海航投资集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
海航投资集团股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
1
海航投资集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵权、主管会计工作负责人陈滔及会计机构负责人(会计主管人
员)石允哲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
海航投资集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 206,930,866.54 419,827,212.19 -50.71%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,136,081.41 17,082,416.97 -46.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
4,209,382.57 11,565,734.99 -63.60%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -122,111,981.45 -96,024,602.20 -27.17%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00%
加权平均净资产收益率 0.22% 0.40% -0.18%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 8,409,043,960.61 8,613,897,830.94 -2.38%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,226,561,550.49 4,217,425,469.08 0.22%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -466,989.93
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,400,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,134.70
少数股东权益影响额（税后） -823.47
合计 4,926,698.84 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
海航投资集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 77,392
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
海航资本集团有
境内非国有法人 19.98% 285,776,423 0 质押 285,776,423
限公司
中欧盛世成长分
级股票型证券投 其他 1.44% 20,569,914 0
资基金
李萍 境内自然人 1.29% 18,460,084 0
新疆联创兴业投
境内非国有法人 1.25% 17,889,180 0
资有限责任公司
王美兰 境内自然人 0.60% 8,600,000 0
周军 境内自然人 0.49% 7,077,575 0
马小文 境内自然人 0.39% 5,515,800 0
陈剑明 境内自然人 0.32% 4,590,000 0
王河 境内自然人 0.29% 4,186,000 0
久嘉证券投资基
其他 0.28% 4,000,000 0
金
冯志浩 境内自然人 0.28% 4,000,000 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
海航资本集团有限公司 285,776,423 人民币普通股 285,776,423
中欧盛世成长分级股票型证券投
20,569,914 人民币普通股 20,569,914
资基金
李萍 18,460,084 人民币普通股 18,460,084
新疆联创兴业投资有限责任公司 17,889,180 人民币普通股 17,889,180
王美兰 8,600,000 人民币普通股 8,600,000
周军 7,077,575 人民币普通股 7,077,575
马小文 5,515,800 人民币普通股 5,515,800
陈剑明 4,590,000 人民币普通股 4,590,000
4
海航投资集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
王河 4,186,000 人民币普通股 4,186,000
久嘉证券投资基金 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
冯志浩 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
公司第一大股东海航资本集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系或属于一致行
上述股东关联关系或一致行动的
动人的情形。除此之外，上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人的
说明
情形。
第三大股东李萍持有本公司 18,460,084 股，全部通过信用账户持有。第四大股东新疆联
创兴业投资有限责任公司除通过其普通账户持有 910,000 股外，还通过信用账户持有本
公司 16,979,180 股，合计持有 17,889,180 股。第六大股东周军持有本公司 7,077,575 股，
前 10 名普通股股东参与融资融券 全部通过信用账户持有。第七大股东马小文除通过其普通账户持有 246,000 股外，还通
业务股东情况说明（如有） 过信用账户持有本公司 5,269,800 股，合计持有 5,515,800 股。第八大股东陈剑明持有本
公司 4,590,000 股，全部通过信用账户持有。第九大股东王河持有本公司 4,186,000
股，全部通过信用账户持有。第十大股东冯志浩持有本公司 4,000,000 股，全部通
过信用账户持有。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
海航投资集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据596万元，较期初增加32.94%，主要原因为相比期初本期收到尚未到期银行承兑汇票增加；
2、短期借款1,860万元，较期初减少81.80%，主要原因为本期偿还了部分短期借款，故相比期初短期借款余额减少；
3、一年内到期的非流动负债32,170万元，较期初减少42.65%，主要原因为本期偿还部分一年内到期长期借款，故相比期初
一年内到期的非流动负债余额减少；
4、营业收入20,693万元，较上年同期减少50.71%，主要原因为2014年度出售子公司影响收入同比减少；
5、营业成本14,099万元，较上年同期减少46.88%，主要原因为2014年度出售子公司影响成本同比减少；
6、营业税金及附加1,694万元，较上年同期减少63.75%，主要原因为收入减少相应税费减少；
7、销售费用831万元，较上年同期减少50.25%，主要原因为2014年度出售子公司及营销费用下降减少；
8、财务费用747万元，较上年同期减少62.74%，主要原因为本期贷款金额减少相应利息支出减少；
9、资产减值损失257万元，较上年同期增加155.67%，主要原因为本期计提坏账准备比上年同期增加；
10、投资收益18万元，较上年同期增加176.69%，主要原因为本期联营企业投资收益增加；
11、所得税费用362万元，较上年同期减少80.03%，主要原因为2014年度出售子公司影响同比减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
关于资产、人
员、财务、机构、
业务等方面的
完整及独立的
承诺：（一）关
于人员独立性。
报告期内，承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承 海航资本集团 1、保证上市公 2013 年 08 月 06
长期有效 人诚信地履行了
诺 有限公司 司的总经理、副 日
上述承诺。
总经理、财务负
责人和董事会
秘书等高级管
理人员不在本
承诺人及本承
诺人控制的其
6
海航投资集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
他企业中担任
除董事、监事以
外的其他职务，
且不在本承诺
人及本承诺人
控制的其他企
业领薪；保证上
市公司的财务
人员不在本承
诺人及本承诺
人控制的其他
企业中兼职、领
薪。2、保证上
市公司拥有完
整、独立的劳
动、人事及薪酬
管理体系，且该
等体系完全独
立于本承诺人
及本承诺人控
制的其他企业。
（二）关于资产
独立、完整性。
1、保证上市公
司具备与生产
经营有关的生
产系统、辅助生
产系统和配套
设施，合法拥有
与生产经营有
关的土地、厂
房、机器设备以
及商标、专利、
非专利技术的
所有权或者使
用权，具有独立
的原料采购和
产品销售系统。
2、保证上市公
司具有独立完
整的资产，且资
产全部处于上
市公司的控制
之下，并为上市
7
海航投资集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司独立拥有
和运营。3、保
证本承诺人及
本承诺人控制
的其他企业不
以任何方式违
规占有上市公
司的资金、资
产；不以上市公
司的资产为本
承诺人及本承
诺人控制的其
他企业的债务
提供担保。（三）
关于财务独立
性。1、保证上
市公司建立独
立的财务部门
和独立的财务
核算体系。2、
保证上市公司
具有规范、独立
的财务会计制
度和对分公司、
子公司的财务
管理制度。3、
保证上市公司
独立在银行开
户，不与本承诺
人及本承诺人
控制的其他企
业共用一个银
行帐户。4、保
证上市公司能
够作出独立的
财务决策，本承
诺人不违法干
预上市公司的
资金使用调度。
5、不干涉上市
公司依法独立
纳税。（四）关
于机构独立性。
1、保证上市公
8
海航投资集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
司建立健全股
份公司法人治
理结构，拥有独
立、完整的组织
机构。2、保证
上市公司内部
经营管理机构
依照法律、法规
和公司章程独
立行使职权。3、
保证本承诺人
及本承诺人控
制的其他企业
与上市公司之
间不产生机构
混同的情形。
（五）关于业务
独立性。1、保
证上市公司的
业务独立于本
承诺人及本承
诺人控制的其
他企业。2、保
证上市公司拥
有独立开展经
营活动的资产、
人员、资质和能
力，具有面向市
场独立自主持
续经营的能力。
3、保证本承诺
人除通过行使
股东权利之外，
不干涉上市公
司的业务活动。
4、保证本承诺
人及本承诺人
控制的其他企
业不在中国境
内外从事与上
市公司相竞争
的业务。5、保
证尽量减少本
承诺人及本承
9
海航投资集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
诺人控制的其
他企业与上市
公司的关联交
易；若有不可避
免的关联交易，
将依法签订协
议，并将按照有
关法律、法规、
《公司章程》等
规定依法履行
程序。
关于避免同业
竞争的承诺：1、
本次权益变动
完成后，承诺人
及承诺人控制
的其他企业将
不直接或间接
经营任何与上
市公司及其下
属子公司经营
的业务构成竞
争或可能构成
竞争的业务，也
不再参与投资
任何与上市公
司及其下属子 报告期内，承诺
海航资本集团 2013 年 08 月 06
公司生产的产 长期有效 人诚信地履行了
有限公司 日
品或经营的业 上述承诺。
务构成竞争或
可能构成竞争
的其他企业。
2、本次权益变
动完成后，如承
诺人及承诺人
控制的其他企
业正在亿城股
份开展业务的
区域内发现新
的房地产业务
机会，将优先让
予上市公司经
营。 3、海航资
本将严格遵守
10
海航投资集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中国证监会、证
券交易所有关
规章及《公司章
程》等公司管理
制度的规定，与
其他股东一样
平等的行使股
东权利、履行股
东义务，不利用
大股东的地位
谋取不当利益，
不损害公司和
其他股东的合
法权益。
关于关联交易
的承诺：在海航
资本作为上市
公司第一大股
东期间，将尽量
减少并规范与
上市公司的关
联交易。若有不
可避免的关联
交易，承诺人与
上市公司将依
法签订协议，履
行合法程序，并
报告期内，承诺
海航资本集团 将按照有关法 2013 年 08 月 06
长期有效 人诚信地履行了
有限公司 律、法规和《深 日
上述承诺。
圳证券交易所
股票上市规
则》、《亿城集团
股份有限公司
章程》等有关规
定履行信息披
露义务和办理
有关报批程序，
保证不通过关
联交易损害上
市公司及上市
公司其他股东
的合法权益。
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
11
海航投资集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
首次公开发行或再融资时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
12
海航投资集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海航投资集团股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 952,434,129.36 1,213,236,884.15
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,963,075.71 4,485,501.04
应收账款 46,688,189.75 36,229,769.29
预付款项 304,127,139.08 302,449,705.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 348,711,212.71 342,486,619.08
买入返售金融资产
存货 5,978,894,150.44 5,948,069,141.92
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,259,862.17 27,801,119.10
流动资产合计 7,666,077,759.22 7,874,758,739.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
13
海航投资集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 202,312,000.00 202,312,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 58,806,862.23 58,233,134.20
投资性房地产
固定资产 156,091,900.52 156,539,038.34
在建工程 22,663,292.09 18,362,953.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 297,253,809.90 297,710,916.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,186,129.50 2,006,785.00
递延所得税资产 445,878.43 372,037.11
其他非流动资产 3,206,328.72 3,602,226.61
非流动资产合计 742,966,201.39 739,139,091.28
资产总计 8,409,043,960.61 8,613,897,830.94
流动负债：
短期借款 18,600,000.00 102,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 661,021,935.91 712,544,681.69
预收款项 531,421,685.19 595,956,186.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,842,502.61 6,479,259.60
应交税费 123,375,584.75 120,577,086.11
14
海航投资集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付利息 5,304,102.73 23,791,482.87
应付股利
其他应付款 52,709,685.96 51,150,407.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 321,700,000.00 560,900,000.00
其他流动负债 231,246,292.73 235,145,298.11
流动负债合计 1,952,221,789.88 2,408,744,402.31
非流动负债：
长期借款 2,208,985,059.15 1,966,243,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,208,985,059.15 1,966,243,000.00
负债合计 4,161,206,849.03 4,374,987,402.31
所有者权益：
股本 1,430,234,425.00 1,430,234,425.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 201,554,280.08 201,554,280.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备 59,043.52 59,043.52
15
海航投资集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
盈余公积 221,351,366.80 221,351,366.80
一般风险准备
未分配利润 2,373,362,435.09 2,364,226,353.68
归属于母公司所有者权益合计 4,226,561,550.49 4,217,425,469.08
少数股东权益 21,275,561.09 21,484,959.55
所有者权益合计 4,247,837,111.58 4,238,910,428.63
负债和所有者权益总计 8,409,043,960.61 8,613,897,830.94
法定代表人：赵权 主管会计工作负责人：陈滔 会计机构负责人：石允哲
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 637,260,216.06 626,405,479.91
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,363,475.71 1,321,040.00
应收账款
预付款项 295,700,000.00 295,700,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 1,479,196,197.66 1,433,990,254.15
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,415,519,889.43 2,357,416,774.06
非流动资产：
可供出售金融资产 202,312,000.00 202,312,000.00
持有至到期投资
长期应收款 100,000,000.00 100,000,000.00
长期股权投资 1,525,013,529.16 1,525,013,529.16
投资性房地产
16
海航投资集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 130,090.26 136,725.47
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,827,455,619.42 1,827,462,254.63
资产总计 4,242,975,508.85 4,184,879,028.69
流动负债：
短期借款 65,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 153,744,464.62 153,725,944.97
应付利息
应付股利
其他应付款 904,824,480.95 780,400,414.46
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,058,568,945.57 999,126,359.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
17
海航投资集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,058,568,945.57 999,126,359.43
所有者权益：
股本 1,430,234,425.00 1,430,234,425.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 225,094,223.21 225,094,223.21
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 221,351,366.80 221,351,366.80
未分配利润 1,307,726,548.27 1,309,072,654.25
所有者权益合计 3,184,406,563.28 3,185,752,669.26
负债和所有者权益总计 4,242,975,508.85 4,184,879,028.69
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 206,930,866.54 419,827,212.19
其中：营业收入 206,930,866.54 419,827,212.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 194,083,230.19 370,417,561.79
18
海航投资集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 140,995,507.43 265,423,524.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 16,940,082.38 46,728,155.58
销售费用 8,311,052.19 16,704,010.21
管理费用 17,795,055.31 20,498,844.08
财务费用 7,474,805.51 20,059,102.73
资产减值损失 2,566,727.37 1,003,924.46
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
177,830.14 -231,877.81
列）
其中：对联营企业和合营企业
573,728.03 302,128.17
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,025,466.49 49,177,772.59
加：营业外收入 4,779.15 83,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 478,903.78 48,999.20
其中：非流动资产处置损失 466,989.93 1,324.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,551,341.86 49,211,773.39
减：所得税费用 3,624,658.91 18,146,078.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,926,682.95 31,065,694.82
归属于母公司所有者的净利润 9,136,081.41 17,082,416.97
少数股东损益 -209,398.46 13,983,277.85
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
19
海航投资集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 8,926,682.95 31,065,694.82
归属于母公司所有者的综合收益
9,136,081.41 17,082,416.97
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -209,398.46 13,983,277.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：赵权 主管会计工作负责人：陈滔 会计机构负责人：石允哲
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加 302,400.00 302,400.00
20
海航投资集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售费用
管理费用 6,201,627.33 2,101,560.00
财务费用 -6,777,921.35 10,518,156.01
资产减值损失 1,620,000.00 1,156,100.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,346,105.98 -14,078,216.01
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,346,105.98 -14,078,216.01
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,346,105.98 -14,078,216.01
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
21
海航投资集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,346,105.98 -14,078,216.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 127,778,954.75 472,878,967.75
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
9,641,323.52 32,830,925.15
金
经营活动现金流入小计 137,420,278.27 505,709,892.90
购买商品、接受劳务支付的现金 182,721,387.61 367,391,085.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
22
海航投资集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
25,303,005.61 29,192,493.14
现金
支付的各项税费 24,779,857.12 158,783,370.46
支付其他与经营活动有关的现
26,728,009.38 46,367,545.56
金
经营活动现金流出小计 259,532,259.72 601,734,495.10
经营活动产生的现金流量净额 -122,111,981.45 -96,024,602.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
909,512.64 1,816,384.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 909,512.64 1,816,384.14
投资活动产生的现金流量净额 -909,512.64 -1,816,384.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 250,000,000.00 1,164,310,000.00
23
海航投资集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
303,574,350.69
金
筹资活动现金流入小计 553,574,350.69 1,164,310,000.00
偿还债务支付的现金 330,057,940.85 1,048,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
71,297,670.54 63,440,066.19
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 401,355,611.39 1,111,940,066.19
筹资活动产生的现金流量净额 152,218,739.30 52,369,933.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 29,197,245.21 -45,471,052.53
加：期初现金及现金等价物余额 923,236,884.15 951,231,534.68
六、期末现金及现金等价物余额 952,434,129.36 905,760,482.15
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
229,142,337.84 260,586,970.98
金
经营活动现金流入小计 229,142,337.84 260,586,970.98
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金
支付的各项税费 969,786.88
支付其他与经营活动有关的现
152,171,118.39 374,563,098.38
金
经营活动现金流出小计 152,171,118.39 375,532,885.26
经营活动产生的现金流量净额 76,971,219.45 -114,945,914.28
24
海航投资集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 12,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 12,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -12,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 55,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 55,000,000.00
偿还债务支付的现金 65,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,116,483.30
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 66,116,483.30 20,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -66,116,483.30 35,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 10,854,736.15 -91,945,914.28
25
海航投资集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 626,405,479.91 95,485,880.71
六、期末现金及现金等价物余额 637,260,216.06 3,539,966.43
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
26