股票代码：000602 股票简称：金马集团
广东金马旅游集团股份有限公司2007年第一季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人王志华先生、主管会计工作负责人梁茂辉先生及会计机构负责人张斌先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 639,198,090.72 644,037,844.68 -0.75%
所有者权益（或股东权益） 352,433,876.98 341,439,431.85 3.22%
每股净资产 2.34 2.26 3.54%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -1,963,062.02 -114.58%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01 -114.58%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 10,994,445.13 10,994,445.13 -13.40%
基本每股收益 0.07 0.07 -12.50%
稀释每股收益 0.07 0.07 -12.50%
净资产收益率 3.12% 3.12% -1.11%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.12% 3.12% -1.11%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
无 0.00
合计 0.00
2.2报告期末股东总人数及前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 13,121
前10名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
山东鲁能矿业集团有限公司 其他 18.52% 27,914,707 20,377,207 0
山东鲁能发展集团有限公司 其他 17.90% 26,983,451 19,445,951 0
吴国良 其他 0.92% 1,384,521 0 0
深圳市奉安投资发展有限公司 其他 0.91% 1,365,000 0 0
国信证券有限责任公司 其他 0.83% 1,247,200 0 0
张贵兴 其他 0.78% 1,179,800 0 0
熊伟 其他 0.70% 1,049,307 0 0
刘卫东 其他 0.43% 650,692 0 0
洋浦美隆投资有限公司 其他 0.40% 609,400 0 0
中国华电集团财务有限公司 其他 0.38% 574,400 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
山东鲁能发展集团有限公司 7,537,500 人民币普通股
山东鲁能矿业集团有限公司 7,537,500 人民币普通股
吴国良 1,384,521 人民币普通股
国信证券有限责任公司 1,247,200 人民币普通股
张贵兴 1,179,800 人民币普通股
熊伟 1,049,307 人民币普通股
刘卫东 650,692 人民币普通股
洋浦美隆投资有限公司 609,400 人民币普通股
中国华电集团财务有限公司 574,400 人民币普通股
吴国洪 483,100 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用√不适用
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司于2007年3月28日召开五届九次董事会会议，审议通过了《关于投资眉山启明星铝业有限公司股权的议案》，2007年4月26日公司召开年度股东大会，审议通过了该议案。公司将尽快办理该股权的过户工作。目前该项目正在建设期，达产后将给公司带来新的收益。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
山东鲁能发展集团在本公司实施股改过程中非流通股股东除遵守《上市公司股权分置改革管理办法》所规定的法定承诺外，还作出如下特别承诺事项：在实施本次股权分置改革方案时，对表示反对或者未明确表示同意的非流通股股东，或其他非流通股股东因出现质押、冻结等其他客观原因不能执行对价安排，山东鲁能发展集团有限公司将先行代为垫付。代为垫付后，上述无法执行对价的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向鲁能发展偿还代为垫付的款项，或者取得山东鲁能发展集团有限公司的同意。
山东鲁能矿业集团有限公司在本公司实施股改过程中非流通股股东除遵守《上市公司股权分置改革管理办法》所规定的法定承诺外，还作出如下特别承诺事项：根据山东鲁能矿业集团有限公司分别和北京华兴瑞投资咨询有限责任公司、北京中瑞兴业投资顾问有限公司、北京颐和健康顾问中心签署的《股权转让协议》，协议各方约定：A、若股权分置改革相关股东会议召开之股权登记日前该等股份转让完成，则由受让方（鲁能矿业）参与股权分置改革相关会议会议，行使股东权利；若股权分置改革相关股东会议召开之股权登记日前该等股份转让未完成，则由转让方（北京华兴瑞投资咨询有限责任公司、北京中瑞兴业投资顾问有限公司、北京颐和健康顾问中心）参与股权分置改革相关会议会议，行使股东权利。B、若该等股份转让于股权分置改革方案实施之日前完成，则由受让方（鲁能矿业）向流通股股东执行对价安排；若该等股份转让未能于股权分置改革方案实施之日前完成，则由转让方（北京华兴瑞投资咨询有限责任公司、北京中瑞兴业投资顾问有限公司、北京颐和健康顾问中心）执行对价安排。鲁能矿业承诺上述受让完成后，继续履行上述股份在本次股权分置改革中需要履行的承诺义务。该部分转让股权已于2005年12月5日实施过户完毕。目前公司上述股东的特殊承诺已履行，正在履行法定承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用√不适用
4附录
4.1资产负债表
编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 561,948,471.54 978,342.30 565,150,084.16 1,134,508.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,526,298.02 1,199,277.24
预付款项 1,081,100.85 772,371.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 2,900,867.90 11,967,661.91 2,847,881.90 12,367,661.91
买入返售金融资产
存货 320,025.01 339,922.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 567,776,763.32 12,946,004.21 570,309,536.84 13,502,169.95
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 40,437,485.89 359,613,584.41 40,794,396.51 359,613,584.41
投资性房地产
固定资产 30,773,142.48 56,940.43 32,608,461.30 65,765.65
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 210,699.03 325,450.03
其他非流动资产
非流动资产合计 71,421,327.40 359,670,524.84 73,728,307.84 359,679,350.06
资产总计 639,198,090.72 372,616,529.05 644,037,844.68 373,181,520.01
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,432,954.13
应付账款 7,349,183.86 11,590,868.48
预收款项 2,605,134.89 16,829,362.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 946,194.38 231,714.03 401,608.61 217,341.83
应交税费 8,862,403.91 368,344.83 12,313,672.19 367,892.73
应付利息 68,250.00 68,250.00 68,250.00 68,250.00
其他应付款 25,250,995.54 17,566,924.01 23,368,978.96 17,589,315.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 45,082,162.58 18,235,232.87 68,005,694.71 18,242,800.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 13,499,287.97 13,499,287.97 13,499,287.97 13,499,287.97
递延所得税负债 13,344.09 13,344.10
其他非流动负债
非流动负债合计 13,512,632.06 13,499,287.97 13,512,632.07 13,499,287.97
负债合计 58,594,794.64 31,734,520.84 81,518,326.78 31,742,088.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 150,750,000.00 150,750,000.00 150,750,000.00 150,750,000.00
资本公积 22,619,896.28 22,619,896.28 22,619,896.28 22,619,896.28
减：库存股
盈余公积 31,494,838.01 31,494,838.01 31,494,838.01 31,494,838.01
一般风险准备
未分配利润 147,569,142.69 136,017,273.92 136,574,697.56 136,574,697.56
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 352,433,876.98 340,882,008.21 341,439,431.85 341,439,431.85
少数股东权益 228,169,419.10 221,080,086.05
所有者权益合计 580,603,296.08 340,882,008.21 562,519,517.90 341,439,431.85
负债和所有者权益总计 639,198,090.72 372,616,529.05 644,037,844.68 373,181,520.01
4.2利润表
编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 42,252,119.37 57,914,926.24
其中：营业收入 42,252,119.37 57,914,926.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 14,467,859.05 557,423.64 23,212,035.22 1,505,274.38
其中：营业成本 7,333,263.29 16,437,442.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,595,781.99 1,778,727.39
销售费用 1,493,898.03 2,110,760.09
管理费用 5,198,137.99 559,236.07 3,898,500.29 1,508,700.56
财务费用 -1,153,222.25 -1,812.43 -1,013,395.47 -3,426.18
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-356,910.62 -962,820.47
填列）
其中：对联营企业和合
-356,910.62 -962,820.47
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
27,427,349.70 -557,423.64 33,740,070.55 -1,505,274.38
列）
加：营业外收入
减：营业外支出 100.00 100.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
27,427,349.70 -557,423.64 33,739,970.55 -1,505,374.38
号填列）
减：所得税费用 9,343,571.52 11,914,652.75
五、净利润（净亏损以“-”号填
18,083,778.18 -557,423.64 21,825,317.80 -1,505,374.38
列）
归属于母公司所有者的净
10,994,445.13 -557,423.64 12,695,836.45 -1,505,374.38
利润
少数股东损益 7,089,333.05 9,129,481.35
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.00 0.08 -0.01
（二）稀释每股收益 0.07 0.00 0.08 -0.01
4.3现金流量表
编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
26,825,933.39 37,231,494.19
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
1,152,409.82 401,000.00 3,591,065.09 223,426.18
的现金
经营活动现金流入小计 27,978,343.21 401,000.00 40,822,559.28 223,426.18
购买商品、接受劳务支付的
6,108,540.52 8,528,640.91
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
5,844,840.29 69,328.02 3,939,669.92 78,315.42
付的现金
支付的各项税费 13,660,650.17 894.30 12,053,567.55 1,848.40
支付其他与经营活动有关
4,327,374.25 486,943.42 2,836,312.97 1,097,340.59
的现金
经营活动现金流出小计 29,941,405.23 557,165.74 27,358,191.35 1,177,504.41
经营活动产生的现金
-1,963,062.02 -156,165.74 13,464,367.93 -954,078.23
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 81,716.46
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 81,716.46
购建固定资产、无形资产和
1,238,550.60 1,860,645.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 1,238,550.60 1,860,645.00
投资活动产生的现金
-1,238,550.60 -1,778,928.54
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,201,612.62 -156,165.74 11,685,439.39 -954,078.23
加：期初现金及现金等价物
余额
六、期末现金及现金等价物余额 -3,201,612.62 -156,165.74 11,685,439.39 -954,078.23
4.4审计报告
审计意见：未经审计
广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2007年4月27日