司公限有份股心中游旅海东大南海 2019 文全告报度年半年
证券代码：000613、200613 证券简称：大东海 A、大东海 B
海南大东海旅游中心股份有限公司
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd.
2019 年半年度报告全文
披露日期：2019 年 08 月 10 日
1
司公限有份股心中游旅海东大南海 2019 文全告报度年半年
第一节 重要提示、目录和释义
重要提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人袁小平、主管会计工作负责人符宗仁及会计机构负责人(会计主管人员)
符宗仁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资
者注意投资风险。
目 录
2019 年半年度报告............................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、释义.................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 6
第三节 公司业务概要........................................................................................................................ 7
第四节 经营情况讨论与分析............................................................................................................ 7
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 19
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 19
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 22
第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................... 23
第九节 公司债相关情况.................................................................................................................. 24
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 25
第十一节 备查文件目录.................................................................................................................. 90
2
3
敬请投资者注意投资风险。
准。
本报告分别以中、英两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为
信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。
《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司 2019 年度选定的
风险提示
元币民人 指 元
会事监司公限有份股心中游旅海东大南海 指 会事监
会事董司公限有份股心中游旅海东大南海 指 会事董
会大东股司公限有份股心中游旅海东大南海 指 会大东股
程章司公限有份股心中游旅海东大南海 指 》程章司公《
司公限有份股心中游旅海东大南海 指 司公本、司公
》法券证国和共民人华中《 指 》法券证《
》法司公国和共民人华中《 指 》法司公《
所易交券证圳深 指 所交深
会员委理管督监券证国中 指 会监证国中
容内义释 指 项义释
释 义
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
4
。报年年 见参可体 2018
具，化变无期告报地置备告报度年半司公，址网的站网定指会监证国中的告报度年半载登，称名的纸报露披息信的定选司公
用适不 √ 用适 □
化变否是期告报在点地置备及露披息信
点点点点地地地地置置置置备备备备及及及及露露露露披披披披息息息息信信信信、、、、 2
。报年年 2018 见参可体具，化变无期告报箱信子电、址网司公，码编政邮其及址地公办司公，址地册注司公
用适不 √ 用适 □
化变否是期告报在箱信子电、址网司公，码编政邮其及址地公办司公，址地册注司公
式式式式方方方方系系系系联联联联司司司司公公公公、、、、 1
三、其他情况
hnddhhn@21cn.com 箱信子电
0898-88214998 真传
0898-88219921 话电
海东大市亚三 址地系联
娟宏汪 名姓
表代务事券证 书秘会事董
二、联系人和联系方式
平小袁 人表代定法的司公
DADONGHAI 写缩称名文外的司公
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.,Ltd 称名文外的司公
海东大 称简文中的司公
司公限有份股心中游旅海东大南海 称名文中的司公
所易交券证圳深 所易交券证市上票股
无 称简票股的后更变
、
000613 200613 码代票股 海东大、 海东大
B A 称简票股
一、公司简介
第二节 公司简介和主要财务指标
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
5
。形情的目项的益损性常经为定界目项
益损性常经非的举列、义定》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根将在存不期告报司公 1
用适不 √ 用适 □
因原明说
应，目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开 1
公《把及以，目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对 1
-- 计合 160,030.46
入列项款付应的付支法无期长理清 他其 160,030.46
明说 额金 目项
元币民人：位单
用适不 □ 用适 √
六、非经常性损益项目及金额
。况情异差产资净和润利净中告报务财的露披则准计会国中照按与则准计会外境照按在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中照照照照按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外境境境境照照照照按按按按时时时时同同同同、、、、 2
。况情异差产资净和润利净中告报务财的露披则准计会国中照按与则准计会际国照按在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中照照照照按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会际际际际国国国国照照照照按按按按时时时时同同同同、、、、 1
五、境内外会计准则下会计数据差异
0.97% 77,788,696.29 78,544,670.30 ）元（产资净的东股司公市上于属归
-0.89% 88,197,118.07 87,407,933.32 ）元（产资总
减增末度年上比末期告报本 末度年上 末期告报本
-0.68% 1.65% 0.97% 率益收产资净均平权加
-40.00% 0.0035 0.0021 ）股 元（益收股每释稀 /
-40.00% 0.0035 0.0021 ）股 元（益收股每本基 /
-59.19% 3,110,677.60 1,269,416.65 ）元（额净量流金现的生产动活营经
-53.53% 1,282,370.56 595,943.55 ）元（ 利净的益损性常经非除扣的东股司公市上于属归
-41.04% 1,282,165.58 755,974.01 ）元（润利净的东股司公市上于属归
-11.94% 16,173,929.32 14,241,961.04 ）元（入收业营
减增期同年上比期告报本 期同年上 期告报本
否√是□
据数计会度年前以述重或整调溯追需否是司公
四、主要会计数据和财务指标
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
6
。化变大重生发未力争竞心核司公，内期告报。力能
营经高提步一进，设建伍队工员强加，度力作工售销强加，境环营经部外内店酒善完力努续继将司公，中作工的后以在
。列前于位中店酒次档同、模规同、域区同在面方等营经店酒司公，前目。力能争竞营经了强
增效有，境环营经部外内店酒了善改步一进，造改级升的面全了行进备设件硬软店酒对司公，来年近上加。一之员成店酒名
国中为，富丰涵内化文，久悠史历，物人导领级家国及首元家国多很外内国过待接经曾，一之店酒的早最亚三属，余年十二
今至业开建承店酒且。势优境环然自、理地的厚独天得有享，开盛花鲜季四年一，米十数仅面海离距，境环化绿林园的美优
30 5
有拥，海临置位店酒。程车钟分 约场机凰凤亚三，程车钟分 约区市市亚三离距，湾海海东大的区景级 的放开费免 AAAA
” “
一唯亚三、一之 景佳十四 国中、大较量流客市亚三于位，市亚三市城点热游旅处地，业主为业饮餐、宿住店酒以司公
否
求要露披的业行殊特守遵要需否是司公
三、核心竞争力分析
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情产产产产资资资资外外外外境境境境要要要要主主主主、、、、 2
78 78
致所加增费讼诉和金用备末期告报是要主，元万 加增初年较，元万 加增初年较 款收应他其
27
致所加增笼回款收应期告报是要主，元万 少减初年较 款账收应
明说化变大重 产资要主
况况况况情情情情化化化化变变变变大大大大重重重重产产产产资资资资要要要要主主主主、、、、 1
二、主要资产重大变化情况
。减不力压滑下营经，烈激当相争竞间之业行，求需场市于大
远应供，业开建兴量大目盲馆旅庭家者或店酒档低中高地当来年近，是但。一之员成店酒名国中为，富丰涵内化文，久悠史
历，美优境环，海大朝面，利便通交，域区心中区景海东大市亚三省南海于位店酒。辅为源客社行旅、客散务商、客散售销
络网非，主为售销队团社行旅外境和客散络网以务业营经。购采商理代过通分部，入购同合购采订签接直商应供与过通分部
，则原为优质廉价以，资物、品物的需所营经饮餐、店酒为要主品商购采。务服饮餐和宿住店酒为务业要主营主司公
否
求要露披的业行殊特守遵要需否是司公
一、报告期内公司从事的主要业务
第三节 公司业务概要
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
7
加增息利款存 -861.43% 17,563.19 -133,732.09 用费务财
少减用费资薪 -5.31% 5,356,455.21 5,071,800.21 用费理管
动变常正 0.32% 2,800,956.10 2,809,991.94 用费售销
修装业停厅餐，修装楼主店酒 -8.09% 6,000,063.36 5,514,477.93 本成业营
造改修装楼主店酒起月 5 -11.94% 16,173,929.32 14,241,961.04 入收业营
因原动变 减增比同 期同年上 期告报本
元币民人：位单
况情动变比同据数务财要主
。容内关相”述概、一“的中”析分与论讨况情营经“见参
二、主营业务分析
。础基实坚下打展发康健、定
稳、续持司公为，力能争竞合综高提，量质务服和质品品产店酒升提，道渠售销展拓和固巩续继将司公，年半下年 2019
。化大最益利业企了现实，全安营运司公了证保，益效营经了高提效有，产生全安，支节收增，耗降险降，行执效
有的作工制控部内化强，施实和范规作工制控部内强加，系体制控部内善完续继，时同。本成源资力人了底降效有，置配员
人，置设构机化优。益效本成入收及以度理合本成购采了高提效有，费浪源资种各等漏滴锚抛绝杜决坚，修勤检勤，支开用
费项各制控理合格严，本成营经制控学科，廉价优质，家三比货，化样多道渠价询本成购采行实，施措等询查格价业行店酒
和询查格价络网取采，理管算预、理管制控本成购采强加，度制理管购采善完，点重为理管务财以续继司公，内期告报
化大最益利业企现实，产生全安，支节收增，耗降险降，系体制控部内善完，理管算预、控管本成格严、 3
。力能争竞合综和质品的品产店酒了升提，平水理管和量质务服店酒了
高提效有，识意量质和识意任责、识意务服、平水务业工员强增，训培能技的高提力能务业后岗和识知础基前岗工员及以理
管店酒强加断不，念理营经的 企强质以 着本。性造创，性动主，性极积的工员动调和发激分充，度制理管新创，时同。设
” “
建伍队工员和设建化文业企强加，境环作工谐和建创，活生化文工员富丰断不，念理人用的 本为人以 着本，内期告报
” “
力能争竞业企强增，量质品产高提力努，企强质以，本为人以、 2
。额份售销场市了加增效有，制机售销员全、励奖售
销行实。度力作合的社行旅销直市城线二一及以台平售销络网名知、社行旅外内境与强加，场市区南华和东华、北华、南西
及以场市斯罗俄、场市络网展拓极积，时同的户客老固巩步一进在，略策销营用运活灵，向导为场市以司公，内期告报
道渠销营宽拓，略策销营用运活灵，向导为场市以、 1
：下如作工要主。标目营经的定制初年司公了成完本基，等支节收增，耗降险降，系体控内善完，理管制控本成格严，量质
品产高提力努，设建伍队工员和设建化文业企强加，略策销营用运活灵，道渠销营宽拓，向导为场市以司公，内期告报
。 40.14为幅减，元万26.25少减期同年上较
%
，元万06.57润利净现实。 9.11为幅减，元万02.391少减期同年上较，元万02.4241入收务业营主现实司公，内期告报
4%
一、概述
第四节 经营情况讨论与分析
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 文全告报度年半年
2019
额净量流金现的生产动活营经 1,269,416.65 3,110,677.60 -59.19% 少减入收营经
额净量流金现的生产动活资投 -522,876.00 -1,040,626.12 -74.38% 多较款程工付支期同年去
额加增净物价等金现及金现 746,540.65 2,070,051.48 -63.94% 少减入收营经
动变大重生发源来润利或成构润利期告报司公
用适不 √ 用适 □
。动变大重生发有没源来润利或成构润利期告报司公
况情成构务业营主
元币民人：位单
入收业营 本成业营 率利毛 年上比率利毛 上比本成业营 上比入收业营
减增期同 减增期同年 减增期同年
业行分
业务服食饮游旅 14,241,961.04 5,514,477.93 61.28% -11.94% -8.09% -2.58%
品产分
入收服客 11,108,639.78 4,532,724.45 59.20% -12.55% -2.84% -6.43%
入收乐娱饮餐 1,562,368.88 744,491.70 52.35% -18.28% -32.16% 22.89%
入收赁租 1,570,952.38 237,261.78 84.90% 0.78% 0.00% 0.14%
区地分
14,241,961.04 5,514,477.93 61.28% -11.94% -8.09% -2.58%
三、非主营业务分析
用适不 □ 用适 √
元币民人：位单
额金 性续持可有具否是 明说因原成形 例比额总润利占
入收外业营 160,030.46 21.17%
性续持可有具不 入列项款付应的付支法无期长理清
四、资产及负债状况
1 况况况况情情情情动动动动变变变变大大大大重重重重成成成成构构构构产产产产资资资资、、、、
元币民人：位单
末期告报本 明说动变大重 增重比 末期同年上
例比产资总占 额金 减 例比产资总占 额金
金资币货 16,110,895.95 18.43% 11,751,658.64 13.36%
加增净续持金现，来以年去 5.07%
款账收应 155,986.88 0.18% 266,236.51 加增笼回款收应
0.30% -0.12%
货存 191,693.57 0.22% 264,620.69 动变常正
0.30% -0.08%
产地房性资投 8,147,218.65 9.32% 9,621,742.21 致所销摊旧折
9.80% -0.48%
产资定固 34,997,520.16 40.04% 38,017,199.39 致所旧折
43.22% -3.18%
款收应他其 1,242,181.64 1.42% 800,136.44 0.91%
加增款支预 0.51%
产资动流他其 2,125,619.16 2.43% 2,195,699.54 2.50% -0.07%
动变常正
用费摊待期长 2,240,879.25 2.56% 2,678,016.88 致所销摊
3.04% -0.48%
8
9
。产资大重售出未期告报司公
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情产产产产资资资资大大大大重重重重售售售售出出出出、、、、 1
六、重大资产和股权出售
。资投品生衍在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
2
况况况况情情情情资资资资投投投投品品品品生生生生衍衍衍衍）））） （（（（
。资投券证在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
1
况况况况情情情情资资资资投投投投券券券券证证证证）））） （（（（
资资资资投投投投产产产产资资资资融融融融金金金金、、、、 4
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情资资资资投投投投权权权权股股股股非非非非的的的的大大大大重重重重的的的的行行行行进进进进在在在在正正正正内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 3
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情资资资资投投投投权权权权股股股股的的的的大大大大重重重重的的的的取取取取获获获获内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 2
0.00% 1,000,000.00 1,000,000.00
度幅动变 ）元（额资投期同年上 ）元（额资投期告报
用适不 □ 用适 √
况况况况情情情情体体体体总总总总、、、、 1
五、投资状况分析
无
况况况况情情情情限限限限受受受受利利利利权权权权产产产产资资资资的的的的末末末末期期期期告告告告报报报报至至至至截截截截、、、、 3
用适不 √ 用适 □
债债债债负负负负和和和和产产产产资资资资的的的的量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、 2
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
10
。点长增润利加增，构结业产富丰，目项营经充扩，道渠
资融展拓续继，外之此除。率住入高提，场市游旅端高外内境发开断不，势优境环和置位理地的越优借凭，上础基的络网售
销有原在，度力售销大加，且并。理管范规，度制关相全健立建，识意险风范防强加，策决学科和理管学科取采：策对
。响影大较生产接直绩业
司公对少多量数客游、坏好况情场市游旅，限局目项营经，一单业主，店酒的大不模规家一营经为仅业营主司公，且而。烈
激益日争竞业行务服游旅亚三，流分断不的源客游旅国全，起兴断不的店酒档低中高，发开断不的业产游旅球全着随
险风营经务业营主、4
。定稳的
员人术技和员人理管心核保确，力聚凝业企强增，设建化文业企强加步一进，训培力能理管、术技、质素工员业企强加，时
同。才人住留和才人育培、才人引吸求力，制机遇待险保及利福、酬薪、励激、训培、进引才人善完续继将司公：策对
。险风的展发司公约制失流才人
因临面会能可，繁频遍普动流才人业行店酒，增俱日与求需才人等理管、售销的业店酒对展发速快和起兴断不的业行同
险风源资力人、3
。力能的害灾然自御抵高提，施措防预效有取采极积，险保产财买购续继时按，护维和设建的施设础基强加将司公：策对
。营经常正的司公响影能可而因，坏破的大较成造施设司公对会能可将
，地陆登的风台为成亚三如。气天性害灾生发多较季夏是别特，候气性洋海于属岛南海，害灾然自类各发频球全，来年近
险风的害灾然自受、2
。平水入收务业营主的定一证保而
从，额份场市的多更得赢来境环的适舒和务服的质优以，施设备设硬软店酒高提步一进，时同的度力售销大加在：策对
。入收务业营主司公响影而从，展发的业务服游旅或业游旅方地响影、约制会能可，台出的策政些这。策政
关相些一台出续继会能可门部关相家国，设建政廉风党进推入深或境环场市游旅化优、范规为，主为业务服游旅以司公
险风策政观宏、1
十、公司面临的风险和应对措施
用适不 √ 用适 □
明说因原及示警的动变度幅大生发比相期同年上与者或损亏为能可润利净计累的末期期告报一下至初年测预
九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计
用适不 √ 用适 □
八、公司控制的结构化主体情况
。息信司公股参股控要重的露披当应无内期告报司公
用适不 √ 用适 □
七、主要控股参股公司分析
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情权权权权股股股股大大大大重重重重售售售售出出出出、、、、 2
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
11
诺承作所时组重产资
诺承作所中书告报动
变益权或书告报购收
。组重产资行进司公海
东大对候时当适在方组重求寻极积将
诺承司公限有份股山牛罗东股股控司
。项事 日 公海东大，力能营经续持复恢，力能 司公限
组重产资 月个 6 27 06 有份股 诺承改股
大重划筹 年
月 扭利为盈，高市提退，临境濒困，营损经亏的年司连公司海公东海大东转 诺承改股
2017 山牛罗
原止终已 大于鉴：诺承中其，中 要摘稿订修 ) (
》书明说革改置分权股《 ）稿订修（
》书明说革改置分权股《司公本在司公
限有份股山牛罗，日 月 年 30 5 2007
况情行履 限期诺承 间时诺承 容内诺承 型类诺承 方诺承 由事诺承
用适不 □ 用适 √
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
。本股增转金积公以不，股红送不，利红金现发派不度年半划计司公
用适不 √ 用适 □
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
用适不 √ 用适 □
会会会会大大大大东东东东股股股股时时时时临临临临开开开开召召召召求求求求请请请请东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优的的的的复复复复恢恢恢恢权权权权决决决决表表表表、、、、 2
www.cninfo.com.cn
） （网讯资潮巨和》报
23 3
商港香《、》报时券证《的日 月 年 于 日 2019 23 日 22 会大 会大东股
31.66%
2018
登刊，》告公议决会大东股度年 《为称名 月 年 3 2019 月 年 3 2019 东股度年 度年 2018
2019-012
告公， 为号编告公议决会大东股次本
引索露披 期日露披 期日开召 例比与参者资投 型类议会 次届议会
况况况况情情情情会会会会大大大大东东东东股股股股期期期期告告告告报报报报本本本本、、、、 1
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
第五节 重要事项
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
12
。项事关相整重产破生发未期告报司公
用适不 √ 用适 □
七、破产重整相关事项
用适不 √ 用适 □
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
用适不 √ 用适 □
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
。计审经未告报度年半司公
否√是□
计审经已否是告报务财度年半
四、聘任、解聘会计师事务所情况
。息信的露披未而露披当应有未司公，前目
。项事组重产资大重次本划筹止终定决会事董司公，究研慎审经。 案议的组重产资大
重划筹止终于关《了过通议审，议会时临次三第会事董届九第开召司公，日 月 年 25 6 2018
14
。项事组重产资大重入转起市开日 月 年 于并，牌复起市开日 月 2 2018 8 2
2018
年 于票股司公，请申司公经。牌停起市开日 月 年 于 31、 1 2018
：码代券证 000613 200613)
B A (
， 海东大、 海东大：称简券证 票股司公，请申司公经。项事大重的关有司公与划筹，》知通 划
的牌停项事大重划筹《的来发司公限有份股山牛罗东股大一第到收司公，日 月 年 31 1
计作工的步一下及因2018
。案议项此过通未议审会大东股时临次四第年 司 原体具的行履成完未 2017
公，日 月 年 。日 月 年 为更变期日止截限期行履诺承组重即，年 长延起 明说细详当应，的毕
22 12 2017 26 12 2019 2
日 月 年 自限期行履诺承组重的司公对拟司公限有份股山牛罗东股大一第司公，》案议 完行履未期超诺承如
27 12 2017
的限期诺承更变东股大一第司公于关《了过通议审会事监、会事董司公，日 月 年 4 12 2017
17 8
。牌复起市开日 月 于票股司公，组重产资大重次本止终定决
15 8 2017 12
告公布发司公，日 月 年 。案议项 等》案议的 ）案预（书告报易交联关暨买购产资 >
<
大重司公限有份股心中游旅海东大南海 于关《过通未议审议会时临次一十第会事董届八第司公
13 8 2017 15 2 2017
，日 月 年 。牌停起市开日 月 年 于项事诺承行履划筹山牛罗因票股司公
否 行履时及否是诺承
诺承作所
东股小中司公对他其
诺承励激权股
诺承作所时资
融再或行发开公次首
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
13
2019-017
。） 日 无尚司公 731 计共款借项两，元万
：号编告公（》告 04
，理审庭开 。理审庭开未尚案该，前目。件案 455 和元万 款借司
276
公的讼诉大重于 月 未案该前 该了理受经已院法，》书知通件案理 公限有份股心中游旅海
关《的布发上网讯 06
无 目。销核额 5185
受《号 初民 琼） （的具0271 2019
否 731 东大南海向日 月 26 12
资潮巨和》报商港 年 全年 2008
出院法到收司公，日 月 年 3 6 2019
年 和日 月 年
1996 16 10
香《、》报时券证《 2019
于已司公 1996 于别分司公限有团
，款借案本 集心中游旅海东大南海
。响影
有没润利 。决判审终为决判本；担承达
2019-013
。） 后期和润 信南海由费理受件案审二；判原持维
：号编告公（》告 利期本司 ，诉上回驳：决判书决判事民号 96
公的展进讼诉大 公对讼诉 2019
终民琼） （院法民人级高省南海 。任
重于关《的布发上 该故，决判 28 3 2019
，日 月 年 。院法民人级高省 责偿清带连担承务债述
网讯资潮巨和》报 审一持维 南海于诉上 决判审一服不达信南海 上司公限有团集心中游
商港香《、》报时 日 审二，响影 告原。担承司公分省南海司公限有份 旅海东大南海对司公令
2019-003
券证《。） 2 月 有没司公 股理管产资达信国中由费请申全保 判院法求要，告被同共
：号编告公（》告 4
、日 对果结决 产财和费理受件案，求请讼诉的司公 为司公加追告原，中程
公的展进讼诉大 31 判审一。担 分省南海司公限有份股理管产资达 过的讼诉在。用费讼诉
重于关《的布发上 月 承司公分 信国中告原回驳：决判书决判事民号 担承告被位二，任责偿
网讯资潮巨和》报 1
、日 省南海司 76 02 2018
初民 琼） （院法民人级中 清带连担承司公总发开
商港香《、》报时 5 月 500
市亚三，件案元万 金本述上。任 7
产地房亚粤亚三，元万
否 2931.17
息利的日 月 30
2019-001
券证《。） 1 年 3,431.1
无 股公理限管有产份 责偿清带连担承务债述上司公限有 4 2018
年 至计暂，元万
：号编告公（》告 2019 资达信国 团集心中游旅海东大南海对司公令 500 款借还偿司公限有
公的展进讼诉大 、日 中由费请 判院法求要 告被同共为司公加追告 团集心中游旅海东大南
重于关《的布发上 22 申全保产 原，中程过的讼诉在。用费讼诉担承
网讯资潮巨和》报 月 财和费理 告被位二，任责偿清带连担承司公总 海求诉，案一纷纠同合
商港香《、》报时 11年 受件案，求 发开产地房亚粤亚三，元万 2931.17
款借融金司公总发开产
2018-061
券证《。） 2018 请讼诉的 30
息利的日 月 年 至计 4 2018
地房亚粤亚三告被、司
：号编告公（》告 司公分省 500
暂，元万 款借还偿司公限有团集 公限有团集心中游旅
公的讼诉大重于 南海司公 心中游旅海东大南海求诉，案一纷纠 海东大南海告被诉司公
关《的布发上网讯 限有份股 同合款借融金司公总发开产地房亚 分省南海司公限有份股
资潮巨和》报商港 理管产资 粤亚三告被、司公限有团集心中游旅 理管产资达信国中告原
香《、》报时券证《 达信国中 海东大南海告被诉司公分省南海司
告原回驳 公限有份股理管产资达信国中告原
决判审一
况情行 债负
引索露披 期日 执决判 响影及果 ) 展进 裁仲 讼诉
) (
计预 ）元 况情本基 裁仲 讼诉
) (
露披 裁仲 结理审 裁
) (
(
成形 万（额
讼诉 仲 讼诉 否是 金案涉
用适不 □ 用适 √
项事裁仲讼诉大重
八、诉讼事项
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
14
。况情施实其及施措励激工员他其或划计股持工员、划计励激权股无期告报司公
用适不 √ 用适 □
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况
用适不 √ 用适 □
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
。况情改整及罚处在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
九、处罚及整改情况
。理审 。院法至诉店酒大国中南司公，此为。项款
庭开未尚 付垫笔该还偿店酒大国中南司公向未杰洪孙，今至。纳
。响影的 案该，前目 缴担承责负杰洪孙由，间期任责理管营经标目的责负杰
润利后期或 。件案该了 洪孙在生发费险保会社的缴欠笔该，项款责负杰洪孙于
润利期本司 理受经已 属费险保会社的生发间期日 月 年 至起日 月
30 4 2016 1
院法，》书 5 年 ，定约的》书任责理管营经标目店酒大国中
2011
- - 无 诉公次对本项断事判讼 知通件 否 28.62 南《的订签方双杰洪孙、店酒大国中南司公据根。项款笔
法无尚司公 案理受《 该了划扣中款存店酒国中南司公从局务税方地市亚三
，理审庭开 的具出院 ，日 月 年 。元
17 5 2018 286200.36币民人共息利和金纳
未案该前目 法到收司 滞及以费险保会社的缴欠止日 月 年 至起日
31 12 2012
公，日 月 7
1 月 年 自生发纳缴期限店酒大国中南司公令责
1 2012
年
7 2019
，单知通纳缴限期费险保会社出发店酒大国中南司公向
局管征费规保社局务税方地市亚三，日 月 年 31 5 2018
引索 期日 况情行 响影 展进 债负 ）元
) )
况情本基 裁仲 讼诉(
) (
( ) (
露披 露披 执仲决讼判诉裁 及裁果仲结讼理诉审 裁仲 讼诉 形计否预是成 金万案（涉额
用适不 □ 用适 √
项事讼诉他其
。响影的润
利后期或 。料材据证关相及》状
润利期本 诉起事民《了交提）”院
司公对项 法“称简下以（院法民
事讼诉次 人郊城市亚三省南海向
本断判法 司公。还未今至，元万
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
15
。金资用占性营经非的司公市上对方联关其及东股股控在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
。易交联关大重他其无期告报司公
用适不 √ 用适 □
易易易易交交交交联联联联关关关关大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、 5
。来往务债权债联关在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
来来来来往往往往务务务务债债债债权权权权债债债债联联联联关关关关、、、、 4
。易交联关的资投外对同共生发未期告报司公
用适不 √ 用适 □
易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的资资资资投投投投外外外外对对对对同同同同共共共共、、、、 3
。易交联关的售出、购收权股或产资生发未期告报司公
用适不 √ 用适 □
易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的生生生生发发发发售售售售出出出出、、、、购购购购收收收收权权权权股股股股或或或或产产产产资资资资、、、、 2
在存不 因原的大较异差格价考参场市与格价易交
无 告报在，的计预额金总行进易交联关常日的生况发情将行期履本际对实别的类内按期
无 况情细详的回退货销额大
-- -- -- -- -- 0 -- 12.52 -- -- 计合
价同易 致一易 价 东 司公限
交方联 交方联 是 0 0.88% 12.52 有份股
关非与 关非与 场市 价场市 宿住 费消 一股第大 山牛罗
引 期 价 式方 度额 ）元 例 ）元
索 日 市易交 算结易 批获 万（度 比的额 万（ 格价 则原 容内易 型类易 系关 方易
露 露 类同的 交联关 过超 额易交 金易交 额金易 易交 价定易 交联关 交联关 联关 交联关
披 披 得获可 否是 的批获 类同占 交联关 联关 交联关
用适不 □ 用适 √
易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的关关关关相相相相营营营营经经经经常常常常日日日日与与与与、、、、 1
十二、重大关联交易
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
16
无 同合 18
30 月 11 01 月 12
10
室衣 高振钟 司公本
否 收加增入 年 2019 年 2016 更边海
日 日 屋木 司公
无 否 收加增入 同合 72.5 31 月 12 01 月 01 653 及档排 限有理管饮 司公本
年 2022 年 2018 大边海 餐哒乐亚三
入 日 日 厅餐层 ）司公
无 否 37.8 31 月 12 月01 01 1,886
收加增 同合 B
年 2020 年 2016
一楼 杭限南有海饮（明餐马派 司公本
系 易交联 响影司 据依 ）元 日止 日始 ）元万（ 况情产 称名
关联关 关否是 收公赁对租益 收定赁确租益 收万赁（租益 终赁租 起赁租 产额资金赁及租涉 资赁租 称名方赁租 方租出
用适不 □ 用适 √
额总润利期告报司公到达益损的来带司公为
目项的上以 10%
2017-10-01 2022-09-30
至 年 5 司公限有社行旅际国德利昊亚三 厅议会能功多
2016-12-01 2019-11-30
至 年 3 高振钟 室衣更边海
2018-01-01 2022-12-31
至 年 5 司公限有理管饮餐哒乐亚三 屋木及档排大边海
2016-03-01 2019-02-28
至 年 3 伟军陈 层一下地楼 店酒 A
2016-11-15 2019-11-14
至 年 3 鹏吉徐 场商楼 店酒 B
2016-01-01 2020-12-31
至 年 5 ）司公限有饮餐派杭南海（明马 厅餐层一楼 店酒 B
限期赁租 限年赁租 方租承 称名目项赁租
明说况情赁租
用适不 □ 用适 √
3
况况况况情情情情赁赁赁赁租租租租）））） （（（（
。况情包承在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
2
况况况况情情情情包包包包承承承承）））） （（（（
。况情管托在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
1
况况况况情情情情管管管管托托托托）））） （（（（
1
况况况况情情情情项项项项事事事事赁赁赁赁租租租租、、、、包包包包承承承承、、、、管管管管托托托托、、、、
十四、重大合同及其履行情况
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
17
称简下以（司公限有团集心中游旅海东大南海司公股参司公：为容内要主》函师律《：项事》函师律《达信南海到收、2
。果结商协无尚，商协、通沟行进在尚局电供亚三与项事关相就司公，前目。时瓦千
37331301量电用店酒大国中南计少月4年6102至月7年6002自，算核步初局电供亚三经：项事》函师律《局电供亚三到收、1
用适不 □ 用适 √
十六、其他重大事项的说明
无无无无：：：：况况况况情情情情任任任任责责责责会会会会社社社社贫贫贫贫扶扶扶扶准准准准精精精精行行行行履履履履、、、、 2
否：位单污排点重的布公门部护保境环于属否是司公子其及司公市上
况况况况情情情情题题题题问问问问保保保保环环环环大大大大重重重重、、、、 1
十五、社会责任情况
。宜事等署签的同合关相及以标招的项事该于限不但括包理办司公权授会事董，时同
A
。》案议的造改修装楼 店酒大国中南对于关《了过通议审议会次四第会事董届九第司公，项事同合大重成构不同合该：明说
程工 店酒大
行进 系 日 修装 司公限 国中南
格价 月 楼 有程工 司公限 10 A
- - 常正 关联 否 890 无 - - -
场市 年 店酒 装安筑 有份股 05
程工 关非 大国 建诚德 心中游 2019
中南 信口海 大旅南海海东
况 日 称 ）元
）元
情行 ）元 名 万（
万（
引索 期日 执的 系关 易交 万（ 则原 准 构 值价 期日 的标 称名 称名方
值价
露披 露披 末期 联关 否联是关 格价 价定 估基 机 估评的
面账的 订签 同合 订方同对合立 订司同公合立
告报 易交 评 估 产资及 同合
产资及
至截 评 涉同合
涉同合
用适不 □ 用适 √
同同同同合合合合大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、 3
。况情保担在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
保保保保担担担担大大大大重重重重、、、、 2
日 日 厅议会 司公
无 否 收加增入 同合 15 30 月 09 01 月 10 190
能功多 限有社行旅 司公本
年 2022 年 2017 际国得利昊
日 日
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
18
用适不 √ 用适 □
十七、公司子公司重大事项
。决判审一持维决判审终审二，求诉的达信南海回驳决判审一案该，内期告报。任责偿清带连担承务债述上团集海东大对司公
张主将达信南海，形情的能不算清在存团集海东大若。元万71.1343币民人计共，元万71.1392息利的日03月4年8102至记暂
及元万005金本）2（。诉撤经已达信南海案该悉据，元万38.966币民人计共，元万38.955息利的日03月4年8102至记暂及元万
011金本）1（：为别分务债笔两，利权讨追使行现）”达信南海“称简下以（司公分省南海司公限有份股理管产资达信国中
人权债新其，纷纠贷借融金）”行分亚三行银设建“称简下以（行分市亚三行银设建民人国中人权债原其与）”团集海东大“
文全告报度年半年2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
19
用适不 √ 用适 □
容内他其的露披求要构机管监券证或要必为认司公
用适不 √ 用适 □
响影的标指务财等产资净股每的东股股通普司公于属归、益收股每释稀和益收股每本基期一近最和年一近最对动变份股
用适不 √ 用适 □
况情展进施实的份股购回持减式方价竞中集用采
用适不 √ 用适 □
况情展进施实的购回份股
用适不 √ 用适 □
况情户过的动变份股
用适不 √ 用适 □
况情准批的动变份股
用适不 √ 用适 □
因原的动变份股
100.00% 364,100,000 0 0 100.00% 364,100,000 数总份股、三
24.17% 88,000,000 0 0 24.17% 88,000,000
股资外的市上内境、 2
72.96% 265,645,600 0 0 72.96% 股通普币民人、
265,645,600 1
97.13% 353,645,600 0 0 97.13% 353,645,600
份股件条售限无、二
0.06% 231,000 0 0 0.06% 股持人然自内境
231,000
2.17% 7,900,200 0 0 2.17% 7,900,200
股持人法内境：中其
2.23% 8,131,200 0 0 2.23% 8,131,200股持资内他其、 3
0.64% 2,323,200 0 0 0.64% 2,323,200股持人法有国、 2
股持家国、 1
2.87% 10,454,400 0 0 2.87% 10,454,400
份股件条售限有、一
例比 量数 计小 他其 金股积转公 送股 行股发新 例比 量数
后动变次本 ）－，＋（减增动变次本 前动变次本
股：位单
况况况况情情情情动动动动变变变变份份份份股股股股、、、、 1
一、股份变动情况
第六节 股份变动及股东情况
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
20
类种份股 件条售限无有持末期告报 称名东股
况情股持东股股通普件条售限无名 前 10
。人动行致一的定规中》法办
理管露披息信动变股持司公市上《于属否是或系关联关在存否是间之东股 明说的动行致一或系关联关东股述上
他其知未司公；人动行致一为萍爱潘、莲金陈、杰安潘、琴美杨；司公子
资全的司公限有份股山牛罗为司公限有务服业物居安雅南海，中东股述上
10
无 通普名 前为成股新售配因人法般一或况者情资的投东略股战股
3,056,390 0 0 3,056,390 0.84% 人法外境 司公限有 港香 券证源宏万申 ) (
00
3,291,372 0 3,291,372 0.90% 人然自内境 秀峰张
-6100
3,622,300 0 0 3,622,300 0.99% 人法外境 限有股控融金）港金香资（户券客证－投司中公
4,110,738 0 0 4,110,738 1.13% 人然自内境 萍爱潘
4,495,902 0 0 4,495,902 1.23% 人法外境 客－司公限有理管产资际国金华资横户
7,766,400 0 0 7,766,400 2.13% 人然自内境 莲金陈
8,205,800 0 0 8,205,800 2.25%人法有国非内境 司公限有务服业物居安雅南海
14,593,598 0 0 14,593,598 4.01% 人然自内境 杰安潘
16,279,028 0 0 16,279,028 4.47% 人然自内境 琴美杨
63,885,980押质 63,885,980 0 0 63,885,980 17.55%
人法有国非内境 司公限有份股山牛罗
量 量 况情
量数 份态股状 数股通普 数股通 动变 量数股通 例
的件条售 条普售的限件 内减期增 末普期的告有报持 比股持 质性东股 称名东股
况情结冻或押质 限无有持 有有持 告报
10
况情股持东股股通普名 前或东股股通普的上以 股持 5%
0 数总东股股先优的复恢权决表末期告报 36,595 数总东股股通普末期告报
股：位单
三、公司股东数量及持股情况
用适不 √ 用适 □
二、证券发行与上市情况
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情动动动动变变变变份份份份股股股股售售售售限限限限、、、、 2
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
21
。更变生发未人制控际实期告报司公
用适不 √ 用适 □
更变内期告报人制控际实
。更变生发未东股股控期告报司公
用适不 √ 用适 □
更变内期告报东股股控
四、控股股东或实际控制人变更情况
。易交回购定约行进未内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公
10 10
否√是□
易交回购定约行进否是内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公
10 10
无 明说况情东股务业券融资融与参东股股通普名 前10
。人动行致一的定规中》法办 明说的动行致一或系关联
理管露披息信动变股持司公市上《于属否是或系关联关在存否是间之东股 10
他其知未司公；人动行致一为萍爱潘、莲金陈、杰安潘、琴美杨；司公子 关间之东股股通普名 前和东股股通普件条售限无
10 10
资全的司公限有份股山牛罗为司公限有务服业物居安雅南海，中东股述上 名 前及以，间之东股股通普件条售限无名 前
3,056,390 股资外市上内境 3,056,390 ) (
司公限有 港香 券证源宏万申
3,291,372 股通普币民人 3,291,372 秀峰张
3,622,300 股通普币民人 3,622,300 金资户客－司公限有股控融金）港香（券证投中
4,110,738 股资外市上内境 4,110,738 萍爱潘
4,495,902 股通普币民人 4,495,902 金资户客－司公限有理管产资际国华横
7,766,400 股资外市上内境 7,766,400 莲金陈
8,205,800 股通普币民人 8,205,800 司公限有务服业物居安雅南海
14,593,598 股资外市上内境 14,593,598 杰安潘
16,279,028 股资外市上内境 16,279,028 琴美杨
63,885,980 股通普币民人 63,885,980 司公限有份股山牛罗
量数 类种份股 量数份股股通普
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
22
。股先优在存不司公期告报
用适不 √ 用适 □
第七节 优先股相关情况
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
23
。报年年 2018 见参可体具，动变生发有没期告报在员人理管级高和事监、事董司公
用适不 √ 用适 □
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
。报年年 2018 见参可体具，动变生发有没况情股持期告报在员人理管级高和事监、事董司公
用适不 √ 用适 □
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
24
否
券债司公的付兑额全能未期到或期到未日出报准批告报度年半在且，市上所易交券证在并行发开公在存否是司公
第九节 公司债相关情况
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
25
1,846,219.79 2,125,619.16 产资动流他其
产资动流非的期到内年一
产资售待有持
产资同合
221,390.19 191,693.57 货存
产资融金售返入买
利股收应
息利收应：中其
458,242.73 1,242,181.64 款收应他其
金备准同合保分收应
款账保分收应
费保收应
396,882.60 项款付预
资融项款收应
426,434.87 155,986.88 款账收应
据票收应
产资融金生衍
产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
产资融金性易交
金资出拆
金付备算结
15,364,355.30 16,110,895.95 金资币货
：产资动流
31
日 月 年12 2018 30
日 月 年 6 2019 目项
元：位单
司公限有份股心中游旅海东大南海：位单制编
表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资并并并并合合合合、、、、 1
元币民人：为位单的表报中注附务财
二、财务报表
。计审经未告报务财度年半司公
否√是□
计审过经否是告报度年半
一、审计报告
第十节 财务报告
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2019 文全告报度年半年
计合产资动流 20,223,259.80 18,316,642.88
：产资动流非
款垫和款贷放发
资投权债
产资融金售出供可
资投权债他其
资投期到至有持
款收应期长
资投权股期长
资投具工益权他其
产资融金动流非他其
产地房性资投 8,147,218.65 8,384,480.43
产资定固 34,997,520.16 36,497,869.65
程工建在
产资物生性产生
产资气油
产资权用使
产资形无 21,799,055.46 22,205,249.04
出支发开
誉商
用费摊待期长 2,240,879.25 2,792,876.07
产资税得所延递
产资动流非他其
计合产资动流非 67,184,673.52 69,880,475.19
计总产资 87,407,933.32 88,197,118.07
：债负动流
款借期短
款借行银央中向
金资入拆
债负融金性易交
债负融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
债负融金生衍
据票付应
款账付应 1,077,017.43 1,607,835.81
项款收预 779,681.12 1,291,293.05
款产资融金购回出卖
放存业同及款存收吸
款券证卖买理代
款券证销承理代
酬薪工职付应 1,827,967.06 2,841,262.35
费税交应 745,943.66 450,861.87
款付应他其 2,942,968.71 2,727,483.66
26
27
仁宗符：人责负构机计会 仁宗符：人责负作工计会管主 平小袁：人表代定法
88,197,118.07 87,407,933.32 计总益权者有所和债负
77,788,696.29 78,544,670.30 计合益权者有所
益权东股数少
77,788,696.29 78,544,670.30 计合益权者有所司公母于属归
-340,454,153.72 -339,698,179.71 润利配分未
备准险风般一
积公余盈
备储项专
益收合综他其
股存库：减
54,142,850.01 54,142,850.01 积公本资
债续永
股先优：中其
具工益权他其
364,100,000.00 364,100,000.00 本股
：益权者有所
10,408,421.78 8,863,263.02 计合债负
1,489,685.04 1,489,685.04 计合债负动流非
债负动流非他其
债负税得所延递
益收延递
1,489,685.04 1,489,685.04 债负计预
酬薪工职付应期长
款付应期长
债负赁租
债续永
股先优：中其
券债付应
款借期长
金备准同合险保
：债负动流非
8,918,736.74 7,373,577.98 计合债负动流
债负动流他其
债负动流非的期到内年一
债负售待有持
债负同合
款账保分付应
金佣及费续手付应
利股付应
息利付应：中其
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
28
程工建在
36,497,869.65 34,997,520.16 产资定固
8,384,480.43 8,147,218.65 产地房性资投
产资融金动流非他其
资投具工益权他其
1,000,000.00 1,000,000.00 资投权股期长
款收应期长
资投期到至有持
资投权债他其
产资融金售出供可
资投权债
：产资动流非
17,816,343.31 19,722,461.44 计合产资动流
1,846,219.79 2,125,619.16 产资动流他其
产资动流非的期到内年一
产资售待有持
产资同合
221,390.19 191,693.57 货存
利股收应
息利收应：中其
458,242.73 1,242,181.64 款收应他其
396,882.60 项款付预
资融项款收应
426,434.87 155,986.88 款账收应
据票收应
产资融金生衍
产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
产资融金性易交
14,864,055.73 15,610,097.59 金资币货
：产资动流
31 12
日 月 年 2018 30
日 月 年 6 2019 目项
元：位单
表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资司司司司公公公公母母母母、、、、 2
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2019 文全告报度年半年
产资物生性产生
产资气油
产资权用使
产资形无 21,799,055.46 22,205,249.04
出支发开
誉商
用费摊待期长 2,240,879.25 2,792,876.07
产资税得所延递
产资动流非他其
计合产资动流非 68,184,673.52 70,880,475.19
计总产资 87,907,134.96 88,696,818.50
：债负动流
款借期短
债负融金性易交
债负融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
债负融金生衍
据票付应
款账付应 1,077,017.43 1,607,835.81
项款收预 779,681.12 1,291,293.05
债负同合
酬薪工职付应 1,827,967.06 2,841,262.35
费税交应 745,943.66 450,861.87
款付应他其 3,442,669.14 3,226,952.36
息利付应：中其
利股付应
债负售待有持
债负动流非的期到内年一
债负动流他其
计合债负动流 7,873,278.41 9,418,205.44
：债负动流非
款借期长
券债付应
股先优：中其
债续永
29
司公限有份股心中游旅海东大南海 2019 文全告报度年半年
债负赁租
款付应期长
酬薪工职付应期长
债负计预 1,489,685.04 1,489,685.04
益收延递
债负税得所延递
债负动流非他其
计合债负动流非 1,489,685.04 1,489,685.04
计合债负 9,362,963.45 10,907,890.48
：益权者有所
本股 364,100,000.00 364,100,000.00
具工益权他其
股先优：中其
债续永
积公本资 54,142,850.01 54,142,850.01
股存库：减
益收合综他其
备储项专
积公余盈
润利配分未 -339,698,678.50 -340,453,921.99
计合益权者有所 78,544,171.51 77,788,928.02
计总益权者有所和债负 87,907,134.96 88,696,818.50
3 表表表表润润润润利利利利并并并并合合合合、、、、
元：位单
目项 2019 度年半年 2018 度年半年
入收总业营、一 14,241,961.04 16,173,929.32
入收业营：中其 14,241,961.04 16,173,929.32
入收息利
费保赚已
入收金佣及费续手
本成总业营、二 13,646,017.49 14,891,558.76
本成业营：中其 5,514,477.93 6,000,063.36
出支息利
出支金佣及费续手
金保退
30
31
益收合综他其的益损进类分重将）二（
5.
他其
动变值价允公险风用信身自业企 4.
动变值价允公资投具工益权他其 3.
益收合综他其的益损转能不下法益权 2.
额动变划计益受定设量计新重 1.
益收合综他其的益损进类分重能不）一（
额净后税的益收合综他其的者有所司公母属归
额净后税的益收合综他其、六
益损东股数少
2.
1,282,165.58 755,974.01 润利净的者有所司公母于属归1.
类分属归权有所按）二（
）列填号”－“以损亏净（润利净营经止终 2.
1,282,165.58 755,974.01 ）列填号”－“以损亏净（润利净营经续持 1.
类分性续持营经按）一（
1,282,165.58 755,974.01 ）列填号”－“以损亏净（润利净、五
用费税得所：减
1,282,165.58 755,974.01 ）列填号”－“以额总损亏（额总润利、四
477.98 出支外业营：减
273.00 160,030.46 入收外业营：加
1,282,370.56 595,943.55 ）列填号”－“以损亏（润利业营、三
）列填号” “以失损（益收置处产资
-
）列填号” “以失损（失损值减产资
-
-
）列填号” “以失损（失损值减用信
）列填号”－“以失损（益收动变值价允公
）列填号”－“以失损（益收期套口敞净
）列填号” “以失损（益收兑汇
-
）列填号” “以失损（益收认确止终产资融金的量计本成余摊以
-
益收资投的业企营合和业企营联对：中其
）列填号”－“以失损（益收资投
益收他其：加
22,729.87 152,697.12 入收息利
用费息利：中其
17,563.19 -133,732.09 用费务财
用费发研
5,356,455.21 5,071,800.21 用费理管
2,800,956.10 2,809,991.94 用费售销
716,520.90 383,479.50 加附及金税
用费保分
出支利红单保
额净金备准同合险保取提
额净出支付赔
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
32
-
）列填号” “以失损（益收置处产资
）列填号” “以失损（失损值减产资
-
）列填号” “以失损（失损值减用信
-
）列填号”－“以失损（益收动变值价允公
）列填号”－“以失损（益收期套口敞净
-
）列填号” “以失损（益收认确止终产资融金的量计本成余摊以
益收资投的业企营合和业企营联对：中其
）列填号”－“以失损（益收资投
益收他其：加
22,729.87 151,938.33 入收息利
用费息利：中其
17,563.19 -133,233.30 用费务财
用费发研
5,356,455.21 5,071,800.21 用费理管
2,800,956.10 2,809,991.94 用费售销
716,520.90 383,479.50 加附及金税
14,891,558.76 13,645,516.28 本成业营：减
16,173,929.32 14,241,961.04 入收业营、一
度年半年 2018 度年半年 2019 目项
元：位单
表表表表润润润润利利利利司司司司公公公公母母母母、、、、 4
仁宗符：人责负构机计会 仁宗符：人责负作工计会管主 平小袁：人表代定法
。元 ：为润利净的现实方并合被期上，元 ：为润利净的现实前并合在方并合被，的并合业企下制控一同生发期本
0 0
0.0035 0.0021 益收股每释稀）二（
0.0035 0.0021 益收股每本基）一（
：益收股每、八
额总益收合综的东股数少于属归
1,282,165.58 755,974.01 额总益收合综的者有所司公母于属归
1,282,165.58 755,974.01 额总益收合综、七
额净后税的益收合综他其的东股数少于属归
他其 9.
额差算折表报务财币外 8.
备储期套量流金现 7.
备准值减用信资投权债他其 6.
益损产资融金售出供可为类分重资投期到至有持 5.
额金的益收合综他其入计类分重产资融金 4.
益损动变值价允公产资融金售出供可 3.
动变值价允公资投权债他其 2.
益收合综他其的益损转可下法益权 1.
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
33
额加增净款资投及金储户保
额净金现务业险保再到收
金现的得取费保同合险保原到收
额加增净金资入拆构机融金他其向
额加增净款借行银央中向
额加增净项款放存业同和款存户客
17,460,137.72 14,988,120.25 金现的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
度年半年 2018 度年半年 2019 目项
元：位单
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现并并并并合合合合、、、、 5
0.0035 0.0021 益收股每释稀）二（
0.0035 0.0021 益收股每本基）一（
：益收股每、七
1,282,165.58 755,475.22 额总益收合综、六
他其 9.
额差算折表报务财币外 8.
备储期套量流金现 7.
备准值减用信资投权债他其 6.
益损产资融金售出供可为类分重资投期到至有持 5.
额金的益收合综他其入计类分重产资融金 4.
益损动变值价允公产资融金售出供可 3.
动变值价允公资投权债他其 2.
益收合综他其的益损转可下法益权 1.
益收合综他其的益损进类分重将）二（
他其 5.
动变值价允公险风用信身自业企 4.
动变值价允公资投具工益权他其 3.
益收合综他其的益损转能不下法益权 2.
额动变划计益受定设量计新重 1.
益收合综他其的益损进类分重能不）一（
额净后税的益收合综他其、五
）列填号”－“以损亏净（润利净营经止终）二（
1,282,165.58 755,475.22 ）列填号”－“以损亏净（润利净营经续持）一（
1,282,165.58 755,475.22 ）列填号”－“以损亏净（润利净、四
用费税得所：减
1,282,165.58 755,475.22 ）列填号”－“以额总损亏（额总润利、三
477.98 出支外业营：减
273.00 160,030.46 入收外业营：加
1,282,370.56 595,444.76 ）列填号”－“以损亏（润利业营、二
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
34
金现的付支务债还偿
计小入流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其到收
金现的到收券债行发
金现的到收款借得取
金现的到收资投东股数少收吸司公子：中其
金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资筹、三
-1,040,626.12 -522,876.00 额净量流金现的生产动活资投
1,040,626.12 591,546.00 计小出流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其付支
额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
额加增净款贷押质
金现的付支资投
1,040,626.12 591,546.00 金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
68,670.00 计小入流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其到收
额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
68,670.00 额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
金现的到收益收资投得取
金现的到收资投回收
：量流金现的生产动活资投、二
3,110,677.60 1,269,416.65 额净量流金现的生产动活营经
15,033,612.76 14,824,145.48 计小出流金现动活营经
1,674,572.16 2,294,495.80 金现的关有动活营经与他其付支
1,590,739.15 1,139,283.59 费税项各的付支
6,741,602.32 6,921,639.62 金现的付支工职为及以工职给付支
金现的利红单保付支
金现的金佣及费续手、息利付支
额加增净金资出拆
额加增净产资融金的有持而的目易交为
金现的项款付赔同合险保原付支
额加增净项款业同和行银央中放存
额加增净款垫及款贷户客
5,026,699.13 4,468,726.47 金现的付支务劳受接、品商买购
18,144,290.36 16,093,562.13 计小入流金现动活营经
684,152.64 1,105,441.88 金现的关有动活营经与他其到收
还返费税的到收
额净金现的到收券证卖买理代
额加增净金资务业购回
额加增净金资入拆
金现的金佣及费续手、息利取收
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
35
金现的到收券债行发
金现的到收款借得取
金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资筹、三
-2,040,626.12 -522,876.00 额净量流金现的生产动活资投
2,040,626.12 591,546.00 计小出流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其付支
额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
1,000,000.00 金现的付支资投
1,040,626.12 591,546.00 金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
68,670.00 计小入流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其到收
额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
68,670.00 额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
金现的到收益收资投得取
金现的到收资投回收
：量流金现的生产动活资投、二
3,110,677.60 1,268,917.86 额净量流金现的生产动活营经
15,033,612.76 14,823,885.48 计小出流金现动活营经
1,674,572.16 2,294,257.40 金现的关有动活营经与他其付支
1,590,739.15 1,139,261.99 费税项各的付支
6,741,602.32 6,921,639.62 金现的付支工职为及以工职给付支
5,026,699.13 4,468,726.47 金现的付支务劳受接、品商买购
18,144,290.36 16,092,803.34 计小入流金现动活营经
684,152.64 1,104,683.09 金现的关有动活营经与他其到收
还返费税的到收
17,460,137.72 14,988,120.25 金现的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
度年半年 2018 度年半年 2019 目项
元：位单
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现司司司司公公公公母母母母、、、、 6
11,751,658.64 16,110,895.95 额余物价等金现及金现末期、六
9,681,607.16 15,364,355.30 额余物价等金现及金现初期：加
2,070,051.48 746,540.65 额加增净物价等金现及金现、五
响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
额净量流金现的生产动活资筹
计小出流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其付支
润利、利股的东股数少给付支司公子：中其
金现的付支息利付偿或润利、利股配分
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
36
转结
部内益权者有所）四（
他其． 4
配分的
）东股或（者有所对． 3
备准险风般一取提． 2
积公余盈取提． 1
配分润利）三（
他其． 4
额金的益权
者有所入计付支份股． 3
本资入投
者有持具工益权他其． 2
股通普的入投者有所． 1
本资少
减和入投者有所）二（
755,974.01 755,974.01 755,974.01 额总益收合综）一（
755,974.01 755,974.01 755,974.01
）列填号”－“以少减（
额金动变减增期本、三
77,788,696.29 77,788,696.29 -340,454,153.72 54,142,850.01 364,100,000.00 额余初期年本、二
他其
并合业
企下制控一同
正更错差期前
更变策政计会：加
77,788,696.29 77,788,696.29 -340,454,153.72 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期年上、一
备 益 他债股
准 积 备 收 存股 其续先
计小 其他 润利配分未 风险 余公 项储 综合 库 积公本资 永具工优 本股
般 盈 专 他 减： 益权 目项
一 其 他其
计合益权者有所 益 益权者有所司公母于属归
权东股数少
度年半年 2019
元：位单
额金期本
表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所并并并并合合合合、、、、 7
10,751,658.64 15,610,097.59 额余物价等金现及金现末期、六
9,681,607.16 14,864,055.73 额余物价等金现及金现初期：加
1,070,051.48 746,041.86 额加增净物价等金现及金现、五
响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
额净量流金现的生产动活资筹
计小出流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其付支
金现的付支息利付偿或润利、利股配分
金现的付支务债还偿
计小入流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其到收
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
37
备准险风般一取提． 2
积公余盈取提． 1
配分润利）三（
他其．4
额金的益权者
有所入计付支份股． 3
本资入投者
有持具工益权他其． 2
股
通普的入投者有所． 1
本资少减
和入投者有所）二（
1,282,165.58 1,282,165.58 1,282,165.58 额总益收合综）一（
）列填
1,282,165.58 1,282,165.58 1,282,165.58 号”－“以少减（额
金动变减增期本、三
77,135,414.10 77,135,414.10 -341,107,435.91 54,142,850.01 364,100,000.00 额余初期年本、二
他其
并合业企
下制控一同
正
更错差期前
更
变策政计会：加
77,135,414.10 77,135,414.10 -341,107,435.91 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期年上、一
备 益 他债股
准 积 备 收 存股 其续先
计小 其他 润利配分未 风险 余公 项储 综合 库 积公本资 永具工优 本股
般 盈 专 他 减： 益权
一 其 他其
益 目项
权
计合 东 益权者有所司公母于属归
益权者有所 股
数
少
度年半年 2018
元：位单
额金期上
78,544,670.30 78,544,670.30 -339,698,179.71 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期期本、四
他其）六（
用使期本． 2
取提期本． 1
备储项专）五（
他其． 6
益收存
留转结益收合综他其． 5
益收存留转结
额动变划计益受定设． 4
损亏补弥积公余盈． 3
）本股或（
本资增转积公余盈． 2
）本股或（
本资增转积公本资． 1
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
38
益收存留转结益收合综他其． 5
益收存留转结额动变划计益受定设． 4
损亏补弥积公余盈． 3
）本股或（本资增转积公余盈． 2
）本股或（本资增转积公本资． 1
转结部内益权者有所）四（
他其． 3
配分的）东股或（者有所对． 2
积公余盈取提． 1
配分润利）三（
他其． 4
额金的益权者有所入计付支份股． 3
本资入投者有持具工益权他其． 2
股通普的入投者有所． 1
本资少减和入投者有所）二（
755,475.22 755,475.22 额总益收合综）一（
755,475.22 755,475.22 ）列填号”－“以少减（额金动变减增期本、三
77,788,696.29 -340,454,153.72 54,142,850.01 364,100,000.00 额余初期年本、二
他其
正更错差期前
更变策政计会：加
77,788,696.29 -340,454,153.72 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期年上、一
益 他债股
计他
积 备 收 存股 其续先
合益权者有所 其 润利配分未 余公 项储 综合 库 积公本资 永具工优 本股 目项
盈 专 他 减： 益权
其 他其
度年半年 2019
元：位单
额金期本
表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所司司司司公公公公母母母母、、、、 8
78,417,579.68 78,417,579.68 -339,825,270.33 54,142,850.01 额余末期期本、四
364,100,000.00
他其）六（
用使期本． 2
取提期本． 1
备储项专）五（
他其． 6
益收存留
转结益收合综他其． 5
益收存留转结额
动变划计益受定设． 4
损亏补弥积公余盈． 3
）本股或（
本资增转积公余盈． 2
）本股或（
本资增转积公本资． 1
转结部
内益权者有所）四（
他其． 4
配分的
）东股或（者有所对． 3
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
39
2007 6 20 1,400 A 8,000
股 行 进 司公 日 月 年 。 易交 市 上 并股 万 股 和股 万 股 行 发 别分 所 易交 券 证 圳深 在B
1997 1 28 8 1996 10
准批经司公本日 月 年 和日 月 年 。立分的应相及组重行进司公本，复批文号 [1996]58
5 61996
办证琼室公办 理管券证省南海经，日 月 年 。司公限有份股化范 规的立设组改上础基的
4 26
司公 限有展发 心中游 旅海东 大亚三 南海原 在日 月 年 于 ，准批 文号 1993
字办 股琼室 公办 [1993]11
” “
组小导领点试制份股省南海经系，） 司公本或司公 称简下以（司公限有份股心中游旅海东大南海
况况况况概概概概司司司司公公公公 、、、、 1
三、公司基本情况
78,417,579.68 -339,825,270.33 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期期本、四
他其）六（
用使期本． 2
取提期本． 1
备储项专）五（
他其．6
益收存留转结益收合综他其． 5
益收存留转结额动变划计益受定设． 4
损亏补弥积公余盈． 3
）本股或（本资增转积公余盈． 2
）本股或（本资增转积公本资． 1
转结部内益权者有所）四（
他其．3
配分的）东股或（者有所对． 2
积公余盈取提． 1
配分润利）三（
他其．4
额金的益权者有所入计付支份股． 3
本资入投者有持具工益权他其． 2
股通普的入投者有所． 1
本资少减和入投者有所）二（
1,282,165.58 1,282,165.58 额总益收合综）一（
1,282,165.58 1,282,165.58 ）列填号”－“以少减（额金动变减增期本、三
77,135,414.10 -341,107,435.91 54,142,850.01 364,100,000.00 额余初期年本、二
他其
正更错差期前
更变策政计会：加
77,135,414.10 -341,107,435.91 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期年上、一
益 他债股
计合 他
积 备 收 存股 其续先
益权者有所 其 润利配分未 余公 项储 综合 库 积公本资 永具工优 本股 目项
盈 专 他 减： 益权
其 他其
度年半年 2018
元：位单
额金期上
78,544,171.51 -339,698,678.50 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期期本、四
他其）六（
用使期本．2
取提期本．1
备储项专）五（
他其．6
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
40
12
月个 为期周业营司公本
期期期期周周周周业业业业营营营营、、、、 3
12 31
。度年计会个一为止日 月 至日 月 历公自 1 1
间间间间期期期期计计计计会会会会、、、、 2
。息信关有等量
流金现、果成营经、况状务财的司公期告报了映反地整完、实真，求要的则准计会业企合符表报务财的制编所司公
明明明明声声声声的的的的则则则则准准准准计计计计会会会会业业业业企企企企循循循循遵遵遵遵、、、、 1
。化变大重无计估计会和策政计会要主的司公期告报
：示提计估计会和策政计会体具
五、重要会计政策及会计估计
12
。 续持 将仍 动活 营经 司公 月个 来 未计 预， 常正 况情 营经 ，足 充金 资运 营前 目司 公本
营营营营经经经经续续续续持持持持、、、、 2
)
。表 报务 财制 编定 规露 披的 订 修年 》定 规般 一的 告报 务财 (2014
15 ——
号 第则规报编露披息信司公的券证行发开公《会员委理管督监券证国中及以、 则准计会业 ”)
( “
企 称合下以 定规关相他其及释解则准计会业企、南指用应则准计会业企、则准计会体具和》则准本
——
基 则 准 计 会 业 企 《的 布 颁 部 政 财 照 按 ， 项 事 和 易 交 的 生 发 际 实 据 根 ， 础 基 为 营 经 续持 以 司 公
础础础础基基基基制制制制编编编编、、、、 1
四、财务报表的编制基础
司 公子 资全 司公 限有 发开 源资 游旅 高文 南海
系关 司公 本与 称名 位单
30
：下如司公子内围范表报务财并合司公本，止日 月 年 至截，化变无围范表报务财并合期本 2019 6
围围围围范范范范表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合、2
2019
。 出 报 准 批 日8 月8 年 于 事 董 体 全 司 公 经 业 表 报 务 财 本
。 司公 限有 份股 山牛 罗为 东股 大一 第司 公本 。等 票船
车机售代；营经的备设器机、料材属金、）外除营专（料资产生业工、品用日、）外除营专（品产
工化、电交金五、货百、品织纺针、景盆卉花；影摄；）营经司公分限（业食饮及宿住：围范营经
。 海 东 大 区 东 河 市亚 三 ： 所 住 。 91460000201357188U
： 码 代 用 信 会 社 一统 。 平 小 袁 ： 人 表 代 定 法
。 币民 人元 万 36,410.00本资册注，股万 36,410.00
数总本股行发计累司公本，止日03月6年 至截 2019
。 业务 服食 饮游 旅为 业行 属所 司公
3 10
。股 付获股 每东股股通流，份股付支东股股通流向权通流得获为东股股通流非司公，革改置分权
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
41
控终最在方各的并合与参同视，的制控施实方资投被的下制控一同对够能因原等资投加追因
。 在存 直一 起点 时制 控始 开方 制控 终最 自体 主告 报的 后并 合同 视， 整调 行进 目项
关相的表报较比对时同，表量流金现并合入纳量流金现的末期告报至初期期当并合务业或司
公子将；表润利并合入纳润利、用费、入收的末期告报至初期期当并合务业或司公子将；数
初期的表债负产资并合整调则，的务业或司公子加增并合业企下制控一同因若，内期告报在
务 业或 司公 子加 增） （ 1
。益 权东 股数 少减 冲， 额余 的成
形而 额份 有 享 所 中益 权者 有所 初 期司 公子 该 在 东股 数 少了 过超 损亏 期 当的 担 分 东股 数少 司
公子。示列独单下目项额总益收合综和下目项润利净中表润利并合、下目项益权者有所中表
债负产资并合在别分额份的东股数少于属中益收合综期当和益损净期当、益权者有所司公子
。整 调行 进表 报务 财其 对础 基为 值价 面账 的中
表报务财方制控终最在）誉商的成形而司公子该购收方制控终最括包（债负、产资其以，司
公子 的得 取 并 合 业企 下制 控一 同 于对 。整 调 行 进表 报 务财 其对 础基 为 值价 允 公 产资 净认 辨
可日买购以，司公子的得取并合业企下制控一同非于对。整调的要必行进间期计会、策政计
会的司公本按，时表报务财并合制编在，的致一不司公本与间期计会、策政计会的用采司公
子如，致一司公本与间期计会、策政计会的用采所司公子的围范并合表报务财并合入纳有所
。量
流金现和果成营经、况状务财体整团集业企本映反，策政计会的一统照按，求要报列和量计
、 认 确的 则准 计会 业企 关相 据依 ，体 主计 会个 一为 视团 集业 企个 整将 ，表 报务 财并 合制 编司
公本。表报务财并合制编，料资关有他其据根，础基为表报务财的司公子各和身自以司公本
序序序序程程程程并并并并合合合合、、、、）））） 2
。 表报 务财 并合 入纳 均） 分部 的割 分可 方资
投被的制控所司公本括包（司公子有所，定确础基为制控以围范并合的表报务财并合司公本
围围围围范范范范并并并并合合合合、、、、）））） 1
法法法法方方方方制制制制编编编编的的的的表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合、、、、 6
。 益权 减冲 ，用 费易 交的 券证 性益 权行 发而 并合 业企 为； 益损 期当
入 计 时 生 发 于 ， 用 费 关 相 接直 他 其 及 以 用 费 介 中 等 询 咨 估 评 、 务 服 律 法 、 计 审 的 生 发 并合 业 企 为
。 益损 期当 入计 ，后 核复 经， 额差 的额 份值 价允 公产 资净 认辨 可方 买购
被 的 得 取 中 并 合 于 小 本 成 并 合 ；誉 商 为 认 确 ， 额 差 的 额 份 值 价 允 公 产 资 净 认 辨 可 方 买 购被 的 得 取
中 并 合 于 大 本 成 并 合 对 司 公 本 。 益 损 期 当 入 计 ， 额 差 的 值 价 面 账 其 与 值 价 允 公 ， 量 计 值价 允 公 照
按 债 负 的 担 承 或 生 发 、 产 资 的 出付 价 对 并 合 业 企 为 作 对 日 买 购 在 司 公 本 ： 并 合 业 企 下 制控 一 同 非
。 益收 存留 整调 ，的 减冲 足不 价溢 本股 的中 积公 本资 ，价 溢本 股的 中积 公本 资整
调 ， 额 差 的 ） 额 总 值 面 份 股 行 发或 （ 值 价 面 账 价 对 并 合 的 付 支 与 值 价 面 账 产 资 净 的 得 取中 并 合 在
。量计值价面账的中表报务财并合方制控终最在）誉商的成形而方并合被购收方制控终最括包（债
负 、 产 资 方 并 合 被 在 日 并 合照 按， 债 负 和 产 资 的 得 取 中 并 合 业 企 在 司 公 本 ： 并 合 业 企 下制 控 一 同
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非和和和和下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同、、、、 5
。币位本账记为币民人用采
币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记、、、、 4
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
42
公本资的中表债负产资并合整调，额差的间之额份产资净的算计续持始开）日并合或（日买
购自 司公 子 有 享 应算 计例 比股 持 增新 照按 与 资 投权 股 期长 的得 取新 权 股数 少 买 购因 司公 本
3
权股 数少 司公 子买 购） （
。 理处 计会 行进 法方 理处 般一 司公 子置 处按 ，时 权制 控失
丧在；理处计会行进策政关相的资投权股的司公子对置处分部下况情的权制控失丧不按，前
之权 制控 失 丧 在 ，的 易交 子揽 一 于属 不易 交 项 各的 权 制控 失丧 至直 资 投权 股 司 公子 对置 处
。 益损 的期 当权 制控 失丧 入转 并一 时权 制控 失丧 在， 益收
合综他其为认确中表报务财并合在，额差的额份产资净司公子该有享的应对资投置处与款价
置处次一每前之权制控失丧在，是但；理处计会行进易交的权制控失丧并司公子置处项一为
作易交项各将司公本，的易交子揽一于属易交项各的权制控失丧至直资投权股司公子对置处
。 的济 经是 时虑 考并 一易 交他 其和 是但 ，的 济经 不是 看独 单易 交项 一． ⅳ
； 生发 的易 交项 一少 至他 其于 决取 生发 的易 交项 一． ⅲ
； 果结 业商 的整 完项 一成 达能 才体 整易 交些 这． ⅱ
；的 立订 下况 情的 响影 此彼 了虑 考在 者或 时同 是易 交些 这． ⅰ
：理 处计 会行 进易 交子 揽一
为作项事易交次多将应明表常通，况情种多或种一下以合符响影济经及以件条、款条的易交
项各的资投权股司公子对置处，的权制控失丧至直资投权股司公子对置处步分易交次多过通
司 公子 置处 步分 ②
。理 处计 会行
进则原述上照按，的权制控失丧而从降下例比股持司公本致导而资增司公子对方资投他其因
。外 除益 收合 综他 其的 生产
而动变产资净或债负净划计益受定设量计新重方资投被于由，益收资投期当为转时权制控失
丧在，动变益权者有所他其的外之配分润利及益收合综他其、益损净除或益收合综他其的关
相资投权股司公子有原与。益收资投的期当权制控失丧入计，额差的和之誉商与额份的产资
净的算计续持始开日并合或日买购自司公子有原有享应算计例比股持原按去减，和之值价允
公权股余剩与价对的得取权股置处。量计新重行进值价允公的日权制控失丧在其照按司公本
， 资 投权 股余 剩的 后置 处于 对， 时权 制控 方资 投被 对了 失丧 因原 他其 或资 投权 股分 部置 处因
。 表量 流金 现并 合入 纳量 流金 现的 日置 处至 初期 务业 或司 公子 该； 表润 利并 合入 纳润
利、用费、入收的日置处至初期务业或司公子该则，务业或司公子置处司公本，内期告报在
法方 理处 般一 ①
2
务 业或 司公 子置 处） （
。 外除 益收 合综 他其 的生 产而 动变 产资 净或 债负 净划 计益 受定
设量计新重方资投被于由，益收资投期当属所日买购为转动变益权者有所他其、益收合综他
其的关相其与，的动变益权者有所他其的外之配分润利和益收合综他其、益损净除及以益收
合综他其的下算核法益权及涉权股的方买购被的有持前之日买购。益收资投期当入计额差的
值价面账其与值价允公，量计新重行进值价允公的日买购在权股该照按司公本，权股的方买
购被的有持前之日买购于对，的制控施实方资投被的下制控一同非对够能因原等资投加追因
。表 量流 金现 并合 入纳 量流 金现 的末 期告 报至 日买 购自 务业 或司
公子该；表润利并合入纳润利、用费、入收的末期告报至日买购自务业或司公子该将；数初
期表债负产资并合整调不则，的务业或司公子加增并合业企下制控一同非因若，内期告报在
。 益损 期当
或益收存留初期的间期表报较比减冲别分，动变产资净他其及以益收合综他其、益损关有认
确已间之日并合至起日晚孰日之制控一同于处同方并合被和方并合与日之权股原得取在，资
投权 股的 有 持 前 之权 制控 方并 合 被得 取在 。 整 调行 进 在存 态状 的前 目 以即 时 制 控始 开方 制
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
43
法法法法方方方方量量量量计计计计和和和和据据据据依依依依认认认认确确确确的的的的具具具具工工工工融融融融金金金金、、、、）））） 2
。 等债 负融
金他其；产资融金售出供可；项款收应；资投期到至有持；债负融金或产资融金的益损期当
入计动变其且量计值价允公以为定指接直和债负融金或产资融金性易交括包，债负融金或产
资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以：为类分时认确始初于债负融金和产资融金
类类类类分分分分的的的的具具具具工工工工融融融融金金金金、、、、）））） 1
。 具工 益权 和债 负融 金、 产资 融金 括包 具工 融金
10
具具具具工工工工融融融融金金金金、、、、
。 积公 本资 或益 损期 当入 计额 差兑 汇的 生产 此由
， 算 折 率 汇 期 即 的 日 定 确 值价 允 公 用 采 ， 目 项 性 币 货 非 币 外 的 量 计 值 价 允 公 以 。 额 金 币位 本 账 记
其 变 改 不 ， 算 折 率 汇 期 即 的日 生 发 易 交 用 采 仍 ， 目 项 性 币 货 非 币 外 的 量 计 本 成 史 历 以 。益 损 期 当
入 计 均 ， 外 理 处 则 原 的 化 本 资 用费 款 借 照 按 额 差 兑 汇 的 生 产 款 借 门 专 币 外 的 关 相 产 资 的件 条 化 本
资 合 符 建 购 与 于 属 除 ， 额 差 兑 汇的 生 产 此 由 ， 算 折 率 汇 期 即 日 表 债 负 产 资 按 额 余 目 项 性币 货 币 外
。账 记币 民人 成合 折额 金币 外将 率汇 算折 为作 率汇 期即 的日 生发 易交 用采 务业 币外
算算算算折折折折表表表表报报报报币币币币外外外外和和和和务务务务业业业业币币币币外外外外、、、、 9
。物 价等 金现 为定 确， 资投 的件
条个四小很险风动变值价、金现知已为换转于易、强性动流、）期到内月个三起日买购从（短限期
备 具 时 同 将 。 金 现 为 认 确 款存 的 付 支 于 用 时 随 以 可 及 以 金 现 存 库 司 公 本 将 ， 时 表 量 流 金现 制 编 在
准准准准标标标标定定定定确确确确的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现及及及及金金金金现现现现、、、、 8
。用 费的 生发 营经 同共 认确 额份 司公 本按 及以 ，用 费的 生发 所独 单认 确） （ 5
； 入收 的生 产所 出产 售出 因营 经同 共认 确额 份司 公本 按） （ 4
；入 收的 生产 所额 份出 产营 经同 共的 有享 司公 本售 出认 确） （ 3
； 债负 的担 承同 共认 确额 份司 公本 按及 以， 债负 的担 承所 独单 司公 本认 确） （ 2
； 产资 的有 持同 共认 确额 份司 公本 按及 以， 产资 的有 持所 独单 司公 本认 确） （ 1
：理
处 计 会 行 进 定 规 的 则 准 计 会 业 企关 相 照 按 并 ， 目 项 列 下 的 关 相 额 份 益 利 中 营 经 同 共 与 认确 司 公 本
。 营经 同共 为， 时债 负关 相排 安该 担承 且产 资关 相排 安该 有享 ，方 营合 的排 安营 合是 司公 本当
。业 企营 合和 营经 同共 为分 排安 营合
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会营营营营经经经经同同同同共共共共及及及及类类类类分分分分排排排排安安安安营营营营合合合合、、、、 7
。益 收存
留整调，的减冲足不价溢本股的中积公本资，价溢本股的中积公本资的中表债负产资并合整
调，额差的间之额份产资净的算计续持始开日并合或日买购自司公子有享应对相资投权股期
长置 处与 款 价 置 处的 得取 而资 投 权股 期长 的 司 公子 对 置处 分部 因下 况 情的 权 制 控失 丧不 在
资投 权股 的司 公子 对置 处分 部下 况情 的权 制控 失丧 不） （ 4
。 益收 存留 整调 ，的 减冲 足不 价溢 本股 的中 积公 本资 ，价 溢本 股的 中积
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
44
确 止 终 应 对 中 额 计 累 动变 值 价允 公 的 益 权 者 有 所 入 计 接 直 原 与 ， 价 对 的 分 部 认 确 止 终 ） （ 2
； 值价 面账 的分 部认 确止 终） （ 1
：益 损期 当入
计额差的额金项两列下将并，摊分行进值价允公对相的自各照按，间之分部认确止终未和分
部认确止终在，值价面账的体整产资融金移转所将，的件条认确止终足满移转分部产资融金
。和 之） 形情 的产 资融 金售 出供 可为 产资 融金
的 移 转 及 涉 （ 额 计 累 动变 值 价允 公 的 益 权 者 有 所 入 计 接 直 原 与 ， 价 对 的 到 收 而 移 转 因 ） （ 2
；值 价面 账的 产资 融金 移转 所） （ 1
：益 损期 当入 计额 差的 额金 项两 列下 将， 的件
条认确止终足满移转体整产资融金。移转分部和移转体整产资融金为分区移转产资融金将司
公。则原的式形于重质实用采，时件条认确止终产资融金述上足满否是移转产资融金断判在
。 产资 融金 该认
确止终不则，的酬报和险风的有所乎几上权有所产资融金了留保如；产资融金该认确止终则
，方 入转 给移 转酬 报和 险风 的有 所乎 几上 权有 所产 资融 金将 已如 ，时 移转 产资 融金 生发 司公
3
法法法法方方方方量量量量计计计计和和和和据据据据依依依依认认认认确确确确的的的的移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金、、、、））））
。 量计 续后 行进 本成 余摊 用采 。额 金认 确始 初为 作和 之用 费易 交关 相和 值价 允公 其按
债 负融 金他 其） （ 5
。 益损 资投 入计 ，出 转额 金的 分部 置处 应对 额计 累动 变值 价允 公的 益收 合综 他其 入计
接直原将，时同；益损资投入计，额差的间之值价面账产资融金该与款价的得取将，时置处
。 量 计本 成照 按， 产资 融金 生衍 的算 结具 工益 权该 付交 过通 须并 钩挂 具工 益权 该与 及以 ，资
投具工益权的量计靠可能不值价允公其且价报有没中场市跃活在，是但。益收合综他其入计
动变值价允公将且量计值价允公以末期。益收资投为认确利股金现或息利的得取将间期有持
。额 金认 确始 初为 作和 之用 费易 交关 相和 ）息
利券 债的 取 领 未 尚但 期息 付到 已 或利 股金 现 的 放发 未 尚但 告宣 已除 扣 （值 价 允 公按 时得 取
产 资融 金售 出供 可） （ 4
。 益损 期当 入计 额差 的间 之值 价面 账项 款收 应该 与款 价的 得取 将， 时置 处或 回收
。认确始初行进值现其按，的质性资融有具；额金认确始初为作款价议协或同合的收应方货购
向以，等款账付预、据票收应、款收应他其、款账收应括包，权债的具工务债的价报有上场
市跃活在括包不的业企他其的有持司公及以，权债收应的成形务劳供提或品商售销外对司公
项 款收 应） （ 3
。益 收资 投入 计额 差的 间之 值价 面账 资投 该与 款价 得取 所将 ，时 置处
。 变不 持保 内间
期短更的用适或间期续存期预该在，定确时得取在率利际实。益收资投入计，入收息利认确
算计）率利面票按，的小较别差率利面票与率利际实如（率利际实和本成余摊照按间期有持
。 额金 认确
始初为作和之用费易交关相和）息利券债的取领未尚但期息付到已除扣（值价允公按时得取
资投 期到 至有 持） （ 2
。益
损动变值价允公整调时同，益收资投为认确额差的间之额金账入始初与值价允公其，时置处
。 益损 期当 入计 动变 值价 允公 将末 期， 益收 资投 为认 确利 股金 现或 息利 的得 取将 间期 有持
。 益损 期当 入计 用费 易交 的关 相， 额金 认确 始初 为作 ）息
利券 债的 取 领 未 尚但 期息 付到 已 或利 股金 现 的 放发 未 尚但 告宣 已除 扣 （值 价 允 公以 时得 取
） 债负 融金 （产 资融 金的 益损 期当 入计 动变 其且 量计 值价 允公 以） （ 1
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
45
。款收应他其和款账收应的名五前在额金项单末年 准标额金或据依断判的大重额金项单
1
项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计独独独独单单单单并并并并大大大大重重重重额额额额金金金金项项项项单单单单）））） （（（（
12
款款款款账账账账收收收收应应应应、、、、
11
据据据据票票票票收收收收应应应应、、、、
。 理处 法方 量计 失损 值减 项款 收应 照比 量计 的失 损值 减资 投期 到至 有持
：备 准值 减的 资投 期到 至有 持） （ 2
。 回转 益损 过通 得不 ，失 损值 减的 生发 资投 具工 益权 售出 供可
。益 损期 当入 计， 回转 以予 失损 值减 的认 确原 ，的 关有 项事 的生 发后 认确 失损 值减 原认
确与上观客且升上已值价允公间期计会的后随在，具工务债售出供可的失损值减认确已于对
。 失损 值减 认确 ，出 转并 一失 损计 累的 成形 降下
值价允公的益权者有所入计接直原将，值减生发已其定认就，的性时暂非于属势趋降下种这
期预，后素因关相种各虑考合综在或，降下重严生发值价允公的产资融金售出供可果如末期
： 备准 值减 的产 资融 金售 出供 可） （ 1
。备 准值 减提 计， 的值 减生 发产 资融 金项 某明 表据 证观 客有 果如 ，查 检行 进值 价面 账的
产资融金对日表债负产资于司公本，外产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以除
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会及及及及法法法法方方方方试试试试测测测测的的的的值值值值减减减减））））项项项项款款款款收收收收应应应应含含含含不不不不（（（（产产产产资资资资融融融融金金金金、、、、）））） 6
。 值入 输察 观可 不用 使才 ，下 况情 的行 可实 切不 得取 或得 取法 无值
入输察观可关相在有只。值入输察观可关相用使先优并，值入输的致一相征特债负或产资的
虑考所中易交的债负或产资关相在者与参场市与择选，术技值估的持支息信他其和据数用利
可够足有且并用适下况情前当在用采司公本，时值估在。值价允公其定确术技值估用采，具
工融金的场市跃活在存不。值价允公其定确价报的中场市跃活以，具工融金的场市跃活在存
法法法法方方方方定定定定确确确确的的的的值值值值价价价价允允允允公公公公债债债债负负负负融融融融金金金金和和和和产产产产资资资资融融融融金金金金、、、、）））） 5
。益 损期 当入 计， 额差 的间 之） 债负 融金 新的 担承 或产 资金 现非 的出 转括 包（
价对的付支与值价面账的分部认确止终给配分。配分行进值价面账的体整债负融金该将，值
价 允公对 相 的 分部认 确止 终与分 部 认 确续继 照按日 购回 在， 的 债负 融金分 部购 回 若司 公本
。 益损 期当 入计 ，额 差的 间之 ）债 负融 金新 的担 承或 产资 金现
非的出转括包（价对付支与值价面账债负融金的认确止终，时认确止终分部或部全债负融金
。债 负融 金新 项一 为认 确债 负融 金的 后款 条改 修将 时同 ，分
部一其或债负融金存现认确止终则，的改修性质实出作款条同合分部或部全债负融金存现对
。债 负融 金新 认确 时同 并， 债负 融金 存现 认确 止终 则， 的同 不上 质实 款条 同合 的债
负融金存现与债负融金新且，债负融金存现换替式方债负融金新担承以，议协定签人权债与
若司公本；分部一其或债负融金该认确止终则，的除解经已分部或部全务义时现的债负融金
件件件件条条条条认认认认确确确确止止止止终终终终债债债债负负负负融融融融金金金金、、、、）））） 4
。 债负
融金项一为认确价对的到收所，产资融金该认确续继，的件条认确止终足满不移转产资融金
。和 之） 形情 的产 资融 金售 出供 可为 产资 融金 的移 转及 涉（ 额金 的分 部认
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
46
无：法方理处计会及法方定确的失损用信期预的款收应他其
款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其、、、、 14
资资资资融融融融项项项项款款款款收收收收应应应应、、、、 13
。 本成 余摊 的日 回转 在项
款收应该下况情备准值减提计不定假过超不值价面账的后回转该，是但。益损期当入计，回转以予失损值
减 的认确 原，关 有项事 的生发 后失损 该认确 与上观 客且， 复恢已值 价项款 收应该 明表据 证观客 有如
回回回回转转转转的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏））））4444（（（（
。备准值减提计法定认别个按，项款收应的外以款收应他其、款账收应除。失损值减认确
，试测值减行进独单 来出离分中合组关相从其将 项款收应的值减了生发能可明表据证观客有对 法方提计的备准账坏
。项款收应的回收能不仍后偿清产遗或产财产破其以
亡死或产破、销撤现出人务债如，值减了生发能可明表据证观客有的下以名五前在额余项单末年 由理的备准账坏提计项单
3
项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计独独独独单单单单但但但但大大大大重重重重不不不不额额额额金金金金项项项项单单单单）））） （（（（
100.00% 100.00% 上以年 5
50.00% 50.00% 年－ 5 4
25.00% 25.00% 年－ 4 3
上以年 3
15.00% 15.00% 年－ 3 2
5.00% 5.00% 年－ 2 1
0.00% 0.00% ）年 含（内以年 1 1
例比提计款收应他其 例比提计款账收应 龄账
法析公龄账 合组龄账按
法方提计的备准账坏提计合组按
短长的龄账 合组龄账按
法方提计备准账坏 称名合组
2
项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计合合合合级级级级按按按按）））） （（（（
。试测值减行进中合
组项款收应的征特险风用信似类有具在括包再不，项款收应的失损值减认确已试测
项单。备准账坏提计合组应相入归其将，的值减生发未试测项单经；益损期当入计 ：法方提
，备准账坏提计额差的值价面账其于低值现量流金现来未其据根，试测值减行进项单 计的备准账坏项款收应大重额金项单
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
47
；益 损期 当入 计时 生发 于用 费理 管关 相他 其及 以用 费介 中等 询咨 估评 、务 服律 法、 计审 的生
发而并合业企为。本成资投始初的算核法本成按改为作，和之本成资投增新上加值价面账资
投权股的有持原照按，的制控施实位单资投被的下制控一同非对够能因原等资投加追因。本
成资投始初的资投权股期长为作本成并合的定确日买购照按司公：并合业企的下制控一同非
。 益收 存留 减冲 ，的 减冲
足不价溢本股，价溢本股整调，额差的和之值价面账的价对付支新份股得取步一进日并合上
加值价面账资投权股期长的前并合到达与，本成资投始初的资投权股期长日并合。本成资投
始初的资投权股期长定确，额份的值价面账的中表报务财并合方制控终最在产资净方并合被
有享应后并合据根日并合在，的制控施实位单资投被的下制控一同对够能因原等资投加追因
。 益收 存留 整调 ，的 减冲 足不 价溢 本股 的中 积公 本资 ；价 溢本 股的 中积 公本 资整
调，额差的间之额总值面的份股行发及以值价面账务债担承所、产资金现非的让转、金现的
付支与本成资投始初资投权股期长。本成资投始初的资投权股期长为作额份的值价面账的中
表报务财并合方制控终最在益权者有所方并合被得取照按日并合在，的价对并合为作券证性
益权行发以及以式方务债担承或产资金现非让转、金现付支以司公：并合业企的下制控一同
资投 权股 期长 的成 形并 合业 企） （ 1
定定定定确确确确本本本本成成成成资资资资投投投投始始始始初初初初、、、、 2}
。业企营联司公本为位单资投被，的响影大重加施位单资投被对够能业企资投。定制的策政些
这制控同共起一方他其与者或制控成构位单资投被对够能不但，等表代有派中构机力权似类
或会事董位单资投被在如，力权的策决与参有策决营经和务财的业企个一对指是，响影大重
。业 企营 合的 司公 本为 位单 资投 被， 的利 权有 享产 资净 位单 资投 被对 且制
控同共施实位单资投被对同一方营合他其与司公本。策决能才后意同致一方与参的权制控享
分过经须必动活关相的排安该且并，制控的有共所排安项某对定约关相照按指是，制控同共
准准准准标标标标断断断断判判判判的的的的响响响响影影影影大大大大重重重重、、、、制制制制控控控控同同同同共共共共、、、、）））） 1
资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、 22
款款款款收收收收应应应应期期期期长长长长、、、、 21
资资资资投投投投权权权权债债债债他他他他其其其其、、、、 20
资资资资投投投投权权权权债债债债、、、、 19
产产产产资资资资售售售售待待待待有有有有持持持持、、、、 18
本本本本成成成成同同同同合合合合、、、、 17
产产产产资资资资同同同同合合合合、、、、 16
否
求要露披的业行殊特守遵要需否是司公
货货货货存存存存、、、、 15
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
48
。益
收 资 投认 确时 同，值 价面 账的资 投 权 股期长 及益权 期长 的 资投 净位 单资投 被对 成 构上 质实
他其复恢、额余面账的债负计预认确已记减，理处序顺的反相述上与按，后额担分损亏的认
确未除扣在司公，的利盈现实间期后以位单资投被。失损资投期当入计，债负计预认确务义
的担承计预按，的务义外额担承仍业企定约议协或同合资投照按，理处述上过经，后最。值
价 面 账的 等目 项收应 期长 减 冲，失 损 资投认 确续继 限为 值 价面 账益 权期长 的资 投 净位 单资
投被对成构上质实他其以，的减冲以足不值价面账的资投权股期长，次其。值价面账的资投
权股期长减冲，先首：理处行进序顺下以照按，时损亏的生发位单资投被担分应认确司公在
。理 处计 会行 进策 政关 相照 按， 的务 业成 构产 资该 ，易
交的产资售出或出投生发间之业企营合、业企营联与司公。认确额全，的失损值减产资于属
，失损易交部内现实未的生发位单资投被与。益收资投认确上础基此在，销抵以予，分部的司
公于属归算计例比的有享应照按益损易交部内现实未的生发间之业企营合、业企营联与司公
。 算核 行进 础基 为额 金的 位单 资投 被于 属归 中动 变益 权者 有所 他其 和益
收合综他其、润利净的中表报务财并合以，的表报务财并合制编位单资投被，间期资投有持
在。认确后整调行进润利净的位单资投被对，间期计会及策政计会的司公照按并，础基为值
价允公的产资净认辨可位单资投被时资投得取以，时额份的益损净位单资投被有享应认确在
。益 权者 有所 入计
并值价面账的资投权股期长整调，动变他其的益权者有所外以配分润利和益收合综他其、益
损净除位单资投被于对；值价面账的资投权股期长少减应相，分部的有享应算计利股金现或
润利的派分告宣位单资投被照按；值价面账的资投权股期长整调时同，益收合综他其和益收
资投认确别分，额份的益收合综他其和益损净的现实位单资投被的担分应或有享应照按司公
。益 损期 当入 计， 额差 的额 份值 价允 公产 资净 认辨 可位 单资 投被 有享 应时 资投 于小 本成 资投
始初；本成资投始初的资投权股期长整调不，额差的额份值价允公产资净认辨可位单资投被
有享应时资投于大本成资投始初。算核法益权用采，资投权股期长的业企营合和业企营联对
资 投权 股期 长的 算核 法益 权） （ 2
。益 收资 投期 当认 确润 利或
利股金现的放发告宣位单资投被有享照按司公，外润利或利股金现的放发未尚但告宣已的含
包中价对或款价的付支际实时资投得取除，算核法本成用采，资投权股期长的司公子对司公
资 投权 股期 长的 算核 法本 成） （ 1
3
认认认认确确确确益益益益损损损损及及及及量量量量计计计计续续续续后后后后、、、、））））
。 定确 础基 为值 价允 公照 按本 成资 投始 初其 ，资 投权 股期 长的 得取 组重 务债 过通
。 本成 资投
始初的资投权股期长入换为作费税关相的付支应和值价面账的产资出换以，换交产资性币货
非的提前述上足满不；靠可加更值价允公的产资入换明表据证凿确有非除，本成资投始初其
定确费税关相的付支应和值价允公的产资出换以资投权股期长的入换换交产资性币货非，下
提 前的量 计 靠 可够能 值价 允公的 产 资 出换或 产资入 换和 质 实业 商备 具换交 产资 性 币货 非在
。本
成 资投始 初为 作 值价 允公 的券证 性益 权 行发 照按， 资投 权 股期 长的 得取券 证性 益 权行 发以
。 本成 资投 始初 为作 款价 买购 的付 支际 实照 按， 资投 权股 期长 的得 取式 方金 现付 支以
资投 权股 期长 的得 取式 方他 其） （ 2
。 额金 认确 始初
的券证性务债或券证性益权入计，用费易交的券证性务债或券证性益权的行发价对并合为作
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
49
资定固买购。定确等费务服员人业专和费装安、费卸装、费输运的产资项该于属归可的生发所前态状用使可定预到达产资定
固使、费税关相、款价买购以，本成的产资定固购外。量计始初行进本成际实照按时得取产资定固量计始初的产资定固、） 3
。良改修装、备设他其、备设乐娱子电、备设输运、备设器机、物筑建及屋房：为类分产资定固类分的产资定固、 。量计地 2
(2) (1)
靠可够能本成的产资定固该 ；业企入流能可很益利济经的关有产资定固该与 ：认确以予时件条列下足满时同在产资定
固。产资形有的年一过超限年用使且并，有持而理管营经或租出、务劳供提、品商产生为指产资定固件条认确产资定固、） 1
1
件件件件条条条条认认认认确确确确）））） （（（（
产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、 24
。行 执策 政销 摊的 同相 产资 形无 与按 权用 使地 土用 租出， 策政 旧折 的同 相产 资定 固司 公本 与用 采物
筑 建用 租出 － 产地 房性 资投 的量 计 式模 本成 照按 对。 量 计式 模本 成用 采产 地 房性 资投 有现 对司 公
。）物筑建的租出于用来将中程过发开或造建在正及以物筑建的租出
于 用 后 成完 动 活 发 开 或 造 建 行 自 含 （ 物 筑 建 的 租 出 已 、 权 用 使 地 土 的 让 转 后 值 增 备 准 并 有 持 、 权
用 使地 土的 租 出已 括包 ，产 地房 的 有持 而有 兼者 两或 ， 值增 本资 或金 租取 赚 为指 是产 地房 性资 投
法方销摊或旧折
量计法本成
式模量计产地房性资投
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投、、、、 23
。转 结部 全益 权者 有所 他其 和益 收合 综他 其， 的理 处计 会行 进则
准量计和认确具工融金按改权股余剩的后置处；转结例比按益权者有所他其和益收合综他其
的认确而算核法益权用采因资投权股的有持前之日买购，的算核法益权或法本成用采权股余
剩的后置处，时表报务财别个制编在，的得取并合业企过通因原等资投加追因是权股的置处
。 益损 期当
入计额差的间值价面账与值价允公的日之制控失丧在其，理处计会行进定规关有的则准量计
和认确具工融金按改，的响影大重加施或制控同共施实位单资投被对能不权股余剩的后置处
；整 调行 进算 核法 益权 用采 即时 得取 自同 视权
股余剩该对并，算核法益权按改，的响影大重或制控同共施实位单资投被对够能权股余剩的
后置处，时表报务财别个制编在，的权制控位单资投被对了失丧因原等资投权股分部置处因
。 益损 期当 入转 部全 时算 核法 益权 用采 止终 在， 益权
者有所的认确而动变益权者有所他其的外以配分润利和益收合综他其、益损净除方资投被因
。理 处计 会行 进础 基的 同相 债负 或产 资关 相置 处接 直位 单资 投被 与用 采时 算核 法益 权用 采止
终在，益收合综他其的认确而算核法益权用采因资投权股原。益损期当入计额差的间之值价
面账与值价允公的日之响影大重或制控同共失丧在其，算核则准量计和认确具工融金按改权
股余剩的后置处，的响影大重或制控同共的位单资投被对了失丧因原等资投权股分部置处因
。 益损 期当 入转 结例
比按，益权者有所的认确而动变益权者有所他其的外以配分润利和益收合综他其、益损净除
位单资投被因。理处计会行进分部的益收合综他其入计原对例比应相按，础基的同相债负或
产资关相置处接直位单资投被与用采，时资投项该置处在，资投权股期长的算核法益权用采
。益 损期 当入 计， 额差 的款 价得 取际 实与 值价 面账 其， 资投 权股 期长 置处
置处 的资 投权 股期 长） （ 3
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
50
用使可定预到达能才动活产生者或建购的间时长当相过经要需指是，产资的件条化本资合符
。 益损 期当 入计 ，用 费为 认确 额生 发其 据根 时生 发在 ，用 费款 借他 其； 本成 产资 关相 入计
，化本资以予，的产生者或建购的产资的件条化本资合符于属归接直可，用费款借的生发司公
。 等额
差兑汇的生发而款借币外因及以用费助辅、销摊的价溢者或价折、息利款借括包，用费款借
则则则则原原原原认认认认确确确确的的的的化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借、、、、）））） 1
用用用用费费费费款款款款借借借借、、、、 26
。 额旧 折的 提计 已原 整调 不但 ，值 价估
暂 的 来 原整 调 本 成 际 实 按 再 ， 后 算 决 工 竣 理 办 待 ， 旧 折 的 产 资 定 固 提 计 策 政 旧 折 产 资 定 固 司 公 本
按 并 ， 产资 定 固 入 转 值 价 的 计 估 按 ， 等 本 成 际 实 程 工 者 或 价 造 、 算 预 程 工 据 根 ， 起 日 之 态 状 用 使
可 定 预 到达 自 ， 的 算 决 工 竣 理 办 未 尚 但 ， 态 状 用 使 可 定 预 到 达 已 程 工 建 在 产 资 定 固 的 造 建 所 。 值
价 账入 的产 资 定固 为作 ，出 支部 全 的生 发所 前态 状用 使 可定 预到 达产 资项 该 造建 按目 项程 工建 在
。 额旧 折的 提计 已原 整调 不但 ，值 价估
暂 的 来 原整 调 本 成 际 实 按 再 ， 后 算 决 工 竣 理 办 待 ， 旧 折 的 产 资 定 固 提 计 策 政 旧 折 产 资 定 固 司 公 本
按 并 ， 产资 定 固 入 转 值 价 的 计 估 按 ， 等 本 成 际 实 程 工 者 或 价 造 、 算 预 程 工 据 根 ， 起 日 之 态 状 用 使
可 定 预 到达 自 ， 的 算 决 工 竣 理 办 未 尚 但 ， 态 状 用 使 可 定 预 到 达 已 程 工 建 在 产 资 定 固 的 造 建 所 。 值
价 账入 的产 资 定固 为作 ，出 支部 全 的生 发所 前态 状用 使 可定 预到 达产 资项 该 造建 按目 项程 工建 在
求要露披的》务业关相源资产矿体固事从司公市上 —— 号 第引指露披息信业行所易交券证圳深《守遵需司公
2
25
程程程程工工工工建建建建在在在在、、、、
3
法法法法方方方方旧旧旧旧折折折折和和和和价价价价计计计计、、、、据据据据依依依依定定定定认认认认的的的的产产产产资资资资定定定定固固固固入入入入租租租租资资资资融融融融）））） （（（（
11.87% 5% 8 法均平限年 备设他其
13.57%-7.91% 5% 7-12 法均平限年 备设输运
19%-5.93% 5% 5-16 法均平限年 备设乐娱子电
11.87%-4.75% 5% 8-20 法均平限年 备设器机
4.75%-2.37% 5% 20-40 法均平限年 物筑建屋房
率旧折年 率值残 限年旧折 法方旧折 别类
2
法法法法方方方方旧旧旧旧折折折折）））） （（（（
。值价账入为
作者低较中者两值现额款付赁租低最与值价允公产资赁租日始开赁租按，产资定固的入租资融。值价账入其定确值价允公按
产资定固的得取式方并合收吸业企的下制控一同非以；值价账入其定确值价面账的方并合被按产资定固的得取式方并合收吸
业企的下制控一同以。益损认确不，本成的产资定固入换为作费税关相的付支应和值价面账的产资出换以，换交产资性币货
非的提前述上足满不；靠可加更值价允公的产资入换明表据证凿确有非除，值价账入其定确础基为值价允公的产资出换以产
资定固的入换 下提前的量计靠可够能值价允公的产资出换或产资入换和质实业商备具换交产资性币货非在 益损期当入计
，额差的间之值价允公产资定固的债抵以用该与值价面账的务债组重将并，值价账入其定确础基为值价允公的产资定固该以
，产资定固的债抵以用人务债得取组重务债。成构出支要必的生发所前态状用使可定预到达产资项该造建由，本成的产资定
固造建行自。定确础基为值现的款价买购以本成的产资定固，的质性资融有具上质实，付支期延件条用信常正过超款价的产
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
51
。 额金 息利 期每 整调
， 额 金价 溢者 或价 折的 销摊 应间 期计 会一 每定 确法 率利 际实 照按 ，的 价溢 者或 价折 在存 款借
。 定确 算计 率利 均平 权加 款借 般一 据根 率化 本资 。额 金息 利的 化本 资予 应款
借般一定确算计，率化本资的款借般一用占所以乘数均平权加末月月每出支产资的分部款借
门专过超出支产资计累据根，款借般一的用占而产资的本资件条化合符产生者或建购为于对
。 额金 化本 资的 用费 款借 定确 来， 额金 的后 益收
资投的得取资投性时暂行进或入收息利的得取行银入存金资款借的用动未尚去减，用费款借
的生发际实期当款借门专以，款借门专的入借而产资的件条化本资合符产生者或建购为于对
4
法法法法方方方方算算算算计计计计的的的的额额额额金金金金化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借、、、、））））
。 化本 资续 继用 费款 借后 始开 新重 动活 产生 者或 建购 的产 资至 直， 益损 期当 为认 确用
费款借的生发间期断中在。化本资续继用费款借则，序程的要必态状售销可者或态状用使可
定预到达产资的件条化本资合符的产生或建购所是如断中项该；化本资停暂用费款借则，的
3
月 个 过 超 续 连 间 时 断 中 且 、 断中 常 正非 的 生 发 中 程 过 产 生 或 建 购 在 产 资 的 件 条 化 本 资 合 符
3
间间间间期期期期化化化化本本本本资资资资停停停停暂暂暂暂、、、、））））
。 化本 资用 费款 借止 停时 工完 体整 产资 该在
， 的 售销 外对 可或 用使 可才 后工 完体 整到 等须 必但 ，工 完别 分分 部各 的产 资的 产生 者或 建购
。 化本 资止 停用 费款
借产资分部该，时用使独单可且工完别分目项分部中产资的件条化本资合符产生者或建购当
。 化本
资止停用费款借，时态状售销可者或用使可定预到达产资的件条化本资合符产生者或建购当
。 内在 括包 不间 期的
化本资停暂用费款借，间期的点时化本资止停到点时化本资始开用费款借从指，间期化本资
2
间间间间期期期期化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借、、、、））））
。始 开经 已动 活产 生者 或建 购的 要必 所态 状售 销可 者或 用使 可定 预到 达产 资使 为） （ 3
；生 发经 已用 费款 借） （ 2
； 出支 的生 发式 形务 债息 带担 承者 或产 资金 现非 移转 、金
现付支 以而 产资的 件条 化本资 合符产 生者 或建购 为括 包出支 产资 ，生发 经已出 支产 资） （ 1
： 化本 资始 开时 件条 列下 足满 时同 用费 款借
。产 资等 货存 和产 地房 性资 投、 产资 定固 的态 状售 销可 者或
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
52
。产 资形 无的 定确 不命 寿用 使有 没司 公本 日表 债负 产资 至截 ,
据据据据依依依依断断断断判判判判的的的的产产产产资资资资形形形形无无无无的的的的定定定定确确确确不不不不命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使、、、、）））） 3
。同 不有 未计 估前 以与 法方 销摊 及命 寿用 使的 产资 形无 末期 年本 ，核 复经
。 核复 行进 法方 销摊 及命 寿用 使的 产资 形无 的限 有命 寿用 使对 ，末 期每
限年 用使 证权 用使 地土 年 50 权 用使 地土
据依 命寿 用使 计预 目 项
况况况况情情情情计计计计估估估估命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使的的的的产产产产资资资资形形形形无无无无的的的的限限限限有有有有命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使、、、、）））） 2
。销 摊予 不， 产资 形无 的定 确不 命寿 用使 为视 ，的 限期 益利 济经 来带 业企 为产 资形
无见预法无；销摊法线直按内限期的益利济经来带业企为在，产资形无的限有命寿用使于对
。命 寿用 使其 断判 析分 时产 资形 无得 取在
量 计续 后） （ 2
。 用费 接直 他其 的生 发所 前途 用定 预到 达产 资形 无该
使为及以，用费息利的件条化本资足满及以销摊的权许特和权利专他其的用使中程过发开在
、费册注、本成务劳、料材的用耗时产资形无该发开：括包本成其，产资形无的发开行自部内
。值 价账 入其 定确 值价 允公 按产 资形 无的 得取 式方 并合 收吸 业企 的下 制控 一同 非以
；值 价账 入其 定确 值价 面账 的方 并合 被按 产资 形无 的得 取式 方并 合收 吸业 企的 下制 控一 同以
。 益损 认确 不， 本成 的产 资形 无入 换为 作费 税关 相的 付支 应和 值价 面账 的产 资出
换以，换交产资性币货非的提前述上足满不；靠可加更值价允公的产资入换明表据证凿确有
非除，值价账入其定确础基为值价允公的产资出换以产资形无的入换换交产资性币货非，下
提 前的量 计 靠 可够能 值价 允公的 产 资 出换或 产资入 换且 质 实业 商备 具换交 产资 性 币货 非在
；益损期当入计，额差的间之值价允公产资形无的债抵以用该与值价面账的务债组重将并，值
价 账入其 定 确 础基为 值价 允公的 产 资 形无该 以，产 资形 无 的债 抵以 用人务 债得 取 组重 务债
。 定确 础基 为值 现的 款价 买购 以本 成的 产资 形无
，的质性资融有具上质实，付支期延件条用信常正过超款价的产资形无买购。出支他其的生发
所途用定预到达产资项该使于属归接直及以费税关相、款价买购括包，本成的产资形无购外
；量 计始 初行 进本 成按 时产 资形 无得 取司 公） （ 1
法法法法方方方方价价价价计计计计的的的的产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、）））） 1
1
试试试试测测测测值值值值减减减减、、、、命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使、、、、法法法法方方方方价价价价计计计计）））） （（（（
30
产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、
29
产产产产资资资资权权权权用用用用使使使使、、、、
28
产产产产资资资资气气气气油油油油、、、、
27
产产产产资资资资物物物物生生生生、、、、
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
53
福退辞付支及涉与认确或，时利福退辞的供提所议建减裁或划计系关动劳除解因回撤面方单能不在司公本
2
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福后后后后职职职职离离离离）））） （（（（
。 量计 值价 允公 照按 ，的 利福 性币 货非 为费 利福 工职
。 额金 酬薪 工职
的应相定确算计例比提计和础基提计的定规据根，间期计会的务服供提司公本为工职在，费
经育 教工 职 和 费 经会 工的 取提 定 规按 及以 ， 金 积公 房 住和 费险 保会 社 的纳 缴 工 职为 司公 本
。 本成 产资 关相 或益 损期
当入计并，债负为认确酬薪期短的生发际实将，间期计会的务服供提司公本为工职在司公本
1
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的酬酬酬酬薪薪薪薪期期期期短短短短）））） （（（（
1
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的酬酬酬酬薪薪薪薪期期期期短短短短）））） （（（（
酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职、、、、 34
债债债债负负负负同同同同合合合合、、、、 33
年 5 造 改池 泳游
年 5 造改 墅别
年 5 造 改房 客楼 C
年 4 造改 梯楼 防消
年 4 修装 墙外 店酒
限年 销摊 目 项
限限限限年年年年销销销销摊摊摊摊、、、、）））） 2
销 摊均 平内 期益 受在 用费 摊待 期长
法法法法方方方方销销销销摊摊摊摊、、、、）））） 1
。 用费 项各 的上 以年 一在 限期 摊分 的担 负期 各后 以和 期本 由应 但生 发经 已为 用费 摊待 期长
32
用用用用费费费费摊摊摊摊待待待待期期期期长长长长、、、、
。 回转 予不 间期 计会 后以 在， 认确 经一 失损 值减 产资 述上
。合 组产 资小 最的 入流 金现 生产 立独 够能 是组 产资 。额 金回 收可
的组 产资定 确组产 资的属 所产资 该以， 的计估 行进额 金回 收可的 产资项 单对以 难果如 ，认确 并算
计础 基为产 资项单 按备准 值减产 资。者 高较的 间之者 两值 现的量 流金现 来未计 预产资 与额净 的后
用费 置处去 减值价 允公的 产资为 额金回 收可。 失损值 减入 计并备 准值减 提计额 差其按 ，的值 价面
账 其 于低 额 金回 收 可的 产 资明 表 果结 试 测值 减 。 试 测 值 减 行 进 ， 的 象 迹 值 减 在 存 日 表 债 负 产 资 于
，产资期长等产资形无、程工建在、产资定固、产地房性资投的量计式模本成用采、资投权股期长
31
值值值值减减减减产产产产资资资资期期期期长长长长、、、、
2
策策策策政政政政计计计计会会会会出出出出支支支支发发发发开开开开究究究究研研研研部部部部内内内内）））） （（（（
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
54
否√ 是 □
则准入收新行执已否是
否
求要露披的业行殊特守遵要需否是司公
39
入入入入收收收收、、、、
具具具具工工工工融融融融金金金金他他他他其其其其等等等等债债债债续续续续永永永永、、、、股股股股先先先先优优优优、、、、 38
37
付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、
。值 价面 账的 债负 计预 过超 不额 金偿 补的 认确 ，认 确独 单产 资为 作， 时到
收够能定确本基在额金偿补，的偿补方三第由期预分部或部全出支需所债负计预偿清司公本
。定 确算 计率 概关 相及 果结 能可 种各 按数 计估 佳最 则， 的目 项个 多及 涉项 事有 或如
；定确额金生发能可最照按数计估佳最则，的目项个单及涉项事有或如，的同相不性能可的生
发果结种各内围范该但围范续连个一在存然虽或，）间区或（围范续连个一在存不出支需所
。 定确 数均 平的 额金 限下 上即 值间 中的 围范 该照 按数 计估
佳最则，的同相性能可的生发果结种各内围范该且，）间区或（围范续连个一在存出支需所
：理 处况 情下 以别 分数 计估 佳最
。数计估佳最定确后现折行进出流金现来未关相对过通，的大重响影值价间时币货于对。素因
等值价间时币货和性定确不、险风的关有项事有或与虑考合综，时数计估佳最定确在司公本
。量 计始 初行 进数 计估 佳最 的出 支的 需所 务义 时现 关相 行履 按债 负计 预司 公本
法法法法方方方方量量量量计计计计的的的的债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、）））） 2
。 量计 地靠 可够 能额 金的 务义 该） （ 3
； 司公 本出 流益 利济 经致 导能 可很 务义 该行 履） （ 2
；务 义时 现的 担承 司公 本是 务义 该） （ 1
： 债负 计预 为认 确司 公本 ，时 件条 列下 足满 时同 务义 的关 相项 事有 或与
准准准准标标标标认认认认确确确确的的的的债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、）））） 1
。债 负计 预为 认确 ，的 量计 靠可 够能 额金 其、 务劳 供提
或 产 资 付 交 以 来 未 要 需 能 可 很 项事 等 该 如 ， 时 项 事 组 重 、 同 合 损 亏 、 保 担 务 债 、 讼 诉 及涉 司 公 本
36
债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、
35
债债债债负负负负赁赁赁赁租租租租、、、、
4
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福工工工工职职职职期期期期长长长长他他他他其其其其）））） （（（（
。 本成 产资 关相 或益 损期 当入 计并 ，债 负为 认确 ，额 金纳 缴应 算计 例比 和数 基纳 缴的 定规 地当 以按 ，间
期 计会 的务 服供 提司 公本 为工 职在 ，险 保业 失和 险保 老养 本基 纳缴 工职 为定 规关 相的 府政 地当 按司 公本
3
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福退退退退辞辞辞辞）））） （（（（
。益损期当入计并，债负酬薪工职的生产利福退辞认确，）早孰者两（时用费或本成的关相组重的利
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
55
当 司公 本， 时 行进 时同 债负 偿清 、 产资 得取 或算 结额 净 以图 意且 ，利 权定 法 的算 结额 净以 有拥 当
。项 事或 易交 他其 的） 损亏 扣抵 可或 （额 得所 税纳 应响 影不 也润 利计 会响 影不 既时 生发
的 外以 并合 业 企除 ；认 确始 初的 誉 商： 括包 况情 殊特 的 债负 税得 所延 递或 产 资税 得所 延递 认确 不
。债 负税 得所 延递 认确 ，外 况情 殊特 除， 异差 性时 暂税 纳应 于对
。 限为 额得 所税 纳应 的异
差 性时 暂扣 抵 可扣 抵来 用的 得取 能 可很 间期 来未 以， 产 资税 得所 延递 认确 异 差性 时暂 扣抵 可于 对
/
债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递 产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递、、、、 41
。 支收 外业 营入 计， 助补 府政 的关 无动 活常 日业 企与 。用
费 本 成 关 相 减冲 或 益 收 他 其 入 计 ， 质 实 务业 济 经 照 按 ， 助 补 府 政 的 关相 动 活 常 日 业 企 与 、 C
。助 补府 政的 关相 益收 与为 类归 体整 ，的 分区 以难 ；理 处计
会 行 进 别 分 分 部 同 不 分 区 ， 助 补 府 政 的 分 部 关 相 益 收 与 和 分 部 关 相 产 资与 含 包 时 同 于 对 ） c
。本 成关 相减 冲或 益损 期当 入计 接直 ，的 失损 或用 费本 成关 相的 生发 已业 企偿 补于 用） b
； 本成 关相 减冲 或益 损期 当入 计， 间期 的失 损或 用费
本 成 关 相 认 确 在 并 ， 益 收 延 递 为 认 确 ， 的 失 损 或 用 费 本 成 关 相 的 间 期 后以 业 企 偿 补 于 用 ） a
：理 处计 会行 进定 规下 以照 按况 情分 ，助 补府 政的 关相 益收 与、 B
。益 损的 期当 置处 产资 入转 额余
益收延递关相的配分未尚将，的损毁生发或废报、让转、售出被前束结命寿用使在产资关相
。 益损 期当 入计 接直
， 助 补府 政的 量计 额金 义名 照按 。益 损入 计期 分法 方的 统系 、理 合照 按内 命寿 用使 产资 关相
在，的益收延递为认确助补府政的关相产资与。益收延递为认确或值价面账的产资关相减冲
助 补府 政的 关相 产资 与、 A
理理理理处处处处计计计计会会会会、、、、）））） 3
。 量计
额金义名照按，的得取靠可能不值价允公；量计值价允公照按，的产资性币货非为助补府政
。认 确量 计额 金的 到收 按助 补政 财他
其；认确量计额金收应按，金资持扶政财的到收够能计预且件条关相的定规策政持扶政财合
符够能明表据证凿确有末期对中其。量计额金的收应或到收照按，的产资性币货为助补府政
。助 补府 政到 收够 能业 企、 B
；件 条附 所助 补府 政足 满够 能业 企、 A
认确 以予 件条 列下 足满 时同 助补 府政
量量量量计计计计和和和和点点点点时时时时认认认认确确确确、、、、）））） 2
。助 补府 政的 外之 助补 府政 的关 相产
资与 除指 是， 助补 府政 的关 相益 收与 。助 补府
政 的 产 资 期 长 成 形 式 方 他 其 以 或建 购 于用 、 的 得 取 司 公 本 指 是 ， 助 补 府 政 的 关 相 产 资 与
。 助补 府政 的关 相益 收与 和助 补府 政的
关 相 产 资 与 为 分 。 产 资 性 币 货 非与 产 资性 币 货 的 得 取 偿 无 府 政 从 司 公 本 指 是 ， 助 补 府 政
型型型型类类类类、、、、）））） 1
助助助助补补补补府府府府政政政政、、、、 40
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
56
用适不 √ 用适 □
3
况况况况情情情情目目目目项项项项关关关关相相相相表表表表报报报报务务务务财财财财初初初初年年年年年年年年当当当当行行行行执执执执次次次次首首首首整整整整调调调调则则则则准准准准赁赁赁赁租租租租新新新新、、、、则则则则准准准准入入入入收收收收新新新新、、、、则则则则准准准准具具具具工工工工融融融融金金金金新新新新行行行行执执执执次次次次首首首首）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
2
更更更更变变变变计计计计估估估估计计计计会会会会要要要要重重重重）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
更更更更变变变变策策策策政政政政计计计计会会会会要要要要重重重重）））） （（（（ 1
更更更更变变变变计计计计估估估估计计计计会会会会和和和和策策策策政政政政计计计计会会会会要要要要重重重重、、、、 44
计计计计估估估估计计计计会会会会和和和和策策策策政政政政计计计计会会会会的的的的要要要要重重重重他他他他其其其其、、、、 43
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的赁赁赁赁租租租租资资资资融融融融）））） （（（（ 2
。 配分 内期 赁租 在用 费金 租的 后除 扣按 ，除
扣中额总入收金租从用费分部该将司公，时用费的关相赁租与的担承方租承由应了担承司公
。益 收期 当入 计期 分础 基的 同相 认确 入收 赁租 与照 按内 间期 赁租 个整 在， 化本 资以 予则
， 的 大较 额金 如； 用费 期当 入计 ，用 费接 直始 初的 关相 易交 赁租 与的 付支 司公 。入 收赁 租为
认确，摊分行进法线直按，内期赁租个整的期租免除扣不在，费赁租的取收所产资租出司公
理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的产产产产资资资资租租租租出出出出、、、、）））） 2
。用 费期 当入 计， 摊分 内期 赁租 在用 费金 租的 后除 扣按 ，除
扣中额总金租从用费分部该将司公，时用费的关相赁租与的担承司公由应了担承方租出产资
。用 费期 当入 计， 用费 接直 始初 的关 相易 交赁 租与 的付 支司 公。 用费 期当
入计，摊分行进法线直按，内期赁租个整的期租免除扣不在，费赁租的付支所产资入租司公
理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的产产产产资资资资入入入入租租租租、、、、）））） 1
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的赁赁赁赁租租租租营营营营经经经经）））） （（（（ 1
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的赁赁赁赁租租租租营营营营经经经经）））） （（（（ 1
赁赁赁赁租租租租、、、、 42
。报 列额 净的 后销 抵以 债负
税 得所 延递 及 产资 税得 所延 递司 公 本， 时债 负偿 清、 产 资得 取时 同是 或债 负 和产 资税 得所 期当 算
结 额净 以图 意 体主 税纳 的及 涉， 内 间期 的回 转债 负及 产 资税 得所 延递 的性 要 重有 具一 每来 未在 但
， 关相 体主 税 纳的 同不 对是 者或 关 相税 得所 的收 征体 主 税纳 一同 对门 部管 征 收税 一同 与是 债负 税
得 所延 递及 产 资税 得所 延递 且， 利 权定 法的 债负 税得 所 期当 及产 资税 得所 期 当算 结额 净以 有拥 当
。报 列额 净的 后销 抵以 债负 税得 所期 当及 产资 税得 所期
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
57
无：明说他其
15,364,355.30 16,110,895.95 计合
15,016,572.65 15,634,704.18 款存行银
347,782.65 476,191.77 金现存库
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
金金金金资资资资币币币币货货货货、、、、 1
七、合并财务报表项目注释
他他他他其其其其、、、、 3
惠惠惠惠优优优优收收收收税税税税、、、、 2
无：明说况情露披，的体主税纳率税税得所业企同不在存
㎡元
/ 18 积面地土 税用使地土
1.2% 12%
、 入收金租、值余的 除扣值原 价地占所含 屋房 税产房 30% ) (
2% 征计税值增的纳缴应按 加附费育教方地
3% 征计税值增的纳缴应按 加附费育教
25% 征计额得所税纳应按 税得所业企
7% 征计税值增的纳缴应按 税设建护维市城
、 、 、 、
5% 6% 9% 10% 13%
。征计额售销税应或税值增交应为分部额差，后额税项进的扣抵许允期当 税值增
除扣在，额税项销算计础基为入收务劳税应和物货售销的算计定规法税按
率税 据依税计 种税
率率率率税税税税及及及及种种种种税税税税要要要要主主主主、、、、 1
六、税项
他他他他其其其其、、、、 45
用适不 √ 用适 □
4
明明明明说说说说据据据据数数数数较较较较比比比比期期期期前前前前整整整整调调调调溯溯溯溯追追追追则则则则准准准准赁赁赁赁租租租租新新新新、、、、则则则则准准准准具具具具工工工工融融融融金金金金新新新新行行行行执执执执次次次次首首首首）））） （（（（
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
58
74,075.60 74,075.60 合组征特险风用信按
额余末期 销核 回转或回收 提计 额余初期 别类
额金动变期本
元 ：位单
：况情备准账坏提计期本
2
况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本）））） （（（（
230,062.48 计合
67,572.80 上以年 5
3,397.00 年 至 5 4
18,633.00 年 至 4 3
785.00 年 至 3 2
566.00 年 至 2 1
139,108.68 ）年 含（内以年 1 1
额余末期 龄账
元 ：位单
露披龄账按
用适不 √ 用适 □
：息信关相的备准账坏露披式方露披的款收应他其照参请，备准账坏款账收应提计型模般一失损用信期预照按是如
无：备准账坏提计合组按
无：备准账坏提计项单按
426,434.87 14.80% 74,075.60 100.00% 500,510.47 155,986.88 32.20% 74,075.60 计合 100.00% 230,062.48
426,434.87 14.80% 74,075.60 100.00% 500,510.47 155,986.88 32.20% 74,075.60
款账收应的备准 100.00% 230,062.48
账坏提计合组按
款账收应的备准
账坏提计项单按
例 例比 额金 例 例比 额金
值价面账 比提计 额金 值价面账 比提计 额金 别类
备准账坏 额余面账 备准账坏 额余面账
额余初期 额余末期
元 ：位单
1
露露露露披披披披类类类类分分分分款款款款账账账账收收收收应应应应）））） （（（（
款款款款账账账账收收收收应应应应、、、、 5
无无无无：：：：据据据据票票票票收收收收应应应应、、、、 4
无无无无：：：：产产产产资资资资融融融融金金金金生生生生衍衍衍衍、、、、 3
无无无无：：：：产产产产资资资资融融融融金金金金性性性性易易易易交交交交、、、、 2
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
59
无：明说他其
396,882.60 计合
0.18% 720.00 社报商岛游旅际国
3.33% 13,230.00 司公限有电机材兴亚三
14.85% 58,925.37 司公限有程工防消隆豪南海
27.82% 110,415.00 司公限有程工电机翔圣亚三
53.82% 213,592.23 司公限有计设间空杰与杰市圳深
2
况况况况情情情情款款款款付付付付预预预预的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归象象象象对对对对付付付付预预预预按按按按）））） （（（（
无：明说的因原算结时及未项款付预的要重额金且年 过超龄账 1
-- 39,960.01 -- 396,882.60
计合
100.00% 39,960.01 100.00% 内以年
396,882.60 1
例比 额金 例比 额金
龄账
额余初期 额余末期
元 ：位单
1
示示示示列列列列龄龄龄龄账账账账按按按按项项项项款款款款付付付付预预预预）））） （（（（
项项项项款款款款付付付付预预预预、、、、 7
无无无无：：：：资资资资融融融融项项项项款款款款收收收收应应应应、、、、 6
6
无无无：：：额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款账账账账收收收收应应应应移移移移转转转转）））） （（（（
5
无无无无：：：：款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因）））） （（（（
%74.17 164,437.68 计合
%16.01 内以年1 24,414.82 方联关非 司公任责限有游旅瓜西津天
%62.02 内以年1 46,621.46 方联关非 司公限有技科通付财市圳深
%49.61 上以年5 38,980.00 方联关非 院计设州广
%01.8 上以年5 18,633.00 方联关非 司公限有技科桥路宇华浦洋
%65.51 内以年1 35,788.40 方联关非 司公限有社行旅际国程赫海上
)%(例比的额总款账收应占 龄账 额余面账 系关司公本与 称名位单
4
况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按）））） （（（（
3
无无无无：：：：况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的销销销销核核核核际际际际实实实实期期期期本本本本）））） （（（（
无：的要重额金回转或回收备准账坏期本中其
74,075.60 74,075.60 计合
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
60
无：的要重额金回收或回转备准账坏期本中其
1,936.00 1,936.00 计合
1,936.00 合组征特险风用信按
1,936.00
额余末期 回转或回收 提计 额余初期 别类
额金动变期本
元 ：位单
：况情备准账坏提计期本
况情备准账坏的回转或回收、提计期本） 3
1,244,117.64 计合
1,636.00 上以年 5
600.00 年 至 5 4
1,241,881.64 ）年 含（内以年 1 1
额余末期 龄账
元 ：位单
露披龄账按
用适不 √ 用适 □
况情动变额余面账的大重额金动变期本备准失损
无：况情提计备准账坏） 2
460,178.73 1,244,117.64 计合
600.00 600.00 金押
63,264.56 57,803.91 金积公、保社人个
62,970.00 费讼诉
77,534.25 77,534.25 费师律
133,411.23 838,955.14 金用备
185,368.69 206,254.34 费电水
额余面账初期 额余面账末期 质性项款
元 ：位单
况情类分质性项款按款收应他其） 1
3
款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其）））） （（（（
2
无无无无：：：：利利利利股股股股收收收收应应应应）））） （（（（
1
无无无无：：：：息息息息利利利利收收收收应应应应）））） （（（（
458,242.73 1,242,181.64 计合
458,242.73 1,242,181.64 款收应他其
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其、、、、 8
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
61
695,043.99 41,790.00 736,833.99 计合
11,102.41 11,102.41 品商存库
683,941.58 41,790.00 725,731.58 料材原
额余末期 他其 销转或回转 他其 提计 额余初期 目项
额金少减期本 额金加增期本
元 ：位单
2
备备备备准准准准价价价价跌跌跌跌货货货货存存存存）））） （（（（
否：求要露披的》务业植种、业种事从司公市上—号 第引指露披息信业行所易交券证圳深《守遵需否是司公
4
221,390.19 736,833.99 958,224.18 191,693.57 695,043.99 886,737.56 计合
21,474.18 21,474.18 15,096.64 15,096.64 料燃
43,935.10 43,935.10 12,526.82 品饮及品食
12,526.82
11,668.97 11,102.41 22,771.38 11,668.97 11,102.41 22,771.38 品商存库
144,311.94 725,731.58 870,043.52 152,401.14 683,941.58 836,342.72 料材原
值价面账 备准价跌 额余面账 值价面账 备准价跌 额余面账 目项
额余初期 额余末期
元 ：位单
1
类类类类分分分分货货货货存存存存）））） （（（（
否√是□
则准入收新行执已否是
货货货货存存存存、、、、 9
无：额金债负、产资的成形入涉续继且款收应他其移转） 8
无：款收应他其的认确止终而移转产资融金因） 7
无：项款收应的助补府政及涉） 6
0.00 78.88% -- 981,296.84 -- 计合
0.00 4.85% 内以年 1 60,369.61 金用备 波玉郭
0.00 5.06% 内以年 1 62,970.00 费讼诉 院法民人郊城市亚三
0.00 5.66% 内以年 1 70,422.98 费电水 兴国彭
0.00 6.23% 内以年 1 77,534.25 费师律 所务事师律念概新南海
0.00 57.16% 内以年 1 710,000.00 金用备 萍文
额余末期备准账坏 例比的数计合额余末期款收应他其占 龄账 额余末期 质性的项款 称名位单
元 ：位单
况情款收应他其的名五前额余末期的集归方款欠按） 5
无：况情款收应他其的销核际实期本） 4
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
62
24,519,245.03 5,662,740.59 18,856,504.44 额余初期 1.
值原面账、一
计合 程工建在 权用使地土 物筑建、屋房 目项
元 ：位单
用适不 □ 用适 √
1
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计本本本本成成成成用用用用采采采采）））） （（（（
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投、、、、 20
无无无无：：：：产产产产资资资资融融融融金金金金动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、 19
无无无无：：：：资资资资投投投投具具具具工工工工益益益益权权权权他他他他其其其其、、、、 18
无无无：：：资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、 17
无无无无：：：：款款款款收收收收应应应应期期期期长长长长、、、、 16
无无无无：：：：资资资资投投投投权权权权债债债债他他他他其其其其、、、、 15
无无无：：：资资资资投投投投权权权权债债债债、、、、 14
无：明说他其
1,846,219.79 2,125,619.16 计合
39,960.01 37,880.58 用费摊待付预
103,556.98 385,035.78 税项进扣抵待
1,702,702.80 1,702,702.80 税得所业企交预
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
否√是□
则准入收新行执已否是
产产产产资资资资动动动动流流流流他他他他其其其其、、、、 13
无无无无：：：：产产产产资资资资动动动动流流流流非非非非的的的的期期期期到到到到内内内内年年年年一一一一、、、、 12
无无无无：：：：产产产产资资资资售售售售待待待待有有有有持持持持、、、、 11
无无无无：：：：产产产产资资资资同同同同合合合合、、、、 10
4
无无无无：：：：况况况况情情情情产产产产资资资资算算算算结结结结未未未未工工工工完完完完已已已已的的的的成成成成形形形形同同同同合合合合造造造造建建建建末末末末期期期期）））） （（（（
3
无无无无：：：：明明明明说说说说的的的的额额额额金金金金化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借有有有有含含含含额额额额余余余余末末末末期期期期货货货货存存存存）））） （（（（
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2019 文全告报度年半年
2. 额金加增期本
1 购外） （
2 \
工建在 产资定固 货存） （ \
入转程
3 加增并合业企） （
额金少减期本
3.
置处） （
1
2
出转他其） （
4. 额余末期 18,856,504.44 5,662,740.59 24,519,245.03
销摊计累和旧折计累、二
1. 额余初期 10,607,583.54 2,219,726.45 12,827,309.99
2. 额金加增期本 209,091.78 28,170.00 237,261.78
1
销摊或提计） （ 209,091.78 28,170.00 237,261.78
3.
额金少减期本
置处） （
1
出转他其） （
2
4. 额余末期 10,816,675.32 2,247,896.45 13,064,571.77
备准值减、三
1. 额余初期 1,404,400.47 1,903,054.14 3,307,454.61
额金加增期本
2.
提计） （
1
3
额金少减期本、
1
置处） （
2
出转他其） （
4. 额余末期 1,404,400.47 1,903,054.14 3,307,454.61
值价面账、四
1.
值价面账末期 6,635,428.65 1,511,790.00 8,147,218.65
2.
值价面账初期 6,844,520.43 1,539,960.00 8,384,480.43
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公用用用用采采采采）））） （（（（
2
用适不 √ 用适 □
63
司公限有份股心中游旅海东大南海 2019 文全告报度年半年
无无无无：：：：况况况况情情情情产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未）））） （（（（
3
21 产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、
元 ：位单
目项 额余末期 额余初期
产资定固 34,997,520.16 36,497,869.65
计合 34,997,520.16 36,497,869.65
况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固）））） （（（（
1
元 ：位单
目项 物筑建及屋房 备设器机 具工输运 备设子电 备设他其 计合
：值原面账、一
1. 额余初期 136,789,501.82 11,033,550.54 2,345,074.91 2,664,528.39 1,926,451.84 154,759,107.50
2. 额金加增期本 20,635.87 20,101.94 40,737.81
置购） （
1 20,635.87 20,101.94 40,737.81
入转程工建在） （2
加增并合业企） （3
3. 额金少减期本 1,420,474.00 619,394.00 193,633.45 2,233,501.45
废报或置处） （
1 1,420,474.00 619,394.00 193,633.45 2,233,501.45
额余末期
4. 136,789,501.82 9,613,076.54 2,345,074.91 2,065,770.26 1,752,920.33 152,566,343.86
旧折计累、二
1.
额余初期 72,499,344.50 7,970,060.88 1,587,022.54 1,938,853.10 1,224,791.47 85,220,072.49
额金加增期本
2. 1,087,717.44 143,758.48 82,783.92 87,864.93 87,053.97 1,489,178.74
提计） （ 1 1,087,717.44 143,758.48 82,783.92 87,864.93 87,053.97 1,489,178.74
3. 额金少减期本 1,008,698.30 595,910.37 173,760.82 1,778,369.49
1
废报或置处） （ 1,008,698.30 595,910.37 173,760.82 1,778,369.49
额余末期
4. 73,587,061.94 7,105,121.06 1,669,806.46 1,430,807.66 1,138,084.62 84,930,881.74
备准值减、三
额余初期
1. 31,072,788.17 1,968,377.19 33,041,165.36
额金加增期本
2.
提计） （ 1
3. 额金少减期本 403,223.40 403,223.40
废报或置处） （
1 403,223.40 403,223.40
额余末期
4. 31,072,788.17 1,565,153.79 32,637,941.96
值价面账、四
64
65
加增并合业企） （ 3
发研部内） （ 2
置购） （ 1
额金加增期本 2.
81,653,137.15 81,653,137.15 额余初期 1.
值原面账、一
计合 术技利专非 权利专 权用使地土 目项
元 ：位单
1
况况况况情情情情产产产产资资资资形形形形无无无无）））） （（（（
产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、 26
无：产产产产资资资资权权权权用用用用使使使使、、、、 25
用适不 √ 用适 □
产产产产资资资资气气气气油油油油、、、、 24
用适不 √ 用适 □
2
产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公用用用用采采采采）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
1
产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计本本本本成成成成用用用用采采采采）））） （（（（
产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生、、、、 23
无无无无：：：：程程程程工工工工建建建建在在在在、、、、 22
6
无无无：：：理理理理清清清清产产产产资资资资定定定定固固固固）））） （（（（
5
无无无无：：：：况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未）））） （（（（
4
无无无无：：：：产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的出出出出租租租租赁赁赁赁租租租租营营营营经经经经过过过过通通通通）））） （（（（
3
无无无：：：况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的入入入入租租租租赁赁赁赁租租租租资资资资融融融融过过过过通通通通）））） （（（（
2
无无无无：：：：况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的置置置置闲闲闲闲时时时时暂暂暂暂）））） （（（（
36,497,869.65 701,660.37 725,675.29 758,052.37 1,095,112.47 33,217,369.15 值价面账初期 2.
34,997,520.16 614,835.71 634,962.60 675,268.45 942,801.69 32,129,651.71 值价面账末期 1.
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2019 文全告报度年半年
3. 额金少减期本
1 置处） （
额余末期 4. 81,653,137.15 81,653,137.15
销摊计累、二
额余初期 1. 32,007,051.27 32,007,051.27
额金加增期本 2. 406,193.58 406,193.58
提计） （ 1 406,193.58 406,193.58
3. 额金少减期本
置处） （
1
额余末期 4. 32,413,244.85 32,413,244.85
备准值减、三
额余初期 1. 27,440,836.84 27,440,836.84
额金加增期本 2.
提计） （ 1
额金少减期本
3.
1
置处） （
4. 额余末期 27,440,836.84 27,440,836.84
值价面账、四
1. 值价面账末期 21,799,055.46 21,799,055.46
2. 值价面账初期 22,205,249.04 22,205,249.04
。 例比的额余产资形无占产资形无的成形发研部内司公过通末期本 0%
无无无无：：：：况况况况情情情情权权权权用用用用使使使使地地地地土土土土的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未）））） （（（（
2
27 无无无：：：出出出出支支支支发发发发开开开开、、、、
28 无无无无：：：：誉誉誉誉商商商商、、、、
29 用用用用费费费费摊摊摊摊待待待待期期期期长长长长、、、、
元 ：位单
目项 额余初期 额金加增期本 额金销摊期本 额金少减他其 额余末期
费修维统系机主调空央中 50,116.50 50,116.50
B 程工造改房客楼 486,974.57 292,184.70 194,789.87
A 程工造改梯楼防消楼 45,695.20 8,567.82 37,127.38
C
程工造改池泳、墅别、房客楼 2,260,206.30 301,360.80 1,958,845.50
计合 2,792,876.07 50,116.50 602,113.32 2,240,879.25
无：明说他其
66
67
元 ：位单
1
示示示示列列列列项项项项款款款款收收收收预预预预）））） （（（（
否√是□
则准入收新行执已否是
项项项项款款款款收收收收预预预预、、、、 37
1 2
无无无无：：：：款款款款账账账账付付付付应应应应要要要要重重重重的的的的年年年年 过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账）））） （（（（
1,607,835.81 1,077,017.43 计合
23,398.40 费气然天
52,428.54 费水
10,942.00 1,093.00 他其
22,335.90 款品商销代
31,195.28 30,500.30 费告广
31,670.00 31,670.00 费修维梯电
134,274.10 14,274.10 款程工
155,368.88 93,168.29 费务劳
534,359.35 660,218.61 款账付应估暂
687,690.30 170,266.19 款购采
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
1
示示示示列列列列款款款款账账账账付付付付应应应应）））） （（（（
款款款款账账账账付付付付应应应应、、、、 36
无无无无：：：：据据据据票票票票付付付付应应应应、、、、 35
无无无无：：：：债债债债负负负负融融融融金金金金生生生生衍衍衍衍、、、、 34
无无无无：：：：债债债债负负负负融融融融金金金金性性性性易易易易交交交交、、、、 33
无无无无：：：：款款款款借借借借期期期期短短短短、、、、 32
无：明说他其
否√是□
则准入收新行执已否是
产产产产资资资资动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、 31
/
无无无无：：：：债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递 产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递、、、、 30
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
68
1,827,967.06 7,044,691.32 6,031,396.03 2,841,262.35 计合
1,028,412.01 217,045.19 166,464.55 1,078,992.65 费经育教工职和费经会工、 5
90,050.00 90,050.00 金积公房住、 4
14,765.97 14,765.97 费险保育生
4,568.36 4,568.36 费险保伤工
236,205.39 236,205.39 费险保疗医：中其
255,539.72 255,539.72 费险保会社、 3
759,981.75 759,981.75 费利福工职、 2
799,555.05 5,722,074.66 4,759,360.01 1,762,269.70 贴补和贴津、金奖、资工、 1
额余末期 少减期本 加增期本 额余初期 目项
元 ：位单
2
示示示示列列列列酬酬酬酬薪薪薪薪期期期期短短短短）））） （（（（
1,827,967.06 7,592,060.31 6,578,765.02 2,841,262.35 计合
547,368.99 547,368.99 划计存提定设 利福后职离、二 -
1,827,967.06 7,044,691.32 6,031,396.03 2,841,262.35 酬薪期短、一
额余末期 少减期本 加增期本 额余初期 目项
元 ：位单
1
示示示示列列列列酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应）））） （（（（
酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应、、、、 39
无无无无：：：：债债债债负负负负同同同同合合合合、、、、 38
3
无无无无：：：：况况况况情情情情目目目目项项项项工工工工完完完完未未未未算算算算结结结结已已已已的的的的成成成成形形形形同同同同合合合合造造造造建建建建末末末末期期期期）））） （（（（
-- 215,684.90 计合
算结未 19,420.88 队支防消安公市亚三
算结未 22,926.00 司公限有保担资投态生中琼南海
算结未 32,243.02 波清郑 PEGAS
算结未 39,851.00 司公限有展发游旅源祥南海
算结未 101,244.00 司公分亚三司公限有社行旅际国期假部南州广
因原的转结或还偿未 额余末期 目项
元 ：位单
项款收预要重的年 过超龄账） （ 1 2
1,291,293.05 779,681.12 计合
1,291,293.05 779,681.12 费餐房
额余初期 额余末期 目项
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
69
285,003.21 285,003.21 费计审
890,958.75 20,000.00 金证保
971,723.12 975,525.11 等费赁租舍宿工员
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
款付应他其示列质性项款按） 1
3
款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其）））） （（（（
2
无无无无：：：：利利利利股股股股付付付付应应应应）））） （（（（
1
无无无无：：：：息息息息利利利利付付付付应应应应）））） （（（（
2,727,483.66 2,942,968.71 计合
2,727,483.66 2,942,968.71 款付应他其
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其、、、、 41
无：明说他其
450,861.87 745,943.66 计合
217.63 602.48 加附费育教方地
326.42 903.68 加附费育教
108,590.92 54,295.47 税用使地土
194,101.69 97,050.95 税产房
761.67 2,108.62 税设建护维市城
-0.02 25,850.99 税得所人个
146,863.56 565,131.47 税值增
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
费费费费税税税税交交交交应应应应、、、、 40
无：明说他其
547,368.99 547,368.99 计合
14,754.51 14,754.51 费险保业失、 2
532,614.48 532,614.48 险保老养本基、 1
额余末期 少减期本 加增期本 额余初期 目项
元 ：位单
3
示示示示列列列列划划划划计计计计存存存存提提提提定定定定设设设设）））） （（（（
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
70
-- 1,489,685.04 1,489,685.04 计合
款费电缴欠提计 1,489,685.04 1,489,685.04 他其
因原成形 额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
否√是□
则准入收新行执已否是
债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、 50
无无无无：：：：酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应期期期期长长长长、、、、 49
无无无无：：：：款款款款付付付付应应应应期期期期长长长长、、、、 48
无无无无：：：：债债债债负负负负赁赁赁赁租租租租、、、、 47
无无无无：：：：券券券券债债债债付付付付应应应应、、、、 46
无无无无：：：：款款款款借借借借期期期期长长长长、、、、 45
无无无无：：：：债债债债负负负负动动动动流流流流他他他他其其其其、、、、 44
无无无无：：：：债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非的的的的期期期期到到到到内内内内年年年年一一一一、、、、 43
无无无无：：：：债债债债负负负负售售售售待待待待有有有有持持持持、、、、 42
无：明说他其
-- 1,243,114.24 计合
算结未 161,111.03 司公分南海司公饰装筑建国中
算结未 170,000.00 司公限有程工水防屋房鑫蜀亚三
算结未 285,003.21 所务事师计会勤德港香
算结未 627,000.00 司公限有业实裕金浦洋
因原的转结或还偿未 额余末期 目项
元 ：位单
款付应他其要重的年 过超龄账） 1 2
2,727,483.66 2,942,968.71 计合
391,550.00 费告公
23,411.43 24,494.55 费话电提预
1,364.00 1,315.34 款来往人个
36,408.47 793,268.57 款付代收代
162,569.78 161,111.03 款程工
165,700.90 86,520.00 金押工员
190,344.00 204,180.90 金保质程工
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
71
无：明说因原动变、况情动变减增期本括包，明说他其
54,142,850.01 54,142,850.01 计合
20,806,634.43 20,806,634.43 积公本资他其
33,336,215.58 33,336,215.58 ）价溢本股（价溢本资
额余末期 少减期本 加增期本 额余初期 目项
元 ：位单
积积积积公公公公本本本本资资资资、、、、 55
无无无无：：：：具具具具工工工工益益益益权权权权他他他他其其其其、、、、 54
无：明说他其
364,100,000.00 364,100,000.00 数总份股
计小 他其 股转金积公 股送 股新行发
额余末期 额余初期
+ -
） 、 （减增动变次本
元：位单
本本本本股股股股、、、、 53
否√是□
则准入收新行执已否是
无无无无：：：：债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、 52
无无无无：：：：益益益益收收收收延延延延递递递递、、、、 51
。元 额金费电量电的计少年两月
1,489,685.04
4 年 至月 年 了提预司公本，定规的 。外除的定规有另律法，年二为间期效时讼诉的利权事民护保求请院法
2016 2014 4 ”
民人向 ：条五十三百一第》则通法民《据依。关无店酒大国中南司公 ·与，局电供亚三在方错过任责的费电量电计
“ {
少年多店酒大国中南成造，换更及封启、封加、装安、置购责负局电供亚三由均置装量计电用因，》见意询咨律法的
纷纠）费电（量电补追局电供亚三与店酒大国中南于关《的具出日 月 年 所务事师律）口海（合君京北据根
20 2016 12
。元 计预率 7,200,165.75
费加附及价电年各照按，时瓦千 为量电用计少的生产，计统经。月 年 至更变置装量计电用理办店酒大
10313373 2016 4
国中南月 年 为间时致一不生发，致一不的录记案档统系理管销营局电供亚三与） （器感互流电的装安内柜
7 2006 CT
专量计房电配店酒大国中南现发，时查核电用行进店酒大国中南司公分属所司公本对在局电供亚三称，函师律的具
出所务事师律帆云南海托委）局电供亚三称简下以（局电供亚三司公任责限有网电南海到收司公本，日 月 年 2016 5 26
无：明说计估、设假要重关相的债负计预要重括包，明说他其
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
72
217,181.82 108,590.94 税用使地土
431,174.78 215,587.50 税产房
26,796.89 22,436.31 加附费育教
37,515.65 31,410.84 税设建护维市城
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
加加加加附附附附及及及及金金金金税税税税、、、、 62
无：明说他其
否√是□
则准入收新行执已否是
6,000,063.36 16,173,929.32 5,514,477.93 14,241,961.04 计合
6,000,063.36 16,173,929.32 5,514,477.93 14,241,961.04 务业营主
本成 入收 本成 入收 目项
额生发期上 额生发期本
元 ：位单
本本本本成成成成业业业业营营营营和和和和入入入入收收收收业业业业营营营营、、、、 61
0.00
。元 润利配分未初期响影计合整调他其、 5)
。元 润利配分未初期响影，更变围范并合的致导制控一同于由、
0.00 4)
0.00
。元 润利配分未初期响影，正更错差计会大重于由、 3)
0.00
。元 润利配分未初期响影，更变策政计会于由、 2)
。元 0.00 润利配分未初期响影，整调溯追行进定规新关相其及》则准计会业企《于由、 1)
：细明润利配分未初期整调
-339,825,270.33 -339,698,179.71 润利配分未末期
1,282,165.58 755,974.01 润利净的者有所司公母于属归期本：加
-341,107,435.91 -340,454,153.72 润利配分未初期后整调
-341,107,435.91 -340,454,153.72 润利配分未末期上前整调
期上 期本 目项
元 ：位单
润润润润利利利利配配配配分分分分未未未未、、、、 60
无无无无：：：：积积积积公公公公余余余余盈盈盈盈、、、、 59
无无无无：：：：备备备备储储储储项项项项专专专专、、、、 58
无无无无：：：：益益益益收收收收合合合合综综综综他他他他其其其其、、、、 57
无无无无：：：：股股股股存存存存库库库库、、、、 56
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2019 文全告报度年半年
税用使船车 5,220.00 3,669.06
税花印 233.91 182.70
计合 383,479.50 716,520.90
无：明说他其
63 用用用用费费费费售售售售销销销销、、、、
元 ：位单
目项 额生发期本 额生发期上
利福及资工工职 1,834,677.00 1,841,236.40
费险保动劳会社 302,950.00 285,734.45
旧折 259,401.60 256,486.12
费电水 99,980.13 84,101.36
费理修 95,930.17 58,716.18
目项他其 217,053.04 274,681.59
计合 2,809,991.94 2,800,956.10
无：明说他其
64 用用用用费费费费理理理理管管管管、、、、
元 ：位单
目项 额生发期本 额生发期上
利福及资工工职 2,789,891.55 2,809,454.64
费险保动劳会社 321,053.70 266,303.18
费待招务业 219,787.57 496,075.07
费旅差 149,081.98 68,678.82
销摊权用使地土和旧折 567,140.44 550,590.01
费介中及费告公 655,420.00 656,245.72
目项他其 369,424.97 509,107.77
计合 5,071,800.21 5,356,455.21
无：明说他其
65 无无无无：：：：用用用用费费费费发发发发研研研研、、、、
66 用用用用费费费费务务务务财财财财、、、、
元 ：位单
目项 额生发期本 额生发期上
费续手 18,965.03 40,293.06
入收息利：减 -152,697.12 -22,729.87
计合 -133,732.09 17,563.19
无：明说他其
73
74
755,974.01 损亏度年前以补弥
755,974.01 额总润利
额生发期本 目项
元 ：位单
2
程程程程过过过过整整整整调调调调用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所与与与与润润润润利利利利计计计计会会会会）））） （（（（
1
无无无无：：：：表表表表用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所）））） （（（（
用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所、、、、 76
无：明说他其
477.98 计合
477.98 益损废报产资动流非
额金的益损性常经非期当入计 额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
出出出出支支支支外外外外业业业业营营营营、、、、 75
无：助补府政的益损期当入计
160,030.46 273.00 160,030.46 计合
160,030.46 273.00 160,030.46 他其
额金的益损性常经非期当入计 额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
入入入入收收收收外外外外业业业业营营营营、、、、 74
无无无无：：：：益益益益收收收收置置置置处处处处产产产产资资资资、、、、 73
否√是□
则准入收新行执已否是
无无无无：：：：失失失失损损损损值值值值减减减减产产产产资资资资、、、、 72
无无无无：：：：失失失失损损损损值值值值减减减减用用用用信信信信、、、、 71
无无无无：：：：益益益益收收收收动动动动变变变变值值值值价价价价允允允允公公公公、、、、 70
无无无无：：：：益益益益收收收收期期期期套套套套口口口口敞敞敞敞净净净净、、、、 69
无无无无：：：：益益益益收收收收资资资资投投投投、、、、 68
无无无无：：：：益益益益收收收收他他他他其其其其、、、、 67
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
75
无：明说金现的关有动活营经与他其的付支
1,674,572.16 2,294,495.80 计合
212,185.21 978,613.63 目项他其
163,503.73 211,454.36 费理修
109,649.14 92,705.15 费广推
72,159.01 151,940.09 费旅差
220,000.00 238,420.00 费告公
400,000.00 400,000.00 费计审构机介中
497,075.07 221,362.57 费酬应际交
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
2
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活营营营营经经经经与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（
无：明说金现的关有动活营经与他其的到收
684,152.64 1,105,441.88 计合
661,422.77 952,744.76 目项他其
22,729.87 152,697.12 入收息利
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
1
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活营营营营经经经经与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（
78
目目目目项项项项表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、
。注附见详
益益益益收收收收合合合合综综综综他他他他其其其其、、、、 77
无：明说他其
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
76
无：明说他其
15,364,355.30 16,110,895.95 额余物价等金现及金现末期、三
15,016,572.65 15,634,704.18 款存行银的付支于用时随可
347,782.65 476,191.77 金现存库：中其
15,364,355.30 16,110,895.95 金现、一
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
4
成成成成构构构构的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现和和和和金金金金现现现现）））） （（（（
3
无无无无：：：：额额额额净净净净金金金金现现现现的的的的司司司司公公公公子子子子置置置置处处处处的的的的到到到到收收收收期期期期本本本本）））） （（（（
2
无无无无：：：：额额额额净净净净金金金金现现现现的的的的司司司司公公公公子子子子得得得得取取取取的的的的付付付付支支支支期期期期本本本本）））） （（（（
2,070,051.48 746,540.65 额加增净物价等金现及金现
9,681,607.16 15,364,355.30 额余初期的金现：减
11,751,658.64 16,110,895.95 额余末期的金现
-- -- ：况情动变净物价等金现及金现． 3
-- -- ：动活资筹和资投大重的支收金现及涉不． 2
3,110,677.60 1,269,416.65 额净量流金现的生产动活营经
-651,711.64 -1,737,510.48 ）列填号”－“以少减（加增的目项付应性营经
-326,357.40 -513,490.92 ）列填号”－“以加增（少减的目项收应性营经
-37,615.58 29,696.62 ）列填号”－“以加增（少减的货存
477.98 ）列填号”－“以益收（失损废报产资定固
609,770.58 602,113.32 销摊用费摊待期长
434,363.58 434,363.58 销摊产资形无
1,799,584.50 1,698,270.52 旧折产资物生性产生、耗折产资气油、旧折产资定固
1,282,165.58 755,974.01 润利净
-- -- ：量流金现动活营经为节调润利净将． 1
额金期上 额金期本 料资充补
元 ：位单
1
料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现）））） （（（（
79
料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、
6
无无无无：：：：金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（
5
无无无无：：：：金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（
4
无无无无：：：：金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资投投投投与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（
3
无无无无：：：：金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资投投投投与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
77
否√是□
易交的权制控得取内期告报在且并合业企现实步分易交次多过通在存否是
无无无无：：：：失失失失损损损损或或或或得得得得利利利利的的的的生生生生产产产产量量量量计计计计新新新新重重重重值值值值价价价价允允允允公公公公照照照照按按按按权权权权股股股股的的的的有有有有持持持持前前前前之之之之日日日日买买买买购购购购）））） （（（（ 4
3
无无无无：：：：债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资认认认认辨辨辨辨可可可可日日日日买买买买购购购购于于于于方方方方买买买买购购购购被被被被）））） （（（（
2
无无无：：：誉誉誉誉商商商商及及及及本本本本成成成成并并并并合合合合）））） （（（（
1
无无无无：：：：并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非的的的的生生生生发发发发期期期期本本本本）））） （（（（
1
并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非、、、、
八、合并范围的变更
他他他他其其其其、、、、 85
无：明说他其
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情回回回回退退退退助助助助补补补补府府府府政政政政）））） （（（（ 2
无无：：况况况况情情情情本本本本基基基基助助助助补补补补府府府府政政政政）））） （（（（ 1
助助助助补补补补府府府府政政政政、、、、 84
无：息信量定和性定的险风期套被、具工期套关相及目项期套露披别类期套照按
期期期期套套套套、、、、 83
用适不 √ 用适 □
。。。。因因因因原原原原露露露露披披披披应应应应还还还还的的的的化化化化变变变变生生生生发发发发币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记，，，，据据据据依依依依
择择择择选选选选及及及及币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记、、、、地地地地营营营营经经经经要要要要主主主主外外外外境境境境其其其其露露露露披披披披应应应应，，，，体体体体实实实实营营营营经经经经外外外外境境境境的的的的要要要要重重重重于于于于对对对对括括括括包包包包，，，，明明明明说说说说体体体体实实实实营营营营经经经经外外外外境境境境）））） （（（（ 2
1
无无无无：：：：目目目目项项项项性性性性币币币币货货货货币币币币外外外外）））） （（（（
目目目目项项项项性性性性币币币币货货货货币币币币外外外外、、、、 82
无无无无：：：：产产产产资资资资的的的的制制制制限限限限到到到到受受受受权权权权用用用用使使使使或或或或权权权权有有有有所所所所、、、、 81
无：项事等额金整调及称名目项”他其“的整调行进额余末期年上对明说
释释释释注注注注目目目目项项项项表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所、、、、 80
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
78
无：算计其及额金的益权整调时理处易交性
益权照按、定确的本成并合、据依其及务业成构否是债负、产资的留保司公市上、据依的买购向反成构易交、息信本基易交
买买买买购购购购向向向向反反反反、、、、 3
无：明说他其
无：债负有或的方并合被的担承中并合业企
1,000,000.00 1,000,498.79 产资净的得取
1,000,000.00 1,000,498.79 产资净
499,700.43 项款收应
1,000,000.00 500,798.36 金资币货
末期期上 日并合
元 ：位单
3
值值值值价价价价面面面面账账账账的的的的债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资方方方方并并并并合合合合被被被被日日日日并并并并合合合合）））） （（（（
无：明说他其
无：明说的动变其及价对有或
499,700.43 值价面账的产资金现非
500,798.36 金现
本成并合
元 ：位单
2
本本本本成成成成并并并并合合合合）））） （（（（
无：明说他其
0.00 0.00
期 498.79 0.00
08
日 月 司公子资全 100.00%
司公限有发开源
日立设 06 年 2018 资游旅高文南海
润利净的 入收 润利净 入收 据依 据依的并 例比益权
方并合被 的方并 的方并合被 的方并合被 定确的 日并合 合业企下制 的得取中 称名方并合被
间期较比 期合较被比间 期日期并当合并至合初 期日期并当合并至合初 日并合 控一同成构 并合业企
元 ：位单
1
并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同的的的的生生生生发发发发期期期期本本本本）））） （（（（
并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同、、、、 2
6
无无无：：：明明明明说说说说他他他他其其其其）））） （（（（
无无无无
5
：：：：明明明明说说说说关关关关相相相相的的的的值值值值价价价价允允允允公公公公债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资认认认认辨辨辨辨可可可可方方方方买买买买购购购购被被被被或或或或价价价价对对对对并并并并合合合合定定定定确确确确理理理理合合合合法法法法无无无无末末末末期期期期期期期期当当当当并并并并合合合合或或或或日日日日买买买买购购购购）））） （（（（
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
79
无：明说他其
无：据依的人托委是还人理代是司公定确
无：据依的制控，体主化构结的要重的围范并合入纳于对
无：据依的位单资投被制控不但权决表上以数半有持及以、位单资投被制控仍但权决表下以或数半有持
无：明说的例比权决表于同不例比股持的司公子在
资投金现 100.00% 发开业实市亚三国中 省南海国中 源资游司旅公高限文有南发海开
式方得取 接间 接直 质性务业 地册注 地营经要主 称名司公子
例比股持
1
成成成成构构构构的的的的团团团团集集集集业业业业企企企企）））） （（（（
益益益益权权权权的的的的中中中中司司司司公公公公子子子子在在在在、、、、 1
九、在其他主体中的权益
他他他他其其其其、、、、 6
无：况情关相其及）等司公子算清、司公子设新，如（动变围范并合的致导因原他其明说
动动动动变变变变围围围围范范范范并并并并合合合合的的的的因因因因原原原原他他他他其其其其、、、、 5
否√是□
形情的权制控失丧期本在且资投司公子对置处步分易交次多过通在存否是
否√是□
形情的权制控失丧即资投司公子对置处次单在存否是
司司司司公公公公子子子子置置置置处处处处、、、、 4
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
80
无无无无：：：：据据据据依依依依定定定定确确确确的的的的价价价价市市市市目目目目项项项项量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公次次次次层层层层一一一一第第第第续续续续持持持持非非非非和和和和续续续续持持持持、、、、 2
无无无无：：：：值值值值价价价价允允允允公公公公末末末末期期期期的的的的债债债债负负负负和和和和产产产产资资资资的的的的量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、 1
十一、公允价值的披露
十、与金融工具相关的风险
6
他他他他其其其其、、、、
无无无无：：：：益益益益权权权权的的的的中中中中体体体体主主主主化化化化构构构构结结结结的的的的围围围围范范范范表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合入入入入纳纳纳纳未未未未在在在在、、、、 5
4
无无无无：：：：营营营营经经经经同同同同共共共共的的的的要要要要重重重重、、、、
无无无无：：：：债债债债负负负负有有有有或或或或的的的的关关关关相相相相资资资资投投投投业业业业企企企企营营营营联联联联或或或或业业业业企企企企营营营营合合合合与与与与）））） （（（（ 8
无无无无：：：：诺诺诺诺承承承承认认认认确确确确未未未未的的的的关关关关相相相相资资资资投投投投业业业业企企企企营营营营合合合合与与与与）））） （（（（ 7
无无无无：：：：损损损损亏亏亏亏额额额额超超超超的的的的生生生生发发发发业业业业企企企企营营营营联联联联或或或或业业业业企企企企营营营营合合合合）））） （（（（ 6
无无无无：：：：明明明明说说说说的的的的制制制制限限限限大大大大重重重重在在在在存存存存力力力力能能能能的的的的金金金金资资资资移移移移转转转转司司司司公公公公本本本本向向向向业业业业企企企企营营营营联联联联或或或或业业业业企企企企营营营营合合合合）））） （（（（ 5
无无无无：：：：息息息息信信信信务务务务财财财财总总总总汇汇汇汇的的的的业业业业企企企企营营营营联联联联和和和和业业业业企企企企营营营营合合合合的的的的要要要要重重重重不不不不）））） （（（（ 4
3
无无无无：：：：息息息息信信信信务务务务财财财财要要要要主主主主的的的的业业业业企企企企营营营营联联联联要要要要重重重重）））） （（（（
2
无无无无：：：：息息息息信信信信务务务务财财财财要要要要主主主主的的的的业业业业企企企企营营营营合合合合要要要要重重重重）））） （（（（
1
无无无无：：：：业业业业企企企企营营营营联联联联或或或或业业业业企企企企营营营营合合合合的的的的要要要要重重重重）））） （（（（
益益益益权权权权的的的的中中中中业业业业企企企企营营营营联联联联或或或或排排排排安安安安营营营营合合合合在在在在、、、、 3
无无无无：：：：响响响响影影影影的的的的益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所司司司司公公公公母母母母于于于于属属属属归归归归及及及及益益益益权权权权东东东东股股股股数数数数少少少少于于于于对对对对易易易易交交交交）））） （（（（ 2
无无无无：：：：明明明明说说说说况况况况情情情情的的的的化化化化变变变变生生生生发发发发额额额额份份份份益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所司司司司公公公公子子子子在在在在）））） （（（（ 1
易易易易交交交交的的的的司司司司公公公公子子子子制制制制控控控控仍仍仍仍且且且且化化化化变变变变生生生生发发发发额额额额份份份份益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所的的的的司司司司公公公公子子子子在在在在、、、、 2
无无无无：：：：持持持持支支支支他他他他其其其其或或或或持持持持支支支支务务务务财财财财的的的的供供供供提提提提体体体体主主主主化化化化构构构构结结结结的的的的围围围围范范范范表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合入入入入纳纳纳纳向向向向）））） （（（（ 5
无无无无：：：：制制制制限限限限大大大大重重重重的的的的务务务务债债债债团团团团集集集集业业业业企企企企偿偿偿偿清清清清和和和和产产产产资资资资团团团团集集集集业业业业企企企企用用用用使使使使）））） （（（（ 4
无无无无：：：：息息息息信信信信务务务务财财财财要要要要主主主主的的的的司司司司公公公公子子子子资资资资全全全全非非非非要要要要重重重重）））） （（（（ 3
无无无无：：：：司司司司公公公公子子子子资资资资全全全全非非非非的的的的要要要要重重重重）））） （（（（ 2
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
81
额生发期上 额生发期本 容内易交联关 方联关
元 ：位单
：表况情务劳供提 品商售出 /
无：表况情务劳受接 品商购采 /
1
易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的务务务务劳劳劳劳受受受受接接接接和和和和供供供供提提提提、、、、品品品品商商商商销销销销购购购购）））） （（（（
况况况况情情情情易易易易交交交交联联联联关关关关、、、、 5
无无无无：：：：况况况况情情情情方方方方联联联联关关关关他他他他其其其其、、、、 4
无无无无：：：：况况况况情情情情业业业业企企企企营营营营联联联联和和和和营营营营合合合合业业业业企企企企本本本本、、、、 3
。注附见详况情的司公子业企本
况况况况情情情情司司司司公公公公子子子子的的的的业业业业企企企企本本本本、、、、 2
无：明说他其
。司公限有份股山牛罗是方制控终最业企本
。东股大一第司公本为， 的本股总司公占，股万 股司 19.80% 7,209.20 A
公本有持计合司公限有务服业物居安雅南海司公子资全其与）山牛罗称简下以（司公限有份股山牛罗，日0 月6年 至截 3 2019
：明说的况情司公母的业企本
19.80% 市口海 司公限有份股山牛罗 17.55% 元万 115,151.00 养种
例比权决表的业企本对司公母 例比股持的业企本对司公母 地册注 称名司公母 本资册注 质性务业
况况况况情情情情司司司司公公公公母母母母的的的的业业业业企企企企本本本本、、、、 1
十二、关联方及关联交易
无无无无：：：：他他他他其其其其、、、、 9
无无无无：：：：况况况况情情情情值值值值价价价价允允允允公公公公的的的的债债债债负负负负融融融融金金金金和和和和产产产产资资资资融融融融金金金金的的的的量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以不不不不、、、、 8
无无无：：：因因因因原原原原更更更更变变变变及及及及更更更更变变变变术术术术技技技技值值值值估估估估的的的的生生生生发发发发内内内内期期期期本本本本、、、、 7
无无无无：：：：策策策策政政政政的的的的点点点点时时时时换换换换转转转转定定定定确确确确及及及及因因因因原原原原的的的的换换换换转转转转，，，，的的的的换换换换转转转转间间间间之之之之级级级级层层层层各各各各生生生生发发发发内内内内期期期期本本本本，，，，目目目目项项项项量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公的的的的续续续续持持持持、、、、 6
无无无无
：：：：析析析析分分分分性性性性感感感感敏敏敏敏数数数数参参参参察察察察观观观观可可可可不不不不及及及及息息息息信信信信节节节节调调调调的的的的间间间间值值值值价价价价面面面面账账账账末末末末期期期期与与与与初初初初期期期期，，，，目目目目项项项项量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公次次次次层层层层三三三三第第第第的的的的续续续续持持持持、、、、 5
无无无无：：：：息息息息信信信信量量量量定定定定及及及及性性性性定定定定的的的的数数数数参参参参要要要要重重重重和和和和术术术术技技技技值值值值估估估估的的的的用用用用采采采采，，，，目目目目项项项项量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公次次次次层层层层三三三三第第第第续续续续持持持持非非非非和和和和续续续续持持持持、、、、 4
无无无无：：：：息息息息信信信信量量量量定定定定及及及及性性性性定定定定的的的的数数数数参参参参要要要要重重重重和和和和术术术术技技技技值值值值估估估估的的的的用用用用采采采采，，，，目目目目项项项项量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公次次次次层层层层二二二二第第第第续续续续持持持持非非非非和和和和续续续续持持持持、、、、 3
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
82
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情付付付付支支支支份份份份股股股股的的的的算算算算结结结结益益益益权权权权以以以以、、、、 2
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情体体体体总总总总付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、 1
十三、股份支付
他他他他其其其其、、、、 8
诺诺诺诺承承承承方方方方联联联联关关关关、、、、 7
2
无无无无：：：：目目目目项项项项付付付付应应应应）））） （（（（
13,153.00 6,387.00 司公限有份股山牛罗 款账收应
备准账坏 额余面账 备准账坏 额余面账 方联关 称名目项
额余初期 额余末期
元 ：位单
1
目目目目项项项项收收收收应应应应）））） （（（（
项项项项款款款款付付付付应应应应收收收收应应应应方方方方联联联联关关关关、、、、 6
8
无无无无：：：：易易易易交交交交联联联联关关关关他他他他其其其其）））） （（（（
7
无无无无：：：：酬酬酬酬报报报报员员员员人人人人理理理理管管管管键键键键关关关关）））） （（（（
6
无无无无：：：：况况况况情情情情组组组组重重重重务务务务债债债债、、、、让让让让转转转转产产产产资资资资方方方方联联联联关关关关）））） （（（（
5
无无无无：：：：借借借借拆拆拆拆金金金金资资资资方方方方联联联联关关关关）））） （（（（
4
无无无无：：：：况况况况情情情情保保保保担担担担联联联联关关关关）））） （（（（
3
无无无无：：：：况况况况情情情情赁赁赁赁租租租租联联联联关关关关）））） （（（（
/ / 2
无无无无：：：：况况况况情情情情包包包包出出出出 理理理理管管管管托托托托委委委委及及及及包包包包承承承承 理理理理管管管管托托托托受受受受联联联联关关关关）））） （（（（
无：明说易交联关的务劳受接和供提、品商销购
176,779.00 125,150.00 费餐房 司公限有份股山牛罗
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
83
。项事有或要重的露披要需在存不司公
2
明明明明说说说说以以以以予予予予应应应应也也也也，，，，项项项项事事事事有有有有或或或或要要要要重重重重的的的的露露露露披披披披要要要要需需需需有有有有没没没没司司司司公公公公）））） （（（（
。元 计预率费加 7,200,165.75
附及价电年各照按，时瓦千 为量电用计少的生产，计统经。月 年 至更变置装量计电用理办店酒大国
10313373 4 2016
中南月 年 为间时致一不生发，致一不的录记案档统系理管销营局电供亚三与） （器感互流电的装安内柜专
2006 7 CT
量计房电配店酒大国中南现发，时查核电用行进店酒大国中南司公分属所司公本对在局电供亚三称，函师律的具出
所务事师律帆云南海托委）局电供亚三称简下以（局电供亚三司公任责限有网电南海到收司公本，日 月 年 2016 5 26
1
项项项项事事事事有有有有或或或或要要要要重重重重的的的的在在在在存存存存日日日日表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资）））） （（（（
项项项项事事事事有有有有或或或或、、、、 2
。项事诺承的露披予应无司公本，日表债负产资止截
诺承要重的在存日表债负产资
项项项项事事事事诺诺诺诺承承承承要要要要重重重重、、、、 1
十四、承诺及或有事项
他他他他其其其其、、、、 5
况况况况情情情情止止止止终终终终、、、、改改改改修修修修的的的的付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、 4
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情付付付付支支支支份份份份股股股股的的的的算算算算结结结结金金金金现现现现以以以以、、、、 3
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
84
游旅海东大南海对司公限有份股山牛罗更变于关《出发司公本向） 山牛罗 称简下以（司公限有份股山牛罗 ” “
7 6 2014 ) 2013 55
，日 月 年 ，求要的 号 〕 〔告公会监证 》行履及诺承司公市上及以人购收、方联关、东股 (
— 4
、人制控际实司公市上 号 第引指管监司公市上《）会监证国中称简下以（会员委理管督监券证国中据根
他他他他其其其其、、、、8
项项项项事事事事和和和和易易易易交交交交要要要要重重重重的的的的响响响响影影影影有有有有策策策策决决决决者者者者资资资资投投投投对对对对他他他他其其其其、、、、 7
4
明明明明说说说说他他他他其其其其）））） （（（（
因因因因原原原原明明明明说说说说应应应应，，，，的的的的额额额额总总总总债债债债负负负负和和和和额额额额总总总总产产产产资资资资的的的的部部部部分分分分告告告告报报报报各各各各露露露露披披披披能能能能不不不不者者者者或或或或，，，，的的的的部部部部分分分分告告告告报报报报无无无无司司司司公公公公）））） （（（（ 3
2
无无无无：：：：息息息息信信信信务务务务财财财财的的的的部部部部分分分分告告告告报报报报）））） （（（（
1
策策策策政政政政计计计计会会会会与与与与据据据据依依依依定定定定确确确确的的的的部部部部分分分分告告告告报报报报）））） （（（（
息息息息信信信信部部部部分分分分、、、、6
无无无无：：：：营营营营经经经经止止止止终终终终、、、、5
划划划划计计计计金金金金年年年年、、、、4
2
换换换换置置置置产产产产资资资资他他他他其其其其）））） （（（（
1
换换换换交交交交产产产产资资资资性性性性币币币币货货货货非非非非）））） （（（（
换换换换置置置置产产产产资资资资、、、、3
组组组组重重重重务务务务债债债债、、、、2
无无无无：：：：正正正正更更更更错错错错差差差差计计计计会会会会期期期期前前前前、、、、 1
十六、其他重要事项
无无无无：：：：明明明明说说说说项项项项事事事事后后后后日日日日表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资他他他他其其其其、、、、 4
无无无无：：：：回回回回退退退退售售售售销销销销、、、、 3
无无无无：：：：况况况况情情情情配配配配分分分分润润润润利利利利、、、、 2
无无无无：：：：项项项项事事事事整整整整调调调调非非非非的的的的要要要要重重重重、、、、 1
十五、资产负债表日后事项
他他他他其其其其、、、、 3
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
85
230,062.48 计合
67,572.80 上以年 5
3,397.00 年 至 5 4
18,633.00 年 至 4 3
785.00 年 至 3 2
566.00 年 至 2 1
139,108.68 ）年 含（内以年 1 1
额余末期 龄账
元 ：位单
露披龄账按
用适不 √ 用适 □
：息信关相的备准账坏露披式方露披的款收应他其照参请，备准账坏款账收应提计型模般一失损用信期预照按是如
426,434.87 14.80% 74,075.60 100.00% 500,510.47 155,986.88 32.20% 74,075.60 100.00% 计合 230,062.48
款账收应
426,434.87 14.80% 74,075.60 100.00% 500,510.47 155,986.88 32.20% 74,075.60 100.00% 的备准账坏 230,062.48
提计合组按
款账收应
的备准账坏
提计项单按
例 例比 额金 例 例比 额金
值价面账 比提计 额金 值价面账 比提计 额金 别类
备准账坏 额余面账 备准账坏 额余面账
额余初期 额余末期
元 ：位单
1
露露露露披披披披类类类类分分分分款款款款账账账账收收收收应应应应）））） （（（（
1
款款款款账账账账收收收收应应应应、、、、
十七、母公司财务报表主要项目注释
。过通议审会大东股时临次
2017 2019 12 26 2017 12 27
四第年 司公本得获未，日 月 年 为更变日 月 年 由限期行履诺承组重即，年 长延限期行 2
29 11 2017
履诺承组重的司公本对请申次再日 月 年 于山牛罗，间时定一要需组重于由。日 月 年 为更 27 12 2017
6
变期日止截限期行履诺承组重即，月个 长延限期行履诺承组重述上的司公本对山牛罗将，》函的限期诺承
司公限有份股心中游旅海东大南海对司公限有份股山牛罗更变于关《出发司公本向山牛罗，日 月 年 2017 6 23
。过通议会时临次一十第会事董届八第司公本获未力能还偿务债的够足
3
有没司公因案方本。元亿 币民人为约额金易交，购收金现为式方易交，司公本给让转）权股 司公 6.91%
限有份股行银业商村农亚三权股产资融金分部的有持山牛罗让受先将司公业实，中其（权股 司公业实 100%
司公子资全的有持将拟山牛罗，》函的况情展进项事诺承行履划筹于关《山牛罗到接司公日 月 年 22 2 2017
。过通议审会大东股司公本经日 月 年 27 6 2014
于已项事述上。组重产资行进海东大对方组重求寻极
积将山牛罗，内年三起日之诺承项该更变过通议审会大东股司公本自：诺承，》函的诺承司公限有份股心中
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
86
用适不 √ 用适 □
况情提计备准账坏） 3
无：息利期逾要重） 2
无：类分息利收应） 1
1
息息息息利利利利收收收收应应应应）））） （（（（
458,242.73 1,242,181.64 计合
458,242.73 1,242,181.64 款收应他其
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其、、、、 2
无：明说他其
6
额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款账账账账收收收收应应应应移移移移转转转转）））） （（（（
5
款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因）））） （（（（
%74.17 164,437.68 计合
%16.01 内以年1 24,414.82 方联关非 司公任责限有游旅瓜西津天
%62.02 内以年1 46,621.46 方联关非 司公限有技科通付财市圳深
%49.61 上以年5 38,980.00 方联关非 院计设州广
%01.8 上以年5 18,633.00 方联关非 司公限有技科桥路宇华浦洋
%65.51 内以年1 35,788.40 方联关非 司公限有社行旅际国程赫海上
)%(例比的额总款账收应占 龄账 额余面账 系关司公本与 称名位单
4
况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按）））） （（（（
3
无无无无：：：：况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的销销销销核核核核际际际际实实实实期期期期本本本本）））） （（（（
无：的要重额金回转或回收备准账坏期本中其
74,075.60 74,075.60 计合
74,075.60 74,075.60
合组征特险风用信按
额余末期 销核 回转或回收 提计 别类
额余初期
额金动变期本
元 ：位单
：况情备准账坏提计期本
2
况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本）））） （（（（
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
87
余末期备准账坏 额余末期款收应他其占 龄账 额余末期 质性的项款 称名位单
元 ：位单
况情款收应他其的名五前额余末期的集归方款欠按） 5
无：况情款收应他其的销核际实期本） 4
无：的要重额金回收或回转备准账坏期本中其
1,936.00 1,936.00 计合
1,936.00 1,936.00 合组征特险风用信按
额余末期 回转或回收 提计 额余初期 别类
额金动变期本
元 ：位单
：况情备准账坏提计期本
况情备准账坏的回转或回收、提计期本） 3
1,244,117.64 计合
1,636.00 上以年 5
600.00 年 至 5 4
1,241,881.64 1
）年 含（内以年 1
额余末期 龄账
元 ：位单
露披龄账按
用适不 √ 用适 □
况情动变额余面账的大重额金动变期本备准失损
无：况情提计备准账坏） 2
460,178.73 1,244,117.64 计合
62,970.00 费讼诉
600.00 600.00 金押
63,264.56 57,803.91 金积公、保社人个
77,534.25 77,534.25 费师律
133,411.23 838,955.14 金用备
185,368.69 206,254.34 费电水
额余面账初期 额余面账末期 质性项款
元 ：位单
况情类分质性项款按款收应他其） 1
3
款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
况情提计备准账坏） 3
1
无：利股收应的年 过超龄账的要重） 2
无：类分利股收应） 1
2
利利利利股股股股收收收收应应应应）））） （（（（
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
88
无：明说他其
否√是□
则准入收新行执已否是
6,000,063.36 16,173,929.32 5,514,477.93 14,241,961.04 计合
6,000,063.36 16,173,929.32 5,514,477.93 14,241,961.04 务业营主
本成 入收 本成 入收 目项
额生发期上 额生发期本
元 ：位单
本本本本成成成成业业业业营营营营和和和和入入入入收收收收业业业业营营营营、、、、 4
3
无无无无：：：：明明明明说说说说他他他他其其其其）））） （（（（
2
无无无无：：：：资资资资投投投投业业业业企企企企营营营营合合合合、、、、营营营营联联联联对对对对）））） （（（（
1,000,000.00 1,000,000.00 计合
1,000,000.00 1,000,000.00
司公限有发开源
资游旅高文南海
额余末期备准值减 备准值减提计期本 额余末期 少减期本 加增期本 额余初期 位单资投被
元 ：位单
1
资资资资投投投投司司司司公公公公子子子子对对对对）））） （（（（
1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 计合
1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 资投司公子对
值价面账 备准值减 额余面账 值价面账 备准值减 额余面账 目项
额余初期 额余末期
元 ：位单
资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、 3
无：额金债负、产资的成形入涉续继且款收应他其移转） 8
无：款收应他其的认确止终而移转产资融金因） 7
无：项款收应的助补府政及涉） 6
0.00 78.88% -- 981,296.84 -- 计合
0.00 4.85% 内以年 1 60,369.61 金用备 波玉郭
0.00 5.06% 内以年 1 62,970.00 费讼诉 院法民人郊城市亚三
0.00 5.66% 内以年 1 70,422.98 费电水 兴国彭
0.00 6.23% 内以年 1 77,534.25 费师律 所务事师律念概新南海
0.00 57.07% 内以年 1 710,000.00 金用备 萍文
额 例比的数计合
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
89
他他他他其其其其、、、、4
称称称称名名名名的的的的构构构构机机机机外外外外境境境境该该该该明明明明
3
注注注注应应应应，，，，的的的的节节节节调调调调异异异异差差差差行行行行进进进进据据据据数数数数的的的的计计计计审审审审构构构构机机机机计计计计审审审审外外外外境境境境经经经经已已已已对对对对，，，，明明明明说说说说因因因因原原原原异异异异差差差差据据据据数数数数计计计计会会会会下下下下则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外内内内内境境境境）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
2
况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外境境境境照照照照按按按按时时时时同同同同）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
1
况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会际际际际国国国国照照照照按按按按时时时时同同同同）））） （（（（
异异异异差差差差据据据据数数数数计计计计会会会会下下下下则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外内内内内境境境境、、、、 3
0.0016 0.0016 0.76% 润利净的东股股通普司公于属归后益损性常经非除扣
0.0021 0.0021 0.97% 润利净的东股股通普司公于属归
/
）股 元（益收股每释稀 ）股 元（益收股每本基 率益收产 /
益收股每 资净均平权加 润利期告报
益益益益收收收收股股股股每每每每及及及及率率率率益益益益收收收收产产产产资资资资净净净净、、、、 2
用适不 √ 用适 □
。因原明说
应，目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开 1
公《把及以，目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对 1
-- 计合 160,030.46
入列项款付应的付支法无期长理清 他其 160,030.46
明说 额金 目项
元 ：位单
用适不 □ 用适 √
表表表表细细细细明明明明益益益益损损损损性性性性常常常常经经经经非非非非期期期期当当当当、、、、 1
十八、补充资料
他他他他其其其其、、、、 6
无无无无：：：：益益益益收收收收资资资资投投投投、、、、 5
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
90
0
日 八月 八年 九一 二
平 小袁 ：长 事董
司 公限 有份 股心 中游 旅海 东大 南海
。 部券 证司 公于 置备 件文 述上
。 料资 关有 他其 、四
； 稿原 的告 公及 文正 的件 文司 公有 所的 过露 披开 公上 站网 定指 会监 证国 中在 内期 告报 、三
；表 报务
财 的章 盖并 名签） 员人 管主 计会（人 责负 构机 计会、人 责负 作工 计会 管主 、人 表代 定法 司公 有载、二
2019
； 本文 告报 度年 半年 的名 签人 表代 定法 司公 有载 、一
第十一节 备查文件目录
文全告报度年半年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海