焦作万方铝业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
焦作万方铝业股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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焦作万方铝业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蒋英刚、主管会计工作负责人杨民平及会计机构负责人(会计主
管人员)李金法声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,167,101,098.76 1,191,669,670.58 -2.06%
归属于上市公司股东的净利润（元） 27,468,358.46 61,837,814.05 -55.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
26,981,206.77 66,360,144.18 -59.34%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -317,303,805.24 -22,120,512.51 -1,334.43%
基本每股收益（元/股） 0.0230 0.0520 -55.77%
稀释每股收益（元/股） 0.0230 0.0520 -55.77%
加权平均净资产收益率 0.58% 1.41% -0.83%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 9,174,481,319.74 9,146,893,504.32 0.30%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,756,789,830.52 4,727,850,233.60 0.61%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用 单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 21,057,607.71
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
517,708.86
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-21,012,025.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 96,539.85
减：所得税影响额 172,679.73
合计 487,151.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 85,941
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
西藏吉奥高投资
境内非国有法人 17.56% 211,216,238 211,216,238
控股有限公司
中国铝业股份有
国有法人 16.85% 202,693,057 0
限公司
焦作市万方集团 质押 21,600,000
国有法人 7.41% 89,154,266 0
有限责任公司 冻结 880,000
蔡鹏 境内自然人 0.89% 10,681,573 0
融通新蓝筹证券
其他 0.83% 9,999,956 0
投资基金
重庆国际信托有
限公司－渝信贰 其他 0.66% 7,891,882 0
号信托
全国社保基金六
其他 0.59% 7,072,306 0
零四组合
聂平 境内自然人 0.47% 5,610,000 0
中国银行－嘉实
服务增值行业证 其他 0.31% 3,718,779 0
券投资基金
国金证券股份有
其他 0.26% 3,179,290 0
限公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国铝业股份有限公司 202,693,057 人民币普通股 202,693,057
焦作市万方集团有限责任公司 89,154,266 人民币普通股 89,154,266
蔡鹏 10,681,573 人民币普通股 10,681,573
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融通新蓝筹证券投资基金 9,999,956 人民币普通股 9,999,956
重庆国际信托有限公司－渝信贰
7,891,882 人民币普通股 7,891,882
号信托
全国社保基金六零四组合 7,072,306 人民币普通股 7,072,306
聂平 5,610,000 人民币普通股 5,610,000
中国银行－嘉实服务增值行业证
3,718,779 人民币普通股 3,718,779
券投资基金
国金证券股份有限公司 3,179,290 人民币普通股 3,179,290
全国社保基金一一五组合 2,809,302 人民币普通股 2,809,302
公司前十名股东中，第一名股东、第二名股东和第三名股东之间不存在关联关系，公司
上述股东关联关系或一致行动的
未知其他股东之间是否存在关联关系。公司也未知其他股东是否存在属于《上市公司收
说明
购管理办法》规定的一致行动人。
公司股东焦作市万方集团有限责任公司除通过普通证券账户持有 60,354,266 股外，还通
前 10 名普通股股东参与融资融券
过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 28,800,000 股，实际合计持有
业务股东情况说明（如有）
89,154,266 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
项目 期末数 期初数 增减幅度 解 释
交易性金融资产 700,650.00 26,953,250.00 -97.40% 期末期货持仓减少，浮动盈利减少。
应收票据 5,896,765.00 17,129,856.25 -65.58% 上期末持有的应收票据背书转让，本期收
到以票据结算货款减少。
应收帐款 254,430,422.15 39,356,359.73 546.48% 本期中铝国贸、凯林铝业等欠货款21061
万元。
应付票据 200,000,000.00 300,000,000.00 -33.33% 上年末应付票据到期。
应付职工薪酬 13,804,976.65 29,248,853.23 -52.80% 上年末计提的年终奖金本期发放。
应交税费 7,706,922.53 11,071,355.90 -30.39% 上年末相关税费本期缴纳。
应付利息 32,593,426.49 20,421,970.96 59.60% 本期计提应付债券利息未支付。
其他应付款 438,482,605.18 661,454,858.37 -33.71% 信用证到期本期支付。
（二）利润表项目
项目 本期数 上年同期数 增减幅度 解释
营业税金及附加 44,656.59 799,776.56 -94.42% 本期计提的增值税同比减少，税金附加随
着减少。
销售费用 3,068,345.79 8,083,531.93 -62.04% 本期省外的运费同比下降。
财务费用 47,194,576.74 31,150,579.48 51.50% 本期融资租赁及应付票据融资额同比增
加,财务费用增加。
资产减值损失 -450,987.99 -51,889.08 769.14% 主要系本期部分坏账准备转回。
公允价值变动收益 -26,252,600.00 -9,840,425.00 166.78% 主要为上期末期货持仓本期平仓，上期末
浮动盈利本期转回。
投资收益 27,733,523.66 66,684,494.37 -58.41% 主要系联营公司赵固能源公司效益下降所
致
营业外收入 21,704,743.92 243,018.83 8831.30% 本期确认固定资产处置收入同比增加。
营业外支出 32,887.50 74,736.36 -56.00% 本期固定资产处置损失同比减少。
所得税费用 1,838,520.53 5,744,763.39 -68.00% 本期可弥补亏损减少，递延所得税费用减
少。
（三）现金流量表项目
项目 本期数 上年同期数 增减幅度 解释
收到其他与经营活动有关的 85,735,442.18 183,923,064.30 -53.39% 本期收到的招标保证金同比减少。
现金
购买商品、接受劳务支付的 1,405,059,041.40 976,167,863.19 43.94% 主要为本期应付票据、信用证等到期
现金 支付。
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支付的各项税费 10,791,059.59 76,137,333.97 -85.83% 主要系本期缴纳的增值税等同比减
少。
支付其他与经营活动有关的 38,720,302.98 80,698,144.14 -52.02% 本期支付的招标保证金、期货保证
现金 金、履约保证金同比减少。
收回投资收到的现金 0.00 140,000,000.00 -100.00% 上期收到的银行理财产品款项。
取得投资收益收到的现金 0.00 116,986.30 -100.00% 上年同期收到理财收益11.7万元。
购建固定资产、无形资产和 37,211,487.04 82,344,270.88 -54.81% 本期支付2×300MW热电机组项
其他长期资产支付的现金 目工程款同比减少。
投资支付的现金 0.00 529,333,330.90 -100.00% 上期支付中国稀有稀土有限公
司20%股权收购款及理财款。
吸收投资收到的现金 0.00 78,431,589.00 -100.00% 主要系上期收到的股权激励款项。
取得借款收到的现金 500,000,000.00 260,000,000.00 92.31% 本期新增银行借款同比增加。
收到其他与筹资活动有关的 100,024,146.82 0.00 100.00% 主要为本期收到的票据保证金10000
现金 万元。
分配股利、利润或偿付利息 28,612,875.56 17,973,325.02 59.20% 同比银行借款增加，利息支出增加。
支付的现金
支付其他与筹资活动有关的 96,695,819.00 0.00 100.00% 本期支付票据保证金及售后租回融
现金 资租赁固定资产租赁费所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
拉萨经济技术开发区吉奥高投
资控股有限公司承诺拉萨经济
技术开发区万吉能源科技有限
公司在 2014 年度、2015 年度、
2016 年度及 2017 年度，实现
拉萨经济技术 的净利润和经营活动产生的现
收购报告书或权益变动报告 开发区吉奥高 金净额分别都不低于人民币 2014 年 08 月 16
4年 正在履行
书中所作承诺 投资控股有限 3,000 万元、35,000 万元、50,000 日
公司 万元及 82,000 万元。详细内容
见 2014 年 8 月 16 日本公司在
巨潮资讯网、中国证券报和证
券时报上刊登的本公司关于收
购万吉能源股权公告“五、交易
协议主要内容”章节。
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中国铝业股份有限公司在《收
购报告书》第八节“对上市公司
截止本数据填
的影响分析”中含有收购人的
报日，承诺方
承诺事项。收购人中国铝业股
未出现违反该
中国铝业股份 份有限公司在本次收购完成 2006 年 08 月 15
长期有效 承诺事项情
有限公司 后，向焦作万方销售氧化铝的 日
况，该承诺持
价格将不高于向独立第三方销
续有效，仍在
售的价格，且将遵循公平、合
履行过程中。
理的市场原则为焦作万方供应
生产所需的氧化铝原料。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所
作承诺
其他对公司中小股东所作承
诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下
不适用
一步计划（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
衍生品投 衍生品投 计提减 期末投 报告期
是否关联 衍生品投 期初投 期末投
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 值准备 资金额 实际损
交易 资类型 资金额 资金额
名称 资金额 金额 占公司 益金额
8
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（如 报告期
有） 末净资
产比例
中铝国际
铝期货套 2015 年 01 月 2015 年 03 月 3,186.0 3,590.4
贸易有限 否 否 3,186.04 472.83 0.10%
期保值 01 日 31 日 4 3
公司
3,186.0 3,590.4
合计 3,186.04 -- -- 472.83 0.10%
4 3
衍生品投资资金来源 自有资金。
衍生品投资审批董事会公告披露日期
2014 年 12 月 10 日
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
2014 年 12 月 27 日
（如有)
公司投资的铝锭期货业务以套期保值为目的。投资前，公司严格按照已制订的套
期保值方案，结合公司年度经营目标确定开仓价位，风险可得到有效控制。铝锭
期货交易开展已有多年，主力合约成效活跃，不影响合约的平仓。公司严格按照
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措
保值方案操作，进入当月所持头寸不超过当期月产量的 6.6%，进入次月所持头寸
施说明（包括但不限于市场风险、流动
不超过当期月产量的 13.3%，可有效规避流动性风险。铝期货在上海期货交易所
性风险、信用风险、操作风险、法律风
上市多年，具有完善的风险管理、控制制度，几乎不存在信用风险。公司严格按
险等）
照《公司期货保值业务管理办法》、《公司 2015 年原铝产品期货套期保值方案》要
求操作，严格内控制度，防范操作风险。在业务操作过程中，严格遵守国家相关
法律、法规的规定，防范法律风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品
公允价值变动的情况，对衍生品公允价 公司在上海期货交易所从事铝期货合约套期保值业务，合约价格按每日交易结束
值的分析应披露具体使用的方法及相关 后的上海期货交易所收盘价作为公允价。
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核
算具体原则与上一报告期相比是否发生 未发生变化。
重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制
本衍生品投资以套期保值为目的，勿须独立董事等发表专项意见。
情况的专项意见
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：焦作万方铝业股份有限公司
2015 年 03 月 31 日 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 340,861,876.10 426,911,716.12
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
700,650.00 26,953,250.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,896,765.00 17,129,856.25
应收账款 254,430,422.15 39,356,359.73
预付款项 41,376,051.16 40,245,686.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 74,204,811.28 87,880,707.83
买入返售金融资产
存货 435,024,825.74 430,253,386.92
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 103,000,341.23 130,395,004.93
流动资产合计 1,255,495,742.66 1,199,125,967.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 10,100,000.00 10,100,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,311,235,019.33 2,287,311,567.08
投资性房地产
固定资产 3,154,182,513.93 3,193,035,836.49
在建工程 52,258,234.41 61,452,699.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,724,823,521.94 1,725,953,511.69
开发支出
商誉 454,289,710.81 454,289,710.81
长期待摊费用
递延所得税资产 92,341,268.40 94,205,634.51
其他非流动资产 119,755,308.26 121,418,576.42
非流动资产合计 7,918,985,577.08 7,947,767,536.36
资产总计 9,174,481,319.74 9,146,893,504.32
流动负债：
短期借款 1,290,000,000.00 1,050,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 200,000,000.00 300,000,000.00
应付账款 218,091,686.96 218,720,126.63
预收款项 19,608,184.38 23,139,254.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,804,976.65 29,248,853.23
应交税费 7,706,922.53 11,071,355.90
应付利息 32,593,426.49 20,421,970.96
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应付股利 414,770.29 414,770.29
其他应付款 438,482,605.18 661,454,858.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 119,102,951.16 117,129,038.34
其他流动负债
流动负债合计 2,339,805,523.64 2,431,600,228.10
非流动负债：
长期借款 537,500,000.00 443,750,000.00
应付债券 664,619,000.00 664,619,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 355,937,154.85 357,681,321.01
长期应付职工薪酬 4,653,010.44 5,698,212.46
专项应付款 100,000.00 100,000.00
预计负债
递延收益 6,822,068.29 7,339,777.15
递延所得税负债 421,020,000.00 421,020,000.00
其他非流动负债 87,234,732.00 87,234,732.00
非流动负债合计 2,077,885,965.58 1,987,443,042.62
负债合计 4,417,691,489.22 4,419,043,270.72
所有者权益：
股本 1,202,844,594.00 1,202,844,594.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,603,085,493.02 1,603,061,346.20
减：库存股 87,234,732.00 87,234,732.00
其他综合收益 9,303,122.70 9,303,122.70
专项储备 91,183,353.23 89,736,261.60
盈余公积 307,763,863.05 307,763,863.05
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一般风险准备
未分配利润 1,629,844,136.52 1,602,375,778.05
归属于母公司所有者权益合计 4,756,789,830.52 4,727,850,233.60
少数股东权益
所有者权益合计 4,756,789,830.52 4,727,850,233.60
负债和所有者权益总计 9,174,481,319.74 9,146,893,504.32
法定代表人： 蒋英刚 主管会计工作负责人：杨民平 会计机构负责人：李金法
2、母公司资产负债表 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 294,313,527.02 386,380,839.33
以公允价值计量且其变动计入当
700,650.00 26,953,250.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,896,765.00 17,129,856.25
应收账款 253,381,906.40 29,757,843.98
预付款项 41,376,051.16 40,245,686.18
应收利息
应收股利
其他应收款 74,204,811.28 87,880,707.83
存货 435,024,825.74 430,253,386.92
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 88,067,841.21 115,462,504.91
流动资产合计 1,192,966,377.81 1,134,064,075.40
非流动资产：
可供出售金融资产 10,100,000.00 10,100,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,696,140,306.76 5,672,216,854.51
投资性房地产
固定资产 3,154,179,398.37 3,193,035,836.49
在建工程 52,258,234.41 61,452,699.36
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焦作万方铝业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,743,521.94 41,873,511.69
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 77,904,732.01 79,702,025.33
其他非流动资产 119,755,308.26 121,418,576.42
非流动资产合计 9,151,081,501.75 9,179,799,503.80
资产总计 10,344,047,879.56 10,313,863,579.20
流动负债：
短期借款 1,290,000,000.00 1,050,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 200,000,000.00 300,000,000.00
应付账款 218,031,325.06 218,411,908.73
预收款项 19,608,184.38 23,139,254.38
应付职工薪酬 13,804,976.65 29,248,853.23
应交税费 7,275,297.15 7,928,956.79
应付利息 32,593,426.49 20,421,970.96
应付股利 414,770.29 414,770.29
其他应付款 1,880,631,125.32 2,103,545,632.51
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 119,102,951.16 117,129,038.34
其他流动负债
流动负债合计 3,781,462,056.50 3,870,240,385.23
非流动负债：
长期借款 537,500,000.00 443,750,000.00
应付债券 664,619,000.00 664,619,000.00
其中：优先股
永续债
14
焦作万方铝业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
长期应付款 355,937,154.85 357,681,321.01
长期应付职工薪酬 4,653,010.44 5,698,212.46
专项应付款 100,000.00 100,000.00
预计负债
递延收益 6,822,068.29 7,339,777.15
递延所得税负债
其他非流动负债 87,234,732.00 87,234,732.00
非流动负债合计 1,656,865,965.58 1,566,423,042.62
负债合计 5,438,328,022.08 5,436,663,427.85
所有者权益：
股本 1,202,844,594.00 1,202,844,594.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,549,009,332.21 1,548,985,185.39
减：库存股 87,234,732.00 87,234,732.00
其他综合收益 9,303,122.70 9,303,122.70
专项储备 91,183,353.23 89,736,261.60
盈余公积 307,763,863.05 307,763,863.05
未分配利润 1,832,850,324.29 1,805,801,856.61
所有者权益合计 4,905,719,857.48 4,877,200,151.35
负债和所有者权益总计 10,344,047,879.56 10,313,863,579.20
3、合并利润表 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,167,101,098.76 1,191,669,670.58
其中：营业收入 1,167,101,098.76 1,191,669,670.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,160,946,999.85 1,181,099,444.98
其中：营业成本 1,088,207,864.64 1,118,140,869.59
利息支出
手续费及佣金支出
15
焦作万方铝业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 44,656.59 799,776.56
销售费用 3,068,345.79 8,083,531.93
管理费用 22,882,544.08 22,976,576.50
财务费用 47,194,576.74 31,150,579.48
资产减值损失 -450,987.99 -51,889.08
加：公允价值变动收益（损失以
-26,252,600.00 -9,840,425.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
27,733,523.66 66,684,494.37
列）
其中：对联营企业和合营企业
22,492,948.66 62,925,139.05
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,635,022.57 67,414,294.97
加：营业外收入 21,704,743.92 243,018.83
其中：非流动资产处置利得 21,057,607.71
减：营业外支出 32,887.50 74,736.36
其中：非流动资产处置损失 70,286.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,306,878.99 67,582,577.44
减：所得税费用 1,838,520.53 5,744,763.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,468,358.46 61,837,814.05
归属于母公司所有者的净利润 27,468,358.46 61,837,814.05
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
16
焦作万方铝业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 27,468,358.46 61,837,814.05
归属于母公司所有者的综合收益
27,468,358.46 61,837,814.05
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0230 0.0520
（二）稀释每股收益 0.0230 0.0520
法定代表人： 蒋英刚 主管会计工作负责人：杨民平 会计机构负责人：李金法
4、母公司利润表 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,167,101,098.76 1,191,669,670.58
减：营业成本 1,088,207,864.64 1,118,140,869.59
营业税金及附加 44,656.59 799,776.56
销售费用 3,068,345.79 8,083,531.93
管理费用 22,867,212.64 20,877,664.92
财务费用 47,221,026.17 31,148,478.69
资产减值损失 -987.99 -51,889.08
加：公允价值变动收益（损失以 -26,252,600.00 -9,840,425.00
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焦作万方铝业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
27,733,523.66 66,684,494.37
列）
其中：对联营企业和合营企
22,492,948.66 62,925,139.05
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,173,904.58 69,515,307.34
加：营业外收入 21,704,743.92 243,009.77
其中：非流动资产处置利得 21,057,607.71
减：营业外支出 32,887.50 74,736.36
其中：非流动资产处置损失 70,286.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
28,845,761.00 69,683,580.75
列）
减：所得税费用 1,797,293.32 6,270,014.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,048,467.68 63,413,566.53
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 27,048,467.68 63,413,566.53
七、每股收益：
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焦作万方铝业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
（一）基本每股收益 0.0230 0.0540
（二）稀释每股收益 0.0230 0.0540
5、合并现金流量表 单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,141,255,009.50 1,004,648,559.34
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
85,735,442.18 183,923,064.30
金
经营活动现金流入小计 1,226,990,451.68 1,188,571,623.64
购买商品、接受劳务支付的现金 1,405,059,041.40 976,167,863.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
89,723,852.95 77,688,794.85
现金
支付的各项税费 10,791,059.59 76,137,333.97
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焦作万方铝业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付其他与经营活动有关的现
38,720,302.98 80,698,144.14
金
经营活动现金流出小计 1,544,294,256.92 1,210,692,136.15
经营活动产生的现金流量净额 -317,303,805.24 -22,120,512.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 140,000,000.00
取得投资收益收到的现金 116,986.30
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 140,116,986.30
购建固定资产、无形资产和其他
37,211,487.04 82,344,270.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金 529,333,330.90
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 37,211,487.04 611,677,601.78
投资活动产生的现金流量净额 -37,211,487.04 -471,560,615.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 78,431,589.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 500,000,000.00 260,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
100,024,146.82
金
筹资活动现金流入小计 600,024,146.82 338,431,589.00
偿还债务支付的现金 166,250,000.00 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
28,612,875.56 17,973,325.02
的现金
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其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
96,695,819.00
金
筹资活动现金流出小计 291,558,694.56 217,973,325.02
筹资活动产生的现金流量净额 308,465,452.26 120,458,263.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -46,049,840.02 -373,222,864.01
加：期初现金及现金等价物余额 326,911,716.12 545,417,089.01
六、期末现金及现金等价物余额 280,861,876.10 172,194,225.00
6、母公司现金流量表 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,132,255,009.50 1,004,648,559.34
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
85,706,980.90 183,821,585.69
金
经营活动现金流入小计 1,217,961,990.40 1,188,470,145.03
购买商品、接受劳务支付的现金 1,405,059,041.40 976,167,863.19
支付给职工以及为职工支付的
89,723,852.95 77,611,911.05
现金
支付的各项税费 8,106,131.45 73,381,364.60
支付其他与经营活动有关的现
38,395,950.98 80,694,564.74
金
经营活动现金流出小计 1,541,284,976.78 1,207,855,703.58
经营活动产生的现金流量净额 -323,322,986.38 -19,385,558.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 140,000,000.00
取得投资收益收到的现金 116,986.30
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
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焦作万方铝业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
金
投资活动现金流入小计 140,116,986.30
购建固定资产、无形资产和其他
37,211,487.04 82,344,270.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金 529,333,330.90
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 37,211,487.04 611,677,601.78
投资活动产生的现金流量净额 -37,211,487.04 -471,560,615.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 78,431,589.00
取得借款收到的现金 500,000,000.00 260,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
100,024,146.82
金
筹资活动现金流入小计 600,024,146.82 338,431,589.00
偿还债务支付的现金 166,250,000.00 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
28,611,166.71 17,973,325.02
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
96,695,819.00
金
筹资活动现金流出小计 291,556,985.71 217,973,325.02
筹资活动产生的现金流量净额 308,467,161.11 120,458,263.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -52,067,312.31 -370,487,910.05
加：期初现金及现金等价物余额 286,380,839.33 542,597,247.73
六、期末现金及现金等价物余额 234,313,527.02 172,109,337.68
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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焦作万方铝业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
（本页无正文，为《焦作万方铝业股份有限公司 2015 年第一季度报告》之签字盖章页）
焦作万方铝业股份有限公司
法定代表人：蒋英刚
二Ｏ一五年四月二十三日
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