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公司公告

渤海股份:关于募集资金专用账户销户的公告2017-06-27  

						 证券代码:000605            证券简称:渤海股份             公告编号:2017-053


                        渤海水业股份有限公司
                关于募集资金专用账户销户的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、公司募集资金情况概述
    2016 年 11 月,中国证券监督管理委员会出具证监许可[2016]2583 号文《关
于核准渤海水业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准渤海水业股份有限公
司(以下简称“公司”、“上市公司”)非公开发行股票。
    公司本次非公开发行 56,907,934 股人民币普通股(A 股)股份,发行价为
15.75 元/股,募集资金总额 896,299,968.75 元,以股权或人民币现金形式投入,
扣除承销费用后实际募集资金净额为人民币 878,581,400.00 元。
    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》等规定,与银行、保荐机构等分别签订了《非公开发行股票募集资金三方监
管协议》和《非公开发行股票募集资金四方监管协议》,分别在以下银行开设了
账户用于募集资金专项存储:
    1、上市公司在天津银行股份有限公司红鑫支行开设募集资金监管账户,账
号为 206701201080397409。
    2、上市公司子公司天津市滨海水业集团有限公司(以下简称“滨海水业”)
在上海浦东发展银行股份有限公司天津分行开设募集资金监管账户,账号为
77010154800026370。


    二、募集资金使用情况
    公 司 募 集 资 金 总 额 为 896,299,968.75 元 , 其 中 承 销 费 用 为 人 民 币
17,718,568.75 元,非公开发行股份购买嘉诚环保工程有限公司(以下简称“嘉
诚环保”)22.55%股权的对价款为 326,975,000.00 元,扣除以上费用后,募集资
金的现金部分为 551,606,400.00 元。募集资金使用情况如下:
    1、根据公司本次非公开发行股票的实施方案,2016 年 12 月 30 日,由公司
募集资金专户 206701201080397409 分别向李华青、石家庄合力投资咨询中心(有
限合伙)、光大国联创业投资有限公司、河北科润杰创业投资有限公司、河北天
鑫创业投资有限公司、天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业(有限合伙)、李哲
支付了嘉诚环保 32.45%股权购买的款项,金额共计人民币 456,536,497.47 元,
其中向自然人李华青和李哲支付的款项中,已扣除个人所得税。
    2、根据公司本次非公开发行股票的实施方案,2017 年 5 月 25 日,由子公
司 滨 海 水 业 募 集 资 金 专 户 77010154800026370 向 滨 海 水 业 一 般 账 户
77010154800008971 划转募集资金人民币 81,081,410.47 元及相关利息(根据本
次非公开发行股票的实施方案,本次募集资金中,98,800,000.00 元用于偿还滨
海水业银行贷款,由于承销费用预先已从募集资金专户中扣除,其余
17,718,589.53 元由公司以自有资金补足),用于置换滨海水业预先已偿还的银
行贷款,该募集资金置换议案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过。
    3、2017 年 6 月 13 日,由公司募集资金专户 206701201080397409 划出
13,988,492.06 元,上述资金为公司本次非公开发行股票募集资金项目中向李华
青、李哲支付价款所应代扣代缴的个人所得税,该部分税款已向石家庄地税局缴
纳完毕。


    三、募集资金专用账户注销情况
    截至本公告发布之日,公司非公开发行股票的募集资金专用账户内的全部募
集资金已按照募集资金使用计划使用完毕。募集资金账户资金产生的利息已全部
划入公司自有账户。公司在天津银行股份有限公司红鑫支行开设的募集资金监管
账户(账号为 206701201080397409)和子公司滨海水业在上海浦东发展银行股
份有限公司天津分行开设的募集资金监管账户(账号为 77010154800026370)的
余额均为 0 元,上述募集资金专户已办理了注销手续。账户注销后相应的《非公
开发行股票募集资金三方监管协议》和《非公开发行股票募集资金四方监管协议》
终止。
    公司募集资金的使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所主板上市公司规范运作指引》、 非公开发行股票募集资金三方监管协议》和《非
公开发行股票募集资金四方监管协议》中的相关规定。
    特此公告。




                                             渤海水业股份有限公司董事会
                                                    2017 年 6 月 26 日