东北制药集团股份有限公司一九九八年度报告摘要
(一)公司简介
1、公司名称:东北制药集团股份有限公司
英文名称:NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD.
公司英文名称缩写:NEP.
2、公司法定代表人:陈钢
3、公司董事会秘书长:刘亚英
联系电话:024-25806664
传 真:024-25806664
4、公司注册地址:沈阳经济技术开发区昆明湖街
公司办公地址:沈阳市铁西区重工北街37号
邮政编码:110026
公司年度报告备置地点:东北制药集团股份有限公司股证部
股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:东北药
股票代码:0597
(二)会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度实现利润总额8,059.36万元,净利润6,816.62万元,
主营业务利润19,848.06万元,其他业务利润1,226.95万元,投资收益2,183.43万元,营业外收支净额272.91万元,经营活动产生的现金流量净额-759.48万元,现金及现金等价物净增加额170.27万元。
2、主要指标
金额单位:万元
指标项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入 76062 75745 116607
净利润 6817 -6924 1995
总资产 259014 216588 309720
股东权益 99819 93536 99458
每股收益(元) 0.2693 -0.3555 0.1024
加权 0.3044 -0.3555 0.1158
每股净资产(元) 3.94 4.80 5.11
净资产收益率(％) 6.83 -7.40 2.01
加权 7.05 -7.18 2.25
调整后每股净资产(元) 3.41 4.15 3.86
财务指标计算公式:
每股收益=净利润/年末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊
费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数。
3、股东权益变动情况
单位:万元
项目
股本 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 未分配利润 合计
期初数
19475 61653 12408 -840 93536
本期增加
5842.5 1704 341 5112 12658.5
本期减少
0 6304 6304
期末数
25317.5 55349 14112 -499 5112 99891
股东权益变动原因:
(1)报告期内股本增加系实施1997年度资本公积金转增股本所致;
(2)资本公积金减少的原因系1997年度资本公积转增股本所致;
(3)盈余公积金增加系报告期内公司按<章程>规定从净利润提取 10％法定盈余公积金、10％任意盈余公积金、5％法定公益金所致;
(4)未分配利润系本年提取10％法定盈余公积金、10％任意盈余公积 金、5％法定公益金后的转入数。
(三)股本变动及股东情况
1、股本变动情况
数量单位:万股每股面值:1元
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
一、尚未流通股份 配股 送股 公积金转股 其他 小计
发起人股份 11700 3510 3510 15210
其中:
国家拥有股份
11700 3510 3510 15210
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
800 240 240 1040
3、内部职工股
1975 592.5 592.5 2567.5
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
14475 4342.5 4342.5
18817.5
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
5000 1500 1500 6500
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
5000 1500 1500 6500
三、股份总数
19475 5842.5 5842.5
25317.5
(2)股票发行与上市情况
①1996年本公司从国家医药管理局和沈阳市人民政府取得5,000万股A种股票发行额度。经中国证券监督管理委员会审查通过〔证监发审字(1996)41号文件和(1996)42号文件〕,1996年5月9日公司公开向社会发行A股4500万股,每股面值1元,发行价6.68元人民币,发行后总股本为19,475万股。5月16日经深圳证券交易所深证发(1996)121号上市通知书批复,公司5,000万股A种股票(含500万股内部职工股)5月23日在深圳证券交易所挂牌交易,股票简称:东北药,股票代码:0597。
②本公司1997年度资本公积金转增股本及股本变动经1998年5月28日召开的1998年度股东大会审议通过、沈阳证监会沈证监发[1998]40号文批准,以公司1997年末总股本194,750,000股为基数,向全体股东以10:3的比例转增股本,计58,425,000股。转增后公司资本公积金余额为 558106282.28元,总股本增至253,175,000股。转增股份流通部分上市交易日为1998年7月14日。
③本公司1993年3月20日发行内部职工股2475万股,每股面值1.00元,发行价格每股2元,由沈阳证券登记有限公司托管,托管日期:1994年5月 30日;1996年5月23日500万股内部职工股与社会公众股一并上市。
2、股东情况介绍
(1)截止一九九八年十二月三十一日,公司拥有股东总数59,126户,
其中内部职工股股东25,851户。
(2)公司前十名股东情况:
序号 股东名称 年初数 持股数量(股) 增减(％) 占总股本例(％)
1 东北制药集团公司
117000000 152100000 30 60.08
2 东北电力集团公司
2000000 2600000 30 1.03
3 君安证券深圳交易三部
0 1422639 0.56
4 君安证券新兴路营业部
0 928183 0.37
5 君安证券天津海河营业部
0 801153 0.32
6 黄文林 0 725195 0.29
7 中行沈阳信托投资公司
500000 650000 30 0.26
8 南京市证券公司 0 500000 0.20
9 辽宁省证券公司
250000 325000 30 0.13
10 辽宁国际信托投资公司
250000 325000 30 0.13
前10名股东没有关联关系。
(3)东北制药集团公司系本公司第一大股东,持有本公司60.08％的股份。公司法定代表人:陈钢。公司主营:制造销售化学生物制剂、原料药品、制剂药品、保健品、食品添加剂、化妆品、兽药;饲料添加剂、卫生材料、医药包装材料;兼营医药工程的设计施工和咨询服务,技术软件贸易和信息、咨询服务等。
东北制药集团公司所持的股份没有质押或被冻结。
(4)董事会、监事会成员持股数量单位;股
序号 职务 姓 名 98年初持股 98年末持股
1 董事长、总经理 陈 钢 1200 1560
2 常务董事 丁献民 0 0
3 常务董事、副总经理、
董事会秘书长 刘亚英 1700 2210
4 常务董事 刘庆国 4160 5408
5 常务董事 苏东涛 0 0
6 常务董事 黄朝珏 1000 1300
7 董事、副总经理 张连刚 1000 1300
8 董事、副总经理 陈长海 1000 1300
9 董事、副总经理 高鹏飞 1700 2210
10 董事 徐林延 1000 1300
11 监事会主席 冯 彦 0 0
12 监事 朱丕均 1000 1300
13 监事 孙兴儒 1200 1560
14 监事 刘 源 880 1144
15 监事 罗玉卿 1000 1300
持股变动原因:报告期内公司实施以资本公积金每10股转增3股所致。
(四)股东大会简介
1、股东大会
东北制药集团股份有限公司1998年股东大会于1998年5月28日在本公司第一会议室召开。出席本次会议的股东和股东委托人共17人,代表股份117689,840股,占公司股本总额的60.43％。经表决,审议批准如下事项:
1、审议批准《董事会工作报告》
2、审议批准《监事会工作报告》
3、审议批准《1997年度财务决算报告》
4、审议批准《1997度年利润分配方案》
经沈阳会计师事务所审计,公司1997年度亏损69,241,788.97元,
(其中“以前年度损益调整”摊销以前年度费用减少净利润81,898,022.22元),股东大会批准不予分配。
5、审议批准《以盈余公积金弥补亏损方案》
公司1997年度亏损额69,241,788.97元,扣抵上年末未分配利润后亏
损51,291,246.82元,股东大会批准以盈余公积金51,291,246.82元弥补亏损议案。
6、审议批准《以资本公积金转增股本的方案》
公司1997年末资本公积金616,531,282.28元,股东大会批准动用资本公积金58,425,000元,按公司1997年末总股本194,750,000股为基数,向全体股东每10股转增3股,并授权公司董事会具体办理资本公积金转增股本和办理注册资本变更事宜。
7、通过《东北制药集团股份有限公司章程》(修改案)。
2、现任董事、监事情况
职务 姓 名 年龄 任期
董事长 陈 钢 53 1年
常务董事 丁献民 55 1年
常务董事 刘亚英 52 1年
常务董事 刘庆国 49 1年
常务董事 苏东涛 49 1年
常务董事 黄朝珏 52 1年
董事 张连刚 48 1年
董事 陈长海 48 1年
董事 徐林延 57 1年
董事 高鹏飞 50 1年
监事主席 冯 彦 37 1年
监事 朱丕均 55 1年
监事 孙兴儒 44 1年
监事 刘 源 50 1年
监事 罗玉卿 54 1年
报告期内,董事、监事及高级管理人员工资、奖金仍按单位原标准执行。
(五)董事会报告
1、董事会工作报告
(1)报告期内董事会会议的重要决议内容
---公司第二届董事会第六次会议于1998年4月20日在公司第一会议室召开,会议由董事
长陈钢主持,会议作出如下决议。
(1)审议1997年度报告;
(2)审议1997年度财务决算报告;
(3)审议按《上市公司章程指引》修改公司章程的议案;
(4)审议1997年利润分配预案;
(5)审议以资本公积金转增股本议案;
(6)决定1998年5月28日召开1998年股东大会。
———东北制药集团股份有限公司第二届董事会第七次会议于1998年7月17日在公司第一会议室召开。会议由董事长陈钢主持,会议审议通过1998年中期报告,提出1998年中期不进行利润分配予案。
———公司第二届董事会第八次会议于1998年12月31日召开,会议由董事长陈钢主持,讨论通过如下决议。
一、关于调正部分募股资金投向的决议
根据目前国内外市场形势和公司生产经营情况,为保障股东权益,提高公司经济效益,公司决定停止对原招股说明书维生素C-钠盐、2000吨维生素C-97颗粒剂、1000吨丙炔醇项目的投资,募股资金尚未投到项目部分6148万元暂存银行。公司董事会作出调整部分结余募股资金投向的决议,报请公司股东大会批准。(方案已报中国证监会待批)
二、关于公司兼并东北制药集团公司沈阳克达制药厂的决议
根椐公司发展规划,为扩大公司医药片剂产品生产能力,增加公司制剂品种,壮大公司经济实力,充分利用国家搞好国有大中型企业的政策,东北制药集团股份有限公司、东北制药集团公司双方就兼并沈阳克达制药厂一事,已于一九九八年九月二十五日签署了协议书。沈阳克达制药厂是以生产片剂为主的中型制药企业,经沈阳中立资产评估事务所评估,并经沈阳市国有资产管理委员会第304号文确认,沈阳克达制药厂截止1998年7月31日,资产总额12402万元,负债总额9729万元,所有者权益2673万元。公司以承债方式兼并沈阳克达制药厂。此次兼并,依据协议书规定,于一九九八年十月一日起生效。
2、本年度利润分配予案
经审计,公司1998年度实现利润8,059万元,净利润6,817万元。根据
公司章程规定可提取10％法定公积金、5％法定公益金,两项共提1,023万元,可分配利润5,794万元。公司董事会提议提取10％任意盈余公积金682万元后,以1998年12月31日股本总数25317.5万股为基数,对全体股东每10股送红股2股,计5064万股,结余未分配利润48万元。
3、报告期内公司资本公积金转增股本实施情况
本公司1997年度资本公积金转增股本及股本变动经1998年5月28日召开的1998年度股东大会审议通过、沈阳证监会沈证监发[1998]40号文批准,以公司1997年末总股本19,475万股为基数,向全体股东以10:3的比例转增股本,计5,842.5万股。转增后公司资本公积金余额为 558106282.28元,总股本增至25,317.5万股。转增股份流通上市交易日为1998年7月14日。
(六)监事会报告
一九九八年,本公司监事会按照《公司法》及公司章程规定,围绕中国证监会“法制、监管、自律、规范”八字方针,从以下几个方面行使了监督职能。
一、监事会成员列席了各次董事会议。监事会认为,报告期内,公司董事会在激烈的市场竞争和恶劣的经济环境中,内抓管理,外拓市场,携全体员工克服了生产经营中的困难,较好地实现了本年度制定的生产经营目标。
公司董事会成员、总经理和其他高级管理人员能够忠于职守、廉洁自律,在执行公司职务时,未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
二、公司一九九八年度财务报表已经沈阳会计师事务所审计,并出具了无保留意见的审计报告,审计报告真实、客观、完整地反映了公司的财务状况。
三、监事会对募股资金使用情况进行了监督。鉴于市场变化,为确保股东利益,公司董事会对募股资金投向进行了调整,停止对部分项目投资,尚未投到项目的资金暂存银行。
四、对兼并沈阳克达制药厂议案进行了审核。监事会认为,这一议案是以公司利益最大化为出发点,符合本公司的发展规划和长远利益,兼并方案切实可行,在兼并过程中没有发现内幕交易行为,无损害股东权益和造成公司资产流失。关联交易遵循了自愿、合理、公平、诚信的原则,无损害公司利益的行为。
新的一年里,全体监事会成员要进一步依照法律、行政法规及公司章程的规定,忠实履行监督职责,扎扎实实抓监督管理,督促公司高级管理人员切实履行职责,完善规章制度,确保公司规范运作和生产经营目标的实现。
(七)业务报告摘要
1、公司报告期经营情况
(1)公司主营业务情况
1998年公司经济效益取得明显进步,主营业务利润比上年增长 34.98％,销售成本比上年降低7.86％。1998年公司提高效益的主要措施:
一、深化改革,转换机制,提高效率
98年初以来公司董事会针对企业外部环境趋紧,市场竞争激烈、产品降价的不利因素,通过认真学习十五大精神,转变观念,抓住机遇,通过多种方式克服效率低下、冗员过多、人浮于事等弊端,有计划地进行多种改革措施,充分调动了全体职工的积极性,提高了效率,焕发了生机。
二、强化市场营销工作,促进营销工作上台阶
98年公司通过公开招聘、竞争上岗、教育培训、末位淘汰等措施,强化营销人员的动态管理,使广大营销人员的思想观念、敬业精神和市场开拓能力逐渐提高;针对产品特点采取
不同的市场营销策略和传播手段,使产品的市场定位更加趋于科学合理;市场营销网络进一步健全,使公司的营销方式与营销组织逐步适应国内外市场竞争的需要。
三、尊重知识,重视人才,加速新产品开发
为增强发展后劲,公司采取了一系列加速新产品开发,加大新产品转化为生产力的力度。
四、强化管理,向全面综合整治要效益
本年公司狠抓了以降低成本为重点,以提高经济效益为目的的强化管理工作。通过实行目标成本管理、原料采购管理、能源使用管理、资金预算与集中审批管理、费用承包管理,
以及开展质量攻坚战活动,使全年的三节一降活动取得了较好的成效。
经过一年的艰苦努力,“东北药”人气恢复,情绪高涨,观念不断更新，经济运行质量渐趋好转，按国家和辽宁省考核评价企业综合经济水平“四力十二率”标准，公司的综合分值从1997年11月的17.34分上升到1998年的79.58分,反映了公司在获利能力、偿债能力、营运能力和发展能力上升到一定水平;从资金运转上看现金流量增大,资金收入和支出渐趋平衡,各项管理从粗放型向集约型过渡。因此,1998年对“东北药”来说是起步发展的一年。
(2)公司财务状况及经营情况
单位:万元
项目 1998年 1997年 增减％
总资产 259014 216588 19.59
长期负债 26828 30568 -12.24
股东权益 99891 93536 6.79
主营业务利润 19848 14704 34.98
净利润 6817 -6924 198.37
公司资产增加的主要原因是本年兼并沈阳克达制药厂流动资产增加。主营业务利润增加是由于公司在1998年抓管理,抓产品,抓效益,使主导产品产量规模显著提高。
(3)1999年业务计划
1999年面临的形势十分严峻,任务极其艰巨,董事会带领全体员工进一步转变观念,打破传统的思维定势,积极探索新的改革方式。抓好人才开发、人力资源开发,提高员工素质,充分发挥各类人才的积极性和创造性;实施大市场战略、建设市场网络,集中人力财力加大优势产品宣传力度,实现名牌优势产品的规模效益;抓好新产品开发,搞好产品升级换代,加速培育有知识含量、高附加值、有特色、能担当企业发展大任的新产品;加强企业管理,抓好“两节一降”强化原料采购管理、资金管理、能源管理和知识管理,高举知识大旗,开展知识创效工程,将企业发展调整到依靠知识创新求发展的轨道上来。
2、公司投资情况
(1)公司于1998年10月1日以承债形式兼并沈阳克达制药厂,兼并后该企业法人注销,
公司对其投资2178万元组建沈阳东药克达制药有限公司,占注册资本99％。该公司主要从事药品制剂、医用保健品制造等。
(2)募集资金使用情况
公司股票上市后,由于万吨vc参与国际竞争并遭遇价格大战,企业严重亏损,公司募股资金使用与招股说明书列示的计划项目发生了变化。公司针对规范运作中的问题进行了一系列的调整。
(1)优化资产质量,调整产品结构,进行资产重组。
(2)发挥存量资产的效能,消化历史包袱。
(3)做好增量资产的优化,提高投资的质量。
为此公司在一九九八年对所投资的项目进行了清理,募股资金使用情况如下:
金额:万元
项目 计划投入额 实际投入额
100吨磷霉素钠 4980 4980
2000万粒整肠生胶囊 1433 1433
年产1.3万吨VC 12000 12000
4亿只药用丁基胶塞 200 200
维生素C-Na盐 250 50
1000吨丙炔醇 4998 450
2000吨维生素C-97 2600 600
5000万粒双嘧达莫胶囊 600 600
合计 26461 20313
磷霉素钠、整肠生胶囊项目按计划投资取得较好效益,成为公司利润增长的主要来源。万吨VC、5000万粒双嘧达莫胶囊、4亿只药用丁基胶塞项目投入资金后进行了战略性产品结构的调整。维生素C-Na盐、1000吨丙炔醇、2000吨维生素C-97颗粒剂,由于市场原因,公司董事会决定对其停止投资,所余资金6148万元暂存银行。(方案已报中国证监会)
(八)重大事项
1、报告期内,本公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、本公司董事会1998年12月31日的第二届董事会第八次会议上做出了关于公司兼并沈阳克达制药厂的决议,此次关联交易事项已于1998年2月4日在《中国证券报》、《证券时报》进行披露。
3、根据公司发展需要,董事会决定将公司原注册地由沈阳市铁西区重工北街37号变更为沈阳经济开发区昆明湖街,同时修改本公司章程第一章第五条款报请1999年股东大会批准。
4、计算机2000年问题已责成公司计算机中心进行处理。
5、重大关联交易事项见本公司年度报告第九项《财务报告》附注。
6、本公司没有逾期未收回的委托存款和委托贷款。
(九)财务报告
审计报告
华会股审字(1999)第0025号
东北制药集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1998年12月31日母公司及合并的资产负债表、1998年度母公司及合并利润表及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12月31日的财务状况及1998年度的经营成果和现金流入流出情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中国注册会计师:苗沈愿
沈阳华伦会计师事务所 中国注册会计师:胡颖
一九九九年四月十六日
会计报表注释
一、公司简介
东北制药集团股份有限公司(以下简称公司)于1993年6月10日,经沈阳市体改委(1993)32号文件批准成立,1996年5月3日经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)42号文件批准上市,向社会公开发行A股4500万股。
1998年5月经股东大会通过以公司1997年末总股本194,750,000股为基数以10:3的比例转增股本,转增后股本增至253,175,000股。转增后的股本结构为:国家股152,100,000股、法人股10,400,000股、社会公众股 65000,000股,内部职工股25,675,000股。
公司是沈阳市重点扶持和发展的六大支柱产业之一,主要生产经营:化学生物制剂、原料药品、卫生材料、制药设备及备件制造。一般国内商业贸易、经济信息咨询等。公司生产的500余种产品销往国内和世界50多个国家。
二、公司主要会计政策
1、会计制度:公司执行《股份有限公司会计制度》
2、会计年度:采用公历制即每年一月一日至十二月三十一日。
3、记帐本位币:以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则:记帐采用权责发生制、以历史成本为计价基础。
5、外币业务核算方法:收到的外币按当日中国人民银行公布的市场汇价折合人民币入帐,期末外币余额按12月31日公布的市场汇价进行调整,产生的帐面差额,计入当期损益。
6、合并会计报表的编制方法:公司根据财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》,对编制合并报表的原则,公司拥有其半数以上权益性资本的被投资企业按权益法计算投资收益,编制合并会计报表,并按规定对相互之间的往来、投资、销售收入等项目进行了抵销。
7、现金等价物的确定标准:确定现金等价物是以在期限不超过三个月,流动性强,易于转换为已知金额的现金,价值变动很小的投资确定为标准,公司编制的现金流量表中无现金等价物。
8、坏帐核算方法:公司坏帐核算采用备抵法,按应收帐款的年末余额3‰计提坏帐准备,计入当期损益,坏帐损失的确认标准为:
(1)、债务人的破产和死亡,以其破产的财产或遗产清偿后仍无法收回。
(2)、债务人逾期未履行清偿义务,具有明显特征表明无法收回。
9、存货核算方法:公司存货分为、原材料、低值易耗品、委托加工材料、生产成本、库存商品。原材料、采用计划成本核算,期末通过材料成本差异帐户核算实际成本与计划成本的差异、调整为实际成本;产成品采用实际成本核算,结转时采用加权平均法、先进先出法进行计算;低值易耗品在领用时,一次性摊销。
10、短期投资核算方法:按实际投资成本计价,根据投资协议规定的利率,以权责发生制原则计算当期收益。
11、长期投资:债券投资按实际成本计价,所获利息计入投资收益。股权投资按实际成本计价,其中对投资额占被投资单位资本总额20％以下的采用成本法核算,投资额占20％以上的采用权益法核算,投资额占被投资单位注册资本50％以上的,采用权益法核算并合并会计报表。
12、固定资产计价和折旧方法:
(1)、固定资产标准,均按财务制度规定的标准确定.
(2)、固定资产计价,以实际成本计价。
(3)、固定资产折旧计算方法均采用直线法,折旧率按沈阳市财政局审批的标准执行,预留残值为5％。
(4)固定资产使用年限如下:
类别 使用年限
房屋及建筑物 10—43年
机器设备 7—17年
运输设备 6—12年
13、在建工程核算方法,在建工程按实际支出核算,在建工程完工交付使用后,按工程实际成本确认为固定资产,在建工程交付使用前发生的利息计入工程成本。
14、无形资产计价和摊销方法,按实际成本计价,土地使用权从96年起按50年摊销。专有技术按7-10年摊销。
15、开办费,长期待摊费用摊销方法:开办费和长期待摊费用均按五年摊销。
16、收入确认原则:销售收入是在商品已经发出,收到货款或者取得索取货款的凭证时,确认销售收入的实现。
17、所得税的会计处理方法,是采用应付税款法,按税法规定对有关项目进行纳税调整。
18、利润分配:
根据公司董事会决定,本年度按净利润分别提取10％的法定盈余公积金、5％的公益金、10％的任意盈余公积金。
三、税项:
1、增值税:公司及控股子公司销售产品及原材料执行增值税,为一般纳税人,税率为17％。
2、营业税:公司下属第三产业劳务收入执行营业税,税率为3—5％。
3、城建税:按应交增值税和营业税额的4％计缴。
4、教育费附加:按应交增值税和营业税额的4％计缴。
5、所得税:公司与控股子公司所得税税率均为33％,经沈阳市人民政府以沈政(1996)28号文批准,公司在依法纳税的前提下,通过列支办法,由沈阳市财政局返还企业18％的所得税,1998年度实际所得税税赋为15％。
四、控股子公司
沈阳东药克达制药有限公司于1998年10月5日注册成立,注册资本为 2200万元,公司对其投资2178万元,占注册资本的99％,该公司主要生产药品制剂、医用保健品制造。公司采用权益法核算,已合并会计报表。
五、合并会计报表项目注释
1998年12月31日
金额以人民币元为单位
1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 347091.18 315134.64
银行存 84838879.02 86573516.80
其它货币资金
合计 85185970.20 86888651.44
货币资金中有美元存款35,617.71元,折算汇率1:8.2787。
2、短期投资
投资单位 期初数 期末数
东北制药集团财务公司 65500000.00 65500000.00
公司向东北制药集团财务公司投入6500万元作为合作经营的投资,封闭运营,期限从一九九八年一月一日至一九九八年十二月三十一日,按双方签定的委托协议年利率为5.74％,本年度收益为3,759,700元,已作投资收益处理。
3.应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额
江西省医保进出口公司
1998年11月16日 1999年4月16日 4037670.00
山东潍纺亚康经贸公司
1998年9月4日 1999年3月3日 100000.00
山东潍坊亚康经贸公司
1998年11月2日 1999年3月2日 20000.00
安徽省医保进出口公司
1998年12月22日 1999年5月20日 680340.00
中化江苏进出口公司
1998年12月25日 1999年4月20日 445000.00
上海黄海制药厂
1998年12月22日 1999年5月28日 160000.00
安徽省蚌埠第一制药厂
1998年11月27日 1999年2月10日 50000.00
合计 5493010.00
4.应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例％ 金额 比例％
1年以内 241380979.43 75.34 250949215.67 69.68
1至2年 19084433.00 5.96 54145141.11 15.03
2至3年 23269431.35 7.26 14481081.76 4.03
3年以上 36636786.01 11.44 40552561.95 11.26
合计 320371629.79 100.00 360128000.49 100.00
减:坏帐准备
961114.89 1080384.01
应收帐款净额
319410514.90 359047616.48
无持有本公司5％以上股份的股东单位应收款项。
5、预付帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例％ 金额 比例％
1年以内 12174753.97 79.64％ 55385819.15 42.05％
1至2年 599753.34 3.93％ 35816029.34 27.19％
2至3年 544892.97 3.56％ 20967538.96 15.92％
3年以上 1967847.16 12.87％ 19533716.05 14.84％
合计 15287247.44 100.00％ 131703103.50 100.00％
无持有本公司5％以上股份的股东单位预付款项。
6、其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例％ 金额 比例％
1年以内 181250845.54 28.48％ 500809310.59 56.04％
1至2年 378718091.16 59.50％ 101111178.84 11.31％
2至3年 35848434.24 5.63％ 244579387.22 27.37％
3年以上 40704360.35 6.39％ 47226809.25 5.28％
合计 636521731.29 100.00％ 893726685.90 100.00％
期末余额比上年余额增长40.4％,主要是关联方东药集团公司往来款增加所致.主要大额单位:
单位名称 金额 内容
东港制药有限公司 131408284.29元 往来款
备用金借款 31408284.29元 差旅费及职工住院款
科技开发公司 12804730.00元 往来款
马氏保健品公司 16706752.84元 往来款等
有本公司5％以上股份的股东单位应收款项,详见关联交易部分。
7、存货
项目 期初数 期末数
原材料 31912357.33 43278494.83
低值易耗品 6539545.37 6546121.39
库存商品 85906948.93 97255081.38
委托加工物资 10638990.37 10660649.57
生产成本 56550628.07 50186978.63
合计 191548470.07 207927325.80
8、待摊费用
项目 期初数 本年增加 本年摊销 期末数
待抵扣进项税金
1370906.56 900228.86 1784305.37 486830.05
期初存货待扣税金
14716308.46 11395247.95 3321060.51
修理费 314902.24 729483.76 334391.40 709994.60
保险费
330175.00 1084229.41 1052682.41 361722.00
车辆租赁费
74230.00 74230.00 0.00
采暖费 612483.30 427080.00 185403.30
养路费 37000.00 37000.00 0.00
办公费 98967.36 2500.00 15426.08 86041.28
检修费
26076828.24 48882300.65 57209546.06 17749582.83
合计 43019317.86 52211225.98 72329909.27 22900634.57
9、长期投资
期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资
107494324.77 6897827.10 39128034.95 75264116.92
长期债权投资
4012167.20 35960.00 2738006.90 1310120.30
合计 111506491.97 6933787.10 41866041.85 76574237.22
(1)、长期股权投资
1)股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司 投资金额
股权比例
沈阳火炬大厦股份有限公司
法人股 100000.00 100000.00
四川制药股份有限公司
法人股 500000.00 500000.00
合计 600000.00 600000.00
2)、其他股权投资
被投资单位名称
期末金额 占被投资单位 本期权益增减 累计权益增减
注册资本
星达营养品有限公司
1734636.90 40％ -144563.10 -144563.10
马氏保健品有限公司
5330883.21 44％ -217509.63 -327166.58
三之内制药有限公司
14761346.39 5％
贝朗制药有限公司
4727418.48 40％ -387438.67 -672581.52
卫材制药有限公司
3713370.23 40％ 1246064.89 1246064.89
珠海东佳药业有限公司
10053855.59 35％
东巴维生素有限公司
12711583.63 30％ 160601.28 3841080.63
沈阳东宇集团
2780000.00
沈阳北方证券公司
2000000.00
其他单位投资
16851022.49
合计
74664116.92 657154.77 3942834.32
本年度长期股权投资比去年减少31,920,087.55元,主要是本公司转
让持有的三之内制药有限公司15％的股权所致。
(2)、长期债权投资
债权投资:
种类 面值 年利率 购入金额 到期日 累计应收或已
收利息
电力债券
733000.00 73300000 2002年 77800.30
沈海热电厂
330680.00 12％ 330680.00 1992年 145980.00
国家重点债券
11830.00 11830.00 2000年 10830.00
合 1075510.00 1075510.00 234610.00
10、固定资产及累计折旧
项目 期初数 本年增加 本年减少 期末数
原值
房屋及建筑物
290703892.87 31780740.75 12073554.05 310411079.57
机器设备
374497770.50 91934926.? 538600128.74 427832568.31
运输设备 48833519.72 2810031.99 4006341.69 47637210.02
合计 714035183.09 126525699.29 54680024.48 785880857.90
累计折旧
房屋及建筑物
74613653.13 12876178.02 5459253.31 82030577.84
机器设备
155287855.50 40798676.37 794107.74 195292424.13
运输设备
25075757.94 1441094.62 2147664.95 24369187.61
合计 254977266.57 55115949.01 8401026.00 301692189.58
净值 459057916.52 71409750.28 46278998.48 484188668.32
11、在建工程
工程名称
期初数 本期增加 本期转入 其他减少数 期末数
固定资产数
资金来源 项目进度
贷款 自筹
黄体酮工程
7374863.74 18724.00 7393587.74 0.00
综合楼工程 21173350.43 730966.51 21904316.94
60％
VC膜工程
1114119.79 1114119.79
95％
整肠生工程
2769132.35 4822841.65 7591974.00
20％
建职工住房 22731476.07 4572979.46 78332.97 27226122.56
75％
汽车库 3200306.71 233865.63 3434172.34
75％
中试基地 3590764.27 3590764.27 0.00
食堂改造 5326549.57 138502.96 5465052.53
85％
包装车间改造 3039896.14 169448.70 3209344.84
50％
金刚烧胺 5220190.89 5220190.89 0.00
VBI 3406714.78 3406714.78 0.00
PA扩产 5111991.12 788401.69 5872717.81 27675.00
95％
其他工程 14329686.45 14203882.01 7074936.61 3336098.83 18122533.02
合计 98389042.31 25679612.61 32558912.10 3414431.80 88095311.02
资本化利息期初数1,511,638元,本期增加1,822,706元,期末数 3334,344元。
12、无形资产
种类
原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
土地使用权
157839617.75 123433372.84 29290100.75 2717979.07 150005494.52
整肠生技术转让
4283023.40 3650000.00 609000.00 3041000.00
征地费
1280891.04 1250000.00 30000.00 1220000.00
马家军1号专利费
5000000.00 4000000.00 500000.00 3500000.00
商标权
1480000.00 1480000.00 37000.02 1442999.98
合计
169883532.19 132333372.84 30770100.75 3893979.09 159209494.50
13、开办费
种类 期初数 本年增加 本期摊销 期末数
开办费 155010.00 5167.00 149843.00
14、长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
用电使用权 527992.00 13199.79 514792.21
搪玻璃罐 3901608.16 975402.00 2926206.16
合计 3901608.16 527992.00 988601.79 3440998.37
15、短期借款
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 13880000.00 251450000.00
担保借款 546945520.00 424225000.00
信用借款
合计 560825520.00 675675000.00
15、应付股利
项目 期初数 期末数
国家股 39370500.01 32284062.01
16、应交税金
税种 期初数 期末数
增值税 6862249.03 10883465.90
营业税 112911.87 264313.04
城建税 3425270.40 425466.18
所得税 126388.65 12044662.71
房产税 121194.32
个人所得税 -1630.93
合计 10526819.95 23737471.22
应交税金期末数比期初数增加主要是期末计提的应交所得税1,191万元所致。
17、其他应交款
项目 期初余额 期末余额
教育费附加 2432092.20 436717.27
能交基金 4645845.19 4645845.19
预算调节基金 5850804.31 5850804.31
合计 12928741.70 10933366.77
18、其他应付款
项目 期初余额 期末余额
应付工程款等各种往来款 1916078.99元 164326756.61元
主要内容:职工集资款 77115590.15元
职工养老金 21094616.96元
应付工程款 5659906.85元
住房公积金 7903341.06元
其他应付款本年度增加的主要原因是1997年应收东港制药有限公司 133652,938.76元未作重分类,本年度应收东港制药有限公司131408284.
29元已作重分类。
19、预提费用
项目 期初数 期末数
借款利息 377209.56 653188.63
能源费 588229.02 498287.03
合计 965438.58 1151475.66
21、长期借款
借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件
工商银行 135882085.53 1998/5-2000/12 6.75％-12.42％ 担保
建设银行 27107886.04 1987/11-2001/8 7.65％-10.98％ 担保
中国银行 12686778.16 1997/12-2000/11 11.70％ 担保
国家开发银行
9562404.00 1996/12-1999/8 11.70％ 担保
沈阳国际信托投资公司
14690180.00 1998/6-1999/8 7.62％-8.17％ 担保
沈阳国际信托投资公司
13940000.00 逾期 7.23％ 担保
沈阳信托投资公司
22575800.00 逾期 14.40％ 担保
银团 27396948.67 逾期 担保
沈阳市财政局
2130000.00 逾期 担保
国家医药管理局
2750000.00 逾期 担保
环保投资公司
2235000.00 1997/10-1998/12 7.48％ 担保
中国成套设备公司
4600000.00 逾期 6.00％ 担保
中国医药工业公司
24000.00 逾期 担保
合计 275581082.40 逾期 担保
22、股本
公司股份变动情况表数量单位:股
项目 期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金转股 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
117000000 35100000 35100000 152100000
其中:国家股拥有股份
117000000 35100000 35100000 152100000
2、募集法人股
8000000 2400000 2400000 10400000
3、内部职工股
19750000 5925000 5925000 25675000
尚未流通股合计
144750000 43425000 43425000 188175000
二、已流通股份
境内上市人民币普通股
50000000 15000000 15000000 65000000
三、股份合计
194750000 58425000 58425000 253175000
23、资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价
392781687.96 58425000.00 334356687.96
资产评估增值
186128493.95 4615089.27 181513404.68
未分类 37252864.39 37252864.39
有效申购利息
368235.98 368235.98
合计 616531282.28 63040089.27 553491193.01
24、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积
132483026.09 6816619.16 139299645.25
公益金 -8400953.47 3408309.58 -4992643.89
任意盈余公积 6816619.16 6816619.16
合计 124082072.62 17041547.90 -141123620.52
25、未分配利润
期初数
加:本年净利润 68166191.79
减:提取法定公积金 6816619.16
提取任意公积金 6816619.16
提取法定公益金 3408309.58
期末数 51124643.89
26、主营业务
27、财务费用
类别 上年发生数 本年发生数
利息支出 65503695.09 85114358.65
减:利息收入 1319391.40 15067222.72
汇兑损失 1299651.06 52080.54
减:汇兑收益 360507.13 73685.01
其他 359489.30 408112.02
合计 65482936.92 70433643.48
本年度收取东北制药集团公司在资产重组过程中资金占用额28540万元的资金占用费14,020,275元。
28、其他业务利润
项目 收入数 成本数 利润数
材料销售 39965221.42 32072777.95 7892443.47
出租固定资产 1394221.88 267561.63 1126660.25
三产利润 2348667.64 102236.68 2246430.96
药品总代理 1196708.60 192698.30 1004010.30
合计 44904819.54 32635274.56 12269544.98
29、投资收益
项目 上年发生数 本年发生数
债权投资收益 3375.00 1033206.20
非控股公司分来利润 12459292.48 20746096.00
股票投资收益 53125.00
合计 12462667.48 21832427.20
本年度内转让沈阳三之内制药有限公司15％的股权,股权转让收益15,703,507.43元。
30、营业外收入
项目 上年发生数 本年发生数
处理固定资产收益 675425.08 149872.08
罚款收入 348958.72 876.52
停薪留职款 100441.60 25340.40
申购资金利息收入 700000.00 1384836.40
无法支付的应付款 39622.54
资产评估增值计提折旧 4140721.27
合计 1824825.40 5741269.21
31、营业外支出
项目 上年发生数 本年发生数
处理固定资产损失 1134113.07 274171.37
捐赠支出 21059.00 280937.21
滞纳金及罚款支出 467439.47 2034204.09
技校经费 547709.03 347462.52
债务重组损失 9600.00
其他 3900.00 65776.30
合计 2174220.57 3012151.49
六、关联方关系及其交易
1、关联方关系:
企业性质
经济性质 与本公 法人代表 注册地 注册资本 主营业务
司关系
东北制药集团公司(简称东药集团)
国有 占本公司总股 陈 钢 沈阳市 38228万元 原料药、制
本的60.08％ 剂、卫生材
料等
东北制药集团财务公司
国有 东药集团的控 刘亚英 沈阳市 5000万元 集团内部成
股子公司 员单位存贷
款、委托发
行债券、股
票等金融业
务
2、关联交易:
(1)公司生产的原料药部分销售给东药集团,销售收入发生额为19
276万元,占公司年销售收入的25.34％。其销售价格在国家控制的价格之内。
(2)公司向东药集团供应的生产原材料,按实际价格结算,全年发生额为13,467万元。
(3)公司向东药集团提供水、电、气等劳务,根据实际耗用量,按其实际成本结算,与东药集团发生的金额为2,925.27万元;发生的电费为3,126.83万元。
(4)公司所属东药总厂与东药集团共同发生的管理费用总额为3,146.03万元,公司按其双方的销售收入比例核算,东药集团的管理费用为2,312.43万元。
(5)公司所属东药总厂与东药集团的长短期借款,由于重组前由东药总厂统一对外贷款,结算利息,1998年发生的财务费用为9,325.6万元,按各自的贷款规模,东药集团计算的财务费用为4,081.06万元。
(6)公司所属东药总厂与东药集团发生的销售收入涉及的流转税均由东药总厂代缴。
上述所发生的交易金额,公司均在其他应收款的东药集团往来科目核算。
3、关联方往来借贷款期末余额情况如下:
单位 科目 1998年末余额 交易内容
东北制药集团公司 其他应收款 433994922.35 资金占用费
28539万元及
往来款
东北制药集团财务公司
其他应收款 48345820.00 借款及投资利
息等
东北制药集团财务公司
短期借款 54762000.00 贷款
七、重大事项
本公司董事会1998年12月31日的第二届董事会第八次会议上做出了关于公司兼并沈阳克达制药厂的决议,此次关联交易事项已于1998年2月4日在《中国证券报》、《证券时报》进行披露。兼并后该企业法人注销,公司投资2,178万元注册成立沈阳克达制药有限公司,占注册资本总额99％。
八、或有事项、承诺事项
本公司资产负债表日无或有事项,无重大承诺事项。
(十)公司的其他有关资料
1、公司变更注册登册日期、地点:公司于1998年8月13日在沈阳市工商行政管理局变更注册登记;
2、工商登记号码:24349022(1-1)
3、税务登记号码:21010924349022-7
4、公司未流通股票托管机构名称:沈阳证券登记有限公司
5、公司聘请的会计师事务所名称:沈阳华伦会计师事务所(原沈阳会计师事务所)
办公地址:沈阳市沈河区10纬路35号
电话:024-22717372
(十一)备查文件
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并章的审计报告正本。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上《中国证券报》、《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
--------------------------------------------------------------
资产负债表
1998.12.31 会股01表
编制单位:东北制药集团有限公司 金额单位:元
资产 行次 附注
母公司年初数 合并年初数 母公司年初数 合并年初数
流动资产：
货币资金 85185970.20 85185970.20 85859337.87 86888651.44
短期投资 65500000.00 65500000.00 65500000.00 65500000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
65500000.00 65500000.00 65500000.00 65500000.00
应收票据 200000.00 200000.00 5493010.00 5493010.00
应收股利
应收利息
应收帐款
320371629.79 320371629.79 344869422.67 360128000.49
减：坏帐准备
961114.89 961114.89 1034405.71 1080384.01
应收帐款净额
319410514.90 319410514.90 343835016.96 359047616.48
预付帐款
15287247.44 15287247.44 131703103.50 131703103.50
应收补贴款
其他应收款
636521731.29 636521731.29 912290837.16 893726685.90
存货 191548470.07 191548470.07 199299310.00 207927325.80
减：存货跌价准备
存货净额
191548470.07 191548470.07 199299310.00 207927325.80
待摊费用 43019317.86 43019317.86 22900634.57 22900634.57
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
1356673251.76 1356673251.76 1766881250.06
1773187027.69
长期投资：
长期股权投资
107494324.77 107494324.77 93509470.51 75264116.92
长期债权投资
长期投资合计
111506491.97 111506491.97 94783630.51 76574237.22
减：长期投资减值准备
长期投资净额
111506491.97 111506491.97 94783630.51 76574237.22
固定资产：
固定资产原价
714035183.09 714035183.09 748563846.62 785880857.90
减：累计折旧
254977266.57 254977266.57 289975411.99 301692189.58
固定资产净值
459057916.52 459057916.52 458588434.63 484188668.32
工程物资
在建工程
98389042.31 98389042.31 87584311.02 888095311.02
固定资产清理
4018808.59 4018808.59 5290824.93 5290824.93
待处理固定资产损失
固定资产合计
561465767.42 561465767.72 551463570.58 577574804.27
无形资产及其他资产：
无形资产
132333372.84 132333372.84 128622844.26 159209494.50
开办费
长期待摊费用
3901608.16 3901608.16 2926206.16 3440998.37
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
136234981.00 136234981.00 131549050.42 162800335.87
递延税项：
递延税款借项
资产总计
2165880492.15 2165880492.15 2544677501.57
2590136405.05
流动负债：
短期借款
560825520.00 560825520.00 651102000.00 675675000.00
应付票据 18340000.00 18340000.00 17800000.00 17800000.00
应付帐款
230901234.16 230901234.16 335554817.02 338351738.57
预收帐款 467671.50 467671.50 526143.09 526143.09
代销商品款
应付工资 30799651.51 30799651.51 27230425.66 27536304.29
应付福利费
17799043.68 17799043.68 30224315.02 30397524.00
应付股利
39370500.01 39370500.01 32284062.01 32284062.01
应交税金 105268193.95 105268193.95 23572779.14 23737471.22
其他应交款
12928741.70 12928741.70 10928585.87 10933366.77
其他应付款
1916078.99 1916078.99 147214727.45 164326756.61
预提费用 965438.58 965438.58 812629.03 1151475.66
一年内到期的长期负债
其他流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计
924840700.08 924840700.08 1277250484.29
1322719842.22
长期负债：
长期借款
306273825.79 306273825.79 275581082.40 275581082.40
应付债券
长期应付款
住房周转金 -13280070.32 -13524330.06
其他长期负债
-597388.62 -597388.62 6211547.78 6223547.78
长期负债合计
305676437.17 305676437.17 268512559.86 268280300.12
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
1230517137.25 1230517137.25 1545763044.15
1591000142.34
少数股东权益 221805.29
股东权益
股本
194750000.00 194750000.00 253175000.00 253175000.00
资本公积
616531282.28 616531282.28 553491193.01 553491193.01
盈余公积
124082072.62 124082072.62 141123620.52 141123620.52
其中：公益金
-8400953.47 -8400953.47 -4992643.89 -4992643.89
未分配利润
企业发展基金
储备基金
股东权益合计
935363354.90 935363354.90 998914457.42 998914457.42
负债及股东权益总计
2165880492.15 2165880492.15 2544677501.57
2590136405.05
利润表
1998年度 会股02表
编制单位:东北制药集团有限公司 金额单位:元
项目 行次 附注
母公司上年 合并上年 母公司上年 合并上年
同期累计数 同期累计数 同期累计数 同期累计数
一、主营业务收入
757452216.62 757452216.62 753671910.69 760617684.99
减：折扣与折让
主营业务收入净额
757452216.62 757452216.62 753671910.69 760617684.99
减：主营业务成本
608212579.85 608212579.85 554631344.52 560428663.66
主营业务税金及附加
2202462.39 2202462.39 1704586.78 1708452.59
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
147037174.38 147037174.38 197335979.39 198480568.74
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
9881246.22 9881246.22 11384040.37 12269544.98
减：存货跌价损失
营业费用 23062876.84 23062873.84 30191717.97 30843324.89
管理费用 67829648.90 67829648.90 51856401.02 53441120.57
财务费用 65482936.92 65482936.92 69617971.59 70433643.48
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
542960.94 542960.94 57053929.18 56032024.78
加：投资收益(损失以"-"号填列)
12462667.48 12462667.48 20813526.93 21832427.40
以前年度损益调整
-81898022.22 -81898022.22
营业外收入 1824825.40 1824825.40 57016496.67 5741269.21
减：营业外支出
2174220.57 2174220.57 3009639.49 3012151.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
-69241788.97 -69241788.97 80559463.29 80593569.90
减：所得税 12393271.50 12425572.82
少数股东损益 1805.29
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
-69241788.97 -69241788.97 68166191.79 68166191.79
利润分配表
1998年度 会股02表附1表
编制单位:东北制药集团有限公司 金额单位:元
项目 行次 附注
母公司上年 合并上年 母公司上年 合并上年
同期累计数 同期累计数 同期累计数 同期累计数
一、净利润
-69241788.97 -69241788.97 68166191.79 68166191.79
加：年初未分配利润
17950542.15 17950542.15
盈余公积转入
51291246.82 51291246.82
二、可供分配的利润 68166191.79 68166191.79
减：提取法定盈余公积 6816619.16 6816619.16
提取法定公益金 340309.58 3408309.58
提职工奖励及福利基金
三、可供股东分配的利润 57941263.05 57941263.05
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 6816619.16 6816619.16
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 51124643.89 51124643.89
现金流量表
1998年度 会股03表
编制单位:东北制药集团有限公司 金额单位:元
项目 行次 母公司金额 合并金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 868701867.02 878989954.33
收取的租金 662272.23 687922.23
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还 59000.00 59000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 21286104.04 21286104.04
现金流入小计 890709243.29 901022980.60
购买商品、接受劳务支付的现金 611937779.63 617790082.11
经营租赁所支付的现金 176800.00 1006101.91
支付给职工以及为职工支付的现金 96252360.55 97153824.64
支付的增值税款 120950581.61 122260952.48
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
5370777.63 5371318.47
支付的其他与经营活动有关的现金 63672213.90 65035476.22
现金流出小计 898360513.32 908617755.83
经营活动产生的现金流量净额 -7651270.03 -7594775.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 59251536.00 59251536.00
分得股利或利润所收到的现金 136220.00 636220.00
取得债券利息收入所收到的现金 1458755.49 1458755.49
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 114270.35 114270.35
收到的其他与投资活动有关的现金 5317295.00 5317295.00
现金流入小计 66278076.84 66778076.84
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产所支付的现金 21438974.30 21438974.30
权益性投资所支付的现金 12184053.00 12184053.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 33623027.30 33623027.30
投资活动产生的现金流量净额 32655049.54 33155049.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 191277044.00 195883035.69
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 191277044.00 195883035.69
偿还债务所支付的现金 137759114.00 141259114.00
发生筹资费用所支付的现金 6800.00 161810.00
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金 77846280.85 78324443.77
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 215612194.85 219745367.77
筹资活动产生的现金流量净额 -24335150.85 -23862332.08
四、汇率变动对现金的影响 4739.01 4739.01
五、现金及现金等价物净增加额 673697.67 1702681.24
附注：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 68167997.08 68348525.89
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 73290.82 119269.12
固定资产折旧 38319916.62 38619922.87
无形资产摊销 3676528.58 3890612.88
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产的损失(减收益) -71581.63 -71581.63
固定资产报废损失 198971.00 198971.00
财务费用 69617971.59 70433643.48
投资损失(减收益) -20815332.22 -22012956.21
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -7750839.93 -7637061.59
经营性应收项目的减少(减增加) -24654008.24 -247091773.71
经营性应付项目的增加(减减少) 87348463.18 87501710.67
增值税增加净额(减减少)
其他 123431.12 105942.00
经营活动产生的现金流量净额 -7651270.03 -7594775.23
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 85859337.87 86888651.44
减:货币资金的期初余额 851185970.20 85185970.20
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 673367.67 1702681.24
