内蒙古民族实业集团股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
(一)公司简介
1.公司法定中文名称:内蒙古民族实业集团股份有限公司
简称:民族集团
公司法定英文名称及缩写:The Inner Mongolia Nationality Industry and Commerce Group Stockes CO.,LTD.
2.公司法定代表人:云文广
3.公司董事会秘书姓名:纳森巴雅尔
联系地址:呼和浩特市中山西路69号
联系电话:(0471)6968822转2313
传真:(0471)6962236
4.公司注册地址:内蒙古呼和浩特市中山西路69号
公司办公地址:云中大酒店四楼
邮政编码:010020
5.公司年度报告备置地点:公司董事会办公室
6.公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:民族集团
股票代码:0611
(二)会计数据和业务数据摘要
1.本年度会计数据摘要:
本年度利润总额:16,475,266.00元
本年度净利润:15,905,230.17元
本年度主营业务利润:68,366,772.52元
本年度其他业务利润:975,949.42元
本年度投资收益:964,066.50元
本年度补贴收入:6,000,000.00元
本年度营业外收支净额:1,972,106.13元
本年度经营活动产生的现金流量净额:20,648,649.44元
本年度现金及现金等价物净增加额:21,737,544.33元
2.截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标:
项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入(元) 239815328.00 297846183.60 283131887.45
净利润(元) 15905230.17 26308620.96 25553189.79
总资产(元) 562017761.57 506429315.44 430583790.11
股东权益(元) 247076853.69 231171623.52 210943510.42
每股收益(元) 0.103 0.2048 0.358
每股净资产(元) 1.603 1.80 2.96
调整后的每股净资产(元) 1.52 1.67 2.81
净资产收益率(％) 6.44 11.38 12.11
加权净资产收益率(％) 6.65 11.90
注:(1).主要财务指标的计算公式:
每股收益=净利润÷年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益÷年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润÷年度末股东权益× 100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产损失-开办费-长期待摊费用)÷年度末普通股股份总数
(2).公司于1999年1月22日完成配股工作,增加普通股股份2,088万股,股本总额由原来的15,416.4万股,增加到17,504.4万股,按新的股本总额计算每股收益为0.091元。
3.报告期内股东权益变动情况及变化原因:
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
合计
期初数
128469981 47972451.93 15604038.56 4811118.95 34314033.08
231171623.52
本期增加
25693995 3181046.04 795261.51 11928922.62 41599225.17
本期减少
0 25693995.00
25693995.00
期末数
154163976 47972451.93 18785084.65 606380.46 20548960.72
47076853.69
变动原因
送股 利润分配增加 利润分配增加 本年未分配
利润数增加
(三)股本变动及股东情况
1.股本变动情况
1998年度公司股份变动情况
数量单位:股
股份类别
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其它 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中:
国家拥有股份
64151265 12830253 12830253 76981518
境内法人持有股分
13997700 2799540 2799540 16797240
外资法人持有股份
其它
2.募集法人股
3.内部职工股
17046302 3409260 3409260 20455562
4.优先股或其它
尚未流通股份合计
95195267 19039053 19039053 114234320
二、已流通股份
1.境内上市的
人民币普通股
33274714 6654942 6654943 39929656
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其它
已流通股份合计
33274714 6654942 6654943 39929656
三、股份总额
128469981 25693995 25693995 154163976
2.股东情况介绍
(1)报告期末股东总数:27,632户,其中内部职工股股东数量2,811户;
(2)前10名股东持股情况(截至到1998年12月31日)
股东名称 持股数量(股) 持股比例(％)
呼市国有资产管理局 76981518 49.93
内蒙古阿拉善吉兰泰盐场 4320000 2.80
北京东安集团公司 2160000 1.40
呼市卷烟厂 2160000 1.40
深圳市进烨贸易发展有限公司 2160000 1.40
呼市租赁公司 1944000 1.26
蔡寿鹏 696000 0.45
深圳中经信证券营业部 600000 0.38
北京市西单商场股份有限公司 432000 0.28
天津百货大楼股份有限公司 432000 0.28
注:代表国家持有本公司股份的单位为呼和浩特市国有资产管理局,在报告期内无质押情况。上述股东之间不存在关联关系。
(3)现任董事、监事和高级管理人员的姓名、年初、年末持股数量、年度内股份增减变动量及增减变动原因:
姓 名 职务 年初持股数 年度内股份 年末持股数 变动原因
增减量(股)
云文广 董事长总裁 16,200 3,240 19,440 送股
云枫副 董事长 10,800 2,160 12,960 送股
张然莲 副董事长 10,800 2,160 12,960 送股
洪奎奎 董事 9,000 1,800 10,800 送股
于蒙溪 董事 9,000 1,800 10,800 送股
李万寿 董事 9,000 1,800 10,800 送股
王刚 董事 1,800 360 2,160 送股
索晓光 董事 5,400 1,080 6,480 送股
张心亮 董事 0 0 0
柳树珍 监事长 10,800 2,160 12,960 送股
李宪梅 监事 5,400 1,080 6,480 送股
桑春梅 监事 5,400 1,080 6,480 送股
翟素芳 监事 5,400 1,080 6,480 送股
赵银丽 监事 5,400 1,080 6,480 送股
郭荣华 副总 5,400 1,080 6,480 送股
云美琴 副总 5,400 1,080 6,480 送股
丁元明 副总 4,271 854 5,125 送股
那巴雅尔 董秘 5,400 1,080 6,480 送股
(四)股东大会简介
1.1997年度股东大会情况
1997年度股东大会于1998年5月18日在民族商场四楼会议中心召开
。出席会议的股东及股东代表165人,代表股份9,249万股,占公司总股本的71.99％。经大会审议、表决、通过如下决议:
一、《董事会1997年度工作报告》;
二、《监事会1997年度工作报告》;
三、《1997年度财务报告》;
四、《1997年度利润分配预案》;
五、《关于修改公司章程的议案》;
六、《1998年度配股预案》。
七、鉴于公司对呼和浩特市电子设备厂的资产清理工作尚结束,本次股东大会对董事会《关于接收呼市电子设备厂的议案》未形成决议。
1997年度股东大会决议公告于1998年5月19日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。
2.1998年临时股东大会情况
1998年7月18日上午公司召开了1998年临时股东大会。出席会议的股东及股东代表58人,代表股份6,843万股,占公司总股本的 53.27％
。经大会审议、表决、通过决议如下:
一、《关于调整1998年度配股预案的议案》。
二、《关于呼市国资委委托民族集团经营昭君大酒店国有资产的议案》。
1998年临时股东大会决议公告于1998年7月20日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
3.董事、监事姓名、性别、年龄、任期、年度报酬情况:
姓 名 性别 职务 年龄 任期 年度报酬(元)
云文广 男 董事长 55 6年 26973
云 枫 女 副董事长 58 6年 16657
张然莲 女 副董事长 52 6年 16957
洪奎奎 男 董事 38 6年 15145
于蒙溪 男 董事 54 6年 15997
李万寿 男 董事 51 6年 15157
王 刚 男 董事 53 6年 (未在本公司领工资)
索晓光 男 董事 42 2年 15228
张心亮 男 董事 31 2年 (未在本公司发工资)
柳树珍 女 监事长 46 6年 14965
李宪梅 女 监事 45 6年 13369
桑春梅 女 监事 56 6年 14246
翟素芳 女 监事 53 3年 9900
赵银丽 女 监事 41 3年 13775
(五)董事会报告
1.董事会工作报告
(1)报告期内董事会会议的决议内容
本报告期内董事会共召开了4次会议:
1998年2月16日在北京江苏大厦六楼会议室召开了公司第二届董事会第八次会议(因董事长在京参加全国九届人大一次会议)。应到董事9人,实到董事9人。公司监事长和股证事务代表列席了会议。经审议、形成决议如下:
一、《董事会1997年度工作报告》;
二、《1997年度报告和年度报告摘要》;
三、《1997年度财务报告》;
四、《1997年度利润分配预案》;
五、《1998年度配股预案》;
六、《关于修改公司章程的议案》;
七、决定于1998年4月18日上午九时召开1997年度股东大会。
会议决议公告于1998年3月21日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
1998年4月10日上午12:00在本公司云中大酒店四楼会议室召开了董事会临时会议。应到董事9人,实到董事7人。经研究、形成决议如下:
由于国有股股东呼和浩特市国有资产经营中心承诺用于认购国有股配股的实物资产的有关审批手续尚在办理之中。因此1997年度股东大会由原来的4月18日延期至5月18日召开,其它事项不变。
会议决议公告于1998年4月13日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
1998年6月15日下午五时在本公司云中大酒店四楼会议室召开了第二届董事会第九次会议。应到董事9人,实到董事7人。公司监事长和股证事务代表列席了会议。经审议、形成决议如下:
一、审议、通过了《关于调整1998年度配股预案的议案》。
二、审议、通过了《关于呼市国资委委托民族集团经营昭君大酒店国有资产的议案》。根据呼和浩特市人民政府【1998】49号市长办公会议纪要,公司同意呼市国资委委托民族集团经营昭君大酒店国有资产的提议。
三、决定于1998年7月18日(星期六)上午九时召开公司1998年临时股东大会。
会议决议公告于1998年6月17日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
1998年8月14日下午五时在本公司云中大酒店四楼会议室召开了第二届董事会第十次会议。应到董事9人,实到董事7人。公司监事会成员及股证事务代表列席了会议。经审议、形成决议如下:
一、审议、通过了《1998年中期报告》;
二、对1998年中期利润不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。
会议决议公告于1998年8月18日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
(2)本报告期内公司经理、董事会秘书未发生变化。
(3)内蒙古国正会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
2.本次利润分配预案:经内蒙古国正会计师事务所审计,本公司1998年度实现税后利润15,905,230.17元,提取10％的法定公积金1,590,523.02元,提取5％的法定盈余公益金795,261.51元,提取10％的任意盈余公积金1,590,523.02元,当年度可供股东分配利润11,928,922.62元,加上公司上年度未分配利润8,620,038.08元,股东实际可分配利润20,548,960.70元。经董事会研究
、决定本年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。
3.报告期内利润分配方案执行情况和配股方案实施情况
报告期内利润分配方案执行情况:经1998年5月18日召开的《1997年度股东大会》审议、通过,本公司1997年度实现税后利润26,308,620.96元,提取10％的法定公积金2,630,862.09元,提取5％的法定盈余公益金1,315,431.06元,提取10％的任意公积金2,630,862.09元,当年度可供股东分配19,731,465.72元,加上公司上年度未分配利润22,290,766.28元,股东实际可分配利润42,022,232元。
以1997年末股本总额128,469,981股为基数,向全体股东每10股派送红股2股,共派送25,693,995股,并每10股派发现金0.60元(含税,扣税后个人股东每10股派0.48元现金),共派发7,708,198.92元,剩余部分结转下一年度。本年度不实施资本公积金转增股本。本次分红派息股权登记日为1998年7月22日,除权除息日为7月23日。社会公众股红股通过托管证券商记入其证券帐户。国家股、法人股、职工股的红股也由深圳证券结算公司直接记入其证券帐户。社会公众股股息于1997年7月29日通过股东委托证券商直接划入其资金帐户。国有股、法人股股息通过本公司财务证券部划入其指定帐户,内部职工股直接到本公司财务证券部领取。
分红前总股本为128,469,981股,分红后总股本增至154,163,976股。本次所送可流通红股起始上市交易日为7月27日。本次分红派息公告于1998年7月16日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
报告期内配股方案实施情况:本次配股以1997年末总股本为基数,向全体股东每10股配售3股。本公司的配股工作在1998年年初就已展开,原计划于1998年上半年配股结束。原定1998年4月18日召开1997年度股东大会审议配股预案,但由于公司国有股股东呼和浩特市国有资产经营中心承诺以实物资产和现金全额认购应配股份的有关手续未按计划办理完毕。1998年4月10日公司董事会临时会议研究、决定,1997年度股东大会延期至1998年5月18日召开。国家股配股方案经财政部财国字[1998]119号文件批复。
1997年度股东大会就配股事项进行了审议并获通过。但由于国有股股东拟用于认购配股的实物资产呼和浩特昭君大酒店为中港合作企业,合作期未满,合作双方的股权未达成一致意见,致使已开展近两个月的审计和资产评估未取得结果,造成公司1998年度配股工作未能按原定计划进行。为使配股计划正常进行,尽快启动配股募集资金运用项目,公司董事会提出对1998年度配股预案进行调整
。
经1998年6月15日公司第二届董事会第九次会议审议、通过了《关于调整1998年度配股预案的议案》,并将该议案提交1998年7月18日召开的1998年临时股东大会审议。国有股股东认购配股的方案调整为以现金认购应配股份的30％,即577.3万股,并又重新办理了国有股认购配股的审批手续(财政部财管字【1998年】2号文件)。新的配股预案经临时股东大会审议并获通过。
该方案经内蒙古自治区证券监督管理委员会“证监发字[1998]69号”文件同意,并获中国证券监督管理委员“证监上字[1998]139号”文件批准实施。实际配售股份总额为20,876,589股,其中国有股股东承诺用现金认购30％的应配股份,共计5,773,613股,放弃其余13,471,766股配股权;法人股股东承诺用现金认购6,672股,放弃其余4,192,638股的配股权;向社会法人股股东配售9,982,414股;向内部职工股股东配售5,113,890股;配股价格为4.28元/股。本次配股共募集89,351,800.92元,扣除发行费用3,300,531.37元,实际募集资金86,051,269.55元。1998年度配股工作于1999年1月22日全部结束。
(六)监事会报告
1998年,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法规,严格执行国家有关规定,认真履行职责,确保公司各方面业务开展的合法、规范,切实维护公司全体股东的利益。
1.本年度监事会共召集会议两次。会议主要议题有:审议《公司董事会九七年度工作报告》、《1997年度财务报告》、《1997年度利润分配预案》、《1998年度配股预案》、《公司章程修改议案》以及董事会执行股东大会决议情况等。审议结果一致认为,以上议案合法、真实、规范。
2.内蒙古国正会计师事务所(原内蒙古会计师事务所)出具无保留意见的审计报告。
(七)业务报告摘要
1.报告期的经营情况
(1)公司主营业务情况
一年来,公司针对全国性商业销售普遍下滑,呼市地区商业网点不断增加,竞争日趋激烈,货币购买力分流,经营难度较大的实际情况,一切围绕提高经济效益这一中心,进一步解放思想,明确了“改革调整,服务为本,科学管理,挖潜创新”的指导思想。在搞活内部机制,盘活存量资产,固本强基,强化管理,提高服务质量,培育新的经济增长点等方面寻求新的突破,把工作重点全面转移到提高经济效益上来。根据市场变化趋势,较好地把握了消费品需求意向,凭借与全国各地众多名牌产品生产厂家的密切合作关系,积极组织货源,调整经营结构,创造市场热点,引导消费时尚,确保了销售额的稳步增长。
公司主要借助所属四个大型商场－民族商场、满达商城、长乐宫购物中心、百灵商厦分别经营中、高、低档商品的优势,创建了自己的经营特色。公司营业总收入突破8亿元大关,完成80,033万元(按照国家统计局统计口径),较上年70,866万元增长12.94％,其中自营商品销售完成37,433万元,较上年34,385万元增长8.8％。
(2)公司财务状况及经营情况
公司报告期内总资产562,017,761.57元,较同期增长10.97％,主要是货币资金、存货、应收款项增加所致。长期负债23,143,898.86元,较同期下降72％,其原因是转出一年内到期的长期负债。股东权益247,076,853.69元,较同期增长6.88％,其原因是本年实现的净利润分配后增加。主营业务利润68,366,772.52元,较同期下降10.6％,其原因是市场竞争激烈,使得主营业务收入和毛利率同时下降。净利润15,905,230.17元,较同期下降39.74％,其原因是1.市场竞争激烈,主营业务收入和毛利率下降;2.费用相对增加。
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
经营中的问题与困难:
(1)从宏观形势上看,近两年来全国性商业销售普遍下滑,消费结构不断变化,呼市地区大、中型商场拔地而起,很大程度上分散了客源,各种专营店、个体网点等冲击市场的势头十分强劲,购买力相对分流,使行业内部竞争日趋激烈,经营难度较大。
(2)近年来,公司投资较大,新开发的项目有的进入回收期,有的正在起步阶段,其效益反映的不明显。
(3)公司经营的商品绝大部分来源于自治区以外,运输成本费用的变化一定程度上影响到商品的销售价格,从而影响商品的竞争力。
(4)由于市场因素,百灵商厦、长乐宫购物中心的经营不理想。
(5)由于我区困难企业、下岗职工增多及房改、保险和医疗等使货币投向分流,消费出现多元化趋势。
解决办法:针对上述问题和困难,公司进一步加大改革和调整力度,组成专门机构,分门别类的逐项进行专题研究,采取“整体推进,重点突破”的办法,强化内部管理,减员增效,取得了良好的效果。
(1)在经营管理上,实行了以资产联结为纽带的模拟法人体制,将民族商场各商品部调整为9个分公司,进一步划细经营。相应调整和压缩了内部机构和人员,降低了管理费用。
(2)实施品牌战略,将公司所属民族商场、满达商城、长乐宫购物中心、百灵商厦等经营单位的临街部分改造为近20家品牌精品店,占领了市场,确保了经营利润。
(3)实施名牌战略,不断开发名品、新品,重点抓总经销、总代理业务,扩大辐射领域,积极拓展周边市场,进一步引厂进店,扩大联营联销范围,不断转变经营思想,由“坐商”变为“行商”。到年底,有1000多家全国名优产品生产厂家分别设立了专柜、精品屋和店中店,在10万余种经营品种中,名优产品占50％以上,其销售占总销售额的64％。
(4)调整经营结构和库存结构,重组和盘活存量资产,通过资产经营方式不断挖潜新的经济增长点。将云中夜总会、美容美发中心、贝尔路食品一条街的三个快餐厅等均以物业租赁形式定额承包经营。
(5)通过加强内部经营管理,降低因运输成本较高对商品销售竞争力的负面效益,以一流的职工队伍、一流的购物环境、一流的商品质量、一流的管理体系、一流的服务水平、一流的商品陈列赢得了顾客。
(6)公司集四十多年的商业经验,在一定程度上把握消费品需求意向,凭借与全国各地众多名牌产品生产厂家的密切合作关系,公司根据市场变化情况,及时组织货源,不断调整经营品种,以保证销售额的稳步增长。
(7)公司借助所属四大商场－民族商场、满达商城、长乐宫购物中心、百灵商厦分别经营高、中、低档商品的优势,以满足不同层次消费品的需求。
2.公司投资情况
(1)本年度公司无对外投资,长期投资3914.7万元,与去年同期持平
。
(2)公司首次募集资金投资建设项目:
a.改造民族商场营业楼,计划投资2,000万元,实际投资3,600万元(超计划部分由银行贷款解决),已全部竣工,并转入固定资产。投入使用后,购物环境明显改善,全年自营商品销售完成18,407万元,并以物业租赁方式经营的10个品牌精品店年收入达275万元。
b.立体仓库计划投资600万元,现已累计投资147万元,现正在抓紧施工,预计年内可建成投入使用,立体仓库的建立可大大缓解公司商品仓储紧张的矛盾。
c.投资广州内蒙古民族商场2,000万元,因市政工程影响和群体工程没有完工,现没有开业。
d.归还长乐宫购物中心基建贷款3,000万元。该购物中心因市场竞争激烈,商品销售不畅,本年度效益不理想。
剩余募集资金用于流动资金周转。
(3)非募集资金投资项目情况:
a.嬉水乐园及嬉水乐园二期工程本期投资1,391万元,现已累计投资5,597万元,已投入使用的部分价值935万元,已转入固定资产。
b.四季广场本期投资112万元,累计投资331万元,现正在施工中。
c.长乐宫娱乐配套工程本期投资209万元,累计投资1,063万元。
d.新建家电城本期投资147万元,现正在建设中。
3.新年度的业务发展计划
1999年,公司坚持“改革、调整、管理、效益”八字方针,充分利用上市公司良好商誉和优势,继续实施“一业为主,多元发展”的战略,进一步规范内部运行机制,在确保主营效益稳步增长的同时在涉足工业、高科技、房地产业方面寻求新的发展机遇,不断寻求新的经济增长点。全年营业总收入计划完成86,000万元,较上年80,033万元增长7.4％,其中自营商品销售收入38,200万元,较上年37,433万元增长2.1％。为完成上述计划目标,主要采取以下措施:
(1)一切围绕“经济效益”这一中心,加大改革和调整力度,不断加强和理顺企业内部运行机制,进一步规范新建企业的经营管理体制,将其尽快纳入集团公司的运行轨道,在年内产生明显效益。
(2)在主营业务上,根据市场需求,不断调整经营结构和布局,继续实施名牌战略,强化市场营销,创造消费时尚,挖掘公司多功能综合经营的潜力,充分发挥民族商场、满达商城、百灵商厦、长乐宫购物中心、云龙大厦等不同特点的营销策略,提高公司所属各经营单位在所在区域市场中的竞争能力,提高市场占有率和盈利水平。
(3)开发人力资源,培养后备人才,推行全面竞争上岗,减员增效,增强员工危机意识,提高服务水平。
(4)充分利用国家产业结构调整和自治区、呼市优化资本结构的有关政策机遇,加强资本运营,采取收购、兼并、参股、控股、联合、加盟等多种形式,选择一些有利于公司发展的、具有一定潜力的国有企业进行资产重组,盘活存量资产,通过低成本扩张,不断发展新的经济增长点。
(5)坚持“抓管理、促经营、求效益”的方针,公司将从强化基础管理工作入手,加强对经常项目开支和使用的控制和审计管理,加大投资管理和监控的力度,提高创立水平。
(6)逐步启动配股募集资金投资项目:完成民族商场家电城、云中精品服装城的扩建工程;开发、利用和经营蒙古国境内允许开采的矿产资源;进一步考察、论证计算机管理信息系统工程项目,充分做好前期准备工作,视情况逐步调试、分段实施;考虑到俄罗斯当前的社会经济形势,对莫斯科商场项目要进一步考察,慎重投资。
(八)重大事项
1.重大诉讼、仲裁事项
报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项;
2.报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项;
3.本公司不存在关联交易;
4.公司没有逾期未收回的委托存款和委托贷款;
5.公司在报告期内未改聘会计师事务所,聘请内蒙古国正会计师事务所(改制前的内蒙古会计师事务所)。
6.公司在报告期内未签订重大合同(含担保、租赁经营、委托经营);
7.公司报告期内没有更改名称和股票名称;
8.本公司计算机均为单机运行,2000年问题对其无影响。
(九)财务报告
一.审计报告
公司财务报表经内蒙古国正会计师事务所中国注册会计师邢蒙、张占强审计,并出具了无保留意见的审计报告[内国正审字(1999)第48号]。
二.会计报表(见附表)
1.比较式资产负债表
2.比较式利润及利润分配表
3.现金流量表
三.会计报表附注
(一)、公司简介:
内蒙古民族实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)是经内蒙古呼和浩特市体改委呼体改字[1993]第1号文批准,由内蒙古民族商场(集团)总公司为唯一发起人,通过定向募集方式设立的股份有限公司。1996年10月在深交所公开发行1850万社会公众股。1997年5月6日经1996年度股东大会审议通过,并经内蒙古自治区证券监督管理委员会内证监[1997]054号文批准,用资本公积按10:8转增股本,转增后股本增至128,469,981股,并于1997年5月10日在内蒙古自治区工商行政管理局办理变更登记。1998年3月16日经董事会研究制定利润分配预案,并于1998年5月18日股东大会审议通过以1997年末股本128,469,981股为基数,向全体股东以10股派送红股2股,共派送25,693,995股,并每10股派发现金0.60元(剔税后为0.48元)。共派发7,708,198.92元。剩余部分结转下年度。公司于1998年7月29日在内蒙古工商行政管理部门办理变更登记,注册资本变更为154,163,976.00元,营业执照注册号为1500001700124。
主要经营范围:家用电器、五金工具、交电、工艺美术、金银饰品、日用百货、针纺织品、家具、妇女用品、服装鞋帽、文教用品、租赁等。
(二)、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法。
1、会计制度:
公司执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度:
公司会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。
3、记帐本位币:
公司以人民币为计帐本位币。
4、记帐基础和计价原则:
公司记帐基础为权责发生制,以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法:公司外币业务发生时,采用当日汇率折算,月份终了,各种外币帐户的外币期末余额按照月末汇率折合为人民币,并将其汇率折算损益,直接记入当期损益。
6、现金等价物的确定标准:
现金等价物指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
本公司现金等价物的确定标准为可在证券市场上流通的三个月内到期的短期投资。
7、坏帐核算方法:
坏帐核算采用备抵法,年末按“应收帐款”余额的5‰计提坏帐准备金。其中云龙房地产开发有限公司按1％提取坏帐准备金额。
8、存货核算方法:
⑴公司存货主要包括:库存商品、低值易耗品、库存材料、在途物资等。
⑵存货计价方法:
公司属商业零售业,库存商品按售价核算,商品售价与进价的差额,记入“商品进销差价”,已销商品成本结转采用分类分柜组差价分摊法核算。低值易耗品采用“按使用年限”摊销法核算。
⑶存货盘存采用永续盘存制,商品每月盘点一次,存货其他项目每年盘点一次。
(4)本公司未提存货跌价准备。
9、长期投资核算方法:
⑴长期债券投资
采用实际成本核算。
⑵长期股权投资:
①公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20％或20％以上,或虽投资不足20％,但有重大影响的采用权益法核算,反之,采用成本法核算。
②投资金额占被投资单位资本金50％以上,或实质上拥有控制权的编制合并会计报表。
③本期长期投资核算方法与一九九七年度报告相比无变化,未计提长期投资减值准备。
10、固定资产核算方法:
⑴固定资产标准:
使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备器具、工具等,以及单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品也作为固定资产。
(2)固定资产分类:房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输工具。
(3)固定资产计价方法:
新购进固定资产按实际成本计价,公司发起设立时的折股资产按评估确认值计价。
(4)固定资产折旧方法:
折旧采用平均年限法分类计提,按各类固定资产的原值和估计经济使用年限及预计残值确定其折旧率如下:
固定资产类别 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物 10-60年 3％ 9.7％-1.62％
通用设备 16-25年 3％ 6.06％-3.88％
专用设备 8-20年 3％ 12.13％-4.85％
运输工具 5-12年 3％ 19.4％-8.08％
11、在建工程核算方法:
在建工程按实际成本核算,本公司自营工程按实际发生数计入在建工程成本,自建工程完工交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产,出包工程以承包单位签定的合同规定的分期结算工程价格作为工程成本,工程完工交付使用时,按竣工决算及应计费用,转入固定资产,已交付使用的在建工程不能按时办理竣工决算时,暂估转入固定资产待正式办理竣工决算后调整已入帐的固定资产和已提折旧
。用借款进行的工程发生的借款利息,在固定资产交付使用之前发生的记入在建固定资产成本,交付使用后发生的,记入当期损益。
12、无形资产计价和摊销方法:
无形资产土地使用权是根据资产评估确认文件为计价依据的经营用地,按40年使用期限采用直线平均摊销。
13、递延资产核算方法:
(1)递延资产以实际发生额核算。
(2)递延资产的摊销,开办费,自生产经营之日起5年内平均摊销,其它递延资产按照规定的期限或预计受益期限平均摊销。
14、收入确认原则:
(1)企业已将所有权的主要风险和报酬转给购货方。
(2)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制。
(3)与交易相关的经济利益能够流入企业。
(4)相关的收入和成本能够可靠的计量。
15、所得税的会计处理方法:
采用应付税款法。
(三)、税项:
⑴增值税:主要商品销售收入税率为17％,少数项目按税法规定执行13％税率;按销项税扣除当期允许抵扣的进项税后的差额交纳。
⑵营业税:运输收入税率3％,租赁收入、餐饮服务业、其它收入税率5％;
⑶消费税:执行财政部财税[1994]095号文件通知金银首饰零售环节征收消费税,税率为5％;
⑷城市维护建设税:按实际应缴纳流转税额的7％缴纳;
⑸教育附加费:按实际应缴纳流转税额的3％缴纳;
⑹所得税:根据内蒙古政府内政函[1996]123号文批准从1996年起三年内(1996年1月1日至1998年12月31日)减按15％征收所得税;
⑺内蒙古云龙房地产有限公司按商品销售收入的5％缴纳营业税;
⑻内蒙古长乐宫娱乐有限公司按营业收入的10％缴纳营业税。
⑼内蒙古云龙房地产开发有限公司、内蒙古长乐宫娱乐有限公司按30％交纳所得税。
(四)、控股子公司及合营企业:
⑴、合并范围:
截止1998年12月31日公司仍为三个被控制子公司:
被控制子公司名称
注册地点 注册资本 控股比例 法定代表人 经营范围
内蒙古云龙房地产开发有限公司
呼和浩特市回民 1700万元 59.00% 云文广 建设、经营、开发
区中山西路27号 居民楼、商业楼、
工业用房及旧城区
改造
内蒙古长乐宫娱乐有限公司
呼和浩特市新城 1360万元 36.70％ 云文广 餐饮、娱乐服务
区东风路358号
内蒙古民族商场集团百灵商厦
呼和浩特市新城 4696万元 66.70% 云文广 家电、食品、日用
西街61号 百货、针纺织品、服
装鞋帽、妇女用品、
文教用品、金银首饰
、工艺美术、五金工
具兼营：建材等
⑵、编制方法:
合并会计报表是以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据,根据财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》的通知编制合并报表。公司相对控股内蒙古长乐宫娱乐有限公司,有实际的经营控制权,对其董事有任免权,故对其会计报表予以合并。
上述合并会计报表的单位中,内蒙古云龙房地产开发有限公司和内蒙古长乐宫娱乐有限公司为中外合资企业,执行外商投资企业会计制度。
(五)、会计报表主要项目注释:
1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 14220.06 1165183.91
银行存款 30911068.39 51497648.87
其他货币资金
合计 30925288.45 52662832.78
增加原因:期末增加短期借款,同时增加货币资金。
2、短期投资和短期投资跌价准备
项目 期初数 期末数
跌价准备 投资金额 跌价准备 投资金额
股票投资
债券投资
其他投资 5000000.00
合计 5000000.00
减少原因:1998年6月份将其投入深圳市金北圣投资有限公司500万元收回,投资收益75万元。
3、应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例％ 金额 比例％
1年以内 1480294.43 32.34 2796928.50 50.06
1-2年 546835.58 11.95 463539.35 8.30
2-3年 240709.28 5.26 469762.53 8.41
3年以上 2309483.05 50.45 1857015.32 33.23
合计 4577322.34 100 5587245.70 100
4、预付帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例％ 金额 比例％
1年以内 1551985.68 13.54 7966569.90 54.09
1-2年 774293.09 6.75 2485807.47 16.88
2-3年 5415763.06 47.24 2964841.21 20.13
3年以上 3722877.60 32.47 1310943.41 8.90
合计 11464919.43 100 14728161.99 100
5、其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例％ 金额 比例％
1年以内 12582838.67 58.85 22852256.04 81.58
1-2年 6799405.87 31.80 2794134.83 9.98
2-3年 1143357.86 5.35 546732.16 1.95
3年以上 856801.22 4.00 1817852.13 6.49
合计 21382403.62 100.00 28010975.16 100.00
增加原因:①电子设备厂借款增加3,317,124.00元。
②益豪摩托车有限责任公司借款增加2,632,545.62元。
6、存货及存货跌价准备
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
库存商品 70328647.42 76052631.64
低值易耗品 12416706.08 10720350.43
原材料 310885.71 386091.81
物料用品 115398.56 1291792.61
库存材料 1632458.50 481459.39
在途商品 1101612.24 1071809.80
分期收款发出商品 2880164.73 2823868.32
开发成本 7897795.40 10729703.56
开发商品 71657.00
合计 96683668.64 103629364.56
7、待摊费用
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费
931679.06 776661.32 891860.59 816479.79
期初进项税
13179905.05 6622650.02 933375.70 5689274.32
其他 473501.32 1751285.61 1765166.65 459620.28
合计
13179905.05 8027830.40 2527946.93 3590402.94 6965374.39
8、待处理财产损溢
类别 期初数 期末数
待处理流动资产损溢
百货类商品 135648.39
针纺类商品 98004.00
纺织类商品 45695.10
服装类商品 87613.00
鞋帽类商品 85460.00
家电类商品 225476.00
建材类商品 209199.81
合计 887096.30
9、长期投资
⑴项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 38980881.91 60000.00 38920881.91
长期债权投资 226368.10 226368.10
合计 39207250.01 60000.00 39147250.01
(2)长期股权投资
a.股票投资
被投资公司名称 股票数量 占被投资公司 投资金额 期末市值
注册资本比例 (元/股)
上海华联 231412.00 0.072％ 654500.00 7.58
西单商场 218400.00 0.067％ 360000.00 5.88
太原五一大厦 110,000.00 0.2％ 154,000.00 未上市
合计 559812.00 1168500.00
b其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位
注册资本比例
吉兰泰盐场 200000.00 0.215％
内蒙古物资建筑企业集团 200000.00 14.8％
中贸联 2000000.00 6.5％
内蒙古大学 50000.00 1.67％
呼市山丹文学社 50000.00 1.67％
广州内蒙古民族商场 20000000.00 100％
益豪摩托有限公司 8,232,381.91 股权未定
呼市商城开发公司 7020000.00 21.9％
合计 37752381.91
对益豪摩托有限公司的投资,由于股权未定,所投款项视同借款处理,按同期银行贷款利率分摊利息。
(3)长期债权投资
a.债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收
或已收利息
重点建设债券
192000 10.05％ 192000 94.11 34368.10
10、固定资产及折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
固定资产原值
233410149.72 24112699.98 764549.85 256758299.85
房屋建筑物 199713716.74 23639211.59 223352928.33
通用设备 13202801.88 68260.00 115770.00 13155291.88
专用设备 15125086.60 405228.39 62261.85 15468053.14
运输工具 5368544.50 586518.00 4782026.50
累计折旧 26561845.11 9977027.10 318510.84 36220361.37
房屋建筑物 21332180.99 7299142.60 28631323.59
通用设备 459133.86 813411.01 1272544.87
专用设备 2855009.85 1313276.05 26706.73 4141579.17
运输工具 1915520.41 551197.44 291804.11 2174913.74
固定资产净值
206848304.61 220537938.48
11、在建工程
工程项目
预算数 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资金来源 工程进度
长乐宫娱乐配套工程
5000000.00 8536516.60 2097213.55 10633730.15
金融机构贷款 95.00％
其中:利息资本化
1224434.29 1094394.00 2318828.29
四季广场
3000000.00 2187818.10 1122992.40 3310810.50
其他来源 85.00％
其中:利息资本化
321066.00 321066.00
储运立体仓库
6000000.00 573196.41 900000.00 1473196.41
募股资金 30.00％
嬉水乐园
40000000.00 42054354.89 7074835.27 9350837.00 39778353.16
金融机构贷款
及其他来源 95.00％
其中:利息资本化
3302610.90 4122820.25 1413294.13 6012137.02
嬉水乐园二期工程
20000000.00 6839159.00 6839159.00
其他来源 30.00％
其中:利息资本化
685278.00 685278.00
家电城 1470003.53 1470003.53
募股资金 60.00％
旧楼改造
439487.68 11764681.65 12204169.33
募股资金及
金融贷款
其中:利息资本化 1458158.00 1458158.00
恒昌车棚
80000.00 40000.00 40000.00
其他来源 50.00％
合计
74080000.00 53791373.68 31308885.40 21555006.33 63545252.75
其中:利息资本化合计
4527045.19 7681716.25 2871452.13 9337309.31
12、无形资产
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
土地使用权
29418060.35 27401624.96 416525.04 767955.21 27050194.79
13、开办费
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
工资 160000.00 80000.00 80000.00
低值易耗品摊销 56000.00 28000.00 28000.00
办公费 8930.18 4465.04 4465.14
广告费 12000.00 6000.00 6000.00
其他 20000.00 10000.00 10000.00
合计 256930.18 128465.04 128465.14
14、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 1500000.00 40000000.00
担保借款
信用借款 60000000.00 58000000.00
合计 61500000.00 98000000.00
增加原因:增加流动资金贷款。
15、应付票据
期初数 期末数
12124051.96 15857114.30
16、应付帐款
期初数 期末数
23942219.65 22973615.07
17、预收帐款
期初 数期末数
419220.14 303813.49
18、应付股利
期初数 期末数
19686084.21 16810635.75
19、应交税金
项目 期初数 期末数
增值税 -831432.78 439015.81
营业税 344858.49 583650.65
消费税 26918.30 50482.03
城建税 120250.25 76436.08
投调税 2091605.26
代扣集贸税 81018.61 412012.43
代扣集贸所得税 3511.07 1576.57
代扣增值税 4332.00 105472.00
代扣营业税 631.52 0
代扣个体所得税 633.27 -184656.64
个人所得税 620.30
企业所得税 1843226.55 845044.79
筵席税 -9058.82
代扣城建税 -5445.68
合计 1593947.28 4406754.78
20、其他应交款
期初数 期末数
98487.64 75805.09
21、其他应付款
期初数 期末数
35982675.01 41538142.08
22、预提费用
类别 期初数 期末数
预提利息 331400.00 275695.85
23、一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 48140000.00
担保借款 3300000.00 3300000.00
信用借款 7809448.06
合计 3300000.00 59249448.06
24、长期借款
借款单位 金额借款 期限 利率 借款条件
工行大北办 3,000,000.00 98.7.31-2000.12.10 6.5175‰ 抵押
工行大北办 2,360,000.00 98.9.2-2000.12.10 6.5175‰ 抵押
合计 5360000.00
25、长期应付款:
项目 期初数 期末数
职工集资款及利息 18234478.56 14869474.09
商场职工风险抵押金 532000.00 294500.00
合计 18766478.56 15163974.09
26、其他长期负债
项目 期初数 期末数
房改款 2922551.13 2596000.21
27、股本
数量单位:股
股份类别本次变动增减(+,—)
期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份
64151265 12830253 12830253 76981518
境内法人持有股份
13997700 2799540 2799540 16797240
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
17046302 3409260 3409260 20455562
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
95195267 19039053 19039053 114234320
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
33274714 6654942 6654943 39929656
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
33274714 6654942 6654943 39929656
三、股份总额
128469981 25693995 25693995 154163976
28、资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 23552120.71 23552120.71
住房周转金转入
资产评估增值
23104479.80 23104479.80
股票上市冻结资金利息
1315851.42 1315851.42
合计 47972451.93 47972451.93
29、盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 9619431.87 1590523.02 11209954.89
公益金 4811118.95 795261.51 5606380.46
任意盈余公积 5984606.69 1590523.02 7575129.71
合计 20415157.51 3976307.55 24391465.06
30、未分配利润
项目 期初数 期末数
34314033.08 20548960.70
按股份有限公司会计制度和本公司章程规定提取10％的法定盈余公积和5％的公益金,根据董事会决议提取10％的任意盈余公积,对可供股东分配的利润,根据董事会决议不进行分配。
31、财务费用
类别 本年发生数 上年发生数
利息支出 7083116.68 3585983.97
减:利息收入 1993564.74 289827.63
汇兑损失
减:汇兑收益 197859.91 200000.00
其他 341514.21 153677.74
合计 5233206.24 3249834.08
32、其他业务利润
业务种类 收入数 成本数 合计
租赁收入 1032750.70 56801.28 975949.42
33、投资收益
项目 股票投资收益 债权投资收益 其他投资收益 合计
短期投资 750000.00 750000.00
吉兰泰盐化股利
50000.00 50000.00
上海华联 29452.50 29452.50
太原五一大厦
99989.00 99989.00
呼市商城房产公司
34625.00 34625.00
合计 179441.50 784625.00 964066.50
34、补贴收入
项目 金额
民族用品补贴 6000000.00
35、营业外收入
项目金额
无法支付的零星款项 126992.41
处理固定资产收益 2200.00
处理废旧材料 86812.35
代管理收入(昭君) 2000000.00
罚款收入 10060.00
其他 15359.06
合计 2241423.82
36、营业外支出
项目 金额
报废固定资产 108308.96
处理呆死帐 9933.00
抗洪救灾捐款 100000.00
罚款 27330.64
其他 23745.09
合计 269317.69
37、支付的其他与经营活动有关的现金
项目 金额
电子设备厂借款 3317124.00
取暖费 1114838.52
益豪摩托公司借款 2632545.62
运输、保管费 2225679.57
修理费 1065985.27
水电费 1639193.35
办公费 884232.31
物料消耗 694893.40
差旅费 1109408.08
交通费 560000.00
保险费 1774316.13
印刷费 153653.97
审计咨询费 483658.00
卫生费 619019.24
应酬费 633301.25
其他费用 2456772.81
合计 21364621.52
38、支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 金额
集资款 2670984.50
(六)、分行业资料
行业 营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数 本年数
营业毛利
上年数 本年数
租赁
22696221.97 32314588.83
22696221.97 32314588.83
餐饮
6068863.64 4614726.13 1756669.19 1501340.25
4312194.45 3113385.88
储运
1557961.91 1609318.52 517392.40 554759.79
1040569.51 1054558.73
零售及其他
280857363.05 202309445.22 217696298.33 166236974.61
63161064.72 36072470.61
(七)、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本企 经济性质 法定代
业关系 或类型 表人
内蒙古云龙 呼和浩特市 建设开发 控股子 中外合 云文广 房地产开 回民区中 居民楼 公司 资企业
发有限公司 山西路27号
内蒙古长乐 呼和浩特市
宫娱 新城区 餐饮娱乐 控股子 中外合资 云文广
乐有限公司 东风路358号 公司 企业
内蒙古民族 呼和浩特市
商场集 新城 商业零售 控股子 有限责任 云文广
团百灵商厦 西街61号 公司 公司
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
内蒙古云龙
房地产开 1,700万元 1,700万元
发有限公司
内蒙古长乐
宫娱 1,360万元 1,360万元
乐有限公司
内蒙古民族
商场集 4,696万元 4,696万元
团百灵商厦
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 比例％ 金额 比例％ 金额 比例％ 金额 比例％
内蒙古云龙
房地产开
1,000万元 58.82 1,000万元 58.82
发有限公司
内蒙古长乐
宫娱乐有限公司
500万元 36.70 500万元 36.70
内蒙古民族集团百灵商厦
3,131万元 66.70 3,131万元 66.70
4、关联方交易价格的确定
无关联方交易。
(八)、或有事项
无需要说明的或有事项。
(九)、承诺事项
无需要说明的承诺事项。
(十)、资产负债表日后事项
①公司于1999年1月22日完成配股工作,实配股份2,088万股,每股配股价格4.28元,共募集资金8,936.64万元,其中应付国有股股利转配股资金1,550.2万元,发行费用330.03万元,实际募集资金7,054.61万元。
②应付股利1,681.06万元,其中的1,550.2万元应付国有股股利已转为国有股配股资金。
③公司1999年3月24日董事会研究决定受让内蒙古云龙房地产开发有限公司港方部分股权,受让金额270万元,受让后的股权分别为本公司持1,270万元,占74.7％,港方持有430万元,占25.30％。
(十一)、其他重要事项
公司的满达商城、民族商场东楼和过街楼经呼和浩特市北方房地产估价事务所出俱估价报告后进行抵押贷款,满达商城房地产市价总额8,285万元,民族商场东楼和过街楼房地产市价总额为9,861万元,
贷款行名称 贷款金额 抵押物
中行青城分行 19,500,000.00 民族商场过街楼和
建行二支行 8000000.00
工行总行 10,000,000.00 东楼房地产部分产权
工行呼市分行 56,000,000.00 满达商城房地产产权
(十)公司的其他有关资料
1.公司近期变更注册登记日期:1999年1月27日
变更注册登记地点:呼和浩特市
2.企业法人营业执照注册号:1500001700124
3.税务登记号150112114123543
4.未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记有限公司
5.公司报告期内证券主承销机构名称:光大证券有限公司
6.公司聘请的会计师事务所名称、办公地点
名称:内蒙古国正会计师事务所(改制前的内蒙古会计师事务所)。
地点:呼和浩特市兴安路145号213号
(十一)备查文件
1.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表;
2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本;
3.报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
4.经最近一次股东大会通过的《公司章程》。
上述备查文件均完整置于公司董事会办公室。
内蒙古民族实业集团股份有限公司
一九九九年四月十三日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
企业名称:内蒙古民族实业集团股份有限公司 单位:人民币元
资产 合并后 母公司
1998年12月31日 1997年12月31日 1998年12月31日 1997年12月31日
流动资产:
货币资金
52662832.78 30925288.45 52066729.49 29434763.66
短期投资
5000000.00 5000000.00
减短期投资
跌价准备
短期投资净额 5000000.00 5000000.00
应收票据
应收股利 22700.31
应收利息
应收帐款
5587245.70 4577322.34 3662457.35 4111802.34
减坏帐准备
30026.96 24697.15 18312.29 20559.01
应收帐款净额
5557218.74 4552625.19 3644145.06 4091243.33
预付货款
14728161.99 11464919.43 11730614.08 5954640.12
应收补贴款
其他应收款
28010975.16 21382403.62 40393012.06 28494699.45
存货 103629364.56 96683668.64 83952849.35 77595582.88
减存货跌价准备
存货净额
103,629,364.56 96,683,668.64 83,952,849.35 77,595,582.88待摊费用
6965374.39 8027830.40 6965374.39 8027830.40
待处理流动资产净损失
887096.30 887096.30
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
211553927.62 178923832.03 198775424.74 159485856.14
长期投资:长期股权投资
38920881.91 38980881.88 75708592.14 77695507.31
长期债权投资
226368.10 226368.10 226368.10 226368.10
长期投资合计
39147250.01 39207249.98 75934960.24 77921875.41
减长期投资减值准备
长期投资净额
39147250.01 39207249.98 75934960.24 77921875.41
固定资产:
固定资产原价
256758299.85 233410149.72 210776609.00 187539182.87
减累计折旧
36220361.37 26561845.11 32856642.73 24955725.18
固定资产净值
220537938.48 206848304.61 177919966.27 162583457.69
工程物资在建工程
63545252.75 53791373.68 52911522.60 45254857.08
固定资产清理
54732.78
待处理固定资产净损失
固定资产合计
284137924.01 260639678.29 230831488.87 207838314.77
无形资产及其他资产:
无形资产
27050194.79 27401624.96 23958424.12 24205999.48
开办费
128465.14 256930.18
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
27178659.93 27658555.14 23958424.12 24205999.48
递延税项:
递延税款
借项资产总计
562017761.57 506429315.44 529500297.97 469452045.80
负债及所有者权益
流动负债:
短期借款
98000000.00 61500000.00 98000000.00 61500000.00
应付票据
15857114.30 12124051.96 15857114.30 12124051.96
应付帐款
22973615.07 23942219.65 20889722.05 21613029.99
预收货款
303813.49 419220.14 275251.49 418301.84
应付工资
51428.10 394840.76 51428.10
应付福利费
2498150.40 2194537.19 2370456.95 2062437.63
应付股利
16810635.75 19686084.21 16810635.75 19686084.21
应交税金
4406754.78 1593947.28 4439140.85 1944057.29
其他应交款
75805.09 98487.64 28483.84 51355.18
其他应付款
41,538,142.08 35,982,675.01 40,888,463.64 32,542,317.41预提费用
275695.85 331400.00 221995.00 331400.00
一年内到期的长期负债
59249448.06 3300000.00 55949448.06
其他流动负债
流动负债合计
262040602.97 161567463.84 255782140.03 152273035.51
长期负债:
长期借款
5360000.00 61027088.06 5360000.00 61027088.06
应付债券
长期应付款
15,163,974.09 18,766,478.56 18,685,304.04 22,257,747.58住房周转金
23924.56 23924.56
其他长期负债
2596000.21 2922551.13 2596000.21 2722551.13
长期负债合计
23143898.86 82740042.31 26641304.25 86007386.77
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
285184501.83 244307506.15 282423444.28 238280422.28
少数股东权益
29756406.05 30950185.77
股东权益:
股本
154163976.00 128469981.00 154163976.00 128469981.00
资本公积
47972451.93 47972451.93 47972451.93 47972451.93
盈余公积
24391465.06 20415157.51 24391465.06 20415157.51
其中:公益金
5606380.46 4811118.95 5606380.46 4811118.95
未分配利润
20548960.70 34314033.08 20548960.70 34314033.08
外币报表折算差额
股东权益合计
247076853.69 231171623.52 247076853.69 231171623.52
负债及股东权益合计
562017761.57 506429315.44 529500297.97 469452045.80
利润及利润分配表
企业名称:内蒙古民族实业集团股份有限公司 单位:人民币元
项目 合并后 母公司
1998年 1997年 1998年 1997年
一、主营业务收入
239815328.00 297846183.60 230990961.33 272808072.08
减:折扣与折让
主营业务收入净额
239815328.00 297846183.60 230990961.33 272808072.08
减:主营业务成本
168236273.37 219236977.44 162783770.56 201145347.24
主营业务税金及附加
3212282.11 2102631.46 2964395.29 1936874.28
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
68366772.52 76506574.70 65242795.48 69725850.56
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
975949.42 12600844.49 11960928.58
减:存货跌价损失
营业费用
20567836.81 28778465.62 17561466.87 23970017.24
管理费用
36002585.52 31072617.02 31886941.82 27504930.76
财务费用
5233206.24 3249834.08 5076822.33 3247356.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
7539093.37 26006502.47 10717564.46 26964474.76
加:投资收益(损失以“-”号填列)
964066.50 4046282.47 -974716.91 3407380.00
补贴收入
6000000.00 6000000.00
营业外收入
2241423.82 175640.05 2152351.47 162060.05
减:营业外支出
269317.69 221692.98 241987.05 220350.45
四、利润总额
16475266.00 30006732.01 17653211.97 30313564.36
减:所得税
1747981.80 3930816.33 1747981.80 3922746.13
少数股东收益
-1177945.97 -314902.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
15905230.17 26390818.23 15905230.17 26390818.23
加:年初未分配利润
34314033.08 22208569.01 34314033.08 22208569.01
盈余公积转入
减:提取职工福利及奖励基金
六、可供分配的利润
50219263.25 48599387.24 50219263.25 48599387.24
减:提取法定盈余公积
1590523.02 2630862.09 1590523.02 2630862.09
提取法定公益金
795261.51 1315431.06 795261.51 1315431.06
七、可供股东分配的利润
47833478.72 44653094.09 47833478.72 44653094.09
减:应付优先股股利
提取任意
盈余公积
1590523.02 2630862.09 1590523.02 2630862.09
应付普通股股利
7708198.92 7708198.92
转作股本的普通股股利
25693995.00 25693995.00
八、未分配利润
20548960.70 34314033.08 20548960.70 34314033.08
现金流量表
企业名称:内蒙古民族实业集团股份有限公司 单位:人民币元
项目 合并后 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 2234121356.17 226650491.91
收取的租金 32314588.83 30216904.87
收到的税费返还
补贴收入 6000000.00 6000000.00
退还以前年度多交所得税 278468.12
收到的其他与经营活动有关的现金 2049954.14 2000000.00
现金流入小计 274764367.26 264867396.78
购买商品、接受劳务支付的现金 202161200.00 197713225.10
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 17640614.50 15639473.16
实际交纳的增值税款 3391978.27 3177985.41
支付的所得税款 3038713.22 3017000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 6518590.31 5711551.33
支付的其他与经营活动有关的现金 21364621.52 26717560.57
现金流出小计 254115717.82 251976795.57
经营活动产生的现金流量净额: 20648649.44 12890601.21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 5060000.00 5060000.00
分得股利或利润所收到的现金 964066.50 929441.50
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 6024066.50 5989441.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
17759829.76 15783953.66
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 17759829.76 15783953.66
投资活动产生的现金流量净额 -11735763.26 -9794512.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 78360000.00 78360000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 78360000.00 78360000.00
偿还债务所支付的现金 44081000.00 37520000.00
发生筹资费用支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 2875448.46 2875448.46
偿付利息所支付的现金 15907908.89 15757690.26
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 2670984.50 2670984.50
现金流出小计 65535341.85 58824123.22
筹资活动产生的现金流量净额 12824658.15 19535876.78
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 21737544.33 22631965.83
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营性活动的现金流量
净利润 15905230.19 15905230.19
加:少数股东损益 -1177945.97
计提的坏帐准备或转销的坏帐 5329.81 -2246.72
固定资产折旧 9946085.07 8185469.14
无形资产摊销 767955.17 664100.36
待摊费用的减少(减:增加) 1190921.05 1062456.01
预提费用的增加(减:减少) -55704.15 -109405.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
32215.12 32215.12
固定资产报废损失 76453.84 76453.84
财务费用 5203835.96 5053617.33
投资损失(减:收益) -964066.50 974716.91
存货减少(减:增加) -6945695.92 -6357266.47
经营性应收项目的减少(减:增加) -4677892.45 -11001096.57
经营性应付项目的增加(减:减少) 1341928.22 -1593642.93
其他69经营活动产生的现金流量净额 20648649.44 12890601.21
3、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 52662832.78 52066729.49
减:货币资金的期初余额 30925288.45 29434763.66
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期末余额
现金及现金等价物净增加额 21737544.33 22631965.83
