证券代码：000598         证券简称：兴蓉环境      公告编号：2019-89




                   成都市兴蓉环境股份有限公司
 关于设立项目公司并实施新津红岩污水处理厂改扩建项目
               （政府和社会资本合作模式）的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、对外投资概述
     （一）基本情况
     近期，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）作为牵

头人与成都建工集团有限公司（以下简称“建工集团”）、公司全资子
公司成都市排水有限责任公司（以下简称“排水公司”）组成的三方联
合体，成功中标新津红岩污水处理厂改扩建项目（政府和社会资本合

作模式）（以下简称“本项目”）。根据中标三方拟与成都市新津县水务
局签署的《新津红岩污水处理厂改扩建项目（政府和社会资本合作模
式）项目合同》（以下简称“《项目合同》”）约定，三方联合体将与

政府出资代表成都市新津水城水务投资有限责任公司（以下简称“水
投公司”）共同设立项目公司，并由政府方授予项目公司本项目的特
许经营权。项目公司将在特许经营期内负责本项目的投资、建设和运

营等各项工作。为此，公司拟与建工集团、排水公司、水投公司签订
《合资协议》，设立该项目公司，注册资本为人民币 15,581.36 万元，
其中公司持股比例为 73%，建工集团持股比例为 5%，排水公司持股
比例为 2%，水投公司持股比例为 20%。

    （二）审议情况：本次投资事项已经公司于 2019 年 11 月 14 日
召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交股东大会审
议。

    （三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、其他投资方的基本情况

    （一）成都市排水有限责任公司
    1、公司名称：成都市排水有限责任公司
    2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    3、住所：成都市高新区天华二路 28 号
    4、法定代表人：李玉春
    5、注册资本：壹拾亿元整

    6、成立日期：1998 年 8 月 6 日
    7、统一社会信用代码：915101007348085435
    8、经营范围：污水处理厂和市政基础设施的投资、建设和运营

管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。污水处理项
目和市政基础设施的资本运作、资产经营管理（不含国家法律法规和
禁止项目）产品制造以及咨询研究、开发和提供服务；环境检测；污

水处理、水资源管理的技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出
口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    9、排水公司系公司全资子公司，不属于失信被执行人。

    （二）成都建工集团有限公司
    1、公司名称：成都建工集团有限公司
    2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    3、住所：成都市青羊区八宝街 111 号
    4、法定代表人：李善继
    5、注册资本：肆拾亿元整

    6、成立日期：1986 年 3 月 5 日
    7、统一社会信用代码：91510100201929676Y
    8、经营范围：建筑安装设计、工程承包、从设计到交付使用总

承包，承包本行业境外工程和境内招标工程，上述境外工程所需的设
备、材料出口，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限
定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来

一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。房地产开发。自有房屋租赁、
建筑周转材料租赁。物业管理。对外派遣本行业工程、生产及服务行
业的劳务人员，经营商品房，批发、零售、代销建筑材料、建筑机械、

可承担各类型工业、能源、交通、市政工程、民用等建设项目的设计、
安装、装饰、施工总承包、境内外工程的招投标；机动车停车服务；
园林绿化工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动）。
    9、建工集团与公司不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。
    （三）成都市新津水城水务投资有限责任公司

    1、公司名称：成都市新津水城水务投资有限责任公司
    2、企业性质：有限责任公司(国有独资)
    3、住所：成都市新津县五津镇武阳中路 107 号

    4、法定代表人：王平
    5、注册资本：贰千万元整
    6、成立日期：2008 年 12 月 9 日

    7、统一社会信用代码：91510132681831255P
    8、经营范围：供水、农田水利、防汛、排水基础设施建设、投
资；水务资产经营管理；水务技术研究、开发、咨询；机械租赁。（国

家法律、行政法规及国务院禁止经营的项目除外；法律、行政法规及
国务院限制经营的项目取得许可后方可经营）。
    9、水投公司与公司不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。

    三、《合资协议》主要内容
    （一）协议四方：公司（甲方）、建工集团（乙方）、排水公司（丙
方）和水投公司（丁方）

    （二）合作范围：根据《项目合同》及招标文件要求，甲、乙、
丙三方与丁方在新津县共同设立项目公司，由项目公司具体负责本项
目的投资、融资、建设、运行维护和移交工作。

    （三）项目公司的名称：新津县成环水务有限责任公司（最终以
工商部门登记为准）
    （四）项目公司的组织形式：有限责任公司

    （五）项目公司的注册资本：人民币 155,813,600 元
    （六）项目公司的经营范围：污水处理厂和市政基础设施的投资、
建设和运营管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。

污水处理项目和市政基础设施的资本运作、资产经营管理（不含国家
法律法规和禁止项目）产品制造以及咨询研究、开发和提供服务；环
境检测；污水处理、水资源管理的技术咨询、技术服务；货物进出口、
技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）（最终以工商部门登记的为准）。

     （七）出资方式及比例：

                              认缴出资额
      股东/出资人名称                         出资比例   出资方式
                             （人民币万元）


成都市兴蓉环境股份有限公司     11,374.39        73%       货币


  成都建工集团有限公司           779.07         5%        货币

  成都市排水有限责任公司         311.63         2%        货币

  成都市新津水城水务投资
                                3,116.27        20%       货币
      有限责任公司

          合计                 15,581.36       100%

     （八）股权转让：股东之间相互转让其全部或者部分股权或股东

向股东以外的人转让股权的，必须经全体股东一致同意，否则，转让
方不能转让。
     （九）项目公司组织机构：项目公司将依法设立股东会、董事会、

监事会及经营层。
     1、股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。首
次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，以后股东会由董事会召

集，董事长主持。
     2、董事会由 5 名董事组成，其中非职工董事 4 名，职工董事 1
名。非职工董事由公司推荐 3 名，由水投公司推荐 1 名，经股东会选

举产生。董事会设董事长 1 名，由公司推荐，经董事会选举产生。职
工董事由公司推荐，并通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民
主选举产生。董事每届任期 3 年，连选可连任。在本项目进入运营期
后，由各方股东提议并按《公司章程》规定通过表决后，可视实际情
况对董事会人数和组成人员进行变更。

    3、监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1
名。非职工监事由公司推荐 1 名，建工集团推荐 1 名，经股东会选举
产生。监事会主席由公司推荐，经监事会选举产生。职工监事由公司

推荐，通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监
事任期为每届 3 年，任期届满，连选可连任。
    4、项目公司设总经理 1 名，由公司推荐、董事长提名，由董事

会决定其聘任或解聘。项目公司设副总经理 2 名，由公司推荐 1 名，
水投公司推荐 1 名，总经理提名，由董事会决定聘任或者解聘。项目
公司设财务总监 1 名，由公司推荐，总经理提名，由董事会决定聘任

或者解聘。总经理、副总经理、财务总监每届任期 3 年，连选可连任。
    （十）违约责任
    1、违约责任的处理原则：

    除本协议另有规定外，一方发生违反本协议的行为而使非违约方
遭受任何损害、损失、增加支出或承担额外责任，守约方有权获得赔
偿，该项赔偿由违约方支付。上述赔偿不应超过违约方在签订本协议

时预见或应当预见到的损害、损失、支出或责任。
    任何一方未按协议约定缴纳出资，视为违约。违约方除应及时补
足出资外，还应当向守约方支付应缴未缴出资 20%的违约金，守约方

依据相对持股比例分摊违约金。
    2、减少损害
    非违约方必须采取合理措施减轻或最大程度地减少违反本协议

引起的损失，并有权从违约方获得为谋求减轻和减少损失而发生的任
何合理费用。如果非违约方未能采取上款所述措施，违约方可以请求
从赔偿金额中扣除本应能够减轻或减少的损失金额。

    3、扣减金额
    如果损失是部分由于非违约方的作为或不作为造成的，或产生于
应由非违约方承担风险的另一事件，则应从赔偿的数额中扣除这些因

素造成的损失。
    （十一）协议生效及变更：本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代
表人或授权委托人签字并加盖公章之日起生效。对本协议及其附件的

修改、补充、调整及完善，必须由甲乙丙丁四方订立书面协议。
    四、项目基本情况
    （一）项目估算建设总投资：77,906.78 万元

    （二）项目建设主要内容：包含一座设计处理规模为 8 万吨/天
的地埋式污水处理厂及配套地面景观绿化工程，污水处理厂出水处理
工艺采用预处理+MBR 工艺，排放标准为准地表 III 类水标准。

    （三）项目资金来源：本项目估算总投资为 77,906.78 万元，项
目资金来源包括资本金 15,581.36 万元（占总投资的 20%）和融资资
金 62,325.42 万元（占总投资的 80%）。

    （四）项目模式：本项目为 PPP 项目。项目采用 BOT 模式（建
设-运营-移交）实施，特许经营期共 29.5 年，其中建设期 1.5 年，运
营期 28 年。在特许经营期限内，项目公司负责项目投资建设、运营

维护、移交等工作。项目回报机制为“使用者付费与政府可行性缺口
补助相结合”。
    （五）中标金额：资本金合理利润率为 7.5 %、融资利率上浮率
为 10%（以当期中国人民银行五年期以上贷款基准利率为基础）；运

营维护合理利润率为 7.4%、建筑安装工程费下浮率为 2%。
    五、本次投资对公司的影响
    本项目位于成都市新津县，新津是成都“南拓”区域和成都高质量

发展示范区，连续 6 年位居全省十强县行列。获得本项目是公司进一
步深耕成都市域范围污水处理业务的重要举措，体现了公司在成都及
西南地区的资源优势、品牌优势和技术优势。同时，本项目为公司取

得的第一座地埋式污水处理厂，其具有环境友好、土地节约等特点。
实施本项目，将为公司带来新的利润增长点，并丰富公司在地埋式污
水处理领域的实践经验，有利于增强公司的市场竞争力和行业影响力，

对公司未来经营业绩产生积极影响。
    公司及其他联合体成员与政府出资代表共同投资设立项目公司，
相关安排符合招标文件及《项目合同》的要求。本次对外投资后，公

司将成为项目公司的控股股东，公司将新增一家控股子公司。
    六、备查文件
    （一）《新津红岩污水处理厂改扩建项目（政府和社会资本合作

模式）项目合同》；
    （二）《合资协议》。
    特此公告。



                               成都市兴蓉环境股份有限公司

                                         董事会

                                    2019 年 11 月 14 日