证券代码：000613、200613 证券简称：ST 东海A、ST 东海B
海南大东海旅游中心股份有限公司
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd.
2009 年第一季度报告全文
披露日期：2009 年4 月28 日海南大东海旅游中心股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
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海南大东海旅游中心股份有限公司2009 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人黎愿斌、主管会计工作负责人陈刘榕及会计机构负责人(会计主管人员)李智声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 130,883,777.26 132,281,018.92 -1.06%
归属于母公司所有者权益 90,141,191.94 89,582,040.24 0.62%
股本 364,100,000.00 364,100,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 0.25 0.25 0.00%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 11,684,151.86 12,552,726.56 -6.92%
归属于母公司所有者的净利润 559,151.70 2,964,606.36 -81.14%
经营活动产生的现金流量净额 749,165.75 6,156,807.30 -87.83%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0021 0.0169 -87.57%
基本每股收益 0.002 0.01 -80.00%
稀释每股收益 0.002 0.01 -80.00%
净资产收益率 0.62% 3.87% -3.25%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
0.54% 3.66% -3.12%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 97,968.00
营业外支出 -22,093.14
合计 75,874.86
非经常性损益项目说明：
无。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 29,566
前十名无限售条件流通股股东持股情况海南大东海旅游中心股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
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股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
海口食品有限公司（海口农工贸（罗牛山）股
份有限公司）
14,962,420 人民币普通股
石亚君 12,621,050 人民币普通股
海南三亚银农实业开发总公司 6,930,000 人民币普通股
武汉图瑞科技发展有限公司 4,925,366 人民币普通股
洋浦金裕实业有限公司 4,666,200 人民币普通股
CITRINE CAPITAL LIMITED 3,265,200 境内上市外资股
中国对外经济贸易信托有限公司 2,772,000 人民币普通股
粟有和 2,367,278 境内上市外资股
三亚市农村信用合作社联合社 2,310,000 人民币普通股
中国华融资产管理公司 1,848,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
其他应收款268,757.91 元，比期初147,351.88 元增长了82.39%,主要是员工开展业务的借款所致。
应付员工薪酬7,331,502.15 元，比期初5,042,221.88 元增长了45.40%,其主要原因是人员工资增加及计提南中国大酒店的超额
分成款。
应交税费-708,683.40 元，比期初153,001.02 元减少了563.19%，主要是报告期内缴纳税款所致。
营业成本1,772,684.67 元，较上年同期的1,122,266.78 元增长了57.96%,其主要原因是餐饮收入比重增加，并且餐饮成本增长
的原因所致。
财务费用59,076.81 元，较上年同期的211,687.27 元减少了72.09%，主要是债权人免收利息的影响所致.
营业外收入97,968.00 元，较上年同期的159,113.80 元减少了38.43%，主要是赔偿款减少的原因所致。
利润净额559,151.70 元，较上年同期的2,964,606.36 元减少了81.14%，这主要是收入下降,成本和费用不同程度的增加影响所
致。
经营活动产生的现金流量净额749,165.75 元，较上年同期的6,156,807.30 元减少了87.83%,其主要原因是报告期内支付了营业
税、采购款及增付人员工资；并且今年没有代垫款项的收回。
投资活动产生的现金流量净额-1,198,382.32 元，较上年同期的-524,961.75 元减少了128.28%,其主要原因是支付了酒店的装修
改造款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
请见公司“公司2008 年度报告
摘要7.6 承诺事项履行情况”
严格履行承诺
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无海南大东海旅游中心股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
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其他承诺（包括追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 亏损
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 约 - 100.00 205.74 下降 约减少148.78 个百分点左右
基本每股收益（元/股） 约 - 0.0027 0.0057 下降 约减少147.37 个百分点左右
业绩预告的说明
（1）业绩下降的原因主要是：公司2009年1月1日至2009年6月30日，由于国际金融危机的继续
蔓延以及酒店行业之间的残酷竞争等等，与去年同期相比公司业绩可能出现大幅下降，亏损约
100万元左右。
（2）本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
（3）本公司主业为唯一的一家酒店，由于酒店行业经营主要是随着市场的变化而变化，故现对
公司2009年半年度经营业绩无法进行准确的数据预测，仅根据酒店现已接受的预订情况和目前
酒店行业市场初步分析进行预测。若公司2009 年1－6月业绩如与本业绩预减公告出现较大幅度
偏离，公司将根据相关要求及时予以披露。具体财务数据将在公司2009年半年度报告中予以披
露。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
（1）报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
（2）报告期内，公司无持股30%以上股东提出或实施股份增持的计划。
（3）报告期内，公司无重大合同签订情况。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 5,560,386.88 5,560,386.88 6,009,603.45 6,009,603.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产海南大东海旅游中心股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
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应收票据
应收账款 4,080,434.35 4,080,434.35 3,437,875.15 3,437,875.15
预付款项 60,320.00 60,320.00 66,120.00 66,120.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 268,757.91 268,757.91 147,351.88 147,351.88
买入返售金融资产
存货 609,872.13 609,872.13 583,609.64 583,609.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,669,919.00 8,669,919.00 8,669,919.00 8,669,919.00
流动资产合计 19,249,690.27 19,249,690.27 18,914,479.12 18,914,479.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 79,418,788.14 79,418,788.14 80,934,059.16 80,934,059.16
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,215,298.85 32,215,298.85 32,432,480.64 32,432,480.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 111,634,086.99 111,634,086.99 113,366,539.80 113,366,539.80
资产总计 130,883,777.26 130,883,777.26 132,281,018.92 132,281,018.92
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,144,190.73 2,144,190.73 1,919,594.13 1,919,594.13海南大东海旅游中心股份有限公司 2009 年第一季度报告
全文
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预收款项 2,316,405.01 2,316,405.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,331,502.15 7,331,502.15 5,042,221.88 5,042,221.88
应交税费 -708,683.40 -708,683.40 153,001.02 153,001.02
应付利息
应付股利
其他应付款 31,975,575.84 31,975,575.84 33,267,756.64 33,267,756.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 40,742,585.32 40,742,585.32 42,698,978.68 42,698,978.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 40,742,585.32 40,742,585.32 42,698,978.68 42,698,978.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 364,100,000.00 364,100,000.00 364,100,000.00 364,100,000.00
资本公积 54,142,850.01 54,142,850.01 54,142,850.01 54,142,850.01
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -328,101,658.07 -328,101,658.07 -328,660,809.77 -328,660,809.77
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计90,141,191.94 90,141,191.94 89,582,040.24 89,582,040.24
少数股东权益
所有者权益合计 90,141,191.94 90,141,191.94 89,582,040.24 89,582,040.24
负债和所有者权益总计 130,883,777.26 130,883,777.26 132,281,018.92 132,281,018.92
4.2 利润表
编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司海南大东海旅游中心股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
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一、营业总收入 11,684,151.86 11,684,151.86 12,552,726.56 12,552,726.56
其中：营业收入 11,684,151.86 11,684,151.86 12,552,726.56 12,552,726.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11,061,087.09 11,061,087.09 9,096,466.75 9,096,466.75
其中：营业成本 1,772,684.67 1,772,684.67 1,122,266.78 1,122,266.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 642,628.35 642,628.35 690,399.96 690,399.96
销售费用 3,696,456.98 3,696,456.98 3,240,560.03 3,240,560.03
管理费用 4,890,240.28 4,890,240.28 3,831,552.71 3,831,552.71
财务费用 59,076.81 59,076.81 211,687.27 211,687.27
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
623,064.77 623,064.77 3,456,259.81 3,456,259.81
加：营业外收入 97,968.00 97,968.00 159,113.80 159,113.80
减：营业外支出 22,093.14 22,093.14
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
698,939.63 698,939.63 3,615,373.61 3,615,373.61
减：所得税费用 139,787.93 139,787.93 650,767.25 650,767.25
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
559,151.70 559,151.70 2,964,606.36 2,964,606.36
归属于母公司所有者的净
利润
559,151.70 559,151.70 2,964,606.36 2,964,606.36
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0015 0.0015 0.0081 0.0081
（二）稀释每股收益 0.0015 0.0015 0.0081 0.0081海南大东海旅游中心股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
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4.3 现金流量表
编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,725,187.65 8,725,187.65 9,616,469.67 9,616,469.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 34,168.33 34,168.33 1,694,390.35 1,694,390.35
经营活动现金流入小计 8,759,355.98 8,759,355.98 11,310,860.02 11,310,860.02
购买商品、接受劳务支付的现金 2,305,335.27 2,305,335.27 1,445,456.09 1,445,456.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,269,571.72 2,269,571.72 1,969,482.05 1,969,482.05
支付的各项税费 1,838,291.11 1,838,291.11 88,838.47 88,838.47
支付其他与经营活动有关的现金 1,596,992.13 1,596,992.13 1,650,276.11 1,650,276.11
经营活动现金流出小计 8,010,190.23 8,010,190.23 5,154,052.72 5,154,052.72
经营活动产生的现金流量净额 749,165.75 749,165.75 6,156,807.30 6,156,807.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
1,198,382.32 1,198,382.32 524,961.75 524,961.75
投资支付的现金
质押贷款净增加额海南大东海旅游中心股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
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取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,198,382.32 1,198,382.32 524,961.75 524,961.75
投资活动产生的现金流量净额 -1,198,382.32 -1,198,382.32 -524,961.75 -524,961.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -449,216.57 -449,216.57 5,631,845.55 5,631,845.55
加：期初现金及现金等价物余额 6,009,603.45 6,009,603.45 2,424,831.17 2,424,831.17
六、期末现金及现金等价物余额 5,560,386.88 5,560,386.88 8,056,676.72 8,056,676.72
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
董事长：黎愿斌
二00 九年四月二十六日
