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公司公告

哈工智能:关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项转为现金收购的投资者说明会召开情况的公告2018-09-18  

						证券代码:000584            证券简称:哈工智能            公告编号:2018-096


            江苏哈工智能机器人股份有限公司
    关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套
  资金事项转为现金收购的投资者说明会召开情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



    一、本次说明会召开情况
   江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“哈工智能”或“公司”)于
2018 年 9 月 17 日(星期一)13:30—14:30 在全景网“全景路演天下”
(http://rs.p5w.net/) 召开了关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金事项转为现金收购的投资者说明会,公司总经理乔徽先生、副总经理兼
董事会秘书王妍女士、财务总监夏玮女士出席了本次投资者说明会,就公司关于
终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项转为通过子公司浙江哈
工机器人有限公司(以下简称“浙江哈工”)以现金方式收购浙江瑞弗机电股份
有限公司(以下简称“瑞弗机电”)100%股权事项与投资者进行沟通与交流,在
信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。
    二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
   在本次交流会上,公司就投资者提出的普遍关心的问题进行了答复,主要问
题及答复整理如下:
    1、贵公司子公司天津福臻工业装备有限公司与蔚来汽车合作,参与了 ES8
车身制造部分是否属实?
   回复:您好!公司全资子公司天津福臻工业装备有限公司与蔚来汽车有业务
合作。蔚来汽车 ES8、ES6 车型的焊装车间生产线侧围模块为天津福臻承制,感
谢您的关注!
    2、本次终止发行的客观原因是什么?
   回复:您好!公司原拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买浙江瑞弗机
电股份有限公司 100%股权,为加快本次交易进程,提高资金利用效率,经过与
交易对方以及中介机构的充分讨论,公司决定终止本次发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金事项,变更为通过子公司以现金方式收购浙江瑞弗机电股份
有限公司 100%股权,感谢您对公司的关注!
   3、贵公司是否参加 9 月 19 日至 23 日在上海国家会展中心第二十届中国国
际工业博览会机器人展?这次终止发行对公司今后的发展会有什么影响吗?
   回复:您好!公司将于 2018 年 9 月 19 日至 23 日在上海国家会展中心参展
第二十届中国国际工业博览会机器人展,欢迎广大投资者莅临关注,公司终止本
次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项后,拟转为通过子公司以现
金方式收购浙江瑞弗机电股份有限公司 100%股权,本次终止发行不会对公司发
展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响,感谢您的关注!
   4、公司主营业务是化学纤维制造业,收购瑞福机电是否有转型升级的打算
呢?
   回复:您好!根据公司于 2017 年 8 月刊登在巨潮资讯网上的《江苏哈工智
能机器人股份有限公司战略规划(2017-2021)》,公司确定了以“高端智能装
备、机器人一站式方案平台、人工智能机器人”为三大主营业务的发展战略,2018
年 6 月,公司拟作价人民币 80,000 万元转让公司持有的江阴友利投资管理有限
公司 100%股权,2018 年 7 月 25 日,公司收到了第一笔股权转让款并按照协议约
定办理了控制权交割,自此公司主营业务不再包含氨纶业务板块。本次通过子公
司收购浙江瑞弗机电股份有限公司 100%股权有利于进一步加强公司在高端智能
装备中白车身细分领域的技术深度和市场覆盖,感谢您对公司的关注!
   5、那么此次的收购对公司 2018 年业绩产生什么影响?
   回复:您好!公司本次通过子公司浙江哈工机器人有限公司以现金方式收购
浙江瑞弗机电股份有限公司 100%股权事项尚需提交公司股东大会审议,根据《业
绩补偿协议》的相关约定,瑞弗机电原股东承诺瑞弗机电在 2018 年度至 2021
年度四个会计年度内实现的净利润分别不低于 3,600 万人民币、4,700 万人民币、
5,750 万人民币和 6,750 万人民币。本次收购完成后,瑞弗机电将纳入上市公司
合并报表范围,其自控制权交割日起的经营业绩将并入上市公司合并业绩中,感
谢您对公司的关注!
   6、贸易战对公司业绩有何影响?
   回复:您好!截至本回复日,贸易战尚未对公司业绩产生重大直接影响。感
谢您对公司的关注!
   本次投资者说明会的全部具体内容,请详见全景网“全景路演天下”
(http://rs.p5w.net)。公司非常感谢各位投资者参加公司的投资者说明会,
衷心感谢投资者长期以来对公司的关注与支持!
   三、关于本次交易标的公司瑞弗机电经营风险的补充提示
   公司于 2018 年 9 月 12 日召开的第十届董事会第二十四次会议,审议通过了
《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》、《关于
公司子公司增资扩股暨现金收购浙江瑞弗机电股份有限公司 100%股权的议案》。
公司原拟通过发行股份及支付现金的方式收购瑞弗机电 100%股权,为加快交易
进程,提高资金利用效率,经过与交易对方以及中介机构的充分讨论,公司决定
终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,拟变更为通过子公
司浙江哈工以现金 56,600 万元购买瑞弗机电 100%股权。根据《公司章程》的有
关规定,本次交易尚须提交公司股东大会审议。现对本次交易标的公司瑞弗机电
主要经营风险补充提示如下:
   1、存货净额较大的风险
   根据天衡审字(2018)02116 号审计报告,2017 年末及 2018 年 3 月末,瑞
弗机电的存货净额分别为 10,657.38 万元及 14,186.11 万元,占总资产的比例分
别为 34.27%和 46.41%。瑞弗机电存货规模较大,主要由于项目周期较长,导致
相关产品完成收入确认前,其存货的账面价值金额较高。
   在未来年度,随着业务规模的持续扩大,如果瑞弗机电未能采取有效措施控
制存货规模或防范存货跌价风险,将对瑞弗机电经营状况及盈利能力造成不利影
响。
   同时,若瑞弗机电下游主要客户出现违约情况,导致签约订单无法继续执行,
由于瑞弗机电非标定制化生产模式下为执行订单采购或生产的存货中,除部分标
准设备在同类标准下能够用于其他项目,其他定制化材料未来继续使用的可能性
较小,则瑞弗机电可能面临存货跌价或款项无法收回的风险,瑞弗机电已投入的
成本将无法覆盖,会对瑞弗机电经营状况及盈利能力造成重大不利影响,特此提
醒广大投资者注意投资风险。
   2、关联交易导致的经营风险
   瑞弗机电近年来存在关联交易及关联方资金往来,其中上海昊瀚实业有限公
司(以下简称“昊翰实业”)作为瑞弗机电主要供应商之一,存在金额较大的经
常性采购交易,主要系瑞弗机电初期经营规模较小,团队构建尚未成熟,因此将
主要境外采购交由昊翰实业统一实施。若瑞弗机电未来无法提高经营管理能力,
控制并减小该类交易的规模,则瑞弗机电可能面临一定的经营独立性风险,不利
于瑞弗机电经营管理的稳定性,特此提醒广大投资者注意投资风险。
   3、资金投入规模较大的风险
   瑞弗机电在业务开展过程中,由于项目周期较长,且订单收款时点普遍晚于
成本投入的节点,导致瑞弗机电需要预先投入一定规模的自有资金用于生产制
造。随着瑞弗机电业务规模的不断提升将对其营运资金提出较高的要求,若未来
瑞弗机电无法获取生产经营所需的营运资金,或项目的回款时间不及时,则其正
常经营将面临风险,特此提醒广大投资者注意投资风险。




   特此公告。




                                   江苏哈工智能机器人股份有限公司
                                              董 事 会
                                           2018 年 9 月 18 日