安徽古井贡酒股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人梁金辉、主管会计工作负责人叶长青及会计机构负责人(会计主
管人员)朱家峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 3,668,502,474.92 2,559,879,006.93 43.31%
归属于上市公司股东的净利润（元） 783,389,904.73 581,079,212.12 34.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
749,094,364.21 568,229,870.99 31.83%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,010,701,440.91 193,972,491.77 421.05%
基本每股收益（元/股） 1.56 1.15 35.65%
稀释每股收益（元/股） 1.56 1.15 35.65%
加权平均净资产收益率 9.80% 8.61% 1.19%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 13,659,931,600.41 12,509,928,449.72 9.19%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8,385,373,929.31 7,601,984,024.58 10.31%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 152,598.23
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,114,400.70
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 36,638,503.72
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,272,238.44
减：所得税影响额 12,022,319.60
少数股东权益影响额（税后） 1,859,880.97
合计 34,295,540.52 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 20,097 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
安徽古井集团有
国有法人 53.89% 271,404,022 质押 114,000,000
限责任公司
GAOLING
境外法人 2.47% 12,446,408
FUND,L.P.
NORGES BANK 境外法人 2.11% 10,633,056
CHINA INT'L
CAPITAL CORP
HONG KONG 境外法人 1.63% 8,193,723
SECURITIES
LTD
中国农业银行股
份有限公司－易
方达消费行业股 其他 1.49% 7,485,278
票型证券投资基
金
UBS (LUX)
EQUITY FUND -
CHINA 境外法人 1.40% 7,068,861
OPPORTUNITY
(USD)
中央汇金资产管
国有法人 1.30% 6,543,600
理有限责任公司
浙江义乌市檀真
投资管理合伙企
其他 1.27% 6,392,884
业（有限合伙）
－正心谷价值中
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国精选私募证券
投资基金
GREENWOODS
CHINA ALPHA 境外自然人 1.12% 5,657,150
MASTER FUND
PERSHING LLC 境外法人 0.85% 4,271,296
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
安徽古井集团有限责任公司 271,404,022 人民币普通股 271,404,022
GAOLING FUND,L.P. 12,446,408 境内上市外资股 12,446,408
NORGES BANK 10,633,056 境内上市外资股 10,633,056
CHINA INT'L CAPITAL CORP
8,193,723 境内上市外资股 8,193,723
HONG KONG SECURITIES LTD
中国农业银行股份有限公司－易方
7,485,278 人民币普通股 7,485,278
达消费行业股票型证券投资基金
UBS (LUX) EQUITY FUND -
7,068,861 境内上市外资股 7,068,861
CHINA OPPORTUNITY (USD)
中央汇金资产管理有限责任公司 6,543,600 人民币普通股 6,543,600
浙江义乌市檀真投资管理合伙企业
（有限合伙）－正心谷价值中国精 6,392,884 人民币普通股 6,392,884
选私募证券投资基金
GREENWOODS CHINA ALPHA
5,657,150 境内上市外资股 5,657,150
MASTER FUND
PERSHING LLC 4,271,296 境内上市外资股 4,271,296
上述股东中，公司控股股东安徽古井集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系，
上述股东关联关系或一致行动的说 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，
明 未知其他股东之间的关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数（元） 期初数（元） 变动幅度（%） 变动原因说明
货币资金 2,776,885,073.59 1,705,760,865.12 62.79% 主要原因为销售收入增加所致。
主要原因为预付广告费减少所
预付款项 102,929,908.26 182,558,000.75 -43.62%
致。
主要原因为资产交付转入固定
其他非流动资产 574,026.00 16,544,407.51 -96.53%
资产所致。
主要原因为未核报费用增加所
其他流动负债 627,475,374.84 295,164,745.44 112.58%
致。
利润表表项目 本期数（元） 上期数（元） 变动幅度（%） 变动原因说明
营业收入 3,668,502,474.92 2,559,879,006.93 43.31% 主要原因为销售订单增加所致。
营业成本 799,244,679.69 518,797,750.19 54.06% 主要原因为产品销售增加所致。
税金及附加 540,036,699.39 375,443,186.81 43.84% 主要原因为销售收入增加所致。
主要原因为加大品牌宣传及市
销售费用 1,167,562,403.83 793,946,063.51 47.06%
场促销活动所致。
归属于母公司所有者的净利润 783,389,904.73 581,079,212.12 34.82% 主要原因为销售收入增加所致。
现金流量表项目 本期数（元） 上期数（元） 变动幅度（%） 变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额 1,010,701,440.91 193,972,491.77 421.05% 主要原因为销售收入增加所致。
主要原因为收回投资收到的现
投资活动产生的现金流量净额 160,422,767.56 74,965,977.62 113.99%
金增加所致。
期末现金及现金等价物余额 2,006,685,073.59 1,293,027,095.79 55.19% 主要原因为销售收入增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益
会计计量 本期公允价 的累计公 本期购买 本期出售 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 期初账面价值 期末账面价值 资金来源
模式 值变动损益 允价值变 金额 金额 益 科目
动
中信大朴资 公允价值 交易性金
基金 200,000,000.00 206,393,107.46 12,901,054.64 0.00 0.00 0.00 0.00 219,294,162.10 自有资金
产管理计划 计量 融资产
期末持有的其他证券投资 -- -- --
合计 200,000,000.00 -- 206,393,107.46 12,901,054.64 0.00 0.00 0.00 0.00 219,294,162.10 -- --
证券投资审批董事会公告披露日期 2018 年 08 月 27 日
证券投资审批股东会公告披露日期
不适用。
（如有)
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投资金
衍生品投资 计提减值准 报告期实
衍生品投资 是否关联交 衍生品投资 期初投资金 报告期内购 报告期内售 期末投资金 额占公司报
关联关系 初始投资金 起始日期 终止日期 备金额（如 际损益金
操作方名称 易 类型 额 入金额 出金额 额 告期末净资
额 有） 额
产比例
2018 年 12 2019 年 01
国债逆回购 无 否 国债逆回购 0.00 17,990 0.00 17,990 0.00 0.00% 17.59
月 21 日 月 08 日
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合计 0.00 -- -- 17,990 0.00 17,990 0.00 0.00% 17.59
衍生品投资资金来源 公司自有资金。
涉诉情况（如适用） 不适用。
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) 2013 年 08 月 30 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括
但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风 公司已严格按照《衍生品投资管理制度》，对相关风险进行控制。
险、法律风险等）
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变
动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用 无。
的方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则
无。
与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
基于公司主营业务的持续发展，自由闲置资金充足，公司通过投资合理的金融衍生工具增加公司收益，有利于提高公司闲置资
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项 金利用效率，为降低衍生品投资风险，公司已对金融衍生品业务建立了相应的监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算原
意见 则；另外开展的衍生品投资业务以国债为抵押标的，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，符合公司股东的利益。因此，同意
公司以不超过 3 亿元人民币的额度开展国债逆回购衍生品投资业务。
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,776,885,073.59 1,705,760,865.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,924,086,886.10 0.00
以公允价值计量且其变动计入当期
0.00 622,892.96
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,842,004,109.11 1,377,175,880.08
其中：应收票据 1,801,903,794.40 1,347,427,811.34
应收账款 40,100,314.71 29,748,068.74
预付款项 102,929,908.26 182,558,000.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 55,787,595.89 43,342,878.22
其中：应收利息 27,683,178.08 24,923,178.08
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,352,049,231.27 2,407,306,664.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 300,000,000.00 300,000,000.00
其他流动资产 66,951,296.44 3,012,478,687.20
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流动资产合计 10,420,694,100.66 9,029,245,869.19
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 0.00 206,393,107.46
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,900,000.00 4,900,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 4,947,942.91 5,027,228.53
固定资产 1,729,906,478.68 1,763,988,530.56
在建工程 110,880,381.33 93,320,557.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 739,157,747.52 742,083,609.10
开发支出
商誉 478,283,495.29 478,283,495.29
长期待摊费用 82,038,909.31 83,561,473.46
递延所得税资产 88,548,518.71 86,580,171.06
其他非流动资产 574,026.00 16,544,407.51
非流动资产合计 3,239,237,499.75 3,480,682,580.53
资产总计 13,659,931,600.41 12,509,928,449.72
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 782,436,169.27 834,156,012.31
12
2019 年第一季度报告全文
预收款项 1,115,449,181.95 1,149,143,310.48
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 361,664,454.69 457,299,476.43
应交税费 418,864,754.51 372,993,624.18
其他应付款 1,350,980,224.99 1,192,020,147.82
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 627,475,374.84 295,164,745.44
流动负债合计 4,656,870,160.25 4,300,777,316.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 75,405,036.51 76,636,500.55
递延所得税负债 102,387,965.69 102,764,515.11
其他非流动负债
非流动负债合计 177,793,002.20 179,401,015.66
负债合计 4,834,663,162.45 4,480,178,332.32
所有者权益：
股本 503,600,000.00 503,600,000.00
13
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,295,405,592.25 1,295,405,592.25
减：库存股
其他综合收益 0.00 4,794,830.59
专项储备
盈余公积 256,902,260.27 256,902,260.27
一般风险准备
未分配利润 6,329,466,076.79 5,541,281,341.47
归属于母公司所有者权益合计 8,385,373,929.31 7,601,984,024.58
少数股东权益 439,894,508.65 427,766,092.82
所有者权益合计 8,825,268,437.96 8,029,750,117.40
负债和所有者权益总计 13,659,931,600.41 12,509,928,449.72
法定代表人：梁金辉 主管会计工作负责人：叶长青 会计机构负责人：朱家峰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,512,850,885.95 1,078,172,917.59
交易性金融资产 1,836,086,886.10 0.00
以公允价值计量且其变动计入当期
0.00 622,892.96
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,599,477,835.08 1,265,722,336.88
其中：应收票据 1,590,260,811.93 1,256,336,386.34
应收账款 9,217,023.15 9,385,950.54
预付款项 20,627,974.96 10,869,911.54
其他应收款 111,027,896.38 110,800,665.19
其中：应收利息
应收股利
存货 2,020,381,509.40 2,125,826,967.11
合同资产
14
2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,938,044.34 1,764,267,968.83
流动资产合计 7,109,391,032.21 6,356,283,660.10
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 0.00 206,393,107.46
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,148,213,665.32 1,148,213,665.32
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 4,947,942.91 24,715,657.40
固定资产 1,286,243,642.29 1,290,714,455.79
在建工程 103,628,251.56 86,634,753.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 189,247,719.51 189,968,142.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 56,985,362.04 56,643,945.05
递延所得税资产 37,415,458.17 37,415,458.17
其他非流动资产 574,026.00 12,474,026.00
非流动资产合计 2,827,256,067.80 3,053,173,211.37
资产总计 9,936,647,100.01 9,409,456,871.47
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 326,374,765.14 390,939,469.93
15
2019 年第一季度报告全文
预收款项 1,386,004,212.63 1,123,125,892.84
合同负债
应付职工薪酬 88,587,986.11 117,748,485.96
应交税费 218,939,082.73 161,176,957.25
其他应付款 223,811,145.21 372,902,293.22
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 21,360,399.95 32,605,794.55
流动负债合计 2,265,077,591.77 2,198,498,893.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 35,358,220.73 36,417,554.85
递延所得税负债 4,895,621.10 4,828,737.52
其他非流动负债
非流动负债合计 40,253,841.83 41,246,292.37
负债合计 2,305,331,433.60 2,239,745,186.12
所有者权益：
股本 503,600,000.00 503,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,247,162,107.35 1,247,162,107.35
减：库存股
其他综合收益 0.00 4,794,830.59
专项储备
16
2019 年第一季度报告全文
盈余公积 251,800,000.00 251,800,000.00
未分配利润 5,628,753,559.06 5,162,354,747.41
所有者权益合计 7,631,315,666.41 7,169,711,685.35
负债和所有者权益总计 9,936,647,100.01 9,409,456,871.47
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,668,502,474.92 2,559,879,006.93
其中：营业收入 3,668,502,474.92 2,559,879,006.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,662,463,799.10 1,809,442,510.38
其中：营业成本 799,244,679.69 518,797,750.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 540,036,699.39 375,443,186.81
销售费用 1,167,562,403.83 793,946,063.51
管理费用 150,969,173.04 122,802,976.31
研发费用 6,419,946.84 4,509,000.95
财务费用 -1,769,103.68 -6,056,467.40
其中：利息费用 8,705,507.36 0.00
利息收入 9,334,113.54 5,457,775.34
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 7,094,400.70 2,147,822.47
投资收益（损失以“－”号填列） 26,924,392.85 27,448,214.89
其中：对联营企业和合营企业的投资
17
2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
13,070,885.68 -27,498.41
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 83,202.84 81,303.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,053,211,557.89 780,086,339.29
加：营业外收入 5,335,678.12 6,907,556.84
减：营业外支出 1,002,057.61 996,055.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,057,545,178.40 785,997,841.07
减：所得税费用 262,026,857.84 193,999,217.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 795,518,320.56 591,998,623.76
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 795,518,320.56 591,998,623.76
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 783,389,904.73 581,079,212.12
2.少数股东损益 12,128,415.83 10,919,411.64
六、其他综合收益的税后净额 0.00 -17,632,741.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
0.00 -17,632,741.27
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 0.00 -17,632,741.27
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
0.00 -17,632,741.27
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
18
2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 795,518,320.56 574,365,882.49
归属于母公司所有者的综合收益总额 783,389,904.73 563,446,470.85
归属于少数股东的综合收益总额 12,128,415.83 10,919,411.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益 1.56 1.15
（二）稀释每股收益 1.56 1.15
法定代表人：梁金辉 主管会计工作负责人：叶长青 会计机构负责人：朱家峰
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,921,463,298.13 1,273,232,528.70
减：营业成本 742,536,052.02 483,888,734.16
税金及附加 476,220,710.41 316,554,892.27
销售费用 23,013,905.78 22,167,564.98
管理费用 95,871,680.28 80,482,193.02
研发费用 3,489,301.54 4,043,750.51
财务费用 -161,036.71 -4,400,795.16
其中：利息费用 8,705,507.36 0.00
利息收入 8,909,103.52 4,434,154.46
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 2,256,134.13 1,181,740.01
投资收益（损失以“－”号填
18,762,552.86 24,534,436.91
列）
19
2019 年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
13,070,885.68 -27,498.41
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 614,582,257.48 396,184,867.44
加：营业外收入 4,461,000.86 5,301,985.87
减：营业外支出 676,321.68 955,584.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
618,366,936.66 400,531,269.16
列）
减：所得税费用 156,762,955.60 100,132,817.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 461,603,981.06 300,398,451.87
（一）持续经营净利润（净亏损
461,603,981.06 300,398,451.87
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 0.00 -17,628,541.27
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
0.00 -17,628,541.27
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允 0.00 -17,628,541.27
20
2019 年第一季度报告全文
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 461,603,981.06 282,769,910.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.92 0.60
（二）稀释每股收益 0.92 0.60
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,282,900,142.53 2,317,913,398.32
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 0.00 809,884.08
21
2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
183,731,144.88 36,191,356.85
金
经营活动现金流入小计 3,466,631,287.41 2,354,914,639.25
购买商品、接受劳务支付的现金 437,253,627.58 559,193,732.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
506,211,004.64 386,791,520.43
现金
支付的各项税费 1,180,474,817.64 880,876,488.87
支付其他与经营活动有关的现
331,990,396.64 334,080,405.49
金
经营活动现金流出小计 2,455,929,846.50 2,160,942,147.48
经营活动产生的现金流量净额 1,010,701,440.91 193,972,491.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,155,560,000.00 450,660,768.81
取得投资收益收到的现金 24,174,323.96 25,292,217.04
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 85,060.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,179,734,323.96 476,038,045.85
购建固定资产、无形资产和其他
67,651,556.40 70,853,122.83
长期资产支付的现金
投资支付的现金 951,660,000.00 330,218,945.40
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
22
2019 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 1,019,311,556.40 401,072,068.23
投资活动产生的现金流量净额 160,422,767.56 74,965,977.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,171,124,208.47 268,938,469.39
加：期初现金及现金等价物余额 835,560,865.12 1,024,088,626.40
六、期末现金及现金等价物余额 2,006,685,073.59 1,293,027,095.79
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,787,341,935.99 1,095,672,510.95
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
147,002,588.20 60,289,004.82
金
23
2019 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 1,934,344,524.19 1,155,961,515.77
购买商品、接受劳务支付的现金 466,775,831.06 358,347,950.36
支付给职工以及为职工支付的
184,167,857.56 165,733,823.32
现金
支付的各项税费 778,863,559.94 559,374,536.53
支付其他与经营活动有关的现
69,443,644.99 49,683,984.62
金
经营活动现金流出小计 1,499,250,893.55 1,133,140,294.83
经营活动产生的现金流量净额 435,093,630.64 22,821,220.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 850,000,000.00 420,660,768.81
取得投资收益收到的现金 18,769,315.08 25,135,723.89
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 868,769,315.08 445,796,492.70
购建固定资产、无形资产和其他
53,184,977.36 44,030,378.21
长期资产支付的现金
投资支付的现金 716,000,000.00 140,218,945.40
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 769,184,977.36 184,249,323.61
投资活动产生的现金流量净额 99,584,337.72 261,547,169.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
24
2019 年第一季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 534,677,968.36 284,368,390.03
加：期初现金及现金等价物余额 708,172,917.59 826,262,109.02
六、期末现金及现金等价物余额 1,242,850,885.95 1,110,630,499.05
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,705,760,865.12 1,705,760,865.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 不适用 2,965,016,000.42 2,965,016,000.42
以公允价值计量且其变
622,892.96 不适用 -622,892.96
动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,377,175,880.08 1,377,175,880.08
其中：应收票据 1,347,427,811.34 1,347,427,811.34
应收账款 29,748,068.74 29,748,068.74
预付款项 182,558,000.75 182,558,000.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 43,342,878.22 43,342,878.22
其中：应收利息 24,923,178.08 24,923,178.08
25
2019 年第一季度报告全文
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,407,306,664.86 2,407,306,664.86
合同资产 不适用
持有待售资产
一年内到期的非流动资
300,000,000.00 300,000,000.00
产
其他流动资产 3,012,478,687.20 254,478,687.20 -2,758,000,000.00
流动资产合计 9,029,245,869.19 9,235,638,976.65 206,393,107.46
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 不适用
可供出售金融资产 206,393,107.46 不适用 -206,393,107.46
其他债权投资 不适用
持有至到期投资 不适用
长期应收款
长期股权投资 4,900,000.00 4,900,000.00
其他权益工具投资 不适用
其他非流动金融资产 不适用
投资性房地产 5,027,228.53 5,027,228.53
固定资产 1,763,988,530.56 1,763,988,530.56
在建工程 93,320,557.56 93,320,557.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 不适用
无形资产 742,083,609.10 742,083,609.10
开发支出
商誉 478,283,495.29 478,283,495.29
长期待摊费用 83,561,473.46 83,561,473.46
递延所得税资产 86,580,171.06 86,580,171.06
其他非流动资产 16,544,407.51 16,544,407.51
非流动资产合计 3,480,682,580.53 3,274,289,473.07 -206,393,107.46
资产总计 12,509,928,449.72 12,509,928,449.72
流动负债：
26
2019 年第一季度报告全文
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 不适用
以公允价值计量且其变
不适用
动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 834,156,012.31 834,156,012.31
预收款项 1,149,143,310.48 1,149,143,310.48
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 457,299,476.43 457,299,476.43
应交税费 372,993,624.18 372,993,624.18
其他应付款 1,192,020,147.82 1,192,020,147.82
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债 不适用
持有待售负债
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债 295,164,745.44 295,164,745.44
流动负债合计 4,300,777,316.66 4,300,777,316.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 不适用
长期应付款
预计负债
27
2019 年第一季度报告全文
递延收益 76,636,500.55 76,636,500.55
递延所得税负债 102,764,515.11 102,764,515.11
其他非流动负债
非流动负债合计 179,401,015.66 179,401,015.66
负债合计 4,480,178,332.32 4,480,178,332.32
所有者权益：
股本 503,600,000.00 503,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,295,405,592.25 1,295,405,592.25
减：库存股
其他综合收益 4,794,830.59 0.00 -4,794,830.59
盈余公积 256,902,260.27 256,902,260.27
一般风险准备
未分配利润 5,541,281,341.47 5,546,076,172.06 4,794,830.59
归属于母公司所有者权益合
7,601,984,024.58 7,601,984,024.58
计
少数股东权益 427,766,092.82 427,766,092.82
所有者权益合计 8,029,750,117.40 8,029,750,117.40
负债和所有者权益总计 12,509,928,449.72 12,509,928,449.72
调整情况说明
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第
23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则
第 37 号—金融工具列报》（财会【2017】14 号），本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新准则。根据衔接规定，涉及前
期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。具体影响科目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,078,172,917.59 1,078,172,917.59
交易性金融资产 不适用 1,807,016,000.42 1,807,016,000.42
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 622,892.96 不适用 -622,892.96
资产
衍生金融资产
28
2019 年第一季度报告全文
应收票据及应收账款 1,265,722,336.88 1,265,722,336.88
其中：应收票据 1,256,336,386.34 1,256,336,386.34
应收账款 9,385,950.54 9,385,950.54
预付款项 10,869,911.54 10,869,911.54
其他应收款 110,800,665.19 110,800,665.19
其中：应收利息
应收股利
存货 2,125,826,967.11 2,125,826,967.11
合同资产 不适用
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 1,764,267,968.83 164,267,968.83 -1,600,000,000.00
流动资产合计 6,356,283,660.10 6,562,676,767.56 -206,393,107.46
非流动资产：
债权投资 不适用
可供出售金融资产 206,393,107.46 不适用 -206,393,107.46
其他债权投资 不适用
持有至到期投资 不适用
长期应收款
长期股权投资 1,148,213,665.32 1,148,213,665.32
其他权益工具投资 不适用
其他非流动金融资产 不适用
投资性房地产 24,715,657.40 24,715,657.40
固定资产 1,290,714,455.79 1,290,714,455.79
在建工程 86,634,753.93 86,634,753.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 不适用
无形资产 189,968,142.25 189,968,142.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 56,643,945.05 56,643,945.05
递延所得税资产 37,415,458.17 37,415,458.17
29
2019 年第一季度报告全文
其他非流动资产 12,474,026.00 12,474,026.00
非流动资产合计 3,053,173,211.37 2,846,780,103.91 -206,393,107.46
资产总计 9,409,456,871.47 9,409,456,871.47
流动负债：
短期借款
交易性金融负债 不适用
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 不适用
负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 390,939,469.93 390,939,469.93
预收款项 1,123,125,892.84 1,123,125,892.84
合同负债 不适用
应付职工薪酬 117,748,485.96 117,748,485.96
应交税费 161,176,957.25 161,176,957.25
其他应付款 372,902,293.22 372,902,293.22
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 32,605,794.55 32,605,794.55
流动负债合计 2,198,498,893.75 2,198,498,893.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 不适用
长期应付款
预计负债
递延收益 36,417,554.85 36,417,554.85
递延所得税负债 4,828,737.52 4,828,737.52
其他非流动负债
非流动负债合计 41,246,292.37 41,246,292.37
30
2019 年第一季度报告全文
负债合计 2,239,745,186.12 2,239,745,186.12
所有者权益：
股本 503,600,000.00 503,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,247,162,107.35 1,247,162,107.35
减：库存股
其他综合收益 4,794,830.59 0.00 -4,794,830.59
盈余公积 251,800,000.00 251,800,000.00
未分配利润 5,162,354,747.41 5,167,149,578.00 4,794,830.59
所有者权益合计 7,169,711,685.35 7,169,711,685.35
负债和所有者权益总计 9,409,456,871.47 9,409,456,871.47
调整情况说明
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第
23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则
第 37 号—金融工具列报》（财会【2017】14 号），本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新准则。根据衔接规定，涉及前
期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。具体影响科目及金额见上述调整报表。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长:
安徽古井贡酒股份有限公司
二〇一九年四月二十六日
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