江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人邹敦华、主管会计工作负责人雷忠及会计机构负责人(会计主管人员)冯景锋声明：保证季度报告中财务报告的真实、
完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
1,007,713,045.70
958,664,024.78
5.12%
归属于母公司所有者权益
358,070,095.98
385,404,733.69
-7.09%
股本
322,861,324.00
322,861,324.00
0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产
1.11
1.19
-6.72%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入
177,963,956.23
243,063,866.34
-26.78%
归属于母公司所有者的净利润
-27,337,058.73
1,745,280.35
-1,666.34%
经营活动产生的现金流量净额
-18,573,828.55
-25,151,048.74
26.15%
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.06
-0.08
25.00%
基本每股收益
-0.085
0.005
-1,800.00%
稀释每股收益
-0.085
0.005
-1,800.00%
净资产收益率
-7.63%
0.44%
-8.07%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
-7.58%
0.43%
-8.01%
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
营业外收支净额
-179,185.34
合计
-179,185.34
非经常性损益项目说明：
本期非经常性损益项目属于其他营业外收入和支出。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
76,035
前十名无限售条件流通股股东持股情况 1江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
于世敬
1,665,000
人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
1,500,000
人民币普通股
杨玉霞
828,600
人民币普通股
陈鸿年
791,669
人民币普通股
何茹
743,000
人民币普通股
吕玉宝
705,353
人民币普通股
彭晓惠
650,400
人民币普通股
赖天安
650,394
人民币普通股
赵英
604,800
人民币普通股
张均
600,000
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）应收票据比年初减少501万元，减幅75%，系本年未结算银行承兑汇票较年初减少所致。
（2）应收账款比年初增加1662万元，增幅53%，系本年应收客户的货款比年初增加。
（3）存货比年初增加5235万元，增幅42%，系由于公司的原料大部分集中在榨季期间采购，使原料库存大幅度增加所致。
（4）在建工程比年初减少240万元，减幅63%，系大部分在建工程已于本期骏工，转入了固定资产。
（5）应付账款比年初增加4582万元，增幅46%，系本年尚未与供应商结算的货款比年初增加。
（6）应付职工薪酬比年初增加395万元，增幅104%，主要系子公司湛江甘化糖业有限公司应付的职工薪酬比年初大幅增加所致。
（7）营业税金及附加同比减少62万元，减幅70%，主要是增值税同比减少而导致带征的城建税、教育费减少所致。
（8）投资收益同比增加154万元，增幅5081%，主要是本期确认江门凯泰生物科技有限公司投资收益所致。
（9）归属于母公司所有者的净利润同比减少2908万元，减幅1666%，主要是本期产品的销售价格同比大幅度下跌而原料价格跌幅有
限，导致产品的盈利能力下降所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2009年4月14日，因公司控股股东江门市资产管理局正筹划涉及公司的重大资产重组事项，公司披露了“股票交易异常波动公告”及
“重大事项停牌公告”（具体内容详见当日公告），2009年4月21日，公司披露了“重大重组事项进展公告”（具体内容详见当日公
告）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
除法定承诺外，控股股东同时承诺：控股股东持有的本公司的股份将自获得上市流通权之日起，12个月内不上市交易或者转让，其后
24个月内不上市交易。
在上述承诺期期满后，控股股东如果通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占上市公司股份总数的比例在24个月内不超过
百分之十。控股股东持有的本公司股份在上述36个月的限售期满后24个月内，只有当股票二级市场的价格高于3.00元/股时，方可挂牌交
易出售所持股票。如果自非流通股取得流通权之日起至出售股份期间有派息、
按规定履行 2江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
送股、资本公积金转增股本、配股等事项的，上述最低流通价格应相应进行调整。
控股股东同时承诺：如果控股股东违反前述承诺的禁售和限售条件而出售其所持有的本公司股票，控股股东将出售股票的全部所得归
上市公司所有。
股份限售承诺
无
不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
不适用
重大资产重组时所作承诺
无
不适用
发行时所作承诺
无
不适用
其他承诺（包括追加承诺）
无
不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况
亏损
年初至下一报告期期末
上年同期
增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元）
-4,000.00
415.40
下降
1063
基本每股收益（元/股）
-0.12
0.01
下降
1300
业绩预告的说明
受金融风暴影响，公司产品市场需求下降，销售价格同比大幅度下跌，目前未有明显好转迹象。若市场环境不发生大的改观，公司又
不能取得其他较大额的非经常性收益，公司预计，2009年半年度的经营业绩将发生4,000万元左右的亏损，具体财务数据将在公司2009年
半年度报告中详细披露。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2009年01月01日至03月31日
非现场接待
电话沟通
公众投资
在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营情况作出说明。
2009年03月13日
现场接待
实地调研
杭州银河投资管理顾问有限公司张利
了解公司生产经营情况
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
由于公司2007、2008年度连续两年发生亏损，按照深圳证券交易所的有关规定，公司股票已被实施退市风险警示（*ST）。2009年4
月21日，公司披露了“实施退市风险警示公告”（具体内容详见当日公告）。
报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。 3江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
2009 年第一季度季度报告全文
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
54,415,283.40
48,921,534.67
61,383,022.17
43,427,022.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
1,691,603.00
1,141,603.00
6,697,728.00
848,728.00
应收账款
47,938,833.72
39,110,281.39
31,313,876.26
32,325,172.24
预付款项
12,021,726.51
17,841,910.26
10,424,455.50
34,269,072.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
38,480,052.97
74,351,691.79
36,047,772.10
93,240,062.15
买入返售金融资产
存货
175,931,492.47
151,158,252.78
123,580,914.23
105,780,915.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
1,115,916.57
253,498.42
流动资产合计
331,594,908.64
332,525,273.89
269,701,266.68
309,890,971.70
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
11,766,391.24
11,766,391.24
12,566,391.24
12,566,391.24
长期股权投资
12,735,184.67
196,172,479.77
12,735,184.67
196,172,479.77
投资性房地产
39,639,517.21
39,752,039.77
固定资产
463,625,456.35
348,227,439.25
472,741,943.03
357,244,268.55
在建工程
1,399,919.07
1,254,244.74
3,795,540.92
3,604,866.59
工程物资
24,463.90
24,463.90
固定资产清理
-80.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产
146,416,490.23
115,685,163.97
147,347,194.57
116,419,863.97
开发支出
商誉
长期待摊费用
510,794.39
4江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
676,118,137.06
673,105,718.97
688,962,758.10
686,007,870.12
资产总计
1,007,713,045.70
1,005,630,992.86
958,664,024.78
995,898,841.82
流动负债：
短期借款
359,640,000.00
310,140,000.00
334,958,723.26
315,458,723.26
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
145,203,212.17
121,203,696.14
99,381,938.92
79,313,260.69
预收款项
17,825,006.51
6,634,693.25
16,505,835.36
9,078,472.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
7,729,861.66
3,155,312.77
3,784,178.17
2,927,648.54
应交税费
2,962,610.65
313,754.71
3,619,293.45
1,911,992.81
应付利息
1,194,279.44
980,279.44
应付股利
其他应付款
44,205,215.07
39,072,324.00
50,403,012.07
42,496,658.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
48,515,221.28
48,515,221.28
48,515,221.28
48,515,221.28
其他流动负债
8,724,270.12
274,989.81
流动负债合计
634,805,397.46
529,309,991.96
558,362,481.95
500,682,257.58
非流动负债：
长期借款
13,820,554.55
13,820,554.55
13,820,554.55
13,820,554.55
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
438,347.62
456,458.35
非流动负债合计
14,258,902.17
13,820,554.55
14,277,012.90
13,820,554.55
负债合计
649,064,299.63
543,130,546.51
572,639,494.85
514,502,812.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
322,861,324.00
322,861,324.00
322,861,324.00
322,861,324.00
资本公积
167,366,304.80
172,957,799.04
167,366,304.80
172,957,799.04
减：库存股
盈余公积
20,253,118.76
20,253,118.76
20,250,697.74
20,250,697.74
一般风险准备
5江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
未分配利润
-152,410,651.58
-53,571,795.45
-125,073,592.85
-34,673,791.09
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
358,070,095.98
462,500,446.35
385,404,733.69
481,396,029.69
少数股东权益
578,650.09
619,796.24
所有者权益合计
358,648,746.07
462,500,446.35
386,024,529.93
481,396,029.69
负债和所有者权益总计
1,007,713,045.70
1,005,630,992.86
958,664,024.78
995,898,841.82
4.2 利润表
编制单位：江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
177,963,956.23
63,898,412.23
243,063,866.34
114,452,206.31
其中：营业收入
177,963,956.23
63,898,412.23
243,063,866.34
114,452,206.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
206,737,975.77
82,801,416.59
241,124,058.56
111,955,732.86
其中：营业成本
177,815,149.46
67,882,293.07
214,692,358.31
99,872,378.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
268,573.93
247,769.58
893,295.83
870,166.13
销售费用
9,291,853.46
545,186.22
8,458,829.79
1,000,089.38
管理费用
17,702,813.97
13,176,097.97
16,299,401.18
12,155,118.01
财务费用
6,659,584.95
5,950,069.75
4,932,881.36
2,210,689.05
资产减值损失
-5,000,000.00
-5,000,000.00
-4,152,707.91
-4,152,707.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
1,583.67
1,583.67
投资收益（损失以“-”号填列）
1,575,000.00
30,400.00
30,400.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
-27,199,019.54
-18,903,004.36
1,971,791.45
2,528,457.12
加：营业外收入
23,050.77
5,000.00
54,314.37
19,808.00
减：营业外支出
202,236.11
49,126.36
1,007.59
其中：非流动资产处置损失
6江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-27,378,204.88
-18,898,004.36
1,976,979.46
2,547,257.53
减：所得税费用
57,058.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
-27,378,204.88
-18,898,004.36
1,919,921.33
2,547,257.53
归属于母公司所有者的净利润
-27,337,058.73
1,745,280.35
少数股东损益
-41,146.15
174,640.98
六、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.085
-0.059
0.005
0.008
（二）稀释每股收益
-0.085
-0.059
0.005
0.008
4.3 现金流量表
编制单位：江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
163,776,834.94
58,457,976.57
243,493,009.51
90,002,402.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
95,696,751.97
112,555,339.72
12,078,466.70
10,922,944.22
经营活动现金流入小计
259,473,586.91
171,013,316.29
255,571,476.21
100,925,346.70
购买商品、接受劳务支付的现金
139,678,245.14
38,694,089.65
214,460,502.14
49,315,477.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
7江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
26,154,098.27
17,173,563.10
27,660,706.98
17,719,914.67
支付的各项税费
5,782,760.15
1,745,586.88
9,544,400.08
3,423,566.74
支付其他与经营活动有关的现金
106,432,311.90
94,831,694.77
29,056,915.75
11,304,269.92
经营活动现金流出小计
278,047,415.46
152,444,934.40
280,722,524.95
81,763,228.57
经营活动产生的现金流量净额
-18,573,828.55
18,568,381.89
-25,151,048.74
19,162,118.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
80.00
98,934.00
2,584.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
80.00
98,934.00
2,584.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
916,212.00
829,148.00
3,035,594.90
1,613,169.29
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
916,212.00
829,148.00
3,035,594.90
1,613,169.29
投资活动产生的现金流量净额
-916,132.00
-829,148.00
-2,936,660.90
-1,610,585.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
93,616,911.66
62,000,000.00
37,704,522.75
7,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
93,616,911.66
62,000,000.00
37,704,522.75
7,000,000.00
偿还债务支付的现金
67,318,723.26
67,318,723.26
16,307,012.42
16,307,012.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
7,546,658.25
6,696,689.75
4,675,504.51
4,675,504.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
8江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金
229,308.37
229,308.37
-2,485,993.11
-2,485,993.11
筹资活动现金流出小计
75,094,689.88
74,244,721.38
18,496,523.82
18,496,523.82
筹资活动产生的现金流量净额
18,522,221.78
-12,244,721.38
19,207,998.93
-11,496,523.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-967,738.77
5,494,512.51
-8,879,710.71
6,055,009.02
加：期初现金及现金等价物余额
25,908,022.17
13,952,022.16
34,680,083.80
5,419,511.18
六、期末现金及现金等价物余额
24,940,283.40
19,446,534.67
25,800,373.09
11,474,520.20
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
董事局主席：
二OO九年四月二十五日
9
