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公司公告

建投能源:2017年第三季度报告全文2017-10-27  

						                  河北建投能源投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




河北建投能源投资股份有限公司

    2017 年第三季度报告




          2017 年 10 月


                                                                    1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人米大斌、主管会计工作负责人徐贵林及会计机构负责人(会计主

管人员)曹芸声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
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                                 第二节 公司基本情况


一、主要会计数据和财务指标


公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否
                                                                                       本报告期末比
                                 本报告期末                    上年度末
                                                                                       上年度末增减
总资产(元)                      29,058,762,199.56           29,239,949,797.25                   -0.62%
归属于上市公司股东的
                                  10,747,346,344.49            11,228,798,652.78                  -4.29%
净资产(元)

                                                本报告期比上年                         年初至报告期末
                               本报告期                        年初至报告期末
                                                  同期增减                             比上年同期增减
营业收入(元)               2,404,790,550.15                7.22% 7,194,356,278.95                6.04%
归属于上市公司股东的
                                3,330,215.97                -99.32%   237,527,626.50             -85.54%
净利润(元)
归属于上市公司股东的扣除
                                1,396,762.45                -99.71%   217,209,754.34             -86.66%
非经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量
                                   --                  --             973,882,820.81             -61.16%
净额(元)
基本每股收益(元/股)                   0.002               -99.27%            0.133             -85.50%
稀释每股收益(元/股)                   0.002               -99.27%            0.133             -85.50%
加权平均净资产收益率                    0.03% 降低 3.77 个百分点              2.14% 降低 12.26 个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                单位:元
                               项目                                           年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                         -856,431.33
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定
                                                                                             18,770,592.27
额或定量享受的政府补助除外)
对外委托贷款取得的损益                                                                        4,023,828.65


                                                                                                           3
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受托经营取得的托管费收入                                                                       778,301.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                         7,030,421.89
减:所得税影响额                                                                             5,124,100.95
    少数股东权益影响额(税后)                                                               4,304,740.23
合计                                                                                        20,317,872.16

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损

益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解

释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性

损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——

非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情

形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表


1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                单位:股
                                                      报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数                      101,906                                                    0
                                                      优先股股东总数(如有)
                                       前 10 名股东持股情况

                                                                        持有有限售条 质押或冻结情况
        股东名称              股东性质      持股比例      持股数量
                                                                        件的股份数量 股份状态 数量

河北建设投资集团有限责任
                         国有法人             65.63% 1,175,905,950        701,495,667
公司
华能国际电力开发公司       国有法人            2.01%       36,073,648
中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人        1.78%       31,868,115
中央汇金资产管理有限责任
                         国有法人              1.34%       24,028,300
公司


                                                                                                           4
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香港中央结算有限公司       境外法人            1.15%    20,602,196
华夏基金-农业银行-华夏
                         境内非国有法人        0.18%     3,306,900
中证金融资产管理计划
中国农业银行股份有限公司
-中证 500 交易型开放式指 境内非国有法人       0.17%     3,063,566
数证券投资基金
王永胜                     境内自然人          0.14%     2,550,000
大成基金-农业银行-大成
                         境内非国有法人        0.13%     2,368,800
中证金融资产管理计划
程光耀                     境内自然人          0.12%     2,170,000
                                前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                 股份种类
                股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                          股份种类          数量
河北建设投资集团有限责任公司                               474,410,283 人民币普通股       474,410,283
华能国际电力开发公司                                        36,073,648 人民币普通股        36,073,648
中国证券金融股份有限公司                                    31,868,115 人民币普通股        31,868,115
中央汇金资产管理有限责任公司                                24,028,300 人民币普通股        24,028,300
香港中央结算有限公司                                        20,602,196 人民币普通股        20,602,196
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管
                                                             3,306,900 人民币普通股         3,306,900
理计划
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型
                                                             3,063,566 人民币普通股         3,063,566
开放式指数证券投资基金
王永胜                                                       2,550,000 人民币普通股         2,550,000
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管
                                                             2,368,800 人民币普通股         2,368,800
理计划
程光耀                                                       2,170,000 人民币普通股         2,170,000
                                            上述股东之间不存在关联关系,且不属于《上市公司收购
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                            管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说 截至报告期末,公司股东程光耀通过信用担保账户持有公
明(如有)                               司股票 2,170,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行

约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约

                                                                                                        5
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定购回交易。


2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表


□ 适用 √ 不适用




                                                                                      6
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                                      第三节 重要事项


一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因


√ 适用 □ 不适用

1、资产负债项目大幅变动情况
                                                                                               单位:元
 变动项目         期末金额           期初金额           变动金额         变动比例        变动原因
                                                                                    主要是预付工程款
  预付款项      712,332,240.90     447,787,019.50      264,545,221.40     59.08%
                                                                                    和燃料款增加影响
                                                                                    主要是收到部分参
  应收股利      137,563,201.66     223,560,297.76      -85,997,096.10    -38.47%
                                                                                    股公司分红影响
                                                                                    主要是运营电厂技
                                                                                    改和承德热电、遵化
  在建工程     2,805,760,438.70   1,952,086,497.95     853,673,940.75     43.73%
                                                                                    热电工程建设增加
                                                                                    影响
                                                                                    主要是日常经营需
  短期借款     3,921,000,000.00   2,978,649,290.72     942,350,709.28     31.64%
                                                                                    要影响
                                                                                    主要是票据到期结
  应付票据       58,288,200.80     739,384,276.00     -681,096,075.20    -92.12%
                                                                                    算影响
                                                                                    主要是应付工资减
应付职工薪酬    114,209,547.24     360,303,380.34     -246,093,833.10    -68.30%
                                                                                    少影响
                                                                                    主要是公司债和保
  应付利息       10,717,462.05      35,223,176.29      -24,505,714.24    -69.57%    险债利息在本报告
                                                                                    期支付影响
                                                                                    主要是各子公司尚
  应付股利      291,763,874.27      27,555,838.54      264,208,035.73    958.81%    未支付少数股东股
                                                                                    利影响
                                                                                    主要是应付一年内
一年内到期的
                427,931,983.52    1,543,893,065.52   -1,115,961,082.00   -72.28%    到期的银行借款减
  非流动负债
                                                                                    少影响
                                                                                    主要是报告期出售
其他综合收益      1,832,000.00       4,161,384.39        -2,329,384.39   -55.98%
                                                                                    交通银行股份影响

2、利润表项目大幅变动情况

                                                                                               单位:元

 变动项目         本期金额           上期金额           变动金额         变动比例        变动原因

                                                                                                       7
                                                       河北建投能源投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


                                                                                       主要是煤价增长影
  营业成本       6,021,711,194.09   3,970,129,827.92   2,051,581,366.17      51.68%    响燃料成本增加所
                                                                                       致
                                                                                       主要是参股公司净
  投资收益        107,166,190.33     589,127,288.39       -481,961,098.06   -81.81%
                                                                                       利润同比减少影响
                                                                                       主要是核销长期挂
 营业外收入         7,405,862.06       3,890,596.42          3,515,265.64    90.35%    账的其他应付款影
                                                                                       响

3.现金流量表项目大幅变动情况

                                                                                                   单位:元

  变动项目          本期金额           上期金额            变动金额         变动比例         变动原因
经营活动产生的                                                                         主要是购买商品支
                  973,882,820.81    2,507,661,063.91   -1,533,778,243.10    -61.16%
现金流量净额                                                                           付的现金增加
筹资活动产生的                                                                         主要是本期借款增
                  221,030,780.44    -753,013,742.34       974,044,522.78    129.35%
现金流量净额                                                                           加所致


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明


√ 适用 □ 不适用
              重要事项概述                     披露日期                 临时报告披露网站查询索引
                                                                 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/discl
邢台热电项目 2 号机组投产                 2017 年 01 月 05 日    osure/szse_main/bulletin_detail/true/120299
                                                                 0525?announceTime=2017-01-05
                                                                 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/discl
购买深圳新天汇海融资租赁有限公司股
                                          2017 年 04 月 13 日    osure/szse_main/bulletin_detail/true/120329
权并增资事项
                                                                 0940?announceTime=2017-04-13
                                                                 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/discl
公司第一期员工持股计划股票出售完毕        2017 年 04 月 27 日    osure/szse_main/bulletin_detail/true/120340
                                                                 4471?announceTime=2017-04-27
                                                                 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/discl
                                          2017 年 06 月 30 日    osure/szse_main/bulletin_detail/true/120366
                                                                 4663?announceTime=2017-06-30
                                                                 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/discl
董事会、监事会换届及高管人员
                                          2017 年 06 月 30 日    osure/szse_main/bulletin_detail/true/120366
聘任事项
                                                                 4664?announceTime=2017-06-30
                                                                 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/discl
                                          2017 年 07 月 07 日    osure/szse_main/bulletin_detail/true/120368
                                                                 6106?announceTime=2017-07-07

                                                                                                           8
                                                 河北建投能源投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文


                                                           http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/discl
                                     2017 年 07 月 19 日   osure/szse_main/bulletin_detail/true/120371
                                                           3311?announceTime=2017-07-19
                                                           http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/discl
                                     2017 年 07 月 29 日   osure/szse_main/bulletin_detail/true/120374
                                                           2217?announceTime=2017-07-29
                                                           http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/discl
公司控股发电公司电价上调             2017 年 07 月 18 日   osure/szse_main/bulletin_detail/true/120371
                                                           0063?announceTime=2017-07-18
                                                           http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/discl
修订公司章程                         2017 年 07 月 19 日   osure/szse_main/bulletin_detail/true/120371
                                                           3304?announceTime=2017-07-19
                                                           http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/discl
修订股东大会议事规则                 2017 年 07 月 19 日   osure/szse_main/bulletin_detail/true/120371
                                                           3307?announceTime=2017-07-19
                                                           http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/discl
“11 建能债”2017 年兑付兑息及摘牌   2017 年 08 月 22 日   osure/szse_main/bulletin_detail/true/120383
                                                           4983?announceTime=2017-08-22
                                                           http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/discl
控股子公司替代发电关联交易事项       2017 年 08 月 26 日   osure/szse_main/bulletin_detail/true/120387
                                                           1965?announceTime=2017-08-26
                                                           http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/discl
与汇海公司签订金融服务框架协议       2017 年 08 月 26 日   osure/szse_main/bulletin_detail/true/120387
                                                           1966?announceTime=2017-08-26
                                                           http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/discl
公司参股行波堆核电项目事项           2017 年 09 月 26 日   osure/szse_main/bulletin_detail/true/120399
                                                           9277?announceTime=2017-09-26
                                                           http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/discl
承德热电项目首台机组投产             2017 年 09 月 29 日   osure/szse_main/bulletin_detail/true/120401
                                                           2046?announceTime=2017-09-29



三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期

内超期未履行完毕的承诺事项


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相

关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
                                                                                                     9
                                    河北建投能源投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文



四、对 2017 年度经营业绩的预计


预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生

大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


五、证券投资情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。


六、衍生品投资情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表


√ 适用 □ 不适用
     接待时间          接待方式   接待对象类型             调研的基本情况索引
                                                     http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S
 2017 年 02 月 09 日   实地调研       机构
                                                     000600/index.html



八、违规对外担保情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。



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九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十、履行精准扶贫社会责任情况


1、三季度精准扶贫概要


    报告期内,驻村工作队按照年度扶贫计划不断推进精准扶贫、精准脱贫各

项工作。一是完善当地的基础设施建设。包括修缮和绿化道路、增设医疗室、

垃圾处理池及冲水卫生等设施,建成 300 千瓦光伏项目,改善当地群众的基础

生活条件;促进当地经营发展。改造低产田 250 亩,改良农作物种植结构,433

亩优质张杂谷子已播种完成,利用荒坡地种植山杏、毛桃,同时协助当地发展

肉牛养殖产业,提高当地群众的经济收入;三是加快美丽乡村建设,发展特色

产业,打造生态文明示范村。整体方案已委托有资质的设计院进行规范设计。


2、上市公司三季度精准扶贫工作情况


    报告期内,公司帮扶地区扶贫项目主要利用财政资金和相关单位的扶贫资

金,公司 2017 年扶贫资金尚待相关主管部门审批后使用。


3、后续精准扶贫计划


    公司将根据年度扶贫计划继续推行精准扶贫工作,使广大贫困群众真正走

向富裕之路。


                                                                                      11
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                                         第四节 财务报表


一、财务报表


1、合并资产负债表

编制单位:河北建投能源投资股份有限公司
                                             2017 年 09 月 30 日
                                                                                                      单位:元

                           项目                                    期末余额                期初余额

流动资产:

    货币资金                                                         1,528,009,743.65         1,820,684,174.09

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                          188,989,370.16            158,477,363.96

    应收账款                                                         1,012,269,759.73         1,088,999,604.24

    预付款项                                                          712,332,240.90            447,787,019.50

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                                                                       145,090.08

    应收股利                                                          137,563,201.66            223,560,297.76

    其他应收款                                                          74,232,675.32            28,691,655.47

    买入返售金融资产

    存货                                                              388,850,027.73            490,701,378.48

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                                              24,721,000.00            24,721,000.00

    其他流动资产                                                       532,113,907.52           519,482,379.30

流动资产合计                                                         4,599,081,926.67         4,803,249,962.88

非流动资产:

    发放贷款及垫款


                                                                                                            12
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    可供出售金融资产                                           909,498,899.75             913,692,564.60

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                             4,477,896,422.87           4,365,050,592.20

    投资性房地产

    固定资产                                                15,309,994,475.43          16,357,423,517.73

    在建工程                                                 2,805,760,438.70           1,952,086,497.95

    工程物资                                                    12,918,936.36              12,891,117.56

    固定资产清理                                                 2,434,066.27               2,288,130.97

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                                   772,431,096.28             680,752,635.91

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                                 1,766,790.58               2,252,758.37

    递延所得税资产                                              72,922,733.65              59,356,019.08

    其他非流动资产                                              94,056,413.00              90,906,000.00

非流动资产合计                                              24,459,680,272.89          24,436,699,834.37

资产总计                                                    29,058,762,199.56          29,239,949,797.25

流动负债:

    短期借款                                                 3,921,000,000.00           2,978,649,290.72

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                                    58,288,200.80             739,384,276.00

    应付账款                                                 1,823,451,151.55           2,069,603,569.60

    预收款项                                                   266,013,708.46             352,633,984.84

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                               114,209,547.24             360,303,380.34

    应交税费                                                    75,375,238.34              58,248,702.27

    应付利息                                                    10,717,462.05              35,223,176.29



                                                                                                     13
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    应付股利                             291,763,874.27              27,555,838.54

    其他应付款                           646,939,281.06             606,056,758.82

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债               427,931,983.52           1,543,893,065.52

    其他流动负债                            806,660.27

流动负债合计                           7,636,497,107.56           8,771,552,042.94

非流动负债:

    长期借款                           7,875,084,778.50           6,219,634,498.50

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                            42,106,301.79              62,516,394.63

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                             951,969,615.69             913,114,570.78

    递延所得税负债                          175,270.76                 961,841.00

    其他非流动负债

非流动负债合计                         8,869,335,966.74           7,196,227,304.91

负债合计                              16,505,833,074.30          15,967,779,347.85

所有者权益:

    股本                               1,791,626,376.00           1,791,626,376.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                           4,403,471,572.45           4,403,471,572.45

    减:库存股

    其他综合收益                           1,832,000.00               4,161,384.39

    专项储备

    盈余公积                             601,190,409.41             601,190,409.41



                                                                               14
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    一般风险准备

    未分配利润                                                       3,949,225,986.63          4,428,348,910.53

归属于母公司所有者权益合计                                          10,747,346,344.49         11,228,798,652.78

    少数股东权益                                                     1,805,582,780.77          2,043,371,796.62

所有者权益合计                                                      12,552,929,125.26         13,272,170,449.40

负债和所有者权益总计                                                29,058,762,199.56         29,239,949,797.25


法定代表人:米大斌                     主管会计工作负责人:徐贵林                       会计机构负责人:曹芸



2、母公司资产负债表

                                                                                                       单位:元

                           项目                                 期末余额                    期初余额

流动资产:

    货币资金                                                          216,346,021.49            925,952,440.58

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                                             8,169,402.91              4,357,229.79

    预付款项                                                             6,259,752.35               924,333.23

    应收利息                                                                                        145,090.08

    应收股利                                                          896,039,115.50            694,056,191.66

    其他应收款                                                           4,266,487.05              3,560,604.40

    存货                                                                 1,020,302.78              1,501,314.84

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                                             24,721,000.00             24,721,000.00

    其他流动资产                                                         1,437,892.13              1,883,338.00

流动资产合计                                                         1,158,259,974.21          1,657,101,542.58

非流动资产:

    可供出售金融资产                                                  909,498,899.75            913,692,564.60

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                                     8,998,833,433.01          8,781,857,602.34

    投资性房地产

    固定资产                                                           41,474,214.80             46,122,144.57


                                                                                                             15
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    在建工程                                                      682,501.62

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                                     2,303,437.50               2,409,750.00

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                                  659,716.51                1,239,700.27

    递延所得税资产

    其他非流动资产                                              90,906,000.00              90,906,000.00

非流动资产合计                                              10,044,358,203.19           9,836,227,761.78

资产总计                                                    11,202,618,177.40          11,493,329,304.36

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                                                    14,176,232.19              16,081,956.10

    预收款项                                                    46,851,057.30              36,366,296.89

    应付职工薪酬                                                14,735,050.83              29,646,565.77

    应交税费                                                      438,071.41                 763,099.05

    应付利息                                                     1,538,444.44              21,655,403.13

    应付股利                                                       111,766.20                  79,833.00

    其他应付款                                                   9,357,282.78              15,263,268.29

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                                                                449,998,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                                                    87,207,905.15             569,854,422.23

非流动负债:

    长期借款                                                   830,000,000.00             830,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债



                                                                                                     16
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    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债                                                         776,461.46

    其他非流动负债

非流动负债合计                               830,000,000.00             830,776,461.46

负债合计                                     917,207,905.15           1,400,630,883.69

所有者权益:

    股本                                   1,791,626,376.00           1,791,626,376.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                               4,491,118,792.18           4,491,118,792.18

    减:库存股

    其他综合收益                               1,832,000.00               4,161,384.39

    专项储备

    盈余公积                                 601,190,409.41             601,190,409.41

    未分配利润                             3,399,642,694.66           3,204,601,458.69

所有者权益合计                            10,285,410,272.25          10,092,698,420.67

负债和所有者权益总计                      11,202,618,177.40          11,493,329,304.36



3、合并本报告期利润表

                                                                             单位:元

                          项目          本期发生额                上期发生额

一、营业总收入                              2,404,790,550.15          2,242,847,333.13

    其中:营业收入                          2,404,790,550.15          2,242,847,333.13

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                              2,401,325,973.37          1,674,156,273.87

    其中:营业成本                          2,074,666,242.75          1,449,273,948.94



                                                                                   17
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          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                                  31,253,723.92              23,801,266.82

          销售费用                                                    14,393,126.86              13,880,551.03

          管理费用                                                   159,633,570.30              97,562,876.28

          财务费用                                                   121,379,309.54              89,608,095.64

          资产减值损失                                                                               29,535.16

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                                61,915,803.55             199,560,495.73

          其中:对联营企业和合营企业的投资收益                        38,065,305.25             150,857,667.76

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

        其他收益                                                       5,891,587.52               5,025,881.08

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                    71,271,967.85             773,277,436.07

    加:营业外收入                                                     2,408,863.95                635,855.83

        其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                                       622,152.90                338,644.00

        其中:非流动资产处置损失                                         584,288.56

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                73,058,678.90             773,574,647.90

    减:所得税费用                                                    26,795,088.32             145,272,408.76

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                    46,263,590.58             628,302,239.14

    归属于母公司所有者的净利润                                         3,330,215.97             487,634,578.71

    少数股东损益                                                      42,933,374.61             140,667,660.43

六、其他综合收益的税后净额                                                                          -54,510.37

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                                          -54,510.37

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                                                          -54,510.37




                                                                                                           18
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          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益                                                         -54,510.37

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                       46,263,590.58             628,247,728.77

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                    3,330,215.97             487,580,068.34

    归属于少数股东的综合收益总额                                       42,933,374.61             140,667,660.43

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                          0.002                     0.273

    (二)稀释每股收益                                                          0.002                     0.273

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:米大斌                       主管会计工作负责人:徐贵林                      会计机构负责人:曹芸



4、母公司本报告期利润表

                                                                                                      单位:元

                           项目                                  本期发生额                 上期发生额

一、营业收入                                                           32,284,948.53              27,950,361.53

    减:营业成本                                                       11,813,665.74              11,217,359.78

        税金及附加                                                        989,229.30                 129,294.80

        销售费用                                                       14,005,812.28              11,859,844.63

        管理费用                                                       13,303,599.07               9,984,188.58

        财务费用                                                       15,123,490.30              17,350,036.01

        资产减值损失                                                                                  29,535.16

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                                921,231,179.05             207,713,650.39

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                           38,065,305.25             150,857,667.76

        其他收益                                                              3,800.00

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                    898,284,130.89             185,093,752.96

    加:营业外收入                                                         15,037.07                  35,031.77



                                                                                                            19
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        其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出

        其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                               898,299,167.96             185,128,784.73

    减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                   898,299,167.96             185,128,784.73

五、其他综合收益的税后净额                                                                          -54,510.37

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                                                          -54,510.37

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益                           -2,329,384.39               -496,044.41

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                                     898,299,167.96             185,074,274.36

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益



5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                     单位:元

                           项目                                 本期发生额                上期发生额

一、营业总收入                                                      7,194,356,278.95          6,784,315,624.95

    其中:营业收入                                                  7,194,356,278.95          6,784,315,624.95

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                                      6,786,536,306.28          4,665,065,953.12

    其中:营业成本                                                  6,021,711,194.09          3,970,129,827.92


                                                                                                           20
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          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                                  74,266,215.86              74,904,375.87

          销售费用                                                    41,326,058.53              37,379,702.04

          管理费用                                                   315,376,756.87             301,006,236.67

          财务费用                                                   333,938,510.89             281,616,275.46

          资产减值损失                                                   -82,429.96                  29,535.16

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                               107,166,190.33             589,127,288.39

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                          75,064,477.07             532,185,521.81

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

        其他收益                                                      18,770,592.27              17,383,282.07

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                   533,756,755.27           2,725,760,242.29

    加:营业外收入                                                     7,405,862.06               3,890,596.42

        其中:非流动资产处置利得                                           1,175.24                927,840.00

    减:营业外支出                                                     1,231,871.50                469,679.25

        其中:非流动资产处置损失                                         857,606.57

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                               539,930,745.83           2,729,181,159.46

    减:所得税费用                                                   157,205,834.60             568,555,577.54

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                   382,724,911.23           2,160,625,581.92

    归属于母公司所有者的净利润                                       237,527,626.50           1,642,282,541.01

    少数股东损益                                                     145,197,284.73             518,343,040.91

六、其他综合收益的税后净额                                             -2,329,384.39               -496,044.41

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                             -2,329,384.39               -496,044.41

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                             -2,329,384.39               -496,044.41




                                                                                                           21
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          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益                           -2,329,384.39               -496,044.41

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                     380,395,526.84           2,160,129,537.51

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                  235,198,242.11          1,641,786,496.60

    归属于少数股东的综合收益总额                                     145,197,284.73             518,343,040.91

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                         0.133                    0.917

    (二)稀释每股收益                                                         0.133                    0.917

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。



6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                     单位:元

                           项目                                 本期发生额                 上期发生额

一、营业收入                                                           93,446,752.02             89,203,191.87

    减:营业成本                                                       33,969,411.03             34,234,259.65

        税金及附加                                                      1,847,582.34              3,080,774.99

        销售费用                                                       39,246,068.95             34,284,631.26

        管理费用                                                       30,138,857.59             25,611,808.97

        财务费用                                                       46,950,864.43             52,332,369.67

        资产减值损失                                                                                 29,535.16

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                               966,481,565.83           1,799,156,926.47

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                           75,064,477.07            532,185,521.81

        其他收益                                                             3,800.00                80,000.00

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                   907,779,333.51           1,738,866,738.64

    加:营业外收入                                                      3,920,258.19                 40,119.58

        其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                                           7,805.33


                                                                                                           22
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        其中:非流动资产处置损失                                                3.34

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                               911,691,786.37           1,738,906,858.22

    减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                   911,691,786.37           1,738,906,858.22

五、其他综合收益的税后净额                                             -2,329,384.39               -496,044.41

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                             -2,329,384.39               -496,044.41

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益                           -2,329,384.39               -496,044.41

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                                     909,362,401.98           1,738,410,813.81

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益



7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                    单位:元

                           项目                                 本期发生额                上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                    8,042,424,070.92          7,704,083,805.86

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净


                                                                                                           23
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增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还                                                       208,131.73                 403,233.82

    收到其他与经营活动有关的现金                                     105,577,337.77              84,112,071.36

经营活动现金流入小计                                                8,148,209,540.42          7,788,599,111.04

    购买商品、接受劳务支付的现金                                    5,724,824,289.57          3,263,813,685.87

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金                                   603,886,167.44             615,933,050.80

    支付的各项税费                                                   564,515,631.67           1,223,483,720.90

    支付其他与经营活动有关的现金                                     281,100,630.93             177,707,589.56

经营活动现金流出小计                                                7,174,326,719.61          5,280,938,047.13

经营活动产生的现金流量净额                                           973,882,820.81           2,507,661,063.91

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                                  4,423,795.12

    取得投资收益收到的现金                                           441,283,544.94             387,722,772.37

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                    47,968.02                 439,340.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                                 445,755,308.08             388,162,112.37

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                  1,564,743,385.26          1,456,874,214.19

    投资支付的现金                                                   364,000,000.00              79,223,600.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                        4,612,418.54

投资活动现金流出小计                                                1,933,355,803.80          1,536,097,814.19

投资活动产生的现金流量净额                                         -1,487,600,495.72          -1,147,935,701.82

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                                52,000,000.00



                                                                                                            24
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    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                  7,026,452,280.00          4,790,414,239.50

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                                                        263,611.06

筹资活动现金流入小计                                    7,078,452,280.00          4,790,677,850.56

    偿还债务支付的现金                                  5,544,612,372.72          3,884,770,200.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  1,289,394,139.20          1,635,495,282.29

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                          23,414,987.64              23,426,110.61

筹资活动现金流出小计                                    6,857,421,499.56          5,543,691,592.90

筹资活动产生的现金流量净额                               221,030,780.44            -753,013,742.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                             -292,686,894.47            606,711,619.75

    加:期初现金及现金等价物余额                        1,810,731,402.29            968,754,125.34

六、期末现金及现金等价物余额                            1,518,044,507.82          1,575,465,745.09



8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                         单位:元

                         项目                       本期发生额                上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                         105,279,625.52              93,407,581.43

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金                          10,288,016.58               7,400,503.63

经营活动现金流入小计                                     115,567,642.10             100,808,085.06

    购买商品、接受劳务支付的现金                          40,161,686.72              37,209,163.03

    支付给职工以及为职工支付的现金                        56,343,834.40              44,148,607.12

    支付的各项税费                                          3,493,579.07              9,175,156.92

    支付其他与经营活动有关的现金                          33,737,174.79              28,733,595.46

经营活动现金流出小计                                     133,736,274.98             119,266,522.53

经营活动产生的现金流量净额                                -18,168,632.88            -18,458,437.47

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                      4,423,795.12          1,280,000,000.00

    取得投资收益收到的现金                              1,012,618,900.50            956,972,891.15



                                                                                               25
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    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                    18,298.00                   1,340.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                                1,017,060,993.62          2,236,974,231.15

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                      1,601,469.42              2,403,086.67

    投资支付的现金                                                   468,130,000.00             973,223,600.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                          88,278.04

投资活动现金流出小计                                                 469,819,747.46             975,626,686.67

投资活动产生的现金流量净额                                           547,241,246.16           1,261,347,544.48

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                                                                       408.84

筹资活动现金流入小计                                                                                   408.84

    偿还债务支付的现金                                               449,998,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                               788,681,032.37             878,370,820.33

    支付其他与筹资活动有关的现金                                                                     11,122.97

筹资活动现金流出小计                                                1,238,679,032.37            878,381,943.30

筹资活动产生的现金流量净额                                         -1,238,679,032.37           -878,381,534.46

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                         -709,606,419.09            364,507,572.55

    加:期初现金及现金等价物余额                                     925,952,440.58             290,211,038.65

六、期末现金及现金等价物余额                                         216,346,021.49             654,718,611.20



二、审计报告


第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。



                                                                                                           26
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(此页为河北建投能源投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文签章页)




                                       河北建投能源投资股份有限公司


                                       法定代表人:米大斌


                                               2017 年 10 月 26 日




                                                                                                 27