内蒙古宏峰实业股份有限公司一九九年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自本年度报告正本,投资者欲了解详细内容,请阅读年度报告正本。
一、公司简介
1.公司的法定中英文名称:
内蒙古宏峰实业股份有限公司
NEIMENGGU HONGFENG INDUSTRY COMPANYLIMITED
2.公司法定代表人:高建华
3.公司董事会秘书:路春祥
董事会秘书授权人:王洪杰
联系地址:赤峰市黄金大厦九楼证券部
电话:0476—8341477
传真:0476—8350648
4.公司注册及办公地址:
内蒙古赤峰市三东街东段61号
邮政编码:024000
5.公司年度报告备置地点:公司证券部
6.公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:内蒙宏峰
股票代码:0594
二、会计数据和业务数据摘要
(一)公司本年度会计数据单位:人民币元
利润总额: 46762725.31
净利润: 39748316.51
主营业务利润: 95373376.94
其他业务利润: 912310.10
投资收益: -69123.51
补贴收入: 00.00
营业外收支净额: -446214.49
经营活动产生现金流量净额: 33778165.15
现金及现金等价物净增加额: 10545762.57
(二)公司近三年主要财务指标
单位:人民币元
指标项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入 209557998.20 109732637.48 80266864.11
净利润 39748316.51 18424035.74 14903833.08
总资产 545878634.57 230070166.95 207788702.78
股东权益 211111131.22 172665431.73 135718117.81
(不含少数股东权益)
每股收益(摊薄) 0.301 0.20 0.16
每股收益(加权) 0.30 10.20 0.16
每股净资产 1.60 1.83 1.49
调整后的每股净资产 1.46 1.78 1.37
净资产收益率(摊薄) 18.83％ 10.67％ 10.60％
净资产收益率(加权) 20.71％ 11.95％ 11.20％
注:主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
加权平均每股收益=当期净利润÷[期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12]
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
加权平均净资产收益率=当期净利润÷[(期初净资产+期末净资产)÷2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)÷12]
调整后的每股净资产=(年度末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用)/年末普通股股份数
(三)、报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
未分配利润 合计
期初数 94464000.00 35646478.18 17825537.66 2694945.02 22034470.87 172665431.73
本期增加
37785600.00 3974831.65 1987415.82 39748316.51 83496163.98
本期减少 20195417.02
24855047.47 45050464.49
期末数
132249600.00 15451061.16 21800369.31 4682360.84 36927739.91 211111131.22
变动原因:
1、年度内股本增加37785600股是因为1998年5月实施了每10股送2股转增2股所致;
2、资本公积金减少20195417.02元是由于:①1998年5月公司以资本公积金每10股转增2股减少18892800.00元;②林西电线厂评估,经内蒙古自治区赤峰市国有资产管理局赤国资字(1999)第11号文确认评估减值971414.56元;③红花沟金矿维简费比折旧少计提331202.46元,导致资本公积金减少。
3、年度内盈余公积金增加3974831.65元,法定公益金增加1987415.82元,系公司本年度净利润按10％的比例提取法定公积金,按5％的比例提取公益金所致。
4、年度内未分配利润增加39748316.51元,减少24855047.47元,是当年实现净利润及公司实施每10股送2股红股以及提取公积金公益金所致。
三、股本变动及股东情况
(一)、股本变动情况
1、股份变动情况表单位:万股
类别 期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
送股 公积金转股 小计
(一)尚未流通股份
1.发起人股份
5810.40 1162.08 1162.08 2324.16 8134.56
其中:
国家拥有股份
2577.60 515.52 515.52 1031.04 3608.64
境内法人持有股份
3232.80 646.56 646.56 1293.12 4525.92
2.募集法人股
360.00 72.00 72.00 144.00 504.00
3.内部职工股
2.34 0.46 80.46 80.93 63.276
尚未流通股合计
6172.74 1234.548 1234.548 2469.096 8641.836
(二)已流通股份
境内上市人民币普通股
3273.66 654.73 2654.73 21309.464 2583.124
已流通股份合计
3273.66 654.73 2654.73 21309.464 4583.124
(三)股份总数
9446.40 1889.28 1889.28 3778.56 13224.96
注:表内“内部职工股”为公司高管人员所持股份。
(二)股东情况
1、本年度末公司股东总数为18628户,其中高级管理人员9户。
2、本公司前10名大股东持股情况(截止98年12月末)
序号 股东名称 年末数(股) 占总股本比例％
1 赤峰市松山区黄金工业集团公司 45259200 34.22
2 内蒙古宏峰集团有限责任公司 28022400 21.19
3 林西县经委 8064000 6.10
4 赤峰市松山区华龙开发公司 5040000 3.81
5 深圳玮鹏实业有限公司 807600 0.61
6 戚仁荣 569063 0.43
7 楼平 550000 0.42
8 孙雅利 521294 0.39
9 吉尔约黑 484100 0.37
10 高玉兰 452361 0.34
注:公司前三名股东超过公司5％股份。
他们的股份在报告期内的增加皆因公司送股和资本公积金转增股本所致。公司第二名股东名称由“内蒙古宏峰有色金属集团公司”更为“内蒙古宏峰集团有限责任公司”。第一名为国有法人股东,第二、第三名为国家股股东,第四名为社会募集法人股东,其余为社会公众股东。持有5％以上的股东所持股份无质押和冻结情况。上述股东间无关联关系。
3、持有10％以上的法人股东情况
(1)赤峰市松山区黄金工业集团公司目前持有本公司股票4525.92万股,占公司总股本的34.22％,法人代表郑德学先生。该公司为国有企业,拥有官地金矿、金银首饰店、黄金物资公司、“迪卡”种猪场四家企业。经营范围:黄金、白银的采、选、冶、加工销售、黄金矿山物资采购与销售、种猪繁育与销售。
(2)内蒙古宏峰集团有限责任公司。目前持有本公司股票2802.24万股,占公司总股本的21.19％,法定代表人高建华先生。该集团为国有独资企业,经营范围:有色金属采选、冶炼、加工;硫酸、火工产品、钢材、汞、氰化钠、液氯、汽车(不含小轿车)、矿山机械及配件、仪器仪表、生产销售。
4、报告期内控股股东无变更。
5、公司现任董事、监事和高级管理人员情况
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数
高建华 董事 4680 6552
张连义 董事 0 0
张建华 董事 0 0
黄忠祥 董事 0 0
李国新 董事 0 0
郑德学 董事 0 0
李景录 董事 0 0
李 枫 董事 0 0
全 忠 董事 0 0
陈 孝 监事 0 0
米广富 监事 0 0
池福清 监事 0 0
史秀娟 监事 0 0
宋开军 监事 0 0
路春祥 副总经理 2340 3276
王玉山 副总经理 2340 3276
高军副 总经理 2340 3276
注:上述持股人员年度内股份增加原因是公司实施每10股送2股转增资本公积金2股所致。
四、股东大会简介
(一)股东大会简介:
本公司于1998年2月18日通知(证券时报),1998年3月20日在赤峰黄金大厦8楼会议室召开1997年度股东大会,到会股东代表23人,代表股份6171.57万股,占公司当时总股数9446.4万股的65.33％,会议以投票表决方式通过了以下决议:
1、审议通过公司1997年度董事会工作报告;
2、审议通过公司1997年度业务报告;
3、审议通过公司1997年度监事会报告;
4、审议通过公司1997年度财务决算报告;
5、审议通过1998年度配股预案:即以1996年底公司总股本9446.4万股为基数,向公司全体股东每10股配售8股,配股募集资金预计3.7亿元人民币,其中2.4亿元用于支付收购白音诺尔铅锌矿欠款,1.3亿元用于扩建白音诺尔铅锌矿二期工程。
6、审议通过资产收购协议;
7、审议通过公司1997年度利润分配及资本公积金转增股本预案,即每10股送红股2股,资本公积金转增股本2股;
8、审议通过公司章程修改草案。
(二)公司现任董事、监事情况
职务 姓名 性别 年龄 任期(年) 年度报酬(元)
董事长 高建华 男 36 3 26000
董事(副总) 张连义 男 58 3 18000
董事(副总) 张建华 男 36 3 16000
董事 黄忠祥 男 54 3 2160
董事 李国新 男 53 3 2160
董事(副总) 郑德学 男 42 3 18000
董事(副总) 李景录 男 49 3 14000
董事(部长) 李 枫 男 36 3 12000
董事 全 忠 男 49 3 2160
监事长 陈 孝 男 54 3 18000
监事(部长) 米广富 男 33 3 12000
监事 池福清 男 44 3 2160
监事 史秀娟 女 46 3 2160
监事 宋开军 男 42 3 2160
注:(1)报酬2160元者为非本公司职员。
(2)报告期内未更换董事、监事。
五、董事会报告
(一)董事会工作报告
1998年是我们公司规模迅速扩大的一年,我们认真贯彻股东大会的决议精神,以完成公司年初提出的生产任务为中心,以公司发展战略(矿山主业)为方向,以深化企业内部管理,安全保证体系为重点,进行扎实的工作,达到了预期目的。
1、报告期内董事会会议情况
本报告期共召开了五次董事会议。
1998年2月13日,公司在黄金大厦召开了董事会会议。会议审议通过了1997年度报告及其摘要;通过了1997年利润分配方案、资本公积金转增股本方案(送2转2);通过公司1998年配股预案(10配8);通过公司章程修改草案,确定股东大会召开时间(1998年3月20日);聘任张连义先生为公司副总经理。
1998年3月20日,公司在黄金大厦召开董事会会议,选举张连义先生为公司董事会副董事长。
1998年8月13日,公司董事会在公司会议室召开会议,会议决定将柴胡栏子金矿探矿技改工程投资的2108.2万元资金一次性转为2108.2万元固定资产。
1998年8月22日,公司在总部会议室召开董事会会议,会议审议通过1998年中期报告,决定98年中期不进行中期分配,也不以资本公积金转增股本。
1998年11月25日,公司董事会在黄金大厦会议室召开会议。会议决定将电线厂整体出售给宏峰集团;收购内蒙古宏峰有色金属集团公司所持赤峰红烨锌冶炼有限责任公司6170万股股份;收购内蒙古宏峰有色金属集团公司林西中兴铅锌矿矿山业生产经营性资产;根据有关规定对公司营业执照变更登记;调整监事会成员。
上述问题提交临时股东大会讨论。
2、聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况
1998年2月13日,公司董事会聘任张连义先生为公司副总经理。
3、内蒙古国正会计师事务所(原名为:内蒙古会计师事务所)为我公司出具了无保留意见的《审计报告》。
4、本报告期未作利润预测。
(二)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
1998年,公司实现净利润39,748,316.51元,提取10％盈余公积金3,974,831.65元。提取5％公益金1,987,415.82元。年初未分配利润22,034,470.87元,1998年5月分配红股18,892,800.00元。98年末未分配利润合计36,927,739.91元。经董事会讨论决定:
一九九八年度公司利润不作分配,也不以资本公积金转增股本。
(三)报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况,报告期内配股方案实施情况。
报告期内,公司97年度利润分配方案为每10股送红股2股,分现金人民币0.5元,每10股转增资本公积金2股。上述方案已于1998年5月实施完毕。
1998年配股方案以公司96年底9446.4万股为基数,每10股配售8股,配股价4.00-6.00元/股,通过工作,报告期内已将全部配股材料报送中国证监会,并于1999年1月26日获中国证监会证监公司字(1999)11号文批准,现正在实施过程之中。
(四)其他报告事项
公司信息披露的报纸为《证券时报》;聘用的会计师事务所仍为内蒙古国正会计师事务所。
六、监事会工作报告
1998年,公司监事会根据证监会“法制、监管、自律、规范”的八字方针和《公司法》、《公司章程》等有关法规,不断强化自身建设,积极工作,为公司规范运作,取得较好的经济效益提供了有力的保障。
1、监事会会议情况
1998年度监事会召开了一次专门会议,于1998年2月13日在公司会议室举行,会议重点讨论了公司董事会提交公司1997年度股东大会的报告与决议,讨论后认为:董事会提交的1997年度董事会报告;总经理业务报告及分红、配股预案等资料真实准确,符合有关法规,对公司的发展和股东都是有利的。会议还讨论、修改并通过了1997年度监事会报告,总结了97年度监事会的工作。
2、内蒙古国正会计师事务所对公司出具了无保留意见的《审计报告》。
3、公司本报告期未作利润预测。
七、业务报告摘要
一年来,在公司董事会的正确领导下,全体员工以邓小平理论和党的基本路线为指导,沿着发展本地区矿山业之路,进一步解放思想,团结奋斗,较好地完成了各项年度计划任务。
(一)公司1998年生产经营情况
1、公司主营业务情况
公司的主营业务是黄金、白银、铅、锌的采、选、冶与销售;1998年主营业务收入20955.8万元,其中黄金收入6349.1万元;白银收入278万元;铅收入2905.5万元;锌收入11337.4万元。
①黄金、白银生产方面:
1998年公司共生产黄金816公斤,白银296公斤,采掘总量31万吨,选冶总回收率93.1％,采矿损失率1.18％。
②铅锌生产方面:
1998年,公司共生产铅金属6700吨,其中铅锭6470吨,锌金属23000吨,总采掘量36万吨。
③由于市场等原因,公司1998年停止了电线电缆的生产。
2、公司财务状况及经营情况
1998年公司主营业务利润9537.3万元,比上年增长135％;实现净利润3974.8万元,比上年增长115.7％,每股收益0.301元,比上年增长50.5％,到98年末公司资产总额54587.9万元,比上年增长137.3％。上述项目的增额皆因年初收购了白音诺尔铅锌矿,生产规模效益增加所致。98年末,长期负债1953.5万元,比上年递增1120.9％,其原因是:年初收购了白音诺尔铅锌矿所致。股东权益21111.1万元,比上年增长22.3％,其原因是98年实现利润增加所致。
3、公司98年经营比较顺利,未发生较大的问题与困难。
(二)公司投资情况
本公司没有在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的投资项目,也无非募集资金的投资项目。
(三)新年度的业务发展计划
1、生产经营的总目标及措施
1999年继续抓好黄金、白银、铅、锌采、选、冶的各个生产环节,加强指标管理,降低生产成本,挖掘生产潜力,积极开拓铅、锌销售市场,力争出口创汇,实现稳定的经济效益。
2、完成1998年没有做完的高比例配股工作。
3、开发白音诺尔铅锌矿二期工程(国家重点工程项目),该工程总投资1.87亿元,力争在1999年内全面开工建设。
八、重大事项
(一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)公司以1998年1月1日为收购日,收购了内蒙古宏峰有色金属集团公司白音诺尔铅锌矿生产经营性资产。交易价格为243663832元人民币。本次收购的资产产生净利润3058万元,占公司净利润总额3974.8万元的76.9％。
(三)重大关联交易事项
上述资产交易为关联交易,内蒙古宏峰有色金属集团公司为本公司第二大股东
。
(四)报告期内公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
(五)本公司继续聘用内蒙古国正会计师事务所。
(六)报告期内公司未更改公司名称或股票简称。
(七)计算机2000年问题对公司无影响。
九、财务报告
1、审计意见:
内蒙古国正会计师事务所为我公司出具了无保留意见的审计报告[内国正发审字(1999)第015号]。
2、会计报表(附后)
3、会计报表附注
一、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记帐本位币
采用人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础,以实际成本为计价原则。
5、外币业务的核算方法
无外币核算业务。
6、外币会计报表的折算方法
无外币会计报表。
7、合并会计报表的编制方法
合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据,按照《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2号《关于合并报表范围请示的复函》等文件的规定编制而成,集团内公司间的重大交易、资金往来等,在合并时抵销。
8、现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、坏帐核算方法
坏帐核算采用备抵法,按年末应收帐款余额的3‰计提。坏帐的确认标准为:(1)债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回;(2)债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收帐款,经批准后作为坏帐损失。
10、存货核算方法
存货分类为:原材料、低值易耗品、在产品、产成品、库存商品、分期收款发出商品。
存货的购入按实际成本计价。自制存货按自制过程中实际发生的直接费用、间接费用计价。存货的发出按全月一次加权平均法核算。低值易耗品、包装物在领用时一次摊销。
不提取存货跌价损失准备。
11、短期投资核算方法
短期投资,按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐
。不计提短期投资跌价准备。
12、长期投资核算方法
长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上,或虽投资不足20％但有重大影响的,采用权益法核算;投资占该单位有表决权资本总额50％(不含50％)以上的,按权益法核算,并合并报表。
股权投资差额:合同规定了投资期限的,按投资期限摊销;没有规定投资期限的,按10年期限摊销。
长期债权投资:以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记帐。溢价或折价在债券存续期间内,按直线法(实际利率法)予以摊销。不计提长期投资减值准备。
13、固定资产计价和折旧方法:
(1)固定资产的标准及计价:固定资产是指使用期限在一年以上,单位价值在2000元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备器具、工具等;单位价值在2000元以上,且使用期限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。其计价采用实际成本法。
(2)固定资产的分类及折旧方法:企业的固定资产按照企业财务制度规定的分类方法、估计经济使用年限和预留残值(原值的3％)确定折旧率。
分类折旧情况如下:
类别 使用年限 年折旧率(％)
房屋建筑物 20—40年 4.85％ -2.43％
机器设备 6—15年 16.17％ -6.47％
运输工具 6—15年 16.17％ -6.47％
其他 5—15年 19.40％ -6.47％
14、在建工程的核算方法:
矿山的地质勘探工程支出,按实际支出数列入在建工程,勘探工程完工后,经有关部门确认,交付使用后转入固定资产。其他工程按实际发生的支出核算,在办理交付使用后确认为固定资产。在勘探期或建筑期内为该工程所发生的借款利息支出和外汇折算差额计入该工程成本。
15、无形资产计价和摊销方法:
无形资产按实际发生额核算,在有效使用期限内分期平均摊销
16、开办费、长期待摊费用的摊销方法:
开办费按实际发生额核算,从开始生产经营的当月起,在5年内平均摊销。
长期待摊费用按实际发生额核算,在项目的受益期内平均摊销。
17、收入确认原则:
商品销售,在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
他人使用本公司资产而发生的收入:他人使用本公司资产发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:(1)与交易相关的经济利益能够流入公司;(2)收入的金额能够可靠地计量。
18、所得税的会计处理方法:
所得税的会计处理采用应付税款法。
二、税项
1、增值税:林西电线厂产品执行17％的税率,白音诺尔铅锌矿产品执行13％的税率,以抵扣进项税额后的余额缴纳。金矿按照财政部(1996)财税字第020号文规定,对黄金、白银生产环节免征增值税。
2、营业税:按具体应税项目固定税率缴纳。运输收入按3％缴纳,固定资产出租收入按5％缴纳,客房收入按5％缴纳,利息收入按8％缴纳。
3、资源税:金矿石按选矿处理数量1.3元/吨,铅锌矿石按选矿处理数量2.8元/吨计算缴纳。
4、城市维护建设税:按企业所在地分别按流转税额7％、5％缴纳。
5、教育费附加:按流转税额3％缴纳。
6、企业所得税:根据内蒙古自治区人民政府内政发(1997)45号文规定,本公司1998年执行15％所得税税率。
三、控股子公司及合营企业
1、赤峰松山区医疗器械公司
注册地址:赤峰市桥西大街静封路
注册资本:350万元
经营范围:医疗用一次性输液器、一次性输血器生产与销售
投资额:175万元
拥有权益比例: 50％
2、赤峰平庄矿务局六五零炸药厂林东分厂
注册地址:赤峰市巴林左旗林东镇
注册资本:70万元
经营范围:炸药的生产与销售
投资额:70万元
拥有权益比例: 100％
应纳入合并会计报表而未纳入的理由:公司拥有赤峰平庄矿务局六五零炸药厂林东分厂100％的股份,根据中华人民共和国财政部关于合并会计报表合并范围请示的附函财会工字(1996)第二号,没有编制合并会计报表。
四、会计报表项目注释
1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 579211.81 612231.83
银行存款 8140856.39 18661875.42
其他货币资金 16978.00
合计 8720068.20 19291085.25
2、短期投资
项目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资
债券投资 34700.00 34700.00
其他投资
合计 34700.00 34700.00
3、应收帐款
(1)帐龄分析:
帐龄 期初数 期末数
金额 比例％金额 比例％
1年以内 5694791.89 50.74 14263302.70 38.04
1-2年 3741541.75 33.33 8489596.73 22.64
2-3年 1623489.74 14.46 8747047.65 23.33
3年以上 165329.92 1.47 5996377.34 15.99
合计 11225153.30 100.00 37496324.42 100.00
(2)该项目中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
4、其他应收款
(1)帐龄分析:
帐龄 期初数 期末数
金额 比例％金额 比例％
1年以内 39545579.34 52.90 30160039.97 76.71
1-2年 31075897.05 41.57 5550281.36 14.12
2-3年 3350898.77 4.48 2354744.47 5.99
3年以上 782042.89 1.05 1249652.29 3.18
合计 74754418.02 100.00 39314718.09 100.00
(2)该项目中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
(3)占本项目总额10％(含10％)以上的非关联方单位欠款。
单位名称 期末数 原因
赤峰第三印刷厂 10,386,383.40 赤峰市松山区经
委指定借款形成
5、预付帐款
(1)帐龄分析:
帐龄 期初数 期末数
金额 比例％ 金额 比例％
1年以内 1002126.08 77.91 13465641.82 94.38
1-2年 258895.84 20.13 770431.97 5.40
2-3年 31888.49 0.22
3年以上 25220.91 1.96
合计 1286242.83 100.00 14267962.28 100.00
(2)该项目中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
6、存货
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 5762915.40 11184035.65
在产品 1281582.31 11338450.11
产成品 3617208.09 8418869.88
低值易耗品 554258.87 5024273.7
分期收款发出商品 38506190.07
库存商品 960055.41
合计 11215964.67 75431874.82
7、待摊费用
类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
保险费 35000.00 874761.13 665386.59 244374.54
期初进项税额
422179.43 810078.19 147280.00 1084977.62
停工损失 498398.30 498398.3
取暖费 304304.82 183235.76 121069.06
采准费 2419988.29 1526506.56 893481.73
配股费用 867631.38 867631.38
低值易耗品摊销 80102.51 30843.31 49259.20
合计 955577.73 5356866.32 3051650.52 3260793.53
8、长期投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 3597451.90 935831.42 2661620.48
长期债券投资 500.00 500.00
合计 3597951.90 935831.42 2662120.48
本期减少数为赤峰金化复合肥厂已清算所造成。
(1)长期股权投资———其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册 备注
资本比例％
平庄矿物局650炸药厂
林东分厂 814168.58 100
松山区医疗器械公司5年 1847451.90 50
9、固定资产及累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
固定资产:
房屋及建筑物 101103692.32 241950134.00 4636176.06 338417650.26
机器设备 37206131.71 62052618.48 1723567.45 97535182.74
运输工具 8974294.11 14511607.65 4933308.61 18552593.15
合计 147284118.14 318514360.13 11293052.12
454505426.15
累计折旧:
房屋及建筑物 36801486.85 58467839.44 372268.92 94897057.37
机器设备 17193119.83 26052954.19 321709.52 42924364.50
运输工具 3465281.97 5847884.16 2709187.90 6603978.23
合计 57459888.65 90368677.79 3403166.34 144425400.10
净值 89824229.49 228145682.34 7889885.78 310080026.05
本期由在建工程转入固定资产(井巷工程)21,082,196.11元。
10、在建工程
工程名称
期初数 本年增加 本期转入固 其他 期末数 资金 项目
定资产数 减少数 来源 进度
黄金探矿技改工程
18530435.23 2551760.88 21082196.11 自筹
锅炉工程
165938.36 0 165938.36 0 自筹
电线厂家属楼
408888.56 0 0 408888.56 0 自筹
探矿工程
0 6906160.47 0 0 6906160.47
250T扩建工程
0 447840.22 0 0 447840.22 自筹
1000T扩建工程
0 5470606.31 0 0 5470606.31
铁路专用线
0 2291462.98 0 0 2291462.98
尾矿坝工程
0 850168.62 0 0 850168.62
10T炉烟囱
0 125435.77 0 0 125435.77
其他
40720.00 35885.00 0 0 76605.00
合计
19145982.15 18679320.25 21248134.47 408888.56 16168279.37
在建工程无利息资本化黄金探矿技改工程经本地专家验收按赤峰市松山区黄金管理局赤松黄字(1998)53号文和董事会决议转入固定资产。
11、无形资产
种类
原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权
22556700.67 6345168.64 15844481.00 1120502.74 423697.60
20645449.30
12、开办费
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 1396022.10 2500588.38 465340.70 3431269.78
13、长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
电话初装费 149940.00 14994.00 134946.00
电增容费 1602363.38 287636.62 189000.00 1701000.00
征地费 218000.00 218000.00
停工期间损失 1032999.40 1032999.40
用电权 679500.00 679500.00
通讯权 6000.00 6000.00
合计 1602363.38 2374076.02 203994.00 3772445.40
征地费、用电权、通讯权均为评估时增加故未摊销。
14、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 5814000.00 2800000.78 以房屋、土地
、使用权作抵押
担保借款 14000000.00 12000000.00
信用借款 8759599.55 9797860.96
合计 28573599.55 24597861.74 林西电线厂
有659.8万元
贷款逾期
15、应付款项
(1)应付帐款
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
(2)应付票据
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
(3)其他应付款
欠内蒙古宏峰有色集团公司款156,591,303.54元,为收购白音诺尔铅锌矿所致。
16、应交税金
种类 期末数
增值税 3119043.46
营业税 792098.50
城建税 228407.64
教育费附加 1345.91
资源税 954940.88
所得税 2966842.35
房产税 614689.57
消费税 5710.83
个人所得税 1536150.00
宴席税 1500.00
合计 10220729.14
17、预提费用
费用类别 期初数 期末数 形成原因
利息 89,077.51 1,909,689.48 补提借款利息
大修费 3,150,442.30 跨年度大修
电费 683,377.50 补提电费
线变损 1,317,547.17 补提供电线路磨损
运费 10000.00
低值易耗品 23066.73
合计 89077.51 7094123.18
18、长期借款
借款单位 金额 借款期限 年利率 借款 备注
条件
巴林左旗财政局 2,360,000.00 信用
建行松山支行 900,000.00 97.6.13— 7.698％ 担保
99.12.20
林西县工商银行 550,000.00 93.2.2— 10.68％ 信用
96.2.2
林西县财政局预算股
3,185,738.59 信用周转金
合计 6995738.59
19、股本
项 目
期初数 本次变动增(+)减(-) 期末数
配股 送股 公积金 其它 小计
转股
(一)尚未流通股份
(1)发起人股份
58104000.00 11620800.00 11620800.00 23241600.00 81345600.00
其中:
国家拥有股份
25776000.00 5155200.00 5155200.00 10310400.00 36086400.00
境内法人持有股份
32328000.00 6465600.00 6465600.00 12931200.00 45259200.00
外资法人持有股份
其他
(2)募集法人股
3600000.00 720000.00 720000.00 1440000.00 5040000.00
(3)内部职工股
(4)优先股或其他股
尚未流通股份合计
61704000.00 12340800.00 12340800.00 24681600.00 86385600.00
(二)已流通股份
(1)境内上市的人民币普通股
32760000.00 6522000.00 6522000.00 13104000.00 45864000.00
(2)境内上市的外资股
(3)境外上市的外资股
(4)其他
已流通股合计
32760000.00 6522000.00 6522000.00 13104000.00 45864000.00
(三)股份总数
94464000.00 18892800.00 18892800.00 37785600.00 132249600.00
20、资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 21175058.98 11222880.00 9952178.98
收捐赠实物资产
住房周转金转入
资产评估增值 14471419.20 8972537.02 5498882.18
合计 35646478.18 20195417.02
15451061.16
⑴根据内蒙古宏峰实业股份有限公司第九次股东大会决议,每10股以资本公积金转增2股,资本公积减少18,892,800.00元。
(2)林西电线厂评估,经内蒙古自治区赤峰市国有资产管理局赤国资字(1999)11号文确认评估减值971,414.56元。
(3)红花沟金矿维简费比折旧少计提331,202.46元,导致资本公积减少331,202.46元。
21、盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 17825537.66 3974831.65 21800369.31
公益金 2694945.02 1987415.82 4682360.84
任意盈余公积
合计 20520482.68 5962247.47 26482730.15
22、未分配利润
项目 金额
年初未分配利润 22034470.87
加:本年利润 39748316.51
减:提取法定盈余公积金 3974831.65
减:提取公益金 1987415.82
减:分配股利 18892800.00
年末未分配利润 36927739.91
23、财务费用
类别 本年发生数 上年发生数
利息支出 5309703.98 2847023.33
减:利息收入 9878909.67 4358886.65
汇兑损失
减:汇兑收益
其他 132578.91 140887.92
合计 -4436626.78 -1370975.40
24、投资收益
项目 金额
股票投资收益
债券投资收益
其他股权投资 -69123.51
非控制公司分配来的利润
合计 -69123.51
25、营业外收入
项目类别 金额
处理固定资产损益 54716.15
接受捐赠收入 32200.00
罚款净收入 390269.50
租赁收入 94342.16
无法支付款项 900000.00
其他 92556.00
合计 1564083.81
26、营业外支出
项目 金额
罚款支出 7816.11
捐赠支出 552740.94
处理固定资产损失 1247383.68
其他 202357.57
合计 2010298.30
27、报表项目数字变动达30％(含30％)以上的项目内容变动原因。
报表项目 比上期变动％ 变动原因
货币资金 121.23 收购白音诺尔铅锌矿所致
应收帐款 234.04 收购白音诺尔铅锌矿所致
预付帐款 1009.27 收购白音诺尔铅锌矿所致
其他应收款 -47.41 宏峰有色金属集团公司往来款与
收购白音诺尔铅锌矿款相抵所致
存货 572.54 收购白音诺尔铅锌矿所致
待摊费用 241.24 收购白音诺尔铅锌矿所致
固定资产 208.59 收购白音诺尔铅锌矿所致
累计折旧 151.35 收购白音诺尔铅锌矿所致
无形资产 225.37 收购白音诺尔铅锌矿所致
开办费 145.79 收购白音诺尔铅锌矿所致
长期待摊费用 135.43 收购白音诺尔铅锌矿所致
应付帐款 11.91 收购白音诺尔铅锌矿所致
预收帐款 本期新增 收购白音诺尔铅锌矿所致
应付工资 1643.92 收购白音诺尔铅锌矿所致
应付福利费 增加350万元 收购白音诺尔铅锌矿所致
应付股利 期末为零 支付股利所致
应交税金 1254.35 所得税和流转税于次月交所致
其他应交款 971.32 附加费于次月交所致
其他应付款 3265.03 收购白音诺尔铅锌矿所致
预提费用 7863.99 本期预提的修理费尚未使用
长期借款 594.58 收购白音诺尔铅锌矿所致
长期应付款 本期新增 收购白音诺尔铅锌矿所致
股本 40.00 第九次股东大会决议,由资本公积
转增20％,分红送股20％所致.
资本公积 -56.65 转增股本所致
未分配利润 67.59 本年实现利润所致
28、报表汇总单位增加了白音诺尔铅锌矿,该矿本年实现净利润3098万元。
五、分行业资料
行业
营业收入 营业成本 营业毛利
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
矿山开采业
10973.26 20948.25 6904.39 11062.29 4068.87 9885.96
六、关联企业及关联交易
(一)关联方关系
1、存在控制关系的关联方:
(1)企业名称:赤峰市松山区黄金工业集团公司
注册地址:赤峰市
主营业务:贵金属矿采选业、矿山机械及配件、五金交电、
水暖、土产、建材
与本企业关系:母公司
经济性质或类型:国有经济
法定代表人:郑德学
(2)企业名称:内蒙古宏峰集团有限责任公司
注册地址:赤峰市
主营业务:有色金属采选、冶炼、加工;硫酸、火工产品、汞、氰化纳、
矿山机械及配件、仪器仪表、进口贸易、生产、销售
与本企业关系:母公司
经济性质或类型:国有独资
法定代表人:高建华
(3)企业名称:赤峰松山区医疗器械公司
注册地址:赤峰市桥西大街静封路
主营业务:医疗用一次性输液器、一次性输血器生产与销售
与本企业关系:子公司
经济性质或类型:有限责任公司
法定代表人:王园园
(4)企业名称:赤峰平庄矿务局六五零炸药厂林东分厂
注册地址:赤峰市巴林左旗林东镇
主营业务:炸药的生产与销售
与本公司关系:子公司
经济性质或类型:有限责任公司
法定代表人:刘玉文
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变动:
单位:万元
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
赤峰市松山区黄金工业集团公司
290.00 290.00
内蒙古宏峰集团有限责任公司
10000.00 10000.00
赤峰市松山区医疗器械公司
350.00 350.00
赤峰平庄矿务局六五零
炸药厂林东分厂 70.00 70.00
合计 10710.00 10710.00
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
单位:万元
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
金额 比率％ 金额 比率 ％
赤峰市松山区
黄金工业集团公司
3232.80 34.22 1293.12 4525.92 34.22 母公司
内蒙古宏峰集团有限责任公司
2001.60 21.19 800.64 2802.24 21.19 母公司
赤峰市松山区医疗器械公司
175.00 50.00 175.00 50.00 子公司
赤峰平庄矿务局六五零炸药厂林东分厂
70.00 100 70.00 100 子公司
(二)关联方交易
1、收购内蒙古宏峰有色金属集团公司白音诺尔铅锌矿部分生产经营性资产,收购价按内国资企字(1998)第166号文件确认的价值为243,663,832元,已归还部分价款,基准日尚有15,659.13万元未还。
2、赤峰松山区医药器械公司向本公司借款237.85万元。
3、1998年度支付给关键管理人员的报酬(包括采用货币、实物形式和其他形式的工资福利、奖金等)总额为人民币23万元,1997年为人民币23万元。
七、或有事项
本公司短期借款280万元,以房屋、土地使用权做抵押。
八、承诺事项:
本公司无需披露之承诺事项。
九、资产负债表日后事项:
一九九九年二月四日,内蒙古自治区赤峰市国有资产管理局赤国资字[1999]11号文确认了林西电线厂资产评估价值,企业已按评估价值调整了相关资产和负债。
十、公司的其他有关资料
1、公司变更注册登记日:一九九八年九月八日
注册登记地点:赤峰市三中街东段61号
2、企业法人营业执照注册号:1500001700150—2: 6
3、税务登记号码:150401114121495
4、公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记结算公司
5、公司报告期内证券主承销机构名称:报告期内无承销事宜。
6、公司聘请的会计师事务所名称:
内蒙古国正会计师事务所
地址:内蒙古呼和浩特市兴安南路145号
电话:0471—4961185
邮编:010010
十一、备查文件
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
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资产负债表
1998年12月31日
企业名称:内蒙古宏峰实业股份有限公司 单位:人民币元
资产 期末数 年初数
流动资产：
货币资金 19291085.25 8720068.20
短期投资 34700.00 34700.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 34700.00 34700.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 37496324.42 11225153.30
减：坏帐准备 112488.97 33675.46
应收帐款净额 37383835.45 11191477.84
预付帐款 14267962.28 1286242.83
应收补贴款
其他应收款 39314718.09 74754418.02
存货 75431874.82 11215964.67
减：存货跌价准备
存货净额 75431874.82 11215964.67
待摊费用 326079.53 955577.73
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 134074.77
流动资产合计 189119044.19 108158449.29
长期投资：
长期股权投资 2662120.48 3597951.90
长期债权投资
长期投资合计 2662120.48 3597951.90
减：长期投资减值准备
长期投资净额 2662120.48 3597951.90
固定资产：
固定资产原价 454505426.15 147284118.14
减：累计折旧 144425400.10 5745988.65
固定资产净值 310080026.05 89824229.49
工程物资
在建工程 16168279.37 19145982.15
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 326248305.42 108970211.64
无形资产及其他资产：
无形资产 20645449.30 6345168.64
开办费 341269.78 1396022.10
长期待摊费用 3772445.40 1602363.38
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 27849164.48 9343554.12
递延税项：
递延税款借项
资产总计 545878634.57 230070166.95
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 24597861.74 28573599.55
应付票据 900000.00
应付帐款 24240597.58 11279486.51
预收帐款 37421788.25
代销商品款
应付工资 4582660.54
应付福利费 2.45332.64 -1159989.21
应付股利 8136936.00
应交税金 10220729.14 754657.86
其他应交款 6612787.62 857335.23
其他应付款 195916784.84 5972879.45
预提费用 7094123.18 89077.51
一年内到期的长期负债 1300000.00 1300000.00
其他流动负债
流动负债合计 315232665.53 55803982.90
长期负债：
长期借款 6995738.59 1550000.00
应付债券
长期应付款 12418140.43
住房周转金 120958.80
其他长期负债 50752.32
长期负债合计 19534837.82 1600752.32
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 33476750.35 57404735.22
股东权益
股本 132249600.00 94464000.00
资本公积 15451061.16 35646478.18
盈余公积 26482730.15 20520482.68
其中：公益金 4682360.84 2694945.02
未分配利润 36927739.91 22034470.87
股东权益合计 211111131.22 172665431.73
负债及股东权益总计 545878634.57 230070166.95
利润及利润分配表
1998年度
企业名称:内蒙古宏峰实业股份有限公司 单位:人民币元
项 目 本年数 上年数
一、主营业务收入 209557998.20 109732637.48
减：折扣与折让 75484.55
主营业务收入净额 209557998.20 109732637.48
减：主营业务成本 110622924.79 69043934.27
主营业务税金及附加 3486211.92 117023.75
二、主营业务利润 95373376.94 40571679.49
加：其他业务利润 912310.10 277481.84
减：存货跌价损失
营业费用 12672278.32 486644.78
管理费用 40771972.19 20453365.19
财务费用 -4436626.78 -1370975.40
三、营业利润 47278063.31 21280126.76
加：投资收益 -69123.51 125301.90
补贴收入
营业外收入 1564083.81 275980.17
减：营业外支出 2010298.30 23270.00
四、利润总额 46762725.31 21658138.83
减:少数股东收益
减：所得税 7014408.80 3234103.09
五、净利润 39748316.51 18424035.74
加：年初未分配利润 22034470.87 11097240.54
盈余公积转入
六、可供分配的利润 61782787.38 29521276.28
减：提取法定盈余公积 3974831.65 1842403.61
提取法定公益金 1987415.82 921201.80
七、可供股东分配的利润 55820539.91 26757670.87
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 4723200.00
转作股本的普通股股利 18892800.00
八、未分配利润 36927739.91 22034470.87
现金流量表
企业名称:内蒙古宏峰实业股份有限公司 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 252960870.31
收取的租金 104062.97
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
20332845.06
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 24838497.84
现金流入小计 298236276.18
购买商品、接受劳务支付的现金 139097757.37
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 35156639.03
支付的增值税款 24724138.79
支付的所得税款 480863.92
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
6037663.16
支付的其他与经营活动有关的现金 54581048.76
现金流出小计 264458111.03
经营活动产生的现金流量净额 33778165.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 150000.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 -125004.39
收到的其他与投资活动有关的现金 9296918.63
现金流入小计 9351914.24
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 28002482.50
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 28002482.50
投资活动产生的现金流量净额 -18650568.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 3790000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 3790000.00
偿还债务所支付的现金 5600795.14
发生筹资费用所支付的现金 867631.38
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金 1786884.84
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 116522.96
现金流出小计 8371834.32
筹资活动产生的现金流量净额 -4581834.32
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 10545762.57
补充资料:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 46628566.57
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 99798.99
固定资产折旧 22974158.39
无形资产摊销 1385355.26
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益) 1206004.80
固定资产报废损失
财务费用 2033447.26
投资损失(减收益) -10182.58
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 13354263.28
经营性应收项目的减少(减增加) -43727527.08
经营性应付项目的增加(减减少) -587818604
增值税增加净额(减减少) -4391302.73
其他 103769.03
经营活动产生的现金流量净额 33778165.15
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 19291085.25
减:货币资金的期初余额 8745322.68
现金等价物的期末余额8减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 10545762.57
