内蒙古宏峰实业股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司的法定中、英文名称
中文名称：内蒙古宏峰实业股份有限公司
英文名称：NEIMENGGU HONGFENG INDUSTRY COMPANY LIMITED
2、公司法定代表人：高建华
3、公司董事会秘书：路春祥
董事会秘书授权代表：郭洪刚
联系地址：赤峰市黄金大厦九楼证券部
电话：0476－8341477
传真：0476－8350648
4、公司注册及办公地址：内蒙古赤峰市三东街东段61号
邮政编码：024000
5、公司选定的信息披露报纸名称为：《证券时报》，登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网 址为：http：//www.Cninfo.com.cn；公司年度报告备置地点：公司证券部。
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：内蒙宏峰
股票代码：0594
二、会计数据和业务数据摘要
(一)公司本年度会计数据（单位：人民币元）
1、利润总额： 84,041,848.87
2、净利润： 71,515,695.56
3、扣除非经常性损益后的净利润： 41,214,222.47
4、主营业务利润： 98,656,536.54
5、其他业务利润: 539,567.17
6、营业利润： 63,495,946.53
7、投资收益： 534,160.18
8、补贴收入：
9、营业外收支净额： 20,011,742.16
10、经营活动产生的现金流量净额： 8,940,431.98
11、现金及现金等价物净增加额： －6,932,859.45
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：
1利息净收入: 15,296,114.16
2出售柴矿净收益: 16,889,264.08
3处理固定资产净损失: 629,496.87
4核销坏帐: 1,254,408.28
非经常性损益合计： 30,301,473.09
（二）公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
指标项目 2000年 1999年 1998年
调整前 调整后
⑴主营业务收入 289,926,449.99 238,717,477.88 209,557,998.20 209,557,998.20
⑵净利润 71,515,695.56 63,067,009.24 39,748,316.51 39,810,917.21
⑶总资产 911,801,893.19 817,180,837.57 545,878,634.57 540,782,460.99
⑷股东权益 682,619,629.24 629,519,125.71 211,111,131.22 206,014,957.64
（不含少数股东权益）
⑸以净利润计算的每股收益 0.19 0.169 0.301 0.301
⑹以净利润计算的加权每股收益
0.19 0.18 0.301 0.301
⑺扣除非经常性损益后的每股收益
0.11 0.127 0.237 0.237
⑻每股净资产 1.82 1.68 1.60 1.56
⑼调整后的每股净资产 1.77 1.63 1.46 1.42
⑽每股经营活动产生的现金流量净额
0.02 －0.79 0.26 0.26
⑾以净利润计算的净资产收益率
10.48 10.02 18.83 19.32
计算公式：
每股收益=净利润／年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益／年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）／年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额／年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润／年度末股东权益×100％
（三）根据《编报规则第9号》，公司2000年末按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益：
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 14.45 14.83 0.26 0.26
营业利润 9.30 9.54 0.17 0.17
净利润 10.48 10.75 0.19 0.19
扣除非经常性损益后的净利润 6.04 6.20 0.11 0.11
全面摊薄净资产收益率和每股收益计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润／期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润／期末股份总数
加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：
ROE=P÷（EO＋NP÷2＋Ei×Mi÷MO－Ej×Mj÷MO）
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；EO为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；MO为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期末的月份数；
加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
EPS=P÷（SO＋SI＋Si×Mi÷MO－Sj×Mj÷MO）
其中：P为报告期利润；SO为期初股份总数；SI为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发生新股或债转股等增加股份数；Sj为因报告期回购或缩股等减少股份数；MO为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期末的月份数。
（四）报告期内股东权益变动情况及原因
单位：万股、万元
项目 股本 资本 盈余 其中：法定 未分配 股东权益
公积 公积 公 益 利 润 合 计
期初数 37407.74 18601.56 3517.83 758.09 3424.78 62951.91
本期增加 28.87 1072.74 357.58 7151.57 8253.18
本期减少 2943.13 2943.13
期末数 37407.74 18630.43 4590.57 1115.67 7633.22 68261.96
变动原因：
1资本公积金本期增加为红花沟金矿维简费比折旧多计提28.87万元，导致资本公积增加28.87万元。
2盈余公积、公益金本期增加为年度内按净利润的10％、5％提取法定盈余公积、公益金。
3未分配利润本期增加为本年度实现的净利润，减少为提取法定公积金和公益金及分配普通股股利。
三、股东情况
1、年度末公司股东总户数为11352户，其中高级管理人员4户。
2、本公司前10名大股东持股情况（截止2000年12月末）。
序号 股东名称 年末持股数（股） 占总股本比例（％）
⑴ 赤峰市松山区黄金工业总公司 128018880 34.22
⑵ 林西县经委 66044160 17.66
⑶ 内蒙古宏峰集团有限责任公司 36028800 9.63
⑷ 赤峰市松山区华龙开发公司 14256000 3.81
⑸ 海南证大 783510 0.21
⑹ 朱彩针 624730 0.17
⑺ 李世军 610000 0.16
⑻ 薛景芳 577683 0.15
⑼ 肖春凤 570468 0.15
⑽ 张志容 566500 0.15
公司前三名股东持股数量超过了公司总股份的5％，第一名为国有法人股股东；第二名、第三名为国家股股东；第四名为社会募集法人股股东，其余为社会公众股股东，持有5％以上的股东所持股份无质押和冻结情况，上述前10名股东间无关联关系。
3、报告期内控股股东无变更。原“赤峰市松山区黄金工业集团公司”更名为目前的“赤峰市松山区黄金工业总公司”。
四、股东大会简介
本报告期内，公司共召开二次股东大会。
1、本公司于2000年1月19日通知（证券时报），2000年2月24日上午9点30分在赤峰黄金大厦会议室召开公司2000年第一次临时股东大会，到会股东9人，代表股份208337572股，占公司总股本的55.69％。会议以投票方式通过了《资产收购协议书》，决定将本公司柴胡栏子金矿整体出售给内蒙古宏峰集团有限责任公司。本次大会决议公告刊登在2000年2月25日的《证券时报》上。
2、本公司2000年3月25日通知（证券时报），2000年5月8日上午9点30分在赤峰黄金大厦会议室召开1999年度股东大会，到会股东6人，代表股份244366372股，占公司总股份的65.33％，会议以投票的方式通过了以下议案：
1董事会1999年度工作报告；
2监事会1999年度工作报告；
3公司1999年度财务决算报告
4通过公司1999年度利润分配预案（不分配，不转增）
本次大会决议公告刊登在2000年5月9日《证券时报》上。
五、董事会报告
（一）公司的经营情况
1、公司所处的行业及地位
本公司所处有色金属矿采选业，为中国北方较大的有色金属矿产企业之一。
2、公司主营业务范围及经营状况
公司的主营业务是锌、铅、黄金、白银的采、选、冶与销售。2000年主营业务收入28,992.64万元，其中：锌收入17,731.37万元、铅收入5,810.71万元；黄金收入3,248.94万元、阳极泥收入1,655.41万元。
2000年公司共出售锌金属50,838吨、铅金属6767吨、铅锭11947吨、黄金531公斤、阳极泥19566公斤。
（二）公司财务状况
项目 2000年 1999年 增减（％） 增减主要原因
总资产 911,801,893.19 817,180,837.57 11.58 其他应收款增加所致
长期负债 18,498,542.99 38,625,628.13 －52.11 归还技改贷款所致
股东权益 682,619,629.24 629,519,125.71 8.44 本期实现净利润增加所 致
主营业务利润 98,656,536.54 100,165,571.36 －1.51 主营业务成本增加所致
净利润 71,515,695.56 63,067,009.24 13.40 利息收入增加
（三）公司投资情况
1999年4月，公司配股实际到位资金37272.89万元。
承诺投资项目 承诺投资金额 实际投资金额 余额去向
收购白矿资产 243,663,832.00 243,663,832.00 无余额
白矿二期扩建 129,065,068.00 59,065,720.29 暂作流动资金
1收购白音诺尔铅锌矿资产项目已于1998年利用借款提前收购,配股募资后偿还了相应数额的借款,所收购的白矿资产1998年、1999年、2000年分别产生净利润3058万元、4250万元、3393万元。
2白音诺尔铅锌矿二期扩建工程，已于1999年内全面开工，原计划2002年完工。截止2000年12月末，二期工程已相继开工8个子项工程，共完成工程总量62万立方米，完成工程投资5906.57万元，占投资总额的31.67％。
（四）二OO一年业务发展计划
1、加强矿山的经营管理，降低生产成本，实现稳定的经济效益。
2、做好黄金矿山的探矿增储工作。
3、积极参与红山高新技术园区项目开发，首选“重离子防伪标识”、“光纤转换器”、“生物制药”等项目，力争年度内有新的项目开工建设。
4、若公司拟出售白音诺尔铅锌矿成功，原承诺投资白音诺尔铅锌矿二期工程尚未投入部分，将另选新项目。
（五）加入WTO对本公司的影响。
早在1995年前，我国的有色金属市场已与国际市场接轨。但近年我国控制锌精粉出口额度，锌精粉国际市场价格高于国内市场价格，我公司产品主要是出售锌精粉，加入WTO后公司锌精矿粉市场前景会更好。
（六）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
本报告期内公司共召开了2次董事会议。
1四届四次董事会议于2000年3月22日在赤峰黄金大厦召开，会议审议通过了董事会1999年度工作报告、公司1999年度报告及其摘要、公司1999年度分配预案（不分配、不转增）、决定2000年5月8日召开1999年度股东大会。该董事会决议公告刊登在2000年3月25日《证券时报》上。
2四届五次董事会议于2000年8月9日在黄金大厦召开，会议审议通过了2000年度公司中期报告及其摘要、公司2000年中期分配预案（不分配、不转增），该董事会决议公告刊登在2000年8月12日《证券时报》上。
2、董事会对股东大会决议的执行情况。
公司股东大会通过的将柴胡栏子金矿整体出售给宏峰集团的决议，已于2000年2月底实施完毕。
（七）董事、监事、高级管理人员
现任公司董事、监事、高级管理人员
单位：股、人民币元
姓名 职务 性别 年龄 任期 年初 年末 年度报酬总额
持股 持股
高建华 董事长 男 38 1994.4－2002.4 18532 18532 26000
张连义 董事 男 60 1994.4－2002.4 18000
郑德学 董事 男 44 1994.4－2002.4 18000
张喜文 董事 男 46 1994.4－2002.4 14000
张建华 董事 男 38 1994.4－2002.4 14000
李景录 董事 男 51 1994.4－2002.4 未在公司领酬
李 枫 董事 男 38 1994.4－2002.4 12000
邹海明 董事 男 38 1994.4－2002.4 14000
王玉山 监事长 男 38 1994.4－2002.4 9266 9266 14000
米广富 监事 男 35 1994.4－2002.4 12000
史秀娟 监事 女 48 1994.4－2002.4 未在公司领酬
毕久桐 监事 男 40 1994.4－2002.4 12000
路春祥 副总经理 男 44 1994.4－2002.4 9266 9266 14000
李金良 副总经理 男 46 1994.4－2002.4 14000
武学艺 副总经理 男 46 1994.4－2002.4 9266 9266 14000
本报告期内无离任董事、监事、高级管理人员，也无聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况。
（八）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：
1、本次分配预案：
经中天华正会计师事务所审计，2000年公司实现净利润71,515,695.56元，提取10％法定盈余公积金7,151,569.56元，提取5％公益金3,575,784.78元，年初未分配利润34,247,750.23元,2000年末合计未分配利润95,036,091.45元,资本公积金186,304,259.96元,经董事会提议:以2000年末总股本37407.744万股为基数,向公司全体股东每10股送红股2股，派现金人民币0.50元(含税), 每10股以资本公积金转增3股。此方案须提交股东大会通过后实施。
2、2001年分配计划：实现的净利润用于分配的不低于30％，以现金的形式分配，具体的方法届时将根据公司的实际情况而定。
（九）其它事项
1、公司信息披露的报纸为《证券时报》。
2、公司聘用的会计师事务所已由原名“内蒙古国正会计师事务所”更名注册为“中天华正会计师事务所”。
六、监事会报告
2000年监事会召开了二次会议
2000年3月22日召开三届二次监事会会议，审议通过了公司1999年财务报告和1999年度监事会报告，总结了1999年监事会工作。该监事会决议公告刊登在2000年3月25日《证券时报》上。
2000年8月9日召开了三届三次监事会会议，审议通过了公司2000年度中期报告，该监事会决议公告刊登在2000年8月12日《证券时报》上。
七、重要事项
（一）重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）受监管部门处罚情况
报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况
（三）报告期内无公司控股股东变更、公司董事会换届与公司总经理、董事会秘书聘任情况。
（四）报告期内公司出售资产情况
2000年2月，公司将净值为9887.53万元人民币的柴胡栏子金矿出售给内蒙古宏峰集团有限责任公司（详见2000年2月25日《证券时报》第一次临时股东大会决议公告）。
（五）重大关联交易事项
1、公司将柴胡栏子金矿整体出售给宏峰集团（公司第三大股东）。
经双方协商，经过必要的法律程序后，公司将柴胡栏子金矿整体出售给内蒙古宏峰集团有限责任公司，定价原则，经有证券业资格的资产评估机构评估并经有关国有资产管理部门确认为依据。资产的帐面价值为7767.28万元人民币，其评估值为9887.53万元人民币。结算方式：现金结算；转让收益：2120.25万元人民币。
2、本公司与内蒙古宏峰集团有限责任公司签定协议，以市场价格（不含税价）锌金属3500元／吨、铅金属1800元／吨、铅锭3700元／吨出售给集团公司。本期此项交易锌金属8000.24吨、铅金属512.83吨、铅锭5199.12吨，不含税销售收入4816.07万元。
3、截止到2000年12月31日本公司应收内蒙古宏峰集团借款本息35,473.38万元。应收集团公司货款3,899.10万元。
（六）公司与控股股东“三分开”情况
本公司与第一大股东赤峰市松山区黄金工业总公司（持股34.22％）、第二大股东赤峰市林西县经委（持股17.66％）在人员、资产、财务上从来就是互相独立的。
另外，本公司高管人员在第三大股东内蒙古宏峰集团有限责任公司（持股9.63％）内有关联任职情况，现正在与有关部门进行协商，争取在不影响公司正常经营管理的情况下逐步解决。但公司与宏峰集团在人员、资产、财务上是互相独立的，本公司在宏峰集团兼职人员不在宏峰集团领取报酬。
（七）聘任、解聘会计师事务所情况
本公司继续聘任中天华正会计师事务所（更名前为内蒙古国正会计师事务所）。
（八）报告期内公司无托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
（九）本报告期内无其它重大合同及担保事项。
（十）报告期内未更改公司名称和股票简称。
八、财务会计报告
1、审计报告
中天华正京审（2001）2017号
内蒙古宏峰实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表、2000年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况和2000年度的经营成果及资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中天华正会计师事务所 中国注册会计师：付丽君
中国 北京 中国注册会计师：王爱华
二OO一年四月一日
2、会计报表（附后）
3、会计报表附注
（一）公司简介：
内蒙古宏峰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）是1989年经赤峰市体改委、林西县政府批准，在原林西糖厂、林西电线厂基础上改组设立的股份制试点企业。1992年8月经赤峰市体改委批准，赤峰柴胡栏子金矿以其全部净资产折股加入本公司。1993年国家体改委以（1993）260号文批准，本公司为规范化股份制试点企业。1996年经中国证监会以证监发审字（1996）16号文批准，本公司于1996年3月20日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司从1996年至本报告基准日经国家有关部门批准，先后通过股权置换出售林西糖厂购入红花沟金矿全部生产经营性资产；收购宏峰集团公司的白音诺尔铅锌矿生产经营性资产；出售林西电线厂整体资产，收购宏峰集团公司所属梧桐花铅锌矿、中兴铅锌矿生产经营性资产；本期出售内蒙古宏峰实业股份有限公司柴胡栏子金矿。上述所有购、售行为均按合法程序进行，相关交易价格以经国家国有资产管理局或财政部资产评估司确认的评估价格成交。
经上述资产重组后，本公司的生产经营范围是：铅、锌、金、银、铜的采选、冶炼、加工、销售；非酒精饮料；印刷；餐饮及宾馆服务。企业法人营业执照 1500001700150号，公司注册资本37,407.74万元。
（二）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
本公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
本公司发生外币业务时，按外币业务发生当日市场汇率折合人民币记账。月份终了，按月末汇率折合人民币与原账面人民币金额之差作为汇兑损益，分别下列情况处理：
（1）筹建期间发生的汇兑损益，计入开办费。
（2）与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，在固定资产交付使用前计入该项在建固定资产成本。
（3）除上述情况外，汇兑损益均计入财务费用。
6、外币会计报表的折算方法
本期无需进行外币会计报表折算的核算。
7、现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指3个月内）、流动性强、易于转换为已知金额的现金以及价值变动风险很小的投资。
8、坏账核算方法
本公司坏账损失是指因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项；或者因债务人逾期未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
对本公司坏账准备的计提采用备抵法，对公司的应收款项（包括应收账款和其他应收款）按其期末余额的6％计提坏账准备，并计入当年损益类账项。
9、存货核算方法
（1）本公司存货包括原材料、备品备件、分期收款发出商品、低值易耗品、在产品、产成品等。
（2）存货的购入按实际成本计价。自制存货按自制过程中实际发生的直接费用、间接费用计价。
（3）存货的发出计价：原材料、产成品按全月一次加权平均法核算；低值易耗品、包装物在领用时一次摊销。
（4）本公司的存货期末计价按成本与可变现净值孰低法计价，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。
10、短期投资核算方法
（1）本公司将购入的能随时变现且持有时间不准备超过一年（含一年）的股票、债券等有价证券作为短期投资。按取得投资的实际购入或成本计价，投资转让或到期兑付时确认投资收益。
（2）本公司的短期投资采用期末成本与市价孰低法计价，按总体市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。
11、长期投资核算方法。
（1）长期股权投资的核算方法
本公司长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。投资额占被投资单位有表决权资本总额20％以下的，或虽投资占20％或20％以上，但不具有重大影响的采用成本法核算；公司投资额占被投资单位有表决权资本总额20％或20％以上，或虽投资不足20％但有重大影响的，采用权益法核算；投资占该单位有表决权资本总额50％（不含50％）以上且实际拥有控制权的，采用权益法核算，并合并会计报表。股权投资差额在年度终了分期平均摊销，计入损益。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，按10年期摊销。
（2）长期债权投资的核算方法
本公司长期债权投资以实际支付的价款（包括支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记账，按权责发生制原则确认其损益。债券实际成本与票面价值的差额，作为溢价或折价，在债券存续期间内确认相关债券利息收入时，按直线法予以摊销。
（3）本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于投资的账面价值且该降低价值在可预计的未来期间内不可恢复，本公司以可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益类账项。
12、固定资产计价和折旧方法 。
（1）固定资产的标准及计价：固定资产是指使用期限在一年以上，单位价值在2000元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备器具、工具等；单位价值在2000元以上，且使用期限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。其计价采用历史成本法。
（2）固定资产的分类及折旧方法：企业的固定资产按照企业财务制度规定的分类方法、使用年限、采用直线法（预留 3 ％残值）计提折旧。部分井项工程按行业制度规定采用工作量法计提折旧，与按年限法计提所产生的差额记入资本公积金。
分类折旧情况如下：
类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 20－40 年 4.85％－2.43％
机器设备 6－15年 16.17％－6.47％
运输工具 6－15年 16.17％－6.47％
其 他 5－15年 19.40％－6.47％
13、在建工程的核算方法
矿山的地质勘探工程支出，按实际支出数列入在建工程，勘探工程完工后，经有关部门确认，交付使用后转入固定资产。其他工程按实际发生的支出核算，在办理交付使用后确认为固定资产。在勘探期或建筑期内为该工程所发生的借款利息支出和外汇折算差额计入该工程成本。
14、无形资产计价和摊销方法
本公司的无形资产按实际成本计价，以法律、法规规定的使用期限采用直线法摊销。
15 、开办费、长期待摊费用摊销方法
本公司的开办费按实际发生额核算，从开始生产经营的当月起，在5年内平均摊销。
长期待摊费用按实际发生额核算，在项目的受益期内平均摊销；分不清受益期的，在10年内平均摊销。
16、收入确认原则
商品销售：在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
他人使用本公司资产而发生的收入：他人使用本公司资产发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
上述收入的确定并应同时满足：
（1） 与交易相关的经济利益能够流入公司；
（2）收入的金额能够可靠地计量。
17、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法核算,即将本期税前会计利润与应纳税所得之间产生的差异在当期确认为所得税费用。
18、合并会计报表的编制方法
本公司本期根据重要性原则未编制合并会计报表。
（三）税项
1、增值税：铅锌矿产品分别执行13％、17％的税率，以抵扣进项税额后的余额缴纳。金矿按照财政部[1996]财税字第020号文规定，对黄金生产环节免征增值税。
2、营业税：按具体应税项目固定税率缴纳。运输收入按3％缴纳，固定资产出租收入按5％缴纳，客房收入按5％缴纳，借款利息收入按8％缴纳。
3、资源税：金矿石按选矿处理数量1.3元/吨，铅锌矿石按选矿处理数量2.8元/吨计算缴纳。
4、城市维护建设税：按企业所在地分别按流转税额7％、5％缴纳。
5、教育费附加：按流转税额3％缴纳。
6、企业所得税：根据赤峰市人民政府赤政字[2001〗33号《赤峰市人民政府关于内蒙古宏峰实业股份有限公司继续执行征收所得税优惠政策的批复》，对本公司实行企业所得税先按33％的法定税率征收再返还18％（实征15％）的优惠政策，允许保留到2001年12月31日。本公司的子公司按税法规定计征所得税。
（四）控股子公司及合营企业
单位名称 注册资本 经营范围 原始投资额 投资额占
权益比例
赤峰平庄矿务局六 150万元 炸药的生产与销售 150万元 100％
五零炸药厂林东分厂
本期应纳入合并会计报表而未纳入的理由：公司拥有赤峰平庄矿务局六五零炸药厂林东分厂100％的股份，根据中华人民共和国财政部关于合并会计报表合并范围请示的复函财会工字（1996）第2号文中所述重要性原则，尚未对其纳入合并会计报表编制范围。
（五）会计报表主要项目注释
1、货币资金:
项目 期初数 期末数
现 金 3,174,780.37 2,675,200.58
银行存款 8,953,242.35 2,438,643.51
其他货币资金 － 81,319.18
合 计 12,128,022.72 5,195,163.27
变动原因：期末本公司偿还欠款导致银行存款减少。
2、短期投资和短期投资跌价准备:
项 目 期 初 数 期 末 数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 － － － －
债券投资 1,900.00 － 1900.00 －
其他投资 － － － －
合 计 1,900.00 － 1900.00 －
本公司短期投资为国库券，成本未低于市价,故未计提短期投资跌价准备。
3、应收利息：
单位名称 金 额
内蒙古宏峰集团有限责任公司 34,906,321.42
本公司与内蒙古宏峰集团有限责任公司签定协议，集团公司占用本公司资金以期初及本期增加的一次性借款金额较大的资金，按占用时间收取10％的资金占用费,累计应收资金占用费34,906,321.42元。
4、应收账款：
1账龄分析：
期 初 数 期 末 数
账龄 金 额 比例％ 坏账准备 金 额 比例％ 坏账准备
1年以内 97,262,819.20 87.36 86,385,179.94 84.45
1－2年 6,251,644.29 5.62 7,875,072.56 7.70
2－3年 6,687,131.80 6.01 3,856,055.26 3.77
3年以上 1,130,042.63 1.01 4,173,021.17 4.08
合计 111,331,637.92 100 6,679,898.28 102,289,328.93 100 4,245,398.51
期末余额中有31,532,687.16元已于2001年3月13日收回，故未对此部分应收账款提取坏账准备。
2欠款金额前五名的单位情况：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
内蒙宏峰集团有限责任公司＊ 38,991,054.96 2000年 货 款
河南豫光金铅公司 3,727,637.97 2000年 货 款
赤峰上京油墨公司 2,440,635.95 2000年 货 款
锦州鸿泰钢铁厂 1,836,842.94 1997－2000年 货 款
白音诺尔镇选矿厂 1,545,215.46 2000年 货 款
＊ 该部分应收帐款中有31,532,687.16元已于2001年3月13日收回。
3持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款情况:
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
内蒙古宏峰集团有限责任公司 38,991,054.96 2000年 货款
该部分应收帐款中有31,532,687.16元已于2001年3月13日收回。
5、其他应收款：
1账龄分析：
账 龄 期 初 数 期 末 数
金 额 比例％ 坏账准备 金 额 比例％ 坏账准备
1年以内 152,602,473.27 91.58 282,964,346.03 80.65
1－2年 10,218,912.60 6.13 62,373,371.32 17.78
2－3年 2,409,215.71 1.45 2,012,925.95 0.57
3年以上 1,408,550.36 0.84 3,501,741.33 1.00
合 计 166,639,151.94 100 9,998,349.11 350,852,384.63 100 21,051,143..07
2欠款金额前五名的单位情况:
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
内蒙古宏峰集团有限责任公司 319,827,507.77 1999年－2000年 借款及代垫费
东湖选厂 1,365,441.97 2000年 借款
白音诺尔铅锌矿小选厂 1,048,060.47 2000年 借款
河北平峰金矿 924,664.49 2000年 借款
机修厂 755,883.66 1998年－2000年 借款
3该项目中持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款情况:
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
内蒙古宏峰集团有限责任公司 319,827,507.77 1999年－2000年 借款及代垫费
4变动原因：应收集团公司款项增加所致
6、预付账款：
期 初 数 期 末 数
1,948,963.63 1,545,032.12
欠款金额前五名的单位情况：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
赤峰兴海配件公司 350,000.00 2000年 预付配件款
惠州福星珠宝金饰公司 258,006.17 2000年 预付货款
潮州市潮安首饰工艺厂 126,615.49 2000年 预付货款
赤峰地质勘探设计院 113,000.00 2000年 预付设计费
吉林辉南化工厂 112,000.00 2000年 预付材料款
7、存货及存货跌价准备：
期 初 数 期 末 数
项目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 26,550,174.97 600,000.00 28,413,917.45 600,000.00
在产品 24,346,714.09 － 26,517,809.10 －
产成品 30,014,685.59 － 7,639,625.63 －
低值易耗品 6,900,243.91 － 5,386,246.44 －
分期收款发出商品 17,238,549.53 － 6,199,500.51 －
库存商品 3,822,115.09 － 1,319,155.77 －
合 计 108,872,483.18 600,000.00 75,476,254.90 600,000.00
变动原因：期末产成品及分期收款发出商品库存减少所致。
8、待摊费用：
类 别 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
保险费 1,148,693.63 109,684.01 829,870.65 428,506.99
期初进项税额 633,668.07 － － 633,668.07
采暖费 121,762.38 － 121,762.38 －
采准费 2,102,431.37 4,199,638.16 1,567,193.04 4,734,876.49
其他 634,934.95 1,587,855.45 2,116,798.13 105,992.27
合 计 4,641,490.40 5,897,177.62 4,635,624.20 5,903,043.82
本期进项税额未摊销的原因是当地税务机关不予抵扣。
9、待处理流动资产净损失和待处理固定资产净损失：
类 别 余 额
待处理流动资产损失 3,462,978.04
此部分待处理流动资产损失为其他应收款中无法收回的款项,待获取相关证据,经董事会批准后进行账务处理。
10、长期投资：
期 初 数 期末数
1 项 目 金额 减值准备 本期增加 本期减少 金额 减值准备
长期股权投资
3,488,010.48 － 534,160.18 1,847,451.90 2,174,718.76 －
长期债权投资
合 计 3,488,010.48 534,160.18 1,847,451.90 2,174,718.76 －
2长期股权投资－－－其他股权投资：
被投资单位名称 投资起止期 投资金额 占被投资单位注册资本比例％ 减值准备 备注
平庄矿务局六五零
炸药厂林东分厂 1998年 2,174,718.76 100 未提
由于上述投资本期按投资比例计算收到投资收益534,160.18元,故未提取减值准备。
3变动原因：本期减少长期股权投资1,847,451.90元，为本期出售的柴胡栏子金矿投资于赤峰松山区医疗器械公司的投资额。
11、固定资产及折旧：
项目 期初数 本期增加 本年减少 期末数 备注
原 值：
房屋及建筑物 400,268,441.43 4,551,110.58 70,978,678.56 333,840,873.45
机器设备 128,295,304.86 6,513,379.20 1,064,759.61 133,743,924.45
运输工具 23,270,166.99 4,553,683.90 3,884,472.29 23,939,378.60
合 计 551,833,913.28 15,618,173.68 75,927,910.46 491,524,176.50
累计折旧：
房屋及建筑物 134,663,763.11 12,613,008.30 31,767,796.07 115,508,975.34
机器设备 67,846,159.18 15,924,532.16 437,255.59 83,333,435.75
运输工具 10,569,307.78 2,615,973.21 1,670,402.01 11,514,878.98
合 计 213,079,230.07 31,153,513.67 33,875,453.67 210,357,290.07
净 值 338,754,683.21 281,166,886.43
(1)本期固定资产变动原因主要为白音诺尔铅锌矿新建办公楼、黄金大厦客房部改造、中兴铅锌矿新增专用设备、公司行政及白音诺尔铅锌矿增加运输车辆所致；本期减少数为出售柴胡栏子金矿整体资产所致。出售柴胡栏子金矿固定资产原值减少7420.79万元，累计折旧减少2934.59万元。
(2)由在建工程转入固定资产52.44万元。
12、在建工程：
项目名称
竖井工程 选厂工程 探矿工程 二期工程 其他 合计
期初数
367,874.75 67,500.00 10,452,154.42 28,881,180.58 1,574,089.29 1342,799.04
其中：利息资本化
本期增加
2197631.56 229,254.30 3,060,000.00 15,186,327.17 162,554.66 20,835,767.69
其中：利息资本化
本期转入固定资产
－ － － 1,787.46 522,609.80 524,397.26
其中：利息资本化
其他减少数
－ － 4,232,323.69 － － 4,232,323.69
期末数
2,565,506.31 296,754.30 9279,830.73 44,065,720.29 1,214,034.15 57421,845.78
其中：利息资本化
资金来源
自筹 自筹 自筹 募集资金
进 度 25％
在建工程其他减少数为本期整体出售柴胡栏子金矿，将未完工程同时转出4,232,323.69元。
在建工程中无资本化利息。
13、无形资产：
类别
原始金额 期初数 增加数 转出数 本期摊销 期末数
土地使用权
19,459,784.76 18,935,218.78 － 4,993,857.86 290,445.01 13,650,915.91
合计19,459,784.76 18,935,218.78 － 4,993,857.86 290,445.01 13,650,915.91
本期转出数为整体出售柴胡栏子金矿所致。
14、开办费：
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 3,056,471.58 3,780.00 632,554.82 2,427,696.76
15、长期待摊费用：
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
电话初装费 110,086.00 20,122.00 89,964.00
电增容费 685,920.00 652,074.00 203,994.00 1,134,000.00
其 他 751,382.92 751,382.92
合 计 1,547,388.92 652,074.00 975,498.92 1,223,964.00
16、短期借款：
借款类别 期 初 数 期 末 数 备 注
抵押借款 800,000.00 －
担保借款 1,220,000.00 －
信用借款 7,000,000.00 11,400,000.00
合 计 9,020,000.00 11,400,000.00
17、应付账款：
期初数 期末数
42,081,250.85 34,267,251.23
无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
18、预收账款：
期初数 期末数
16,677,042.86 15,808,848.55
无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
19、应付股利：
股东名称 金 额 欠付原因
赤峰市松山区黄金工业总公司 6,400,944.00 本期拟派发现金股利每10股0.5元
林西县经委 3,302,208.00 本期拟派发现金股利每10股0.5元
内蒙古宏峰集团有限责任公司 1,801,440.00 本期拟派发现金股利每10股0.5元
赤峰市松山区华龙开发公司 964,800.00 本期拟派发现金股利每10股0.5元
其他股东合计 6,486,480.00 本期拟派发现金股利每10股0.5元
总 计 18,955,872.00 其中含中期未领取25.2万元
20、应交税金：
种 类 期 初 数 期 末 数
增值税 404,872.22 2,277,646.19
营业税 296,713.16 1,721,829.55
城建税 61,004.03 21,585.95
资源税 213,829.95 55,507.60
所得税 3,887,783.94 7,465,132.00
个人所得税 3,440,407.71 3,440,407.71
房产税 332,673.87 958,898.42
消费税 11,414.50 －
契税 － 1,437,552.93
其他 － 659,505.42
合 计 8,648,699.38 18,038,065.77
变动原因：主要为2000年12月份发生应纳销售产品增值税、取得借款利息收入应纳的营业税、期末应交所得税及本期整体出售柴胡栏子金矿应缴纳的契税增加所致。
21、其他应付款：
期初数 期末数
42,401,451.46 82,023,549.81
无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
22、预提费用:
费用类别 期 初 数 期 末 数 形成原因
利息 439,038.16 －
大修费 4,950,202.71 －
电费 24,500.00 709,344.58 预提12月份电费
燃料 － 932,610.36 预提12月份燃料费
其他 229,332.31 2,706.00
合 计 5,643,073.18 1,644,660.94
23、长期借款：
借款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件
巴林左旗财政局 360,000.00 无
建行赤峰市支行 2,000,000.00 99.12.30－2004.12.29 7.0272％ 抵押
合 计 2,360,000.00
上述抵押贷款是以价值为700万元的机器设备作抵押取得。
24、股本:
项目 期初数 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1.发起人股份
102072960 102072960
其中 ：
国家法人持有股份
102072960 102072960
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
142274880 142274880
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股合计
244347840 244347840
二.已上市流通股份
1、人民币普通股
129729600 129729600
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
129729600 129729600
三、股份总数
374077440 374077440
25、资本公积：
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 180,429,722.98 － － 180,429,722.98
资产评估增值准备 5,498,882.18 － － 5,498,882.18
其他 86,974.82 288,679.98 － 375,654.80
合 计 186,015,579.98 288,679.98 186,304,259.96
增加原因: 红花沟金矿维简费比折旧多计提28.87万元， 导致资本公积增加28.87万元。
26、盈余公积：
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 27,597,452.87 7,151,569.56 － 34,749,022.43
公益金 7,580,902.62 3,575,784.78 － 11,156,687.40
任意盈余公积 － － － －
合 计 35,178,355.49 10,727,354.34 － 45,905,709.83
27、未分配利润
期末数
76,332,219.45
本年净利润 71,515,695.56元
加: 年初未分配利润 34,247,750.23元
减: 提取法定公积金 7,151,569.56元
提取法定公益金 3,575,784.78元
分配股利 18,703,872.00元
年末未分配利润为 76,332,219.45元
28、其他业务利润：
本年发生数
539,567.17
其他业务利润主要是由出售材料和出租固定资产产生的利润。
29、财务费用：
类 别 本年发生数 上年发生数
利息支出 299,845.07 1,778,860.78
减：利息收入 19,723,557.35 13,070,662.19
汇兑损失 － －
减：汇兑收益 － －
其他 7,619.80 47,176.58
合 计 －19,416,092.48 －11,244,624.83
本公司与内蒙古宏峰集团有限责任公司签定协议，集团公司占用本公司资金以期初资金占用额及本期一次性借款金额较大的资金按占用时间收取10％的资金占用费，本期应收利息收入1963.78 万元。
30、投资收益：
类 别 本年发生数
股权投资收益 534,160.18
31、营业外收入：
类 别 本年发生数
罚款收入 63,957.95
租赁承包费 592,930.40
出售柴矿净收益 19,869,722.45
其他 743,449.81
合 计 21,270,060.61
经公司2000年第一次临时股东大会通过， 本公司与内蒙古宏峰集团有限责任公司签定协议，将内蒙古宏峰实业股份有限公司柴胡栏子金矿整体资产出售给集团公司，本次交易净收益为1986.97万元。
32、营业外支出：
类 别 本年发生数
处理固定资产损失 740,584.55
捐赠支出 76,641.41
滞纳金支出 146,701.80
罚款 9,227.99
其他 285,162.70
合 计 1,258,318.45
33、支付的其他与经营活动有关的现金
本期此项支付总额13,033.63万元，主要项目：1内蒙古宏峰集团有限责任公司借款9,588.86万元；2其他与经营有关的管理费用2,473.58万元；3其他与经营有关的销售费用834.75万元；4其他支出136.44万元。
34、支付的其他与筹资活动有关的现金
无。
35、支付的其他与投资活动有关的现金
无。
（六）关联企业及关联交易
1、关联方关系
（1）存在控制关系的关联方：
1 企业名称：赤峰市松山区黄金工业总公司
注册地址：赤峰市
主营业务：贵金属矿采选业、矿山机械及配件、五金交电、水暖、土产、建材
与本企业关系：本公司第一大股东
经济性质或类型：国有
法定代表人：李建新
2 企业名称：内蒙古宏峰集团有限责任公司
注册地址：赤峰市
主营业务：有色金属采选、冶炼、加工；硫酸、火工产品、汞、氰化纳、矿山机械及配件、仪器仪表、进出口贸易、生产、销售
与本企业关系：同一董事长
经济性质或类型：国有独资
法定代表人：高建华
3 企业名称：赤峰平庄矿务局六五零炸药厂林东分厂
注册地址：赤峰市巴林左旗林东镇
主营业务：炸药的生产与销售
与本公司关系：子公司
经济性质或类型：有限责任公司
法定代表人：刘玉文
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变动：
单位：万元
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
赤峰市松山区黄金工业总公司 290.00 290.00
内蒙古宏峰集团有限责任公司 10,000.00 10,000.00
赤峰市松山区医疗器械公司 350.00 350.00 0.00
赤峰平庄矿务局炸药厂林东分厂 150.00 150.00
合 计 10,790.00 350.00 10,440.00
（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
单位：万元
企业名称
年初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
金额 比率％ 金额 比率％
赤峰市松山区黄
金工业总公司
12801.89 34.22 12801.89 34.22 第一大 股东
内蒙古宏峰集团
有限责任公司
3602.88 9.63 3602.88 9.63 同一董事长
赤峰市松山区医
疗器械公司
175.00 50.00 175.00 子公司
赤峰平庄矿务局炸药
厂林东分厂
150.00 100.00 150.00 100.00 子公司
2、关联方交易
（1）本公司与内蒙古宏峰集团有限责任公司签定协议,以市场价格（不含税价）锌金属3500元/吨、铅金属1800元/吨、铅锭3700元/吨出售给集团公司。本期此项交易锌金属8000.24吨、铅金属512.83吨、铅锭5199.12吨，不含税销售收入为4,816.07万元。
（2）本公司于2000年2月29日将内蒙古宏峰实业股份有限公司柴胡栏子金矿整体资产出售给集团公司，交易价格为9,887.53万元人民币，此款项尚未收回。根据双方签订的《柴胡栏子金矿资产移交接书》，对未付款项作为借款，按年息10％付息。
3、关联方应收应付款项：
项 目 年末余额(万元) 占全部应收（付）款项余额的比重
应收账款：
内蒙古宏峰集团有限责任公司 3,899.10 38.12％
其他应收款：
内蒙古宏峰集团有限责任公司 31,982.75 91.16％
应收利息：
内蒙古宏峰集团有限责任公司 3,490.63 100.00％
（七）或有事项:
截止2000年12月31日，本公司不存在重大的未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、应收票据贴现、债务担保等或有事项。
（八）承诺事项:
截止2000年12月31日， 本公司不存在需要披露的承诺事项。
（九）资产负债日后事项中的非调整事项
内蒙古宏峰集团有限责任公司欠付本公司白音诺尔铅锌矿的销货款已于2001年3月13日收回31,532,687.16元。
（十）债务重组事项
截止2000年12月31日， 本公司不存在债务重组事项。
（十一）其他重要事项
1、经公司2000年第一次临时股东大会通过， 本公司与内蒙古宏峰集团有限责任公司签定协议，将本公司柴胡栏子金矿整体资产出售给集团公司，交易价格为9,887.53万元人民币。此交易价格是以1999年6月30日为基准日，经内蒙古中华会计师事务所评估并出具了内中资评报字（1999）第07号《资产评估报告》，并经国家财政部财评字〖1999〗第629号《关于内蒙古宏峰实业股份有限公司出售部分资产评估项目审核意见的函》确认的本公司柴胡栏子金矿净资产确定的。双方已于2000年2月29日进行了资产交割。
2、2001年 1月20日召开的内蒙古宏峰实业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议通过：
（1）审议通过《资产交易协议书》决定将本公司白音诺尔铅锌矿整体出售给内蒙古宏峰集团有限责任公司。
（2）公司上次配股募集资金拟投入到白音诺尔铅锌矿二期工程的款项，已经投入了一部分，尚未投入部分决定改变募股资金投入方向，用于建立高科技产业。
3、截止基准日本公司第三大股东内蒙古宏峰集团有限责任公司欠本公司款项合计39,372.48万元。
九、公司的其他有关资料
1、公司最近一次变更注册登记日：一九九九年十二月二日在内蒙古工商行政管理局变更登记。
注册地址：内蒙古赤峰市三东街东段61号
2、企业法人营业执照注册号：1500001700150
3、税务登记号码：150401114121495
4、公司未流通股票的托管机购名称：内蒙古自治区证券公司
5、公司聘请会计师事务所名称：中天华正会计师事务所
地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界B座18层
邮编：100037
十、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、 公司章程。
内蒙古宏峰实业股份有限公司
二OO一年四月四日
资产负债表
单位名称：内蒙古宏峰实业股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
资产 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 12128022.72 5195163.27
短期投资 1900 1900
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 1900 1900
应收票据 5000000
应收股利
应收利息 12744250 34906321.42
应收帐款 111331637.92 102289328.93
其它应收款 166639151.94 350852384.63
减：坏帐准备 16678247.39 25296541.58
应收帐款净额 261292542.47 427845171.98
预付帐款 1948963.63 1545032.12
应收补贴款
存货 108872483.18 75476254.9
减：存货跌价准备 600000 600000
存货净额 108272483.18 74876254.9
待摊费用 4641490.4 5903043.82
待处理流动资产净损失 4026613.16 3462978.04
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 410056265.56 553735865.55
长期投资：
长期股权投资 3488010.48 2174718.76
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 3488010.48 2174718.76
减：长期投资减值准备
长期投资净额 3488010.48 2174718.76
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 551833913.28 491524176.5
减：累计折旧 213079230.07 210357290.07
固定资产净值 338754683.21 281166886.43
工程物资
在建工程 41342799.04 57421845.78
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 380097482.25 338588732.21
无形及其它资产：
无形资产 18935218.78 13650915.91
开办费 3056471.58 2427696.76
长期待摊费用 1547388.92 1223964
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 23539079.28 17302576.67
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 817180837.57 911801893.19
流动负债：
短期借款 9020000 11400000
应付票据
应付帐款 42081250.85 34267251.23
预收帐款 16677042.86 15808848.55
代销商品款
应付工资 15802082.19 13904256.08
应付福利费 5159693.63 6548700.68
应付股利 252000 18955872
应付税金 8648699.38 18038065.77
其它应交款 3350790.18 8092515.9
其它应付款 42401451.46 82023549.81
应付短期债券
预提费用 5643073.18 1644660.94
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 149036083.73 210683720.96
长期负债：
长期借款 22360000 2360000
应付债券
长期应付款 16210669.9 15201686.15
住房周转金 54958.23
其它长期负债 936856.84
长期负债合计 38625628.13 18498542.99
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 187661711.86 229182263.95
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 374077440 374077440
资本公积金 186015579.98 186304259.96
盈余公积 35178355.5 45905709.83
其中：公益金 7580902.62 11156687.4
未确认的外资损失
未分配利润 34247750.23 76332219.45
外币报表折算差额
股东权益合计 629519125.71 682619629.24
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 817180837.57 911801893.19
现金流量表
单位名称：内蒙古宏峰实业股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 352388061.32
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 29622098.35
经营活动产生的现金流入小计 382010159.67
购买商品、接受劳务支付的现
金 160443353.54
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 49826840.61
支付的增值税款 16389330.73
支付的所得税款 7727469.87
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 8346393.31
支付的其它与经营活动有关的
现金 130336339.63
经营活动产生的现金流出小计 373069727.69
经营活动产生的现金流量净额 8940431.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 42500
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 42500
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 24198532.9
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 24198532.9
投资活动产生的现金流量净额 -24156032.9
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 30800000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 30800000
偿还债务所支付的现金 21925436.6
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 591821.93
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 22517258.53
筹资活动产生的现金流量净额 8282741.47
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -6932859.45
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 71515695.56
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 8618294.19
固定资产折旧 31153513.67
无形资产及其他资产摊销 290445.01
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 740584.55
固定资产报废损失
财务费用 -19416092.48
投资损失（减收益） -534160.18
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 33396228.28
经营性应收项目的减少（减增
加） -114263109.18
经营性应付项目的增加（减减
少） -10677419.35
增值税增加净额 1872773.97
其它 6243677.94
经营活动产生的现金流量净额 8940431.98
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 5195163.27
减：货币资金的期初余额 12128022.72
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -6932859.45
利润及利润分配表
单位名称：内蒙古宏峰实业股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 上年数 本年数
一、主营业务收入 238717477.88 289926449.99
减：折扣与折让 52293.05 68311.8
主营业务收入净额 238665184.83 289858138.19
减：主营业务成本 135324318.44 186222952.44
主营业务税金及附加 3175295.03 4978649.21
二、主营业务利润 100165571.36 98656536.54
加：其他业务利润 3773378.89 539567.17
减：存货跌价损失
营业费用 5381834.74 11347559.38
管理费用 40063520.39 43768690.28
财务费用 -11244624.83 -19416092.48
三、营业利润 69738219.95 63495946.53
加：投资收益 534160.18
期货损益
补贴收入
营业外收入 7294744.64 21270060.61
以前年度损益调整
减：营业外支出 850777.7 1258318.45
分给外单位利润
四、利润总额 76182186.89 84041848.87
减：所得税 13115177.65 12526153.31
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 63067009.24 71515695.56
加：年初未分配利润 32595992.37 34247750.23
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 95663001.61 105763445.79
减：提取法定盈余公积金 6306700.92 7151569.56
提取法定公益金 3153350.46 3575784.78
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 86202950.23 95036091.45
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 10391040 18703872
转作股本的普通股股利 41564160
八、未分配利润 34247750.23 76332219.45
