内蒙古民族实业集团股份有限公司2001年年度报告 

　　二○○二年三月 
　　重要提示 
　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
　　目录 
　　第一节　公司基本情况简介 
　　第二节　会计数据和业务数据摘要 
　　一、报告期会计数据摘要 
　　二、三年主要会计数据和财务指标 
　　三、股东权益变动情况 
　　第三节　股本变动及股东情况 
　　一、股本变动情况 
　　二、股东情况 
　　第四节　董事、监事、高级管理人员和员工情况 
　　第五节　公司治理结构 
　　第六节　股东大会情况简介 
　　第七节　董事会报告 
　　一、报告期内经营情况 
　　二、报告期内投资情况 
　　三、报告期内财务状况 
　　四、新年度经营计划 
　　五、报告期内董事会日常工作情况 
　　六、利润分配预案 
　　第八节　监事会报告 
　　第九节　重要事项 
　　第十节　财务报告 
　　第十一节　备查文件目录 
　　附表： 
　　资产负债表 
　　利润及利润分配表 
　　现金流量表 
　　资产减值准备明细表 
　　第一节　公司基本情况简介 
　　一.公司法定中文名称:内蒙古民族实业集团股份有限公司 
　　中文简称:民族集团 
　　公司法定英文名称：The Inner Mongolia Minzu Industry&Commerce Group CO.,LTD 
　　英文名称缩写：Minzu Group 
　　二.公司法定代表人：云文广 
　　三.公司董事会秘书：纳森巴雅尔 
　　联系地址：呼和浩特市中山西路69 号 
　　联系电话：0471-6968822-2313 
　　传真：0471-6962236 
　　电子信箱：mzgroup@public.hh.nm.cn 
　　证券事务代表：吕靖 
　　联系地址：呼和浩特市中山西路69 号 
　　联系电话：0471-6968822-2888 
　　传真：0471-6962236 
　　电子信箱：mzgroup@public.hh.nm.cn 
　　四.公司注册地址：呼和浩特市中山西路69 号 
　　公司办公地址：呼和浩特市中山西路69 号 
　　邮政编码：010020 
　　公司电子信箱：mzgroup@public.hh.nm.cn 
　　五.公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》《证券时报》 
　　中国证监会指定登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 
　　公司年度报告备置地点：公司证券部 
　　六.公司股票上市交易所：深圳证券交易所 
　　股票简称：民族集团 
　　股票代码：000611 
　　七.其它相关资料： 
　　公司变更注册登记日期：1999 年1 月27 日 
　　地点：呼和浩特市中山西路69 号 
　　企业法人营业执照注册号：1500001700124 
　　税务登记号码：150103114123543（国税） 
　　150103114120051 （地税） 
　　公司聘请的会计师事务所名称：北京中天华正会计师事务所 
　　办公地址：北京西城区阜城门外2 号万通新世界广场B 座18 层 
　　第二节　会计数据和业务数据摘要 
　　一、报告期会计数据摘要 
项目　　　　　　　　　　　　　　 金额（元） 
利润总额:　　　　　　　　　　 -56,129,832.24 
净利润:　　　　　　　　　　　 -49,422,583.74 
扣除非经营性损益后的净利润:　 -44,892,853.23 
主营业务利润:　　　　　　　　　36,593,067.20 
其他业务利润:　　　　　　　　　　 845,418.59 
营业利润:　　　　　　　　　　 -50,890,090.30 
投资收益:　　　　　　　　　　　　-509,447.66 
补贴收入：　　　　　　　　　　　　　　　0 
营业外收支净额:　　　　　　　　-4,730,294.28 
经营活动产生的现金流量净额:　　77,781,937.17 
现金及现金等价物净增加额:　　　55,977,974.00 
　　注：扣除非经营性损益项目、金额： 
1、营业外收入53,104.20元，其中： 
罚款收入　　　　　　　　　　　　　　　　23,000.00 
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,223.16 
处理固定资产净收益　　　　　　　　　　　22,881.04 
2、营业外支出4,783,398.48元，其中： 
处理固定资产损失　　　　　　　　　　　 672,239.44 
捐赠支出　　　　　　　　　　　　　　　　10,000.00 
合同工补偿金　　　　　　　　　　　　 3,025,625.57 
滞纳金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 535.35 
罚款　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,805.63 
固定资产减值准备　　　　　　　　　　 1,000,000.00 
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　66,192.49 
3、资金占用费收入　　　　　　　　　　　200,563.77 
　　二、三年主要会计数据和财务指标 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年　　　　　2000年 
主营业务收入(元)　　　　　　　　　　　192,126,276.19　 225,208,187.08 
净利润(元)　　　　　　　　　　　　　　-49,422,583.74　　　 836,847.44 
总资产(元)　　　　　　　　　　　　　　541,956,885.95　 607,418,765.30 
股东权益(元)　　　　　　　　　　　　　249,067,243.97　 298,489,827.71 
每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.28　　　　　　 0.0048 
每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　1.42　　　　　　 1.705 
调整后的每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　　1.29　　　　　　 1.63 
每股经营活动产生的现金流量净额（元）　　　　　　0.44　　　　　　-0.037 
净资产收益率（%）　　　　　　　　　　　　　　 -19.84　　　　　　 0.28 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　1999年调整后　　　　1999年 
主营业务收入(元)　　　　　　　　　　　 222,293,529.88　　222,293,529.88 
净利润(元)　　　　　　　　　　　　　　　-6,998,700.77　　　　501,299.23 
总资产(元)　　　　　　　　　　　　　　 591,523,762.28　　605,023,762.28 
股东权益(元)　　　　　　　　　　　　　 297,652,980.27　　311,152,980.27 
每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.04　　　　　　0.0029 
每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.7　　　　　　　 1.78 
调整后的每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　　 1.64　　　　　　　1.72 
每股经营活动产生的现金流量净额（元）　　　　　　-0.21　　　　　　 -0.21 
净资产收益率（%）　　　　　　　　　　　　　　　 -2.35　　　　　　　0.16 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年 
　　　　　　　　　　　 净资产收益率%　　　　　每股收益 
报告期利润　　　　全面摊薄　 加权平均　 全面摊薄　　加权平均 
主营业务利润　　　　14.69　　　13.37　　　 0.21　　　 0.21 
营业利润　　　　　 -20.43　　 -18.59　　　-0.29　　　-0.29 
净利润　　　　　　 -19.84　　 -18.05　　　-0.28　　　-0.28 
扣除非经营性损益　 -18.02　　 -16.4　　　 -0.26　　　-0.26 
后的净利润: 

　　　　　　　　　　　　　　　　　 2000年 
　　　　　　　　　　净资产收益率%　　　　　　每股收益 
报告期利润　　　　全面摊薄　 加权平均　 全面摊薄　 加权平均 
主营业务利润　　　　19.2　　　 19.2　　　0.328　　　0.328 
营业利润　　　　　　-1.5　　　 -1.5　　 -0.026　　 -0.026 
净利润　　　　　　　 0.28　　　 0.28　　 0.0048　　 0.0048 
扣除非经营性损益　　 0.2　　　　0.2　　　0.0035　　 0.0035 
后的净利润: 
　　三、股东权益变动情况 
项目　　　　　 股本　　　　　资本公积　　　　 盈余公积　　　法定公益金 
期初数　　175,040,565.00　 113,147,132.48　 5,414,981.08　 4,175,828.83 
本期增加 
本期减少 
期末数　　175,040,565.00　 113,147,132.48　 5,414,981.08　 4,175,828.83 

项目　　　　　未分配利润　　 股东权益合计 
期初数　　　　 711,320.32　 298,489,827.71 
本期增加　　　　　　　　　　　　　　　0.00 
本期减少　　49,422,583.74　　49,422,583.74 
期末数　　 -48,711,263.42　 249,067,243.97 
　　变动原因: 未分配利润减少的原因是本年度出现亏损所致。 
　　第三节　股本变动及股东情况 
　　一、股本变动情况 
　　（一）股本变动情况表（截止2001年12月31日） 
　　数量单位: 股 
股份类别　　　　　　本次变动前　　　　　本次变动增减(+,-) 
　　　　　　　　　　　　　　　　配股　送股　公积金 转股　增发　其它　小计 
一.未上市流通股份 
1.发起人股份　　　　 82,755,131 
其中: 
国家持有股份　　　　 82,755,131 
境内法人持有股分 
外资法人持有股份 
其它 
2.募集法人股　　　　 16,803,912 
3.内部职工股 
4.优先股或其它 
其中：转配股 
未上市流通股份合计　 99,559,043 
二.已上市流通股份 
1.人民币普通股　　　 75,481,522 
2.境内上市的外资股 
3.境外上市的外资股 
4.其它 
已流通股份合计　　　 75,481,522 
三.股份总额　　　　 175,040,565 

股份类别　　　　　　　 本次变动后 

一.未上市流通股份 
1.发起人股份　　　　　　82,755,131 
其中: 
国家持有股份　　　　　　82,755,131 
境内法人持有股分 
外资法人持有股份 
其它 
2.募集法人股　　　　　　16,803,912 
3.内部职工股 
4.优先股或其它 
其中：转配股 
未上市流通股份合计　　　99,559,043 
二.已上市流通股份 
1.人民币普通股　　　　　75,481,522 
2.境内上市的外资股 
3.境外上市的外资股 
4.其它 
已流通股份合计　　　　　75,481,522 
三.股份总额　　　　　　175,040,565 
　　(二)股票发行与上市情况 
　　1、公司近三年来，未有过新的股票发行事宜。 
　　2、本报告期公司未因送股、转增股本、配股、增发新股等原因引起公司股份总数及结构的变化。 
　　3、截至报告期末，公司无内部职工股。 
　　二、股东情况 
　　（一）报告期末股东总数24,514 户 
　　（二）前10 名股东持股情况(截至到2001 年12 月31 日) 
股东名称　　　　　　　　　　 持股数量(股)　　持股比例(%)　　 持股类别 
内蒙古鑫源控股有限责任公司　　82,755,131　　　 47.28　　　　　国有股 
内蒙古阿拉善吉兰泰盐场　　　　 4,320,000　　　　2.47　　　　　法人股 
光大证券有限责任公司　　　　　 2,779,315　　　　1.59　　　　　流通股 
北京东安集团公司　　　　　　　 2,160,000　　　　1.23　　　　　法人股 
呼市卷烟厂　　　　　　　　　　 2,160,000　　　　1.23　　　　　法人股 
深圳市进烨贸易发展有限公司　　 2,160,000　　　　1.23　　　　　法人股 
呼市租赁公司　　　　　　　　　 1,944,000　　　　1.11　　　　　法人股 
上海华询投资管理有限公司　　　　 478,600　　　　0.27　　　　　流通股 
北京市西单商场股份有限公司　　　 432,000　　　　0.25　　　　　法人股 
天津百货大楼股份有限公司　　　　 432,000　　　　0.25　　　　　法人股 
　　注:公司前10 名股东之间不存在关联关系。 
　　（三）公司控股股东介绍 
　　内蒙古鑫源控股有限责任公司代表国家持有本公司82,755,131 股（占公司总股本的47.28%），是公司的控股股东。该股东单位成立于1999 年9 月2 日，是国有独资公司，注册资本3,000 万元，法定代表人为云文广，主要经营范围包括股权投资、产权经营管理、资产受托管理、资本运营管理等。 
　　内蒙古鑫源控股有限责任公司所持有的民族集团47.28%的国家股未作任何质押。 
　　报告期内公司控股股东没有发生变化。 
　　（四）报告期内持股5%以上的股东所持股份未发生质押、冻结等情况。 
　　第四节　董事、监事、高级管理人员和员工情况 
　　一、董事、监事、高级管理人员基本情况 
　　1、基本情况 
姓名　　　　职务　　　性别　年龄　 任期起止时间　 年初持股数　 年末持股数 
云文广　　　董事长　　男　　 58　 2000.05-2003.05　 24,300　　　24,300 
张然莲　　　副董事长　女　　 55　 2000.05-2003.05　 16,200　　　16,200 
洪奎奎　　　副董事长　男　　 41　 2000.05-2003.05　 13,500　　　13,500 
于蒙溪　　　董事　　　男　　 57　 2000.05-2003.05　 13,500　　　13,500 
王刚　　　　董事　　　男　　 56　 2000.05-2003.05　　2,700　　　 2,700 
纳森巴雅尔　董事董秘　男　　 39　 2000.05-2003.05　　8,100　　　 8,100 
云美琴　　　董事　　　女　　 41　 2000.05-2003.05　　8,100　　　 8,100 
王爱武　　　董事　　　男　　 35　 2000.05-2003.05　　　　0　　　　　 0 
何结林　　　董事　　　男　　 50　 2000.05-2003.05　　　　0　　　　　 0 
柳树珍　　　监事长　　女　　 49　 2000.05-2003.05　 16,200　　　16,200 
李宪梅　　　监事　　　女　　 48　 2000.05-2003.05　　8,100　　　 8,100 
赵银丽　　　监事　　　女　　 44　 2000.05-2003.05　　8,100　　　 8,100 
赵月清　　　监事　　　男　　 39　 2000.05-2003.05　　　　0　　　　　 0 
胡晓英　　　监事　　　女　　 41　 2000.05-2003.05　　　　0　　　　　 0 

姓名　　　 增减量(股）　 年度报酬 
云文广　　　　0　　　　　47,896.00 
张然莲　　　　0　　　　　28,540.00 
洪奎奎　　　　0　　　　　27,924.00 
于蒙溪　　　　0　　　　　28,172.00 
王刚　　　　　0　　　　　　　 0 
纳森巴雅尔　　0　　　　　27,204.00 
云美琴　　　　0　　　　　31,248.00 
王爱武　　　　0　　　　　　　 0 
何结林　　　　0　　　　　28,088.00 
柳树珍　　　　0　　　　　27,848.00 
李宪梅　　　　0　　　　　27,800.00 
赵银丽　　　　0　　　　　29,070.00 
赵月清　　　　0　　　　　27,476.00 
胡晓英　　　　0　　　　　16,066.00 
　　注：王爱武为本公司独立董事。 
　　2、年度报酬情况说明： 
　　a.公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据； 
　　遵循公平、合理、比较和激励的原则，公司董事会比照同行业薪酬分配情况制定。 
　　b.公司董事、监事及高管人员年度报酬总额约为34.73 万元，其中：1—2 万元间1 人; 2—3 万元间9 人；3—4 万元1 人，4 万元以上1人。 
　　c.前三名董事报酬总额10.82 万元； 
　　前三名高管人员报酬总额10.82 万元。 
　　d.公司董事王刚和独立董事王爱武未在本公司领取报酬。 
　　3、董事、监事、高级管理人员变动情况： 
　　本报告期内公司董事、监事、高级管理人员没有发生变动。 
　　二、公司员工情况 
　　截至到2001 年末，公司在册职工2,373 人,其中生产销售人员1，672 人，占职工总人数70.46%;专业技术人员337 人,占14.20%;财务人员109 人，占4.60%,行政人员255 人，占10.75%。 
　　公司员工中大中专以上学历854 人，占员工总数的35.99%， 其中：硕士研究生2 人，本科生68 人，拥有中高级技术职称的137 人。公司职工平均年龄为36 岁。 
　　公司没有需承担费用的离退休职工。 
　　第五节　公司治理结构 
　　一、公司治理的实际情况 
　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，积极完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，促进公司规范运作。按照中国证监会和国家经贸委于2002 年1 月7 日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求，正着手修订和完善公司各项内部管理制度，以使公司的各项工作规范化、制度化运作，主要内容如下： 
　　1、关于股东与股东大会 
　　公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司能够按照股东大会规范意见的要求，召集、召开股东大会。关联交易遵循公允，公开原则。 
　　2、关于董事与董事会 
　　公司严格按照《公司章程》规定选聘、选举董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利义务和责任公司已选聘了一名独立董事，并将按《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的要求，再将选聘两名独立董事，规范公司董事会的构成，维护公司整体利益及中小股东的利益。 
　　3、关于监事和监事会 
　　公司监事会的人数和人员构成，符合法律、法规的要求。监事会能够认真履行职责，能本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。 
　　4、关于相关利益者 
　　公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。 
　　5、关于信息披露与透明度 
　　公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 
　　二、独立董事履行职责情况 
　　2000 年5 月公司聘任王爱武为独立董事。该董事自任职以来参加了报告期内的董事会，认真审议各项议案，为公司的发展出谋划策，并以促进公司良性发展和维护广大中小投资者利益的角度发表独立意见，为公司治理结构中起到积极的作用，维护了公司的整体利益。 
　　公司根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，正在积极物色另外2 名独立董事人选，逐步完善公司的独立董事制度。 
　　三、与控股股东分开情况 
　　控股股东没有超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到分开，公司董事会、监事会和内部机构独立运作 
　　四、绩效评价与激励约束机制情况 
　　公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。 
　　第六节　股东大会情况简介 
　　本报告期公司召开了一次股东大会。 
　　一、股东大会的通知、召集、召开情况 
　　2001 年3 月26 日公司第三届董事会第三次会议研究、决定，于2001 年5 月18 日上午9 时在本公司所属云中大酒店五楼会议室召开2000 年度股东大会。《关于召开2000 年度股东大会的通知》于2001 年3 月29 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 
　　二、股东大会通过或否决的决议决议，刊登的信息披露报纸及披露日期 
　　公司二年度股东大会于2OO1 年5 月18 日上午九时在本公司所属云中大酒店五楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表13人，代表股份9,869.7011 万股，占公司总股股本的56.39%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由董事长云文广先生主持。内蒙古经世律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。 
　　会议审议通过了如下决议： 
　　1、审议、通过了《董事会2000 年度工作报告》。同意9,869.7011 万股，占出席股东所持股份的100%，反对0 股，弃权0 股。 
　　2、审议通过了《监事会2000 年度工作报告》。同意9,869.7011 万股，占出席所持股份的100%，反对0 股，弃权0 股。 
　　3、审议、通过了《2000 年度财务报告》。同意9,869.7011 万股，占出席股东所持股份的100%，反对0 股，弃权0 股。 
　　4、审议、通过了《2000 年度利润分配预案及2001 年度利润分配政策》。同意9,869.7011 万股，占出席股东所持股份的100%，反对0股，弃权0 股。 
　　经北京中天华正会计事务所审定2000 年度实际净利润836,847.44元，按《公司法》和本公司章程的规定，提取10%的法定盈余公积金83，684.75 元，提取5 的法定公益金41 842.37元,本年可供股东分配利润711,320.32元。年初未分配利润234万元，根据财政部财会[2001]17 号文《关于印发〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》，经公司董事会研究决定用于提取固定资产减值准备，本年度实际可供股东分配的利润为711 320.32 元。由于利润数额较少，董事会决定本年度内利润不进行分配，也不进行资本公积转增股本。 
　　公司拟在2001 年结束后，进行一次利润分配：2000 年度未分配利润及2001 年可供股东分配的利润，用于2001 年度利润分配，比例约不低于50%，分配方式采用派发现金的形式。公司董事会保留根据实际情况对该政策进行调整的权力。 
　　5、审议、通过了《关于改变募股资金投向议案》。同意9,869.7011万股，占出席股东所持股份的100%，反对0 股，弃权0 股。 
　　广州内蒙古民族商场和莫斯科商场分别是本公司发行股票和配股募集资金投向，由于外围环境发生了变化，为确保投资者利益，公司董事会提请改变用途。 
　　(1)广州内蒙古民族商场募股资金改为扩建民族商场项目 
　　新建广州内蒙古民族商场项目是本公司于1996 年10 月份向社会公开发行股票募集资金投向之一，拟投资2,000万元，位于广州市芳村区“新城市广场”群楼的一楼及负一楼。但由于该大楼没有全部竣工，加之地铁等市政工程的影响，故一直未能按期开业。为了确保投资者利益，尽快产生效益，公司董事会建议终止该项目建设，撤回资金，并用于改造扩建民族商场项目上。 
　　民族商场地处呼和浩特市黄金地段—中山西路，是本市最主要的商业街，交通方便，人口密集，购买力相对较强，具有很大的商业发展潜力。同时鉴于云中大酒店近年来的经营状况,为了进一步扩大民族商场的主营业务盈利水平,改变其经营方向。将云中二楼、三楼、四楼与民族商场接通,分别改造完成珠宝城和精品服装市场。该项目共改造扩大民族商场经营面积5,000 多平方米,增加大类品牌系列产品300 多种，年可新增利润500 万元。为此本公司将原计划投资广州民族商场的募集资金2,000万元改用于民族商场改造扩建，其中：土建及装修800 万元；设备安装及流动资金1,200 万元。此项目已由内蒙经贸委内经贸投资发[2001]153号批准立项。 
　　(2)莫斯科商场配股资金改为扩建民族商场项目 
　　新建莫斯科商场项目是本公司98 年度配股募集资金投向之一，原计划投资166 万元。当年1 月至10 月公司先后12 次派人对莫斯科的商品市场及投资环境进行了全方位的考察和前期筹备工作，并于1998 年7 月由国内贸易局组织专家评估团对该项目进行了正式评估，认为该项目基本符合开办条件。但从98 年底起俄罗斯的政治形势发生了重大变革，市场变化较大，货币贬值严重，政局不稳，与此同时，国内贸易局关于对俄投资政策进行了重大调整针对上述原因董事会认为在俄开办商场的风险较大。因此建议终止莫斯科商场项目。 
　　在莫斯科商场项目筹建期间，发生各种相关费用合计109 万元，其中46 万元评估费用正在与国内贸易局俄商办协商返还事宜，如不能返还，筹建期间的费用做损益处理。剩余资金用于民族商场改扩建项目。董事会确信改变上述资金投向对提高公司主营业务利润，确保投资者利益具有一定的推动作用。 
　　6、审议、通过了《关于提取固定资产减值准备的议案》。同意9,869.7011 万股，占出席股东所持股份有100%，反对0 股，弃权0股。 
　　根据新的企业《会计制度》及财政部关于新旧会计政策衔接有关问题中关于固定资产计提减值准备的有关规定，对公司所有的固定资产进行逐项检查，按照其创效能力，实物状态和可变现价值等诸多因素，对下列固定资产拟提减值准备： 
　　(1)云中酒店：91 年正式营业，原值1,296 万元净值788 万元近几年一直亏损，为了调整经营结构，2000 年公司将云中酒店，改造成为服装城，珠宝城及办公区。由于酒店房屋的内部结构改变，设备的拆除势必造成损失，拟提固定资产减值准备：100 万元。 
　　(2)嬉水乐园：96 年建造，99 年决算入帐，原值6,295 万元，净值6,100 万元。98 年开始营业，由于市场因素，嬉水乐园经营不景气，设备安装较复杂，固定资产规模较大，每年的贷款利息和折旧费、房产税以及相关的费用支出较大。根据现有资产规模和创效能力，拟提固定资产减值准备850 万元。 
　　(3)公司现有运输设备、仓储设备、提升设备原值829 万元，净值430 万元，变现能力较差，拟提固定资产减值准备200 万元。 
　　(4)塞北酒楼固定资产原值688 万元，净值600 万元，98 年整体出租后进行过多次改造，实物帐面价值与可变现价值不符，拟提固定资产减值准备200 万元。 
　　以上合计拟提固定资产减值准备：1,350 万元。 
　　此次固定资产减值准备采用追溯法进行会计调整。 
　　本次股东大会决议公告于2001 年5 月19 日在中国证监会指定报纸《中国证券报》和《证券时报上》披露。 
　　三、选举、更换公司董事、监事情况 
　　本次股东大会未进行董事、监事改选。 
　　第七节　董事会报告 
　　一、报告期内经营情况 
　　（一）公司主营业务的范围及经营状况 
　　1.公司主营业务的范围 
　　生产、开发、销售工业、民用产品（除专营），国内贸易（除专营），金银制品，餐饮；自营和代理商业系统的出口业务；经营连锁企业配送中心批发商品和连锁企业日用商品及相关技术的进口业务；承办进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；粮油食品、土产土畜、编制丝绸、服装、工艺品、化工产品、机电产品、计算机网络信息、娱乐服务、摄影及扩印、柜台、网、屋租赁。 
　　2.公司主营业务收入和利润构成情况： 
　　在全国大型零售企业近年来销售普遍下滑的情况下，公司进行了一系列调整和改革，巩固了目前的市场份额，全年完成营业总收入86,981 万元（按国家统计局统计口径），较去年同期增长0.29%。但由于市场因素，市内大型超市、连锁店、专营店的经营业态冲击市场的势头十分强劲，毛利率下降，公司控股子公司出现全面亏损。本年度公司净利润4,942 万元，比去年同期大幅下降。 
　　(1)按行业分类公司主营业务收入和主营业务利润构成如下（单位：万元） 
行业　　　　　 主营业务收入　　　主营业务利润 
租赁　　　　　　 4,665.20　　　　　4,408.60 
餐饮娱乐　　　　　　52.70　　　　　　-70.90 
储运　　　　　　　　42.20　　　　　　-22.20 
零售及其他　　　14,452.50　　　　　 -656.20 
合计　　　　　　19,212.60　　　　　3,659.30 
　　(2)公司经营的主要商品或提供服务及市场占有率情况： 
　　按经营的主要商品类别，其主营业务收入，主营业务利润和在本地的市场占有率情况大体如下（单位：万元） 
商品类别　　主营业务收入　　 主营业务利润　　市场占有率 
洗化用品　　　　498.80　　　　 -328.80　　　　 20-30% 
烟酒食品　　　2,281.20　　　　 -567.10　　　　 10-20% 
针纺织品　　　　475.10　　　　 -190.20　　　　 10-20% 
服装鞋帽　　　1,433.30　　　　　 -2.50　　　　 20-30% 
家用电器　　　8,961.40　　　　　571.90　　　　 20-30% 
民族用品　　　　554.90　　　　　-59.60　　　　　　50% 
合计　　　　 14,204.70　　　　 -576.30 
　　(3)占公司主营业务收入10%以上的商品销售情况（单位：万元） 
商品类别　　　销售收入　　 销售成本　　 毛利率 
烟酒食品　　　2,281.20　　 2,848.30　　-24.86% 
家用电器　　　8,961.40　　 8,389.50　　　6.38% 
　　3.报告期内公司主营业务及其结构未发生较大变化。 
　　（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 
　　本公司拥有4 家控股子公司,其经营情况及业绩如下（单位:万元） 
　　1、控股子公司的基本情况： 
控股子公司名称　　业务性质　　　　　经营范围　　　　　　　　 注册资本 
内蒙古云龙房地产　中外合资　　　建设、经营、开发居民楼、商　 1700万元 
开发有限公司　　　　　　　　　　业楼、工业用房及旧城区改造 
内蒙古长乐宫娱乐　中外合资　　　餐饮、娱乐服务　　　　　　　 1360万元 
有限公司 
内蒙古民族集团百　有限责任公司　家电、食品、日用百货、针纺　 4696万元 
灵商厦　　　　　　　　　　　　　织品、服装鞋帽、妇女用品、 
　　　　　　　　　　　　　　　　文教用品、金银首饰、工艺美 
　　　　　　　　　　　　　　　　术、五金工具。兼营：建材等 
民族代日格有限责　中外合资　　　主营：开采金矿、碳矿　　　　 36万美元 

控股子公司名称　　 控股比例 
内蒙古云龙房地产　　74.70 
开发有限公司 
内蒙古长乐宫娱乐　　36.67 
有限公司 
内蒙古民族集团百　　66.67 
灵商厦 
民族代日格有限责　　89.93% 
　　2、控股子公司的经营业绩情况： 
被控股公司名称　　　　　　　　总资产　净资产　 主营业务收入　 净利润 
内蒙古云龙房地产开发有限公司　 1381　　 730　　　　 7　　　　　-126 
内蒙古长乐宫娱乐有限公司　　　 2058　　 173　　　　16　　　　　-422 
内蒙古民族集团百灵商厦　　　　 3154　　2940　　　　71　　　　 -1057 
民族代日格有限责任公司　　　　　253　　　-5　　　　 5　　　　　-197 
　　（三）公司的主要供应商、客户情况 
　　公司前五名采购供应商，主要分布在青岛、贵州、深圳、内蒙古、广东等地，五家供应商的供应总额占采购总额的8%。 公司主要从事商品零售业务，客户为零售客户。 
　　（四）经营中出现的问题与困难及解决方案 
　　1、经营中出现的问题与困难： 
　　──由于公司早期股份制改制不彻底和市场因素而导致主营业务利润大幅度下降，仍然是公司经营中的主要问题和困难。 
　　──由于民族集团实行股份制较早，没有经过非经营性资产和不良资产的剥离过程，是“整体上市”。随着上市公司的不断规范，其弊端也逐日显现。 
　　──公司目前的股权结构不尽合理，1999 年底，虽然将国有股权由市国资局划转到鑫源控股持有，但股权性质未发生变化。由于国家股占总股本的比例较大，不利于引进新的机制，原国有企业经营体制难以打破，投资者的积极性难以充分发挥。 
　　──由于受市场因素影响，加之区外大型超市、连锁店和专营店进驻本市，这一对我国入世后的预期反响举措，严重分流了客流量，行业内部竞争更加激烈，经营难度更大，毛利率明显下降。 
　　──由于消费品市场需求发生变化，嬉水乐园基本处于停业状态。长乐宫购物中心、百灵商厦、云龙房地产公司民族、代日格有限责任公司出现亏损。 
　　──库存商品的积压严重影响了公司经营资金的周转。本年借助于会计政策的调整和八项准备的计提，对应收款项、存货、长期投资、固定资产等项目按谨慎原则均提取了减值准备，释放了历年来潜在的经营风险。 
　　──固定资产投资规模过大，折旧费和利息支出增加，这一现象本年度未有缓解。 
　　──根据国家对上市公司强化主营业务的有关精神，前几年本公司重点围绕第三产业进行了一些投资，但由于宏观经济环境的影响，这些项目投资收益不明显，净资产收益率下降，影响了公司整体业绩。 
　　2、解决措施： 
　　──在商品经营方面，公司共投、引资4000 多万元，增加大类品牌系列产品300 多种对，稳定公司市场份额，提升市场占有率起到了积极的作用。 
　　──通过经营结构、商品结构和库存结构的一系列的调整，充分利用“假日消费”的特点，加大促销力度，在消化有问题商品的同时，以民族商场为龙头，继续实施品（名）牌经营战略，不断引进名品、新品、扩大品（名）牌产品的经销、代理业务。服装分公司和鞋帽分公司引进中、高档品牌、突出名店优势；针纺分公司细化为针织分公司和纺织分公司，突出特色经营；成立了照材通讯市场，突出优势商品经营，效益较同期均有所增长。 
　　──百货分公司对西一楼进行改造，与肯德基合作设立肯德基民族快餐厅，年租赁收入110 万元，方便了顾客在商场购物时的餐饮需要，带来了一定的客流量。 
　　──家电分公司成为自治区最大家电名优产品集散中心，全年完成销售1.1 亿元。 
　　──长乐宫购物中心改造和调整经营面积近3000 平方米，改善了经营环境，全年完成销售4285.9 万元，比同期增长14.02%。 费用支出比同期下降100 万元，全年消化库存370 万元。 
　　──加强资产经营能力，通过关、停、并、转等形式，盘活存量资产；通过抓大放小，引厂进店，强化联营联销和物业租赁业务，提高单位面积的盈利水平，全年物业租赁收入达4,665 万元。 
　　──继续加大减员增效工作力度，本年度对科室、行政人员进行较大的调整，分流和安置了600 名职工，职能部门由原来的16 个调整为12个，管理人员由281 人减到168 人。打破了过去档案工资的发放标准，制定了岗位工资制度，全年减少工资费用73 万元。 
　　──在项目投资上，完成了扩建家电城、服装城的在建工程项目，取得了预期收益。 
　　二、报告期内投资情况 
　　（一）募集资金的使用延续到报告期内的情况 
　　1、募集资金的实际情况 
　　募集资金投入情况如下：（单位：万元） 
承诺投资项目　　　　承诺投资金额　 实际投资项目　　　　　变更后计划投 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资金额 
广州民族商场项目　　　 2,000.00　 扩建民族商场项目　　　　2,000.00 
莫斯科商场项目　　　　　 166.00　 扩建民族商场项目　　　　　166.00 
计算机管理信息系　　　 1,500.00　 计算机管理信息系 
统工程项目　　　　　　　　　　　　统工程项目 
扩建民族商场家电　　　 2,950.00　 扩建民族商场家电 
城项目　　　　　　　　　　　　　　城项目 
精品服装城项目　　　　 1,900.00　 精品服装城项目 

承诺投资项目　　　　　　　　　　　实际投资金额　 完工情况 
广州民族商场项目　　　　　　　　　 2,000.00　　　 100% 
莫斯科商场项目　　　　　　　　　　　 166.00　　　 100% 
计算机管理信息系　　　　　　　　　　　50.00　　　　 3% 
统工程项目 
扩建民族商场家电　　　　　　　　　 1,880.73　　　 100% 
城项目 
精品服装城项目　　　　　　　　　　 1,185.00　　　 100% 
　　剩余部分暂用于流动资金周转。 
　　2、 投资项目效益情况说明 
　　a.筹建莫斯科商场项目 
　　该项目计划投资166 万元，由于外部环境发生变化，经2000 年度股东大会批准已改变募集资金用途，前期投入的考察评估费用108 万元已作损益处理，剩余58 万元，用于扩建民族商场营业楼项目。 
　　b.计算机管理信息系统工程项目 
　　由于公司经营结构的调整，该项目设计方案需进一步修改。 
　　c.扩建民族商场家电城项目： 
　　根据商品零售市场的变化情况，公司本着“实用、美观、节约”的原则，及时调整了经营布局，在不减少家电城营业面积的前提下，对该项目重新进行了论证，制定了新的预算方案，节约了资金1,000 万元，该项目计划年增加销售额4,000 万元，预计实现毛利额260 万元。 
　　d.扩建民族商场精品服装城项目 
　　根据商品零售市场的变化情况，公司本着“实用、美观、节约”的原则，及时调整了经营布局，在不减少服装城营业面积的情况下，对该项目重新进行了论证，制定了新的预算方案，节约了资金800 万元，该项目计划实现年销售额5,000 万元，实现毛利额750 万元。 
　　e.扩建民族商场营业楼项目 
　　计划投资2,000 万元，其中土建装修800 万元；设备安装及流动资金1200 万元，现已全部完工投入使用，计划年实现销售额4,000 万元，实现毛利额600 万元。 
　　3、募集资金的变更情况 
　　2000年5月18日经公司2000 年度股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投向：投资2,000 万元建设广州内蒙古民族商场和投资166万元筹建莫斯科商场项目改为扩建民族商场营业楼项目。 
　　（二）非募集资金使用情况 
　　1、 “满达商城安装空调设备”项目，累计投入117 万元，已投入使用，本年度转入固定资产。 
　　2、 “百灵商厦建设消防蓄水池”项目，累计投入44.2 万元，工程已竣工，本年度转入固定资产。 
　　3、 “满达商城安装消防设施”项目，截止2001 年12 月31 日累计投入72.5 万元，完成工程进度达70。 
　　三、报告期内财务状况 
　　　　　　　　　 2001年　　　　　2000年　　　　　 增减% 
总资产　　　　 541,956,885.95　 607,418,765.30　　 -10.78 
长期负债　　　　47,778,196.18　 128,569,556.70　　 -62.84 
股东权益　　　 249,067,243.97　 298,489,827.71　　 -16.56 
主营业务利润　　36,593,067.20　　57,352,941.82　　 -36.20 
净利润　　　　 -49,422,583.74　　　 836,847.44 
　　说明： 
　　1、总资产减少的原因主要是公司当期亏损。 
　　2、长期负债减少的原因是归还长期借款及内部集资所致； 
　　3、股东权益减少的原因主要是亏损4,942 万元所致； 
　　4、主营业务利润减少原因主要是商品销售收入较同期下降所致； 
　　5、净利润减少的原因是主营业务收入下降、控股子公司亏损、处理商品和处理坏帐所致。 
　　四、年度经营计划 
　　1、继续优化资产结构，逐步实现公司产业形态的转变，实现产业升级。在确保主营业务赢利水平的同时，引进具有带动地方产业发展的项目或企业,实现产权多元化，彻底打破几十年一贯制的国有企业经营体制，迅速恢复证券市场融资资格。 
　　2、继续强化主营业务，通过加大经营结构的改革、调整力度，实现经营方式的重大转变，即从传统百货向现代百货的转变；从综合百货向主题百货的转变；从单体经营向专业连锁的转变。 
　　——在自营业务方面，通过经营结构、商品结构和库存结构的一系列调整，在消化有问题商品的同时以民族商场为龙头，继续实施品（名）牌经营战略，不断引进名品、新品，扩大品(名)牌产品的经销、代理业务，发挥名店优势。 
　　——在经营方式上要有新的突破。借助于公司品牌代理业务优势，以开设品牌专营店的方式向周边地区拓展，扩大市场辐射领域。家电分公司、食品分公司、服装分公司、针织分公司等通过试点开设品牌专营店。将小百货、文化用品、食品、洗涤用品等大众化商品经营逐步向超市连锁业态过度，降低成本，形成规模经营。 
　　——加大招商引资力度，进一步引厂进店，强化联营联销和物业租赁业务，在经营品种上同样采取淘汰制，优胜劣汰，提高单位面积的盈利水平。 
　　——重点改造长乐宫购物中心，调整其经营结构。将一楼改造成大型超市；提高二楼的经营档次，突出经营特色；将三楼娱乐城改造成为集贸市场。 
　　——满达商城要作好整体策划工作，继续通过招商引资转嫁市场经营风险。创造良好的经营环境，和购物环境进一步强化管理，确保各项经济指标的完成。 
　　3、对规模小、效益不理想的所属企业或关联资产，通过关、停、并、转、出让、租赁等多种形式进行盘活，优化资源配置，提高资产收益水平。 
　　——百灵商厦在消化库存商品的同时可以，考虑出让或租赁整体资产，力争在本年度内扭亏； 
　　——充分利用嬉水乐园现有的资产和设备，改造和增加部分经营功能，通过债务重组来减轻经营上的负担。 
　　——全面启动立体仓库，利用储运公司现有的土地资源和仓库，开发房地产项目。 
　　——以租赁方式盘活蒙古金矿的资产和设备，尽快收回投资。 
　　4、加大企业用工制度，合理有序分流职工 
　　——置换职工身份是今年人事主要工作之一，彻底打破“工作终身制”，转变职工思想，实现全员职工身份置换、自主择业，按照企业的要求，做到合法操作，有情分流，保证企业健康地发展。 
　　——完善用人机制，全面建立考核制度。在资产重组的过程中对管理人员和环节干部实行公开、平等、竞争、择优的原则，建立完整、科学的激励机制，对干部进行定期“德、能、勤、绩”的评价，并将考核结果同职务晋升、工资等环节挂钩，确保竞争上岗、择优录用的企业用人氛围。 
　　——有序分流职工，促进稳定社会。在分流职工过程中，既要认真执行国家政策和上级的要求，又要切实制定企业实际操作办法，完善企业规章制度，做到有重点、有新意、有力度、有章法，为企业重组保驾护航。 
　　——建立高薪高效的企业工资制度和工作能力优先的发放制度。真正把劳动者的劳动成果与其业绩挂钩，拉大职工之间的工资档次，实行优者优薪、优者高奖，庸者低薪，彻底打破“工资市场分配”的发放办法，并实行“一事一奖”的原则。 
　　5、强化内部管理，从管理中要效益。 
　　——加大财务的监管力度，完善制度建设，从资金管理入手，在商品的购、销、存；费用的开支；资产的购置与处置；项目投资等方面按照财务制度严格把关。配合资产重组作好资产的划拨、过户等一系列工作。 
　　——继续加大清欠力度。由保卫、商管、财务、审计、人事等部门联合组成清欠工作小组，对历史遗留的拖欠款项及商品资金进行彻底的清查，防微杜渐，以保证公司财产的完好。 
　　——本着“节约、精简”的原则，加强费用管理，开源节流，将费用开支有指标的压下来。 
　　——根据经营结构的调整和业务需要，重新调整计算机管理信息系统设计方案，分步实施系统建设，规范市场管理行为。 
　　6、随着企业资产规模的不断增大,集团的物业资产已成为一种资本资源有待开发和经营,这将成为公司新的经济增长点。对动力、设备、房产、总务等物业管理部门进行公司制改造，组建物业管理公司，并将其逐步纳入市场管理体系。 
　　7、市场营销及现场管理工作要不断创新。 
　　——近年来，随着公司的资产经营和租赁经营的不断扩大，营销策划工作也要随之提升和创新重视公司的整体宣传及总体策划，坚决杜绝以租（包）代管,重点突出公司整体形象。 
　　——服务管理工作要有新的突破，彻底转变服务观念，通过培养固定消费群体等一系列现代营销、服务手段将服务、经营与个人效益挂挂起钩来，真正树立“顾客就是上帝”的服务意识。 
　　五、报告期内董事会日常工作情况 
　　（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 
　　报告期内公司董事会共召开了三次会议会议情况及决议内容如下： 
　　1、公司第三届董事会第三次会议于2001 年3 月26 日上午09：00 在本公司所属云中大酒店五楼会议室召开，应到董事9 人，实到董事8 人。王刚授权云文广董事长代行表决权。会议由云文广董事长主持。公司监事会成员、股证事务代表列席了会议。经审议、形成决议如下： 
　　(1)审议通过了《董事会2000 年度工作报告》； 
　　(2)审议通过了《2000 年度报告和年度报告摘要》； 
　　(3)审议通过了《2000 年度财务报告》； 
　　(4)审议通过了《2000 年度利润分配预案及2001 年度利润分配政策》 
　　经北京中天华正会计师事务所审定2000 年度实际净利润836,847.44元，按《公司法》和本公司章程的规定，提取10 的法定盈余公积金83,684.75， 元提取5 的法定公益金41,842.37 元，本年可供股东分配利润711,320.32 元。年初未分配利润234 万元，根据财政部财会[2001]17 号文《关于印发<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定》，经公司董事会研究、决定用于提取固定资产减值准备，本年度实际可供股东分配的利润为711,320.32 元。由于利润数额较少，董事会决定本年度内利润不进行分配，也不进行资本公积转增股本。 
　　公司拟在2001 年结束后，进行一次利润分配：2000 年度未分配利润及2001 年可供股东分配的利润，用于2001 年度利润分配，比例不低于50%，分配方式采用派发现金的形式。公司董事会保留根据实际情况对该政策进行调整的权力。 
　　此预案待提交2000 年度股东大会审议、通过后实施。 
　　(5)审议通过了《关于改变募股资金投向的议案》； 
　　广州内蒙古民族商场和莫斯科商场分别是本公司发行股票和配股募集资金投向，由于外围环境发生了变化，为确保投资者利益，公司董事会提请改变用途。 
　　a、广州内蒙古民族商场募股资金改为扩建民族商场项目 
　　新建广州内蒙古民族商场项目是本公司于1996 年10 月份向社会公开发行股票募集资金投向之一，拟投资2,000 万元,位于广州市芳村区“新城市广场”群楼的一楼及负一楼。但由于该大楼没有全部竣工，加之地铁等市政工程的影响，故一直未能按期开业。为了确保投资者利益，尽快产生效益，公司董事会建议终止该项目建设，撤回资金，并用于改造扩建民族商场项目上。 
　　民族商场地处呼和浩特市黄金地段中山西路，是本市最主要的商业街，交通方便，人口密集，购买力相对较强，具有很大的商业发展潜力。同时鉴于云中大酒店近年来的经营状况,为了进一步扩大民族商场的主营业务盈利水平,改变其经营方向。将云中二楼、三楼、四楼与民族商场接通,分别改造完成珠宝城和精品服装市场。该项目共改造扩大民族商场经营面积5,000 多平方米,增加大类品牌系列产品300 多种，年可新增利润500 万元。为此本公司将原计划投资广州民族商场的募集资金2,000万元改用于民族商场改造扩建，其中：土建及装修800 万元；设备安装及流动资金1,200 万元。此项目已由内蒙经贸委内经贸投资发[2001]153号批准立项。 
　　b、莫斯科商场配股资金改为扩建民族商场项目 
　　新建莫斯科商场项目是本公司98 年度配股募集资金投向之一，原计划投资166 万元。当年1 月至10 月公司先后12 次派人对莫斯科的商品市场及投资环境进行了全方位的考察和前期筹备工作，并于1998 年7 月由国内贸易局组织专家评估团对该项目进行了正式评估，认为该项目基本符合开办条件。但从98 年底起俄罗斯的政治形势发生了重大变革，市场变化较大，货币贬值严重，政局不稳，与此同时，国内贸易局关于对俄投资政策进行了重大调整。针对上述原因，董事会认为在俄开办商场的风险较大，因此建议终止莫斯科商场项目。 
　　在莫斯科商场项目筹建期间，发生各种相关费用合计109 万元，其中46 万元评估费用正在与国内贸易局俄商办协商返还事宜，如不能返还，筹建期间的费用做损益处理。剩余资金用于民族商场改扩建项目。董事会确信改变上述资金投向对提高公司主营业务利润，确保投资者利益具有一定的推动作用。 
　　此预案待提交2000 年度股东大会审议、通过后实施。 
　　(6)审议《关于提取固定资产减值准备的议案》； 
　　根据新的《企业会计制度》及财政部关于新旧会计政策衔接有关问题中关于固定资产计提减值准备的有关规定，对公司所有的固定资产进行逐项检查，按照其创效能力，实物状态和可变现价值等诸多因素，对下列固定资产拟提减值准备： 
　　a、云中酒店：91年正式营业，原值1,296 万元，净值788 万元，近几年一直亏损为了调整经营结构，2000 年公司将云中酒店，改造成为服装城，珠宝城及办公区。由于酒店房屋的内部结构改变，设备的拆除势必造成损失，拟提固定资产减值准备：100 万元。 
　　b、嬉水乐园：96 年建造99 年决算入帐，原值6,295 万元，净值6,100 万元。98 年开始营业，由于市场因素，嬉水乐园经营不景气，设备安装较复杂，固定资产规模较大，每年的贷款利息和折旧费、房产税以及相关的费用支出较大。根据现有资产规模和创效能力，拟提固定资产减值准备850 万元。 
　　c、公司现有运输设备、仓储设备、提升设备原值829 万元，净值430 万元，变现能力较差，拟提固定资产减值准备200 万元。 
　　d、塞北酒楼固定资产原值688 万元，净值600 万元，98 年整体出租后进行过多次改造，实物帐面价值与可变现价值不符，拟提固定资产减值准备：200 万元。 
　　以上合计拟提固定资产减值准备：1,350 万元。 
　　此次固定资产减值准备采用追溯法进行会计调整。调整98年，99 年未分配利润234 万元，不足部分用盈余公积进行弥补。 
　　(7)审议《关于聘任公司副总裁的议案》。 
　　决定聘任丁元明先生为集团公司副总裁。 
　　(8)决定于2001 年5 月18 日上午九时召开2000 年度股东大会。 
　　会议决议公告于2001 年3 月29 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 
　　2、公司于2001 年8 月8 日（星期三）09:00 时在本公司所属云中大酒店四楼会议室召开了第三届董事会第四次会议。应到董事9 人,实到董事7 人。会议由云文广董事长主持。公司监事会成员及股证事务代表列席了会议。经审议、形成决议如下 
　　(1)审议、通过了《二○○一年度中期报告及中期报告摘要》； 
　　(2)经研究、决定，二○○一年中期利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。 
　　会议决议公告于2001 年8 月13 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 
　　3、公司于二○○一年九月五日上午九时在云中大酒店五楼会议室召开了第三届董事会第五次会议。应到董事9 人，实到董事6 人。会议由云文广董事长主持。公司监事会成员列席了本次会议。经研究，形成决议如下： 
　　为压缩库存商品，提高公司经营效益。同意一次性处理积压商品。 
　　(1)为提高与周边商业企业的竞争力，利用销售旺季，加强促销力度，公司使用一部分积压商品用于促销活动。 
　　(2)根据市委、市政府有关扶贫救灾精神，为完成支援灾区，救助灾民任务，用一部分积压商品做为支援灾区物品。 
　　(3)为调整库存商品，盘活资金，大批量降价处理积压商品。 
　　(4)以公司历年存货跌价准备，消化部分积压商品。 
　　(二)董事会对股东大会决议的执行情况 
　　报告期内董事会认真执行股东大会各项决议；按照股东大会决议2000 年度未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。 
　　六、利润分配预案 
　　经北京中天华正会计师事务所审定，公司2001 年度实现净利润—49,422,583.74 元，本年可供股东分配的利润加上年未分配利润711,320.32 元，本年度未分配利润为48,711,263.42 元。根据《公司法》和公司章程的规定，首先用来弥补亏损，故本年度利润不分配，也不进行资本公积转增股本。 
　　2002 年度，公司如果实现利润，首先对2001 年度亏损进行弥补，若有剩余，按公司章程规定提取10%的法定盈余公积金、提取5%的法定公益金后，对全体股东进行分配，分配方式主要采用派发现金的形式。公司董事会保留根据实际情况对该政策进行调整的权力。 
　　第八　节监事会报告 
　　一、会议情况 
　　本报告期监事会共召开会议二次。 
　　1、监事会第三届第二次会议于2001 年3 月26 日在昭君大酒店召开，应到监事5 人，实到监事5 人，会议经过审议、表决，通过如下决议： 
　　（1）《公司2000 年度监事会报告》 
　　（2）《公司2000 年度报告及报告摘要》 
　　（3）《公司2000 年度利润分配决案及2001 年度利润分配政策》 
　　（4）《公司关于改变募股资金投向的议案》 
　　监事会认为，改变募股资金投向对于提高主营业务利润，确保投资者利益具有很大的推动作用。 
　　本次监事会决议公告刊登在2001 年3 月29 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 
　　2、监事会第三届第三次会议于2001 年8 月8 日在公司云中大酒店五楼会议室召开，应到监事5 人，实到监事5 人，会议经过审议、表决，通过如下决议： 
　　（1）《2001年度中期报告及中期报告摘要》 
　　（2）《2001 年度中期利润分配预案》 
　　本次监事会决议公告刊登在2001 年8 月13 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 
　　本报告期，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》《公司章程》的有关规定，独立自主开展工作，认真履行职责，行使职权，为保障广大投资者的权益，规范公司运作，发挥了应有作用。 
　　二、公司监事会对以下事项发表独立意见： 
　　1、公司运作规范，决策程序合法，建立了较完善的内控制度，公司董事、经理和高级管理人员恪尽职守，执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 
　　2、北京中天华正会计师事务所出具的“中天华正(京)审[2002] 033号”审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 
　　3、公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目基本一致。广州内蒙古民族商场项目和兴建莫斯科商场项目，改为扩建改造民族商场项目，变更程序合法。 
　　4、报告期内，公司无收购、出售资产，未发现有内幕交易，损害股东权益，造成公司资产流失的行为。 
　　5、报告期内公司未发生关联交易事项。 
　　第九节　重要事项 
　　一、重大诉讼、仲裁事项 
　　根据本公司与工商银行内蒙古分行营业部签订的担保合同，本公司为天津内蒙古金马宾馆300 万元贷款及其利息（包括因借款人违约或逾期还款所计收的复利和加收的利息）提供担保，期限自1997 年6 月23 日至2002 年6 月20 日。因天津内蒙古金马宾馆未在规定的期限内支付利息，银行分别于2001 年6 月29 日和2001 年12 月26 日从本公司划出保证贷款利息100 万元和147,799.66 元。本公司于2002 年1 月24 日向天津市第二中级人民法院提起诉讼，天津市第二中级人民法院于2002 年2 月6日以（2002）二中保经保字第2 号民事裁定书裁定：“冻结被申请人天津内蒙古金马宾馆银行存款人民币120 万元或查封其等值财产”。 
　　二、本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 
　　三、本年度公司无重大关联交易事项。 
　　四、公司重大合同及其履行情况 
　　（一）由呼和浩特市国有资产监督管理委员会与本公司签订的《呼和浩特昭君大酒店委托管理协议》于2001 年1 月24 日到期,本年度没有续签。报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产事项。 
　　（二）重大担保事项 
　　延续到报告期内有下列担保事项： 
　　1、1999 年6 月4 日为呼市昭君大酒店流动资金贷款担保600 万元，担保期限贰年，已于2001 年6 月4 日到期，昭君大酒店已办理转贷手续，期限一年，2002 年6 月4 日到期。 
　　2. 1998年11月20日为公司控股子公司云龙房地产开发公司提供住宅开发贷款310 万元担保，于2000 年11 月20 日到期，云龙公司已办理转贷手续，期限贰年，2003 年5 月30 日到期。 
　　3. 1997年6月23日为商务厅所属天津内蒙古金马宾馆提供基本建设贷款担保300万元，期限5年，2002年6月20日到期。 
　　4.1997年10月13日为内蒙古进口商品供应公司提供流动资金贷款担保160万元，期限一年。1998年10月13日到期。该公司已办理展期手续，并承诺近期内归还。 
　　（三）公司不存在报告期内或报告期中继续委托他人进行现金资产管理的情况发生。 
　　五、报告期内，公司或持股5%以上股东没有在本报告期内或持续到报告期内的承诺事项 
　　六、公司聘请会计师事务所情况 
　　（一）报告期内，公司继续聘请北京中天华正会计师事务所。 
　　（二）报告期内向会计师事务所共支付审计费用25 万元。 
　　七、报告期内，公司董事会及董事未发生受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 
　　第十节　财务报告 
　　一、审计报告 
　　审计报告 
　　中天华正(京) 审[2002]033号 
　　内蒙古民族实业集团股份有限公司全体股东： 
　　我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2001年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及2001年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见. 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 
　　我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况及2001年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 
　　北京中天华正会计师事务所　　 
　　中国注册会计师梁春　 
　　中国●北京　　　　　　　　　 
　　中国注册会计师管建新 
　　二OO二年二月十日 
　　二、会计报表（后附） 
　　三、会计报表附注 
　　（一）公司简介： 
　　内蒙古民族实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）是经内蒙古呼和浩特市体改委呼体改字[1993]第1号文批准，由内蒙古民族商场（集团）总公司为唯一发起人，通过定向募集方式设立的股份有限公司。1996年10月在深交所公开发行人民币普通股1850万股。1997年5月6日股东大会审议通过，并经内蒙古自治区证券监督管理委员会内证监[1997]054号文批准，用资本公积按10:8转增股本，转增后股本增至128,469,981股。1998年5月18日股东大会审议通过以1997年末股本128,469,981股为基数向全体股东以10股派送红股2股，派送后股本增至154,163,976股。 
　　1998年7月18日公司临时股东大会做出决议，经中国证监会证监上字[1998]139号批复批准，以本公司派送后股本154,163,976 股计算，每10 股配2.5 股配股后股本增至175,040,565股。1999年1月27日在内蒙古工商行政管理部门办理变更登记，注册资本变更为17,504 万元，营业执照注册号为1500001700124。 
　　1999 年10 月28 日内蒙古自治区人民政府内政字[1999]203 《号关于内蒙古民族实业集团股份有限公司国家股权划转问题的批复》同意将呼和浩特市国有资产管理局持有的内蒙古民族实业集团股份有限公司的国家股82,755,131股划转给内蒙古鑫源控股有限责任公司（以下简称“鑫源控股公司”）。1999年11月10日呼和浩特市国有资产管理局与鑫源控股公司签定国家股划转协议。 
　　主要经营范围：家用电器、五金工具、交电、工艺美术、金银饰品、日用百货、针纺织品、家具、妇女用品、服装鞋帽、文教用品、租赁等。 
　　（二）公司主要会计政策和合并会计报表的编制方法： 
　　1、会计制度 
　　本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 
　　2、会计年度：公历1月1日至12月31日 
　　3、记帐本位币: 本公司与控股子公司均以人民币为记帐本位币。 
　　4、记帐基础和计价原则 
　　公司的记帐基础为权责发生制，资产的计价遵循历史成本原则。 
　　5、外币业务核算方法 
　　本公司发生外币经济业务时，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为人民币记帐，期末对各种外币帐户的外币余额按期末中国人民银行公布的市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额作为汇兑损益,计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，计入相关固定资产的购建成本；属于筹建期间的汇兑损益计入长期待摊费用；属于生产经营期间的计入当期财务费用。 
　　6、现金等价物的确定标准 
　　将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资确定为现金等价物包括从购买日起三个月内到期的在证券市场上可流通的短期债券投资。 
　　7、短期投资核算方法 
　　短期投资按成本法核算，短期投资取得时的成本按取得时实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用进行确定；实际支付的价款中所包含股利和利息不构成投资成本。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资帐面价值；短期投资取得时实际支付的价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利，或已到期尚未领取的利息，实际收到时冲减已记录的应收股利或应收利息，不冲减短期投资的帐面价值。 
　　短期投资跌价准备按投资总额期末帐面成本与市价孰低法计算确定计提的跌价损失准备。 
　　短期投资处置时按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。 
　　8、坏帐核算方法 
　　(1)确认标准 
　　坏帐损失是指因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行偿债义务,且具有明显特征表明无法收回的款项。 
　　(2)坏帐损失的核算方法及坏帐准备的确认标准、计提方法和计提比例 
　　坏帐损失采用备抵法核算；根据债务单位的财务状况、现金流量情况以及公司以前年度的经验合理的估计，按帐龄分析后确定提取比例。 
　　具体计提比例如下： 
帐龄　　　　　　 计提比例 
1年以内　　　　　　　 6% 
1-2年（含1年）　　　　8% 
2-3年（含2年）　　　 10% 
3年以上（含3年）　　 25% 
　　(3)提取范围：本公司的应收帐款和其他应收款。 
　　9、存货核算方法 
　　(1)存货主要包括：库存商品、低值易耗品、原材料、在途物资、开发产品等。 
　　(2)存货计价方法： 
　　公司属商业零售业，库存商品按售价核算，商品售价与进价的差额，记入商品进销差价,已销商品成本结转采用分类分柜组差价分摊法核算。低值易耗品采用“按使用年限”摊销法核算。 
　　(3)存货跌价准备是按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年度损益。 
　　(4)存货可变现净值按其形态分别确定： 
　　库存商品，按其售价减去税金及销售费用后的余额确定；其他存货按重置成本确定。 
　　(5)存货盘存采用永续盘存制，商品每月盘点一次，存货其他项目每年盘点一次。 
　　10、长期投资核算方法 
　　(1)长期债权投资 
　　按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。 
　　(2)长期股权投资 
　　按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽20%以上（含20%）但不具有重大影响的，按成本法核算；投资占被投资单位有表决权资本总额20%以上（含20%），或虽不足20%但有重大影响的按权益法核算；投资占被投资单位资本总额50%以上（不含50%），或虽不足50%但具有实质控制权的，按权益法核算并编制合并会计报表。 
　　(3)股权投资差额的摊销方法：按10年期限平均摊销。 
　　(4)长期投资减值准备的确认标准、计提方法 
　　本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值，并且这种降低的价值在预计的未来期间内不可能恢复时，按其预计未来可收回金额低于帐面价值可能发生的损失，逐项提取长期投资减值准备，损失计入当期损益。 
　　11、固定资产计价和折旧方法 
　　(1)固定资产标准：使用期限在一年以上，单位价值在2000 元以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具等； 
　　(2)固定资产分类：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输工具； 
　　(3)固定资产计价方法：按实际成本计价；公司发起设立时，发起人投入的固定资产按经评估确认的价值记帐。 
　　(4)固定资产折旧方法： 
　　采用直线法计提折旧，并按各类固定资产的原价和预计使用年限扣除3%的残值确定其折旧率，控股子公司为中外合资企业的残值率按10%计算。分类折旧率如下： 
固定资产类别　　 折旧年限　 残值率　　　年折旧率 
房屋建筑物　　　 10-60年　　 3%　　　　9.7%-1.62% 
通用设备　　　　 16-25年　　 3%　　　 6.06%-3.88% 
专用设备　　　　　8-20年　　 3%　　　12.13%-4.85% 
运输工具　　　　　5-12年　　 3%　　　 19.4%-8.08% 
　　(5)固定资产减值准备： 
　　按单项资产计提；期末在逐项检查固定资产时，由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，将其可收回金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值准备。 
　　12、在建工程核算方法 
　　(1)核算方法： 
　　在建工程采用实际成本核算，其发生的借款利息、汇兑损益在固定资产交付使用前发生的计入所购建资产的成本。在固定资产交付使用但尚未办理竣工决算前先估价计入固定资产，待完工验收并办理竣工决算时将固定资产估计价调整为决算价。 
　　(2)在建工程减值准备： 
　　期末进行检查时，出现下列一种或几种情形时，计提减值准备。 
　　①长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程。 
　　②所建项目无论在性能上, 还是在技术上已经落后, 并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。 
　　③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 
　　13、借款费用的会计处理 
　　（1）公司所发生的借款费用，除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均应于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用满足资本化条件的，应于费用发生时资本化，计入所购建固定资产的成本；未满足资本化条件的，于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用； 
　　（2）借款费用同时满足以下条件时予以资本化 
　　①资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生； 
　　②借款费用已经发生； 
　　③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 
　　14、无形资产计价和摊销方法 
　　(1)无形资产计价 
　　购入的无形资产按实际支付的价款计价械股东投入的无形资产按投资各方确认的价值计价；公司发起设立时械发起人投入的无形资产按评估确认的价值计价。 
　　(2)无形资产的摊销方法 
　　合同规定有受益期限的，在受益期限内平均摊销，合同没有规定受益期限而法律规定有效期限的，按不超过法律规定的有效期限平均摊销，经营期短于有效期限的，按不超过经营期的期限平均摊销，合同和法律均未规定受益期限的，按不超过10 年的期限摊销。 
　　(3)无形资产减值准备 
　　按单项项目计提减值准备，期末在检查各项无形资产时，预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其帐面价值的，提取减值准备。 
　　15、长期待摊费用摊销方法 
　　(1)以实际发生额核算； 
　　(2)摊销期限，开办费自生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益；其他长期待摊费用按照规定的期限或预计受益期限平均摊销。 
　　16、收入确认原则 
　　（1）销售商品：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购买方，不再保留与商品经营权相联系的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，且相关的收入和成本能够可靠计量时，确认营业收入的实现； 
　　（2）提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入； 
　　（3）他人使用本公司资产而发生的收入，①他人使用本公司现金资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定。②他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同协议规定的收费时间和方法计算确定。 
　　上述（2）、（3）两项收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠地计量。 
　　17、所得税的会计处理方法 
　　采用应付税款法。 
　　18、合并会计报表的编制方法 
　　(1)合并范围 
　　截止2001年12月31日本公司四个控股子公司为： 
被控制子公司名称　　　注册地点　　 注册资本　　控股比例　法定 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代表人 
内蒙古云龙房地产　 呼和浩特市　　　 1700万元　　74.70%　　云文广 
开发有限公司　　　 回民区中 
　　　　　　　　　 山西路27号 
内蒙古长乐宫娱　　 呼和浩特市新城　 1360万元　　36.67%　　云文广 
乐有限公司　　　　 区东风路358号 
内蒙古民族集团百　 呼和浩特市　　　 4696万元　　66.67%　　云文广 
灵商厦　　　　　　 新城 
　　　　　　　　　 西街61号 
民族代日格　　　　 蒙古国乌兰巴托　 36万美元　　89.93%　　云文广 
有限责任公司　　　 市桑根海日汗都 
　　　　　　　　　 日格94号 

被控制子公司名称　　 经营范围 

内蒙古云龙房地产　　建设、经营、开发居民楼、商 
开发有限公司　　　　业楼、工业用房及旧城区改造 
内蒙古长乐宫娱　　　餐饮、娱乐、服务 
乐有限公司 
内蒙古民族集团百　　家电、食品、日用百货、针纺 
灵商厦　　　　　　　织品、服装鞋帽、妇女用品、 
　　　　　　　　　　文教用品、金银首饰、工艺美 
　　　　　　　　　　术、五金工具。兼营：建材等 
民族代日格　　　　　主营：开采金矿、碳矿 
有限责任公司　　　　兼营：国内外贸易 
　　（2）编制方法 
　　合并会计报表是以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，根据财政部“财会字[1995 11 号《合并会计报表暂行规定》的通知”要求充，分抵销内部投资、内部交易和内部债权债务等内部会计事项后进行编制。公司相对控股内蒙古长乐宫娱乐有限公司，有实际的经营控制权，对其董事有任免权，故对其会计报表予以合并。 
　　上述合并会计报表的单位中内蒙古云龙房地产开发有限公司（以下简称“云龙公司”）和内蒙古长乐宫娱乐有限公司（以下简称“娱乐公司”）为中外合资企业，执行外商投资企业会计制度；民族代日格有限责任公司是设立在蒙古国的中蒙合资企业，属于境外投资的控股子公司。 
　　19、主要会计政策、会计估计的变更 
　　本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会（2000）25 号《关于印发<企业会计制度>的通知》的规定，自2001 年1 月1 日执行《企业会计制度》。在编制2001 年年度会计报表时，对于上年度会计报表中的项目名称和金额，已按照《企业会计制度》规定的报表格式进了重新分类和表述；对于本年会计政策与上年会计政策的差异，已按照《企业会计制度》及相关会计准则的规定进行了调整。 
　　2001 年前本公司开办费从经营期起按5 年平均摊销，根据《企业会计制度》的规定，本公司2001 年将未摊销的开办费余额一次转入当期损益，该项会计政策变更对2001 年的利润影响金额为人民币159,620.36元。 
　　（三）税项 
　　1、增值税：主要商品销售收入税率为17%， 少数项目按税法规定执行13% 税率；按销项税扣除当期允许抵扣的进项税后的差额交纳。 
　　2、营业税：运输、文化体育收入税率3%;娱乐收入税率20%；租赁、餐饮服务收入税率5%； 
　　3、消费税：执行财政部财税[1994 095 号文件金银首饰零售环节征收消费税，税率为5%； 
　　4、城市维护建设税：按实际应缴纳流转税额的7% 缴纳； 
　　5、教育附加费：按实际应缴纳流转税额的3% 缴纳； 
　　6、所得税：自1999 年1 月1 日起执行33% 的所得税税率； 
　　7、内蒙古云龙房地产有限公司按商品销售收入的5% 缴纳营业税； 
　　8、内蒙古长乐宫娱乐有限公司按娱乐收入的20% 缴纳营业税； 
　　9、内蒙古云龙房地产开发有限公司、内蒙古长乐宫娱乐有限公司所得税税率为30%。 
　　（四）控股子公司及合营企业 
被控制子公司名称　　 注册地点　　 注册资本　控股比例　 法定 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代表人 
内蒙古云龙　　　　呼和浩特市　　　1700万元　　74.70%　 云文广 
房地产开　　　　　回民区中 
发有限公司　　　　山西路27号 
内蒙古长乐宫娱　　呼和浩特市　　　1360万元　　36.67%　 云文广 
乐有限公司　　　　新城区 
　　　　　　　　　东风路358号 
内蒙古民族　　　　呼和浩特市　　　4696万元　　66.67%　 云文广 
集团百灵商厦　　　新城 
　　　　　　　　　西街61号 
民族代日格　　　　蒙古国乌兰巴托　36万美元　　89.93%　 云文广 
有限责任公司　　　市桑根海日汗都 
　　　　　　　　　日格94号 

被控制子公司名称　　 经营范围 

内蒙古云龙　　　　　建设、经营、开发居民楼、商 
房地产开　　　　　　业楼、工业用房及旧城区改造 
发有限公司 
内蒙古长乐宫娱　　　餐饮、娱乐服务 
乐有限公司 
内蒙古民族　　　　　家电、食品、日用百货、针纺 
集团百灵商厦　　　　织品、服装鞋帽、妇女用品、 
　　　　　　　　　　文教用品、金银首饰、工艺美 
　　　　　　　　　　术、五金工具。兼营：建材等 
民族代日格　　　　　主营：开采金矿、探矿 
有限责任公司　　　　兼营：国内外贸易 

　　（五）会计报表主要项目注释 
　　注：以下会计项目中期初数为2 0 0 0 年1 2 月3 1 日，期末数为2 0 0 1 年1 2月3 1 日 
　　1、货币资金 
项目　　　　　　　　　　　　　期初数 
　　　　　　　 原币金额　　汇率　　　 折合人民币 
现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 433,223.90 
其中：美元 
图格里克 
港币 
日元 
银行存款　　　　　　　　　　　　　　32,739,332.18 
其中：港币　　524,184.46　 1.0606　　　555,950.04 
图格里克 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　33,172,556.08 

项目　　　　　　　　　　　　　 期末数 
　　　　　　　　　 原币金额　　汇率　　　　折合人民币 
现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,078,843.14 
其中：美元　　　　38,056.00　 8.2768　　　　 314,976.83 
图格里克　　　 1,474,619.00　 0.0075188　　　 11,087.36 
港币　　　　　　　　 200.00　 1.0611　　　　　　 212.22 
日元　　　　　　 250,000.00　 0.063113　　　　15,778.25 
银行存款　　　　　　　　　　　　　　　　　88,071,686.94 
其中：港币　　　 524,184.46　 1.0611　　　　 556,212.13 
图格里克　　　　 573,653.00　 0.0075188　　　　4,313.18 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　89,150,530.08 
　　增加原因：本期鑫源控股公司归还借款3970 万元；呼市昭君大酒店归还借款2000 万元；时代广场归还借款450 万元。 
　　注：期末余额中有2,085,261.80 元为办理银行承兑汇票保证金；有5,000 万元为定期存款，期限自2001 年12 月14 日至2002 年3 月14日。 
　　2、短期投资 
项目　　　　　　　　 期初数　　　　　　　　　　期末数 
　　　　　　投资金额　　　跌价准备　　　　投资金额　 跌价准备 
股票投资　4,950,000.00 
债券投资 
其他投资 
合计　　　4,950,000.00 
　　减少原因本期收回 
　　3、应收帐款 
帐龄　　　　　　　　　　期初数 
　　　　　　　金额　　　　比例%　 坏帐准备 
1年以内　 1,137,173.07　　24.08　　60,949.05 
1-2年　　　 921,741.38　　19.52　　73,337.06 
2-3年　　　 524,486.36　　11.11　　52,448.64 
3年以上　 2,139,121.68　　45.29　 534,780.42 
合计　　　4,722,522.49　 100.00　 721,515.17 

帐龄　　　　　　　　　 期末数 
　　　　　　 金额　　　　 比例%　　坏帐准备 
1年以内　　 115,683.29　　 4.23　　 6,855.52 
1-2年　　　 600,853.42　　21.98　　44,501.42 
2-3年　　　 374,843.40　　13.71　　36,040.98 
3年以上　 1,642,059.69　　60.08　 410,514.93 
合计　　　2,733,439.80　 100.00　 497,912.85 
　　减少原因：本期收回货款 
　　无持本公司股份5%以上股东单位的欠款 
　　应收帐款大额前五名欠款金额及所占应收帐款总额比例 
单位名称　　　　　　　 金额　　　　 比例 
金龙门美食娱乐城　　169,000.00　　　6.18 
张双贵　　　　　　　207,085.48　　　7.58 
董怀宇（装修）　　　138,203.90　　　5.06 
江苏森达鞋业公司　　 61,774.50　　　2.26 
烟台童鞋厂　　　　　 43,164.45　　　1.58 
合计　　　　　　　　619,228.33　　 22.66 
　　本年度实际冲销的应收帐款性质、理由及其金额 
单位名称　　　　　　　 性质　　 理由　　　　　　　　　　　金额 
严常春(常德房地产)　　 货款　　 当事人已判刑无法收回　　274,003.23 
陕西合阳针纺公司　　　 货款　　 已倒闭　　　　　　　　　 76,000.00 
其他9户　　　　　　　　货款　　 无法收回　　　　　　　　 94,940.20 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　444,943.43 
　　4、其他应收款 
帐龄　　　　　　　　　　　期初数 
　　　　　　　 金额　　　 比例%　　　坏帐准备 
1年以内　 25,747,560.76　 18.76　　 486,787.14 
1-2年　　 88,019,837.15　 64.12　 1,784,177.26 
2-3年　　 16,619,290.74　 12.11　 1,072,316.67 
3年以上　　6,887,838.48　　5.01　 1,718,101.97 
合计　　 137,274,527.13　100.00　 5,061,383.04 

帐龄　　　　　　　　 期末数 
　　　　　　 金额　　　　 比例%　　　坏帐准备 
1年以内　　5,914,106.91　　 8.82　　 354,346.41 
1-2年　　 19,654,226.95　　29.30　 1,570,035.83 
2-3年　　 19,750,922.82　　29.44　　 475,065.28 
3年以上　 21,767,140.52　　32.44　 5,436,468.21 
合计　　　67,086,397.20　 100.00　 7,835,915.73 
　　减少原因：本期鑫源控股公司归还借款3970 万元；呼市昭君大酒店归还借款2000 万元；时代广场归还借款450 万元；处理坏帐3,766,102.54 元。 
　　持本公司股份5%以上股东单位的欠款 
股东单位名称　　　　　　　 金额 
鑫源控股公司　　　　　21,170,613.70 
　　其他应收款大额前六名欠款金额、性质或内容及所占其他应收款总额的比例 
客户名称　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　 比例%　　 性质或内容 
内蒙古鑫源控股有限责任公司　　　　21,170,613.70　 31.56　　 借款 
呼市国有资产管理经营中心　　　　　10,109,223.75　 15.07　　 借款 
原呼市电子设备厂　　　　　　　　　 8,628,712.22　 12.86　　 借款 
内蒙古中浩房地产开发有限责任公司　15,000,000.00　 22.36　　 借款 
内蒙古亚华水泥厂　　　　　　　　　 3,000,000.00　　4.47　　 借款 
天津内蒙古金马宾馆　　　　　　　　 1,147,799.66　　1.71　　 担保划款 
合计　　　　　　　　　　　　　　　59,056,349.33　 88.03 
　　注：（1）内蒙古鑫源控股有限责任公司于2002 年2 月7 日归还借款1500 万元，此款项已转存为定期存款，期限自2002 年2 月7 日至2002年5 月7 日。 
　　（2）呼市国有资产经营管理中心借款属于财政借款。 
　　（3）根据呼和浩特市财政局2002 年1 月9 日签发的呼财企字[2002]2 号《关于由内蒙古民族集团接收原电子设备厂资产改划为内蒙古鑫源控股有限责任公司的批复》的文件，将本公司接收原呼市电子设备厂资产即原呼市国资局《关于原呼市电子设备厂资产划转给内蒙古民族实业集团股份有限公司的通知》（呼国资产字[1997]5号）资产总计1960 万元，改划内蒙古鑫源控股有限责任公司持有。鑫源控股公司与本公司于2002 年1 月20 日年签订了关于电子设备厂划给鑫源控股公司后由鑫源控股公司承担原电子设备厂所欠本公司款项的协议，协议规定鑫源控股公司用划拨所取得的电子设备厂破产资产经双方一致认可的评估机构评估后偿还上述款项。 
　　（4）根据2001 年12 月20 日本公司与内蒙古中浩房地产开发有限责任公司（以下简称“中浩公司”）签订的债权转让协议，中浩公司以帐面值1500 万元购买本公司应收广州国民信托投资公司的债权。 
　　（5）根据本公司与工商银行内蒙古分行营业部签订的担保合同，本公司为天津内蒙古金马宾馆300 万元贷款及其利息（包括因借款人违约或逾期还款所计收的复利和加收的利息）提供担保，期限自1997 年6 月23日至2002 年6 月20 日。因天津内蒙古金马宾馆未在规定的期限内支付利息，银行分别于2001 年6 月29 日和2001 年12 月26 日从本公司划出保证贷款利息100 万元和147,799.66 元。本公司于2002 年1 月24 日向天津市第二中级人民法院提起诉讼，天津市第二中级人民法院于2002 年2月6 日以（2002） 二中保经保字第2 号民事裁定书裁定：“冻结被申请人天津内蒙古金马宾馆银行存款人民币120 万元或查封其等值财产”。 
　　本年度实际冲销的其他应收款性质、理由及其金额 
单位名称　　　　　性质　　　　　理由　　　　　　　　　　　　金额 
安信公司　　　　　借款　　　　　已倒闭　　　　　　　　　3,071,187.76 
郝文亮　　　　　　个人备用金　　未收到票据的挂帐费用　　　339,781.72 
伊斯顿　　　　　　往来款　　　　单位已不存在　　　　　　　165,000.00 
百灵鞋城　　　　　欠租金　　　　已不续租　　　　　　　　　 82,847.66 
百灵时装城　　　　欠租金　　　　已不续租　　　　　　　　　 43,725.00 
其他5户　　　　　 往来款　　　　无法收回　　　　　　　　　 63,560.40 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,766,102.54 
　　5、预付帐款 
帐龄　　　　　　　期初数　　　　　　　　　期末数 
　　　　　　 金额　　　 比例%　　　　 金额　　　　比例% 
1年以内　2,025,768.19　 54.46　　 1,024,780.86　　 82.48 
1-2年　　　 52,140.40　　1.40　　　 104,572.62　　　8.42 
2-3年　　　112,580.90　　3.03　　　　 3,572.00　　　0.28 
3年以上　1,529,493.50　 41.11　　　 109,572.00　　　8.82 
合计　　 3,719,982.99　100.00　　 1,242,497.48　　100.00 
　　减少原因：供货单位不存在已作坏帐处理795,334.22 元；已无望收回所购货物但供货单位还在，转入其他应收款293,212.95 元；其余减少为正常结算。 
　　无持本公司股份5%以上股东单位的欠款。 
　　注:一年以上的预付账款均为票据未到无法入账。 
　　6、存货及存货跌价准备 
项目　　　　　　　　 期初数　　　　　　　　　　　　 期末数 
　　　　　　　　金额　　　　 跌价准备　　　　　金额　　　　　跌价准备 
库存商品　　75,270,265.13　 14,502,421.72　 36,349,988.66　 3,180,135.55 
低值易耗品　 8,185,488.33　　　　　　　　　　5,958,584.38 
原材料　　　　 951,265.97　　　　　　　　　　　501,122.72 
在途物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,779,912.52 
开发产品　　　 151,064.99　　　　　　　　　　　102,260.66 
合计　　　　84,558,084.42　 14,502,421.72　 50,691,868.94　 3,180,135.55 
　　存货减少原因：本期有奖销售处理商品1,704.94 万元；商品损失1,851.99 万元。 
　　存货跌价准备减少原因：有奖销售处理及商品损失对应减少存货跌价准备11,322,286.17 元。 
　　7、待摊费用 
类别　　　　期初数　　　 本期增加　　　 本期摊销　　　期末数 
保险费　　675,941.46　 1,045,458.84　 1,050,650.12　 670,750.18 
合计　　　675,941.46　 1,045,458.84　 1,050,650.12　 670,750.18 
　　8、长期投资 
　　　　　　　　　期初数　　 本期增加　　本期减少　　　　　　 期末数 
（1）项目　　　　 金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额 
长期股权投资　35,088,500.00　　　　　　 1,400,000.00　　　 33,688,500.00 
长期债权投资 
合计　　　　　35,088,500.00　　　　　　 1,400,000.00　　　 33,688,500.00 
　　减少原因：根据呼和浩特市中级人民法院（2001）呼经初字第1 号民事判决书的判决，本公司与内蒙古财政厅签订的关于上海蒙申股份有限公司的股权转让协议书无效，本公司不再具有上海蒙申股份有限公司股权。 
　　①股票投资 
被投资公司名称　股份性质　股票数量　占被投资公　投资金额　　　减值 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　司注册资本　　　　　　　　准备 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例 
上海华联　　　　法人股　　277,696　 0.072%　　　　654,500.00 
西单商场　　　　法人股　　338,000　 0.067%　　　　360,000.00 
太原五一大厦　　法人股　　110,000　　 0.2%　　　　154,000.00 
小计　　　　　　　　　　　725,696　　　　　　　 1,168,500.00 

被投资公司名称　　 市价(2001年 
　　　　　　　　　 12月31日流 
　　　　　　　　　 通股收盘价) 
上海华联　　　　　 9.33 
西单商场　　　　　 7.86 
太原五一大厦　　　 未上市 
小计 
　　②其他股权投资 
被投资单位名称　　　　　　　　　投资起止期　　　　投资金额　占被投资单位 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注册资本比例 
吉兰泰盐化集团有限责任公司　　　 1997.02　　　 200,000.00　　　0.215% 
深圳市民鑫源投资有限公司　　　　 1999.12　　 2,000,000.00　　　　 20% 
内蒙古物资建筑企业集团　　　　　 1992.04　　　 200,000.00　　　 14.8% 
中贸联　　　　　　　　　　　　　 1994.02　　 2,000,000.00　　　　6.5% 
内蒙古大学　　　　　　　　　　　 1994.12　　　　50,000.00　　　 1.67% 
呼市山丹文学社　　　　　　　　　 1996.06　　　　50,000.00　　　 1.67% 
广州内蒙古民族商场　　　　　　　 1996.12　　20,000,000.00　　　　100% 
呼和浩特市天美餐饮有限责任公司　 1999.10　　 1,000,000.00　　　　 20% 
呼市商城房地产开发有限责任公司　 1993.09　　 7,020,000.00　　　21.90% 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32,520,000.00 

被投资单位名称　　　　　　　　　　　 减值准备 
吉兰泰盐化集团有限责任公司 
深圳市民鑫源投资有限公司 
内蒙古物资建筑企业集团　　　　　　　200,000.00 
中贸联　　　　　　　　　　　　　　　500,000.00 
内蒙古大学　　　　　　　　　　　　　 50,000.00 
呼市山丹文学社　　　　　　　　　　　 50,000.00 
广州内蒙古民族商场 
呼和浩特市天美餐饮有限责任公司 
呼市商城房地产开发有限责任公司　　7,020,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　　　　7,820,000.00 
　　注：(a) 对呼市天美餐饮有限公司合同约定投资120 万元占被投资单位的20%，截止2001 年12 月31日实际投资100 万元，被投资单位注册资本60 万元,本年未增加投资。 
　　(b)广州内蒙古民族商场未合并报表原因,见本附注十一、其他重要事项第5 项。本公司于2002 年1 月29 日收回对广州内蒙古民族商场2,000 万元投资款，并于2002 年1 月30 日开立整存整取定期存款账户，到期日为2002 年4 月30 日。 
　　（2）长期投资减值准备 
项目　　　　　　 期初数　　　　 本期增加　　本期减少　　期末数 
长期股权投资　 7,120,000.00　　700,000.00　　　　　　7,820,000.00 
长期债权投资 
合计　　　　　 7,120,000.00　　700,000.00　　　　　　7,820,000.00 
　　增加原因：本期对中贸联、内蒙古物资建筑企业集团分别计提长期投资减值准备50 万元和20 万元。 
　　9、固定资产及折旧 
项目　　　　　　　　　期初数　　　　　本期增加　　　　 本期减少 
固定资产原值　　　359,265,280.54　 19,661,021.32　　3,666,079.47 
其中：房屋建筑物　292,789,808.91　 15,133,154.82　　　785,207.50 
通用设备　　　　　 24,939,802.03　　1,036,356.99　　1,773,120.23 
专用设备　　　　　 34,824,257.01　　3,491,509.51　　　 65,555.65 
运输设备　　　　　　6,711,412.59　　1,042,196.09　　5,669,216.50 
累计折旧　　　　　 62,991,904.92　 15,256,342.90　　2,596,973.04 
其中：房屋建筑物　 47,397,523.84　　　　　　　　　 10,669,467.63 
通用设备　　　　　　4,572,409.25　　1,579,425.39　　1,137,270.14 
专用设备　　　　　　8,020,624.00　　2,518,624.48　　　 19,556.13 
运输设备　　　　　　3,001,347.83　　　488,825.40　　　846,119.90 
固定资产净值　　　296,273,375.62　　4,404,678.42　　1,069,106.43 

项目　　　　　　　　　 期末数 
固定资产原值　　　 375,260,222.39 
其中：房屋建筑物　 307,137,756.23 
通用设备　　　　　　24,203,038.79 
专用设备　　　　　　38,250,210.87 
运输设备　　　　　　　 594,026.87 
累计折旧　　　　　　75,651,274.78 
其中：房屋建筑物　　57,472,964.60 
通用设备　　　　　　 5,014,564.50 
专用设备　　　　　　10,519,692.35 
运输设备　　　　　　 2,644,053.33 
固定资产净值　　　 299,608,947.61 
　　注：(1)本期在建工程家电城3,807,345.58 元、服装城改造2,435,350.50 元、蓄水池442,000.00 元、扩建营业楼9,971,491.75元、满达空调安装1,169,814.00 元，完工交付使用转入固定资产。 
　　(2)抵押的资产明细，见本附注十一、其他重要事项第4 项。 
　　计提的固定资产减值准备金额、增减变动情况以及计提的原因 
项目　　　　　　期初数　　　　本期增加　　　　本期减少　　　　期末数 
房屋建筑物　 4,163,712.30　　　　　　　　　　 19,307.46　　 4,144,404.84 
机器设备　　 9,336,287.70　　1,000,000.00　　125,635.35　　10,210,652.35 
合计　　　　13,500,000.00　　1,000,000.00　　144,942.81　　14,355,057.19 
　　计提原因：长乐宫购物中心原超市收款系统使用的设备及消防设备已陈旧老化，计提固定资产减值准备100 万元。 
　　10、在建工程 
工程项目　　　　　　　 预算数　　　　　期初数　　　　 本期增加 

嬉水乐园二期工程　　20,000,000.00　 3,740,685.70　　 219,842.29 
其中：利息资本化　　　　　　　　　　　734,458.70 
家电城　　　　　　　14,500,000.00　 3,047,322.03　　 760,023.55 
服装城改造　　　　　 9,000,000.00　 1,602,498.70　　 832,851.80 
蓄水池　　　　　　　　 420,000.00　　 422,000.00　　　20,000.00 
蒙古金矿—水井　　　　 140,000.00　　　69,384.22 
扩建营业楼　　　　　20,000,000.00　 4,903,575.20　 5,067,916.55 
计算机管理系统　　　15,000,000.00　　 500,000.00 
满达空调安装　　　　 1,162,000.00　 1,169,814.00 
满达消防工程　　　　　 854,007.00　　 160,000.00　　 565,000.00 
储运电梯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50,000.00 
合计　　　　　　　　81,076,007.00　15,615,279.85　 7,515,634.19 
其中:利息资本化合计　　　　　　　　　 734,458.70 

工程项目　　　　　　本期转入固定资产数　 其他减少　　 期末数　　 资金来源 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 算的比例 
嬉水乐园二期工程　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,960,527.99　其他来源 
其中：利息资本化　　　　　　　　　　　　　　　　　　 734,458.70 
家电城　　　　　　　　3,807,345.58　　　　　　　　　　　　　　　 募股资金 
服装城改造　　　　　　2,435,350.50　　　　　　　　　　　　　　　 募股资金 
蓄水池　　　　　　　　　442,000.00　　　　　　　　　　　　　　　 其他来源 
蒙古金矿—水井　　　　　　　　　　　　　69,384.22　　　　　　　　其他来源 
扩建营业楼　　　　　　9,971,491.75　　　　　　　　　　　　　　　 募股资金 
计算机管理系统　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500,000.00　募股资金 
满达空调安装　　　　　1,169,814.00　　　　　　　　　　　　　　　 其他来源 
满达消防工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 725,000.00　其他来源 
储运电梯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50,000.00　其他来源 
合计　　　　　　　　 17,826,001.83　　　69,384.22　5,235,527.99 
其中:利息资本化合计　　　　　　　　　　　　　　　　　734,458.70 

工程项目　　　　　　　　 工程投入占预 
嬉水乐园二期工程　　　　　　 20% 
其中：利息资本化 
家电城　　　　　　　　　　　 26% 
服装城改造　　　　　　　　　 27% 
蓄水池　　　　　　　　　　　105% 
蒙古金矿—水井 
扩建营业楼　　　　　　　　　 50% 
计算机管理系统　　　　　　　　3% 
满达空调安装　　　　　　　　101% 
满达消防工程　　　　　　　　 85% 
储运电梯 
合计 
其中:利息资本化合计 
　　说明：1、扩建家电城项目和服装城项目原预算数分别为2950 万元，和1900 万元其中1500 万元和1000 万元用于家电城和服装城的商品购进，故从在建工程原预算数中减去。 
　　2、蒙古金矿--水井无法使用报废。 
　　11、无形资产 
名称　　　　　　　　　　 原始金额　　　　期初数　　 本期增加　 本期摊销 
民族商场土地使用权　　26,119,352.90　 22,243,350.76　　　　　 654,216.24 
购物中心土地使用权　　　 816,525.04　　　783,712.64　　　　　　24,000.00 
长乐宫娱乐土地使用权　 1,200,000.00　　1,050,000.00　　　　　　30,000.00 
百灵商厦土地使用权　　 2,098,707.45　　1,834,060.99　　　　　　73,854.84 
民族代日格土地使用权　　 320,000.00　　　285,714.32　　　　　　34,285.68 
民族代日格金矿开采权　　 199,774.96　　　178,370.50　　　　　　21,404.46 
合计　　　　　　　　　30,754,360.35　 26,375,209.21　　　　　 837,761.22 

名称　　　　　　　　　　 期末数　　　　 剩余摊销期限 
民族商场土地使用权　　　21,589,134.52　　　 33年 
购物中心土地使用权　　　　 759,712.64　　　 36年 
长乐宫娱乐土地使用权　　 1,020,000.00　　　 34年 
百灵商厦土地使用权　　　 1,760,206.15　　23年零10个月 
民族代日格土地使用权　　　 251,428.64　　　7年零4个月 
民族代日格金矿开采权　　　 156,966.04　　　7年零4个月 
合计　　　　　　　　　　25,537,447.99 
　　12、长期待摊费用 
种类　　　　　　　　 期初数　　　本期增加　　　本期摊销　　期末数 
1994年期初进项税　5,689,274.32　　　　　　　5,689,274.32 
开办费　　　　　　　208,831.66　　　　　　　　208,831.66 
合计　　　　　　　5,898,105.98　　　　　　　5,898,105.98 
　　减少原因：根据呼和浩特市国家税务局呼市国税综字[2001]212 号文《关于回民区国税局增值税期初存货已征税款抵扣问题的批复》，本公司期初进项税允许抵扣5,371,146.00 元，未抵扣部分318,128.32 元计入管理费用；开办费本期已全部摊销。 
　　13、短期借款 
借款类别　　　　　期初数　　　　期末数　　　　　备注 
抵押借款　　 13,000,000.00　　46,050,000.00 
担保借款 
信用借款 
合计　　　　 13,000,000.00　　46,050,000.00 
　　增加原因：本期长期借款2300 万元到期转为短期借款，其他为新增贷款。 
　　14、应付票据 
种类　　　　　　　 期初数　　　　　期末数 
银行承兑汇票　 28,590,355.55　　26,530,000.00 
　　无欠持有本公司5%以上股东单位的款项。 
　　注：期末银行承兑汇票2653 万元以嬉水乐园房产作为抵押。 
　　15、应付帐款 
期初数　　　　　　　　期末数 
16,058,744.14　　 19,425,382.28 
　　无欠持有本公司5%以上股东单位的款项。 
　　增加原因：本期部分代销商品已销售未与对方单位结算，由代销商品款转入应付帐款。 
　　帐龄超过3年的应付帐款余额为736,079.23元。 
　　帐龄超过3年的应付帐款未偿还的原因：供应商长时间未与本公司联系。 
　　16、预收帐款 
期初数　　　　　　 期末数 
2,742,785.87　　 182,292.07 
　　无欠持有本公司5%以上股东单位的款项。 
　　减少原因：本期与对方单位结算。 
　　帐龄超过1 年的预收帐款余额为170,970.17 元。 
　　帐龄超过1年的预收帐款未结转的原因：收到购货方购货款，对方单位至今未结清货款。 
　　17、应付股利 
投资者名称　　　　　　　　　　期初数　　　期末数 
上海双乐服装有限公司　　　　11,150.00　　11,150.00 
其他7户小计　　　　　　　　　2,289.60　　 2,073.60 
合计　　　　　　　　　　　　13,439.60　　13,223.60 
　　减少原因：本年支付股利所致。 
　　18、应交税金 
项目　　　　　　　　　 期初数　　　　　　期末数 
增值税　　　　　　　-551,739.72　　　-2,349,730.00 
营业税　　　　　　　 464,147.34　　　　 414,242.84 
消费税　　　　　　　　 7,964.39　　　　　　 743.22 
城建税　　　　　　　　27,613.73　　　　　32,087.78 
代扣集贸税　　　　　 311,663.75　　　　 316,908.28 
代扣集贸所得税　　　　　　34.28　　　　　　 558.76 
代扣增值税　　　　　　52,818.07　　　　 263,836.07 
代扣个体所得税　　　　87,597.82　　　　　87,597.82 
个人所得税　　　　　　 3,333.25　　　　　20,550.26 
企业所得税　　　　-1,679,350.17　　　-1,570,446.16 
筵席税　　　　　　　　 9,691.80　　　　　 9,691.80 
印花税　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,219.50 
土地使用税　　　　　　　　　　　　　　　 30,000.00 
房产税　　　　　　　 200,000.00　　　 1,482,912.83 
代扣租赁户所得税　　　23,512.23　　　　 296,634.18 
代扣租赁户城建税　　　 2,194.49　　　　　27,685.87 
合计　　　　　　　 1,040,518.74　　　　-922,506.95 
　　企业所得税负数原因：企业预缴所得税所致。 
　　增值税负数的原因：根据呼和浩特市国家税务局呼市国税综字[2001]212 号文《关于回民区国税局增值税期初存货已征税款抵扣问题的批复》，本公司期初进项税允许抵扣5,371,146.00 元。 
　　19、其他应付款 
期初数　　　　　　　　期末数 
35,163,660.54　　 37,631,297.49 
　　无欠持有本公司5%以上股东单位的款项。 
　　帐龄超过3 年的其他应付款为10,398,461.46 元。 
　　帐龄超过3 年的其他应付款未偿还的原因租赁户押金446,503.00元；其他为对方单位长时间未与本公司联系。 
　　20、预提费用 
类别　　　　　　期初数　　　期末数 
借款利息　　　　465.00　　180,451.52 
　　21、一年内到期的长期负债 
借款单位　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　借款期限 
中国工商银行总行营业部　　　　20,000,000.00　 2001.10.10-2001.10.9 
中国工商银行大北街办事处　　　 5,000,000.00　 2000.08.16-2002.07.10 
中国工商银行大北街办事处　　　10,000,000.00　 2000.10.20-2002.08.17 
中国工商银行大北街办事处　　　 7,000,000.00　 2000.11.13-2002.10.10 
中国工商银行大北街办事处　　　 8,000,000.00　 2000.08.28-2002.05.10 
中国工商银行大北街办事处　　　13,000,000.00　 2000.12.10-2002.11.10 
中国工商银行大北街办事处　　　10,000,000.00　 2000.10.20-2002.09.19 
中国工商银行大北街办事处　　　13,000,000.00　 2000.06.28-2002.05.10 
中国工商银行大北街办事处　　　 5,720,000.00　 2001.04.28-2002.08.10 
中国建设银行呼市中山西路支行　 8,000,000.00　 2000.11.28-2002.11.28 
财政局借款利息　　　　　　　　　 220,800.00 
合计　　　　　　　　　　　　　99,940,800.00 

借款单位　　　　　　　　　　　 年利率　　借款条件 
中国工商银行总行营业部　　　　 6.534%　　抵押 
中国工商银行大北街办事处　　　 6.534%　　抵押 
中国工商银行大北街办事处　　　 6.534%　　抵押 
中国工商银行大北街办事处　　　 6.534%　　抵押 
中国工商银行大北街办事处　　　 6.534%　　抵押 
中国工商银行大北街办事处　　　 6.534%　　抵押 
中国工商银行大北街办事处　　　 6.534%　　抵押 
中国工商银行大北街办事处　　　 6.534%　　抵押 
中国工商银行大北街办事处　　　 6.534%　　抵押 
中国建设银行呼市中山西路支行　 7.170%　　抵押 
财政局借款利息 
合计 
　　注：一年内到期的长期负债全部为一年内到期的长期借款；原中 国工商银行总行营业部贷款2000 万元于2001 年10 月10 日到期，本期此笔贷款已办理了展期手续，展期期限一年，到期日为2002 年10月9 日。 
　　22、长期借款 
借款单位　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　借款期限 
工商银行大北街办事处　　　　10,000,000.00　 2000.11.15-2003.05.10 
工商银行大北街办事处　　　　12,000,000.00　 2000.11.10-2003.08.20 
工商银行大北街办事处　　　　12,360,000.00　 2000.12.20-2003.07.10 
工商银行呼和浩特市站前支行　 3,100,000.00　 2001.05.30-2003.05.30 
合计　　　　　　　　　　　　37,460,000.00 

借款单位　　　　　　　　　　 年利率　 借款条件 
工商银行大北街办事处　　　　 6.534%　 抵押 
工商银行大北街办事处　　　　 6.534%　 抵押 
工商银行大北街办事处　　　　 6.534%　 抵押 
工商银行呼和浩特市站前支行　 6.534%　 担保 
合计 
　　减少原因：本期长期借款2300 万元到期转为短期借款，其他为归还借款。 
　　23、长期应付款 
项目　　　　　　　　　 期初数　　　　　　 期末数 
职工集资款及利息　 16,192,277.49　　　 6,567,216.97 
商场职工风险抵押金　　409,500.00　　　　 364,000.00 
合计　　　　　　　 16,601,777.49　　　 6,931,216.97 
　　减少原因：支付职工集资款及利息。 
　　24、其他长期负债 
项目　　　　期初数　　　　　 期末数 
房改款　 3,386,979.21　　　3,386,979.21 
　　25 股本 
项目　　　　　　　　　　　　　 期初数　　　 本次变动增减（+,-） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配股　送股　公积金转　其　小 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股　　　 他　计 
一、尚未流通股份 
1、发起人股份　　　　　　　 82,755,131.00 
其中： 
国家拥有股份　　　　　　　　82,755,131.00 
境内法人持有股份 
外资法人持有股份 
其他 
2、募集法人股　　　　　　　 16,803,912.00 
3、内部职工股 
4、优先股或其他 
尚未流通股份合计　　　　　　99,559,043.00 
二、已流通股份 
1、境内上市的人民币普通股　 75,481,522.00 
2、境内上市的外资股 
3、境外上市的外资股 
4、其他 
已流通股份合计　　　　　　　75,481,522.00 
三、股份总数　　　　　　　 175,040,565.00 

项目　　　　　　　　　　　　　　期末数 


一、尚未流通股份 
1、发起人股份　　　　　　　 82,755,131.00 
其中： 
国家拥有股份　　　　　　　　82,755,131.00 
境内法人持有股份 
外资法人持有股份 
其他 
2、募集法人股　　　　　　　 16,803,912.00 
3、内部职工股 
4、优先股或其他 
尚未流通股份合计　　　　　　99,559,043.00 
二、已流通股份 
1、境内上市的人民币普通股　 75,481,522.00 
2、境内上市的外资股 
3、境外上市的外资股 
4、其他 
已流通股份合计　　　　　　　75,481,522.00 
三、股份总数　　　　　　　 175,040,565.00 
　　26、资本公积 
项目　　　　　　　　　　　期初数　　 本期增加　本期减少　　　 期末数 
股本溢价　　　　　　　88,726,801.26　　　　　　　　　　　　88,726,801.26 
资产评估增值准备　　　23,104,479.80　　　　　　　　　　　　23,104,479.80 
股票上市冻结资金利息　 1,315,851.42　　　　　　　　　　　　 1,315,851.42 
合计　　　　　　　　 113,147,132.48　　　　　　　　　　　 113,147,132.48 
　　27、盈余公积 
项目　　　　　　 期初数　　　　 本期增加　本期减少　　 期末数 
法定盈余公积　 5,414,981.08　　　　　　　　　　　　 5,414,981.08 
法定公益金　　 4,175,828.83　　　　　　　　　　　　 4,175,828.83 
合计　　　　　 9,590,809.91　　　　　　　　　　　　 9,590,809.91 
　　28、未分配利润 
项目　　　　　　　　 分配比例　　　　　金额 
年初未分配利润　　　　　　　　　　　 711,320.32 
本期净利润转入　　　　　　　　　　49,422,583.74 
本期提取法定公积金　　　10% 
本期提取公益金　　　　　 5% 
期末未分配利润　　　　　　　　　　48,711,263.42 
　　注：本公司2001 年度净利润为-49,422,583.74元 
　　29、主营业务收入 
项目　　　　　 本年发生数　　　　上年发生数 
租赁　　　　 46,652,205.02　　 44,389,458.85 
餐饮　　　　　　　　　　　　　　　 90,205.40 
储运　　　　　　422,287.69　　　　753,013.97 
零售及其他　145,051,783.48　　179,975,508.86 
合计　　　　192,126,276.19　　225,208,187.08 
　　前五名客户销售收入总额为4,484,928.40 元，占全部销售收入的比例为2.33%。 
　　30、营业成本 
项目　　　　　　 本年发生数　　　　 上年发生数 
租赁　　　　　　　　　　　　　　　　　 494.10 
餐饮　　　　　　　　　　　　　　　　37,798.35 
储运　　　　　　 643,844.17　　　　929,111.97 
零售及其他　 151,939,849.75　　163,939,558.37 
合计　　　　 152,583,693.92　　164,906,962.79 
　　注：本期有奖销售处理商品1,704.94 万元。 
　　31、主营业务税金及附加 
项目　　　　　　　　本年发生数　　　　　上年发生数 
营业税　　　　　 2,493,902.15　　　　 2,489,897.49 
城建税　　　　　　 282,842.33　　　　　 260,327.92 
教育费附加　　　　 121,218.07　　　　　 110,997.53 
土地增值税　　　　　　　　　　　　　　　 13,809.65 
消费税　　　　　　　51,552.52　　　　　　73,249.88 
合计　　　　　　 2,949,515.07　　　　 2,948,282.47 
　　注：计缴标准参见附注三、税项。 
　　32、管理费用 
本年发生数　　　　　　上年发生数 
60,112,774.33　　　 39,139,087.07 
　　增加原因：本期商品损失1,851.99 万元；坏帐损失500.64 万元。 
　　33、财务费用 
类别　　　　　　　　 本年发生数　　　　　 上年发生数 
利息支出　　　　　13,677,070.05　　　　　 7,780,885.38 
减利息收入　　　　　 123,843.62　　　　　　 127,159.47 
汇兑损失　　　　　　　34,945.16　　　　　　　 2,322.40 
减汇兑收益 
手续费　　　　　　　 168,584.59　　　　　　 189,449.99 
合计　　　　　　　13,756,756.18　　　　　 7,845,498.30 
　　增加原因：贷款利息增加36.07 万元，收取的资金占用费减少551.54 万元，两项合计利息支出增加587.61 万元。 
　　34、其他业务利润 
业务种类　　　　　　　 本年发生数　　　　上年发生数 
固定资产出租　　　　　　6,000.00 
百灵租赁利润　　　　　695,713.31　　　　1,600,189.73 
出售柜台等材料　　　　143,705.28 
合计　　　　　　　　　845,418.59　　　　1,600,189.73 
　　35、投资收益 
项目　　　　　　　 本年发生数　　　　　上年发生数 
债券收益　　　　　　　　　　　　　　　　23,231.90 
股票投资收益　　　 190,552.34　　　　　 27,769.60 
长期投资减值准备　 700,000.00 
合计　　　　　　　 509,447.66　　　　　 51,001.50 
　　减少原因：本期对中贸联、内蒙古物资建筑企业集团分别计提长期投资减值准备50 万元和20 万元。 
　　36、营业外收入 
项目　　　　　　　　　　　本年发生数　　　　上年发生数 
昭君大酒店代管费　　　　　　　　　　　　　 2,000,000.00 
无法支付的款项　　　　　　　　　　　　　　　 902,353.31 
柜台长款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 630.00 
罚款收入　　　　　　　　　 23,000.00　　　　　15,763.00 
处理固定资产净收益　　　　 22,881.04 
其他　　　　　　　　　　　　7,223.16　　　　 163,573.00 
合计　　　　　　　　　　　 53,104.20　　　 3,082,319.31 
　　减少原因：呼市昭君大酒店代管期已到，本期不再收取代管费。 
　　37、营业外支出 
项目　　　　　　　　　　 本年发生数　　　　　上年发生数 
处理固定资产损失　　　　 672,239.44　　　　　193,215.41 
捐赠支出　　　　　　　　　10,000.00 
合同工补偿金　　　　　 3,025,625.57 
滞纳金　　　　　　　　　　　 535.35　　　　　 31,061.25 
罚款　　　　　　　　　　　 8,805.63　　　　　 20,000.00 
固定资产减值准备　　　 1,000,000.00 
其他　　　　　　　　　　　66,192.49　　　　　444,547.13 
合计　　　　　　　　　 4,783,398.48　　　　　688,823.79 
　　增加原因：本期公司与部分合同工的聘用合同到期未续聘，向此部分合同工支付3,025,625.57 元补偿金；长乐宫购物中心原超市收款系统使用的设备及消防设备已陈旧老化，计提固定资产减值准备100万元。 
　　38、所得税 
本年发生数　　　上年发生数 
　　　　　　　　545,148.12 
　　减少原因：本期净利润为-49,422,583.74 元，不计提所得税。 
　　39、收到的其他与经营活动有关的现金 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　金额 
呼和浩特鑫源房地产开发有限公司　　4,500,000.00 
内蒙古鑫源控股有限责任公司　　　 39,700,000.00 
呼市昭君大酒店　　　　　　　　　 20,000,000.00 
　　40、支付的其他与经营活动有关的现金 
项目　　　　　　　　　　　　　 金额 
水电费　　　　　　　　　　　4,805,369.75 
代垫离退休人员安置费　　　　1,820,000.00 
运输装卸费　　　　　　　　　1,301,089.56 
修理费　　　　　　　　　　　1,248,281.29 
天津内蒙古金马宾馆　　　　　1,147,799.66 
保险费　　　　　　　　　　　1,045,458.84 
差旅费　　　　　　　　　　　1,063,823.49 
服务质量兑现奖　　　　　　　1,035,395.00 
霍进军　　　　　　　　　　　　956,123.61 
取暖费　　　　　　　　　　　　910,555.65 
呼市蒙申石化有限公司　　　　　800,000.00 
广告费　　　　　　　　　　　　704,359.54 
审计、评估费　　　　　　　　　606,599.00 
交际应酬费　　　　　　　　　　417,940.21 
信息披露费　　　　　　　　　　409,674.61 
业务费　　　　　　　　　　　　390,343.46 
代垫利息　　　　　　　　　　　376,650.00 
　　41、支付的其他与筹资活动有关的现金 
项目　　　　　　　　　　 金额 
职工集资款及利息　　 10,129,949.45 
　　42、比较式母公司会计报表主要项目注释 
　　(1)应收帐款 
帐龄　　　　　　　　　　期初数 
　　　　　　　金额　　　比例%　 坏帐准备 
1年以内　 399,866.57　　11.89　 23,991.99 
1-2年　　 739,644.03　　22.00　 59,171.52 
2-3年　　　83,906.03　　 2.50　　8,390.60 
3年以上 2,139,121.68　　63.61　534,780.42 
合计　　3,362,538.31　 100.00　626,334.53 

帐龄　　　　　　　　　 期末数 
　　　　　　金额　　　 比例%　　　坏帐准备 
1年以内　 106,744.69　　 4.91　　　6,404.68 
1-2年　　 422,510.92　　19.45　　 33,800.87 
2-3年　　　 8,423.40　　 0.38　　　　842.35 
3年以上 1,635,141.11　　75.26　　408,785.28 
合计　　2,172,820.12　 100.00　　449,833.18 
　　(2)其他应收款 
帐龄　　　　　　　　　　 期初数 
　　　　　　 金额　　　　比例%　　　坏帐准备 
1年以内　43,305,564.54　 28.05　　 386,776.57 
1-2年　　87,995,814.02　 57.00　 1,782,273.41 
2-3年　　16,283,594.39　 10.55　 1,039,047.04 
3年以上　 6,796,825.74　　4.40　 1,699,206.82 
合计　　154,381,798.69　100.00　 4,907,303.84 

帐龄　　　　　　　　　　期末数 
　　　　　　 金额　　　　比例%　　　坏帐准备 
1年以内　 9,674,603.81　　10.78　　 350,920.61 
1-2年　　22,958,632.46　　25.59　 1,562,679.66 
2-3年　　24,664,242.20　　27.49　　 467,320.47 
3年以上　32,432,527.78　　36.14　 5,320,881.94 
合计　　 89,730,006.25　 100.00　 7,701,802.68 
　　减少原因：见合并附注五、4项。 
　　(3)长期投资 
①项目　　　　　 期初数　　　本期增加　　 本期减少　　　　 期末数 
　　　　　　　　金额金额 
长期股权投资　65,002,565.90　　　　　　 12,713,544.37　　52,289,021.53 
长期债权投资 
合计　　　　　65,002,565.90　　　　　　 12,713,544.37　　52,289,021.53 
　　减少原因：主要为本公司的四个控股子公司当期损失所致。 
　　②长期投资减值准备 
项目　　　　　　 期初数　　　　 本期增加　　 本期减少　 期末数 
长期股权投资　 100,000.00　　　 700,000.00　　　　　　 800,000.00 
长期债权投资 
合计　　　　　 100,000.00　　　 700,000.00　　　　　　 800,000.00 
　　③长期股权投资 
　　a、股票投资 
被投资公司　　股份性质　股票数量　占被投资　　 投资金额　 减值准备 
名称　　　　　　　　　　　　　　　公司注册 
　　　　　　　　　　　　　　　　　资本比例 
上海华联　　　 法人股　 277,696　　0.072%　　　654,500.00 
西单商场　　　 法人股　 338,000　　0.067%　　　360,000.00 
太原五一大厦　 法人股　 110,000　　　0.2%　　　154,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,168,500.00 

被投资公司　　 市价(2001年 
名称　　　　　 12月31日流 
　　　　　　　 通股收盘价) 
上海华联　　　　9.33 
西单商场　　　　7.86 
太原五一大厦　　未上市 
合计 
　　b、其他股权投资 
被投资单位名称　　　　　　　　　　　投资起止期　　　　投资金额 

吉兰泰盐化集团有限责任公司　　　　　1997.02　　　　 200,000.00 
深圳市民鑫源投资有限公司　　　　　　1999.12　　　 2,000,000.00 
内蒙古物资建筑企业集团　　　　　　　1992.04　　　　 200,000.00 
中贸联　　　　　　　　　　　　　　　1994.02　　　 2,000,000.00 
内蒙古大学　　　　　　　　　　　　　1994.12　　　　　50,000.00 
呼市山丹文学社　　　　　　　　　　　1996.06　　　　　50,000.00 
广州内蒙古民族商场　　　　　　　　　1996.12　　　20,000,000.00 
呼和浩特市天美餐饮有限责任公司　　　1999.10　　　 1,000,000.00 
内蒙古云龙房地产开发有限公司　　　　　　　　　　　5,456,205.37 
内蒙古长乐宫娱乐有限公司　　　　　　　　　　　　　　636,294.80 
内蒙古民族集团百灵商厦有限责任公司　　　　　　　 19,577,306.42 
民族代日格有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　 49,285.06 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 51,120,521.53 

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　 占被投资单位　　减值准备 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 注册资本比例 
吉兰泰盐化集团有限责任公司　　　　　　　　0.215% 
深圳市民鑫源投资有限公司　　　　　　　　　　 20% 
内蒙古物资建筑企业集团　　　　　　　　　　 14.8%　　　 200,000.00 
中贸联　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6.5%　　　 500,000.00 
内蒙古大学　　　　　　　　　　　　　　　　 1.67%　　　　50,000.00 
呼市山丹文学社　　　　　　　　　　　　　　 1.67%　　　　50,000.00 
广州内蒙古民族商场　　　　　　　　　　　　　100% 
呼和浩特市天美餐饮有限责任公司　　　　　　　 20% 
内蒙古云龙房地产开发有限公司　　　　　　　74.70% 
内蒙古长乐宫娱乐有限公司　　　　　　　　　36.67% 
内蒙古民族集团百灵商厦有限责任公司　　　　66.67% 
民族代日格有限责任公司　　　　　　　　　　89.93% 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 800,000.00 
　　注：本公司所属的控股子公司民族代日格有限责任公司-49,285.06 元为待弥补的亏损。 
　　(4)主营业务收入 
项目　　　　　　本年发生数　　　　　上年发生数 
租赁收入　　　46,454,179.02　　　 42,400,918.55 
餐饮收入　　　　　　　　　　　　　　　90,205.40 
储运收入　　　　 422,287.69　　　　　753,013.97 
零售及其他　 144,256,889.59　　　176,723,856.09 
合计　　　　 191,133,356.30　　　219,967,994.01 
　　(5)主营业务成本 
项目　　　　　　　本年发生数　　　　 上年发生数 
餐饮成本　　　　　　　　　　　　　　 37,798.35 
储运成本　　　　　643,844.17　　　　929,111.97 
零售及其他　　151,117,832.55　　160,379,747.71 
合计　　　　　151,761,676.72　　161,346,658.03 
　　(6)投资收益 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　 本年发生数　　　　　上年发生数 
内蒙古云龙房地产开发有限公司　　　　 939,092.18　　　　 761,059.21 
内蒙古民族集团百灵商厦有限责任公司 7,049,695.56　　　 1,400,561.50 
内蒙古长乐宫娱乐股份有限公司　　　 1,549,563.23　　　 1,398,742.74 
民族代日格有限责任公司　　　　　　 1,775,193.40　　　 1,134,091.66 
债券利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 23,231.90 
上海华联　　　　　　　　　　　　　　　25,270.34　　　　　27,769.60 
西单商场　　　　　　　　　　　　　　 165,282.00 
计提长期投资减值准备　　　　　　　　 700,000.00 
合计　　　　　　　　　　　　　　　11,822,992.03　　　 4,643,453.61 
　　(六) 分行业资料 
　　　　　　　　　 营业收入　　　　　　　　　　　　　营业成本 
行业　　　　 上年数　　　　　本年数　　　　　 上年数　　　　　本年数 
租赁　　 44,389,458.85　 46,652,205.02　　　　　494.10 
餐饮　　　　 90,205.40　　　　　　　　　　　 37,798.35 
储运　　　　753,013.97　　　422,287.69　　　929,111.97　　　 643,844.17 
零售及　179,975,508.86　145,051,783.48　163,939,558.37　 151,939,849.75 
其他 

　　　　　　　　　　营业毛利 
行业　　　　 上年数　　　　 本年数 
租赁　　 44,388,964.75　 46,652,205.02 
餐饮　　　　 52,407.05 
储运　　　　176,098.00　　　221,556.48 
零售及　 16,035,950.49　　6,888,066.27 
其他 
　　(七) 关联方关系及其交易 
　　1、存在控制关系的关联方 
企业名称　　　　　　注册地址　　　　　主营业务　　　　与本企业关系 
内蒙古鑫源控股有　 呼和浩特市中山　股权投资、产权经营　控股母公司 
限责任公司　　　　 西路69号　　　　管理、资产受托管 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 理、资本运营管理 
内蒙古云龙房地产　 呼和浩特市　　　建设开发居民楼　　　控股子公司 
开发有限公司　　　 回民区中 
　　　　　　　　　 山西路27号 
内蒙古长乐宫娱　　 呼和浩特市　　　餐饮娱乐　　　　　　控股子公司 
乐有限公司　　　　 新城区 
　　　　　　　　　 东风路358号 
内蒙古民族　　　　 呼和浩特市　　　商业零售　　　　　　控股子公司 
集团百灵商厦　　　 新城 
　　　　　　　　　 西街61号 
民族代日格有限责　 乌兰巴托　　　　开采金矿　　　　　　控股子公司 
任公司 

企业名称　　　　　　经济性质或类型　 法定代 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表人 
内蒙古鑫源控股有　 （国有独资）有　　云文广 
限责任公司　　　　　限责任公司 
内蒙古云龙房地产　　中外合资企业　　 云文广 
开发有限公司 
内蒙古长乐宫娱　　　中外合资企业　　 云文广 
乐有限公司 
内蒙古民族　　　　　有限责任公司　　 云文广 
集团百灵商厦 
民族代日格有限责　　中外合资企业　　 云文广 
任公司 
　　2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 
企业名称　　　　　　　　　　　　　年初数　　 本年增加数　本年减少数 
内蒙古鑫源控股有限责任公司　　 8,275.51万元 
内蒙古云龙房地产开发有限公司　　　1,700万元 
内蒙古长乐宫娱乐有限公司　　　　　1,360万元 
内蒙古民族集团百灵商厦　　　　　　4,696万元 
民族代日格有限责任公司　　　　　　 36万美元 

企业名称　　　　　　　　　　　　 年末数 
内蒙古鑫源控股有限责任公司　　8,275.51万元 
内蒙古云龙房地产开发有限公司　　 1,700万元 
内蒙古长乐宫娱乐有限公司　　　　 1,360万元 
内蒙古民族集团百灵商厦　　　　　 4,696万元 
民族代日格有限责任公司　　　　　　36万美元 
　　3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 
　　　　　　　　　　　　　年初数　　　　　　 本年增加　　　　本年减少 
企业名称　　　　　　　 金额　　　比例%　　金额　　　比例%　 金额　比例% 
内蒙古鑫源控股有　 8,275.51万元　 47.278 
限责任公司 
内蒙古云龙　　　　　　1,270万元　 74.70 
房地产开 
发有限公司 
内蒙古长乐宫娱乐　　　　500万元　 36.76 
有限公司 
内蒙古民族集团百　　　3,131万元　 66.67 
灵商厦 
民族代日格　　　　　　　286万元　 89.93 

　　　　　　　　　　　　　　　　年末数 
企业名称　　　　　　　　金额　　　　　 比例% 
内蒙古鑫源控股有　　8,275.51万元　　　 47.278 
限责任公司 
内蒙古云龙　　　　　　 1,270万元　　　 74.70 
房地产开 
发有限公司 
内蒙古长乐宫娱乐　　　　 500万元　　　 36.76 
有限公司 
内蒙古民族集团百　　　 3,131万元　　　 66.67 
灵商厦 
民族代日格　　　　　　　 286万元　　　 89.93 
　　4、关联方交易价格的确定 
　　无关联交易 
　　5、不存在控制关系的关联方关系的性质 
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　 与本企业的关系 
内蒙古民族集团益豪摩托车有限责任公司　　 同属一个企业法人代表 
呼和浩特市商城房地产开发有限公司　　　　 同属一个企业法人代表 
呼和浩特鑫源房地产开发有限公司　　　　　 同属一个企业法人代表 
深圳市民鑫源投资有限责任公司　　　　　　 同属一个企业法人代表 
　　6、关联方应收应付款项金额 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年末余额 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年　　　2000年 
其他应收款： 
内蒙古鑫源控股有限责任公司　　　　　 2,117.06万元　5,723.19万元 
内蒙古民族集团益豪摩托车有限责任公司　　　　　　　　 303.23万元 
呼和浩特鑫源房地产开发有限公司　　　　　 9.31万元　　457.06万元 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　占全部应收（付）款项 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　余额的比重（%） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年　　 2000年 
其他应收款： 
内蒙古鑫源控股有限责任公司　　　　　 31.56　　　 41.69 
内蒙古民族集团益豪摩托车有限责任公司　　　　　　　2.21 
呼和浩特鑫源房地产开发有限公司　　　　0.139　　　 3.33 
　　（八）或有事项 
　　1、根据本公司与工商银行内蒙古分行营业部签订的担保合同，本公司为天津内蒙古金马宾馆300 万元贷款及其利息（包括因借款人违约或逾期还款所计收的复利和加收的利息）提供担保，期限自1997 年6 月23 日至2002 年6 月20 日。因天津内蒙古金马宾馆未在规定的期限内支付利息，银行分别于2001 年6 月29 日和2001 年12 月26 日从本公司划出保证贷款利息100 万元和147,799.66 元。本公司于2002年1 月24 日向天津市第二中级人民法院提起诉讼，天津市第二中级人民法院于2002 年2 月6 日以（2002） 二中保经保字第2 号民事裁定书裁定：“冻结被申请人天津内蒙古金马宾馆银行存款人民币120 万元或查封其等值财产”。 
　　2、本公司为控股子公司内蒙古云龙房地产开发有限公司310 万元贷款提供担保，期限自2001 年5 月30 日起至2003 年5 月30 日止。 
　　3、本公司于1999 年6 月4 日向中国银行呼和浩特分行承诺，愿为呼市昭君大酒店600 万元贷款提供担保，如呼市昭君大酒店未按期偿还，本公司代为偿还。 
　　4、本公司为内蒙古进口商品供应公司160 万元贷款提供担保，期限自1997 年10 月13 日至1998 年10 月13 日止。 
　　（九）承诺事项 
　　本公司无重大承诺事项。 
　 （十）资产负债表日后事项 
　　1、本公司已于2002年1月29日收回对广州内蒙古民族商场2000万元投资款，并于2002年1月30日开立整存整取定期存款账户，到期日为2002年4月30日。 
　　2、根据本公司与内蒙古华富商贸有限责任公司（以下简称“华富公司”）2002年1月25日签订的资产转让协议，华富公司将购买本公司拥有的塞北酒楼的全部经营性资产和新城分店，购买塞北酒楼的价格按照塞北酒楼2001 年底固定资产帐面净值及占用公司本部资金数额确定，合计购买价格为6,068,686.74元；购买新城分店的价格按照2001年底该店固定资产帐面净值确定，即为1,976,483.69元。 
　　3、 内蒙古鑫源控股有限责任公司于2002年2月7日归还借款1500万元，此款项已转为定期存款，期限自2002年2月7日至2002年5月7日。 
　　（十一）其他重要事项 
　　1、1997年5月27日，根据呼和浩特市人民政府办公厅呼政办发[1997]62号文“呼和浩特市人民政府办公厅关于内蒙古民族实业集团股份有限公司接收原呼市电子设备厂的通知”将原电子设备厂全部资产无偿划转本公司，并接收400名职工。呼和浩特市国有资产管理局据呼国资产字[1997]5号文将上述资产总计19,600,421.06 元应于1997年5月27日划转给本公司，但本公司1998年5月18日召开的“1997年度股东大会决议公告”中“鉴于公司对原呼市电子设备厂的资产清理工作尚未结束，本次股东大会对董事会《关于接收呼市电子设备厂的议案》未形成决议”,至今股东大会也未形成任何有关此项事宜的决议。此后呼和浩特市财政局于2002 年1 月9 日签发呼财企字[2002]2号《关于由内蒙古民族集团接收原电子设备厂资产改划为内蒙古鑫源控股有限责任公司的批复》的文件，将本公司接收原呼市电子设备厂资产即原呼市国资局《关于原呼市电子设备厂资产划转给内蒙古民族实业集团股份有限公司的通知》（呼国资产字[1997]5 号）资产总计1960万元，改划内蒙古鑫源控股有限责任公司持有。鑫源控股公司与本公司于2002 年1 月20 日年签订了关于电子设备厂划给鑫源控股公司后由鑫源控股公司承担原电子设备厂所欠本公司款项的协议，协议规定鑫源控股公司用划拨所取得的电子设备厂破产资产经双方一致认可的评估机构评估后偿还上述款项。 
　　2、本公司控股的云龙公司、内蒙古民族集团百灵商厦（以下简称“百灵商厦”）、娱乐公司均已连续三年以上亏损，截止2001年12月31日累计亏损额分别为-999.29万元、-1,756.50万元、-1,187.27万元；净资产分别为730.35万元、2,940.25万元、173.02万元。娱乐公司2001年10月在消防安全检查中未通过，被勒令关门停业，截止2002年2月10日尚未开业。民族代日格有限责任公司已连续二年亏损，截止2001年12月31日该公司净资产为-54,696.05元。 
　　3、呼和浩特市国有资产管理局经营中心，原借本公司款项1010.92万元，借款期限已一年以上。 
　　4、本公司为向银行贷款对云中大酒店、民族商场西营业楼、民族商场东楼及过街楼、民族商场西扩建营业楼、民族商场中营业楼、嬉水乐园、满达商城进行了抵押，其对应的贷款及其帐面价值列示如下： 
　　(1)帐面价值 
抵押物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帐面价值 
云中大酒店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,165,378.30 
民族商场西营业楼　　　　　　　　　　　　　　　　11,545,142.03 
民族商场东楼及过街楼　　　　　　　　　　　　　　31,587,885.56 
民族商场西扩建营业楼　　　　　　　　　　　　　　 2,117,380.61 
民族商场中营业楼　　　　　　　　　　　　　　　　 6,689,889.35 
嬉水乐园　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44,306,424.46 
满达商城　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,297,377.55 
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 131,709,477.86 
　　(2)贷款所对应的抵押物 
贷款银行　　　　　　　 贷款金额(万元)　　　　　　 抵押物 
建行中山西路支行　　　　　　800　　　　云中大酒店 
工商银行总行营业部　　　　2,000　　　　民族商场中营业楼 
中行新华支行　　　　　　　1,205　　　　民族商场东楼及过街楼(部分) 
工行大北街支行　　　　　 14,008　　　　民族商场东楼及过街楼(部分)、 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 满达商城西营业楼及 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 西扩建营业楼、嬉水乐园 
合计　　　　　　　　　　 18,013 
　　5、本公司对广州内蒙古民族商场投资会计报表未合并的原因 
　　(1)根据内蒙古民族实业集团股份有限公司(甲方)与广东国土资源开发总公司广州公司(乙方)于1996年5月24日签订的“房屋租赁合同”和于1996年12月8日签订的“关于新建广州民族商场的协议”的要求，甲方于1996年12月23日向乙方交付2000万元；本公司列入“长期投资”项下核算。 
　　(2)依据上述“协议”，本公司用于广州民族商场经营所需设备房屋设计及装修等事宜，全部委托乙方办理。广州民族商场虽为本公司拟设的全资子公司，但乙方并未提供本公司委托其办理事项相应的会计报表，致使我们无法进行会计报表之合并，我们认为将该项投资保留在长期投资项下列示更为适合。 
　　(3)根据本公司董事会决议，由于市政建设等原因，该大楼没有竣工，为确保投资者利益，公司董事会建议终止该项目建设，撤回资金，并用于改扩建民族商场项目上。 
　　(4)本公司已于2002年1月29日收回对广州内蒙古民族商场2000万元投资款，并于2002年1月30日开立整存整取定期存款账户，到期日为2002年4月30日。 
　　6、根据2001年12月20日本公司与内蒙古中浩房地产开发有限责任公司签订的债权转让协议，中浩公司以帐面值1500万元购买本公司应收广州国民信托投资公司的债权。 
　　第十一节　备查文件目录 
　　一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 
　　二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 
　　三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 
　　四、公司章程； 
　　文件存放地：公司证券部 
　　内蒙古民族实业集团股份有限公司董事会 
　　二○○二年三月十四日 
　　董事长签字： 
　　资产负债表 
　　企业名称:内蒙古民族实业集团股份有限公司　　　　　　　　单位:人民币元 
资产　　　　　　　　　　　 附注　　　　　　　 合并 
　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年12月31日　2000年12月31日 
流动资产: 
货币资金　　　　　　　　　　1　　 89,150,530.08　　33,172,556.08 
短期投资　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　 4,950,000.00 
应收票据 
应收股利 
应收利息 
应收帐款　　　　　　　　　　3　　　2,235,526.95　　 4,001,007.32 
其他应收款　　　　　　　　　4　　 59,250,481.47　 132,213,144.09 
预付帐款　　　　　　　　　　5　　　1,242,497.48　　 3,719,982.99 
应收补贴款 
存货　　　　　　　　　　　　6　　 47,511,733.39　　70,055,662.70 
待摊费用　　　　　　　　　　7　　　　670,750.18　　　 675,941.46 
一年内到期的长期债权投资 
其他流动资产 
流动资产合计　　　　　　　　　　 200,061,519.55　 248,788,294.64 
长期投资: 
长期股权投资　　　　　　　　8　　 25,868,500.00　　27,968,500.00 
长期债权投资 
长期投资合计　　　　　　　　　　　25,868,500.00　　27,968,500.00 
固定资产 
固定资产原价　　　　　　　　9　　375,260,222.39　 359,265,280.54 
减：累计折旧　　　　　　　　9　　 75,651,274.78　　62,991,904.92 
固定资产净值　　　　　　　　9　　299,608,947.61　 296,273,375.62 
减：固定资产减值准备　　　　9　　 14,355,057.19　　13,500,000.00 
固定资产净额　　　　　　　　　　 285,253,890.42　 282,773,375.62 
工程物资 
在建工程　　　　　　　　　 10　　　5,235,527.99　　15,615,279.85 
固定资产清理 
固定资产合计　　　　　　　　　　 290,489,418.41　 298,388,655.47 
无形资产及其他资产 
无形资产　　　　　　　　　 11　　 25,537,447.99　　26,375,209.21 
长期待摊费用　　　　　　　 12　　　　　　　　　　　 5,898,105.98 
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计　　　　　　25,537,447.99　　32,273,315.19 
递延税项: 
递延税款借项 
资产总计　　　　　　　　　　　　 541,956,885.95　 607,418,765.30 

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母体 
　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年12月31日　2000年12月31日 
流动资产: 
货币资金　　　　　　　　　　　　　 88,206,055.97　 31,677,032.15 
短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,950,000.00 
应收票据 
应收股利 
应收利息 
应收帐款　　　　　　　　　　　　　　1,722,986.94　　2,736,203.78 
其他应收款　　　　　　　　　　　　 82,028,203.57　149,474,494.85 
预付帐款　　　　　　　　　　　　　　1,134,321.48　　3,545,392.19 
应收补贴款 
存货　　　　　　　　　　　　　　　 45,545,429.85　 60,544,260.07 
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　670,750.18　　　675,941.46 
一年内到期的长期债权投资 
其他流动资产 
流动资产合计　　　　　　　　　　　219,307,747.99　253,603,324.50 
长期投资: 
长期股权投资　　　　　　　　　　　 51,489,021.53　 64,902,565.90 
长期债权投资 
长期投资合计　　　　　　　　　　　 51,489,021.53　 64,902,565.90 
固定资产 
固定资产原价　　　　　　　　　　　300,744,579.84　285,807,298.48 
减: 累计折旧　　　　　　　　　　　 62,144,571.70　 52,968,436.22 
固定资产净值　　　　　　　　　　　238,600,008.14　232,838,862.26 
减固定资产减值准备　　　　　　　　 14,355,057.19　 13,500,000.00 
固定资产净额　　　　　　　　　　　224,244,950.95　219,338,862.26 
工程物资 
在建工程　　　　　　　　　　　　　　5,235,527.99　 15,123,895.63 
固定资产清理 
固定资产合计　　　　　　　　　　　229,480,478.94　234,462,757.89 
无形资产及其他资产 
无形资产　　　　　　　　　　　　　 22,345,134.52　 23,023,350.76 
长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,701,260.82 
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计　　　　　　 22,345,134.52　 28,724,611.58 
递延税项: 
递延税款借项 
资产总计　　　　　　　　　　　　　522,622,382.98　581,693,259.87 
　　企业负责人:　　　　　　　　　　财务负责人:　　　　　　　制表人: 
　　资产负债表 
　　企业名称:内蒙古民族实业集团股份有限公司　　　　　　　　 单位:人民币元 
负债及所有者权益　　　　　　　　　附注　　　　　　　　 合并 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年12月31日　　2000年12月31日 
流动负债: 
短期借款　　　　　　　　　　　　　 13　　46,050,000.00　　 13,000,000.00 
应付票据　　　　　　　　　　　　　 14　　26,530,000.00　　 28,590,355.55 
应付帐款　　　　　　　　　　　　　 15　　19,425,382.28　　 16,058,744.14 
预收账款　　　　　　　　　　　　　 16　　　 182,292.07　　　2,742,785.87 
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　196,062.57　　　　125,977.57 
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　3,097,763.07　　　3,125,834.23 
应付股利　　　　　　　　　　　　　 17　　　　13,223.60　　　　 13,439.60 
应交税金　　　　　　　　　　　　　 18　　　-922,506.95　　 -1,040,518.74 
其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　　 25,681.41　　　　 90,389.89 
其他应付款　　　　　　　　　　　　 19　　37,631,297.49　　 35,163,660.54 
预提费用　　　　　　　　　　　　　 20　　　 180,451.52　　　　　　465.00 
预计负债 
一年内到期的长期负债　　　　　　　 21　　99,940,800.00　　 63,020,000.00 
其他流动负债 
流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　232,350,447.06　　160,891,133.65 
长期负债: 
长期借款　　　　　　　　　　　　　 22　　37,460,000.00　　108,580,800.00 
应付债券 
长期应付款　　　　　　　　　　　　 23　　 6,931,216.97　　 16,601,777.49 
专项应付款 
其他长期负债　　　　　　　　　　　 24　　 3,386,979.21　　　3,386,979.21 
长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　 47,778,196.18　　128,569,556.70 
递延税项: 
递延税款贷项 
负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　280,128,643.24　　289,460,690.35 
少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　 12,760,998.74　　 19,468,247.24 
所有者权益（或股东权益） 
实收资本（或股本）　　　　　　　　 25　 175,040,565.00　　175,040,565.00 
减：已归还投资 
实收资本（或股本）净额　　　　　　　　　175,040,565.00　　175,040,565.00 
资本公积　　　　　　　　　　　　　 26　 113,147,132.48　　113,147,132.48 
盈余公积　　　　　　　　　　　　　 27　　 9,590,809.91　　　9,590,809.91 
其中: 法定公益金　　　　　　　　　　　　　4,175,828.83　　　4,175,828.83 
未分配利润　　　　　　　　　　　　 28　 -48,711,263.42　　　　711,320.32 
外币报表折算差额 
所有者权益（或股东权益）合计　　　　　　249,067,243.97　　298,489,827.71 
负债及所有者权益（或股东权益）总计　　　541,956,885.95　　607,418,765.30 

负债及所有者权益　　　　　　　　　　　　　　　　　 母体 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年12月31日　 2000年12月31日 
流动负债: 
短期借款　　　　　　　　　　　　　　　 46,050,000.00　　 13,000,000.00 
应付票据　　　　　　　　　　　　　　　 26,530,000.00　　 28,590,355.55 
应付帐款　　　　　　　　　　　　　　　 18,392,728.84　　 14,380,038.75 
预收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　182,292.07　　　2,742,785.87 
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,075.28　　　　 56,059.27 
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　3,120,404.64　　　3,081,160.88 
应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　　 13,223.60　　　　 13,439.60 
应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　 -960,623.22　　 -1,114,847.68 
其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　 25,529.60　　　　 12,351.26 
其他应付款　　　　　　　　　　　　　　 35,402,347.73　　 34,152,066.96 
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　173,164.29　　　　　　465.00 
预计负债 
一年内到期的长期负债　　　　　　　　　 99,940,800.00　　 59,720,000.00 
其他流动负债 
流动负债合计　　　　　　　　　　　　　228,876,942.83　　154,633,875.46 
长期负债: 
长期借款　　　　　　　　　　　　　　　 34,360,000.00　　108,580,800.00 
应付债券 
长期应付款　　　　　　　　　　　　　　　6,931,216.97　　 16,601,777.49 
专项应付款 
其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　3,386,979.21　　　3,386,979.21 
长期负债合计　　　　　　　　　　　　　 44,678,196.18　　128,569,556.70 
递延税项: 
递延税款贷项 
负债合计　　　　　　　　　　　　　　　273,555,139.01　　283,203,432.16 
少数股东权益 
所有者权益（或股东权益） 
实收资本（或股本）　　　　　　　　　　175,040,565.00　　175,040,565.00 
减：已归还投资 
实收资本（或股本）净额　　　　　　　　175,040,565.00　　175,040,565.00 
资本公积　　　　　　　　　　　　　　　113,147,132.48　　113,147,132.48 
盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　9,590,809.91　　　9,590,809.91 
其中: 法定公益金　　　　　　　　　　　　4,175,828.83　　　4,175,828.83 
未分配利润　　　　　　　　　　　　　　-48,711,263.42　　　　711,320.32 
外币报表折算差额 
所有者权益（或股东权益）合计　　　　　249,067,243.97　　298,489,827.71 
负债及所有者权益（或股东权益）总计　　522,622,382.98　　581,693,259.87 
　　企业负责人:　　　　　　　 财务负责人:　　　　　　　　　制表人: 
　　利润表 
　　企业名称:内蒙古民族实业集团股份有限公司　　　　　　单位:人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　 附注　　　　　　　合并 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年度　　　　2000年度 
一、主营业务收入　　　　　　　　　　 29　192,126,276.19　 225,208,187.08 
减：主营业务成本　　　　　　　　　　 30　152,583,693.92　 164,906,962.79 
主营业务税金及附加　　　　　　　　　 31　　2,949,515.07　　 2,948,282.47 
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）　　 36,593,067.20　　57,352,941.82 
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列　34　　　845,418.59　　 1,600,189.73 
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　14,459,045.58　　16,523,623.16 
管理费用　　　　　　　　　　　　　　 32　 60,112,774.33　　39,139,087.07 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　 33　 13,756,756.18　　 7,845,498.30 
三、营业利润（亏损以“-”号填列）　　　　-50,890,090.30　　-4,555,076.98 
加：投资收益（损失以“-”号填列）　　35　　 -509,447.66　　　　51,001.50 
补贴收入 
营业外收入　　　　　　　　　　　　　 36　　　 53,104.20　　 3,082,319.31 
减：营业外支出　　　　　　　　　　　 37　　4,783,398.48　　　 688,823.79 
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）　　-56,129,832.24　　-2,110,579.96 
减：所得税　　　　　　　　　　　　　 38　　　　　　　　　　　 545,148.12 
少数股东收益　　　　　　　　　　　　　　　-6,707,248.50　　-3,492,575.52 
五、净利润（净亏损以“-”号填列）　　　　-49,422,583.74　　　 836,847.44 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母体 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年度　　　2000年度 
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　191,133,356.30　 219,967,994.01 
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　151,761,676.72　 161,346,658.03 
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　2,932,526.99　　 2,534,792.50 
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）　　36,439,152.59　　56,086,543.48 
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列　　　　 143,705.28 
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　 13,112,020.33　　15,481,497.33 
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　 45,290,405.03　　31,642,560.67 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　 11,525,474.68　　 5,845,437.77 
三、营业利润（亏损以“-”号填列）　　　 -33,345,042.17　　 3,117,047.71 
加：投资收益（损失以“-”号填列）　　　 -11,822,992.03　　-4,643,453.61 
补贴收入 
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　 50,244.80　　 3,081,399.31 
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　4,304,794.34　　　 172,997.85 
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）　 -49,422,583.74　　 1,381,995.56 
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 545,148.12 
少数股东收益 
五、净利润（净亏损以“-”号填列）　　　 -49,422,583.74　　　 836,847.44 
　　企业负责人：　　　　　　 财务负责人：　　　　　　　　 制表人: 
　　利润分配表 
　　企业名称:内蒙古民族实业集团股份有限公司　　　　　　　单位：人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　附注　　　　　　　合并 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年度　　　　2000年度 
一、净利润净（亏损以“-”号填列）　　　 -49,422,583.74　　 836,847.44 
加:年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　 711,320.32 
其他转入 
二、可供分配的利润　　　　　　　　　　　-48,711,263.42　　 836,847.44 
减:提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 83,684.75 
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41,842.37 
提取职工福利及奖励基金 
提取储备基金 
提取企业发展基金 
利润归还投资 
三、可供股东分配的利润　　　　　　　　　-48,711,263.42　　 711,320.32 
减: 应付优先股股利 
提取任意盈余公积 
应付普通股股利 
转作资本（股本）的普通股股利 
四、未分配利润　　　　　　　　　　　　　-48,711,263.42　　 711,320.32 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母体 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年度　　　　 2000年度 
一、净利润净（亏损以“-”号填列）　　　　-49,422,583.74　　836,847.44 
加: 年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　 711,320.32 
其他转入 
二、可供分配的利润　　　　　　　　　　　 -48,711,263.42　　836,847.44 
减: 提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　83,684.75 
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41,842.37 
提取职工福利及奖励基金 
提取储备基金 
提取企业发展基金 
利润归还投资 
三、可供股东分配的利润　　　　　　　　　 -48,711,263.42　　711,320.32 
减: 应付优先股股利 
提取任意盈余公积 
应付普通股股利 
转作资本（股本）的普通股股利 
四、未分配利润　　　　　　　　　　　　　 -48,711,263.42　　711,320.32 
　　企业负责人：　　　　　　财务负责人：　　　制表人: 
　　现金流量表 
　　企业名称:内蒙古民族实业集团股份有限公司　　　　　　　 单位:人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 附注　　　2001年度 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　221,970,584.02 
收到的税费返还 
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　39　　 69,225,648.54 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　291,196,232.56 
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　159,660,390.27 
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　 18,607,629.40 
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,927,166.92 
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　40　　 25,219,108.80 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　213,414,295.39 
经营活动产生的现金流量净额：　　　　　　　　　　　　　　　 77,781,937.17 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,850,000.00 
取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　190,552.34 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额　　　　　 70,092.00 
收到的其他与投资活动有关的现金 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,110,644.34 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　3,299,246.97 
投资所支付的现金 
支付的其他与投资活动有关的现金 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,299,246.97 
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　2,811,397.37 
三、筹资活动产生的现金流量 
吸收投资所收到的现金 
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 42,720,000.00 
收到的其他与筹资活动有关的现金 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 42,720,000.00 
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 43,870,000.00 
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　 13,335,411.09 
支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　41　　 10,129,949.45 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 67,335,360.54 
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　-24,615,360.54 
四、汇率变动对现金的影响 
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　 55,977,974.00 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年度 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母体 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　219,798,685.67 
收到的税费返还 
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　 64,492,592.36 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　284,291,278.03 
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　159,100,826.08 
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　 16,259,946.13 
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,469,487.45 
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　 21,830,907.35 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　206,661,167.01 
经营活动产生的现金流量净额：　　　　　　　　　　　　　　 77,630,111.02 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,850,000.00 
取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　190,552.34 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额　　　　 50,392.00 
收到的其他与投资活动有关的现金 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,090,944.34 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　2,999,784.75 
投资所支付的现金 
支付的其他与投资活动有关的现金 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,999,784.75 
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　3,091,159.59 
三、筹资活动产生的现金流量 
吸收投资所收到的现金 
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 42,720,000.00 
收到的其他与筹资活动有关的现金 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 42,720,000.00 
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 43,670,000.00 
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　 13,112,297.34 
支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　 10,129,949.45 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 66,912,246.79 
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　-24,192,246.79 
四、汇率变动对现金的影响 
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　 56,529,023.82 
　　企业负责人：　　　　　　　　　财务负责人：　　　　　　　　制表人： 
　　现金流量表附注 
　　企业名称:内蒙古民族实业集团股份有限公司　　　　　　　单位:人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 附注　　2001年度 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并 
1、将净利润调节为经营性活动的现金流量 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-49,422,583.74 
加：少数股东收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -6,707,248.50 
计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,461,976.34 
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,256,342.90 
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　837,761.22 
长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　526,959.98 
待摊费用的减少(减:增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,191.28 
预提费用的增加(减:减少) 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)　　　　　 649,358.40 
固定资产报废损失 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13,335,195.09 
投资损失(减:收益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 509,447.66 
递延税款贷项(减:借项) 
存货减少(减:增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33,866,215.48 
经营性应收项目的减少(减:增加)　　　　　　　　　　　　　　　59,580,498.66 
经营性应付项目的增加(减:减少)　　　　　　　　　　　　　　　　 882,822.40 
其他 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 77,781,937.17 
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 
债务转为资本 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
3、现金及现金等价物净增加情况 
现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 89,150,530.08 
减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 33,172,556.08 
加：现金等价物的期末余额 
减：现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　 55,977,974.00 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年度 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母体 
1、将净利润调节为经营性活动的现金流量 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -49,422,583.74 
加：少数股东收益 
计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,047,336.23 
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,765,517.08 
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 678,216.24 
长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 330,114.82 
待摊费用的减少(减:增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,191.28 
预提费用的增加(减:减少) 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)　　　　　577,425.62 
固定资产报废损失 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,112,081.34 
投资损失(减:收益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,822,992.03 
递延税款贷项(减:借项) 
存货减少(减:增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 26,050,061.57 
经营性应收项目的减少(减:增加)　　　　　　　　　　　　　　 53,987,153.94 
经营性应付项目的增加(减:减少)　　　　　　　　　　　　　　　　676,604.61 
其他 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　77,630,111.02 
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 
债务转为资本 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
3、现金及现金等价物净增加情况 
现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　88,206,055.97 
减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31,677,032.15 
加：现金等价物的期末余额 
减：现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　56,529,023.82 
　　企业负责人：　　　　　　　　　　　　 财务负责人：　　　　　　 制表人： 
　　合并资产减值准备明细表 
　　企业名称:内蒙古民族实业集团股份有限公司2001年度　　　　 单位:人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　 年初余额　　　　本年增加数 
一、坏账准备合计　　　　　5,782,898.21　　　6,761,976.34 
其中：应收账款　　　　　　　721,515.16　　　　182,138.35 
其他应收款　　　　　　　　5,061,383.05　　　6,579,837.99 
二、短期投资跌价准备合计 
其中：股票投资 
债券投资 
三、存货跌价准备合计　　 14,502,421.72 
其中：库存商品　　　　　 14,502,421.72 
原材料 
四、长期投资减值准备合计　7,120,000.00　　　　700,000.00 
其中：长期股权投资　　　　7,120,000.00　　　　700,000.00 
长期债权投资 
五、固定资产减值准备合计 13,500,000.00　　　1,000,000.00 
其中：房屋建筑物　　　　　4,163,712.30 
机器设备　　　　　　　　　9,336,287.70　　　1,000,000.00 
六、无形资产减值准备 
其中：专利权 
商标权 
七、在建工程减值准备 
八、委托贷款减值准备 

项目　　　　　　　　　　　　　　　本年转回数　　　　 年末余额 
一、坏账准备合计　　　　　　　　 4,211,045.97　　 8,333,828.58 
其中：应收账款　　　　　　　　　　 405,740.66　　　 497,912.85 
其他应收款　　　　　　　　　　　 3,805,305.31　　 7,835,915.73 
二、短期投资跌价准备合计 
其中：股票投资 
债券投资 
三、存货跌价准备合计　　　　　　11,322,286.17　　 3,180,135.55 
其中：库存商品　　　　　　　　　11,322,286.17　　 3,180,135.55 
原材料 
四、长期投资减值准备合计　　　　　　　　　　　　　7,820,000.00 
其中：长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　7,820,000.00 
长期债权投资 
五、固定资产减值准备合计　　　　　 144,942.81　　14,355,057.19 
其中：房屋建筑物　　　　　　　　　　19,307.46　　 4,144,404.84 
机器设备　　　　　　　　　　　　　 125,635.35　　10,210,652.35 
六、无形资产减值准备 
其中：专利权 
商标权 
七、在建工程减值准备 
八、委托贷款减值准备 
　　企业负责人：　　　　　　　　 财务负责人：　　　　　　　　　　制表人: