东北制药2009 年第一季度报告全文
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东北制药集团股份有限公司2009 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人刘震、主管会计工作负责人张利东及会计机构负责人张正伟声明：保证季度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 4,329,485,453.19 4,103,989,059.49 5.49%
归属于母公司所有者权益 1,728,927,776.74 1,571,541,910.91 10.01%
股本 333,810,000.00 333,810,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 5.18 4.71 9.98%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 1,396,234,539.90 1,116,106,033.20 25.10%
归属于母公司所有者的净利润 157,385,341.35 29,485,668.23 433.77%
经营活动产生的现金流量净额 176,162,564.13 91,862,364.65 91.77%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.53 0.30 76.67%
基本每股收益 0.471 0.097 385.57%
稀释每股收益 0.471 0.097 385.57%
净资产收益率 9.10% 1.90% 7.20%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 9.05% 3.17% 5.88%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 862,122.44
所得税影响额 127,639.41
合计 989,761.85
非经常性损益项目说明：
无东北制药2009 年第一季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 36,204
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件
流通股的数量 种类
东北制药集团有限责任公司 172,274,282 人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 11,944,965 人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 8,416,158 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 8,093,489 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 6,766,009 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 5,361,235 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金4,480,000 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 3,119,854 人民币普通股
交通银行－普天收益证券投资基金 2,200,000 人民币普通股
兴华证券投资基金 1,402,796 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
单位：万元
项目 期末数 期初数 比年初
增长% 变动原因
（一）资产负债表相关项目变动情况
应收账款 69,769.68 50,867.80 37.16% 公司销售规模扩大，应收账款增加。
应交税费 9,954.50 6,244.35 59.42% 公司产品毛利额增加，相应应交税费增加。
未分配利润 52,656.03 36,917.49 42.63% 公司销售规模扩大，销售毛利增加，利润增加。
项目 期末数
上年
同期数
增长% 变动原因
（二）利润表变动相关项目情况
营业税金及附加 1,181.10 751.50 57.17% 公司销售规模扩大，相应税费增加。
资产减值损失 5,500.13 899.26 511.63%
根据本公司的会计政策、会计估计计提坏账和固定资产减
值损失。
营业外收入 111.64 166.12 -32.79% 固定资产清理收入减少。
营业外支出 25.43 43.08 -40.97% 公司管理进一步加强，营业外支出降低。
利润总额 20,612.55 4,235.74 386.63%
在报告期内应执行的上年度低价长单实际未执行。导致实
际利润增加幅度较大。
归属于母公司所有者的净利润 15,738.53 2,948.57 433.77% 在报告期内应执行的上年度低价长单实际未执行。导致实
际利润增加幅度较大。
所得税费用 4,873.00 1,287.23 278.56%
公司利润增加，资产减值损失做相应纳税调整，所得税增
加。
（三）现金流量表相关项目变动情况
经营活动产生的现金流量净额 17,616.26 9,186.24 91.77% 公司销售规模扩大，销售收入增加，现金流入增加。
投资活动产生的现金流量净额 -4,677.39 -6,767.36 30.88%
本年制剂厂区搬迁工程接近收尾，工程资金支付较上年大
幅减少。
筹资活动产生的现金流量净额 -2,974.18 4,442.38 -166.95% 公司一季度偿还了部分贷款，而上年同期有新增贷款，所东北制药
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以较上年同期现金流量净额大幅减少。
注：报告期内净利润与每股收益与2009 年一季度预增公告相比出现较大偏差，其原因在于：
在预测VC 及系列产品销售数量、销售价格比上年同期增长情况时，是在一、二月份实际完成的基础上，对三月份的
销售数量及价格进行了分析预测，其中主要考虑了公司上年度尚未执行的低价长单的数量。但是在报告期内应执行的上年度
低价长单实际未执行。导致实际利润增加幅度较大。由于财务报告出具时间较晚，公司未能及时修正业绩预增公告，特向投
资者致歉。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
所持股份自获得上市流通权之日起，至少在十二
个月内不上市交易或者转让，并在该期限届满
后，通过交易所挂牌出售股份，出售数量占公司
股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，
在二十四个月内不超过百分之十。
2009 年3 月8 日全部解除限售，
承诺内容已履行完毕。
股份限售承诺
2008 年11 月公司非公开发行股票，东北制药集
团有限责任公司认购3000 万股，有限制条件流
通股，于2011 年12 月8 日流通。
严格履行，未有违反承诺的情形。
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺 无 无
重大资产重组时所作承诺无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用东北制药2009 年第一季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：东北制药集团股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 863,372,433.68 858,355,533.77 768,002,733.62 761,743,312.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 160,009,207.93 159,947,607.93 199,024,739.35 198,974,739.35
应收账款 697,696,801.70 681,613,976.40 508,678,025.58 505,925,728.19
预付款项 340,010,725.33 339,842,999.33 314,187,418.29 314,050,392.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 370,082.62 370,082.62
其他应收款 86,352,350.84 100,737,689.95 90,753,924.86 105,595,710.85
买入返售金融资产
存货 620,011,517.07 610,939,483.73 673,141,915.88 664,186,616.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 135,802.90 135,802.90
流动资产合计 2,767,588,839.45 2,751,807,373.73 2,553,924,560.48 2,550,846,582.41
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,214,722.68 77,300,047.10 8,214,722.68 77,300,047.10
投资性房地产
固定资产 680,847,774.71 663,963,088.50 719,087,653.55 702,009,790.55
在建工程 455,137,737.84 445,581,150.81 403,844,849.99 394,699,037.65
工程物资 19,639,446.76 19,639,446.76 20,962,216.21 20,962,216.21
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 346,607,723.38 344,053,974.90 346,561,855.54 343,939,412.97
开发支出 7,937,794.43 7,937,794.43 7,881,787.10 7,881,787.10
商誉东北制药2009 年第一季度报告全文
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长期待摊费用
递延所得税资产 43,511,413.94 38,626,804.50 43,511,413.94 38,626,804.50
其他非流动资产
非流动资产合计 1,561,896,613.74 1,597,102,307.00 1,550,064,499.01 1,585,419,096.08
资产总计 4,329,485,453.19 4,348,909,680.73 4,103,989,059.49 4,136,265,678.49
流动负债：
短期借款 1,501,780,542.10 1,501,780,542.10 1,507,793,096.03 1,507,793,096.03
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 202,000,000.00 202,000,000.00 210,000,000.00 210,000,000.00
应付账款 440,565,681.02 424,571,585.17 382,517,567.68 381,921,110.36
预收款项 86,112,685.97 86,358,496.90 70,257,190.04 68,143,040.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,462,922.92 5,425,833.55 5,455,947.34 5,418,857.97
应交税费 99,545,003.51 103,946,299.34 62,443,533.33 64,904,615.54
应付利息
应付股利 222,555.39 222,555.39
其他应付款 115,501,635.75 119,338,365.16 146,700,132.47 152,305,831.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 55,163,204.63 55,163,204.63 55,581,091.03 55,581,091.03
其他流动负债 2,661,501.76 2,661,501.76
流动负债合计 2,508,793,177.66 2,498,806,882.24 2,443,410,059.68 2,446,290,198.07
非流动负债：
长期借款 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
应付债券
长期应付款 25,981,268.42 25,981,268.42 28,204,557.31 28,204,557.31
专项应付款 36,430,000.00 36,430,000.00 31,320,000.00 31,320,000.00
预计负债
递延所得税负债 1,200,984.37 1,200,984.37
其他非流动负债 19,313,765.39 19,313,765.39 19,313,765.39 19,313,765.39
非流动负债合计 88,926,018.18 87,725,033.81 86,039,307.07 84,838,322.70
负债合计 2,597,719,195.84 2,586,531,916.05 2,529,449,366.75 2,531,128,520.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 333,810,000.00 333,810,000.00 333,810,000.00 333,810,000.00
资本公积 816,110,615.67 815,880,653.61 816,110,615.67 815,880,653.61
减：库存股
盈余公积 53,167,318.95 53,167,318.95 53,167,318.95 53,167,318.95东北制药2009 年第一季度报告全文
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一般风险准备
未分配利润 526,560,282.56 559,519,792.12 369,174,941.21 402,279,185.16
外币报表折算差额 -720,440.44 -720,964.92
归属于母公司所有者权益合计 1,728,927,776.74 1,762,377,764.68 1,571,541,910.91 1,605,137,157.72
少数股东权益 2,838,480.61 2,997,781.83
所有者权益合计 1,731,766,257.35 1,762,377,764.68 1,574,539,692.74 1,605,137,157.72
负债和所有者权益总计 4,329,485,453.19 4,348,909,680.73 4,103,989,059.49 4,136,265,678.49
公司负责人：刘震 财务总监：张利东 会计机构负责人：张正伟
4.2 利润表
编制单位：东北制药集团股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,396,234,539.90 1,352,614,513.71 1,116,106,033.20 1,114,513,069.47
其中：营业收入 1,396,234,539.90 1,352,614,513.71 1,116,106,033.20 1,114,513,069.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,190,971,167.49 1,147,640,981.69 1,074,864,457.31 1,072,175,702.68
其中：营业成本 904,324,359.81 868,222,531.66 840,177,456.48 840,804,070.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,811,020.54 11,656,441.28 7,515,022.76 7,491,232.32
销售费用 107,896,405.05 103,945,904.19 97,584,080.49 96,539,552.82
管理费用 86,651,326.97 83,427,781.91 87,987,305.89 85,739,540.95
财务费用 25,286,717.43 25,277,188.31 32,607,970.95 32,608,685.81
资产减值损失 55,001,337.69 55,111,134.34 8,992,620.74 8,992,620.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
投资收益（损失以“-”号填列） -114,562.68 -114,562.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 205,263,372.41 204,973,532.02 41,127,013.21 42,222,804.11
加：营业外收入 1,116,431.00 1,116,431.00 1,661,180.00 1,661,180.00
减：营业外支出 254,308.56 254,308.56 430,832.74 430,777.98
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 206,125,494.85 205,835,654.46 42,357,360.47 43,453,206.13东北制药2009 年
第一季度报告全文
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减：所得税费用 48,729,952.450 48,595,047.50 12,872,308.70 13,111,456.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 157,395,542.40 157,240,606.96 29,485,051.77 30,341,749.41
归属于母公司所有者的净利润 157,385,341.35 157,240,606.96 29,485,668.23 30,341,749.41
少数股东损益 10,201.05 -616.46
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.471 0.471 0.097 0.100
（二）稀释每股收益 0.471 0.471 0.097 0.100
公司负责人：刘震 财务总监：张利东 会计机构负责人：张正伟
4.3 现金流量表
编制单位：东北制药集团股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,025,581,201.09 1,010,386,155.37 814,784,334.33 829,525,666.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,438,505.31 8,438,505.31 8,123,482.73 8,123,482.73
收到其他与经营活动有关的现金 50,843,483.00 39,931,683.44 111,708,695.22 111,531,384.79
经营活动现金流入小计 1,084,863,189.40 1,058,756,344.12 934,616,512.28 949,180,533.95
购买商品、接受劳务支付的现金 566,999,398.30 562,058,433.96 576,961,562.87 592,057,293.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 87,059,613.62 85,196,923.35 78,306,955.65 78,057,254.72
支付的各项税费 92,135,415.33 88,156,699.53 51,344,580.77 51,028,597.11
支付其他与经营活动有关的现金 162,506,198.02 145,990,510.62 136,141,048.34 134,370,219.54
经营活动现金流出小计 908,700,625.27 881,402,567.46 842,754,147.63 855,513,364.64
经营活动产生的现金流量净额 176,162,564.13 177,353,776.66 91,862,364.65 93,667,169.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金东北制药2009 年第一季度报告全文
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处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 878,912.00 878,912.00 3,111,821.53 3,111,821.53
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 878,912.00 878,912.00 3,111,821.53 3,111,821.53
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 47,652,808.63 47,601,495.81 69,285,414.24 69,285,414.24
投资支付的现金 1,500,000.00 1,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 47,652,808.63 47,601,495.81 70,785,414.24 70,785,414.24
投资活动产生的现金流量净额 -46,773,896.63 -46,722,583.81 -67,673,592.71 -67,673,592.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 362,000,000.00 362,000,000.00 336,800,000.00 336,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,687,112.00 1,687,112.00 406,213.64 406,213.64
筹资活动现金流入小计 363,687,112.00 363,687,112.00 337,206,213.64 337,206,213.64
偿还债务支付的现金 370,653,729.22 370,653,729.22 270,300,000.00 270,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,732,342.14 21,732,342.14 22,290,683.37 22,290,683.37
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,042,800.00 1,042,800.00 191,720.94 191,720.94
筹资活动现金流出小计 393,428,871.36 393,428,871.36 292,782,404.31 292,782,404.31
筹资活动产生的现金流量净额 -29,741,759.36 -29,741,759.36 44,423,809.33 44,423,809.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3.92 -860.62
五、现金及现金等价物净增加额 99,646,912.06 100,889,433.49 68,611,720.65 70,417,385.93
加：期初现金及现金等价物余额 570,388,183.10 564,128,761.76 319,384,356.97 315,543,386.98
六、期末现金及现金等价物余额 670,035,095.16 665,018,195.25 387,996,077.62 385,960,772.91
公司负责人：刘震 财务总监：张利东 会计机构负责人：张正伟
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
