京汉实业投资股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2017-039
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京汉实业投资股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人田汉、主管会计工作负责人王树及会计机构负责人(会计主管人
员)周坚虹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 376,636,792.52 318,613,222.36 18.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） -21,205,479.99 3,225,431.02 -757.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-29,333,374.22 2,509,450.14 -1,268.92%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 61,032,157.13 514,795,578.90 -88.14%
基本每股收益（元/股） -0.0272 0.0041 -763.41%
稀释每股收益（元/股） -0.0272 0.0041 -763.41%
加权平均净资产收益率 -1.25% 0.20% -1.45%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 6,660,556,678.39 6,817,261,171.58 -2.30%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,677,073,723.38 1,700,965,403.37 -1.40%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,871,195.67 主要系处置股权产生的损益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
978,700.00 主要系化纤业务的补贴收入。
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 785,187.48
委托他人投资或管理资产的损益 503,133.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 456,951.14
减：所得税影响额 15,600.00
少数股东权益影响额（税后） 451,673.87
合计 8,127,894.23 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 16,697 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
京汉控股集团有
境内非国有法人 42.88% 334,596,360 332,508,960 质押 167,700,000
限公司
北京丰汇颐和投
境内非国有法人 8.89% 69,336,740 69,336,740 质押 69,336,740
资有限公司
北京合力万通投
资咨询中心（有 境内非国有法人 1.75% 13,674,654 13,674,654
限合伙）
北京成泉资本管
理有限公司－成 其他 1.05% 8,164,370
泉尊享一期基金
北京成泉资本管
理有限公司－成 其他 0.92% 7,176,356
泉汇涌一期基金
华润深国投信托
有限公司－成泉
其他 0.79% 6,184,524
风险缓冲 3 期集
合资金信托计划
中海信托股份有
限公司－中海聚
其他 0.65% 5,040,995
发－新股约定申
购 3 资金信托
陕西省国际信托
股份有限公司－
陕国投唐兴 20 其他 0.63% 4,921,952
号证券投资集合
资金信托计划
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陕西省国际信托
股份有限公司－
陕国投永利 25 其他 0.62% 4,852,100
号证券投资集合
资金信托计划
陕西省国际信托
股份有限公司－
陕国投永利 26 其他 0.62% 4,838,511
号证券投资集合
资金信托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京成泉资本管理有限公司－成
8,164,370 人民币普通股 8,164,370
泉尊享一期基金
北京成泉资本管理有限公司－成
7,176,356 人民币普通股 7,176,356
泉汇涌一期基金
华润深国投信托有限公司－成泉
6,184,524 人民币普通股 6,184,524
风险缓冲 3 期集合资金信托计划
中海信托股份有限公司－中海聚
5,040,995 人民币普通股 5,040,995
发－新股约定申购 3 资金信托
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投唐兴 20 号证券投资集合资 4,921,952 人民币普通股 4,921,952
金信托计划
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投永利 25 号证券投资集合资 4,852,100 人民币普通股 4,852,100
金信托计划
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投永利 26 号证券投资集合资 4,838,511 人民币普通股 4,838,511
金信托计划
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投唐兴 19 号证券投资集合资 4,704,106 人民币普通股 4,704,106
金信托计划
中国民生信托有限公司－中国民
生信托－至信 236 号集合资金信托 4,421,870 人民币普通股 4,421,870
计划
中国民生信托有限公司－中国民
生信托－至信 239 号集合资金信托 4,392,517 人民币普通股 4,392,517
计划
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，第一大股东京汉控股集团有限公司、第二大股东北京丰汇颐和投资有限公
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说明 司和第三大股东北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）为一致行动人。公司未知其他
股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期 上年度末 同比增减 变动原因
以公允价值计量且 28,527,037.01 3,542,039.06 705.38% 主要系本公司理财产品增加所
其变动计入当期损 致。
益的金融资产
应收票据 21,280,000.00 12,618,941.48 68.64% 主要系本期报告期销售货款中
票据比例增加所致。
应收账款 104,439,017.05 55,971,107.84 86.59% 主要系公司本期销售收入增
加，回款减少所致。
其他应收款 173,678,018.21 124,442,703.42 39.56% 主要系处置子公司原往来款构
成财务资助所致。
其他流动资产 153,733,843.64 597,948,520.55 -74.29% 主要系本期收回理财产品所
致。
短期借款 94,559,250.02 223,059,250.02 -57.61% 主要系本期公司偿还银行借款
所致。
应付票据 141,765,000.00 97,175,000.00 45.89% 主要系本报告期采购款项中票
据支付比例增加所致。
应付职工薪酬 2,776,896.16 8,989,352.76 -69.11% 主要系上期工资结余本期发放
所致。
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 376,636,792.52 318,613,222.36 18.21% 主要系公司房地产项目本期已
营业成本 305,409,529.84 234,649,589.07 30.16% 交付确认收入项目为自住房以
及两限房项目，毛利率较低所
致。
税金及附加 12,568,353.06 22,934,277.00 -45.20% 主要系营改增政策后增值税不
纳入该科目所致。
管理费用 47,966,007.61 35,097,701.75 36.66% 主要系工资费用及化纤业务研
发费用增加所致。
财务费用 7,983,882.37 5,783,840.78 38.04% 主要系非资本化利息增加所
致。
资产减值损失 2,573,328.35 -13,539,458.81 119.01% 主要系上年同期大额其他应收
款收回导致减值转回所致。
公允价值变动收益 -15,002.05 -982,599.81 98.47% 主要系本期交易性金融资产公
允价值变动所致。
投资收益 6,404,682.55 365,359.51 1652.98% 主要系增加处置股权转让收益
所致。
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所得税费用 4,983,270.01 11,273,032.52 -55.79% 主要系利润同比下降影响导致
所得税费用下降。
可供出售金融资产 -2,686,200.00 -14,806,660.00 81.86% 主要系本期可供出售金融资产
公允价值变动损益 公允价值变动所致。
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
经营活动产生的现 61,032,157.13 514,795,578.90 -88.14% 主要系公司本期销售回款减少
金流量净额 所致。
投资活动产生的现 349,850,097.19 54,058,981.59 547.16% 主要系本期收回理财产品所
金流量净额 致。
筹资活动产生的现 -136,797,970.63 -246,148,410.54 44.42% 主要系公司偿还债务减少所
金流量净额 致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
7,105,660 1,348,872 交易性金
股票 601989 中国重工 181,300 32.45% 181,300 38.24% 63,455.00 自有资金
.32 .00 融资产
3,457,050 922,105.0 交易性金
股票 002129 中环股份 111,500 37.54% 111,500 26.14% 自有资金
.30 0 融资产
7,629,845 1,256,060 -78,457.0 交易性金
股票 601688 华泰证券 74,721 30.01% 74,721 35.61% 自有资金
.00 .01 5 融资产
18,192,55 3,527,037 -15,002.0
合计 367,521 -- 367,521 -- -- --
5.62 .01 5
证券投资审批董事会公告披露 2009 年 11 月 17 日
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日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
询问地产业务情况，回复公开披露信
2017 年 03 月 20 日 电话沟通 个人
息。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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法定代表人：田汉
2017年4月20日
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