司公限有份股心中游旅海东大南海 2021 文全告报度年年
证券代码：000613、200613 证券简称：大东海 A、大东海 B
海南大东海旅游中心股份有限公司
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd.
2021 年年度报告全文
披露日期：2022 年 04 月 30日
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司公限有份股心中游旅海东大南海 2021 文全告报度年年
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
董事、监事、高级管理人员异议声明
姓名 职务 内容和原因
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的无法表示
意见的审计报告，因上海疫情原因本人无法前往现场对公司 2021 年财务
吴涛 独立董事 报告涉及的相关事项做进一步了解和核实，本人对《2021 年度财务决算报
告》《关于公司 2021 年年度报告的议案》《关于 2022 年第一季度报告的议
案》文件中陈述的事实数据无法做出判断，故投弃权票。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计过程中发现的客房收入、月饼销
售收入、酒类销售收入无法确认的问题，以及发现的内部控制失效、持续
张媛媛 独立董事 经营问题，该等问题目前尚未得到解决，本人无法获取充分、适当的证据
保证《2021 年度财务决算报告》《关于公司 2021 年年度报告的议案》《关
于 2022 年第一季度报告的议案》涉及内容的真实、准确、完整。
独立董事吴涛和张媛媛对年度报告内容无法保证其真实、准确、完整，请投资者特别关
注。
公司负责人袁小平、主管会计工作负责人符宗仁及会计机构负责人 会计主管人员 符宗
仁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司
董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
公司收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的否定意见的内部控制审计报告。请
广大投资者关注非标准审计意见提示和内部控制重大缺陷提示。
本年度报告涉及未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承
诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之
间的差异。
本公司面临的主要风险因素包括宏观政策风险、受自然灾害的风险、人力资源风险、主
营业务经营风险以及退市风险等，敬请投资者注意阅读有关风险提示。
本报告分别以中、英两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为
准。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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司公限有份股心中游旅海东大南海 2021 文全告报度年年
目 录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析.............................................................................................................. 10
第四节 公司治理.............................................................................................................................. 20
第五节 环境和社会责任.................................................................................................................. 35
第六节 重要事项.............................................................................................................................. 36
第七节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 43
第八节 优先股相关情况.................................................................................................................. 48
第九节 债券相关情况...................................................................................................................... 49
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 50
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司公限有份股心中游旅海东大南海 2021 文全告报度年年
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签
名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的
正本及公告的原稿。
上述文件备置于公司。
4
5
日 月 年 至日 月 年
31 12 2021 1 1 2021 指 期告报本、内期告报
元币民人 指 元
司公限有份股山牛罗 指 东股大一第、山牛罗
会事监司公限有份股心中游旅海东大南海 指 会事监
会事董司公限有份股心中游旅海东大南海 指 会事董
会大东股司公限有份股心中游旅海东大南海 指 会大东股
程章司公限有份股心中游旅海东大南海 指 》程章司公《
司公限有份股心中游旅海东大南海 指 司公本或司公
》）订修年 （则规市上票股所易交券证圳深《
2022 指 》则规市上票股《
》法券证国和共民人华中《 指 》法券证《
》法司公国和共民人华中《 指 》法司公《
所易交券证圳深 指 所交深
会员委理管督监券证国中 指 会监证国中
容内义释 指 项义释
释 义
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
6
室公办司公 点地置备告报度年司公
》报商港香《》报时券证《 址网及称名体媒的告报度年露披司公
www.cninfo.com.cn 站网所易交券证的告报度年露披司公
三、信息披露及备置地点
hnddhhn@21cn.com 箱信子电
0898-88214998 真传
0898-88219921 话电
海东大市亚三 址地系联
娟宏汪 名姓
表代务事券证 书秘会事董
二、联系人和联系方式
hnddhhn@21cn.com 箱信子电
—— 址网司公
572021 码编政邮的址地公办
海东大市亚三 址地公办
无 况情更变史历址地册注司公
572021 码编政邮的址地册注
海东大市亚三 址地册注
平小袁 人表代定法的司公
DADONGHA 写缩称名文外的司公
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.,Ltd. 称名文外的司公
海东大 称简文中的司公
司公限有份股心中游旅海东大南海 称名文中的司公
所易交券证圳深 所易交券证市上票股
无 称简票股的后更变
、
000613 200613 码代票股 B 海东 、 海东
A *ST *ST 称简票股
一、公司信息
第二节 公司简介和主要财务指标
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
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-1,078,091.71 64.90% -12,134,958.36 -4,259,354.16
）元（润利净的益损性
常经非除扣的东股司公市上于属归
756,721.46 82.62% -11,567,888.97 -2,011,048.59 ）元（润利净的东股司公市上于属归
25,935,405.44 94.91% 15,511,989.37 30,234,468.57 ）元（入收业营
年 2019 减增年上比年本 年 2020 年 2021
否√是□
据数计会度年前以述重或整调溯追需否是司公
六、主要会计数据和财务指标
用适不 √ 用适 □
问顾务财的责职导督续持行履内期告报的请聘司公
用适不 √ 用适 □
构机荐保的责职导督续持行履内期告报的请聘司公
磊麻、华进李 名姓师计会字签
4
楼 号 路东京南市海上61 址地公办所务事师计会
）伙合通普殊特（所务事师计会信立 称名所务事师计会
所务事师计会的请聘司公
五、其他有关资料
。东股大一第的司公为成司公限有份股山牛罗，此自。户过成完日 月 29 1
2010
年 于并，有持司公限有份股山牛罗代系权股股万 的有持司公限有品 6000
食口海认确，》书明声《署签司公限有份股山牛罗，日 月 年 、 24 4 2008 5
。东股大一第的司公为成司公限有品食口海，准批文号 部 [2002]430
18 10 2002 6000
政财得获日 月 年 于，股万 为的标让转，》书议协让转权股《署
签司公限有品食口海与司公限有理管产资城长国中，日 月 年 、 19 9 4 2001
。东股大一第的司公为成司公限有理管产资城长国中，下 况情更变的东股股控次历
名司公限有理管产资城长国中到离剥被权股述上，日 月 年 、 12 12 2000 3
。东股大一第的
司公为成司公总发开业实农银亚三，有持司公总发开业实农银亚三业企属下资
12 1998
全托委后权股述上得取月 年 行农亚三 ，下名行农亚三至转划法司被权
股述上的有持司公限有团集心中游旅海东大南海，日 月 年 、 25 12 1998 2
。东股大一第的司公为， 26.46%
的本股总司公占，股 股万 司公 A 9632.7
A
有持司公限有团集心中游旅海东大南海，股 市上司公，月 年 、 1 1997 1
更变无 况情化变的务业营主来以市上司公
91460000201357188U
码代用信会社一统 码代构机织组
四、注册变更情况
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
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-1,574,001.05 2,424,426.94 5,566,343.01 5,054,131.04 额净量流金现的生产动活营经
-2,458,321.16 -1,280,416.67 -1,357,340.21 836,723.88 润利净的益损性常经非除扣的东股司公市上于属归
-1,826,369.73 -994,208.55 -195,403.83 1,004,933.52 润利净的东股司公市上于属归
5,418,436.99 6,746,937.08 10,014,645.61 8,054,448.89 入收业营
度季四第 度季三第 度季二第 度季一第
元：位单
八、分季度主要财务指标
。况情异差产资净和润利净中告报务财的露披则准计会国中照按与则准计会外境照按在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中照照照照按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外境境境境照照照照按按按按时时时时同同同同、、、、 2
。况情异差产资净和润利净中告报务财的露披则准计会国中照按与则准计会际国照按在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中照照照照按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会际际际际国国国国照照照照按按按按时时时时同同同同、、、、 1
七、境内外会计准则下会计数据差异
入收性常经 ）元（额金后除扣入收业营
13,393,894.12 23,743,452.21
入收饼月酒白、入收务服、入收赁租 2,118,095.25
）元（额金除扣入收业营 6,491,016.36
入收饼月酒白、入收务服、入收赁租 ）元（入收业营
15,511,989.37 30,234,468.57
注备 年 年 目项 2020 2021
否□是√
值负为者低孰润利净的后前益损常经非除扣
否√是□
性定
确不在存力能营经续持司公示显告报计审年一近最且 值负为均者低孰润利净后前益损性常经非除扣度年计会个三近最司公
78,486,603.96 4.04% 66,918,714.99
）元（ 资净的东股司公市上于属归 69,621,810.65
87,521,184.25 -11.86% ）元（产资总
97,441,339.20 85,889,553.90
末年 2019
减 末年 2020 末年 2021
增末年上比末年本
0.97% 12.96% -15.91% -2.95% 率益收产资净均平权加
0.0021 82.70% -0.0318 -0.0055 ）股 元（益收股每释稀 /
0.0021 82.70% -0.0318 -0.0055 ）股 元（益收股每本基 /
4,713,661.51 296.39% -6,729,267.98 13,215,529.32 ）元（额净量流金现的生产动活营经
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。形情的目项的益损性
1
常经为定界目项益损性常经非的举列中》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《将在存不司公
用适不 √ 用适 □
明说况情的
1
目项益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《将
。况情体具的目项益损的义定益损性常经非合符他其在存不司公
用适不 √ 用适 □
：况情体具的目项益损的义定益损性常经非合符他其
-- 1,834,813.17 567,069.39 2,248,305.57 计合
-102,298.48 1,404,646.52 目项益损的义定益损性常经非合符他其
1,540,017.83 出支和入收外业营他其的外之项各述上除
。等贴补岗稳和贴补 ）外除助补府政的受享续持量定或额
训代工以、减抵税项进税 292,643.89 817,825.34 定准标定一照按、定规策政家国合符，关相切密
843,734.25
值增、息贴府政括包要主 务业营经常正司公与（助补府政的益损期当入计
2,151.45 -148,457.47 -75.20
）分部销冲的
备准值减产资提计已括包（益损置处产资动流非
明说 额金年 2019 额金年 2020 额金年 2021 目项
元：位单
用适不 □ 用适 √
九、非经常性损益项目及金额
。异差生产据数的露披已与标指务财度季三第年 和标指务财报年半年 致导 正更错差计会行进 减调额金的入收业
2021 2021
营于列额金卡费消期逾位单联关将 减调做等入收饼月和费餐房的易交质实业商具不将，现发中程过计审的度年 在
, 2021
否□是√
异差大重在存标指务财关相告报度年半、告报度季露披已司公与否是数总加其或标指务财述上
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
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的滞停的响影情疫冠新了补填度程定一，售销的客散社行旅和队团议会、络网了加增效有，场市区南华和
东华、北华、南西、场市络网展拓极积，度力作合的社行旅销直市城线二一、社行旅外内境及以台平售销
络网 名知 各与 强加 ，时 同的 户客 老固 巩步 一进 在， 制机 销营 活灵 ，向 导为 场市 以续 继司 公， 内期 告报
道 渠 销 营 宽 拓 极 积 ， 向 导 为 场 市 以 续 继 、1
：下 如作 工要 主， 内期 告报
。%77.38为幅减损亏，元万50.8301损亏少减年去较，元万01.102损亏润利净现实；元万83.01少减年
去较，元万16.3-为额净支收外业营；%65.28为幅减损亏，元万439损亏少减年去较，元万94.791损亏润利
业营现实；%19.49为长增，元万42.2741加增年去较，元万54.3203入收务业营主现实司公，内期告报
1
述述述述概概概概、、、、
四、主营业务分析
。化 变大 重生 发未 力争 竞心 核司 公， 内期 告报 。力 能营 经高 提步 一进
，设建伍队工员强加，度力作工售销强加，境环营经部外内店酒善完力努续继将司公，中作工的后以在
。 列前 于位 中店 酒次 档同 、模 规同 、域 区同 在面 方等 营经 店酒 司公 ，前 目。 力能 争竞
营经了强增效有，境环营经部外内店酒了善改步一进，造改级升的面全了行进备设备设件硬软店酒对司公
， 来 年近 上加 。一 之员 成店 酒名 国中 为， 富丰 涵内 化文 ，久 悠史 历， 物人 导领 级家 国及 首元 家国 多很 外内
国过待接经曾，一之店酒的早最亚三属，余年十二今至业开建承店酒且。势优境环然自、理地的厚独天得
有享，开盛花鲜季四年一，米十数仅面海离距，境环化绿林园的美优有拥，海临置位店酒。程车钟分 约 30
5 AAAA
场机凰凤亚三，程车钟分 约区市市亚三离距，湾海海东大的区景级 的放开费免一唯亚三、一之”景
佳十四“国中、大最量流客市亚三于位，市亚三市城点热游旅处地，业主为业饮餐、宿住店酒以司公
三、核心竞争力分析
。响 影受 深业 行务 服游 旅及 业游 旅， 复反 有时 情疫 地各 国全 ，份
年情疫冠新处正期告报。业行务服游旅于属，务服饮餐和宿住店酒事从营主，市亚三省南海于位司公
二、报告期内公司从事的主要业务
。 减不 力压 营经 ，烈 激加 愈争 竞业 行， 求于
大远供，响影素因定确不力抗可不等情疫冠新及以，加增断不量数宿民、馆旅庭家及店酒地当着随，是但
。 一 之员 成店 酒名 国中 为， 富丰 涵内 化文 ，久 悠史 历， 美优 境环 ，海 大朝 面， 利便 通交 ，域 区心 中区 景海
东大市亚三省南海于位店酒。辅为源客社行旅、客散务商、客散售销络网非，主为售销队团社行旅外境和
客散络网以务业营经。购采商理代过通分部，入购同合购采订签接直商应供与过通分部，则原为优质廉价
以 ，资物 、品物 的需所 营经饮 餐、店 酒为要 主品商 购采。 务服饮餐 和宿住 店酒为 务业要 主营主 司公
一、报告期内公司所处的行业情况
第三节 管理层讨论与分析
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年上比率利毛 上比本成业营 上比入收业营 率利毛 本成业营 入收业营
元：位单
用适不 □ 用适 √
10%
况况况况情情情情的的的的式式式式模模模模售售售售销销销销、、、、区区区区地地地地、、、、品品品品产产产产、、、、业业业业行行行行的的的的上上上上以以以以 2
润润润润利利利利业业业业营营营营或或或或入入入入收收收收业业业业营营营营司司司司公公公公占占占占）））） （（（（
94.91% 100.00% 15,511,989.37 100.00% 30,234,468.57 合综
式模售销分
94.91% 100.00% 15,511,989.37 100.00% 30,234,468.57 区地南海
区地分
39.53% 13.65% 2,118,095.25 9.78% 2,955,474.68 入收务业他其
11.69% 3,535,541.68 入收售销品商
144.07% 10.78% 1,672,847.16 13.50% 4,082,884.56 入收务服饮餐
67.74% 75.56% 11,721,046.96 65.03% 19,660,567.65 入收务服宿住
品产分
94.91% 100.00% 15,511,989.37 100.00% 30,234,468.57 业务服游旅
业行分
94.91% 100% 15,511,989.37 100% 30,234,468.57 计合入收业营
重比入收业营占 额金 重比入收业营占 额金
减增比同
年 2020 年 2021
元：位单
成成成成构构构构入入入入收收收收业业业业营营营营）））） （（（（ 1
本本本本成成成成与与与与入入入入收收收收、、、、 2
。础 基实 坚下 打展 发康 健、 定稳 、续 持司
公为，力能争竞合综高提，量质务服和质品品产店酒升提，道渠售销展拓和固巩续继将司公，年2202
。元万百近润利，元万多003计共入收，售销饼月及以售销酒白展拓，内期告报
目 项 营 经 的 新 拓 开 、3
。 化大 最益 利业 企了 现实 ，益 效营 经了 高提 效有 ，产 生全
安，支节收增，耗降险降，行执效有的作工制控部内化强，施实和范规作工制控部内强加，系体制控部内
善完续继，时同。销核和理清了行进项款付应的账挂期长中程过营经对定规关相据根，理管务业务财强加
。益效本成入收及以度理合本成购采高提，费浪源资绝杜，修勤检勤，支开用费项各制控理合格严，本成营
经制 控学 科， 化样 多道 渠价 询本 成购 采行 实， 理管 算预 、理 管制 控本 成购 采强 加续 继司 公， 内期 告报
化 大 最 益 利 业 企 现 实 ， 系 体 制 控 部 内 善 完 ， 理 管 务 业 范 规 ， 控 管 本 成 格 严 、2
。 场市 源客 外境
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
12
无：明说
0.00% 3.72% 474,523.56 2.57% 474,523.56 本成务业他其
12.08% 2,227,471.18 本成售销品商
101.95% 7.71% 984,344.51 10.78% 1,987,860.18 本成务服饮餐
21.54% 88.57% 11,309,594.77 74.56% 13,746,192.15 本成务服宿住
重比本成业营占 额金 重比本成业营占 额金
减增比同 目项 类分品产
年 2020 年 2021
元：位单
44.39% 100.00% 12,768,462.84 100.00% 18,436,047.07 业务服游旅
重比本成业营占 额金 重比本成业营占 额金
减增比同 目项 类分业行
年 2020 年 2021
元：位单
类分品产和业行
5
成成成成构构构构本本本本成成成成业业业业营营营营）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
4
况况况况情情情情行行行行履履履履的的的的期期期期告告告告报报报报本本本本至至至至截截截截同同同同合合合合购购购购采采采采大大大大重重重重、、、、同同同同合合合合售售售售销销销销大大大大重重重重的的的的订订订订签签签签已已已已司司司司公公公公）））） （（（（
否√是□
3
入入入入收收收收务务务务劳劳劳劳于于于于大大大大否否否否是是是是入入入入收收收收售售售售销销销销物物物物实实实实司司司司公公公公）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
1
据数务业营主的后整调径口末期告报按年 近最司公，下况情的整调生发期告报在径口计统据数务业营主司公
式模售销分
区地分
6.34% 0.00% 39.53% 入收务业他其
83.94% 474,523.56 2,955,474.68
37.00%
入收售销品商 2,227,471.18 3,535,541.68
10.15% 101.95% 144.07% 入收务服饮餐
51.31% 1,987,860.18 4,082,884.56
26.57% 21.54% 67.74% 30.08%
入收务服宿住 13,746,192.15 19,660,567.65
品产分
21.34% 44.39% 94.91% 39.02%
业务服游旅 18,436,047.07 30,234,468.57
业行分
减增期同 减增期同年 减增期同年
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
13
4.10% 325,533.49 司公限有洁保功成南海 5
5.16% 409,100.22 司公限有水供法中亚三 4
7.98% 633,206.72 司公限有业实庄正亚三 3
24.27% 1,925,779.59 局电供亚三司公网电南海 2
32.16% 2,551,935.48 司公限有送配品食旺运亚三 1
例比额总购采度年占 ）元（额购采 称名商应供 号序
料资商应供名 前司公 5
0.00% 例比额总购采度年占额购采方联关中额购采商应供名五前
73.67% 例比额总购采度年占额金购采计合商应供名五前
5,845,555.50 ）元（额金购采计合商应供名五前
况情商应供要主司公
。系关联
关无司公与户客的他其，系关方联关是司公与司公限有份股山牛罗和司公限有团集品食山牛罗，中户客大五前司公上以
用适不 □ 用适 √
明说况情他其户客要主
47.29% 14,299,350.40 计合 --
1.00% 301,906.20 司公限有份股山牛罗南海 5
1.61% 485,503.00 司公限有社行旅际国总旅南海 4
7.61% 2,300,000.00 司公限有团集品食山牛罗 3
7.61% 2,787,660.00 司公限有程工诚德信口海 2
27.26% 8,242,281.20 司公限有社行旅际国程赫海上 1
例比额总售销度年占 ）元（额售销 称名户客 号序
料资户客大 前司公 5
8.61% 例比额总售销度年占额售销方联关中额售销户客名五前
47.29% 例比额总售销度年占额金售销计合户客名五前
14,299,350.40 ）元（额金售销计合户客名五前
况情户客售销要主司公
8
况况况况情情情情商商商商应应应应供供供供要要要要主主主主和和和和户户户户客客客客售售售售销销销销要要要要主主主主）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
7
况况况况情情情情关关关关有有有有整整整整调调调调或或或或化化化化变变变变大大大大重重重重生生生生发发发发务务务务服服服服或或或或品品品品产产产产、、、、务务务务业业业业内内内内期期期期告告告告报报报报司司司司公公公公）））） （（（（
否√是□
6
动动动动变变变变生生生生发发发发否否否否是是是是围围围围范范范范并并并并合合合合内内内内期期期期告告告告报报报报）））） （（（（
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
14
用适不 □ 用适 √
明说因原的异差大重在存润利净度年本与量流净金现的生产动活营经司公内期告报
。少减幅大量流净金现的生产动活资筹来起比相，因原的款贷得取行银从司公年上是要主、三
。少减幅大量流净金现的生产动活资投致以，少减显明款程工的付支年上较，金保质程工付支司公期告报、二
。长增幅大量流净金现的生产动活营经致以，务业增新上加，显明长增务业营经司公期告报，苏复的业行游旅后情疫着随、一
用适不 □ 用适 √
明说素因响影要主的动变大重生发比同据数关相
355.48% -4,498,480.14 1,760,241.14 额加增净物价等金现及金现
-165.72% 15,963,513.12 -10,491,583.80 额净量流金现的生产动活资筹
174.08% 3,827,961.10 10,491,583.80 计小出流金现动活资筹
-100.00% 19,791,474.22 计小入流金现动活资筹
-142.03% -13,732,725.28 -963,704.38 额净量流金现的生产动活资投
-58.70% 13,741,025.28 5,674,367.05 计小出流金现动活资投
56,654.97% 8,300.00 4,710,662.67 计小入流金现动活资投
296.39% -6,729,267.98 13,215,529.32 额净量流金现的生产动活营经
-0.19% 22,975,997.44 22,933,155.02 计小出流金现动活营经
122.50% 16,246,729.46 36,148,684.34 计小入流金现动活营经
减增比同 年 2020 年 2021 目项
元：位单
流流流流金金金金现现现现、、、、 5
用适不 √ 用适 □
入入入入投投投投发发发发研研研研、、、、 4
少减支开息利少减款贷行银 -43.15% 435,449.46 247,565.02 用费务财
-11.54% 9,026,426.56 7,984,445.20 用费理管
11.71% 4,853,722.93 5,422,194.59 用费售销
明说动变大重 减增比同 年 2020 年 2021
元：位单
用用用用费费费费、、、、 3
。系关联关无司公与中户客大五前司公上以
用适不 □ 用适 √
明说况情他其商应供要主
73.67% 5,845,555.50 -- 计合
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
15
用适不 √ 用适 □
高较比占产资外境
。降下初年较例比产资总占款借期长的 -6.31% 10.15% 9,893,757.94 3.84% 3,295,280.42 款借期长
少减致以，款借期长了还偿期告报是要主
。升上初年较例比产资总占债负同合的 0.57% 0.64% 626,285.33 1.21% 1,035,422.63 债负同合
加增致以，少减初年较产资总末期是要主
。升上有略初年较例比产资总占产资定
固致以，少减初年较产资总是次其，10% 0.81% 35.61% 34,694,023.75 36.42% 31,279,819.99 产资定固
少减初年较产资定固末期告报是要主
。升上有略初年较例比产资总占产地房性
6%
资投致以，少减初年较产资总是次其， 0.47% 7.63% 7,435,433.31 8.10% 6,960,909.75 产地房性资投
少减初年较产地房性资投末期告报是要主
。显明降下初年较例比产资总
占货存致以，少减初年较产资总末期是次 -1.85% 2.06% 2,009,928.83 0.21% 179,862.40 货存
91%
其， 少减初年较货存末期告报是要主
。降
下有略初年较例比产资总占款账收应致 -0.11% 0.44% 429,303.32 0.33% 287,068.29 款账收应
以，少减初年较产资总末期是次其，33%
少减初年较款账收应末期告报是要主
。升上显明初年较例比
产资总占金资币货致以，少减初年较产资 2.45% 3.00% 2,924,459.75 5.45% 4,684,700.89 金资币货
60%
总末期是次其。 长增初年较金资币货
末期告报，加增净量流金现期告报是要主
例比 额金 例比产 额金
明说动变大重 减 产资总占 资总占
增重比
初年 2021 末年2021
元：位单
况况况况情情情情动动动动变变变变大大大大重重重重成成成成构构构构产产产产资资资资、、、、 1
六、资产及负债状况分析
用适不 √ 用适 □
五、非主营业务分析
。损亏现出致以，支开本成补弥法
无是还，利毛入收营经的现实，响影复反情疫受，下不高居直一本成营经店酒司公，一单为较务业，小较模规司公、二
。响影受深
业行游旅，复反现出次多是还情疫是但。苏复的定一了到得业行游旅，展发复恢的济经国我后情疫着随，内期告报、一
：因原异差要主，元万01.102损亏为润利净度年本，元万94.4031为量流净金现的生产动活营经司公内期告报
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
16
。况情用使金资集募无期告报司公
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情用用用用使使使使金金金金资资资资集集集集募募募募、、、、 5
。资投品生衍在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
2
况况况况情情情情资资资资投投投投品品品品生生生生衍衍衍衍）））） （（（（
。资投券证在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
1
况况况况情情情情资资资资投投投投券券券券证证证证）））） （（（（
资资资资投投投投产产产产资资资资融融融融金金金金、、、、 4
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情资资资资投投投投权权权权股股股股非非非非的的的的大大大大重重重重的的的的行行行行进进进进在在在在正正正正内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 3
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情资资资资投投投投权权权权股股股股的的的的大大大大重重重重的的的的取取取取获获获获内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 2
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情体体体体总总总总、、、、 1
七、投资状况分析
。）号100第0202字）押抵（BYYYS琼银
兴：号同合押抵（保担押抵供提）号100第0202字）借流（BYYYS琼银兴：号同合（款借的行分口海司公限有份股行银业兴向
司公本为，产房米方平00.6441积面计合，号 00870 第字）3102（房土三-墅别、号 69770 第字）3102（房土三-墅别、号
89770 第字）3102（房土三-墅别、号 10870 第字）3102（房土三-墅别、号 99770 第字）3102（房土三号证权下名司公本
。元81.915,495,6额余末期款借押抵，担押抵行进产房的元00.542,362,93值估评，米方平00.644,1
为计合积面下名司公本以，日9月4年3202至日32月4年0202自限期，款借行分口海司公限有份股行银业兴向司公本
况况况况情情情情限限限限受受受受利利利利权权权权产产产产资资资资的的的的末末末末期期期期告告告告报报报报至至至至截截截截、、、、 3
用适不 √ 用适 □
债债债债负负负负和和和和产产产产资资资资的的的的量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、 2
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
17
会能可 部
门 关相家国，设建政 进推
廉 风党 入深 或 境环场市游旅化优、 规为，主为业务服游旅以司公
范
险风 观宏 策政 ）1 （
的 响影 利不 生产
素 因险 风 的
现实 标 目 营 经和
略战 展发 来未 司公 能 可、
对 4
。 划规 展发 的司 公成 完， 资 的要 所 展发
金 需 资融
集筹 式方 者或 金 资 有自 用利 要主 司公
划 计用 及 求
使 需金 需 资 的 所展 发来 未司 公、
3
。 险 风制 控 效 有， 作 营经 规 ， 结理 人 善 完） （
运 范 构 治 法 3
。 力能 营经
康健 定 稳 、 、 续持 业企
强增，点 增润利加增， 规业企大扩， 结业产富丰，作工组重进推极积，道渠资融展拓续继）2（
长 模 构
。牌 品业 主强 做大 做， 力动 为新 创拓 开以 ，心 中为 益效 业企
以，道渠售销宽拓，象形牌品店酒升提，理管量质施设备设件硬软店酒强加续继，向导为场市以）1（
划计营经的度年2202及划规展发的来未司公、2
。 力能 争竞 心核 和平 水理 管营 经高 提步 一进 ，额 份场 市加 增， 络网 售销 大扩 ，台 平网 联互 用利
分充，道渠售销宽拓极积，量质务服和平水务服高提，设建伍队工员和设建化文业企强加，量质境环营经
部外内和施设备设件硬软升提和善完，造改和新更的施设备设店酒强加续继将司公，中作工的后以在
。 加增 续持 力压 行下 营经 体总 业行 店酒 ，缩 萎润
利营经，加增的用费及本成营经等升上断不遍普资工员人业行店酒，高提断不平水费消地当上加。烈激加
愈争竞场市，求于大远供，加增断不量数宿民、馆旅庭家及以店酒地当，流分客游，加增点景游旅家国边
周和国全及以，滑下济经球全，响影情疫冠新，内期告报，是但。好向体整景前展发场市游旅南海，等境
环候气冷寒和气空霾雾外岛，强增的识意费消游旅、高提的求要量质活生们人着随来年近，持支策政惠优
等区贸自港贸自南海、税免岛离、化际国的岛游旅及以，势优量质境环、势优置位理地、势优源资的厚独
天得着有，富丰源资洋海、数可指屈量质气空、先领界世境环态生、市城滨海带热的一唯国中是亚三
局 格 争 竞 场 市 的 临 面 司 公 及 势 趋 展 发 的 业 行 处 所 司 公 、1
十一、公司未来发展的展望
用适不 √ 用适 □
十、公司控制的结构化主体情况
。息信司公股参股控要重的露披当应无内期告报司公
用适不 √ 用适 □
九、主要控股参股公司分析
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情权权权权股股股股大大大大重重重重售售售售出出出出、、、、 2
。产资大重售出未期告报司公
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情产产产产资资资资大大大大重重重重售售售售出出出出、、、、 1
八、重大资产和股权出售
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
18
-
料资何 者资投姓张北湖 人个 通沟话电 司公 日 月 年
18 11 2021
任供提未，况情响影营经司公对复反情疫
-
料资何 者资投姓林南海 人个 通沟话电 司公 05
日 月 年11 2021
任供提未，况情诺承改股行履东股大一第
-
料资何任供提未，题 者资投姓李圳深 人个 通沟话电 司公 27
日 月 年10 2021
问关相险风市退及以况情绩业营经司公
-
料资何任供提 者资投姓张海上 人个 通沟话电 司公 11
日 月 年10 2021
未，间时露披和况情绩业营经度季三司公
引索况 点地
情本基 料资的供提及容内要主的论谈 象对待接 对型待类接象 式方待接 待接 间时待接
的研调
用适不 □ 用适 √
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
。市上止终所易交券证圳深被，件条市退制强类务财发触因）B海东TS* A海东TS*
：称简券证，316002、316000：码代券证（票股司公，告报计审的见意示表法无具出被告报计会务财度年
1202且，币民人元亿1于低入收业营且负为润利净的东股司公市上于属归，计审经告报度年1202司公
险风市退）5（
。点 长增
润利加增，构结业产富丰，目项营经充扩，作工组重进推极积，道渠资融展拓续继，外之此除。率住入高
提，场市游旅端高外内境发开断不，势优境环和置位理地的越优借凭，上础基的络网售销有原在，度力售
销大加，且并。理管范规，度制关相全健立建，识意险风范防强加，策决学科和理管学科取采：策对
。响 影大 较生 产接 直绩 业司
公对少多量数客游、坏好况情场市游旅，限局目项营经，一单业主，店酒的大不模规家一营经为仅业营主
司公，且而。烈激加愈争竞业行，加增断不量数宿民、馆旅庭家及店酒地当，响影素因定确不力抗可不等
情疫冠新及以，流分断不的源客游旅球全，起兴断不的店酒档低中高，发开断不的业产游旅球全着随
险 风 营 经 务 业 营 主 ）4 （
。定 稳的 员人 术技 和员 人理 管心 核保 确， 力聚
凝业企强增，设建化文业企强加步一进，训培力能理管、术技、质素工员业企强加，时同。才人住留和才
人育培、才人引吸求力，制机遇待险保及利福、酬薪、励激、训培、进引才人善完续继将司公：策对
。险 风的 展发 司公 约制 失流 才人 因临 面会 能可 ，繁
频遍普动流才人业行店酒，增俱日与求需才人等理管、售销的业店酒对展发速快和起兴断不的业行同
险 风 源 资 力 人 ）3 （
。 力能 的害 灾然 自御
抵高提，施措防预效有取采极积，险保产财买购续继时按，护维和设建的施设础基强加将司公：策对
。营 经常 正的 司公 响影 能可 而因 ，坏 破的 大较 成造 施设 司公 对会 能可 将， 地陆 登的 风台 为成
亚三如。气天性害灾生发多较季夏是别特，候气性洋海于属岛南海，害灾然自类各发频球全，来年近
险 风 的 害 灾 然 自 受 ）2 （
。 平水 入收 务业 营主 的定 一证 保而 从， 额份 场市 的多
更得赢来境环的适舒和务服的质优以，施设备设硬软店酒高提步一进，时同的度力售销大加在：策对
。 入收 务业 营主 司公
响影而从，展发的业务服游旅或业游旅方地响影、约制会能可，台出的策政些这。策政关相些一台出续继
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
19
-
料资何任供提未，况情响 者资投姓邓都成 人个 通沟话电 司公 日 月 年 29 12 2021
影司公对规新及以况情绩业营经度年司公
- 料资何任供提未，响影的司公对规新 者资投姓彭海上 人个 通沟话电 司公 日 月 年 16 12 2021
-
料资何任供提未，况情响 者资投姓刘东广 人个 通沟话电 司公 日 月 年 06 12 2021
影司公对规新及以况情绩业营经度年司公
- 料资何任供提未，况情绩业营经度年司公 者资投姓陈京北 人个 通沟话电 司公 日 月 年 30 11 2021
文全告报度年年2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
20
议决议会 期日露披 期日开召 参例者比资与投 类型议会 次届议会
况况况况情情情情会会会会大大大大东东东东股股股股期期期期告告告告报报报报本本本本、、、、 1
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
用适不 √ 用适 □
三、同业竞争情况
。预 干东 股大 一第 司公 受不 ，税 纳立 独法 依并 户账 立独 行银
有拥司公，度制理管务财和统系算核计会的立独了立建并，门部务财的立独有设司公：面方务财在、5
； 理 管 营 经 立 独 ， 作 运 立 独 ， 整 完 构 机 部 内 他 其 及 层 理 经 、 会 事 监 、 会 事 董 司 公 ： 面 方 置 设 构 机 在 、4
；况情的金资、产资司公用占东股大一第在存不，权制控和权有所有具产资属所对司公：面方产资在、3
； 立 独 全 完 东 股 大 一 第 司 公 与 理 管 资 工 及 事 人 、 动 劳 司 公 ： 面 方 员 人 在 、2
；形 情的 作运 营经 司公 预干 接间 或接 直东 股大
一第在存现发未，争竞业同无间之东股大一第与，营经立独主自，整完构结务业司公：面方务业在、1
独立情况
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的
。异差大重在存不定规的理治司公市上于关的布发会监证国中和规法政行、律法与况状际实的理治司公
否√是□
异差大重在存否是定规的理治司公市上于关的布发会监证国中和规法政行、律法与况状际实的理治司公
。查检和督监行进况状务财及员人理管级高、事董司公对地效有立独事监；益权法合东股小中护保，益利的
东 股 和 司 公 于 诚 忠 ， 责 职 行 履 的 立 独 勉 勤 、 信 守 实 诚 ， 求 要 》 则 规 市 上 票 股 《 照 按 格 严 事 董 司 公 、2
。 持支 了供 提策 决学 科的 营经 大重 项各 司公 对会 事董 为， 好良 况情 作运 体整 ，责 其尽 各、 职其 司各
， 则 细作 工自 各照 遵会 员委 门专 个四 会员 委核 考与 酬薪 、会 员委 名提 、会 员委 计审 、会 员委 略战 设下 会事
董；定 规关相合 符均序程 策决、 序程议审 案提、序 程开召集 召的” 会三“ 。效有 作运、范 规作操、 约制
互 相 、 确 明 责 权 ， 权 督 监 和 权 行 执 、 权 策 决 使 行 别 分 会 事 监 、 会 事 董 、 会 大 东 股 司 公 ， 内 期 告 报 、1
。 使行 常正 效有 能均 力权 ，范 规序 程事 议， 确明 责职 层理 经、 事董
立独、会委专各属下会事董、会三司公，内期告报。平水作运范规司公高提，度制制控和理管部内司公全
健 立 建 ， 构 结 理 治 人 法 司 公 善 完 断 不 ，求 要 的规 法 、 律 法 等 》 引 指 作 运 范 规 司 公 市 上 所 易 交 券 证 圳 深 《
》则规市上票股所易交券证圳深《》则准理治司公市上《》法券证《》法司公《照按格严司公，内期告报
一、公司治理的基本状况
第四节 公司治理
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
21
- 0 0 0 0 0 04
月 年 07 月 年2024 女 任现 05 事董 雅向杨 07 2021 37
- 0 0 0 0 0
日 日 女 任离 事董 娟宏汪 45
月 年
04 07 月 年2021 30 08 2016
- 0 0 0 0 0
日 日 男 任离 事监 刚陈 55
05
月 年 07 月 年2021 29 07 2016
- 0 0 0 0 0
日 日 38
月 年
04 07 月 年2024
女 任现 主会事监席 丽旭张
28 02 2018
- 0 0 0 0 0
日 日 52
04
月 年 07 月 年2021 16 06 2002
男 任离 主会事监席 才文黄
- 0 0 0 0 0
日 日 男 任现 事董 荣山唐 42
月 年
04 07 月 年2024 28 02 2018
- 0 0 0 0 0
日 日 男 任现 事董立独 涛吴 43
04
月 年 07 月 年2024 28 02 2018
- 0 0 0 0 0
日 日 男 任离 事董立独 平国唐 58
月 年
04 07 月 年2021 22 05 2014
- 0 0 0 0 0
日 日 58
04
月 年 07 月 年2024 28 02 2018 /
男 任现 长理事经董总 平小袁
因原的 ）股（ ）股（ ）股（ ）股（ ）股（
动变减 数 动变减 量数 量数 数 龄 别 态状
增份股 末股期持 增他其 份股持 份股持 股持 期日止终期任 期日始起期任 年 性 职任 务职 名姓
减期本 增期本 初期
况况况况情情情情本本本本基基基基、、、、 1
五、董事、监事和高级管理人员情况
用适不 √ 用适 □
会会会会大大大大东东东东股股股股时时时时临临临临开开开开召召召召求求求求请请请请东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优的的的的复复复复恢恢恢恢权权权权决决决决表表表表、、、、 2
日 月 17 日 月 16 会大东 会大
》案议的项事组重产资大重止终于关《了过通议审 8.71%
08 年 2021 08 年 2021
2021
股时临 二东第股年时临次
》案议的举选届换会事监司公 日 月 06 日 月 05 会大东 会大
19.87%
于关《》案议的举选届换会事董司公于关《了过通议审 07 年 2021 07 年 2021 股时临 一东第股年时临次 2021
》案议的所务事师计会
2020
聘续于关《》案议的告报度年年 司公于关《》案预 日 月 26 日 月 25 会大东 会大东
的销核与提计备准值减产资于关《》案预配分润利度年 20.03%
06 年 2021 06 年 2021 股度年 股度年 2020
2020 2020
《》告报算决务财度年 《》告报作工会事监
2020 2020
度年 《》告报作工会事董度年 《了过通议审
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
22
于职就曾。）AMC（师计会理管册注国美、师务税、师计会册注，历学科本，生出年4891，士女雅向杨
。事董司公任起月3年8102。长事理会进促业就业创年青市口海、席主副联青市口
海届八第、委常联青省南海届六第、委常届四十第市口海协政、长会副会协人头带富致年青村农国中任兼
；长事董司公分产地房司公限有份股山牛罗任今至月6年8102；裁总副司公任今至月6年6102，理经总部政行
兼理助裁总司公限有份股山牛罗、长事董司公限有技科业农山牛罗南海、理经总司公限有保环源能山牛罗
南海、书秘裁总司公限有份股山牛罗任曾。师程工级高，历学生究研士硕，生出年9791，生先荣山唐
。理经总兼长事董司公任起月3年8102。事董司公份股岛椰南海及记书委党
、长事董副、理经总代、理经总副、监总务财、事董司公限有团集务水市口海任年7102－年6002。监总务财
、 理 助理 经总 司公 限有 份股 山牛 罗， 理经 目项 所务 事师 计会 信从 南海 ，长 处副 、计 会统 系社 销供 市充 南川
四任曾。员党共中，师计审、师计会级高、师计会册注国中，专大，族汉，生出年3691，生先平小袁
事事事事董董董董
责职要主的司公在前目及以历经作工要主、景背业专员人理管级高、事监、事董任现司公
况况况况情情情情职职职职任任任任、、、、 2
满届期任 日 04 月 年07 任离满期任
2021 事董 娟宏汪
满届期任 日 04 月 年07 2021
任离满期任 事监 刚陈
满届期任 日 04 月 年07 任离满期任
2021 席主会事监 才文黄
满届期任 日 04 月 年07 2021
任离满期任 事董立独 平国唐
因原 期日 型类 务职的任担 名姓
用适不 □ 用适 √
况情动变员人理管级高、事监、事董司公
否√是□
况情的聘解员人理管级高和任离事监、事董内期任在存否是期告报
-- 0 0 0 0 0 -- -- -- -- -- 计合 --
- 0 0 0 0 0
日 日 45
秘
女 任现
04 月 年07 2024 27 04
月 年 2008 董 总副 娟宏汪 /
- 0 0 0 0 0
日 日 50 男 任现 理经总副 勤丁
04 月 年07 2024 10 月 年
08 2018
- 0 0 0 0 0
日 日 54
04 月 年07 2024 15 04
月 年 2015
男 任现 责负务财人 仁宗符
- 0 0 0 0 0
日 日 42 女 任现 事监 萍文
05 月 年07 2024 06 月 年
07 2021
- 0 0 0 0 0
日 日 35 男 任现 事监 干王
04 月 年07 2024 05 07
月 年 2021
- 0 0 0 0 0
日 日 46 女 任现 事董立独 媛媛张
04 月 年07 2024 05 月 年
07 2021
日 日
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
23
用适不 □ 用适 √
况情职任位单东股在
。理经总副司公任起年4102，书秘会
事董司公任起年8002，表代务事券证司公任起年4002自今至。任主室公办、事监、事董司公任曾。书证格
资书秘会事董所易交券证圳深得获日7月4年7002，格资师律，科本，族汉，生出年6791，士女娟宏汪
。人责负务财司公任起月4年5102。理经总心中理管务财团集华星南海
，监总务财店酒大城球环湾龙亚亚三，理经部务财司公任曾，师计会级中，生出年7691，生先仁宗符
。 理经 总副
司公任起月8年8102。理助理经总司公任今至月4年8102；理经总司公限有份股理管资投新创湖东汉武任年
7102-年3102；理经总行执部益收定固）海上（司公限有份股团集理管产资堂天谷硅任年3102-年0102；理
经总司公限有园榈棕翠华南海任年6002-年8991。业专广推业农学大南海于业毕生究研士硕年8002-年5002
，业专易贸业工学大南中于业毕科本年2991-年8891，历学生究研士硕，族汉，生出年1791，生先勤丁
员员员员人人人人理理理理管管管管级级级级高高高高
。事 监工 职司
公任起月7年1202自。任主室公办司公任今至月5年6102，理经部源资力人店酒大国中南亚三司公任年5102
至年3102，理经部源资力人店酒假度瑞德埃洲鸿亚三任月11年1102至月11年6002，作工部厅前店酒假度
泰银亚三在月01年6002至月1年0002，历学专大，权留居久永外境无，族汉，生出年9791，士女萍文
。事监工职司公任起月7年1202。问顾律法处表代海上驻所务事师律汇德国美任今至月5年
1202。家专务法司公限有算计云里阿任月01至月7年0202，问顾律法处表代海上驻所务事师律恒思国法任月
7至月6年0202和月7年9102至月3年8102，理助师律处表代海上驻所务事师律理凯国法任月9年2102至月7年
1102于曾。书证格资业职师务税和书证格资业职律法得取，历学生究研士硕，生出年6891，生先干王
。 事监 东股
司公任今至起月3年8102，理经总、事董司公限有份股鸡昌文）牛潭（南海任现。理经总、监总资投司公
限有资投）京北（山牛罗任月9年0202至月21年5102。理经目项、问顾询咨级高司公限有询咨展发业工京
北任曾年5102至年9002。师济经级中、师询咨理管册注，历学生究研士硕，生出年3891，士女丽旭张
事事事事监监监监
。事董立独司公任起月7年1202。书证格资事
董立独所易交券证圳深得获月11年1202。监总务财司公限有理管金基资投业产海渤任今至年7002。理经计
审所务事师计会永华勤德任年6002至年9991。师计会册注国中，历学科本，生出年5791，士女媛媛张
。事董立独司公任起月3年8102自，书证格资事董立独得取年7102
。事董立独司公限有份股药医瑞中省江龙黑任起月9年0202，理经总司公限有资投森东溪明海上任月3年
0202至月9年8102，事监司公限有理管资投敏和海上任今至月8年5102，裁总副、长事董副司公限有理管资投
涛洹海上任月9年8102至月3年4102，书秘会事董、理经总副司公限有份股尔诺雷海上任历年4102至年1102
。员委审内、事董务业、理经级高部行银资投券证金国任曾。历学生究研士硕，生出年8791，生先涛吴
事事事事董董董董立立立立独独独独
。 事董
司公任起月7年1202。监总务财司公限有份股山牛罗任今至月8年8102。理经总部务财司公限有份股山牛罗
任月8年8102至月01年2102，司公限有设建资投市城亚三、所分南海所务事计会太亚审中、厂电山南能华
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
24
是 日 月 年 01 07 2019 日 月 年
01 03 2018 问顾律法 表代海上驻所务事师律恒思国法处 干王
是 日 月 年 01 09 2012 01
日 月 年 07 2011 理助师律 表代海上驻所务事师律理凯国法处 干王
是 日 01 月 01 年 2007 监总务财 司公限有理管金基资投业产海渤 媛媛张
是 日 月 年 01 01 2006 日 01 月 01 年 1999 理经计审 所务事师计会永华勤德 媛媛张
是 日 01 月 09 年 2020 事董立独 司公限有份股药医瑞中省江龙黑 涛吴
是 日 月 年 01 03 2020 日 01 月 09 年 2018 理经总 司公限有资投森东溪明海上 涛吴
否 日 01 月 08 年 2015 事监 司公限有理管资投敏和海上 涛吴
是 日 月 年 01 09 2018 01
日 月 年 03 2014
裁 司公限有理管资投涛洹海上 涛吴
总副、长事董副
是 日 月 年01 01 2014 日 月 年
01 01 2011 秘董、理经总副 司公限有份股尔诺雷海上 涛吴
贴津酬报取 期日始起期任 务职的任 称名位单他其 名姓
领否是位单他其在 期日止终期任 担位单他其在 员人职任
用适不 □ 用适 √
况情职任位单他其在
明说
无 的况情职任
位单东股在
是 01
日 月 年 08 2018 监总务财 司公限有份股山牛罗 雅向杨
是 日 月 年
01 08 2018 日 月 年
01 10 2012 理经总部务财 司公限有份股山牛罗 雅向杨
是 25
日 月 年 11 2020 理经总、事董 司公限 丽旭张
) (
有份股鸡昌文 牛潭 南海
是 日 月 年
01 09 2020 日 月 年
01 12 2015 理经总、监总资投 司公 丽旭张
限有资投）京北（山牛罗
是 01
日 月 年 06 2018 长事董 司公分产地 荣山唐
房司公限有份股山牛罗
是 日 月 年
01 08 2016 裁总副 司公限有份股山牛罗 荣山唐
是 01
日 月 年 08 2016 01
日 月 年 03 2014
理经总部 司公限有份股山牛罗 荣山唐
政行兼理助裁总
是 日 月 年
01 02 2014 日 月 年
01 10 2011 长事董 司公限 荣山唐
有技科业农山牛罗南海
是 01
日 月 年 02 2014 01
日 月 年 09 2009 理经总 司公限 荣山唐
有保环源能山牛罗南海
是 日 月 年
01 03 2014 日 月 年
01 08 2006 书秘裁总 司公限有份股山牛罗 荣山唐
贴津酬报取 期日止终期任 期日始起期任 务职的 称名位单东股 名
领否是位单东股在 任担位单东股在 姓员人职任
文全告报度年年2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
25
-- 185.41 -- -- -- -- 计合
否 8.2 任现 42 女 事监 萍文
是 0 任现 37 女 理董 雅向杨
否 0 任现 35 男 事监 干王
否 0 任现 46 女 事董立独 媛媛张
否 37.36 任现 45 女 秘董、总副 娟宏汪
否 4.8 任离 58 男 事董立独 平国唐
否 12.25 任离 52 男 事监 刚陈
是 2.4 任离 52 男 事监 才文黄
否 30.88 任现 54 男 人责负务财 仁宗符
否 30.39 任现 50 男 理经总副 勤丁
是 2.4 任现 38 女 事监 丽旭张
否 4.8 任现 43 男 事董立独 涛吴
是 4.8 任现 42 男 事董 荣山
否 47.13 任现 58 男 理经总、长事董 平小袁
酬报取获方联 额总酬报前税 态状职任 龄年 别性 务职 名姓
关司公在否是 的得获司公从
元万：位单
况情酬报员人理管级高和事监、事董内期告报司公
。销 报实 据司 公在 用费 的要 需所 权职 使行 程章 司公 照按 及以 费旅 差的 会大
东 股 和 会 事 监 、 会 事 董 席 出 事 监 、 事 董 立 独 、 事 董 ， 况 情 的 责 职 行 履 事 监 、 事 董 立 独 、 事 董 据 根 、2
。酬 薪应 相取 领位 岗作 工按 定规
关相的会事董和会大东股司公据根员人理管级高和事监、事董司公。准批议审会事董由酬报员人理管级高
； 准 批 议 审 会 大 东 股 交 提 后 议 审 会 事 监 和 会 事 董 由 别 分 酬 报 员 人 事 监 、 事 董 ， 定 规 程 章 司 公 据 根 、1
况情付支际实、据依定确、序程策决的酬报员人理管级高、事监、事董
况况况况情情情情酬酬酬酬报报报报员员员员人人人人理理理理管管管管级级级级高高高高、、、、事事事事监监监监、、、、事事事事董董董董、、、、 3
用适不 √ 用适 □
况情的罚处构机管监券证年三近员人理管级高和事监、事董任离内期告报及任现司公
明说的况
无 情职任位
单他其在
是 日 月 年
01 05 2021 问顾律法 表代海上驻所务事师律汇德国美处 干王
是 日 月 年 01 10 2020 01
日 月 年 07 2020 家专务法 司公限有算计云里阿 干王
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
26
21 19
2021
08 2021 08 2021
》案议的告报度年半年 司公于关《了过通议审 日年 月 日年 月 第会事董议届会十次第一
》案议的会大东股时临次 日 月 日 月 议会时临次二
30 29
二第年 司公开召于关《》案议的项事组重产资大重止终于关《司公了过通议审 年
2021 年 07 第会事董届十第
2021 07 2021
10
》案议的员人理管级高他其及理经总司公任聘于关《》案议的员成会员委门专会事 日 月 日 月 议会时临次一 09
董届十第举选于关《》案议的长事董会事董届十第司公举选于关《司公了过通议审 年 年 07 2021 07
第会事董届十第 2021
》案议的会大东股时临 日 月 日 月 议会时临次七
17 16
次一第年 司公开召于关《》案议的举选届换会事董司公于关《司公了过通议审 年
2021 年 06 第会事董届九第
2021 06 2021
》案议的议
会会大东股时临开召不暂于关《》案议的度制密保及施措密保的取采易交次本《》案
> <
议的定规条三十四第 法办理管组重产资大重司公市上 合符易交次本于关《 案
>
议的定规关相的 答解与题问关相的金资套配集募时同产资买购份股行发司公市
> < 12
上于关 、 号 第见意用适律法货期券证——见意用适的条四十四第、条四十第
> <
法办理管组重产资大重司公市上 合符易交次本于关《》案议的形情条三十第 定 >
规行暂的管监易交常异票股关相组重产资大重司公市上与强加于关 在存不体主 <
>
关相易交次本于关《》案议的定规条四第 定规的题问干若组重产资大重司公市上
<
范规于关 合符易交次本于关《》案议的性效有件文律法交提及性规合、性备完序
> 14
程定法行履易交次本于关《》案议的市上组重的定规条三十第 法办理管组重产资 日 月 日 月 议会时临次六 13
< >
大重司公市上 成构不易交次本于关《》案议的准标关相条五第 知通的为行方各关 年 年 05 2021 05
第会事董届九第 2021
< 128
相及露披息信司公市上范规于关 ”文号 “到达未动波格价票股前牌停于关《
>
》 议协购认份股之金资套配集募票股行发开公非于关司公限有团集山牛罗与司公
< >
限有份股心中游旅海东大南海 于关《》案议的 议协产资买购金现付支及份股行发
）伙合限有（业企伙合务服询咨育教成星众朗都成、）伙合限有（业企伙合务服询咨
育教学探都成、华建易、刚春刘与司公限有份股心中游旅海东大南海 《》要摘其 <
及案预易交联关暨金资套配集募并产资买购金现付支及份股行发次本司公于关《
》案议的易交联关成构金资套配集募并产资买购金现付支及份股行发次本于关《
》案议的案方金资套配集募并产资买购金现付支及份股行发次本司公于关《》案议的
件条金资套配集募并产资买购金现付支及份股行发合符司公于关《司公了过通议审
24 22
2021
》案议的告报度季一第年 司公于关《了过通议审 日年 月 日年 月 第会事议董会届次九三第十
04 2021 04 2021
2020
》案议的会大东股度年年 司公开召于关《》案议
2021
的计预易交联关常日度年 司公于关《》案议的示警险风市退施实被易交票股司
公于关《 案议的更变策政计会于关《 案议的所务事师计会聘续于关《 划计作工 日 月 日 月 24 议会次二十 22
2021 2020
理管系关者资投度年 司公《》告报价评制控部内度年 司公《》案议的告报 年 年 04 2021 04
第会事董届九第 2021
2020
度年年 司公于关《》案预的销核与提计备准值减产资于关《》案预配分润利度
2020 2020
年 《》告报算决务财度年 《》告报作工会事董度年 《司公了过通议审 2020
议决议会 期日露披 期日开召 次届议会
况况况况情情情情会会会会事事事事董董董董期期期期告告告告报报报报本本本本、、、、 1
六、报告期内董事履行职责的情况
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
27
产资行进目项适合
找寻续继，时同的业 媛媛张、荣
09
无 无 主强做司公议建。弱 略战展发来未司公 日年 月 07 2021
山唐、平小袁 会员委略战 1
较力能险风抗，小模
规，一单业营主司公
况情体具 况情的 议建 数次
项事议异 履责他职其行 和见意要重的出提 容内议会 期日开召 议会 况情员成 称名会员委
开召
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
。 力能 争竞 和力 能险 风御 抵司 公强 增， 点长 增润 利和 入收 务业 营主 加增 ，构 结业 产富 丰， 组重
产资行进目项适合找寻续继，时同的业主强做司公议建。弱较力能险风抗，小模规，一单业营主司公
明说的纳采被未或纳采被议建关有司公对事董
否□是√
纳采被否是议建关有司公对事董
明明明明说说说说他他他他其其其其的的的的责责责责职职职职行行行行履履履履事事事事董董董董、、、、 4
。议异出提未项事关有司公对事董内期告报
否√是□
议异出提否是项事关有司公对事董
况况况况情情情情的的的的议议议议异异异异出出出出提提提提项项项项事事事事关关关关有有有有司司司司公公公公对对对对事事事事董董董董、、、、 3
无：明说的会事董席出自亲未次两续连
2 0否 0 2 2 娟宏汪 4
2 0否 0 2 2 平国唐 4
1 0否 0 4 0 雅向杨 4
3 0否 0 6 2 平小袁 8
3 0否 0 6 2 荣山唐 8
1 0否 0 4 0 媛媛张 4
3 0否 0 6 2 涛吴 8
数次会大 议会会事 数次会 数次 数次会事董加 数次会事 数次会事董加
东股席出 次董两加续参连自否亲是未 事董席缺 会事董席出托委 参式方讯通以 董席出场现 参应期告报本 名姓事董
况情的会大东股及会事董席出事董
况况况况情情情情的的的的会会会会大大大大东东东东股股股股及及及及会会会会事事事事董董董董席席席席出出出出事事事事董董董董、、、、 2
23 21
》案议的告报度季三第年 2021
10 2021 10 2021
司公于关《了过通议审 日年 月 日年 月 第会事董议届会十次第二
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
28
118 计合
20 员人政行
12 员人务财
17 员人术技
6 员人售销
63 员人产生
）人（数人成构业专 别类成构业专
成构业专
0 ）人（数人工职休退离的用费担承需司公子要主及司公母
118 ）人（数人总工员酬薪取领期当
118 ）人（计合量数的工员职在末期告报
0 ）人（量数的工员职在司公子要主末期告报
118 ）人（量数的工员职在司公母末期告报
度度度度程程程程育育育育教教教教及及及及成成成成构构构构业业业业专专专专、、、、量量量量数数数数工工工工员员员员、、、、 1
九、公司员工情况
。议异无项事督监的内期告报对会事监
否√是□
险风在存否是司公现发中动活督监的内期告报在会事监
八、监事会工作情况
日 20月 涛吴、媛 会员委
无 无 无 项事关相核考酬薪
度年 司公于关
2021 04 年
2022
1
媛张、荣山唐 核考与酬薪
项事员人理管 日 07月 荣山唐
无 无 无 级高他其及理经总 07 年
2021
1
、媛媛张、涛吴 会员委名提
司公任聘于关议审
告报务财 日 19月
无 无 无 度季三年 司公
2021 10 年
2021
告报务财 日 17月
无 无 无 度年半年 司公
2021 08 年
2021 雅向杨
4
无 无 无 告报务财度 日 20月 、涛吴、媛媛张 会员委计审
2021
季一第年 司公 04 2021
年
无 无 无 项事作工计审 日 20月
2020
度年 司公于关 04 2021
年
。力能争竞和力
能险风御抵司公强
增，点长增润利和入
收务业营主加增，构
结业产富丰，组重
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
29
。况情施实其及施措励激工员他其或划计股持工员、划计励激权股无期告报司公
用适不 √ 用适 □
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
。本股增转金积公以不，股红送不，利红金现发派不度年划计司公
用适不 √ 用适 □
况情本股增转金积公本资及配分润利期告报本
用适不 √ 用适 □
案预配分利红金现出提未但正为润利配分东股供可司公母且利盈内期告报司公
用适不 √ 用适 □
况情整调或行执、定制的策政红分金现是别特，策政配分润利内期告报
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
用适不 √ 用适 □
4
况况况况情情情情包包包包外外外外务务务务劳劳劳劳、、、、
。 质素 化文 体整 的伍 队工 员强 增， 平水 化文 的员 人次 层各 升提 ，训 培化 文强 加。 力能 的责
职位岗行履格严强增，能技务服和平水务业的员人务服升提断不，训培术技的员人务服店酒强加。力能造
改术技、新创术技强增，能技业专和平水论理术技高提，训培的员人术技业专强加。力能行执和力能新创
、 力 能理 管合 综强 增， 构结 识知 善完 ，质 素合 综的 者理 管高 提， 训培 的员 人理 管层 中强 加。 力能 理管 营经
代现和力能策决强增，路思阔开，训培的员人管高强加，式方合结相训培部外加参与训培织组主自以
3
划划划划计计计计训训训训培培培培、、、、
。准 标资 工准
基整调或定设，素因等效绩人个工员、算预营经和标目营经度年司公、平水资工业行同区地本、果结估评
值价位职据依。则原为符相平水均平业行同地当与平水酬薪、置配动劳化优、应适相高提益效和展发营经
司公与长增资工、平公顾兼先优率效、主为配分劳按以，利福、金奖、资工括包要主酬薪的工员司公
2
策策策策政政政政酬酬酬酬薪薪薪薪、、、、
118 计合
67 历学下以及专中
35 历学上以专大
15 科本
1 生究研
）人（量数 别类度程育教
度程育教
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
30
25
中改 人责负务财 日 月 合和性学科的置设位岗高 员人售销分部在存司公，离分互 25
整续继 、理经总司公 年 提，度制离分相务职如银
04 2022
相应务职容相不款收与售销，为 日年 月 04 2022
收与售销行实格严将司公 行的款付代收代员人售销在存
。据证计审的
实真的生发务业供提效有、时及
25
中改 人责负务财 日 月 。险风的在存能可节环个 法无，迹轨的制控下留未亦制控 25
整续继 、理经总司公 年 各制控效有，度制制控部
04 2022
的关相时同，度制制控部内的应 日年 月 04 2022
内统系务业新立设将司公 相立建未司公，务业售销饼月和
酒展开期本司公，制控部内应相
立建的效有时及未展开的务业新
。果效障保法无
25
中改 人责负务财 日 月 。施实效有并，化体一的 制控部内业企使，为行弊舞生产 25
整续继 、理经总司公 年 统系务财与统系软西、统
04 2022
会能可制控工人多过，接衔不的 日年 月 04 2022
ERP
系务业 行实将司公 统系务业各，化体一现实未统系
务财与统系软西、统系务业 ERP
。大较异差数人住入询查统系
中改 人责负务财 日 月 25
。度制账对日每统 息信安公与数人的记登客房，整 日 月 25
整续继 、理经总司公 年 04 2022
系软西与行执格严将司公 完不息信记登客房中统系软西 年 04 2022
，行执效有未度制记登住入客房
。系体范规制 。陷缺大重在存制控部
控部内业企全健，度制理 内的关相测预绩业营经与在司公
管关相善完司公求要，习 明表项事该。异差大重在存润利
学业专务财强加，省反刻 际实度年 司公与告预绩业 2021
，元万 为润利净的司公母于属 -201
25
中改 人责负务财 日 月 深员人关相务财司公令责 25
，告公正修告预绩业布发 归度年 2021
整续继 、理经总司公 年 04 2022 04 2022
的计审经司公。元 日年 月
间时一第司公求要，注关 万 至元万 为润利净的 310 270
度高会事董，此对。致所 司公母司公市上于属归年全度年
减调了做易交的质性业商 计预，告公告预绩业度年 2021
具不将系，题问陷缺的在 布公司公，日 月 年 2021 25 1
存面方测预绩业司公对针 2022
，陷缺制控告预绩业的司公
果 施 响影在潜 间时
效改整 人任责改整 间时改整 措改整的施实拟或施实已 财的对告陷报缺务 述描体具的陷缺 的生发陷缺
否□是√
况况况况情情情情体体体体具具具具的的的的陷陷陷陷缺缺缺缺大大大大重重重重制制制制控控控控部部部部内内内内的的的的现现现现发发发发内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 2
。》告报价评我自制控部内度年1202《的露披日同告报度年本与见详体具
况况况况情情情情施施施施实实实实及及及及设设设设建建建建制制制制控控控控部部部部内内内内、、、、 1
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
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认陷缺要重和陷缺大重到达未：陷缺般一 陷缺要重和陷缺大重到达未：陷缺般一
。改整到得未陷缺般一 。标目的确准、实真
或要重制控部内司公；陷缺在存统系或度 到达表报务财的制编证保理合能不且陷
制务业要重司公；域区部局及波，闻新面 缺项多或项一在存制控的程过告报务财
负现出体媒；重严失流员人务业位岗键关 末期于对；制控性偿补的应相有没且施
司公；失损成形，章规部内业企反违司公 实有没或制机制控的应相立建有没理处
；误失般一现出致导序程策决司公；善完 务账的易交殊特或规常非于对；施措制
够不但在存序程策决主民司公：陷缺要重 控和序程弊舞反立建未；策政计会用应
。告警所易交 和择选则准计会认公照依未：陷缺要重 准标性定
券证或罚处会监证到受司公；改整到得未 。效无督监制
陷缺要重或大重制控部内司公；效失系体 控部内告报务财和告报务财外对的司公
度制或制控度制乏缺务业要重司公；除消 对会员委计审；正改以加未并内间时定
能未直一响影面负且广面及涉，闻新面负 规在陷缺制控部内大重的层理管给告报
现频体媒；重严失流员人术技级高和员人 并现发经已现发；报错该现发能未中程
理管级高中司公；罚处重严到受并规法律 ,
过行运在制控部内而 报错大重在存告报
法家国反违司公；误失大重致导序程策决 务财期当现发师计会册注；为行弊舞在
司公；序程策决主民乏缺司公：陷缺大重 存层理管、事监、事董司公：陷缺大重
告报务财非 告报务财 别类
准标定认陷缺
100.00%
例比的入收业营表报务财并
合司公占入收业营位单围范价评入纳
100.00%
例比的额总产资表报务财并
合司公占额总产资位单围范价评入纳
》告报价评制控部内度年 引索露披文全告报价评制控部内
2021 30 04 2022
司公限有份股心中游旅海东大南海《网潮巨日 月 年 于登刊容内关相
30
日 月 年 04 2022 期日露披文全告报价评制控部内
告告告告报报报报价价价价评评评评我我我我自自自自控控控控内内内内、、、、 1
十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
- - - - - -
司公限有发开源
资游旅高文南海
划计决解续后 展进决解 施措决解的取采已 题问的到遇中合整 展进合整 划计合整 称名司公
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况
。险风
弊舞发引能可为行该正纠现发止
防度制制控的效有立设未也，为
。性理 行项款售销饼月及房客付代收代
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
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。任 责的 会事 董份 股海 东大 是性 效有 其价 评并 ，制 控部 内施 实效 有和 全健
立建，定规的》引指价评制控部内业企《、》引指用应制控部内业企《、》范规本基制控部内业企《照按
任任任任责责责责的的的的制制制制控控控控部部部部内内内内对对对对业业业业企企企企、、、、一一一一
。性效有的制控部内告报务财的日 13 月 21 年 1202）”份股海东大“称简下以（司公限有份股心中
游旅海东大南海了计审们我，求要关相的则准业执师计会册注国中及》引指计审制控部内业企《照按
：：：：东东东东股股股股体体体体全全全全司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股心心心心中中中中游游游游旅旅旅旅海海海海东东东东大大大大南南南南海海海海
明说的告报计审制控部内的见意准标非具出所务事师计会
否□是√
告报计审制控部内的见意准标非具出否是所务事师计会
否 陷缺大重在存否是告报务财非
见意定否 型类见意告报计审控内
》告报价评制控部内度
年 司公限有份股心中游旅海东大南海《网潮巨日 月 年 于登刊容内关相 引索露披文全告报计审制控部内
2021 30 04 2022
日 月 年 期日露披文全告报计审制控部内 30 04 2022
露披 况情露披告报计审控内
。制控部内告报务财的效有持保面方大重有所在定规关相和》范
31 12 2021
规本基制控部内业企《照按能未日 月 年 司公贵，响影的标目制控现实对其及，陷缺大重述上在存于由，为认们我
段见意议审的中告报计审制控部内
用适不 □ 用适 √
告告告告报报报报计计计计审审审审制制制制控控控控部部部部内内内内、、、、 2
0 ）个（量数陷缺要重告报务财非
6 ）个（量数陷缺要重告报务财
0 ）个（量数陷缺大重告报务财非
6 ）个（量数陷缺大重告报务财
。％ 的 5 )
额总润利 平水性般一于低平水响影体
(
总陷缺该，后率差偏际实和施措制控性
。下 偿补虑考：陷缺般一。 的额总润利 5%) (
以元万 在失损产财接直：陷缺般一。间
1 平水性般一于高但， 的额总润利 10%) (
准标量定
之元万 到 在失损产财接直：陷缺要重
10 1 平水性要重于低平水响影体总陷缺该
。上以元万 在失损产财接直：陷缺大重
10 ，后率差偏际实和施措制控性偿补虑考
：陷缺要重。 的额总润利 平水性要
10%) (
重于高平水响影体总陷缺该，后率差偏
际实和施措制控性偿补虑考：陷缺大重
。陷
。陷缺般一为定认被当应陷缺的准标定 缺般一为定认被当应陷缺的准标定认
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
33
。改整成完时及题问的现发所查自对并，查自行进题问关相的理治司公对，求要关相的动行项专理治司公市上照按格严司公
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
否□是√
致一否是见意告报价评我自的会事董与告报计审制控部内的具出所务事师计会
。 制控 部内 告报 务财 的效 有持 保面 方大 重有 所在 定规 关相 和》 范规 本基 制控 部内 业企 《照 按能
未 日 13 月 21 年 1 202 份 股 海 东 大 ， 响 影 的 标 目 制 控 现 实 对 其 及 ， 陷 缺 大 重 述 上 在 存 于 由 ， 为 认 们 我
见见见见意意意意计计计计审审审审制制制制控控控控部部部部内内内内告告告告报报报报务务务务财财财财、、、、五五五五
。陷 缺大 重在 存制 控部 内告 报务 财的 关相 ，据 证性 持支 和录 记整 完的
关 相 供 提 入 收 售 销 类 酒 和 入 收 售 销 饼 月 、 入 收 房 客 店 酒 大 国 中 南 的 认 确 度 年 1 202 其 就 未 层 理 管 份 股 海 东
大，述所分部”础基的见意示表法无成形“告报计审的具出表报务财度年 1202 份股海东大对们我如
： 陷缺 大重 下以 在存 制控 部内 告报 务财 份股 海东 大， 现发 中程 过计 审制 控部 内在 们我
。合 组的 陷缺 制控 项多 或陷 缺制
控项一的报错大重现出表报务财正纠并现发和止防时及能不致导能可，的在存中制控部内是陷缺大重
项项项项事事事事的的的的见见见见意意意意定定定定否否否否致致致致导导导导、、、、四四四四
。险 风定 一有 具性
效有的制控部内来未测推果结计审制控部内据根，低降度程的循遵序程和策政制控对或，当恰不得变制控
部内致导能可化变的况情于由，外此。性能可的报错现发和止防能不在存，性限局有固有具制控部内
性性性性限限限限局局局局有有有有固固固固的的的的制制制制控控控控部部部部内内内内、、、、三三三三
。险 风定 一有 具性
效有的制控部内来未测推果结计审制控部内据根，低降度程的循遵序程和策政制控对或，当恰不得变制控
部内致导能可化变的况情于由，外此。性能可的报错现发和止防能不在存，性限局有固有具制控部内
任任任任责责责责的的的的师师师师计计计计会会会会册册册册注注注注、、、、二二二二
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
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。作工关相展开未暂内期告报司公，难困营经前目因
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况
无
二、社会责任情况
无
因原的息信境环他其露披未
用适不 √ 用适 □
果效及施措的取采所放排碳其少减为内期告报在
无：息信境环他其的露披位单污排点重照参
无：况情的罚处政行到受题问境环因内期告报
否√是□
位单污排点重的布公门部护保境环于属否是司公子其及司公市上
一、重大环保问题
第五节 环境和社会责任
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
35
。案议项此过通未议审会大东股时临次四第年 司 2017
22 12 2017
公，日 月 年 。日 月 年 为更变期日止截限期行履诺承组重即，年 长延起 26 12 2019 2
27 12 2017
日 月 年 自限期行履诺承组重的司公对拟司公限有份股山牛罗东股大一第司公，》案议 划计作工的步一下及
的限期诺承更变东股大一第司公于关《了过通议审会事监、会事董司公，日 月 年 4 12 2017 因原体具的行履成完
。牌复起市开日 月 于票股司公，组重产资大重次本止终定决告公布发司公 17 8 未明说细详当应，的毕
15 8 2017
，日 月 年 。案议的关相易交次本与等》案议的 ）案预（书告报易交联关暨买购产资大 > 完行履未期超诺承如
重司公限有份股心中游旅海东大南海 于关《 通未议审议会时临次一十第会事董届八第司公 日 <
13 月 年 8 2017
。牌停起市开于项事诺承行履划筹山牛罗因票股司公，日 月 年 15 2 2017
否 行履时按否是诺承
诺承作所
东股小中司公对他其
诺承励激权股
诺承作所时资
融再或行发开公次首
诺承作所时组重产资
诺承作所中书告报动
变益权或书告报购收
。组重产资行进司公海东大对
候时当适在方组重求寻极积将诺
承司公限有份股山牛罗东股股控
。项事 司公海东大，力能营经续持复恢
组重产资 27 诺 司
月个 6
日 月 ，海力东能大利转盈扭高为提，，市境退困临营濒经，的损司亏公 公限有份 诺承改股
大重划筹 06 年 2017
原止终已 年连司公海东大于鉴：诺承中其 承改股 股山牛罗
，中 要摘稿订修 》书明说革改置 ) (
分权股《和）稿订修（》书明说革
改置分权股《司公本在司公限有
份股山牛罗，日 月 年 30 5 2007
况情行履 限期诺承 间时诺承 容内诺承 型 方诺承 由事诺承
类诺承
用适不 □ 用适 √
项项项项事事事事诺诺诺诺承承承承的的的的毕毕毕毕完完完完行行行行履履履履未未未未尚尚尚尚
末末末末期期期期告告告告报报报报至至至至截截截截及及及及毕毕毕毕完完完完行行行行履履履履内内内内期期期期告告告告报报报报在在在在方方方方关关关关相相相相诺诺诺诺承承承承等等等等司司司司公公公公及及及及以以以以人人人人购购购购收收收收、、、、方方方方联联联联关关关关、、、、东东东东股股股股、、、、人人人人制制制制控控控控际际际际实实实实司司司司公公公公、、、、 1
一、承诺事项履行情况
第六节 重要事项
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
36
。》明说项专的项
事及涉见意计审准标非告报计审度年1202对于关会事监《》明说项专的项事及涉见意计审准标非告报计审度年1202对于关会
事监《》明说项专的项事及涉见意计审准标非告报计审度年1202对于关会事董《网潮巨日03月40年2202于登刊容内关相
用适不 □ 用适 √
明
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说
用适不 √ 用适 □
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
。况情保担外对规违无期告报司公
用适不 √ 用适 □
三、违规对外担保情况
。金资用占性营经非的司公市上对方联关他其及东股股控在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
用适不 √ 用适 □
明明明明说说说说出出出出做做做做因因因因原原原原其其其其
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。息信的露披未而露披当应有未司公，前目
。过通议审会大东股时临次二第年 的开召日 月 年 司公得获，且并。项事组重产 2021 16 8 2021
资大重次本止终定决会事董司公，究研慎审经，》案议的项事组重产资大重止终于关《了过通议审
，议会时临次二第会事监届十第和议会时临次二第会事董届十第开召司公，日 月 年 29 7 2021
。案议的关相易交次
本与等》案议的要摘其及 案预易交联关暨金资套配集募并产资买购金现付支及份股行发 于关《
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了过通议审议会时临次六第会事董届九第司公，日 月 年 。易交牌复起市开日 月 年 13 5 2021 14 5
于，牌停始开起时市开自票股司公，项事产资买购份股行发划筹因，日 月 年
2021 27 4 2021
。项事组重产资大重次本划筹止终定决会事董司公，究研慎审经，》案议的组重产资大
重划筹止终于关《了过通议审，议会时临次三第会事董届九第开召司公，日 月 年 25 6 2018
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产资大重入转起市开日 月 年 于并，牌复起市开日 月 年 于票股司公，请申司公 14 2 2018 8 2 2018
31 1
经。牌停起市开日 月 年 于票股司公，请申司公经。项事大重的关有司公与划筹，》知通 2018
的牌停项事大重划筹《的来发司公限有份股山牛罗东股大一第到收司公，日 月 年 31 1 2018
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
37
况 展进 债负 ）元万（ 况
引索露披 期日露披 情行执决判 响影及果结 ) ( ) ( ) (
裁仲 讼诉 理审 裁仲 讼诉 ) (
裁仲 讼诉 形计否预是成 额金案涉 情本基 裁仲 讼诉
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十一、重大诉讼、仲裁事项
。项事关相整重产破生发未期告报司公
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十、破产重整相关事项
。。。。市市市市上上上上止止止止终终终终所所所所易易易易交交交交券券券券证证证证圳圳圳圳深深深深被被被被，，，，件件件件条条条条市市市市退退退退制制制制强强强强类类类类务务务务财财财财发发发发触触触触因因因因））））BBBB海海海海东东东东TTTTSSSS**** AAAA海海海海东东东东TTTTSSSS****
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九、年度报告披露后面临退市情况
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况情人荐保或问顾务财、所务事师计会计审制控部内请聘
否√是□
所务事师计会聘改否是期当
4 限年续连的务服计审师计会册注所务事师计会内境
磊麻、华进李 名姓师计会册注所务事师计会内境
11 限年续连的务服计审所务事师计会内境
39 ）元万（酬报所务事师计会内境
）伙合通普殊特（所务事师计会信立 称名所务事师计会内境
所务事师计会的任聘现
八、聘任、解聘会计师事务所情况
。况情的化变生发围范表报并合无期告报司公
用适不 √ 用适 □
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
。况情的正更错差计会大重或更变计估计会、策政计会无期告报司公
用适不 √ 用适 □
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
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无 期告报在，的计预额金总行进易交
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-- -- -- -- -- 250 -- 267.77 -- -- 计合
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易交 账转 % 价 格价 售销
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易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的关关关关相相相相营营营营经经经经常常常常日日日日与与与与、、、、 1
十四、重大关联交易
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十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
。况情改整及罚处在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
十二、处罚及整改情况
。响 。果结 。院法
2020-027
） 影的润利后期或 无尚前目，行 至诉司公，还未元
2020-025
、 润利期本司公对 执制强院法 万 计共款借项 731
2020-021
、 项事讼诉次本断 请申已司公 两，元万 和元 455
2019-017
、 ：号 。果结无 判法无尚前目司 。求诉司公了 万 款借司公限 276
04
日 月 尚前目，行 持支，决判审
编告公（》告公的 公，款借还偿司公 否 731
有份股心中游旅海
06 年 2019
执制强院法 一销撤决判
讼诉大重于关《 向未尚司公限有 东大南海向日 月 26
的布发上网讯资 请申已司公 团集心中游旅海 院法审二，诉 年 和日 12 1996 16
潮巨和》报商港 东大南海。果结无 上起提司公 月 年 于别 10 1996
香《》报时券证《 尚前目，行执制强 ，求请讼诉的 分司公限有团集心
院法请申已司公 司公回驳决 中游旅海东大南海
判院法审一
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
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3
况况况况情情情情赁赁赁赁租租租租）））） （（（（
。况情包承在存不期告报司公
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2
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。况情管托在存不期告报司公
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1
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十五、重大合同及其履行情况
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。来往务债权债联关在存不期告报司公
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。易交联关的资投外对同共生发未期告报司公
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。易交联关的售出、购收权股或产资生发未期告报司公
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。同合大重他其在存不期告报司公
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同同同同合合合合大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、 4
。款贷托委在存不期告报司公
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2
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。财理托委在存不期告报司公
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1
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况况况况情情情情理理理理管管管管产产产产资资资资金金金金现现现现行行行行进进进进人人人人他他他他托托托托委委委委、、、、 3
。况情保担大重在存不期告报司公
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保保保保担担担担大大大大重重重重、、、、 2
日 日 屋木 司公限
无 否 收加增入 同合120 31
月 12月 01 01 653
及档排 有理管 司公本
年 2022
年 2018 大边海 乐饮亚餐三哒
据依 ）元 ）元
系 易交联 响影司 定确益 万（益 日止 日始 万（额金 况情产 称名 称名
关联关 关否是 收公赁对租益 收赁租 收赁租 终赁租 起赁租 资及赁涉租产 资赁租 方赁租 方租出
用适不 □ 用适 √
额总润利期告报司公到达益损的来带司公为
目项的上以 10%
13-80-4202至10-90-1202 年5 司公 限有 团集 业盛 辉中 京北 厅议 会能 功多
13-21-2202至10-10-8102 年5 司公 限有 理管 饮餐 哒乐 亚三 屋木 及档 排大 边海
72-20-2202至82-20-9102 年3 明 福李 层 一 下 地A 店 酒
13-01-2202至10-11-9102 年3 明 福李 场 商 楼B 店 酒
限期 赁租 限年 赁租 方 租承 称名 目项 赁租
明说况情赁租
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用适不 √ 用适 □
十七、公司子公司重大事项
。市上止终所易交券证圳深被能可，件条市退制强类
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报计会务财度年1202且，币民人元亿1于低入收业营且负为润利净的东股司公市上于属归，计审经告报度年1202司公、4
。果结无尚前目，行执制强院法请申已司公
。求诉司公了持支，决判审一销撤决判院法审二，诉上起提司公，求请讼诉的司公回驳决判院法审一。料材关相及》状诉起事
民《了交提）”院法“称简下以（院法民人郊城市亚三省南海向司公。还未今至，元万137计共款借项两，元万554和元万672款
借司公限有份股心中游旅海东大南海向日62月21年6991和日61月01年6991于别分司公限有团集心中游旅海东大南海、3
。）060-1202：号编告公（》告公议决会大东股时临次二第年1202《的露披日71月8年1202于司公见详容内体具
，过通议审会大东股时临次二第年1202的开召日61月8年1202司公得获，且并。）750-1202：号编告公（》告公的项事组重产资
大重止终于关《的露披日03月7年1202于司公见详容内体具，项事组重产资大重次{·止终定决会事监、会事董司公，究研慎
审经，》案议的项事组重产资大重止终于关《了过通议审，议会时临次二第会事监届十第和议会时临次二第会事董届十第了
开召司公日92月7年1202，响影的整调策政管监业行及以境环场市期近于鉴。案议的关相易交次{·与等》案议的要摘其及>案
预易交联关暨金资套配集募并产资买购金现付支及份股行发<于关《了过通议审议会时临次六第会事董届九第司公，日31月
5年1202。牌复起市开日41月5年1202于，牌停起时市开自票股司公，项事产资买购份股行发划筹因，日72月4年1202、2
。果结商协无尚前目，商协、通沟行进在尚局电供亚三与项事关相就司公。时瓦千373,313,01
量电用店酒大国中南计少月4年6102至月7年6002自，算核步初局电供亚三经：项事》函师律《局电供亚三到收、1
用适不 □ 用适 √
十六、其他重大事项的说明
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
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9999-01-01 诺承定法改股 831,600 0 0 831,600 司公总业实安金阳沈
期日售限除解 因原售限 数股售限末期 售限数除股解期本 加数增股期售本限 股售数限初期 称名东股
股：位单
用适不 □ 用适 √
况况况况情情情情动动动动变变变变份份份份股股股股售售售售限限限限、、、、 2
用适不 √ 用适 □
容内他其的露披求要构机管监券证或要必为认司公
用适不 √ 用适 □
响影的标指务财等产资净股每的东股股通普司公于属归、益收股每释稀和益收股每本基期一近最和年一近最对动变份股
用适不 √ 用适 □
况情户过的动变份股
用适不 √ 用适 □
况情准批的动变份股
用适不 √ 用适 □
因原的动变份股
100.00% 364,100,000 0 0 0 0 0 100.00% 数总份股、三
364,100,000
他其、 4
股资外的市上外境、 3
24.17% 88,000,000 0 0 0 0 0 24.17% 88,000,000
股资外的市上内境、 2
73.30% 266,879,800 0 0 0 0 0 73.30% 266,879,800
股通普币民人、 1
97.47% 354,879,800 0 0 0 0 0 97.47% 份股件条售限无、二
354,879,800
股持人然自外境
股持人法外境：中其
股持资外、 4
股持人然自内境
2.15% 7,821,000 0 0 0 0 0 2.15% 7,821,000
股持人法内境：中其
2.15% 7,821,000 0 0 0 0 0 2.15% 股持资内他其、
7,821,000 3
0.38% 1,399,200 0 0 0 0 0 0.38% 股持人法有国、
1,399,200 2
股持家国、 1
2.53% 9,220,200 0 0 0 0 0 2.53% 9,220,200
份股件条售限有、一
例比 量数 计 他 股转 股 股新 例比 量数
小 其 金积公 送 行发
后动变次本 ）－，＋（减增动变次本 前动变次本
股：位单
况况况况情情情情动动动动变变变变份份份份股股股股、、、、 1
一、股份变动情况
第七节 股份变动及股东情况
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
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16,279,028 0 0 16,279,028 4.47% 人然自内境 琴美杨
63,885,980 0 0 63,885,980 17.55% 人法有国非内境 司公限有份股山牛罗
量数 份态股状 量数份股的 量数 况情动变减 量数股 例
况情结冻 件条售限无有持 售份限股有的有件持条 增内期告报 持末期告报 比股持 质性东股 称名东股
或记标、押质
况情股持东股名 前或东股的上以 10 5% 股持
数总东股股先优的复恢权决 数总东股股 数总东 数总东
0 0 先优的复恢权 24,020 股股通普末月一上 26,426
表末月一上前日露披告报度年 决表末期告报 前日露披告报度年 股股通普末期告报
股：位单
况况况况情情情情股股股股持持持持及及及及量量量量数数数数东东东东股股股股司司司司公公公公、、、、 1
三、股东和实际控制人情况
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情股股股股工工工工职职职职部部部部内内内内的的的的存存存存现现现现、、、、 3
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明明明明说说说说况况况况情情情情动动动动变变变变的的的的构构构构结结结结债债债债负负负负和和和和产产产产资资资资司司司司公公公公、、、、动动动动变变变变的的的的构构构构结结结结东东东东股股股股及及及及数数数数总总总总份份份份股股股股司司司司公公公公、、、、 2
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况况况况情情情情））））股股股股先先先先优优优优含含含含不不不不（（（（行行行行发发发发券券券券证证证证内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 1
二、证券发行与上市情况
-- -- 9,220,200 0 0 9,220,200 计合
9999-01-01 诺承定法改股 924,000 0 0 924,000 司公限有份股业实投国海
9999-01-01 诺承定法改股 924,000 0 0 924,000 社用信市城方东口海
9999-01-01 诺承定法改股 739,200 0 0 739,200 司公游旅海东大南海
9999-01-01 诺承定法改股 660,000 0 0 660,000
司公州
广司公限有资投际国南海
9999-01-01 诺承定法改股 924,000 0 0 924,000
行分省南
海司公限有份股行银通交
9999-01-01 诺承定法改股 660,000 0 0 660,000 司公总贸工方南
9999-01-01 诺承定法改股 924,000 0 0 924,000 所价估产动不亚三
9999-01-01 诺承定法改股 2,541,000 0 0 2,541,000 司公展发兴中市亚三
9999-01-01 诺承定法改股 92,400 0 0 92,400 部售销材建利万亚三
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
44
10
无 情务业券融资融与参东股股通普名明说前况
。人动行致一的定规中》法办理管露披息信动变股持司公市上《于属否是或系 明说的动行致一或系关联关间
关联关在存否是间之东股他其知未司公；人动行致一为平国潘、萍爱潘、莲金陈、杰安潘 之东股名 前和东股股通流售限无名
10 10
、琴美杨 司公子资全的司公限有份股山牛罗为司公限有务服业物居安雅南海 中东股述上 前及以，间之东股股通流售限无名 前 10
3,251,944 股通普币民人 3,251,944 夫章卢
3,523,600 股通普币民人 3,523,600 景胡
3,600,000 股资外市上内境 3,600,000 平国潘
3,760,000 股通普币民人 3,760,000 司公限有技科络网晴星市萨拉
4,166,400 股资外市上内境 4,166,400 莲金陈
5,972,013 股资外市上内境 5,972,013 萍爱潘
8,205,800 股通普币民人 8,205,800 司公限有务服业物居安雅南海
14,593,598 股资外市上内境 14,593,598 杰安潘
16,279,028 股资外市上内境 16,279,028 琴美杨
63,885,980 股通普币民人 63,885,980 司公限有份股山牛罗
量数 类种份股
量数份股件条售限无有持末期告报 称名东股
类种份股
况情股持东股件条售限无名 前 10
无 明说别特的户专购回在存中东股名 前 10
/
无 决表弃放、权决表托受 托委及明涉说东的股况述情上权
。人动行致一的定规中》法办理管露披息信动变股持司公市上《于属否是或系
关联关在存否是间之东股他其知未司公；人动行致一为平国潘、萍爱潘、莲金陈、杰安潘 明说的动行致一或系关联关东股述上
、琴美杨；司公子资全的司公限有份股山牛罗为司公限有务服业物居安雅南海，中东股述上
10
无 为成股新售配因人法况般情一的或东者股资名投略战前
3,251,944 0 3,251,944 3,251,944 人然自内境
0.89% 夫章卢
3,523,600 0 3,523,600 3,523,600 0.97%
人然自内境 景胡
3,600,000 0 3600000 3,600,000 人然自内境
0.99% 平国潘
3,760,000 0 3760000 3,760,000 1.03%
人法有国非内境 技科络网晴星司市公萨限拉有
4,166,400 0 -3600000 4,166,400 人然自内境
1.14% 莲金陈
5,972,013 0 1861275 5,972,013 1.64%
人然自内境 萍爱潘
8,205,800 0 0 8,205,800 2.25%
人法有国非内境 务服业物居安司雅公南限海有
14,593,598 0 0 14,593,598 4.01%
人然自内境 杰安潘
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
45
图框方的系关制控及权产的间之人制控际实与司公
。更变生发未人制控际实期告报司公
用适不 √ 用适 □
更变内期告报人制控际实
10
无 境的况股情控司曾公年市上去外过内
。员委协政届七第省南海任现；裁总兼长事董司公限有份股山牛罗任今至月 年 7 2021
；长事董司公限有份股山牛罗任今至月 年 ；理经总兼长事董副司公限有份股山牛罗任月
11 2011
务职及业职要主 11
年 至月 年 ；长事董司公限有份股技科业农迪宝津天、理经总司公限有程工械机牧畜盛
2011 8 2006
永口海、长厂副厂械机局务矿石黄北湖任曾。师程工级高，历学生究研，生出年 ，男，力自徐
1966
否 国中 人本 力自徐
权留居区地或家国他其得取否是 籍国 系关人制控际实与 名姓人制控际实
人然自：型类人制控际实
人然自内境：质性人制控际实
人人人人动动动动行行行行致致致致一一一一其其其其及及及及人人人人制制制制控控控控际际际际实实实实司司司司公公公公、、、、 3
。更变生发未东股股控期告报司公
用适不 √ 用适 □
更变内期告报东股股控
。文 况情权股的司公市上外内境他其
000735 2021
全告报度年年 ） ：码代票股，山牛罗：称简票股（司公限有份股山牛罗见详 的股参和股控内期告报东股股控
）。动活营经展开可方后准批门
部关相经，目项的准批经须法依（）营 747P
经件文准批者或证可许关相凭目项 91460000284089 日 19
营经可许，营经主自目项营经般一（ 码 月 年 12
力自徐
1987
司公限有份股山牛罗
用费电水缴代收代；务服储仓；务服
赁租；营经发开产地房；发研料饲物 代用信会社一统
生；购收禽畜；售销畜牲；养饲畜牲
务业营经要主 码代构机织组 期日立成 人责负位单 称名东股股控
/人表代定法
人法：型类东股股控
股控体集团社：质性东股股控
况况况况情情情情东东东东股股股股股股股股控控控控司司司司公公公公、、、、 2
。易交回购定约行进未内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公 10 10
否√是□
易交回购定约行进否是内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公 10 10
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
46
用适不 √ 用适 □
况情展进施实的份股购回持减式方价竞中集用采
用适不 √ 用适 □
况情展进施实的购回份股
四、股份回购在报告期的具体实施情况
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情持持持持减减减减制制制制限限限限份份份份股股股股体体体体主主主主诺诺诺诺承承承承他他他他其其其其及及及及方方方方组组组组重重重重、、、、人人人人制制制制控控控控际际际际实实实实、、、、东东东东股股股股股股股股控控控控、、、、 6
用适不 √ 用适 □
东东东东股股股股人人人人法法法法的的的的上上上上以以以以 10% 在在在在股股股股持持持持他他他他其其其其、、、、 5
用适不 √ 用适 □
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用适不 √ 用适 □
司公制控式方理管产资他其或托信过通人制控际实
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
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。股先优在存不司公期告报
用适不 √ 用适 □
第八节 优先股相关情况
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用适不 √ 用适 □
第九节 债券相关情况
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
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任任任任责责责责的的的的表表表表报报报报务务务务财财财财对对对对层层层层理理理理治治治治和和和和层层层层理理理理管管管管、、、、三三三三
。当适否是表报务财度年 1202 制编设假营经续持用采份股海东大断判法无们我。响影大
重 到 受 将 营 经 其 ， 险 风 市 退 制 强 发 触 已 ， 损 亏 年 两 续 连 份 股 海 东 大 ，述 所 ） 二 （ 二 注 附 表 报 务 财 如
营 经续 持） 四（
。据 证计 审的 当适 、分 充取 获用 费本 成的 关相 及入 收售 销类 酒述 上对 法无 们我 ，此 因。 据证
性 持 支 供 提 性 允 公 的 格 价 易 交 和 性 理 合 业 商 的 易交 该 就能 未， 录 记 流 物 整 完 的 关 相 售 销 酒 白 与 供 提 未 层
理管份股海东大。商应供的份股海东大为户客，元万 22.642 入收售销类酒认确份股海东大度年 1202
入 收售 销类 酒） 三（
。据 证计 审的 当适 、分 充取
获 用费 本 成的 关 相 及 入 收 售 销 饼 月 述 上 对 法 无 们 我 ，此 因 ，据 证 性 持 支 和 录 记 整 完 的 流 金 资 和 流 物 、 流
据 票 的 关 相 售 销 和 产 生 饼 月 与 供 提 能 未 层 理 管 份 股 海东 大 。人 个 和 业 企 的 系 关 方 联 关 或 来 往 业 商 有 份 股
海东大与为要主户客要主的售销饼月现发们我。元万 43.701 入收售销饼月认确份股海东大度年 1202
入 收售 销饼 月） 二（
。 据证 计审
的当适、分充取获用费本成的关相及入收房客的度年 1202 份股海东大对法无们我，此因，据证性持支供
提 况 情 和 异 差 些这 就 未层 理 管 份 股 海 东 大 。况 情 的 款付 员 人售 销 店 酒 和 款 付 次 多 人 款 付 一 同 在 存 示 显 录
记台平付支方三第；人 817,3 多数人住入房客的案备息信关机安公比数人住入房客的记登统系务业度年
1202 店酒大国中南司公分份股海东大现发们我。元万 60.669,1 入收房客认确份股海东大度年 1202
入 收房 客） 一（
础础础础基基基基的的的的见见见见意意意意示示示示表表表表法法法法无无无无成成成成形形形形、、、、二二二二
。础 基的 见意 计审 表发 表报 务财 对为 作以 据证 计审 的当 适、 分充 取获 法无 们我 ，性 要重 的项
事 述 所 分 部 ” 础 基 的 见 意 示 表 法 无 成 形 “ 于 由 。见 意 计 审 表 发 表 报 务财 份 股 海 东 大 的 附 后 对 不 们 我
。注 附表 报务 财关 相及 以表 动变 益权 者有 所司 公母 及并 合、 表量
流金现司公母及并合、表润利司公母及并合的度年 1202，表债负产资司公母及并合的日 13 月 21 年 1202
括包，表报务财）”份股海东大“称简下以（司公限有份股心中游旅海东大南海计审，托委受接们我
见见见见意意意意示示示示表表表表法法法法无无无无、、、、一一一一
：：：：东东东东股股股股体体体体全全全全司司司司公公公公限限限限有有有有份份份份股股股股心心心心中中中中游游游游旅旅旅旅海海海海东东东东大大大大南南南南海海海海
文正告报计审
磊麻、华进李 名姓师计会册注
号 ZA12386
第 字报师会信 [2022] 号文告报计审
）伙合通普殊特（所务事师计会信立 称名构机计审
日 月 年 28 04 2022 期日署签告报计审
见意示表法无 型类见意计审
一、审计报告
第十节 财务报告
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项款付预
资融项款收应
429,303.32 287,068.29 款账收应
据票收应
产资融金生衍
产资融金性易交
金资出拆
金付备算结
2,924,459.75 4,684,700.89 金资币货
：产资动流
日 月 年 31 12 2020 日 月 年31 12 2021 目项
元：位单
日 月 年31 12 2021
司公限有份股心中游旅海东大南海：位单制编
表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资并并并并合合合合、、、、 1
元：为位单的表报中注附务财
二、财务报表
日日日日八八八八十十十十二二二二月月月月四四四四年年年年二二二二二二二二○○○○二二二二 海海海海上上上上国国国国中中中中
磊磊磊磊麻麻麻麻：：：：师师师师计计计计会会会会册册册册注注注注国国国国中中中中
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。 任责 他其 的面 方德 道业 职了 行履 并， 份股 海东 大于 立独 们我 ，则 守德 道业 职师 计会 册注 国中 照按
。础 基的 见意 计审 表发 为作 以据
证计审 的当 适、 分充取 获法 无们 我，项 事的 述所 分部 ”础基 的见意 示表 法无 成形 “于由但 。告 报计 审具
出 以 ， 作 工 计 审 行 执 表 报 务 财 的 份 股 海 东 大 对 ， 定 规 的 则 准 计 审 师 计会 册 注 国 中 照 按 是 任 责 的 们 我
任任任任责责责责的的的的计计计计审审审审表表表表报报报报务务务务财财财财对对对对师师师师计计计计会会会会册册册册注注注注、、、、四四四四
。程 过告 报务 财的 份股 海东 大督 监责 负层 理治
。择选的实现他其无别或营运止终、算清行进划计非除，设假营经续持用运并，）用适
如 （ 项 事 的 关 相 营 经 续 持 与 露 披 ， 力 能 营 经 续 持 的 份 股 海 东 大 估 评 责负 层 理 管 ， 时 表 报 务 财 制 编 在
。报 错大 重的 致导 误错 或弊 舞于 由在 存不 表报 务财 使以 ，制 控部 内的 要必 护维 和行 执、 计设 并， 映反
允 公 现 实 其 使 ， 表 报 务 财 制 编 定 规 的 则 准 计 会 业 企 照 按 责 负 ） 层 理 管称 简 下 以 （ 层 理 管 份 股 海 东 大
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2021 文全告报度年年
费保收应
款账保分收应
金备准同合保分收应
款收应他其 504,530.57 432,560.55
息利收应：中其
利股收应
产资融金售返入买
货存 179,862.40 2,009,928.83
产资同合
产资售待有持
产资动流非的期到内年一
产资动流他其 3,549,962.34 3,977,452.24
计合产资动流 9,206,124.49 9,773,704.69
：产资动流非
款垫和款贷放发
资投权债
资投权债他其
款收应期长
资投权股期长
资投具工益权他其
产资融金动流非他其
产地房性资投 6,960,909.75 7,435,433.31
产资定固 31,279,819.99 34,694,023.75
程工建在
产资物生性产生
产资气油
产资权用使
产资形无 19,768,087.56 20,580,474.72
出支发开
誉商
用费摊待期长 18,674,612.11 24,957,702.73
产资税得所延递
产资动流非他其
计合产资动流非 76,683,429.41 87,667,634.51
51
司公限有份股心中游旅海东大南海 2021 文全告报度年年
计总产资 85,889,553.90 97,441,339.20
：债负动流
款借期短
款借行银央中向
金资入拆
债负融金性易交
债负融金生衍
据票付应
款账付应 795,626.05 808,710.46
项款收预
债负同合 1,035,422.63 626,285.33
款产资融金购回出卖
放存业同及款存收吸
款券证卖买理代
款券证销承理代
酬薪工职付应 2,169,216.61 2,595,861.40
费税交应 335,949.69 366,892.96
款付应他其 3,776,914.63 6,167,763.36
息利付应：中其
利股付应
金佣及费续手付应
款账保分付应
债负售待有持
债负动流非的期到内年一 3,307,522.82 6,621,497.94
债负动流他其 62,125.36 37,577.12
计合债负动流 11,482,777.79 17,224,588.57
：债负动流非
金备准同合险保
款借期长 3,295,280.42 9,893,757.94
券债付应
股先优：中其
债续永
债负赁租
款付应期长
52
司公限有份股心中游旅海东大南海 2021 文全告报度年年
酬薪工职付应期长
债负计预 1,489,685.04 1,489,685.04
益收延递
债负税得所延递
债负动流非他其 1,914,592.66
计合债负动流非 4,784,965.46 13,298,035.64
计合债负 16,267,743.25 30,522,624.21
：益权者有所
本股 364,100,000.00 364,100,000.00
具工益权他其
股先优：中其
债续永
积公本资 58,856,994.26 54,142,850.01
股存库：减
益收合综他其
备储项专
积公余盈
备准险风般一
润利配分未 -353,335,183.61 -351,324,135.02
计合益权者有所司公母于属归 69,621,810.65 66,918,714.99
益权东股数少
计合益权者有所 69,621,810.65 66,918,714.99
计总益权者有所和债负 85,889,553.90 97,441,339.20
平小袁：人表代定法 仁宗符：人责负作工计会管主 仁宗符：人责负构机计会
2 表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资司司司司公公公公母母母母、、、、
元：位单
目项 2021 12
日 月 年31 2020 12 31
日 月 年
：产资动流
金资币货 4,684,083.20 2,923,474.26
产资融金性易交
产资融金生衍
据票收应
53
司公限有份股心中游旅海东大南海 2021 文全告报度年年
款账收应 287,068.29 429,303.32
资融项款收应
项款付预
款收应他其 504,530.57 432,560.55
息利收应：中其
利股收应
货存 179,862.40 2,009,928.83
产资同合
产资售待有持
产资动流非的期到内年一
产资动流他其 3,549,962.34 3,977,452.24
计合产资动流 9,205,506.80 9,772,719.20
：产资动流非
资投权债
资投权债他其
款收应期长
资投权股期长 1,000,000.00 1,000,000.00
资投具工益权他其
产资融金动流非他其
产地房性资投 6,960,909.75 7,435,433.31
产资定固 31,279,819.99 34,694,023.75
程工建在
产资物生性产生
产资气油
产资权用使
产资形无 19,768,087.56 20,580,474.72
出支发开
誉商
用费摊待期长 18,674,612.11 24,957,702.73
产资税得所延递
产资动流非他其
计合产资动流非 77,683,429.41 88,667,634.51
计总产资 86,888,936.21 98,440,353.71
：债负动流
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司公限有份股心中游旅海东大南海 2021 文全告报度年年
款借期短
债负融金性易交
债负融金生衍
据票付应
款账付应 795,626.05 808,710.46
项款收预
债负同合 1,035,422.63 626,285.33
酬薪工职付应 2,169,216.61 2,595,861.40
费税交应 335,949.69 366,892.96
款付应他其 3,776,914.63 7,167,232.06
息利付应：中其
利股付应
债负售待有持
债负动流非的期到内年一 3,307,522.82 6,621,497.94
债负动流他其 1,061,594.06 37,577.12
计合债负动流 12,482,246.49 18,224,057.27
：债负动流非
款借期长 3,295,280.42 9,893,757.94
券债付应
股先优：中其
债续永
债负赁租
款付应期长
酬薪工职付应期长
债负计预 1,489,685.04 1,489,685.04
益收延递
债负税得所延递
债负动流非他其 1,914,592.66
计合债负动流非 4,784,965.46 13,298,035.64
计合债负 17,267,211.95 31,522,092.91
：益权者有所
本股 364,100,000.00 364,100,000.00
具工益权他其
股先优：中其
55
司公限有份股心中游旅海东大南海 2021 文全告报度年年
债续永
积公本资 58,856,994.26 54,142,850.01
股存库：减
益收合综他其
备储项专
积公余盈
润利配分未 -353,335,270.00 -351,324,589.21
计合益权者有所 69,621,724.26 66,918,260.80
计总益权者有所和债负 86,888,936.21 98,440,353.71
3 表表表表润润润润利利利利并并并并合合合合、、、、
元：位单
目项 2021 度年 2020 度年
入收总业营、一 30,234,468.57 15,511,989.37
入收业营：中其 30,234,468.57 15,511,989.37
入收息利
费保赚已
入收金佣及费续手
本成总业营、二 32,739,437.93 27,583,513.78
本成业营：中其 18,436,047.07 12,768,462.84
出支息利
出支金佣及费续手
金保退
额净出支付赔
额净金备准同合任责险保取提
出支利红单保
用费保分
加附及金税 649,186.05 499,451.99
用费售销 5,422,194.59 4,853,722.93
用费理管 7,984,445.20 9,026,426.56
用费发研
用费务财 247,565.02 435,449.46
用费息利：中其 217,383.75 551,742.76
入收息利 23,759.18 155,036.56
56
57
额金的益收合综他其入计类分重产资融金 3.
2.
动变值价允公资投权债他其
益收合综他其的益损转可下法益权 1.
益收合综他其的益损进类分重将）二（
他其
5.
动变值价允公险风用信身自业企 4.
动变值价允公资投具工益权他其 3.
益收合综他其的益损转能不下法益权 2.
额动变划计益受定设量计新重 1.
益收合综他其的益损进类分重能不）一（
额净后税的益收合综他其的者有所司公母属归
额净后税的益收合综他其、六
益损东股数少2.
-11,567,888.97 -2,011,048.59 润利净的东股司公母于属归1.
类分属归权有所按）二（
）列填号”－“以损亏净（润利净营经止终 2.
-11,567,888.97 -2,011,048.59 ）列填号”－“以损亏净（润利净营经续持 1.
类分性续持营经按）一（
-11,567,888.97 -2,011,048.59 ）列填号”－“以损亏净（润利净、五
用费税得所：减
-11,567,888.97 -2,011,048.59 ）列填号”－“以额总损亏（额总润利、四
537,183.81 404,221.41 出支外业营：减
286,427.86 368,104.68 入收外业营：加
-11,317,133.02 -1,974,931.86 ）列填号”－“以损亏（润利业营、三
）列填号” “以失损（益收置处产资
-
-
）列填号” “以失损（失损值减产资
-63,433.95 56,914.17 ）列填号” “以失损（失损值减用信
-
）列填号”－“以失损（益收动变值价允公
）列填号”－“以失损（益收期套口敞净
-
）列填号” “以失损（益收兑汇
益收认确止终产资融金的量计本成余摊以
益收资投的业企营合和业企营联对：中其
）列填号”－“以失损（益收资投
817,825.34 473,123.33 益收他其：加
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
58
-63,433.95 56,914.17 -
）列填号” “以失损（失损值减用信
）列填号”－“以失损（益收动变值价允公
）列填号”－“以失损（益收期套口敞净
）列填号” “以失 -
损（益收认确止终产资融金的量计本成余摊以
益收资投的业企营合和业企营联对：中其
）列填号”－“以失损（益收资投
817,825.34 473,123.33 益收他其：加
155,020.57 23,759.18 入收息利
551,742.76 217,383.75 用费息利：中其
435,195.45 247,197.22 用费务财
用费发研
9,026,226.56 7,984,445.20 用费理管
4,853,722.93 5,422,194.59 用费售销
499,451.99 649,186.05 加附及金税
12,768,462.84 18,436,047.07 本成业营：减
15,511,989.37 30,234,468.57 入收业营、一
度年 2020 度年 2021 目项
元：位单
表表表表润润润润利利利利司司司司公公公公母母母母、、、、 4
仁宗符：人责负构机计会 仁宗符：人责负作工计会管主 平小袁：人表代定法
。元：为润利净的现实方并合被期上，元：为润利净的现实前并合在方并合被，的并合业企下制控一同生发期本
-0.0318 -0.0055 益收股每释稀）二（
-0.0318 -0.0055 益收股每本基）一（
：益收股每、八
额总益收合综的东股数少于属归
-11,567,888.97 -2,011,048.59 额总益收合综的者有所司公母于属归
-11,567,888.97 -2,011,048.59 额总益收合综、七
额净后税的益收合综他其的东股数少于属归
他其 7.
额差算折表报务财币外 6.
备储期套量流金现 5.
备准值减用信资投权债他其 4.
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
59
：量流金现的生产动活营经、一
度年 2020 度年 2021 目项
元：位单
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现并并并并合合合合、、、、 5
-0.0318 -0.0055 益收股每释稀）二（
-0.0318 -0.0055 益收股每本基）一（
：益收股每、七
-11,567,434.96 -2,010,680.79 额总益收合综、六
他其 7.
额差算折表报务财币外 6.
备储期套量流金现 5.
备准值减用信资投权债他其 4.
额金的益收合综他其入计类分重产资融金 3.
动变值价允公资投权债他其 2.
益收合综他其的益损转可下法益权 1.
益收合综他其的益损进类分重将）二（
他其 5.
动变值价允公险风用信身自业企 4.
动变值价允公资投具工益权他其 3.
益收合综他其的益损转能不下法益权 2.
额动变划计益受定设量计新重 1.
益收合综他其的益损进类分重能不）一（
额净后税的益收合综他其、五
）列填号”－“以损亏净（润利净营经止终）二（
-11,567,434.96 -2,010,680.79 ）列填号”－“以损亏净（润利净营经续持）一（
-11,567,434.96 -2,010,680.79 ）列填号”－“以损亏净（润利净、四
用费税得所：减
-11,567,434.96 -2,010,680.79 ）列填号”－“以额总损亏（额总润利、三
537,183.81 404,221.41 出支外业营：减
286,427.86 368,104.68 入收外业营：加
-11,316,679.01 -1,974,564.06 ）列填号”－“以损亏（润利业营、二
）列填号” “以失损（益收置处产资
-
-
）列填号” “以失损（失损值减产资
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
60
13,741,025.28 5,674,367.05 金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
8,300.00 4,710,662.67 计小入流金现动活资投
4,710,262.67 金现的关有动活资投与他其到收
额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
8,300.00 400.00 额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
金现的到收益收资投得取
金现的到收资投回收
：量流金现的生产动活资投、二
-6,729,267.98 13,215,529.32 额净量流金现的生产动活营经
22,975,997.44 22,933,155.02 计小出流金现动活营经
2,301,723.51 3,107,546.04 金现的关有动活营经与他其付支
778,432.92 1,011,740.98 费税项各的付支
11,285,378.24 11,334,389.52 金现的付支工职为及以工职给付支
金现的利红单保付支
金现的金佣及费续手、息利付支
额加增净金资出拆
金现的项款付赔同合险保原付支
额加增净项款业同和行银央中放存
额加增净款垫及款贷户客
8,610,462.77 7,479,478.48 金现的付支务劳受接、品商买购
16,246,729.46 36,148,684.34 计小入流金现动活营经
954,747.04 1,689,720.65 金现的关有动活营经与他其到收
568.93 还返费税的到收
额净金现的到收券证卖买理代
额加增净金资务业购回
额加增净金资入拆
金现的金佣及费续手、息利取收
额加增净款资投及金储户保
额净金现务业保再到收
金现的得取费保同合险保原到收
额加增净金资入拆构机融金他其向
额加增净款借行银央中向
额加增净项款放存业同和款存户客
15,291,982.42 34,458,394.76 金现的到收务劳供提、品商售销
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
61
778,385.12 1,011,740.98 费税项各的付支
11,285,378.24 11,334,389.52 金现的付支工职为及以工职给付支
8,610,462.77 7,479,478.48 金现的付支务劳受接、品商买购
16,246,713.47 36,149,052.14 计小入流金现动活营经
954,731.05 1,690,088.45 金现的关有动活营经与他其到收
568.93 还返费税的到收
15,291,982.42 34,458,394.76 金现的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
度年 2020 度年 2021 目项
元：位单
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现司司司司公公公公母母母母、、、、 6
2,924,459.75 4,684,700.89 额余物价等金现及金现末期、六
7,422,939.89 2,924,459.75 额余物价等金现及金现初期：加
-4,498,480.14 1,760,241.14 额加增净物价等金现及金现、五
响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
15,963,513.12 -10,491,583.80 额净量流金现的生产动活资筹
3,827,961.10 10,491,583.80 计小出流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其付支
润利、利股的东股数少给付支司公子：中其
528,722.34 593,867.52 金现的付支息利付偿或润利、利股配分
3,299,238.76 9,897,716.28 金现的付支务债还偿
19,791,474.22 计小入流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其到收
19,791,474.22 金现的到收款借得取
金现的到收资投东股数少收吸司公子：中其
金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资筹、三
-13,732,725.28 -963,704.38 额净量流金现的生产动活资投
13,741,025.28 5,674,367.05 计小出流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其付支
额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
额加增净款贷押质
金现的付支资投
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62
元：位单
额金期本
表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所并并并并合合合合、、、、 7
2,923,474.26 4,684,083.20 额余物价等金现及金现末期、六
7,421,452.59 2,923,474.26 额余物价等金现及金现初期：加
-4,497,978.33 1,760,608.94 额加增净物价等金现及金现、五
响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
15,963,513.12 -10,491,583.80 额净量流金现的生产动活资筹
3,827,961.10 10,491,583.80 计小出流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其付支
528,722.34 593,867.52 金现的付支息利付偿或润利、利股配分
3,299,238.76 9,897,716.28 金现的付支务债还偿
19,791,474.22 计小入流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其到收
19,791,474.22 金现的到收款借得取
金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资筹、三
-13,732,725.28 -963,704.38 额净量流金现的生产动活资投
13,741,025.28 5,674,367.05 计小出流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其付支
额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
金现的付支资投
13,741,025.28 5,674,367.05 金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
8,300.00 4,710,662.67 计小入流金现动活资投
4,710,262.67 金现的关有动活资投与他其到收
额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
8,300.00 400.00 额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
金现的到收益收资投得取
金现的到收资投回收
：量流金现的生产动活资投、二
-6,728,766.17 13,215,897.12 额净量流金现的生产动活营经
22,975,479.64 22,933,155.02 计小出流金现动活营经
2,301,253.51 3,107,546.04 金现的关有动活营经与他其付支
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
63
本资增转积公本资．1
转结
部内益权者有所）四（
他其．4
配分的
）东股或（者有所对． 3
备准险风般一取提．2
积公余盈取提．1
配分润利）三（
他其．4
额金的益权
者有所入计付支份股．3
本资入投
者有持具工益权他其．2
股通普的入投者有所．1
本资少
减和入投者有所）二（
-2,011,048.59 -2,011,048.59 -2,011,048.59 额总益收合综）一（
2,703,095.66 2,703,095.66 -2,011,048.59 4,714,144.25
）列填号”－“以少减（
额金动变减增期本、三
2
66,918,714.99 66,918,714.99
-351,324,135.0
54,142,850.01 364,100,000.00 额余初期年本、二
他其
并合业
企下制控一同
正更错差期前
更变策政计会：加
2
66,918,714.99 66,918,714.99 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期年上、一
-351,324,135.0
备 益 他 债股
益 准积备收股
权 他 险公储合存
其 永续 优先
计 东 计小 其 润利配分未 风 余 项 综 库 积公本资 具工 本股
合益权者有所 股 般盈专他： 益权 目项
数 一 其减 他其
少
益权者有所司公母于属归
度年 2021
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2021 文全告报度年年
）本股或（
2 本资增转积公余盈．
）本股或（
3 损亏补弥积公余盈．
4
额动变划计益受定设．
益收存留转结
留转结益收合综他其．
5
益收存
6 他其．
备储项专）五（
1 取提期本．
2 用使期本．
他其）六（ 4,714,144.25 4,714,144.25 4,714,144.25
-353,335,183.6
额余末期期本、四 364,100,000.00 58,856,994.26
1
69,621,810.65 69,621,810.65
额金期上
元：位单
2020 度年年
少
数
益权者有所司公母于属归 合益权者有所 股
计 东
权
目项 益
他其 一 其减
益权 般盈专他：
具工
本股 积公本资 润利配分未 风险 余公 项储 综合 库 其
他 计小
其 永续 优先 准 积 备 收 存股
他债股 备 益
额余末期年上、一 364,100,000.00 54,142,850.01 -339,756,246.05 78,486,603.96 78,486,603.96
更变策政计会：加
正更错差期前
企下制控一同
并合业
他其
额余初期年本、二 364,100,000.00 54,142,850.01 -339,756,246.05 78,486,603.96 78,486,603.96
64
65
66,918,714.99 66,918,714.99 -351,324,135.02 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期期本、四
他其）六（
用使期本．2
取提期本．1
备储项专）五（
他其．6
益收存
留转结益收合综他其．5
益收存留转结
额动变划计益受定设．4
损亏补弥积公余盈．3
）本股或（
本资增转积公余盈．2
）本股或（
本资增转积公本资．1
转结
部内益权者有所）四（
他其．4
配分的
）东股或（者有所对．3
备准险风般一取提．2
积公余盈取提．1
配分润利）三（
他其．4
额金的益权
者有所入计付支份股．3
本资入投
者有持具工益权他其．2
股通普的入投者有所．1
本资少
减和入投者有所）二（
7
-11,567,888.97
-11,567,888.9
-11,567,888.97 额总益收合综）一（
7 ）列填号”－“以少减（
-11,567,888.97 -11,567,888.97
-11,567,888.9 额金动变减增期本、三
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
66
取提期本． 1
备储项专）五（
他其． 6
益收存留转结益收合综他其． 5
益收存留转结额动变划计益受定设． 4
损亏补弥积公余盈． 3
）本股或（本资增转积公余盈． 2
）本股或（本资增转积公本资． 1
转结部内益权者有所）四（
他其． 3
配分的）东股或（者有所对． 2
积公余盈取提． 1
配分润利）三（
他其． 4
额金的益权者有所入计付支份股． 3
本资入投者有持具工益权他其． 2
股通普的入投者有所． 1
本资少减和入投者有所）二（
-2,010,680.79 -2,010,680.79 额总益收合综）一（
2,703,463.46 -2,010,680.79 4,714,144.25 ）列填号”－“以少减（额金动变减增期本、三
66,918,260.80 -351,324,589.21 54,142,850.01 364,100,000.00 额余初期年本、二
他其
正更错差期前
更变策政计会：加
66,918,260.80 -351,324,589.21 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期年上、一
益 他债股
积 备 收 存股 其 永续 优先
计 他 积公本资 本股
合益权者有所 其 润利配分未 余公 项储 综合 库
具工 目项
盈专他： 益权
其减 他其
度年 2021
元：位单
额金期本
表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所司司司司公公公公母母母母、、、、 8
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
67
益收存留转结额动变划计益受定设． 4
损亏补弥积公余盈． 3
）本股或（本资增转积公余盈． 2
）本股或（本资增转积公本资． 1
转结部内益权者有所）四（
他其． 3
配分的）东股或（者有所对． 2
积公余盈取提． 1
配分润利）三（
他其． 4
额金的益权者有所入计付支份股． 3
本资入投者有持具工益权他其． 2
股通普的入投者有所． 1
本资少减和入投者有所）二（
6
-11,567,434.96 额总益收合综）一（
-11,567,434.9
6
-11,567,434.96
）列
-11,567,434.9 填号”－“以少减（额金动变减增期本、三
78,485,695.76 -339,757,154.25 54,142,850.01 364,100,000.00 额余初期年本、二
他其
正更错差期前
更变策政计会：加
78,485,695.76 -339,757,154.25 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期年上、一
益 他债股
积 备 收 存股 其 永续 优先
计合 他 积公本资 本股
益权者有所 其 润利配分未 余公 项储 综合 库
具工 目项
盈专他 ： 益权
其减 他其
度年年 2020
元：位单
额金期上
69,621,724.26 -353,335,270.00 58,856,994.26 364,100,000.00 额余末期期本、四
4,714,144.25 4,714,144.25 他其）六（
用使期本．2
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
68
。 制编 定规
关 相 的 》 定 规 般 一 的 告 报 务 财 — — 号 51 第 则 规 报 编 露 披 息 信 司 公 的 券 证 行 发 开 公 《 会 员 委 理 管 督
监券证国中及以，）”则准计会业企“称合下以（定规关相他其及释解则准计会业企、南指用应则
准计会业企、则准计会体具项各和》则准本基——则准计会业企《的布颁部政财照按表报务财本
础基制编、
础基制编、
础基制编、
础基制编、 1
四、财务报表的编制基础
28 4 2022
。出 报准 批日 月 年 于事 董体 全司 公经 业表 报务 财本
。益 ”
“ ” “
权的 中体 主他 其在 、七 和 更 变的 围范 并合 、六 注 附本 见详 况情 化变 其及 围范 表报 务财 并合 期本
）游 旅高 文称 简下 以（ 司公 限有 发开 源资 游旅 高文 南海
称 名司 公子
： 下如 司公 子内 围范 表报 务财 并合 司公 本， 止日 月 年 至截 31 12 2021
围范表报务财并合、2
。 司公 限有 份股 山牛 罗为 东股 大一 第司 公本 。等
票船车机售代；营经的备设器机、料材属金、）外除营专（料资产生业工、品用日、）外除营专（品
产工化、电交金五、货百、品织纺针、景盆卉花；影摄；）营经司公分限（业食饮及宿住：围范营
经。海东大区东河市亚三：所住。 91460000201357188U
：码代用信会社一统。平小袁：人表代定法
。币 民人 元万 36,410.00
本资册注，股万 36,410.00
数总本股行发计累司公本，止日 月 年 至截 31 12 2021
。业 务服 食饮 游旅 为业
3 10
行 属所 司公 。股 付 获股 每 东股 股通 流， 份股 付支 东股 股通 流向 权通 流得 获为 东股 股通 流非 司公
2007 6 20 A 1,400
，革 改置 分权 股行 进司 公日 月 年 。易 交市 上并 股万 股 和 股万 股 行 发别 分所 易交 8,000 B
1997 1 28 1996 10 8
券证圳深在准批经司公本日 月 年 和日 月 年 。立分的应相及组重行进司公本，复批文
号 [1996]58 1996 5 6
办证 琼室 公办 理管 券证 省南 海经 ，日 月 年 。 司公 限有 份股 化范 规的 立设 组改 上础
1993 4 26
基的司公限有展发心中游旅海东大亚三南海原在日 月 年 于，准批文号 [1993]11
字办 股琼 室公
” “
办组小导领点试制份股省南海经系，） 司公本或司公 称简下以（司公限有份股心中游旅海东大南海
况概司公、
况概司公、
况概司公、
况概司公、1111
三、公司基本情况
66,918,260.80 -351,324,589.21 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期期本、四
他其）六（
用使期本． 2
取提期本． 1
备储项专）五（
他其． 6
益收存留转结益收合综他其． 5
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。 额金 认确 始初 的券 证性 务债 或券 证性 益权 入计 ，用 费易 交的 券证
性 务债 或券 证 性益 权行 发而 并合 业 企为 ； 益 损期 当入 计 时生 发于 用费 关相 接 直的 生发 并合 业企 为
。 量计 值价 允公 按日 买购 在债 负有 或及 债负
、 产资 认辨 可 项各 的件 条认 确合 符 方买 购被 的得 取中 并 合在 。益 损期 当入 计 ，额 差的 额份 值价 允
公 产资 净认 辨 可方 买购 被的 得取 中 并合 于小 本成 并合 ； 誉商 为认 确， 额差 的 额份 值价 允公 产资 净
认 辨可 方买 购 被的 得取 中并 合于 大 本成 并合 。 值 价允 公 的券 证性 益权 的行 发 及以 债负 的担 承或 生
发 、 产 资的 出 付而 权制 控的 方买 购 被得 取为 日买 购在 方 买购 为本 成并 合： 并 合业 企下 制控 一同 非
。益 收存 留整 调， 的减 冲足 不价 溢本 股的 中积 公本 资， 价溢 本股 的中 积公 本资 整调
， 额差 的） 额总 值面 份股 行发 或（ 值 价面 账价 对并 合的 付支 与值 价面 账产 资净 的得 取中 并合 在。量
计础基为值价面账的中表报务财并合方制控终最在债负、产资方并合被日并合照按，）誉商的成形
而 方并 合被 购 收方 制控 终最 括包 （ 债负 和产 资的 得取 中 并合 业企 在方 并合 ： 并合 业企 下制 控一 同
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非和和和和下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同、、、、 5
。 币位 本账 记为 币民 人用 采司 公本
币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记、、、、 4
。月个21为期周业营司公本
期期期期周周周周业业业业营营营营、、、、 3
。度年计会个一为止日13月21至起日1月1历公自
间间间间期期期期计计计计会会会会、、、、 2
。量流金现和果成营经司公母及并合的度年1202及以况状务财司公母及并合的
日13月21年1202司公本了映反地整完、实真，求要的则准计会业企的布颁部政财合符表报务财本
明明明明声声声声的的的的则则则则准准准准计计计计会会会会业业业业企企企企循循循循遵遵遵遵、、、、 1
计估 计会 和策 政计 会体 具的 定制 点特 营经 产生 际实 据根 司公
：示提计估计会和策政计会体具
五、重要会计政策及会计估计
。续持将仍动活营经司公月个21来未计预，常正况情营经前目司公本
营营营营经经经经续续续续持持持持、、、、 2
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； 生发 的易 交项 一少 至他 其于 决取 生发 的易 交项 一．ⅲ
； 果结 业商 的整 完项 一成 达能 才体 整易 交些 这．ⅱ
；的 立订 下况 情的 响影 此彼 了虑 考在 者或 时同 是易 交些 这．ⅰ
：易 交子 揽一 为项 事易 交次 多该 明表 常通 ，况 情种 多或 种一 下以 合符 响影 济经 及以 件条 、款 条的
易交项各的资投权股司公子对置处，的权制控失丧至直资投权股司公子对置处步分易交次多过通
司 公子 置处 步分②
。益 收资 投期 当为 转时 权制 控失 丧在 ，动 变益 权者 有所 他其 的下 算核 法益 权、 益收 合综 他其 的益
损进类分重可后以的关相资投权股司公子有原与。益收资投的期当权制控失丧入计，额差的和之
誉 商与额 份的产 资净 的 算计续 持始开 日并 合 或日买 购自 司公子 有 原有 享应算 计例比 股 持原 按去
减，和之值价允公权股余剩与价对的得取权股置处。量计新重行进值价允公的日权制控失丧在其
照按，资投权股余剩的后置处于对，时权制控方资投被对了失丧因原他其或资投权股分部置处因
法方 理处 般一①
司 公 子 置 处 ）2 （
。益 收资 投期 当属 所日 买购 为转 动变 益权 者有 所他 其的 下算 核法
益权、益收合综他其的益损进类分重可后以的及涉权股的方买购被的有持前之日买购。益收资投
期当入计额差的值价面账其与值价允公，量计新重行进值价允公的日买购在权股该照按，权股的
方买购被的有持前之日买购于对，的制控施实方资投被的下制控一同非对够能因原等资投加追因
。 表报 务财 并合 入纳 起日 买购 自础 基为 值价 允公 的债 负有 或及 债负
、产 资认 辨可 项各 的定 确日 买购 以， 的务 业或 司公 子加 增并 合业 企下 制控 一同 非因 ，内 期告 报在
。益 损期
当或益收存留初期的间期表报较比减冲别分，动变产资净他其及以益收合综他其、益损关有认确
已间之日并合至起日晚孰日之制控一同于处同方并合被和方并合与日之权股原得取在，资投权股
的有持前之权制控方并合被得取在，的制控施实方资投被的下制控一同对够能因原等资投加追因
。 在存 直一 起点 时制 控始 开方 制控 终最 自体 主告 报的 后并 合同 视， 整调 行进 目项
关相的表报较比和数初期的表报务财并合对时同，表报务财并合入纳量流金现和果成营经的末期
告报至初期期当并合务业或司公子将，的务业或司公子加增并合业企下制控一同因，内期告报在
务 业 或 司 公 子 加 增 ）1 （
。 益权 东股 数少
减冲，额余的成形而额份有享所中益权者有所初期司公子该在东股数少了过超损亏期当的担分东
股数少司公子。示列独单下目项额总益收合综和下目项润利净中表润利并合、下目项益权者有所
中表债负产资并合在别分额份的东股数少于属中益收合综期当和益损净期当、益权者有所司公子
。 整调 的要 必行 进间
期计会、策政计会的司公本按，时表报务财并合制编在，的致一不司公本与间期计会、策政计会
的用采司公子如。失损分部该认确额全，的失损值减生发产资关相明表易交部内。销抵以予响影
的易交部内的生发间之互相司公子、司公子与司公本。量流金现和果成营经、况状务财体整团集
业企本映反，表报务财并合制编策政计会的一统照按，体主计会个一为视团集业企个整将司公本
序序序序程程程程并并并并合合合合、、、、））））2222（（（（
。 额金 报回 其响 影力 权的 方资 投被 对用 运力 能有 且并 ，报 回变 可有 享而 动活 关相 的方
资 投被 与参 过通 ，力 权的 方资 投被 对有 拥司
公指是，制控。司公子部全及司公本括包围范并合，定确础基为制控以围范并合的表报务财并合
围围围围范范范范并并并并合合合合、、、、））））1111（（（（
6
法法法法方方方方制制制制编编编编的的的的表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合、、、、
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
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易 交 用 采 ， 目 项用 费 和 入 收 的 中 表 润 利 。 算 折 率 汇 期 即 的 时 生 发 用 采 目 项他 其 ， 外 目 项 ” 润 利 配
分未“除目项益权者有所；算折率汇期即的日表债负产资用采，目项债负和产资的中表债负产资
算算算算折折折折的的的的表表表表报报报报务务务务财财财财币币币币外外外外））））2222（（（（
。 益损 期当 入计 均， 外理
处 则原 的化 本 资用 费款 借照 按额 差 兑汇 的生 产款 借门 专 币外 的关 相产 资的 件 条化 本资 合符 建购 与
于 属除 ，额 差 兑汇 的生 产此 由， 算 折率 汇期 即日 表债 负 产资 按额 余目 项性 币 货币 外日 表债 负产 资
。账 记币 民人 成合 折额 金币 外将 率汇 算折 为作 率汇 期即 的日 生发 易交 用采 务业 币外
务务务务业业业业币币币币外外外外））））1111（（（（
算算算算折折折折表表表表报报报报币币币币外外外外和和和和务务务务业业业业币币币币外外外外、、、、 9
。物 价等 金现 为定 确， 资投 的件
条个四小很险风动变值价、金现知已为换转于易、强性动流、）期到内月个三起日买购从（短限期
备 具时 同将 。 金现 为认 确款 存的 付 支于 用时 随以 可及 以 金现 存库 司公 本将 ， 时表 量流 金现 制编 在
准准准准标标标标定定定定确确确确的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现及及及及金金金金现现现现、、、、 8
” “
。 资投权股期长）三十（、三 注附本见详，算核法益权用采资投的业企营合对司公本
。用 费的 生发 营经 同共 认确 额份 司公 本按 及以 ，用 费的 生发 所独 单认 确） （ 5
； 入收 的生 产所 出产 售出 因营 经同 共认 确额 份司 公本 按） （ 4
；入 收的 生产 所额 份出 产营 经同 共的 有享 司公 本售 出认 确） （ 3
； 债负 的担 承同 共认 确额 份司 公本 按及 以， 债负 的担 承所 独单 司公 本认 确） （ 2
； 产资 的有 持同 共认 确额 份司 公本 按及 以， 产资 的有 持所 独单 司公 本认 确） （ 1
： 目项 列下 的关 相额 份益 利中 营经 同共 与认 确司 公本
。 排安 营合 的债 负关 相排 安该 担承 且产 资关 相排 安该 有享 方营 合指 是， 营经 同共
。业 企营 合和 营经 同共 为分 排安 营合
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会营营营营经经经经同同同同共共共共及及及及类类类类分分分分排排排排安安安安营营营营合合合合、、、、 7
。 益收 存留 整调 ，的
减冲足不价溢本股的中积公本资，价溢本股的中积公本资的中表债负产资并合整调，额差的间之
额 份产资 净的算 计续 持 始开日 并合或 日买 购 自司公 子有 享应对 相 资投 权股期 长置处 与 款价 置处
资 投 权 股 的 司 公 子 对 置 处 分 部 下 况 情 的 权 制 控 失 丧 不 ）4 （
。益 收存 留整 调， 的减 冲足 不价 溢本 股的 中积 公本
资，价溢本股的中积公本资的中表债负产资并合整调，额差的间之额份产资净的算计续持始开日
并 合或日 买购自 司公 子 有享应 算计例 比股 持 增新照 按与 资投权 股 期长 的得取 新权股 数 少买 购因
权 股 数 少 司 公 子 买 购 ）3 （
。 理处 计会 行进 法方 理处 般一 司公 子置 处按 ，时 权制 控失 丧在 ；理 处计 会行 进资 投权 股的
司公子对置处分部下况情的权制控失丧不按，前之权制控失丧在，的易交子揽一于属不易交项各
。益 损的 期当 权制 控失 丧入 转并 一时 权制 控失 丧在 ，益 收合 综他 其为 认确 中表 报务 财并
合在，额差的额份产资净司公子该有享的应对资投置处与款价置处次一每前之权制控失丧在；理
处 计会行 进易交 的权 制 控失丧 并司公 子置 处 项一为 作易 交项各 将 ，的 易交子 揽一于 属 易交 项各
。 的济 经是 时虑 考并 一易 交他 其和 是但 ，的 济经 不是 看独 单易 交项 一．ⅳ
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
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。 值入 输察 观可 不用 使才 ，下 况情 的行 可实 切不
得取或得取法无值入输察观可关相在有只。值入输察观可关相用使先优并，值入输的致一相征特
债负或产资的虑考所中易交的债负或产资关相在者与参场市与择选，术技值估的持支息信他其和
据数用利可够足有且并用适下况情前当在用采司公本，时值估在。值价允公其定确术技值估用采
， 具 工融 金的 场市 跃活 在存 不。 值价 允公 其定 确价 报的 中场 市跃 活以 ，具 工融 金的 场市 跃活 在存
法方定确的值价允公的债负融金和产资融金、）5（
。 益损 期当 入计 ，额 差的 间之 ）债 负融 金新 的担 承或 产资 金现 非的
出转括包（价对的付支与值价面账的分部认确止终给配分。配分行进值价面账的体整债负融金该
将，值价允公对相的分部认确止终与分部认确续继照按日购回在，的债负融金分部购回若司公本
。 益损 期当 入计 ，额 差的 间之 ）债 负融 金新 的担 承或 产资
金现非的出转括包（价对付支与值价面账债负融金的认确止终，时认确止终分部或部全债负融金
。债 负融 金新 项一 为认 确债 负融 金的 后款 条改 修将 时同
， 分 部一 其或 债负 融金 存现 认确 止终 则， 的改 修性 质实 出作 款条 同合 分部 或部 全债 负融 金存 现对
。债 负融 金新 认确 时同 并， 债负 融金 存现 认确 止终 则， 的同 不上 质实 款条
同合的债负融金存现与债负融金新且，债负融金存现换替式方债负融金新担承以，议协定签人权
债与若司公本；分部一其或债负融金该认确止终则，的除解经已分部或部全务义时现的债负融金
认确止终债负融金、）4（
。债负融金项一为认确价对的到收所，产资融金该认确续继，的件条认确止终足满不移转产资融金
。 和之 ）形 情的 ）具
工务债（产资融金的益收合综他其入计动变其且量计值价允公以为产资融金的移转及涉（额金的
分 部认确 止终应 对中额 计累动 变值价 允公的 益权者 有所 入计接 直原与 ，价对 的分部 认确止 终）2
； 值 价 面 账 的 分 部 认 确 止 终 ）1
：益
损期当入计额差的额金项两列下将并，摊分行进值价允公对相的自各照按，间之分部认确止终未
和分部认确止终在，值价面账的体整产资融金移转所将，的件条认确止终足满移转分部产资融金
。 和之 ）形 情的 ）具 工务 债（ 产资 融金 的益 收合 综他 其入 计动 变其 且量 计值 价允 公以 为产
资 融金的 移转及 涉（额 计累动 变值价 允公的 益权者 有所 入计接 直原与 ，价对 的到收 而移转 因）2
； 值 价 面 账 的 产 资 融 金 移 转 所 ）1
： 益损 期当 入计 额差 的额 金项 两列 下将 ，的
件条认确止终足满移转体整产资融金。移转分部和移转体整产资融金为分区移转产资融金将司公
。 则原 的式 形于 重质 实用 采， 时件 条认 确止 终产 资融 金述 上足 满否 是移 转产 资融 金断 判在
。产 资融
金该认确止终不则，的酬报和险风的有所乎几上权有所产资融金了留保如，时移转产资融金生发
具具具具工工工工融融融融金金金金、、、、 10
。益 损期
当 置处 入转 目 项益 权者 有所 自， 额 差算 折表 报务 财币 外 的关 相营 经外 境该 与 将， 时营 经外 境置 处
。 算折 率汇 期即 的日 生发
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
73
。失
损用信期预算计，率失损用信期预期续存个整或内月个 21 来未和口敞险风约违过通，测预的况
状济经来未对及以况状前当合结，验经失损用信史历考参司公本，款收应他其的合组为分划于对
项款垫代收应 2合组款收应他其
金用备及金证保、金押收应 1合组款收应他其
据依合组认确 称名合组
： 下如 据依 的合 组定 确， 合组 干若 为分 划款 收应 他其 将征 特险 风用 信据 依司 公本
。 备准 失损 量计 失损 用信 期预 的期 续存 个整 具工 该照 按司 公本 ，段 阶三 第于 处， 的值 减用 信生
发经已后认确始初自；备准失损量计失损用信期预的期续存个整具工该照按司公本，段阶二第于
处，的值减用信生发未尚但加增著显已险风用信后认确始初自；备准失损量计失损用信期预的内
月个21来未照按司公本，段阶一第于处，的加增著显未险风用信后认确始初自，款收应他其于对
。 备准 失损 其量 计额 金的 失损 用信 期预 内期 续存 个整
于当相照按终始择选司公本，款收应期长的成形务劳供提或品商售销过通司公、款收应赁租于对
。失 损用 信期 预算 计， 表照 对率 失损 用信 期预 期续 存个 整与 龄账 款账 收应 制编 ，测 预的
况状济经来未对及以况状前当合结，验经失损用信史历考参司公本，款账收应的合组为分划于对
户客方联关并合收应 2合组款账收应
户客部外收应 1合组款账收应
据依 合组 认确 称名 合组
： 下如 据依 的合 组定 确， 失损 用信 期预 算计 上础 基合 组在 ，合
组干若为分划款账收应将征特险风用信据依司公本，时息信的失损用信期预估评本成理合以法无
产资融金项单当或款账收应的据证观客值减在存不于对。备准值减项单提计，失损用信期预认确
，试测值减行进独单款账收应的估评项单于用适他其及以，值减在存明表据证观客在存于对。备准
失损量计失损用信期预的期续存个整照按均司公本，分成资融大重含包否是论无，款账收应于对
。 备准 值减
提计产资融金该对上础基项单在司公本则，值减用信生发经已产资融金项某明表据证观客有果如
。加 增著 显未 并后
认确始初自险风用信的具工融金该为认即司公本，低较险风用信的日表债负产资于具工融金果如
。加 增著 显未 并后 认确 始初 自险 风用 信的 具工 融金 该明 证据 证凿
确有非除，加增著显已险风用信的具工融金该为认即司公本，日03过超期逾常通。加增著显已否
是后认确始初自险风用信的具工融金估评以，化变对相的险风约违生发内期续存计预具工融金定
确以，险风的约违生发日认确始初在与险风的约违生发日表债负产资在具工融金较比过通司公本
。益 损期 当入 计得 利或 失损 值减 为作 ，额 金回 转或 加增 的备 准失 损的
成形此由。备准失损其量计额金的失损用信期预内月个21来未具工融金该于当相照按司公本，加
增著 显 未 并后认 确始 初自 险风 用 信 的具工 融金 该果 如； 备 准 失损 其量计 额金 的失 损 用 信期 预内
期续存个整具工融金该于当相照按司公本，加增著显已后认确始初自险风用信的具工融金该果如
。 失损 用信 期预 认确 ，额 金权
加率概的值现的额差间之量流金现的到收能期预与量流金现的收应同合算计，重权为险风的约违
生发以，息信的据依有且理合等测预的况状济经来未对及以况状前当、项事去过关有虑考司公本
。计 估行 进失 损用 信期 预的 等同 合保 担务 财和 ）具 工务 债（ 产资 融金 的益 收合
综他其入计动变其且量计值价允公以、产资融金的量计本成余摊以对式方的合组或项单以司公本
法方理处计会及法方试测的值减产资融金、）6（
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74
。等 料燃 、料 材品 食、 品耗 易值 低、 品商 存库 、料 材原 ：为 类分 货存
本成和类分的货存、）1（
货货货货存存存存、、、、 15
。失
损用信期预算计，率失损用信期预期续存个整或内月个 21 来未和口敞险风约违过通，测预的况
状济经来未对及以况状前当合结，验经失损用信史历考参司公本，款收应他其的合组为分划于对
项款垫代收应 2合组款收应他其
金用备及金证保、金押收应 1合组款收应他其
据依合组认确 称名合组
： 下如 据依 的合 组定 确， 合组 干若 为分 划款 收应 他其 将征 特险 风用 信据 依司 公本
。 备准 失损 量计 失损 用信 期预 的期 续存 个整 具工 该照 按司 公本 ，段 阶三 第于 处， 的值 减用 信生
发经已后认确始初自；备准失损量计失损用信期预的期续存个整具工该照按司公本，段阶二第于
处，的值减用信生发未尚但加增著显已险风用信后认确始初自；备准失损量计失损用信期预的内
月个21来未照按司公本，段阶一第于处，的加增著显未险风用信后认确始初自，款收应他其于对
法方理处计会及法方定确的失损用信期预的款收应他其
款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其、、、、 14
。致 一策 政计 会款 账收 应与
资资资资融融融融项项项项款款款款收收收收应应应应、、、、 13
。 备准 失损 其量 计额 金的 失损 用信 期预 内期 续存 个整
于当相照按终始择选司公本，款收应期长的成形务劳供提或品商售销过通司公、款收应赁租于对
。失 损用 信期 预算 计， 表照 对率 失损 用信 期预 期续 存个 整与 龄账 款账 收应 制编 ，测 预的
况状济经来未对及以况状前当合结，验经失损用信史历考参司公本，款账收应的合组为分划于对
户客方联关并合收应 2合组款账收应
户客部外收应 1合组款账收应
据依 合组 认确 称名 合组
： 下如 据依 的合 组定 确， 失损 用信 期预 算计 上础 基合 组在 ，合
组干若为分划款账收应将征特险风用信据依司公本，时息信的失损用信期预估评本成理合以法无
产资融金项单当或款账收应的据证观客值减在存不于对。备准值减项单提计，失损用信期预认确
，试测值减行进独单款账收应的估评项单于用适他其及以，值减在存明表据证观客在存于对。备准
失损量计失损用信期预的期续存个整照按均司公本，分成资融大重含包否是论无，款账收应于对
款款款款账账账账收收收收应应应应、、、、 12
致 一策 政计 会具 工融 金与
据据据据票票票票收收收收应应应应、、、、 11
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。回 收够 能期 预本 成该
。 源资 的务 义约 履行 履于 用来 未司 公本 了加 增本 成该
。 关相 接直 同合 的得 取期 预或 前当 份一 与本 成该
： 产资 项一 为认 确本 成约 履同 合为 作时 件条 列下 足满
在，的围范范规则准关相等产资形无或产资定固、货存于属不，本成的生发而同合行履为司公本
。本 成得 取同 合与 本成 约履 同合 括包 本成 同合
本本本本成成成成同同同同合合合合、、、、 17
。”法方理处计会及法方
试测的值减产资融金6、）十（三注附本见详法方理处计会及法方定确的失损用信期预的产资同合
法方理处计会及法方定确的失损用信期预产资同合、）2（
。 示列 独单 项款 收应 为作 利权 的价 对取 收户 客向 ）逝 流间 时于 决取
仅（件条无、的有拥司公本。示列额净以债负同合和产资同合的下同合一同。产资同合为示列）素
因他其的外之逝流间时于决取利权该且（利权的价对取收权有而务服供提或品商让转户客向已司
公本。债负同合或产资同合示列中表债负产资在系关的间之款付户客与务义约履行履据根司公本
准标及法方认确的产资同合、）1（
产产产产资资资资同同同同合合合合、、、、 16
。 法 销 转 次 一 用 采 物 装 包 ）2
； 法 销 转 次 一 用 采 品 耗 易 值 低 ）1
法方销摊的物装包和品耗易值低、）5（
。制 存盘 续永 用采
度制存盘的货存、）4（
。 益损 期当 入计 额金 的回 转， 回转 以予 内额 金备 准价 跌货 存的 提计 已原 在， 的值 价面 账其
于高值净现变可的货存致导，失消经已素因响影的值价货存记减前以果如，后备准价跌货存提计
。算 计础 基为 格价 售销 般一 以值 净现 变可 的货 存的 分部 出超 ，的
量数购订同合售销于多量数的货存有持若，算计础基为格价同合以值净现变可其，货存的有持而
同合务劳者或同合售销行执为；值净现变可其定确，额金的后费税关相和用费售销的计估、本成
的生发要将计估时工完至去减价售计估的品成产的产生所以，中程过营经产生常正在，货存料材
的工加过经要需；值净现变可其定确，额金的后费税关相和用费售销的计估去减价售计估的货存
该以，中程过营经产生常正在，货存品商的售出于用接直等料材的售出于用和品商存库、品成产
。额 金的 后费 税关 相及 以用 费售 销的 计估 、本 成的 生发
要将计估时工完至去减价售计估的货存，中动活常日在指是，值净现变可。备准价跌货存提计当
应，的值净现变可其于高本成货存当。量计低孰值净现变可与本成照按当应货存，日表债负产资
据依定确的值净现变可货存别类同不、）3（
。 销摊 法销 转次 一按 时用 领在 品耗 易值 低。 价计 法出 先进 先按 出发 与用 领， 价计 本成 际实 按库
入与入购的料材存库。整调月按法方摊分率价差合综用采价差销进品商，算核价售用采品商存库
法方价计的货存出发、）2（
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。 本成 资投 始初 为作 值价 允公 的券 证性 益权 行发 照按 ，资 投权 股期 长的 得取 券证 性益 权行 发以
。 本成 资投 始初 为作 款价 买购 的付 支际 实照 按， 资投 权股 期长 的得 取式 方金 现付 支以
资 投 权 股 期 长 的 得 取 式 方 他 其 的 外 以 并 合 业 企 过 通 ）2
。 本成 资投 始初 为作 和之 本成 资投 增新 上加 值价 面账 资投 权股 的有 持原 照按 ，的
制控 施 实 位单资 投被 的下 制控 一 同 非对够 能因 原等 资投 加 追 因。 本成资 投始 初的 资 投 权股 期长
为作本成并合的定确日买购照按，资投权股期长的司公子对的成形并合业企的下制控一同非于对
。益 收存 留减 冲， 的减
冲足不价溢本股，价溢本股整调，额差的和之值价面账的价对付支新份股得取步一进日并合上加
值价面账资投权股期长的前并合到达与本成资投始初的资投权股期长的认确则原述上按，的制控
施实位单资投被的下制控一同对够能因原等资投加追因。益收存留整调，时减冲足不价溢本股的
中积公本资；价溢本股的中积公本资整调，额差的间之值价面账价对付支与本成资投始初资投权
股期长。本成资投始初的资投权股期长为作额份的值价面账的中表报务财并合方制控终最在益权
者有所方并合被得取照按日并合在，资投权股期长的司公子对的成形并合业企的下制控一同于对
资 投 权 股 期 长 的 成 形 并 合 业 企 ）1
定确的本成资投始初、）2（
。业 企营 联司
公本为位单资投被，的响影大重加施位单资投被对够能司公本。定制的策政些这制控同共起一方
他其与者或制控够能不并但，力权的策决与参有策决营经和务财的位单资投被对指是，响影大重
。业 企营 合的 司公 本为 位单 资投 被， 的利 权有 享产 资净 位单 资投
被对且制控同共施实位单资投被对同一方营合他其与司公本。策决能才后意同致一方与参的权制
控享分过经须必动活关相的排安该且并，制控的有共所排安项某对定约关相照按指是，制控同共
准标断判的响影大重、制控同共、）1（
资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、 22
无无无无：：：：款款款款收收收收应应应应期期期期长长长长、、、、 21
无无无无：：：：资资资资投投投投权权权权债债债债他他他他其其其其、、、、 20
无无无无：：：：资资资资投投投投权权权权债债债债、、、、 19
无无无无：：：：产产产产资资资资售售售售待待待待有有有有持持持持、、、、 18
。 值价 面账 的日 回转 在产
资该下况情备准值减提计不定假过超不值价面账产资的后回转但，益损期当入计并，备准值减的
提计已原回转司公本，的值价面账产资该于高额差述前得使，化变生发后之素因的值减间期前以
。本成的生发要将计估务服或品商关相该让转为）2（
；价对余剩的得取够能期预务服或品商的关相产资该与让转因）1（
： 失损 值减 产资 为认 确并
， 备 准值 减提 计分 部出 超对 司公 本， 的额 差的 项两 列下 于高 值价 面账 其， 产资 的关 有本 成同 合与
。 益损 期当 入计 其将 时生 发在 司公 本， 的年 一过 超未 限期 销摊 本成 得取 同合
于对是但；销摊行进础基的同相认确入收务服或品商的关相产资该与用采产资的关有本成同合与
。 产资 项一 为认 确本 成得 取同 合为 作， 的回 收够 能期 预本 成量 增的 生发 同合 得取 为司 公本
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合综他其为认确先，中表报务财别个在，额差的间之值价面账资投权股期长得应对权股的置处所
与款价置处次一每前之权制控失丧在；理处计会行进易交的权制控失丧并资投权股司公子置处项
一为作易交项各，的易交子揽一于属，权制控失丧至直资投权股司公子对置处步分易交次多过通
。转 结部 全动 变益 权者 有所 他其 和益 收合 综他 其的 认确 前之 权制 控位
单资投被得取于对，益损期当入计额差的间值价面账与值价允公的日之制控失丧在其，产资融金
为认确，的响影大重加施或制控同共施实位单资投被对能不权股余剩；益损期当入转结例比按动
变益权者有所他其的认确算核法益权用采因，转结例比按础基的同相债负或产资关相置处接直位
单资投被与用采益收合综他其的认确前之权制控位单资投被得取于对，整调行进算核法益权用采
即时得取自同视权股余剩该对并，算核法益权按改，的响影大重或制控同共施实位单资投被对够
能权股余剩，时表报务财别个制编在，的权制控位单资投被对了失丧因原等资投权股分部置处因
。 益 损期 当入 转部 全时 算核 法益 权用 采止 终在 动变 益权 者有 所他 其， 理处 计会 行进 础基 的同 相债
负或产资关相置处接直位单资投被与用采时算核法益权用采止终在，益收合综他其的认确而算核
法益权用采因资投权股原，的响影大重或制控同共的位单资投被对了失丧因原等资投权股置处因
。益 损期 当入 转结 例比 按动 变益
权者有所他其，转结例比应相按础基的同相债负或产资关相置处接直位单资投被与用采益收合综
他其的认确算核法益权原，的算核法益权用采仍权股余剩，资投权股期长的算核法益权置处分部
。益 损期 当入 计， 额差 的款 价得 取际 实与 值价 面账 其， 资投 权股 期长 置处
置 处 的 资 投 权 股 期 长 ）3
。额享分益收认确复恢，后额担分损亏的认确未补弥额享分益收在司公，的润利净现实后以业企营
联或业企营合。限为零至记减益权期长的资投净业企营联或业企营合对成构上质实他其及以值价
面账的资投权股期长以，外务义失损外额担承有负除，损亏净的生发业企营联或业企营合对司公
。 认确 额全 ，的 失损 值减 产资 于属 ，失 损易 交部 内现 实未 的生 发位
单资投被与。外除的务业成构产资的售出或出投但，益收资投认确上础基此在，销抵以予，分部
的司公于属归算计例比的有享应照按益损易交部内现实未的生发间之业企营合、业企营联与司公
。认 确后 整调 行进 等益 收合 综他 其和 润利 净的
位单资投被对，间期计会及策政计会的司公照按并，础基为值价允公的产资净认辨可位单资投被
时资投得取以，时额份的动变益权者有所他其及益收合综他其、益损净位单资投被有享应认确在
。益 权者 有所 入计 并值 价面 账的
资投权股期长整调，）”动变益权者有所他其“称简（动变他其的益权者有所外以配分润利和益收
合综他其、益损净除位单资投被于对；值价面账的资投权股期长少减应相，分部的有享应算计利
股金现或润利的派分告宣位单资投被照按；值价面账的资投权股期长整调时同，益收合综他其和
益收资投认确别分，额份的益收合综他其和益损净的现实位单资投被的担分应或有享应照按司公
。本 成的 资投 权股
期长整调时同，益损期当入计，额差的额份值价允公产资净认辨可位单资投被有享应时资投于小
本成资投始初；本成资投始初的资投权股期长整调不，额差的额份值价允公产资净认辨可位单资
投被有享应时资投于大本成资投始初。算核法益权用采，资投权股期长的业企营合和业企营联对
资 投 权 股 期 长 的 算 核 法 益 权 ）2
。益 收资 投期 当认 确润 利或 利股 金现 的放 发告 宣位
单资投被有享照按司公，外润利或利股金现的放发未尚但告宣已的含包中价对或款价的付支际实
时资投得取除。件条的售待有持合符资投非除，算核法本成用采，资投权股期长的司公子对司公
资 投 权 股 期 长 的 算 核 法 本 成 ）1
法方认确益损及量计续后、）3（
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
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可尚据依及值价面账的后备准值减除扣按间期来未在则，产资定固的备准值减了提计对。率旧折
定确率值残净计预和命寿用使计预、别类产资定固据根，提计类分法均平限年用采旧折产资定固
11.87% 5% 8 法均平限年 备设他其
13.57%-7.91% 5% 7-12 法均平限年 备设输运
19%-5.93% 5% 5-16 法均平限年 备设乐娱子电
11.87%-4.75% 5% 8-20 法均平限年 备设器机
4.75%-2.37% 5% 20-40 法均平限年 物筑建屋房
率旧折年 率值残 限年旧折 法方旧折 别类
2
法法法法方方方方旧旧旧旧折折折折）））） （（（（
。益损期当入计时生发于出支续后他
其有所；值价面账其认确止终，分部的换替被于对；本成产
资定固入计，时量计靠可够能本成其且入流能可很益利济经的关有其与在，出支续后的关有产资定固与
。量计始初行进）响影的素因用费置弃计预虑考并（本成按产资定固
。量计地靠可够能本成的产资定固该 b
；业企入流能可很益利济经的关有产资定固该与 a
：认确以予时件条列下足满时同在产资定固。产
资形有的度年计会个一过超命寿用使且并，有持而理管营经或租出、务劳供提、品商产生为指产资定固
量计始初和认确的产资定固
件件件件条条条条认认认认确确确确）））） （（（（ 1
产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、 24
。行
执策政销摊的同相产资形无与按权用使地土用租出，策政旧折的同相产资定固司公本与用采物筑
建用租出－产地房性资投的量计式模本成照按对。量计式模本成用采产地房性资投有现对司公本
。益 损期 当入 计时 生发 于， 则否 ；本 成产 地房 性资 投入
计，时量计的靠可够能本成其且入流能可很益利济经的关相在，出支续后的关有产地房性资投与
。）物筑建的租出于用来将中程过发开或造建在正及以物筑建的租出
于用后成完动活发开或造建行自含（物筑建的租出已、权用使地土的让转后值增备准并有持、权
用使地土的租出已括包，产地房的有持而有兼者两或，值增本资或金租取赚为指是产地房性资投
法方销摊或旧折
量计法本成
式模量计产地房性资投
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投、、、、 23
。 理处 计会 行进 别分
易交项一每对，的易交子揽一于属不。益损期当的权制控失丧人转并一再时权制控失丧到，益收
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。 额金 化本 资的 用费 款借 定确 来， 额金
的后益收资投的得取资投性时暂行进或入收息利的得取行银入存金资款借的用动未尚去减，用费
款借的生发际实期当款借门专以，款借门专的入借而产资的件条化本资合符产生者或建购为于对
法方算计的额金化本资、率化本资用费款借、）4（
。 化本 资续 继用 费款 借后 始开 新重 动活 产生 者或 建购 的产 资至 直， 益损
期当为认确用费款借的生发间期断中在。化本资续继用费款借则，序程的要必态状售销可者或态
状用使可定预到达产资的件条化本资合符的产生或建购所是如断中项该；化本资停暂用费款借则
，的 月个3过超续 连间时 断中且 、断中 常正非 的生发 中程 过产生 或建购 在产资 的件条 化本资 合符
间期化本资停暂、）3（
。化
本资 止 停 用费款 借， 时态 状售 销 可 者或用 使可 定预 到达 产 资 的件 条化本 资合 符产 生 者 或建 购当
。 始 开 经 已 动 活 产 生 者 或 建 购 的 要 必 所 态 状 售 销 可 者 或 用 使 可 定 预 到 达 产 资 使 为 ）3
； 生 发 经 已 用 费 款 借 ）2
；出 支的 生发 式形 务债 息带 担承 者或 产资 金现 非移
转 、金现 付支以 而产资 的件条 化本资 合符产 生者或 建购 为括包 出支产 资，生 发经已 出支产 资）1
： 化本 资始 开时 件条 列下 足满 时同 用费 款借
。 内在 括包 不间
期的化本资停暂用费款借，间期的点时化本资止停到点时化本资始开用费款借从指，间期化本资
间期化本资用费款借、）2（
。产 资等 货存 和产 地房 性资 投、 产资 定固 的态 状售 销可
者或用使可定预到达能才动活产生者或建购的间时长当相过经要需指是，产资的件条化本资合符
。益 损期 当入 计， 用费 为认 确额 生发 其据 根时 生发 在， 用费 款借 他其 ；本 成产 资关 相入
计，化本资以予，的产生者或建购的产资的件条化本资合符于属归接直可，用费款借的生发司公
则原认确的化本资用费款借、）1（
26
用用用用费费费费款款款款借借借借、、、、
。旧 折提 计始 开起 月次 自并 产资 定固 入转 ，时 态状
用使可定预到达在程工建在。出支要必的生发所前态状用使可定预到达程工建在使为他其及以用
费款借的件条化本资合符、本成装安、本成筑建括包本成际实。量计本成的生发际实按程工建在
25
程程程程工工工工建建建建在在在在、、、、
3
法法法法方方方方旧旧旧旧折折折折和和和和价价价价计计计计、、、、据据据据依依依依定定定定认认认认的的的的产产产产资资资资定定定定固固固固入入入入租租租租资资资资融融融融）））） （（（（
。 益损 期当 入计 额金 的后 费税 关相 和值 价面 账其 除扣 入收 置处 的损 毁或 废报 、让 转、 售出 产资
定固。产资定固该认确止终，时益利济经生产能不置处或用使过通期预者或、置处被产资定固当
置处 产资 定固
。 旧折 提计 别分 ，法 方旧 折或 率旧 折同 不择 选则 ，益
利济经供提业企为式方同不以者或同不命寿用使的分部成组各产资定固如。额旧折定确限年用使
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
80
准 标 体 具 的 段 阶 发 开 和 段 阶 究 研 分 划 、A
策策策策政政政政计计计计会会会会出出出出支支支支发发发发开开开开究究究究研研研研部部部部内内内内）））） （（（（ 2
。 产 资 形 无 的 定 确 不 命 寿 用 使 有 没 司 公 本, 日 表 债 负 产 资 至 截
序 程 的 核 复 行 进 命 寿 用 使 其 对 及 以 据 依 断 判 的 产 资 形 无 的 定 确 不 命 寿 用 使 、C
限年用使证权用使地土 销摊法线直 年 50 权用使地土
据依 法方销摊 命寿用使计预 目项
况 情 计 估 命 寿 用 使 的 产 资 形 无 的 限 有 命 寿 用 使 、B
。销 摊予 不， 产资 形无 的定 确不 命寿 用使 为视 ，的 限期 益利 济经 来带
业企为产资形无见预法无；销摊内限期的益利济经来带业企为在，产资形无的限有命寿用使于对
。命 寿用 使其 断判 析分 时产 资形 无得 取在
量 计 续 后 、b
。出 支他 其的
生发所途用定预到达产资项该使于属归接直及以费税关相、款价买购括包，本成的产资形无购外
； 量 计 始 初 行 进 本 成 按 时 产 资 形 无 得 取 司 公 、a
法 方 价 计 的 产 资 形 无 、A
试试试试测测测测值值值值减减减减、、、、命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使、、、、法法法法方方方方价价价价计计计计）））） （（（（ 1
产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、 30
无
产产产产资资资资权权权权用用用用使使使使、、、、 29
无
产产产产资资资资气气气气油油油油、、、、 28
无
产产产产资资资资物物物物生生生生、、、、 27
。 益 损期 当入 计额 差兑 汇的 生产 所息 利其 及金 本款 借币 外他 其的 外之 款借 门专 币外 除。 本成 的产
资的件条化本资合符入计，化本资以予，额差兑汇的息利及金本款借门专币外，内间期化本资在
。 定确 算计 率利 际实 均平 权加 款借 般一 据根 率化 本资 。额 金用 费款
借的化本资予应款借般一定确算计，率化本资的款借般一用占所以乘数均平权加出支产资的分部
款借门专过超出支产资计累据根，款借般一的用占而产资的件条化本资合符产生者或建购为于对
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销 摊均 平内 期益 受在 用费 摊待 期长
法方销摊、）1（
。 用费 项各 的上 以年 一在 限期 摊分 的担 负期 各后 以和 期本 由应 但生 发经 已为 用费 摊待 期长
用用用用费费费费摊摊摊摊待待待待期期期期长长长长、、、、 32
。 回转 予不 间期 计会 后以 在， 认确 经一 失损 值减 产资 述上
。值 价面 账的 产资 项各 他其 减抵 例比 按， 重比 占所 值价 面账 的产 资项 各他 其的
外之誉商除中合组组产资者或组产资据根再，值价面账的誉商中合组组产资者或组产资至摊分减
抵先首额金失损值减，的值价面账于低额金回收可如，额金回收可与值价面账其较比，试测值减
行进合组组产资者或组产资的誉商含包对后然。失损值减的应相认确，较比相值价面账关相与并
，额金回收可算计，试测值减行进合组组产资者或组产资的誉商含包不对先，的象迹值减在存合组
组产资者或组产资的关相誉商与如，时试测值减行进合组组产资者或组产资关相的誉商含包对在
。 合组 组产 资者 或组 产资 的益 受中 应效 同协 的并 合业 企从 够能 是， 合组 组产 资者 或组
产资的关相。合组组产资的关相至摊分其将，的组产资的关相至摊分以难；组产资的关相至摊分
法方的理合照按起日买购自，值价面账的誉商的成形并合业企因于对，试测值减誉商行进司公本
。试 测值 减行 进了 终度 年年 每在 少至 ，象 迹值 减在 存否 是论
无，产资形无的态状用使可到达未尚、产资形无的定确不命寿用使、誉商的成形并合业企因于对
。合 组产 资小
最的入流金现生产立独够能是组产资。额金回收可的组产资定确组产资的属所产资该以，的计估
行进额金回收可的产资项单对以难果如，认确并算计础基为产资项单按备准值减产资。者高较的
间之 者 两 值现的 量流 金现 来未 计 预 产资与 额净 的后 用费 置 处 去减 值价允 公的 产资 为 额 金回 收可
。 失 损值 减入 计并 备准 值减 提计 额差 其按 ，的 值价 面账 其于 低额 金回 收可 的产 资明 表果 结试 测值
减。试测值减行进，的象迹值减在存日表债负产资于，产资期长等产资气油、产资形无的限有命
寿用使、产资权用使、程工建在、产资定固、产地房性资投的量计式模本成用采、资投权股期长
值值值值减减减减产产产产资资资资期期期期长长长长、、、、 31
。益 损期 当入 计部 全出 支发 研的 生发 将， 的出 支段 阶发 开和 出支 段阶 究研 分区 法无
。 量 计 地 靠 可 够 能 出 支 的 段 阶 发 开 产 资 形 无 该 于 属 归 、e
；产 资形 无该
售 出或用 使力能 有并， 发开的 产资形 无该成 完以， 持支 源资他 其和源 资务财 、术技 的够足 有、d
； 性用 有其 明证 够能 ，的 用使 部内 在将 产资 形无 ，场 市在 存身 自产
资 形无或 场市在 存品产 的产生 产资形 无该用 运明证 够能 括包， 式方的 益利济 经生产 产资形 无、c
； 图 意 的 售 出 或 用 使 并 产 资 形 无 该 成 完 有 具 、b
； 性 行 可 有 具 上 术 技 在 售 出 或 用 使 够 能 其 使 以 产 资 形 无 该 成 完 、a
： 益损 期当 入计 出支 的段 阶发 开的 件条 述下 足满 能不 ，产
资形无为认确，的件条列下足满时同出支的段阶发开。益损期当入计时生发于，出支的段阶究研
件 条 体 具 的 化 本 资 出 支 段 阶 发 开 、B
。 段阶 的动 活等 品产 、置 装、 料材 的进 改性 质实 有具 或的 新出
产生以，计设或划计项某于用应识知他其或果成究研将，前用使或产生性业商行进在：段阶发开
。段阶的动活究研、查调划计有的性创独的行进而等识知术技或学科的新解理并取获为：段阶究研
。 出支 段阶 发开 和出 支段 阶究 研为 分出 支的 目项 发开 究研 部内 司公
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受定 设 项 一为认 确余 盈或 字赤 的 成 形所值 价允 公产 资划 计 益 受定 设去减 值现 务义 划 计 益受 定设
。本 成产 资关 相或 益损 期当 入计 并， 间期 的务
服供 提 工 职于属 归务 义利 福的 生 产 划计益 受定 设将 式公 的 定 确法 位单利 福计 累期 预 据 根司 公本
划 计 益 受 定 设 、B
。本 成产 资关 相或
益 损 期 当 入 计 出 支 应 相 ， 费 缴 构 机 险 保 会 社 地 当/ 划 计 金 年 向 例 比 定 一 的 额 总 资 工 工 职 按 司 公 本
。 金 基 险 保 老 养 充 补/ 划 计 金 年 业 企 的 准 批 门 部 关 相 家 国 由 了 与 参 还 司 公 本 ， 外 此 。 本 成 产 资 关
相或益损期当入计并，债负为认确，额金纳缴应算计例比和数基纳缴的定规地当以按，间期计会
的务服供提司公本为工职在，险保业失和险保老养本基纳缴工职为定规关相的府政地当按司公本
划 计 存 提 定 设 、A
2
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福后后后后职职职职离离离离）））） （（（（
。 量计 值价 允公 照按 利福 性币 货非
， 中 其， 本成 产资 关相 或益 损期 当入 计额 生发 际实 据根 时生 发际 实在 ，费 利福 工职 的生 发司 公本
。额
金酬薪工职的应相定确算计例比提计和础基提计的定规据根，间期计会的务服供提司公本为工职
在，费经育教工职和费经会工的取提定规按及以，金积公房住和费险保会社的纳缴工职为司公本
。 本成 产资 关相 或益
损期当入计并，债负为认确酬薪期短的生发际实将，间期计会的务服供提司公本为工职在司公本
1
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的酬酬酬酬薪薪薪薪期期期期短短短短）））） （（（（
酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职、、、、34
。示 列额 净以 债负 同合 和产 资同
合 的下 同合 一 同。 债负 同合 为示 列 务义 的务 服供 提或 品 商让 转户 客向 应而 价 对户 客收 应或 收已 司
公 本。 债负 同 合或 产资 同合 示列 中 表债 负产 资在 系关 的 间之 款付 户客 与务 义 约履 行履 据根 司公 本
债债债债负负负负同同同同合合合合、、、、33
年5 程工水防顶屋面楼
年5 程工造改面路、造改池泳游
年5 造改墅别
年5 造改舍宿工员
年5 造改观景林园
年5 程工造改修装楼B
年5 程工造改修装楼A、造改房客楼C
年4 造改梯楼防消
年4 修装墙外店酒
限年销摊 目 项
限年销摊、）2（
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。整 调行 进值 价面 账该 对数 计估 佳最 前当 照按 ，的 数计 估佳 最前
当映反能不值价面账该明表据证凿确有，核复行进值价面账的债负计预对日表债负产资在司公本
。 值价 面账 的债 负计 预过 超不 额金 偿补 的认 确， 认确 独单 产资
为作，时到收够能定确本基在额金偿补，的偿补方三第由期预分部或部全出支需所债负计预偿清
。定 确算 计率 概关 相及 果结 能可 种各 照按 ，的 目项 个多 及涉 项事 有或
。定 确额 金生 发能 可最 照按 ，的 目项 个单 及涉 项事 有或
： 理处 况情 列下 别分 数计 估佳 最， 下况 情他 其在 ；定 确值 间中 的内
围范该照按数计估佳最，的同相性能可的生发果结种各内围范该且，围范续连个一在存出支需所
。数 计估 佳最 定确 后现 折行 进出 流金 现来 未关 相对 过通 ，的 大重 响影 值价 间时 币货
于对。素因等值价间时币货和性定确不、险风的关有项事有或与虑考合综，时数计估佳最定确在
。 量计 始初 行进 数计 估佳 最的 出支 的需 所务 义时 现关 相行 履按 债负 计预
。量计地靠可够能额金的务义该）3（
；司公本出流益利济经致导能可很务义该行履）2（
；务义时现的担承司公本是务义该）1（
： 债负 计预 为认 确其 将司 公本 ，时 件条 列下 足满 时同 务义 的关 相项 事有 或与
债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、 36
无
债债债债负负负负赁赁赁赁租租租租、、、、35
4
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福工工工工职职职职期期期期长长长长他他他他其其其其）））） （（（（
。 时用 费或 本成 的关 相组 重的 利福 退辞 付支 及涉
与认确司公；时利福退辞的供提所议建减裁或划计系关动劳除解因回撤面方单能不司公：益损期
当入计并，债负酬薪工职的生产利福退辞认确日早孰者两列下在，的利福退辞供提工职向司公本
3
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福退退退退辞辞辞辞）））） （（（（
。失 损或 得利 算结
认确，额差的者两格价算结和值现务义划计益受定设的定确日算结在按，时算结划计益受定设在
。润 利配 分未 至转 结部
全分部的益收合综他其入计原将内围范益权在时止终划计益受定设原在，益损至回转不间期计会
续后在且并，益收合综他其入计动变的生产所产资净或债负净划计益受定设量计新重；本成产资
关相 或 益 损期当 入计 额净 息利 的 产 资净或 债负 净划 计益 受 定 设和 本成务 服的 生产 划 计 益受 定设
。 现折 以予 率益 收场 市的 券债
司公量质高的上场市跃活或债国的配匹相种币和限期务义划计益受定设与日表债负产资据根，务
义的付支内月个二十的后束结间期告报度年的务服供提工职在期预括包，务义划计益受定设有所
。 产资 净划 计益 受定 设量 计者 低孰 的项
两限上产资和余盈的划计益受定设以司公本，的余盈在存划计益受定设。产资净或债负净划计益
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的货收户客响影无且户客付交品商当即，入收为认确时户客予让转权制控品商于入收的品商售销
；认确点时的束结供提务服在,等务服乐娱、饮餐、房客括包源来入收务业店酒
则则则则原原原原体体体体具具具具的的的的认认认认确确确确入入入入收收收收
。 等务 服或 品商 该受 接已 户客
。 酬报 和险 风要 主的 上权 有所
品 商该 得取 已户 客即 ，户 客给 移转 酬报 和险 风要 主的 上权 有所 品商 该将 已司 公本
。品 商该 有占 物实 已户 客即 ，户 客给 移转 物实 品商 该将 已司 公本
。权 有所 定法 的品 商该 有拥 已户 客即 ，户 客给 移转 权有 所定 法的 品商 该将 已司 公本
。务 义款 付时 现有 负务 服或 品商 该就 户客 即， 利权 款收 时现 有享 务服 或品 商该 就司 公本
：象 迹列 下虑 考司 公本 ，时 权制 控务 服或 品商 得取 已否 是户 客断
判在。入收认确点时权制控务服或品商关相得取户客在司公本，务义约履的行履点时一某在于对
。 止为 定确 理合 够能 度进 约履 到直 ，入 收认 确额
金本成的生发经已照按司公本，的偿补到得够能计预本成的生发经已，时定确理合能不度进约履
当。度进约履定确法入投或法出产用采，质性的务服或品商虑考司公本。外除的定确理合能不度
进约履，是但，入收认确度进约履照按内间时段该在司公本，务义约履的行履内段时一某在于对
。 项款 取收 分部 约履 的成 完已
今至计累就权有内期同合个整在司公本且，途用代替可不有具品商的出产所中程过约履司公本
。品 商的 建在 中程 过约 履司 公本 制控 够能 户客
。 益利 济经 的来 带所 约履 司公 本耗 消并 得取 即时 同的 约履 司公 本在 户客
：务 义约 履行 履点 时一 某在 于属 ，则 否， 务义 约履 行履 内段 时一 某在 于属 ，的 一之 件条 列下 足满
。 额差 的间 之价 对同 合与 格价 易交 该销 摊法
率利际实用采内间期同合在并，格价易交定确额金付应的付支金现以即时权制控务服或品商得取
在户客定假照按司公本，的分成资融大重在存中同合。格价易交的价对变可含包定确额金的回转
大重生发会不能可极入收认确已计累时除消性定确不关相在过超不以司公本。响影的素因等价对
户客付应、价对金现非、分成资融大重的在存中同合、价对变可虑考，时格价易交定确在并，格
价易交定确法做惯习的往以其合结，款条同合据根司公本。项款的户客给还退将期预及以项款的
取收方三第代括包不，额金价对的取收权有期预而务服或品商让转户客向因司公本指是格价易交
。 入收 量计 格价 易交 的务
义约履项单各至摊分照按司公本。务义约履项单各至摊分格价易交将，例比对相的价售独单的务
服或品商诺承所务义约履项单各照按，日始开同合在司公本，的务义约履项多或项两含包中同合
。 益利 济经 的部 全乎 几得 获中 从并 用使 的务 服或 品商 该导 主够 能指 是， 权制 控务 服或 品商
关相得取。入收认确时权制控务服或品商关相得取户客在即，务义约履的中同合了行履在司公本
策政计会的用采所量计和认确入收
入入入入收收收收、、、、 39
无
具具具具工工工工融融融融金金金金他他他他其其其其等等等等债债债债续续续续永永永永、、、、股股股股先先先先优优优优、、、、 38
无
付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、 37
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；额 金量 计始 初的 债负 赁租
：括 包本 成该 。量 计始 初行 进本 成照 按产
资权用使。产资权用使认确赁租的外以赁租产资值价低和赁租期短除对司公本，日始开期赁租在
产 资 权 用 使 ）1
人 租 承 为 作 司 公 本 、A
1
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的赁赁赁赁租租租租营营营营经经经经）））） （（（（
42
赁赁赁赁租租租租、、、、
。债 负偿 清、 产资 得取 时同 是或 债负 和产 资税 得所 期当 算结 额净 以图 意体 主税 纳的 及涉 ，内
间期 的 回 转债负 及产 资税 得所 延 递 的性要 重有 具一 每来 未 在 但， 关相体 主税 纳的 同 不 对是 者或
关相 税 得 所的收 征体 主税 纳一 同 对门 部管征 收税 一同 与 是债 负税得 所延 递及 产 资税 得所 延递
；利 权定 法的 债负 税得 所期 当及 产资 税得 所期 当算 结额 净以 有拥 体主 税纳
： 示 列额 净的 后销 抵以 时件 条下 以足 满时 同在 债负 税得 所延 递及 产资 税得 所延 递， 日表 债负 产资
。 报列 额净 的后 销抵 以债 负税 得所 期当 及产 资税
得所期当，时行进时同债负偿清、产资得取或算结额净以图意且，利权定法的算结额净以有拥当
。回 转以 予额 金的 记减 ，时 额得 所税 纳应 的够 足得 获能
可很在。值价面账的产资税得所延递记减则，益利的产资税得所延递扣抵以用额得所税纳应的够
足得获法无能可很间期来未果如。核复行进值价面账的产资税得所延递对司公本，日表债负产资
。 量计 率税 用适 的间 期债 负关 相偿 清或
产资关相回收期预照按，定规法税据根，债负税得所延递和产资税得所延递于对，日表债负产资
。 产 资税 得所 延递 认确 ，时 额得 所税 纳应 的异 差性 时暂 扣抵 可扣 抵来 用得 获能 可很 来未 且回 转能
可很来未的见预可在异差性时暂该当，异差性时暂扣抵可的关相资投业企营合及业企营联、司公
子与对。回转会不能可很来未的见预可在异差性时暂该且间时的回转异差性时暂该制控够能司公
本非除，债负税得所延递认确，异差性时暂税纳应的关相资投业企营合及业企营联、司公子与对
。项事或易交的)损亏扣抵可或(额得所税纳应和润利计会响影不也时生发、并合业企是不既
；认 确始 初的 誉商
：括 包况 情殊 特的 债负 税得 所延 递或 产资 税得 所延 递认 确不
。债 负税 得所 延递 认确 ，外 况情 殊特 除， 异差 性时 暂税 纳应 于对
。产 资税 得所 延递 的应 相认 确， 限为 额得 所税 纳应 来未 的减 抵款 税和 损亏 扣抵 可扣
抵来用得获能可很以，减抵款税和损亏扣抵可的度年后以转结够能于对。限为额得所税纳应的异
差性时暂扣抵可扣抵来用的得取能可很间期来未以，产资税得所延递认确异差性时暂扣抵可于对
。 认确 算计
) 异 差 性 时 暂( 额 差 的 值 价 面 账 其 与 础 基 税 计 的 债 负 和 产 资 据 根 债 负 税 得 所 延 递 和 产 资 税 得 所 延 递
。 益损 期当 入计 税得 所延 递和 税得 所期 当将 司公 本， 外税 得所 的生 产项 事者 或易 交的
)益收合综他其括包(益权者有所入计接直和并合业企因除。税得所延递和税得所期当括包税得所
/
债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递 产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递、、、、 41
40
助助助助补补补补府府府府政政政政、、、、
况情的异差在存策政计会认确入收致导式模营经同不用采务业类同
。入 收认 确， 时务 义约 履未
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的同合后更变摊分新重司公，日效生更变赁租在，的理处计会行进赁租独单项一为作未更变赁租
。当 相额 金的 后整 调况 情同 合该 按格 价独 单的 分部 大扩 围范 赁租 与价 对的 加增
； 围范 赁租 了大 扩而 权用 使的 产资 赁租 项多 或项 一加 增过 通更 变赁 租该
：理 处计 会行 进赁 租独 单项 一为 作更 变赁 租该 将司 公， 的件 条列 下合 符时 同且 更变 生发 赁租
更 变 赁 租 ）4
。 赁租 产资 值价 低于 属不 赁租 原， 的产 资赁 租租 转期 预或 租转 司公 。赁 租的 低较 值价 时产
资新全为产资赁租项单指是，赁租产资值价低。赁租的权择选买购含包不且月个21过超不期赁租
，日始开期赁租在指是，赁租期短。本成产资关相或益损期当入计法线直照按间期个各内期赁租在
额款付赁租的关相将并，债负赁租和产资权用使认确不赁租产资值价低和赁租期短对择选司公本
赁 租 产 资 值 价 低 和 赁 租 期 短 ）3
。值 现算 计率 现折 的后 订修 用使 ，的 动变 率利 动浮 自源 动变 的额 款付 赁租
，是但。债负赁租量计新重值现的算计率现折原和额款付赁租的后动变照按司公本，动变生发率比
或数指的额款付赁租定确于用或动变生发额金付应的计预值余保担、动变生发额款付定固质实当
；债
负赁租量计新重值现的算计率现折的后订修和额款付赁租后动变按司公本，的致一不果结估评原
与况情权行际实的权择选述前或，化变生发果结估评的权择选止终或权择选租续、权择选买购当
：益 损期 当入 计额 差将 ，的 减调 步一 进需 仍债 负赁 租但 ，零 至减 调已 值价 面账 的产 资权 用使
若，产资权用使的应相整调并，债负赁租量计新重司公本，的形情列下生发，后日始开期赁租在
。 本成 产资 关相 或益 损期 当入 计时 生发 际实 在额 款付 赁租 变可 的量 计债 负赁 租入 纳未
。本 成产 资关
相或益损期当入计并，用费息利的间期各内期赁租在债负赁租算计率利性期周的定固照按司公本
。 率现 折为 作率 利款 借量
增的司公本用采则，的率利含内赁租定确理合法无果如但，率现折为作率利含内赁租用采司公本
。权 择选 赁租 止终 使行 将司 公出 映反 期赁 租是 提前 ，项 款的 付支 需权 择选 赁租 止终 使行
；权 择选 该使 行将 定确 理合 司公 是提 前， 格价 权行 的权 择选 买购
；项 款的 付支 应计 预值 余保 担的 供提 司公 据根
； 额款 付赁 租变 可的 率比 或数 指于 决取
；额金关相励激赁租除扣，的励激赁租在存，）额款付定固质实括包（额款付定固
： 括包 额款 付赁 租。 量计 始初 行进 值现 的额 款付 赁租 的付 支未 尚照
按债负赁租。债负赁租认确赁租的外以赁租产资值价低和赁租期短除对司公本，日始开期赁租在
债 负 赁 租 ）2
。 理处 计会 行进 失损 值减 的别 识已 对并
，值减生发已否是产资权用使定确来则原述所”值减产资期长）九十（、三“注附本照按司公本
。旧 折提 计内 间期 的短 孰者 两命 寿用
使余剩产资赁租与期赁租在产资赁租，则否；旧折提计内命寿用使余剩产资赁租在司公本，的权
有所产资赁租得取时满届期赁租定确理合够能对。旧折提计产资权用使对法线直用釆续后司公本
。本 成的 生发 而货 存产 生为 于属 括包 不但 ，本 成的 生发 将计
预态状定约款条赁租至复恢产资赁租将或地场在所产资赁租原复、产资赁租除移及卸拆为司公本
； 用费 接直 始初 的生 发司 公本
； 额 金关 相励 激赁 租的 受享 已除 扣， 的励 激赁 租在 存， 额款 付赁 租的 付支 前之 或日 始开 期赁 租在
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
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。当 相额 金的 后整 调况 情同 合该 按格 价独 单的 分部 大扩 围范 赁租 与价 对的 加增
； 围范 赁租 了大 扩而 权用 使的 产资 赁租 项多 或项 一加 增过 通更 变该
： 理处 计会 行进 赁租 独单 项一 为作 更变 该将 司公 本， 的件 条列 下合 符时 同且 更变 生发 赁租 资融
。益 损期 当入 计时 生发 际实 在额 款付 赁租 变可 的量 计额 净资 投赁 租入 纳未
。理处计会行进”具工融金）十（、三“注附本照按值减和认确
止终的款赁租资融收应。入收息利的间期个各内期赁租认确并算计率利性期周的定固照按司公本
。 和之 值现 的现 折率 利含 内赁 租照 按额 款收 赁租 的到 收未 尚日 始开 期赁 租和 值余 保担 未为
额净资投赁租。值价账入的款赁租资融收应为作额净资投赁租将，时量计始初行进款赁租资融收
应对司公本。产资赁租资融认确止终并，款赁租资融收应认确赁租资融对司公本，日始开赁租在
人租 出为 作司 公本
2
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的赁赁赁赁租租租租资资资资融融融融）））） （（（（
。额 款收 的赁 租新 为视 额款
收赁租收应或收预的关有赁租前更变与，理处计会行进赁租新项一为作其将起日效生更变自司公
， 的 更变 生发 赁租 营经 。益 损期 当入 计时 生发 际实 在额 款付 赁租 变可 的额 款收 赁租 入计 未。 益损
期当入计摊分础基的同相认确入收金租与照按内期赁租在，化本资以予用费接直始初的关有赁租
营经与的生发将司公本。入收金租为认确法线直照按间期个各内期赁租在额款收赁租的赁租营经
理 处 计 会 赁 租 营 经 ）1
。 类分
行进赁租转对产资权用使的生产赁租原于基，时人租出租转为作司公本。赁租他其的外以赁租资
融除指是，赁租营经。赁租的酬报和险风部全乎几的关有权有所产资赁租与了移转上质实但，移
转否是终最权有所论无指是，赁租资融。赁租营经和赁租资融为分赁租将司公本，日始开赁租在
人 租 出 为 作 司 公 本 、B
。 项款 付应 的认 确期 前减 冲时 付支 际实
在，项款付应为认确金租的付支应将间期付支原在司公本，的金租付支期延；用费或本成产资关
相减冲间期免减在，额款付赁租变可为作金租的免减将司公本，的免减金租生发。用费或本成产
资关相入计金租同合原将法方的致一前让减与照按续继司公本，赁租产资值价低和赁租期短于对
。 债 负赁 租的 认确 期前 减冲 时付 支际 实在 司公 本， 的金 租付 支期 延； 债负 赁租 整调 应相 时同 ，用
费或 本 成 产资关 相减 冲额 金现 折 率 现折前 让减 或现 折未 按 ， 时务 义付支 金租 原除 解 等 议协 让减
成达在，额款付赁租变可为作金租的免减将司公本，的免减金租生发。旧折提计行进产资权用使
对法方的致一前让减与照按续继，益损期当入计并用费息利的债负赁租算计率现折的致一前让减
与照按续继，更变赁租生发否是估评不司公本，的法方化简让减金租关相情疫炎肺冠新用采于对
让 减 金 租 的 关 相 情 疫 炎 肺 冠 新 ）5
。值 价面 账的 产资 权用 使整 调应 相司 公本
， 的 量计 新重 债负 赁租 致导 更变 赁租 他其 。益 损期 当入 计失 损或 得利 关相 的赁 租止 终全 完或 止终
分部将并，值价面账的产资权用使减调应相司公本，的短缩期赁租或小缩围范赁租致导更变赁租
。债
负赁租量计新重值现的算计率现折的后订修和额款付赁租后更变照按并，期赁租定确新重，价对
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
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整调的目科表债负产资关相到及涉不，则准新行执
明说因原的目科表债负产资初年整调要需不
否√是□
目科表债负产资初年整调要需否是
用适不 □ 用适 √
况况况况情情情情目目目目项项项项关关关关相相相相表表表表报报报报务务务务财财财财初初初初年年年年年年年年当当当当行行行行执执执执次次次次首首首首整整整整调调调调则则则则准准准准赁赁赁赁租租租租新新新新行行行行执执执执次次次次首首首首起起起起年年年年 2021 3
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用适不 √ 用适 □
更更更更变变变变计计计计估估估估计计计计会会会会要要要要重重重重）））） （（（（ 2
。 响 影 无 司 公 本 对 更 变 策 政 该 。 整 调 行 进 号 41 第 释 解 据
根，务业关有的增新日行施至日 1 月 1 年 1202。行施起日之布公自，）”号 41 第释解“称简
下以，号 1〕1202〔会财（》号 41 第释解则准计会业企《了布发日 2 月 2 年 1202 于部政财
》 号 41 第 释 解 则 准 计 会 业 企 《 行 执 、B
。 响影 无表 报务 财司 公本 对则 准赁 租新 述上 行执
。 赁租 含包 者或 赁租 为否 是其 估评 新重 不日 行执 次首
在择选司公，同合的在存已前日行执次首于对，则准的后订修据根。则准赁租新行执起日1月1年
1202自司公本。）”则准赁租新“称简（》赁租——号12第则准计会业企《了订修度年8102于部政财
》 赁 租 — — 号12 第 则 准 计 会 业 企 《 行 执 、A
2021 1 14
行执起日 月 年 1 1 2021
2 2 2021 14
会大东股和会事董司公 日 月号 年〕 〔于会部财政（财》号号 第第释释解解则则准准计计会会业业企企《《了行布执）发
行执起日 月 年 1 1 2021 会大东股和会事董司公 ）订修年 （ 赁租——号 第则准计会业企《行执 2018 21
注备 序程批审 因原和容内的更变策政计会
用适不 □ 用适 √
1
更更更更变变变变策策策策政政政政计计计计会会会会要要要要重重重重）））） （（（（
44
更更更更变变变变计计计计估估估估计计计计会会会会和和和和策策策策政政政政计计计计会会会会要要要要重重重重、、、、
无
计计计计估估估估计计计计会会会会和和和和策策策策政政政政计计计计会会会会的的的的要要要要重重重重他他他他其其其其、、、、 43
。 理处 计会 行进 策政 的同 合定 议新 重或 改修 于关” 具 工融
金）十（、三“注附本照按司公本，的赁租资融为类分被会赁租该，效生日始开赁租在更变如假
；值
价面 账 的 产资赁 租为 作额 净资 投 赁 租的前 日效 生更 变赁 租 以 并， 理处计 会行 进赁 租 新 项一 为作
其将始开日效生更变赁租自司公本，的赁租营经为类分被会赁租该，效生日始开赁租在更变如假
： 理处
行进赁租的后更变对形情列下别分司公本，的理处计会行进赁租独单项一为作未更变的赁租资融
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元：位单
金金金金资资资资币币币币货货货货、、、、 1
七、合并财务报表项目注释
他他他他其其其其、、、、 3
。策政惠优税得所的税得所业企纳缴率税的%02按，额得所税纳应入计%52按减受享，业
企利微型小属游旅高文司公子司公本。收征半减税用使地土镇城、税产房年1202司公本，)号31
〕9102〔税财(》知通的策政免减收税性惠普业企微小施实于关《局总务税、部政财据根、）2（
。日13月3年1202至行执策政惠优费税，税值增征免入收务服饮餐及宿住店酒的供提司公，》告
公的策政惠优费税分部情疫对应施实续延于关《文号7第年1202告公局总务税部政财据根、）1（
惠惠惠惠优优优优收收收收税税税税、、、、 2
20% 司公限有发开源资游旅高文南海
25% 司公限有份股心中游旅海东大南海
率税税得所 称名体主税纳
明说况情露披，的体主税纳率税税得所业企同不在存
㎡元 / 18 积面地土 税用使地土
1.2% 12%
、 入收金租、值余的 除扣值原 价地占所含 屋房 30% 税产房 ) (
2% 缴计税值增的纳缴际实按 加附费育教方地
3% 缴计税值增的纳缴际实按 加附费育教
、
20% 25% 缴计额得所税纳应按 税得所业企
7% 缴计税费消及税值增的纳缴际实按 税设建护维市城
5% 6% 9% 13%
、 、 、 ，额税项税销值算增计交础应基为为分入部收额务差劳，税后应额和税物项货进售的销扣的抵算许计允定期规当法除税扣按在 税值增
率税 据依税计 种税
率率率率税税税税及及及及种种种种税税税税要要要要主主主主、、、、 1
六、税项
他他他他其其其其、、、、 45
用适不 √ 用适 □
明明明明说说说说据据据据数数数数较较较较比比比比期期期期前前前前整整整整调调调调溯溯溯溯追追追追则则则则准准准准赁赁赁赁租租租租新新新新行行行行执执执执次次次次首首首首起起起起年年年年 2021 4
）））） （（（（
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
90
100.00% 90,243.80 90,243.80 上以年 5
100.00% 120.00 120.00 5
年 至 4
25.14% 567.94 2,259.00 年 至
4 3
25.14% 4,799.99 19,092.00 3
年 至 2
25.14% 1,876.02 7,461.89 年 至
2 1
1.63% 4,395.18 269,894.53 内以年 1
例比提计 备准账坏 额余面账
称名
额余末期
元：位单
0 ：备准账坏提计项单按
32 5.01 % 8.33 8.29 % 2.93 % 1.22
429,303.
27.48%
162,70 100.00 592,00 287,06 26.22 102,00 100.00 389,07
计合
：中其
32
27.48%
5.01 % 8.33 8.29 % 2.93 % 1.22 款账收应的备准
429,303. 162,70 100.00 592,00 287,06 26.22 102,00 100.00 389,07 账坏提计合组按
：中其
例 例
值 比提计 额金 例比 额金 值 比提计 额金 例比 额金
价面账 价面账 别类
备准账坏 额余面账 备准账坏 额余面账
额余初期 额余末期
元：位单
1
露露露露披披披披类类类类分分分分款款款款账账账账收收收收应应应应）））） （（（（
款款款款账账账账收收收收应应应应、、、、 5
无无无无：：：：据据据据票票票票收收收收应应应应、、、、 4
无无无无：：：：产产产产资资资资融融融融金金金金生生生生衍衍衍衍、、、、 3
无无无无：：：：产产产产资资资资融融融融金金金金性性性性易易易易交交交交、、、、 2
。项 款的 险风 收回 在潜 有或 、外 境在 放存 或现 变制 限等 结冻 、押 抵无 额余 末期
明说他其
2,924,459.75 4,684,700.89 计合
2,745,348.65 4,473,902.21 款存行银
179,111.10 210,798.68 金现存库
额余初期 额余末期 目项
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
91
18,633.00 4.79% 18,633.00 司公限有技科桥路宇华浦洋
38,980.00 10.02% 38,980.00 院计设州广
2,597.08 40.99% 159,477.11 司公限有社行旅际国程赫海上
额余末期备准账坏 例比的数计合 额余末期款账收应 称名位单
额余末期款账收应占
元：位单
4
况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按）））） （（（（
3
无无无无：：：：况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的销销销销核核核核际际际际实实实实期期期期本本本本）））） （（（（
无：的要重额金回转或回收备准账坏期本中其
102,002.93 -60,702.08 162,705.01
计合
102,002.93 -60,702.08 款账收应
162,705.01
他其 销核 回转或回收 提计
额余末期 额余初期 别类
额金动变期本
元：位单
：况情备准账坏提计期本
2
况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本）））） （（（（
389,071.22 计合
90,243.80 上以年 5
120.00 年 至 5 4
2,259.00 年 至 4 3
92,622.80 上以年 3
19,092.00 年 至 3 2
7,461.89 年 至 2 1
269,894.53 ）年 含（内以年 1 1
额余面账 龄账
元：位单
露披龄账按
用适不 √ 用适 □
：息信关相的备准账坏露披式方露披的款收应他其照参请，备准账坏款账收应提计型模般一失损用信期预照按是如
元 ：备准账坏提计合组按 102,002.93
无：明说的据依合组该定确
-- 102,002.93 389,071.22 计合
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
92
473,147.14 548,905.07 计合
10,000.00 费装安梯电
600.00 600.00 金押
4,000.00 他其
60,000.00 费务服询咨
59,657.19 64,050.82 金积公保社
56,812.68 87,319.08 金用备
156,500.00 156,500.00 金证保
189,577.27 176,435.17 费电水
额余面账初期 额余面账末期 质性项款
元：位单
况况况况情情情情类类类类分分分分质质质质性性性性项项项项款款款款按按按按款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其）））） 1
3
款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其）））） （（（（
2
无无无无：：：：利利利利股股股股收收收收应应应应）））） （（（（
1
无无无无：：：：息息息息利利利利收收收收应应应应）））） （（（（
432,560.55 504,530.57 计合
432,560.55 504,530.57 款收应他其
额余初期 额余末期 目项
元：位单
8
款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其、、、、
无无无无：：：：项项项项款款款款付付付付预预预预、、、、7
无无无无：：：：资资资资融融融融项项项项款款款款收收收收应应应应、、、、6
6
无无无无：：：：款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因）））） （（（（
5
无无无无：：：：额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款账账账账收收收收应应应应移移移移转转转转）））） （（（（
62.96% 244,930.31 计合
13,540.20 3.48% 13,540.20 司公限有社总社行旅际国国中
232.87 3.68% 14,300.00 司公限有程工装安筑建诚德信口海
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余末期备准账坏 合额余末期款收应他其占 龄账 额余末期 质性的项款 称名位单
元：位单
况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按）））） 5
无无无无：：：：况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的销销销销核核核核际际际际实实实实期期期期本本本本）））） 4
44,374.50 3,787.91 40,586.59 计合
44,374.50 3,787.91 40,586.59 款收应他其
他其 销核 回转或回收 提计
额余末期 额余初期 别类
额金动变期本
元：位单
：况情备准账坏提计期本
况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本）））） 3
548,905.07 计合
2,236.00 上以年 5
2,236.00 上以年 3
20,000.00 年 至 3 2
174,594.55 年 至 2 1
352,074.52 ）年 含（内以年 1 1
额余面账 龄账
元：位单
露披龄账按
用适不 √ 用适 □
况情动变额余面账的大重额金动变期本备准失损
44,374.50 17,820.25 26,554.25 额余日 月 年 31 12 2021
3,787.91 3,787.91 提计期本
—— —— —— —— 期本
在额余日 月 年 1 1 2021
473,147.14 17,820.25 22,766.34 额余日 月 年 1 1 2021
值减用信生发已 失
) ( 值减用信生发未 失
) 失损用(
计合 损用信期预期续存个整 损用信期预期续存个整 信期预月个 来未 12 备准账坏
段阶三第 段阶二第 段阶一第
元：位单
况况况况情情情情提提提提计计计计备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏）））） 2
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
94
319,595.58 1,767.77 321,363.35 计合
11,102.41 11,102.41 品商存库
308,493.17 1,767.77 310,260.94 料材原
他其 销转或回转 他其 提计
额余末期 额余初期 目项
额金少减期本 额金加增期本
元：位单
2
备备备备准准准准值值值值减减减减本本本本成成成成约约约约履履履履同同同同合合合合和和和和备备备备准准准准价价价价跌跌跌跌货货货货存存存存）））） （（（（
2,009,928.83 321,363.35 2,331,292.18 179,862.40 319,595.58 499,457.98 计合
25,254.50 25,254.50 19,120.05 19,120.05 料燃
1,742,961.07 11,102.41 1,754,063.48 11,668.97 11,102.41 22,771.38 品商存库
241,713.26 310,260.94 551,974.20 149,073.38 308,493.17 457,566.55 料材原
备准值
值价面账 减本成约履同合 额余面账 值价面账 同备合准或值备减准本价成跌约货履存 额余面账
或备准价跌货存 目项
额余初期 额余末期
元：位单
1
类类类类分分分分货货货货存存存存）））） （（（（
否
求要露披的业行产地房守遵要需否是司公
货货货货存存存存、、、、 9
无无无无：：：：额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其移移移移转转转转）））） 8
无无无无：：：：款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因）））） 7
无无无无：：：：项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的助助助助补补补补府府府府政政政政及及及及涉涉涉涉）））） 6
18,296.11 66.66% -- 365,922.20 -- 计合
1,000.00 3.64% 内以年 1 20,000.00 金用备 安泰陈
1,341.13 4.89% 内以年 1 26,822.64 费电水 面店屋木
3,000.00 10.93% 内以年 1 60,000.00 费务服询咨 司公限有技科达智众南海
5,129.98 18.69% 内以年 1 102,599.56 费电水 心中健保
7,825.00 28.51% 年 1-2 156,500.00 金证保 队支察监障保动劳市亚三
额 例比的数计
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
95
值原面账、一
计合 程工建在 权用使地土 物筑建、屋房 目项
元：位单
用适不 □ 用适 √
1
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计本本本本成成成成用用用用采采采采）））） （（（（
20
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投、、、、
19
无无无无：：：：产产产产资资资资融融融融金金金金动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、
18
无无无无：：：：资资资资投投投投具具具具工工工工益益益益权权权权他他他他其其其其、、、、
17
无无无无：：：：资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、
16
无无无无：：：：款款款款收收收收应应应应期期期期长长长长、、、、
15
无无无无：：：：资资资资投投投投权权权权债债债债他他他他其其其其、、、、
14
无无无无：：：：资资资资投投投投权权权权债债债债、、、、
无：明说他其
3,977,452.24 3,549,962.34 计合
2,517.22 税得所人个交预
52,719.06 90,562.43 项款等险保、刊报付预
2,219,513.16 1,756,697.11 税项进扣抵待
1,702,702.80 1,702,702.80 税得所业企交预
额余初期 额余末期 目项
元：位单
13
产产产产资资资资动动动动流流流流他他他他其其其其、、、、
12
无无无无：：：：产产产产资资资资动动动动流流流流非非非非的的的的期期期期到到到到内内内内年年年年一一一一、、、、
11
无无无无：：：：产产产产资资资资售售售售待待待待有有有有持持持持、、、、
10
无无无无：：：：产产产产资资资资同同同同合合合合、、、、
4
无无无无：：：：明明明明说说说说的的的的额额额额金金金金销销销销摊摊摊摊期期期期本本本本本本本本成成成成约约约约履履履履同同同同合合合合）））） （（（（
3
无无无无：：：：明明明明说说说说的的的的额额额额金金金金化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借有有有有含含含含额额额额余余余余末末末末期期期期货货货货存存存存）））） （（（（
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2021 文全告报度年年
1. 额余初期 18,856,504.44 5,662,740.59 24,519,245.03
2. 额金加增期本
1 购外） （
2 \ \
入转程工建在 产资定固 货存） （
3 加增并合业企） （
额金少减期本
3.
1
置处） （
出转他其） （
2
4. 额余末期 18,856,504.44 5,662,740.59 24,519,245.03
销摊计累和旧折计累、二
1. 额余初期 11,443,950.66 2,332,406.45 13,776,357.11
2.
额金加增期本 418,183.56 56,340.00 474,523.56
销摊或提计） （
1 418,183.56 56,340.00 474,523.56
额金少减期本
3.
1
置处） （
出转他其） （
2
额余末期
4. 11,862,134.22 2,388,746.45 14,250,880.67
备准值减、三
额余初期
1. 1,404,400.47 1,903,054.14 3,307,454.61
2.
额金加增期本
提计） （
1
额金少减期本、
3
1置处） （
出转他其） （
2
额余末期
4. 1,404,400.47 1,903,054.14 3,307,454.61
值价面账、四
值价面账末期
1. 5,589,969.75 1,370,940.00 6,960,909.75
2.
值价面账初期 6,008,153.31 1,427,280.00 7,435,433.31
96
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产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公用用用用采采采采）））） （（（（
2
用适不 √ 用适 □
无无无无：：：：况况况况情情情情产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未）））） （（（（
3
21 产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、
元：位单
目项 额余末期 额余初期
产资定固 31,279,819.99 34,694,023.75
计合 31,279,819.99 34,694,023.75
况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固）））） （（（（
1
元：位单
目项 物筑建及屋房 备设器机 具公输运 备设子电 备设他其 计合
：值原面账、一
额余初期
1. 136,789,501.82 10,179,078.30 1,742,065.57 1,891,499.07 4,070,039.35 154,672,184.11
2.
额金加增期本 250,232.71 21,492.18 271,724.89
置购） （ 1 250,232.71 21,492.18 271,724.89
程工建在） （ 2
入转
并合业企） （ 3
加增
3. 额金少减期本 59,500.00 59,500.00
报或置处） （
1
59,500.00 59,500.00
废
额余末期
4. 136,789,501.82 10,179,078.30 1,682,565.57 2,141,731.78 4,091,531.53 154,884,409.00
旧折计累、二
额余初期
1. 76,850,214.26 7,460,001.06 1,253,748.18 731,406.88 1,044,848.02 87,340,218.40
2.
额金加增期本 2,175,434.88 349,802.64 88,957.20 336,395.20 732,363.53 3,682,953.45
提计） （ 1 2,175,434.88 349,802.64 88,957.20 336,395.20 732,363.53 3,682,953.45
97
98
用适不 √ 用适 □
2
产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公用用用用采采采采）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
1
产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计本本本本成成成成用用用用采采采采）））） （（（（
23
产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生、、、、
22
无无无无：：：：程程程程工工工工建建建建在在在在、、、、
5
无无无无：：：：理理理理清清清清产产产产资资资资定定定定固固固固）））） （（（（
4
无无无无：：：：况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未）））） （（（（
3
无无无无：：：：产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的出出出出租租租租赁赁赁赁租租租租营营营营经经经经过过过过通通通通）））） （（（（
2
无无无无：：：：况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的置置置置闲闲闲闲时时时时暂暂暂暂）））） （（（（
34,694,023.75 3,025,191.33 1,160,092.19 488,317.39 1,153,923.45 28,866,499.39 值价面账初期 2.
31,279,819.99 2,314,319.98 1,073,929.70 396,384.99 804,120.81 26,691,064.51 值价面账末期 1.
值价面账、四
32,637,941.96 1,565,153.79 31,072,788.17 额余末期 4.
废
报或置处） （ 1
额金少减期本 3.
提计） （ 1
额金加增期本 2.
32,637,941.96 1,565,153.79 31,072,788.17 额余初期 1.
备准值减、三
90,966,647.05 1,777,211.55 1,067,802.08 1,286,180.58 7,809,803.70 79,025,649.14 额余末期 4.
56,524.80 56,524.80
废
报或置处） （ 1
56,524.80 56,524.80 额金少减期本 3.
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99
提计） （ 1
额金加增期本 2.
27,440,836.84 27,440,836.84 额余初期 1.
备准值减、三
34,444,212.75 34,444,212.75 额余末期 4.
置处） （ 1
额金少减期本 3.
812,387.16 812,387.16 提计） （ 1
812,387.16 812,387.16 额金加增期本 2.
33,631,825.59 33,631,825.59 额余初期 1.
销摊计累、二
81,653,137.15 81,653,137.15 额余末期 4.
置处） （ 1
额金少减期本 3.
加增
并合业企） （ 3
发研部内） （ 2
置购） （ 1
额金加增期本 2.
81,653,137.15 额余初期 1.
81,653,137.15 值原面账、一
计合 术技利专非 权利专 权用使地土 目项
元：位单
1
况况况况情情情情产产产产资资资资形形形形无无无无）））） （（（（
26
产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、
无无无无：：：：产产产产资资资资权权权权用用用用使使使使、、、、 25
用适不 √ 用适 □
产产产产资资资资气气气气油油油油、、、、 24
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2021 文全告报度年年
3.
额金少减期本
置处） （
1
4. 额余末期 27,440,836.84 27,440,836.84
值价面账、四
1. 值价面账末期 19,768,087.56 19,768,087.56
2. 值价面账初期 20,580,474.72 20,580,474.72
。例比的额余产资形无占产资形无的成形发研部内司公过通末期本
无无无无：：：：况况况况情情情情权权权权用用用用使使使使地地地地土土土土的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未）））） （（（（
2
27 无无无无：：：：出出出出支支支支发发发发开开开开、、、、
28 无无无无：：：：誉誉誉誉商商商商、、、、
29 用用用用费费费费摊摊摊摊待待待待期期期期长长长长、、、、
元：位单
目项 额余初期 额金加增期本 额金销摊期本 额金少减他其 额余末期
程工造改房客楼
B 14,149,911.76 2,920,114.45 436,906.54 10,792,890.77
A
程工造改梯楼防消楼 11,423.92 11,423.92
造改池泳游 104,985.68 59,991.80 44,993.88
C 造改房客楼 336,605.45 192,345.93 144,259.52
造改墅别 613,171.97 82,916.55 365,585.13 330,503.39
A 程工修装楼 7,160,831.38 1,868,043.00 5,292,788.38
程工造改面路 345,134.02 90,034.92 255,099.10
程工水防顶屋面楼 296,073.35 74,018.40 222,054.95
程工造改舍宿工员 526,177.78 131,544.48 394,633.30
程工化绿观景林园 1,413,387.42 96,741.74 312,740.34 1,197,388.82
计合 24,957,702.73 179,658.29 6,025,842.37 436,906.54 18,674,612.11
无：明说他其
100
101
626,285.33 1,035,422.63 费餐房
额余初期 额余末期 目项
元：位单
债债债债负负负负同同同同合合合合、、、、 38
无无无无：：：：项项项项款款款款收收收收预预预预、、、、 37
无：明说他其
-- 14,274.10 计合
算结未 14,274.10 司公限有程工计设饰装宇环南海
因原的转结或还偿未 额余末期 目项
元：位单
1
款款款款账账账账付付付付应应应应要要要要重重重重的的的的年年年年 过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账）））） （（（（2
808,710.46 795,626.05 计合
72,669.88 707.83 款账付应估暂
1,093.00 1,093.00 款品商销代
14,274.10 14,274.10 款程工
134,562.18 124,442.26 款务劳
586,111.30 655,108.86 款购采
额余初期 额余末期 目项
元：位单
1
示示示示列列列列款款款款账账账账付付付付应应应应）））） （（（（
36
款款款款账账账账付付付付应应应应、、、、
35
无无无无：：：：据据据据票票票票付付付付应应应应、、、、
无无无无：：：：债债债债负负负负融融融融金金金金生生生生衍衍衍衍、、、、34
无无无无：：：：债债债债负负负负融融融融金金金金性性性性易易易易交交交交、、、、33
32
无无无无：：：：款款款款借借借借期期期期短短短短、、、、
无无无无：：：：产产产产资资资资动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、31
/
无无无无：：：：债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递 产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递、、、、 30
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2021 文全告报度年年
计合 1,035,422.63 626,285.33
39 酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应、、、、
示示示示列列列列酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应）））） （（（（
1
元：位单
目项 额余初期 加增期本 少减期本 额余末期
酬薪期短、一 2,595,861.40 10,294,067.85 10,720,712.64 2,169,216.61
定设 利福后职离、二 -
1,019,812.71 1,019,812.71
划计存提
计合 2,595,861.40 11,313,880.56 11,740,525.35 2,169,216.61
示示示示列列列列酬酬酬酬薪薪薪薪期期期期短短短短）））） （（（（
2
元：位单
目项 额余初期 加增期本 少减期本 额余末期
贴补和贴津、金奖、资工、
1 1,378,009.71 8,083,962.87 8,629,686.72 832,285.86
2 费利福工职、 1,201,224.97 1,201,224.97
3 费险保会社、 534,615.88 534,615.88
费险保疗医：中其 525,358.23 525,358.23
费险保伤工 9,257.65 9,257.65
4 金积公房住、 200,842.00 200,842.00
费经育教工职和费经会工、
5 1,217,851.69 273,422.13 154,343.07 1,336,930.75
计合 2,595,861.40 10,294,067.85 10,720,712.64 2,169,216.61
示示示示列列列列划划划划计计计计存存存存提提提提定定定定设设设设）））） （（（（
3
元：位单
目项 额余初期 加增期本 少减期本 额余末期
险保老养本基、
1 988,907.30 988,907.30
2
费险保业失、 30,905.41 30,905.41
计合 1,019,812.71 1,019,812.71
无：明说他其
40 费费费费税税税税交交交交应应应应、、、、
元：位单
102
司公限有份股心中游旅海东大南海 2021 文全告报度年年
目项 额余末期 额余初期
税值增 147,174.90 146,530.24
税得所人个 18,008.86 37,465.26
税设建护维市城 783.46 738.33
加附费育教 337.14 316.43
加附费育教方地 224.74 210.95
税产房 115,125.11 120,439.32
税用使地土 54,295.48 54,295.47
税花印 6,896.96
计合 335,949.69 366,892.96
无：明说他其
41 款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其、、、、
元：位单
目项 额余末期 额余初期
款付应他其 3,776,914.63 6,167,763.36
计合 3,776,914.63 6,167,763.36
1 无无无无：：：：息息息息利利利利付付付付应应应应）））） （（（（
2 无无无无：：：：利利利利股股股股付付付付应应应应）））） （（（（
3 款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其）））） （（（（
款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其示示示示列列列列质质质质性性性性项项项项款款款款按按按按））））
1
元：位单
目项 额余末期 额余初期
款金保质及程工 1,496,286.74 4,605,450.06
来往位单 916,083.75
金证保 534,056.76 295,089.81
等费赁租舍宿工员 485,471.17 1,013,939.39
金押工员 166,500.90 87,820.00
款付代收代 157,309.22 142,856.24
费话电计预 21,206.09 22,607.86
计合 3,776,914.63 6,167,763.36
103
104
至类分重，还归年2202于将元67.832,992,3中其，元81.915,495,6额余末期款借押抵。））七（、五注附见
详（保担押抵行进产房的元00.542,362,93值估评，米方平00.644,1为计合积面下名司公本以，日9月4年
3202至日32月4年0202自限期，款借行分口海司公限有份股行银业兴向司公本系，元24.082,592,3款借押抵
：明说的类分款借期长
9,893,757.94 3,295,280.42 计合
9,893,757.94 3,295,280.42 款借押抵
额余初期 额余末期 目项
元：位单
1
类类类类分分分分款款款款借借借借期期期期长长长长）））） （（（（
款款款款借借借借期期期期长长长长、、、、 45
无：明说他其
-- -- -- 计合
额 还 销摊 息 行 额 额 限 期 称
余末期 偿期本 价折溢 值利面提按计 发期本 余初期 金行发 期券债 日行发 值面 名券债
元：位单
：动变减增的券债付应期短
37,577.12 62,125.36 计合
37,577.12 62,125.36 税项销转待
额余初期 额余末期 目项
元：位单
债债债债负负负负动动动动流流流流他他他他其其其其、、、、 44
无：明说他其
6,621,497.94 3,307,522.82 计合
6,621,497.94 3,307,522.82 款借期长的期到内年一
额余初期 额余末期 目项
元：位单
43
债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非的的的的期期期期到到到到内内内内年年年年一一一一、、、、
42
无无无无：：：：债债债债负负负负售售售售待待待待有有有有持持持持、、、、
1
无无无无：：：：款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其要要要要重重重重的的的的年年年年 过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账）））） 2
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105
无：明说他其
364,100,000.00 364,100,000.00 数总份股
计小 他其 股转金积公 股送 股新行发
额余末期 额余初期
） 、 （减增动变次本
+ -
元：位单
本本本本股股股股、、、、 53
无：明说他其
1,914,592.66 计合
1,914,592.66 款程工的付支上以年一
额余初期 额余末期 目项
元：位单
债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、 52
无无无无：：：：益益益益收收收收延延延延递递递递、、、、 51
无：明说计估、设假要重关相的债负计预要重括包，明说他其
-- 1,489,685.04 1,489,685.04 计合
1,489,685.04 1,489,685.04 款费电缴欠提计
因原成形 额余初期 额余末期 目项
元：位单
债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、 50
无无无无：：：：酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应期期期期长长长长、、、、 49
无无无无：：：：款款款款付付付付应应应应期期期期长长长长、、、、 48
无无无无：：：：债债债债负负负负赁赁赁赁租租租租、、、、 47
无无无无：：：：券券券券债债债债付付付付应应应应、、、、 46
无：间区率利括包，明说他其
。债 负动 流非 的期 到内 年一
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106
元：位单
否□是√
值负为否是低孰润利净后前益损常经非除扣计审经
12,768,462.84 15,511,989.37 18,838,970.68 30,234,468.57 计合
474,523.56 2,118,095.25 3,104,918.35 6,491,016.36 务业他其
12,293,939.28 13,393,894.12 15,734,052.33 23,743,452.21 务业营主
本成 入收 本成 入收
目项
额生发期上 额生发期本
元：位单
本本本本成成成成业业业业营营营营和和和和入入入入收收收收业业业业营营营营、、、、 61
-351,324,135.02 -353,335,183.61 润利配分未末期
-11,567,888.97 2,404,521.34 润利净的者有所司公母于属归期本：加
-339,756,246.05 -351,324,135.02 润利配分未初期后整调
-339,756,246.05 -351,324,135.02 润利配分未末期上前整调
期上 期本 目项
元：位单
润润润润利利利利配配配配分分分分未未未未、、、、 60
无无无无：：：：积积积积公公公公余余余余盈盈盈盈、、、、 59
无无无无：：：：备备备备储储储储项项项项专专专专、、、、 58
无无无无：：：：益益益益收收收收合合合合综综综综他他他他其其其其、、、、 57
无无无无：：：：股股股股存存存存库库库库、、、、 56
无：明说因原动变、况情动变减增期本括包，明说他其
58,856,994.26 4,714,144.25 54,142,850.01 计合
20,806,634.43 4,714,144.25 20,806,634.43 积公本资他其
33,336,215.58 33,336,215.58 ）价溢本股（价溢本资
额余末期 少减期本 加增期本 额余初期 目项
元：位单
积积积积公公公公本本本本资资资资、、、、 55
无无无无：：：：具具具具工工工工益益益益权权权权他他他他其其其其、、、、 54
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107
型类户客或场市
30,234,468.57 30,234,468.57 区地南海
：中其
类分区地营经按
2,822,857.13 2,822,857.13 务业赁租
3,535,541.68 3,535,541.68 售销品商
4,082,884.56 4,082,884.56 务服饮餐
19,660,567.65 19,660,567.65 务服宿住
：中其
30,234,468.57 30,234,468.57 型类品商
计合 2 部分 1 部分 类分同合
元：位单
：息信关相入收
入收性常经 13,393,894.12 入收性常经 23,743,452.21 额金后除扣入收业营
无 0.00 入收饼月和酒白 3,535,541.68 计小入收的质实业商备具不
入收饼月和酒白 3,535,541.68
。入收的及涉
见意计审准标非中见意计审 5.
—— —— —— —— 入收的质实业商备具不、二
入收赁租 2,118,095.25 入收务服和入收赁租 2,955,474.68
计
小入收务业的关无务业营主与
入收务服 132,617.55
。入收的生产所务业的式模
务业定稳成形以难或成形未 6.
。入收的外之营经常正司
公市上于属但，入收务业营主入
计虽及以，入收的现实等务业理
2,118,095.25 入收赁租屋房、地场 2,822,857.13 管托受营经，换交产资性币货非
行进料材用，料材售销，物装包
、产资形无、产资定固租出如。入
收务业他其的外之营经常正． 1
—— —— —— —— 入收务业的关无务业营主与、一
13.65% 21.40%
重比的入收业营
占额金计合目项除扣入收业营
入收赁租 2,118,095.25
入收饼月酒 6,491,016.36 额金计合目项除扣入收业营
白、入收务服、入收赁租
入收赁租 15,511,989.37
入收饼月酒 30,234,468.57 额金入收业营
白、入收务服、入收赁租
况情除扣体具 ）元万（度年上 况情除扣体具 ）元万（度年本 目项
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无：明说他其
499,451.99 649,186.05 计合
2,333.70 2,944.83 加附费育教方地
6,861.58 1,019.10 税花印
4,219.00 6,420.00 税用使船车
162,886.41 217,181.88 税用使地土
311,241.75 406,896.00 税产房
3,500.57 4,417.27 加附费育教
8,408.98 10,306.97 税设建护维市城
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
加加加加附附附附及及及及金金金金税税税税、、、、 62
无：明说他其
。入收认确度年于将计预元，入收认确度年于将计预元，入收
认确度年于将计预元，中其，元 0.00 为额金入收的应对所务义约履的毕完行履未尚或行履未尚但、同合订签已末期告报本
：息信的关相格价易交的务义约履余剩至摊分与
无：息信的关相务义约履与
30,234,468.57 30,234,468.57 计合
：中其
类分道渠售销按
：中其
类分限期同合按
：中其
类分间时的让转品商按
：中其
型类同合
：中其
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司公限有份股心中游旅海东大南海 2021 文全告报度年年
63 用用用用费费费费售售售售销销销销、、、、
元：位单
目项 额生发期本 额生发期上
资工工职 2,824,131.53 2,808,385.87
费旧折 679,893.66 642,976.97
费险保会社 563,292.94 163,017.79
利福工职 387,651.00 320,143.00
费电水 240,113.31 138,757.23
费理修 172,122.54 179,321.67
品应供务业 159,848.99 88,404.28
费经育教工职及费经会工 94,420.89 98,293.62
费广推 87,238.40 83,877.78
用费他其 71,598.89 80,414.39
金积公房住 62,430.00 59,940.00
费料燃 55,741.87 85,834.41
销摊品耗易值低 23,710.57 104,355.92
计合 5,422,194.59 4,853,722.93
：明说他其
64 用用用用费费费费理理理理管管管管、、、、
元：位单
目项 额生发期本 额生发期上
利福及资工工职 4,553,778.01 5,429,878.64
销摊产资形无 812,387.16 812,387.16
费险保会社 697,273.14 227,119.89
费介中 411,100.00 400,000.00
旧折 331,710.13 303,927.32
费告公 287,346.00 223,900.00
费旅差 200,098.53 194,199.16
费酬应际交 170,797.45 518,279.26
费经育教工职及费经会工 133,671.67 143,177.14
金积公房住 108,322.00 98,257.00
费理修 100,382.09 142,208.97
109
司公限有份股心中游旅海东大南海 2021 文全告报度年年
费广推 10,321.19 54,570.96
费讼诉 122,884.81
费师律 83,000.00
费市上 47,748.00
用费他其 167,257.83 224,888.25
计合 7,984,445.20 9,026,426.56
无：明说他其
65 无无无无：：：：用用用用费费费费发发发发研研研研、、、、
66 用用用用费费费费务务务务财财财财、、、、
元：位单
目项 额生发期本 额生发期上
用费息利 217,383.75 551,742.76
入收息利：减 23,759.18 155,036.56
益损兑汇
费续手 53,940.45 38,743.26
计合 247,565.02 435,449.46
无：明说他其
67 益益益益收收收收他他他他其其其其、、、、
元：位单
源来的益收他其生产 额生发期本 额生发期上
减抵计加税项进 426,348.05 25,614.48
助补府政 66,975.79 152,593.62
费续手税得所人个退 3,492.33
税值增的免减接直 639,617.24
计合 496,816.17 817,825.34
110
111
402,923.61 402,923.61 他其
387,680.01 款偿补及偿赔约解
822.60 1,046.33 822.60 金纳滞
475.20 148,457.47 475.20 失损废报损毁产资动流非
额 额生发期上 额生发期本 目项
金的益损性常经非期当入计
元：位单
出出出出支支支支外外外外业业业业营营营营、、、、 75
无：助补府政的益损期当入计
816.00 286,427.86 368,104.68 计合
286,200.36 款偿赔
416.00 227.50 368,520.68 他其
400.00 400.00 得利废报损毁产资动流非
额 额生发期上 额生发期本 目项
金的益损性常经非期当入计
元：位单
入入入入收收收收外外外外业业业业营营营营、、、、 74
无无无无：：：：益益益益收收收收置置置置处处处处产产产产资资资资、、、、 73
无无无无：：：：失失失失损损损损值值值值减减减减产产产产资资资资、、、、 72
无：明说他其
-63,433.95 56,914.17 计合
-52,939.18 60,702.08 失损账坏款账收应
-10,494.77 -3,787.91 失损账坏款收应他其
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
失失失失损损损损值值值值减减减减用用用用信信信信、、、、 71
无无无无：：：：益益益益收收收收动动动动变变变变值值值值价价价价允允允允公公公公、、、、 70
无无无无：：：：益益益益收收收收期期期期套套套套口口口口敞敞敞敞净净净净、、、、 69
无无无无：：：：益益益益收收收收资资资资投投投投、、、、 68
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
112
138,757.23 55,580.00 气燃天、费电水、料燃
47,748.00 费市上所易交券证圳深
75,088.14 费广推
260,141.62 197,188.13 费理修
17,705.99 312,958.54 费电邮
30,000.00 费师律
109,137.68 145,642.34 费旅差
72,000.00 332,346.00 用费关相及费告公
400,000.00 421,000.00 费务服构机介中
228,639.04 16,572.50 费酬应际交
455,303.68 款饼月
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
2
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活营营营营经经经经与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（
：明说金现的关有动活营经与他其的到收
954,747.04 1,689,720.65 计合
288,793.98 109,108.00 他其收
864,503.69 助补府政到收
150,000.00 金资持扶拓开场市游旅境入收
155,036.56 23,745.03 入收息利收
360,916.50 692,363.93 费气、电、水及赁租收
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
1
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活营营营营经经经经与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（
目目目目项项项项表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、 78
。注附见详
益益益益收收收收合合合合综综综综他他他他其其其其、、、、 77
无无无无：：：：用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所、、、、 76
无：明说他其
1,297.80 537,183.81 404,221.41 计合
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
113
旧折产资权用使
3,843,709.02 4,101,137.01 旧折产资物生性产生、耗折产资气油、旧折产资定固
63,433.95 -56,914.17 备准值减产资：加
-11,567,888.97 -2,011,048.59 润利净
-- -- ：量流金现动活营经为节调润利净将． 1
额金期上 额金期本 料资充补
元：位单
1
料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现）））） （（（（
79
料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、
79
料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、
6
无无无无：：：：金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（
5
无无无无：：：：金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（
4
无无无无：：：：金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资投投投投与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（
：明说金现的关有动活资投与他其的到收
4,710,262.67 计合
4,710,262.67 入收积公本资入计易交性益权按入收饼月、饮餐、房客的质实业商无
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
3
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资投投投投与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（
：明说金现的关有动活营经与他其的付支
2,301,723.51 3,107,546.04 计合
382,414.41 426,842.75 用费他其
317,179.14 还返款余费消
116,560.70 费务服售销络网
156,500.00 金证保
291,688.22 302,977.00 款借工员
42,072.87 费险保产财
38,743.26 7,395.26 用费务财
11,087.05 费公办
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
114
63,433.95 -56,914.17 备准值减产资：加
-11,567,888.97 -2,011,048.59 润利净
-- -- ：量流金现动活营经为节调润利净将． 1
额金期上 额金期本 料资充补
元：位单
1
料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现）））） （（（（
79 2
料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、 额额额额净净净净金金金金现现现现的的的的司司司司公公公公子子子子得得得得取取取取的的的的付付付付支支支支期期期期本本本本）））） （（（（
-4,498,480.14 1,760,241.14 额加增净物价等金现及金现
额余初期的物价等金现：减
额余末期的物价等金现：加
7,422,939.89 2,924,459.75 额余初期的金现：减
2,924,459.75 4,684,700.89 额余末期的金现
-- -- ：况情动变净物价等金现及金现． 3
产资定固入租资融
券债司公换转可的期到内年一
本资为转务债
-- -- ：动活资筹和资投大重的支收金现及涉不． 2
-6,729,267.98 13,215,529.32 额净量流金现的生产动活营经
他其
-1,091,120.68 1,086,065.10 ）列填号”－“以少减（加增的目项付应性营经
-1,699,666.53 792,447.65 ）列填号”－“以加增（少减的目项收应性营经
-1,450,609.59 1,830,066.43 ）列填号”－“以加增（少减的货存
）列填号”－“以少减（加增债负税得所延递
）列填号”－“以加增（少减产资税得所延递
）列填号”－“以益收（失损资投
551,742.76 579,131.16 ）列填号”－“以益收（用费务财
）列填号”－“以益收（失损动变值价允公
148,457.47 75.20 ）列填号”－“以益收（失损废报产资定固
）列填号”－“
以益收（失损的产资期长他其和产资形无、产资定固置处
3,603,947.43 6,025,842.37 销摊用费摊待期长
868,727.16 868,727.16 销摊产资形无
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额余末期的物价等金现：加
7,422,939.89 2,924,459.75 额余初期的金现：减
2,924,459.75 4,684,700.89 额余末期的金现
-- -- ：况情动变净物价等金现及金现． 3
产资定固入租资融
券债司公换转可的期到内年一
本资为转务债
-- --
：动
活资筹和资投大重的支收金现及涉不． 2
-6,729,267.98 13,215,529.32 额净量流金现的生产动活营经
他其
-1,091,120.68 1,086,065.10
）列填号”－“以
少减（加增的目项付应性营经
-1,699,666.53 792,447.65
）列填号”－“以
加增（少减的目项收应性营经
-1,450,609.59 1,830,066.43
）列填
号”－“以加增（少减的货存
）列填号”－“
以少减（加增债负税得所延递
）列填号”－“
以加增（少减产资税得所延递
）列
填号”－“以益收（失损资投
551,742.76 579,131.16
）列
填号”－“以益收（用费务财
）列填号”－“
以益收（失损动变值价允公
148,457.47 75.20
）列填号”－“
以益收（失损废报产资定固
）列
填号”－“以益收（失损的产资期长他
其和产资形无、产资定固置处
3,603,947.43 6,025,842.37 销摊用费摊待期长
868,727.16 868,727.16 销摊产资形无
旧折产资权用使
3,843,709.02 4,101,137.01
旧折产资物生性产生
、耗折产资气油、旧折产资定固
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-- 4,107,631.28 计合
押抵款借 4,107,631.28 产资定固
因原限受 值价面账末期 目项
元：位单
产产产产资资资资的的的的制制制制限限限限到到到到受受受受权权权权用用用用使使使使或或或或权权权权有有有有所所所所、、、、 81
无：项事等额金整调及称名目项”他其“的整调行进额余末期年上对明说
释释释释注注注注目目目目项项项项表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所、、、、 80
无：明说他其
2,924,459.75 4,684,700.89 额余物价等金现及金现末期、三
2,745,348.65 4,473,902.21 款存行银的付支于用时随可
179,111.10 210,798.68 金现存库：中其
2,924,459.75 4,684,700.89 金现、一
额余初期 额余末期 目项
元：位单
4
成成成成构构构构的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现和和和和金金金金现现现现）））） （（（（
3
无无无无：：：：额额额额净净净净金金金金现现现现的的的的司司司司公公公公子子子子置置置置处处处处的的的的到到到到收收收收期期期期本本本本）））） （（（（
无：明说他其
2,924,459.75 4,684,700.89 额余物价等金现及金现末期、三
2,745,348.65 4,473,902.21 款存行银的付支于用时随可
179,111.10 210,798.68 金现存库：中其
2,924,459.75 4,684,700.89 金现、一
额余初期 额余末期 目项
元：位单
4
成成成成构构构构的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现和和和和金金金金现现现现）））） （（（（
3
无无无无：：：：额额额额净净净净金金金金现现现现的的的的司司司司公公公公子子子子置置置置处处处处的的的的到到到到收收收收期期期期本本本本）））） （（（（
2
无无无无：：：：额额额额净净净净金金金金现现现现的的的的司司司司公公公公子子子子得得得得取取取取的的的的付付付付支支支支期期期期本本本本）））） （（（（
-4,498,480.14 1,760,241.14 额加增净物价等金现及金现
额余初期的物价等金现：减
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无：况情关相其及）等司公子算清、司公子设新，如（动变围范并合的致导因原他其明说
动动动动变变变变围围围围范范范范并并并并合合合合的的的的因因因因原原原原他他他他其其其其、、、、 5
否√是□
形情的权制控失丧期本在且资投司公子对置处步分易交次多过通在存否是
否√是□
形情的权制控失丧即资投司公子对置处次单在存否是
司司司司公公公公子子子子置置置置处处处处、、、、 4
无无无无：：：：买买买买购购购购向向向向反反反反、、、、 3
无无无无：：：：并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同、、、、 2
无无无无：：：：并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非、、、、 1
八、合并范围的变更
他他他他其其其其、、、、 85
无无无无：：：：助助助助补补补补府府府府政政政政、、、、 84
无无无无：：：：期期期期套套套套、、、、 83
用适不 √ 用适 □
。。。。因因因因原原原原露露露露披披披披应应应应还还还还的的的的化化化化变变变变生生生生发发发发币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记，，，，据据据据依依依依
2
择择择择选选选选及及及及币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记、、、、地地地地营营营营经经经经要要要要主主主主外外外外境境境境其其其其露露露露披披披披应应应应，，，，体体体体实实实实营营营营经经经经外外外外境境境境的的的的要要要要重重重重于于于于对对对对括括括括包包包包，，，，明明明明说说说说体体体体实实实实营营营营经经经经外外外外境境境境）））） （（（（
1
无无无无：：：：目目目目项项项项性性性性币币币币货货货货币币币币外外外外）））） （（（（
82
无无无无：：：：目目目目项项项项性性性性币币币币货货货货币币币币外外外外、、、、
：明说他其
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无：明说关相的体主化构结的围范表报务财并合入纳未
益益益益权权权权的的的的中中中中体体体体主主主主化化化化构构构构结结结结的的的的围围围围范范范范表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合入入入入纳纳纳纳未未未未在在在在、、、、 5
明说他其
：据依的营经同共为类分，的体主独单为营经同共
：明说的例比权决表于同不额份的有享或例比股持的中营经同共在
接间 接直
质性务业 地册注 地营经要主 称名营经同共
/
额份的有享 例比股持
4
营营营营经经经经同同同同共共共共的的的的要要要要重重重重、、、、
无无无无：：：：益益益益权权权权的的的的中中中中业业业业企企企企营营营营联联联联或或或或排排排排安安安安营营营营合合合合在在在在、、、、 3
无无无无：：：：响响响响影影影影的的的的益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所司司司司公公公公母母母母于于于于属属属属归归归归及及及及益益益益权权权权东东东东股股股股数数数数少少少少于于于于对对对对易易易易交交交交）））） （（（（ 2
1
无无无无：：：：明明明明说说说说况况况况情情情情的的的的化化化化变变变变生生生生发发发发额额额额份份份份益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所司司司司公公公公子子子子在在在在）））） （（（（
易易易易交交交交的的的的司司司司公公公公子子子子制制制制控控控控仍仍仍仍且且且且化化化化变变变变生生生生发发发发额额额额份份份份益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所的的的的司司司司公公公公子子子子在在在在、、、、 2
无无无无：：：：持持持持支支支支他他他他其其其其或或或或持持持持支支支支务务务务财财财财的的的的供供供供提提提提体体体体主主主主化化化化构构构构结结结结的的的的围围围围范范范范表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合入入入入纳纳纳纳向向向向）））） （（（（ 5
4
无无无无：：：：制制制制限限限限大大大大重重重重的的的的务务务务债债债债团团团团集集集集业业业业企企企企偿偿偿偿清清清清和和和和产产产产资资资资团团团团集集集集业业业业企企企企用用用用使使使使）））） （（（（
3
无无无无：：：：息息息息信信信信务务务务财财财财要要要要主主主主的的的的司司司司公公公公子子子子资资资资全全全全非非非非要要要要重重重重）））） （（（（
2
无无无无：：：：司司司司公公公公子子子子资资资资全全全全非非非非的的的的要要要要重重重重）））） （（（（
无：明说他其
座 楼主司公 B
业务服 限有份股心中游旅海 司公
设新 100.00%
务商和赁租 东大南海号 路海榆 亚三南海 游限旅有高发文开南源海资 2
区阳吉市亚三省南海
接间 接直 地
式方得取 质性务业 地册注 营经要主 称名司公子
例比股持
1
成成成成构构构构的的的的团团团团集集集集业业业业企企企企）））） （（（（
益益益益权权权权的的的的中中中中司司司司公公公公子子子子在在在在、、、、 1
九、在其他主体中的权益
无无无无：：：：他他他他其其其其、、、、 6
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明说易交联关的务劳受接和供提、品商销购
373,329.60 饼月售销 司公限有份股山牛罗
54,352.40 2,499,802.05 务服关相及房客 司公限有份股山牛罗
额生发期上 额生发期本 容内易交联关 方联关
元：位单
表况情务劳供提 品商售出 /
额生发期上 度额易交过超否是 度额易交的批获 额生发期本 容内易交联关 方联关
元：位单
表况情务劳受接 品商购采 /
1
易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的务务务务劳劳劳劳受受受受接接接接和和和和供供供供提提提提、、、、品品品品商商商商销销销销购购购购）））） （（（（
况况况况情情情情易易易易交交交交联联联联关关关关、、、、 5
无无无无：：：：况况况况情情情情方方方方联联联联关关关关他他他他其其其其、、、、 4
无无无无：：：：况况况况情情情情业业业业企企企企营营营营联联联联和和和和营营营营合合合合业业业业企企企企本本本本、、、、 3
。益权的中体主他其在、七注附见详况情的司公子业企本
况况况况情情情情司司司司公公公公子子子子的的的的业业业业企企企企本本本本、、、、 2
无：明说他其
。是方制控终最业企本
。东股大一第司公本为，%08.91的本股总司公占，股万02.902,7 股A司公本有持计合司公
限有务服业物居安雅南海司公子资全其与）山牛罗称简下以（司公限有份股山牛罗，日13月21年1202至截
：明说的况情司公母的业企本
19.80% 17.55% 元万 115115.00 业植养种 市口海 司公限有份股山牛罗
例比权决表的 例比股持的 本资册注 质性务业 地册注 称名司公母
业企本对司公母 业企本对司公母
况况况况情情情情司司司司公公公公母母母母的的的的业业业业企企企企本本本本、、、、 1
十二、关联方及关联交易
无无无无：：：：
十一、公允价值的披露
无无无无：：：：十、与金融工具相关的风险
无无无无：：：：他他他他其其其其、、、、 6
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用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情付付付付支支支支份份份份股股股股的的的的算算算算结结结结益益益益权权权权以以以以、、、、 2
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情体体体体总总总总付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、 1
十三、股份支付
他他他他其其其其、、、、 8
无无无无：：：：诺诺诺诺承承承承方方方方联联联联关关关关、、、、 7
2
无无无无：：：：目目目目项项项项付付付付应应应应）））） （（（（
3,378.00
备准账坏 额余面账 备准账坏 额余面账
方联关 称名目项
额余初期 额余末期
元：位单
1
目目目目项项项项收收收收应应应应）））） （（（（
项项项项款款款款付付付付应应应应收收收收应应应应方方方方联联联联关关关关、、、、 6
8
无无无无：：：：易易易易交交交交联联联联关关关关他他他他其其其其）））） （（（（
2,250,800.00 1,854,100.00 酬薪员人理管键关
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
7
酬酬酬酬报报报报员员员员人人人人理理理理管管管管键键键键关关关关）））） （（（（
6
无无无无：：：：况况况况情情情情组组组组重重重重务务务务债债债债、、、、让让让让转转转转产产产产资资资资方方方方联联联联关关关关）））） （（（（
5
无无无无：：：：借借借借拆拆拆拆金金金金资资资资方方方方联联联联关关关关）））） （（（（
4
无无无无：：：：况况况况情情情情保保保保担担担担联联联联关关关关）））） （（（（
3
无无无无：：：：况况况况情情情情赁赁赁赁租租租租联联联联关关关关）））） （（（（
/ / 2
无无无无：：：：况况况况情情情情包包包包出出出出 理理理理管管管管托托托托委委委委及及及及包包包包承承承承 理理理理管管管管托托托托受受受受联联联联关关关关）））） （（（（
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
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。展进他其无尚项事该，日13月21年 202至截。元40.586,984,1额金费电量电的 1
计少年两月4年6102至月4年4102了提预司公本，定规的”。外除的定规有另律法，年二为间期效
时讼诉的利权事民护保求请院法民人向“：条五十三百一第》则通法民《据依。关无店酒大国中
南司公本与，局电供亚三在方错过任责的费电量电计少年多店酒大国中南成造，换更及封启、封
加、装安、置购责负局电供亚三由均置装量计电用因，》见意询咨律法的纷纠）费电（量电补追
局电供亚三与店酒大国中南于关《的具出日02月21年6102所务事师律）口海（合君京北据根。元
57.561,002,7计预率费加附及价电年各照按，时瓦千37331301为量电用计少的生产，计统经。月
4年6102至更变置装量计电用理办店酒大国中南月7年6002为间时致一不生发，致一不的录记案档
统系理管销营局电供亚三与）TC（器感互流电的装安内柜专量计房电配店酒大国中南现发，时查
核电用行进店酒大国中南司公分属所司公本对在局电供亚三称，函师律的具出所务事师律帆云南
海托委）局电供亚三称简下以（局电供亚三司公任责限有网电南海到收司公本，日62月5年6102
项项项项事事事事有有有有或或或或要要要要重重重重的的的的在在在在存存存存日日日日表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资）））） （（（（ 1
项项项项事事事事有有有有或或或或、、、、 2
。 展 进 有 未 项 事 诺 承 组 重 产 资 述 上 ， 日13 月21 年 202 至 截 1
。日72月21年7102为更变期日止截限期行履
诺承组重即，月个6长延限期行履诺承组重述上的司公本对山牛罗将，》函的限期诺承司公限有份
股心中游旅海东大南海对司公限有份股山牛罗更变于关《出发司公本向山牛罗，日32月6年7102
。 过 通 议 审 会 大 东 股 司 公 本 经 日 72 月 6 年 4102 于 已 项 事 述
上。组重产资行进份股海东大对方组重求寻极积将山牛罗，内年三起日之诺承项该更变过通议审
会大东股司公本自：诺承，》函的诺承司公限有份股心中游旅海东大南海对司公限有份股山牛罗
更变于关《出发司公本向）”山牛罗“称简下以（司公限有份股山牛罗，日 7 月 6 年 4102，求
要 的 ) 号 55 〕3102 〔 告 公 会 监 证 ( 》 行 履 及 诺 承 司 公 市 上 及 以 人 购 收 、 方 联 关 、 东 股 、 人 制 控 际
实司公市上—号 4 第引指管监司公市上《）会监证国中称简下以（会员委理管督监券证国中据根
诺承要重的在存日表债负产资
项项项项事事事事诺诺诺诺承承承承要要要要重重重重、、、、 1
十四、承诺及或有事项
无
他他他他其其其其、、、、 5
无
况况况况情情情情止止止止终终终终、、、、改改改改修修修修的的的的付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、 4
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情付付付付支支支支份份份份股股股股的的的的算算算算结结结结金金金金现现现现以以以以、、、、 3
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
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。展 进质 实未 尚， 日具 出告 报计 审至 截， 行执 制强 请申
院法向已案该前目。元万00.137款借还偿司公本向内日十起日之效生决判本于应团集海东大令判
。书决判事民号 9261终民20琼）0202（的出作院法民人级中市亚三到收司公本，日9月01年0202
。元万00.137款借还偿司公本向团集海东大告被决判法依求请，讼诉起提
）”院法“称简下以（院法民人郊城市亚三省南海向司公本。还未今至，元万00.137 计共款借项
两，元万00.554 和元万00.672 款借司公本向日 62 月 21 年 6991 和日 61 月 01 年 6991 于
别分）”团集海东大“称简下以（司公限有团集心中游旅海东大南海，告公日3月6年9102于司公本
他他他他其其其其、、、、 3
。项事有或要重的露披要需在存不司公
2
明明明明说说说说以以以以予予予予应应应应也也也也，，，，项项项项事事事事有有有有或或或或要要要要重重重重的的的的露露露露披披披披要要要要需需需需有有有有没没没没司司司司公公公公）））） （（（（
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
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例 例
值 比提计 额金 例比 额金 值 比提计 额金 例比 额金
价面账 价面账 别类
备准账坏 额余面账 备准账坏 额余面账
额余初期 额余末期
元：位单
1
露露露露披披披披类类类类分分分分款款款款账账账账收收收收应应应应）））） （（（（
款款款款账账账账收收收收应应应应、、、、 1
十七、母公司财务报表主要项目注释
无无无无：：：：他他他他其其其其、、、、8
无无无无：：：：项项项项事事事事和和和和易易易易交交交交要要要要重重重重的的的的响响响响影影影影有有有有策策策策决决决决者者者者资资资资投投投投对对对对他他他他其其其其、、、、 7
无无无无：：：：息息息息信信信信部部部部分分分分、、、、6
无无无无：：：：营营营营经经经经止止止止终终终终、、、、5
无无无无：：：：划划划划计计计计金金金金年年年年、、、、4
2
无无无无：：：：换换换换置置置置产产产产资资资资他他他他其其其其）））） （（（（
1
无无无无：：：：换换换换交交交交产产产产资资资资性性性性币币币币货货货货非非非非）））） （（（（
3
换换换换置置置置产产产产资资资资、、、、
无无无无：：：：组组组组重重重重务务务务债债债债、、、、2
无无无无：：：：正正正正更更更更错错错错差差差差计计计计会会会会期期期期前前前前、、、、 1
十六、其他重要事项
无无无无：：：：明明明明说说说说项项项项事事事事后后后后日日日日表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资他他他他其其其其、、、、 4
无无无无：：：：回回回回退退退退售售售售销销销销、、、、 3
无无无无：：：：况况况况情情情情配配配配分分分分润润润润利利利利、、、、 2
无无无无：：：：项项项项事事事事整整整整调调调调非非非非的的的的要要要要重重重重、、、、 1
十五、资产负债表日后事项
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
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元：位单
4
况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按）））） （（（（
3
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无：的要重额金回转或回收备准账坏期本中其
102,002.93 -60,702.08 计合 162,705.01
102,002.93 -60,702.08 款账收应 162,705.01
他其 销核 回转或回收 提计
额余末期 额余初期 别类
额金动变期本
元：位单
：况情备准账坏提计期本
2
况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本）））） （（（（
389,071.22 计合
90,243.80 上以年 5
120.00 年 至 5 4
2,259.00 年 至 4 3
92,622.80 上以年 3
19,092.00 年 至 3 2
7,461.89 年 至 2 1
269,894.53 ）年 含（内以年 1 1
额余面账 龄账
元：位单
露披龄账按
用适不 √ 用适 □
：息信关相的备准账坏露披式方露披的款收应他其照参请，备准账坏款账收应提计型模般一失损用信期预照按是如
无：备准账坏提计合组按
无：备准账坏提计项单按
32 5.01 % 8.33 8.29 % 2.93 % 1.22
429,303.
27.48%
162,70 100.00 592,00 287,06 26.22 102,00 100.00 389,07
计合
：中其
32
27.48%
5.01 % 8.33 8.29 % 2.93 % 款账收应的备准
1.22
429,303. 162,70 100.00 592,00 287,06 26.22 102,00 100.00 账坏提计合组按
389,07
：中其
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125
无：明说他其
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情提提提提计计计计备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏）））） 3
1
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用适不 √ 用适 □
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1
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432,560.55 504,530.57 计合
432,560.55 504,530.57 款收应他其
额余初期 额余末期 目项
元：位单
2
款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其、、、、
6
无无无无：：：：款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因）））） （（（（
5
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-- 62.96% 244,930.31 计合
13,540.20 3.48% 司公限有社总社行旅际国国中
13,540.20
232.87 3.68% 14,300.00
司公限有程工装安筑建诚德信口海
18,633.00 4.79% 司公限有技科桥路宇华浦洋
18,633.00
38,980.00 10.02% 38,980.00 院计设州广
2,597.08 40.99% 司公限有社行旅际国程赫海上
159,477.11
额余末期备准账坏 例比的数计合额余末期款账收应占 额余末期款账收应 称名位单
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
126
2,236.00 上以年 5
2,236.00 上以年 3
20,000.00 年 至 3 2
174,594.55 年 至 2 1
352,074.52 ）年 含（内以年 1 1
额余面账 龄账
元：位单
露披龄账按
用适不 √ 用适 □
况情动变额余面账的大重额金动变期本备准失损
44,374.50 17,820.25 26,554.25 额余日 月 年 31 12 2021
3,787.91 3,787.91 提计期本
—— —— —— —— 期
本在额余日 月 年 1 1 2021
40,586.59 17,820.25 22,766.34 额余日 月 年 1 1 2021
)
值减用信生发已 失 ( )
值减用信生发未 失 (
失损用信
计合 损用信期预期续存个整 损用信期预期续存个整 期预月个 来未 12 备准账坏
段阶三第 段阶二第 段阶一第
元：位单
况况况况情情情情提提提提计计计计备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏）））） 2
473,147.14 548,905.07 计合
4,000.00 他其
10,000.00 费装安梯电
600.00 600.00 金押
60,000.00 费务服询咨
59,657.19 64,050.82 金积公保社
56,812.68 87,319.08 金用备
156,500.00 156,500.00 金证保
189,577.27 176,435.17 费电水
额余面账初期 额余面账末期 质性项款
元：位单
况况况况情情情情类类类类分分分分质质质质性性性性项项项项款款款款按按按按款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其）））） 1
3
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文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
127
1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 资投司公子对
值价面账 备准值减 额余面账 值价面账 备准值减 额余面账
目项
额余初期 额余末期
元：位单
资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、 3
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18,296.11 66.66% -- 365,922.20 -- 计合
1,000.00 3.64% 内以年 1 20,000.00 金用备 安泰陈
1,341.13 4.89% 内以年 1 26,822.64 费电水 面店屋木
3,000.00 10.93% 内以年 1 60,000.00 费务服询咨 司公限有技科达智众南海
5,129.98 18.69% 内以年 1 102,599.56 费电水 心中健保
7,825.00 28.51% 年－ 1 2 156,500.00 金证保 队支察监障保动劳市亚三
额余 例比的数计合额余 龄账 额余末期 质性的项款 称名位单
末期备准账坏 末期款收应他其占
元：位单
况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按）））） 5
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无：的要重额金回收或回转备准账坏期本中其
44,374.50 3,787.91 计合 40,586.59
44,374.50
3,787.91 40,586.59 款收应他其
他其 销核 回转或回收 提计
额余末期 额余初期 别类
额金动变期本
元：位单
：况情备准账坏提计期本
况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本）））） 3
548,905.07 计合
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2021 文全告报度年年
计合 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
资资资资投投投投司司司司公公公公子子子子对对对对）））） （（（（
1
元：位单
动变减增期本
额余初期 (
期备准值减 账 额余末期
位单资投被 ( 值价面账 )
准值减提计 资投少减 额余末) 值价面
资投加追 备 他其
旅高文南海
发开源资游 1,000,000.00 1,000,000.00
司公限有
计合 1,000,000.00 1,000,000.00
无无无无：：：：资资资资投投投投业业业业企企企企营营营营合合合合、、、、营营营营联联联联对对对对）））） （（（（
2
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4 本本本本成成成成业业业业营营营营和和和和入入入入收收收收业业业业营营营营、、、、
元：位单
额生发期本 额生发期上
目项
入收 本成 入收 本成
务业营主 22,904,101.77 15,734,052.33 13,393,894.12 12,293,939.28
务业他其 7,330,366.80 3,104,918.35 2,118,095.25 474,523.56
计合 30,234,468.57 18,838,970.68 15,511,989.37 12,768,462.84
：息信关相入收
元：位单
类分同合 部分 1 部分 2 计合
型类品商 30,234,468.57 30,234,468.57
：中其
入收务服宿住 19,660,567.65 19,660,567.65
入收务服饮餐 4,082,884.56 4,082,884.56
入收售销品商 3,535,541.68 3,535,541.68
入收务业他其 2,955,474.68 2,955,474.68
类分区地营经按
：中其
区地南海 30,234,468.57 30,234,468.57
128
129
。等贴补岗稳和贴补训代工以、减 ）外除助补府政的受享
843,734.25 续持量定或额定准标定一照按、定规策政家国合符，关
抵税项进税值增、息贴府政括包要主 相切密务业营经常正司公与（助补府政的益损期当入计
-75.20 益损置处产资动流非
明说 额金 目项
元：位单
用适不 □ 用适 √
表表表表细细细细明明明明益益益益损损损损性性性性常常常常经经经经非非非非期期期期当当当当、、、、 1
十八、补充资料
无无无无：：：：他他他他其其其其、、、、 6
无无无无：：：：益益益益收收收收资资资资投投投投、、、、 5
无：明说他其
。入收认确度年于将计预元，入收认确度年于将计预元，入收
认确度年于将计预元，中其，元 0.00 为额金入收的应对所务义约履的毕完行履未尚或行履未尚但、同合订签已末期告报本
：息信的关相格价易交的务义约履余剩至摊分与
无：息信的关相务义约履与
30,234,468.57 30,234,468.57 计合
：中其
类分道渠售销按
：中其
类分限期同合按
：中其
类分间时的让转品商按
：中其
型类同合
：中其
型类户客或场市
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日 八十 二月 四年 二二 二 0
平 小袁 ：长 事董
会事 董司 公限 有份 股心 中游 旅海 东大 南海
无无无无：：：：他他他他其其其其、、、、4
称称称称名名名名的的的的构构构构机机机机外外外外境境境境该该该该明明明明
3
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用适不 √ 用适 □
2
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用适不 √ 用适 □
1
况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会际际际际国国国国照照照照按按按按时时时时同同同同）））） （（（（
异异异异差差差差据据据据数数数数计计计计会会会会下下下下则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外内内内内境境境境、、、、 3
-0.0055 -0.0055 -6.24%
润利净的东股股
通普司公于属归后益损性常经非除扣
-0.0055 -0.0055 -2.95% 润利净的东股股通普司公于属归
/
）股 元（益收股每释稀 ）股 元（益收股每本基 /
率益收产资净均平权加 润利期告报
益收股每
益益益益收收收收股股股股每每每每及及及及率率率率益益益益收收收收产产产产资资资资净净净净、、、、 2
用适不 √ 用适 □
明说况情的
目项益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《将 1
。况情体具的目项益损的义定益损性常经非合符他其在存不司公
用适不 √ 用适 □
：况情体具的目项益损的义定益损性常经非合符他其
-- 计合 2,248,305.57
目项益损的义定益损性常经非合符他其 1,404,646.52
文全告报度年年 2021 司公限有份股心中游旅海东大南海