股票代码：000564        股票简称：供销大集        公告编号：2019-064


                      供销大集集团股份有限公司
                    关于增加投资理财额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、概述
    供销大集集团股份有限公司（简称“供销大集”或“公司”）2019 年 4 月 28 日

第九届董事会第二十三次董事会审议通过了《关于投资理财额度的议案》，详见 2019
年 4 月 30 日公司决议公告（公告编号：2019-017）和关于进行投资理财的公告（公
告编号：2019-020）。根据公司及控股子公司实际需求，现增加公司及控股子公司投
资理财额度。
    2019 年 12 月 30 日，公司第九届董事会第二十八次会议以 7 票同意，0 票反对，

0 票弃权审议通过了《关于增加投资理财额度的议案》，同意增加公司及控股子公司
投资理财额度 43 亿元。本次投资理财额度增加后，供销大集及供销大集控股子公司
以闲置资金投资理财额度为 139 亿元，并授权由供销大集及供销大集控股子公司法定
代表人签署和决定办理额度内投资理财的具体文件及相关具体事宜，不再逐笔形成董
事会决议。授权期限为董事会议审议通过本议案之日起的 3 个月内。

    二、投资理财的具体情况
    1.投资理财的目的
    在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行风险与收益可控
的投资理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
    2.投资额度

    使用合计不超过139亿元的自有闲置资金投资理财。
    3.投资方式与产品
    公司及公司控股子公司根据公司闲置资金情况，委托商业银行、信托公司、证券
公司、基金公司、保险公司、资产管理公司、保理公司、私募基金等机构进行低风险
投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证

券公司及基金公司的低风险产品等。



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    公司及公司控股子公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、
证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
    公司及公司控股子公司使用暂时闲置资金进行委托理财不涉及关联交易。
    4.相关具体授权
    提请董事会授权由供销大集及供销大集控股子公司法定代表人签署和决定办理

额度内投资理财的具体文件及相关具体事宜，不再逐笔形成董事会决议。授权期限为
董事会会议审议通过本议案之日起的3个月内。
    三、投资理财的资金来源
    投资理财的资金为公司自有闲置资金，不影响公司正常运营和项目建设资金，资
金来源合法合规。

    四、需履行的审批程序
    依据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《委托理财管理制度》的相关规定，
139亿元理财额度未达到公司最近一期经审计净资产的50%，本次增加投资理财额度事
项提交公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
    五、投资理财对公司的影响

    公司进行投资理财所选择的投资方向均为低风险产品，公司对投资理财产品的风
险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响
公司日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。
    六、风险控制
    公司投资理财应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在

授权范围内开展投资理财业务时，确保本金安全为前提和底线。公司已制定了《委托
理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控
与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
    七、独立董事意见
    独立董事就公司本次增加理财额度事项发表意见如下：

    公司《关于增加投资理财额度的议案》已经公司第九届董事会第二十八次会议审
议通过，会议的表决程序合法有效。公司制定了专门的《委托理财管理制度》，能够
有效控制投资风险，确保资金安全。公司投资理财的资金用于投资低风险理财产品等
风险可控产品，风险较低，收益相对稳定，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基
金、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的高风险投资。公司利用自有闲


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置资金进行理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运
作与主营业务的发展。
    八、备查文件
    ㈠董事会决议
    ㈡独立董事意见




                                         供销大集集团股份有限公司
                                                董   事   会


                                          二○一九年十二月三十一日




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