内蒙古时代科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
内蒙古时代科技股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人濮黎明、主管会计工作负责人徐燕及会计机构负责人（会计主管人员）劳金新声明：保证三季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30
2008.12.31
增减幅度（％）
总资产（元）
867,989,534.49
866,343,990.21
0.19%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
604,547,346.10
588,960,177.85
2.65%
股本（股）
321,822,022.00
321,822,022.00
0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
1.88
1.83
2.73%
2009年7-9月
比上年同期增减（％）
2009年1-9月
比上年同期增减（％）
营业总收入（元）
41,743,864.43
-37.88%
114,496,447.44
-43.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）
5,065,754.51
-57.76%
15,587,168.25
-45.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-
-
51,763,926.42
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-
-
0.16
基本每股收益（元/股）
0.016
-56.76%
0.048
-53.85%
稀释每股收益（元/股）
0.016
-56.76%
0.048
-53.85%
净资产收益率（%）
0.84%
-58.16%
2.58%
-45.68%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）
0.83%
-58.50%
2.57%
-45.89%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
附注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
81,586.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目
-13,024.17
非流动资产处置损益
7,830.06
合计
76,391.98
-
1内蒙古时代科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
39,777
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
浙江众禾投资有限公司
39,000,000
人民币普通股
时代集团公司
29,959,360
人民币普通股
清华大学教育基金会
5,872,399
人民币普通股
中盐吉兰泰盐化集团有限公司
5,616,000
人民币普通股
山东省企业托管经营股份有限公司
3,000,000
人民币普通股
上海源海实业有限公司
1,570,000
人民币普通股
许良龙
1,154,011
人民币普通股
欧敏娣
1,055,470
人民币普通股
纪秋吟
824,700
人民币普通股
郭华容
819,598
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付帐款增加10922万元，比上年期末增长226.5%，主要为子公司支付的生产用原料款和材料款。
2、存货增加10991万元，比上年期末增长224.87%，主要为子公司购入的库存商品及生产用原料增加。
3、营业收入同比减少43.11%，主要因为原子公司济南试金集团有限公司在08年末置换出上市公司，2009年减少了合并范围。
4、投资收益同比增长3825%，主要因为2009年增加了参股公司浙江四海氨纶纤维有限公司，采用权益法核算产生的。
5、归属于母公司的净利润同比减少45.22%，主要因为2009年公司对子公司北京时代之峰科技有限公司的持股比例由08年的95.45%下降为现在的53.83%。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
不适用
不适用 2内蒙古时代科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
股份限售承诺
公司第一大股东浙江众禾投资有限公司承诺：如果其计划未来通过深交所竞价交易系统出售所持我公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5％及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。
报告期内，浙江众禾投资有限公司未发生违反承诺的情况，该承诺事项仍在严格履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
不适用
不适用
重大资产重组时所作承诺
不适用
不适用
发行时所作承诺
不适用
不适用
其他承诺（含追加承诺）
不适用
不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
1、浙江众禾投资有限公司通过两次受让时代集团公司持有的时代科技股份，现共持有时代科技股份5000万股，占上市公司总股份数的15.53％，成为上市公司第一大股东。
2、2009年7月1日，公司五届董事会第三十次会议，审议通过了关于补选濮黎明、王金马、黄来云、林红卫、楼东平为公司董事的预案，同时也通过了公司章程的修改案。2009年7月17日公司2009年第二次临时股东大会审议并通过上述议案。（公告内容详见2009年7月2日及7月18日的上海证券报、中国证券报、以及巨潮资讯网。）
3、2009年7月1日，公司五届监事会第十八次会议审议通过了关于补选肖如根、沈国军为公司监事的预案。2009年7月17日公司2009年第二次临时股东大会审议并通过了上述议案。（公告内容详见2009年7月2日及7月18日的上海证券报、中国证券报、以及巨潮资讯网。）
4、2009年7月1日，公司五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于改变募集资金用途用于补充流动资金的预案》。2009年7月17日公司2009年第二次临时股东大会审议并通过上述议案。（公告内容详见2009年7月2日及7月18日的上海证券报、中国证券报、以及巨潮资讯网。）
5、2009年7月17日，公司五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于改选濮黎明先生为公司董事长并兼任公司总经理的议案》。同时会议还审议通过《关于聘任徐燕为公司财务总监的议案》、《关于拟聘任董宋萍为董事会秘书的议案》。
6、2009年7月17日，公司五届监事会第十九次会议审议通过了《关于选举肖如根先生为公司监事长的议案》。
（第5、6项公告内容详见于2009年7月18日的上海证券报、中国证券报、以及巨潮资讯网。）
7、报告期内，本公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；无有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况；无重大合同签订情况；无衍生品投资情形。
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2009年09月10日
证券部
电话沟通
投资者
公司的生产经营情况以及未来发展前景
2009年09月21日
证券部
电话沟通
投资者
公司产品的生产经营情况
3内蒙古时代科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司 2009年09月30日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
77,955,500.12
849.53
75,990,284.70
24,836.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
397,277.23
282,673.26
应收票据
101,736.00
40,080,000.00
应收账款
31,948,030.93
16,545,964.10
2,752,070.17
预付款项
157,445,404.00
48,222,771.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
20,254,213.14
204,771,140.40
249,277,894.07
50,408,226.13
买入返售金融资产
存货
158,782,888.13
48,876,466.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
60,466.68
流动资产合计
446,945,516.23
204,771,989.93
479,276,053.86
53,185,133.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
180,823,859.75
451,614,498.75
199,759,172.99
475,249,811.99
投资性房地产
固定资产
79,560,959.62
167.46
41,427,605.19
167.46
在建工程
111,609,643.56
96,605,401.36
工程物资
4内蒙古时代科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
44,989,980.59
45,815,615.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
996,604.74
递延所得税资产
3,062,970.00
2,198,952.05
3,460,141.66
2,198,952.05
其他非流动资产
非流动资产合计
421,044,018.26
453,813,618.26
387,067,936.35
477,448,931.50
资产总计
867,989,534.49
658,585,608.19
866,343,990.21
530,634,064.67
流动负债：
短期借款
32,000,000.00
52,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
31,811,652.86
30,910,946.77
3,696,587.46
预收款项
8,904,456.15
8,284,797.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
1,958,319.30
1,750,884.49
应交税费
1,489,077.45
756,388.21
-26,425.04
应付利息
应付股利
其他应付款
22,228,061.58
176,479,970.09
24,488,932.96
50,143,805.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
98,391,567.34
176,479,970.09
118,191,949.76
53,813,968.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
42,886.14
8,787.13
其他非流动负债
非流动负债合计
42,886.14
8,787.13
5内蒙古时代科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
负债合计
98,434,453.48
176,479,970.09
118,200,736.89
53,813,968.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
321,822,022.00
321,822,022.00
321,822,022.00
321,822,022.00
资本公积
138,554,234.68
138,554,234.68
138,554,234.68
138,554,234.68
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
144,171,089.42
21,729,381.42
128,583,921.17
16,443,839.68
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
604,547,346.10
482,105,638.10
588,960,177.85
476,820,096.36
少数股东权益
165,007,734.91
159,183,075.47
所有者权益合计
769,555,081.01
482,105,638.10
748,143,253.32
476,820,096.36
负债和所有者权益总计
867,989,534.49
658,585,608.19
866,343,990.21
530,634,064.67
企业负责人：濮黎明
主管会计工作负责人：徐燕
会计机构负责人：劳金新
4.2 本报告期利润表
编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司 2009年7-9月 单位：（人民币）元
本期
上年同期
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
41,743,864.43
67,196,306.35
226,712.16
其中：营业收入
41,743,864.13
67,196,306.35
226,712.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
35,588,601.46
104,197.45
53,252,130.35
296,413.19
其中：营业成本
22,348,566.44
31,235,609.72
206,102.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
253,959.80
428,782.05
436.55
销售费用
6,321,713.77
8,835,924.56
管理费用
5,874,393.97
103,990.00
8,767,215.15
89,805.47
财务费用
789,967.48
207.45
3,981,328.10
68.79
资产减值损失
3,270.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-20,792.07
-84,614.05
投资收益（损失以“-”号
1,619,617.41
1,619,617.41
6内蒙古时代科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
7,754,088.31
1,515,419.96
13,859,561.95
-69,701.03
加：营业外收入
81,587.00
33,755.86
减：营业外支出
18,164.73
39,112.34
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
7,817,510.58
1,515,419.96
13,854,205.47
-69,701.03
减：所得税费用
835,042.00
2,020,426.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
6,982,468.58
1,515,419.96
11,833,779.16
-69,701.03
归属于母公司所有者的净利润
5,065,754.51
1,515,419.96
11,991,953.47
-69,701.03
少数股东损益
1,916,714.07
-158,174.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.016
0.037
（二）稀释每股收益
0.016
0.037
七、其他综合收益
八、综合收益总额
6,982,468.58
1,515,419.96
11,833,779.16
-69,701.03
归属于母公司所有者的综合收益总额
5,065,754.51
1,515,419.96
11,991,953.47
-69,701.03
归属于少数股东的综合收益总额
1,916,714.07
-158,174.31
企业负责人：濮黎明
主管会计工作负责人：徐燕
会计机构负责人：劳金新
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
114,496,447.44
201,256,562.25
256,797.63
其中：营业收入
114,496,447.44
201,256,562.25
256,797.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
97,194,800.30
721,526.75
168,850,669.65
1,235,250.53
其中：营业成本
60,528,654.54
103,439,510.55
233,452.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
7内蒙古时代科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
704,043.97
1,504,225.92
436.55
销售费用
17,180,843.76
26,231,891.56
管理费用
16,852,426.87
721,871.21
27,547,057.88
1,003,350.75
财务费用
2,142,742.61
781.14
9,091,845.52
-1,989.58
资产减值损失
-213,911.45
-1,125.60
1,036,138.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
114,603.97
-603,367.72
投资收益（损失以“-”号填列）
6,064,686.76
6,064,686.76
154,483.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
23,480,937.87
5,343,160.01
31,957,008.40
-978,452.90
加：营业外收入
98,789.00
532,018.33
减：营业外支出
22,397.02
480,929.12
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
23,557,329.85
5,343,160.01
32,008,097.61
-978,452.90
减：所得税费用
2,145,502.16
57,618.27
3,664,430.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
21,411,827.69
5,285,541.74
28,343,666.66
-978,452.90
归属于母公司所有者的净利润
15,587,168.25
5,285,541.74
28,455,509.64
-978,452.90
少数股东损益
5,824,659.44
-111,842.98
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.048
0.104
（二）稀释每股收益
0.048
0.104
七、其他综合收益
八、综合收益总额
21,411,827.69
5,285,541.74
28,343,666.66
-978,452.90
归属于母公司所有者的综合收益总额
15,587,168.25
5,285,541.74
28,455,509.64
-978,452.90
归属于少数股东的综合收益总额
5,824,659.44
-111,842.98
企业负责人：濮黎明
主管会计工作负责人：徐燕
会计机构负责人：劳金新
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司 8内蒙古时代科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
121,874,545.05
112,559.77
201,294,251.00
135,020.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
13,746.76
收到其他与经营活动有关的现金
237,237,554.67
223,087,839.51
13,459,453.94
65,422,589.74
经营活动现金流入小计
359,125,846.48
223,200,399.28
214,753,704.94
65,557,609.74
购买商品、接受劳务支付的现金
228,929,757.20
6,627,031.46
120,700,826.06
135,020.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
18,147,082.42
39,058,513.63
支付的各项税费
11,753,853.03
169,881.84
18,337,278.70
130,480.96
支付其他与经营活动有关的现金
48,531,227.41
226,427,099.63
40,463,075.64
4,623,697.10
经营活动现金流出小计
307,361,920.06
233,224,012.93
218,559,694.03
4,889,198.06
经营活动产生的现金流量净额
51,763,926.42
-10,023,613.65
-3,805,989.09
60,668,411.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
25,000,000.00
25,000,000.00
取得投资收益收到的现金
154,483.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
700.00
157,304.00
处置子公司及其他营业单
9内蒙古时代科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
25,000,700.00
25,000,000.00
311,787.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
52,480,435.31
39,539,603.36
投资支付的现金
15,000,000.00
62,378,161.56
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
52,480,435.31
15,000,000.00
39,539,603.36
62,378,161.56
投资活动产生的现金流量净额
-27,479,735.31
10,000,000.00
-39,227,815.84
-62,378,161.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
135,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
369.31
369.31
2,889.58
筹资活动现金流入小计
369.31
369.31
135,000,000.00
2,889.58
偿还债务支付的现金
20,000,000.00
125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,318,602.00
7,986,504.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
743.00
743.00
700.00
筹资活动现金流出小计
22,319,345.00
743.00
132,986,504.45
700.00
筹资活动产生的现金流量净额
-22,318,975.69
-373.69
2,013,495.55
2,189.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-1,896.56
五、现金及现金等价物净增加额
1,965,215.42
-23,987.34
-41,022,205.94
-1,707,560.30
加：期初现金及现金等价物余额
75,990,284.70
24,836.87
203,283,755.07
1,727,929.40
六、期末现金及现金等价物余额
77,955,500.12
849.53
162,261,549.13
20,369.10
企业负责人：濮黎明
主管会计工作负责人：徐燕
会计机构负责人： 劳金新
10内蒙古时代科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
内蒙古时代科技股份有限公司
法定代表人：濮黎明
二〇〇九年十月二十六日
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