证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2017---095



                     关于公司追加对下属全资孙公司

                 香港公司银行授信提供担保的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




一、担保情况概述
    沈阳东北制药进出口贸易（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）为东北
制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司沈阳东北制药进出口
贸易有限公司的子公司，系公司全资孙公司。
    2017 年 8 月 29 日，经公司第七届董事会第十次会议审议批准，公司为香港
公司在金融机构信贷融资业务提供担保额度不超过人民币 2,500 万元（公告编号
2017--066）。2017 年 9 月，香港公司在金融机构办理了 194 万美元（折合人民币
1,281 万元）流动资金贷款。
    2017 年香港公司外贸业务发展势头较好，接下来与欧美市场客户订单量有
所增长，贸易额度加大，资金需求增加，剩余担保额度无法满足香港公司信贷业
务融资需求。为解决香港公司资金需求，公司拟追加担保额度人民币 2,500 万元，
追加后公司为香港公司银行信贷业务提供担保额度不超过人民币 5,000 万元。担
保业务种类包括银行本外币贷款、贸易融资等。
    截止 2017 年 9 月 30 日，香港公司资产负债率为 67.53%，根据相关规定，
本议案无需股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况：
    被担保人名称： 沈阳东北制药进出口贸易（香港）有限公司
    注册地址： 中国香港
    法定代表人：李立

                                                                           -1-
    注册资本： 230 万美元
       成立日期：2009 年 8 月 7 日
    经营范围： 化工产品进出口
    股权结构：公司全资子公司沈阳东北制药进出口贸易有限公司持有其 100%
股权
    财务状况:
            项目                2017 年 9 月 30 日       2016 年 12 月 31 日
资产总额                              5,872                     5,098
负债总额                              3,965                     3,273
净资产                                1,907                     1,825
            项目                  2017 年 1-9 月           2016 年 1-12 月
营业收入                              6,351                     8,006
利润总额                               211                        38
净利润                                 177                        32
    该公司无对外担保、抵押、诉讼等事项。
三、担保协议主要内容
    公司为香港公司向金融机构申请授信额度提供担保事项，该核定担保额度为
公司可提供的担保额度；在上述额度范围内，公司将根据香港公司资金使用需求
情况与相关金融机构逐笔签订担保合同。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止目前，公司及子公司无对外担保。公司对子公司实际担保总额为
112,628.34 万元，占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的比重为 48.66%。
不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
       特此公告。




                                              东北制药集团股份有限公司董事会
                                                     二零一七年十一月二十五日




                                                                           -2-