广东甘化:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2018-01-20
证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2018-06
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于
2017年6月26日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超
过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司
董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内,资金可滚动使
用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体
内容详见公司于2017年6月27日在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《第八届董事会第二十四次会议决议公告》、《第八届监事会第十七
次会议决议公告》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》。
近日,公司在董事会授权范围内使用部分闲置募集资金购买了银
行理财产品,具体情况如下:
一、公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施情况
2018年1月18日,公司在江门融和农村商业银行股份有限公司购
买了理财产品,具体情况如下:
1
收益 产品风险 最高年化 产品起 产品期 认购金额 关联关
产品名称
类型 评级 收益率 息日 限 (万元) 系说明
公司与
江门融和农村 江门融
商业银行融和 保本 和农村
2018 年
财富高端客户 浮动 商业银
1-低 4.50% 1 月 19 97 天 7,000
专属理财产品 收益 行股份
日
(2018 年第 22 型 有限公
期) 司无关
联关系
二、投资风险及风险控制措施
公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,风险
可控。在投资产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,
跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。
三、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的
情况
公告日 认购金额 产品类 最高年化 是否到 理财收益
签约方 起始日 终止日
期 (万元) 型 收益率 期赎回 (万元)
兴业银行
2017 年 2017 年 2017 年 保本开
股份有限 14,000 4.40% 是 104.64
7月6日 7月5日 9月4日 放式
公司
江门融和
2017 年 保本浮
2017 年 农村商业 2017 年
7,000 11 月 15 动收益 4.40% 是 58.22
9月9日 银行股份 9月7日
日 型
有限公司
江门融和
2017 年 保本浮
2017 年 农村商业 2017 年
7,000 12 月 6 动收益 4.50% 是 77.67
9月9日 银行股份 9月7日
日 型
有限公司
江门融和
2017 年 2017 年 2018 年 保本浮
农村商业
11 月 18 7,000 11 月 17 1 月 18 动收益 4.40% 是 52.32
银行股份
日 日 日 型
有限公司
2
江门融和
2017 年 2017 年 2018 年 保本浮
农村商业
12 月 9 7,000 12 月 8 3 月 15 动收益 4.60% 否 -
银行股份
日 日 日 型
有限公司
四、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金通过低风险、保本型产品进
行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的
前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响使用募集
资金项目的正常运转,不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度对闲置的募集资金适时进行现金管理,有利于提高
资金使用效率,公司能获得一定的投资收益,减少财务费用,降低运
营成本,符合公司及全体股东的利益。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十四次会议决议;
2、公司与银行签署的相关理财协议。
特此公告。
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十日
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