一公司简况
1、公司法定中文名称:内蒙古宏峰实业股份有限公司
公司英文名称:NEIMENGGU HONGFENG INDUSTRY COMPANY LIMITED.
2、公司注册地址:内蒙古赤峰市三东街东段61号
邮编:024000
3、公司办公地址:内蒙古赤峰市三东街东段61号
4、公司法定代表人:高建华
5、公司咨询服务机构:公司证券部
联系电话:0476--8662782
联系传真:0476--8664092
联系人:路春祥、王玉山
6、会计师事务所:内蒙古会计师事务所
7、股票简称:内蒙宏峰
证券代码:0594
二、会计数据和主要财务指标
项目(元) 1996年度 1995年度 1994年度 1996年比1995年增减
1.主营业务收入 80266864.11 99674570.57 69002384.89 -19.5％
2.净利润 14903833.08 11540891.22 8950140.22 29％
3.总资产 207788702.78 197099271.29 100643998.04 5.4％
4.股东权益 140441317.81 125309721.82 74007520.53 12％
5.每股收益 0.158 0.22 0.22 -28.18％
6.每股净资产 1.49 2.09 1.78 -28.71％
7.净资产收益率 10.6％ 9.20％ 12.10％ 17.8％
8.股东权益比率 67.58％ 63.57％ 73.54％ 6.3％
注:以上本年度每股收益、每股净资产均以公司股本9446.4万股为 基数计算。
三、公司业务回顾
(一)经营情况回顾
1996年内蒙古宏峰股份有限公司于艰难中奋进,解放思想、务实创 新。公司利用股票上市带来的发展机遇,在产业结构调整、资产经营、 拓展经营业务等诸方面,获得了较大的发展。公司在社会各有关单位和 全体股东的关怀支持下,在董事会和经营班了的带领下,共同努力,团结 奋进,取得了一定的成绩,保持了稳步发展的势头。1996年完成黄金产量15000两,白银产量1200公斤,生产绵白糖4500吨,生产甜菜粒粕3000吨, 生产漆包线986吨。截止1996年12月31日,经内蒙古自治区会计师事务所审核,本公司实现税后利润1490万元;每股权益1.49元,每股收益0.158元;净资产收益率10.65。
(二)主要经济指标分析
公司1996年主营业务收入8026.69万元,比1995年主营业务收入9967.46万元递减19.5％,主要原因是应占主营业务收入40％的绵白糖和颗粒粕的售收入大幅度下降,本年度仅占主营业押收入的12％,这是主营业务下 降的主要原因。
1996年度公司实现净利润1490.38万元,与公司1995年度净利润1154.09万元比较增长29％。净利润增长的原因是公司黄金生产和销售大幅 度提高,黄金销售利润率大于白糖和甜菜颗粒粕销售利润率,因此,虽主 营业务较去年下降,但实现利润较去年有大幅增长。
(三)盈利预测与实际经营结果的比较
公司盈利预测1996年主营业务收入13500万元;利润总额3530万元; 净利润2356.1万元;1996年实现主营业务收入8022.69万元;利润总额1470.76万元;净利润1490.38万元。分别是预测的59.43％、49.31％、63.26％,即公司实际经营结果与公布的盈利预测有较大的差异。影响预测利润实现的因素主要有:1.受进口糖的冲击,国内糖的销售价格大幅下降, 糖厂没有盈利;2.漆包线原料电解铜的价格继续上涨,市场竞激烈,各厂 家均以 降价争夺市场;3.金矿入选品位下降。
(四)前次募股资金的运用说明
本次1996年、1995年均没有新募集资金,1994年配股资金已按配股 说明书中所列之项目使用。
四、股本变化及股本结构情况
(一)股本结构情况
截止1996年12月31日止,本公司股本结构情况如下:
类别 年初数 本年度增加数(送股) 年末数
1.未流通股份
(1)发起人股份
国家股 1432 1145.6 2577.6
国有法人股 1796 1436.8 3232.8
(2)募集法人股 200 160 360
未流通份小计 3428 2742.4 6170.4
2.已流通股份
A股 1820 1456 3276
已流通股份小计 1820 1456 3276
3.股份总数 5248 4198.4 9446.4
(二)股本变动情况及原因:
1.本公司于1996年6月7日用资本公积金2765.89万元转增股本额和1995年末可供股东分配利润的1432.51万元送股,两项合计4198.40万元, 向全体股东第10股送8股。股本总额由年初的5248万股增加至年末的9446.4万股。
2.原董事武学艺、陶玉泽二位先生已不担任公司董事之职,原监事 何成发先生已不担任公司监事之职,他们所持有的7020股按规定给予解 冻划出,至1996年12月31日止,尚未流通的董事、监事及高级管理人员持有的股数为16380股。
(三)主要股东持股情况
公司前十名股东情况如下:
序号 股东名称 持有股数(股) 占总股本比例(％)
1 赤峰市松山区黄金工业集团公司 32328000 34.22
2 林西县经委 25776000 27.29
3 赤峰市松山区华龙开发公司 3600000 3.8
4 陈鸿达 275200 0.29
5 深圳市北方财务顾问的限公司 195960 0.21
6 方奕昌 168000 0.48
7 陈开棋 139050 0.15
8 邓发军 113300 0.12
9 南方番禺 108944 0.11
10 杨淑英 102000 0.10
(四)股东数量
截止1996年12月31日,本公司股东总数24681户。
其中国家股东1户,法人股东2户,社会公众股东24678户。
(五)公司董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数为(股) 年末持股数(股)
高建华 董事长、总经理 2600 4680
张建华 董事、副总经理 0 0
高军 董事、副总经理 1300 2340
黄达 董事、副总经理 1300 2340
李国新 董事 0 0
郑德学 董事、副总经理 0 0
李景录 董事、副总经理 0 0
李子成 董事、总经理办公室主任0 0
李枫 董事、财务部长 0 0
全忠 监事长 0 0
宋开军 监事 0 0
池福清 监事 0 0
米广富 监事 0 0
孙士全 监事 1300 2340
王玉山 副总经理 1300 2340
路春祥 董事会秘书 1300 2340
五、重大事项
1、公司第七次股东大会于1996年5月30日在内蒙古自治区赤峰市赤 峰宾馆召开。出席会议股东32名,代表35031160股,占总股份的66.25％ 。本次股东大会审议通勃《1995年度董事会工作报告》、《1995年度监事会工作报告》、《1995年度财务决算和1996年度财务预算报告》、《1995年度利润分配方案》、《关于调整公司董事、监事及高级管理人员的报告》,修改《公司章程》。
2、1996年6月7日,根据公司第七次股东大会决议,公司用资本公积 金2765.89万元转增股本额和1995年末可供股东分配的1432.5万元送股,两项合计4198.4万元,向全体股东每10股送8股。
3、公司董事会在本报告期内共召开四次会议,主要就公司1995年度 利润分配方案、公司生产经营重大问题、高级管理人员的任免、公司进行资产重组等重大问题作出决议。
4、1996年6月5日,公司第三届董事会召开第四次会议,会议作出了 对公司进行资产重组的决议。
5、1996年7月8日,公司与资产重组各当事方赤峰市黄金公司和林西 县经委签订出售公司林西糖厂和收购赤峰市红花沟金矿部分生产经营性资产的协议。
6、由于公司实施1995年度送股方案,使股本总额发生变化,公司已 于1996年8月29日在内蒙古自治区工商行政管理局输变更注册登记,注册资金已由5248万元变更为9446.4万元。
7、本公司报告期内以及1997年至现时为止未发生重大诉讼、仲裁 事项。
六、关联企业
1、赤峰金化复合肥厂
注册地址:赤峰市松山区向阳大行北段5号
注册资本:350万元
法人代表:郑德学
主营业务:市郊复合肥、草酸的生产销售
本公司拥有该企业50％的股份。
2、赤峰松山区医疗器械公司
注册地址:赤峰市桥西大街静封路
注册资本:300万元
法人代表:王国园
主营业务:医疗用一次性输液器、一欠性输血生产与销售。
本公司拥有该企业50％的股份。
七、财务报告
(一)审计意见:公司财务报告经内蒙古自治区会计师事务所刘可、 刘向东中国注册会计师审计,并出具无保留意见的审议报告[内会事审字(1997)第183号]
(二)财务报表
(三)财务报告附注
一、公司采用的主要会计政策
1.会计制度
本公司执行《股份制试点企业会计制度》及有关补充规定。
2.会计期间
本公司会计期间为公历每年1月1日起至12月31日止。
3.记帐本位币:
本公司以人民币为记帐本位币
4.报表的编制方法:
对内部交易或事项所产生重复因素相互抵消后逐项合并。
5.记帐原则和计价基础
本公司以"会计核算的一般原则"为记帐原则和计价基础。即"权责 发生制原则"、"配比原则"、"划分权益性支出与资本性支出原则",及" 各项资产按取得时的实际成本计价"。
6.存货计价方法:
本公司购入的存货按采购成本计价,自制存货按自制过程中实际发 生的直接费用和间接费用计价,发出存货按加权平均法计价,低值易耗品在领用时一次摊销。
7.长期投资核算方法:
1)债券投资:按购入时的实际成本入帐,年度终了时,按照权责发生 制原则,计算投资权益。
2)股权投资和联营投资:公司对被投资单位拥有20％股权以下的投 资采用成本法核算,对被投资单位拥有20％股权以上的(含20％)投资采 用权益法核算。
8.固定资产及其折旧:
固定资产以实际成本计价,固定资产折旧采用直线法计算提取。
类别 折旧年限 残值率
房屋建筑物 20--40年 3％--5％
机器设备 6--15年 3％--5％
运输工具 6--15年 3％--5％
其它 5--15年 3％--5％
9.税项:
1)增值税:按漆包线等销售收入17％缴纳。
2)营业税:按其它业务收入5％缴纳。
3)资源税:按矿石生产、销售数量1.3元、吨缴纳。
4)城建税:按以上流转税额7％缴纳,教育费附加3％缴纳。
5)按照财政部(1994)财税字第024号文的规定,黄金生产环节免征增值税。
6)企业所得税 :
根据内政发(1997)45号文关于《内蒙古自治区人民政府批转财政厅 地税局关于片收上市发行股票的股份制企业所得税问题报告的通知》, 本公司1996年按15％所得税率缴纳所得税。
10.利润分配:本公司按《公司法》规定按税后利润10％年取法定盈余公积金,按5％提取公益金,按股东大会决议提取任意公积金,和支付股利。
二、财务报表注释
1、短期投资:
项目 期末数 期初数 变动率
债券投资 34700.00 10026382.09 99％
主要变动原因:收回华夏证券有限公司中关村营业部证券投资10000000.00元,调增国库券及国家重点建设债券利息8317.91元。
2、应收帐款:
期末数 期初数 变动率
7551080.82 18996995.85 60％
帐龄分析:
一年以内57户 金额5076339.78元 占总额67％
一年以上二年以内21户 金额2474741.14元 占总额33％
主要变动原因:收回松山区黄金集团公司欠款1118934.20元。
3、其他应收款:
期末数 期初数 变动率
67753037.59 16555702.14 300％
帐龄分析:
一年以内96户 金额51354406.38元 占总额75.8％
一年以上二年以内77户 金额15583126.20元 占总额23％
二年以上三年以内5户 金额458471.98元 占总额0.7％
三年以上13户 金额357033.03元 占总额0.5％
其中:关联企业 赤峰菝疗器械有限公司 1520918.19
赤峰金化复合肥厂 461187.42
主要变动原因:增加整体出售林西糖厂暂未收回款36816821.30元。
4、长期投资:
期末数 期初数 变动率
4263784.72 2751272.32 54％
A.债券投资
债券种类 到期日 面值 年利率 投资额
国库券 1992.7.1 35000.00 8％ 35000.00
国库券 1992.7.1 2500.00 6％ 2500.00
国库券 1990.6.1 10000.00 6％ 10000.00
国库券 1992.4.7 500.00 10％ 500.00
小计 48000.00 48000.00
B.联营投资
被投资单位名称 占投资单位股权比例 期末金额 其中:投资收益
赤峰金化复合肥厂 50％ 2465784.72 715784.72
赤峰松山医疗器械公司 50％ 1750000.00(试生产)
小计 4215784.72
合计 4263784.72
主要变动原因:新增赤峰松山医疗器械公司投资1750000.00元。
5、固定资产及累计折旧
固定资产类别及原价 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
1)固定资产:
房屋及建筑物 55834113.69 37135024.21 17970669.95 74998467.95
机器设备 50300753.98 12005544.46 30385429.35 31920869.09
运输工具 4028614.98 4990035.59 1410985.03 7607665.54
合计 110163482.65 54130604.26 49767.084.33 114527002.58
2)累计折旧:
房屋及建筑物 12242024.21 2844316.11 15086340.32
机器设备 21449904.64 1223984.30 12044521.62 10629367.32
运输工具 2663709.74 586391.94 133236.33 1917565.35
合计 36355.638.59 4654692.35 13377057.95 27633272.99
主要变动原因:本公司资产重组增加红花沟金矿固定资产,减少林西糖厂固定资产及相应累计折旧。
6、在建工程
期末数 期初数
9971094.74 902758.62
主要项目明细:
工程名称 工程进度 实际支出数 原预算数 批准文号 资金来源
莲花山矿区探矿 中期 6390854.66 自筹
北采区2#脉探矿 中期 3065681.16 自筹
电线厂家属楼 前期 388382.23 1700.00 林计经发(96)第65号
集资
主要变动原因:新增柴胡栏子金矿在建工程--探矿工程8656141.44 元。
7、无形资产
期末数 期初数
6482781.22 1381593.94
种类 原值 本年减少 已摊摊额
1)土地使用权 13654687.70 6929772.72 460133.76
2)土地使用权 218000.00 218000.00
期末余额 剩余摊销年限
1) 6264781.22 48年
2) 50年
主要变动原因:1)本年减少为出售糖厂转出土地使用权,2)为新购入土地使用权
8、递延资产
期末数 期初数
5101400.19 2504392.47
项目 原值 已摊金额 期末余额 剩余摊销年限
开办费 3688485.22 315301.54 3373183.68 4.5年
职工保险金1851660.51 123444.00 1728216.51 14年
合计 5540145.73 438745.54 5101400.19
主要变动原因:柴胡栏子金矿增提取一次性职工养老保险金,摊销15年,已摊销1年。
9、短期借款
期末数 期初数
5101400.19 2504392.47
贷款单位 金额 到期日 利率 借款条件
赤峰市工商银行 700000.00 1997.6.20 14％ 信用
赤峰市工商银行 1740000.00 1997.1.30 12％ 信用
赤峰市工商银行 1730000.00 1997.3.10 12％ 信用
赤峰市工商银行 650000.00 1997.1.31 12％ 信用
松山区经委 1000000.00 1997.3.31 13.5％ 信用
红山区人行 1240000.00 1997.1.7 10.25％ 信用
林西县工商银行 7199000.00 1997.11.30 10.08％ 抵押
林西县财政局 3200000.00 1996.12 9.15％ 信用
林西县人行 1350000.00 1996.10 14.08％ 担保
林西县建行 200000.00 1996.12 10.8％ 担保
王府信用社 20000.00 1996.12 10.8％ 信用
合计 19029000.00
主要变动原因:由于整体出售林西县糖厂,原糖厂债务所欠林西县工商银行25371000.00元,转移林西县经委。
10、未交税金
期末数 期初数
2342577.08 676577.20
资源税: 42469.21
所得税: 2377774.16
增值税: -85087.55(进项税额大于销项税额)
城建税: 742126
合计 2342577.08
主要变动原因:已提取暂未上缴所得税增加。
11、长期借款
期末数 期初数
2450000.00 16122000.00
代款银行 金额 到期日 利率 借款条件
赤峰市工商银行 1100000.00 1997.12.30 13.5％ 信用
林西县工商银行 1350000.00 1999.11.20 13.5％ 拨改贷
合计 2450000.00
12、资本公积
本年度资本公积无变动 余额12400000.00
13、盈余公积:
明细项目 期初数 本年增加 期末余额
法定盈余公积金 14268987.83 1490383.31 15759371.14
公益金 1024551.57 745191.65 1769743.22
黄金发展基金 227762.91 227762.91
合计 15293539.40 2463337.87 17756877.27
变动原因:本年按税后利润10％提取法定盈公积金,按5％年取公益 。黄金发展基金按黄金销售4元、克提取,其中:2元、克留于企业作为发展基金。
14、未分配利润
期初数 本期增加数 期末数
3152182.42 12668258.12 15820440.54
本期减少数为:经本公司第三届董事会第七次会议决议,决定向全体股东按每10股派发现金0.50元(含税),实际分配利润为472.32万元,结余部分转下年度。
15、投资收益
国库券利息 11020.00
长期投资-对金化复合肥厂投资收益 715784.72
合计 726804.72
(四)其它有关事项的说明
1、资产负债表日后事项。本公司依据国家国有资产管理局企发[1997]第25号《关于内蒙古宏峰实业股份有限公司部分国家股股权转让问 题的批复》文件,将原林西县经委持有的本公司2001.6万股转让给赤峰 市黄金公司。即上半年合并林西糖厂利润表,下半年合并红花沟金矿利 润表。
2、由于本公司出售全资子公司林西糖厂,收购赤峰市黄金公司红花 沟金矿部分生产经营性资产结构变动的原因;本公司合并利润表以1996 年7月1日取得红花沟金矿部分生产经营性资产的经营权为界编制。即上 半年合并林西糖厂利润表,下半年合并红花沟金矿利润表。
八、其它事项
1、根据本公司与资产重组各当事方1997年7月8日签订的协议及赤 峰市人民政府赤政发(1996)第295条号批文公司出售林糖厂和取得红花 沟金矿部分生产经营性资产经营权的基准日为1996年7月1日。
2、公司1996年度公司利润分配及分红派息预案为:1996年公司实现 净利润1490.38万元,按105年取法定公积金149.03万元,按5％年取公益 金74.52万元,加上上年末未分配利润315.21,本年度可供股东分配利润 为1583.04万元。董事会决定向全体股东按每10股派发现金0.50元(含税)。结余部分转下年,本预案须经股东大会审议通过后实施。
内蒙古宏峰实业股份有限公司第三届董事会
第七次会议决议和关于召开1996年度股东大会的公告
内蒙古宏峰实业股份有限公司第三届董事会第七次会议于1997年4 月25日在公司会议室举行。本次董事会主要通过以下议程,并作决议如 下:
一、审议通过1996年年度报告和报告摘要。该项议程与会董事一致通过。
二、审议通过经内蒙古自治区会计师事务所审核的1996年度财务报 告。
三、讨论决定1996年度利润分配预案。经内蒙古公计师事务所审计的1996年税后利润1490.38万元,按10％提取法定公积金149.03万元,按5％提取法定公益金74.52万元,加上年末未分配利润315.21万元,本年度 可供股东分配为1582.04万元。董事会决议,向全体股东按每10股派发现金0.5元(含税),实际分配利润合计472.32万元、余下部分结转下年度。以上分 配预案须提交公司第八次股东大会审议批准后实施。
四、通过关于召开1996年度股东大会的通知。
1、会议时间:1997年6月24日
2、会议地点:赤峰市昭达路赤峰宾馆
3、会议内容;
(1)审议1996年度总经理业务报告;
(2)审议1996年度董事会工作报告;
(3)审议1996年度监事会工作报告;
(4)审议1996年度财务决算报告和1997年度财务预算;
(5)审议1996年利润分配预案;
(6)其它事项。
4、出席会议对象
(1)凡1997年6月13日下午交易结束后在深圳登记结算公司登记在册的本公司股东匀可参加会议;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席。
5、出席会议登记办法
(1)条例出席会议资格的国家代表、法人股股东持法人授权委托书 、 本人身份证到本公司证券部登记并领取出席证。
(2)社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证到本公司证券部登 记并领取出席证,异地股东可以用信函或传真方式登记。
(3)登记时间:1997年6月16日日-6月23日。
上午:9:30--11:00
下午:2:00--5:00
其它事项:会期半天,出席人交通、食宿费自理
7、联系办法
电话:0476--8662782
传真:0476--8664092
联系地址:内蒙古赤峰市三东街东段61号
联系人:路春祥、王玉山
邮编:024000
内蒙古宏峰实业股分有限公司
董事会
1997年4月26日
委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席内蒙古宏峰实业股份有限公司公司1996年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 受托人签名:
身份证号码: 身份证号码:
委托人持有股数: 委托日期:
委托股东帐户:
1997年 月 日
内蒙古宏峰实业股份有限公司
临时股东大会决议公告
内蒙古宏峰实业股份有限公司临时股东大会于1997年4月25日上午 在赤峰市赤峰宾馆2号楼二楼3号会议厅举行。出席本次临时股东大会的 股东代表25人,持股总数6171.804万股,占公司总股本的65.33％。临时 股东大会表决如下决议:
1、通过董事会《关于内蒙古宏峰实业股份有限公司资产重组的报 告》
本次公司资产重组,将公司林西糖厂以人民币5000万元的价格出售 给林西县经委。同时,公司收购赤峰市经花沟金矿5000万元生产经营性 资产。
2、通过关于调整公司董事会成员、监事会成员的报告。
因股权转让,黄达、高军、李子成不再担任董事之职。全忠、孙士 全不再担任监事之职。
增补张边义、黄忠祥、全忠为公司第三届董事会董事
增补陈孝、史秀娟为公司第二届监事会监事(简历后附)
3、通过了不再续聘北京会计师事务所为公司进行财务审计、资产 验资及其他相关的咨询服务等业务。通过公司继任会计师事务所为内蒙古自制区会计师事务所。
以上决议由临时股东大会投票表决这,并经赤峰市红山区公证处公 证,特此公告。
内蒙古宏峰实业有限公司
1997年4月26日
增补董事、监事成员简历
张连义:男,56岁,中专学历,现任红花沟金矿矿长兼党报书离。
黄忠祥:男,54岁,大专学历,高级工程师,曾任赤峰市金厂沟梁金矿 矿长、党委书记,现任赤峰市黄金公司副总经理。
全忠:男,46岁,中专学历,助理经济师,曾任林西缸套厂副厂长,现任林西县经委副主任。
陈孝:男,53岁,大专学历,经济师,曾任赤峰二毛纺纱车间主任、毛条粗纺分厂长、总厂副厂长,现任本公司党委书记。
史秀娟:女,44岁,大专学历,经济师,现任赤峰市黄金公司企财科科 62长。
