亿城投资集团股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
证券代码：000616 证券简称：亿城投资 公告编号：2014-035
亿城投资集团股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱卫军、主管会计工作负责人杨敏及会计机构负责人(会计主管
人员)陈一微声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 419,827,212.19 414,886,281.30 1.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,082,416.97 89,035,889.15 -80.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
11,565,734.99 42,852,709.29 -73.01%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -96,024,602.20 -330,492,864.09 -70.95%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.07 -85.71%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.07 -85.71%
加权平均净资产收益率（%） 0.4% 2.26% -1.86%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 11,840,116,080.33 11,747,861,729.07 0.79%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,257,163,823.54 4,240,081,406.57 0.4%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,324.24
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
80,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,400,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50,674.96
减：所得税影响额 12,668.74
合计 5,516,681.98 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 86,288
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比例
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
（%） 股份状态 数量
数量
海航资本控股有限公司 境内非国有法人 19.98% 285,776,423 0 质押 285,776,423
泰康人寿保险股份有限公司－分红
其他 1.35% 19,299,734 0
－个人分红-019L-FH002 深
新疆联创兴业投资有限责任公司 境内非国有法人 0.79% 11,352,329 0
广发行业领先股票型证券投资基金 其他 0.56% 8,000,000 0
谭君 境内自然人 0.3% 4,222,812 0
泰康人寿保险股份有限公司－传统
其他 0.28% 4,000,000 0
－普通保险产品-019L-CT001 深
泰康人寿保险股份有限公司－分红
其他 0.28% 3,999,924 0
－团体分红-019L-FH001 深
潘春光 境内自然人 0.27% 3,900,000 0
中证 500 交易型开放式指数证券投
其他 0.27% 3,841,432 0
资基金
王更乐 境内自然人 0.24% 3,468,700 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
海航资本控股有限公司 285,776,423 人民币普通股 285,776,423
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
19,299,734 人民币普通股 19,299,734
-019L-FH002 深
新疆联创兴业投资有限责任公司 11,352,329 人民币普通股 11,352,329
广发行业领先股票型证券投资基金 8,000,000 人民币普通股 8,000,000
谭君 4,222,812 人民币普通股 4,222,812
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品
4,000,000 人民币普通股 4,000,000
-019L-CT001 深
泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红
3,999,924 人民币普通股 3,999,924
-019L-FH001 深
潘春光 3,900,000 人民币普通股 3,900,000
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 3,841,432 人民币普通股 3,841,432
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王更乐 3,468,700 人民币普通股 3,468,700
公司第一大股东海航资本控股有限公司与上述其他股东不存在关联
上述股东关联关系或一致行动的说明 关系或属于一致行动人的情形。除此之外，上述其他股东之间未知
是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。
新疆联创兴业投资有限责任公司除通过其普通账户持有 1,225,500
股外，还通过信用账户持有本公司 10,126,829 股，合计持有
11,352,329 股。
谭君普通账户未持有本公司股份，信用账户持有本公司 4,222,812
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股，合计持有 4,222,812 股。
潘春光普通账户未持有本公司股份，信用账户持有本公司 3,900,000
股，合计持有 3,900,000 股。
王更乐除通过其普通账户持有 4,300 股外，还通过信用账户持有本
公司 3,464,400 股，合计持有 3,468,700 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、预付款项30,296.07万元，较期初减少84.74%，主要原因为本期签订上海前滩地块土地出让合同，相应
预付款项转入存货科目;
2、应交税费-12,489.76万元，较期初减少83.32%，主要原因为本期预售房屋增加，相应预缴的营业税金及
附加增加；
3、一年内到期的非流动负债99,269.02万元，较期初减少34.52%，主要原因为归还一年内到期的长期借款
减少；
4、资产减值损失100.39万元，较上年同期减少80.39%，主要原因为与上年同期相比，本期计提坏账准备减
少；
5、投资收益-23.19万元，较上年同期减少100.66%，本期未发生处置子公司收益所致；
6、营业外收入8.3万元，较上年同期减少99.28%，主要原因为本期取得政府补助资金减少；
7、营业外支出4.9万元，较上年同期减少51.00%，主要原因为与上年同期相比，本期违约金赔偿支出减少；
8、所得税费用1,814.61万元，较上年同期增加44.93%，主要原因为去年同期盈利子公司弥补以前年度亏损、
所得税费用较少，本期盈利子公司无弥补以前年度亏损情况、所得税费用增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
经公司2014年2月24日召开的第六届董事会第十次会议、2014年3月18日召开的2013年度股东大会审议
批准，公司在北京产权交易所公开挂牌转让控股子公司北京西海龙湖置业有限公司（以下简称“西海龙湖”）
65%股权和全资子公司苏州万城置地房地产开发有限公司（以下简称“苏州万城置地”）100%股权。西海龙
湖65%股权的挂牌价格为81930.71万元，苏州万城置地的挂牌价格为2270.64万元。
截至本报告披露日，西海龙湖65%股权项目征得符合条件的意向受让方一家，为北京大德盛世投资管
理中心（有限合伙）（以下简称“大德盛世”）。大德盛世的拟受让价格为挂牌底价81930.71万元。根据相
关法律法规，西海龙湖小股东深圳市汉方华瑞股权投资企业（有限合伙）（以下简称“汉方华瑞”）对本次
转让的股权在同等条件下享有优先购买权。公司已按照相关法律法规的规定向汉方华瑞发出征询函，征询
汉方华瑞是否行使优先购买权。公司将根据征询结果确定西海龙湖65%股权的最终受让方，并依法履行后
续相关法律程序。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2014-008：关于挂牌转让子公司西海龙湖 2014-008：关于挂牌转让子公司西海龙
2014 年 02 月 25 日
65%股权的公告 湖 65%股权的公告，巨潮资讯网
2014-009：关于挂牌转让子公司苏州万城 2014-009：关于挂牌转让子公司苏州万
2014 年 02 月 25 日
置地 100%股权的公告 城置地 100%股权的公告，巨潮资讯网
2014-027：关于挂牌转让子公司西海龙湖 2014-027：关于挂牌转让子公司西海龙
2014 年 04 月 01 日
65%股权的进展公告 湖 65%股权的进展公告，巨潮资讯网
2014-028：关于挂牌转让子公司苏州万
2014-028：关于挂牌转让子公司苏州万城
2014 年 04 月 01 日 城置地 100%股权的进展公告 ，巨潮资
置地 100%股权的进展公告
讯网
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亿城投资集团股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
2014-030：关于挂牌转让子公司西海龙湖 2014-030：关于挂牌转让子公司西海龙
2014 年 04 月 10 日
65%股权的进展公告 湖 65%股权的进展公告，巨潮资讯网
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 履行情况
期限
不适
股改承诺 不适用 不适用 不适用
用
关于资产、人员、财务、机构、业务等方面的完整及独立的承
诺：（一）关于人员独立性。1、保证上市公司的总经理、副总
经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本承诺人
及本承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职
务，且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业领薪；保证上
市公司的财务人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中
兼职、领薪。2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及
薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本承诺人及本承诺人控
制的其他企业。（二）关于资产独立、完整性。1、保证上市公
司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，
合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、
专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购
和产品销售系统。2、保证上市公司具有独立完整的资产，且资
产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运
营。3、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不以任何方式
报告期
收购报告书 违规占有上市公司的资金、资产；不以上市公司的资产为本承
内，承诺
或权益变动 海航资本控 诺人及本承诺人控制的其他企业的债务提供担保。（三）关于财 2013 年 08 月 长期
人诚信地
报告书中所 股有限公司 务独立性。1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务 06 日 有效
履行了上
作承诺 核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和
述承诺。
对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银
行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业共用一个银
行帐户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，本承诺人
不违法干预上市公司的资金使用调度。5、不干涉上市公司依法
独立纳税。（四）关于机构独立性。1、保证上市公司建立健全
股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证
上市公司内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行
使职权。3、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业与上市公
司之间不产生机构混同的情形。（五）关于业务独立性。1、保
证上市公司的业务独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企
业。2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资
质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。3、保证本
承诺人除通过行使股东权利之外，不干涉上市公司的业务活动。
4、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不在中国境内外从
事与上市公司相竞争的业务。5、保证尽量减少本承诺人及本承
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诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易；若有不可避免的
关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、《公司
章程》等规定依法履行程序。
关于避免同业竞争的承诺：1、本次权益变动完成后，承诺人及
承诺人控制的其他企业将不直接或间接经营任何与上市公司及
其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也
不再参与投资任何与上市公司及其下属子公司生产的产品或经 报告期
营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 2、本次权益 内，承诺
海航资本控 2013 年 08 月 长期
变动完成后，如承诺人及承诺人控制的其他企业正在亿城股份 人诚信地
股有限公司 06 日 有效
开展业务的区域内发现新的房地产业务机会，将优先让予上市 履行了上
公司经营。 3、海航资本将严格遵守中国证监会、证券交易所 述承诺。
有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东
一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地
位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。
关于关联交易的承诺：在海航资本作为上市公司第一大股东期
间，将尽量减少并规范与上市公司的关联交易。若有不可避免 报告期
的关联交易，承诺人与上市公司将依法签订协议，履行合法程 内，承诺
海航资本控 2013 年 08 月 长期
序，并将按照有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规 人诚信地
股有限公司 06 日 有效
则》、《亿城集团股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露 履行了上
义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司 述承诺。
及上市公司其他股东的合法权益。
报告期
内，承诺
海航资本控 2013 年 08 月 12 个
在详式权益变动报告书签署之日起十二个月内，不减持股份。 人诚信地
股有限公司 06 日 月
履行了上
述承诺。
资产重组时 不适
不适用 不适用 不适用
所作承诺 用
首次公开发
不适
行或再融资 不适用 不适用 不适用
用
时所作承诺
其他对公司
不适
中小股东所 不适用 不适用 不适用
用
作承诺
承诺是否及
是
时履行
未完成履行
的具体原因
不适用
及下一步计
划（如有）
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亿城投资集团股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
国泰君安证券（李品科、梁荣）、民生 公司发展战略转型、增资
公司办公 加银基金（柳世庆）、华夏基金（杨路）、渤海信托、现有项目的推
2014 年 03 月 13 日 实地调研 机构
室 银华基金（刘玉）、天弘基金（张慧）、进计划、基金业务发展规
清水源投资（袁煜森） 划等事项。
国信证券（区瑞明）、中国人寿（黎阳）、
公司发展战略转型、增资
公司办公 国信证券（赵琦、卢世春）、民族证券
2014 年 03 月 18 日 实地调研 机构 渤海信托、基金业务发展
室 （涂羚波）、上海宝银创赢投资有限公
规划等事项。
司（张卫云）
8