证券代码：000572            证券简称：海马汽车        公告编号：2018- 47



                   海马汽车集团股份有限公司
  2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引
的规定，本公司将 2018 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

     一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准海马投资集团股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1132 号）批准，公司向郑州投资
控股有限公司等 8 家符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币
普通股（A）股 598,802,395 股，扣除发行费用后募集资金净额为
295,014.63 万元。募集资金于 2010 年 9 月 28 日到位，已经中准会计师
事务所有限公司验证并出具《验资报告》（中准验字[2010]第 5006 号）。
     募集资金到位后，公司于 2010 年 10 月 20 日将 24.5 亿元的募集
资金对子公司——海马新能源汽车有限公司（原海马商务汽车有限公
司”，以下简称“海马新能源”）进行增资，用于海马新能源 15 万辆汽
车技术改造项目；2016 年 6 月 24 日，根据公司的发展规划，决定将
15 万辆汽车技术改造项目实施主体由海马新能源变更为海马汽车有限
公司（原海马轿车有限公司）。
     募集资金到位后，公司于 2010 年 10 月 20 日将 5 亿元的募集资金
通过金融机构委托贷款的方式投入到子公司——海马汽车有限公司，用
于海马汽车有限公司汽车新产品研发项目。
     二、募集资金存放和管理情况
                                   1
       （一）募集资金管理情况
       公司及募投项目实施子公司分别开立了募集资金专项账户，并与中
国光大银行海口南沙支行、海马财务有限公司及保荐机构中国银河证券
股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。
       （二）募集资金专户存储情况

       截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 54,782,112.09 元。

详见下表：
 序号    开户行           账 户 名                         账号               金额（元）
  1      中国光   海马汽车集团股份有限公司      2110102（海马财务有限公司）                0
         大银行
  2               海马汽车有限公司              2110602（海马财务有限公司）   54,782,112.09
         海口南
  3      沙支行   海马新能源汽车有限公司        2110702（海马财务有限公司）                0

                                     总额                                     54,782,112.09


      三、募集资金使用情况
      （一）募集资金使用情况对照表（详见本报告附表）
       截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金项目（以下简称“募投项
目”）累计投入金额为 313,463.81 万元。其中：
       1、公司 15 万辆汽车技术改造项目募集资金承诺投资总额 245,000
万元，本年度投入金额 8,906.43 万元，截至 2018 年 6 月 30 日累计投
入金额 255,533.97 万元。
       因该项目实施主体由海马新能源变更为海马汽车有限公司，该项目
的相关资产由海马新能源划转给海马汽车有限公司。该项目资金自
2016 年 7 月起，由海马汽车有限公司募集资金专户支付。
       2、公司汽车新产品研发项目募集资金已于 2012 年底使用完毕。新
产品已陆续投放市场。鉴于海马汽车有限公司新产品研发项目未全部完
成，尚有资金缺口，公司将募集资金委托贷款产生的利息 64,314,100.77
元继续投入海马汽车有限公司汽车新产品研发项目。目前，该部分募集
                                            2
资金产生的利息也已全部使用完毕。
    截至 2018 年 6 月 30 日累计投入金额 57,929.84 万元。
    （二）募投项目无法单独核算效益的原因及其情况
    公司 15 万辆汽车技术改造项目尚未完工，无法核算效益。
    公司汽车新产品研发项目主要为 A00 级、A0 级和 A 级新产品的研
发，作为研发项目，本项目并不单独核算项目效益。
    （三）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
    公司不存在变更募投项目使用的情况，也不存在募投项目实施方式、
地点变更的情况。
    （四）募投项目先期投入及置换情况
    本报告期，未发生募投项目先期投入及置换情况。
    （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    本报告期，未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
    （六）尚未使用的募集资金用途和去向
   尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
   （七）募集资金的其他使用情况
    公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资
金存单质押取得贷款等其他情况。
    四、变更募投项目的资金使用情况
    本报告期，不存在变更募投项目的资金使用情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司募集资金的使用及披露均严格按照中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所及公司相关规定进行使用及披露。


                                     海马汽车集团股份有限公司董事会
                                           2018 年 8 月 25 日


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 附表
                                                非公开发行股票募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                  单位：人民币万元

募集资金总额                                                                 295,014.63    本报告期投入募集资金总额                                            8,906.43
报告期内变更用途的募集资金总额                                                         0   已累计投入募集资金总额                                          313,463.81
变更用途的募集资金总额                                                                 0
变更用途的募集资金总额比例                                                            0%
                                                                                           截至期末累计
                  是否已变更项     募集资金承   调整后投    本报告期投     截至期末累计                    项目达到预定可   本年度实现   是否达到预    项目可行性是否
 承诺投资项目                                                                              投 入 进 度
                  目(含部分变更)   诺投资总额   资总额(1)     入金额       投入金额(2)                     使用状态的日期     的效益       计效益        发生重大变化
                                                                                           (3)=(2)/(1)
15 万辆汽车技术
                         否        245,000.00                 8,906.43       255,533.97         —            2018 年           —           —           否
改造项目
汽车新产品研发
                         否        50,000.00                         0        57,929.84         —            2014 年           —           —           否
项目
合计                               295,000.00                 8,906.43       313,463.81         —                              —           —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因            由于市场和公司产能需求发生变化，公司调整了15万辆汽车技术改造项目建设进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明                不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况              不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况                本报告期未发生此种情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况                本报告期未发生此种情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况              无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况              无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因            募投项目未完工，不存在募集资金结余。
尚未使用的募集资金用途及去向                    尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况        无



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