内蒙古宏峰实业股份有限公司1997年度报告摘要
重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
1、公司中文名称：内蒙古宏峰实业股份有限公司
2、公司英文名称：NEIMENGGU HONGFENG COMPANY LIMITED
3、公司注册地址及办公地址：内蒙古赤峰市三东街东段61号
4、邮政编码：024000
5、公司法定代表人：高建华先生
6、公司咨询机构：公司证券部
7、公司信息披露人：路春祥先生 王玉山先生
8、联系电话：0476－8662782
9、传 真：0476－8664092
10、公司股票上市地：深圳证券交易所
11、公司股票简称：内蒙宏峰A
12、公司股票代码：0594
二、会计数据和业务数据
1、经营业绩回顾
1997年公司在董事会的领导下，加强了公司的内部管理，努力提高黄金产量，取得了较好的经营业绩，全年共产黄金29000两，比1996年 增长93.3％；实现主营业务收入10973.26万元，比1996年增长36.7％； 实现利润总额2165.81万元，比1996年增长24.4％，其中：主营业务利 润2100.26万元、其它业务利润27.75万元、投资收益12.53万元、营业 外收支净额－1.60万元；实现净利润1842.4万元，比1996年增长23.6％；实现每股收益0.20元，比1996年增长26.6％。
2、95－97年主要会计数据和财务指标
项目 ／ 年度 一九九七 一九九六 一九九五
主营业务收入(万元) 10,973.26 8026.69 9967.46
净 利 润(万元) 1842.40 1490.38 1154.09
总 资 产(万元) 23007.02 20778.87 19709.93
股 东 权 益(万元) 17738.86 14044.13 12530.97
每 股 收 益 (元) 0.20 0.158 0.220
每 股净资产(元) 1.83 1.49 2.09
净资产收益率 10.67％ 10.6％ 9.2％
调整后的每股净资产(元) 1.78 1.37 2.02
注:调后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待
摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股分总数。
3、报告期内股东权益变动情况：
单位： 万股 、万元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中公益金 未分配利润 合计
期初数 9446.4 1240 1775.69 177.37 1109.72 13571.81
本期增加 0 2324.65 276.36 92.12 1566.04 4167.05
本期减少 0 0 0 0 0 0
期末数 9446.4 3564.65 2052.05 269.49 2675.76 17738.86
变动原因：资本公积本期增加2324.65万元，原因是：
1、96年公司资产重组股权转让批复在97年，由股本溢价增加2117.5万元；
2、97年免交“两金”及黄金发展基金增加207.15万元。
盈余公积本期增加276.36万元，原因是97年按公司法规定，用税后利润提取增加。
未分配利润本期增加1566.04万元，原因是当年实现利润增加。
三、报告期内股本变动及股东情况
1、股本结构与本期增减变动表
数量单位:万 股
本次变动增减(＋,－)
期初数 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份 2577.6 2577.6
境内法人持有股份 3232.8 3232.8
外资法人持有股份
其他(高管股) 2.34 2.34
2、募集法人股 360.00 360.00
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合 6172.74 6172.74
计
二、已流通股份
1、境内上市的人 3273.66 3273.66
民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 3273.66 3273.66
三、股份总数 9446.4 9446.4
2、股东情况介绍
截止1997年12月31日，公司股东总数22669户，其中国有股东2户、法人股东2户、“高管股东”9户。
3、前10名股东持股情况表
单位: 万股
股东名称 期初数 增减数 期末数 占总股本比例
赤峰市松山区黄金工业集团公司
3232.8 0 3232.8 34.20％
赤峰市黄金公司 2001.6 0 2001.6 21.19％
林西县经委 576.0 0 576.00 6.10％
赤峰市松山区华龙开发公司
360.00 0 360.00 3.81％
新华置业 38.3 0.41％
林杏花 36.2 0.38％
张 梅 34.5 0.37％
孙世杰 30.5 0.32％
刘荣利 26.3 0.28％
陈美敏 18.4 0.19％
注:其中赤峰市黄金公司、林西县经委持有股份为国有股
4、持有公司10％以上的法人股东情况：
持有公司10％以上的法人股东一户，即赤峰市松山区黄金工业集团公司，目前持股3232.8万股，占公司总股本的34.22％，该黄金集团公 司总经理李国新为法定代表人，52岁，中共党员，毕业于沈阳工业大学，工程师，历任赤峰水暖器材厂厂长，松山区经贸委副主任等职，自96年5月份任宏峰公司董事会董事。
赤峰松山区黄金工业集团公司拥有官地金矿、金店、黄金物资公司、“迪卡”种猪场四家企业。经营范围：黄金、白银的采、选、冶、加工与销售，黄金矿山物资采购与销售、种猪培育与销售。（其所持股份未作质押）
5、董事、监事及高级管理人员持股情况
单位： 股
姓 名 职务 年初持股 年末持股
高建华 董事长总经理 4680 4680
张连义 董 事 矿 长 0 0
张建华 董事副总经理 0 0
黄忠祥 董 事 0 0
李国新 董 事 0 0
郑德学 董 事 0 0
李景录 董事副总经理 0 0
李 枫 董事财务部长 0 0
全 忠 董 事 0 0
陈 孝 监事长党委书记 0 0
米广富 监事企管部长 0 0
史秀娟 监 事 0 0
池福清 监 事 0 0
宋开军 监 事 0 0
路春祥 副 总 经 理 2340 2340
王玉山 副 总 经 理 2340 2340
高 军 副 总 经 理 2340 2340
注:未列党政职务者为公司外职员
四、重要事项
（一）重大事件
1、股东会情况
(1)临时股东大会
公司临时股东大会于97年4月25日在赤峰宾馆召开，出席会议的股 东代表25人，代表6171.804万股，占公司总股数的65.33％，以到会股 数全部赞成通过了下列决议：
通过了《关于内蒙古宏峰实业股份有限公司资产重组的报告》
通过了《关于内蒙古宏峰实业股份有限公司董事会成员、监事会成员调整的报告》
通过了《关于内蒙古宏峰实业股份有限公司不再续聘北京会计师事务所、 聘用内蒙古自治区会计师事务所的报告》
(2)96年度股东年会
公司96年度股东年会于97年6月24日在赤峰宾馆召开，出席会议股 东代表24人,代表61716700股,占公司总股数的65.33％，以到会股数全 部赞成通过了下列报告及方案：
审议通过了《公司董事会工作报告》
审议通过了《公司总经理业务报告》
审议通过了《公司监事会工作报告》
审议通过了《公司1996年度财务决算和1997年度财务预算报告》
审议通过了《公司1996年度利润分配方案》
2、董事会会议情况
本报告期内，共召开了五次董事会会议
(1)1997年3月24日，在公司会议室召开了董事会会议。 会议通过了整体出售林西糖厂，购买红花沟金矿5000万元生产经营性资产的决议。
(2)1997年3月25日，在公司会议室召开了董事会会议，会议决定聘任内蒙古会计师事务所以及经总经理提名聘任全忠先生为公司电线厂厂长。
(3)1997年4月25日，在公司会议室召开了董事会会议，会议审议通过了公司96年度报告和报告摘要，审议通过了96年度利润分配预案，确定了96 年度股东年会的有关事宜。
(4)1997年7月25日，公司在赤峰黄金大厦召开了董事会会议，会议就公司配股问题进行了讨论。
(5)1997年8月25日，公司在赤峰黄金大厦召开了董事会会议，审议通过了九七年度中期报告，审议通过了经内蒙古会计师事务所审计的财务报告。
3、监事会会议情况
(1)1997年4月25日，在公司会议室召开了监事会会议，会议讨论制定了监事会工作计划；讨论分析了董事会提交股东大会的文件；选举出了监事长。
(2)1997年12月8日，在赤峰黄金大厦召开了监事会会议，会议就监事会对公司各方面监督工作进行了定性总结，讨论了监事会下步的工作程序及材料审查制度。
4、本报告期内董事、监事变动情况
1997年4月25日公司临时股东大会通过了《关于内蒙古宏峰实业股 份有限公司董事会成员、监事会成员调整的报告：黄达、高军、李子成不再担任公司董事。增补张连义、黄忠祥、全忠为第三届董事会董事； 全忠不再担任公司监事之职。增补陈孝、史秀娟为公司第二届监事会监事。
5、根据赤峰市政府赤政发(1997)229号文精神，于98年1月18日， 我公司股东赤峰市黄金公司与赤峰市有色金属集团公司合并,成立“内 蒙宏峰有色金属集团公司”。从而赤峰黄金公司所持有的2001.6万股国有股权归属新成立的“内蒙宏峰有色金属集团公司”所持有。
（二）公司资本公积金转增股本及97利润分配预案
1、公司经内蒙古会计师事务所审计的一九九七年税后利润1，842.4万元，按10％提取法定公积金184.24万元。按5％提取法定公益金92.12万元。可供股东分配的利润1、566.04万元。
2、一九九六年结余未分配利润1109.72万元，加上本年度可供股东分配的利润1566.04万元，合计可供股东分配的利润为2675.76万元。
3、本年度公司资本公积金为3564.65万元。
4、本年度资本公积金转增股本及利润分配方案
公司以总股本9446.4万股为基数，向公司全体股东转送股及分配现金。
(1)每10股以资本公积金转增2股；
(2)每10股送红股2股；
(3)每10股分现金人民币0.50元（含税）；
5、在现金分红方面，其中向国家股股东派发现金红利128.88万元 ，向法人股股东派发现金红利179.64万元，向社会公众股东派发的现金红利163.8万元。
五、财务报告
1、审计意见
2、会计报表
3、会计报表附注
审计报告
内会事审字(1998)第86号
内蒙古宏峰实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司1997年12月31日的资产负债表及该年度的利润表、财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，贵公司上述会计报表的编制符合《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年12月31日的财务状况及该年度的经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
内蒙古会计师事务所 中国注册会计师：付丽君
中国注册会计师：王爱华
中国·呼和浩特 1998年2月6日
会计报表附注
一、公司简介
内蒙古宏峰实业股份有限公司(以下简称“股份公司”)是1989年经赤峰市体改委、林西县政府批准，在原林西糖厂、林西电线厂基础上改组设立的股份制试点企业。1992年8月经赤峰市体改委批准，赤峰柴胡 栏子金矿以其全部净资产折股加入股份公司。1993年国家体改委以(1993)260号文批准，股份公司为规范化股份制试点企业。1996年经中国证 监会以证监发审字(1996)16号文批准，股份公司于1996年3月20日在深 圳证券交易所挂牌交易。
1996年6月经赤峰市人民政府赤政发(1996)295号批文，同意该公司进行资产重组，出售林西糖厂整体资产，收购赤峰市黄金公司红花沟金矿部分生产经营性资产，重组后股本结构不变。
股份公司生产经营范围：黄金、白银的采选、冶炼，漆包线、塑料电线、裸铜线等的生产与销售。
二、公司采用的主要会计政策
1.执行的会计制度：
本公司执行《股份制试点企业会计制度》及有关补充规定。
2.会计期间：
采用公历制，即1997年1月1日至12月31日。
3.合并会计报表的编制方法：
无合并会计报表。
4.记帐原则和计价基础：
企业记帐原则为权责发生制，计价基础为历史成本法。
5.外币核算方法：
无外币核算业务。
6.坏帐核算方法：
坏帐核算采用备抵法，按年末应收帐款3‰计提。
7.存货核算方法：
存货分类为：原材料、低值易耗品、在成品、产成品。存货的购入按实际成本计价。自制存货按自制过程中实际发生的直接费用、间接费用计价，存货的发生按全月一次加权平均法计价。低值易耗品、包装物在领用时一次摊销。
8.长期投资核算方法：
(1)债券投资：按实际支付的价款记帐，并按权责发生制原则计算 应计利息。
(2)股票投资和其他投资：对持股在50％以上的及虽在50％以下但 系控股的企业，其投资按权益法核算，并在年终编制合并会计报表；持股比例在20％(含20％)以上的企业，其投资按权益法核算，持股比例在20％以下的企业，其投资按成本法核算。
9.固定资产核算方法：
(1)固定资产的标准及计价：固定资产是指使用期限在一年以上， 单位价值在2000元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在2000元以上，且使用期限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品，其计价采用历史成本法。
(2)固定资产的分类及折旧方法：企业的固定资产按照企业财务制 度规定的分类方法、使用年限，采用直线法(预留3％残值)计提折旧。 分类折旧情况如下：
类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 20—40年 4.85％—2.43％
机器设备 6—15年 16.17％—6.47％
运输工具 6—15年 16.17％—6.47％
其 他 5—15年 19.40％—6.47％
10.在建工程核算方法：
金矿的地质勘探工程支出，按实际支出数列入在建工程，勘探工程完工后，经有关部门确认、交付使用后转入固定资产。其他工程在办理交付使用后确认为固定资产。
11.无形资产核算方法：
按实际成本计价，采用直线法摊销。
12.递延资产核算方法：
按实际成本计价，采用直线法摊销。
13.收入确认原则：
产品发出，所有权已转移或劳务已提供，收到货款或取得收取货款凭证时，确认收入实现。
14.税项：
(1)增值税：本公司电线厂产品执行17％税率，以抵扣进项税额后 的余额交纳。金矿按照财政部(1996)财税字第020号文规定，对黄金、 白银生产环节免征增值税。
(2)营业税：按具体应税项目固定税率缴纳。运输收入按3％缴纳，固定资产出租收入按5％缴纳。
(3)资源税：按矿石选矿处理数量1.3元/吨计算缴纳。
(4)城建税：按企业所在地分别按流转税额7％、5％缴纳，教育费 附加按3％缴纳。
(5)企业所得税：根据内蒙古自治区人民政府内政发(1997)45号文 规定，本公司1997年执行15％所得税率。
15.利润分配方法：
根据公司法规定，按当年税后利润提取10％法定盈余公积金、5％ 法定公益金，按董事会决议，提取任意盈余公积金及分配股利
三、会计报表项目注释：
1.货币资金
1997年12月31日 1996年12月31日
项目 金额 金额
现金 579，211.81 712，430.53
银行存款 8，140，856.39 4，794，855.62
合计 8，720，068.20 5，507，286.15
2.短期投资
1997年12月31日 1996年12月31日
项目 金额 金额
债券投资 34，700.00 34，700.00
该项债券投资为国家重点建设债券，未按期兑换。
3.应收帐款
1997年12月31日 1996年12月31日
11，225，153.30 7，551，080.82
(1)帐龄分析：
期限 金 额 比例
1年以内 5，694，791.89 51％
1—2年 3，741，541.75 33％
2—3年 1，623，489.74 14％
3年以上 165，329.92 2％
合计 11，225，153.30 100％
(2)该项目中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
4.预付帐款
1997年12月31日 1996年12月31日
1，286，242.83 80，000.00
(1)帐龄分析：
期限 金额 比例
1年以内 1，002，126.08 78％
1—2年 258，895.84 20％
2—3年
3年以上 25，220.91 2％
合计 1，286，242.83 100％
(2)该项目中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
5.其他应收款
1997年12月31日 1996年12月31日
74，754，481.02 67，753，037.59
(1)帐龄分析：
期限 金额 比例
1年以内 39，545，579.34 53％
1—2年 31，075，897.05 42％
2—3年 3，350，898.74 4％
3年以上 782，042.89 1％
合计 74，754，418.02 100％
(2)持有本公司5％以上的股份的股东单位及其下属公司的欠款：
单位名称 金额 借款日期 所得收益 发生原因
林西县经委 16413800.00 1997.03 2503800.00 出售林西糖厂
赤峰黄金有
色集团公司 16271926.70 1997.12 红花沟金矿资产剥离
(3)非关联企业欠款额在10％以上的单位：
单位名称 金额 借款日期 所得收益 发生原因
赤峰化工厂 7449000.00 76.07 7449000.00 借款
6.存货
1997年12月31日 1996年12月31日
项目 金额 金额
原材料 5，762，915.40 6，819，478.58
在产品 1，281，582.31 2，637，051.31
产成品 3，617，208.09 3，641，603.72
低值耗品 554，258.87 277，784.95
合计 11，215，964.67 13，375，918.56
7.待摊费用
1997年12月31日 1996年12月31日
类别 金额 金额
保险费 35，000.00
期初进项税额 422，179.43 728，228.37
停工损失 498，398.30
合计 955，577.73 728，228.37
8.长期投资
1997年12月31日 1996年12月31日
3，597，951.90 4，263，784.72
(1)债券投资：
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收或
已收利息
国库券 500.00 10％ 500.00 1992年 50.00 250.00
(2)其他投资：
占被投资单位 本期权益 累计权益
被投资单位名称 投资期限 投资金额 注册资本比例 增减额 增减额
赤峰金化复合肥厂 5年 1750000.00 50％ 54725.22 770509.94
赤峰松山医疗器械公司 5年 1750000.00 50％ 42726.68 42726.68
9.固定资产及累计折旧：
(1)固定资产原值：
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 备注
房屋建筑物 74998467.95 26105224.37 101103692.32
机器设备 31920869.09 5365770.17 80507.55 37206131.71
运输工具 7607665.54 1841101.07 474472.50 8974294.11
合 计 114527002.58 33312095.61 554980.05 147284118.14
(2)累计折旧
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 备注
房屋建筑物 15086340.32 21715146.53 36801486.85
机器设备 10629367.32 6626081.02 62328.51 17193119.83
运输工具 1917565.35 1824740.65 277024.03 3465281.97
合 计 27633272.99 30165968.20 339352.54 57459888.65
净 值 86893729.59 3146127.41 215627.51 89824229.49
10.在建工程
工程名称
预算数 期初数 本年增加 本年减少 期末数 资金来源 工程进度
探矿技改工程
1862万 9456535.82 9073899.41 18530435.23 贷款600万 96％
自筹1262万
锅炉工程 165938.36 165938.36
电线厂家属楼
170万 353885.00 55003.56 408888.56 24％
其他 160673.92 119953.92 40720.00
合计
2032万 9971094.74 9294841.33 119953.92 19145982.15
11.无形资产
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权 6482781.22 137612.58 6345168.64
12.递延资产
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
开办费 3373183.68 374798.20 2998385.48
人身养老保险 1728216.51 1728216.51
合计 5101400.19 1728216.51 374798.20 2998385.48
13.短期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率
银行借款
其中:抵押 7199000.00 5814000.00 1997.8－1998.8 10.08％
担保 1550000.00 14000000.00 1997.9－1998.9 10.10－11.09％
信用 6080000.00 3709599.55 1996.8－1998.1 9.17－14.68％
非银行金融机构借款
其中：信用 600000.00 1997.6－1998.6 10.08％
其他单位借款
4200000.00 4450000.00 1996.1－1996.12 9.15－16.20％
合计 19029000.00 28573599.55
14.应付帐款
1997年12月31日 1996年12月31日
11，279，468.51 1，216，153.27
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
15.其他应付款
1997年12月31日 1996年12月31日
5，972879.45 39371199.93
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
16.未交税金
1997年12月31日 1996年12月31日
税种 金额 金额
增值税 8,397.11 －85,087.55
营业税 1,129.07
资源税 127,054.96 42,469.21
所得税 624,244.90 2,377,774.16
城市建设税 －6,168.18 7,421.26
合计 754,657.86 2,342,577.08
17.预提费用
种类 期初数 期末数 原因
利息 5,260.10 89,077.51 地矿局借款是不定期结息，
1997年全年应付151,954.00
元，已付62,876.49元。
18.一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率
银行借款
其中：信用 1300000.00 1995.11－1998.12 7.70－13.5％
合计 1300000.00
19.长期借款
借款类别 期初数 期末数 年利率
1－2年 2－3年 3－5年 5年以上
银行借款
其中：担保 900000.00 7.698％
信用 650000.00 15.12％
合计 2450000.00 900000.00 650000.00
20.股本
(一)尚未流通股份：
期初数 本期变动增(＋)减(－) 期末数
配股、送股、公积金转股、其他
(1)发起人股份
其中：国家拥有股份 25776000.00 25776000.00
境内法人持有股份 32328000.00 32328000.00
外资法人持有股份
其他
(2)募集法人股 3600000.00 3600000.00
(3)内部职工股
(4)优先股或其他
尚未流通股份合计 61704000.00 61704000.00
(二)已流通股份：
(1)境内上市的人民币普通股
32760000.00 32760000.00
(2)境内上市的外资股
(3)境外上市的外资股
(4)其他
已流通股份合计 32760000.00 32760000.00
(三)股份总数 94464000.00 94464000.00
21.资本公积
项目 金额
期初数 12,400,000.00
本期增加数 23,246,478.18
其中：股票溢价 21,175,058.98
法定财产评估增值
其他 2,071,419.20
本期减少数
期末数 35,646,478.18
22.盈余公积
项目 金额
期初数 17,756,877.27
本期增加数 2,763,605.41
其中：法定盈余公积 1,842,403.61
公益金 921,201.80
任意盈余公积
本期减少数
期末数 20,520,482.68
23.财务费用
类别 金额
利息收入 4,358,886.65
减：利息支出 2,847,023.33
汇兑收益
减：汇兑损失
其他合计 140,887.92
总计 －1,370,975.40
24.投资收益
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资
长期投资 27850.00 97451.90 125301.90
25.报表项目数字变动达30％(含30％)以上的项目内容和变动原因 。
报表项目 比上期变动 变动原因
货币资金 58.34％ 报告期末销售产品使银行存款增加
应收帐款 48.66％ 报告期末销售产品未收回货款
预付货款 1507.80％ 购材料预付款增加所致
固定资产 28.60％ 主要为1996年公司资产重组评估
增值部分增加所致
累计折旧 107.94％ 主要为1996年公司资产重组评估
原值与评估净值差额增加所致
在建工程 92.01％ 柴胡栏子金矿探矿技改工程增加所致
递延资产 －41.22％ 人身养老保险调出由福利费列支
短期借款 50.16％ 柴胡栏子金矿技改工程借款增加
应付帐款 827.47％ 由于工程规模扩大及购材料欠付货款
应付福利费 －357.64％ 人身养老保险调入增加支出所致
未付股利 72.28％ 根据董事会利润分配预案，每10股
派发现金股利0.50元
未交税金 －68.39％ 所得税按月预交期末欠缴款减少所致
其他未交款 －67.39％ 结算未交款所致
其他应付款 －84.59％ 结算欠付款项所致
预提费用 1593.48％ 期末预提利息未及时结算
一年内到期的长期负债 100％ 长期借款中按到期日转入
长期借款 －36.73％ 转入一年内到期的长期负债
资本公积 187.47％ 1996年公司资产重组股权转让
批复在1997年，由股本溢价增加
2117.5万元，欠财政“二金”增加
207.1万元。
未分配利润 98.56％ 当年利润增加所致。
四、关联企业及关联交易：
1.赤峰金化复合肥厂 注册地址：赤峰市松山区向阳大街北段5号
注册资本：350万元
法人代表：郑德学
经济性质：有限责任公司
主营业务：高效复合肥、草酸的生产销售
本公司拥有该企业50％的股份，该企业向股份公司借款501,430.06元。
2.赤峰松山区医疗器械公司
注册地址：赤峰市桥西大街静封路
注册资本：300万元
法人代表：王园园
经济性质：有限责任公司
主营业务：医疗用一次性输液器、 一次性输血器生产与销售
本公司拥有该企业50％的股份，该企业向股份公司借款1,892,354.06元。
3.林西县经委欠款16,413,800.00元，借款日期1993年3月份，所得收益2,503,800.00元，发生原因：出售林西糖厂。
4.赤峰黄金有色集团公司欠款16,271,926.70元，借款日期1997年12月，发生原因：红花沟金矿资产剥离。
五、承诺事项：
本公司无需披露之承诺事项。
六、或有事项：
本公司短期借款581.4万元以房屋、土地使用权做抵押。
七、期后事项：
公司董事会利润分配预案为：每10股送2股、派发0.50元现金股利 ，同时以资本公积金转增2股。
内蒙古宏峰实业股份有限公司
董事会
1998年2月18日
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** 资产负债表 **
编制单位:内蒙古宏峰实业股份有限公司
1997年12月31日 单位:人民币元
一、资产 期 初 数 期 末 数
流动资产：
货币资金 5,507,286.15 8,720,068.20
短期投资 34,700.00 34,700.00
应收票据
应收帐款 7,551,080.82 11,225,153.30
减：坏帐准备 22,653.24 33,675.46
应收帐款净额 7,528,427.58 11,191,477.84
预付货款 80,000.00 1,286,242.83
其他应收款 67,753,037.59 74,754,418.02
存货 13,375,918.56 11,215,964.67
待转其他业务支出
待摊费用 728,228.37 955,577.73
一年内到期的长期债券
待处理流动资产损失 68,314.07
其他流动资产
流动资产合计 95,075,912.32 108,158,449.29
长期投资：
长期投资 4,263,784.72 3,597,951.90
固定资产：
固定资产原价 114,527,002.58 147,284,118.14
减：累计折旧 27,633,272.99 57,459,888.65
固定资产净值 86,893,729.59 89,824,229.49
固定资产清理
在建工程 9,971,094.74 19,145,982.15
待处理固定资产损失
固定资产合计 96,864,824.33 108,970,211.64
无形及递延资产：
无形资产 6,482,781.22 6,345,168.64
递延资产 5,101,400.19 2,998,385.48
无形及递延资产合计 11,584,181.41 9,343,554.12
其他长期资产
资产总计 207,788,702.78 230,070,166.95
二、负债及股东权益
流动负债：
短期借款 19,029,000.00 28,573,599.55
应付票据
应付帐款 1,216,153.27 11,279,486.51
预收帐款
应付福利费 253,450.60 -1,159,989.21
未交税金 2,342,577.08 754,657.86
未付股利 8,136,936.00
其它未交款 2,628,991.67 857,335.23
其它应付款 39,371,199.93 5,972,879.45
应付工资
预提费用 5,260.10 89,077.51
待扣税金
一年内到期的长期负债 1,300,000.00
其他流动负债
流动负债合计 64,846,632.65 55,803,982.90
长期负债：
长期借款 2,450,000.00 1,550,000.00
应付债券
长期应付款
其他长期负债 50,752.32 50,752.32
长期负债合计 2,500,752.32 1,600,752.32
股东权益：
股本 94,464,000.00 94,464,000.00
资本公积金 12,400,000.00 35,646,478.18
盈余公积金 17,756,877.27 20,520,482.68
其中：公益金 1,773,743.22 2,694,945.02
未分配利润 11,097,240.54 22,034,470.87
股东权益合计 140,441,317.81 172,665,431.73
少数股东权益
负债及股东权益合计 207,788,702.78 230,070,166.95
--------------------------------------------------------------
** 利润表 **
编制单位:内蒙古宏峰实业股份仍限公司 1997年度 单位:人民币元
项 目 上 年 数 本 年 数
一、主营业务收入 80,266,864.11 109,732,637.48
减：营业成本 47,489,594.62 69,043,934.27
销售费用 408,116.99 486,644.78
管理费用 16,810,233.44 20,453,365.19
财务费用 -1,325,327.12 -1,370,975.40
进货费用
营业税金及附加 198,973.69 117,023.72
二、主营业务利润 16,677,272.49 21,002,644.92
加：其它业务利润 1,312.08 277,481.84
三、营业利润 16,678,584.57 21,280,126.76
加：投资收益 726,804.72 125,301.90
营业外收入 170,867.08 7,249.88
减：营业外支出 168,650.05 23,270.00
营业外收支净额 2,217.03 -16,020.12
加：补贴收入
以前年度损益调整 268,730.29
四、利润总额 17,407,606.32 21,658,138.83
减：应交所得税 2,503,773.24 3,234,103.09
少数股东损益
五、净利润 14,903,833.08 18,424,035.74
加：年初未分配利润 3,152,182.42 11,097,240.54
盈余公积转入
六、可分配利润 18,056,015.50 29,521,276.28
减：提取法定公积金 1,490,383.31 1,842,403.61
提取法定公益金 745,191.65 921,201.80
七、可供股东分配的利润 15,820,440.54 26,757,670.87
减：已分配优先股股利
提取任意公积
已分配普通股股 4,723,200.00 4,723,200.00
八、未分配利润 11,097,240.54 22,034,470.87
------------------------------------------------------------
** 财务状况变动表 **
编制单位:内蒙古宏峰实业股份有限公司 1997年度 单位:人民币元
流动资金来源和运用 金 额
一、流动资金来源：
1、本年利润 18,424,035.74
加：不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧 9,529,282.44
(2)无形、递延及其他资产摊销 512,400.78
(3)固定资产盘亏(减盘盈)
(4)清理固定资产损失(减收益)
(5)其他不减少流动资金的费用
小计 28,465,718.96
2、其它来源：
(1)固定资产清理收入(减清理费用)
(2)增加长期负债
(3)收回长期投资 715,784.72
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 26,010,083.59
小计 26,725,868.31
流动资金来源合计 55,191,587.27
二、流动资金运用：
1、利润分配：
(1)应交所得税
(2)提取法定公积金(补亏以－表示) 1,842,403.61
(3)应付利润 4,723,200.00
(4)应交特种基金
(5)提取法定公益金 921,201.80
(6)减调上年利润(调增以－表示)
小计 7,486,805.41
2、其它运用：
(1)固定资产和在建工程净增加额
21,587,159.75
(2)增加无形、递延及其他资产
-1,728,216.51
(3)偿还长期负债 900,000.00
(4)增加长期投资 97,451.90
小计 20,856,395.14
流动资金运用合计 28,343,200.55
流动资金增加净额 26,848,386.72
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数：
1.货币资金 3,212,782.05
2.短期投资
3.应收票据
4.应收帐款净额 3,663,050.26
5.预付帐款 1,206,242.83
6.其他应收款 7,001,380.43
7.存货 -2,159,953.89
8.待转其他业务支出
9.待摊费用 227,349.36
10.一年内到期的长期债券投资
11.待处理流动资产净损失 -68,314.07
12.其他流动资产
流动资产增加净额 13,082,536.97
二、流动负债本年增加数：
1.短期借款 9,544,599.55
2.应付票据
3.应付帐款 10,063,333.24 4.预收帐款
5.其他应付款 -33,398,320.48
6.应付工资
7.应付福利费 -1,413,439.81
8.未交税金 -1,587,919.22
9.未付利润 3,413,736.00
10.其他未交款 -1,771,656.44
11.预提费用 83,817.41
12.待扣税金
13.一年内到期长期负债 1,300,000.00
14.其他流动负债
流动负债增加净额 -13,765,849.75
流动资金增加净额 26,848,386.72
