证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2018-034
启迪古汉集团股份有限公司董事会
关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准启迪古汉集团股份有限公司非公开发
行公司股票的批复》（证监许可[2017]87 号）核准，启迪古汉集团股份有限公司
（以下简称“公司”、“本公司”）2017 年 5 月于深圳证券交易所向社会公众公开
发行人民币普通股(A 股)16,140,000 股，发行价为 17.76 元/股，募集资金总额为
人民币 286,646,400.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 6,800,000.00 元，余额为
人 民 币 279,846,400.00 元 ， 另 外 扣 除 中 介 机 构 费 和 其 他 发 行 费 用 人 民 币
1,150,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 278,696,400.00 元。该次募集资金
到账时间为 2017 年 5 月 2 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 5 月 3 日出具天职业字[2017]12468 号验
资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2018 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 55,449,501.64 元，其中：
上年度置换预先已投入募集资金项目自筹资金 30,456,400.00 元，上年度直接使
用 13,163,914.11 元，本报告期内直接使用 11,829,187.53 元，均投入募集资金项
目。
截止 2018 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 55,449,501.64 元，募
集 资 金 余 额 为 231,754,733.85 元 （ 其 中 ： 募 集 资 金 专 户 余 额 为 人 民 币
131,754,733.85 元，报告期末理财产品未到期赎回金额为 100,000,000.00 元）与
截止 2018 年 6 月 30 日剩余实际募集资金净额人民币 223,246,898.36 元的差异金
额为人民币 8,507,835.49 元，系募集资金累计利息收入等扣除银行手续费支出后
的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引
第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《启迪古汉集团股份有限公
司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，对募集资金实行专户存储制
度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监
督等进行了规定。该《管理办法》经本公司第七届董事会第四次会议和 2016 年
第一次临时股东大会审议通过。
根据《管理办法》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，
本公司分别在华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行、广发银行股份有限公司
衡阳华新支行开设募集资金专项账户；同时，鉴于本次募集资金投资项目的实施
主体为公司全资子公司启迪古汉集团衡阳中药有限公司（以下简称“中药公司”），
已由中药公司分别在中信银行股份有限公司衡阳分行、中国工商银行股份有限公
司衡阳城南支行开设募集资金专项账户；专项账户仅用于本公司募集资金的存储
和使用，不用作其他用途。报告期内，为满足公司业务发展需要，规范募集资金
的管理，公司及中药公司在中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支行增加设立 2
个募集资金专项账户，新增专项账户仍用于本公司募集资金的存储和使用，不用
作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议签订情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中德证券有限责
任公司已于 2017 年 5 月 24 日与华融湘江银行股份有限公司衡阳高新支行、广发
银行股份有限公司衡阳华新支行银行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、
中药公司及保荐机构中德证券有限责任公司已于 2017 年 5 月 24 日与华融湘江银
行股份有限公司衡阳高新支行、广发银行股份有限公司衡阳华新支行银行签订了
《募集资金三方监管协议》；报告期内，由于增设 2 个募集资金专项账户，本公
司、中药公司及保荐机构中德证券有限责任公司已于 2018 年 6 月 26 日与中国光
大银行股份有限公司衡阳分公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协
议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切
实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金专户在上述银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户单位 开户银行 银行账号 存储方式 余额
启迪古汉集团股份 华融湘江银行股份有限公
83280312000002862 活期存款 28,446.59
有限公司 司衡阳高新支行
启迪古汉集团股份 广发银行股份有限公司衡 活期存款 5,208,477.77
9550880202818800115
有限公司 阳华新支行 结构性存款 100,000,000.00
启迪古汉集团股份 光大银行股份有限公司衡
54930188000009092 活期存款 96,500,000.00
有限公司 阳雁峰支行
启迪古汉集团衡阳 光大银行股份有限公司衡
54930188000009845 活期存款 0.00
中药有限公司 阳雁峰支行
启迪古汉集团衡阳 中信银行股份有限公司衡
7404010182600000411 活期存款 17,751,827.30
中药有限公司 阳分行
启迪古汉集团衡阳 中国工商银行股份有限公
1905022029022116733 活期存款 12,265,982.19
中药有限公司 司衡阳城南支行
合 计 231,754,733.85
注：2017 年 11 月 20 日，因合同纠纷，公司部分募集资金账户被法院冻结，
期限为 12 个月；截至 2018 年 6 月 30 日，广发银行股份有限公司衡阳华新支行
9550880202818800115 账户被冻结 4,000,000.00 元，华融湘江银行股份有限公司
衡阳高新支行 83280312000002862 账户被冻结 28,446.59 元。截至 2018 年 6 月
30 日，相关诉讼正在进行，被冻结募集资金账户资金不存在被强制划扣的情形。
三、报告期募集资金的实际使用情况
（一）本公司 2018 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件
《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2015 年 10 月 9 日至 2017 年 5 月 22 日，公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的实际投资额为人民币 3,045.64 万元，具体情况如下：
截至 2017 年 5 月 22 日以自 拟以募集资金置
序号 项目名称
筹资金预先投入金额（万元） 换金额（万元）
1 年产 4 亿支古汉养生精口服液技改工程项目 3,006.28 3,006.28
2 年产 4 亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目 - -
3 固体制剂生产线技改项目 35.32 35.32
4 中药饮片生产线技改项目 4.04 4.04
合计 3,045.64 3,045.64
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 23 日出具了《启迪
古汉集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况的专项
鉴证报告》（天职业字[2017]13475 号），对公司上述自筹资金预先投入募集资金
投资项目的情况进行了审核。
2017 年 6 月 8 日，公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公
司第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议审议通过，公司独立董事
已发表了明确的同意意见。
（三）使用闲置募集资金投资理财产品情况
公司 2017 年 7 月 13 日召开了 2017 年第二次临时股东大会，会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不影
响募集资金投资计划正常进行的前提下，可使用合计不超过人民币 2 亿元闲置募
集资金购买保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额
度内，资金可以滚动使用。公司 2018 年 6 月 25 日召开了 2017 年度股东大会，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公
司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，可使用合计不超过人民币 2
亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有
效，在上述额度内，资金可以滚动使用。
2017 年 7 月 19 日，公司使用部分闲置募集资金购买了广发银行股份有限公
司（以下简称“广发银行”） 薪加薪 16 号”人民币结构性存款产品（XJXCKJ0319）
人民币 19,382.00 万元。公司已于 2017 年 12 月 27 日收回本金人民币 19,382.00
万元，获得理财收益人民币 3,419,728.22 元。
2017 年 12 月 29 日，公司继续使用部分闲置募集资金购买广发银行“薪加
薪 16 号”人民币结构性存款产品（XJXCKJ1124）人民币 19,323.00 万元。公司
已于 2018 年 6 月 29 日收回本金人民币 19,323.00 万元，获得理财收益人民币
4,432,113.86 元。
2018 年 6 月 29 日，公司继续使用部分闲置募集资金购买广发银行“薪加薪
16 号”人民币结构性存款，购买金额为人民币 10,000.00 万元，起息日 2018 年 6
月 29 日，到期日 2018 年 9 月 29 日。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内无变更募集资金投资项目的情形，也无对外转让或置换的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票规
则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理办法的
相关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了
披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：启迪古汉集团股份有限公司募集资金使用情况对照表
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司
董事会
2018 年 8 月 29 日
启迪古汉集团股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2018 年 6 月 30 日
编制单位：启迪古汉集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 27,869.64 本年度投入募
1,182.92
报告期内变更用途的募集资金总额 - 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募
5,544.95
累计变更用途的募集资金总额比例 - 集资金总额
是否已变更 截至期末投资进 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 本年度实现的 是否达到预计
项目（含部 度（%）(3)＝ 定可使用状 是否发生重
超募资金投向 投资总额 额（1） 额 投入金额(2) 效益 效益
分变更） (2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
年产 4 亿支古汉养生精口
否 10,000.00 10,000.00 794.85 5,058.27 50.58% 注2 不适用 否
服液技改工程项目
年产 4 亿支古汉养生精口
否 8,180.93 8,180.93 13.58 13.91 0.17% 注3 不适用 否
服液技改配套工程项目
固体制剂生产线技改项目 否 6,784.00 6,784.00 374.48 468.73 6.91% 注4 不适用 否
中药饮片生产线技改项目
否 2,904.71 2,904.71 0 4.04 0.14% 注5 不适用 否
（注 1）
承诺投资项目小计 27,869.64 27,869.64 1,182.92 5,544.95 19.90%
超募资金投向
合计 27,869.64 27,869.64 1,182.92 5,544.95
附件
启迪古汉集团股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2018 年 6 月 30 日
编制单位：启迪古汉集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
不适用
具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2017 年 6 月 8 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先己投入募投项目自筹资金的议案》，
募集资金投资项目先期投入及置换情况
同意公司使用募集资金 3,045.64 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2017 年 6 月，已经完成置换事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品 截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 131,754,733.85 元（其中 4,028,446.59 元被冻结），购买理财产品
情况 100,000,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：非公开发行 A 股股票预案披露为“募集资金投入金额”为 3,699.71 万元，此次披露金额为 2,904.71 万元，数据调整系根据本次发行实际募
集资金净额调整。
注 2：年产 4 亿支古汉养生精口服液技改工程项目按照计划进度正在建设中，口服液制剂车间、成品仓库、配电工程、锅炉房等设施已于 2017
年底前建成，完成其中年产 2.5 亿支产能生产线相关设备的安装，并于 2017 年 12 月通过 GMP 认证，已建成的上述设施已投入使用。截至 2018 年
6 月 30 日，提取车间正处于土建施工阶段。
注 3：年产 4 亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目按照计划进度正在建设中，截至 2018 年 6 月 30 日，科研大楼、辅料仓库等处于设计阶
段。
注 4：固体制剂生产线技改项目按照计划进度正在建设中，截至 2018 年 6 月 30 日处于土建施工和设备采购阶段。
注 5：中药饮片生产线技改项目按照计划进度正在建设中，截至 2018 年 6 月 30 日处于筹备设计阶段。
