奥园美谷科技股份有限公司 2023 年第一季度报告
证券代码：000615 证券简称：奥园美谷 公告编号：2023-034
奥园美谷科技股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及除董事班均、黄卫民外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
董事班均和董事黄卫民因投弃权票不能保证公告内容真实、准确、完整。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及除张真、张健伟、云松之外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
董事班均因如下原因无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。
“基于本次年度董事会完整会议资料在现场开会时收到，公司聘请的会计师事务所对公司内部控制评价报告出具了否定意
见的审计报告、对公司 2022 年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告，因上述审计报告意见对议案三、议案四、议案
六、议案八、议案九、议案十影响较大，本人在短时间内无法判断上述议案内容的表述是否准确、恰当，出于审慎考虑，
对本次董事会议案三、议案四、议案六、议案八、议案九、议案十共六项议案投弃权票。”
董事黄卫民因如下原因无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。
“本人是 2022 年 1 月份起担任独董，公司最近被起诉引起了一些过往事情的判断，加之起诉突然和起诉金额较大，需要更
谨慎的判断影响。本人并没有获得充足的信息和资料来对过往事情背景和性质做更准确的判断，故对涉及到的相关会计处
理方式无法判断，基于此对定期报告的两议案弃权。”
高级管理人员张真因如下的异议声明无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。
高级管理人员张建伟因如下的异议声明无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。
“中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司起诉公司的事项以及其中涉及的过程事项较为复杂，本人已有在年度报告
编撰过程中履职，虽已做出一定审慎性的判断，但由于未获得过往充分资料支撑，暂时无法评估和确认上述事项对公司财
务造成的影响，包括财务处理以及方式等。”
高级管理人员云松因如下的异议声明无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。
“因本人长期被派驻在湖北省襄阳市湖北金环新材料科技有限公司工作，对奥园美谷总部经营管理情况不清楚，不了解一
些在总部有影响性重大事件的背景和经过，且没有参加 2023 年 4 月 26 日会议讨论，所以，无法就奥园美谷 2022 年年报和
2023 年第一季度报告做出判断。”
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 否
1
奥园美谷科技股份有限公司 2023 年第一季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因
本报告期比上年同期
上年同期
本报告期 增减（%）
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 325,695,325.87 312,221,838.58 312,221,838.58 4.32%
归属于上市公司股东
-22,505,594.98 -38,781,641.68 -38,781,641.68 41.97%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -23,688,516.41 -42,469,118.77 -42,469,118.77 44.22%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
46,120,082.04 -64,848,599.50 -64,848,599.50 171.12%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
-0.0295 -0.0496 -0.0496 40.52%
股）
稀释每股收益（元/
-0.0295 -0.0496 -0.0496 40.52%
股）
加权平均净资产收益
-2.75% -2.75%
率（%）
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减（%）
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 3,733,631,786.88 3,738,743,925.45 3,759,992,891.05 -0.70%
归属于上市公司股东
-182,448,874.74 -161,383,279.76 -161,383,279.76 -13.05%
的所有者权益（元）
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2022 年 11 月财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会【2022】31 号）（以下简称
“解释第 16 号”），根据规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、
“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、 “关于企业将以现金结算的股份支付修改
为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容。要求“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认
豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；其他事项要求公布之日起施行。
本次会计政策变更，本公司执行《解释第 16 号》对 2023 年 1 月 1 日合并资产负债表项目变动影响如下：
1. 增加递延所得税资产 21,248,965.60 元；
2. 增加递延所得税负债 21,248,965.60 元。
除上述变动之外，本次变更对公司所有者权益、经营成果和现金流量无影响，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准
248,268.33 主要系处置长期资产所致。
备的冲销部分）
2
奥园美谷科技股份有限公司 2023 年第一季度报告
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 主要系收到与收益相关的政府补助以
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 2,609,465.19 及与资产相关的政府补助摊销等所
准定额或定量持续享受的政府补助除外） 致。
委托他人投资或管理资产的损益 229,809.33 主要系理财收益所致。
主要系本期医疗美容板块支付赔偿款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,271,411.42
增长所致。
减：所得税影响额 171,882.21
少数股东权益影响额（税后） 461,327.79
合计 1,182,921.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
本报告期比上
本报告期 上年同期 变动原因
年同期增减
归属于上市公司股东的净利 主要系本期医疗美容板块
-22,505,594.98 -38,781,641.68 41.97%
润（元） 业务增长所致。
归属于上市公司股东的扣除
主要系本期医疗美容板块
非经常性损益的净利润 -23,688,516.41 -42,469,118.77 44.22%
业务增长所致。
（元）
经营活动产生的现金流量净 主要系本期医疗美容板块
46,120,082.04 -64,848,599.50 171.12%
额（元） 业务增长所致。
主要系本期医疗美容板块
基本每股收益（元/股） -0.0295 -0.0496 40.52%
业务增长所致。
主要系本期医疗美容板块
稀释每股收益（元/股） -0.0295 -0.0496 40.52%
业务增长所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数 92,506 0
（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押、标记 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的
股份状态 数量
股份数量
深圳奥园科星投资有限 冻结 229,231,817
境内非国有法人 30.04% 229,231,817 0
公司 质押 171,998,610
京汉控股集团有限公司 境内非国有法人 7.93% 60,504,314 0 冻结 60,504,314
上海通怡投资管理有限
其他 2.05% 15,623,600 0
公司－通怡梧桐 22 号私
3
奥园美谷科技股份有限公司 2023 年第一季度报告
募证券投资基金
北京合力万通信息咨询
境内非国有法人 1.79% 13,674,654 0
中心（有限合伙）
兴业银行股份有限公司
－南方金融主题灵活配 其他 0.54% 4,156,104 0
置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限
公司－南方中证全指房
其他 0.54% 4,107,900 0
地产交易型开放式指数
证券投资基金
招商银行股份有限公司
－万家中证 1000 指数增
其他 0.43% 3,301,300 0
强型发起式证券投资基
金
段亚娟 境内自然人 0.35% 2,633,845 0
香港中央结算有限公司 境外法人 0.34% 2,597,096 0
郭艺 境内自然人 0.31% 2,355,600 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
人民币普通
深圳奥园科星投资有限公司 229,231,817 229,231,817
股
人民币普通
京汉控股集团有限公司 60,504,314 60,504,314
股
上海通怡投资管理有限公司－通怡梧桐 22 人民币普通
15,623,600 15,623,600
号私募证券投资基金 股
人民币普通
北京合力万通信息咨询中心（有限合伙） 13,674,654 13,674,654
股
兴业银行股份有限公司－南方金融主题灵活 人民币普通
4,156,104 4,156,104
配置混合型证券投资基金 股
中国工商银行股份有限公司－南方中证全指 人民币普通
4,107,900 4,107,900
房地产交易型开放式指数证券投资基金 股
招商银行股份有限公司－万家中证 1000 指 人民币普通
3,301,300 3,301,300
数增强型发起式证券投资基金 股
人民币普通
段亚娟 2,633,845 2,633,845
股
人民币普通
香港中央结算有限公司 2,597,096 2,597,096
股
人民币普通
郭艺 2,355,600 2,355,600
股
（1）京汉控股集团有限公司、北京合力万通信息咨询中心
（有限合伙）、段亚娟为一致行动人。（2）除（1）已列明
上述股东关联关系或一致行动的说明
的关系外，公司未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关
系或一致行动。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用。
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
□适用 不适用
4
奥园美谷科技股份有限公司 2023 年第一季度报告
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：奥园美谷科技股份有限公司
2023 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 305,045,252.57 238,517,102.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 30,597,065.62 68,397,065.62
衍生金融资产
应收票据
应收账款 77,070,206.17 74,416,238.23
应收款项融资 8,704,643.80 15,875,662.02
预付款项 23,971,483.76 23,405,268.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 122,959,437.21 134,814,416.94
其中：应收利息
应收股利 4,620,000.00 4,620,000.00
买入返售金融资产
存货 177,640,644.97 183,652,478.20
合同资产
持有待售资产 75,346,836.52 75,346,836.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,004,891.94 30,366,519.35
流动资产合计 845,340,462.56 844,791,588.05
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 13,885,543.53 11,544,426.92
其他权益工具投资 49,760,000.00 48,320,000.00
其他非流动金融资产 80,917,150.95 80,917,150.95
投资性房地产 486,187,620.94 490,235,481.82
固定资产 1,244,216,327.00 1,270,560,106.11
在建工程 32,554,822.17 31,734,838.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 85,706,237.57 90,919,089.98
无形资产 231,885,920.57 229,638,721.51
开发支出
商誉 615,303,083.00 615,303,083.00
长期待摊费用 8,706,115.43 6,859,901.47
递延所得税资产 39,168,503.16 39,168,503.16
其他非流动资产
非流动资产合计 2,888,291,324.32 2,915,201,303.00
资产总计 3,733,631,786.88 3,759,992,891.05
5
奥园美谷科技股份有限公司 2023 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 37,000,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 53,500,000.00 39,500,000.00
应付账款 234,577,825.58 228,312,079.94
预收款项 4,423,068.73 4,584,043.19
合同负债 152,124,432.12 149,120,518.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 30,899,526.42 32,989,903.34
应交税费 5,811,753.17 7,676,829.77
其他应付款 37,242,949.40 40,280,863.15
其中：应付利息 2,484,583.11
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 244,692,416.75 161,304,320.19
其他流动负债 1,746,693.09 1,298,447.68
流动负债合计 802,018,665.26 705,067,006.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 904,183,472.01 1,010,135,013.82
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 73,598,215.61 70,894,226.08
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,627,854,171.77 1,627,854,171.77
递延收益 89,477,383.23 90,705,217.01
递延所得税负债 25,260,267.58 25,328,031.14
其他非流动负债
非流动负债合计 2,720,373,510.20 2,824,916,659.82
负债合计 3,522,392,175.46 3,529,983,665.96
所有者权益：
股本 762,979,719.00 762,979,719.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益 25,138,044.72 23,698,044.72
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -970,566,638.46 -948,061,043.48
归属于母公司所有者权益合计 -182,448,874.74 -161,383,279.76
少数股东权益 393,688,486.16 391,392,504.85
所有者权益合计 211,239,611.42 230,009,225.09
负债和所有者权益总计 3,733,631,786.88 3,759,992,891.05
6
奥园美谷科技股份有限公司 2023 年第一季度报告
法定代表人：范时杰 主管会计工作负责人：江永标 会计机构负责人：江永标
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 325,695,325.87 312,221,838.58
其中：营业收入 325,695,325.87 312,221,838.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 340,923,854.16 356,453,719.75
其中：营业成本 234,710,612.23 240,398,230.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,073,635.90 4,096,861.88
销售费用 44,459,039.65 34,497,103.98
管理费用 33,656,149.36 49,405,921.97
研发费用 6,237,512.80 6,766,979.92
财务费用 19,786,904.22 21,288,621.93
其中：利息费用 16,800,522.75 19,291,798.41
利息收入 1,289,352.92 1,761,159.58
加：其他收益 2,609,465.19 2,548,652.63
投资收益（损失以“－”号填
229,809.33 459,655.56
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
248,268.33 2,147,195.45
填列）
三、营业利润（亏损以“－”填列） -12,140,985.44 -39,076,377.53
加：营业外收入 148,848.23 162,374.36
减：营业外支出 1,420,259.65 993,517.86
7
奥园美谷科技股份有限公司 2023 年第一季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”填
-13,412,396.86 -39,907,521.03
列）
减：所得税费用 6,797,216.81 4,310,927.07
五、净利润（净亏损以“－”号填
-20,209,613.67 -44,218,448.10
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-20,209,613.67 -44,218,448.10
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -22,505,594.98 -38,781,641.68
2.少数股东损益 2,295,981.31 -5,436,806.42
六、其他综合收益的税后净额 1,440,000.00 -7,860,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益
1,440,000.00 -7,860,000.00
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
1,440,000.00 -7,860,000.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
1,440,000.00 -7,860,000.00
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -18,769,613.67 -52,078,448.10
归属于母公司所有者的综合收益总
-21,065,594.98 -46,641,641.68
额
归属于少数股东的综合收益总额 2,295,981.31 -5,436,806.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0295 -0.0496
（二）稀释每股收益 -0.0295 -0.0496
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：范时杰 主管会计工作负责人：江永标 会计机构负责人：江永标
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
8
奥园美谷科技股份有限公司 2023 年第一季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 297,116,706.84 303,266,370.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 7,902,650.08 24,235,180.28
收到其他与经营活动有关的现金 22,055,008.55 596,867,118.94
经营活动现金流入小计 327,074,365.47 924,368,669.27
购买商品、接受劳务支付的现金 148,513,030.12 200,269,367.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 83,804,954.86 84,879,729.85
支付的各项税费 13,883,317.60 23,371,104.75
支付其他与经营活动有关的现金 34,752,980.85 680,697,066.97
经营活动现金流出小计 280,954,283.43 989,217,268.77
经营活动产生的现金流量净额 46,120,082.04 -64,848,599.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 54,300,000.00 148,300,000.00
取得投资收益收到的现金 229,809.33 597,819.94
处置固定资产、无形资产和其他长
2,351,017.59 5,637,623.56
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,004,924.93
投资活动现金流入小计 56,880,826.92 159,540,368.43
购建固定资产、无形资产和其他长
1,773,169.91 22,437,391.24
期资产所支付的现金
投资支付的现金 18,740,893.29 158,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,514,063.20 180,937,391.24
投资活动产生的现金流量净额 36,366,763.72 -21,397,022.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 3,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 102,322.31
筹资活动现金流入小计 3,102,322.31
9
奥园美谷科技股份有限公司 2023 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 3,346,677.60 112,726,987.73
分配股利、利润或偿付利息支付的
13,730,613.88 18,225,791.72
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,100,000.00 1,300,000.00
筹资活动现金流出小计 18,177,291.48 132,252,779.45
筹资活动产生的现金流量净额 -18,177,291.48 -129,150,457.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 64,309,554.28 -215,396,079.45
加：期初现金及现金等价物余额 210,588,128.06 535,454,688.37
六、期末现金及现金等价物余额 274,897,682.34 320,058,608.92
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
奥园美谷科技股份有限公司董事会
10