司公限有份股心中游旅海东大南海 2018 文全告报度年半年
证券代码：000613、200613 证券简称：大东海 A、大东海 B
海南大东海旅游中心股份有限公司
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd.
2018 年半年度报告全文
披露日期：2018 年 08 月 11 日
1
司公限有份股心中游旅海东大南海 2018 文全告报度年半年
第一节 重要提示、目录和释义
重要提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人袁小平、主管会计工作负责人符宗仁及会计机构负责人(会计主管人员)
符宗仁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资
者注意投资风险。
目 录
2018 年半年度报告............................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、释义.................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 4
第三节 公司业务概要........................................................................................................................ 6
第四节 经营情况讨论与分析............................................................................................................ 7
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 18
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 18
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 23
第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................... 23
第九节 公司债相关情况.................................................................................................................. 25
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 26
第十一节 备查文件目录.................................................................................................................. 77
2
3
敬请投资者注意投资风险。
准。
本报告分别以中、英两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为
信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。
《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司 2018 年度选定的
风险提示
元币民人 指 元
会事监司公限有份股心中游旅海东大南海 指 会事监
会事董司公限有份股心中游旅海东大南海 指 会事董
会大东股司公限有份股心中游旅海东大南海 指 会大东股
程章司公限有份股心中游旅海东大南海 指 》程章司公《
司公限有份股心中游旅海东大南海 指 司公本、司公
》法券证国和共民人华中《 指 》法券证《
》法司公国和共民人华中《 指 》法司公《
所易交券证圳深 指 所交深
会员委理管督监券证国中 指 会监证国中
容内义释 指 项义释
释 义
文全告报度年半年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
4
。报年年 见参可体 2017
具，化变无期告报地置备告报度年半司公，址网的站网定指会监证国中的告报度年半载登，称名的纸报露披息信的定选司公
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化变否是期告报在点地置备及露披息信
点点点点地地地地置置置置备备备备及及及及露露露露披披披披息息息息信信信信、、、、 2
。报年年 2017 见参可体具，化变无期告报箱信子电、址网司公，码编政邮其及址地公办司公，址地册注司公
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化变否是期告报在箱信子电、址网司公，码编政邮其及址地公办司公，址地册注司公
式式式式方方方方系系系系联联联联司司司司公公公公、、、、 1
三、其他情况
hnddhhn@21cn.com 箱信子电
0898-88214998 真传
0898-88219921 话电
海东大市亚三 址地系联
娟宏汪 名姓
表代务事券证 书秘会事董
二、联系人和联系方式
平小袁 人表代定法的司公
DADONGHAI 写缩称名文外的司公
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.,Ltd 称名文外的司公
海东大 称简文中的司公
司公限有份股心中游旅海东大南海 称名文中的司公
所易交券证圳深 所易交券证市上票股
无 称简票股的后更变
、
000613 200613 码代票股 B海东大、 海东大
A 称简票股
一、公司简介
第二节 公司简介和主要财务指标
文全告报度年半年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
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。形情的目项的益损性常经为定界目项
益损性常经非的举列、义定》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根将在存不期告报司公 1
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因原明说
应，目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开 1
公《把及以，目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对 1
-- -204.98 计合
。款费退费行通辆车 出支和入收外业营他其的外之项各述上除
273.00
。失损废报产资定固 -477.98
）分部销冲的备准值减产资提计已括包（益损置处产资动流非
明说 目项 额金
元：位单
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六、非经常性损益项目及金额
。况情异差产资净和润利净中告报务财的露披则准计会国中照按与则准计会外境照按在存不期告报司公
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五、境内外会计准则下会计数据差异
1.66% 77,135,414.10 78,417,579.68 ）元（产资净的东股司公市上于属归
0.57% 87,466,661.80 87,966,932.27 ）元（产资总
减增末度年上比末期告报本 末度年上 末期告报本
-0.64% 2.29% 1.65% 率益收产资净均平权加
-25.53% 0.0047 0.0035 ）股 元（益收股每释稀 /
-25.53% 0.0047 0.0035 ）股 元（益收股每本基 /
-3.73% 3,231,073.10 3,110,677.60 ）元（额净量流金现的生产动活营经
-25.40% 1,718,993.80 1,282,370.56 ）元（润利净的益损性常经非除扣的东股司公市上于属归
-25.42% 1,719,253.80 1,282,165.58 ）元（润利净的东股司公市上于属归
7.14% 15,096,273.42 16,173,929.32 ）元（入收业营
减增期同年上比期告报本 期同年上 期告报本
否√是□
据数计会度年前以述重或整调溯追需否是司公
四、主要会计数据和财务指标
文全告报度年半年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
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。化变大重生发未力争竞心核司公
，内期告报。力能营经高提步一进 ，设建伍队工员强加，度力作工售销强加，境环营经部外内店酒善完力努续继将司公，中
作工的后以在 。列前于位中店酒次档同、模规同、域区同在面方等营经店酒司公，前目。力能争竞 营经了强增效有，境环
营经部外内店酒了善改步一进，造改级升的面全了行进施设备设件硬软店酒对司公 ，年几近上加。一之员成店酒名国全为
，富丰涵内化文，久悠史历，物人导领级家国及首元家国多很外内 国过待接经曾，一之店酒的早最亚三属，余年十二今至
业开建承店酒且。势优境环然自、理地的厚独天得 有享，开盛花鲜季四年一，米十数仅面海离距，境环化绿林园的美优有
30 5
拥，海临置位店酒。程车钟分 约 场机凰凤亚三，程车钟分 约区市市亚三离距，湾海海东大的区景级 的放开费免一 AAAA
” “
唯亚三、一之 景 佳十四 国中、大最量流客市亚三于位，市亚三市城点热游旅处地，业主为业饮餐、宿住店酒以司公
否
求要露披的业行殊特守遵要需否是司公
三、核心竞争力分析
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情产产产产资资资资外外外外境境境境要要要要主主主主、、、、 2
46
。致所销摊月按用费摊待期长的期到内年一的列转是要主，元万 少减初年较 产资动流非的期到内年一
66
。致所加增款借员职及以，加增费电水收应户客赁租末期告报是要主，元万 加增初年较 款收应他其
33
。致所加增笼回项款收应期告报是要主，元万 少减初年较 款账收应
明说化变大重 产资要主
况况况况情情情情化化化化变变变变大大大大重重重重产产产产资资资资要要要要主主主主、、、、 1
二、主要资产重大变化情况
。 减不 力压 滑下 营经 ，烈 激当 相争 竞间 之业 行， 求需 场市 于大 远应 供， 业开 建兴 量大 目盲 馆旅
庭家者或店酒档低中高地当来年近，是但。一之员成店酒名国全为，富丰涵内化文，久悠史历，美优境环
，海大朝面，利便通交，域区心中区景海东大市亚三省南海于位店酒。辅为源客社行旅、客散务商、客散售
销络网非，主为售销络网以。购采商理代过通分部，入购同合购采订签接直商应供与过通分部，则原为优
质廉价以，资物、品物的需所营经饮餐、店酒为要主品商购采。务服饮餐和宿住店酒为务业要主营主司公
否
求要露披的业行殊特守遵要需否是司公
一、报告期内公司从事的主要业务
第三节 公司业务概要
文全告报度年半年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
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。致所响影高较息 109.72% -180,672.66 17,563.19 用费务财
利款存年上，小较入收息利期告报是要主
5.25% 5,089,450.57 5,356,455.21 用费理管
13.95% 2,458,144.93 2,800,956.10 用费售销
14.15% 5,256,112.51 6,000,063.36 本成业营
7.14% 15,096,273.42 16,173,929.32 入收业营
因原动变 减增比同 期同年上 期告报本
元：位单
况情动变比同据数务财要主
。容内关相”述概、一“的中”析分与论讨况情营经“见参
二、主营业务分析
。础 基实 坚下 打展 发康 健、 定稳 、续 持司 公为
，力能争竞合综高提，量质务服和质品品产店酒升提，道渠售销展拓和固巩续继将司公，年半下年8102
。 化大 最益 利业 企了 现实 ，全 安营 运司 公了 证保 ，益 效营 经了 高提 效有 ，产 生全 安， 支节
收增，行执效有的作工制控部内化强，范规作工制控部内强加，系体制控部内善完续继，时同。本成营经
制控学科，廉价优质，家三比货，化样多道渠价询本成购采行实，施措等询查格价业行店酒和询查格价络
网取采，理管算预和制机评考效绩过通，理管制控本成购采强加，向导为营经展拓以司公，内期告报
。益效理管营经高提，系体制控部内善完断不，制机评考效绩和理管算预化强，制控本成格严持坚、3
。力 能争 竞场 市和 质品 的品 产店 酒司 公高 提， 训培 能技 务服
强加断不。境环作工谐和建创，活生化文工员富丰断不，设建化文业企强加，时同的训培能技务服务业化
强，念理营经的”本为人以“着本司公。要重益日作工训培能技务服，大较性动流源资力人业行店酒
。 力 能 争 竞 的 品 产 强 增 ， 质 品 的 品 产 店 酒 高 提 以 ， 训 培 的 能 技 务 服 强 加 续 持 、2
。 源客 斯罗 俄的 多较 了取 争， 作合 商应 供源 客斯
罗俄等旅国达盛、旅国谊友、旅国德利昊与略策销营用运活灵，等势优置位理地店酒用利。售销络网展拓
等台平务商子电、道渠络网用利分充，作合司公站网类行旅的先领内国等店猫天织组店酒名、网游旅洲亚
、 网 行旅 里阿 、网 行旅 牛途 、网 行旅 程携 与强 加， 度力 售销 的道 渠售 销络 网大 加续 持司 公， 内期 告报
。 源 客 斯 罗 俄 的 多 较 了 取 争 略 策 销 营 用 运 活 灵 ， 道 渠 销 营 宽 拓 ， 场 市 展 拓 极 积 、1
： 下如 作工 要主
。标目营经的定制初年司公了成完本基，等支节收增，系体控内善完，理管制控本成格严，量质品产高提力
努，训培能技务业的工员强加，入投造改新更的施设备设大加，且并。源客斯罗俄的多较了取争，等势优
境环、势优置位理地店酒用利，略策销营用运活灵，道渠销营宽拓，场市新发开极积司公，内期告报
。%54.52为幅减，元万67.34少减期同年上较，元万61.821润利净
现实。%41.7为幅增，元万77.701加增期同年上较，元万93.716,1入收务业营主现实司公，内期告报
一、概述
第四节 经营情况讨论与分析
文全告报度年半年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2018 文全告报度年半年
额净量流金现的生产动活营经 3,110,677.60 3,231,073.10 -3.73%
额净量流金现的生产动活资投 -2,040,626.12 -10,333,145.20 80.25%
资投造改新更和资投权债期同年去是要主
。致所大较
额净量流金现的生产动活资筹 -10,000,000.00 100.00% 。致所款来往团集山牛罗付支是要主
104
，元万 加增净现实金现期告报是要主
额加增净物价等金现及金现 1,070,051.48 -17,102,072.10 106.26%
1710
。元万 少减净金现期同年去时同
动变大重生发源来润利或成构润利期告报司公
用适不 √ 用适 □
。动变大重生发有没源来润利或成构润利期告报司公
况情成构务业营主
元：位单
入收业营 本成业营 率利毛 年上比率利毛 上比本成业营 上比入收业营
减增期同 减增期同年 减增期同年
业行分
业务服食饮游旅 16,173,929.32 6,000,063.36 62.90% 7.14% 14.15% -3.50%
品产分
入收房客 12,703,332.00 4,665,442.06 63.27% 8.79% 14.37% -2.75%
入收乐娱饮餐 1,911,816.00 1,097,359.52 42.60% 3.80% 16.79% -13.03%
入收赁租 1,558,781.00 237,262.00 84.78% -1.21% 0.00% -0.21%
区地分
区地南海 16,173,929.32 6,000,063.36 62.90% 7.14% 14.15% -3.50%
三、非主营业务分析
用适不 √ 用适 □
四、资产及负债状况
1 况况况况情情情情动动动动变变变变大大大大重重重重成成成成构构构构产产产产资资资资、、、、
元：位单
末期告报本 末期同年上
增重比 明说动变大重
资总占 额金 减 产资总占 额金
例比产 例比
金资币货 10,751,658.64 12.22% 10,108,175.91 10.51% 1.71%
，间期的末期告报至末期同年上是要主
。的长增是量流净金现
款账收应 266,236.51 0.30% 337,187.05 0.35% -0.05% 。至所加增笼回项款收应期告报是要主
货存 264,620.69 0.30% 253,215.05 0.26% 0.04% 。围范动变常正于属加增的货存
产地房性资投 8,621,742.21 9.80% 9,096,265.77 9.46% 0.34% 。致所销摊和旧折要主
8
9
日 发开
046 07 月 0 册 游 发开 源资 0%
00
2018- 06 年 否 0.00
0.0 注成完 旅 年 无 筹自
30 设新 源资 游旅 100.0
,000.
2018
游旅 高文 1,000
南海
益 况 型 称
引索 期日 诉涉 亏盈 收 情展进 类 限期 方 源来 例比 额金 式方 务业 名司
露披 露披 否是 资投 的日表 品 资投 作合 金资 股持 资投 资投 要主 公资
期本 预计 债负产 产 投被
资至截
元：位单
用适不 □ 用适 √
况况况况情情情情资资资资投投投投权权权权股股股股的的的的大大大大重重重重的的的的取取取取获获获获内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 2
-88.89% 9,000,000.00 1,000,000.00
度幅动变 ）元（额资投期同年上 ）元（额资投期告报
用适不 □ 用适 √
况况况况情情情情体体体体总总总总、、、、 1
五、投资状况分析
无
况况况况情情情情限限限限受受受受利利利利权权权权产产产产资资资资的的的的末末末末期期期期告告告告报报报报至至至至截截截截、、、、 3
用适不 √ 用适 □
债债债债负负负负和和和和产产产产资资资资的的的的量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、 2
。致所 1.93% 1.11% 1,071,343.97 3.04% 2,678,016.88 用费摊待期长
加增用费造改新更的转结年上是要主
。致所 -8.96% 11.46% 11,020,867.76 2.50% 产资动流他其
2,195,699.54
元万 资投权债有列期同年上是要主
900
。致所销摊月按用费 0.52% 0.30% 292,184.72 0.82%
产资动流非
716,972.51
摊待期长的期到内年一的列转是要主 的期到内年一
。致所加增款结待员职 0.58% 0.33% 316,384.24 0.91% 款收应他其
800,136.44
及以，加增费电水户客赁租结待是要主
。致所转结已程工建在期同年上是要主 -1.02% 1.02% 978,211.64 程工建在
。致所旧折常日和置购产资定固是要主 2.40% 40.82% 39,264,470.61 43.22% 38,017,199.39
产资定固
。本资册注的司公子资全入投是要主 1.14% 1.14% 1,000,000.00
资投权股期长
文全告报度年半年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
10
用适不 √ 用适 □
八、公司控制的结构化主体情况
。息信司公股参股控要重的露披当应无内期告报司公
用适不 √ 用适 □
七、主要控股参股公司分析
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况况况况情情情情权权权权股股股股大大大大重重重重售售售售出出出出、、、、 2
。产资大重售出未期告报司公
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情产产产产资资资资大大大大重重重重售售售售出出出出、、、、 1
六、重大资产和股权出售
。资投品生衍在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
2
况况况况情情情情资资资资投投投投品品品品生生生生衍衍衍衍）））） （（（（
。资投券证在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
1
况况况况情情情情资资资资投投投投券券券券证证证证）））） （（（（
资资资资投投投投产产产产资资资资融融融融金金金金、、、、 4
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情资资资资投投投投权权权权股股股股非非非非的的的的大大大大重重重重的的的的行行行行进进进进在在在在正正正正内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 3
00
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0.0
-- -- -- -- -- -- ,000. -- -- 计合
1,000
司公
限有
文全告报度年半年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
11
。 点长 增润 利加 增， 构结 业产 富丰 ，目 项营 经充 扩， 道渠 资融 展拓 续继 ，外 之此 除。 率住 入高
提，场市游旅端高外内境发开断不，势优境环和置位理地的越优借凭，上础基的络网售销有原在，度力售
销大 加， 且并 。理 管范 规， 度制 关相 全健 立建 ，识 意险 风范 防强 加， 策决 学科 和理 管学 科取 采： 策对
。响 影大 较生 产接 直绩 业司 公对 少多 量数 客游 、坏 好况 情场
市游旅，限局目项营经，一单业主，店酒的大不模规家一营经为仅业营主司公，且而。烈激益日争竞业行
务服 游旅 亚三 ，流 分断 不的 源客 游旅 国全 ，起 兴断 不的 店酒 档低 中高 ，发 开断 不的 业产 游旅 球全 着随
险风营经务业营主）4（
。定 稳的 员人 术技 和员 人理 管心 核保 确， 力聚
凝业企强增，设建化文业企强加步一进，训培力能理管、术技、质素工员业企强加，时同。才人住留和才
人育 培、 才人 引吸 求力 ，制 机遇 待险 保及 利福 、酬 薪、 励激 、训 培、 进引 才人 善完 续继 将司 公： 策对
。险 风的 展发 司公 约制 失流 才人 因临 面会 能可 ，繁
频遍 普动 流才 人业 行店 酒， 增俱 日与 求需 才人 等理 管、 售销 的业 店酒 对展 发速 快和 起兴 断不 的业 行同
险风源资力人）3（
。 力能 的害 灾然 自御
抵高 提， 施措 防预 效有 取采 极积 ，险 保产 财买 购续 继时 按， 护维 和设 建的 施设 础基 强加 将司 公： 策对
。营 经常 正的 司公 响影 能可 而因 ，坏 破的 大较 成造 施设 司公 对会 能可 将， 地陆 登的 风台 为成
亚三 如。 气天 性害 灾生 发多 较季 夏是 别特 ，候 气性 洋海 于属 岛南 海， 害灾 然自 类各 发频 球全 ，来 年近
险风的害灾然自受）2（
。 平水 入收 务业 营主 的定 一证 保而 从， 额份 场市 的多
更得 赢来 境环 的适 舒和 务服 的质 优以 ，施 设备 设硬 软店 酒高 提步 一进 ，时 同的 度力 售销 大加 在： 策对
。 入收 务业 营主 司公
响影而从，展发的业务服游旅或业游旅方地响影、约制会能可，台出的策政些这。策政关相些一台出续继
会能 可门 部关 相家 国， 设建 政廉 风党 进推 入深 或境 环场 市游 旅化 优、 范规 为， 主为 业务 服游 旅以 司公
险风策政观宏）1（
十、公司面临的风险和应对措施
用适不 √ 用适 □
明说因原及示警的动变度幅大生发比相期同年上与者或损亏为能可润利净计累的末期期告报一下至初年测预
九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计
文全告报度年半年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
12
诺承作所时组重产资
诺承作所中书告报动
变益权或书告报购收
。组重产资
行进司公海东大对候时当适在方组重求寻
。项事 极积将诺承司公限有份股山牛罗东股股控
组重产资 日 司公海东大 力能营经续持复恢 力能利盈 司公限
6 27 06
月 高提，境困营经的司公海东大转扭为，市退 诺承改股 有份股 诺承改股
大重划筹 月个 年 2017 临濒，损亏年连司公海东大于鉴：诺承中其 山牛罗
原止终已 ) (
，中 要摘稿订修》书明说革改置分权股《和
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在司公限有份股山牛罗，日 月 年 30 5 2007
况情行履 诺限承期 时间诺承 容内诺承 型类诺承 方诺承 由事诺承
用适不 □ 用适 √
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
。本股增转金积公以不，股红送不，利红金现发派不度年半划计司公
用适不 √ 用适 □
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
用适不 √ 用适 □
会会会会大大大大东东东东股股股股时时时时临临临临开开开开召召召召求求求求请请请请东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优的的的的复复复复恢恢恢恢权权权权决决决决表表表表、、、、 2
） （网讯资潮巨和
www.cninfo.com.cn
》报商港香《、》报时券证《的日 月 28
会大 会大东股
2 年 于登刊，》告公议决会大东 日 月 年
2018 28 02 2018 日 月 年
27 02 2018 37.76%
东股度年 度年 2017
股度年 《为称名告公，
2017 2018-016
为号编告公议决会大东股次本
引索露披 期日露披 期日开召 例比与参者资投 型类议会 次届议会
况况况况情情情情会会会会大大大大东东东东股股股股期期期期告告告告报报报报本本本本、、、、 1
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
第五节 重要事项
文全告报度年半年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
13
。项事关相整重产破生发未期告报司公
用适不 √ 用适 □
七、破产重整相关事项
用适不 √ 用适 □
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
用适不 √ 用适 □
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
。计审经未告报度年半司公
否√是□
计审经已否是告报务财度年半
四、聘任、解聘会计师事务所情况
。项事组重产资大重次本划筹止终定决会事董司公，究研慎审经， 案议的组重产资
大重划筹止终于关《了过通议审，议会时临次三第会事董届九第开召日 月 年 于司公 25 6 2018
。项事组重产资大重入转起市开日 月 年 于并，牌复起市开日14 2 2018
8 2 2018
月 年 于票股司公，请申司公经。牌停起市开日 月 年 于 31
、 1 ：码代2018 000613 200613)
B A (
券证， 海东大、 海东大：称简券证 票股司公，请申司公经。项事大重的关有司公与划筹，》知
通的牌停项事大重划筹《的来发司公限有份股山牛罗东股大一第到收司公，日 月 年 31
划计作工的步一下及1 2018
。案议项此过通未议审会大东股时临次四第年 因原体具的行履成完
2017 司公，日 月 年 。日 月 年 为更变期日止截限期行履诺承组重即，年 长 未明说细详当应，的毕
22 12 2017 26 12 2019 2
延起日 月 年 自限期行履诺承组重的司公对拟司公限有份股山牛罗东股大一第司公，》案 完行履未期超诺承如
27 12 2017
议的限期诺承更变东股大一第司公于关《了过通议审会事监、会事董司公，日 月 年 4 12 2017
17 8
。息信的露披未而露披当应有未司公，前目。牌复起市开日 月 于票股司公，组重产资大重次本止
15 8 2017 12
终定决告公布发司公，日 月 年 。案议项 等》案议的 ）案预（书告报易交联关暨买购 >
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产资大重司公限有份股心中游旅海东大南海 于关《过通未议审议会时临次一十第会事董届八第司公
13
，日 月 年 8 2017 15 2 2017
。牌停起市开日 月 年 于项事诺承行履划筹山牛罗因票股司公
否 行履时及否是诺承
诺承作所
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诺承励激权股
诺承作所时资
融再或行发开公次首
文全告报度年半年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
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在存不 较异差格价考参场市与格因价原易的交大
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批获 同占 联关
用适不 □ 用适 √
易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的关关关关相相相相营营营营经经经经常常常常日日日日与与与与、、、、 1
十二、重大关联交易
。况情施实其及施措励激工员他其或划计股持工员、划计励激权股无期告报司公
用适不 √ 用适 □
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况
用适不 √ 用适 □
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
。况情改整及罚处在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
九、处罚及整改情况
用适不 √ 用适 □
项事讼诉他其
。项事裁仲、讼诉大重无司公期告报本
用适不 √ 用适 □
项事裁仲讼诉大重
八、诉讼事项
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用适不 □ 用适 √
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。况情包承在存不期告报司公
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十四、重大合同及其履行情况
。金资用占性营经非的司公市上对方联关其及东股股控在存不期告报司公
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十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
。易交联关大重他其无期告报司公
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易易易易交交交交联联联联关关关关大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、 5
。来往务债权债联关在存不期告报司公
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来来来来往往往往务务务务债债债债权权权权债债债债联联联联关关关关、、、、 4
。易交联关的资投外对同共生发未期告报司公
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易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的资资资资投投投投外外外外对对对对同同同同共共共共、、、、 3
。易交联关的售出、购收权股或产资生发未期告报司公
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易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的生生生生发发发发售售售售出出出出、、、、购购购购收收收收权权权权股股股股或或或或产产产产资资资资、、、、 2
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用适不
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十五、社会责任情况
。同合大重他其在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
同同同同合合合合大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、 3
。况情保担在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
保保保保担担担担大大大大重重重重、、、、 2
无 否 收加增入 同合 15
日 月 日 月
30 01
190
厅议 司公限有社行
09 年
2022 年10 2017 会能功多 旅际国德利昊 司公本
30
日 月 日 月 01 室
18 10 高振钟 司公本
11 2019 12 2016
无 否 收加增入 同合 年 年 衣更边海
无 否 收加增入 同合 72.5
日 月 日 月
31 01
653
屋木及档 司公限有理管
12 年
2022 年01 2018 排大边海 饮餐哒乐亚三 司公本
31
日 月 日 月 01 厅餐 ）司公限有饮餐
37.8 1,886
12 2020 01 2016 B
无 否 收加增入 同合 年 年 层一楼 派杭南海（明马 司公本
系关 易交 响影司 据依 ）元 日 日 ）元万（ 况情 称名
联关 否联是关 收公赁对租益 收定赁确租益 收万赁（租益 止终赁租 始起赁租 产额资金赁及租涉 产资赁租 称名方赁租 方租出
用适不 □ 用适 √
目项的上以 10% 额总润利期告报司公到达益损的来带司公为
至
2017-10-01 2022-09-30 年 5 司公限有社行旅际国德利昊亚三 厅议会能功多
至
2016-12-01 2019-11-30 年 3 高振钟 室衣更边海
2018-01-01 2022-12-31
至 年 5 司公限有理管饮餐哒乐亚三 屋木及档排大边海
2016-03-01 2019-02-28
至 年 3 伟军陈 层一下地楼 店酒 A
2016-11-15 2019-11-14
至 年 3 鹏吉徐 场商楼 店酒 B
2016-01-01 2020-12-31
至 年 5 ）司公限有饮餐派杭南海（明马 厅餐层一楼 店酒 B
限期赁租 限年赁租 方租承 称名目项赁租
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。）640-8102：号编告公（》告公展进的司公子资全立设资投于关《的）nc.moc.ofninc.www（
网 讯 资 潮 巨 和 》 报 商 港 香 《、》 报 时 券 证 《 于 露 披 日 7 月 6 年 8102 司 公 见 详 体 具 ，》 照 执 业 营 《 的 发 核 局
理管政行商工市亚三省南海由了得取并，续手记登册注商工成完理办已司公子资全该，日6月6年8102
。 340-8102
：号编告公（》告公的司公子资全立设资投于关《和）040-8102：号编告公（》告公议决议会时临次二第会事
董届九第《的）nc.moc.ofninc.www（网讯资潮巨和》报商港香《、》报时券证《于露披日21月5年8102司公
见详体具。司公限有发开源资游旅高文南海司公子资全立设资出元万001币民人金资有自以司公意同，》案
议的司公子资全立设资投于关《了过通议审议会时临次二第会事董届九第开召日11月5年8102于司公
用适不 □ 用适 √
十七、公司子公司重大事项
。解了和查核行进项事及涉所》函师律《就司公，前目。 250-8102：号编告公（ 告公的函师律到收
于关司公限有份股心中游旅海东大南海《网讯资潮巨和》报商港香《》报时券证《日01月8年8102司公见
情详。任责偿清带连担承务债述上团集海东大对司公张主将达信南海，形情的能不算清在存团集海东大若
。元万71.1343币民人计共，元万71.1392息利的日03月4年8102至记暂及元万005金本；元万38.966币民人
计共，元万38.955息利的日03月4年8102至记暂及元万011金本：为别分务债笔两，利权讨追使行现）”达
信南海“称简下以（司公分省南海司公限有份股理管产资达信国中人权债新其，纷纠贷借融金）”行分亚
三行银设建“称简下以（行分市亚三行银设建民人国中人权债原其与）”团集海东大“称简下以（司公限
有团集心中游旅海东大南海司公股参司公：为容内要主》函师律《：2项事的》函师律《到收司公、2
。 果结 商协 无尚 ，调 协、 通沟 行进 在尚 局电 供亚
三与项事关相就司公，前目。 610-6102：号编告公（ 告公的函师律到收于关司公限有份股心中游旅海东
大南海《网讯资潮巨和》报商港香《》报时券证《日13月5年6102司公见情详。时瓦千37331301量电用店
酒大国中南计少月4年6102至月7年6002自，算核步初局电供亚三经：项事的》函师律《到收司公、1
用适不 □ 用适 √
十六、其他重大事项的说明
无
况况况况情情情情任任任任责责责责会会会会社社社社贫贫贫贫扶扶扶扶准准准准精精精精行行行行履履履履、、、、 2
文全告报度年半年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
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用适不 □ 用适 √
况况况况情情情情动动动动变变变变份份份份股股股股售售售售限限限限、、、、 2
用适不 √ 用适 □
容内他其的露披求要构机管监券证或要必为认司公
用适不 √ 用适 □
响影的标指务财等产资净股每的东股股通普司公于属归、益收股每释稀和益收股每本基期一近最和年一近最对动变份股
用适不 √ 用适 □
况情户过的动变份股
用适不 √ 用适 □
况情准批的动变份股
。 变不 本股 总是 但， 化变 了生 发构 结份 股内 期告 报本 在份 股司 公使
致，等垫代还偿理办东股分部及以售限除解理办求要定规关相照按，中程过作工续后革改置分权股司公在
用适不 □ 用适 √
因原的动变份股
100.00% 364,100,000 0 0 100.00% 364,100,000 数总份股、三
24.17% 88,000,000 24.17% 88,000,000 股资外的市上内境、 2
72.96% 265,645,600 0 0 72.96% 265,645,600 股通普币民人、 1
97.13% 353,645,600 0 0 97.13% 353,645,600 份股件条售限无、二
0.09% 310,200 0 0 0.09% 310,200 股持人然自内境
2.15% 7,821,000 0 0 2.15% 7,821,000 股持人法内境：中其
2.23% 8,131,200 0 0 2.23% 8,131,200 股持资内他其、 3
0.64% 2,323,200 0 0 0.64% 2,323,200 股持人法有国、 2
股持家国、 1
2.87% 10,454,400 0 0 2.87% 10,454,400 份股件条售限有、一
例比 量数 计 他 股转 股 股新 例比 量数
小 其 金积公 送 行发
后动变次本 ）－，＋（减增动变次本 前动变次本
股：位单
况况况况情情情情动动动动变变变变份份份份股股股股、、、、 1
一、股份变动情况
第六节 股份变动及股东情况
文全告报度年半年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
19
29,989,791 -890000 29,989,791 8.24% 人然自内境 平国潘
63,885,980 0 0 63,885,980 17.55% 人法有国非内境 司公限有份股山牛罗
量 态状
数 份股 量数股 量 况情 量数股通
通普的件条 数股通普 动变减增 普的有持 例 质性东股 称名东股
况情结 售限无有持 的件条售 内期告报 末期告报 比股持
冻或押质 限有有持
10
况情股持东股股通普名 前或东股股通普的上以 股持 5%
0 数总东股股先优的复恢权决表末期告报 46,487 数总东股股通普末期告报
股：位单
三、公司股东数量及持股情况
用适不 √ 用适 □
二、证券发行与上市情况
-- -- 10,454,400 0 0 10,454,400 计合
后续手限解、还偿关相理办 诺承定法改股 739,200 0 0 739,200 司公游旅海东大南海
后续手限解、还偿关相理办 诺承定法改股 2,541,000 0 0 2,541,000 司公展发兴中市亚三
后续手限解、还偿关相理办 诺承定法改股 924,000 0 0 924,000 司公限有业实湛东州广
后续手限解、还偿关相理办 诺承定法改股 660,000 0 0 660,000 司公总贸工方南
后续手限解、还偿关相理办 诺承定法改股 660,000 0 0 660,000 司公州广司公限有资投际国南海
后续手限解、还偿关相理办 诺承定法改股 92,400 0 0 92,400 部售销材建利万亚三
后续手限解、还偿关相理办 诺承定法改股 831,600 0 0 831,600 司公总业实安金阳沈
后续手限解、还偿关相理办 诺承定法改股 924,000 0 0 924,000 行分省南海司公限有份股行银通交
后续手限解、还偿关相理办 诺承定法改股 924,000 0 0 924,000 社用信市城方东口海
后续手限解、还偿关相理办 诺承定法改股 924,000 0 0 924,000 司公限有展发易贸际国澳港南海
后续手限解、还偿关相理办 诺承定法改股 924,000 0 0 924,000 所价估产动不亚三
后续手限解、还偿关相理办 诺承定法改股 132,000 0 0 132,000 风铁肖
后续手限解、还偿关相理办 诺承定法改股 46,200 0 0 46,200 雄友郑
后续手限解、还偿关相理办 诺承定法改股 132,000 0 0 132,000 平小马
数股 数股
期日售限除解 因原售限 数股 售限 售限 数股 称名东股
售限末期 加增 除解 售限初期
期本 期本
股：位单
文全告报度年半年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
20
易交回购定约行进否是内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公
10 10
10
无 说况情东股务业券融资融与参东股股通普名 前明
。人动行致一的定规中》法办理管露披息信动变 明说的动行致一或系关联关
10
股持司公市上《于属否是或系关联关在存否是间之东股他其知未司公，司公 间之东股股通普名 前和东股股通普件条售限无
10
子资全的司公限有份股山牛罗为司公限有务服业物居安雅南海，中东股述上 名 前及以，间之东股股通普件条售限无名 前 10
2,888,690 股资外市上内境 2,888,690 明慧孙
2,993,940 股通普币民人 2,993,940 国建胡
3,265,200 股资外市上内境 3,265,200 CITRINE CAPITAL LIMITED
3,360,000 股通普币民人 3,360,000 霖春阳欧
3,901,372 股通普币民人 3,901,372 秀峰张
4,722,300 股通普币民人 4,722,300 金资户客－司公限有股控融金）港香（券证投中
8,205,800 股通普币民人 8,205,800 司公限有务服业物居安雅南海
8,327,502 股通普币民人 8,327,502 金资户客－司公限有理管产资际国华横
29,989,791 股资外市上内境 29,989,791 平国潘
63,885,980 股通普币民人 63,885,980 司公限有份股山牛罗
量数 类种份股 量数份股股通
普件条售限无 称名东股
类种份股 有持末期告报
况情股持东股股通普件条售限无名 前 10
。人动行致一的定规中》法办理管露披息信动变
股持司公市上《于属否是或系关联关在存否是间之东股他其知未司公，司公 明说的动行致一或系关联关东股述上
子资全的司公限有份股山牛罗为司公限有务服业物居安雅南海，中东股述上
无 普名 前为成股新售配因人法般一况或情者的资东投股略股战通
10
2,888,690 0 0 2,888,690 0.79% 人然自内境 明慧孙
2,993,940 0 -3233700 2,993,940 0.82% 人然自内境 国建胡
3,265,200 0 0 3,265,200 0.90% 人法外境 CITRINE CAPITAL LIMITED
3,360,000 0 0 3,360,000 0.92% 人然自内境 霖春阳欧
3,901,372 0 0 3,901,372 1.07% 人然自内境 秀峰张
4,722,300 0 0 4,722,300 1.30% 人法外境 有股控融金）金港资香户（客券－证司投公中限
8,205,800 0 0 8,205,800 人法有国非内境 司公限有务服业物居安雅南海
2.25%
8,327,502 0 0 8,327,502 2.29% 人法外境 －司公限有理管产资际金国资华户横客
文全告报度年半年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
21
。更变生发未人制控际实期告报司公
用适不 √ 用适 □
更变内期告报人制控际实
。更变生发未东股股控期告报司公
用适不 √ 用适 □
更变内期告报东股股控
四、控股股东或实际控制人变更情况
。易交回购定约行进未内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公
10 10
否√是□
文全告报度年半年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
22
。股先优在存不司公期告报
用适不 √ 用适 □
第七节 优先股相关情况
文全告报度年半年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
23
28 02
。事董会事董届九第司公任担，满届期任会事董届八第司公 日 月 年 2018 举选被 事董 荣山唐
。理经总司公 28 02 2018
为任聘。长事董会事董届九第司公任担，满届期任会事董届八第司公 日 月 年 举选被 总 长事理董经 平小袁
/
因原 期日 型类 务职的任担 名姓
用适不 □ 用适 √
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
0 0 0 0 0 0 0 -- -- 计合
0 0 0 0 0 0 0 任现 事监 刚陈
0 0 0 0 0 0 0 任现 人责负务财 仁宗符
0 0 0 0 0 0 0 任离 事监 玲家望
0 0 0 0 0 0 0 任现 事监 才文黄
0 0 0 0 0 0 0 任现 秘董 娟宏汪
/总副 事董
/
0 0 0 0 0 0 0 任离 事董 涛俊柳
0 0 0 0 0 0 0 任离 事董立独 权明冷
0 0 0 0 0 0 0 任离 事董立独 曼赵
0 0 0 0 0 0 0 任离 理经 斌愿黎
总 长事董
/
0 0 0 0 0 0 0 任现 事监 丽旭张
0 0 0 0 0 0 0 任现 事董立独 涛吴
0 0 0 0 0 0 0 任现 事董立独 平国唐
0 0 0 0 0 0 0 任现 事董 荣山唐
0 0 0 0 0 0 0 任现 理经 平小袁
/
总 长事董
）股（量 ）股（量 ）股（量 ）股（ ）股（ ）股（ ）股（
数票股性制限 数票股性 数票股性 数 量数 量数 态 务职 名姓
的予授被末期 制限的予 制限的予 股持 份股持 份股持 数股 状职任
授被期本 授被初期 末期 减期本 增期本 持初期
用适不 □ 用适 √
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
文全告报度年半年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
24
。人责负务财司公为聘续 日 月 年 06 03 2018 任聘 人责负务财 仁宗符
/ /
。表代务事券证 书秘会事董 理经总副司 书秘会
28 02 2018 /
举选被 事董 理经 娟宏汪
公为聘续。事董会事董届九第司公任担，满届期任会事董届八第司公 日 月 年 /
总副 事董
。任离满届期任 日 27 月 02 年 2018 任离满期任 事监工职 玲家望
。任离满届期任 日 27 月 02 年 2018 任离满期任 事董 涛俊柳
。任离满届期任 日 27 月 02 年 2018 任离满期任 事董立独 权明冷
。任离满届期任 日 27 月 02 年 2018 任离满期任 事董立独 曼赵
。任离满届期任 日 月 年 27 02 2018 任离满期任 总 长事理董经 斌愿黎
/
。事监东股会事监届九第司公任担，满届期任会事监届八第司公 日 28 月 02 年 2018 举选被 事监东股 丽旭张
。事监工职会事监届九第司公任担，满届期任会事监届八第司公 日 28 月 02 年 2018 举选被 事监工职 刚陈
/
。席主会事监 事监东股届九第司公任担，满届期任会事监届八第司公 日 28 月 02 年 2018 举选被 事监东股 才文黄
。事董立独会事董届九第司公任担，满届期任会事董届八第司公 日 28 月 02 年 2018 举选被 事董立独 涛吴
。事董立独会事董届九第司公任担，满届期任会事董届八第司公 日 28 月 02 年 2018 举选被 事董立独 平国唐
文全告报度年半年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
25
否
券债司公的付兑额全能未期到或期到未日出报准批告报度年半在且，市上所易交券证在并行发开公在存否是司公
第九节 公司债相关情况
文全告报度年半年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
26
：产资动流非
13,823,295.90 15,038,531.17 计合产资动流
1,957,863.56 2,195,699.54 产资动流他其
1,173,597.68 716,972.51 产资动流非的期到内年一
产资的售待有持
227,005.11 264,620.69 货存
产资融金售返入买
139,561.29 800,136.44 款收应他其
利股收应
息利收应
金备准同合保分收应
款账保分收应
费保收应
49,530.21 43,206.84 项款付预
594,130.89 266,236.51 款账收应
据票收应
产资融金生衍
产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
金资出拆
金付备算结
9,681,607.16 10,751,658.64 金资币货
：产资动流
额余初期 额余末期 目项
元：位单
30 06
日 月 年 2018
司公限有份股心中游旅海东大南海：位单制编
表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资、、、、 1
元币民人：为位单的表报中注附务财
二、财务报表
。计审经未告报务财度年半司公
否√是□
计审过经否是告报度年半
一、审计报告
第十节 财务报告
文全告报度年半年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2018 文全告报度年半年
款垫及款贷放发
产资融金售出供可
资投期到至有持
款收应期长
资投权股期长 1,000,000.00
产地房性资投 8,621,742.21 8,859,003.99
产资定固 38,017,199.39 39,088,708.83
程工建在
资物程工
理清产资定固
产资物生性产生
产资气油
产资形无 22,611,442.62 23,017,636.20
出支发开
誉商
用费摊待期长 2,678,016.88 2,678,016.88
产资税得所延递
产资动流非他其
计合产资动流非 72,928,401.10 73,643,365.90
计总产资 87,966,932.27 87,466,661.80
：债负动流
款借期短
款借行银央中向
放存业同及款存收吸
金资入拆
债负融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
债负融金生衍
据票付应
款账付应 1,651,770.31 2,161,172.26
项款收预 1,057,513.07 1,271,174.12
款产资融金购回出卖
金佣及费续手付应
酬薪工职付应 1,984,463.35 2,459,015.93
费税交应 471,349.26 539,023.76
息利付应
利股付应
款付应他其 2,894,571.56 2,411,176.59
款账保分付应
金备准同合险保
款券证卖买理代
款券证销承理代
债负的售待有持
27
司公限有份股心中游旅海东大南海 2018 文全告报度年半年
债负动流非的期到内年一
债负动流他其
计合债负动流 8,059,667.55 8,841,562.66
：债负动流非
款借期长
券债付应
股先优：中其
债续永
款付应期长
酬薪工职付应期长
款付应项专
债负计预 1,489,685.04 1,489,685.04
益收延递
债负税得所延递
债负动流非他其
计合债负动流非 1,489,685.04 1,489,685.04
计合债负 9,549,352.59 10,331,247.70
：益权者有所
本股 364,100,000.00 364,100,000.00
具工益权他其
股先优：中其
债续永
积公本资 54,142,850.01 54,142,850.01
股存库：减
益收合综他其
备储项专
积公余盈
备准险风般一
润利配分未 -339,825,270.33 -341,107,435.91
计合益权者有所司公母于属归 78,417,579.68 77,135,414.10
益权东股数少
计合益权者有所 78,417,579.68 77,135,414.10
计总益权者有所和债负 87,966,932.27 87,466,661.80
平小袁：人表代定法 仁宗符：人责负作工计会管主 仁宗符：人责负构机计会
2 表表表表润润润润利利利利、、、、
元：位单
目项 额生发期本 额生发期上
入收总业营、一 16,173,929.32 15,096,273.42
入收业营：中其 16,173,929.32 15,096,273.42
入收息利
28
29
益损产资融金售出供可为类分重资投期到至有持 3.
益损动变值价允公产资融金售出供可 2.
额份的有享中益收合
综他其的益损进类分重将后以位单资投被在下法益权 1.
益收合综他其的益损进类分重将后以）二（
额份的有享中益收
合综他其的益损进类分重能不位单资投被在下法益权 2.
动变的产资净或债负净划计益受定设量计新重 1.
益收合综他其的益损进类分重能不后以）一（
额净后税的益收合综他其的者有所司公母属归
额净后税的益收合综他其、六
益损东股数少
1,719,253.80 1,282,165.58 润利净的者有所司公母于属归
）列填号”－“以损亏净（润利净营经止终）二（
）列填号”－“以损亏净（润利净营经续持）一（
1,719,253.80 1,282,165.58 ）列填号”－“以损亏净（润利净、五
用费税得所：减
1,719,253.80 1,282,165.58 ）列填号”－“以额总损亏（额总润利、四
477.98 出支外业营：减
260.00 273.00 入收外业营：加
1,718,993.80 1,282,370.56 ）列填号”－“以损亏（润利业营、三
益收他其
）列填号” “以失损（益收置处产资
-
）列填号” “以失损（益收兑汇
-
益收资投的业企营合和业企营联对：中其
）列填号”－“以失损（益收资投
）列填号”－“以失损（益收动变值价允公：加
失损值减产资
-180,672.66 17,563.19 用费务财
5,089,450.57 5,356,455.21 用费理管
2,458,144.93 2,800,956.10 用费售销
754,244.27 716,520.90 加附及金税
用费保分
出支利红单保
额净金备准同合险保取提
额净出支付赔
金保退
出支金佣及费续手
出支息利
5,256,112.51 6,000,063.36 本成业营：中其
13,377,279.62 14,891,558.76 本成总业营、二
入收金佣及费续手
费保赚已
文全告报度年半年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
30
3,231,073.10 3,110,677.60 额净量流金现的生产动活营经
13,182,526.04 15,033,612.76 计小出流金现动活营经
2,137,300.17 1,674,572.16 金现的关有动活营经与他其付支
1,610,025.50 1,590,739.15 费税项各的付支
5,608,808.99 6,741,602.32 金现的付支工职为及以工职给付支
金现的利红单保付支
金现的金佣及费续手、息利付支
金现的项款付赔同合险保原付支
额加增净项款业同和行银央中放存
额加增净款垫及款贷户客
3,826,391.38 5,026,699.13 金现的付支务劳受接、品商买购
16,413,599.14 18,144,290.36 计小入流金现动活营经
677,415.38 684,152.64 金现的关有动活营经与他其到收
还返费税的到收
额加增净金资务业购回
额加增净金资入拆
金现的金佣及费续手、息利取收
额加增净产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以置处
额加增净款资投及金储户保
额净金现务业险保再到收
金现的得取费保同合险保原到收
额加增净金资入拆构机融金他其向
额加增净款借行银央中向
额加增净项款放存业同和款存户客
15,736,183.76 17,460,137.72 金现的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、 3
仁宗符：人责负构机计会 仁宗符：人责负作工计会管主 平小袁：人表代定法
0.0047 0.0035 益收股每释稀）二（
0.0047 0.0035 益收股每本基）一（
：益收股每、八
额总益收合综的东股数少于属归
1,719,253.80 1,282,165.58 额总益收合综的者有所司公母于属归
1,719,253.80 1,282,165.58 额总益收合综、七
额净后税的益收合综他其的东股数少于属归
他其 6.
额差算折表报务财币外 5.
分部效有的益损期套量流金现 4.
文全告报度年半年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
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权 险积 备合存 具工
计合 东 润利配分未 般风 余公 项储 他综 ：库 积公本资 益权 本股
益权者有所 数股 一盈 专其减 他其 目项
少 益权者有所司公母于属归
期本
元：位单
额金期本
表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所、、、、 4
仁宗符：人责负构机计会 仁宗符：人责负作工计会管主 平小袁：人表代定法
10,108,175.91 10,751,658.64 额余物价等金现及金现末期、六
27,210,248.01 9,681,607.16 额余物价等金现及金现初期：加
-17,102,072.10 1,070,051.48 额加增净物价等金现及金现、五
响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
-10,000,000.00 额净量流金现的生产动活资筹
29,810,000.00 计小出流金现动活资筹
29,810,000.00 金现的关有动活资筹与他其付支
润利、利股的东股数少给付支司公子：中其
金现的付支息利付偿或润利、利股配分
金现的付支务债还偿
19,810,000.00 计小入流金现动活资筹
19,810,000.00 金现的关有动活资筹与他其到收
金现的到收券债行发
金现的到收款借得取
金现的到收资投东股数少收吸司公子：中其
金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资筹、三
-10,333,145.20 -2,040,626.12 额净量流金现的生产动活资投
10,333,145.20 2,040,626.12 计小出流金现动活资投
9,000,000.00 金现的关有动活资投与他其付支
额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
额加增净款贷押质
1,000,000.00 金现的付支资投
1,333,145.20 1,040,626.12 金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
计小入流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其到收
额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
金现的到收益收资投得取
金现的到收资投回收
：量流金现的生产动活资投、二
文全告报度年半年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
32
1,719,253.80 1,719,253.80 额总益收合综）一（
1,719,253.80 1,719,253.80
）列填号
”－“以少减（额金动变减增期本、三
74,276,415.44 -343,966,434.57 54,142,850.01 364,100,000.00 额余初期年本、二
他其
并合业企下制控一同
正更错差期前
更变策政计会：加
74,276,415.44 -343,966,434.57 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期年上、一
益 备 益 他债股
权 准 积 备 收 存股 其续先
计合 东 润利配分未 风险 余公 项储 综合 库 积公本资 永具工优 本股
益权者有所 股 般 盈 专 他 减： 益权 目项
数 一 其 他其
少 益权者有所司公母于属归
期上
元：位单
额金年上
78,417,579.68 -339,825,270.33 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期期本、四
他其）六（
用使期本． 2
取提期本． 1
备储项专）五（
他其． 4
损亏补弥积公余盈． 3
）本股或（本资增转积公余盈． 2
）本股或（本资增转积公本资． 1
转结部内益权者有所）四（
他其． 4
配分的）东股或（者有所对． 3
备准险风般一取提． 2
积公余盈取提． 1
配分润利）三（
他其． 4
额
金的益权者有所入计付支份股． 3
本资入投者有持具工益权他其． 2
股通普的入投东股． 1
本资少减和入投者有所）二（
1,282,165.58 1,282,165.58 额总益收合综）一（
1,282,165.58 1,282,165.58
）列填号”－“
以少减（额金动变减增期本、三
77,135,414.10 -341,107,435.91 54,142,850.01 364,100,000.00 额余初期年本、二
他其
并合业企下制控一同
正更错差期前
更变策政计会：加
77,135,414.10 -341,107,435.91 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期年上、一
他债股
其 永续 优先
备 益
益 准 收股
文全告报度年半年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
33
司公分 ” “
） 店酒大国中南 称简下以（店酒大国中南司公限有份股心中游旅海东大南海
系关司公本与 称名位单
：下如司公分内围范表报务财总汇司公本，止日0 月6年8 至截 3 201
。出报准批日9月8年8102于事董体全司公经业表报务财本
。司公限有份股山牛罗为东股大一第司公本。等票船车机售代；营经的备设器机、料材属金、）外除
营专（料资产生业工、品用日、）外除营专（品产工化、电交金五、货百、品织纺针、景盆卉花；影摄；）营经司公
分限（业食饮及宿住：围范营经。海东大区东河市亚三：所住。 91460000201357188U
：码代用信会社一统。平小
袁：人表代定法。币民人元万 36,410.00
本资册注，股万 36,410.00
数总本股行发计累司公本，止日0 月6年8 至截 3 201
。业务服食饮游旅为业行属所司公。股 付获股 每 3 10
东股股通流，份股付支东股股通流向权通流得获为东股股通流非司公，革改置分权股行进司公日 月 年 。易 20 2007 6
1,400 A 8,000 B
交市上并股万 股 和股万 股 行发别分所易交券证圳深在准批经司公本日 月 年 和日 月 年 28 1 1997 8 10 1996
。立分的应相及组重行进司公本，复批文号 [1996]58
办证琼室公办理管券证省南海经，日 月 年 。司公限有份 6 1996 5
26
股化范规的立设组改上础基的司公限有展发心中游旅海东大亚三南海原在日 月 年 于，准批文号 4 1993字 [1993]11
” “ ” “
办股琼室公办组小导领点试制份股省南海经系，） 司公本 或 司公 称简下以（司公限有份股心中游旅海东大南海
三、公司基本情况
仁宗符：人责负构机计会 仁宗符：人责负作工计会管主 平小袁：人表代定法
75,995,669.24 -342,247,180.77 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期期本、四
他其）六（
用使期本． 2
取提期本． 1
备储项专）五（
他其． 4
损亏补弥积公余盈． 3
）本股或（本资增转积公余盈． 2
）本股或（本资增转积公本资． 1
转结部内益权者有所）四（
他其． 4
配分的）东股或（者有所对． 3
备准险风般一取提． 2
积公余盈取提． 1
配分润利）三（
他其． 4
额金的益权者有所入计付支份股． 3
本资入投者有持具工益权他其． 2
股通普的入投东股． 1
本资少减和入投者有所）二（
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。币位本账记为币民人用采
币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记、、、、 4
。月个 为期周业营司公本
12
期期期期周周周周业业业业营营营营、、、、 3
。度年计会个一为止日 月 至日 月 历公自
12 31 1 1
间间间间期期期期计计计计会会会会、、、、 2
。息信关有等量
流金现、果成营经、况状务财的司公期告报了映反地整完、实真，求要的则准计会业企合符表报务财的制编所司公
明明明明声声声声的的的的则则则则准准准准计计计计会会会会业业业业企企企企循循循循遵遵遵遵、、、、 1
。化变大重无计估计会和策政计会要主的司公期告报
：示提计估计会和策政计会体具
五、重要会计政策及会计估计
12
。续持将仍动活营经司公月个 来未计预，常正况情营经，足充金资运营前目司公本
营营营营经经经经续续续续持持持持、、、、 2
) (2014 —— 15
。表报务财制编定规露披的 订修年 》定规般一的告报务财 号 第则规报编露披息信司公的券证行发开
”) “ (
公《会员委理管督监券证国中及以、 则准计会业企 称合下以 定规关相他其及释解则准计会业企、南指用应则准计会业企
——
、则准计会体具和》则准本基 则准计会业企《的布颁部政财照按，项事和易交的生发际实据根，础基为营经续持以司公
础础础础基基基基制制制制编编编编、、、、 1
四、财务报表的编制基础
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债的价报有上场市跃活在括包不的业企他其的有持司公及以，权债收应的成形务劳供提或品商售销外对司公
项款收应） （ 3
。益收资投入计额差的间之值价面账资投该与款价得取所将，时置处
。变不持保内间期短更的用适或间期续存期预该在，定确时得取在率利际实。益收资投入计
，入收息利认确算计）率利面票按，的小较别差率利面票与率利际实如（率利际实和本成余摊照按间期有持
。额金认确始初为作和之用费易交关相和）息利券债的取领未尚但期息付到已除扣（值价允公按时得取
资投期到至有持） （ 2
。益损动变值价允公整调时同，益收资投为认确额差的间之额金账入始初与值价允公其，时置处
。益损期当入计动变值价允公将末期，益收资投为认确利股金现或息利的得取将间期有持
。益损期当入计用费易交的关相，额金
认确始初为作）息利券债的取领未尚但期息付到已或利股金现的放发未尚但告宣已除扣（值价允公以时得取
）债负融金（产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以） （ 1
法法法法方方方方量量量量计计计计和和和和据据据据依依依依认认认认确确确确的的的的具具具具工工工工融融融融金金金金 、、、、 2
。等债负融金他其；产资融金售出供可；项款收应；资投期到至有持；债
负融金或产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以为定指接直和债负融金或产资融金性易交括包
，债负融金或产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以：为类分时认确始初于债负融金和产资融金
类类类类分分分分的的的的具具具具工工工工融融融融金金金金 、、、、 1
。具工益权和债负融金、产资融金括包具工融金
具具具具工工工工融融融融金金金金、、、、 10
。积公本资或益损期当入计额差兑汇的生产此由，算折率汇期即的日定确值价允公用采
，目项性币货非币外的量计值价允公以。额金币位本账记其变改不，算折率汇期即的日生发易交用采仍，目项性币货
非币外的量计本成史历以。益损期当入计均，外理处则原的化本资用费款借照按额差兑汇的生产款借门专币外的关
相产资的件条化本资合符建购与于属除，额差兑汇的生产此由，算折率汇期即日表债负产资按额余目项性币货币外
。账记币民人成合折额金币外将率汇算折为作率汇期即的日生发易交用采务业币外
算算算算折折折折表表表表报报报报币币币币外外外外和和和和务务务务业业业业币币币币外外外外、、、、 9
。物价等金现为定确，资投的件条个四小很险风动变值价、金现知已为换转于易、强性动流、）期到内月个三起
日买购从（短限期备具时同将。金现为认确款存的付支于用时随以可及以金现存库司公本将，时表量流金现制编在
准准准准标标标标定定定定确确确确的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现及及及及金金金金现现现现、、、、 8
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会营营营营经经经经同同同同共共共共及及及及类类类类分分分分排排排排安安安安营营营营合合合合、、、、 7
法法法法方方方方制制制制编编编编的的的的表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合、、、、 6
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非和和和和下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同、、、、 5
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法方定确的值价允公债负融金和产资融金 、 5
。益损期当入计，额差的间之）债负融金新
的担承或产资金现非的出转括包（价对的付支与值价面账的分部认确止终给配分。配分行进值价面账的体整
债负融金该将，值价允公对相的分部认确止终与分部认确续继照按日购回在，的债负融金分部购回若司公本
。益损期当入计，额差的间之）债负融金新的
担承或产资金现非的出转括包（价对付支与值价面账债负融金的认确止终，时认确止终分部或部全债负融金
。债负融金新项一为认确债负融金的后款条
改修将时同，分部一其或债负融金存现认确止终则，的改修性质实出作款条同合分部或部全债负融金存现对
。债负融金新认确时同并，债负融金存现认确止终
则，的同不上质实款条同合的债负融金存现与债负融金新且，债负融金存现换替式方债负融金新担承以，议
协定签人权债与若司公本；分部一其或债负融金该认确止终则，的除解经已分部或部全务义时现的债负融金
件件件件条条条条认认认认确确确确止止止止终终终终债债债债负负负负融融融融金金金金 、、、、 4
。债负融金项一为认确价对的到收所，产资融金该认确续继，的件条认确止终足满不移转产资融金
。和之）形情的产资融金售出供可为产资融金的移转及
涉（额金的分部认确止终应对中额计累动变值价允公的益权者有所入计接直原与，价对的分部认确止终） （ 2
；值价面账的分部认确止终） （ 1
：益损期当入计额差的额金项两列下将并，摊分行进值价允公对相的自各照按，间之分部
认确止终未和分部认确止终在，值价面账的体整产资融金移转所将，的件条认确止终足满移转分部产资融金
。和之）形情的产资融金售出
供可为产资融金的移转及涉（额计累动变值价允公的益权者有所入计接直原与，价对的到收而移转因） （ 2
；值价面账的产资融金移转所） （ 1
：益损期当入
计额差的额金项两列下将，的件条认确止终足满移转体整产资融金。移转分部和移转体整产资融金为分区移
转产资融金将司公。则原的式形于重质实用采，时件条认确止终产资融金述上足满否是移转产资融金断判在
。产资融金该认确止终不则，的酬报和险风的有所乎几上权有所产资融金了留保如；产资融
金该认确止终则，方入转给移转酬报和险风的有所乎几上权有所产资融金将已如，时移转产资融金生发司公
3
法法法法方方方方量量量量计计计计和和和和据据据据依依依依认认认认确确确确的的的的移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金 、、、、
。量计续后行进本成余摊用采。额金认确始初为作和之用费易交关相和值价允公其按
债负融金他其） （ 5
。益损资投入计，出转额金的分部置处应对额计累动变值价允公的益
收合综他其入计接直原将，时同；益损资投入计，额差的间之值价面账产资融金该与款价的得取将，时置处
。量计本成照按，产资融金生衍的算结具工益权该付交过通
须并钩挂具工益权该与及以，资投具工益权的量计靠可能不值价允公其且价报有没中场市跃活在，是但。益
收合综他其入计动变值价允公将且量计值价允公以末期。益收资投为认确利股金现或息利的得取将间期有持
。额金认确始初为作和之用
费易交关相和）息利券债的取领未尚但期息付到已或利股金现的放发未尚但告宣已除扣（值价允公按时得取
产资融金售出供可） （ 4
。益损期当入计额差的间之值价面账项款收应该与款价的得取将，时置处或回收
。认确始初行进值现其按，的质性资融有具；额金认确始初为
作款价议协或同合的收应方货购向以，等款账付预、据票收应、款收应他其、款账收应括包，权债的具工务
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50.00% 50.00% 年－ 5 4
25.00% 25.00% 年－ 4 3
15.00% 15.00% 年－ 3 2
5.00% 5.00% 年－ 2 1
0.00% 0.00% ）年 含（内以年 1 1
例比提计款收应他其 例比提计款账收应 龄账
用适不 □ 用适 √
：的备准账坏提计法析分龄账用采，中合组
法析分龄账 项款收应的备准账坏提计合组按
法方提计备准账坏 称名合组
2
项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计合合合合组组组组征征征征特特特特险险险险风风风风用用用用信信信信按按按按）））） （（（（
。试测值减行进中合组项款收应的征
特险风用信似类有具在括包再不，项款收应的失损值减认确已试测项单。备准 法方提
账坏提计合组应相入归其将，的值减生发未试测项单经；益损期当入计，备准 计的备准账坏提计项单并大重额金项单
账坏提计额差的值价面账其于低值现量流金现来未其据根，试测值减行进项单
。款收应他其和款账收应的名五前在额金项单末年 准标额金或据依断判的大重额金项单
1
项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计独独独独单单单单并并并并大大大大重重重重额额额额金金金金项项项项单单单单）））） （（（（
11
项项项项款款款款收收收收应应应应、、、、
。理处法方量计失损值减项款收应照比量计的失损值减资投期到至有持
：备准值减的资投期到至有持） （ 2
。回转益损过通得不，失损值减的生发资投具工益权售出供可
。益损期当入计，回转以予失损值减的认确原，的关有项事的生发后认
确失损值减原认确与上观客且升上已值价允公间期计会的后随在，具工务债售出供可的失损值减认确已于对
。失损值减认确
，出转并一失损计累的成形降下值价允公的益权者有所入计接直原将，值减生发已其定认就，的性时暂非于
属势趋降下种这期预，后素因关相种各虑考合综在或，降下重严生发值价允公的产资融金售出供可果如末期
：备准值减的产资融金售出供可） （ 1
。备准值减提计，的值减生发产资融金项某明表据证观客有果如，查检
行进值价面账的产资融金对日表债负产资于司公本，外产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以除
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会及及及及法法法法方方方方试试试试测测测测的的的的值值值值减减减减））））项项项项款款款款收收收收应应应应含含含含不不不不（（（（产产产产资资资资融融融融金金金金 、、、、 6
。值入输察观可不用使才 下况情的行可实切不得取或得取法无值入输察观可关相在有只 值入输察观可关相
用使先优并，值入输的致一相征特债负或产资的虑考所中易交的债负或产资关相在者与参场市与择选，术技
值估的持支息信他其和据数用利可够足有且并用适下况情前当在用采司公本，时值估在。值价允公其定确术
技值估用采，具工融金的场市跃活在存不。值价允公其定确价报的中场市跃活以，具工融金的场市跃活在存
文全告报度年半年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
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；法销转次一用采品耗易值低） （ 1
5
法法法法方方方方销销销销摊摊摊摊的的的的物物物物装装装装包包包包和和和和品品品品耗耗耗耗易易易易值值值值低低低低 、、、、
。制存盘续永用采
度度度度制制制制存存存存盘盘盘盘的的的的货货货货存存存存 、、、、 4
。益损期当入计额金的回转
，回转内额金备准价跌货存的提计已原在并，复恢以予额金的记减，的失消经已素因响影的值价货存记减前以
。备准价跌货存提计并合则，货存的量计
开分目项他其与以难且，的目或途用终最似类或同相有具、关相列系品产的售销和产生区地一同在与；备准
价跌货存提计别类货存照按，货存的低较价单、多繁量数于对但；备准价跌货存提计目项货存个单照按末期
。算计础基为格价售销般一以
值净现变可的货存的分部出超 的量数购订同合售销于多量数的货存有持若 算计础基为格价同合以值净现
变可其，货存的有持而同合务劳者或同合售销行执为；值净现变可其定确，额金的后费税关相和用费售销的
计估去减价售计估的货存该以，中程过营经常正在，货存品商的售出于用接直等料材的售出于用和品商存库
。备准价跌货存整调或取提低孰值净现变可与本成的货存按，后查清面全行进货存对末期
法法法法方方方方提提提提计计计计的的的的备备备备准准准准价价价价跌跌跌跌货货货货存存存存及及及及据据据据依依依依定定定定确确确确的的的的值值值值净净净净现现现现变变变变可可可可货货货货存存存存 、、、、 3
。销摊法销转次一按时用领在品耗易值低。价计法出先进先按出发与用领，价计本
成际实按库入与入购的料材存库。整调月按法方摊分率价差合综用采价差销进品商，算核价售用采品商存库
法法法法方方方方价价价价计计计计的的的的货货货货存存存存出出出出发发发发 、、、、 2
。等料燃、料材品食、品耗易值低、品商存库、料材原：为类分货存
类类类类分分分分的的的的货货货货存存存存 、、、、 1
否
求要露披的业行殊特守遵要需否是司公
货货货货存存存存、、、、 12
。备准值减提计法定认别个按，项款收应的外以款收应他其、款账收应除 法方提
。失损值减认 计的备准账坏
确，试测值减行进独单，来出离分中合组关相从其将，项款收应的值减了生发能可明表据证观客有对
。项款收应的回收能不仍后偿清产遗或产财产破 由理的备准
其以亡死或产破、销撤现出人务债如，值减了生发能可明表据证观客有的下以名五前在额余项单末年 账坏提计项单
3
项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计独独独独单单单单但但但但大大大大重重重重不不不不额额额额金金金金项项项项单单单单）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
：的备准账坏提计法方他其用采，中合组
用适不 √ 用适 □
：的备准账坏提计法比分百额余用采，中合组
100.00% 100.00% 上以年 5
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尚但告宣已的含包中价对或款价的付支际实时资投得取除，算核法本成用采，资投权股期长的司公子对司公
资投权股期长的算核法本成） （ 1
认认认认确确确确益益益益损损损损及及及及量量量量计计计计续续续续后后后后 、、、、 3
。定确础基为值价允公照按本成资投始初其，资投权股期长的得取组重务债过通
。本成资投始初的资投权股期长入换为作费税关相的
付支应和值价面账的产资出换以，换交产资性币货非的提前述上足满不；靠可加更值价允公的产资入换明表
据证凿确有非除，本成资投始初其定确费税关相的付支应和值价允公的产资出换以资投权股期长的入换换交
产资性币货非，下提前的量计靠可够能值价允公的产资出换或产资入换和质实业商备具换交产资性币货非在
。本成资投始初为作值价允公的券证性益权行发照按，资投权股期长的得取券证性益权行发以
。本成资投始初为作款价买购的付支际实照按，资投权股期长的得取式方金现付支以
资投权股期长的得取式方他其） （ 2
。额金认确始初的券证性务债或券证性益权
入计，用费易交的券证性务债或券证性益权的行发价对并合为作；益损期当入计时生发于用费理管关相他其
及以用费介中等询咨估评、务服律法、计审的生发而并合业企为。本成资投始初的算核法本成按改为作，和
之本成资投增新上加值价面账资投权股的有持原照按，的制控施实位单资投被的下制控一同非对够能因原等
资投加追因。本成资投始初的资投权股期长为作本成并合的定确日买购照按司公：并合业企的下制控一同非
。益收存留减冲，的减冲足不价溢本股，价溢本股整调，额差的和之
值价面账的价对付支新份股得取步一进日并合上加值价面账资投权股期长的前并合到达与，本成资投始初的
资投权股期长日并合。本成资投始初的资投权股期长定确，额份的值价面账的中表报务财并合方制控终最在
产资净方并合被有享应后并合据根日并合在，的制控施实位单资投被的下制控一同对够能因原等资投加追因
。益收存留整调
，的减冲足不价溢本股的中积公本资；价溢本股的中积公本资整调，额差的间之额总值面的份股行发及以值
价面账务债担承所、产资金现非的让转、金现的付支与本成资投始初资投权股期长。本成资投始初的资投权
股期长为作额份的值价面账的中表报务财并合方制控终最在益权者有所方并合被得取照按日并合在，的价对
并合为作券证性益权行发以及以式方务债担承或产资金现非让转、金现付支以司公：并合业企的下制控一同
资投权股期长的成形并合业企） （ 1
定定定定确确确确本本本本成成成成资资资资投投投投始始始始初初初初 、、、、 2
。业企营联司公本为位单资投被，的响影大重加施位单资投被
对够能业企资投。定制的策政些这制控同共起一方他其与者或制控成构位单资投被对够能不但，等表代有派
中构机力权似类或会事董位单资投被在如，力权的策决与参有策决营经和务财的业企个一对指是，响影大重
。业企营合的司公本为位单资投被，的利
权有享产资净位单资投被对且制控同共施实位单资投被对同一方营合他其与司公本 策决能才后意同致一方
与参的权制控享分过经须必动活关相的排安该且并，制控的有共所排安项某对定约关相照按指是，制控同共
准准准准标标标标断断断断判判判判的的的的响响响响影影影影大大大大重重重重、、、、制制制制控控控控同同同同共共共共 、、、、 1
资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、 14
产产产产资资资资售售售售待待待待有有有有持持持持、、、、 13
。法销转次一用采物装包） （ 2
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。转结部全益权
者有所他其和益收合综他其，的理处计会行进则准量计和认确具工融金按改权股余剩的后置处；转结例比按
益权者有所他其和益收合综他其的认确而算核法益权用采因资投权股的有持前之日买购，的算核法益权或法
本成用采权股余剩的后置处，时表报务财别个制编在，的得取并合业企过通因原等资投加追因是权股的置处
。益损期当入计额差的间值价面账与值价允公的日之制控失丧在其，理处计会行进定规
关有的则准量计和认确具工融金按改，的响影大重加施或制控同共施实位单资投被对能不权股余剩的后置处
；整调行进算
核法益权用采即时得取自同视权股余剩该对并，算核法益权按改，的响影大重或制控同共施实位单资投被对
够能权股余剩的后置处，时表报务财别个制编在，的权制控位单资投被对了失丧因原等资投权股分部置处因
。益损期当入转部全时算核法益权用采止终在，益权者有所的认确而动变益权者
有所他其的外以配分润利和益收合综他其 益损净除方资投被因 理处计会行进础基的同相债负或产资关相
置处接直位单资投被与用采时算核法益权用采止终在，益收合综他其的认确而算核法益权用采因资投权股原
。益损期当入计额差的间之值价面账与值价允公的日之响影大重或制控同共失丧在其，算核则准量计和认确
具工融金按改权股余剩的后置处，的响影大重或制控同共的位单资投被对了失丧因原等资投权股分部置处因
。益损期当入转结例比按，益权者有所的认确而动变益权者有所他其的外以配分
润利和益收合综他其、益损净除位单资投被因。理处计会行进分部的益收合综他其入计原对例比应相按，础
基的同相债负或产资关相置处接直位单资投被与用采，时资投项该置处在，资投权股期长的算核法益权用采
。益损期当入计，额差的款价得取际实与值价面账其，资投权股期长置处
3
置处的资投权股期长） （
。益收资投认确时同，值价面账的资投权股期长及益权期长的资投净位单资投被对成构上质实他其复
恢、额余面账的债负计预认确已记减，理处序顺的反相述上与按，后额担分损亏的认确未除扣在司公，的利
盈现实间期后以位单资投被。失损资投期当入计，债负计预认确务义的担承计预按，的务义外额担承仍业企
定约议协或同合资投照按，理处述上过经，后最。值价面账的等目项收应期长减冲，失损资投认确续继限为
值价面账益权期长的资投净位单资投被对成构上质实他其以，的减冲以足不值价面账的资投权股期长，次其
。值价面账的资投权股期长减冲，先首：理处行进序顺下以照按，时损亏的生发位单资投被担分应认确司公在
。理处计
会行进策政关相照按，的务业成构产资该，易交的产资售出或出投生发间之业企营合、业企营联与司公。认
确额全，的失损值减产资于属，失损易交部内现实未的生发位单资投被与。益收资投认确上础基此在，销抵
以予，分部的司公于属归算计例比的有享应照按益损易交部内现实未的生发间之业企营合、业企营联与司公
。算核行进础基为额金
的位单资投被于属归中动变益权者有所他其和益收合综他其、润利净的中表报务财并合以，的表报务财并合
制编位单资投被，间期资投有持在。认确后整调行进润利净的位单资投被对，间期计会及策政计会的司公照
按并，础基为值价允公的产资净认辨可位单资投被时资投得取以，时额份的益损净位单资投被有享应认确在
。益权者有所入计并值价面账的资投权股期长整调，动变他其
的益权者有所外以配分润利和益收合综他其、益损净除位单资投被于对；值价面账的资投权股期长少减应相
，分部的有享应算计利股金现或润利的派分告宣位单资投被照按；值价面账的资投权股期长整调时同，益收
合综他其和益收资投认确别分，额份的益收合综他其和益损净的现实位单资投被的担分应或有享应照按司公
。益损期当入计，额差的额份值价允公产资净认辨可位单资
投被有享应时资投于小本成资投始初；本成资投始初的资投权股期长整调不，额差的额份值价允公产资净认
辨可位单资投被有享应时资投于大本成资投始初 算核法益权用采 资投权股期长的业企营合和业企营联对
2
资投权股期长的算核法益权） （
。益收资投期当认确润利或利股金现的放发告宣位单资投被有享照按司公，外润利或利股金现的放发未
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则则则原原原认认认确确确的的的化化化本本本资资资用用用费费费款款款借借借 、、、 1
用用用用费费费费款款款款借借借借、、、、 18
。额旧折的提计已原整调不但，值价估暂的来原整调本成际实按再，后算决工竣
理办待，旧折的产资定固提计策政旧折产资定固司公本按并，产资定固入转值价的计估按，等本成际实程工者或价
造、算预程工据根，起日之态状用使可定预到达自，的算决工竣理办未尚但，态状用使可定预到达已程工建在产资
定固的造建所。值价账入的产资定固为作，出支部全的生发所前态状用使可定预到达产资项该造建按目项程工建在
17
程程程程工工工工建建建建在在在在、、、、
3
法法法法方方方方旧旧旧旧折折折折和和和和价价价价计计计计、、、、据据据据依依依依定定定定认认认认的的的的产产产产资资资资定定定定固固固固入入入入租租租租资资资资融融融融）））） （（（（
11.87 5 8 法均平限年 备设他其
13.57-7.91 5 7-12 法均平限年 备设输运
19-5.93 5 5-16 法均平限年 备设乐娱子电
11.87-4.75 5 8-20 法均平限年 备设器机
4.75-2.37 5 20-40 法均平限年 物筑建屋房
率旧折年 率值残 限年旧折 法方旧折 别类
2
法法法法方方方方旧旧旧旧折折折折）））） （（（（
。量计地靠可够能本成的产资定固该 (2)
；业企入流能可很益利济经的关有产资定固该与 (1)
：认确以予时件条
列下足满时同在产资定固。产资形有的年一过超限年用使且并，有持而理管营经或租出、务劳供提、品商产生为指产资定固
1
件件件件条条条条认认认认确确确确）））） （（（（
产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、 16
。行执策政销摊的同相产资形无与按权用使地土用租出，策政旧折的同相产资定
固司公本与用采物筑建用租出－产地房性资投的量计式模本成照按对。量计式模本成用采产地房性资投有现对司公
。 物筑建的租出于用来将中程
过发开或造建在正及以物筑建的租出于用后成完动活发开或造建行自含（物筑建的租出已、权用使地土的让转后值
增备准并有持、权用使地土的租出已括包，产地房的有持而有兼者两或，值增本资或金租取赚为指是产地房性资投
法方销摊或旧折
量计法本成
式模量计产地房性资投
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投、、、、 15
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法法法法方方方方价价价价计计计计的的的的产产产产资资资资形形形形无无无无 、、、、 1
1
试试试试测测测测值值值值减减减减、、、、命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使、、、、法法法法方方方方价价价价计计计计）））） （（（（
21
产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、
20
无无无无：：：：产产产产资资资资气气气气油油油油、、、、
19
无无无无：：：：产产产产资资资资物物物物生生生生、、、、
。额
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。定确算计率利均平权加款借般一据根率化
本资。额金息利的化本资予应款借般一定确算计，率化本资的款借般一用占所以乘数均平权加末月月每出支
产资的分部款借门专过超出支产资计累据根，款借般一的用占而产资的本资件条化合符产生者或建购为于对
。额金化本资的
用费款借定确来，额金的后益收资投的得取资投性时暂行进或入收息利的得取行银入存金资款借的用动未尚
去减，用费款借的生发际实期当款借门专以，款借门专的入借而产资的件条化本资合符产生者或建购为于对
法法法法方方方方算算算算计计计计的的的的额额额额金金金金化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借 、、、、 4
。化本资续继用费款借后始开新重动
活产生者或建购的产资至直，益损期当为认确用费款借的生发间期断中在。化本资续继用费款借则，序程的
要必态状售销可者或态状用使可定预到达产资的件条化本资合符的产生或建购所是如断中项该；化本资停暂
3
用费款借则，的月个 过超续连间时断中且、断中常正非的生发中程过产生或建购在产资的件条化本资合符
间间间间期期期期化化化化本本本本资资资资停停停停暂暂暂暂 、、、、 3
。化本资用费款借止停时工
完体整产资该在，的售销外对可或用使可才后工完体整到等须必但，工完别分分部各的产资的产生者或建购
。化
本资止停用费款借产资分部该，时用使独单可且工完别分目项分部中产资的件条化本资合符产生者或建购当
。化本资止停用费款借，时态状售销可者或用使可定预到达产资的件条化本资合符产生者或建购当
。内
在括包不间期的化本资停暂用费款借，间期的点时化本资止停到点时化本资始开用费款借从指，间期化本资
间间间间期期期期化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借 、、、、 2
。始开经已动活产生者或建购的要必所态状售销可者或用使可定预到达产资使为） （ 3
；生发经已用费款借） （ 2
；出支的生发式形务债息带担承者或产资
金现非移转、金现付支以而产资的件条化本资合符产生者或建购为括包出支产资，生发经已出支产资） （ 1
：化本资始开时件条列下足满时同用费款借
。产资等货存和产地房性资投、产资定固的
态状售销可者或用使可定预到达能才动活产生者或建购的间时长当相过经要需指是 产资的件条化本资合符
。益损期当入计，用费为认确额生发其据根时生发在，用费款借他其；本成
产资关相入计，化本资以予，的产生者或建购的产资的件条化本资合符于属归接直可，用费款借的生发司公
。等额差兑汇的生发而款借币外因及以用费助辅、销摊的价溢者或价折、息利款借括包，用费款借
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。回转予不间期计会后以在，认确经一失损值减产资述上
。合组产资小最的入流金现生产立独够能是组产资。额金回收可的组产资定确组产资的属所产资该
以，的计估行进额金回收可的产资项单对以难果如，认确并算计础基为产资项单按备准值减产资。者高较的间之
者两值现的量流金现来未计预产资与额净的后用费置处去减值价允公的产资为额金回收可。失损值减入计并备准
值减提计额差其按，的值价面账其于低额金回收可的产资明表果结试测值减。试测值减行进，的象迹值减在存日
表债负产资于，产资期长等产资形无、程工建在、产资定固、产地房性资投的量计式模本成用采、资投权股期长
22
值值值值减减减减产产产产资资资资期期期期长长长长、、、、
2
策策策策政政政政计计计计会会会会出出出出支支支支发发发发开开开开究究究究研研研研部部部部内内内内）））） （（（（
。产资形无的定确不命寿用使有没司公本 日表债负产资至截 ,
据据据依依依断断断判判判的的的产产产资资资形形形无无无的的的定定定确确确不不不命命命寿寿寿用用用使使使 、、、 3
。同不有未计估前以与法方销摊及命寿用使的产资形无末期年本，核复经
。核复行进法方销摊及命寿用使的产资形无的限有命寿用使对，末期每
限年用使证权用使地土 年 50 权用使地土
据依 命寿用使计预 目 项
况况况况情情情情计计计计估估估估命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使的的的的产产产产资资资资形形形形无无无无的的的的限限限限有有有有命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使 、、、、 2
。销摊予不，产资形无的定确不命寿用使为视，的限期益利济经来
带业企为产资形无见预法无；销摊法线直按内限期的益利济经来带业企为在，产资形无的限有命寿用使于对
。命寿用使其断判析分时产资形无得取在
量计续后） （ 2
。用费接直他其的生发
所前途用定预到达产资形无该使为及以，用费息利的件条化本资足满及以销摊的权许特和权利专他其的用使
中程过发开在、费册注、本成务劳、料材的用耗时产资形无该发开：括包本成其，产资形无的发开行自部内
。值价账入其定确值价允公按产资形无的得取式方并合收吸业企的
下制控一同非以；值价账入其定确值价面账的方并合被按产资形无的得取式方并合收吸业企的下制控一同以
。益损认确不，本成的产资形
无入换为作费税关相的付支应和值价面账的产资出换以，换交产资性币货非的提前述上足满不；靠可加更值
价允公的产资入换明表据证凿确有非除，值价账入其定确础基为值价允公的产资出换以产资形无的入换换交
产资性币货非，下提前的量计靠可够能值价允公的产资出换或产资入换且质实业商备具换交产资性币货非在
；益损期当入计，额差的间之值价允公产资形无的债抵以用该与值价面账的
务债组重将并，值价账入其定确础基为值价允公的产资形无该以，产资形无的债抵以用人务债得取组重务债
。定确础基为值
现的款价买购以本成的产资形无，的质性资融有具上质实，付支期延件条用信常正过超款价的产资形无买购
。出支他其的生发所途用定预到达产资项该使于属归接直及以费税关相、款价买购括包，本成的产资形无购外
；量计始初行进本成按时产资形无得取司公） （ 1
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。债负计预为认确，的量计靠可够能
额金其、务劳供提或产资付交以来未要需能可很项事等该如，时项事组重、同合损亏、保担务债、讼诉及涉司公本
25
债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、
4
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福工工工工职职职职期期期期长长长长他他他他其其其其）））） （（（（
。益损期当入计并，债负酬薪工职的生产利福退辞认确，）早孰者两（时用费或本成的关相组重的
利福退辞付支及涉与认确或，时利福退辞的供提所议建减裁或划计系关动劳除解因回撤面方单能不在司公本
3
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福退退退退辞辞辞辞）））） （（（（
。本成产资关相或益损期当入计并，债负为认确，额金纳缴应算计例比和数基纳缴的定规地当以按
，间期计会的务服供提司公本为工职在，险保业失和险保老养本基纳缴工职为定规关相的府政地当按司公本
2
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福后后后后职职职职离离离离）））） （（（（
。量计值价允公照按，的利福性币货非为费利福工职
。额金酬薪工职的应相定确算计例比提计和础基提计的定规据根，间期计会的务服供提司
公本为工职在 费经育教工职和费经会工的取提定规按及以 金积公房住和费险保会社的纳缴工职为司公本
。本成产
资关相或益损期当入计并，债负为认确酬薪期短的生发际实将，间期计会的务服供提司公本为工职在司公本
1
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的酬酬酬酬薪薪薪薪期期期期短短短短）））） （（（（
酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职、、、、24
年 5 造改池泳游
年 5 造改墅别
年 5 造改房客楼C
年 4 造改梯楼防消
年 4 修装墙外店酒
限年销摊 目项
????????销销销销摊摊摊摊 ???? 2
销摊均平内期益受在用费摊待期长
法法法法方方方方销销销销摊摊摊摊 、、、、 1
。用费项各的上以年一在限期摊分的担负期各后以和期本由应但生发经已为用费摊待期长
用用用用费费费费摊摊摊摊待待待待期期期期长长长长、、、、 23
文全告报度年半年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
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权用使产资渡让定确况情列下别分。时量计地靠可够能额金的入收，业企入流能可很益利济经的关相易交与
据据据据依依依依的的的的入入入入收收收收权权权权用用用用使使使使产产产产资资资资渡渡渡渡让让让让认认认认确确确确 、、、、 3
。现实的入收认确点时款收和间期的定约议协或同合照按，入收地场和厅餐的包承外对） （ 2
。现实
的入收认确后表报日核审在部务财，部务财报表细明项款收应、表报日业营的入收项各制编，后对核台前与
门部费消经，供提已务服等）餐早（饮餐、房客店酒在，务服等）餐早（饮餐、房客店酒的供提司公） （ 1
则则则则原原原原量量量量计计计计和和和和认认认认确确确确入入入入收收收收务务务务劳劳劳劳供供供供提提提提 、、、、 2
。入收售销认确，户客给移转酬报和险风要主的上权有所品商将已认确单清售销据根部
务财，单清售销日制编，后认确台前店酒与部房客经，品商的供提户客向，时同的务服房住店酒供提在司公
则原体具的间时认确及准标认确的入收品商售销司公） （ 2
。现实入收售销品商认确，时量计地靠可够能本成的生发将或生发已
的关相；业企入流能可很益利济经的关相；量计地靠可够能额金的入收；制控效有施实品商的出售已对有没
也，权理管续继的系联相权有所与留保有没既司公；方买购给移转酬报和险风要主的上权有所品商将已司公
则原般一的量计和认确入收品商售销） （ 1
则则则原原原量量量计计计和和和认认认确确确入入入收收收品品品商商商售售售销销销 、、、 1
否
求要露披的业行殊特守遵要需否是司公
入入入入收收收收、、、、 28
具具具具工工工工融融融融金金金金他他他他其其其其等等等等债债债债续续续续永永永永、、、、股股股股先先先先优优优优、、、、 27
付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、 26
。值价面账的债负计预过超不额金偿补的认确，认确独单
产资为作，时到收够能定确本基在额金偿补，的偿补方三第由期预分部或部全出支需所债负计预偿清司公本
。定确算计率概关相及果结能可种各按数计估佳最则
，的目项个多及涉项事有或如；定确额金生发能可最照按数计估佳最则，的目项个单及涉项事有或如，的同
相不性能可的生发果结种各内围范该但围范续连个一在存然虽或， 间区或（围范续连个一在存不出支需所
。定确数均平的额金限下上即值间中的围
范该照按数计估佳最则，的同相性能可的生发果结种各内围范该且，）间区或（围范续连个一在存出支需所
：理处况情下以别分数计估佳最
。数计估佳最定确后现折行进出流金现来未关相对过通，的大重响影值价间时
币货于对。素因等值价间时币货和性定确不、险风的关有项事有或与虑考合综，时数计估佳最定确在司公本
。量计始初行进数计估佳最的出支的需所务义时现关相行履按债负计预司公本
法法法法方方方方量量量量计计计计的的的的债债债债负负负负计计计计预预预预 、、、、 2
。量计地靠可够能额金的务义该） （ 3
；司公本出流益利济经致导能可很务义该行履） （ 2
；务义时现的担承司公本是务义该） （ 1
：债负计预为认确司公本，时件条列下足满时同务义的关相项事有或与
准准准准标标标标认认认认确确确确的的的的债债债债负负负负计计计计预预预预 、、、、 1
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。用费期当入计，用费接直始初的关相易交赁租与的付支
司公。用费期当入计，摊分行进法线直按，内期赁租个整的期租免除扣不在，费赁租的付支所产资入租司公
理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的产产产产资资资资入入入入租租租租 、、、、 1
1
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的赁赁赁赁租租租租营营营营经经经经）））） （（（（
赁赁赁赁租租租租、、、、31
。报列额净的后销抵以债负税得所延递及产资税得所延递司公本，时
债负偿清 产资得取时同是或债负和产资税得所期当算结额净以图意体主税纳的及涉 内间期的回转债负及产资税
得所延递的性要重有具一每来未在但，关相体主税纳的同不对是者或关相税得所的收征体主税纳一同对门部管征收
税一同与是债负税得所延递及产资税得所延递且，利权定法的债负税得所期当及产资税得所期当算结额净以有拥当
。报列额净的后销抵以债负税得所期
当及产资税得所期当司公本，时行进时同债负偿清、产资得取或算结额净以图意且，利权定法的算结额净以有拥当
。项事或易交他其的）损亏扣抵可或（额得所税纳应响影不也润利计
会响影不既时生发的外以并合业企除；认确始初的誉商：括包况情殊特的债负税得所延递或产资税得所延递认确不
。债负税得所延递认确，外况情殊特除，异差性时暂税纳应于对
。限为
额得所税纳应的异差性时暂扣抵可扣抵来用的得取能可很间期来未以，产资税得所延递认确异差性时暂扣抵可于对
/
债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递 产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递、、、、 30
。助补府政的关相益收与为类归体整，的分
区以难；理处计会行进别分分部同不分区，助补府政的分部关相益收与和分部关相产资与含包时同于对）3
。本成关相减冲或益损期当入计接直，的失损或用费本成关相的生发已业企偿补于用）2
；本成关相减冲或益损期当入计，间
期的失损或用费本成关相认确在并，益收延递为认确，的失损或用费本成关相的间期后以业企偿补于用）1
2
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。益损的期当置
处产资入转额余益收延递关相的配分未尚将，的损毁生发或废报、让转、售出被前束结命寿用使在产资关相
。益损期当入计接直，助补府政的量计额金义名照按。益损入计期分法方的统系、理合照按内命
寿用使产资关相在，的益收延递为认确助补府政的关相产资与。益收延递为认确或值价面账的产资关相减冲
1
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会及及及及据据据据依依依依断断断断判判判判助助助助补补补补府府府府政政政政的的的的关关关关相相相相产产产产资资资资与与与与）））） （（（（
29
助助助助补补补补府府府府政政政政、、、、
。定确算计法方和间时费收的定约议协或同合关有照按，额金入收费用使） （ 2
。定确算计率利际实和间时的金资币货业企本用使人他照按，额金入收息利） （ 1
：额金入收
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无：明说况情露披，的体主税纳率税税得所业企同不在存
积面地土 税用使地土
1.2% 12%
、 30% )
入收金租、值余的 除扣值原 价地占所含 屋房 税产房 (
2% 征计税值增的纳缴应按 加附费育教方地
3% 征计税值增的纳缴应按 加附费育教
25% 征计额得所税纳应按 税得所业企
7% 征计税值增的纳缴应按 税设建护维市城
、 、 、
5% 6% 11% 17%
。征计额售销税应或税值增交应为分部额差，后额税项进的扣抵许允期当 税值增
除扣在，额税项销算计础基为入收务劳税应和物货售销的算计定规法税按
率税 据依税计 种税
率率率率税税税税及及及及种种种种税税税税要要要要主主主主、、、、 1
六、税项
他他他他其其其其、、、、 34
用适不 √ 用适 □
2
更更更更变变变变计计计计估估估估计计计计会会会会要要要要重重重重）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
1
更更更更变变变变策策策策政政政政计计计计会会会会要要要要重重重重）））） （（（（
更更更更变变变变计计计计估估估估计计计计会会会会和和和和策策策策政政政政计计计计会会会会要要要要重重重重、、、、 33
计计计计估估估估计计计计会会会会和和和和策策策策政政政政计计计计会会会会的的的的要要要要重重重重他他他他其其其其、、、、 32
2
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的赁赁赁赁租租租租资资资资融融融融）））） （（（（
。配分内期赁租在用费金租
的后除扣按，除扣中额总入收金租从用费分部该将司公，时用费的关相赁租与的担承方租承由应了担承司公
。益收期当入计期分础基的同相认确入收赁租与照按内
间期赁租个整在，化本资以予则，的大较额金如；用费期当入计，用费接直始初的关相易交赁租与的付支司
公。入收赁租为认确，摊分行进法线直按，内期赁租个整的期租免除扣不在，费赁租的取收所产资租出司公
理处计会的产资租出 、 2
。用费期当入计，摊分内期赁租在用费金租
的后除扣按，除扣中额总金租从用费分部该将司公，时用费的关相赁租与的担承司公由应了担承方租出产资
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：款账收应的备准账坏提计法析分龄账按，中合组
用适不 √ 用适 □
：款账收应的备准账坏提计项单并大重额金项单末期
89 25 0% 51.14 6.51 % 25 % 6.76
10.34% 计合
594,130. 68,520. 1,000.0 662,6 266,23 20.47 68,520. 100.00 334,75
89 25 % 51.14 6.51 % 25 % 6.76
款账收应的备
594,130.
10.34%
68,520. 100.00 662,6 266,23 20.47 68,520. 100.00 334,75
准账坏提计合组
征特险风用信按
例
值 比提计 额金 例比 额金 值 比例提计 额金 例比 额金
价面账 价面账 别类
备准账坏 额余面账 备准账坏 额余面账
额余初期 额余末期
元 ：位单
1
露露露露披披披披类类类类分分分分款款款款账账账账收收收收应应应应）））） （（（（
款款款款账账账账收收收收应应应应、、、、 5
无无无无：：：：据据据据票票票票收收收收应应应应、、、、 4
用适不 √ 用适 □
产产产产资资资资融融融融金金金金生生生生衍衍衍衍、、、、 3
无无无无：：：：产产产产资资资资融融融融金金金金的的的的益益益益损损损损期期期期当当当当入入入入计计计计动动动动变变变变其其其其且且且且量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、 2
明说他其
9,681,607.16 10,751,658.64 计合
7,000,000.00 金资币货他其
9,417,450.83 3,368,151.41 款存行银
264,156.33 383,507.23 金现存库
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
金金金金资资资资币币币币货货货货、、、、 1
七、财务报表项目注释
他他他他其其其其、、、、 3
惠惠惠惠优优优优收收收收税税税税、、、、 2
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无：明说他其
6
额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款账账账账收收收收应应应应移移移移转转转转）））） （（（（
5
款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因）））） （（（（
%05.08 69.374,962 计合
%98.9 内以年1 69.401,33 方联关非 司公任责限有游旅瓜西津天
%06.01 内以年1 00.974,53 方联关非 司公限有社行旅际国鼎华程同京北
%46.11 上以年5 00.089,83 方联关非 院计设州广
%45.91 内以年1 00.024,56 方联关并合非 司公限有份股山牛罗
%28.82 内以年1 00.094,69 方联关非 司公限有社行旅际国程赫海上
)%(例比的额总款账收应占 龄账 额余面账 系关司公本与 称名位单
4
况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按）））） （（（（
3
无无无无：：：：况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的销销销销核核核核际际际际实实实实期期期期本本本本）））） （（（（
2
无无无无：：：：况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本）））） （（（（
：款账收应的备准账坏提计法方他其用采，中合组
用适不 √ 用适 □
：款账收应的备准账坏提计法比分百额余用采，中合组
：明说的据依合组该定确
20.47% 68,520.25 334,756.76 计合
100.00% 62,100.80 62,100.80 上以年 5
50.00% 2,736.00 5,472.00 年 至 5 4
25.00% 849.25 3,397.00 年 至 4 3
15.00% 2,794.95 18,633.00 年 至 3 2
5.00% 39.25 785.00 年 至 2 1
244,368.96 计小内以年 1
项分内以年 1
例比提计 备准账坏 款账收应
龄账
额余末期
元 ：位单
用适不 □ 用适 √
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29 90 % 09.19 6.44 90 % 4.34
款收应他其的备
13.16% 2.57% 准账坏提计合组
139,561. 21,147. 100.00 160,7 800,13 21,147. 100.00 821,28
征特险风用信按
例
值 比提计 额金 例比 额金 值 比例提计 额金 例比 额金
价面账 价面账 别类
备准账坏 额余面账 备准账坏 额余面账
额余初期 额余末期
元 ：位单
1
露露露露披披披披类类类类分分分分款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其）））） （（（（
9
款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其、、、、
8
无无无无：：：：利利利利股股股股收收收收应应应应、、、、
7
无无无无：：：：息息息息利利利利收收收收应应应应、、、、
无：明说他其
100.00 43,206.84 计合
5.82 2,515.74 司公 限有 术技 息信 软西 州杭
11.26 4,864.87 社 报日 亚三
12.50 5,400.00 司公 分市 亚三 司公 团集 政邮 国中
28.01 12,103.50 司 公分 油石 亚三 南海 司公 限有 售销 化石 国中
42.41 18,322.73 司公 分省 南海 司公 限有 份股 险保 产财 光阳
%
） （ 例比 的数 计合
额余 末期 款付 预占 额余 末期 象对 付预
2
况况况况情情情情款款款款付付付付预预预预的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归象象象象对对对对付付付付预预预预按按按按）））） （（（（
无：明说的因原算结时及未项款付预的要重额金且年 过超龄账 1
-- 49,530.21 -- 43,206.84
计合
100.00% 49,530.21 100.00% 内以年
43,206.84 1
例比 额金 例比 额金
龄账
额余初期 额余末期
元 ：位单
1
示示示示列列列列龄龄龄龄账账账账按按按按项项项项款款款款付付付付预预预预）））） （（（（
6
项项项项款款款款付付付付预预预预、、、、
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160,709.19 821,284.34 计合
286,200.36 杰洪孙
288,543.31 款借工员
40,018.68 28,120.04 金积公、保社人个
70,809.03 197,820.63 费电水
49,281.48 20,000.00 金用备
600.00 600.00 金押
额余面账初期 额余面账末期 质性项款
元 ：位单
4
况况况况情情情情类类类类分分分分质质质质性性性性项项项项款款款款按按按按款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其）））） （（（（
3
无无无无：：：：况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的销销销销核核核核际际际际实实实实期期期期本本本本）））） （（（（
2
无无无无：：：：况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
：款收应他其的备准账坏提计法方他其用采，中合组
用适不 √ 用适 □
：款收应他其的备准账坏提计法比分百额余用采，中合组
：明说的据依合组该定确
21,147.90 821,284.34 计合
100.00% 20,997.90 20,997.90 上以年 5
25.00% 150.00 600.00 年 至 4 3
799,686.44 计小内以年 1
项分内以年 1
例比提计 备准账坏 款收应他其
龄账
额余末期
元 ：位单
用适不 □ 用适 √
：款收应他其的备准账坏提计法析分龄账按，中合组
用适不 √ 用适 □
：款收应他其的备准账坏提计项单并大重额金项单末期
29 90 % 09.19 6.44 90 % 4.34
13.16% 2.57% 计合
139,561. 21,147. 100.00 160,7 800,13 21,147. 100.00 821,28
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他其 销转或回转 他其 提计
额余末期 额余初期 目项
额金少减期本 额金加增期本
元 ：位单
2
备备备备准准准准价价价价跌跌跌跌货货货货存存存存）））） （（（（
否
4
求要露披的》务业植种、业种事从司公市上—号 第引指露披息信业行所易交券证圳深《守遵需否是司公
227,005.11 746,283.99 973,289.10 264,620.69 计合 746,283.99 1,010,904.68
24,255.40 24,255.40 24,255.40 料燃 24,255.40
45,640.74 45,640.74 38,544.22 品饮及品食 38,544.22
11,668.97 11,102.41 22,771.38 11,668.97 品商存库 11,102.41 22,771.38
145,440.00 735,181.58 880,621.58 190,152.10 料材原 735,181.58 925,333.68
值价面账 备准价跌 额余面账 值价面账 备准价跌 额余面账
目项
额余初期 额余末期
元 ：位单
1
类类类类分分分分货货货货存存存存）））） （（（（
10
货货货货存存存存、、、、
8
无无无无：：：：额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其移移移移转转转转）））） （（（（
7
无无无无：：：：款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因）））） （（（（
6
无无无无：：：：项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的助助助助补补补补府府府府政政政政及及及及涉涉涉涉）））） （（（（
85.51% -- 702,287.69 -- 计合
6.65% 内以年 1 54,649.64 费电水 兴国彭
7.98% 内以年 1 65,525.00 算结待款借工员 辉云杨
13.47% 内以年 1 110,620.65 费电水 有饮餐派杭司南公海限
22.56% 内以年 1 185,292.04 萍文
款付垫
34.85% 内以年 1 286,200.36 杰洪孙
款付垫
额 例比的数计合 龄账 额余末期 质性的项款 称名位单
余末期备准账坏 额余末期款收应他其占
元 ：位单
5
况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按）））） （（（（
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或利股 动变益 整调 资投的 资投 资
额余 他其 备准值
末期备 额 减提计 发金告现宣放 权他其 综益他收其合 法认益确权下 少减 投加追 额余
初期 位单资投被
准值减 余末期
动变减增期本
元 ：位单
资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、 17
无无无无：：：：款款款款收收收收应应应应期期期期长长长长、、、、 16
无无无无：：：：资资资资投投投投期期期期到到到到至至至至有有有有持持持持、、、、 15
无无无无：：：：产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可、、、、 14
无：明说他其
1,957,863.56 2,195,699.54 计合
255,160.76 492,996.74 税项进扣抵待
1,702,702.80 1,702,702.80 税得所业企交预
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
产产产产资资资资动动动动流流流流他他他他其其其其、、、、 13
无：明说他其
1,173,597.68 716,972.51 计合
1,173,597.68 716,972.51 用费摊待期长的销摊内年一于将
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
产产产产资资资资动动动动流流流流非非非非的的的的期期期期到到到到内内内内年年年年一一一一、、、、 12
无无无无：：：：产产产产资资资资的的的的售售售售待待待待有有有有持持持持、、、、 11
4
无无无无：：：：况况况况情情情情产产产产资资资资算算算算结结结结未未未未工工工工完完完完已已已已的的的的成成成成形形形形同同同同合合合合造造造造建建建建末末末末期期期期）））） （（（（
3
无无无无：：：：明明明明说说说说的的的的额额额额金金金金化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借有有有有含含含含额额额额余余余余末末末末期期期期货货货货存存存存）））） （（（（
746,283.99 746,283.99计合
11,102.41 品商存库
11,102.41
735,181.58 735,181.58
料材原
文全告报度年半年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
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237,261.78 28,170.00 209,091.78 销摊或提计） （ 1
237,261.78 28,170.00 209,091.78 额金加增期本 2.
12,352,786.43 2,163,386.45 10,189,399.98 额余初期 1.
销摊计累和旧折计累、二
24,519,245.03 5,662,740.59 18,856,504.44 额余末期 4.
出转他其） （ 2
置处） （ 1
额金少减期本 3.
加增并合业企） （ 3
入转程工建在
\ 产资定固 货存） （ \ 2
购外） （ 1
额金加增期本 2.
24,519,245.03 5,662,740.59 18,856,504.44 额余初期 1.
值原面账、一
计合 程工建在 权用使地土 物筑建、屋房 目项
元 ：位单
用适不 □ 用适 √
1
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计本本本本成成成成用用用用采采采采）））） （（（（
18
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投、、、、
明说他其
00.00 0.00
1,000,0 1,000,00
计合
业企营联、二
00.00 0.00
1,000,0 1,000,00
计小
00.00 0.00
司公
1,000,0 1,000,00
限有发开源资
游旅高文南海
业企营合、一
润利 益损
文全告报度年半年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
55
入转程
工建在） （ 2
388,752.26 111,006.47 274,545.79 3,200.00 置购） （ 1
388,752.26 111,006.47 274,545.79 3,200.00 额金加增期本 2.
157,097,840.89 2,059,888.17 2,623,443.45 2,345,074.91 13,279,932.54 136,789,501.82 额余初期 1.
：值原面账、一
计合 备设人其 备设子电 具工输运 备设器机 物筑建及屋房 目项
元 ：位单
1
况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固）））） （（（（
19
产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、
3
无无无无：：：：况况况况情情情情产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
2
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公用用用用采采采采）））） （（（（
8,859,003.99 1,596,300.00 7,262,703.99 值价面账初期 2.
8,621,742.21 1,568,130.00 7,053,612.21 值价面账末期 1.
值价面账、四
3,307,454.61 1,903,054.14 1,404,400.47 额余末期 4.
出转他其） （ 2
置处） （ 1
额金少减期本、 3
提计） （ 1
额金加增期本 2.
3,307,454.61 1,903,054.14 1,404,400.47 额余初期 1.
备准值减、三
12,590,048.21 2,191,556.45 10,398,491.76 额余末期 4.
出转他其） （ 2
置处） （ 1
额金少减期本 3.
文全告报度年半年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2018 文全告报度年半年
3 合业企） （
加增并
额金少减期本
3. 12,800.00 12,800.00
1
或置处） （ 12,800.00 12,800.00
废报
4.额余末期 136,789,501.82 13,283,132.54 2,345,074.91 2,885,189.24 2,170,894.64 157,473,793.15
旧折计累、二
1.额余初期 70,320,351.57 9,371,050.71 1,415,798.92 2,012,775.79 1,288,515.64 84,408,492.63
额金加增期本
2. 1,066,369.14 144,249.45 85,613.46 81,819.17 81,732.50 1,459,783.72
1
提计） （ 1,066,369.14 144,249.45 85,613.46 81,819.17 81,732.50 1,459,783.72
3.
额金少减期本 12,322.02 12,322.02
或置处） （
1
12,322.02 12,322.02
废报
4.额余末期 71,386,720.71 9,515,300.16 1,501,412.38 2,082,272.94 1,370,248.14 85,855,954.33
备准值减、三
1.额余初期 31,072,788.17 2,527,851.26 33,600,639.43
2.
额金加增期本
提计） （
1
额金少减期本
3.
1
或置处） （
废报
4.额余末期 31,072,788.17 2,527,851.26 33,600,639.43
值价面账、四
1.
值价面账末期 34,329,992.94 1,239,981.12 843,662.53 802,916.30 800,646.50 38,017,199.39
值价面账初期
2. 35,396,362.08 1,381,030.57 929,275.99 610,667.66 771,372.53 39,088,708.83
56
57
额金少减期本 3.
加增并合业企） （ 3
发研部内） （ 2
置购） （ 1
额金加增期本 2.
81,653,137.15 81,653,137.15 额余初期 1.
值原面账、一
计合 术技利专非 权利专 权用使地土 目项
元 ：位单
1
况况况况情情情情产产产产资资资资形形形形无无无无）））） （（（（
产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、 25
用适不 √ 用适 □
产产产产资资资资气气气气油油油油、、、、 24
用适不 √ 用适 □
2
产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公用用用用采采采采）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
1
产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计本本本本成成成成用用用用采采采采）））） （（（（
23
产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生、、、、
22
无无无无：：：：理理理理清清清清产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、
21
无无无无：：：：资资资资物物物物程程程程工工工工、、、、
20
无无无无：：：：程程程程工工工工建建建建在在在在、、、、
5
无无无无：：：：况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未）））） （（（（
4
无无无无：：：：产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的出出出出租租租租赁赁赁赁租租租租营营营营经经经经过过过过通通通通）））） （（（（
3
无无无无：：：：况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的入入入入租租租租赁赁赁赁租租租租资资资资融融融融过过过过通通通通）））） （（（（
2
无无无无：：：：况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的置置置置闲闲闲闲时时时时暂暂暂暂）））） （（（（
文全告报度年半年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
58
额余末期 额金少减他其 额金销摊期本 额金加增期本 额余初期 目项
元 ：位单
28
用用用用费费费费摊摊摊摊待待待待期期期期长长长长、、、、
27
无无无无：：：：誉誉誉誉商商商商、、、、
26
无无无无：：：：出出出出支支支支发发发发开开开开、、、、
2
无无无无：：：：况况况况情情情情权权权权用用用用使使使使地地地地土土土土的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未）））） （（（（
。例比的额余产资形无占产资形无的成形发研部内司公过通末期本
23,017,636.20 值价面账初期
23,017,636.20 2.
22,611,442.62 22,611,442.62
值价面账末期 1.
值价面账、四
27,440,836.84 27,440,836.84
额余末期 4.
置处） （ 1
额金少减期本 3.
提计） （ 1
额金加增期本 2.
27,440,836.84 27,440,836.84 额余初期 1.
备准值减、三
31,600,857.69 31,600,857.69 额余末期 4.
置处） （ 1
额金少减期本 3.
406,193.58 406,193.58 提计） （ 1
406,193.58 406,193.58 额金加增期本 2.
31,194,664.11 31,194,664.11 额余初期 1.
销摊计累、二
81,653,137.15 81,653,137.15 额余末期 4.
置处） （ 1
文全告报度年半年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
59
元 ：位单
1
无无无无：：：：款款款款账账账账付付付付应应应应要要要要重重重重的的的的年年年年 过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账）））） （（（（ 2
2,161,172.26 1,651,770.31 计合
134,301.14 134,301.14 款付应上以年三
248,420.63 66,274.13 位单他其
47,698.36 56,002.63 司公限有水供法中亚三
115,247.50 111,340.86 司公任责限有业实庄正亚三
134,274.10 134,274.10 司公限有程工计设饰装宇环南海
743,186.25 449,301.47 司公限有送配品食旺运亚三
738,044.28 700,275.98 库入估暂货存
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
1
示示示示列列列列款款款款账账账账付付付付应应应应）））） （（（（
款款款款账账账账付付付付应应应应、、、、 35
无无无无：：：：据据据据票票票票付付付付应应应应、、、、 34
用适不 √ 用适 □
债债债债负负负负融融融融金金金金生生生生衍衍衍衍、、、、 33
无无无无：：：：债债债债负负负负融融融融金金金金的的的的益益益益损损损损期期期期当当当当入入入入计计计计动动动动变变变变其其其其且且且且量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、 32
无无无无：：：：款款款款借借借借期期期期短短短短、、、、 31
无无无无：：：：产产产产资资资资动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、 30
/
无无无无：：：：债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递 产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递、、、、 29
无：明说他其
2,678,016.88 2,678,016.88 计合
1,199,080.58 1,199,080.58 造改墅别
721,297.31 721,297.31 造改房客楼 C
224,969.28 224,969.28 造改池泳游
45,695.16 45,695.16 造改梯楼防消
486,974.55 486,974.55 修装墙外店酒
文全告报度年半年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
60
714,640.46 714,640.46 费利福工职、 2
976,944.80 5,774,948.39 5,272,790.73 1,479,102.46 贴补和贴津、金奖、资工、 1
额余末期 少减期本 加增期本 额余初期 目项
元 ：位单
2
示示示示列列列列酬酬酬酬薪薪薪薪期期期期短短短短）））） （（（（
1,984,463.35 7,437,364.12 6,962,811.54 2,459,015.93 计合
499,680.13 499,680.13 划计存提定设 利福后职离、二 -
1,984,463.35 6,937,683.99 6,463,131.41 2,459,015.93 酬薪期短、一
额余末期 少减期本 加增期本 额余初期 目项
元 ：位单
1
示示示示列列列列酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应）））） （（（（
37
酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应、、、、
3
无无无无：：：：况况况况情情情情目目目目项项项项工工工工完完完完未未未未算算算算结结结结已已已已的的的的成成成成形形形形同同同同合合合合造造造造建建建建末末末末期期期期）））） （（（（
-- 190,320.90 计合
算结未 9,894.00 部目项州支蜈团集鸿天
算结未 19,420.88 队支防消安公市亚三
算结未 27,519.00 司公限有保担资投态生中琼南海
算结未 32,243.02 波清郑 PEGAS
算结未 101,244.00 司公分亚三司公限有社行旅际国期假部南州广
因原的转结或还偿未 额余末期 目项
元 ：位单
1 2
项项项项款款款款收收收收预预预预要要要要重重重重的的的的年年年年 过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账）））） （（（（
1,271,174.12 1,057,513.07 计合
1,271,174.12 1,057,513.07 费餐房
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
1
示示示示列列列列项项项项款款款款收收收收预预预预）））） （（（（
36
项项项项款款款款收收收收预预预预、、、、
文全告报度年半年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2018 文全告报度年半年
3 费险保会社、 224,827.47 224,827.47
费险保疗医：中其 204,995.27 204,995.27
费险保伤工 7,021.13 7,021.13
费险保育生 12,811.07 12,811.07
4 金积公房住、 78,478.00 65,620.00 12,858.00
5 费经育教工职和费经会工、 979,913.47 172,394.75 157,647.67 994,660.55
计合 2,459,015.93 6,463,131.41 6,937,683.99 1,984,463.35
示示示示列列列列划划划划计计计计存存存存提提提提定定定定设设设设）））） （（（（
3
元 ：位单
目项 额余初期 加增期本 少减期本 额余末期
险保老养本基、
1 486,869.06 486,869.06
2
费险保业失、 12,811.07 12,811.07
计合 499,680.13 499,680.13
无：明说他其
38 费费费费税税税税交交交交应应应应、、、、
元 ：位单
目项 额余末期 额余初期
税值增 147,972.15 222,989.34
税得所人个 -0.01
税设建护维市城 839.27 7,782.70
加附费育教 359.68 3,335.43
加附费育教方地 239.80 2,223.64
金障保人疾残 19,245.72
税用使地土 108,590.91 108,590.91
税产房 194,101.74 194,101.74
计合 471,349.26 539,023.76
无：明说他其
61
62
无：明说他其
-- 616,114.24 计合
算结未 161,111.03 司公分南海司公饰装筑建国中
算结未 170,000.00 司公限有程工水防屋房鑫蜀亚三
算结未 285,003.21 所务事师计会勤德港香
因原的转结或还偿未 额余末期 目项
元 ：位单
1 2
款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其要要要要重重重重的的的的年年年年 过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账）））） （（（（
2,411,176.59 2,894,571.56 计合
142,880.87 他其
221,208.10 441,208.10 费告公提预
1,364.00 款来往人个
20,700.00 20,472.00 费话电提预
28,446.80 金用备
100,036.07 68,346.68 款付代收代
162,569.78 331,111.03 款程工
166,200.90 86,520.00 金押工员
193,066.10 123,029.67 金保质程工
285,003.21 285,003.21 费计审
521,534.64 528,000.00 等费赁租舍宿工员
711,046.99 868,000.00 金证保
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
1
款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其示示示示列列列列质质质质性性性性项项项项款款款款按按按按）））） （（（（
41
款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其、、、、
40
无无无无：：：：利利利利股股股股付付付付应应应应、、、、
39
无无无无：：：：息息息息利利利利付付付付应应应应、、、、
文全告报度年半年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
63
额余末期 + -
） 、 （减增动变次本 额余初期
元：位单
本本本本股股股股、、、、 53
无无无无：：：：债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、 52
无无无无：：：：益益益益收收收收延延延延递递递递、、、、 51
。元 1,489,685.04
额金费电量电的计少年两月
2016 4 2014 4
年 至月 年 了提预司公本，定规的”。外除的定规有另律法，年二为间期效时讼诉的利权事民护保求请院法
{
民人向“：条五十三百一第》则通法民《据依。关无店酒大国中南司公 ·与，局电供亚三在方错过任责的费电量电计
少年多店酒大国中南成造，换更及封启、封加、装安、置购责负局电供亚三由均置装量计电用因，》见意询咨律法的
20 2016 12
纷纠）费电（量电补追局电供亚三与店酒大国中南于关《的具出日 月 年 所务事师律）口海（合君京北据根
。元 计预率 7,200,165.75
费加附及价电年各照按，时瓦千 10313373 2016 4
为量电用计少的生产，计统经。月 年 至更变置装量计电用理办店酒大
7 2006
国中南月 年 为间时致一不生发，致一不的录记案档统系理管销营局电供亚三与） （器感互流电的装安内柜 CT
专量计房电配店酒大国中南现发，时查核电用行进店酒大国中南司公分属所司公本对在局电供亚三称，函师律的具
出所务事师律帆云南海托委）局电供亚三称简下以（局电供亚三司公任责限有网电南海到收司公本，日 月 年 2016 5 26
：明说计估、设假要重关相的债负计预要重括包，明说他其
-- 1,489,685.04 1,489,685.04 计合
款费电缴欠提计 1,489,685.04 1,489,685.04 他其
因原成形 额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、 50
无无无无：：：：款款款款付付付付应应应应项项项项专专专专、、、、 49
无无无无：：：：酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应期期期期长长长长、、、、 48
无无无无：：：：款款款款付付付付应应应应期期期期长长长长、、、、 47
无无无无：：：：券券券券债债债债付付付付应应应应、、、、 46
无无无无：：：：款款款款借借借借期期期期长长长长、、、、 45
无无无无：：：：债债债债负负负负动动动动流流流流他他他他其其其其、、、、 44
无无无无：：：：债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非的的的的期期期期到到到到内内内内年年年年一一一一、、、、 43
无无无无：：：：债债债债负负负负的的的的售售售售待待待待有有有有持持持持、、、、 42
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64
。元 润利配分未初期响影计合整调他其、
0 5)
0
。元 润利配分未初期响影，更变围范并合的致导制控一同于由、 4)
0
。元 润利配分未初期响影，正更错差计会大重于由、 3)
。元 润利配分未初期响影，更变策政计会于由、
0 2)
0
。元 润利配分未初期响影，整调溯追行进定规新关相其及》则准计会业企《于由、 1)
：细明润利配分未初期整调
-342,247,180.77 -339,825,270.33 润利配分未末期
1,719,253.80 1,282,165.58 润利净的者有所司公母于属归期本：加
-343,966,434.57 -341,107,435.91 润利配分未初期后整调
-343,966,434.57 -341,107,435.91 润利配分未末期上前整调
期上 期本 目项
元 ：位单
润润润润利利利利配配配配分分分分未未未未、、、、 60
无无无无：：：：积积积积公公公公余余余余盈盈盈盈、、、、 59
无无无无：：：：备备备备储储储储项项项项专专专专、、、、 58
无无无无：：：：益益益益收收收收合合合合综综综综他他他他其其其其、、、、 57
无无无无：：：：股股股股存存存存库库库库、、、、 56
无：明说因原动变、况情动变减增期本括包，明说他其
54,142,850.01 54,142,850.01 计合
20,806,634.43 20,806,634.43 积公本资他其
33,336,215.58 33,336,215.58 ）价溢本股（价溢本资
额余末期 少减期本 加增期本 额余初期 目项
元 ：位单
积积积积公公公公本本本本资资资资、、、、 55
无无无无：：：：具具具具工工工工益益益益权权权权他他他他其其其其、、、、 54
无：明说他其
364,100,000.00 364,100,000.00 数总份股
计小 他其 股转金积公 股送 股新行发
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司公限有份股心中游旅海东大南海 2018 文全告报度年半年
61 本本本本成成成成业业业业营营营营和和和和入入入入收收收收业业业业营营营营、、、、
元 ：位单
额生发期本 额生发期上
目项
入收 本成 入收 本成
务业营主 14,615,148.37 5,762,801.58 13,518,444.89 5,018,862.48
务业他其 1,558,780.95 237,261.78 1,577,828.53 237,250.03
计合 16,173,929.32 6,000,063.36 15,096,273.42 5,256,112.51
62 加加加加附附附附及及及及金金金金税税税税、、、、
元 ：位单
目项 额生发期本 额生发期上
税设建护维市城 37,515.65 52,296.64
加附费育教 26,796.89 37,289.14
税产房 431,174.78 441,630.64
税用使地土 217,181.82 217,184.65
税用使船车 3,669.06 4,980.00
税花印 182.70 863.20
计合 716,520.90 754,244.27
无：明说他其
63 用用用用费费费费售售售售销销销销、、、、
元 ：位单
目项 额生发期本 额生发期上
利福及资工工职 1,841,236.40 1,532,804.73
费险保动劳会社 285,734.45 224,176.69
旧折 256,486.12 245,942.02
费电水 84,101.36 83,061.58
费理修 58,716.18 65,649.32
目项他其 274,681.59 306,510.59
计合 2,800,956.10 2,458,144.93
无：明说他其
65
66
273.00 260.00 273.00 计合
273.00 260.00 273.00 他其
额金的益损性常经非期当入计 额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
入入入入收收收收外外外外业业业业营营营营、、、、 71
无无无无：：：：益益益益收收收收他他他他其其其其、、、、 70
无无无无：：：：益益益益收收收收置置置置处处处处产产产产资资资资、、、、 69
无无无无：：：：益益益益收收收收资资资资投投投投、、、、 68
无无无无：：：：益益益益收收收收动动动动变变变变值值值值价价价价允允允允公公公公、、、、 67
无无无无：：：：失失失失损损损损值值值值减减减减产产产产资资资资、、、、 66
无：明说他其
-180,672.66 17,563.19 计合
-204,780.17 -22,729.87 入收息利：减
24,107.51 40,293.06 费续手
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
用用用用费费费费务务务务财财财财、、、、 65
无：明说他其
5,089,450.57 5,356,455.21 计合
440,797.03 509,107.77 目项他其
640,800.00 656,245.72 费介中及费告公
552,843.49 550,590.01 销摊权用使地土和旧折
97,189.95 68,678.82 费旅差
402,028.00 496,075.07 费待招务业
325,482.11 266,303.18 费险保动劳会社
2,630,309.99 2,809,454.64 利福及资工工职
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
用用用用费费费费理理理理管管管管、、、、 64
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690,202.00 359,828.93 目项他其
354,000.00 费会事监事董
100,191.70 98,889.97 费理修
21,162.60 26,619.18 费广推
109,715.87 72,159.01 费旅差
60,000.00 220,000.00 费告公
400,000.00 400,000.00 费计审构机介中
402,028.00 497,075.07 费酬应际交
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
2
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活营营营营经经经经与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（
无：明说金现的关有动活营经与他其的到收
677,415.38 684,152.64 计合
472,635.21 661,422.77 目项他其
204,780.17 22,729.87 入收息利
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
1
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活营营营营经经经经与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（
目目目目项项项项表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、 75
。注附见详
益益益益收收收收合合合合综综综综他他他他其其其其、、、、 74
无无无无：：：：用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所、、、、 73
无：明说他其
-477.98 477.98 计合
-477.98 477.98 失损产资动流非置处
额金的益损性常经非期当入计 额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
出出出出支支支支外外外外业业业业营营营营、、、、 72
无：助补府政的益损期当入计
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1,591,987.78 1,799,584.50 产资物生性产生、耗折产资气油、旧折产资定固
1,719,253.80 1,282,165.58 润利净
-- -- ：量流金现动活营经为节调润利净将． 1
额金期上 额金期本 料资充补
元 ：位单
1
料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现）））） （（（（
76
料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、
无：明说金现的关有动活资筹与他其的付支
29,810,000.00 计合
19,810,000.00 会监证国中
10,000,000.00 司公限有团集山牛罗
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
6
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（
无：明说金现的关有动活资筹与他其的到收
19,810,000.00 计合
19,810,000.00 司公限有团集山牛罗
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
5
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（
无：明说金现的关有动活资投与他其的付支
9,000,000.00 计合
9,000,000.00 司公限有家尔爱汉武
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
4
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资投投投投与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（
3
无无无无：：：：金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资投投投投与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（
无：明说金现的关有动活营经与他其的付支
2,137,300.17 1,674,572.16 计合
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无：项事等额金整调及称名目项”他其“的整调行进额余末期年上对明说
释释释释注注注注目目目目项项项项表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所、、、、 77
无：明说他其
9,681,607.16 10,751,658.64 额余物价等金现及金现末期、三
9,417,450.83 10,368,151.41 款存行银的付支于用时随可
264,156.33 383,507.23 金现存库：中其
9,681,607.16 10,751,658.64 金现、一
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
4
成成成成构构构构的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现和和和和金金金金现现现现）））） （（（（
3
无无无无：：：：额额额额净净净净金金金金现现现现的的的的司司司司公公公公子子子子置置置置处处处处的的的的到到到到收收收收期期期期本本本本）））） （（（（
2
无无无无：：：：额额额额净净净净金金金金现现现现的的的的司司司司公公公公子子子子得得得得取取取取的的的的付付付付支支支支期期期期本本本本）））） （（（（
-17,102,072.10 1,070,051.48 额加增净物价等金现及金现
27,210,248.01 9,681,607.16 额余初期的金现：减
10,108,175.91 10,751,658.64 额余末期的金现
-- -- ：况情动变净物价等金现及金现． 3
-- -- ：动活资筹和资投大重的支收金现及涉不． 2
3,231,073.10 3,110,677.60 额净量流金现的生产动活营经
-932,414.40 -651,711.64 ）列填号”－“以少减（加增的目项付应性营经
159,732.97 -326,357.40 ）列填号”－“以加增（少减的目项收应性营经
-34,035.33 -37,615.58 ）列填号”－“以加增（少减的货存
477.98 ）列填号”－“以益收（失损废报产资定固
292,184.70 609,770.58 销摊用费摊待期长
434,363.58 434,363.58 销摊产资形无
旧折
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70
。围范并合表报计会入列”司公限有发开源资游旅高文南海“司公子资全设新，末期告报
无：况情关相其及）等司公子算清、司公子设新，如（动变围范并合的致导因原他其明说
动动动动变变变变围围围围范范范范并并并并合合合合的的的的因因因因原原原原他他他他其其其其、、、、 5
否√是□
形情的权制控失丧期本在且资投司公子对置处步分易交次多过通在存否是
否√是□
形情的权制控失丧即资投司公子对置处次单在存否是
司司司司公公公公子子子子置置置置处处处处、、、、 4
无：算计其及额金的益权整调时理处易交性
益权照按、定确的本成并合、据依其及务业成构否是债负、产资的留保司公市上、据依的买购向反成构易交、息信本基易交
买买买买购购购购向向向向反反反反、、、、 3
无无无无：：：：并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同、、、、 2
无无无无：：：：并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非、、、、 1
八、合并范围的变更
他他他他其其其其、、、、 81
无：息信量定和性定的险风期套被、具工期套关相及目项期套露披别类期套照按
期期期期套套套套、、、、 80
用适不 √ 用适 □
。。。。因因因因原原原原露露露露披披披披应应应应还还还还的的的的化化化化变变变变生生生生发发发发币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记，，，，据据据据依依依依
2
择择择择选选选选及及及及币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记、、、、地地地地营营营营经经经经要要要要主主主主外外外外境境境境其其其其露露露露披披披披应应应应，，，，体体体体实实实实营营营营经经经经外外外外境境境境的的的的要要要要重重重重于于于于对对对对括括括括包包包包，，，，明明明明说说说说体体体体实实实实营营营营经经经经外外外外境境境境）））） （（（（
1
无无无无：：：：目目目目项项项项性性性性币币币币货货货货币币币币外外外外）））） （（（（
79
目目目目项项项项性性性性币币币币货货货货币币币币外外外外、、、、
无无无无：：：：产产产产资资资资的的的的制制制制限限限限到到到到受受受受权权权权用用用用使使使使或或或或权权权权有有有有所所所所、、、、 78
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。注附见详况情的司公子业企本
况况况况情情情情司司司司公公公公子子子子的的的的业业业业企企企企本本本本、、、、 2
无：明说他其
。是方制控终最业企本
。东股大一第司公本为，%08.91的本股总司公占，股087,190,27股A司
公本有持计合司公限有务服业物居安雅南海司公子资全其与）山牛罗称简下以（司公限有份股山牛罗，日 月 年8 至截 30 6 201
明说的况情司公母的业企本
19.80% 17.55% 元万 115,115.00 市口海 司公限有份股山牛罗 养种
例比权决表的 例比股持的 本资册注 质性务业 地册注 称名司公母
业企本对司公母 业企本对司公母
况况况况情情情情司司司司公公公公母母母母的的的的业业业业企企企企本本本本、、、、 1
十二、关联方及关联交易
无无无无：：：：十一、公允价值的披露
十、与金融工具相关的风险
他他他他其其其其、、、、 6
。围范表报务财并合入纳司公限有发开源资游
旅高文南海将未期告报，响影大重生产未期告报司公对果成营经和况状务财其，支开用费和支开大重生发未，间期
期告报。营未尚，续手记登册注成完刚，司公子资全的立设资投月6年8102司公为司公限有发开源资游旅高文南海
无：明说关相的体主化构结的围范表报务财并合入纳未
益益益益权权权权的的的的中中中中体体体体主主主主化化化化构构构构结结结结的的的的围围围围范范范范表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合入入入入纳纳纳纳未未未未在在在在、、、、 5
无无无无：：：：营营营营经经经经同同同同共共共共的的的的要要要要重重重重、、、、 4
无无无无：：：：益益益益权权权权的的的的中中中中业业业业企企企企营营营营联联联联或或或或排排排排安安安安营营营营合合合合在在在在、、、、 3
无无无无：：：：易易易易交交交交的的的的司司司司公公公公子子子子制制制制控控控控仍仍仍仍且且且且化化化化变变变变生生生生发发发发额额额额份份份份益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所的的的的司司司司公公公公子子子子在在在在、、、、 2
无无无无：：：：益益益益权权权权的的的的中中中中司司司司公公公公子子子子在在在在、、、、 1
九、在其他主体中的权益
他他他他其其其其、、、、 6
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用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情付付付付支支支支份份份份股股股股的的的的算算算算结结结结金金金金现现现现以以以以、、、、 3
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情付付付付支支支支份份份份股股股股的的的的算算算算结结结结益益益益权权权权以以以以、、、、 2
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情体体体体总总总总付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、 1
十三、股份支付
他他他他其其其其、、、、 8
诺诺诺诺承承承承方方方方联联联联关关关关、、、、 7
2
无无无无：：：：目目目目项项项项付付付付应应应应）））） （（（（
166,412.00 65,420.00 司公限有份股山牛罗 款账收应
备准账坏 额余面账 备准账坏 额余面账
方联关 称名目项
额余初期 额余末期
元 ：位单
1
目目目目项项项项收收收收应应应应）））） （（（（
项项项项款款款款付付付付应应应应收收收收应应应应方方方方联联联联关关关关、、、、 6
无无无无：：：：况况况况情情情情易易易易交交交交联联联联关关关关、、、、 5
无无无无：：：：况况况况情情情情方方方方联联联联关关关关他他他他其其其其、、、、 4
无：业企营联或营合他其的额余成形易交方联关生发司公本与期前或，易交方联关生发司公本与期本
。注附见详业企营联或营合的要重业企本
况况况况情情情情业业业业企企企企营营营营联联联联和和和和营营营营合合合合业业业业企企企企本本本本、、、、 3
文全告报度年半年 2018 司公限有份股心中游旅海东大南海
73
无无无无：：：：况况况况情情情情配配配配分分分分润润润润利利利利、、、、 2
无无无无：：：：项项项项事事事事整整整整调调调调非非非非的的的的要要要要重重重重、、、、 1
十五、资产负债表日后事项
他他他他其其其其、、、、 3
。项事有或要重的露披要需在存不司公
2
明明明明说说说说以以以以予予予予应应应应也也也也，，，，项项项项事事事事有有有有或或或或要要要要重重重重的的的的露露露露披披披披要要要要需需需需有有有有没没没没司司司司公公公公）））） （（（（
。展进他其无尚项事该，日13月21年7102至截。元40.586,984,1额金费电量电的计少年两月4年
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十六、其他重要事项
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十八、补充资料
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十七、母公司财务报表主要项目注释
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第十一节 备查文件目录
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