福建中福实业股份有限公司
2009
年第三季度季度报告全文
1
福建中福实业股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1
误导性陈本述公或司者董重事大会遗、漏监，事并会对及其董内事容、的监真事实、性高级准管确理性人和员完保整证性本负报个告别所及载连资带料责不任存。在任何虚假记载、
1.2
公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3
公司负责人刘平山、主管会计工作负责人杨峻松及会计机构负责人
(
会计主管人员
)
保证季度报告中财务报告的真实、完整。刘志梅声明：
§2 公司基本情况
2.1
主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31
增减幅度（％）
总资产（元）
1,014,754,598.05 962,444,710.79 5.44%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
392,595,450.49 340,321,756.67 15.36%
股本（股）
579,051,565.00 579,051,565.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元
/
）
0.678 0.5877 15.36%
2009
年
7-9
月
比上年（同％期）增减
2009
年
1-9
月
比上年（同％期）增减
营业总收入（元）
89,291,227.87 7.94% 220,379,003.36 3.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）
35,516,180.86 138.35% 52,190,381.84 14.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）
- - 8,309,532.08 -75.67%
每股经营活动产生的现金流量净额（元
/
股）
- - 0.0144 -75.59%
基本每股收益（元
/
股）
0.0613 138.52% 0.0901 14.20%
稀释每股收益（元
/
股）
0.0613 138.52% 0.0901 14.20%
净资产收益率（
%
）
9.05% 4.67% 13.29% -0.64%
扣除非经常性损（益后的净资产收益率
%
）
2.39% -0.69% 4.93% -8.71%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
附注
债务重组损益
25,064,011.66
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
4,338,067.50
除融性同资金公产融司资、交正产易常、交性经易金营性融业金负务融债相负产关债生的和有可公效供允套出价期售保金变值融动业资损务产益外取，得持以的有及投交处资易置收性交益金易
921,090.62
国计家入政当策期规损定益的、按政照府一补定助标，准但定与额公或司定正量常持经续营享业受务的密政切府相补关助，除符外合
663,000.00福建中福实业股份有限公司
2009
年第三季度季度报告全文
2
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
2,385,560.88
所得税影响额
-180,862.06
少数股东权益影响额
-345,871.96
合计
32,844,996.64 -
2.2
报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
34,812
前十名无限售条件流通股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
中国建银投资有限责任公司
1,859,000
人民币普通股
冯佳
1,800,000
人民币普通股
华宝投资有限公司
1,250,600
人民币普通股
卢艳
1,050,000
人民币普通股
吴惠芬
935,000
人民币普通股
沈菊红
863,100
人民币普通股
象山黄金海岸大酒店有限公司
740,000
人民币普通股
东方汇理银行
689,800
人民币普通股
王飞
681,401
人民币普通股
顾建新
670,000
人民币普通股
§3 重要事项
3.1
公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√
适用
□
不适用
项目
2009
年
9
月
30
日
2008
年
12
月
31
日
变动幅度
主要原因
货币资金
20,108,951.16 35,773,769.21 -43.79 %
本期支付林木种植款及归还债务
应收票据
26,049,000.80 5,065,109.91 414.28%
主要是子公司货回收中所取得的银行票据增加所致
账款
55,585,141.89 38,291,083.18 45.16%
销售增加及结算方式原因所致
应付票据
3,000,000.00
本期办理银行承兑汇票支付相关货款增加所致
账款
1,419,006.68 3,421,460.64 -58.53%
支付货款所致
预收项
12,338,149.98 3,832,078.14 221.97%
主要系公司预收客户货款，尚未达到办理结算条件
应交税费
1,929,886.59 3,977,344.42 -51.48%
是本期缴纳了上年末及本年税费所致
付利息
3,169,044.06 27,986,287.46 -88.68%
本期还请《减免利息协议》项下农行人民币借款
，利息免除
长期借款
74,0000,000.00 38,000,000.00 94.74%
扩大林木种植和林地收购而新增中长期项目
2009
年
1-9
月
2008
年
1-9
月
变动幅度
主要原因
管理费用
20,200,967.13 12,082,933.79 67.19%
主要是同比企业规模扩大及薪酬福利、森保费用等增加所致
财务9,070,944.00 3,607,224.95 151.47%
本期借款增加及上年同期汇兑收益所导致
资产减值
250,744.21 -7,267,600.98 103.45%
上年同资产重组
,
因资产置换产生
,
而本期无该项目
损失
公允价值
1,712,258.12 -6,643,572.65 125.77%
随着股票市场回稳
,
上半年基金收益增加而增加
变动收益
营业外入
38,604,678.19 18,450,549.05 109.23%
债务重组收益增加所导致福建中福实业股份有限公司
2009
年第三季度季度报告全文
3
3.2
重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√
适用
□
不适用
1.
公司不存在向控股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.
重大诉讼仲裁事项：
（
1
）由福州市中福西湖花园业主委员会诉本公司债权人代位权纠纷一案，本公司于
2008
年
12
月
29
日收到福州市中院（
2008
榕民初字第）
510
号《民事判决书》，判决结果为驳回原告福州市中福西湖花园业主委员会的诉讼请求；
2009
年
1
月
5
市中福西湖花园业主委员会不服上述，依法上诉到建省高级人民法院，涉案金额日，福州
1200
判决结果对本公司的影响存在确定性。万元。由于目前诉讼尚未判决，
（
2
）
2003
年
12
月
25
日，兴业银行与本公司、三木集团就福州中院（
2001
）榕经初字第
142
号和（
2001
）榕经初字第
143
判决书项下的执行签订了《执行和解协议》。协议签订后，三木集团在号
2004
年
7
月
1
日之前代本公司向兴业银行偿还了
2058.57
万元，该执行和解协议约定的事项已履行完毕，福州中院
2004
年
10
月
29
日作出（
2002
）榕执申字第
167
－
3
书》确认了该项事实，并裁本案中止执。号《民事裁定
2009
年
1
月
14
议的部分向福州中院日提出申请执恢行复人执以行被。福州行中人（院本公司）在福州市还有房地产财产可供执行为由，就本公司尚未履行和解协
2009
年
4
月
16
日作出（
2002
）榕执申字第
145
号《恢复执行通知书》、（
2002
榕执申字第）
167
号《恢复执行通知书》，通知本公司该案恢复执行。
福州中院
2009
年
5
月
6
日作出（
2002
）榕执申字第
145
－
5
号《民事裁定书》、（
2002
）榕执申字第
167
－
8
书》，裁定：查封、冻结被执行人本公司的财产至尚未履行部分的金额。号《民事裁定
福州中院
2009
年
5
月
5
日作出榕执申字第
145
－
5
、
167
－
8
第号《限期履行通知书》，通知本公司，福州中院依据榕执申字
145
－
5
号《民事裁定书》、（
2002
）167
8
厦七层房产（产权证号： 号《民事裁定书》，依法查封了本公司位于市五四路世界金龙大
R0842752
、八层房产（产权证：
R0842750
（ ），限本公司自收到该通知之日起日内履行福州中院
2001
）榕经初字第
142
号和（
2001
）榕经初字第
143
产进行拍卖或变卖。号判决书所确定的义务，逾期不履行，福州中院将按照规定对上述房
经本公司与兴业银行协商一致，于
2009
年
8
月
30
日签署《执行和解协议书》，双方确认，截止
2009
年
7
月
8
司根据日，本公
142
号判决书及
143
号判决书项下应付给兴业银行的款项共计为人民币
9,706,327.12
元（其中本金
31,146.25
元、利息8,706,664.87
元、诉讼费
143,777
元。财产保全费
46,030
元、执行费
31,109
元、评估费
33,700
、律师费
713,900
司承诺在）。本公
2009
年
8
月
30
日前归还
142
号判决书及
143
号判决书项下兴业银行代垫的各项费用中的人民币
500,000
元，
2010
年
1
月
15
日前归还剩余
468,516
元。兴业银行在执行过程中应付未付律师费
19
支在付履。行根中据。该和解协议书兴业银行同意在本公司履完和解协议后解除对本公司万房元产，的本查公封司。同该意《直执接行向和相解关协律议师书事》务目所前另尚行
3.3
公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√
适用
□
不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
控承股诺：将东保山证田重林组业后开的发本（公福司建）有限公司在股改方案中
2009
年和
2010
利润（归属于母公司所有者的净利润）在年度的净
2008
预测利润（归属于母公司所有者的净利润） 盈利
5,443
的基础上，每年净利润增长率不低于万元
10%
，即
2009
实现净利润不低于年
5,987
万元，
2010
年不低于
6,586
元。山田公司同时承诺，若重组完成后，本公司万
2008
年、
2009
年、
2010
数，山田公司将用现年金每向年本实公现司的支净付利上润述低差于额上部述分承。诺
2008
年已实现净利润超过
5,443
承诺兑现。万元，
股份限售承诺
1
之动资股、日人产票控收起许认股志购，而三红资东十产先取山及得六生田重的个承林大公月诺业资司内：开持产的不发有置股上（本份市换福公交完）建，司易成）自的或、有本且全者限公部转公司股让司非份。和公（恢一开包复致发括上行行以市
2
非月流内通部股上市东交易在或股者改方转让案实。施后首个交易日起十、二其个他
其承他诺非尚流在通履股行中东。限售期已满，其他
收中所购报作告承书诺或权益变动报告书
红山的公先田司生林的承业股诺开份发：持（）自有福本建公）有司限非股公公份（司开包和发括收行以股购资票一产收致认行购动资而人产取及许得重志承诺尚在履行中。福建中福实业股份有限公司
2009
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4
大月资内产不置上市换交完易成或、且者本转公让司。恢复上市之日起，三十六个
重大资产重组时所作承诺
1
保、证控重股组后东的山本田公林司业开发（福建）有限公司承诺：将
2009
年和
2010
属于母公司所有者的净利润）在年度的净利润
（归
2008
（归属于母公司所有者的净利润） 盈预测利5,443
每年净利润增长率不低于万元的基础上，
10%
，即
2009
不低于年实现净利润
5,987
万元，
2010
年不低于
6,586
司同时承诺，若重组完成后，本公司万元。山田公
2008
年、
2009
年、2010
将用现年金每向年本实公现司的支净付利上润述低差于额上部述分承。诺数，山田公司
2
田股公让司份。非林公业（恢复开包开发括发上（市以行福之资股建日产票）收认起有购，三限而资十公产取六司及得个承重的月诺大公内：资司持不产的有上置股、本市份换控公交完），股司易成自的或、本东全者且公山部转
第
1
项承诺中
2008
过年已实现净利润超
5,443
万元，承诺兑现。第
2
尚在履行中。项承诺
发行时所作承诺
本资份或公产者在司，本转公让向司山。田恢复林业上市开之发（日福起建三）十有六限个公月司承内发诺不行上股市票获交购得易买股
承诺尚在履行中。
其他承诺（含追加承诺）
无
无
3.4
原因预说测明年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
□
适用
√
不适用
3.5
其他需说明的重大事项
报告期内公司未发生新的重大投资项目。漳州中福木业有限公司于
2008
年成立，原计划投资年产
22
度纤维板项目，注册资本为万立方米中、高密
1
亿元人民币鉴于
2008
投理资，计正划在略落有实调厂整房。建目设前、建机器设用备地购平买整已等基相本关事完成宜，建预年计设以用明来地年我规国划底中许建高可成密证投度产、纤建。维设板工产程业规市划场许情可况证发、生建较筑大工变程化施，出工于许谨可慎证原已则办，
3.5.1
报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2009
年
07
月
27
日
办公室
电话沟通
流通股东
了解公司生产经营情况。
2009
年
08
月
20
日
办公室
电话沟通
流通股东
询问公司经营业绩情况。
3.6
衍生品投资情况
□
适用
√
不适用
3.6.1
报告期末衍生品投资的持仓情况
□
适用
√
不适用福建中福实业股份有限公司
2009
年第三季度季度报告全文
5
§4 附录
4.1
资产负债表
编制单位：福建中福实业股份有限公司
2009
年
09
月
30
日
单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
20,108,951.16 5,494,379.60 35,773,769.21 4,173,356.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
3,185,616.32
应收票据
26,049,000.80 310,301.30 5,065,109.91
应收账款
55,585,141.89 7,373,967.12 38,291,083.18 5,728,338.30
预付款项
41,723,010.63 17,088,604.69 430,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
47,619,146.47 10,306,922.42 30,731,444.89 4,380,227.93
买入返售金融资产
存货
536,872,821.02 3,706,056.46 536,558,976.68 10,005,761.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
727,958,071.97 27,191,626.90 666,694,604.88 24,717,684.85
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
31,213,000.65 481,361,392.68 31,165,586.61 463,278,080.70
投资性房地产
147,610,097.38 147,610,097.38 150,407,835.54 150,407,835.54
固定资产
94,134,824.93 15,467,778.17 99,155,988.51 14,968,934.61
在建工程
112,934.47 26,998.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
9,898,799.52 343,019.92 9,736,806.22
开发支出
商誉
3,008,985.28 3,008,985.28
长期待摊费用
674,905.00 1,675,274.98福建中福实业股份有限公司
2009
年第三季度季度报告全文
6
递延所得税资产
142,978.85 572,629.97
其他非流动资产
非流动资产合计
286,796,526.08 644,782,288.15 295,750,105.91 628,654,850.85
资产总计
1,014,754,598.05 671,973,915.05 962,444,710.79 653,372,535.70
流动负债：
短期借款
164,093,640.66 4,093,640.66 171,677,688.32 34,177,688.32
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
3,000,000.00 3,000,000.00
应付账款
1,419,006.68 9,124,019.80 3,421,460.64
预收款项
12,338,149.98 1,282,197.60 3,832,078.14 913,405.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
1,202,686.45 387,011.32 1,881,735.52 1,066,371.45
应交税费
1,929,886.59 145,762.59 3,977,344.42 -728,153.41
应付利息
3,169,044.06 3,169,044.06 27,986,287.46 27,986,287.46
应付股利
其他应付款
65,425,778.25 238,992,275.13 78,917,911.49 207,107,071.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
350,000.00 350,000.00
其他流动负债
流动负债合计
252,928,192.67 260,193,951.16 292,044,505.99 270,522,670.26
非流动负债：
长期借款
74,000,000.00 38,000,000.00
应付债券
长期应付款
11,173,146.09 12,188,318.77
专项应付款
3,960,349.94 4,819,652.06
预计负债
70,061,439.32 70,061,439.32 74,890,126.82 74,890,126.82
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
159,194,935.35 70,061,439.32 129,898,097.65 74,890,126.82
负债合计
412,123,128.02 330,255,390.48 421,942,603.64 345,412,797.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
579,051,565.00 579,051,565.00 579,051,565.00 579,051,565.00
资本公积
284,143,090.39 281,135,604.75 284,059,778.41 281,052,292.77
减：库存股
专项储备
盈余公积
33,035,032.64 33,035,032.64 33,035,032.64 33,035,032.64福建中福实业股份有限公司
2009
年第三季度季度报告全文
7
一般风险准备
未分配利润
-503,634,237.54 -551,503,677.82 -555,824,619.38 -585,179,151.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
392,595,450.49 341,718,524.57 340,321,756.67 307,959,738.62
少数股东权益
210,036,019.54 200,180,350.48
所有者权益合计
602,631,470.03 341,718,524.57 540,502,107.15 307,959,738.62
负债和所有者权益总计
1,014,754,598.05 671,973,915.05 962,444,710.79 653,372,535.70
4.2
本报告期利润表
编制单位：福建中福实业股份有限公司
2009
年
7-9
月
单位：（人民币）元
本期
上年同期
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
89,291,227.87 12,853,074.90 82,720,367.85 13,361,824.90
其中：营业收入
89,291,227.87 12,853,074.90 82,720,367.00 13,361,824.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
72,588,331.72 13,130,674.53 68,443,191.01 15,013,114.75
其中：营业成本
62,052,484.96 10,296,696.70 57,592,538.27 11,207,685.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
额提取保险合同准备金净
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
682,008.86 443,800.43 660,518.71 329,267.43
销售费用
1,191,947.94 287,344.51 1,320,807.62 95,243.40
管理费用
7,402,144.04 2,944,277.44 5,943,671.72 2,629,800.60
财务费用
1,163,171.41 -841,444.55 2,805,097.00 751,117.79
资产减值损失
96,574.51 120,557.69
以“加：公允价值变动收益（损失
-
”号填列）
-1,271,343.09
投资收益（损失以“
-
填列） ”号
21,727.71
营企业的投其资中收：对益联营企业和合
汇兑收益（损失以“
-
列） ”号填
三、营业利润（亏损以“
-
列） ”号填
16,702,896.15 -277,599.63 13,027,561.46 -1,651,289.85
加：营业外收入
25,624,563.37 25,073,391.66 13,385,554.64 5,879,970.03
减：营业外支出
1,478,902.72 1,290,438.10 1,043,104.29 1,036,104.29福建中福实业股份有限公司
2009
年第三季度季度报告全文
8
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“
-
号填列） ”
40,848,556.80 23,505,353.93 25,370,011.81 3,192,575.89
减：所得税费用
2,505.17 333.35 -317,625.77 210.00
五、净利润（净亏损以“
-
列） ”号填
40,846,051.63 23,505,020.58 25,687,637.58 3,192,365.89
利润归属于母公司所有者的净
35,516,180.86 14,900,568.60
少数股东损益
5,329,870.77 10,787,068.98
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0613 0.0257
（二）稀释每股收益
0.0613 0.0257
七、其他综合收益
八、综合收益总额
40,846,051.63 23,505,020.58 25,687,637.58 3,192,365.89
合收益归总属额于母公司所有者的综
35,516,180.86 23,505,020.58 14,900,568.60 3,192,365.89
益总额归属于少数股东的综合收
5,329,870.77 10,787,068.98
4.3
年初到报告期末利润表
编制单位：福建中福实业股份有限公司
2009
年
1-9
月
单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
220,379,003.36 38,566,949.82 212,003,161.30 25,313,452.11
其中：营业收入
220,379,003.36 38,566,949.82 212,003,161.30 25,313,452.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
193,968,151.52 42,130,151.20 150,483,152.20 17,149,154.33
其中：营业成本
159,432,047.64 31,285,860.00 137,268,938.67 20,042,466.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
额提取保险合同准备金净
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
1,886,753.03 1,206,867.40 1,710,918.31 921,534.89
销售费用
3,126,695.51 781,879.30 3,080,737.46 188,089.49
管理费用
20,200,967.13 5,772,658.08 12,082,933.79 4,064,946.42
财务费用
9,070,944.00 3,036,575.01 3,607,224.95 -608,581.06
资产减值损失
250,744.21 46,311.41 -7,267,600.98 -7,459,301.68
加：公允价值变动收益（损失
1,712,258.12 -6,643,572.65福建中福实业股份有限公司
2009
年第三季度季度报告全文
9
以“
-
”号填列）
投资收益（损失以“
-
填列） ”号
-743,753.46 5,299,120.00 536,952.73
营企业的投其资中收：对益联营企业和合
汇兑收益（损失以“
-
列） ”号填
三、营业利润（亏损以“
-
列） ”号填
27,379,356.50 1,735,918.62 55,413,389.18 8,164,297.78
加：营业外收入
38,604,678.19 34,811,539.03 18,450,549.05 10,517,573.03
减：营业外支出
3,256,382.20 2,871,313.10 3,475,738.78 3,311,083.78
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“
-
号填列） ”
62,727,652.49 33,676,144.55 70,388,199.45 15,370,787.03
减：所得税费用
681,601.59 670.03 -869,021.03 623.00
五、净利润（净亏损以“
-
列） ”号填
62,046,050.90 33,675,474.52 71,257,220.48 15,370,164.03
利润归属于母公司所有者的净
52,190,381.84 45,681,528.08
少数股东损益
9,855,669.06 25,575,692.40
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0901 0.0789
（二）稀释每股收益
0.0901 0.0789
七、其他综合收益
八、综合收益总额
62,046,050.90 33,675,474.52 71,257,220.48 15,370,164.03
合收益归总属额于母公司所有者的综
52,190,381.84 33,675,474.52 45,681,528.08 15,370,164.03
益总额归属于少数股东的综合收
9,855,669.06 25,575,692.40
4.4
年初到报告期末现金流量表
编制单位：福建中福实业股份有限公司
2009
年
1-9
月
单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
现金销售商品、提供劳务收到的
213,026,172.44 37,556,279.49 220,634,026.39 21,019,349.82
净增加客额户存款和同业存放款项
向中央银行借款净增加额
净增加向额其他金融机构拆入资金
的现金收到原保险合同保费取得
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加福建中福实业股份有限公司
2009
年第三季度季度报告全文
10
额
加额处置交易性金融资产净增
现金收取利息、手续费及佣金的
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
367.61 367.61
的现金收到其他与经营活动有关
68,008,097.91 67,094,562.28 174,541,849.92 128,229,387.92
经营活动现金流入小计
281,034,270.35 104,650,841.77 395,176,243.92 149,249,105.35
现金购买商品、接受劳务支付的
158,818,562.85 14,863,667.31 151,818,338.19 8,906,235.27
客户贷款及垫款净增加额
净增加存额放中央银行和同业款项
的现金支付原保险合同赔付款项
现金支付利息、手续费及佣金的
支付保单红利的现金
付的现支金付给职工以及为职工支
20,036,554.15 3,373,826.34 14,484,504.88 1,121,428.24
支付的各项税费
10,544,357.33 2,426,219.89 14,112,389.65 843,448.24
的现金支付其他与经营活动有关
83,325,263.94 18,082,935.76 180,601,540.22 100,995,127.66
经营活动现金流出小计
272,724,738.27 38,746,649.30 361,016,772.94 111,866,239.41
流量净额经营活动产生的现金
8,309,532.08 65,904,192.47 34,159,470.98 37,382,865.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
20,786.11
其他长处期置资固产定收资回产的、无现形金资净产额和
12,000.00 2,162.39 2,162.39
位收到处的置现子金公净司额及其他营业单
的现金收到其他与投资活动有关
4,111,817.32 516,186.62
投资活动现金流入小计
4,123,817.32 539,135.12 2,162.39
其他长购期建资固产定支资付产的、无现形金资产和
34,509,328.18 1,625,675.08 47,889,130.23 1,358,198.61
投资支付的现金
98,947,915.00 73,700,000.00
质押贷款净增加额
位支付取的得现子金公净司额及其他营业单
5,430,000.00 32,450,000.00
的现金支付其他与投资活动有关
2,014,795.32福建中福实业股份有限公司
2009
年第三季度季度报告全文
11
投资活动现金流出小计
41,954,123.50 34,075,675.08 146,837,045.23 75,058,198.61
流量净额投资活动产生的现金
-37,830,306.18 -34,075,675.08 -146,297,910.11 -75,056,036.22
量：三、筹资活动产生的现金流
吸收投资收到的现金
投资收其到中的：子现公金司吸收少数股东
取得借款收到的现金
129,000,000.00 124,015,000.00 29,270,000.00
发行债券收到的现金
的现金收到其他与筹资活动有关
筹资活动现金流入小计
129,000,000.00 124,015,000.00 29,270,000.00
偿还债务支付的现金
101,012,605.01 30,507,494.63 77,977,716.34 31,596,717.59
支付的分现配金股利、利润或偿付利息
13,637,364.52 18,488,852.34
东的股其利中、：子利公润司支付给少数股
的现金支付其他与筹资活动有关
494,074.42
筹资活动现金流出小计
115,144,043.95 30,507,494.63 96,466,568.68 31,596,717.59
流量净额筹资活动产生的现金
13,855,956.05 -30,507,494.63 27,548,431.32 -2,326,717.59
四物、的汇影率响变动对现金及现金等价
五、现金及现金等价物净增加额
-15,664,818.05 1,321,022.76 -84,590,007.81 -39,999,887.87
余额加：期初现金及现金等价物
35,773,769.21 4,173,356.84 117,662,906.33 41,164,461.59
六、期末现金及现金等价物余额
20,108,951.16 5,494,379.60 33,072,898.52 1,164,573.72
4.5
审计报告
审计意见：
未经审计
福建中福实业股份有限公司
董事长：
刘平山
二〇九年十月二十九日
