证券代码：000597         证券简称：东北制药            公告编号：2018---098

               关于确认全资子公司东北制药集团供销
                   有限公司对外提供财务资助的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    公司全资子公司东北制药集团供销有限公司（以下简称“供销公司”）为抢
占盖州市医药市场，争夺更多医疗机构的药品配送权，拟与下游客户盖州市博海
医院有限公司（以下简称“博海医院”）建立深度战略合作。为助其发展壮大，
扩大我公司市场份额，供销公司向博海医院提供了 600 万元无息借款。根据相关
规定该事项需履行相关审议程序予以确认，该笔借款于 2018 年 12 月 3 日已经归
还。公司于 2018 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开公司第八届董事会第六次会
议，审议通过了《关于确认全资子公司东北制药集团供销有限公司对外提供财务
资助的议案》。由于博海医院资产负债率超过 70%，向其提供财务资助需提交股
东大会审议批准。具体情况如下：
    一、事项概述
    （一）对外提供财务资助对象
    本次对外提供财务资助对象为博海医院，该医院是供销公司的下游客户。
    （二）对外提供财务资助的主要内容
    1.借款数额：人民币陆佰万元整。
    2.借款期限：2018 年 7 月 1 日到 2018 年 12 月 15 日。
    3.借款利息：借款无利息。
    4.借款用途：用于博海医院药品采购的需要，不得挪作他用。
    二、财务资助对象的情况介绍
    （一）基本情况
    1.对象名称：盖州市博海医院有限公司
    2.注册地址：辽宁省营口市盖州市西城办事处长征社区金都大厦
    3.法定代表人：韩萌
    4.注册资本：2,000 万元人民币

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    5.公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    6.成立日期：2016 年 07 月 26 日（2016 年公司成立起开始筹备，实际于 2018
年 1 月正式经营）
    7.经营范围：综合医院；药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动。）
    （二）公司简介
    博海医院位于辽宁省盖州市，是盖州市规模第二大的一所集医疗、教学、科
研、保健和康复为一体的综合性专家型医院。博海医院总建筑面积 8 万余平方米，
设置床位 1000 张，医护人员 1500 人。医院环境优雅、舒适，配备各类大型仪器
设备 300 余台（套）。医院科室设置齐全，包括 40 个临床学科和 10 个医技科室。
    （三）股权结构及出资情况
                股东名称                   出资额（万元）      出资比例
                    韩萌                           1400             70%

   宁波康达洲际健康投资管理有限公司                600              30%

    （四）关联关系说明
    根据《股票上市规则》之规定，盖州市博海医院有限公司与公司不存在关联
关系。
    （五）财务情况
    根据博海医院提供的 2018 年 5 月 31 日资产负债表，博海医院总资产为
16,534,491.43 元，总负债为 21,842,569.39 元，净资产为-5,308,077.96 元，
资产负债率为 132.10%（未经审计）。
    三、财务资助原因说明
    博海医院 2018 年 1 月正式经营，现已是盖州市第二大的医院，在当地已有
一定市场影响力。供销公司为抢占盖州市医疗市场，争夺更多医疗机构的药品配
送权，拟与其建立深度合作，解决初创期资金需求，助其快速发展壮大，扩大我
公司市场份额，实现双赢。
    四、风险控制及保障措施
    （一）供销公司与博海医院签订了《设备抵押协议》，协议明确规定，将博
海医院设备作为抵押财产，共作价壹仟贰佰万元整，抵押率为 50%，实际抵押额

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为人民币陆佰万元整。
    （二）除《设备抵押协议》外，债权人供销公司与债务人博海医院及保证人
韩萌、刘晓甫签订了保证协议书，协议约定保证人韩萌、刘晓甫就债务人博海医
院借款偿还事宜提供保证。保证期间自 2018 年 7 月 1 日起至 2020 年 12 月 31
日止。
    （三）供销公司与博海医院签订了药品集中采购协议，明确供销公司具有优
先配送权。
   五、董事会及独立董事意见
   （一）董事会意见
    博海医院 2018 年 1 月正式经营，是盖州市第二大的医院，集医疗、教学、
科研、保健和康复为一体的综合性专家型医院，在当地已有一定市场影响力。公
司全资子公司供销公司为与博海医院建立深度合作，助其快速发展壮大，对博海
医院进行财务资助以实现双赢。博海医院与公司不存在关联关系，并以自有设备
作为抵押担保，风险可控。
   （二）独立董事意见
   公司全资子公司供销公司向博海医院提供的 600 万元财务资助是用于博海医
院保证独家从供销公司处采购所需药品的需要，博海医院与公司不存在关联关系，
并以自有设备作为抵押担保，风险可控，不存在损害上市公司和中小股东权益的
情形。本项议案的审议、决策程序符合法律法规等规定，同意关于确认全资子公
司东北制药集团供销有限公司对外提供财务资助的议案，并同意将本议案提交股
东大会审议。
   六、其他
   （一）该笔借款人民币 600 万元已于 2018 年 12 月 3 日归还。
   （二）由于博海医院资产负债率超过 70%，向其提供财务资助需提交股东大
会审议批准。
   （三）截至到本公告日，公司无其他对外财务资助。
   特此公告。
                                         东北制药集团股份有限公司董事会
                                                       2018 年 12 月 12 日

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