2006年中期报告
内蒙古宏峰实业股份有限公司
NEIMENGGU HONGFENG INDUSTRY COMPANY LIMITED
目 录
重要提示
第一节 公司基本情况 3
第二节 股本变动和主要股东持股情况 3
董事、监事、高级管理人员情况 7
管理层讨论与分析 7
重要事项 11
财务报告 15
备查文件 44
重要提示
1、公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、公司董事全部出席董事会会议。
3、公司中期财务报告未经审计。
4、公司董事长李运丁、总经理李晓明、财务部长李枫声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
内蒙古宏峰实业股份有限公司
2006年中期报告全文
第一节 公司基本情况
一、公司法定中、英文名称
中文名称：内蒙古宏峰实业股份有限公司
英文名称：NEIMENGGU HONGFENG INDUSTRY COMPANY LIMITED
二、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：G宏峰
股票代码：000594
三、公司注册地址：内蒙古赤峰市松山区建设街一号四层
办公地址：天津市西青区沥青油库南100米公司办公楼
邮政编码：300380
四、法定代表人：李运丁
五、董事会秘书：路春祥
证券事务代表：王云发
联系地址：天津市西青区沥青油库南100米公司办公楼
电话：022-23705020
传真：022-23705231
六、公司选定的信息披露报纸名称为《中国证券报》、《证券时报》。
登载公司中期报告的中国证监会指定的国际互联网网址为：http://www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点：公司证券部
七、主要财务数据和指标
单位：人民币元
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项目 2006年6月30日 2005年12月31日
流动资产 818,447,937.63 801,465,368.01
流动负债 241,734,467.38 510,677,326.61
总资产 1,183,292,554.48 1,451,705,059.59
股东权益（不含少数股东权益） 866,504,249.76 844,702,819.80
每股净资产 1.54 1.51
调整后的每股净资产 1.53 1.46
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项目 2006年1－6月 2005年1－6月
净利润（元） 13,182,618.68 22,477,841.37
扣除非经常性损益后的净利润（元） 13,019,436.58 22,442,260.48
经营活动产生的现金流量净额（元） -28,823,762.63 62,266,090.94
净资产收益率（％） 1.52 2.74
每股收益（元） 0.023 0.04
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注：扣除的非经常性损益项目为：营业外收支净额163,182.10元。
利润表附表
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报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 6.82 6.94 0.105 0.105
营业利润 3.33 3.39 0.051 0.051
净利润 1.52 1.55 0.023 0.023
扣除非经常性损益后的净利 1.50 1.53 0.023 0.023
润
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第二节 股本变动和主要股东持股情况
报告期内公司股份总数及股本结构变化情况。
公司本报告期实施了股权分置改革方案，股本结构变动情况如下：
股权分置改革前后公司股份结构变动情况表（股）
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改革前 改革后
股份数量 占比 股份数量 占比
一、未上市 366,521, 65.32 一、有限售条 308,233,7 54.93%
流通股 760 % 件的流通股 83
（一）发起 （一）股权分 308,143,4 54.92%
人股 置改革变更的 40
有限售条件的
流通股
1、国家股 2,860,00 0.51% 1、国家及国有 2,404,469 0.43%
0 法人持股
2、国有法 2、境内一般法 305,738,9 54.49%
人股 人持股 71
3、境内法 3、境内自然人
人股 持股
4、外资法 4、境外法人、
人股 自然人持股
5、自然人 5、其他
股
6、其他 （二）内部职
（二）定向 363,661, 64.81 工股
法人股 760 %
1、国家股 （三）机构投
2、国有法 资者配售股份
人股
3、境内法 363,661, 64.81 （四）高管股 90,343 0.01%
人股 760 % 份
4、外资法
人股
5、自然人 （五）其他
股
6、其他
二、已上市 194,594, 34.68 二、无限售条 252,882,3 45.07%
流通股份 400 % 件的流通股 77
（一）有限 69,495 0.01% （一）人民币 252,882,3 45.07%
售条件的流 普通股 77
通股
1、内部职
工股
2、机构投
资者配售股
份
3、高管股 69,495 0.01% （二）境内上
份 市外资股
4、其他
（二）无限 194,524, 34.67 （三）境外上
售条件的流 905 % 市外资股
通股
1、人民币
普通股
2、境内上
市外资股
3、境外上 （四）其他
市外资股
4、其他
三、股份总 561,116, 100% 三、股份总数 561,116,1 100%
数 160 60
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二、股东数量和持股情况
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报告期末股东总数 67,617
前十名股东持股情况
股东名称 股东 持股比 持股总数 报告期 持有有限 质押或
（全称） 性质 例(%) 内增减 售条件股 冻结的
份数量 股份数
量
赤峰市松 国有 28.77 161,442,71 -30,585 161,442,7
山区黄金 法人 2 ,608 12
工业总公 股东
司
深圳市国 社会 22.51 126,318,22 -23,931 126,318,2 27,000,
恒实业发 法人 9 ,211 29 000
展有限公 股东
司
赤峰市松 社会 3.20 17,978,030 -3,405, 17,978,03
山区华龙 法人 970 0
开发公司 股东
丽珠医药 未知 0.61 3,458,103 3,458,1 0
集团股份 03
有限公司
上海平杰 社会 0.28 1,563,746 -1,703, 1,563,746
投资咨询 法人 254
有限公司 股东
上海步欣 社会 0.15 840,723 -159,27 840,723
工贸有限 法人 7
公司 股东
白秀清 自然 0.10 542,620 125,220 0
人
浙江东浦 未知 0.09 510,000 510,000 0
农业开发
有限公司
刘翠云 自然 0.08 457,210 105,510 0
人
刘世君 自然 0.08 450,000 50,000 0
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称（全称） 持有无限售条件股份数量 股份种类
丽珠医药集团股份有限 3,458,103 人民币普通股
公司
白秀清 542,620 人民币普通股
浙江东浦开发有限公司 510,000 人民币普通股
刘翠云 457,210 人民币普通股
刘世君 450,000 人民币普通股
杭州神州市政工程有限 415,610 人民币普通股
公司
伍燕 410,000 人民币普通股
刘东 404,079 人民币普通股
蔡锦垣 400,000 人民币普通股
许向明 400,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
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序 有限售条 持有的有 有限售条件股份可上市交易 限售条件
号 件股东名 限售条件 情况
称 股份数量 可上市交易 新增可上市交
时间 易股份数量
1 赤峰市松 161,442, 2007年1月1 2007年28,055, 全体有限售条件
山区黄金 712 1日 8082008年28,0 的股东承诺自改
工业总公 55,8082009年1 革方案实施之日
司 05,331,096 起十二个月内,
2 深圳市国 126,318, 2007年1月1 2007年28,055, 不出售或转让所
恒实业发 229 1日 8082008年28,0 持有限售条件的
展有限公 55,8082009年7 股份,十二个月
司 0,206,613 至二十四个月间
3 赤峰市松 17,978,0 2007年1月1 2007年17,978, ,出售数量不超
山区华龙 30 1日 030 过公司股份总数
开发公司 的5%;十二个月
4 上海平杰 1,563,74 2007年1月1 2007年1,563,7 至三十六个月间
投资咨询 6 1日 46 出售数量不超过
有限公司 公司股份总数的
5 上海步欣 840,723 2007年1月1 2007年840,723 10%。
工贸有限 1日
公司
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1、前10名股东无代表国家持股的单位。
2、本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票无变动。
二、报告期内董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况：
1、2006年4月3日，因工作需要张亚光辞去公司董事长和董事职务；王艾华辞去公司副董事长和董事职务；汪立波辞去监事职务。
2、在2006年4月3日召开的公司六届六次董事会议上，选举李运丁为公司董事长。
3、在2006年4月20日召开的公司2006年第一次临时股东大会上，选举张亚光先生为公司监事。
4、在2006年4月20日召开的五届七次监事会议上，郭魁元辞去监事会召集人职务，选举张亚光先生为公司监事会主席。
第四节 管理层讨论与分析
一、公司主营业务范围及其经营情况
本公司所属行业为有色金属采选业及房地产开发，公司的主营业务是锌、铅的采、选、治与销售、房地产开发及公路收费。公司的主要产品是锌金属、铅金属、铅锭、房产（从本年度第二季度开始，公司不再经营有色金属业务）。
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化：
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项目 金额（元） 增减比率（
报告期数 上年同期数 ％）
主营业务收入 103,781,346.68 331,001,747.4 -68.65
1
主营业务利润 59,063,271.48 77,201,436.67 -23.49
净利润 13,182,618.68 22,477,841.37 -41.35
现金及现金等价物净增加 213,541,784.15 58,934,601.36 262.34
额
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简要分析：
（1）报告期主营业务收入较上年同期降低68.65%，主要原因是公司子公司北京茂屋没有房屋销售以及出售分公司白音诺尔铅锌矿整体资产本期只有一个季度的主营业务收入所致。
（2）、报告期主营业务利润较上年同期降低23.49 %，主要原因是主营业务收入减少所致。
（3）、报告期净利润较上年同期减少41.35%，主要原因是本期和上年同期相比，上年同期本公司子公司北京茂屋有商住楼销售,而本报告期没有,从而使利润总额减少所致。
（4）、报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期增长262.34%，主要原因是公司本期将分公司白音诺尔铅锌矿整体资产出售,收回现金增加所致。
2、总资产、股东权益变动情况
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项目 金额（元） 增减比率（
期末数 期初数 ％）
总资产 1,183,292,554.48 1,451,705,059.59 -18.49
股东权益 866,504,249.76 844,702,819.80 2.58
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简要分析：
（1）报告期末总资产较期初减少18.49%，主要是本期公司将分公司白音诺尔铅锌矿整体资产出售使固定资产减少所致。
（2）报告期末股东权益较期初增加2.58%，主要是本期实现净利润增加所致。
3、报告期内公司主营业务收入，主营业务利润按行业、产品、地区的构成情况：
(1)主营业务分行业、产品情况表
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主营业务分行业情况
分行业或分 主营业务收 主营业务成 主营 主营业 主营业 主营业
产品 入 本 业务 务收入 成本比 务利润
利润 比上年 上年同 率比上
率(% 同期增 期增减 年同期
) 减（%） （%） 增减（
%）
有色金属采 79,959,791 34,773,958 56.5 -30.78 -50.87 45.95
选业 .68 .14 1
房地产开发 16,859,050 1,948,674. 88.4 -91.94 -98.81 310.58
与经营业 .00 78 4
交通运输辅 6,962,505. 4,261,955. 38.7 8.94 9.79 -1.20
助业 00 53 9
合计 103,781,34 40,984,588 60.5 -68.65 -82.83 117.04
6.68 .45 1
主营业务分产品情况
成品金属 76,084,941 34,122,587 55.1 -31.22 -50.90 48.33
.35 .56 5
服务收入 3,874,850. 651,370.58 83.1 -20.73 -49.59 13.08
33 9
租赁收入 16,859,050 1,948,674. 88.4 -91.94 -98.81 310.58
.00 78 4
房地产收入 -100.00 -100.0 -100.0
0 0
道路通行费 6,962,505. 4,261,955. 38.7 8.94 9.79 -1.20
收入 00 53 9
合计 103,781,34 40,984,588 60.5 -68.65 -82.83 117.04
6.68 .45 1
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(2)主营业务分地区情况
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减(%)
内蒙古赤峰 79,959,791.68 -30.78
上海 10,228,000.00 -2.02
北京 3,900,000.00 -98.01
深圳
湖南 2,731,050.00 5.00
浙江 6,962,505.00 8.94
总计 103,781,346.68 -68.65
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4、占主营业务收入或主营业务利润10％以上产品销售情况
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产品 销售量（吨 销售收入（元） 销售成本（元 毛利率（％
） ） ）
锌金属 9,615 68,754,464.43 28,494,110.6 58.56
3
铅锭
房屋
房屋出租 16,859,050.00 1,948,674.78 88.44
其他
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二、报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力变化情况：从本年度第二季度开始，公司不再经营有色金属业务。
三、公司无对报告期利润产生重大影响的其它经营业务活动。
四、控股子公司经营情况
1、湖南东方伟业投资管理有限公司：本公司自2004年6月30日开始持股90%。该公司经营范围是项目投资，租赁自有物业、商业贸易。注册资本7200万元，总资产9,404.81万元，净资产8,143.03万元，2006年1月1日至6月30日实现净利润71.11万元。
2、上海金芝置业有限公司：本公司自2004年6月30日开始持股90%，该公司经营范围是房地产开发经营，接受委托管理工程，房屋出租，建筑材料，物业管理，房地产中介咨询。注册资本3000万元，总资产13,990.78万元，净资产10.433.14万元，2006年1月1日至6月30日实现净利润456.79万元。
3、北京茂屋房地产开发有限公司：本公司自2004年6月30日开始持股80%，该公司经营范围是房地产开发，销售商品房，建筑材料、钢材、五金交电。注册资本9000万元，总资产27,455.59万元，净资产12,005.33万元，2006年1月1日至6月30日实现净利润93.68万元。
4、深圳利捷科技发展有限公司：本公司自2004年11月30日开始持股90%，该公司经营范围是兴办实业(目前主要是公路收费)，计算机产品的开发，国内商业，物资供销业。注册资本6500万元，总资产12,101.93万元，净资产9,527.23万元，2006年1月1日至6月30日实现净利润72.03万元。
五、经营中的问题与困难
公司目前经营正常，无大的问题与困难。
六、报告期内投资情况
1、募集资金使用情况
本报告期无募集资金使用项目，也无以前年度募集资金使用项目延续到本报告期使用的情况。
2、报告期内非募集资金使用情况
本报告期无非募集资金使用情况。
七、公司对本年度计划无修改意见。
八、下一报告期业绩预测：由于本公司第一季度末出售了分公司白音诺尔铅锌矿，从二季度开始，没有了有色金属的利润产生，加之房地产开发周期长，预计2006年1-9月份业绩比2005年同期下降50%以上。
九、上年度公司财务报告被中磊会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
第五节 重要事项
一、公司治理情况
１、公司治理结构的基本情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作行为，公司制定了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司管理制度。根据《上市公司治理准则》，本公司聘请了独立董事，对照《上市公司治理准则》，本公司将进一步建立健全高管人员的激励约束机制及相关奖励制度，公司董事会已设立了“薪酬与考核委员会”和“审计委员会”以进一步提高董事会的科学决策水平。
2、公司控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况
本公司与第一大股东赤峰市松山区黄金工业总公司（持股28.77%）、第二大股东深圳市国恒实业发展有限公司（持股22.51%）在业务、人员、资产、机构、财务上是互相独立的。
二、报告期内，公司无以前时间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案及发行新股方案。
三、2006年上半年公司利润分配预案及公积金转增股本预案：
2006年上半年，公司实现净利润13,182,618.68元（未经审计），经董事会研究决定，2006年上半年利润不作分配，也不以资本公积金转增股本。
四、重大诉讼、仲裁事项
2001年3月，中国建设银行赤峰分行营业部向内蒙古自治区高级人民法院提出《民事起诉状》：
1、要求本公司偿还1600万元逾期贷款及71.85万元利息。
2、要求内蒙古宏峰集团偿还1200万元逾期贷款及8.63万元利息。本公司因于1999年5月10日为其提供担保承担连带责任。
上述诉讼建行胜诉，正在执行调解之中。至本报告期末尚未结案，对公司经营成果与财务状况尚无影响。
五、公司重大资产出售情况
2006年3月28日公司2005年度股东大会审议通过了关于本公司出售资产给内蒙古宏峰集团有限责任公司的《资产交易协议》，至2006年4月25日《协议》基本履行完毕，并将拟出售的资产移交给了宏峰集团，此次出售资产对公司的业务连续性无影响，对公司管理层人员做了相应调整，但未发生根本性改变，公司从此不再经营有色金属，主营业务转入房地产开发业。具体情况如下：
1、出售方：内蒙古宏峰实业股份有限公司；
2、收购方：内蒙古宏峰集团有限责任公司；
3、定价原则：以评估机构评估的净资产额作为交易价格；
4、交易内容：本公司分公司白音诺尔铅锌矿全部资产和负债；
5、资产的帐面原值：37,805.02万元
6、评估价值：38,666.89万元
7、交易价格：38,666.89万元
8、结算方式：人民币现金结算
9、转让收益：861.87万元
六、报告期内发生的重大关联交易事项
1、关联债权债务往来
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关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提
供
借方发生 期末余 贷方发生 期末余额
额 额 额
0.00 0.00
合计 0.00 0.00
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2、关联交易
（1）前项“重大资产出售情况”为关联交易，该交易履行了规定的程序和回避制度，交易是公平的。
（2）本报告期公司无与日常经营相关的关联交易事项，未发生购销商品、提供劳务等方面的关联交易。
3、担保事项
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）单位：万元
担保对象 发生日期 担保金 担保 担保期 是否履行完 是否为关
名称 （协议签 额 类型 毕 联方担保
署日） （是或否
）
宏峰集团 1999.5.10 1200.00 抵押 3年 否 是
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计(A) 1,200.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计
报告期末对控股子公司担保余额合计(B)
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B) 1,200.00
担保总额占公司净资产的比例 1.38%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 1,200.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的
债务担保金额(D)
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)
上述三项担保金额合计*(C+D+E) 1,200.00
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4、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况及执行证监发（2003）56号文的专项说明及独立意见：
（1）上市公司为其控股股东及关联企业提供担保的情况
“内蒙宏峰”于1999年5月10日为关联企业“宏峰集团”向中国建设银行赤峰分行营业部贷款1200万元提供担保。此项担保款银行已于2001年3月向内蒙古自治区高级人民法院提出《民事起诉状》，目前诉讼正在执行调解之中，尚未结案。
（2）公司执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》情况。
证监会《关于规范与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》下发后，本公司没有再为上市公司关联方提供担保，并按《通知》精神就有关对外担保的事项作了章程修改。
（3）独立意见：
公司应严格按证监会《通知》要求处置今后对外担保事宜，并尽快与宏峰集团协商解决过去遗留的担保问题。
七、重大合同及履行情况
1、本公司报告期无托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产事项，也无以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。
2、公司无其它重大担保事项。
3、公司无委托他人进行现金管理事项。
八、公司非流通股股东股权分置改革特别承诺事项。
公司股权分置改革于2006年1月10日完成，公司非流通股股东特别承诺事项如下：
为了减轻上市公司负担，保护内蒙宏峰流通股股东利益，深圳市国恒实业发展有限公司承诺，将承担包括财务顾问费、保荐费、律师费、沟通推介费、媒体宣传费等与本次股权分置改革相关的费用。此项承诺深圳国恒公司已经履行完毕。
九、公司半年度财务报告未经审计。
十、报告期无更换会计师事务所情况。
十一、报告期内公司、公司董事会及董事无受监管部门稽查及处罚情况。
第六节 财务报告（未经审计）
一、会计报表（附后）。
二、会计报表附注。
附注一：公司基本情况
1、内蒙古宏峰实业股份有限公司（以下简称 “本公司”）是1989年经赤峰市体改委、林西县政府批准，在原林西糖厂、林西电线厂基础上改组设立的股份制试点企业。1992年8月经赤峰市体改委批准，赤峰柴胡栏子金矿以其全部净资产折股加入本公司。1993年国家体改委以（1993）260号文批准，本公司为规范化股份制试点企业。1996年经中国证监会以证监发审字（1996 ）16号文批准，本公司于1996年3月20日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司从1996年至2000年经国家有关部门批准，先后通过股权置换出售林西糖厂购入红花沟金矿全部生产经营性资产；收购宏峰集团公司的白音诺尔铅锌矿生产经营性资产；出售林西电线厂整体资产，收购宏峰集团公司所属梧桐花铅锌矿、中兴铅锌矿生产经营性资产；出售内蒙古宏峰实业股份有限公司柴胡栏子金矿。上述所有购、售行为均按程序进行，相关交易价格以经国有资产管理局或财政部资产评估司确认的评估价成交。
2004年6月30日，本公司分别收购深圳市国恒实业发展有限公司相关权益及房产(湖南东方伟业投资管理有限公司90%股权、上海金芝置业有限公司90%股权、北京茂屋房地产开发有限责任公司80%股权及深圳市国恒实业发展有限公司在深圳的三处房产)。2004年11月30日，本公司分别收购深圳市鼎瑞科技发展有限公司、深圳市北鸿贸易有限公司持有深圳利捷科技发展有限公司60% 、30%计90%的股份。2004年11月30日，本公司将所属分公司红花沟金矿、兴中铅锌矿、神桐铅锌矿出售给内蒙古宏峰集团有限责任公司。
2005年3月10日，国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2005]289号文《关于内蒙宏峰实业股份有限公司国有股转让有关问题的批复》，同意林西县经济贸易委员会、内蒙古宏峰集团有限责任公司分别将持有本公司国家股9,906.62万股、5,118.32万股转让给深圳市国恒实业发展有限公司。2005年12月30日，本公司收到股东转来的中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《过户登记确认书》，林西县经济贸易委员会、内蒙古宏峰集团有限责任公司已将原持有的本公司国家股99,066,240股和51,183,200股全部过户给深圳市国恒实业发展有限公司。
2006年4月1日, 本公司将所属分公司白音诺尔铅锌矿出售给内蒙古宏峰集团有限责任公司。
本公司在内蒙古自治区工商行政管理局注册，注册号1500001700150号，注册资本56,111.616万元。法定代表人：李运丁，公司注册地：赤峰市松山区建设街1号。
2、所属行业：房地产开发与经营业、有色金属采选业。
3、经营范围：铅、锌采选、冶炼、加工、销售；非酒精饮料；房地产开发、房屋租赁；餐饮及宾馆服务。
4、公司主要产品：锌金属、铅锭、房屋开发及租赁。
附注二：公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
1、会计制度
公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
公司会计年度为公历1月1日至12月31日。
3、记账本位币
公司记账本位币为人民币。
4、记账基础和计量原则
公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计量原则。
5、外币业务的折算
公司发生涉及外币的业务，按发生的当日外汇市场汇率折合本位币记账，期末将货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率调整折合人民币金额，调整后折合人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入“长期待摊费用”、“财务费用”、“在建工程”等科目。
6、现金等价物确定的标准
公司将持有的期限短（一般指3个月内）、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险小的投资确定为现金等价物。
7、短期投资核算方法
（1）短期投资取得时，按照取得时的投资成本计量，但实际支付的全部价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息不计入短期投资成本。
（2）短期投资持有期间取得的现金股利或债券利息，除已记入应收项目的现金股利或债券利息外，均直接冲减短期投资的投资成本。
（3）短期投资划转为长期投资时，按短期投资的成本与市价孰低结转，并按此确定的价值作为长期投资初始投资成本。
（4）处置短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。
（5）期末短期投资市价低于成本时，将按短期投资单项市价与单项成本的差额提取短期投资跌价准备。
8、坏账准备的核算方法
公司采用备抵法核算坏账损失，年末对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按余额百分比法计提坏账准备。根据债务单位的财务状况、现金流量以及公司以前年度的经验合理的估计，按应收款项期末余额的6%并结合债务人的偿债能力分析计提，年末与年初坏账准备余额之差计入当期损益。
如果某项应收款项有确凿证据表明其不能收回，不论账龄长短，均全额计提坏账准备。符合下列情况之一者，由公司经理提交书面材料经董事会或股东大会批准确认为坏账：
（1）因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的账款。
（2）因债务人逾期未履行偿债义务且有充分证据表明不能收回的应收款项。
9、存货核算方法
（1）公司存货分为：原材料、备品备件、分期收款发出商品、低值易耗品、在产品、产成品等。
（2）存货核算方法：
①原材料、辅助材料取按计划成本计价，发出时分摊材料成本差异调整为实际成本。
②低值易耗品、包装物在领用时采用一次摊销。
③在产品、产成品入库按实际成本计价，发出时按加权平均法计量。
④存货跌价准备：期末存货按成本与可变现净值孰低法计量，期末按单项存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备。可变现净值按在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额确定，当存在下列情况之一时，应当计提存货跌价准备：
a、市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；
b、公司使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；
c、公司因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；
d、因公司所提供的产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；
e、其他足以证明该项存货实质上已发生减值的情形。
10、长期投资核算方法
（1）长期股权投资
①长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。
②长期投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下、或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的采用成本法核算；占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的采用权益法核算；占被投资单位有表决权资本50%以上的，或者虽未超过50%但实际上拥有被投资单位控制权的，采用权益法核算并编制合并会计报表。
③长期股权投资差额：投资成本高于被投资单位所有者权益份额的差额，合同规定了投资年限的，在合同规定的投资期限内平均摊销，合同没有规定投资期限的，按不超过十年摊销；投资成本低于被投资单位所有者权益份额的差额，计入资本公积。
④处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。
（2）长期债权投资
长期债权投资取得时，按取得时的实际成本，作为初始投资成本。初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之差，作为债券溢价或折价，并在债券存续期内确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。债券投资收益按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。
（3）长期投资减值准备
长期投资减值准备按单项长期投资期末账面价值高于可收回金额的差额计提，计提的长期投资减值准备计入当期损益。
11、固定资产及折旧和折旧方法
（1）固定资产指使用年限一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具和工具等；不属于生产经营主要设备的物品，但单位价值在2000元以上，且使用期限超过2年的也作为固定资产；
（2）固定资产按实际成本计价；
（3）固定资产的分类及折旧方法；
采用年限平均法计提折旧，预计残值率为3％。各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：
（4）固定资产的盘盈、盘亏需经过适当程序批准，计入当期损益；
（5）期末对固定资产逐项进行检查，并合理预计可能发生的损失，如因技术陈旧、损坏、市价续下跌、长期闲置或其他原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：
①长期闲置不用、在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
12、在建工程核算方法
在建工程采用实际成本核算。在工程达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转为固定资产，待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值。
期末对在建工程进行全面检查，如有证据表明在建工程已经发生减值，按减值额计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备，并计入当期损益：
(1)长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
(2)所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性；
(3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
13、长期待摊费用的核算方法
包括开办费以及其他摊销期限在1年以上的其他待摊费用等，在受益期限内按直线法平均摊销。开办费在开始生产经营的当月起一次性计入开始生产经营当月的损益。
14、无形资产的计价及摊销
公司对购入的无形资产按实际支付金额计价；对接受投资转入的按合同约定或评估确定的价值计价。无形资产按合同约定年限或法律规定的年限平均摊销，如果合同和法律都没有规定摊销年限的，按不超过10年平均摊销。
期末检查各项无形资产预计带来经济效益的能力，按单项对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。当存在下列情况之一时，计提无形资产减值准备：
（1）被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济效益的能力受到重大不利影响；
（2）市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
（3）其他足以证明该项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
15、借款费用的会计处理方法
在公司开办时借入款项，开办期间其借款费用计入开办费；为正常生产经营活动借入款项，其借款费用计入当期损益；为购建固定资产而借入的专门款项所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后计入当期损益。
16、应付债券核算方法
企业发行债券时，按发行价总额计入应付债券，实际发行价格与票面价值之间的差额计入债券溢价或折价，并在债券的存续期间内按直线法于计提利息时平均摊销。
17、收入确认原则
（1）商品销售：公司将商品所有权上的重要风险和报酬已转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务：如提供劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认营业收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按照完工百分比法确认相关劳务收入；若提供劳务的结果不能可靠估计，企业在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本，如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿，则不确认收入，但将已经发生的成本确认为当期费用。
（3）让渡资产使用权：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠计量时，确认利息收入和使用费收入。
（4）通行费收入：经营公路的通行费收入于收取时予以确认，对购买期票的车辆按对应月份结转收入。
18、所得税的会计处理
所得税采用应付税款法核算。
19、合并会计报表的编制说明
(1) 合并会计报表编制的前期准备工作
①统一母子公司的会计报表决算日及会计期间；
②统一母子公司的会计政策；
③对子公司股权投资采用权益法核算；
(2) 纳入合并报表的原则
本公司投资持有被投资单位资本额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的单位纳入合并报表范围。纳入合并报表的原则：
①以个别会计报表为基础编制；
②一体性原则；
③重要性原则。
(3) 编制方法：根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》、财会字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司的母公司和纳入合并范围的子公司本年度的会计报表以及其他有关的资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时将它们之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及未实现利润全部抵销，逐项合并，并计算少数股东权益（收益）。
(4) 2006年上半年本公司纳入合并范围的子公司为湖南东方伟业投资管理有限公司、上海金芝置业有限公司、北京茂屋房地产开发有限责任公司、深圳市利捷科技发展有限公司。
20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
本报告期内，无会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正。
附注三：税项
本公司适用的主要税种和税率如下：
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税项 计税基础 税率
增值税 按销售产品、提供劳务收入 13%、17%
营业税 房屋销售及租赁收入、道路通行费 5%、3%
收入
资源税 按矿石处理量 2.8元/吨
城市维护建设税 应缴增值税、营业税额 1%、5%、7%
教育费附加 应缴增值税、营业税额 3%
水利基金 杭州公司营业税 3%
公共事业统筹费 杭州公司营业收入*中方股权比例 1%
企业所得税* 应纳税所得额 15%、33%
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1、增值税：铅锌矿产品分别执行13%、17%的税率，以抵扣进项税额后的余额缴纳。
2、营业税：按具体应税项目固定税率缴纳。运输收入按3%缴纳，固定资产出租收入按5%缴纳，道路通行费收入、客房收入按5%缴纳。
3、资源税：铅锌矿石按选矿处理数量2.8元/吨计算缴纳。
4、城建税 ：按企业所在地分别按流转税额5%、7%缴纳。
5、教育费附加：按流转税额3%缴纳。
6、企业所得税：本公司自2002年度始按应纳税所得额33%计征所得税，不再享受15%的优惠税率。
7、水利基金：由杭州公司按其营业税3%缴纳。
8、公共事业统筹费：杭州公司营业收入×中方股权比例×1%。
杭州恒运交通发展有限公司是外商投资企业，根据有关规定，该公司的企业所得税从盈利年度起享有两免三减半的优惠政策，目前该公司尚处于免交企业所得税的期间。
附注四：控股子公司
一、控股子公司情况
注1：北京万隆万全广告有限公司系子公司北京茂屋房地产开发有限责任公司之子公司，根据财政部《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定，遵循重要性原则，北京万隆万全广告有限公司未纳入合并会计报表范围。
注2：本报告期内，本公司持有北京茂屋房地产开发有限责任公司、上海金芝置业有限公司、湖南东方伟业投资管理有限公司、深圳市利捷科技发展有限公司的股份未发生变化，均纳入本次合并范围。
附注五：公司利润分配政策
根据《公司法》及公司章程规定，公司净利润按下列顺序分配：
1、弥补以前年度亏损；
2、提取10%法定盈余公积和提取5%法定公益金；
3、根据股东大会决议提取任意盈余公积；
4、根据股东大会决议分配普通股股利。
附注六：会计报表注释（金额单位：人民币元）
1、货币资金
注: 本账户期末余额较期初余额增加213,541,784.15元，增幅93.23%，主要原因系公司本期出售白音诺尔铅锌矿资产增加所致。
2、应收账款 注1：本账户期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
注2：本账户期末余额中欠款前五名单位或个人金额7,654,925.00元，占应收账款余额比例为48.02%。
注3：本账户期末余额较期初余额减少41,844,384.92元，减幅72.41%，主要原因系公司本期出售白音诺尔铅锌矿资产减少所致。
3、其他应收款
注1：本账户期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
注2：本账户期末余额中欠款前五名单位或个人金额合计55,953,483.02元，占本账户余额比例为38.76%。
4、预付账款
注：本账户期末余额中无持有本公司5%以上股份的股东欠款。
5、存货
注1：截止2006年6月30日,本公司不存在存货账面成本低于可变现净值的情况，故未计提存货跌价准备。
注2：本账户2006年6月30日余额比2005年12月31日余额减少174,361,718.30元，减幅51.06%，主要系公司本期出售白音诺尔铅锌矿资产减少所致。
注3：公司2006年半年度向前五名供应商采购总额4,079,829.34元，占采购总额的 26.37%。
6、待摊费用
注:采准费本期摊销数2,234,404.12元系公司本期出售白音诺尔铅锌矿资产转出数。
7、长期股权投资
(1)长期投资分类
(2)长期股权投资——股权投资
注1：本期长期投资未出现会计政策所述减值情况，故未提取减值准备。
注2：本公司不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。
注3：北京万隆万全广告有限公司系本公司子公司北京茂屋房地产开发有限责任公司之子公司，根据财政部《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定，遵循重要性原则，北京万隆万全广告有限公司未纳入合并会计报表范围。
8、合并价差
注：合并价差系取得股权时，初始投资成本与应享有的被投资单位所有者权益份额的差额。
9、固定资产及累计折旧
（1）固定资产原值
（2）累计折旧
（3）固定资产净值
注1：本报告期内，固定资产减少454,669,079.38元，主要系本公司报告期内出售白音诺尔铅锌矿整体资产减少所致。
注2：截止2006年6月30日本公司无融资租入的固定资产。
注3：截止2006年6月30日本公司不存在固定资产帐面价值低于可变现净值的情况, 故本期未计提固定资产减值准备。
10、在建工程
注1：本账户中的本期其他减少数1,732,051.64元，主要系本公司报告期内出售白音诺尔铅锌矿整体资产减少所致。
注2：因未出现本公司会计政策中所述计提在建工程减值准备的情况，故本期未计提在建工程减值准备。
11、无形资产
注：土地使用权中本期减少数12,131,098.97元, 主要系本公司报告期内出售白音诺尔铅锌矿整体资产减少所致。
12、短期借款
注：本账户期末余额中有已到期未偿还的短期借款400万元，具体情况如下：
注：2004年11月18日，本公司的子公司湖南东方伟业投资管理有限公司向中国建设银行长沙支行借款7,000,000.00元，借款期限2004年11月18日至2005年2月17日。本报告期内湖南东方伟业投资管理有限公司归还借款1,000,000.00元，累计归还借款3,000,000.00元,尚欠4,000,000.00元未归还，湖南东方伟业投资管理有限公司正在办理借款展期手续。
13、应付账款
注1：本账户期末余额中无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
注2：本账户期末余额较期初减少248,675,130.19元，减幅98.31%，主要系本报告期内本公司出售白音诺尔铅锌矿整体资产减少所致。
14、预收账款
注 ：本账户期末余额中无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
15、应付工资
16、应付福利费
注：本账户期末余额较期初减少13,102,105.42元，减幅87.39%，主要系本报告期内本公司出售白音诺尔铅锌矿整体资产减少所致。
17、应交税金
注：税率详见附注三：税项
18、其他应交款
19、其他应付款
注：本账户期末余额中无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
20、预提费用
21、长期借款
22、长期应付款
注：本账户期末余额较期初减少22,188,010.92元，减幅100.00%，主要系本报告期内本公司出售白音诺尔铅锌矿整体资产减少所致。
23、股本
注：本公司的股权分置改革方案于2005年12月26日获股东大会审议通过，其对价方案为实施股权登记日(2006年1月10日)登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股获得非流通股东支付3股对价股股份。原非流通股股东持有的非流通股份性质变更为有限售条件的流通股。
24、资本公积
注：本账户本期增加的原因主要系本报告期内本公司出售白音诺尔铅锌矿整体资产评估增值所致。
25、盈余公积
26、未分配利润
注：本账户本期增加原因主要系当期实现净利润增加所致。
27、主营业务收入及主营业务成本
(1)按业务分部分类
(2)按地区分布分类
注1：本账户期末余额较同期减少227,220,400.73元，减幅68.65%,主要系本期本公司的子公司北京茂屋房地产开发有限公司没有房屋销售所致。
注2：公司2006年1-6月份前五名客户销售收入合计为43,887,228.77元，占主营收入总额的42.29%。
28、主营业务税金及附加
注1：税率详见附注三：税项
注2：本账户期末余额较同期减少11,349,130.97元，减幅75.25%,主要系本公司的子公司北京茂屋房地产开发有限公司本期无房屋销售使计缴营业税减少所致。
29、其他业务利润
30、财务费用
31、投资收益
注：本账户本期发生额系本公司及各子、孙公司股权投资差额摊销金额。
32、营业外收入
33、营业外支出
34、支付的其他与经营活动有关的现金32,658,943.09元，主要项目：
（1）其他与经营活动有关的办公管理费16,764,262.47元；
（2）其他与经营活动有关的营业费用3,718,485.13元；
（3）其他支出12,176,195.49元。
附注七：母公司主要会计报表注释（金额单位：人民币元）
1、应收账款
注1：本账户期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
注2：本账户期末余额较期初余额减少45,279,012.59元，减幅96.71%，主要原因系公司本期出售白音诺尔铅锌矿资产减少所致。
2、其他应收款
注1：本账户期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
注2：本账户期末余额比期初余额减少31,940,354.96元，减幅54.88%,主要原因系公司本期出售白音诺尔铅锌矿资产减少所致。
3、长期投资
(1)长期股权投资——其他股权投资
注1：本期长期投资未出现会计政策所述减值情况，故未提取减值准备。
注2：本公司不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。
注3：本期增加数5,367,905.25元系按投资比例确认应分享的投资收益。
注4：本期减少数4,813,929.83元系本期股权投资差额摊销数。
(2)长期股权投资——股权投资差额
4、主营业务收入及主营业务成本
5、投资收益
附注六：关联方及其交易
1、关联方关系
存在控制关系的关联方
（2）存在控制关系的关联方注册资本及其变化（单位：万元）
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元)
2、关联方交易及往来
（1）关联方交易
2006年3月28日,公司2005年度股东大会审议通过了关于本公司出售资产给内蒙古宏峰集团有限责任公司的《资产交易协议》,至2006年4月25日《资产交易协议》基本履行完毕,并将拟出售的资产移交给了宏峰集团。
（2）关联方往来
截止本报告期末本公司无关联方往来.
附注七：或有事项
2001年,中国建设银行赤峰市分行营业部向内蒙古自治区高级人民法院提出《民事起诉状》：
1、要求本公司偿还1,600万元逾期贷款及71.85万元利息；
2、要求内蒙古宏峰集团偿还1,200万元逾期贷款及8.63万元利息，因本公司于1999年5月10日为其提供担保承担连带担保责任。
上述诉讼建行胜诉,正在执行调解之中，截止2006年6月30日止尚未结案。
附注八：承诺事项
公司截止2006年6月30日无重大承诺事项。
附注九：债务重组事项
公司报告期内无债务重组事项。
附注十：资产负债表日后事项
公司报告期内无资产负债日后事项。
附注十一：其它重要事项
目前本公司通过子公司深圳市利捷科技发展有限公司间接持有杭州恒运交通发展有限公司72%的股份。
第七节 备查文件
1、载有董事长签名的中期报告文本。
2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
3、报告期在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有文件文本。
4、公司章程文本。
5、其它有关资料。
内蒙古宏峰实业股份有限公司
二00六年八月八日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产负债表（1/2）
2006年6月30日
编制单位:内蒙古宏峰实业股份有限公司单位
：人民币元
资产 附 期末数 期初数2003年
注 12月31日
合并 母 合并 母
公 公
司 司
流动资产
:
货币资金 六 442,581 392 229,039 144
-1 ,173.01 ,28 ,388.86 ,94
1,9 6,6
13. 37.
08 11
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 六 14,985, 1,4 54,319, 44,
-2 507.04 49, 228.87 012
786 ,05
.44 8.2
7
其他应收 六 135,702 24, 114,914 51,
款 -3 ,168.22 684 ,711.56 386
,89 ,87
5.1 4.6
3 5
预付账款 六 57,847, 448 59,142, 1,7
-4 409.87 ,68 345.53 05,
3.1 618
4 .80
应收补贴
款
存货 六 167,154 265 341,516 183
-5 ,970.39 ,91 ,688.69 ,48
0.7 7,2
4 78.
98
待摊费用 六 176,709 98, 2,533,0 2,4
-6 .10 121 04.50 95,
.63 542
.00
一年内到
期的长期
债权投资
其他流动
资产
流动资产 818,447 419 801,465 428
合计 ,937.63 ,22 ,368.01 ,03
9,3 4,0
10. 09.
16 81
长期投资
：
长期股权 六 83,962, 419 89,427, 419
投资 -7 748.27 ,55 926.32 ,00
9,9 6,0
92. 17.
42 00
长期债权
投资
长期投资 83,962, 419 89,427, 419
合计 748.27 ,55 926.32 ,00
9,9 6,0
92. 17.
42 00
其中：合 六 81,237, 86,702,
并价差 -8 748.27 926.32
固定资产
：
固定资产 六 327,077 72, 781,609 526
原价 -9 ,285.87 276 ,996.25 ,82
,92 7,8
0.5 60.
7 95
减：累计 六 47,340, 14, 230,767 203
折旧 -9 700.59 698 ,788.70 ,57
,85 2,8
4.1 64.
5 54
固定资产 六 279,736 57, 550,842 323
净值 -9 ,585.28 578 ,207.55 ,25
,06 4,9
6.4 96.
2 41
减：固定 5,038,8 5,0
资产减值 76.20 38,
准备 876
.20
工程物资
在建工程 六 6,500.0 6,5 1,738,5 1,7
-1 0 00. 51.64 32,
0 00 051
.64
固定资产
清理
固定资产 279,743 57, 547,541 319
合计 ,085.28 584 ,882.99 ,94
,56 8,1
6.4 71.
2 85
无形资产
及其他资
产:
无形资产 六 1,138,7 1,1 13,269, 13,
-1 83.30 38, 882.27 269
1 783 ,88
.30 2.2
7
长期待摊
费用
其他长期
资产
无形资产 1,138,7 1,1 13,269, 13,
及其他资 83.30 38, 882.27 269
产合计 783 ,88
.30 2.2
7
递延税项
：
递延税款
借项
资产总计 1,183,2 897 1,451,7 1,1
92,554. ,51 05,059. 80,
48 2,6 59 258
52. ,08
30 0.9
3
公司负责人：主管会计工作负责人：会计主管
人员：
资产负债表（2/2）
2006年6月30日
编制单位:内蒙古宏峰实业股份有限公司单位
：人民币元
负债和所 附注 期末数 期初数20
有者权益 03年12月
（或股东 31日
权益） 合 母公司 合 母
并 并 公
司
流动负债
：
短期借款 六-12 4,0 5,0
00, 00,
000 000
.00 .00
应付票据
应付账款 六-13 4,2 1,049,4 252 244
79, 54.15 ,95 ,22
454 4,5 4,5
.15 84. 84.
34 34
预收账款 六-14 8,7 19,220. 7,9 19,
79, 71 02, 220
300 546 .71
.71 .71
应付工资 六-15 101 101,878 206 176
,87 .00 ,70 ,70
8.0 8.0 8.0
0 0 0
应付福利 六-16 1,8 1,494,0 14, 14,
费 89, 66.65 991 639
851 ,95 ,83
.77 7.1 5.4
9 5
应付股利
应交税金 六-17 69, 16,468, 66, 19,
683 060.54 338 775
,89 ,67 ,99
7.3 5.4 7.3
0 9 6
其他应交 六-18 242 84,295. 852 716
款 ,86 56 ,72 ,47
8.1 5.5 0.9
7 7 6
其他应付 六-19 150 9,211,8 159 30,
款 ,53 21.73 ,80 566
4,5 6,0 ,75
61. 14. 4.1
84 81 3
预提费用 六-20 320 721 668
,12 ,57 ,07
0.0 9.0 4.0
0 6 6
预计负债 1,9 1,9
02, 02,
535 535
.44 .44
一年内到
期的长期
负债
其他流动
负债
流动负债 241 28,428, 510 310
合计 ,73 797.34 ,67 ,78
4,4 7,3 7,6
67. 26. 45.
38 61 01
长期负债
：
长期借款 六-21 2,5 2,579,6 2,5 2,5
79, 05.20 79, 79,
605 605 605
.20 .20 .20
应付债券
长期应付 六-22 22, 22,
款 188 188
,01 ,01
0.9 0.9
2 2
专项应付
款
其て?
负债
长期负债 2,5 2,579,6 24, 24,
合计 79, 05.20 767 767
605 ,61 ,61
.20 6.1 6.1
2 2
递延税项
：
递延税款
贷项
负债合计 244 31,008, 535 335
,31 402.54 ,44 ,55
4,0 4,9 5,2
72. 42. 61.
58 73 13
少数股东 72, 71,
权益 474 557
,23 ,29
2.1 7.0
4 6
实收资本 六-23 561 561,116 561 561
（或股本 ,11 ,160.00 ,11 ,11
） 6,1 6,1 6,1
60. 60. 60.
00 00 00
减：已归
还投资
实收资本 561 561,116 561 561
（或股本 ,11 ,160.00 ,11 ,11
）净额 6,1 6,1 6,1
60. 60. 60.
00 00 00
资本公积 六-24 91, 91,377, 82, 82,
377 514.35 758 758
,51 ,70 ,70
4.3 3.0 3.0
5 7 7
盈余公积 六-25 69, 69,351, 69, 69,
351 299.40 351 351
,29 ,29 ,29
9.4 9.4 9.4
0 0 0
其中：法 六-25 18, 18,558, 18, 18,
定公益金 558 828.48 558 558
,82 ,82 ,82
8.4 8.4 8.4
8 8 8
未分配利 六-26 144 144,659 131 131
润 ,65 ,276.01 ,47 ,47
9,2 6,6 6,6
76. 57. 57.
01 33 33
所有者权 866 866,504 844 844
益（或股 ,50 ,249.76 ,70 ,70
东权益） 4,2 2,8 2,8
合计 49. 19. 19.
76 80 80
负债和所 1,1 897,512 1,4 1,1
有者权益 83, ,652.30 51, 80,
（或股东 292 705 258
权益）总 ,55 ,05 ,08
计 4.4 9.5 0.9
8 9 3
公司负责人:主管会计工作负责人:会计主管人
员:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
利润及利润分配表
编制单位:内蒙古宏峰实业股份有限公司2006年1-6月单位:人民币元
项目 2005年1-6月 2004年1-6月
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 六 103,781 79,959 331,001 115,511,273.72
-2 ,346.68 ,791.6 ,747.41
7 8
减：主营业务成本 六 40,984, 34,773 238,717 70,783,090.01
-2 588.45 ,958.1 ,693.02
7 4
主营业务税金及附加 六 3,733,4 1,298, 15,082, 2,053,418.71
-2 86.75 604.77 617.72
8
二、主营业务利润(亏 59,063, 43,887 77,201, 42,674,765.00
损以“-”）号填列 271.48 ,228.7 436.67
7
加：其他业务利润(亏 六 4,136,3 4,136, 3,323,8 3,323,820.43
损以“-”)号填列 -2 99.49 399.49 20.43
9
减：营业费用 4,167,5 3,712, 4,961,2 4,801,109.42
12.13 636.86 11.56
管理费用 29,985, 25,287 24,179, 21,297,187.07
017.30 ,376.8 894.80
3
财务费用 六 171,508 -26,07 91,440. -193,539.97
-3 .06 2.03 35
0
三、营业利润(亏损以 28,875, 19,049 51,292, 20,093,828.91
“-”）号填列 633.48 ,686.6 710.39
0
加：投资收益(亏损以 六 -5,465, 553,97 -3,860, 13,635,179.60
“-”)号填列 -3 178.05 5.42 491.45
1
补贴收入 -
营业外收入 六 560,652 386,08 1,145,2 949,860.17
-3 .13 2.13 10.17
2
减：营业外支出 六 317,096 314,19 1,092,1 1,070,506.40
-3 .75 3.88 04.37
3
四、利润总额(亏损以 23,654, 19,675 47,485, 33,608,362.28
“-”）号填列 010.81 ,550.2 324.74
7
减：所得税 9,554,4 6,492, 21,261, 11,130,520.91
57.05 931.59 410.36
少数股东损益 916,935 3,746,0
.08 73.01
五、净利润(亏损以“ 13,182, 13,182 22,477, 22,477,841.37
-”）号填列 618.68 ,618.6 841.37
8
加：年初未分配利润 131,476 131,47 92,755, 92,755,343.16
,657.33 6,657. 343.16
33
其他转入
六、可供分配的利润 144,659 144,65 115,233 115,233,184.53
,276.01 9,276. ,184.53
01
减：提取法定盈余公
积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配 144,659 144,65 115,233 115,233,184.53
的利润 ,276.01 9,276. ,184.53
01
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（股本）的
普通股股利
八、未分配利润 144,659 144,65 115,233 115,233,184.53
,276.01 9,276. ,184.53
01
补充资料:
1.出售、处置部门或
被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损
失
3.会计政策变更增加
（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加
（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司负责人:会计工作负责人:会计主管人员:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
现金流量表
编制单位:内蒙古宏峰实业股份有限公司2006年1-6月 金额单位；人
民币元
项目 金额
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 86,389,470.30 79,553,220.18
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 6,032,214.38 5,630,184.11
现金流入小计 92,421,684.68 85,183,404.29
购买商品、接受劳务支付的现金 42,621,965.88 35,878,470.99
支付给职工以及为职工支付的现金 26,952,184.33 14,790,079.89
支付的各项税费 19,012,354.01 13,935,816.00
支付的其他与经营活动有关的现金 32,658,943.09 16,785,906.42
现金流出小计 121,245,447.31 81,390,273.30
经营活动产生的现金流量净额 -28,823,762.63 3,793,130.99
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资 243,715,035.56 243,715,035.5
产所收回的现金净额 6
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 243,715,035.56 243,715,035.5
6
购建固定资产、无形资产和其他长期资 136,368.78 136,368.78
产所支付的现金
投资所支付的现金
其中:购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 136,368.78 136,368.78
投资活动产生的现金流量净额 243,578,666.78 243,578,666.7
8
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 - -
偿还债务所支付的现金 1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现 213,120.00 36,521.80
金
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 1,213,120.00 36,521.80
筹资活动产生的现金流量小计 -1,213,120.00 -36,521.80
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 213,541,784.15 247,335,275.9
7
公司负责人:会计工作负责人:会计主管人员:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
现金流量表
编制单位:内蒙古宏峰实业股份有限公司2006年1-6月 金额单位；人民
币元
补充资料 金额
合并 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 13,182,618.6 13,182,618.68
8
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 14,424,653.2 9,675,982.10
2
无形资产摊销 10,575.00 10,575.00
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 2,356,295.40 2,397,420.37
预提费用增加（减:减少） -401,459.06 -668,074.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 194,233.95 194,233.95
的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 171,508.06 -26,072.03
投资损失（减：收益） 5,465,178.05 -553,975.42
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -20,760,244. 16,700,233.99
90
经营性应收项目的减少（减：增加） -5,632,148.2 3,235,656.30
5
经营性应付项目的增加（减：减少） -38,784,562. -40,388,121.99
18
其他 32,654.32 32,654.10
少数股东本期收益 916,935.08
经营活动产生的现金流量净额 -28,823,762. 3,793,130.99
63
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 442,581,173. 392,281,913.08
01
减：现金的期初余额 229,039,388. 144,946,637.11
86
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 213,541,784. 247,335,275.97
15
公司负责人:会计工作负责人:会计主管人员:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产减值准备明细表
编制单位：内蒙古宏峰实业股份有限 2006年6月30日金额单位:人民币元
公司
项目 2005年12月31 本年增加 本年转回 2006年6月30
日 数 数 日
一、坏账准备合计 14,336,160.17 4,717,79 9,618,362.2
7.92 5
其中：应收账款 3,467,184.82 2,510,66 956,521.73
3.09
其他应收款 10,868,975.35 2,207,13 8,661,840.5
4.83 2
二、短期投资跌价准
备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合
计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准
备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准 5,038,876.20 5,038,87 -
备合计 6.20
其中:房屋、建筑物 5,038,876.20 5,038,87 -
6.20
机器设备
六、无形资产减值准
备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准
备
八、委托贷款减值准
备
单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━