 33,060,563.56
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项 1,514,208.31 1,514,208.31
其他应收款 771,816,228.41 744,651,996.02
其中：应收利息
应收股利
存货 51,896.58 51,896.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,403,977.89 1,975,917.01
流动资产合计 1,030,947,654.29 973,031,537.88
非流动资产：
18
供销大集集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
债权投资
可供出售金融资产 33,060,563.56
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 28,848,906,090.50 28,848,906,090.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 440,819,307.67 440,819,307.67
固定资产 1,402,266,163.35 1,414,606,286.19
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 384,565,632.17 387,544,460.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,207,984.76 7,207,984.76
其他非流动资产
非流动资产合计 31,083,765,178.45 31,132,144,693.42
资产总计 32,114,712,832.74 32,105,176,231.30
流动负债：
短期借款 3,444,400,000.00 3,633,052,919.16
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 2,724,997.09 3,136,452.33
应交税费 3,693,865.02 2,763,589.78
其他应付款 334,974,196.17 60,345,640.51
19
供销大集集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其中：应付利息 1,696,596.33 9,593,977.47
应付股利 3,839,075.16 3,839,075.16
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 351,000,000.00 352,000,000.00
其他流动负债 158,500.00 158,500.00
流动负债合计 4,136,951,558.28 4,051,457,101.78
非流动负债：
长期借款 216,000,000.00 216,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,023,000.00 6,023,000.00
递延所得税负债 61,399,976.67 61,399,976.67
其他非流动负债
非流动负债合计 283,422,976.67 283,422,976.67
负债合计 4,420,374,534.95 4,334,880,078.45
所有者权益：
股本 6,007,828,231.00 6,007,828,231.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 21,023,381,902.23 21,023,381,902.23
减：库存股
其他综合收益 35,853,115.00 35,853,115.00
专项储备
盈余公积 151,001,064.49 151,001,064.49
未分配利润 476,273,985.07 552,231,840.13
所有者权益合计 27,694,338,297.79 27,770,296,152.85
负债和所有者权益总计 32,114,712,832.74 32,105,176,231.30
20
供销大集集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,606,689,907.66 4,845,972,983.34
其中：营业收入 1,606,689,907.66 4,845,972,983.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,857,860,096.24 4,732,555,347.61
其中：营业成本 1,180,436,726.95 4,011,879,164.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 26,214,322.81 49,204,475.00
销售费用 249,872,276.34 290,958,822.49
管理费用 244,357,434.00 264,256,234.57
研发费用 4,038,330.28 3,901,200.19
财务费用 151,385,259.03 112,478,548.58
其中：利息费用 158,005,641.39 132,828,960.13
利息收入 31,462,016.68 87,185,164.68
资产减值损失 1,555,746.83 -123,098.04
信用减值损失
加：其他收益 1,700,178.72 119,514,916.09
投资收益（损失以“－”号填列） 212,204,916.34 46,499,432.48
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
21
供销大集集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -22,386,292.63 7,405,144.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -59,651,386.15 286,837,129.25
加：营业外收入 3,093,632.33 1,653,525.64
减：营业外支出 10,141,054.02 1,483,381.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -66,698,807.84 287,007,273.02
减：所得税费用 61,570,198.60 91,782,602.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -128,269,006.44 195,224,670.38
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
-128,269,006.44 195,224,670.38
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -110,078,658.47 186,909,528.37
2.少数股东损益 -18,190,347.97 8,315,142.01
六、其他综合收益的税后净额 30,995,642.00 14,125,739.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税
30,995,642.00 14,125,739.94
后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 30,995,642.00 14,125,739.94
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
22
供销大集集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 30,995,642.00 14,125,739.94
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
0.00 0.00
净额
七、综合收益总额 -97,273,364.44 209,350,410.32
归属于母公司所有者的综合收益总额 -79,083,016.47 201,035,268.31
归属于少数股东的综合收益总额 -18,190,347.97 8,315,142.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0183 0.0311
（二）稀释每股收益 -0.0183 0.0311
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：杜小平 主管会计工作负责人：王卉 会计机构负责人：尚建飞
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 19,307,757.03 19,560,114.30
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 3,187,038.86 2,462,962.58
销售费用
管理费用 20,638,821.80 23,826,028.10
研发费用
财务费用 71,116,123.32 30,608,528.53
其中：利息费用 73,328,038.51 31,189,463.98
利息收入 2,418,948.29 846,453.87
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”
号填列）
23
供销大集集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-75,634,226.95 -37,337,404.91
列）
加：营业外收入
减：营业外支出 323,628.11
三、利润总额（亏损总额以“－”
-75,957,855.06 -37,337,404.91
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-75,957,855.06 -37,337,404.91
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-75,957,855.06 -37,337,404.91
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
24
供销大集集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 -75,957,855.06 -37,337,404.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1,366,834,605.93 4,978,684,997.96
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
21,043,268.05 50,046,459.93
金
25
供销大集集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
706,979,058.55 1,998,697,607.52
金
经营活动现金流入小计 2,094,856,932.53 7,027,429,065.41
购买商品、接受劳务支付的现
1,117,772,575.12 3,941,640,946.20
金
客户贷款及垫款净增加额 76,569,953.36 309,420,867.11
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
231,580,404.87 230,465,496.38
现金
支付的各项税费 109,017,990.47 245,816,444.73
支付其他与经营活动有关的现
483,259,755.77 1,194,952,623.19
金
经营活动现金流出小计 2,018,200,679.59 5,922,296,377.61
经营活动产生的现金流量净额 76,656,252.94 1,105,132,687.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
1,120,900.00 27,006,702.90
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
95,510,000.00 28,606,951.43
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,542,244,987.86 3,612,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 1,638,875,887.86 3,667,613,654.33
26
供销大集集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其
132,302,001.25 88,424,462.91
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
463,400.00 2,850,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 132,765,401.25 2,938,424,462.91
投资活动产生的现金流量净额 1,506,110,486.61 729,189,191.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 840,000,000.00 628,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
805,431,440.28 350,154,799.56
金
筹资活动现金流入小计 1,645,431,440.28 978,154,799.56
偿还债务支付的现金 1,703,557,922.41 1,519,026,947.30
分配股利、利润或偿付利息支
138,665,124.62 144,248,768.87
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
400,440,000.00 224,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 2,242,663,047.03 1,887,275,716.17
筹资活动产生的现金流量净额 -597,231,606.75 -909,120,916.61
四、汇率变动对现金及现金等价物
19,638,350.88 -11,957,580.97
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,005,173,483.68 913,243,381.64
加：期初现金及现金等价物余
9,792,111,385.04 7,416,728,348.39
额
六、期末现金及现金等价物余额 10,797,284,868.72 8,329,971,730.03
27
供销大集集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
328,758,115.90 824,612,522.13
金
经营活动现金流入小计 328,758,115.90 824,612,522.13
购买商品、接受劳务支付的现
金
支付给职工以及为职工支付的
2,416,910.29 6,705,903.33
现金
支付的各项税费 2,934,607.54 1,204,931.14
支付其他与经营活动有关的现
55,264,999.68 25,753,198.27
金
经营活动现金流出小计 60,616,517.51 33,664,032.74
经营活动产生的现金流量净额 268,141,598.39 790,948,489.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
3,022,106.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
28
供销大集集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 3,022,106.00
投资活动产生的现金流量净额 -3,022,106.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 600,000,000.00 190,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
20,000,000.00 40,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 620,000,000.00 230,000,000.00
偿还债务支付的现金 789,652,919.16 780,270,721.19
分配股利、利润或偿付利息支
81,225,419.65 35,311,398.01
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
200,000,000.00 224,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 1,070,878,338.81 1,039,582,119.20
筹资活动产生的现金流量净额 -450,878,338.81 -809,582,119.20
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -182,736,740.42 -21,655,735.81
加：期初现金及现金等价物余
204,837,519.96 94,281,700.64
额
六、期末现金及现金等价物余额 22,100,779.54 72,625,964.83
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 14,620,193,257.25 14,620,193,257.25
交易性金融资产 不适用 60,060,563.56 60,060,563.56
应收票据及应收账款 540,558,092.77 540,558,092.77
其中：应收票据 400,000.00 400,000.00
应收账款 540,158,092.77 540,158,092.77
29
供销大集集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预付款项 513,112,025.15 513,112,025.15
其他应收款 1,002,183,842.14 1,002,183,842.14
其中：应收利息 50,482,351.55 50,482,351.55
存货 6,419,551,352.22 6,419,551,352.22
一年内到期的非流动
2,013,080,000.00 2,013,080,000.00
资产
其他流动资产 5,392,888,622.70 5,392,888,622.70
流动资产合计 30,501,567,192.23 30,561,627,755.79
非流动资产：
发放贷款和垫款 331,405,567.71 331,405,567.71
可供出售金融资产 60,060,563.56 不适用 -60,060,563.56
长期应收款 193,808,962.30 193,808,962.30
长期股权投资 238,979,617.39 238,979,617.39
投资性房地产 14,072,674,507.85 14,072,674,507.85
固定资产 4,368,572,728.09 4,368,572,728.09
在建工程 244,912,720.11 244,912,720.11
无形资产 1,124,711,429.19 1,124,711,429.19
商誉 1,865,269,578.45 1,865,269,578.45
长期待摊费用 321,864,526.31 321,864,526.31
递延所得税资产 100,267,495.42 100,267,495.42
其他非流动资产 2,051,365,447.54 2,051,365,447.54
非流动资产合计 24,973,893,143.92 24,913,832,580.36
资产总计 55,475,460,336.15 55,475,460,336.15
流动负债：
短期借款 8,956,269,859.35 8,956,269,859.35
应付票据及应付账款 3,206,257,597.45 3,206,257,597.45
预收款项 1,756,162,744.63 1,756,162,744.63
应付职工薪酬 126,494,334.51 126,494,334.51
应交税费 1,159,776,242.20 1,159,776,242.20
其他应付款 1,989,236,260.90 1,989,236,260.90
其中：应付利息 77,396,226.92 77,396,226.92
应付股利 13,838,308.16 13,838,308.16
一年内到期的非流动
1,065,701,336.62 1,065,701,336.62
负债
其他流动负债 3,769,527.94 3,769,527.94
30
供销大集集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动负债合计 18,263,667,903.60 18,263,667,903.60
非流动负债：
长期借款 2,672,111,656.12 2,672,111,656.12
长期应付款 1,506,207.39 1,506,207.39
长期应付职工薪酬 26,598,478.40 26,598,478.40
预计负债 94,746,670.24 94,746,670.24
递延收益 119,072,353.72 119,072,353.72
递延所得税负债 2,478,289,029.79 2,478,289,029.79
非流动负债合计 5,392,324,395.66 5,392,324,395.66
负债合计 23,655,992,299.26 23,655,992,299.26
所有者权益：
股本 6,007,828,231.00 6,007,828,231.00
资本公积 24,428,465,183.73 24,428,465,183.73
其他综合收益 468,048,060.31 468,048,060.31
盈余公积 168,038,335.63 168,038,335.63
未分配利润 95,235,903.13 95,235,903.13
归属于母公司所有者权益
31,167,615,713.80 31,167,615,713.80
合计
少数股东权益 651,852,323.09 651,852,323.09
所有者权益合计 31,819,468,036.89 31,819,468,036.89
负债和所有者权益总计 55,475,460,336.15 55,475,460,336.15
调整情况说明
财政部于2017年3月31日修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计
准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、2017年5
月2日修订印发了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（前述准则以下统称“新金融工具准则”），
要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。根据新金融准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信
息与新金融准则要求不一致不需要追溯调整。2018年12月31日金融工具原账面价值和2019年1月1日的新账面价值之间的差额，
需要调整2019年初财务报表相关项目金额。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 224,837,519.96 224,837,519.96
交易性金融资产 不适用 33,060,563.56 33,060,563.56
预付款项 1,514,208.31 1,514,208.31
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供销大集集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他应收款 744,651,996.02 744,651,996.02
存货 51,896.58 51,896.58
其他流动资产 1,975,917.01 1,975,917.01
流动资产合计 973,031,537.88 1,006,092,101.44
非流动资产：
可供出售金融资产 33,060,563.56 不适用 -33,060,563.56
长期股权投资 28,848,906,090.50 28,848,906,090.50
投资性房地产 440,819,307.67 440,819,307.67
固定资产 1,414,606,286.19 1,414,606,286.19
无形资产 387,544,460.74 387,544,460.74
递延所得税资产 7,207,984.76 7,207,984.76
非流动资产合计 31,132,144,693.42 31,099,084,129.86
资产总计 32,105,176,231.30 32,105,176,231.30
流动负债：
短期借款 3,633,052,919.16 3,633,052,919.16
应付职工薪酬 3,136,452.33 3,136,452.33
应交税费 2,763,589.78 2,763,589.78
其他应付款 60,345,640.51 60,345,640.51
其中：应付利息 9,593,977.47 9,593,977.47
应付股利 3,839,075.16 3,839,075.16
一年内到期的非流动
352,000,000.00 352,000,000.00
负债
其他流动负债 158,500.00 158,500.00
流动负债合计 4,051,457,101.78 4,051,457,101.78
非流动负债：
长期借款 216,000,000.00 216,000,000.00
递延收益 6,023,000.00 6,023,000.00
递延所得税负债 61,399,976.67 61,399,976.67
非流动负债合计 283,422,976.67 283,422,976.67
负债合计 4,334,880,078.45 4,334,880,078.45
所有者权益：
股本 6,007,828,231.00 6,007,828,231.00
资本公积 21,023,381,902.23 21,023,381,902.23
其他综合收益 35,853,115.00 35,853,115.00
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供销大集集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 151,001,064.49 151,001,064.49
未分配利润 552,231,840.13 552,231,840.13
所有者权益合计 27,770,296,152.85 27,770,296,152.85
负债和所有者权益总计 32,105,176,231.30 32,105,176,231.30
调整情况说明
财政部于2017年3月31日修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计
准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、2017年5
月2日修订印发了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（前述准则以下统称“新金融工具准则”），
要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。根据新金融准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信
息与新金融准则要求不一致不需要追溯调整。2018年12月31日金融工具原账面价值和2019年1月1日的新账面价值之间的差额，
需要调整2019年初财务报表相关项目金额。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
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