亿城集团股份有限公司 2012 年第一季度报告正文
证券代码：000616 证券简称：亿城股份 公告编号：2012-025
亿城集团股份有限公司 2012 年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张丽萍、主管会计工作负责人朱平君及会计机构负责人（会计主管人员）裴雪梅声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 10,267,711,589.09 9,871,552,689.97 4.01%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,688,760,050.82 3,604,658,600.24 2.33%
总股本（股） 1,191,862,021.00 1,191,862,021.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.09 3.02 2.32%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 801,324,171.45 310,571,265.87 158.02%
归属于上市公司股东的净利润（元） 102,648,254.02 20,806,483.86 393.35%
经营活动产生的现金流量净额（元） 384,937,406.60 -860,150,973.17 144.75%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.32 -0.87 136.78%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.02 350.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.02 350.00%
加权平均净资产收益率（%） 2.81% 0.62% 2.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.75% 0.67% 2.08%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 20,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,827,666.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -800,000.00
所得税影响额 200,000.00
合计 2,247,666.67 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 86,970
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
乾通科技实业有限公司 238,147,019 人民币普通股
博时精选股票证券投资基金 48,885,138 人民币普通股
光大保德信量化核心证券投资基金 28,739,075 人民币普通股
国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 21,476,015 人民币普通股
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资
15,663,902 人民币普通股
基金
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 14,056,511 人民币普通股
光大保德信红利股票型证券投资基金 11,330,316 人民币普通股
嘉实主题精选混合型证券投资基金 10,648,525 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银
9,675,213 人民币普通股
保分红
宏源 3 号红利成长集合资产管理计划 9,072,208 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金 123,279.88 万元，较期初增加 43.28%，主要为本期销售回款增加所致；
2、应收账款 24,112.89 万元，较期初增加 335.61%，主要为本期新增结算项目应收款增加所致；
3、递延所得税资产 633.53 万元，较期初增加 30.54%，主要为本期计提坏账准备增加、相应递延所得税资产增加所致；
4、应交税费 548.92 万元，较期初减少 77.69%，主要为本期清缴 2011 年度企业所得税所致；
5、其他应付款 12,699.87 万元，较期初减少 37.00%，主要为本期归还苏州工业园区时尚舞台国际名品经营有限公司 1 亿元借
款所致；
6、营业收入 80,132.42 万元，较上年同期增加 158.02%，主要为本期结算的房地产销售收入增加所致；
7、营业成本 39,074.18 万元，较上年同期增加 177.71%，主要为本期结算收入增加、营业成本相应增加所致；
8、营业税金及附加 15,515.59 万元，较上年同期增加 218.54%，主要为本期结算收入增加、营业税金及附加相应增加所致；
9、管理费用 3,008.40 万元，较上年同期增加 54.16%，主要为部分项目竣工结算，相应费用停止资本化、计入期间损益所致；
10、财务费用 2,831.17 万元，较上年同期增加 79.15%，主要为部分项目竣工结算，相应贷款利息停止资本化、计入期间损益
所致；
11、资产减值损失 1,629.70 万元，较上年同期增加 99.60%，主要为本期应收账款增加、计提相应的坏账准备所致；
12、投资收益-499.95 万元，较上年同期减少 132.76%，主要为本期公司联营/合营企业亏损增加所致；
13、营业外支出 80 万元，较上年同期减少 78.38%，主要为本期对外捐赠减少所致；
14、所得税费用 4,999.80 万元，较上年同期增加 90.26%，主要为本期利润增加，所得税费用相应增加所致；
15、经营活动产生的现金流量净额 38,493.74 万元，较上年同期增加 144.75%，主要为本期销售回款增加、且无大额土地出让
金支出所致；
16、投资活动产生的现金流量净额-5,426.90 万元，较上年同期减少 326.87%，主要为本期投资支付的现金增加所致；
17、筹资活动产生的现金流量净额 4,174.08 万元，较上年同期减少 87.68%，主要为本期偿还到期债务比上年同期增加所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 不适用
为保证公司独立经营，
避免同业竞争和关联交
易，芦清云女士承诺：
尊重亿城股份的独立法
人地位，保证亿城股份
独立经营、自主决策，
保证亿城股份的资产、
人员、财务、机构和业
务独立；避免以任何方
式参与、进行与公司存
在竞争关系的业务活
动，把从事、参与或入
股可能与亿城股份构成
竞争的商业机会让予亿
收购报告书或权益变动报告书中所作承
芦清云 城股份；善意履行实际 报告期内，承诺人诚信地履行了上述承诺。
诺
控制人的义务，不利用
实际控制人地位促使亿
城股份股东大会或董事
会做出侵犯公司和其他
股东权益的决议，如果
亿城股份必须与芦清云
或芦清云控制的其他公
司发生关联交易，则芦
清云将促使上述交易符
合正常商业交易的原
则。具体内容已于 2011
年 6 月 8 日在《中国证
券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网上公告。
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重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用
发行时所作承诺 无 无 不适用
为了避免同业竞争，乾
通实业承诺：乾通实业
将专注于股权投资管
理，不再从事房地产项
目的开发业务。为支持
亿城股份的发展，对乾
通实业已经取得或正在
洽谈的其他房地产项
乾通科技实业有 目，在亿城股份同意的
其他承诺（含追加承诺） 报告期内，承诺人诚信地履行了上述承诺。
限公司 前提下，将按照公允的
价格转让或处置给亿城
股份。如果亿城股份不
同意受让，则乾通实业
将采取适当的措施转让
或处置给无关第三方。
具体内容已于 2006 年 8
月 25 日在《中国证券报》
及《证券时报》上公告。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
中信建投证券陈
2012 年 01 月 04 莹、国都证券张崴、
公司 实地调研 机构 公司发展战略、项目情况介绍
日 工银瑞信基金王君
正
2012 年 03 月 01 中投证券、海富通 公司 2011 年度经营情况总结、
公司 电话沟通 机构
日 基金 发展战略、项目情况介绍等
2012 年 03 月 02 国泰君安证券等二 公司 2011 年度经营情况总结、
公司 实地调研 机构
日 十余家机构投资者 发展战略、项目情况介绍等
博时基金杨锐、马
2012 年 03 月 05 公司 2011 年度经营情况总结、
公司 实地调研 机构 乐、刘建伟，中信
日 发展战略、项目情况介绍等
证券陈聪、付瑜
2012 年 03 月 06 华夏基金张勇、郑 公司 2011 年度经营情况总结、
公司 实地调研 机构
日 晓辉 发展战略、项目情况介绍等
2012 年 03 月 16 公司 2011 年度经营情况总结、
公司 实地调研 机构 申万菱信基金孙琳
日 发展战略、项目情况介绍等
2012 年 03 月 20 公司 2011 年度经营情况总结、
公司 实地调研 机构 华安基金张嘉辉
日 发展战略、项目情况介绍等
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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