京汉实业投资集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2019-012
京汉实业投资集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
无
声明
全部董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 京汉股份 股票代码 000615
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 李红 徐群喜
办公地址 湖北省襄阳市樊城区陈家湖 北京市石景山区实兴东街 8 号京汉大厦
传真 0710-2105321 010-52659909
电话 0710-2105321 010-52659909
电子信箱 lihong8878@sohu.com hbjhzqb@sohu.com
2、报告期主要业务或产品简介
2018年，房地产调控政策继续积极抑制非理性需求，同时强调扩大并落实“有效供给”，但是，短期需求侧调控和中长期
供给侧改革的交互作用并产生效果尚需时间，市场上的供需情况仍较紧张。中央经济工作会议提出，坚持房子是用来住的、
不是用来炒的定位，要构建房地产市场健康发展长效机制。因此房地产市场的平稳运行，离不开因城施策、分类指导，分类
调控政策将成为楼市常态。公司牢固树立“让生活更健康”的发展理念，做好健康产业运营，发展健康住宅业务，提高居民居
住质量，健康住宅业务以京津冀为中心，逐步向西南、长三角、珠三角等全国范围扩展，努力实现企业区域布局、产业布局
与国家战略布局三位一体。
报告期内，根据公司经营发展需要，体现战略发展布局，突出集团化管理模式，公司将名称由“京汉实业投资股份有限
公司”变更为“京汉实业投资集团股份有限公司”。同时，公司对战略规划纲要进行了细化，拟形成战略业务、种子业务、基
础支撑业务的战略布局，战略业务包括健康养老（养老村）、生物基纤维，将迅速增加资源投入，3-5年内发展成为行业领
先；种子业务包括文旅小镇(含田园综合体)，种子业务通过迅速增加资源投入，加快孵化，3-5年内发展进入行业前列；基础
1
京汉实业投资集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要
支撑业务包括健康住宅和建筑施工，将重视资源投入与公司业务的协同发展，规模、能力双提升，有一定行业地位与影响力。
为了确保公司持续健康良性发展，实现战略规划，报告期公司进行了相关资源整合。
作为一家中小规模的房地产企业，公司健康住宅业务以京津冀为中心，逐步向西南、长三角、珠三角等全国范围扩展。
公司积累了丰富的开发经验，健康住宅业务成为公司收入和利润的主要来源。报告期内，公司房地产业务实现签约金额47.8
亿元。
公司生物基纤维业务主导产品粘胶长丝、浆粕、精制棉、玻璃纸是纺织、化工工业的优质原料和包装材料。公司致力
于产品质量的提高，持之以恒地通过设备改造，工艺优化，技术创新，提高产品的市场竞争力，满足客户的要求。
公司转型升级初见成效，启动了年产10万吨绿色生物基纤维素纤维新项目，并披露了非公开发行预案，公司拟非公开
发行不超过1.5668亿股，募集不超过15.2亿元资金，用于年产10万吨绿色生物基纤维素纤维（Lyocell）项目。此次项目总投
资额为23.85亿元，不足部分公司将通过自筹资金解决。目前该项目建设正顺利实施，稳步推进。公司将根据房地产业务融
资政策及时推进非公开发行事宜。
公司养老业务通过并购、战略合作等多种方式积极整合优势资源，希望构建京汉股份“医康养”产业生态，建立完善的
养老产业运营体系与服务标准。报告期明确了“享老村”、“养老机构”、“社区医养中心”三个产品线的基本模型，并完成享老
村综合标准研发的初级成果，基本完整建立了享老村、养老机构项目的“运营测算模型”。报告期公司与华录健康养老发展有
限公司共同签署了《战略合作协议》。并收购蓬莱华录金宇健康养老发展有限公司35%的股权，以期通过整合业内养老资源，
快速提升健康养老方面的运营能力与模式复制能力。
为有利于公司项目建设，保证施工质量和进度，提高品牌质量，进一步推动落实公司发展战略，提升公司综合竞争能
力，扩大公司品牌影响力，公司报告期对外投资以增资方式收购南通华东建设有限公司51%的股权。
为了减少关联交易，同时可以依托基金合伙人的专业团队优势、项目资源优势和平台优势，积极寻找具有良好发展前景
的项目，拓展投资渠道，完善并丰富公司相关业务产业链，快速加强公司在相关业务板块的投资布局，促进产业资源整合，
加快业务的发展，报告期，公司收购并增资北京隆运资产管理有限公司。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
单位：人民币元
本年比上年增
2017 年 2016 年
2018 年 减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
2,888,554,717. 2,795,030,579. 2,795,030,579. 4,242,616,852. 4,242,616,852.
营业收入 3.35%
98 70 70 08 08
归属于上市公司股东的净利
157,319,258.01 309,224,526.97 307,345,677.13 -48.81% 109,245,129.17 107,805,660.76
润
归属于上市公司股东的扣除
127,858,106.36 268,170,255.39 262,557,761.69 -51.30% 94,471,746.27 94,481,198.22
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净 1,092,441,332. -662,249,077.1 -670,435,473.1
262.95% 825,265,612.30 823,551,746.00
额 94 9 3
基本每股收益（元/股） 0.20 0.40 0.39 -48.72% 0.14 0.14
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.40 0.39 -48.72% 0.14 0.14
加权平均净资产收益率 7.72% 16.85% 16.29% -8.57% 6.47% 6.74%
本年末比上年
2017 年末 2016 年末
2018 年末 末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
12,284,472,420 9,155,518,418. 9,357,614,572. 6,817,261,171. 6,903,625,524.
总资产 31.28%
.11 87 06 58 21
归属于上市公司股东的净资 1,927,109,622. 1,953,706,921. 2,045,354,232. 1,700,965,403. 1,785,650,934.
-5.78%
产 17 31 69 37 96
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（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 277,823,350.68 736,264,920.60 599,745,282.85 1,274,721,163.85
归属于上市公司股东的净利润 -43,816,686.00 46,978,825.94 5,231,943.73 148,925,174.34
归属于上市公司股东的扣除非经
-48,809,935.10 35,553,687.72 -30,219,264.46 171,333,618.20
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -121,365,532.38 800,579,279.58 -358,583,083.18 771,810,668.92
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前
年度报告披露日 报告期末表决权
报告期末普通 一个月末表决权恢
60,750 前一个月末普通 59,995 恢复的优先股股 0 0
股股东总数 复的优先股股东总
股股东总数 东总数
数
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量
股份状态 数量
京汉控股集团 境内非国有
42.97% 336,596,360 124,384,837 质押 289,539,998
有限公司 法人
北京丰汇颐和 境内非国有
8.85% 69,336,740 0
投资有限公司 法人
北京合力万通
境内非国有
信息咨询中心 1.75% 13,674,654 5,115,410
法人
（有限合伙）
关明广 境内自然人 0.47% 3,661,887 2,746,415
曹进 境内自然人 0.44% 3,445,634 2,584,225
段亚娟 境内自然人 0.41% 3,220,915 2,415,686
徐影 境内自然人 0.35% 2,729,642 0
香港中央结算
境外法人 0.34% 2,664,635 0
有限公司
郭艺 境内自然人 0.29% 2,300,000 0
张萍 境内自然人 0.25% 1,955,206 0
上述股东中，第一大股东京汉控股集团有限公司、第二大股东北京丰汇颐和投资有限公司、
第三大股东北京合力万通信息咨询中心（有限合伙）、第六大股东段亚娟为一致行动人。第四
上述股东关联关系或一致行
大股东关明广为公司副总裁，第五大股东曹进为公司董事、常务副总裁，第六大股东段亚娟
动的说明
为公司董事。公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
第一大股东京汉控股集团有限公司通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
参与融资融券业务股东情况
有公司股份 32,000,000 股，第二大股东北京丰汇颐和投资有限公司通过中国银河证券股份有
说明（如有）
限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 69,336,740 股。
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（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
房地产业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求
1、宏观及市场环境情况
2018年，国内外形势复杂严峻，经济出现新的下行压力。经济全球化遭遇波折，国际金融市场震荡，特别是中美经贸
摩擦给一些企业生产经营、市场预期带来不利影响。经济发展面临挑战，投资、消费、出口三大指标同比增速持续回落。全
球贸易保护主义抬头使国际经济增长和需求乏力，经济运行稳中有变、变中有忧。2018年以来，中央重申“房住不炒”，调控
政策力度、范围都较大。重点城市成交量价趋稳及部分城市回调，二手房市场出现回调，行业集中度提升，竞争格局深刻变
化；TOP100房企的入榜门槛提升到180亿元左右，投资新开工增速回落。品牌房企业绩继续提升，但增速放缓。房企业务转
型或多元化战略加快。土地市场流拍加速，零溢价成交地块增多，房企投资态度趋于谨慎，拿地规模回落，房地产市场预期
加速重塑。总的来看，各城市针对自身市场特点，因城施策。
公司化纤新材料板块，从相关统计数据来看，报告期内粘胶纤维国内外市场需求仍然比较旺盛。绿色生物基纤维素纤
维（Lyocell）方面，“十三五”期间，我国化纤工业的 4 个重点工程为纤维新材料工程、绿色制造工程、智能制造工程、品
牌与质量工程，其中绿色生物基纤维素纤维（Lyocell）国产化工程作为生物基化学纤维产业化工程的重点工程被列入其中，
《湖北省工业“十三五”发展规划》强调，“十三五”期间，要全面推进工业绿色转型，全面推行绿色制造。公司正在实施转型
的“金赛尔”绿色生物基纤维素纤维（Lyocell）项目符合相关政策和产业规划要求，属于国家鼓励发展的环保型产品。
Lyocell纤维的产品集循环经济、环保经济、低碳经济、绿色纺织品等多种概念于一身，属于21 世纪最有市场前景、发
展容量最大的大宗纤维品种。根据相关数据统计，2012年至2016年第3季度的全球 Lyocell 纤维行业需求量以 16%~18%的年
增长速率稳步上升。在全球范围内，Lyocell 行业市场规模也不断提升，Lyocell 纤维行业处于成长期，近年来发展态势良好，
行业发展空间较大，行业利润增长率较高
2、公司战略及相关情况
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公司发展战略为：牢固树立“让生活更健康”的发展理念，紧密围绕以规模增长为核心的发展思想，以健康产业为龙头，
以健康住宅为基础，以金融资本和产业运营为两翼，整合全球相关资源，推动业务转型升级，构建开发、运营、资本三位一
体的健康产业生态集群，成为中国最受赞誉的健康产业投资运营商。
报告期内，公司房地产业务主要项目分布在北京、天津、雄安、廊坊、香河、通辽、太原、南京、重庆、简阳、温岭
等地。其中北京、廊坊、香河、通辽、简阳、温岭等地的项目以住宅为主，公司主要的竞争优势为具备“京汉铂寓”、“京汉君
庭”两条成熟的住宅产品线，密切结合市场刚需与改善需求，产品成熟，规划设计合理，市场竞争力强，在当地具有较强影
响力，成本控制能力较高，具备较强的盈利能力。天津、雄安周边、太原、南京、重庆等地的项目以各类产业综合体为主，
竞争优势主要集中在产品的稀缺性、项目自身的资源禀赋和外部IP资源的嵌入上，项目投资具有明显差异化的竞争力，同时
结合当地良好的经济发展基础及项目自身的辐射能力，预计项目具有良好的发展前景与客观的现金流回报预期。
化纤新材料板块生产主要位于公司注册地湖北襄阳，产品包括产粘胶长丝、玻璃纸、浆粕、精制棉等，其中银环牌粘
胶长丝属国内名牌，主要质量指标达到国际先进水平，产品畅销全国各地及韩国、印度、巴基斯坦等国。新材料板块在报告
期启动了年产10万吨绿色生物基纤维素纤维新项目，截至目前，一期4万吨已开工建设，各项工程建设进展顺利，并稳步推
进。
3、落实战略经营情况
房地产业务方面，项目建设有序推进，存量盘活取得有力突破，战略布局取得进展。公司通过股权收购、资产收购、
增资合作、基金并购等多种方式成功获取多个文旅、养老项目及健康住宅项目，先后布局川渝、雄安新区周边、张家界、广
东阳江等多个城市。
化纤新材料业务方面，公司转型升级初见成效，启动了年产10万吨绿色生物基纤维素纤维新项目，一期4万吨项目开工
建设并已完成了主厂房的基础施工；传统粘胶长丝、玻璃纸两大主力产品产销率超过100%，全年业绩扭亏为盈，各项业指
标均创历史新高。
健康养老方面，明确了“享老村”、“养老机构”、“社区医养中心”三个产品线的基本模型，并完成享老村综合标准研发的
初级成果，基本完整建立了享老村、养老机构项目的“运营测算模型”；清晰了养老项目的投资拓展模式并成功获取及参与郫
都、蓬莱两个项目。
其他方面：与具有房屋建筑施工总承包一级资质的南通华东建设签署股权合作协议，并加快对其现代化管理体系的升
级，较好地完成了公司给予的施工任务。文旅产业与春雨国际、华录等企业签订战略合作协议，完成京汉文旅项目产品模型、
运营模型、盈利模型等系列京汉特有的文旅产品模型设计；完成京汉军事文旅特色旅游资源的策划与整合；完成涞源、太原
等项目的产业导入方案与招商运营方案。收购隆运资产，拓展投融资渠道，完善并丰富公司相关业务产业链。
2018年，公司实现营业收入2,888,554,717.98元，营业利润169,103,175.74元。报告期内，公司归属于母公司所有者的净
利润157,319,258.01元。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同
产品名称 营业收入 营业利润 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
粘胶系列 726,574,833.17 13,806,988.65 17.42% 9.44% 128.14% 8.96%
房地产销售 2,116,297,842.99 254,739,569.85 33.11% 1.05% -60.48% -12.47%
其他 45,682,041.82 -99,443,382.76 54.48% 24.16% -55.20% -0.34%
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
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6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，本集团根据相
关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”
和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”
项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目
中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付
股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与
开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。
本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较期间数据，导致本期财务报表和比较期间原财务报表的部分项目列报内
容不同，但追溯重述数据对本集团合并财务报表和母公司财务报表相关期末或期间的合并及母公司股东权益总额和合并及母
公司净利润金额无影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确
购买日 末被购买方 末被购买方
称 点 本 例 式 定依据
的收入 的净利润
南通华东建 2018 年 01 月 93,400,000.0 2018 年 01 月 工商登记变 349,634,837.
51.00% 增资 2,840,554.90
设有限公司 31 日 0 31 日 更日 14
阳江市金海
龙涛房地产 2018 年 09 月 113,680,000. 2018 年 09 月 工商登记变
100.00% 现金购买 0.00 -687,117.76
开发有限公 30 日 00 30 日 更日
司
阳江市兆银
2018 年 01 月 150,000,000. 2018 年 01 月 工商登记变
房地产开发 100.00% 现金购买 0.00 -7,126,894.84
31 日 00 31 日 更日
有限公司
湖南联盛置 2018 年 07 月 2018 年 07 月 工商登记变
51.00% 现金购买 0.00 -2,112,749.48
业有限公司 31 日 31 日 更日
重庆中翡岛
2018 年 12 月 14,857,100.0 2018 年 12 月 工商登记变
置业有限公 65.00% 增资 0.00 0.00
31 日 0 31 日 更日
司
其他说明：
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无
（2）合并成本及商誉
单位： 元
南通华东建设有限 阳江市金海龙涛房 阳江市兆银房地产 湖南联盛置业有限 重庆中翡岛置业有
合并成本
公司 地产开发有限公司 开发有限公司 公司 限公司
--现金 93,400,000.00 113,680,000.00 150,000,000.00 0.00 14,857,100.00
合并成本合计 93,400,000.00 113,680,000.00 150,000,000.00 0.00 14,857,100.00
减：取得的可辨认净
84,948,303.71 113,680,000.00 150,000,000.00 0.00 25,327,766.51
资产公允价值份额
商誉/合并成本小于
取得的可辨认净资
8,451,696.29 0.00 0.00 0.00 10,470,666.51
产公允价值份额的
金额
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
注1：公司以具有从事证券、期货业务资格的湖北众联资产评估有限公司按资产基础法估值方法出具的众联评报字[2018]
第1020号《评估报告》为基础对南通华东建设有限公司（以下简称“华东建设”）增资，公司以现金方式增加华东建设注册
资本，增资金额为9,340.00万元，原股东江苏金北投资集团有限公司将其持有的华东建设注册资本527.48万元股权变更至京
汉股份名下，增资转股完成后公司持有华东建设51.00%的股权。
注2：阳江市金海龙涛房地产开发有限公司的权益公允价值经具有从事证券、期货业务资格的湖北众联资产评估有限公
司按资产基础法估值方法确定的估值结果确定，出具了出具了众联评报字[2018]第 1210 号《评估报告》。
注3：襄阳隆运股权投资合伙企业（有限合伙）、北京隆运资产管理有限公司以具有从事证券、期货业务资格的湖北众
联资产评估有限公司，按资产基础法估值方法对阳江市兆银房地产开发有限公司出具的众联评报字[2018]第1224号《评估报
告》为基础，确定受让阳江市兆银房地产开发有限公司总价款为15,000.00万元.。
2018 年 9 月 5 日，公司全资子公司京汉置业与襄阳隆运股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“襄阳隆运”）、
北京隆运资产管理有限公司（以下简称“北京隆运”）签署了《阳江市兆银房地产开发有限公司股权转让协议》，京汉置业
分别以16,060.14 万元和 162.22 万元（共计人民币 16,222.36 万元）向襄阳隆运、北京隆运收购阳江兆银的 99%股权和 1%
股权；本次转让完成后，京汉置业将持有阳江兆银100%的股权。
注4：重庆中翡岛置业有限公司的权益公允价值业经具有从事证券、期货业务资格的湖北众联资产评估有限公司按资产
基础法估值方法确定的估值结果确定，出具了众联估值字众联评报字[2018]第 1255 号《评估报告》。
注5：湖南联盛置业有限公司2018年7月5日召开股东大会，会议决议将原股东焦杨所持有的对湖南联盛置业有限公司51%
的股权转让给京汉置业有限责任公司（以下简称“京汉置业”），股权转让后公司注册资本为5,000万元，京汉置业认缴出
资资本为2,550万元。
大额商誉形成的主要原因：
无
其他说明：
无
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
南通华东建设有限公 阳江市金海龙涛房地 阳江市兆银房地产开 湖南联盛置业有限公 重庆中翡岛置业有限
司 产开发有限公司 发有限公司 司 公司
购买日公 购买日账 购买日公 购买日账 购买日公 购买日账 购买日公 购买日账 购买日公 购买日账
允价值 面价值 允价值 面价值 允价值 面价值 允价值 面价值 允价值 面价值
284,558,21 219,246,16 413,615,01 227,345,43 175,807,89 124,017,28 125,695,17 125,695,17 290,440,68 269,063,18
资产：
7.72 7.14 0.65 7.74 0.79 7.40 9.61 9.61 7.85 7.85
95,412,883 95,412,883 1,602,311. 1,602,311. 1,037,697. 1,037,697. 10,286,475 10,286,475
货币资金 138,339.01 138,339.01
.91 .91 32 32 99 99 .02 .02
10,773,205 10,773,205 110,785,77 110,785,77
应收款项
.03 .03 5.00 5.00
存货 28,892,124 33,377,297 409,158,17 222,888,60 163,432,37 111,641,77 11,903,514 11,903,514 280,154,21 258,776,71
7
京汉实业投资集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要
.78 .30 7.88 4.97 4.44 1.05 .20 .20 2.83 2.83
88,565,871 35,368,647 1,968,192. 1,968,192.
固定资产 31,771.57 31,771.57
.00 .90 42 42
无形资产 4,281.74 4,281.74
应收票据
47,450,339 47,450,339 1,784,721. 1,784,721.
及应收款
.16 .16 60 60
项
可供出售 21,600,000 5,000,000.
金融资产 .00 00
其他流动 2,502,000. 2,502,000.
84,970.08 84,970.08
资产 59 59
长期待摊 2,547,747. 2,547,747.
费用 05 05
117,992,91 101,664,90 299,935,01 253,367,61 25,807,890 12,860,239 125,887,58 125,887,58 251,690,80 246,346,43
负债：
6.33 3.68 0.65 7.42 .79 .94 5.44 5.44 6.45 1.45
4,985,041. 4,985,041. 171,500,64 171,500,64
应付款项
31 31 5.32 5.32
递延所得 16,328,012 46,567,393 12,947,650 5,344,375.
税负债 .65 .23 .85 00
100,000,00 100,000,00
短期借款
0.00 0.00
应付票据
1,303,265. 1,303,265. 239,317,80 239,317,80
及应付款
46 46 6.12 6.12
项
-1,124,335 -1,124,335 -508,873.3 -508,873.3
应交税费 225,288.22 225,288.22 66,711.94 66,711.94
.89 .89 2 2
其他应付 15,174,147 15,174,147 12,793,528 12,793,528 121,411,41 121,411,41 74,845,786 74,845,786
136,350.00 136,350.00
款 .19 .19 .00 .00 7.45 7.45 .13 .13
166,565,30 117,581,26 113,680,00 -26,022,17 150,000,00 111,157,04 -192,405.8 -192,405.8 38,749,881 22,716,756
净资产
1.39 3.46 0.00 9.68 0.00 7.46 3 3 .40 .40
减：少数股 81,616,997 57,614,819 -192,405.8 -192,405.8 13,422,114 7,950,864.
东权益 .68 .10 3 3 .89 74
取得的净 84,948,303 59,966,444 113,680,00 -26,022,17 150,000,00 111,157,04 25,327,766 14,765,891
资产 .71 .36 0.00 9.68 0.00 7.46 .51 .66
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
无
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无
其他说明：
无
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
无
8
京汉实业投资集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要
（6）其他说明
无
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
合并当期期 合并当期期
企业合并中 构成同一控 比较期间被 比较期间被
被合并方名 合并日的确 初至合并日 初至合并日
取得的权益 制下企业合 合并日 合并方的收 合并方的净
称 定依据 被合并方的 被合并方的
比例 并的依据 入 利润
收入 净利润
北京隆运资
产管理有限
公司和本集
团在合并前
北京隆运资
后均受京汉 2018 年 09 月
产管理有限 88.00% 产权过户 4,846,601.95 -3,917,236.64 -2,749,836.59
控股集团有 30 日
公司
限公司最终
控制且该控
制并非暂时
性的。
襄阳隆运股
权投资合伙
企业（有限合
伙和本集团
襄阳隆运股
在合并前后
权投资合伙 2018 年 09 月 11,793,340.8
66.00% 均受京汉控 产权过户 1,608,312.49
企业（有限合 30 日 9
股集团有限
伙
公司最终控
制且该控制
并非暂时性
的。
苏州麦创正
信创业投资
中心（有限合
伙）和本集团
苏州麦创正
在合并前后
信创业投资 2018 年 12 月
74.35% 均受京汉控 产权过户 -799,299.04 -382,545.11
中心（有限合 31 日
股集团有限
伙）
公司最终控
制且该控制
并非暂时性
的。
襄阳隆玖股
权投资管理
合伙企业（有
襄阳隆玖股 限合伙）和本
权投资管理 集团在合并 2018 年 09 月
99.00% 产权过户 0.00 0.00
合伙企业（有 前后均受京 30 日
限合伙） 汉控股集团
有限公司最
终控制且该
控制并非暂
9
京汉实业投资集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要
时性的。
其他说明：
注1：2018年9月5日，京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）与公司控股股东京汉控股集团有限公司（以
下简称“京汉控股”）和实际控制人田汉先生在北京签署了《股权转让协议》，公司分别支付京汉控股44.78万元、田汉先
生104.49万元（共计人民币149.27万元）收购北京隆运资产管理有限公司（以下简称“北京隆运”）的12%股权和28%股权；
收购完成后，公司将持有北京隆运40%股权，根据《股权转让协议》约定，其将纳入公司合并报表范围。 本次收购完成后，
北京隆运的股权结构为：京汉股份持股40%，京汉控股持股30%，襄阳国益汇智股权投资基金管理有限公司（以下简称“襄阳
国益”）持股30%。
根据京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司北京隆运资产管理有限公司（以下简称“北京
隆运”）的实际经营情况，公司为优化其股权结构、支持其业务发展、提高可持续发展能力，拟向北京隆运增资4,000万元。
增资完成后，北京隆运的注册资本由人民币1,000万元增加至人民币5,000万元，公司在北京隆运的持股比例由40%增加至88%，
截止审计报告日，公司已向北京隆运实际增资2,200万元,实际出资占实收资本比例为81.25%。
注2：2018年9月5日，公司与其控股股东京汉控股集团有限公司（以下简称“京汉控股”）在北京签署了《襄阳隆运股
权投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让协议书》，公司以8,097.49 万元人民币收购襄阳隆运26%的财产份额。
注3：2018年9月5日，公司与公司控股股东京汉控股集团有限公司（以下简称“京汉控股”）在北京签署了《苏州麦创
正信创业投资中心（有限合伙）财产份额转让协议书》，公司以859.06万元人民币收购苏州麦创正信创业投资中心（有限合
伙）（以下简称“苏州麦创”）73.1708%的财产份额；收购完成后，公司将承担73.1708%财产份额对应的剩余2,100万元认
缴出资义务。
注4：2018年9月5日，公司与其控股股东京汉控股集团有限公司（以下简称“京汉控股”）在北京签署了《襄阳隆玖股
权投资管理合伙企业（有限合伙）财产份额转让协议书》，因京汉控股的实缴出资为0元且襄阳隆玖尚未开展实际运营，所
以公司以人民币0元收购襄阳隆玖40%的财产份额；收购完成后，公司将承担40%财产份额对应的8,000万元的认缴出资义务。
襄阳隆玖目前实收资本为0元，且公司尚未开展实际运营，截止本报告日其总资产为0元，净资产为0元，总收入为0元，净利
润为0元。
（2）合并成本
单位： 元
襄阳隆运股权投资合伙企业 苏州麦创正信创业投资中心
合并成本 北京隆运资产管理有限公司
（有限合伙） （有限合伙）
--现金 23,492,700.00 80,974,900.00 8,590,600.00
--非现金资产的账面价值 125,199,176.29
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
襄阳隆运股权投资合伙企业（有限 苏州麦创正信创业投资中心（有限
北京隆运资产管理有限公司
合伙） 合伙）
合并日 上期期末 合并日 上期期末 合并日 上期期末
资产： 40,509,584.21 6,030,352.99 312,997,940.72 301,890,861.31 18,118,155.85 17,941,768.19
货币资金 10,528,714.99 239,608.90 74,125,028.55 204,890,861.31 1,118,155.85 17,941,768.19
固定资产 118,738.70 78,632.56
应收票据及应收
845,484.78 845,484.78
账款
预付账款 1,115.88 3,271,512.17
其他应收款 26,156,231.65 6,806.75 160,601,400.00
其他流动资产 140,298.21 2,140,820.00 82,000,000.00
可供出售金融资
2,719,000.00 2,719,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 17,000,000.00
产
长期股权投资 60,000,000.00
10
京汉实业投资集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要
负债： 16,412,639.87 16,172.01 0.00 686,261.48 0.00 159,313.30
应付票据及应付
686,261.48 159,223.30
款项
预收账款 1,456,310.68
应交税费 10,106.33
其他应付款 14,956,329.19 6,065.68 90.00
净资产 24,096,944.34 6,014,180.98 312,997,940.72 301,204,599.83 18,118,155.85 17,782,454.89
减：少数股东权
4,518,177.06 1,127,658.93 106,419,299.84 102,409,563.94 9,982,919.86 9,062,365.95
益
取得的净资产 19,578,767.28 4,886,522.05 206,578,640.88 198,795,035.89 8,135,235.99 8,720,088.94
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
对上述因同一控制下增加的子公司，本公司编制合并财务报表时，调整了合并资产负债表的期初数，将该子公司本年
年初至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表或合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，
视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
无
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
(1) 新设主体
名称 新纳入合并范围 期末净资产 合并日至
的时间 期末净利润
湖北金环绿色纤维有限公司 2018-9-21 536,548,240.93 -3,451,759.07
京汉（南京）文化发展有限公司 2018-8-17 - -
京汉绿创襄阳文化产业投资发展有限公司 2018-5-18 -767.67 -767.67
京汉（涞源）文化旅游发展有限公司 2018-7-26 -2,013,114.09 -2,013,114.09
徐州京汉房地产开发有限公司 2018-6-27 - -
河北京汉联盛房地产开发有限公司 2018-5-22 -767.67 -767.67
京汉房地产开发襄阳有限责任公司 2018-6-5 -1,119,061.77 -1,119,061.77
海安序祐贸易有限公司 2018-6-22 6,942,424.20 -57,575.80
南通缘宸建材商贸有限公司 2018-11-7 -66,383.63 -66,383.63
成都市汉丰房地产开发有限责任公司 2018-12-4 - -
成都市京汉蜀国鹃都农业开发有限公司 2018-9-21 - -
注1：湖北金环绿色纤维有限公司由京汉股份及其全资子公司金环新材料与襄阳国益、襄阳隆运、汉江产业投资、襄
阳益新共同以现金或实物资产出资。其中京汉股份、襄阳国益、襄阳隆运、汉江产业投资、襄阳益新以现金出资,资金来源
为各自自有资金；金环新材料以实物资产出资。金环新材料以实物资产出资部分，经具有从事证券、期货相关业务资格的评
估机构同致信德（北京）资产评估有限公司评估，出具了同致信德评报字（2018）第E0003号评估报告。
注2：公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）和江苏吉森特防务科技有限公司（以下
11
京汉实业投资集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要
简称“吉森特”）于 2018 年 7 月 30 日在北京签署《合作协议》，拟共同设立合资公司“京汉（南京）文化发展有限公
司”（暂定名，以工商核准登记的名称为准，以下简称“合资公司”），合资公司负责“上秦淮国防文化小镇”项目的开发
及运营。合资公司的注册资本为人民币 30,000 万元，京汉置业认缴出资 18,000 万元，持股比例为 60%；合作方吉森特认
缴出资 12,000 万元，持股比例为 40%。 截止报告日公司未有实际运营。
注3：公司全资子公司湖北金环新材料科技有限公司作为发起方于2018年5月发起设立京汉绿创襄阳文化产业投资发展
有限公司，公司注册资本为5,000万元。截止报告日湖北金环新材料科技有限公司未出资。
注4：公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）和涞源碧海旅游开发有限公司于2018年7
月26日共同设立合资公司京汉（涞源）文化旅游发展有限公司。合资公司注册资本10,000万元，京汉置业认缴出资额8,000
万元，持股比例80.00%，合作方涞源碧海旅游开发有限公司认缴出资额2,000万元，持股比例20.00%。截止报告日双方均未
出资。
注5：公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）和北京恒润富达工程咨询有限责任公司
于2018年3月19日共同设立合资公司徐州京汉房地产开发有限公司。合资公司注册资本1,000万元，京汉置业认缴出资700万
元，持股比例70.00%，合作方北京恒润富达工程咨询有限责任公司认缴出资300万元，持股比例30.00%。截止报告日双方均
未出资，且合资公司未有业务。
注6：公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）和河北联盛房地产开发集团有限公司、
北京茵力行咨询服务有限公司于2018年6月27日共同设立河北京汉联盛房地产开发有限公司。合资公司是注册资本1,000万
元，京汉置业认缴出资530万元，持股比例为53.00%，合作方河北联盛房地产开发集团有限公司认缴出资420万元，持股比例
42.00%，北京茵力行咨询服务有限公司认缴出资50万元，持股比例为5.00%。截止报告日合作各方均未出资，且合资公司未
有业务。
注7：公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司，于2018年5月发起设立京汉房地产开发襄阳有限责任公司，公司注
册资本为2,000万元。截止报告日公司未出资。
注8：公司间接持股的控股子公司南通华东建设有限公司于2018年4月发起成立南通缘宸建材商贸有限公司，公司注册
资本为1,088万元，南通华东建设有限公司认缴出资额1,088万元。截止报告日公司未出资。
注9：公司间接持股的控股子公司南通华东建设有限公司于2018年6月发起成立海安序祐贸易有限公司，公司注册资本
为1,088万元，南通华东建设有限公司认缴出资额1,088万元，实际出资金额700万元。
注10：公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）和四川省银生房地产开发有限责任公司
于2018年11月7日共同设立成都市汉丰房地产开发有限责任公司。合资公司是注册资本2,000万元，京汉置业认缴出资1,400
万元，持股比例为70.00%，合作方四川省银生房地产开发有限责任公司认缴出资600万元，持股比例30.00%，截止报告日合
作各方均未出资，且合资公司未有业务。
注11：公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）和四川禾田地旅游投资有限公司于2018
年12月4日，共同设立成都市汉丰房地产开发有限责任公司。合资公司是注册资本5,000万元，京汉置业认缴出资3,000万元，
持股比例为60.00%，合作方四川禾田地旅游投资有限公司认缴出资2,000万元，持股比例40.00%，截止报告日合作各方均未
出资，且合资公司未有业务。
（2）清算主体
名称 不再纳入合并范围的时间
香河京汉房地产开发有限公司 2018.5
南京未来航空城项目开发有限公司 2018.12
6、其他
无
12
