司公限有份股心中游旅海东大南海 2019 文全告报度年年
证券代码：000613、200613 证券简称：大东海 A、大东海 B
海南大东海旅游中心股份有限公司
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd.
2019 年年度报告全文
披露日期：2020 年 03 月 21 日
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司公限有份股心中游旅海东大南海 2019 文全告报度年年
第一节重要提示、目录和释义
重要提示：
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人袁小平、主管会计工作负责人符宗仁及会计机构负责人(会计主管人员)
符宗仁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资
者注意投资风险。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 4
第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 4
第三节 公司业务概要........................................................................................................................ 8
第四节 经营情况讨论与分析............................................................................................................ 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 26
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 31
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 31
第八节 可转换公司债券相关情况.................................................................................................. 32
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 33
第十节 公司治理.............................................................................................................................. 37
第十一节 公司债券相关情况.......................................................................................................... 42
第十二节 财务报告.......................................................................................................................... 43
第十三节 备查文件目录................................................................................................................ 129
2
3
准。敬请投资者注意投资风险。
本报告分别以中、英两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为
信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。
《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司 2020 年度选定的
意投资风险。
本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注
重大风险提示
日 月 年 至日 月 年
31 12 2019 1 1 2019 指 期告报本、内期告报
元币民人 指 元
司公限有份股山牛罗 指 东股大一第、山牛罗
会事监司公限有份股心中游旅海东大南海 指 会事监
会事董司公限有份股心中游旅海东大南海 指 会事董
会大东股司公限有份股心中游旅海东大南海 指 会大东股
程章司公限有份股心中游旅海东大南海 指 》程章司公《
司公限有份股心中游旅海东大南海 指 司公本或司公
》则规市上票股所易交券证圳深《 指 》则规市上《
》法券证国和共民人华中《 指 》法券证《
》法司公国和共民人华中《 指 》法司公《
所易交券证圳深 指 所交深
会员委理管督监券证国中 指 会监证国中
容内义释 指 项义释
释义
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
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部券证司公 点地置备告报度年司公
www.cninfo.com.cn 址网的站网定指会监证国中的告报度年载登
》报商港香《》报时券证《 称名的体媒露披息信的定选司公
三、信息披露及备置地点
hnddhhn@21cn.com 箱信子电
0898-88214998 真传
0898-88219921 话电
海东大市亚三 址地系联
娟宏汪 名姓
表代务事券证 书秘会事董
二、联系人和联系方式
hnddhhn@21cn.com 箱信子电
—— 址网司公
572021 码编政邮的址地公办
海东大市亚三 址地公办
572021 码编政邮的址地册注
海东大市亚三 址地册注
平小袁 人表代定法的司公
DADONGHAI 写缩称名文外的司公
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.,Ltd. 称名文外的司公
海东大 称简文中的司公
司公限有份股心中游旅海东大南海 称名文中的司公
所易交券证圳深 所易交券证市上票股
无 称简票股的后更变
000613 200613
、 码代票股 B A
海东大、 海东大 称简票股
一、公司信息
第二节公司简介和主要财务指标
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用适不 √ 用适 □
问顾务财的责职导督续持行履内期告报的请聘司公
用适不 √ 用适 □
构机荐保的责职导督续持行履内期告报的请聘司公
荣美朱、华进李 名姓师计会字签
4 61
楼 号 路东京南市海上 址地公办所务事师计会
）伙合通普殊特（所务事师计会信立 称名所务事师计会
所务事师计会的请聘司公
五、其他有关资料
。东股大一第的司公为成司公限有份股山牛罗，此自。户过成完日 29
月 年 于并，有持司公限有份股山牛罗代系权股股万 的有持司公限有
1 2010 6000
品食口海认确，》书明声《署签司公限有份股山牛罗，日 月 年 、
24 4 2008 5
。东股大一第的司公为成司公限有品食口海，准批文号 [2002]430
18 10 2002 6000
部政财得获日 月 年 于，股万 为的标让转，》书议协让转权股《
19
署签司公限有品食口海与司公限有理管产资城长国中，日 月 年 、 9 4 2001
。东股大一第的司公为成司公限有理管产资城长国中 况情更变的东股股控次历
12
，下名司公限有理管产资城长国中到离剥被权股述上，日 月 年 、 12 3 2000
。东股大
一第的司公为成司公总发开业实农银亚三，有持司公总发开业实农银亚三业企属
下资全托委后权股述上得取月 年 行农亚三 ，下名行农亚三至转划法司被
12 1998
权股述上的有持司公限有团集心中游旅海东大南海，日 月 年 、
25 12 1998 2
。东股大一第的司公为， 26.46% 的本股总司公占，股 股万 A 司 9632.7
A
公有持司公限有团集心中游旅海东大南海，股 市上司公，月 年 、 1 1997 1
更变无 况情化变的务业营主来以市上司公
91460000201357188U 码代用信会社一统 码代构机织组
四、注册变更情况
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
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否√是□
异差大重在存标指务财关相告报度年半、告报度季露披已司公与否是数总加其或标指务财述上
3,666,872.94 -222,628.08 -167,083.92 1,436,500.57
额净量流金现的生产动活营经
466,745.71 -2,140,780.97 -976,086.33 润利净的益损性常经非除扣的东股司公市上于属归
1,572,029.88
1,155,630.64 -1,154,883.19 -816,055.87 1,572,029.88
润利净的东股司公市上于属归
8,042,854.90 3,650,589.50 4,948,744.46 入收业营
9,293,216.58
度季四第 度季三第 度季二第 度季一第
元：位单
八、分季度主要财务指标
。况情异差产资净和润利净中告报务财的露披则准计会国中照按与则准计会外境照按在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中照照照照按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外境境境境照照照照按按按按时时时时同同同同、、、、 2
。况情异差产资净和润利净中告报务财的露披则准计会国中照按与则准计会际国照按在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中照照照照按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会际际际际国国国国照照照照按按按按时时时时同同同同、、、、 1
七、境内外会计准则下会计数据差异
77,135,414.10 0.90% 77,788,696.29 78,486,603.96 ）元（产资净的东股司公市上于属归
87,466,661.80 -0.77% 88,197,118.07 87,521,184.25 ）元（产资总
末年 2017
减增 末年 2018 末年 2019
末年上比末年本
3.78% 0.13% 0.84% 0.97% 率益收产资净均平权加
0.0079 16.67% 0.0018 0.0021 ）股 元（益收股每释稀 /
0.0079 16.67% 0.0018 0.0021 ）股 元（益收股每本基 /
5,127,288.47 -30.52% 6,783,893.26 4,713,661.51 ）元（额净量流金现的生产动活营经
779,389.74 -232.06% 816,346.09 -1,078,091.71 ）元（润利净的益损性常经非除扣的东股司公市上于属归
2,858,998.66 15.83% 653,282.19 756,721.46 ）元（润利净的东股司公市上于属归
27,906,564.23 -12.13% 29,515,592.33 25,935,405.44 ）元（入收业营
年 2017 减增年上比年本 年 2018 年 2019
否√是□
据数计会度年前以述重或整调溯追需否是司公
六、主要会计数据和财务指标
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
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。形情的目项的益损性常经为定界目项
—— 1
益损性常经非的举列、义定》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根将在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
因原明说
应，目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开
—— 1
公《把及以，目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对
—— 1
-- 2,079,608.92 -163,063.90 1,834,813.17 计合
入收务账理清和入收偿赔 1,303,800.11 -133,372.64 1,540,017.83
出支和入收外业营他其的外之项各述上除
805,825.24 费用占金资取收业企融金非对的益损期当入计
惠优收税减抵计加 ）外除助补
税项进税值增和金励奖场 292,643.89
府政的受享量定或额定准标一统家国照按，关
市游旅境入发开持扶府政 相切密务业业企与（助补府政的益损期当入计
入收卖变产资定固置处 -30,016.43 -29,691.26 2,151.45
）分部销冲的备
准值减产资提计已括包（益损置处产资动流非
明说 额金年 2017 额金年 2018 额金年 2019 目项
元：位单
用适不 □ 用适 √
九、非经常性损益项目及金额
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。化变大重生发未力争竞心核司公，内期告报。力能
营经高提步一进，设建伍队工员强加，度力作工售销强加，境环营经部外内店酒善完力努续继将司公，中作工的后以在
。列前于位中店酒次档同、模规同、域区同在面方等营经店酒司公，前目。力能争竞营经了强增效
有，境环营经部外内店酒了善改步一进，造改级升的面全了行进备设备设件硬软店酒对司公，来年近上加。一之员成店酒名
国中为，富丰涵内化文，久悠史历，物人导领级家国及首元家国多很外内国过待接经曾，一之店酒的早最亚三属，余年十二
今至业开建承店酒且。势优境环然自、理地的厚独天得有享，开盛花鲜季四年一，米十数仅面海离距，境环化绿林园的美优
30 5
有拥，海临置位店酒。程车钟分 约场机凰凤亚三，程车钟分 约区市市亚三离距，湾海海东大的区景级 的放开费免 AAAA
” “
一唯亚三、一之 景佳十四 国中、大最量流客市亚三于位，市亚三市城点热游旅处地，业主为业饮餐、宿住店酒以司公
三、核心竞争力分析
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情产产产产资资资资外外外外境境境境要要要要主主主主、、、、 2
。致所造改新更修装店酒是因原要主。 长增，元万
312% 873 加增末年上较 用费摊待期长
39%
。致所加增税项进税值增的扣抵待是因原要主。 长增，元万 73 加增末年上较 产资动流他其
。致所元万 471 加增净量流金 金资币货
现的生产动活营经，元万 1272 幅减，元万
金资入投造改新更修装店酒是因原要主。 52% 794 少减末年上较
明说化变大重 产资要主
况况况况情情情情化化化化变变变变大大大大重重重重产产产产资资资资要要要要主主主主、、、、 1
二、主要资产重大变化情况
。减 不力 压滑 下营 经， 烈激
当相争竞间之业行，求需场市于大远应供，业开建兴量大目盲馆旅庭家者或店酒档低中高地当来年近，是
但。一之员成店酒名国中为，富丰涵内化文，久悠史历，美优境环，海大朝面，利便通交，域区心中区景
海东大市亚三省南海于位店酒。辅为源客社行旅、客散务商、客散售销络网非，主为售销队团社行旅外境
和客散络网以务业营经。购采商理代过通分部，入购同合购采订签接直商应供与过通分部，则原为优质廉
价以，资物、品物的需所营经饮餐、店酒为要主品商购采。务服饮餐和宿住店酒为务业要主营主司公
一、报告期内公司从事的主要业务
第三节公司业务概要
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
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。容内关相”述概、一“的中”析分与论讨况情营经“见参
述述述述概概概概、、、、 1
二、主营业务分析
。 础基 实坚 下打 展发 康健 、定 稳、 续持 司公 为， 力能 争竞 合综 高提 ，量
质务服和质品品产店酒升提，道渠售销展拓和固巩续继，控防情疫毒病状冠型新强加将司公，年0202
。 化大 最益 利业 企了 现实 ，益 效营 经了 高提 效有 ，产 生全
安，支节收增，耗降险降，行执效有的作工制控部内化强，施实和范规作工制控部内强加，系体制控部内
善完续继，时同。销核和理清了行进项款付应的账挂期长中程过营经对定规关相据根，理管务业务财强加
。益效本成入收及以度理合本成购采高提，费浪源资绝杜，修勤检勤，支开用费项各制控理合格严，本成营
经制 控学 科， 化样 多道 渠价 询本 成购 采行 实， 理管 算预 、理 管制 控本 成购 采强 加续 继司 公， 内期 告报
化 大 最 益 利 业 企 现 实 ， 系 体 制 控 部 内 善 完 ， 理 管 务 业 范 规 ， 控 管 本 成 格 严 、3
。力 能争 竞合 综和 质品 的品 产店 酒了 升提 ，平 水理 管和 量质 务服 店酒 了高
提效有，识意量质和识意任责、识意务服、平水务业工员强增，训培能技的高提力能务业后岗和识知础基
前岗工员及以理管店酒强加断不，念理营经的”企强质以“着本。度制理管工员新创，境环作工谐和建创
， 活生 化文 工员 富丰 ，设 建伍 队工 员和 化文 业企 强加 ，念 理人 用的 ” 本为 人以“ 着 本， 时同 。新 更的 面全
了行进施设备设的应相对，造改修装、计设的面全了行进等面路板石和厅餐、堂大和房客部全楼A店酒对
，季 淡营 经用 利司 公。 求需 场市 足满 能不 ，重 严旧 存化 老， 修未 久年 等堂 大、 房客 店酒 因， 内期 告报
力 能 争 竞 强 增 ， 量 质 品 产 高 提 ， 设 建 施 设 备 设 件 硬 、 软 店 酒 大 加 、2
。 加增 期同 年去 较入 收售 销客 散社 行旅 和队 团议 会、 入收 售销 络网
、 入 收售 销外 境司 公， 内期 告报 的外 期修 装除 。额 份售 销场 市了 加增 效有 ，场 市区 南华 和东 华、 北华 、南
西及以场市斯罗俄、场市络网展拓极积，度力作合的社行旅销直市城线二一、社行旅外内境及以台平售销
络网 名知 各与 强加 ，时 同的 户客 老固 巩步 一进 在， 制机 销营 活灵 ，向 导为 场市 以续 继司 公， 内期 告报
道 渠 销 营 宽 拓 极 积 ， 向 导 为 场 市 以 续 继 、1
：下 如作 工要 主。 标目 营经 的定 制初 年司 公了 成完 本基 ，等 理管 制控 本成 格严 ，设 建伍 队工
员和 化文 业企 强加 ，设 建施 设备 设件 硬、 软大 加， 道渠 销营 宽拓 极积 ，向 导为 场市 以司 公， 内期 告报
。%38.51为幅增
，元万43.01加增年去较，元万76.57润利净现实；%47.5401为幅增，元万25.071加增年去较，元万22.451为
额净支收外业营；%12.691为幅减，元万71.061少减年去较，元万45.87损亏润利业营现实；%31.21为幅减
，）月个5业停修装楼A店酒（元万20.853少减年去较，元万45.395,2入收务业营主现实司公，内期告报
一、概述
第四节经营情况讨论与分析
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2019 文全告报度年年
2 本本本本成成成成与与与与入入入入收收收收、、、、
成成成成构构构构入入入入收收收收业业业业营营营营）））） （（（（
1
元：位单
2019 年 2018 年
减增比同
额金 重比入收业营占 额金 重比入收业营占
计合入收业营 25,935,405.44 100% 29,515,592.33 100% -12.13%
业行分
业务服食饮游旅 22,782,376.82 87.84% 26,442,049.47 89.59% -13.84%
务业他其 3,153,028.62 12.16% 3,073,542.86 10.41% 2.59%
品产分
入收房客 20,039,795.13 77.26% 22,731,299.15 77.02% -11.84%
入收乐娱饮餐 2,742,581.69 10.58% 3,710,750.32 12.57% -26.09%
入收他其 3,153,028.62 12.16% 3,073,542.86 10.41% 2.59%
区地分
区地南海 25,935,405.44 100.00% 29,515,592.33 -12.13%
润润润润利利利利业业业业营营营营或或或或入入入入收收收收业业业业营营营营司司司司公公公公占占占占）））） （（（（
2 10% 况况况况情情情情区区区区地地地地或或或或品品品品产产产产、、、、业业业业行行行行的的的的上上上上以以以以
用适不 □ 用适 √
元：位单
入收业营 本成业营 率利毛 年上比率利毛 上比本成业营 上比入收业营
减增期同 减增期同年 减增期同年
业行分
22,782,376.82 业务服食饮游旅 10,608,243.38 53.44% -3,659,672.65% -672,431.16% -3.90%
3,153,028.62 务业他其 474,523.56 84.95% 79,485.76% 0.00% 0.39%
品产分
20,039,795.13 入收房客 9,178,168.10 54.20% -2,691,504.02% -128,949.51% -4.86%
2,742,581.69 入收乐娱饮餐 1,430,075.28 47.86% -968,168.63% -543,481.65% 1.04%
3,153,028.62 务业他其 474,523.56 84.95% 79,485.76% 0.00% 0.39%
区地分
25,935,405.44 区地南海 11,082,766.94 57.27% -3,580,186.89% -672,431.16% -2.91%
据数务业营主的后整调径口末期告报按年 近最司公，下况情的整调生发期告报在径口计统据数务业营主司公 1
用适不 √ 用适 □
10
11
料资户客大 前司公 5
0.00% 例比额总售销度年占额售销方联关中额售销户客名五前
67.00% 例比额总售销度年占额金售销计合户客名五前
17,375,812.68 ）元（额金售销计合户客名五前
况情户客售销要主司公
8
况况况况情情情情商商商商应应应应供供供供要要要要主主主主和和和和户户户户客客客客售售售售销销销销要要要要主主主主）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
7
况况况况情情情情关关关关有有有有整整整整调调调调或或或或化化化化变变变变大大大大重重重重生生生生发发发发务务务务服服服服或或或或品品品品产产产产、、、、务务务务业业业业内内内内期期期期告告告告报报报报司司司司公公公公）））） （（（（
否√是□
6
动动动动变变变变生生生生发发发发否否否否是是是是围围围围范范范范并并并并合合合合内内内内期期期期告告告告报报报报）））） （（（（
无：明说
-5.72% 95.96% 11,755,198.10 95.72% 11,082,766.94 额总本成 业务服食饮游旅
-13.90% 5.79% 680,236.96 5.28% 585,680.00 费涤洗 业务服食饮游旅
23.08% 11.23% 1,319,951.97 14.66% 1,624,631.03 费理修 业务服食饮游旅
0.69% 18.38% 2,160,828.69 19.63% 2,175,783.50 旧折 业务服食饮游旅
-3.05% 11.53% 1,355,721.99 11.86% 1,314,413.76 费电水 业务服食饮游旅
-1.82% 3.33% 391,177.51 3.47% 384,039.29 金积公保社 业务服食饮游旅
-5.15% 17.80% 2,092,195.74 17.91% 1,984,548.41 利福资工 业务服食饮游旅
-29.58% 16.79% 1,973,556.93 12.54% 1,389,703.69 料材原 业务服食饮游旅
重比本成业营占 额金 重比本成业营占 额金
减增比同 目项 类分业行
年 2018 年 2019
元：位单
类分业行
5
成成成成构构构构本本本本成成成成业业业业营营营营）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
4
况况况况情情情情行行行行履履履履的的的的期期期期告告告告报报报报本本本本至至至至截截截截同同同同合合合合售售售售销销销销大大大大重重重重的的的的订订订订签签签签已已已已司司司司公公公公）））） （（（（
否√是□
3
入入入入收收收收务务务务劳劳劳劳于于于于大大大大否否否否是是是是入入入入收收收收售售售售销销销销物物物物实实实实司司司司公公公公）））） （（（（
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
12
用适不 √ 用适 □
入入入入投投投投发发发发研研研研、、、、 4
- 6.65% -188,278.60 -175,760.38 用费务财
- -3.56% 10,133,021.97 9,772,412.86 用费理管
- -0.22% 5,619,079.95 5,606,474.47 用费售销
明说动变大重 减增比同 年 2018 年 2019
元：位单
用用用用费费费费、、、、 3
用适不 √ 用适 □
明说况情他其商应供要主
83.65% 6,355,928.10 -- 计合
5.37% 408,146.73 司公限有气供气然天洋海丰长亚三 5
7.75% 588,857.60 司公任责限有业实庄正亚三 4
8.96% 680,904.38 司公限有水供法中亚三 3
29.77% 2,256,666.21 司公限有送配品食旺运亚三 2
31.87% 2,421,353.18 局电供亚三司公网电南海 1
例比额总购采度年占 ）元（额购采 称名商应供 号序
料资商应供名 前司公 5
0.00% 例比额总购采度年占额购采方联关中额购采商应供名五前
83.65% 例比额总购采度年占额金购采计合商应供名五前
6,355,928.10 ）元（额金购采计合商应供名五前
况情商应供要主司公
用适不 √ 用适 □
无：明说况情他其户客要主
67.00% 17,375,812.68 -- 计合
3.94% 1,022,467.00 司公限有社行旅际国达盛亚三 5
5.63% 1,460,917.40 司公限有术技络网 国中 宝付支
) ( 4
7.73% 2,005,086.28 司公限有社行旅际国程赫海上 3
22.42% 5,816,013.00 司公限有社行旅际国谊友亚三 2
27.27% 7,071,329.00 司公限有社行旅际国德利昊亚三 1
例比额总售销度年占 ）元（额售销 称名户客 号序
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
13
用适不 √ 用适 □
债债债债负负负负和和和和产产产产资资资资的的的的量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、 2
- 9.99% 3.17% 2,792,876.07 13.16% 11,520,179.33 用费摊待期长
- 0.85% 2.09% 1,846,219.79 2.94% 2,574,442.57 产资动流他其
- 0.56% 0.00% 0.56% 488,522.10 程工建在
- -1.33% 41.41% 36,497,869.65 40.08% 35,075,195.98 产资定固
- -0.47% 9.51% 8,384,480.43 9.04% 7,909,956.87 产地房性资投
- 0.04% 0.25% 221,390.19 0.29% 254,257.19 货存
- -0.08% 0.44% 388,694.02 0.36% 311,083.92 款账收应
- -8.95% 17.43% 15,364,355.30 8.48% 7,422,939.89 金资币货
明说动变大重 额金 例比产资总占 额金
2019 2019
减增重比 例比产资总初占年 末年
元：位单
况况况况情情情情动动动动变变变变大大大大重重重重成成成成构构构构产产产产资资资资、、、、 1
四、资产及负债状况
用适不 √ 用适 □
三、非主营业务分析
用适不 √ 用适 □
明说因原的异差大重在存润利净度年本与量流净金现的生产动活营经司公内期告报
。致所成造加叠素因两，%72.9401少减年上较额净量流金现的生产
动活资投，%25.03少减年上较额净量流金现的生产动活营经是要主，%57.932少减年上较额加增净物价等金现及金现、3
。%6501长增年去较”金现的
付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购“的生发期告报是要主，%25.5501长增年上较计小出流金现动活资投、2
。额生发无年去，”额净金
现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处“有生发期告报是要主，%001长增年上较计小入流金现动活资投、1
用适不 □ 用适 √
明说素因响影要主的动变大重生发比同据数关相
-239.75% 5,682,748.14 -7,941,415.41 额加增净物价等金现及金现
-1,049.27% -1,101,145.12 -12,655,076.92 额净量流金现的生产动活资投
1,055.52% 1,101,145.12 12,723,946.92 计小出流金现动活资投
100.00% 68,870.00 计小入流金现动活资投
-30.52% 6,783,893.26 4,713,661.51 额净量流金现的生产动活营经
-6.00% 26,814,451.59 25,204,867.54 计小出流金现动活营经
-10.95% 33,598,344.85 29,918,529.05 计小入流金现动活营经
减增比同 年 2018 年 2019 目项
元：位单
流流流流金金金金现现现现、、、、 5
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
14
。产资大重售出未期告报司公
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情产产产产资资资资大大大大重重重重售售售售出出出出、、、、 1
六、重大资产和股权出售
。况情用使金资集募无期告报司公
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情用用用用使使使使金金金金资资资资集集集集募募募募、、、、 5
。资投品生衍在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
2
况况况况情情情情资资资资投投投投品品品品生生生生衍衍衍衍）））） （（（（
。资投券证在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
1
况况况况情情情情资资资资投投投投券券券券证证证证）））） （（（（
资资资资投投投投产产产产资资资资融融融融金金金金、、、、 4
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情资资资资投投投投权权权权股股股股非非非非的的的的大大大大重重重重的的的的行行行行进进进进在在在在正正正正内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 3
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情资资资资投投投投权权权权股股股股的的的的大大大大重重重重的的的的取取取取获获获获内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 2
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情体体体体总总总总、、、、 1
五、投资状况
无
况况况况情情情情限限限限受受受受利利利利权权权权产产产产资资资资的的的的末末末末期期期期告告告告报报报报至至至至截截截截、、、、 3
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会能可 部 家国，设建政
门 关相 进推
廉 风党 入深 或 境环场市游旅化优、 规为，主为业务服游旅以司公
范
险风 观宏 策政 ）1 （
的 利不 生产
素 因险 风 响影 现实 标的 目营 经和
略战 展发 来未 司公 能 可、
对 4
。 划规 展发 的司 公成 完， 资 的要 所 展发
金 需 资融
集筹 式方 者或 金 自 资 有 用利 要主 司公
划 计用 及 求
使 需金 需 资 的 所展 发来 未司 公、
3
。 险 风制 控效 有， 作 营经 规 ，构 结理 人 善 完续 继） （
运 范 治 法 3
。 力能 营经
康健 定 稳 、 、 续持 业企
强增，点长增润利加增，模规业企大扩，构结业产富丰，作工组重进推极积，道渠资融展拓续继）2（
。牌 品业 主强 做大 做， 力动 为新 创拓 开以 ，心 中为 益效 业企
以，道渠售销宽拓，象形牌品店酒升提，理管量质施设备设件硬软店酒强加续继，向导为场市以）1（
划计营经的度年0202及划规展发的来未司公、2
。 力能 争竞 心核 和平 水理 管营 经高 提步 一进 ，额 份场 市高 提， 络网 售销 大扩 ，台 平网 联互 用利
分充，道渠售销宽拓极积，量质务服和平水务服高提，设建伍队工员和设建化文业企强加，量质境环营经
部外内和施设备设件硬软升提和善完，造改和新更的施设备设店酒强加续继将司公，中作工的后以在
。加 增续 持力 压行 下营 经体 总业
行店酒，缩萎润利营经，加增的用费及本成营经等升上断不遍普资工员人业行店酒地当上加。烈激益日争
竞场市，求于大远供，张扩速快目盲的店酒和馆旅庭家、宿民内岛及以，等流分客游，高趋平水费消和本
成游旅亚三，发开力大点景游旅家国边周及以国全，缓放速增济经球全，内期告报，是但。好向体整景前
展发场市游旅南海，等境环候气冷寒和气空霾雾外岛，强增的识意费消游旅、高提的求要量质活生们人着
随来年近，持支策政惠优等税免岛离、化际国的岛游旅及以，势优量质境环、势优置位理地、势优源资的
厚独天得着有，富丰源资洋海、数可指屈量质气空、先领界世境环态生、市城滨海带热的一唯国中是亚三
局 格 争 竞 场 市 的 临 面 司 公 及 势 趋 展 发 的 业 行 处 所 司 公 、1
九、公司未来发展的展望
用适不 √ 用适 □
八、公司控制的结构化主体情况
明说况情司公股参股控要主
用适不 √ 用适 □
况情的司公子置处和得取内期告报
1,139.93 1,152.73 0.00 1,000,908.20 1,000,956.00 1000000 发开游旅 司公子 资司游公旅限高有文发南开海源
润利净 润利业营 入收业营 产资净 产资总 本资册注 务业要主 型类司公 称名司公
元：位单
况情司公股参的上以 10% 达响影润利净司公对及司公子要主
用适不 □ 用适 √
七、主要控股参股公司分析
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情权权权权股股股股大大大大重重重重售售售售出出出出、、、、 2
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
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否 息信大重开公未露泄或露透、露披否是
0 量数象对他其待接
28 量数人个待接
0 量数构机待接
28 数次待接
料资何任供提未，况情绩业营经度年司公，者资投姓张东广 人个 通沟话电 日 月 年 20 12 2019
料资何任供提未，等况情市上股工职司公，者资投姓陈南海 人个 通沟话电 日 月 年 03 12 2019
料资何任供提未，题问关相限解股售限司公，者资投姓林东广 人个 通沟话电 日 月 年 28 11 2019
料资何任供提未，况情讼诉司公，者资投姓龙圳深 人个 通沟话电 日 月 年 12 11 2019
料资何任供提未，况情诺承改股行履东股大，者资投姓王海上 人个 通沟话电 日 月 年 30 10 2019
料资何任供提未，间时露披和况情绩业营经度季三司公，者资投姓胡京北 人个 通沟话电 日 月 年 11 10 2019
引索况情本基的研调 型类象对待接 式方待接 间时待接
用适不 □ 用适 √
表表表表记记记记登登登登动动动动活活活活等等等等访访访访采采采采、、、、通通通通沟沟沟沟、、、、研研研研调调调调待待待待接接接接内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 1
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
。点 长增 润利 加增 ，构 结业 产富 丰， 目项 营经 充扩 ，道 渠资 融展 拓续 继， 外之 此除
。率住入高提，场市游旅端高外内境发开断不，势优境环和置位理地的越优借凭，上础基的络网售销有原在
， 度 力 售 销 大 加 。 量 质 品 产 高 提 效 有 ， 级 升 造 改 修 装 等 楼C 、 楼 附 其 及 楼B 店 酒 对 ， 季 淡 营 经 用 利 续 继 ， 且
并。理管范规，度制关相全健立建，识意范防险风和控防情疫强加，策决学科和理管学科取采：策对
。响 影大 较生 产接 直绩 业司 公对 少多 量数 客游 、坏 好况 情场
市游旅，限局目项营经，一单业主，店酒的大不模规家一营经为仅业营主司公，且。创重受遭业务服游旅
、业游旅，等营经业游旅停暂要需作工控防情疫及以响影情疫受，峻严势形延蔓情疫毒病状冠型新球全
险风营经务业营主）4（
。定 稳的 员人 术技 和员 人理 管心 核保 确， 力聚
凝业企强增，设建化文业企强加步一进，训培力能理管、术技、质素工员业企强加，时同。才人住留和才
人育培、才人引吸求力，制机遇待险保及利福、酬薪、励激、训培、进引才人善完续继将司公：策对
。险 风的 展发 司公 约制 失流 才人 因临 面会 能可 ，繁
频遍普动流才人业行店酒，增俱日与求需才人等理管、售销的业店酒对展发速快和起兴断不的业行同
险风源资力人）3（
。 力能 的害 灾然 自御
抵高提，施措防预效有取采极积，险保产财买购续继时按，护维和设建的施设础基强加将司公：策对
。营 经常 正的 司公 响影 能可 而因 ，坏 破的 大较 成造 施设 司公 对会 能可 将， 地陆 登的 风台 为成
亚三如。气天性害灾生发多较季夏是别特，候气性洋海于属岛南海，害灾然自类各发频球全，来年近
险风的害灾然自受）2（
。 平水 入收 务业 营主 的定 一证 保而 从， 额份 场市 的多
更得赢来境环的适舒和务服的质优以，施设备设硬软店酒高提步一进，时同的度力售销大加在：策对
。 入收 务业 营主 司公
响影而从，展发的业务服游旅或业游旅方地响影、约制会能可，台出的策政些这。策政关相些一台出续继
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
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用适不 □ 用适 √
项项项项事事事事诺诺诺诺承承承承的的的的毕毕毕毕完完完完行行行行履履履履未未未未尚尚尚尚
末末末末期期期期告告告告报报报报至至至至截截截截及及及及毕毕毕毕完完完完行行行行履履履履内内内内期期期期告告告告报报报报在在在在方方方方关关关关相相相相诺诺诺诺承承承承等等等等司司司司公公公公及及及及以以以以人人人人购购购购收收收收、、、、方方方方联联联联关关关关、、、、东东东东股股股股、、、、人人人人制制制制控控控控际际际际实实实实司司司司公公公公、、、、 1
三、承诺事项履行情况
。本股增转金积公以不，股红送不，利红金现发派不度年划计司公
用适不 √ 用适 □
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
用适不 √ 用适 □
案预配分利红金现股通普出提未但正为润利配分东股股通普供可司公母且利盈内期告报司公
0.00% 0.00 0.00% 年0.00 0.00% 2,858,998.66 0.00 2017
0.00% 0.00 0.00% 年0.00 0.00% 653,282.19 0.00 2018
0.00% 0.00 0.00% 年0.00 0.00% 756,721.46 0.00 2019
率比的润利净 例比的润利净 额金的 率比的 润利净的东
的东股股通普司公 ）式方 的东股股通普 红分金现 润利净的东股股 股股通普司 ）税
市上于属归中表报 他其含（额 司公市上于属 ）份股购 通普司公市上于 公市上于属 含（ 度
并合占）式方他其 总红分金现 归中表报并合 回如（式 属归中表报并合 归中表报并 额金红 年红分
含（额总红分金现 占额金红分金 方他其以 占额金红分金现 合度年红分 分金现
现式方他其以
元：位单
表况情红分金现股通普）期告报本括包（年三近司公
。本股增转金积公本资行进不也，配分润利行进不司公期告报本。数负为仍润
利配分未末期告报本，损亏度年前以补弥于用均润利净的现实）期告报含（年三近司公，告报计审的具出所务事师计会据根
况情）案预（案方本股增转金积公本资、）案预（案方配分利股股通普的）期告报本括包（年 近司公 3
用适不 √ 用适 □
况情整调或行执、定制的策政红分金现是别特，策政配分润利股通普内期告报
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
第五节重要事项
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
18
。金资用占性营经非的司公市上对方联关其及东股股控在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
用适不 √ 用适 □
明明明明说说说说出出出出做做做做因因因因原原原原其其其其
及及及及测测测测预预预预利利利利盈盈盈盈原原原原到到到到达达达达目目目目项项项项或或或或产产产产资资资资就就就就司司司司公公公公，，，，间间间间期期期期测测测测预预预预利利利利盈盈盈盈在在在在处处处处仍仍仍仍期期期期告告告告报报报报且且且且，，，，测测测测预预预预利利利利盈盈盈盈在在在在存存存存目目目目项项项项或或或或产产产产资资资资司司司司公公公公、、、、 2
。息信的露披未而露披当应有未司公，前目
。项事组
重产资大重次本划筹止终定决会事董司公，究研慎审经，》案议的组重产资大重划筹止
终于关《了过通议审，议会时临次三第会事董届九第开召日 月 年 于司公 25 6 2018
。项事组重产资大
14
重入转起市开日 月 年 于并，牌复起市开日 月 年 于票股司公，请申 2 2018 8 2 2018
司公经。牌停起市开日 月 年 于 、 ：码代券证， 海东大、 海
31 1 2018 000613 200613) B A
(
东大：称简券证 票股司公，请申司公经。项事大重的关有司公与划筹， 知通的牌停项
事大重划筹《的来发司公限有份股山牛罗东股大一第到收司公，日 月 年 划计作工的步一 31 1 2018
。案议项此过通未议审会大东股时临次四第年 司公，日 月 年 。日 详下当及应因，原的体毕具完的行行履履未成期完超未诺明承说如细 2017 22 12 2017
26 12 2019
月 年 为更变期日止截限期行履诺承组重即，年 长延起日 月 年 2 27 12 2017
自限期行履诺承组重的司公对拟司公限有份股山牛罗东股大一第司公， 案议的限期诺
承更变东股大一第司公于关《了过通议审会事监、会事董司公，日 月 年 4 12 2017
。牌复
17 8
起市开日 月 于票股司公，组重产资大重次本止终定决告公布发司公，日 月 年 15 8
2017。案议项 等》案议的 ）案预（书告报易交联关暨买购产资大重司公限有份股心
12 >
<
中游旅海东大南海 于关《过通未议审议会时临次一十第会事董届八第司公，日 月 13
8 2017
年 。牌停起市开日 月 年 于项事诺承行履划筹山牛罗因票股司公 15 2 2017
否 行履时按否是诺承
诺承作所东股小中司公对他其
诺承励激权股
诺承作所时资融再或行发开公次首
诺承作所时组重产资
诺承作
所中书告报动变益权或书告报购收
。项 。组重产资行进司公海东大对候时当
事 适在方组重求寻极积将诺承司公限有份股山
组重 日 牛罗东股股控司公海东大，力能营经续持复恢
产资 月 月 ，力能利盈高提，境困营经的司公海东大转扭
27 诺承 司公限 诺承改股
大重 个 6 06
年 为，市退临濒，损亏年连司公海东大于鉴：诺 改股 山有牛份罗股
划筹 承中其，中 要摘稿订修 》书明说革改置分权
2017 ) (
原止 股《和）稿订修（》书明说革改置分权股《司公
终已 本在司公限有份股山牛罗，日 月 年 30 5 2007
况情 限期 间时 容内诺承 型类 由事诺承
行履 诺承 诺承 诺承 方诺承
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
19
97.961,734 本成 余摊 款 收应 他其 37.242,854 本成 余摊 款 收应 他其
益收 合综 他其 入计
资融 款账 收应
动 变其 且量 计值 价允 公以 78.434,624 款账 收应
20.496,883 本成 余摊 款账 收应
值价 面账 别类 量计 目项 报列 值价 面账 别类 量计 目项 报列
）则准具工融金新（日1月1年9102 ）则准具工融金原（日13月21年8102
并合
： 下如 比对 果结 量计 和类 分行 进定 规的 则准 量计 认确 具工 融金 后前 订修 照按 债负 融金
和产资融金项各，础基为额余末年年上的后整调定规的号61〕9102〔会财和号6〕9102〔会财照按以
元 49.270,12 少减：款收应他其 。备准失损用信期预提计”）具工务债（产资融
元 58.047,73 少减：款账收应 议决 金 的益 收合 综他 其入 计动 变其 且量 计值 价允
元 97.318,85 少减：润利配分未 会 事董 公以 “和 ” 产资 融金 的量 计本 成余 摊以“ 对
额 金和 称名 目项 表报 的响 影受 序程 批审 因原 和容 内的 更变 策政 计会
： 下如 响影 要主 的则 准具
工融金新述上行执，础基为额余末年年上的后整调定规的号61〕9102〔会财和号6〕9102〔会财照按以
。 益收 合综 他其 和益 收存 留初 年年 当整 调数 响影 积累 的生 产整 调溯 追因
将司公本。整调需无，的致一不求要则准的后订修与据数表报务财较比期前及涉。整调溯追当应，的致一
不求要则准的后订修与量计和认确的前之，具工融金的认确止终未尚日行执次首于对，定规则准的后订修
。》报列具工融金 ——号73第则准计会业企《和》计会期套 号42第则准计会业企《、》移转产资融金
—— 号
——
32第则准计会业企《、》量计和认确具工融金 号22第则准计会业企《了订修度年7102于部政财）2（
——
。元18.538,706,1额余末年年上”款账
付应“ ，元 额余末年年上”据票付应“，”款账付
0 。整 调应 相据 数较 比； 示列” 款 账付
应“ ”据 票付 应“ 分 拆 款账 付应 及据 票付 应 “ 议决 应 “ ” 据票 付应 “ 分拆 款 账付 应及 据票
；元78.434,624额余末年年上”款账 会事董 付应“ 示列”款账收应“和”据票收应“为
收应“ ，元 额余 末年 年上 据票 收应“ 款 账收
0 分拆 ”款 账收 应及 据票 收应 “ 中表 债负 产资
应“ ”据 票收 应“ 分 拆 款账 收应 及据 票收 应 “
额 金和 称名 目项 表报 的响 影受 序程 批审 因原 和容 内的 更变 策政 计会
：下如响影要主。订修了行进式格表报务财业企般一对，）号61
）9102（会财（》知通的）版9102（式格表报务财并合发印订修于关《和）号6）9102（会财（》知通的式格表
报务财业企般一度年9102发印订修于关《了布发 日91月9年9102和日03月4年9102于别分部政财）1（
更 变 策 政 计 会 要 重 、1
用适不 □ 用适 √
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
用适不 √ 用适 □
明
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说
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用适不 √ 用适 □
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
。 元 万8 用 费 计 审 构 机
计审制控部内付支共，间期。过通议审会大东股度年8102司公得获并，构机计审制控部内度年9102司公为
）伙合通普殊特（所务事师计会信立聘续定决，议会次四第会事董届九第了开召司公，日42月2年9102
用适不 □ 用适 √
况情人荐保或问顾务财、所务事师计会计审制控部内请聘
否√是□
所务事师计会聘改否是期当
2 限年续连的务服计审师计会册注所务事师计会内境
荣美朱、华进李 名姓师计会册注所务事师计会内境
9 限年续连的务服计审所务事师计会内境
39 ）元万（酬报所务事师计会内境
）伙合通普殊特（所务事师计会信立 称名所务事师计会内境
所务事师计会的任聘现
九、聘任、解聘会计师事务所情况
。况情的化变生发围范表报并合无期告报司公
用适不 √ 用适 □
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
。况情的述重溯追需正更错差计会大重无期告报司公
用适不 √ 用适 □
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
。更 变生 发未 计估 计会 要主 司公 期告 报本
更 变 计 估 计 会 要 重 、2
。 响影 大重 无内 期告 报本 在则 准述 上行
执司公本。整调溯追行进定规的则准本照按要需不，组重务债的生发前之日1月1年9102对。整调行进则准
本据根应，组重务债的生发间之日行施则准本至日1月1年9102对，行施起日71月6年9102自则准的后订修
——
，）号9〕9102〔会财（）订修9102（》组重务债 号21第则准计会业企《了布发日61月5年9102于部政财
——
）订修9102（》组重务债 号21第则准计会业企《行执）4（
。 响影 大重 无内 期告 报本 在则 准述 上行 执司 公本 。整 调溯 追行
进定规的则准本照按要需不，换交产资性币货非的生发前之日1月1年9102对。整调行进则准本据根应，换
交产资性币货非的生发间之日行施则准本至日1月1年9102对，行施起日01月6年9102自则准的后订修，）号
——
8〕9102〔会财（）订修9102（》换交产资性币货非 号7第则准计会业企《了布发日9月5年9102于部政财
——
）订修9102（》换交产资性币货非 号7第则准计会业企《行执）3（
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。况情改整及罚处在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
十三、处罚及整改情况
。响 。书决 。料材据证关相及》状诉起事
影的润利后期或润 裁院 民《了交提）”院法“称简下以（院
。）
2019-017 日 利期本司公对项事 法到 法民人郊城市亚三省南海向司公。还
：号编告公（》告公的讼诉大 04 月 无 讼诉次本断判法无 收未 否 731
未今至，元万 计共款借项两，元
731
重于关《的布发上网讯资潮巨 06 年 尚司公，前目。销 尚，庭 万 和元万 款借司公限有份
455 276
和》报商港香《、》报时券证《 2019
核额全年 于 开已
2008
股心中游旅海东大南海向日 月 26 12
已司公，款借案本 ，前案目该 年 和日 月 年 于别分
1996 16 10 1996
司公限有团集心中游旅海东大南海
2019-013
。） ：号编告公（》告公 。响影
的展进讼诉大重于关《的布发 有没润利后期和润 。任责偿清带连担承务债述上
上网讯资潮巨和》报商港香《 日 31
利期本司公对讼诉 司公限有团集心中游旅海东大南海
、》报时券证《。）2019-003 ：号 月 01
该故，决判审一持 对司公令判院法求要，告被同共为司
编告公（》告公的展进讼诉大 和日 维审二，响影有没 公加追告原，中程过的讼诉在。用费
重于关《的布发上网讯资潮巨 05 月 司公对果结决判审 讼诉担承告被位二，任责偿清带连担
和》报商港香《、》报时券证《 01 年 一。担承司公分省 案 7
承司公总发开产地房亚粤亚三，元万
无 南海司公限有份股 否 2931.17 30
息利的日 月 年 至计 4 2018
2019-001
。） ：号编告公（》告 2019 3,431.1
理管产资达信国中 结已 500
暂，元万 款借还偿司公限有团集
公的展进讼诉大重于关《的 、日 由费请申全保产财 心中游旅海东大南海求诉，案一纷纠
布发上网讯资潮巨和 报商港 22 月
2018-061
香《、》报时券证《。） 11 年 和费理受件案，求 同合款借融金司公总发开产地房亚
：号编告公（》告公的讼诉大 2018
请讼诉的司公分省 粤亚三告被、司公限有团集心中游旅
重于关《的布发上网讯资潮巨 南海司公限有份股 海东大南海告被诉司公分省南海司
和》报商港香《、》报时券证《 理管产资达信国中 公限有份股理管产资达信国中告原
告原回驳决判审一
况情行 展进 债负
引索露披 期日 执决判 响影及果 ) (
计预 ）元 况情本基 裁仲 讼诉
) (
) ( ) (
露披 裁仲 结理审 裁仲 讼诉 讼裁诉仲 成形 万（额
讼诉 否是 金案涉
用适不 □ 用适 √
十二、重大诉讼、仲裁事项
。项事关相整重产破生发未期告报司公
用适不 √ 用适 □
十一、破产重整相关事项
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
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。来往务债权债联关在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
来来来来往往往往务务务务债债债债权权权权债债债债联联联联关关关关、、、、 4
。易交联关的资投外对同共生发未期告报司公
用适不 √ 用适 □
易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的资资资资投投投投外外外外对对对对同同同同共共共共、、、、 3
。易交联关的售出、购收权股或产资生发未期告报司公
用适不 √ 用适 □
易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的生生生生发发发发售售售售出出出出、、、、购购购购收收收收权权权权股股股股或或或或产产产产资资资资、、、、 2
无 因原的大较异差格价考参场市与格价易交
无 况情行履际实的内期告报在，的计预额金总行进易交联关常日的生发将期本对别类按
无 况情细详的回退货销额大
-- -- -- -- -- 0 -- 12.45 -- -- 计合
价同 致一 东 司公限
易交 易交 是 0
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联关 联关 0.62 场市 场市 宿住 费消 一股第大 山有牛份罗股
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引索 期日 易交 算结 批获 万（度 的额 万（ 格价 则原 容内 型类
露披 露披 的类得同 易交 过超 额易 金易 额金 易交 价定 易交 易交 系关 方易
联关 否是 交的 交类 易交 联关 联易关交 联关 联关 联关 交联关
获可 批获 同占 联关
用适不 □ 用适 √
易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的关关关关相相相相营营营营经经经经常常常常日日日日与与与与、、、、 1
十六、重大关联交易
。况情施实其及施措励激工员他其或划计股持工员、划计励激权股无期告报司公
用适不 √ 用适 □
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
用适不 √ 用适 □
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
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入 日 月
31
日 层 ）司公 司公
无 否 收加增 同合 75.6
12 年
2020
月
01 01 1,886
B
年 2016
一楼 杭限南有海饮（餐明派马 本
系关 易交 响影司 据依 ）元 日始 ）元万（ 况情产 称
联关 否联是关 收公赁对租益 收定赁确租益 收万赁（租益 日止终赁租 起赁租 产额资金赁及租涉 资赁租 称名方赁租 租名出方
用适不 □ 用适 √
目项的上以 10%
额总润利期告报司公到达益损的来带司公为
13-01-4202至10-11-9102 年5 明 福李 厅议 会能 功多
03-11-9102至10-21-6102 年3 高 振钟 室 衣更 边海
13-21-2202至10-10-8102 年5 司公 限有 理管 饮餐 哒乐 亚三 屋木 及档 排大 边海
72-20-2202至82-20-9102 年3 明 福李 层 一 下 地A 店 酒
13-01-2202至10-11-9102 年3 明 福李 场 商 楼B 店 酒
13-21-0202至10-10-6102 年5 ）司 公限 有饮 餐派 杭南 海（ 明马 厅 餐 层 一 楼B 店 酒
限期 赁租 限年 赁租 方 租承 称名 目项 赁租
明说况情赁租
用适不 □ 用适 √
3
况况况况情情情情赁赁赁赁租租租租）））） （（（（
。况情包承在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
2
况况况况情情情情包包包包承承承承）））） （（（（
。况情管托在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
1
况况况况情情情情管管管管托托托托）））） （（（（
况况况况情情情情项项项项事事事事赁赁赁赁租租租租、、、、包包包包承承承承、、、、管管管管托托托托、、、、 1
十七、重大合同及其履行情况
。易交联关大重他其无期告报司公
用适不 √ 用适 □
易易易易交交交交联联联联关关关关大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、 5
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
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无
1
划划划划规规规规贫贫贫贫扶扶扶扶准准准准精精精精）））） （（（（
况况况况情情情情任任任任责责责责会会会会社社社社贫贫贫贫扶扶扶扶准准准准精精精精行行行行履履履履、、、、 2
无
况况况况情情情情任任任任责责责责会会会会社社社社行行行行履履履履、、、、 1
十八、社会责任情况
。同合大重他其在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
同同同同合合合合大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、 4
。款贷托委在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
2
况况况况情情情情款款款款贷贷贷贷托托托托委委委委）））） （（（（
。财理托委在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
1
况况况况情情情情财财财财理理理理托托托托委委委委）））） （（（（
况况况况情情情情理理理理管管管管产产产产资资资资金金金金现现现现行行行行进进进进人人人人他他他他托托托托委委委委、、、、 3
。况情保担在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
保保保保担担担担大大大大重重重重、、、、 2
入 日 月
31
日 厅议会 司公
无 否 收加增 同合 30
10 年 2024
01 月 11 190
能功多 明福李 本
年 2019
入 30
日 月 日 司公
无 否 同合 36 01 月 12 10 更边海 高振钟
收加增 11 年 2019 本
年 2016
入 日 月
31
日 屋木 司公
无 否 收加增 同合 145
12 年 2022
01 月 01 653 及档排 限有理管饮 司公
年 2018 大边海 餐哒乐亚三 本
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
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用适不 √ 用适 □
二十、公司子公司重大事项
。果 结商 协无 尚， 调协 、通 沟行 进在 尚局 电供
亚三与项事关相就司公，前目。）610-6102：号编告公（》告公的函师律到收于关司公限有份股心中游旅海
东大南海《网讯资潮巨和》报商港香《、》报时券证《日13月5年6102司公见情详。时瓦千373,313,01量电
用店酒大国中南计少月4年6102至月7年6002自，算核步初局电供亚三经：项事的》函师律《到收司公
用适不 □ 用适 √
十九、其他重大事项的说明
否
位单污排点重的布公门部护保境环于属否是司公子其及司公市上
况况况况情情情情的的的的关关关关相相相相护护护护保保保保境境境境环环环环、、、、 3
无
4
划划划划计计计计贫贫贫贫扶扶扶扶准准准准精精精精续续续续后后后后）））） （（（（
无
3
效效效效成成成成贫贫贫贫扶扶扶扶准准准准精精精精）））） （（（（
无
2
要要要要概概概概贫贫贫贫扶扶扶扶准准准准精精精精度度度度年年年年）））） （（（（
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
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容内他其的露披求要构机管监券证或要必为认司公
用适不 √ 用适 □
响影的标指务财等产资净股每的东股股通普司公于属归、益收股每释稀和益收股每本基期一近最和年一近最对动变份股
用适不 √ 用适 □
况情展进施实的份股购回持减式方价竞中集用采
用适不 √ 用适 □
况情展进施实的购回份股
用适不 √ 用适 □
况情户过的动变份股
用适不 √ 用适 □
况情准批的动变份股
。变 不本 股总 是但 ，化 变了 生发 构结 份股 内期 告报 本在 份股 司公 使致
， 等 垫代 还偿 理办 东股 分部 及以 售限 除解 理办 求要 定规 关相 照按 ，中 程过 作工 续后 革改 置分 权股 司公
用适不 □ 用适 √
因原的动变份股
100.00% 364,100,000 100.00% 364,100,000 数总份股、三
24.17% 88,000,000 24.17% 88,000,000 股资外的市上内境、 2
73.02% 265,876,600 231,000 231,000 72.96% 265,645,600 股通普币民人、 1
97.19% 353,876,600 231,000 231,000 97.13% 353,645,600 份股件条售限无、二
0.00% 0 -231,000 -231,000 0.06% 231,000 股持人然自内境
2.42% 8,824,200 924,000 924,000 2.17% 7,900,200 股持人法内境：中其
2.42% 8,824,200 693,000 693,000 2.42% 8,131,200 股持资内他其、 3
0.38% 1,399,200 -924,000 -924,000 0.64% 2,323,200 股持人法有国、 2
股持家国、 1
2.81% 10,223,400 -231,000 -231,000 2.87% 10,454,400 份股件条售限有、一
例比 量数 计小 他其 股转 股 股新 例比 量数
金积公 送 行发
后动变次本 ）－，＋（减增动变次本 前动变次本
股：位单
况况况况情情情情动动动动变变变变份份份份股股股股、、、、 1
一、股份变动情况
第六节股份变动及股东情况
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
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用适不 √ 用适 □
明明明明说说说说况况况况情情情情动动动动变变变变的的的的构构构构结结结结债债债债负负负负和和和和产产产产资资资资司司司司公公公公、、、、动动动动变变变变的的的的构构构构结结结结东东东东股股股股及及及及数数数数总总总总份份份份股股股股司司司司公公公公、、、、 2
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情））））股股股股先先先先优优优优含含含含不不不不（（（（行行行行发发发发券券券券证证证证内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 1
二、证券发行与上市情况
-- -- 10,223,400 231,000 0 10,454,400 计合
后续手限解关相理办 诺承定法改股 0 92,400 0 92,400 平小马
后续手限解关相理办 诺承定法改股 0 92,400 0 92,400 风铁肖
后续手限解关相理办 诺承定法改股 0 46,200 0 46,200 雄友郑
后续手限解关相理办 诺承定法改股 79,200 0 0 79,200 司公限有询咨理管资投融通浦洋
后续手限解关相理办 诺承定法改股 924,000 0 0 0
户账用专置处产财业
企产破司公限有资投南海际国澳港
后续手限解关相理办 诺承定法改股 0 0 0 924,000 司公限有展发易贸际国澳港南海
后续手限解关相理办 诺承定法改股 924,000 0 0 924,000 司公限有业实湛东州广
后续手限解关相理办 诺承定法改股 924,000 0 0 924,000 社用信市城方东口海
后续手限解关相理办 诺承定法改股 739,200 0 0 739,200 司公游旅海东大南海
后续手限解关相理办 诺承定法改股 660,000 0 0 660,000 司公州广司公限有资投际国南海
后续手限解关相理办 诺承定法改股 924,000 0 0 924,000 社分省南海司公限有份股行银通交
后续手限解关相理办 诺承定法改股 660,000 0 0 660,000 司公总贸工方南
后续手限解关相理办 诺承定法改股 924,000 0 0 924,000 所价估产动不亚三
后续手限解关相理办 诺承定法改股 2,541,000 0 0 2,541,000 司公展发兴中市亚三
后续手限解关相理办 诺承定法改股 92,400 0 0 92,400 部售销材建利万亚三
后续手限解关相理办 诺承定法改股 831,600 0 0 831,600 司公总业实安金阳沈
期日售限除解 因原售限 数股 数股售限 数股售限 数股 称名东股
售限末期 除解期本 加增期本 售限初期
股：位单
用适不 □ 用适 √
况况况况情情情情动动动动变变变变份份份份股股股股售售售售限限限限、、、、 2
用适不 √ 用适 □
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
28
4,110,738 股资外市上内境 4,110,738 萍爱潘
7,766,400 股资外市上内境 7,766,400 莲金陈
8,205,800 股通普币民人 8,205,800 司公限有务服业物居安雅南海
14,593,598 股资外市上内境 14,593,598 杰安潘
16,279,028 股资外市上内境 16,279,028 琴美杨
63,885,980 股通普币民人 63,885,980 司公限有份股山牛罗
量数 类种份股 量数份股件条售限无有持末期告报 称名东股
类种份股
况情股持东股件条售限无名 前 10
。人动行致一的定规中》法办理管露披息信动变股持司公市上《于属
否是或系关联关在存否是间之东股他其知未司公；人动行致一为萍爱潘、莲金陈、杰安潘 明说的动行致一或系关联关东股述上
、琴美杨；司公子资全的司公限有份股山牛罗为司公限有务服业物居安雅南海，中东股述上
10
无 为成股新售配因人法况般情一的或东者股资名投略战前
2,888,690 0 0 2,888,690 0.79% 人然自内境 明慧孙
3,041,372 0 -860000 3,041,372 0.84% 人然自内境 秀峰张
3,056,390 0 0 3,056,390 0.84% 人法外境 司公限有
港香 券证源宏万申 ) (
金资户
3,622,300 0 0 3,622,300 0.99% 人法外境 客－司公限有股控融
金）港香（券证投中
4,110,738 0 0 4,110,738 1.13% 人然自内境 萍爱潘
7,766,400 0 0 7,766,400 2.13% 人然自内境 莲金陈
8,205,800 0 0 8,205,800 2.25% 人法有国非内境 司公限有
务服业物居安雅南海
14,593,598 0 0 14,593,598 4.01% 人然自内境 杰安潘
16,279,028 0 0 16,279,028 4.47% 人然自内境 琴美杨
44,720,186 押质 63,885,980 0 0 63,885,980 17.55%人法有国非内境 司公限有份股山牛罗
量数
量数 态状 量数份股 份股 量数股
份股 的件条售 的件 况情动变减 持末期告报 例比股持 质性东股 称名东股
限无有持 限条有售 增内期告报
况情结冻或押质 有持
况情股持东股名 前或东股的上以 股持
10 5%
数总东股股 数 数总东 数
0 先优的复恢权决表末月 0 总东股股先优的复 31,649
股股通普末月一上 34,148
一上前日露披告报度年 恢权决表末期告报 前日露披告报度年 总东股股通普末期告报
股：位单
况况况况情情情情股股股股持持持持及及及及量量量量数数数数东东东东股股股股司司司司公公公公、、、、 1
三、股东和实际控制人情况
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情股股股股工工工工职职职职部部部部内内内内的的的的存存存存现现现现、、、、 3
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
29
更变内期告报人制控际实
无 况情司公市上外内境的股控曾年 去过 10
。员委协政届七第省南海任现；长事董司公本任今至月 年 ；理经总兼长
11 2011
11 2011 8 2006
事董副司公本任月 年 至月 年 ；员委届七第、六第省南海协政任曾；长
事董司公限有份股技科业农迪宝津天、理经总司公限有程工械机牧畜盛永口海、长厂 务职及业职要主
副厂械机局务矿石黄北湖任曾。师程工级高，历学生究研，生出年 ，男，力自徐1966
否 国中 人本 力自徐
权留居区地或家国他其得取否是 籍国 系关人制控际实与 名姓人制控际实
人然自：型类人制控际实
人然自内境：质性人制控际实
人人人人动动动动行行行行致致致致一一一一其其其其及及及及人人人人制制制制控控控控际际际际实实实实司司司司公公公公、、、、 3
。更变生发未东股股控期告报司公
用适不 √ 用适 □
更变内期告报东股股控
。文全告报度年年 ） 000735 2019
：码代票股，山牛罗：称简票股（司公限有份股山牛罗见详 的况股情参权和股股的控司内公期市告上报外东内股境股他控其
。用费电水缴代收代；务服储仓，务服赁租；设
建发开的场市易交；售销的品产特土副农、料材筑 89747P
日
建、货百用日、品用体文、品用公办代现、器电用 914600002840
月 19
家、）外除营专（品产工化、）外除营专（料材属金 码代 年 12
力自徐 司公限有份股山牛罗
、品产子电、件零车托摩车汽械机； 营经证凭司 1987
公分于限仅（售销工加料饲及品产水畜副农；程工 用信会社一统
璜装筑建；营经发开产地房；业工办兴；业植养种
务业营经要主 /
码代构机织组 立期成日 人人责表负代位定单法 称名东股股控
人法：型类东股股控
股控体集团社：质性东股股控
况况况况情情情情东东东东股股股股股股股股控控控控司司司司公公公公、、、、 2
。易交回购定约行进未内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公 10 10
否√是□
易交回购定约行进否是内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公 10 10
无 明说况情务业券融资融与参东股股通普名 前 10
。人动行致 明说的动行
一的定规中 法办理管露披息信动变股持司公市上《 属否是或系关联关在存否 10
是间之东股他其知未司公；人动行致一为萍爱潘、莲金陈、杰安潘、琴美杨；司 致一或系关联关间之东股名 前和东股股通流售
10 10
公子资全的司公限有份股山牛罗为司公限有务服业物居安雅南海，中东股述上 限无名 前及以，间之东股股通流售限无名 前
2,888,690 股资外市上内境 2,888,690 明慧孙
3,041,372 股通普币民人 3,041,372 秀峰张
3,056,390 股资外市上内境 3,056,390 司公限有 港香 券证源宏万申 ) (
3,622,300 股通普币民人 3,622,300 金资户客－司公限有股控融金）港香（券证投中
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
30
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情持持持持减减减减制制制制限限限限份份份份股股股股体体体体主主主主诺诺诺诺承承承承他他他他其其其其及及及及方方方方组组组组重重重重、、、、人人人人制制制制控控控控际际际际实实实实、、、、东东东东股股股股股股股股控控控控、、、、 5
用适不 √ 用适 □
东东东东股股股股人人人人法法法法的的的的上上上上以以以以 10% 在在在在股股股股持持持持他他他他其其其其、、、、 4
用适不 √ 用适 □
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
图框方的系关制控及权产的间之人制控际实与司公
。更变生发未人制控际实期告报司公
用适不 √ 用适 □
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
31
。股先优在存不司公期告报
用适不 √ 用适 □
第七节优先股相关情况
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
32
。券债司公换转可在存不司公期告报
用适不 √ 用适 □
第八节可转换公司债券相关情况
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
33
司公分产地房司公限有份股山牛罗任今至月6年8102；裁总副司公本任今至月6年6102，理经总部政行兼理
助裁总司公限有份股山牛罗、长事董司公限有技科业农山牛罗南海、理经总司公限有保环源能山牛罗南海
、书秘裁总司公限有份股山牛罗任曾。师程工级高，历学生究研士硕，生出月11年9791，生先荣山唐
。理经总/长事董司公任起月3年8102。事董司公份股岛椰南海及记书委党
、长事董副、理经总代、理经总副、监总务财、事董司公限有团集务水市口海年7102－年6002。监总务财
、 理 助理 经总 司公 份股 山牛 罗， 理经 目项 所务 事师 计会 信从 南海 ，长 处副 、计 会统 系社 销供 市充 南川 四任
曾。员党共中，师计审、师计会级高、师计会册注国中，专大，族汉，生出月7年3691，生先平小袁
事事事事董董董董
责职要主的司公在前目及以历经作工要主、景背业专员人理管级高、事监、事董任现司公
三、任职情况
用适不 √ 用适 □
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
0 0 0 0 0 -- -- -- -- -- -- 计合
0 0 0 0 0 日 月 年
27 02 2021 日 月 年
27 04 2008 43 女 任现 总副 事秘董董
/ /
娟宏汪
0 0 0 0 0 日 27 月 02 年 2021 日 10 月 08 年 2018 48 男 任现 理经总副 勤丁
0 0 0 0 0 日 27 月 02 年 2021 日 15 月 04 年 2015 52 男 任现 人责负务财 仁宗符
0 0 0 0 0 日 27 月 02 年 2021 日 29 月 07 年 2016 53 男 任现 事监 刚陈
0 0 0 0 0 日 27 月 02 年 2021 日 28 月 2 年
2018 36 女 任现 事监 丽旭张
0 0 0 0 0 日 27 月 02 年 2021 日 16 月 06 年 2002 50 男 任现 席主会事监 才文黄
0 0 0 0 0 日 27 月 02 年 2021 日 28 月 02 年 2018 40 男 任现 事董 荣山唐
0 0 0 0 0 日 27 月 02 年 2021 日 28 月 02 年 2018 41 男 任现 事董立独 涛吴
0 0 0 0 0 日 21 月 05 年 2020 日 22 月 05 年 2014 55 男 任现 事董立独 平国唐
0 0 0 0 0 27
日 月 年 02 2021 28
日 月 年 02 2018 56 平小袁
/
男 任现 总 长事理董经
）股（ ）股（ ）股（ ）股（ ）股（
数股 动变 量数 量数 数 期日止终期任 期日始起期任 龄 别 态状 务职 名姓
持末期 减增 份股持 份股持 股持 年 性 职任
他其 减期本 增期本 初期
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
34
用适不 □ 用适 √
况情职任位单东股在
。人责负务财司公任起月4年5102。理经总心中理管务财团集华星南海，监总
务财店酒大城球环湾龙亚亚三，理经部务财司公本任曾，师计会级中，生出月2年7691，生先仁宗符
。理 经总 副司 公任
起月8年8102。理助理经总司公任今至月4年8102；理经总司公限有份股理管资投新创湖东汉武任年7102-
年3102；理经总行执部益收定固）海上（司公限有份股团集理管产资堂天谷硅任年3102-年0102；理经总
司公限有园榈棕翠华南海任年6002-年8991。业专广推业农学大南海于业毕生究研士硕年8002-年5002，业
专易贸业工学大南中于业毕科本年2991-年8891，历学生究研士硕，族汉，生出月5年1791，生先勤丁
员员员员人人人人理理理理管管管管级级级级高高高高
。事监工职司公任起月8年6102。理经和理经副部务财、计会管主、计会本成部务财店酒
大国中南司公本今至月01年2991，计会管主任场商器电金五市亚三在月9年2991至月7年9891，作工计会事
从司公限有凰凤亚三南海在月6年9891至月2年8891，师计会级初，族汉，生出月9年6691，生先刚陈
。事监东股司公任起月3年8102。人责负、监总资投
司公限有资投）京北（山牛罗任今至月21年5102。理经目项、问顾询咨级高司公限有询咨展发业工京北任
曾年5102－年9002。师济经级中、师询咨理管册注，历学生究研士硕，生出月11年3891，士女丽旭张
。席主会事监司公任起年2002。理经总副司
公限有品食类肉山牛罗南海任现，理经总副司公限有工加品食山牛罗口海，理助理经总司公限有品食口海
，任主室公办司公限有品食口海，长厂副厂联肉口海任曾，化文学大，生出月1年9691，生先才文黄
事事事事监监监监
。事董立独司公任起月3年8102。书证格资事董立独得取年7102。裁总副、长事董副司公限有理管资
投涛洹海上任今至年4102。书秘会事董兼理经总副任，司公限有份股尔诺雷海上任年4102－年1102。员委
审内、事董务业、理经级高部行银资投券证金国任曾。历学生究研士硕，生出月9年8791，生先涛吴
。事 董立
独司公任起月5年4102自，书证格资事董立独得取年2102。事董立独司公等总装深、技科思蓝、业置好美
任担并，长会副会协师计会总省北湖、员委任主副会员委业专计会源资境环会学计会国中、员会深资、事
理会学计会国中、员委会员委询咨则准计会业企届一第部政财、长组组题课究研订修次二第》法计会《部
政财任兼现。长院院学ABM、长院副务常院生究研、任主心中育教士硕计会、长院副院学计会学大法政经
财南中任曾。誉荣与励奖等奖等三果成学教秀优的发颁府政民人省北湖、奖等二奖果成究研学科会社文人
届二第校学等高通普国全的发颁部育教、人头带术学科学纪世跨部政财、家专年青中的献贡出突有省北湖
、师名北湖、”划计助资师教年青秀优“部育教、”家名计会“部政财获荣曾。师计会册注国中，师导生士
博，授教学计会，历学生究研士博，学大法政经财南中于业毕，族汉，生出月8年4691，生先平国唐
事事事事董董董董立立立立独独独独
。事董司公任起年6102，理经总副司公任起年4102。书秘会事董司公任起年8002，表代务事券证司公
任起年4002自今至。任主室公办、事监司公任曾。师律，科本，族汉，生出月2年6791，士女娟宏汪
。事董司公任起月3年8102。长事理会进促业就业创
年青市口海、席主副联青市口海届八第、委常联青省南海届六第、委常届四十第市口海协政任兼；长事董
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
35
用适不 √ 用适 □
况情励激权股的予授被内期告报员人理管级高、事董司公
-- 189.47 -- -- -- -- 计合
否 41.44 任现 43 女 理经总副 秘董 事董/ /
娟宏汪
否 31.22 任现 48 男 理经总副 勤丁
否 31.29 任现 52 男 人责负务财 仁宗符
否 9.9 任现 53 男 事监 刚陈
否 2.4 任现 36 女 事监 丽旭张
否 2.4 任现 50 男 席主会事监 才文黄
否 4.8 任现 41 男 事董立独 涛吴
否 4.8 任现 55 男 事董立独 平国唐
否 4.8 任现 40 男 事董 荣山唐
否 56.42 任现 56 男 理经总 长事董 平小袁
/
酬报取获方联关司公在否是 额总酬报前税的得获司公从 态状职任 龄年 别性 务职 名姓
元万：位单
况情酬报员人理管级高和事监、事董内期告报司公
。销 报实 据司 公在 用费 的要 需所 权职 使行 程章 司公 照按 及以 费旅 差的 会大
东 股 和 会 事 监 、 会 事 董 席 出 事 监 、 事 董 立 独 、 事 董 ， 况 情 的 责 职 行 履 事 监 、 事 董 立 独 、 事 董 据 根 、2
。酬 薪应 相取 领位 岗作 工按 定规
关相的会事董和会大东股司公据根员人理管级高和事监、事董司公。准批议审会事董由酬报员人理管级高
； 准 批 议 审 会 大 东 股 交 提 后 议 审 会 事 监 和 会 事 董 由 别 分 酬 报 员 人 事 监 、 事 董 ， 定 规 程 章 司 公 据 根 、1
况情付支际实、据依定确、序程策决的酬报员人理管级高、事监、事董
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
用适不 √ 用适 □
况情的罚处构机管监券证年三近员人理管级高和事监、事董任离内期告报及任现司公
用适不 √ 用适 □
况情职任位单他其在
无 明说的况情职任位单东股在
是 日 月 年17 06 2019 17
日 月 年06 2016 裁总副 司公限有份股山牛罗 荣山唐
贴津酬报取领 名姓员人职任
否是位单东股在 期日止终期任 期日始起期任 担务位职单的东任股在 称名位单东股
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
36
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情包包包包外外外外务务务务劳劳劳劳、、、、 4
。 质素 化文 体整 的伍 队工 员强 增， 平水 化文 的员 人次 层各 升提 ，训 培化 文强 加。 力能 的责
职位岗行履格严强增，能技务服和平水务业的员人务服升提断不，训培术技的员人务服店酒强加。力能造
改术技、新创术技强增，能技业专和平水论理术技高提，训培的员人术技业专强加。力能行执和力能新创
、 力 能理 管合 综强 增， 构结 识知 善完 ，质 素合 综的 者理 管高 提， 训培 的员 人理 管层 中强 加。 力能 理管 营经
代现和力能策决强增，路思阔开，训培的员人管高强加，式方合结相训培部外加参与训培织组主自以
划划划划计计计计训训训训培培培培、、、、 3
。准 标资 工准
基整调或定设，素因等效绩人个工员、算预营经和标目营经度年司公、平水资工业行同区地本、果结估评
值价位职据依。则原为符相平水均平业行同地当与平水酬薪、置配动劳化优、应适相高提益效和展发营经
司公与长增资工、平公顾兼先优率效、主为配分劳按以，利福、金奖、资工括包要主酬薪的工员司公
策策策策政政政政酬酬酬酬薪薪薪薪、、、、 2
133 计合
95 历学下以及中高
29 历学上以专大
8 科本
1 生究研
）人（量数 别类度程育教
度程育教
133 计合
23 员人政行
12 员人务财
22 员人术技
6 员人售销
70 员人产生
）人（数人成构业专 别类成构业专
成构业专
0 ）人（数人工职休退离的用费担承需司公子要主及司公母
133 ）人（数人总工员酬薪取领期当
133 ）人（计合量数的工员职在
0 ）人（量数的工员职在司公子要主
133 ）人（量数的工员职在司公母
度度度度程程程程育育育育教教教教及及及及成成成成构构构构业业业业专专专专、、、、量量量量数数数数工工工工员员员员、、、、 1
五、公司员工情况
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
37
引索露披 期日露披 期日开召 例比与 型类议会 次届议会
参者资投
况况况况情情情情会会会会大大大大东东东东股股股股期期期期告告告告报报报报本本本本、、、、 1
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
用适不 √ 用适 □
三、同业竞争情况
。预 干东 股大 一第 司公 受不 ，税 纳立 独法 依并 户账 立独 行银
有拥司公，度制理管务财和统系算核计会的立独了立建并，门部务财的立独有设司公：面方务财在、5
； 理 管 营 经 立 独 ， 作 运 立 独 ， 整 完 构 机 部 内 他 其 及 层 理 经 、 会 事 监 、 会 事 董 司 公 ： 面 方 置 设 构 机 在 、4
； 况情
的金资、产资司公市上用占东股大一第在存不，权制控和权有所有具产资属所对司公：面方产资在、3
； 立 独 全 完 东 股 大 一 第 司 公 与 理 管 资 工 及 事 人 、 动 劳 司 公 ： 面 方 员 人 在 、2
；形 情的 作运 营经 司公 预干 接间 或接 直在
存不东股大一第，争竞业同无间之东股大一第与，营经立独主自，整完构结务业司公：面方务业在、1
况情 ”开 分五 “ 东股 大一 第与 司公
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
。异差大重在存不件文性范规的理治司公市上关有的布发会监证国中与况状际实的理治司公
否√是□
异差大重在存否是件文性范规的理治司公市上关有的布发会监证国中与况状际实的理治司公
。 查 检和 督监 行进 况状 务财 及员 人理 管级 高、 事董 司公 对地 效有 立独 事监 ；益 权法 合东 股小 中护 保， 益利
的东股和司公于诚忠，责职行履的立独勉勤、信守实诚，求要》则规市上票股《照按格严事董司公、2
。持
支力有了供提策决学科的营经大重项各司公对会事董为，好良况情作运体整，责其尽各、职其司各，则细
作工自各照遵会员委门专个四会员委核考与酬薪、会员委名提、会员委计审、会员委展发与略战设下会事
董；定 规关相合 符均序程 策决、 序程议审 案提、序 程开召集 召的” 会三“ 。效有 作运、范 规作操、 约制
互 相 、 确 明 责 权 ， 权 督 监 和 权 行 执 、 权 策 决 使 行 别 分 会 事 监 、 会 事 董 、 会 大 东 股 司 公 ， 内 期 告 报 、1
。 求要 的》 则准 理治 司公 市上 《合 符本 基构 结理 治人 法司 公， 末期 告报 至截 。作 运司
公范规，设建系体制控部内强加，度制制控部内司公全健，制机和构结理治司公善完步一进，定规关有的
规法、律法关相他其和》则规市上所易交券证圳深《、》法劵证《、》法司公《照按格严司公，内期告报
一、公司治理的基本状况
第十节公司治理
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
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： 作工
展开求要关有照按，责职会员委计审司公行履实忠员成会员委计审，中程过计审告报务财度年9102司公在
。告报务财度年半年9102、告报务财度季三第及度季一第年9102的司公了核审会员委计审，内期告报
会 员 委 计 审 、1
： 下如 况情 责职 行履 会员 委门 专各 。持 支力 有了 供提 策决 学科 的营 经大 重项
各司公对会事董为，好良况情作运体整，职其司各，则细作工自各照遵会员委门专个四的设下会事董
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
。 面局 的一 单业 主变 改， 产资 良优 入引 ，资 外进 引强 加， 时同 的业 主前 目好 做在 司公 议建
明说的纳采被未或纳采被议建关有司公对事董立独
否□是√
纳采被否是议建关有司公对事董立独
明明明明说说说说他他他他其其其其的的的的责责责责职职职职行行行行履履履履事事事事董董董董立立立立独独独独、、、、 3
。议异出提未项事关有司公对事董立独内期告报
否√是□
议异出提否是项事关有司公对事董立独
况况况况情情情情的的的的议议议议异异异异出出出出提提提提项项项项事事事事关关关关有有有有司司司司公公公公对对对对事事事事董董董董立立立立独独独独、、、、 2
无：明说的会事董席出自亲未次两续连
1 否 0 0 4 涛吴 1 5
1 否 0 0 4 平国唐 1 5
数次会大 议会会事董加参自 数次会 数次会事 数次会事董加 数次会事 数次会事董加 名姓事
东股席出 亲未次两续连否是 事董席缺 董席出托委 参式方讯通以 董席出场现 参应期告报本 董立独
况情的会大东股及会事董席出事董立独
况况况况情情情情的的的的会会会会大大大大东东东东股股股股及及及及会会会会事事事事董董董董席席席席出出出出事事事事董董董董立立立立独独独独、、、、 1
五、报告期内独立董事履行职责的情况
用适不 √ 用适 □
会会会会大大大大东东东东股股股股时时时时临临临临开开开开召召召召求求求求请请请请东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优的的的的复复复复恢恢恢恢权权权权决决决决表表表表、、、、 2
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巨和》报商港香《、》报时券证《的日 月 年
23 3 日 23 日 22
31.66%
会大 会大东股
2019 于登刊，》告公议决会大东股度年 《为 月 年
2018 03 2019 月 年 03 2019 东股度年 度年 2018
称名告公，2019-012 为号编告公会大东股次本
文全告报度年年2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
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否√是□
况况况况情情情情体体体体具具具具的的的的陷陷陷陷缺缺缺缺大大大大重重重重制制制制控控控控部部部部内内内内的的的的现现现现发发发发内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 1
九、内部控制情况
。展 发速
快的司公就成，力能合综的己自高提断不、步进断不员人管高使促以，汰劣胜优，钩挂现表作工和绩业与
遇 待，明分 惩奖到 做。施 措励激的 面方等 励激神 精、励 激质物括 包，制 机励激 的效有了 立建司 公、 3
。据 依的 罚奖 、降 升位 职员 人管 高为 作果 结核 考， 核考 度年 和度 月行 进时 同级 同和 级上
由 ，法办核 考的应 相订制 况情责职 行履和 绩业的 员人理 管级高各 据根， 度制评 考的确明 行实司 公、 2
。 员人 理管 级高 司公 为用 聘式 正准 批会 事董 报名 提理 经总 由， 者格 合核 考合 综用 试期 前经
，取录优 择下提 前的正 公、平 公、开公 在，才 英聘广 会社对面 期长， 则原” 本为 人以“ 持坚司 公、 1
八、高级管理人员的考评及激励情况
。议异无项事督监的内期告报对会事监
否√是□
险风在存否是司公现发中动活督监的内期告报在会事监
七、监事会工作情况
。 项事 名提 生发 未司 公， 内期 告报
会 员 委 名 提 、4
。 量质 的策 决和 益效 的策 决资 投大 重司 公了 高提 ，力 争竞 心核 司公 和性 学科
策决司公了强增效有，见意了出提等策决资投、划规展发的司公对会员委略战会事董司公，内期告报
会 员 委 略 战 、3
。划 计励 激权 股行 实未 司公 ，末 期告 报止 截。 核考 了行 进况 情作 工的 员人
理管级高及事监、事董司公对准标核考酬薪人理管级高司公据根并，案方与策政酬薪的员人理管级高及事
监、事董司公了查审，责职作工会员委酬薪行履定规关相照按员成会员委酬薪会事董司公，内期告报
会 员 委 酬 薪 、2
。构机计审制控部内和计审务财度年0202司公为所务事师计会该聘续议建
， 责 职计 审了 行履 实忠 ）伙 合通 普殊 特（ 所务 事师 计会 信立 构机 计审 部外 的司 公为 认员 成会 事董 司公
。议审会事董交提告报计审度年9102
的具出构机计审将意同。漏遗和误错大重现发未，况情营经和益权、债负、产资司公了映反地允公告报该
，制编行进求要的度制计会业企和》则准计会业企《照按格严告报务财度年9102司公的计审经为认。阅审
了行进表报计会务财审送对员成会员委计审，旬上月2年9102；报汇作工的员人理管司公和师计会册注审
年了取听员成会员委计审，中程过计审报年在，旬上月1年9102；等等点重计审度年本、断判险风、划计
计审、成构员人的组小作工计审了通沟师计会册注审年与，报汇的况情排安作工计审告报务财度年9102及
况状务财、况情营经的司公度年9102对层理管司公了取听员成会员委计审，前场进师计会册注审年在
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
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段见意议审的中告报计审制控部内
用适不 □ 用 适 √
十、内部控制审计报告
）个（量数陷缺
0
要重告报务财非
）个（量数陷
0
缺要重告报务财
）个（量数陷缺
0
大重告报务财非
）个（量数陷
0
缺大重告报务财
。％ )
5 (
的额总润利 平水性般一于低平水响影体总陷缺
。下以元万 在失 1
该，后率差偏际实和施措制控性偿补虑考：陷缺般
5%) ( 10%)
一。 的额总润利 平水性般一于高但， 的额
损产财接直：陷缺般一。间之元万 到 在失损产财接
10 1
(
总润利 平水性要重于低平水响影体总陷缺该，后率 准标量定
10
直：陷缺要重。上以元万 在失损产财接直：陷缺大重 差偏际实和施措制控性偿补虑考：陷缺要重 。 10%)
(
的额总润利 平水性要重于高平水响影体总陷缺该
，后率差偏际实和施措制控性偿补虑考：陷缺大重
。陷缺般一为定认被当 。陷缺般一为定认被当应陷缺
应陷缺的准标定认陷缺要重和陷缺大重到达未：陷缺般一 的准标定认陷缺要重和陷缺大重到达未：陷缺般一
。改整到得未陷缺般一或要重制控部内 。标目的确准、实真到达表报务财的制编
司公；陷缺在存统系或度制务业要重司公；域区部局及波 证保理合能不且陷缺项多或项一在存制控的程过告
，闻新面负现出体媒；重严失流员人务业位岗键关司公；失 报务财末期于对；制控性偿补的应相有没且施实有
损成形，章规部内业企反违司公；误失般一现出致导序程 没或制机制控的应相立建有没理处务账的易交殊特
策决司公；善完够不但在存序程策决主民司公：陷缺要重 或规常非于对；施措制控和序程弊舞反立建未；策 准标性定
。告警所易交券证或罚处会监证到受司公；改整到得未陷 政计会用应和择选则准计会认公照依未：陷缺要重
缺要重或大重制控部内司公；效失系体度制或制控度制乏 。效无督监制控部内告报务财和
缺务业要重司公；除消能未直一响影面负且广面及涉，闻 告报务财外对的司公对会员委计审；正改以加未并
新面负现频体媒；重严失流员人术技级高和员人理管级高 内间时定规在陷缺制控部内大重的层理管给告报并
中司公；罚处重严到受并规法律法家国反违司公；误失大 现发经已现发；报错该现发能未中程过行运在制控
,
部内而 报错大重在存告报务财期当现发师计会册注
重致导序程策决司公；序程策决主民乏缺司公：陷缺大重 ；为行弊舞在存层理管、事监、事董司公：陷缺大重
告报务财非 告报务财 别类
准标定认陷缺
100.00% 例比的入收业营表报务财并合司公占入收业营位单围范价评入纳
100.00% 例比的额总产资表报务财并合司公占额总产资位单围范价评入纳
》告报价评制控部内度年 司公限有份股心中游旅
2019
引索露披文全告报价评制控部内
21 03 2020
海东大南海《网潮巨日 月 年 于登刊容内关相
日 月 年 21 03 2020 期日露披文全告报价评制控部内
告告告告报报报报价价价价评评评评我我我我自自自自控控控控内内内内、、、、 2
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
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否□是√
致一否是见意告报价评我自的会事董与告报计审制控部内的具出所务事师计会
否√是□
告报计审制控部内的见意准标非具出否是所务事师计会
否 陷缺大重在存否是告报务财非
见意留保无准标 型类见意告报计审控内
》告报价评制控部内
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21 03 2020
21
日 月 年 03 2020
期日露披文全告报计审制控部内
露披 况情露披告报计审控内
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日九十月三年 二 二 海上国中
荣美朱：师计会册注国中
华进李：师计会册注国中 ）伙合通普殊特（所务事师计会信立
。制控部内告
报务财的效有了持保面方大重有所在定规关相和》范规本基制控部内业企《照按日 月 年 于司公贵，为认们我
31 12 2019
见意计审制控部内告报务财、四
。险风定一有具性效有的制控部内来未测推果结计审制控部内据根，低降度程的循遵序程和策政制控对或
，当恰不得变制控部内致导能可化变的况情于由，外此。性能可的报错现发和止防能不在存，性限局有固有具制控部内
性限局有固的制控部内、三
。露披行进陷缺大重的制
控部内告报务财非的到意注对并，见意计审表发性效有的制控部内告报务财对，上础基的作工计审施实在是任责的们我
任责的师计会册注、二
。任责的会事董司公贵是性效有其价评并，制控部
内施实效有和全健立建，定规的》引指价评制控部内业企《、》引指用应制控部内业企《、》范规本基制控部内业企《照按
任责的制控部内对业企、一
31 12 2019
。性效有的制控部内告报务财的日 月 年 ）司公贵称简下以（
司公限有份股心中游旅海东大南海了计审们我，求要关相的则准业执师计会册注国中及》引指计审制控部内业企《照按
：东股体全司公限有份股心中游旅海东大南海
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
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否
券债司公的付兑额全能未期到或期到未日出报准批告报度年在且，市上所易交券证在并行发开公在存否是司公
第十一节公司债券相关情况
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
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。况 情的 动波 常异 现出 否是 额金 入收 期本 。项 事计 审键 关为
断判，析分行进况情率利毛及以入收对型类入收合结）1（
：序程下以了行执入收房客对式方样抽用采们我，外此 别识认确入收房客份股海东大将们我，险风
。策 政认 确的 入收 份股 有 固 的 平 水 期 预 或 标 目 到 达 以 控 操 被 或 间
海东大估评而进，点时移转酬报及险风大重的关有认确入收房 期的确正不于认确被能可在存入收得使，标
客对试测行穿，谈访的层理管与及同合查检样抽过通们我 指 效 绩 键 关的 份 股。海%7东2.大77是入入收收业于营占由，元
。 性效 有的 行执 点制 控键 关了 试测
并，计设的制控部内的中程流售销的账入入收售销至批审单订 万89.300,2为入收房客中其，元万45.395,2
签议协自对层理管了估评、解了们我，入收售销房客于对 为 入 收 业 营 度 年 9102 份 股 海 东 大
认确 的入 收房 客） 一（
的 对应 何如 是中 计审 在项 事该 项事 计审 键关
。 项事 计审 键关 的通 沟中 告报 计审 在要
需是项事列下定确们我。见意表发独单项事些这对不们我，景背为见意计审成形并计审行进体整表报务财
对以对应的项事些这。项事的要重为最计审表报务财期本对为认，断判业职据根们我是项事计审键关
项项项项事事事事计计计计审审审审键键键键关关关关、、、、三三三三
。础 基了 供提 见意 计审
表发为，的当适、分充是据证计审的取获们我，信相们我。任责他其的面方德道业职了行履并，份股海东
大于立独们我，则守德道业职师计会册注国中照按。任责的下则准些这在们我了述阐步一进分部”任责的
计审表报务财对师计会册注“的告报计审。作工计审了行执定规的则准计审师计会册注国中照按们我
础础础础基基基基的的的的见见见见意意意意计计计计审审审审成成成成形形形形、、、、二二二二
。量流金现和果成营经司公母及并合的度年9102及以况状务财司公母及并合的日13月21
年9102份股海东大了映反允公，制编定规的则准计会业企照按面方大重有所在表报务财的附后，为认们我
。注 附表 报务 财关 相及 以表 动变 益权 者有 所司 公母
及并合、表量流金现司公母及并合、表润利司公母及并合的度年9102，表债负产资司公母及并合的日13月
21年9102括包，表报务财）”份股海东大“称简下以（司公限有份股心中游旅海东大南海了计审们我
见见见见意意意意计计计计审审审审、、、、一一一一
：：：：东东东东股股股股体体体体全全全全司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股心心心心中中中中游游游游旅旅旅旅海海海海东东东东大大大大南南南南海海海海
文正告报计审
荣美朱、华进李 名姓师计会册注
号 ZA10218
第 字报师会信 [2020] 号文告报计审
）伙合通普殊特（所务事师计会信立 称名构机计审
日 月 年 19 03 2020 期日署签告报计审
见意留保无的准标 型类见意计审
一、审计报告
第十二节 财务报告
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
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虚、漏遗意故、造伪、通串及涉能可弊舞于由。础基的见意计审表发为作，据证计审的当适、分充取获并
，险风些这对应以序程计审施实和计设，险风报错大重表报务财的致导误错或弊舞于由估评和别识）1（
：作 工下
以行执也们我，时同。疑怀业职持保并，断判业职用运们我，中程过的作工计审行执则准计审照按在
。的 大重 是报 错为 认常 通则 ，策 决济 经的 出作 表报 务财 据依 者用
使表报务财响影能可来起总汇或独单报错期预理合果如，致导误错或弊舞于由能可报错。现发能总时在存
报错大重一某在计审的行执则准计审照按证保能不并但，证保的平水高是证保理合。告报计审的见意计审
含包具出并，证保理合取获报错大重的致导误错或弊舞于由在存不否是体整表报务财对是标目的们我
任任任任责责责责的的的的计计计计审审审审表表表表报报报报务务务务财财财财对对对对师师师师计计计计会会会会册册册册注注注注、、、、六六六六
。程 过告 报务 财的 份股 海东 大督 监责 负层 理治
。择 选的 实现 他其 无别 或营 运止 终、 算清 行进 划计 非除 ，设 假营 经续 持用 运并
，）用适如（项事的关相营经续持与露披，力能营经续持的份股海东大估评责负层理管，时表报务财制编在
。 报错 大重 的致 导误 错或 弊舞 于由 在存 不表 报务 财使 以， 制控 部内
的要必护维和行执、计设并，映反允公现实其使，表报务财制编定规的则准计会业企照按责负层理管
任任任任责责责责的的的的表表表表报报报报务务务务财财财财对对对对层层层层理理理理治治治治和和和和层层层层理理理理管管管管、、、、五五五五
。 告报 要需 项事 何任
无们我，面方这在。实事该告报当应们我，报错大重在存息信他其定确们我果如，作工的行执已们我于基
。报 错大 重在 存乎 似者 或致 一不 大重 在存 况情 的到 解了 中程 过计 审在 们我 或表
报务财与否是息信他其虑考，中程过此在，息信他其读阅是任责的们我，计审的表报务财对们我合结
。 论结 证鉴 的式 形何 任表 发息 信他 其对 不也 们我 ，息 信他 其盖 涵不 见意 计审 的表 发表 报务 财对 们我
。 告报 计审 的们 我和 表报 务财 括包 不但 ，息 信的 盖涵
中告报度年年9102份股海东大括包息信他其。责负息信他其对）层理管称简下以（层理管份股海东大
息息息息信信信信他他他他其其其其、、、、四四四四
。 系关 方联 关在 存份 股海 东大 与否 是司 公修 装程 工断
判合综，况情谈访及证函合结，息信商工司公修装程工该了询 。项 事计 审键
查，时同。性实真的额金及项事款偿赔了认确，谈访问询行进 关 为别识 认确 入收偿 赔份 股海东 大将 们我
员人关相司公修装程工与并证函行进司公修装程工对）4（ ，险风的平水期预或标目到达以控操被能可
。确正否是算计的额金约违核复，间时的房交约违实核定约关 在存入收偿赔项此得使，态状利微于处绩业
相同合工施程工修装据根，同合工施程工修装了查检）3（ 的份股海东大于由。%26.57的元62.967,657
。性当适的额金本成程工造改修装楼 额 总 润 利 份 股 海 东 大 度 年 9102 占 ， 元
A认确，等书知通标中和件文标招投造改修装，件文关相会事 92.542,275入收外业营认确，元00.085,606
董 的 项 事 造 改 修 装 资 投 楼 A 对 份 股 海 东 大了 查 检 集 收 ） 2 （ 款 偿 赔 得 获 而 房 交 期 延 致 导 房 交 定 约 的
。性 效有 的行 执制 》 同 合 工 施 程 工 修 装 楼 A 店 酒 大 国 中 南 《 按
控 部 内 的 修 装 资 投 楼 A 对 份 股 海 东 大 了 价评 解 了 们 我 ） 1 （ 未 司 公 修 装 程 工 因 ， 造 改 修 装 行 进 楼 A 房 客
： 序 程 下 以 了 行 执 还 们 我 入 收 偿 赔 对 针 店 酒 大 国 中 南 对 度 年 9 102 份 股 海 东 大
认确 的入 收偿 赔） 二（
。性
实真 的易 交户 客 与 认确 步一 进， 息信 商工 户 客 分部 了询 查 时 ,
同。性实真其析分况情等住入、款收合结并，序程额余及额生
发证函行执，户客的大较额生发入收期当及增新对针）3（
。 认确 间期 的当 恰在 否是 入收 房客 估评
以，间期计会的确正入计否是本样的后前日表债负产资注关别
特，对核互相据单款回及具开票发、录记计会、同合的关相售
销笔该与，本样取选中录记住入、录记定预的房客从）2（
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
45
产资融金性易交
金资出拆
金付备算结
15,364,355.30 7,422,939.89 金资币货
：产资动流
日 月 年 31 12 2018 日 月 年
31 12 2019 目项
元：位单
31
日 月 年 12 2019
司公限有份股心中游旅海东大南海：位单制编
表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资并并并并合合合合、、、、 1
元：为位单的表报中注附务财
二、财务报表
日日日日九九九九十十十十月月月月三三三三年年年年OOOO二二二二OOOO二二二二
海海海海上上上上 国国国国中中中中
荣荣荣荣美美美美朱朱朱朱 ：：：：师师师师计计计计会会会会册册册册注注注注国国国国中中中中
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华华华华进进进进李李李李 ：：：：师师师师计计计计会会会会册册册册注注注注国国国国中中中中 所所所所务务务务事事事事师师师师计计计计会会会会信信信信立立立立
。项 事该 通沟 中告
报计审在应不定确们我，处益的生产面方益利众公在过超果后面负的成造项事某通沟中告报计审在期预理
合果如，下形情数少极在或，项事些这露披开公止禁规法律法非除，项事些这述描中告报计审在们我。项
事计审键关成构而因，要重为最计审表报务财期本对项事些哪定确们我，中项事的过通沟层理治与从
。）用适如（施措范防的关相及以，项事他其和系关有所的性立独们我响
影为认理合被能可通沟层理治与并，明声供提层理治向求要德道业职的关相性立独与守遵已就还们我
。陷 缺制 控部 内的 注关 得值 的出
别识中计审在们我通沟括包，通沟行进项事等现发计审大重和排安间时、围范计审的划计就层理治与们我
。 任责 部全 担承 见意 计审 对并 ，计 审团 集行 执和 督监 、导 指责 负们 我。 见意
计审表发表报务财对以，据证计审的当适、分充取获息信务财的动活务业或体实中份股海东大就）6（
。 项 事 和 易 交 关 相 映 反 允 公 否 是 表 报 务 财 价 评 并 ， 容 内 和 构 结 、 报 列 体 总 的 表 报 务 财 价 评 ）5 （
。营 经续 持能 不份 股海 东大 致导 能可 况情 或项
事的来未，而然。息信的得获可日告报计审至截于基论结的们我。见意留保无非表发当应们我，分充不露
披果如；露披关相的中表报务财意注者用使表报请提中告报计审在们我求要则准计审，性定确不大重在存
为认论结出得们我果如。论结出得性定确不大重在存否是况情或项事的虑疑大重生产力能营经续持份股海
东大对致导能可就，据证计审的取获据根，时同。论结出得性当恰的设假营经续持用使层理管对）4（
。 性 理 合 的 露 披 关 相 及 计 估 计 会 出 作 和 性 当 恰 的 策 政 计 会 用 选 层 理 管 价 评 ）3 （
。 序 程 计 审 的 当 恰 计 设 以 ， 制 控 部 内 的 关 相 计 审 与 解 了 ）2 （
。 险风 的报 错大
重的致导误错于由现发能未于高险风的报错大重的致导弊舞于由现发能未，上之制控部内于驾凌或述陈假
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
46
产资气油
产资物生性产生
488,522.10 程工建在
36,497,869.65 35,075,195.98 产资定固
8,384,480.43 7,909,956.87 产地房性资投
产资融金动流非他其
资投具工益权他其
资投权股期长
款收应期长
资投期到至有持
资投权债他其
产资融金售出供可
资投权债
款垫和款贷放发
：产资动流非
18,316,642.88 11,134,468.09 计合产资动流
1,846,219.79 2,574,442.57 产资动流他其
产资动流非的期到内年一
产资售待有持
产资同合
221,390.19 254,257.19 货存
产资融金售返入买
利股收应
息利收应：中其
458,242.73 571,744.52 款收应他其
金备准同合保分收应
款账保分收应
费保收应
项款付预
资融项款收应
426,434.87 311,083.92 款账收应
据票收应
产资融金生衍
产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
47
债负动流他其
债负动流非的期到内年一
债负售待有持
款账保分付应
金佣及费续手付应
利股付应
息利付应：中其
2,727,483.66 2,647,515.86 款付应他其
450,861.87 307,257.85 费税交应
2,841,262.35 2,552,996.37 酬薪工职付应
款券证销承理代
款券证卖买理代
放存业同及款存收吸
款产资融金购回出卖
债负同合
1,291,293.05 786,715.42 项款收预
1,607,835.81 1,250,409.75 款账付应
据票付应
债负融金生衍
债负融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
债负融金性易交
金资入拆
款借行银央中向
款借期短
：债负动流
88,197,118.07 87,521,184.25 计总产资
69,880,475.19 76,386,716.16 计合产资动流非
产资动流非他其
产资税得所延递
2,792,876.07 11,520,179.33 用费摊待期长
誉商
出支发开
22,205,249.04 21,392,861.88 产资形无
产资权用使
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2019 文全告报度年年
计合债负动流 7,544,895.25 8,918,736.74
：债负动流非
金备准同合险保
款借期长
券债付应
股先优：中其
债续永
债负赁租
款付应期长
酬薪工职付应期长
债负计预 1,489,685.04 1,489,685.04
益收延递
债负税得所延递
债负动流非他其
计合债负动流非 1,489,685.04 1,489,685.04
计合债负 9,034,580.29 10,408,421.78
：益权者有所
本股 364,100,000.00 364,100,000.00
具工益权他其
股先优：中其
债续永
积公本资 54,142,850.01 54,142,850.01
股存库：减
益收合综他其
备储项专
积公余盈
备准险风般一
润利配分未 -339,756,246.05 -340,454,153.72
计合益权者有所司公母于属归 78,486,603.96 77,788,696.29
益权东股数少
计合益权者有所 78,486,603.96 77,788,696.29
计总益权者有所和债负 87,521,184.25 88,197,118.07
平小袁：人表代定法 仁宗符：人责负作工计会管主 仁宗符：人责负构机计会
48
49
488,522.10 程工建在
36,497,869.65 35,075,195.98 产资定固
8,384,480.43 7,909,956.87 产地房性资投
产资融金动流非他其
资投具工益权他其
1,000,000.00 1,000,000.00 资投权股期长
款收应期长
资投期到至有持
资投权债他其
产资融金售出供可
资投权债
：产资动流非
17,816,343.31 11,132,980.79 计合产资动流
1,846,219.79 2,574,442.57 产资动流他其
产资动流非的期到内年一
产资售待有持
产资同合
221,390.19 254,257.19 货存
利股收应
息利收应：中其
458,242.73 571,744.52 款收应他其
项款付预
资融项款收应
426,434.87 311,083.92 款账收应
据票收应
产资融金生衍
产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
产资融金性易交
14,864,055.73 7,421,452.59 金资币货
：产资动流
日 月 年
31 12 2018 日 月 年
31 12 2019 目项
元：位单
表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资司司司司公公公公母母母母、、、、 2
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2019 文全告报度年年
产资物生性产生
产资气油
产资权用使
产资形无 21,392,861.88 22,205,249.04
出支发开
誉商
用费摊待期长 11,520,179.33 2,792,876.07
产资税得所延递
产资动流非他其
计合产资动流非 77,386,716.16 70,880,475.19
计总产资 88,519,696.95 88,696,818.50
：债负动流
款借期短
债负融金性易交
债负融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
债负融金生衍
据票付应
款账付应 1,250,409.75 1,607,835.81
项款收预 786,715.42 1,291,293.05
债负同合
酬薪工职付应 2,552,996.37 2,841,262.35
费税交应 307,210.05 450,861.87
款付应他其 2,647,515.86 3,226,952.36
息利付应：中其
利股付应
债负售待有持
债负动流非的期到内年一
债负动流他其 999,468.70
计合债负动流 8,544,316.15 9,418,205.44
：债负动流非
款借期长
券债付应
股先优：中其
债续永
50
司公限有份股心中游旅海东大南海 2019 文全告报度年年
债负赁租
款付应期长
酬薪工职付应期长
债负计预 1,489,685.04 1,489,685.04
益收延递
债负税得所延递
债负动流非他其
计合债负动流非 1,489,685.04 1,489,685.04
计合债负 10,034,001.19 10,907,890.48
：益权者有所
本股 364,100,000.00 364,100,000.00
具工益权他其
股先优：中其
债续永
积公本资 54,142,850.01 54,142,850.01
股存库：减
益收合综他其
备储项专
积公余盈
润利配分未 -339,757,154.25 -340,453,921.99
计合益权者有所 78,485,695.76 77,788,928.02
计总益权者有所和债负 88,519,696.95 88,696,818.50
3 表表表表润润润润利利利利并并并并合合合合、、、、
元：位单
目项 2019 度年 2018 度年
入收总业营、一 25,935,405.44 29,515,592.33
入收业营：中其 25,935,405.44 29,515,592.33
入收息利
费保赚已
入收金佣及费续手
本成总业营、二 27,008,417.09 28,712,902.79
本成业营：中其 11,082,766.94 11,755,198.10
出支息利
51
52
653,282.19 756,721.46 1.
润利净的者有所司公母于属归
类分属归权有所按）二（
）列填号”－“以损亏净（润利净营经止终2.
653,282.19 756,721.46 ）列填号”－“以损亏净（润利净营经续持1.
类分性续持营经按）一（
653,282.19 756,721.46 ）列填号”－“以损亏净（润利净、五
47.80 用费税得所：减
653,282.19 756,769.26 ）列填号”－“以额总损亏（额总润利、四
163,336.90 13,086.64 出支外业营：减
273.00 1,555,255.92 入收外业营：加
816,346.09 -785,400.02 ）列填号”－“以损亏（润利业营、三
）列填号” “以失损（益收置处产资
-
13,656.55 -
）列填号” “以失损（失损值减产资
-5,032.26 ）列填号” “以失损（失损值减用信
-
）列填号”－“以失损（益收动变值价允公
）列填号”－“以失损（益收期套口敞净
-
）列填号” “以失损（益收兑汇
益收认确止终产资融金的量计本成余摊以
益收资投的业企营合和业企营联对：中其
）列填号”－“以失损（益收资投
292,643.89 益收他其：加
232,899.41 210,556.05 入收息利
用费息利：中其
-188,278.60 -175,760.38 用费务财
用费发研
10,133,021.97 9,772,412.86 用费理管
5,619,079.95 5,606,474.47 用费售销
1,393,881.37 722,523.20 加附及金税
用费保分
出支利红单保
额净金备准同合任责险保取提
额净出支付赔
金保退
出支金佣及费续手
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
53
29,515,592.33 25,935,405.44 入收业营、一
度年 2018 度年 2019 目项
元：位单
表表表表润润润润利利利利司司司司公公公公母母母母、、、、 4
仁宗符：人责负构机计会 仁宗符：人责负作工计会管主 平小袁：人表代定法
。元 ：为润利净的现实方并合被期上，元 ：为润利净的现实前并合在方并合被，的并合业企下制控一同生发期本
0 0
0.0018 0.0021 益收股每释稀）二（
0.0018 0.0021 益收股每本基）一（
：益收股每、八
额总益收合综的东股数少于属归
653,282.19 756,721.46 额总益收合综的者有所司公母于属归
653,282.19 756,721.46 额总益收合综、七
额净后税的益收合综他其的东股数少于属归
他其 9.
额差算折表报务财币外 8.
备储期套量流金现 7.
备准值减用信资投权债他其 6.
益损产资融金售出供可为类分重资投期到至有持 5.
额金的益收合综他其入计类分重产资融金 4.
益损动变值价允公产资融金售出供可 3.
动变值价允公资投权债他其 2.
益收合综他其的益损转可下法益权 1.
益收合综他其的益损进类分重将）二（
他其 5.
动变值价允公险风用信身自业企 4.
动变值价允公资投具工益权他其 3.
益收合综他其的益损转能不下法益权 2.
额动变划计益受定设量计新重 1.
益收合综他其的益损进类分重能不）一（
额净后税的益收合综他其的者有所司公母属归
额净后税的益收合综他其、六
益损东股数少 2.
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
54
益收合综他其的益损进类分重将）二（
他其5.
动变值价允公险风用信身自业企 4.
动变值价允公资投具工益权他其 3.
益收合综他其的益损转能不下法益权 2.
额动变划计益受定设量计新重 1.
益收合综他其的益损进类分重能不）一（
额净后税的益收合综他其、五
）列填号”－“以损亏净（润利净营经止终）二（
653,513.92 755,581.53 ）列填号”－“以损亏净（润利净营经续持）一（
653,513.92 755,581.53 ）列填号”－“以损亏净（润利净、四
用费税得所：减
653,513.92 755,581.53 ）列填号”－“以额总损亏（额总润利、三
163,336.90 13,086.64 出支外业营：减
273.00 1,555,220.92 入收外业营：加
816,577.82 -786,552.75 ）列填号”－“以损亏（润利业营、二
）列填号” “以失损（益收置处产资
-
13,656.55 -
）列填号” “以失损（失损值减产资
-5,032.26 ）列填号” “以失损（失损值减用信
-
）列填号”－“以失损（益收动变值价允公
）列填号”－“以失损（益收期套口敞净
）列填号
-
” “以失损（益收认确止终产资融金的量计本成余摊以
益收资投的业企营合和业企营联对：中其
）列填号”－“以失损（益收资投
292,643.89 益收他其：加
232,116.34 209,033.32 入收息利
用费息利：中其
-187,607.53 -174,607.65 用费务财
用费发研
10,132,404.17 9,772,412.86 用费理管
5,619,079.95 5,606,474.47 用费售销
1,393,596.37 722,523.20 加附及金税
11,755,198.10 11,082,766.94 本成业营：减
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
55
额加增净款垫及款贷户客
9,249,110.15 7,564,247.62 金现的付支务劳受接、品商买购
33,598,344.85 29,918,529.05 计小入流金现动活营经
1,966,271.29 2,240,358.73 金现的关有动活营经与他其到收
还返费税的到收
额净金现的到收券证卖买理代
额加增净金资务业购回
额加增净金资入拆
金现的金佣及费续手、息利取收
额加增净款资投及金储户保
额净金现务业保再到收
金现的得取费保同合险保原到收
额加增净金资入拆构机融金他其向
额加增净款借行银央中向
额加增净项款放存业同和款存户客
31,632,073.56 27,678,170.32 金现的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
度年 2018 度年 2019 目项
元：位单
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现并并并并合合合合、、、、 5
0.0018 0.0021 益收股每释稀）二（
0.0018 0.0021 益收股每本基）一（
：益收股每、七
653,513.92 755,581.53 额总益收合综、六
他其 9.
额差算折表报务财币外 8.
备储期套量流金现 7.
备准值减用信资投权债他其 6.
益损产资融金售出供可为类分重资投期到至有持 5.
额金的益收合综他其入计类分重产资融金 4.
益损动变值价允公产资融金售出供可 3.
动变值价允公资投权债他其 2.
益收合综他其的益损转可下法益权 1.
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
56
金现的关有动活资筹与他其付支
润利、利股的东股数少给付支司公子：中其
金现的付支息利付偿或润利、利股配分
金现的付支务债还偿
计小入流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其到收
金现的到收款借得取
金现的到收资投东股数少收吸司公子：中其
金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资筹、三
-1,101,145.12 -12,655,076.92 额净量流金现的生产动活资投
1,101,145.12 12,723,946.92 计小出流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其付支
额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
额加增净款贷押质
金现的付支资投
1,101,145.12 12,723,946.92 金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
68,870.00 计小入流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其到收
额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
68,870.00 额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
金现的到收益收资投得取
金现的到收资投回收
：量流金现的生产动活资投、二
6,783,893.26 4,713,661.51 额净量流金现的生产动活营经
26,814,451.59 25,204,867.54 计小出流金现动活营经
3,134,403.36 3,292,591.17 金现的关有动活营经与他其付支
2,481,200.14 1,725,491.14 费税项各的付支
11,949,737.94 12,622,537.61 金现的付支工职为及以工职给付支
金现的利红单保付支
金现的金佣及费续手、息利付支
额加增净金资出拆
金现的项款付赔同合险保原付支
额加增净项款业同和行银央中放存
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
57
-2,101,145.12 -12,655,076.92 额净量流金现的生产动活资投
2,101,145.12 12,723,946.92 计小出流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其付支
额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
1,000,000.00 金现的付支资投
1,101,145.12 12,723,946.92 金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
68,870.00 计小入流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其到收
额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
68,870.00 额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
金现的到收益收资投得取
金现的到收资投回收
：量流金现的生产动活资投、二
7,283,593.69 4,712,473.78 额净量流金现的生产动活营经
26,813,968.09 25,204,497.54 计小出流金现动活营经
3,134,204.86 3,292,221.17 金现的关有动活营经与他其付支
2,480,915.14 1,725,491.14 费税项各的付支
11,949,737.94 12,622,537.61 金现的付支工职为及以工职给付支
9,249,110.15 7,564,247.62 金现的付支务劳受接、品商买购
34,097,561.78 29,916,971.32 计小入流金现动活营经
2,465,488.22 2,238,801.00 金现的关有动活营经与他其到收
还返费税的到收
31,632,073.56 27,678,170.32 金现的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
度年 2018 度年 2019 目项
元：位单
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现司司司司公公公公母母母母、、、、 6
15,364,355.30 7,422,939.89 额余物价等金现及金现末期、六
9,681,607.16 15,364,355.30 额余物价等金现及金现初期：加
5,682,748.14 -7,941,415.41 额加增净物价等金现及金现、五
响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
额净量流金现的生产动活资筹
计小出流金现动活资筹
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
58
积公余盈取提． 1
配分润利）三（
他其． 4
额金的益权
者有所入计付支份股． 3
本资入投
者有持具工益权他其． 2
股通普的入投者有所． 1
本资少
减和入投者有所）二（
756,721.46 756,721.46 756,721.46 额总益收合综）一（
756,721.46 756,721.46 756,721.46
）列填号”－“以少减（
额金动变减增期本、三
77,729,882.50 77,729,882.50 -340,512,967.51 54,142,850.01 364,100,000.00 额余初期年本、二
他其
并合业
企下制控一同
正更错差期前
-58,813.79 -58,813.79 -58,813.79 更变策政计会：加
77,788,696.29 77,788,696.29 -340,454,153.72 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期年上、一
益 备 益 他债股
权 准 积 备 收 存股 其 永续 优先
计合 东 计小 他 润利配分未 险 公 储 合 本股
益权者有所 股 其 风 余 项 综 库 积公本资 具工 目项
数 般 盈 专 他 减： 益权
少 一 其 他其
益权者有所司公母于属归
度年 2019
元：位单
额金期本
表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所并并并并合合合合、、、、 7
14,864,055.73 7,421,452.59 额余物价等金现及金现末期、六
9,681,607.16 14,864,055.73 额余物价等金现及金现初期：加
5,182,448.57 -7,442,603.14 额加增净物价等金现及金现、五
响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
500,000.00 额净量流金现的生产动活资筹
计小出流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其付支
金现的付支息利付偿或润利、利股配分
金现的付支务债还偿
500,000.00 计小入流金现动活资筹
500,000.00 金现的关有动活资筹与他其到收
金现的到收款借得取
金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资筹、三
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
59
积公余盈取提．
1
配分润利）三（
4
他其．
额金的益权
者有所入计付支份股． 3
本资入投
者有持具工益权他其． 2
股通普的入投者有所． 1
本资少
减和入投者有所）二（
653,282.19 653,282.19 653,282.19 额总益收合综）一（
653,282.19 653,282.19 653,282.19
）列填号”－“以少减（
额金动变减增期本、三
77,135,414.10 77,135,414.10 -341,107,435.91 54,142,850.01 364,100,000.00 额余初期年本、二
他其
并合业
企下制控一同
正更错差期前
更变策政计会：加
77,135,414.10 77,135,414.10 -341,107,435.91 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期年上、一
备 益 他债股
他
准 积 备 收 存股 其续先
计小 其 润利配分未 风险 余公 项储 综合 库 积公本资 永 优 本股
般 盈 专 他 减： 具工
一 其 益权
他其 目项
益
权
计合 东 益权者有所司公母于属归
益权者有所 股
数
少
度年年 2018
元：位单
额金期上
78,486,603.96 78,486,603.96 -339,756,246.05 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期期本、四
他其）六（
用使期本．
2
取提期本．
1
备储项专）五（
6
他其．
益收存
留转结益收合综他其． 5
益收存留转结
额动变划计益受定设 4
损亏补弥积公余盈． 3
）本股或（
本资增转积公余盈． 2
）本股或（
本资增转积公本资． 1
转结
部内益权者有所）四（
4
他其．
配分的
）东股或（者有所对． 3
备准险风般一取提． 2
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
60
备储项专）五（
他其． 6
益收存留转结益收合综他其． 5
益收存留转结额动变划计益受定设． 4
损亏补弥积公余盈． 3
）本股或（本资增转积公余盈． 2
）本股或（本资增转积公本资． 1
转结部内益权者有所）四（
他其． 3
配分的）东股或（者有所对． 2
积公余盈取提． 1
配分润利）三（
他其． 4
额金的益权者有所入计付支份股． 3
本资入投者有持具工益权他其． 2
股通普的入投者有所． 1
本资少减和入投者有所）二（
755,581.53 755,581.53 额总益收合综）一（
755,581.53 755,581.53
）列
填号”－“以少减（额金动变减增期本、三
77,730,114.23 -340,512,735.78 54,142,850.01 364,100,000.00 额余初期年本、二
他其
正更错差期前
-58,813.79 -58,813.79 更变策政计会：加
77,788,928.02 -340,453,921.99 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期年上、一
益 他债股
计 他
积 备 收 存股 其续先
合益权者有所 其 润利配分未 余公 项储 综合 库 积公本资 具永工优 本股 目项
盈 专 他 减： 益权
其 他其
度年 2019
元：位单
额金期本
表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所司司司司公公公公母母母母、、、、 8
77,788,696.29 77,788,696.29 -340,454,153.72 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期期本、四
他其）六（
用使期本． 2
取提期本． 1
备储项专）五（
他其． 6
益收存
留转结益收合综他其． 5
益收存留转结
额动变划计益受定设． 4
损亏补弥积公余盈． 3
）本股或（
本资增转积公余盈． 2
）本股或（
本资增转积公本资． 1
转结
部内益权者有所）四（
他其． 4
配分的
）东股或（者有所对． 3
备准险风般一取提． 2
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
61
。业 务服 食饮 游旅 为业 行属
3 10
所 司公 。股 付 获股 每 东股 股通 流， 份股 付支 东股 股通 流向 权通 流得 获为 东股 股通 流非 司公 ，革
2007 6 20 A 1,400
改置 分权 股行 进司 公日 月 年 。易 交市 上并 股万 股 和 股万 股 行发 别分 所易 交券 B 8,000
1997 1 28 1996 10 8
证圳深在准批经司公本日 月 年 和日 月 年 。立分的应相及组重行进司公本，复批文号
[1996]58 1996 5 6
办证 琼室 公办 理管 券证 省南 海经 ，日 月 年 。司 公限 有份 股化 范规 的立 设组 改上 础基
1993 4 26
的司公限有展发心中游旅海东大亚三南海原在日 月 年 于，准批文号 [1993]11
字 办股 琼室 公办
组小导领点试制份股省南海经系，）”司公本或司公“称简下以（司公限有份股心中游旅海东大南海
况况况况概概概概司司司司公公公公 ））））一一一一
三、公司基本情况
77,788,928.02 -340,453,921.99 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期期本、四
他其）六（
用使期本． 2
取提期本． 1
备储项专）五（
他其． 6
益收存留转结益收合综他其． 5
益收存留转结额动变划计益受定设． 4
损亏补弥积公余盈． 3
）本股或（本资增转积公余盈． 2
）本股或（本资增转积公本资． 1
转结部内益权者有所）四（
他其． 3
配分的）东股或（者有所对． 2
积公余盈取提． 1
配分润利）三（
他其． 4
额金的益权者有所入计付支份股． 3
本资入投者有持具工益权他其． 2
股通普的入投者有所． 1
本资少减和入投者有所）二（
653,513.92 653,513.92 额总益收合综）一（
653,513.92 653,513.92
）列
填号”－“以少减（额金动变减增期本、三
77,135,414.10 -341,107,435.91 54,142,850.01 364,100,000.00 额余初期年本、二
他其
正更错差期前
更变策政计会：加
77,135,414.10 -341,107,435.91 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期年上、一
益 他债股
计合 他
积 备 收 存股 其续先
益权者有所 其 润利配分未 余公 项储 综合 库 积公本资 永具工优 本股 目项
盈 专 他 减： 益权
其 他其
度年年 2018
元：位单
额金期上
78,485,695.76 -339,757,154.25 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期期本、四
他其）六（
用使期本． 2
取提期本． 1
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
62
。度 年计 会个 一为 止日 月 至日 月 历 公自 31 12 1 1
间间间间期期期期计计计计会会会会、、、、 2
。 量流 金现 和果 成营 经司 公母 及并 合的 度年 及以 况状 务财 司公 母及 并合 2019
31 2019 12
的日 月 年 司公本了映反地整完、实真，求要的则准计会业企的布颁部政财合符表报务财本
明明明明声声声声的的的的则则则则准准准准计计计计会会会会业业业业企企企企循循循循遵遵遵遵、、、、 1
。计 估计
会和策政计会的应相定制点特营经际实司公合结，定规关相的度制计会和则准计会业企据据根司公
：示提计估计会和策政计会体具
五、重要会计政策及会计估计
12
。 续持 将仍 动活 营经 司公 月个 来 未计 预， 常正 况情 营经 ，足 充金 资运 营前 目司 公本
营营营营经经经经续续续续持持持持、、、、 2
。表 报务 财制 编定 规露 披的 》定 规般 一的 告报 务财 号 ——
15第则规报编露披息信司公的券证行发开公《会员委理管督监券证国中及以，）”则准计会业企“称
合下以（定规关相他其及释解则准计会业企、南指用应则准计会业企、则准计会体具项各和》则准
——
本基 则准计会业企《的布颁部政财照按，项事和易交的生发际实据根，础基为营经续持以司公
础础础础基基基基制制制制编编编编、、、、 1
四、财务报表的编制基础
19
。出 报准 批日 月 年 于事 董体 全司 公经 业表 报务 财本 3 2020
。”益权
的中体主他其在、七“和”更变的围范并合、六“注附本见详况情化变其及围范表报务财并合期本
）游 旅高 文称 简下 以（ 司公 限有 发开 源资 游旅 高文 南海
称 名司 公子
： 下如 司公 子内 围范 表报 务财 并合 司公 本， 止日 月 年 至截 31 12 2019
围围围围范范范范表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合 ））））二二二二
。 司公 限有 份股 山牛 罗为 东股 大一 第司 公本 。等
票船车机售代；营经的备设器机、料材属金、）外除营专（料资产生业工、品用日、）外除营专（品
产工化、电交金五、货百、品织纺针、景盆卉花；影摄；）营经司公分限（业食饮及宿住：围范营
经。海东大区东河市亚三：所住。 91460000201357188U
：码代用信会社一统。平小袁：人表代定法
。币 民人 元万 36,410.00
本资册注，股万 36,410.00
数总本股行发计累司公本，止日 月 年 至截 31 12 2019
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
63
并合务业或司公子将；表润利并合入纳润利、用费、入收的末期告报至初期期当并合务业或司公子
将；数初期的表债负产资并合整调则，的务业或司公子加增并合业企下制控一同因若，内期告报在
务 业或 司公 子加 增） （ 1
。益 权东
股数少减冲，额余的成形而额份有享所中益权者有所初期司公子该在东股数少了过超损亏期当的担
分东股数少司公子。示列独单下目项额总益收合综和下目项润利净中表润利并合、下目项益权者有
所中表债负产资并合在别分额份的东股数少于属中益收合综期当和益损净期当、益权者有所司公子
。整 调行
进表报务财其对础基为值价面账的中表报务财方制控终最在）誉商的成形而司公子该购收方制控终
最括包（债负、产资其以，司公子的得取并合业企下制控一同于对。整调行进表报务财其对础基为
值价允公产资净认辨可日买购以，司公子的得取并合业企下制控一同非于对。整调的要必行进间期
计会、策政计会的司公本按，时表报务财并合制编在，的致一不司公本与间期计会、策政计会的用
采司公子如，致一司公本与间期计会、策政计会的用采所司公子的围范并合表报务财并合入纳有所
。量 流金 现和 果成 营经 、况 状务 财体 整团 集业 企本 映反 ，策 政计 会的 一统 照按 ，求
要报列和量计、认确的则准计会业企关相据依，体主计会个一为视团集业企个整将，表报务财并合
制编司公本。表报务财并合制编，料资关有他其据根，础基为表报务财的司公子各和身自以司公本
序程并合、） 2
。表 报务 财并 合入 纳均 ）分 部的 割分
可方资投被的制控所司公本括包（司公子有所，定确础基为制控以围范并合的表报务财并合司公本
围范并合、） 1
法法法法方方方方制制制制编编编编的的的的表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合、、、、 6
。益 权减 冲， 用费 易交 的券 证性 益权 行发 而并 合业 企为 ；益 损期
当入计时生发于，用费关相接直他其及以用费介中等询咨估评、务服律法、计审的生发并合业企为
。益 损期 当入 计， 后核 复经 ，额 差的 额份 值价 允公 产资 净认 辨可
方买购被的得取中并合于小本成并合；誉商为认确，额差的额份值价允公产资净认辨可方买购被的
得取中并合于大本成并合对司公本。益损期当入计，额差的值价面账其与值价允公，量计值价允公
照按债负的担承或生发、产资的出付价对并合业企为作对日买购在司公本：并合业企下制控一同非
。 益收 存留 整调 ，的 减冲 足不 价溢 本股 的中 积公 本资 ，价 溢本 股的 中积 公本
资整调，额差的）额总值面份股行发或（值价面账价对并合的付支与值价面账产资净的得取中并合
在。量计值价面账的中表报务财并合方制控终最在）誉商的成形而方并合被购收方制控终最括包（
债负、产资方并合被在日并合照按，债负和产资的得取中并合业企在司公本：并合业企下制控一同
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非和和和和下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同、、、、 5
。币 位本 账记 为币 民人 用采
币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记、、、、 4
。 月个 为期 周业 营司 公本 12
期期期期周周周周业业业业营营营营、、、、 3
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
64
或（日买购自司公子有享应算计例比股持增新照按与资投权股期长的得取新权股数少买购因司公本
3
权股 数少 司公 子买 购） （
。理 处计 会行 进法 方理 处般 一司 公子 置处
按，时权制控失丧在；理处计会行进策政关相的资投权股的司公子对置处分部下况情的权制控失丧
不按，前之权制控失丧在，的易交子揽一于属不易交项各的权制控失丧至直资投权股司公子对置处
。益 损的 期当 权制 控失 丧入 转并 一时
权制控失丧在，益收合综他其为认确中表报务财并合在，额差的额份产资净司公子该有享的应对资
投置处与款价置处次一每前之权制控失丧在，是但；理处计会行进易交的权制控失丧并司公子置处
项一为作易交项各将司公本，的易交子揽一于属易交项各的权制控失丧至直资投权股司公子对置处
。 的济 经是 时虑 考并 一易 交他 其和 是但 ，的 济经 不是 看独 单易 交项 一．ⅳ
； 生发 的易 交项 一少 至他 其于 决取 生发 的易 交项 一．ⅲ
； 果结 业商 的整 完项 一成 达能 才体 整易 交些 这．ⅱ
；的 立订 下况 情的 响影 此彼 了虑 考在 者或 时同 是易 交些 这．ⅰ
：理 处计 会行
进易交子揽一为作项事易交次多将应明表常通，况情种多或种一下以合符响影济经及以件条、款条
的易交项各的资投权股司公子对置处，的权制控失丧至直资投权股司公子对置处步分易交次多过通
司 公子 置处 步分②
。 理处
计会行进则原述上照按，的权制控失丧而从降下例比股持司公本致导而资增司公子对方资投他其因
。外 除益 收合 综他 其的 生产 而动 变产 资净 或债 负净 划计 益受 定设 量计 新重 方资 投被 于由
， 益收 资投 期当 为转 时权 制控 失丧 在， 动变 益权 者有 所他 其的 外之 配分 润利 及益 收合 综他 其、 益损
净除或益收合综他其的关相资投权股司公子有原与。益收资投的期当权制控失丧入计，额差的和之
誉商 与额 份的 产资 净的 算计 续持 始开 日并 合或 日买 购自 司公 子有 原有 享应 算计 例比 股持 原按 去减
， 和之 值价 允公 权股 余剩 与价 对的 得取 权股 置处 。量 计新 重行 进值 价允 公的 日权 制控 失丧 在其 照按
司公本，资投权股余剩的后置处于对，时权制控方资投被对了失丧因原他其或资投权股分部置处因
。表 量流 金现 并合 入纳 量流 金现 的日 置处 至初 期务 业或 司公 子该 ；表 润利 并合
入纳润利、用费、入收的日置处至初期务业或司公子该则，务业或司公子置处司公本，内期告报在
法方 理处 般一①
2
务 业或 司公 子置 处） （
。外 除益 收合 综他 其的 生产
而动变产资净或债负净划计益受定设量计新重方资投被于由，益收资投期当属所日买购为转动变益
权者有所他其、益收合综他其的关相其与，的动变益权者有所他其的外之配分润利和益收合综他其
、 益损 净除 及以 益收 合综 他其 的下 算核 法益 权及 涉权 股的 方买 购被 的有 持前 之日 买购 。益 收资 投期
当入计额差的值价面账其与值价允公，量计新重行进值价允公的日买购在权股该照按司公本，权股
的方买购被的有持前之日买购于对，的制控施实方资投被的下制控一同非对够能因原等资投加追因
。表 量流 金现 并合 入纳 量流 金现 的末 期告 报至 日买
购自务业或司公子该；表润利并合入纳润利、用费、入收的末期告报至日买购自务业或司公子该将
； 数初 期表 债负 产资 并合 整调 不则 ，的 务业 或司 公子 加增 并合 业企 下制 控一 同非 因若 ，内 期告 报在
。 益损 期当 或益 收存 留初 期的 间期 表报 较比 减冲 别分 ，动 变产 资净 他其 及以 益收
合综他其、益损关有认确已间之日并合至起日晚孰日之制控一同于处同方并合被和方并合与日之权
股原得取在，资投权股的有持前之权制控方并合被得取在。整调行进在存态状的前目以即时制控始
开方制控终最在方各的并合与参同视，的制控施实方资投被的下制控一同对够能因原等资投加追因
。在 存直 一起 点时 制控 始开 方制 控终 最自 体主 告报 的后 并合
同视，整调行进目项关相的表报较比对时同，表量流金现并合入纳量流金现的末期告报至初期期当
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） 债负 融金 （产 资融 金的 益损 期当 入计 动变 其且 量计 值价 允公 以） （ 1
法方量计和据依认确的具工融金、） 2
。 等债 负融 金他 其； 产资 融金 售出 供可 ；项 款收 应； 资投 期到 至有 持； 债负 融金 或产 资融
金的益损期当入计动变其且量计值价允公以为定指接直和债负融金或产资融金性易交括包，债负融
金或产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以：为类分时认确始初于债负融金和产资融金
类分的具工融金、） 1
。 具工 益权 和债 负融 金、 产资 融金 括包 具工 融金
10
具具具具工工工工融融融融金金金金、、、、
。 积公 本资 或益 损期 当入 计额 差兑 汇的 生产 此由
， 算 折 率 汇 期 即 的 日 定 确 值价 允 公 用 采 ， 目 项 性 币 货 非 币 外 的 量 计 值 价 允 公 以 。 额 金 币位 本 账 记
其 变 改 不 ， 算 折 率 汇 期 即 的日 生 发 易 交 用 采 仍 ， 目 项 性 币 货 非 币 外 的 量 计 本 成 史 历 以 。益 损 期 当
入 计 均 ， 外 理 处 则 原 的 化 本 资 用费 款 借 照 按 额 差 兑 汇 的 生 产 款 借 门 专 币 外 的 关 相 产 资 的件 条 化 本
资 合 符 建 购 与 于 属 除 ， 额 差 兑 汇的 生 产 此 由 ， 算 折 率 汇 期 即 日 表 债 负 产 资 按 额 余 目 项 性币 货 币 外
。账 记币 民人 成合 折额 金币 外将 率汇 算折 为作 率汇 期即 的日 生发 易交 用采 务业 币外
算算算算折折折折表表表表报报报报币币币币外外外外和和和和务务务务业业业业币币币币外外外外、、、、 9
。物 价等 金现 为定 确， 资投 的件
条个四小很险风动变值价、金现知已为换转于易、强性动流、）期到内月个三起日买购从（短限期
备 具 时 同 将 。 金 现 为 认 确 款存 的 付 支 于 用 时 随 以 可 及 以 金 现 存 库 司 公 本 将 ， 时 表 量 流 金现 制 编 在
准准准准标标标标定定定定确确确确的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现及及及及金金金金现现现现、、、、 8
。用 费的 生发 营经 同共 认确 额份 司公 本按 及以 ，用 费的 生发 所独 单认 确） （ 5
； 入收 的生 产所 出产 售出 因营 经同 共认 确额 份司 公本 按） （ 4
；入 收的 生产 所额 份出 产营 经同 共的 有享 司公 本售 出认 确） （ 3
； 债负 的担 承同 共认 确额 份司 公本 按及 以， 债负 的担 承所 独单 司公 本认 确） （ 2
； 产资 的有 持同 共认 确额 份司 公本 按及 以， 产资 的有 持所 独单 司公 本认 确） （ 1
：理
处计 会行 进定 规的 则准 计会 业企 关相 照按 并， 目项 列下 的关 相额 份益 利中 营经 同共 与认 确司 公本
。 营经 同共 为， 时债 负关 相排 安该 担承 且产 资关 相排 安该 有享 ，方 营合 的排 安营 合是 司公 本当
。业 企营 合和 营经 同共 为分 排安 营合
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会营营营营经经经经同同同同共共共共及及及及类类类类分分分分排排排排安安安安营营营营合合合合、、、、 7
。益 收存 留整 调， 的减 冲足 不价 溢本 股的 中积 公本 资， 价溢 本股 的中 积公 本资 的中 表债
负产资并合整调，额差的间之额份产资净的算计续持始开日并合或日买购自司公子有享应对相资投
权股 期长 置处 与款 价置 处的 得取 而资 投权 股期 长的 司公 子对 置处 分部 因下 况情 的权 制控 失丧 不在
资投 权股 的司 公子 对置 处分 部下 况情 的权 制控 失丧 不） （ 4
。 益收 存留 整调 ，的 减冲 足不 价溢 本股 的中 积公 本资
，价溢本股的中积公本资的中表债负产资并合整调，额差的间之额份产资净的算计续持始开）日并合
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权债与若司公本；分部一其或债负融金该认确止终则，的除解经已分部或部全务义时现的债负融金
件条认确止终债负融金、） 4
。 债负 融金 项一 为认 确价 对的 到收 所， 产资 融金 该认 确续 继， 的件 条认 确止 终足 满不 移转 产资 融金
。 和之 ）形 情的 产资 融金 售出 供可 为产 资融 金的 移转 及涉 （额 金的
2
分 部认 确止 终应 对中 额计 累动 变值 价允 公的 益权 者有 所入 计接 直原 与， 价对 的分 部认 确止 终） （
1
； 值价 面账 的分 部认 确止 终） （
： 益损 期当 入计 额差 的额 金项 两列 下将 并， 摊分 行进 值价 允公 对相 的自 各照 按， 间之 分部 认确 止终
未和分部认确止终在，值价面账的体整产资融金移转所将，的件条认确止终足满移转分部产资融金
。 和之 ）形 情的 产资 融金 售出 供可 为产
2
资 融金 的移 转及 涉（ 额计 累动 变值 价允 公的 益权 者有 所入 计接 直原 与， 价对 的到 收而 移转 因） （
1
；值 价面 账的 产资 融金 移转 所） （
：益 损期 当入 计额 差的 额金 项两
列下将，的件条认确止终足满移转体整产资融金。移转分部和移转体整产资融金为分区移转产资融
金将司公。则原的式形于重质实用采，时件条认确止终产资融金述上足满否是移转产资融金断判在
。产资融金该认确止终不则，的酬报和险风的有所乎几上权有所产资融金了留保如；产资融金该认确
止终则，方入转给移转酬报和险风的有所乎几上权有所产资融金将已如，时移转产资融金生发司公
法方量计和据依认确的移转产资融金、） 3
。 量计 续后 行进 本成 余摊 用采 。额 金认 确始 初为 作和 之用 费易 交关 相和 值价 允公 其按
5
债 负融 金他 其） （
。益 损资 投入 计， 出转 额金 的分 部置 处应 对额 计累 动变 值价 允公 的益 收合 综他
其入计接直原将，时同；益损资投入计，额差的间之值价面账产资融金该与款价的得取将，时置处
。量 计本 成照 按， 产资 融金 生衍 的算 结具 工益 权该 付交 过通 须并 钩挂 具工 益权
该与及以，资投具工益权的量计靠可能不值价允公其且价报有没中场市跃活在，是但。益收合综他
其入计动变值价允公将且量计值价允公以末期。益收资投为认确利股金现或息利的得取将间期有持
。额 金认 确始 初为 作和 之用 费易 交关
相和）息利券债的取领未尚但期息付到已或利股金现的放发未尚但告宣已除扣（值价允公按时得取
4
产 资融 金售 出供 可） （
。 益损 期当 入计 额差 的间 之值 价面 账项 款收 应该 与款 价的 得取 将， 时置 处或 回收
。 认确 始初 行进 值现 其按 ，的 质性 资融 有具 ；额 金认 确始 初为 作款 价议 协或 同合
的收应方货购向以，等款账付预、据票收应、款收应他其、款账收应括包，权债的具工务债的价报
有上场市跃活在括包不的业企他其的有持司公及以，权债收应的成形务劳供提或品商售销外对司公
3
项 款收 应） （
。益 收资 投入 计额 差的 间之 值价 面账 资投 该与 款价 得取 所将 ，时 置处
。变不持保内间期短更的用适或间期续存期预该在，定确时得取在率利际实。益收资投入计，入收息
利认确算计）率利面票按，的小较别差率利面票与率利际实如（率利际实和本成余摊照按间期有持
。额
金认确始初为作和之用费易交关相和）息利券债的取领未尚但期息付到已除扣（值价允公按时得取
2
资投 期到 至有 持） （
。益 损动 变值 价允 公整 调时 同， 益收 资投 为认 确额 差的 间之 额金 账入 始初 与值 价允 公其 ，时 置处
。 益损 期当 入计 动变 值价 允公 将末 期， 益收 资投 为认 确利 股金 现或 息利 的得 取将 间期 有持
。 益损 期当 入计 用费 易交 的关 相， 额金 认确 始初
为作）息利券债的取领未尚但期息付到已或利股金现的放发未尚但告宣已除扣（值价允公以时得取
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：下 如据 依的 合组 定确 ，失 损用 信期 预算 计上 础基 合组
在，合组干若为分划款账收应将征特险风用信据依司公本，时息信的失损用信期预估评本成理合以
法无产资融金项单当或款账收应的据证观客值减在存不于对。备准值减项单提计，失损用信期预认
确，试测值减行进独单款账收应的估评项单于用适他其及以，值减在存明表据证观客在存于对。备
准失损量计失损用信期预的期续存个整照按均司公本，分成资融大重含包否是论无，款账收应于对
款款款款账账账账收收收收应应应应、、、、 12
。致 一策 政计 会款 账收 应与
据据据据票票票票收收收收应应应应、、、、 11
。备 准值
减提计产资融金该对上础基项单在司公本则，值减用信生发经已产资融金项某明表据证观客有果如
。 加增 著显 未并
后认确始初自险风用信的具工融金该为认即司公本，低较险风用信的日表债负产资于具工融金果如
。加 增著 显未 并后 认确 始初 自险 风用 信的 具工
融金该明证据证凿确有非除，加增著显已险风用信的具工融金该为认即司公本，日 过超期逾常通 30
。益 损期 当入 计得 利或 失损 值减 为作 ，额 金回 转或 加增 的备
准失损的成形此由。备准失损其量计额金的失损用信期预内月个 来未具工融金该于当相照按司公12
本，加增著显未并后认确始初自险风用信的具工融金该果如；备准失损其量计额金的失损用信期预
内期续存个整具工融金该于当相照按司公本，加增著显已后认确始初自险风用信的具工融金该果如
。 加增 著显 险风 用信 生发 否是 后认 确始 初自 产资 融金 于决 取量 计的 失损 用信 期预 。计 估行
进失损用信期预的）具工务债（产资融金的益收合综他其入计动变其且量计值价允公以和产资融金
的量计本成余摊以对式方的合组或项单以，息信性瞻前括包，息信的据依有且理合有所虑考司公本
策政计会的用适起日1月1年9102自
法方理处计会及法方试测的值减产资融金、） 6
。 值入 输察 观可 不用 使才 ，下 况情 的行
可实切不得取或得取法无值入输察观可关相在有只。值入输察观可关相用使先优并，值入输的致一
相征特债负或产资的虑考所中易交的债负或产资关相在者与参场市与择选，术技值估的持支息信他
其和据数用利可够足有且并用适下况情前当在用采司公本，时值估在。值价允公其定确术技值估用
采，具工融金的场市跃活在存不。值价允公其定确价报的中场市跃活以，具工融金的场市跃活在存
法方定确的值价允公债负融金和产资融金、） 5
。 益损 期当 入计 ，额 差的 间之 ）债 负融 金新 的担 承或 产资 金现
非的出转括包（价对的付支与值价面账的分部认确止终给配分。配分行进值价面账的体整债负融金
该将，值价允公对相的分部认确止终与分部认确续继照按日购回在，的债负融金分部购回若司公本
。益 损期 当入 计， 额差 的间 之） 债负 融金 新的 担承 或产
资金现非的出转括包（价对付支与值价面账债负融金的认确止终，时认确止终分部或部全债负融金
。 债负 融金 新项 一为 认确 债负 融金 的后 款条 改修 将时
同，分部一其或债负融金存现认确止终则，的改修性质实出作款条同合分部或部全债负融金存现对
。债 负融 金新 认确 时同 并， 债负 融金 存现 认确 止终 则， 的同 不上 质实
款条同合的债负融金存现与债负融金新且，债负融金存现换替式方债负融金新担承以，议协定签人
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价售计估的货存该以，中程过营经常正在，货存品商的售出于用接直等料材的售出于用和品商存库
。 备准 价跌 货存 整调 或取 提低 孰值 净现 变可 与本 成的 货存 按， 后查 清面 全行 进货 存对 末期
法方提计的备准价跌货存及据依定确的值净现变可货存、3
。销 摊法 销转 次一 按时 用领 在品 耗易 值低 。价 计法 出先 进先 按出 发与 用领 ，价 计本 成际 实按
库入与入购的料材存库。整调月按法方摊分率价差合综用采价差销进品商，算核价售用采品商存库
法方价计的货存出发、2
。等 料燃 、料 材品 食、 品耗 易值 低、 品商 存库 、料 材原 ：为 类分 货存
类分的货存、1
货货货货存存存存、、、、 15
。 失 损 用 信 期 预 算 计 ， 率 失 损 用 信 期 预 期 续 存 个 整 或 内 月 个 21 来 未 和 口 敞 险 风 约 违 过 通 ， 测 预 的
况状济经来未对及以况状前当合结，验经失损用信史历考参司公本，款收应他其的合组为分划于对
项款 他其 垫代 收刀 一捅 3合 组款 收应 他其
项款 垫代 收应 2合 组款 收应 他其
金用 备及 金证 保、 金押 收应 1合 组款 收应 他其
据依 合组 认确 称名 合组
： 下如 据依 的合 组定 确， 合组 干若 为分 划款 收应 他其 将征 特险 风用 信据 依司 公本
法方理处计会及法方定确的失损用信期预的款收应他其
款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其、、、、 14
致一则准计会业企与
资资资资融融融融项项项项款款款款收收收收应应应应、、、、 13
。备 准失 损量 计失 损用 信期 预的 期续 存个 整具 工该 照按 司公 本， 段阶 三第 于处 ，的 值减
用信生发经已后认确始初自；备准失损量计失损用信期预的期续存个整具工该照按司公本，段阶二
第于处，的值减用信生发未尚但加增著显已险风用信后认确始初自；备准失损量计失损用信期预的
内月个21来未照按司公本，段阶一第于处，的加增著显未险风用信后认确始初自，款收应他其于对
。备 准失 损其 量计 额金 的失 损用 信期 预内 期续 存个
整于当相照按终始择选司公本，款收应期长的成形务劳供提或品商售销过通司公、款收应赁租于对
。 失损 用信 期预 算计 ，表 照对 率失 损用 信期 预期 续存 个整 与龄 账款 账收 应制 编， 测预
的况状济经来未对及以况状前当合结，验经失损用信史历考参司公本，款账收应的合组为分划于对
户 客方 联关 并合 收应 2 合组 款账 收应
户客 部外 收应 1 合组 款账 收应
据依 合组 认确 称名 合组
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致一则准计会业企与
款款款款收收收收应应应应期期期期长长长长、、、、 21
致一则准计会业企与
资资资资投投投投权权权权债债债债他他他他其其其其、、、、 20
致一则准计会业企与
资资资资投投投投权权权权债债债债、、、、 19
。准批得获经已，的售出可方后准批门部管监者或构机力权关相司公本求要定规关有。成完内年一在
将售出计预，诺承买购的定确得获且议决出作划计售出项一就经已司公本即，生发能可极售出） （ 2
； 售出 即立 可即 下况 状前 当在 ，例 惯的 组置 处或 产资 类此 售出 中易 交似 类据 根） （ 1
：别 类售 待有 持为 分划 组置 处或 产资 动流 非的 件条 列下 足满 时同 将司 公本
产产产产资资资资售售售售待待待待有有有有持持持持、、、、 18
致一则准计会业企与
本本本本成成成成同同同同合合合合、、、、 17
致一则准计会业企与
产产产产资资资资同同同同合合合合、、、、 16
。 法 销 转 次 一 用 采 物 装 包 ）2 （
； 法 销 转 次 一 用 采 品 耗 易 值 低 ）1 （
法方销摊的物装包和品耗易值低、5
。制 存盘 续永 用采
度制存盘的货存、4
。 益损 期当 入计 额金 的回 转， 回转 内额
金备准价跌货存的提计已原在并，复恢以予额金的记减，的失消经已素因响影的值价货存记减前以
。备 准价 跌货 存提 计并 合则 ，货 存的 量计 开分 目项 他其 与以
难且，的目或途用终最似类或同相有具、关相列系品产的售销和产生区地一同在与；备准价跌货存
提计别类货存照按，货存的低较价单、多繁量数于对但；备准价跌货存提计目项货存个单照按末期
。 算计 础基 为格 价售 销般 一以 值净 现变 可的 货存 的分 部出
超，的量数购订同合售销于多量数的货存有持若，算计础基为格价同合以值净现变可其，货存的有
持而同合务劳者或同合售销行执为；值净现变可其定确，额金的后费税关相和用费售销的计估去减
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和益收资投认确别分，额份的益收合综他其和益损净的现实位单资投被的担分应或有享应照按司公
。益 损期 当入 计， 额差 的额 份值 价允 公产 资净 认辨 可位 单资 投被 有享 应时 资投
于小本成资投始初；本成资投始初的资投权股期长整调不，额差的额份值价允公产资净认辨可位单
资投被有享应时资投于大本成资投始初。算核法益权用采，资投权股期长的业企营合和业企营联对
资 投权 股期 长的 算核 法益 权） （ 2
。益 收资 投期
当认确润利或利股金现的放发告宣位单资投被有享照按司公，外润利或利股金现的放发未尚但告宣
已的含包中价对或款价的付支际实时资投得取除。算核法本成用采，资投权股期长的司公子对司公
资 投权 股期 长的 算核 法本 成） （ 1
法法法法方方方方认认认认确确确确益益益益损损损损及及及及量量量量计计计计续续续续后后后后
。益 损期 当入 计， 额差 的间 之值 价面 账与 值价 允公 的权 债弃 放所 将并 ，值 价账 入其 定确 本成
他其等金税的产资该于属归接直可和值价允公的权债弃放所以，资投权股期长的得取组重务债过通
。本 成资 投始 初的 资投 权股 期长 入换 为作 费税
关相的付支应和值价面账的产资出换以，资投权股期长的入换于对，的量计靠可能不均值价允公的
产资出换和产资入换或，质实业商有具不换交产资性币货非。靠可加更值价允公的产资入换明表据
证凿确有非除，本成资投始初的资投权股期长的入换为作费税关相的付支应和值价允公的产资出换
以，资投权股期长的入换于对，的量计靠可能均值价允公的产资出换和产资入换如。量计础基为值
价允公以，时量计靠可够能值价允公的产资出换或产资入换且，质实业商有具换交产资性币货非在
。 本成 资投 始初 为作 值价 允公 的券 证性 益权 行发 照按 ，资 投权 股期 长的 得取 券证 性益 权行 发以
。 本成 资投 始初 为作 款价 买购 的付 支际 实照 按， 资投 权股 期长 的得 取式 方金 现付 支以
资投 权股 期长 的得 取式 方他 其） （ 2
。 本成 资投 始初 的算 核法 本成 按改 为作 ，和 之本 成资 投增 新上
加值价面账资投权股的有持原照按，的制控施实位单资投被的下制控一同非对够能因原等资投加追
因。本成资投始初的资投权股期长为作本成并合的定确日买购照按司公：并合业企的下制控一同非
。 益收 存留 减冲 ，的 减冲 足不 价溢 本股 ，价
溢 本 股 整调， 额差 的和 之值 价面账 的 价 对付 支新份 股得 取步 一 进日 并合 上加 值价面 账 资 投权 股期
长的前并合到达与，本成资投始初的资投权股期长日并合。本成资投始初的资投权股期长定确，额
份的值价面账的中表报务财并合方制控终最在产资净方并合被有享应后并合据根日并合在，的制控
施实位单资投被的下制控一同对够能因原等资投加追因。本成资投始初的资投权股期长为作额份的
值价面账的中表报务财并合方制控终最在益权者有所方并合被得取照按日并合在，的价对并合为作
券证性益权行发以及以式方务债担承或产资金现非让转、金现付支以司公：并合业企的下制控一同
资投 权股 期长 的成 形并 合业 企） （ 1
定定定定确确确确的的的的本本本本成成成成资资资资投投投投始始始始初初初初
。 业企
营联司公本为位单资投被，的响影大重加施位单资投被对够能司公本。定制的策政些这制控同共起
一方他其与者或制控够能不并但，力权的策决与参有策决营经和务财的业企个一对指是，响影大重
。业 企营 合的 司公 本为 位单 资投 被， 的利 权有 享产 资净 位单
资投被对且制控同共施实位单资投被对同一方营合他其与司公本。策决能才后意同致一方与参的权
制控享分过经须必动活关相的排安该且并，制控的有共所排安项某对定约关相照按指是，制控同共
准准准准标标标标断断断断判判判判的的的的响响响响影影影影大大大大重重重重、、、、制制制制控控控控同同同同共共共共
资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、 22
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法方销摊或旧折
量计法本成
式模量计产地房性资投
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投、、、、 23
。 转结 部全 益权 者有 所他 其和 益收 合综 他其
， 的理 处计 会行 进则 准量 计和 认确 具工 融金 按改 权股 余剩 的后 置处 ；转 结例 比按 益权 者有 所他 其和
益收合综他其的认确而算核法益权用采因资投权股的有持前之日买购，的算核法益权或法本成用采
权股余剩的后置处，时表报务财别个制编在，的得取并合业企过通因原等资投加追因是权股的置处
。 益损 期当 入计 额差 的间 值价 面账 与值 价允 公的 日之 制控 失丧 在其
， 理处 计会 行进 定规 关有 的则 准量 计和 认确 具工 融金 按改 ，的 响影 大重 加施 或制 控同 共施 实位 单资
投被对能不权股余剩；整调行进算核法益权用采即时得取自同视权股余剩该对并，算核法益权按改
，的响影大重或制控同共施实位单资投被对够能权股余剩，时表报务财别个制编在，的权制控位单资
投被对了失丧因原等降下例比股持司公本致导而资增司公子对方资投他其因、资投权股分部置处因
。益 损期 当入 转部
全时算核法益权用采止终在，益权者有所的认确而动变益权者有所他其的外以配分润利和益收合综
他其、益损净除方资投被因。理处计会行进础基的同相债负或产资关相置处接直位单资投被与用采
时算核法益权用采止终在，益收合综他其的认确而算核法益权用采因资投权股原。益损期当入计额
差的间之值价面账与值价允公的日之响影大重或制控同共失丧在其，算核则准量计和认确具工融金
按改权股余剩的后置处，的响影大重或制控同共的位单资投被对了失丧因原等资投权股分部置处因
。外 除益 收合 综他 其的 生产 而动 变产 资净 或债 负净 划计 益受 定设 量计 新重 方资 投被 于由
， 益损 期当 入转 结例 比按 ，益 权者 有所 的认 确而 动变 益权 者有 所他 其的 外以 配分 润利 和益 收合 综他
其、益损净除位单资投被因。理处计会行进分部的益收合综他其入计原对例比应相按，础基的同相
债负或产资关相置处接直位单资投被与用采，时资投项该置处在，资投权股期长的算核法益权用采
。益 损期 当入 计， 额差 的款 价得 取际 实与 值价 面账 其， 资投 权股 期长 置处
置处 的资 投权 股期 长） （ 3
。 失损 资投
期当入计，债负计预认确务义的担承计预按，的务义外额担承仍业企定约议协或同合资投照按，理
处述上过经，后最。值价面账的等目项收应期长减冲，失损资投认确续继限为值价面账益权期长的
资投净位单资投被对成构上质实他其以，的减冲以足不值价面账的资投权股期长，次其。值价面账
的资投权股期长减冲，先首：理处行进序顺下以照按，时损亏的生发位单资投被担分应认确司公在
。 理处 计会 行进 策政 关相 的露 披中 ”法 方制 编的 表报 务财 并合
）六（、三“和”法方理处计会的并合业企下制控一同非和下制控一同）五（、三“注附本照按，的务
业成构产资该，易交的产资售出或出投生发间之业企营合、业企营联与司公。认确额全，的失损值
减产资于属，失损易交部内现实未的生发位单资投被与。益收资投认确上础基此在，销抵以予，分
部的司公于属归算计例比的有享应照按益损易交部内现实未的生发间之业企营合、业企营联与司公
。 算核 行进 础基 为额 金的 位单 资投 被于 属归 中动
变益权者有所他其和益收合综他其、润利净的中表报务财并合以，的表报务财并合制编位单资投被
，间期资投有持在。认确后整调行进润利净的位单资投被对，间期计会及策政计会的司公照按并，础
基为值价允公的产资净认辨可位单资投被时资投得取以，时额份的益损净位单资投被有享应认确在
。 益权 者有 所入 计并 值价 面账 的资 投权 股期 长整 调， 动变 他其 的益 权者 有所 外以 配分 润利
和益收合综他其、益损净除位单资投被于对；值价面账的资投权股期长少减应相，分部的有享应算
计利股金现或润利的派分告宣位单资投被照按；值价面账的资投权股期长整调时同，益收合综他其
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， 值价 估暂 的来 原整 调本 成际 实按 再， 后算 决工 竣理 办待 ，旧 折的 产资 定固 提计 策政 旧折 产资 定固
司公本按并，产资定固入转值价的计估按，等本成际实程工者或价造、算预程工据根，起日之态状
用使可定预到达自，的算决工竣理办未尚但，态状用使可定预到达已程工在产资定固的造建所。值
价 账 入 的产资 定固 为作 ，出 支要必 的 生 发所 前态状 用使 可定 预 到达 产资 项该 造建按 目 项 程工 建在
程程程程工工工工建建建建在在在在、、、、 25
。费资融的认确
未为作额差其，值价账入的款付应期长为作额款付赁
租低最将，值价账入的产资入租为作者低较中者两值现额款付赁租低最与值价允公产资赁租将，日始开租承在司公
。异差的大较在存不值价允公的产资该与，值现额款付赁租低最的日始开赁租） （ 4
；分部大的命寿用使产资赁租所占期赁租） （ 3
；值价允公的产资该时权择选使行于低远款价买购，权择选的产资买购有具司公） （ 2
；司公本于属归权有所的产资赁租后满期赁租） （ 1
：产资入租资融为认确，的一之件条列下了定规中款条议协赁租的订签所方赁租与司公
3
法法法法方方方方旧旧旧旧折折折折和和和和价价价价计计计计、、、、据据据据依依依依定定定定认认认认的的的的产产产产资资资资定定定定固固固固入入入入租租租租资资资资融融融融）））） （（（（
11.87% 5% 8 法均平限年 备设他其
13.57%-7.91% 5% 7-12 法均平限年 备设乐娱子电
19%-5.93% 5% 5-16 法均平限年 备设输运
11.87%-4.75% 5% 8-20 法均平限年 备设器机
4.75%-2.37% 5% 20-40 法均平限年 物筑建及屋房
率旧折年 率值残 限年旧折 法方旧折 别类
2
法法法法方方方方旧旧旧旧折折折折）））） （（（（
。量计地靠可够能本成的产资定固该） （ 2
；业企入流能可很益利济经的关有产资定固该与） （ 1
：认确以予时件条列下足满时同在
产资定固。产资形有的度年计会个一过超命寿用使且并，有持而理管营经或租出、务劳供提、品商产生为指产资定固
件件件件条条条条认认认认确确确确）））） （（（（ 1
产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、 24
。 行执 策政 销摊 的同 相产 资形 无与 按权 用使 地土 用租 出， 策政 旧折 的同 相产 资定 固司 公本 与用 采物
筑建用租出－产地房性资投的量计式模本成照按对。量计式模本成用采产地房性资投有现对司公本
。）物筑建的租出于用来将中程过发开或造建在正及以物筑建
的租出于用后成完动活发开或造建行自含（物筑建的租出已、权用使地土的让转后值增备准并有持
、权用使地土的租出已括包，产地房的有持而有兼者两或，值增本资或金租取赚为指是产地房性资投
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无
产产产产资资资资物物物物生生生生、、、、 27
。 定确 算计 率利 均平 权加 款借 般一 据根 率化 本资 。额 金用
费款借的化本资予应款借般一定确算计，率化本资的款借般一用占所以乘数均平权加出支产资的分
部款借门专过超出支产资计累据根，款借般一的用占而产资的件条化本资合符产生者或建购为于对
。额 金化 本资 的用 费款 借定 确来 ，额
金 的后 益收资 投 的 得取 资投 性时暂 行进 或 入 收息利 的得 取行 银入 存 金资 款借 的用动 未尚 去 减 ，用
费款借的生发际实期当款借门专以，款借门专的入借而产资的件条化本资合符产生者或建购为于对
法方算计的额金化本资、率化本资用费款借、4
。化 本资 续继 用费 款借 后始 开新 重动 活产 生者 或建 购的 产资 至直
， 益损 期当 为认 确用 费款 借的 生发 间期 断中 在。 化本 资续 继用 费款 借则 ，序 程的 要必 态状 售销 可者
或态状用使可定预到达产资的件条化本资合符的产生或建购所是如断中项该；化本资停暂用费款借
则，的 月个3过超续 连间时 断中且 、断中 常正非 的生发 中程 过产生 或建购 在产资 的件条 化本资 合符
间期化本资停暂、3
。化 本资 用费 款借 止停 时工 完体 整产
资该在，的售销外对可或用使可才后工完体整到等须必但，工完别分分部各的产资的产生者或建购
。化 本资 止停
用费款借产资分部该，时用使独单可且工完别分目项分部中产资的件条化本资合符产生者或建购当
。 化本 资止 停用 费款 借， 时态 状售 销可 者或 用使 可定 预到 达产 资的 件条 化本 资合 符产 生者 或建 购当
。内 在括 包不
间期的化本资停暂用费款借，间期的点时化本资止停到点时化本资始开用费款借从指，间期化本资
间期化本资用费款借、2
。 始 开 经 已 动 活 产 生 者 或 建 购 的 要 必 所 态 状 售 销 可 者 或 用 使 可 定 预 到 达 产 资 使 为 ）3 （
； 生 发 经 已 用 费 款 借 ）2 （
； 出支 的生 发式 形务 债息 带担 承者 或产 资金 现非
移转、金现付支以而产资的件条化本资合符产生者或建购为括包出支产资，生发经已出支产资）1（
： 化本 资始 开时 件条 列下 足满 时同 用费 款借
。 产资 等货 存和 产地 房性 资投 、产 资定 固的 态状 售销
可者或用使可定预到达能才动活产生者或建购的间时长当相过经要需指是，产资的件条化本资合符
。 益损 期当 入计 ，用 费为 认确 额生 发其 据根 时生 发在 ，用 费款 借他 其； 本成 产资 关相
入计，化本资以予，的产生者或建购的产资的件条化本资合符于属归接直可，用费款借的生发司公
。 等额 差兑 汇的 生发 而款 借币 外因 及以 用费 助辅 、销 摊的 价溢 者或 价折 、息 利款 借括 包， 用费 款借
则原认确的化本资用费款借、1
用用用用费费费费款款款款借借借借、、、、 26
。 额旧 折的 提计 已原 整调 不但
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。合 组产 资小 最的 入流 金现 生产 立独 够能 是组 产资 。额 金回 收可 的组 产资 定确 组产
资 的属 所产 资 该以 ，的 计估 行进 额 金回 收可 的产 资项 单 对以 难果 如， 认确 并 算计 础基 为产 资项 单
按 备准 值减 产 资。 者高 较的 间之 者 两值 现的 量流 金现 来 未计 预产 资与 额净 的 后用 费置 处去 减值 价
允 公的 产资 为 额金 回收 可。 失损 值 减入 计并 备准 值减 提 计额 差其 按， 的值 价 面账 其于 低额 金回 收
可 的 产 资明 表 果 结 试 测 值 减 。 试 测 值 减 行 进 ， 的 象 迹 值 减 在 存 日 表 债 负 产 资 于 ， 产 资 期 长 等 产 资
形 无 的 限有 命 寿 用 使 、 程 工 建 在 、 产 资 定 固 、 产 地 房 性 资 投 的 量 计 式 模 本 成 用 采 、 资 投 权 股 期 长
值值值值减减减减产产产产资资资资期期期期长长长长、、、、 31
策策策策政政政政计计计计会会会会出出出出支支支支发发发发开开开开究究究究研研研研部部部部内内内内）））） （（（（ 2
限年用使证权用使地土 销摊法线直 年 50 权用使地土
据依 法方销摊 命寿用使计预 目项
况情计估命寿用使的产资形无的限有命寿用使）3
。 销摊 予不 ，产 资形 无的 定确 不命 寿用 使为 视， 的限 期益 利济 经来 带业 企为
产资形无见预法无；销摊法线直按内限期的益利济经来带业企为在，产资形无的限有命寿用使于对
。命 寿用 使其 断判 析分 时产 资形 无得 取在
量 计续 后） 2
。本 成资 投始 初的 产资 形无
入换为作费税关相的付支应和值价面账的产资出换以，产资形无的入换于对，的量计靠可能不均值
价允公的产资出换和产资入换或，质实业商有具不换交产资性币货非。靠可加更值价允公的产资入
换明表据证凿确有非除，本成资投始初的产资形无的入换为作费税关相的付支应和值价允公的产资
出换以，产资形无的入换于对，的量计靠可能均值价允公的产资出换和产资入换如。量计础基为值
价允公以，时量计靠可够能值价允公的产资出换或产资入换且，质实业商有具换交产资性币货非在
。益 损期 当入 计， 额差
的间之值价面账与值价允公的权债弃放所将并，值价账入其定确本成他其等金税的生发所途用定预
到达产资该使于属归接直可和值价允公的权债弃放所以，产资形无的债抵以用人务债得取组重务债
。定 确础 基为 值现 的款 价买 购以 本成
的产资形无，的质性资融有具上质实，付支期延件条用信常正过超款价的产资形无买购。出支他其
的生发所途用定预到达产资项该使于属归接直及以费税关相、款价买购括包，本成的产资形无购外
；量 计始 初行 进本 成按 时产 资形 无得 取司 公） 1
试试试试测测测测值值值值减减减减、、、、命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使、、、、法法法法方方方方价价价价计计计计）））） （（（（ 1
产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、 30
无
产产产产资资资资权权权权用用用用使使使使、、、、 29
无
产产产产资资资资气气气气油油油油、、、、 28
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。量 计值 价允 公照 按， 的量 计靠 可够 能如 ，的 利福 性币 货非 为费 利福 工职
。 额金 酬薪 工职 的应 相定 确算 计例 比提 计和 础基 提计 的定 规据 根， 间期 计会 的务 服供 提司 公本 为工
职在，费经育教工职和费经会工的取提定规按及以，金积公房住和费险保会社的纳缴工职为司公本
。本 成产 资关 相或
益损期当入计并，债负为认确酬薪期短的生发际实将，间期计会的务服供提司公本为工职在司公本
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的酬酬酬酬薪薪薪薪期期期期短短短短）））） （（（（ 1
酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职、、、、 34
无
债债债债负负负负同同同同合合合合、、、、 33
年5 程工 水防 顶屋 面楼
年5 程工 造改 面路 、造 改池 泳游
年5 造改 墅别
年5 程工造改修装楼A、造改房客楼C
年4 造改 梯楼 防消
年4 修装 墙外 店酒
限年 销摊 目项
限年销摊、2
销 摊均 平内 期益 受在 用费 摊待 期长
法方销摊、1
。 用费 项各 的上 以年 一在 限期 摊分 的担 负期 各后 以和 期本 由应 但生 发经 已为 用费 摊待 期长
用用用用费费费费摊摊摊摊待待待待期期期期长长长长、、、、 32
。 回转 予不 间期 计会 后以 在， 认确 经一 失损 值减 产资 述上 。失 损值
减 的 誉 商认 确 ， 的 值 价 面 账 其 于 低 额 金 回 收 可 的 合 组 组 产 资 者 或 组 产 资 关 相 如 ， 额 金 回 收 可 其 与
） 分部 值价 面 账的 誉商 的摊 分所 括 包（ 值价 面账 的合 组 组产 资者 或组 产资 关 相些 这较 比， 试测 值
减 行进 合组 组 产资 者或 组产 资的 誉 商含 包对 再。 失损 值 减的 应相 认确 ，较 比 相值 价面 账关 相与 并
，额金 回收 可算 计， 试 测值 减行 进合 组组 产资 者或 组产 资的 誉商 含包 不对 先，的象 迹值 减在 存合 组
组 产 资 者或 组 产 资 的 关 相 誉 商 与 如 ， 时 试 测 值 减 行 进 合 组 组 产 资 者 或 组 产 资 关 相 的 誉 商 含 包 对 在
。试 测值 减誉 商行 进上 础基 此在 ，摊 分行 进况 情益
受 对相 的得 获 中应 效同 协的 并合 业 企从 够能 合组 组产 资 或组 产资 关相 据根 ， 时值 价面 账的 誉商 摊
分 在司 公本 。 合组 组产 资的 关相 至 摊分 其将 ， 的 组产 资 的关 相至 摊分 以难 ； 组产 资的 关相 至摊 分
法 方 的 理合 照 按 起 日 买 购 自 ， 值 价 面 账 的 誉 商 的 成 形 并 合 业 企 因 于 对 ， 试 测 值 减 誉 商 行 进 司 公 本
。试 测值
减 行进 了终 度 年年 每在 少至 产资 形 无的 态状 用使 可到 达 未尚 、产 资形 无的 定 确不 命寿 用使 、誉 商
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。 债负 计预 为认 确， 的量 计靠 可够 能额 金其 、务 劳供
提或产资付交以来未要需能可很项事等该如，时项事组重、同合损亏、保担务债、讼诉及涉司公本
债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、 36
无
债债债债负负负负赁赁赁赁租租租租、、、、 35
4
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福工工工工职职职职期期期期长长长长他他他他其其其其）））） （（（（
。益 损期
当入计并 ，债负酬薪工职的生产利福退辞认确，）早孰者两（时用费或本成的关相组重的利福退辞
付支及涉与认确或，时利福退辞的供提所议建减裁或划计系关动劳除解因回撤面方单能不在司公本
3
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福退退退退辞辞辞辞）））） （（（（
。 失损 或得 利算
结认确，额差的者两格价算结和值现务义划计益受定设的定确日算结在按，时算结划计益受定设在
。 润利 配分 未至
转结部全分部的益收合综他其入计原将内围范益权在时止终划计益受定设原在，益损至回转不间期
计会续后在且并，益收合综他其入计动变的生产所产资净或债负净划计益受定设量计新重；本成产
资 关相 或益 损 期当 入计 额净 息利的 产 资 净或 债负净 划计 益受 定 设和 本成 务服 的生产 划 计 益受 定设
。现 折以 予率 益收 场市 的券
债司公量质高的上场市跃活或债国的配匹相种币和限期务义划计益受定设与日表债负产资据根，务
义 的付 支内 月 个二 十的 后束 结间期 告 报 度年 的务服 供提 工职 在 期预 括包 ，务 义划计 益 受 定设 有所
。 产资 净划 计益 受定 设量 计者 低孰
的项两限上产资和余盈的划计益受定设以司公本，的余盈在存划计益受定设。产资净或债负净划计
益 受定 设项 一 为认 确余 盈或 字赤的 成 形 所值 价允公 产资 划计 益 受定 设去 减值 现务义 划 计 益受 定设
。 本成 产资 关相 或益 损期 当入 计并 ，间 期的
务 服供 提工 职 于属 归务 义利 福的生 产 划 计益 受定设 将式 公的 定 确法 位单 利福 计累期 预 据 根司 公本
划计益受定设）2
。本 成产 资关 相或 益损 期当 入计 出支 应相 ，费
缴划计金年/费缴构机险保会社地当向例比定一的额总资工工职按司公本。划计金年业企/）险保老
养充补（度制费缴金年业企了立建策政关相的度制金年业企家国据依还司公本，外险保老养本基除
。本 成产
资关相或益损期当入计并，债负为认确，额金纳缴应算计例比和数基纳缴的定规地当以按，间期计
会的务服供提司公本为工职在，险保业失和险保老养本基纳缴工职为定规关相的府政地当按司公本
划计存提定设）1
2
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福后后后后职职职职离离离离）））） （（（（
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77
清售销日制编，后认确台前店酒与部房客经，品商的供提户客向，时同的务服房住店酒供提在司公
则 原 体 具 的 认 确 入 收 品 商 售 销 ）2 （
。 量计 地靠 可够 能本 成的 生发 将或 生发 已、 的关 相） 5
； 司公 本入 流能 可很 益利 济经 的关 相） 4
；量 计地 靠可 够能 额金 的入 收） 3
；制 控效 有施 实品 商的 出售 已对 有没 也， 权理 管续 继的 系联 相权 有所 与常 通留 保有 没既 司公 本） 2
； 方货 购给 移转 酬报 和险 风要 主的 上权 有所 品商 将已 司公 本） 1
则原 般一 的认 确入 收品 商售 销） （ 1
策政计会的用采所量计和认确入收
否□是√
则准入收新行执已否是
入入入入收收收收、、、、 39
无
具具具具工工工工融融融融金金金金他他他他其其其其等等等等债债债债续续续续永永永永、、、、股股股股先先先先优优优优、、、、 38
无
付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、 37
。 值价 面账 的债 负计 预过 超不 额金 偿补 的认 确， 认确 独单 产资 为作
， 时到 收够 能定 确本 基在 额金 偿补 ，的 偿补 方三 第由 期预 分部 或部 全出 支需 所债 负计 预偿 清司 公本
。 定确 算计 率概 关相 及果 结能 可种 各按 数计 估佳 最则 ，的 目项 个多 及涉
项事有或如；定确额金生发能可最照按数计估佳最则，的目项个单及涉项事有或如，的同相不性能
可的生发果结种各内围范该但围范续连个一在存然虽或，）间区或（围范续连个一在存不出支需所
。定 确数 均平 的额 金限 下上 即值 间中 的围 范该 照按
数计估佳最则，的同相性能可的生发果结种各内围范该且，）间区或（围范续连个一在存出支需所
：理 处况 情下 以别 分数 计估 佳最
。数 计估 佳最 定确 后现 折行 进出 流金 现来 未关 相对 过通 ，的 大重 响影 值价 间时 币货 于对
。 素因 等值 价间 时币 货和 性定 确不 、险 风的 关有 项事 有或 与虑 考合 综， 时数 计估 佳最 定确 在司 公本
。量 计始 初行 进数 计估 佳最 的出 支的 需所 务义 时现 关相 行履 按债 负计 预司 公本
法 方 量 计 的 债 负 计 预 类 各 ）2 （
。量计地靠可够能额金的务义该）3
；司公本出流益利济经致导能可很务义该行履）2
；务义时现的担承司公本是务义该）1
：债 负计 预为
认确司公本，时件条列下足满时同务义的关相项事有或等项事组重、同合损亏、保担务债、讼诉与
准 标 认 确 的 债 负 计 预 ）1 （
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司 公 本 ， 的 款 贷 供 提 司 公 本 向 率 利 惠 优 性 策 政 以 行 银 款 贷 由 ， 行 银 款 贷 给 付 拨 金 资 息 贴 将 政 财 ）1
：理 处计 会行 进别 分， 况情 种两 下以 分区 ，息 贴款 贷惠 优性 策政 的得 取司 公本
。）入收外
业营入计，的关无动活常日司公本与；益收他其入计，的关相动活常日司公本与（益损期当入计接
直，的失损或用费本成关相的生发已司公本偿补于用；）入收外业营入计，的关无动活常日司公本
与；益收他其入计，的关相动活常日司公本与（益损期当入计，间期的失损或用费本成关相认确在
并，益收延递为认确，的失损或用费本成关相的间期后以司公本偿补于用，助补府政的关相益收与
；）入收外业营入计，的关无动活常日司公本与
；益收他其入计，的关相动活常日司公本与（益损期当入计期分法方的统系、理合照按内命寿用使产
资关相在，的益收延递为认确。益收延递为认确或值价面账产资关相减冲，助补府政的关相产资与
理 处 计 会 ）3 （
。 量计 额金 义名 照按 ，的 得取 靠可 能不 值价 允公 ；量 计值 价允 公照 按， 的产 资性 币货 非为 助补 府政
。认 确量 计额 金的 到收
按助补政财他其；认确量计额金收应按，金资持扶政财的到收够能计预且件条关相的定规策政持扶
政财合符够能明表据证凿确有末期对中其。量计额金的收应或到收照按，的产资性币货为助补府政
。助补府政到收够能业企）2
；件条附所助补府政足满够能业企）1
认确 以予 件条 列下 足满 时同 助补 府政
点 时 认 确 ）2 （
。 助补 府政 的外 之助 补府 政的 关相 产资 与除 指是 ，助 补府 政的 关相 益收
与。助补府政的产资期长成形式方他其以或建购于用、的得取司公本指是，助补府政的关相产资与
。 助补 府政 的关 相益 收与
和助补府政的关相产资与为分。产资性币货非与产资性币货的得取偿无府政从司公本是，助补府政
型 类 ）1 （
助助助助补补补补府府府府政政政政、、、、 40
。定确算计法方和间时费收的定约议协或同合关有照按，额金入收费用使）2
。定 确算 计率 利际 实和 间时 的金 资币 货业 企本 用使 人他 照按 ，额 金入 收息 利） 1
： 额金 入收 权用 使产
资渡让定确况情列下别分。时量计地靠可够能额金的入收，业企入流能可很益利济经的关相易交与
据 依 的 入 收 权 用 使 产 资 渡 让 认 确 ）4 （
。 现实 的入 收认 确点 时款 收和 间期 的定 约议 协或 同合 照按 ，入 收地 场和 厅餐 的包 承外 对） 2
。 现实 的入 收认 确后
表报日核审在部务财，部务财报表细明项款收应、表报日业营的入收项各制编，后对核台前与部售
销经 ，供提 已务服 等）餐 早（饮 餐、房 客店酒 在，务 服等 ）餐早 （饮餐 、房客 店酒的 供提司 公） 1
则 原 量 计 和 认 确 入 收 务 劳 供 提 ）3 （
。入 收售 销认 确， 户客 给移 转酬 报和 险风 要主 的上 权有 所品 商将 已认 确单 清售 销据 根部 务财 ，单
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。 额金 益收 的认 确内 期赁 租少 减并 ，中 量计 始初 的款 赁租 资融 收应 入计 ，用 费接 直始
初的关相易交租出与的生发司公。入收赁租为认确内间期各的金租到收来将在，益收资融现实未为
认 确 额 差 的 值 现 其 与 和 之 值 余 保 担 未 ， 款 赁 租 资 融 收 应 将 ， 日 始 开 赁 租 在 司 公 ： 产 资 出 租 资 融 ）2
。 值价 产资 入租 入计 ，用 费接 直始 初的 生发
司公。用费务财入计，销摊内间期赁租产资在，用费资融的认确未对法率利际实用采司公。用费资
融的认确未为作额差其，值价账入的款付应期长为作额款付赁租低最将，值价账入的产资入租为作
者 低 较 中 者 两 值 现 额 款 付 赁 租 低 最 与 值 价 允 公 产 资 赁 租 将 ， 日 始 开 租 承 在 司 公 ： 产 资 入 租 资 融 ）1
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的赁赁赁赁租租租租资资资资融融融融）））） （（（（ 2
。配 分内 期赁 租在 用费 金租 的后 除扣
按，除扣中额总入收金租从用费分部该将司公，时用费的关相赁租与的担承方租承由应了担承司公
。益 收期 当入 计期 分础 基的 同相 认确 入收 关相 赁租 与照 按内 间期 赁租 个整 在， 化本 资以
予则，的大较额金如；用费期当入计，用费接直始初的关相易交赁租与的付支司公。入收关相赁租
为 认 确 ， 摊 分 行 进 法 线 直 按 ， 内 期 赁 租 个 整 的 期 租 免 除 扣 不 在 ， 费 赁 租 的 取 收 所 产 资 租 出 司 公 ）2
。 用费 期当 入计 ，摊 分内 期赁 租在 用费 金租 的后 除扣
按，除扣中额总金租从用费分部该将司公，时用费的关相赁租与的担承司公由应了担承方租出产资
。 用费 期当 入计 ，用 费接 直始 初的 关相 易交 赁租 与的 付支 司公 。用 费期
当 入 计 ， 摊 分 行 进 法 线 直 按 ， 内 期 赁 租 个 整 的 期 租 免 除 扣 不 在 ， 费 赁 租 的 付 支 所 产 资 入 租 司 公 ）1
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的赁赁赁赁租租租租营营营营经经经经）））） （（（（ 1
赁赁赁赁租租租租、、、、 42
。 报列 额净
的后销抵以债负税得所延递及产资税得所延递，时债负偿清、产资得取时同是或债负和产资税得所
期当算结额净以图意体主税纳的及涉，内间期的回转债负及产资税得所延递的性要重有具一每来未
在但，关相体主税纳的同不对是者或关相税得所的收征体主税纳一同对门部管征收税一同与是债负
税得所延递及产资税得所延递且，利权定法的债负税得所期当及产资税得所期当算结额净以有拥当
。报 列额 净的 后销 抵以 债负 税得 所期 当及 产资
税得所期当，时行进时同债负偿清、产资得取或算结额净以图意且，利权定法的算结额净以有拥当
。 项事 或易 交他 其的 ）损 亏扣 抵可 或（ 额得 所税 纳应 响影 不也 润利 计会 响影 不既 时生
发的外以并合业企除；认确始初的誉商：括包况情殊特的债负税得所延递或产资税得所延递认确不
。债 负税 得所 延递 认确 ，外 况情 殊特 除， 异差 性时 暂税 纳应 于对
。产 资税 得所 延递 的应 相认 确， 限为 额得 所税 纳应 来未 的减 抵款 税和 损亏 扣抵
可扣抵来用得获能可很以，减抵款税和损亏扣抵可的度年后以转结够能于对。限为额得所税纳应的
异差性时暂扣抵可扣抵来用的得取能可很间期来未以，产资税得所延递认确异差性时暂扣抵可于对
/
债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递 产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递、、、、 41
。用费款借关相减冲息贴的应对将司公本，的司公本给付拨接直金资息贴将政财）2
。用
费 款借 关相算 计 率 利惠 优性 策政该 和金 本 款 借照按 ，值 价账 入 的款 借为 作额 金款借 的 到 收际 实以
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。响影大重无内期告报本在则准述上行
执司公本。整调溯追行进定规的则准本照按要需不，组重务债的生
发前之日 月 年 对。整调行进则准本据根应，组重务债的
1 1 2019 ）订修 （》组 2019
生发间之日行施则准本至日 月 年 对，行施起日 月 年 议决会事董 重务债 号 第则准计会业企《行执
1 1 2019 17 6 —— 12
2019 自则准的后订修，）号 〕 〔会财（）订修 （》组重务
2019 9 2019
债 号 第则准计会业企《了布发日 月 年 于部政财
—— 12 16 5 2019
。响影大重无内期告报本在则准述上行执司公本。整调溯追行进定
规的则准本照按要需不，换交产资性币货非的生发前之日 月 年 1 1
2019 对。整调行进则准本据根应，换交产资性币货非的生发间之 ）订修 （ 换交产资 2019
1 1 2019 10 6
日行施则准本至日 月 年 对，行施起日 月 年 自 议决会事董 性币货非 号 第则准计会业企《行执 2019 —— 7
2019 8
则准的后订修，）号 〕 〔会财（）订修 （》换交产资性币 2019
—— 7
货非 号 第则准计会业企《了布发日 月 年 于部政财 9 5 2019
。益收合综他其和益收存留初
年年当整调数响影积累的生产整调溯追因将司公本。整调需无，的
致一不求要则准的后订修与据数表报务财较比期前及涉。整调溯追 。备准失损用
当应，的致一不求要则准的后订修与量计和认确的前之，具工融金 信期预提计”）具工务债（产资融金的益
的认确止终未尚日行执次首于对，定规则准的后订修。》报列具工 议决会事董 收合综他其入计动变其且量计值价允公
融金 号 第则准计会业企《和》计会期套 号 第则准计
—— 37 以“和”产资融金的量计本成余摊以“对
—— 24
会业企《、》移转产资融金 号 第则准计会业企《、》量计和认
—— 23
确具工融金 号 第则准计会业企《 订修度年 于部政财
—— 22 2017
。订修了行进式格表报务财业企般一对， 号 ） （会 2019 16
。整调
2019
财（》知通的）版 （式格表报务财并合发印订修于关《和）号 应相据数较比；示列”款账付应“和”据
6
2019 2019
） （会财（》知通的式格表报务财业企般一度年 发印订修于 议决会事董 ；票示付列应”“款为账分收拆应”“款和账”付据应票及收据应票“付为应分“
19 9 2019
关《了布发 日 月 年 和日 月 年 于别分部政财 30 4 2019
拆”款账收应及据票收应“中表债负产资
注备 序程批审 因原和容内的更变策政计会
用适不 □ 用适 √
1
更更更更变变变变策策策策政政政政计计计计会会会会要要要要重重重重）））） （（（（
更更更更变变变变计计计计估估估估计计计计会会会会和和和和策策策策政政政政计计计计会会会会要要要要重重重重、、、、 44
。 司 公 子 的 得 取 而 售 转 为 专 是 分 部 成 组 该 ）3 （
； 分部 一的
划计联关相项一的置处行进区地营经要主的独单个一或务业要主的立独项一对拟是分部成组该）2（
； 区 地 营 经 要 主 的 独 单 个 一 或 务 业 要 主 的 立 独 项 一 表 代 分 部 成 组 该 ）1 （
：别 类售 待有 持为 归划 司公
本被或置处司公本被已分部成组该且，分部成组的分区独单够能、的一之件条列下足满是营经止终
营经 止终
计计计计估估估估计计计计会会会会和和和和策策策策政政政政计计计计会会会会的的的的要要要要重重重重他他他他其其其其、、、、 43
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：产资动流非
-58,813.79 18,257,829.09 18,316,642.88 计合产资动流
0.00 1,846,219.79 1,846,219.79 产资动流他其
产资动流非的期到内年一
产资售待有持
产资同合
0.00 221,390.19 221,390.19 货存
产资融金售返入买
利股收应
息利收应：中其
-21,072.94 437,169.79 458,242.73 款收应他其
金备准同合保分收应
款账保分收应
费保收应
项款付预
资融项款收应
-37,740.85 388,694.02 426,434.87 款账收应
据票收应
产资融金生衍
产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
产资融金性易交
金资出拆
金付备算结
0.00 15,364,355.30 15,364,355.30 金资币货
：产资动流
数整调 日 月 年 01 01 2019 日 月 年31 12 2018 目项
元：位单
表 债负 产资 并合
用适不 □ 用适 √
况况况况情情情情
3 2019
目目目目项项项项关关关关相相相相表表表表报报报报务务务务财财财财初初初初年年年年年年年年当当当当行行行行执执执执整整整整调调调调则则则则准准准准赁赁赁赁租租租租新新新新或或或或则则则则准准准准入入入入收收收收新新新新、、、、则则则则准准准准具具具具工工工工融融融融金金金金新新新新行行行行执执执执起起起起年年年年 ）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
2
更更更更变变变变计计计计估估估估计计计计会会会会要要要要重重重重）））） （（（（
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2019 文全告报度年年
款垫和款贷放发
资投权债
产资融金售出供可
资投权债他其
资投期到至有持
款收应期长
资投权股期长
资投具工益权他其
产资融金动流非他其
产地房性资投 8,384,480.43 8,384,480.43 0.00
产资定固 36,497,869.65 36,497,869.65 0.00
程工建在
产资物生性产生
产资气油
产资权用使
产资形无 22,205,249.04 22,205,249.04 0.00
出支发开
誉商
用费摊待期长 2,792,876.07 2,792,876.07 0.00
产资税得所延递
产资动流非他其
计合产资动流非 69,880,475.19 69,880,475.19 0.00
计总产资 88,197,118.07 88,138,304.28 -58,813.79
：债负动流
款借期短
款借行银央中向
金资入拆
债负融金性易交
债负融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
债负融金生衍
据票付应
款账付应 1,607,835.81 1,607,835.81 0.00
项款收预 1,291,293.05 1,291,293.05 0.00
债负同合
82
83
股先优：中其
具工益权他其
0.00 364,100,000.00 364,100,000.00 本股
：益权者有所
0.00 1,489,685.04 10,408,421.78 计合债负
1,489,685.04 计合债负动流非
债负动流非他其
债负税得所延递
益收延递
0.00 1,489,685.04 1,489,685.04 债负计预
酬薪工职付应期长
款付应期长
债负赁租
债续永
股先优：中其
券债付应
款借期长
金备准同合险保
：债负动流非
0.00 8,918,736.74 8,918,736.74 计合债负动流
债负动流他其
债负动流非的期到内年一
债负售待有持
款账保分付应
金佣及费续手付应
利股付应
息利付应：中其
0.00 2,727,483.66 2,727,483.66 款付应他其
0.00 450,861.87 450,861.87 费税交应
0.00 2,841,262.35 2,841,262.35 酬薪工职付应
款券证销承理代
款券证卖买理代
放存业同及款存收吸
款产资融金购回出卖
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2019 文全告报度年年
债续永
积公本资 54,142,850.01 54,142,850.01 0.00
股存库：减
益收合综他其
备储项专
积公余盈
备准险风般一
润利配分未 -340,454,153.72 -340,512,967.51 0.00
计合益权者有所司公母于属归 77,788,696.29 77,788,696.29 0.00
益权东股数少
计合益权者有所 77,788,696.29 77,788,696.29
计总益权者有所和债负 88,197,118.07 88,197,118.07 0.00
无：明说况情整调
表债 负产 资司 公母
元：位单
目项 2018 12
日 月 年31 2019 01
日 月 年01 数整调
：产资动流
金资币货 14,864,055.73 14,864,055.73
产资融金性易交
产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
产资融金生衍
据票收应
款账收应 426,434.87 388,694.02 -37,740.85
资融项款收应
项款付预
款收应他其 458,242.73 437,169.79 -21,072.94
息利收应：中其
利股收应
货存 221,390.19 221,390.19
产资同合
产资售待有持
产资动流非的期到内年一
产资动流他其 1,846,219.79 1,846,219.79
计合产资动流 17,816,343.31 17,757,529.52 -58,813.79
84
司公限有份股心中游旅海东大南海 2019 文全告报度年年
：产资动流非
资投权债
产资融金售出供可
资投权债他其
资投期到至有持
款收应期长
资投权股期长 1,000,000.00 1,000,000.00
资投具工益权他其
产资融金动流非他其
产地房性资投 8,384,480.43 8,384,480.43
产资定固 36,497,869.65 36,497,869.65
程工建在
产资物生性产生
产资气油
产资权用使
产资形无 22,205,249.04 22,205,249.04
出支发开
誉商
用费摊待期长 2,792,876.07 2,792,876.07
产资税得所延递
产资动流非他其
计合产资动流非 70,880,475.19 70,880,475.19
计总产资 88,696,818.50 88,638,004.71 -58,813.79
：债负动流
款借期短
债负融金性易交
债负融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
债负融金生衍
据票付应
款账付应 1,607,835.81 1,607,835.81
项款收预 1,291,293.05 1,291,293.05
债负同合
酬薪工职付应 2,841,262.35 2,841,262.35
费税交应 450,861.87 450,861.87
85
司公限有份股心中游旅海东大南海 2019 文全告报度年年
款付应他其 3,226,952.36 3,226,952.36
息利付应：中其
利股付应
债负售待有持
债负动流非的期到内年一
债负动流他其
计合债负动流 9,418,205.44 9,418,205.44
：债负动流非
款借期长
券债付应
股先优：中其
债续永
债负赁租
款付应期长
酬薪工职付应期长
债负计预 1,489,685.04 1,489,685.04
益收延递
债负税得所延递
债负动流非他其
计合债负动流非 1,489,685.04 1,489,685.04
计合债负 10,907,890.48 10,907,890.48
：益权者有所
本股 364,100,000.00 364,100,000.00
具工益权他其
股先优：中其
债续永
积公本资 54,142,850.01 54,142,850.01
股存库：减
益收合综他其
备储项专
积公余盈
润利配分未 -340,453,921.99 -340,453,921.99
计合益权者有所 77,788,928.02 77,788,928.02
计总益权者有所和债负 88,696,818.50 88,696,818.50
86
87
15,364,355.30 7,422,939.89 计合
15,016,572.65 7,120,862.77 款存行银
347,782.65 302,077.12 金现存库
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
金金金金资资资资币币币币货货货货、、、、 1
七、合并财务报表项目注释
无无无无：：：：他他他他其其其其、、、、 3
无无无无：：：：惠惠惠惠优优优优收收收收税税税税、、、、 2
无：明说况情露披，的体主税纳率税税得所业企同不在存
/
方平 元 18 积面地土 税用使地土
12%或 1.2% 入收金租按或，值余的 除扣值原 价地占所含 屋房 税产房 30% ) (
2% 征计税值增的纳缴应按 加附费育教方地
3% 征计税值增的纳缴应按 加附费育教
25% 20%
、 征计额得所税纳应按 税得所业企
7% 征计税值增的纳缴应按 税设建护维市城
5% 6% 10% 9% 16% 13%
、 、 、 、 、 税值增交应为分部额差，后额税项进的扣抵许允期当除扣在 税值增
，额税项销算计础基为入收务劳税应和物货售销的算计定规法税按
率税 据依税计 种税
率率率率税税税税及及及及种种种种税税税税要要要要主主主主、、、、 1
六、税项
他他他他其其其其、、、、 45
用适不 √ 用适 □
明明明明说说说说据据据据数数数数较较较较比比比比期期期期前前前前整整整整调调调调溯溯溯溯追追追追则则则则准准准准赁赁赁赁租租租租新新新新或或或或则则则则准准准准具具具具工工工工融融融融金金金金新新新新行行行行执执执执起起起起年年年年 2019 4
）））） （（（（
无：明说况情整调
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
88
100.00% 70,825.80 70,825.80 上以年 5
100.00% 18,633.00 18,633.00 年 4-5
100.00% 785.00 785.00 年 3-4
100.00% 566.00 566.00 年 2-3
100.00% 2,259.00 2,259.00 年 1-2
5.09% 16,697.03 327,780.95 内以年 1
例比提计 备准账坏 额余面账
称名
额余末期
元 ：位单
：备准账坏提计合组按
无：备准账坏提计项单按
02 5.72 % 0.47 3.92 % 5.83 % 9.75
388,694.
92.74%
464,17 100.00 500,51 311,08 26.08 109,76 100.00 420,84
计合
：中其
02
92.74%
5.72 % 0.47 3.92 % 5.83 % 9.75 款账收应的备准
388,694. 464,17 100.00 500,51 311,08 26.08 109,76 100.00 420,84 账坏提计合组按
：中其
例 例
值 比提计 额金 例比 额金 值 比提计 额金 例比 额金
价面账 价面账 别类
备准账坏 额余面账 备准账坏 额余面账
额余初期 额余末期
元 ：位单
1
露露露露披披披披类类类类分分分分款款款款账账账账收收收收应应应应）））） （（（（
5
款款款款账账账账收收收收应应应应、、、、
无无无无：：：：据据据据票票票票收收收收应应应应、、、、 4
无无无无：：：：产产产产资资资资融融融融金金金金生生生生衍衍衍衍、、、、 3
无无无无：：：：产产产产资资资资融融融融金金金金性性性性易易易易交交交交、、、、 2
。项 款的 险风 收回 在潜 有或 、外 境在 放存 或现 变制 限等 结冻 、押 抵无 额余 末期 ：注
无：明说他其
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
89
3,261.84 15.22% 64,033.50 司公分州苏司公限有社行旅际国鼎华程同京北
3,558.30 16.60% 69,853.31 司公限有社行旅际国程赫海上
3,566.61 16.64% 70,016.42 司公任责限有游旅瓜西津天
额余末期备准账坏 例比的数计合 额余末期款账收应 称名位单
额余末期款账收应占
元 ：位单
4
况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按）））） （（（（
3
无无无无：：：：况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的销销销销核核核核际际际际实实实实期期期期本本本本）））） （（（（
无：的要重额金回转或回收备准账坏期本中其
109,765.83 -2,050.62 111,816.45 计合
109,765.83 -2,050.62 111,816.45 款账收应
销核 回转或回收 提计
额余末期 额余初期 别类
额金动变期本
元 ：位单
：况情备准账坏提计期本
2
况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本）））） （（（（
420,849.75 计合
70,825.80 上以年 5
18,633.00 年 至 5 4
785.00 年 至 4 3
90,243.80 上以年 3
566.00 年 至 3 2
2,259.00 年 至 2 1
327,780.95 ）年 含（内以年 1 1
额余面账 龄账
元 ：位单
露披龄账按
用适不 √ 用适 □
：息信关相的备准账坏露披式方露披的款收应他其照参请，备准账坏款账收应提计型模般一失损用信期预照按是如
无：备准账坏提计合组按
无：明说的据依合组该定确
-- 109,765.83 420,849.75 计合
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
90
600.00 600.00 金押
63,264.56 61,826.29 金积公保社人个
77,534.25 费师律
133,411.23 394,313.63 金用备
185,368.69 76,534.42 费电水
额余面账初期 额余面账末期 质性项款
元 ：位单
况况况况情情情情类类类类分分分分质质质质性性性性项项项项款款款款按按按按款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其）））） 1
3
款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其）））） （（（（
2
无无无：：：利利利利股股股股收收收收应应应应）））） （（（（
1
无无无无：：：：息息息息利利利利收收收收应应应应）））） （（（（
437,169.79 571,744.52 计合
437,169.79 571,744.52 款收应他其
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其、、、、 8
无无无无：：：：项项项项款款款款付付付付预预预预、、、、 7
：明说他其
用适不 √ 用适 □
：息信关相的备准值减露披式方露披的款收应他其照参请，备准值减资融项款收应提计型模般一失损用信期预照按是如
用适不 √ 用适 □
况情动变值价允公及动变减增期本资融项款收应
无无无无：：：：资资资资融融融融项项项项款款款款收收收收应应应应、、、、 6
6
无无无无：：：：额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款账账账账收收收收应应应应移移移移转转转转）））） （（（（
5
无无无无：：：：款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因）））） （（（（
72.59% 305,442.95 计合
2,480.56 11.57% 48,696.04 司公限有付支宝易
2,691.84 12.56% 52,843.68 ANEX TOUR
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
91
601,836.34 计合
2,236.00 上以年 5
2,236.00 上以年 3
599,600.34 ）年 含（内以年1 1
额余面账 龄账
元 ：位单
露披龄账按
601,836.34 601,836.34 额余末期
动变他其
认确止终期本
4,871,320.79 4,871,320.79
记减接直期本
5,012,978.40 5,012,978.40 增新期本
段阶一第回转 --
段阶二第回转 --
段阶三第入转 --
段阶二第入转 --
460,178.73 460,178.73
期本在额余初年
460,178.73 460,178.73 额余初年
) ( ) (
值减用信生发已 值减用信生发未 失损 失损用信
计合 失损用信期预期续存个整 用信期预期续存个整 期预月个 来未 12 额余面账
段阶三第 段阶二第 段阶一第
用适不 □ 用适 √
况情动变额余面账的大重额金动变期本备准失损
30,091.82 30,091.82 额余日 月 年 31 12 2019
7,082.88 7,082.88 提计期本
—— —— —— —— 期本在额余日 月 年 1 1 2019
23,008.94 23,008.94 额余日 月 年 1 1 2019
)值减用信生发已 ( ) (
值减用信生发未 失损 失损用信
计合 失损用信期预期续存个整 用信期预期续存个整 期预月个 来未 12 备准账坏
段阶三第 段阶二第 段阶一第
元 ：位单
况况况况情情情情提提提提计计计计备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏）））） 2
460,178.73 601,836.34 计合
68,562.00 费理受件案
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
92
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
1
类类类类分分分分货货货货存存存存）））） （（（（
否□是√
则准入收新行执已否是
货货货货存存存存、、、、 9
无无无无：：：：额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其移移移移转转转转）））） 8
无无无无：：：：款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因）））） 7
无无无：：：项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的助助助助补补补补府府府府政政政政及及及及涉涉涉涉）））） 6
20,378.01 67.72% -- 407,560.06 -- 计合
3,356.74 11.15% 67,134.84 费电水 厅餐乐音阁月明
3,428.10 11.39% 68,562.00 费理受件案 院法郊城市亚三
3,949.84 13.13% 78,996.70 金用备 刚陈
4,718.33 15.68% 94,366.52 金用备 波玉郭
4,925.00 16.37% 98,500.00 金用备 雪少陈
额余末期备准账坏 计合额余例末比期的款数收应他其占 龄账 额余末期 质性的项款 称名位单
元 ：位单
况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按）））） 5
无无无无：：：：况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的销销销销核核核核际际际际实实实实期期期期本本本本）））） 4
无：的要重额金回收或回转备准账坏期本中其
30,091.82 7,082.88 23,008.94计合
30,091.82 7,082.88 23,008.94
款收应他其
销核 回转或回收 提计
额余末期 额余初期 别类
额金动变期本
元 ：位单
：况情备准账坏提计期本
况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本）））） 3
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
93
2,404.11 他其
39,960.01 56,413.98 项款等险保刊报付预
103,556.98 808,143.62 税项进扣抵待
4,778.06 税得所人个交预
1,702,702.80 1,702,702.80 税得所业企交预
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
否□是√
则准入收新行执已否是
产产产产资资资资动动动动流流流流他他他他其其其其、、、、 13
无无无：：：产产产产资资资资动动动动流流流流非非非非的的的的期期期期到到到到内内内内年年年年一一一一、、、、 12
无无无无：：：：产产产产资资资资售售售售待待待待有有有有持持持持、、、、 11
无无无无：：：：产产产产资资资资同同同同合合合合、、、、 10
4
无无无：：：明明明明说说说说的的的的额额额额金金金金销销销销摊摊摊摊期期期期本本本本本本本本成成成成约约约约履履履履同同同同合合合合）））） （（（（
3
无无无无：：：：明明明明说说说说的的的的额额额额金金金金化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借有有有有含含含含额额额额余余余余末末末末期期期期货货货货存存存存）））） （（（（
626,425.40 110,408.59 736,833.99 计合
11,102.41 11,102.41 品商存库
615,322.99 110,408.59 725,731.58 料材原
他其 销转或回转 他其 提计
额余末期 额余初期 目项
额金少减期本 额金加增期本
元 ：位单
2
备备备备准准准准值值值值减减减减本本本本成成成成约约约约履履履履同同同同合合合合和和和和备备备备准准准准价价价价跌跌跌跌货货货货存存存存）））） （（（（
221,390.19 736,833.99 958,224.18 254,257.19 626,425.40 计合 880,682.59
21,474.18 21,474.18 14,711.32 料燃 14,711.32
43,935.10 43,935.10 品饮及品食
11,668.97 11,102.41 22,771.38 11,668.97 11,102.41 品商存库 22,771.38
144,311.94 725,731.58 870,043.52 227,876.90 615,322.99 料材原 843,199.89
备准值减本 备准值减本
值价面账 成约履同合或 额余面账 值价面账 成约履同合或 额余面账
备准价跌货存 备准价跌货存
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
94
置处） （ 1
额金少减期本 3.
474,523.56 56,340.00 418,183.56 销摊或提计） （ 1
474,523.56 56,340.00 418,183.56 额金加增期本 2.
12,827,309.99 2,219,726.45 10,607,583.54 额余初期 1.
销摊计累和旧折计累、二
24,519,245.03 5,662,740.59 18,856,504.44 额余末期 4.
出转他其） （ 2
置处） （ 1
额金少减期本 3.
加增并合业企） （ 3
入转程工建在 产资定固 货存） （ \ \ 2
购外） （ 1
额金加增期本 2.
24,519,245.03 5,662,740.59 18,856,504.44 额余初期 1.
值原面账、一
计合 程工建在 权用使地土 物筑建、屋房 目项
元 ：位单
1
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计本本本本成成成成用用用用采采采采）））） （（（（
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投、、、、 20
无无无无：：：：产产产产资资资资融融融融金金金金动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、 19
无无无无：：：：资资资资投投投投具具具具工工工工益益益益权权权权他他他他其其其其、、、、 18
无无无无：：：：资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、 17
无无无无：：：：款款款款收收收收应应应应期期期期长长长长、、、、 16
无无无无：：：：资资资资投投投投权权权权债债债债他他他他其其其其、、、、 15
无无无无：：：：资资资资投投投投权权权权债债债债、、、、 14
无：明说他其
1,846,219.79 2,574,442.57 计合
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
95
入转程工建在） （ 2
1,664,849.56 置购） （ 1
1,664,849.56 额金加增期本 2.
154,759,107.50 11,033,550.54 额余初期 1.
：值原面账、一
计合 备设器机 目项
元 ：位单
1
况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固）））） （（（（
36,497,869.65 35,075,195.98 计合
0.00 0.00 理清产资定固
36,497,869.65 35,075,195.98 产资定固
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、 21
3
无无无：：：况况况况情情情情产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
2
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公用用用用采采采采）））） （（（（
8,384,480.43 1,539,960.00 6,844,520.43 值价面账初期 2.
7,909,956.87 1,483,620.00 6,426,336.87 值价面账末期 1.
值价面账、四
3,307,454.61 1,903,054.14 1,404,400.47 额余末期 4.
出转他其） （ 2
置处） （ 1
额金少减期本、 3
提计） （ 1
额金加增期本 2.
3,307,454.61 1,903,054.14 1,404,400.47 额余初期 1.
备准值减、三
13,301,833.55 2,276,066.45 11,025,767.10 额余末期 4.
出转他其） （ 2
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2019 文全告报度年年
3 加增并合业企） （
3. 额金少减期本 1,420,474.00 2,499,240.22
废报或置处） （
1 1,420,474.00 2,499,240.22
4.额余末期 9,613,076.54 153,924,716.84
旧折计累、二
1.额余初期 7,970,060.88 85,220,072.49
2.
额金加增期本 287,287.36 3,022,328.03
提计） （
1 287,287.36 3,022,328.03
3. 额金少减期本 1,008,698.30 2,030,821.62
1
废报或置处） （ 1,008,698.30 2,030,821.62
4.额余末期 7,248,649.94 86,211,578.90
备准值减、三
1.额余初期 1,968,377.19 33,041,165.36
额金加增期本
2.
1
提计） （
3. 额金少减期本 403,223.40 403,223.40
废报或置处） （
1 403,223.40 403,223.40
4.额余末期 1,565,153.79 32,637,941.96
值价面账、四
值价面账末期
1. 799,272.81 35,075,195.98
2.
值价面账初期 1,095,112.47 36,497,869.65
96
97
91.75 75 程工
他其 100%
370,0 370,091. 水防顶屋面楼
8
他其 100%
0%
214.8
4.88 0.00 程工
100.0
9,340,
9,340,21 9,000,00 造改修装楼 A
额 额 例 额金
率化 金化 金计 比算 额金 产资 额
源来 本资 本资 累化 度进 预占 额余 少减 定固 额金加 余 称名目项
金资 息利 息利 他其 入转 增期本 初 数算预
期本 期本 本资 程工 计入累投 末期
息利 期本 期本 期
：中其 程工
元 ：位单
2
况况况况情情情情动动动动变变变变期期期期本本本本目目目目项项项项程程程程工工工工建建建建在在在在要要要要重重重重）））） （（（（
488,522.10 488,522.10 计合
139,648.32 139,648.32
造改新更合综
统系水热及统系调空央中
348,873.78 348,873.78 程工造改舍宿工员
值价面账 备准值减 额余面账 值价面账 备准值减 额余面账
目项
额余初期 额余末期
元 ：位单
1
况况况况情情情情程程程程工工工工建建建建在在在在）））） （（（（
488,522.10 计合
488,522.10 程工建在
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
程程程程工工工工建建建建在在在在、、、、 22
6
无无无无：：：：理理理理清清清清产产产产资资资资定定定定固固固固）））） （（（（
5
无无无无：：：：况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未）））） （（（（
4
无无无无：：：：产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的出出出出租租租租赁赁赁赁租租租租营营营营经经经经过过过过通通通通）））） （（（（
3
无无无无：：：：况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的入入入入租租租租赁赁赁赁租租租租资资资资融融融融过过过过通通通通）））） （（（（
2
无无无无：：：：况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的置置置置闲闲闲闲时时时时暂暂暂暂）））） （（（（
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
98
置购） （ 1
额金加增期本 2.
81,653,137.15 81,653,137.15 额余初期 1.
值原面账、一
计合 术技利专非 权利专 权用使地土 目项
元 ：位单
1
况况况况情情情情产产产产资资资资形形形形无无无无）））） （（（（
产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、 26
无无无无：：：：产产产产资资资资权权权权用用用用使使使使、、、、 25
用适不 √ 用适 □
产产产产资资资资气气气气油油油油、、、、 24
用适不 √ 用适 □
2
产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公用用用用采采采采）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
1
产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计本本本本成成成成用用用用采采采采）））） （（（（
产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生、、、、 23
4
无无无无：：：：资资资资物物物物程程程程工工工工）））） （（（（
3
无无无无：：：：况况况况情情情情备备备备准准准准值值值值减减减减程程程程工工工工建建建建在在在在提提提提计计计计期期期期本本本本）））） （（（（
39
22.10 03.49 0.00
-- -- -- 0,481. 计合
488,5 10,649,0 9,000,00
10,16
48.32 32
造改新更合
他其 139,6 139,648.
综统系水热及
统系调空央中
73.78 78 程工
他其 348,8 348,873. 造改舍宿工员
74.76 76
他其 100%
450,1 450,174.
程工造改面路
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2019 文全告报度年年
2 发研部内） （
3加增并合业企） （
额金少减期本
3.
置处） （ 1
4.
额余末期 81,653,137.15 81,653,137.15
销摊计累、二
1.
额余初期 32,007,051.27 32,007,051.27
额金加增期本
2. 812,387.16 812,387.16
提计） （ 1 812,387.16 812,387.16
3.
额金少减期本
置处） （
1
额余末期
4. 32,819,438.43 32,819,438.43
备准值减、三
额余初期
1. 27,440,836.84 27,440,836.84
2.
额金加增期本
提计） （ 1
额金少减期本
3.
1
置处） （
4. 27,440,836.84
额余末期 27,440,836.84
值价面账、四
1. 21,392,861.88
值价面账末期 21,392,861.88
2. 值价面账初期
22,205,249.04 22,205,249.04
。例比的额余产资形无占产资形无的成形发研部内司公过通末期本
99
100
元 ：位单
1
示示示示列列列列款款款款账账账账付付付付应应应应）））） （（（（
款款款款账账账账付付付付应应应应、、、、 36
无无无无：：：：据据据据票票票票付付付付应应应应、、、、 35
无无无无：：：：债债债债负负负负融融融融金金金金生生生生衍衍衍衍、、、、 34
无无无无：：：：债债债债负负负负融融融融金金金金性性性性易易易易交交交交、、、、 33
无无无无：：：：款款款款借借借借期期期期短短短短、、、、 32
否□是√
则准入收新行执已否是
无无无无：：：：产产产产资资资资动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、 31
/
无无无无：：：：债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递 产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递、、、、 30
无：明说他其
11,520,179.33 1,433,178.13 10,160,481.39 2,792,876.07 计合
370,091.75 370,091.75 程工水防顶屋面楼
435,168.94 15,005.82 450,174.76 程工造改面路
9,028,874.38 311,340.50 9,340,214.88 程工造改修装楼 A
963,555.84 350,383.87 1,313,939.71 造改墅别
528,951.38 192,345.93 721,297.31 造改房客楼 C
164,977.48 59,991.80 224,969.28 造改池泳游
28,559.56 17,135.64 45,695.20 造改梯楼防消
486,974.57 486,974.57 修装墙外店酒
额余末期 额金少减他其 额金销摊期本 额金加增期本 额余初期 目项
元 ：位单
用用用用费费费费摊摊摊摊待待待待期期期期长长长长、、、、 29
无无无无：：：：誉誉誉誉商商商商、、、、 28
无无无无：：：：出出出出支支支支发发发发开开开开、、、、 27
2
无无无无：：：：况况况况情情情情权权权权用用用用使使使使地地地地土土土土的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未）））） （（（（
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
101
算结未 21,950.00 司公限有保担资投态生中琼南海
算结未 32,243.02 波清郑 PEGAS
算结未 35,183.00 司公限有展发游旅源祥南海
因原的转结或还偿未 额余末期 目项
元 ：位单
1 2
项项项项款款款款收收收收预预预预要要要要重重重重的的的的年年年年 过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账）））） （（（（
1,291,293.05 786,715.42 计合
1,291,293.05 786,715.42 费餐房
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
1
示示示示列列列列项项项项款款款款收收收收预预预预）））） （（（（
否□是√
则准入收新行执已否是
项项项项款款款款收收收收预预预预、、、、 37
无：明说他其
-- 191,232.86 计合
算结未 191,232.86 款账付应估暂
因原的转结或还偿未 额余末期 目项
元 ：位单
1 2
款款款款账账账账付付付付应应应应要要要要重重重重的的的的年年年年 过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账）））） （（（（
1,607,835.81 1,250,409.75 计合
10,942.00 4,000.01 他其
22,335.90 1,093.00 款品商销代
31,195.28 费告广
31,670.00 7,200.00 费修维梯电
134,274.10 14,274.10 款程工
155,368.88 84,838.93 费务劳
534,359.35 191,232.86 款账付应估暂
687,690.30 947,770.85 款购采
额余初期 额余末期 目项
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2019 文全告报度年年
宇开任 9,774.00 算结未
司公限有社行旅际国达辰南海 8,779.00 算结未
计合 107,929.02 --
38 无无无无：：：：债债债债负负负负同同同同合合合合、、、、
39 酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应、、、、
示示示示列列列列酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应）））） （（（（
1
元 ：位单
目项 额余初期 加增期本 少减期本 额余末期
酬薪期短、一 2,841,262.35 11,754,057.28 12,042,323.26 2,552,996.37
划计存提定设 利福后职离、二 - 991,111.55 991,111.55
计合 2,841,262.35 12,745,168.83 13,033,434.81 2,552,996.37
示示示示列列列列酬酬酬酬薪薪薪薪期期期期短短短短）））） （（（（
2
元 ：位单
目项 额余初期 加增期本 少减期本 额余末期
贴补和贴津、金奖、资工、
1 1,755,849.64 9,342,786.75 9,664,181.80 1,434,454.59
2 费利福工职、 1,421,144.13 1,421,144.13
3 费险保会社、 488,276.87 488,276.87
费险保疗医：中其 458,292.70 458,292.70
费险保伤工 8,711.51 8,711.51
费险保育生 21,272.66 21,272.66
4 金积公房住、 174,852.00 172,598.00 2,254.00
费经育教工职和费经会工、
5 1,085,412.71 326,997.53 296,122.46 1,116,287.78
计合 2,841,262.35 11,754,057.28 12,042,323.26 2,552,996.37
示示示示列列列列划划划划计计计计存存存存提提提提定定定定设设设设）））） （（（（
3
元 ：位单
目项 额余初期 加增期本 少减期本 额余末期
1
险保老养本基、 962,911.22 962,911.22
费险保业失、
2 28,200.33 28,200.33
计合 991,111.55 991,111.55
无：明说他其
102
103
162,569.78 款程工
165,700.90 86,520.00 金押工员
190,344.00 512,474.00 金保质程工
285,003.21 费计审
890,958.75 764,598.49 金证保
971,723.12 1,219,075.78 等费赁租舍宿工员
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其示示示示列列列列质质质质性性性性项项项项款款款款按按按按）））） 1
3
款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其）））） （（（（
2
无无无无：：：：利利利利股股股股付付付付应应应应）））） （（（（
1
无无无无：：：：息息息息利利利利付付付付应应应应）））） （（（（
2,727,483.66 2,647,515.86 计合
2,727,483.66 2,647,515.86 款付应他其
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其、、、、 41
无：明说他其
450,861.87 307,257.85 计合
217.63 257.94 加附费育教方地
326.42 386.88 加附费育教
108,590.92 54,295.47 税用使地土
194,101.69 97,050.89 税产房
761.67 902.73 税设建护维市城
-0.02 18,333.52 税得所人个
47.80 税得所业企
146,863.56 135,982.62 税值增
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
费费费费税税税税交交交交应应应应、、、、 40
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
104
无：明说计估、设假要重关相的债负计预要重括包，明说他其
-- 1,489,685.04 1,489,685.04 计合
款费电缴欠 1,489,685.04 1,489,685.04 款费电缴欠提计
因原成形 额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
否□是√
则准入收新行执已否是
债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、 50
无无无无：：：：酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应期期期期长长长长、、、、 49
无无：：款款款款付付付付应应应应期期期期长长长长、、、、 48
无无无无：：：：债债债债负负负负赁赁赁赁租租租租、、、、 47
无无无无：：：：券券券券债债债债付付付付应应应应、、、、 46
无无：：款款款款借借借借期期期期长长长长、、、、 45
否□是√
则准入收新行执已否是
无无无无：：：：债债债债负负负负动动动动流流流流他他他他其其其其、、、、 44
无无无无：：：：债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非的的的的期期期期到到到到内内内内年年年年一一一一、、、、 43
无无无无：：：：债债债债负负负负售售售售待待待待有有有有持持持持、、、、 42
无：明说他其
-- 627,000.00 计合
算结未 627,000.00 司公限有业实裕金浦洋
因原的转结或还偿未 额余末期 目项
元 ：位单
1
款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其要要要要重重重重的的的的年年年年 过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账）））） 2
2,727,483.66 2,647,515.86 计合
23,411.43 23,687.28 费话电计预
1,364.00 款来往人个
36,408.47 41,160.31 款付代收代
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
105
元 ：位单
润润润润利利利利配配配配分分分分未未未未、、、、 60
无无无无：：：：积积积积公公公公余余余余盈盈盈盈、、、、 59
无无无无：：：：备备备备储储储储项项项项专专专专、、、、 58
无无无：：：益益益益收收收收合合合合综综综综他他他他其其其其、、、、 57
无无无无：：：：股股股股存存存存库库库库、、、、 56
无：明说因原动变、况情动变减增期本括包，明说他其
54,142,850.01 54,142,850.01 计合
54,142,850.01 54,142,850.01
积公本资他其
额余末期 少减期本 加增期本 目项额余初期
元 ：位单
积积积积公公公公本本本本资资资资、、、、 55
2
无无无无：：：：表表表表况况况况情情情情动动动动变变变变具具具具工工工工融融融融金金金金等等等等债债债债续续续续永永永永、、、、股股股股先先先先优优优优的的的的外外外外在在在在行行行行发发发发末末末末期期期期）））） （（（（
1
无无：：况况况况情情情情本本本本基基基基具具具具工工工工融融融融金金金金他他他他其其其其等等等等债债债债续续续续永永永永、、、、股股股股先先先先优优优优的的的的外外外外在在在在行行行行发发发发末末末末期期期期）））） （（（（
具具具具工工工工益益益益权权权权他他他他其其其其、、、、 54
无：明说他其
364,100,000.00 364,100,000.00 数总份股
计小 他其 股转金积公 股送 股新行发
额余末期 额余初期
+ -
） 、 （减增动变次本
元：位单
本本本本股股股股、、、、 53
否□是√
则准入收新行执已否是
无无无无：：：：债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、 52
无无无无：：：：益益益益收收收收延延延延递递递递、、、、 51
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2019
文全告报度年年
期本 目项 期上
润利配分未末期上前整调 -340,454,153.72 -341,107,435.91
） 减调， 增调（数计合润利配分未初期整调 + - -58,813.79
润利配分未初期后整调 -340,512,967.51 -341,107,435.91
润利净的者有所司公母于属归期本：加 756,721.46 653,282.19
润利配分未末期 -339,756,246.05 -340,454,153.72
：细明润利配分未初期整调
。元 润利配分未初期响影，整调溯追行进定规新关相其及》则准计会业企《于由、
1) 0
2) 。元 润利配分未初期响影，更变策政计会于由、 -58,813.79
3) 。元 润利配分未初期响影，正更错差计会大重于由、 0
4) 。元 润利配分未初期响影，更变围范并合的致导制控一同于由、 0
5) 。元 润利配分未初期响影计合整调他其、 0
61 本本本本成成成成业业业业营营营营和和和和入入入入收收收收业业业业营营营营、、、、
元 ：位单
额生发期本 额生发期上
目项
入收 本成 入收 本成
务业营主 22,782,376.82 10,608,243.38 26,442,049.47 11,280,674.54
务业他其 3,153,028.62 474,523.56 3,073,542.86 474,523.56
计合 25,935,405.44 11,082,766.94 29,515,592.33 11,755,198.10
则准入收新行执已否是
否□是√
：息信关相入收
元 ：位单
类分同合 部分 1 部分 2 计合
型类品商 22,782,376.82 22,782,376.82
：中其
入收房客 20,039,795.13 20,039,795.13
类分区地营经按 22,782,376.82 22,782,376.82
：中其
区地南海 22,782,376.82 22,782,376.82
型类户客或场市 22,782,376.82 22,782,376.82
：中其
业务服食饮游旅 22,782,376.82 22,782,376.82
：中其
106
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：中其
：中其
：中其
22,782,376.82 计合 22,782,376.82
无：息信的关相务义约履与
：息信的关相格价易交的务义约履余剩至摊分与
，中其，元 为额金入收的应对所务义约履的毕完行履未尚或行履未尚但、同合订签已末期告报本 0.00 0.00 后以于将计预元
。入收认确度年后以于将计预元 ，入收认确度年后以于将计预元 ，入收认确度年
0.00 0.00
无：明说他其
62 加加加加附附附附及及及及金金金金税税税税、、、、
元 ：位单
目项 额生发期本 额生发期上
税设建护维市城 37,357.47 42,817.66
加附费育教 16,010.36 18,350.43
税产房 431,174.84 862,349.51
税用使地土 217,181.88 434,363.69
税用使船车 5,220.00 3,669.06
税花印 4,905.10 851.70
金障保人疾残 19,245.72
加附费育教方地 10,673.55 12,233.60
计合 722,523.20 1,393,881.37
无：明说他其
63 用用用用费费费费售售售售销销销销、、、、
元 ：位单
目项 额生发期本 额生发期上
资工工职 2,987,665.20 3,136,915.23
费险保会社 525,922.93 590,896.77
旧折 520,034.90 519,700.72
利福工职 387,737.00 393,492.00
品应供务业 348,124.41 161,602.46
费理修 270,673.81 246,435.46
费电水 151,981.73 173,016.68
107
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费经育教工职及费经会工 109,163.37 110,092.08
销摊品耗易值低 90,344.35 59,779.46
金积公房住 57,780.00 59,985.00
他其 157,046.77 167,164.09
计合 5,606,474.47 5,619,079.95
无：明说他其
64 用用用用费费费费理理理理管管管管、、、、
元 ：位单
目项 额生发期本 额生发期上
利福及资工工职 5,540,972.55 5,724,279.10
销摊产资形无 812,387.16 812,387.16
费险保动劳 606,896.19 670,247.63
费介中 452,000.00 468,000.00
旧折 325,025.00 306,741.99
费酬应际交 368,552.41 680,606.62
费师律 282,674.25 74,465.75
费旅差 279,944.13 244,926.48
费告公 239,590.00 280,218.00
费经育教工职及费经会工 158,976.29 173,100.15
费市上 127,370.00 110,000.00
费理修 127,251.56 78,752.78
费会事监事董 88,527.24 30,556.00
金积公房住 79,602.00 72,005.00
用费他其 282,644.08 406,735.31
计合 9,772,412.86 10,133,021.97
无：明说他其
65 无无无无：：：：用用用用费费费费发发发发研研研研、、、、
66 用用用用费费费费务务务务财财财财、、、、
元 ：位单
目项 额生发期本 额生发期上
用费息利
108
109
13,656.55 计合
13,656.55 失损账坏、一
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
否□是√
则准入收新行执已否是
失失失失损损损损值值值值减减减减产产产产资资资资、、、、 72
无：明说他其
-5,032.26 计合
2,050.62 失损账坏款账收应
-7,082.88 失损账坏款收应他其
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
失失失失损损损损值值值值减减减减用用用用信信信信、、、、 71
无无无无：：：：益益益益收收收收动动动动变变变变值值值值价价价价允允允允公公公公、、、、 70
无无无无：：：：益益益益收收收收期期期期套套套套口口口口敞敞敞敞净净净净、、、、 69
无无无无：：：：益益益益收收收收资资资资投投投投、、、、 68
292,643.89 计合
92,643.89 减抵计加税项进
200,000.00 助补府政
额生发期上 额生发期本 源来的益收他其生产
元 ：位单
益益益益收收收收他他他他其其其其、、、、 67
无：明说他其
-188,278.60 -175,760.38 计合
44,620.81 34,795.67 费续手
益损兑汇
232,899.41 210,556.05 入收息利：减
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189,192.32 用费税得所的算计率税用适 定法按 /
756,769.26 额总润利
额生发期本 目项
元 ：位单
2
程程程程过过过过整整整整调调调调用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所与与与与润润润润利利利利计计计计会会会会）））） （（（（
47.80 计合
47.80 用费税得所期当
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
1
表表表表用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所）））） （（（（
用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所、、、、 76
无：明说他其
163,336.90 13,086.64 计合
133,645.64 金纳滞
13,086.64 29,691.26 13,086.64 失损废报损毁产资动流非
额金的益损性常经非期当入计 额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
出出出出支支支支外外外外业业业业营营营营、、、、 75
无：助补府政的益损期当入计
1,555,255.92 273.00 1,555,255.92 计合
8,792.66 273.00 8,792.66 他其
572,245.29 572,245.29 入收偿赔
958,979.88 958,979.88 入收销核务债
15,238.09 15,238.09 得利废报损毁产资动流非
额金的益损性常经非期当入计 额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
入入入入收收收收外外外外业业业业营营营营、、、、 74
无无无无：：：：益益益益收收收收置置置置处处处处产产产产资资资资、、、、 73
无：明说他其
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94,988.06 48,977.00 费广推
316,876.61 351,092.37 费理修
42,387.66 35,650.53 费电邮
150,000.00 205,140.00 费师律
235,245.87 251,447.13 费旅差
268,218.00 179,590.00 用费关相及费告公
400,000.00 452,000.00 费务服构机介中
713,655.45 305,994.41 费酬应际交
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
2
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活营营营营经经经经与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（
无：明说金现的关有动活营经与他其的到收
1,966,271.29 2,240,358.73 计合
49,550.50 140,726.42 他其收
200,000.00 金资持扶拓开场市游旅境入收
252,257.44 130,970.00 款借还工员收
25,500.00 200,000.00 金证保收
232,899.41 208,151.94 入收息利收
1,406,063.94 1,360,510.37 费气、电、水及赁租收
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
1
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活营营营营经经经经与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（
78
目目目目项项项项表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、
。注附见详
益益益益收收收收合合合合综综综综他他他他其其其其、、、、 77
无：明说他其
47.80 用费税得所
-278,052.42 响影的损亏扣抵可的产资税得所延递认确未期前用使
89,099.10 响影的失损和用费、本成的扣抵可不
-191.20 响影的率税同不用适司公子
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23,845.11 -492,057.74 ）列填号”－“以加增（少减的目项收应性营经
15,064.92 77,541.59 ）列填号”－“以加增（少减的货存
518.78 -2,151.45 ）列填号”－“以益收（失损废报产资定固
29,172.48 ）列填号”－“以益收（失损的产资期长他其和产资形无、产资定固置处
1,211,883.90 1,433,178.13 销摊用费摊待期长
868,727.16 868,727.16 销摊产资形无
3,405,454.96 3,440,511.59 旧折产资物生性产生、耗折产资气油、旧折产资定固
-13,656.55 5,032.26 备准值减产资：加
653,282.19 756,721.46 润利净
-- -- ：量流金现动活营经为节调润利净将． 1
额金期上 额金期本 料资充补
元 ：位单
1
料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现）））） （（（（
79
料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、
6
无无无无：：：：金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（
5
无无无无：：：：金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（
4
无无无无：：：：金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资投投投投与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（
3
无无无：：：金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资投投投投与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（
无：明说金现的关有动活营经与他其的付支
3,134,403.36 3,292,591.17 计合
433,472.47 464,884.96 用费他其
160,000.00 金证保
403,763.71 款借工员
30,556.00 30,010.00 费会事监事董
29,191.53 40,282.31 费险保产财
44,620.81 34,795.67 用费务财
17,609.79 16,380.15 费公办
277,581.11 232,582.93 气然天、费电水、料燃
80,000.00 80,000.00 费市上所易交圳深
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200,000.00 益收他其 200,000.00 金资持扶拓开场市游旅境入
额金的益损期当入计 目项报列 额金 类种
元 ：位单
1
况况况况情情情情本本本本基基基基助助助助补补补补府府府府政政政政）））） （（（（
助助助助补补补补府府府府政政政政、、、、 84
无无：：期期期期套套套套、、、、 83
无无无无：：：：目目目目项项项项性性性性币币币币货货货货币币币币外外外外、、、、 82
无无无无：：：：产产产产资资资资的的的的制制制制限限限限到到到到受受受受权权权权用用用用使使使使或或或或权权权权有有有有所所所所、、、、 81
无：项事等额金整调及称名目项”他其“的整调行进额余末期年上对明说
释释释释注注注注目目目目项项项项表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所、、、、 80
无：明说他其
15,364,355.30 7,422,939.89 额余物价等金现及金现末期、三
15,016,572.65 7,120,862.77 款存行银的付支于用时随可
347,782.65 302,077.12 金现存库：中其
15,364,355.30 7,422,939.89 金现、一
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
4
成成成成构构构构的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现和和和和金金金金现现现现）））） （（（（
3
无无无无：：：：额额额额净净净净金金金金现现现现的的的的司司司司公公公公子子子子置置置置处处处处的的的的到到到到收收收收期期期期本本本本）））） （（（（
2
无无无无：：：：额额额额净净净净金金金金现现现现的的的的司司司司公公公公子子子子得得得得取取取取的的的的付付付付支支支支期期期期本本本本）））） （（（（
5,682,748.14 -7,941,415.41 额加增净物价等金现及金现
9,681,607.16 15,364,355.30 额余初期的金现：减
15,364,355.30 7,422,939.89 额余末期的金现
-- -- ：况情动变净物价等金现及金现． 3
-- -- ：动活资筹和资投大重的支收金现及涉不． 2
6,783,893.26 4,713,661.51 额净量流金现的生产动活营经
589,600.31 -1,373,841.49 ）列填号”－“以少减（加增的目项付应性营经
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
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否√是□
形情的权制控失丧期本在且资投司公子对置处步分易交次多过通在存否是
否√是□
形情的权制控失丧即资投司公子对置处次单在存否是
4
司司司司公公公公子子子子置置置置处处处处、、、、
3
无无无无：：：：买买买买购购购购向向向向反反反反、、、、
无无无无：：：：值值值值价价价价面面面面账账账账的的的的债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资方方方方并并并并合合合合被被被被日日日日并并并并合合合合）））） （（（（ 3
2
无无无无：：：：本本本本成成成成并并并并合合合合）））） （（（（
1
无无无无：：：：并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同的的的的生生生生发发发发期期期期本本本本）））） （（（（
并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同、、、、 2
6
无无无无：：：：明明明明说说说说他他他他其其其其）））） （（（（
无无无无
：：：：明明明明说说说说关关关关相相相相的的的的值值值值价价价价允允允允公公公公债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资认认认认辨辨辨辨可可可可方方方方买买买买购购购购被被被被或或或或价价价价对对对对并并并并合合合合定定定定确确确确理理理理合合合合法法法法无无无无末末末末期期期期期期期期当当当当并并并并合合合合或或或或日日日日买买买买购购购购）））） （（（（ 5
否√是□
易交的权制控得取内期告报在且并合业企现实步分易交次多过通在存否是
无无无无：：：：失失失失损损损损或或或或得得得得利利利利的的的的生生生生产产产产量量量量计计计计新新新新重重重重值值值值价价价价允允允允公公公公照照照照按按按按权权权权股股股股的的的的有有有有持持持持前前前前之之之之日日日日买买买买购购购购）））） （（（（ 4
无无无无：：：：债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资认认认认辨辨辨辨可可可可日日日日买买买买购购购购于于于于方方方方买买买买购购购购被被被被）））） （（（（ 3
2
无无无无：：：：誉誉誉誉商商商商及及及及本本本本成成成成并并并并合合合合）））） （（（（
1
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八、合并范围的变更
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2
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115
负面全会事董司公。险风性动流和险风场市、险风用信：险风融金种各临面中程过营经在司公本
十、与金融工具相关的风险
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无：明说的例比权决表于同不例比股持的司公子在
业务服务 座 楼主司公限有份股心中游旅海东 B 司公限有发开源
设新 100.00%
商和赁租 大南海号 路海榆区阳吉市亚三省南海 亚三南海 资游旅高文南海 2
接间 接直 地
式方得取 质性务业 地册注 营经要主 称名司公子
例比股持
1
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益益益益权权权权的的的的中中中中司司司司公公公公子子子子在在在在、、、、 1
九、在其他主体中的权益
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动动动动变变变变围围围围范范范范并并并并合合合合的的的的因因因因原原原原他他他他其其其其、、、、 5
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。 务债 还偿 金资 的足 充有 拥下 况情 的测 预理 合有 所在 司公 保确 ，测
预动滚的量流金现月个21来未对及以券证价有的现变时随可、额余金现控监过通门部务财。制控
中集门部务财的司公本由险风性动流。务债期到还偿以金现的足充有拥保确是策政的司公本。险
风的缺短金资生发时务义的算结式方的产资融金他其或金现付交以行履在业企指是，险风性动流
险 风 性 动 流 、3
。 险风 格价 他其 和险 风率 利、 险风 率汇 括包 ，险
风的动波生发而动变格价场市因量流金现来未或值价允公的具工融金指是，险风场市的具工融金
险 风 场 市 、2
。 内围 范的 控可 在险 风用 信体 整的 司公 保确 来析 分龄 账款 账收 应及 以级 评用 信户 客有 已对 过通
司公。估评解了行进险风用信的户客新对会司公本，前之同合新订签在。险风用信户客的致导销
赊临面要主司公本。险风的失损务财生发方一另成造，务义行履不方一的具工融金指是险风用信
险 风 用 信 、1
。策 政理 管险 风的
险风低降能可尽定制，下况情的力变应和力争竞司公响影度过不在是标目体总的理管险风司公本
。会 员委 计审 给报 汇现 发关 有将 且并 ，序 程和 策政 的理 管险 风计 审会 也师 计审
部内的司公本。性理合的策政和标目理管险风及以性效有的序程行执已查审来告报的交递管主部
理管业企过通会事董。序程的行执效有以得策政和标目理管险风保确能施实和计设部理管业企司
公本权授已会事董是但，任责终最担承策政和标目理管险风对并，定确的策政和标目理管险风责
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无：况情业企营联或营合他其的额余成形易交方联关生发司公本与期前或，易交方联关生发司公本与期本
。注附见详业企营联或营合的要重业企本
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。注附见详况情的司公子业企本
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无：明说他其
。司公限有份股山牛罗是方制控终最业企本
。东股大一第司公本为，%08.91的本股总司公占，股万02.902,7股A司公本有持计合司公限有
务服业物居安雅南海司公子资全其与）山牛罗称简下以（司公限有份股山牛罗，日13月21年9102至截
明说的况情司公母的业企本
19.80% 17.55% 115115 业植养种 市口海 司公限有份股山牛罗
例比权决表的 例比股持的 本资册注 质性务业 地册注 称名司公母
业企本对司公母 业企本对司公母
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十二、关联方及关联交易
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无无无无
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无无无无：：：：息息息息信信信信量量量量定定定定及及及及性性性性定定定定的的的的数数数数参参参参要要要要重重重重和和和和术术术术技技技技值值值值估估估估的的的的用用用用采采采采，，，，目目目目项项项项量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公次次次次层层层层二二二二第第第第续续续续持持持持非非非非和和和和续续续续持持持持、、、、 3
无无无无：：：：据据据据依依依依定定定定确确确确的的的的价价价价市市市市目目目目项项项项量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公次次次次层层层层一一一一第第第第续续续续持持持持非非非非和和和和续续续续持持持持、、、、 2
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十一、公允价值的披露
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2
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13,153.00 3,246.00 司公限有份股山牛罗 款账收应
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方联关 称名目项
额余初期 额余末期
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1
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额生发期上 额生发期本 目项
元万 ：位单
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无：明说易交联关的务劳受接和供提、品商销购
325,905.66 124,455.66 费餐房 司公限有份股山牛罗
额生发期上 额生发期本 容内易交联关 方联关
元 ：位单
表况情务劳供提 品商售出 /
1
无无无无：：：：易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的务务务务劳劳劳劳受受受受接接接接和和和和供供供供提提提提、、、、品品品品商商商商销销销销购购购购）））） （（（（
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况况况况情情情情易易易易交交交交联联联联关关关关、、、、
无无无无：：：：况况况况情情情情方方方方联联联联关关关关他他他他其其其其、、、、 4
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
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会大东股司公本自：诺承，》函的诺承司公限有份股心中游旅海东大南海对司公限有份股山牛罗
更变于关《出发司公本向）”山牛罗“称简下以（司公限有份股山牛罗，日 7 月 6 年 4102，求
要的)号 55〕3102〔告公会监证(》行履及诺承司公市上及以人购收、方联关、东股、人制控际
—
实司公市上 号 4 第引指管监司公市上《）会监证国中称简下以（会员委理管督监券证国中据根
诺承要重的在存日表债负产资
项项项项事事事事诺诺诺诺承承承承要要要要重重重重、、、、 1
十四、承诺及或有事项
无无无无：：：：他他他他其其其其、、、、 5
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十三、股份支付
无无无无：：：：他他他他其其其其、、、、 8
。展进有未项事诺承组重产资述上，日13月21年9102至截
。日72月21年7102为更变期日止截限期行履
诺承组重即，月个6长延限期行履诺承组重述上的司公本对山牛罗将，》函的限期诺承司公限有份
股心中游旅海东大南海对司公限有份股山牛罗更变于关《出发司公本向山牛罗，日32月6年7102
。 过 通 议 审 会 大 东 股 司 公 本 经 日 72 月 6 年 4102 于 已 项 事 述
上。组重产资行进份股海东大对方组重求寻极积将山牛罗，内年三起日之诺承项该更变过通议审
会大东股司公本自：诺承，》函的诺承司公限有份股心中游旅海东大南海对司公限有份股山牛罗
更变于关《出发司公本向）”山牛罗“称简下以（司公限有份股山牛罗，日 7 月 6 年 4102，求
要的)号 55〕3102〔告公会监证(》行履及诺承司公市上及以人购收、方联关、东股、人制控际
—
实司公市上 号 4 第引指管监司公市上《）会监证国中称简下以（会员委理管督监券证国中据根
项事 诺承 要重
诺诺诺诺承承承承方方方方联联联联关关关关、、、、 7
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
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元 ：位单
况况况况情情情情配配配配分分分分润润润润利利利利、、、、 2
无无无无：：：：项项项项事事事事整整整整调调调调非非非非的的的的要要要要重重重重、、、、 1
十五、资产负债表日后事项
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。项事有或要重的露披要需在存不司公
明明明明说说说说以以以以予予予予应应应应也也也也，，，，项项项项事事事事有有有有或或或或要要要要重重重重的的的的露露露露披披披披要要要要需需需需有有有有没没没没司司司司公公公公）））） （（（（ 2
。 销 核 额 全 年 80 02 于 已 司 公 ， 权 债 案 此 。 中 之 理 审 在 仍
案此，前目。》书知通件案理受《号 5815 初民 1720 琼）9102（的具出院法到收已司公，元万
137款借还偿司公本向团集海东大告被决判法依求请，讼诉起提）”院法“称简下以（院法民人郊
城 市 亚 三 省 南 海 向 司 公 。 还 未 今 至 ， 元 万 137 计 共 款 借 项 两 ， 元 万 5 54 和 元 万 672 款 借 司 公
向 日 62 月 21 年 6991 和 日 61 月 01 年 69 91 于 别
分）”团集海东大“称简下以（司公限有团集心中游旅海东大南海，告公日3月6年9102于司公）2
。展进他其无尚项事该，日13月21年9102至截。元40.586,984,1额金费电量
电的计少年两月4年6102至月4年4102了提预司公本，定规的”。外除的定规有另律法，年二为间
期效时讼诉的利权事民护保求请院法民人向“：条五十三百一第》则通法民《据依。关无店酒大
国中南司公本与，局电供亚三在方错过任责的费电量电计少年多店酒大国中南成造，换更及封启
、封加、装安、置购责负局电供亚三由均置装量计电用因，》见意询咨律法的纷纠）费电（量电
补追局电供亚三与店酒大国中南于关《的具出日02月21年6102所务事师律）口海（合君京北据根
。元57.561,002,7计预率费加附及价电年各
照按，时瓦千37331301为量电用计少的生产，计统经。月4年6102至更变置装量计电用理办店酒
大 国 中 南 月 7 年6002 为 间 时 致 一 不 生 发 ， 致 一 不 的 录 记 案 档 统 系 理 管 销 营 局 电 供 亚 三 与 ）TC （ 器
感互流电的装安内柜专量计房电配店酒大国中南现发，时查核电用行进店酒大国中南司公分属所
司公本对在局电供亚三称，函师律的具出所务事师律帆云南海托委）局电供亚三称简下以（局电
供亚三司公任责限有网电南海到收司公本，日62月5年6102。项事费电局电供亚三缴欠司公本）1
项项项项事事事事有有有有或或或或要要要要重重重重的的的的在在在在存存存存日日日日表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资）））） （（（（ 1
项项项项事事事事有有有有或或或或、、、、 2
。展进有未项事诺承组重产资述上，日13月21年9102至截
。日72月21年7102为更变期日止截限期行履
诺承组重即，月个6长延限期行履诺承组重述上的司公本对山牛罗将，》函的限期诺承司公限有份
股心中游旅海东大南海对司公限有份股山牛罗更变于关《出发司公本向山牛罗，日32月6年7102
。 过 通 议 审 会 大 东 股 司 公 本 经 日 72 月 6 年 4102 于 已 项 事 述
上。组重产资行进份股海东大对方组重求寻极积将山牛罗，内年三起日之诺承项该更变过通议审
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法无上 以年五在龄账对店酒大国中南及司公，复批）号22]9102[字国中南琼（》示请的款付应账
挂期长理清于关《店酒大国中南司公和议决议会时临次四第会事董届九第司公日6月9年9102据根
8
他他他他其其其其、、、、
无无无：：：项项项项事事事事和和和和易易易易交交交交要要要要重重重重的的的的响响响响影影影影有有有有策策策策决决决决者者者者资资资资投投投投对对对对他他他他其其其其、、、、 7
6
无无无无：：：：息息息息信信信信部部部部分分分分、、、、
5
无无无无：：：：营营营营经经经经止止止止终终终终、、、、
4
无无无：：：划划划划计计计计金金金金年年年年、、、、
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无无无无：：：：换换换换置置置置产产产产资资资资他他他他其其其其）））） （（（（
无无无无：：：：换换换换交交交交产产产产资资资资性性性性币币币币货货货货非非非非）））） （（（（ 1
3
换换换换置置置置产产产产资资资资、、、、
2
无无无无：：：：组组组组重重重重务务务务债债债债、、、、
2
无无无无：：：：法法法法用用用用适适适适来来来来未未未未）））） （（（（
1
无无无：：：法法法法述述述述重重重重溯溯溯溯追追追追）））） （（（（
正正正正更更更更错错错错差差差差计计计计会会会会期期期期前前前前、、、、 1
十六、其他重要事项
。 响影 的面 方等 果成 营经
、 况 状务 财司 公本 对其 对应 极积 和估 评， 况情 展发 情疫 炎肺 注关 切密 续继 将司 公本 。施 实的 策政
控 调 项 各 及 以 间 时 续 持 、 况 情 的 控 防 情 疫 于 决 取 将 度 程 响 影 续 后 ，%01 足 不 率 房 开 的 天 每 店 酒 大
国中南司公，来以月2年0202是别特，绩业营经及入收营经的来以月1年0202司公本了响影的大极
， 击 冲 的 大 重 了 成 造 务 业 店 酒 的 营 经 司 公 本 对 ， 来 以 发 爆 国 全 在 月 1 年0202 自 情 疫 炎 肺 冠 新 ） 2
。 本股 增转 积公 本资
以不也，配分润利行进不拟度年本，议决议会会事董次八第届九第司公本经，日91月3年0202）1
明明明明说说说说项项项项事事事事后后后后日日日日表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资他他他他其其其其、、、、 4
无无无无：：：：回回回回退退退退售售售售销销销销、、、、 3
0.00 利股或润利的放发告宣准批议审经
0.00 利股或润利的配分拟
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
122
566.00 年 至 3 2
2,259.00 年 至 2 1
327,780.95 ）年 含（内以年 1 1
额余面账 龄账
元 ：位单
露披龄账按
用适不 √ 用适 □
：息信关相的备准账坏露披式方露披的款收应他其照参请，备准账坏款账收应提计型模般一失损用信期预照按是如
无：备准账坏提计合组按
无：明说的据依合组该定确
-- 109,765.83 420,849.75 计合
26.08% 109,765.83 420,849.75 备准账坏提计合组按
例比提计 备准账坏 额余面账
称名
额余末期
元 ：位单
：备准账坏提计合组按
无：备准账坏提计项单按
02 .45 % 0.47 3.92 % 5.83 % 9.75
388,694.
22.34%
111,816 100.00 500,51 311,08 26.08 109,76 100.00 420,84
计合
：中其
02
22.34%
.45 % 0.47 3.92 % 5.83 % 9.75 款账收应的备准
388,694. 111,816 100.00 500,51 311,08 26.08 109,76 100.00 420,84 账坏提计合组按
：中其
例 例
值 比提计 额金 例比 额金 值 比提计 额金 例比 额金
价面账 价面账 别类
备准账坏 额余面账 备准账坏 额余面账
额余初期 额余末期
元 ：位单
1
露露露露披披披披类类类类分分分分款款款款账账账账收收收收应应应应）））） （（（（
1
款款款款账账账账收收收收应应应应、、、、
十七、母公司财务报表主要项目注释
。元88.979,859入收外业营成形销核务债次本。》书见意律法的效时讼诉款账付应分部司公限有份
股心中游旅海东大南海于关《了具出务债销核元24.949,897计共中其对所务事师律瑞祥南海。销
核理清了行进元17.238,326款付应他其、元60.974,442款账收预、元11.866,09款账付应的付支
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123
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其、、、、 2
6
无无无无：：：：额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款账账账账收收收收应应应应移移移移转转转转）））） （（（（
5
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72.59% 305,442.95 计合
2,480.56 11.57% 48,696.04 司公限有付支宝易
2,691.84 12.56% 52,843.68 ANEX TOUR
3,261.84 15.22% 64,033.50 司公分州苏司公限有社行旅际国鼎华程同京北
3,558.30 16.60% 69,853.31 司公限有社行旅际国程赫海上
3,566.61 16.64% 70,016.42 司公任责限有游旅瓜西津天
额余末期备准账坏 例比的数计合 称名位单
额余末期款账收应占 额余末期款账收应
元 ：位单
4
况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按）））） （（（（
3
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无：的要重额金回转或回收备准账坏期本中其
109,765.83 -2,050.62 111,816.45 计合
109,765.83 -2,050.62 111,816.45 款账收应
销核 回转或回收 提计
额余末期 额余初期 别类
额金动变期本
元 ：位单
：况情备准账坏提计期本
2
况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本）））） （（（（
420,849.75 计合
70,825.80 上以年 5
18,633.00 年 至 5 4
785.00 年 至 4 3
90,243.80 上以年 3
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) ( )
值减用信生发已 失 值减用信生发未 失损 ( 失损用信
计合 损用信期预期续存个整 用信期预期续存个整 期预月个 来未 12 备准账坏
段阶三第 段阶二第 段阶一第
元 ：位单
况况况况情情情情提提提提计计计计备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏）））） 2
460,178.73 601,836.34 计合
68,562.00 费理受件案
600.00 600.00 金押
63,264.56 61,826.29 金积公及保社人个
77,534.25 费师律
133,411.23 394,313.63 金用备
185,368.69 76,534.42 费电水
额余面账初期 额余面账末期 质性项款
元 ：位单
况况况况情情情情类类类类分分分分质质质质性性性性项项项项款款款款按按按按款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其）））） 1
3
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用适不 √ 用适 □
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1
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2
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用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情提提提提计计计计备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏）））） 3
1
无无无无：：：：息息息息利利利利收收收收应应应应）））） （（（（
437,169.79 571,744.52 计合
437,169.79 571,744.52 款收应他其
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无：的要重额金回收或回转备准账坏期本中其
30,091.82 7,082.88 23,008.94 计合
30,091.82 7,082.88 23,008.94款收应他其
销核 回转或回收 提计
额余末期 额余初期 别类
额金动变期本
元 ：位单
：况情备准账坏提计期本
况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本）））） 3
601,836.34 计合
2,236.00 上以年 5
2,236.00 上以年 3
599,600.34 ）年 含（内以年1 1
额余面账 龄账
元 ：位单
露披龄账按
601,836.34 601,836.34 额余末期
动变他其
认确止终期本
4,871,320.79 4,871,320.79 记减接直期本
5,012,978.40 5,012,978.40 增新期本
段阶一第回转 --
段阶二第回转 --
段阶三第入转 --
段阶二第入转 --
460,178.73 460,178.73 期本在额余初年
460,178.73 460,178.73 额余初年
)
值减用信生发已 ( )
值减用信生发未 失 ( 失损用
计合 失损用信期预期续存个整 损用信期预期续存个整 信期预月个 来未 12
额余面账
段阶三第 段阶二第 段阶一第
用适不 □ 用适 √
况情动变额余面账的大重额金动变期本备准失损
30,091.82 30,091.82 额余日 月 年 31 12 2019
7,082.88 7,082.88 提计期本
—— —— —— ——
期本在额余日 月 年 1 1 2019
23,008.94 23,008.94 额余日 月 年 1 1 2019
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1,000,000.00 1,000,000.00 计合
1,000,000.00 1,000,000.00
司公限有发开
源资游旅高文南海
额余末 )
值价面 他其 备准值减提计 资投少减 资投加追 值价面 )
(
期备准值减 账 额余末期 账 额余初期 (
位单资投被
动变减增期本
元 ：位单
1
资资资资投投投投司司司司公公公公子子子子对对对对）））） （（（（
1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 计合
1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 资投司公子对
值价面账 备准值减 额余面账 值价面账 备准值减 额余面账
目项
额余初期 额余末期
元 ：位单
资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、 3
无无无无：：：：额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其移移移移转转转转）））） 8
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20,378.01 67.72% -- 407,560.06 -- 计合
3,356.74 11.15% 内以年 1 67,134.84 费电水 厅餐乐音阁月明
3,428.10 11.39% 内以年 1 68,562.00 费理受件案 院法民人郊城市亚三
3,949.84 13.13% 内以年 1 78,996.70 金用备 刚陈
4,718.33 15.68% 内以年 1 94,366.52 金用备 波玉郭
4,925.00 16.37% 内以年 1 98,500.00 金用备 雪少陈
额余末期备准账坏 余例末比期的款数收计应合他额其占 龄账 额余末期 质性的项款 称名位单
元 ：位单
况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按）））） 5
无无无无：：：：况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的销销销销核核核核际际际际实实实实期期期期本本本本）））） 4
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
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无：明说他其
0.00
。入收认确度年后以于将计预元 ，入收认确度年后以于将计预元 ，入收认确度年 0.00
后以于将计预元 0.00 0.00
，中其，元 为额金入收的应对所务义约履的毕完行履未尚或行履未尚但、同合订签已末期告报本
：息信的关相格价易交的务义约履余剩至摊分与
无：息信的关相务义约履与
22,782,376.82 22,782,376.82 计合
：中其
22,782,376.82 22,782,376.82 业务服饮餐游旅
：中其
22,782,376.82 22,782,376.82 型类户客或场市
22,782,376.82 22,782,376.82 区地南海
：中其
22,782,376.82 22,782,376.82 类分区地营经按
20,039,795.13 20,039,795.13 入收房客
：中其
22,782,376.82 22,782,376.82 型类品商
计合 2 部分 1 部分 类分同合
元 ：位单
：息信关相入收
否□是√
则准入收新行执已否是
11,755,198.10 29,515,592.33 11,082,766.94 25,935,405.44 计合
474,523.56 3,073,542.86 474,523.56 3,153,028.62 务业他其
11,280,674.54 26,442,049.47 10,608,243.38 22,782,376.82 务业营主
本成 入收 本成 入收
目项
额生发期上 额生发期本
元 ：位单
本本本本成成成成业业业业营营营营和和和和入入入入收收收收业业业业营营营营、、、、 4
3
无无无无：：：：明明明明说说说说他他他他其其其其）））） （（（（
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文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
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无无：：他他他他其其其其、、、、 4
无无无无：：：：称称称称名名名名的的的的构构构构机机机机外外外外境境境境该该该该明明明明
3
注注注注应应应应，，，，的的的的节节节节调调调调异异异异差差差差行行行行进进进进据据据据数数数数的的的的计计计计审审审审构构构构机机机机计计计计审审审审外外外外境境境境经经经经已已已已对对对对，，，，明明明明说说说说因因因因原原原原异异异异差差差差据据据据数数数数计计计计会会会会下下下下则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外内内内内境境境境）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
2
况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外境境境境照照照照按按按按时时时时同同同同）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
1
况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会际际际际国国国国照照照照按按按按时时时时同同同同）））） （（（（
异异异异差差差差据据据据数数数数计计计计会会会会下下下下则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外内内内内境境境境、、、、 3
-0.0030 -0.0030 -1.38% 润利净的东股股通普司公于属归后益损性常经非除扣
0.0021 0.0021 0.97% 润利净的东股股通普司公于属归
/
）股 元（益收股每释稀 ）股 元（益收股每本基 率益收产 /
益收股每 资净均平权加 润利期告报
益益益益收收收收股股股股每每每每及及及及率率率率益益益益收收收收产产产产资资资资净净净净、、、、 2
用适不 √ 用适 □
。因原明说
应 目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中 益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开 —— 1
公《把及以，目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对 —— 1
-- 计合 1,834,813.17
入收务账理清和入收偿赔 出支和入收外业营他其的外之项各述上除 1,540,017.83
惠优收税减抵计加税项进税值增 ）外除助补府政的受享量定或额定准标一统家国 292,643.89
和金励奖场市游旅境入发开持扶府政 照按，关相切密务业业企与（助补府政的益损期当入计
入收卖变产资定固置处 益损置处产资动流非 2,151.45
明说 额金 目项
元 ：位单
用适不 □ 用适 √
表表表表细细细细明明明明益益益益损损损损性性性性常常常常经经经经非非非非期期期期当当当当、、、、 1
十八、补充资料
无无无无：：：：他他他他其其其其、、、、 6
无无无无：：：：益益益益收收收收资资资资投投投投、、、、 5
文全告报度年年 2019 司公限有份股心中游旅海东大南海
129
0 0
日九 十月 三年 二 二
平 小袁 ：长 事董
会事 董司 公限 有份 股心 中游 旅海 东大 南海
。 部券 证司 公于 置备 件文 述上
。 稿原 的告 公及 本正 的件 文司 公有 所的 过露 披开 公上 》报 商港 香《 和》 报时 券证 《在 内期 告报 、三
； 件原 告报 计审 的章 盖并 名签 师计 会册 注、 章盖 所务 事师 计会 有载 、二
；表 报务
财的章盖并名签）员人管主计会（人责负构机计会、人责负作工计会管主、人表代定法司公有载、一
第十三节 备查文件目录
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