江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
李连华 因事 刘志坚
刘汉德 出差在外 周润
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人周润先生、主管会计工作负责人雷忠先生及会计机构负责人（会计主管人员）冯景锋先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,054,620,415.92 999,511,995.75 5.51%
所有者权益（或股东权益） 401,166,363.36 399,421,083.01 0.44%
每股净资产 1.24 1.24 0.00%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 1,745,280.35 2,650,291.77 -34.15%
经营活动产生的现金流量净额 -25,151,048.74 -78,892,904.67 68.12%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08 -0.24 66.67%
基本每股收益 0.005 0.008 -37.50%
稀释每股收益 0.005 0.008 -37.50%
净资产收益率 0.44% 0.49% -0.05%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.43% 0.49% -0.06%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收支净额 5,188.01
合计 5,188.01
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 77,692
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
王良 3,306,700 人民币普通股
周玉枝 2,407,950 人民币普通股
于世敬 1,722,200 人民币普通股
张均 1,152,000 人民币普通股
王元兵 973,300 人民币普通股
余伯仁 958,000 人民币普通股
杨玉霞 828,600 人民币普通股
何茹 743,000 人民币普通股
吕玉宝 705,353 人民币普通股
朱丽华 705,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）应收票据比年初减少413万元，减幅59%，系本年未结算银行承兑汇票较年初减少所致。 （2）存货比年初增加7286万元，增幅52%，主要是本榨季子公司湛江甘化生产的白砂糖增加，季产年销，使库存增加。 （3）应付账款比年初增加3218万元，增幅41%，主要是公司本年购货结算款项增加所致。 （4）一年内到期的非流动负债比年初减少363万元，减幅100%，系公司本年偿还了一年内到期的长期借款。 （5）营业收入同比增加6721万元，增幅38%，主要是母公司及子公司湛江甘化的销售收入同比增加所致。 （6）营业成本同比增加5899万元，增幅38%，主要是本期营业收入同比大幅增加，营业成本相应大幅增加。 （7）销售费用同比增加582万元，增幅221%，主要是本期公司销售量及运费同比增加所致。 （8）财务费用同比减少297万元，减幅38%，系由于本期的银行借款同比减少8898万元，所支付的借款利息因此减少。 （9）归属于母公司所有者的净利润同比减少91万元，减幅34%，主要是由于母公司本期转回的流动资产减值准备同比大幅度减少所致。 （10）经营活动产生的现金流量净额同比增加5374万元，增幅68.12%，主要是本期母公司及子公司湛江甘化的经营活动产生的现金流量净额增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2008年2月23日，公司发布了重大事项公告，就公司被评为红牌（环保严管）企业的有关情况及由此对公司的影响作了披露（详见公司2008年2月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公告）。2008年2月末，广东省环境保护局（粤环[2008]19号文）公布了2007年完成清洁生产审核的企业名单，我公司已通过了验收，目前，公司环保治理整改项目已完成，现进入达标验收阶段。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
除法定承诺外，公司控股股东江门市资产管理局承诺：1、控股股东持有的本公司的股份将自获得上市流通权之日起，12个月内不上市交易或者转让，其后24个月内不上市交易。2、在上述承诺期期满后，控股股东如果通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占上市公司股份总数的比例在24个月内不超过百分之十。控股股东持有的本公司股份在上述36个月的限售期满后24个月内，只有当股票二级市场的价格高于3.00元/股时，方可挂牌交易出售所持股票。如果自非流通股取得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等事项的，上述最低流通价格应相应进行调整。3、控股股东同时承诺：如果控股股东违反前述承诺的禁售和限售条件而出售其所持有的本公司股票，控股股东将出售股票的全部所得归上市公司所有。目前，上述承诺事项均按规定严格履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
上年同期，控股子公司湛江甘化糖业有限公司发生了较大额亏损，影响了公司的整体盈利能力。2007-2008年榨季，由于甘蔗收购价格下调，生产成本降低，湛江甘化糖业有限公司盈利能力大幅提高，据此，预测公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅度变动，实现扭亏为盈。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益
1 基金 530002 建信货币 200,000.00 200,000 211,310.10 100.00% 1,583.67
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 200,000.00 - 211,310.10 100% 1,583.67
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年01月01日至2008年03月31日 非现场接待 电话沟通 公众投资者 在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营情况作出说明。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 27,325,373.09 13,074,520.20 36,280,083.80 7,019,511.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 211,310.10 211,310.10 209,726.43 209,726.43
应收票据 2,880,242.19 1,886,273.35 7,009,139.02 2,443,442.22
应收账款 33,006,797.51 31,772,652.89 31,353,581.17 31,128,382.72
预付款项 47,741,066.57 75,465,483.36 56,225,782.66 82,087,870.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 40,134,330.50 97,875,848.76 35,493,139.75 98,417,196.35
买入返售金融资产
存货 212,573,085.30 135,130,413.25 139,711,015.17 113,122,835.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,378,043.16 2,210,682.53 2,094,960.29 1,189,360.67
流动资产合计 372,250,248.42 357,627,184.44 308,377,428.29 335,618,325.98
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,944,006.35 154,510,435.30 19,970,006.35 154,536,435.30
投资性房地产 9,855,884.16 11,544,106.28
固定资产 455,088,735.40 350,814,043.84 458,880,443.21 359,521,058.25
在建工程 26,063,186.86 24,291,791.28 29,980,640.34 22,200,540.92
工程物资 43,588.90 174,758.90
固定资产清理 6,208.36 6,208.36
生产性生物资产
油气资产
无形资产 149,772,104.75 118,862,490.09 150,501,279.38 119,393,060.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,963,119.72
递延所得税资产
其他非流动资产 19,633,333.00 19,633,333.00 20,083,333.00 20,083,333.00
非流动资产合计 682,370,167.50 668,118,301.87 691,134,567.46 675,734,428.42
资产总计 1,054,620,415.92 1,025,745,486.31 999,511,995.75 1,011,352,754.40
流动负债：
短期借款 328,880,000.00 288,880,000.00 304,560,000.00 294,560,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 110,250,362.75 81,204,876.79 78,072,057.76 56,301,047.03
预收款项 20,040,756.14 8,200,890.06 27,241,030.06 16,567,453.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,231,123.97 3,201,658.08 4,512,827.02 3,001,916.57
应交税费 4,963,240.87 3,079,882.39 2,005,636.40 -1,772,204.54
应付利息
其他应付款 54,063,528.82 37,456,406.51 56,468,962.47 37,890,027.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,630,000.00 3,630,000.00
其他流动负债 5,250,000.00
流动负债合计 529,679,012.55 422,023,713.83 476,490,513.71 410,178,239.45
非流动负债：
长期借款 92,139,537.90 92,139,537.90 92,139,537.90 92,139,537.90
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 14,460,000.00 14,460,000.00 14,460,000.00 14,460,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 7,649,666.76 7,649,666.76 7,649,666.76 7,649,666.76
非流动负债合计 114,249,204.66 114,249,204.66 114,249,204.66 114,249,204.66
负债合计 643,928,217.21 536,272,918.49 590,739,718.37 524,427,444.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 322,861,324.00 322,861,324.00 322,861,324.00 322,861,324.00
资本公积 136,366,304.80 141,957,799.04 136,366,304.80 141,957,799.04
减：库存股
盈余公积 19,259,721.12 19,259,721.12 19,259,721.12 19,259,721.12
一般风险准备
未分配利润 -77,320,986.56 5,393,723.66 -79,066,266.91 2,846,466.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 401,166,363.36 489,472,567.82 399,421,083.01 486,925,310.29
少数股东权益 9,525,835.35 9,351,194.37
所有者权益合计 410,692,198.71 489,472,567.82 408,772,277.38 486,925,310.29
负债和所有者权益总计 1,054,620,415.92 1,025,745,486.31 999,511,995.75 1,011,352,754.40
4.2 利润表
编制单位：江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 243,063,866.34 114,452,206.31 175,851,452.09 89,265,348.29
其中：营业收入 243,063,866.34 114,452,206.31 175,851,452.09 89,265,348.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 241,124,058.56 111,955,732.86 172,018,076.33 79,247,037.51
其中：营业成本 214,692,358.31 99,872,378.20 155,700,294.95 70,030,512.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 893,295.83 870,166.13 447,770.17 428,293.74
销售费用 8,458,829.79 1,000,089.38 2,634,497.74 1,282,638.78
管理费用 16,299,401.18 12,155,118.01 16,512,184.03 11,335,672.24
财务费用 4,932,881.36 2,210,689.05 7,903,329.44 7,349,919.86
资产减值损失 -4,152,707.91 -4,152,707.91 -11,180,000.00 -11,180,000.00
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 1,583.67 1,583.67
投资收益（损失以"-"号填列） 30,400.00 30,400.00 19,000.00 19,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 1,971,791.45 2,528,457.12 3,852,375.76 10,037,310.78
加：营业外收入 54,314.37 19,808.00 11,632.00 11,632.00
减：营业外支出 49,126.36 1,007.59 55,250.00 30,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 1,976,979.46 2,547,257.53 3,808,757.76 10,018,942.78
减：所得税费用 57,058.13 3,706,503.79 3,633,500.00
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 1,919,921.33 2,547,257.53 102,253.97 6,385,442.78
归属于母公司所有者的净利润 1,745,280.35 2,650,291.77 6,385,442.78
少数股东损益 174,640.98 -2,548,037.80
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.005 0.008 0.008 0.020
（二）稀释每股收益 0.005 0.008 0.008 0.020
4.3 现金流量表
编制单位：江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 243,493,009.51 90,002,402.48 219,916,445.58 100,355,451.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,078,466.70 10,922,944.22 45,938,825.75 34,034,886.27
经营活动现金流入小计 255,571,476.21 100,925,346.70 265,855,271.33 134,390,337.67
购买商品、接受劳务支付的现金 214,460,502.14 49,315,477.24 248,495,403.27 88,884,338.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 27,660,706.98 17,719,914.67 29,084,219.72 18,304,542.29
支付的各项税费 9,544,400.08 3,423,566.74 4,259,281.98 738,265.05
支付其他与经营活动有关的现金 29,056,915.75 11,304,269.92 62,909,271.03 28,848,560.48
经营活动现金流出小计 280,722,524.95 81,763,228.57 344,748,176.00 136,775,706.23
经营活动产生的现金流量净额 -25,151,048.74 19,162,118.13 -78,892,904.67 -2,385,368.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,320,000.00 8,320,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 98,934.00 2,584.00 36,600.00 36,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,000.00 5,000.00
投资活动现金流入小计 98,934.00 2,584.00 8,361,600.00 8,361,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,035,594.90 1,613,169.29 4,480,412.84 2,347,221.53
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,035,594.90 1,613,169.29 4,480,412.84 2,347,221.53
投资活动产生的现金流量净额 -2,936,660.90 -1,610,585.29 3,881,187.16 6,014,378.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,499,186.76
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 37,704,522.75 7,000,000.00 112,883,520.00 44,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 37,704,522.75 7,000,000.00 114,382,706.76 44,000,000.00
偿还债务支付的现金 16,307,012.42 16,307,012.42 32,680,000.00 32,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,675,504.51 4,675,504.51 6,826,793.67 6,826,793.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 -2,485,993.11 -2,485,993.11 390,888.02 390,888.02
筹资活动现金流出小计 18,496,523.82 18,496,523.82 39,897,681.69 39,897,681.69
筹资活动产生的现金流量净额 19,207,998.93 -11,496,523.82 74,485,025.07 4,102,318.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,879,710.71 6,055,009.02 -526,692.44 7,731,328.22
加：期初现金及现金等价物余额 34,680,083.80 5,419,511.18 23,050,374.77 14,066,702.82
六、期末现金及现金等价物余额 25,800,373.09 11,474,520.20 22,523,682.33 21,798,031.04
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
董事局主席： 周 润
二OO八年四月二十四日
