中福海峡（平潭）发展股份有限公司 募集资金存放和实际使用情况报告
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与实际使用
情况的专项报告格式》等有关规定，中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
1、2010 年 12 月募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1607 号文的核准，并经深圳证券交易所同意，本
公司于 2010 年 12 月非公开发行人民币普通股（A 股）7280 万股，每股面值 1 元，每股发行价格
为 7.50 元，募集资金总额为 546,000,000.00 元，扣除保荐费用等 18,179,800.00 元后，募集资金净额
527,820,200.00 元于 2010 年 11 月 29 日存入公司募集资金专用账户，利安达会计师事务所有限责任
公司出具了利安达验字[2010]第 1072 号验资报告验证确认。
2、2015 年 11 月募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2337 号文《关于中福海峡（平潭）发展股份有限公
司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2015 年 11 月非公开发行人民币普通股（A 股）118,483,412
股，每股面值 1 元，每股发行价格为 16.88 元，募集资金总额为 1,999,999,994.56 元，扣除保荐费用
等 34,450,000.00 元后，募集资金净额 1,965,549,994.56 元于 2015 年 12 月 1 日存入公司募集资金专
用账户，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2015]40030022 号验资报告验证确认。
二、募集资金存放和管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理
办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中福海峡（平潭）发展股份有限公司募集资
金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上
市公司募集资金管理办法》的规定，本公司为 2015 年 11 月募集资金开立了相关募集资金专项账户，
并与相关银行、保荐机构签署了三方监管协议，具体如下：
实施主体 银行名称 银行账号 保荐机构 签署时间
渤海银行股份有限公司 中信建投证
中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2001513445000695 2015.12.10
福州分行 券股份有限
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司 募集资金存放和实际使用情况报告
实施主体 银行名称 银行账号 保荐机构 签署时间
中国建设银行股份有限公司 公司
中福海峡（平潭）发展股份有限公司 35050189000700000202 2015.12.18
福州城北支行
中信银行股份有限公司
中福海峡（平潭）发展股份有限公司 8111301012600066398 2015.12.18
福州华林支行
中福海峡（平潭）发展股份有限公司 民生银行福州闽都支行 602666261 2017.07.28
渤海银行股份有限公司福州分
中福海峡（平潭）医院管理有限公司 2003092840000185 2016.07.28
行
渤海银行股份有限公司福州分
中福德馨（平潭）健康管理有限公司 2003501979000180 2017.4.5
行
漳州中福木业有限公司 福建海峡银行福州杨桥支行 100056699620010001 2018.7.11
漳州中福新材料有限公司 福建海峡银行福州杨桥支行 100055680720010002 2018.7.11
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2010 年 12 月募集资金本年度使用情况
1、本年度募集资金的实际使用情况参见附表 1：“募集资金实际使用情况对照表”。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度无置换金额，截止 2018 年 12 月 31 日，累计置换金额 172.37 万元。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，截止 2018 年 12 月 31 日，用闲置募集资金暂
时补充流动资金余额为 0 元。
4、用闲置用募集资金购买理财产品情况
本年度没有使用募集资金购买理财产品，截止 2018 年 12 月 31 日，用于购买理财产品的募集资
金余额为 0 元。
5、未使用完毕募集资金投资项目情况
截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。
6、尚未使用的募集资金用途及去向。
截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，募集资金相关专户已全部注销。
（二）2015 年 11 月募集资金本年度使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况。
根据本公司第八届董事会 2014 年第七次会议决议，本公司计划将募集资金用于以下具体项目：
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金额单位：亿元
序号 项目名称 项目预计总投资额 募集资金拟投入额
1 平潭海天福地美丽乡村暨旅游休闲度假区综合开发启动项目 13.74 11
2 平潭海峡医疗园区建设项目（一期） 4.45 4
3 补充流动性资金及偿还银行贷款 5 5
合计 —— 23.19 20
截止 2018 年 12 月 31 日，本次募集资金本年度的实际使用情况见附表 3：“募集资金实际使用
情况对照表”。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
本年度无募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
截止 2018 年 12 月 31 日，本次募集资金尚无置换情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2017 年 12 月 27 日召开了第九届董事会 2017 年度第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 51,000 万元暂时补充流动
资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月，公司已于 2018 年 11 月 27 日将上述用于补充
流动资金的 51,000 万元归还募集资金账户。
2018 年 11 月 28 日召开了第九届董事会 2018 年度第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金（总额不
超过人民币 51,000 万元），使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月，截止 2018 年 12 月 31 日，
实际补充流动资金的募集资金金额 51,000 万元，未超过使用期限。
5、用闲置募集资金购买理财产品情况
2017 年 12 月 27 日召开了第九届董事会 2017 年度第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理使用募集资金，公司在确
保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的情况下，董事会同意使用部分闲置募集资金购
买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品（包括但不限于结构性存款）以提高资金收益，购买
理财产品的最高存量额度不超过人民币 6 亿元（含本数）。在上述额度内资金可滚动使用，期限自
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日内有效。
2018 年 4 月 3 日召开了第九届董事会 2018 年第四次会议审议通过了《关于调整闲置募集资金
购买理财产品范围及额度的议案》，同意公司及控股子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，其
投资的范围扩大至银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的理
财产品，现金管理的最高存量总额度调整为不超过 9 亿元（含本数）。在上述额度内资金可滚动使用，
期限自董事会通过之日起至 2018 年 12 月 31 日内有效。
2018 年度，本公司使用闲置募集资金购买理财产品明细如下：
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金额 预期收益率 是否到期赎
银行名称 产品名称 起始日 到期日
回
（万元） （年化）
已赎回，获利
【S18128】号结构性存款理财产品 55,000 2018.2.27 2018.4.2 ─
199.81 万元
已赎回，获利
【S18338】号结构性存款理财产品 40,000 2018.4.17 2018.5.21 ─
160.22 万元
已赎回，获利
[S18507]号结构性存款理财产品 10,000 2018.5.16 2018.6.25 ─
42.74 万元
渤海银行
已赎回，获利
【S18497】号结构性存款理财产品 40,000 2018.5.22 2018.6.25 ─
148.27 万元
已赎回，获利
【S18673】号结构性存款产品 20,000 2018.6.26 2018.9.26 ─
239.34 万元
已赎回，获利
[S181184]号结构性存款产品 10,000 2018.9.27 2018.12.28 ─
104.71 万元
已赎回，获利
[CFZ00439]号结构性存款理财产品 20,000 2018.4.11 2018.5.11 ─
53.10 万元
已赎回，获利
[CFZ00455]号结构性存款理财产品 20,000 2018.5.16 2018.6.25 ─
72.77 万元
招商银行 已赎回，获利
[CFZ00481]号结构性存款理财产品 10,000 2018.6.26 2018.9.26 ─
103.59 万元
已赎回，获利
[CFZ00534]号结构性存款理财产品 10,000 2018.9.27 2018.12.26 ─
87.53 万元
[CFZ00608]号结构性存款理财产品 10,000 2018.12.27 2019.3.27 1.35%-3.43% 未赎回
中银保本理财-人民币按期开放 已赎回，获利
20,000 2018.4.19 2018.5.25 ─
[CNYAQKF] 59.18 万元
中银保本理财-人民币按期开放 已赎回，获利
20,000 2018.5.25 2018.6.26 ─
[CNYAQKF] 59.62 万元
中银保本理财-人民币按期开放 已赎回，获利
17,000 2018.6.26 2018.9.26 ─
[CNYAQKF] 171.40 万元
中银保本理财-人民币按 已赎回，获利
中国银行 17,000 2018.09.26 2018.12.28 ─
期开放[CNYAQKF] 173.26 万元
中银保本理财-人民币按 已赎回，获利
10,000 2018.9.27 2018.11.2 ─
期开放[CNYAQKF] 32.05 万元
中银保本理财-人民币按 已赎回，获利
4,000 2018.11.2 2018.12.28 ─
期开放[CNYAQKF] 13.33 万元
中银保本理财-人民币按
17,000 2018.12.28 2019.3.29 3.30% 未赎回
期开放[CNYAQKF]
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金额 预期收益率 是否到期赎
银行名称 产品名称 起始日 到期日
回
（万元） （年化）
浦发银行-公司新客固定持有期 已赎回，获利
浦发银行 3,000 2018.6.26 2018.9.26 ─
JG402 期 35.60 万元
已赎回，获利
福建海峡银行 海蕴理财-稳健系列人民币理财产品 4,000 2018.8.24 2018.9.26 ─
13.38 万元
已赎回，获利
企业金融结构性存款 3,000 2018.10.10 2018.12.28 ─
25.97 万元
兴业银行
“金雪球-优悦”
2,000 2018.12.28 2019.1.28 3.30% 未赎回
保本开放式人民币理财产品
已赎回，获利
“本利丰 34 天”人民币理财产品 3,300 2018.10.11 2018.11.15 ─
9.22 万元
中国农业银行 已赎回，获利
“本利丰 34 天”人民币理财产品 3,300 2018.11.16 2018.12.21 ─
9.22 万元
“本利丰 62 天”人民币理财产品 3,300 2018.12.24 2019.2.25 3.05% 未赎回
与利率挂 已赎回，获利
2,000 2018.11.2 2018.12.12 ─
钩的结构性产品 7.78 万元
中国民生银行
与利率挂
2,000 2018.12.13 2019.1.22 3.55% 未赎回
钩的结构性产品
截止 2018 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回金额 34,300 万
元。
6、节余募集资金使用情况。
截止 2018 年 12 月 31 日，因本公司募集资金正处于使用之中，募投项目尚未完成，结余募集资
金将继续用于募投项目。
7、尚未使用的募集资金用途及去向。
截止 2018 年 12 月 31 日，本次募集资金余额 150,030,089.36 元，分别存放在公司的募集资金专
用账户。具体如下：
开户人 开户行名称 银行账号 账户性质 初始存放金额 余额
中福海峡（平潭）发 渤海银行福州分行
2001513445000695 募集资金专户 899,159,095.74 121,348,721.92
展股份有限公司 营业部
中福海峡（平潭）发 建设银行福州城北
35050189000700000202 募集资金专户 70,000,000.00 已注销
展股份有限公司 支行
中福海峡（平潭）发 中信银行福州华林
8111301012600066398 募集资金专户 130,000,000.00 7,076,058.23
展股份有限公司 支行
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司 募集资金存放和实际使用情况报告
开户人 开户行名称 银行账号 账户性质 初始存放金额 余额
中福海峡（平潭）发 民生银行福州三坊
696208015 募集资金专户 400,000,000.00 已注销
展股份有限公司 七巷支行
中福海峡（平潭）发 招商银行福州分行
591902786610303 募集资金专户 466,390,898.82 已注销
展股份有限公司 营业部
中福海峡（平潭）发 民生银行福州闽都
602666261 募集资金专户 0.00 1,333,459.55
展股份有限公司 支行
中福海峡（平潭）医 渤海银行福州分行
2003092840000185 募集资金专户 0.00 0.01
院管理有限公司 营业部
中福德馨（平潭）健
渤海银行福州分行 2003501979000180 募集资金专户 0.00 6,290,115.30
康管理有限公司
漳州中福木业有限公 福建海峡银行福州
100056699620010001 募集资金专户 0.00 0.00
司 杨桥支行
漳州中福新材料有限 福建海峡银行福州
100055680720010002 募集资金专户 0.00 13,981,734.35
公司 杨桥支行
募集资金的余额 1,965,549,994.56 150,030,089.36
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2010 年 12 月募集资金
1、2012 年 4 月 27 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过对“福建中福种业有限公司种
苗繁育基地建设项目”进行调整的议案，将原项目中的金线莲繁育基地建设项目独立出来，调整后原
项目中其他种苗培育将继续实施。变更后新项目为“福建中福生物科技有限公司金线莲繁育基地建设
项目”。 公司独立董事、监事会及保荐机构已分别发表了明确同意意见。项目涉及募集资金金额为
2,483.23 万元，占募集资金净额的比例为 4.70%。上述项目变更情况，公司已履行了相关披露义务，
见刊登于《证券时报》和巨潮咨询网上的 2012-031 号公告。
2013 年 8 月 8 日，公司 2013 年第六次临时股东大会审议通过《关于调整部分募投项目实施方
案并永久性补充流动资金的议案》，同意公司调整“福建中福种业有限公司种苗繁育基地建设项目”
和“福建中福生物科技有限公司金线莲繁育基地建设项目”的实施方案，调整后的 “种苗繁育基地建
设项目” 投资计划为 223.89 万元，金线莲繁育基地建设项目投资计划为 842.06 万元。截止 2013 年
12 月 31 日，“种苗繁育基地建设项目”已支出募集资金 223.89 万元，金线莲繁育基地建设项目已支
出募集资金 874.63 万元。
截止 2013 年 12 月，上述两项目已结束，2018 年度已没有募集资金支出。
2、2012 年 11 月 9 日，公司 2012 年第五次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项
目的议案》，同意取消受国家宏观调控和省内限伐政策的影响无法实施的福建省龙岩山田林业有限公
司 10 万亩工业原料林基地建设、明溪县恒丰林业有限责任公司 10 万亩低质低产林改造和龙岩中福
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司 募集资金存放和实际使用情况报告
木业有限公司中密度纤维板生产线技改三个募集资金项目，并将原拟投入上述项目的募集资金中的
30,000 万元变更为“中福海峡建材城开发项目”的部分投资款。公司独立董事、监事会及保荐机构已
分别发表了明确同意意见。项目涉及募集资金 30,000.00 万元，占募集资金净额的比例为 56.84%。
上述项目变更情况，公司已履行了相关披露义务，见刊登于《证券时报》和巨潮咨询网上的 2012-070
号公告。
截止 2018 年 12 月 31 日，中福海峡建材城项目已支出募集资金 30,048.50 万元。
3、募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（二）2015 年 11 月募集资金
1、2017 年 1 月 17 日，公司第八届董事会 2017 年第一次会议审议通过《关于变更部分募集资
金投资项目用于收购股权和永久性补充流动资金的议案》。受周边配套工程未建设到位、配套设施尚
不完善的影响，募投项目平潭海天福地美丽乡村综合旅游（启动区）项目中自驾游营地建设项目进
度不达预期，为提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，经审慎考虑，公司董事会同意将原投
入上述项目的募集资金 7,000 万元中部分募集资金 4,439 万元用途变更为收购嘉善康辉西塘旅游置业
开发有限责任公司 35%股权并授权经营管理层办理相关协议的签署等事宜，其余 2,561 万元募集资
金及利息用于永久性补充流动资金。2017 年 2 月 6 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过
《关于变更部分募集资金投资项目用于收购股权和永久性补充流动资金的议案》。
截止 2018 年 12 月 31 日，用于永久补充流动资金已支出金额 2,661 万元，用于收购嘉善康辉西
塘旅游置业开发有限责任公司 35%股权事宜已支出金额 4,439 万元。
2、2017 年 12 月 7 日，公司第九届董事会 2017 年第十一次会议审议通过了《关于变更部分募
投项目的议案》，因平潭目前因季节性影响旅游淡旺季区别明显，同时商业项目市场环境发生变化，
平潭海天福地美丽乡村综合旅游（启动区）项目子项目—旅游综合体建设项目进度延期，同时公司
传统林木业务盈利增长能力因市场和政策的影响盈利增长能力受限，转型涉及产业大都处于投入期
或运营初期，暂未体现收益，公司亟需培育吸收成熟项目资产新的盈利增长点来推动转型升级，提
升公司的市场竞争力和经营业绩，为提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，经审慎考虑，公
司决定将原投入该项目的募集资金 90,000 万元（不含利息）募集资金其中的 63,157.00 万元用途变
更为收购中核资源下属五家全资子公司的全部股权。2018 年 4 月 3 日，公司第九届董事会 2018 年
第四次会议审议通过了《关于取消变更部分募集资金投资项目的议案》，鉴于公司已终止收购中核资
源的重大资产重组，为保护全体股东和上市公司的利益，公司决定取消变更部分募集资金投资项目。
鉴于拟变更募集资金用途事宜尚需论证、筹划，待最终变更方案确认、可行性研究报告形成后提交
董事会、股东大会审议，并及时履行信息披露义务。
3、2018 年 6 月 15 日，公司第九届董事会 2018 年第九次会议审议通过了《关于变更部分募集
资金投资项目的议案》，受商业项目市场环境变化等综合因素影响，公司募集资金投资项目平潭海天
福地美丽乡村综合旅游（启动区）项目子项目——旅游综合体建设项目进度延期，为提高募集资金
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中福海峡（平潭）发展股份有限公司 募集资金存放和实际使用情况报告
使用效率，降低公司财务费用及资金成本，维护公司股东利益，经审慎考虑，公司决定将原拟投入
该项目的募集资金 90,000 万元（不含利息）中的 9,000 万元用于投资漳州中福新材料有限公司日
产 575 立方米超薄型纤维板项目，27,780 万元用于归还银行贷款，剩余募集资金则继续存放于相应
的募集资金专户中。2018 年 7 月 2 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分
募集资金投资项目的议案》。
4、2018 年 9 月 4 日，公司第九届董事会 2018 年第十一次会议审议通过了《关于使用部分募集
资金永久性补充流动资金的议案》，为了降低公司财务费用及资金成本，提高募集资金使用效率，更
好地满足公司发展的需要，维护公司股东利益，经审慎考虑，公司拟将变更平潭海天福地美丽乡村
综合旅游（启动区）项目子项目——旅游综合体建设项目后剩余的募集资金中的 25,000 万元用于
永久性补充流动资金，剩余的募集资金则继续存放于相应的募集资金专户中。2018 年 9 月 20 日，
公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》。
5、募集资金投资项目对外转让或置换情况
2018 年 4 月 23 日召开第九届董事会 2018 年第六次会议审议通过了《关于转让控股子公司股
权暨转让部分募集资金投资项目的议案》，同意公司及公司控股子公司将所持西塘项目公司股权转让
给希努尔男装股份有限公司（以下简称“希努尔”），其中转让标的公司之一嘉善康辉西塘旅游置业开
发有限责任公司（以下简称“西塘置业”）中的 35%股权为公司募集资金投资项目变更用途投入。 对
外转让前，使用募集资金投资该项目的金额为 4,439 万元，该投资项目处于亏损状态，转让的定价
依据为参考股权评估价格交易双方协商确定，转让价款已在陆续回收当中。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年度公司已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《中
福海峡（平潭）发展股份有限公司募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募
集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。
附表 1：募集资金实际使用情况对照表（2010 年 12 月募集资金）
附表 2：变更募集资金投资项目情况表（2010 年 12 月募集资金）
附表 3：募集资金实际使用情况对照表（2015 年 11 月募集资金）
附表 4：变更募集资金投资项目情况表（2015 年 11 月募集资金）
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二○一九年四月二十六日
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中 福 海 峡 （ 平 潭 ） 发 展 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 和 实 际 使 用 情 况 报 告
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