焦作万方铝业股份有限公司 2014 年年度报告摘要 证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2015-020 焦作万方铝业股份有限公司 2014 年年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易 所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 焦作万方 股票代码 000612 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾东焰 马东洋 电话 0391-2535888 0391-2535888 传真 0391-2535514 0391-2535597 电子信箱 mdy668@126.com mdy668@126.com 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入(元) 5,249,648,589.69 5,615,661,294.48 -6.52% 6,123,802,714.65 归属于上市公司股东的净利润(元) 356,449,994.81 262,941,152.94 35.56% -15,358,550.40 归属于上市公司股东的扣除非经常 314,448,556.15 211,507,229.54 48.67% -69,315,404.68 性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,643,778,183.20 -32,567,489.39 5,147.30% 325,165,567.80 基本每股收益(元/股) 0.305 0.236 29.24% -0.032 稀释每股收益(元/股) 0.305 0.236 29.24% -0.032 加权平均净资产收益率 7.90% 7.05% 上升 0.85 个百分点 -0.63% 本年末比上年末增 2014 年末 2013 年末 2012 年末 减 总资产(元) 9,146,893,504.32 7,193,799,879.92 27.15% 6,151,161,679.48 归属于上市公司股东的净资产(元) 4,727,850,233.60 4,326,430,626.89 9.28% 2,448,046,473.13 (2)前 10 名普通股股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交易 报告期末普通股股东总数 98,310 90,144 日末普通股股东总数 1 焦作万方铝业股份有限公司 2014 年年度报告摘要 前 10 名普通股股东持股情况 持有有限售条件的股 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 份数量 股份状态 数量 西藏吉奥高投资控股 境内非国有法 17.56% 211,216,238 211,216,238 有限公司 人 中国铝业股份有限公 国有法人 17.25% 207,451,915 0 司 焦作市万方集团有限 质押 880,000 国有法人 7.41% 89,154,266 0 责任公司 冻结 21,600,000 上海浦东发展银行- 长信金利趋势股票型 其他 2.15% 25,908,146 0 证券投资基金 中国工商银行-华安 中小盘成长股票型证 其他 1.08% 13,000,000 0 券投资基金 蔡鹏 境内自然人 0.89% 10,670,173 0 融通新蓝筹证券投资 其他 0.83% 9,999,956 0 基金 平安信托有限责任公 司-金蕴 66 期(联创 其他 0.51% 6,109,444 0 永泽)集合资金信托 聂平 境内自然人 0.47% 5,610,000 0 全国社保基金一一五 其他 0.23% 2,809,302 0 组合 公司前十名股东中,第一名股东、第二名股东和第三名股东之间不存在关联关系, 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知其他股东之间是否存在关联关系。公司也未知其他股东是否存在属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 公司股东焦作市万方集团有限责任公司除通过普通证券账户持有 60,354,266 股外, 参与融资融券业务股东情况说明(如 还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 28,800,000 股,实际 有) 合计持有 89,154,266 股。 (3)前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3、管理层讨论与分析 报告期内,公司围绕年度经营目标,全面加强基础管理,深入推进企业转型升级,圆满完成了年度 各项经营指标,全年未发生重大责任性维稳、安全、火灾事故,生产安全环保工作运行平稳。具体主要做 了以下工作: 一、优化供电结构,综合电价得到降低。报告期内,公司以优化供电结构为抓手,着力强化热电厂的 内部管理,降低发电煤耗,提升发电量,全年发电量同比提高 20%,为公司完成经营目标起到了决定作用。 二、加强市场研判,市场把控能力提升。为应对铝价持续下降,公司加强市场研判,积极进行市场化 运作,向市场要效益。一是做好期货保值业务;二是通过优化煤炭采购管理,降低煤炭采购成本,使全年 2 焦作万方铝业股份有限公司 2014 年年度报告摘要 发电成本同比下降;三是加强招议标和采购过程管理,加强对辅材采购管理,重点加强了石油焦采购的管 理。 三、改善产品结构,产品附加值得到提高。报告期内,公司继续提升中高端铝合金产品比重,铝产品 销售结构得到优化,推进了产品结构的转型升级。 四、深入推进运营转型,成效进一步扩大。报告期内,公司深入推进运营转型工作,运营转型基础管 理进一步加强,确保了公司生产经营和经济技术指标的稳定向好,费用得到进一步降低。公司全年共实现 转型收益 1.54 亿元。 五、通过推进内部市场化改革,进一步释放活力。 六、加强财务管理,提升融资能力。财务部以现金流保障为重点,通过开展融资租赁、中期票据、信 用证等业务,拓宽融资渠道,确保公司资金需求。 七、管理创新、技术创新对公司降低成本、增加效益的支撑度进一步提升,新产品、新技术开发取得 新进展。报告期末,公司新型阴极结构铝电解槽节能技术的开发应用荣获国家科技进步二等奖。 八、积极探索多元化经营,谋求企业转型发展。报告期内,公司参股中国稀有稀土有限公司 20%股权, 涉足稀土行业;收购万吉能源 100%股权,涉足油气行业,公司正在积极探索转型升级和多元化发展。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 会计政策变更 财政部于 2014 年颁布《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营 安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第 2 号——长 期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业 会计准则第 33 号——合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》,要求除《企业会 计准则第 37 号——金融工具列报》自 2014 年度财务报表起施行外,其他准则自 2014 年 7 月 1 日起施行。 本公司已采用上述准则编制 2014 年度财务报表,对本公司财务报表的影响列示如下: a、职工薪酬 根据财政部《企业会计准则第9号-职工薪酬》(2014年修订)的规定,本公司对施行日已存在的内退 福利、其他长期职工福利进行追溯调整,追溯调整的相关影响数如下: 报表项目 对2013年12月31日相关财务报 对2012年12月31日相关财务 表项目的影响金额 报表项目的影响金额 应付职工薪酬 -8,463,673.60 -11,736,059.42 长期应付职工薪酬 8,463,673.60 11,736,059.42 b、长期股权投资 3 焦作万方铝业股份有限公司 2014 年年度报告摘要 本公司根据新修订的《长期股权投资准则》,原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或 重大影响,并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资重分类至可供出售金融资产科 目,追溯调整影响如下: 被投资单位 持股 2013年1月1日归 2013年12月31日 比例(%) 属于母公司股东 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司 权益 资产 股东权益 焦作市商业银行股份 0.51 5,100,000.00 -5,100,000.00 5,100,000.00 5,100,000.00 有限公司 国泰君安证券股份有 0.07 4,539,000.00 -4,539,000.00 4,539,000.00 4,539,000.00 限公司 国泰君安投资管理股 0.03 461,000.00 -461,000.00 461,000.00 461,000.00 份有限公司 合 计 10,100,000.00 -10,100,000.00 10,100,000.00 10,100,000.00 c、财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响 本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》,根据列报要求将递延收益单独列报, 并对年初数采用追溯调整法进行调整列报,追溯调整影响如下: 项 目 2013年1月1日 2013年12月31日 调整前 调整后 调整前 调整后 递延收益 11,898,114.64 12,927,279.20 其他非流动负债 12,768,950.08 13,798,114.64 一年内到期的非流动负债 870,835.44 870,835.44 合 计 12,768,950.08 12,768,950.08 13,798,114.64 13,798,114.64 本次会计政策变更,仅对上述财务报表项目列示产生影响,对公司2013年末和2012年末资产总额、负 债总额和净资产以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本期收购拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司100%股权,将其纳入合并范围,由于该公司为新注册 成立的公司,无上年度同期数据。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 焦作万方铝业股份有限公司 2015 年 4 月 23 日 4