证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2019-024
海航投资集团股份有限公司
关于与控股子公司确定互保额度的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年4月27日在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于与控股子公司确定互保额度的公
告》（公告编号：2019-020）。为方便投资者更好了解本公司与其下属子公司间
的担保情况，本公司对公司与其下属子公司间的担保额度等相关信息进行了补充
和细化，现补充披露如下：
原披露内容：
二、2018 年度担保额度预计情况详述
具体情况如下：
单位：人民币万
融资担保授权限额 元（或等值外
币）
担保单位 被担保单位 授权担保限额
北京养正投资有限公司及其全资
海航投资集团股份有限公司 50,000
或控股 SPV、全资或控股子公司
天津亿城山水房地产开发有限公
海航投资集团股份有限公司 司及其全资或控股 SPV、全资或控 150,000
股子公司
海航投资集团股份有限公司、中嘉
合创投资有限公司、亿城投资基金 亿城投资集团香港有限公司及其
管理（北京）有限公司、北京养正 全资或控股 SPV、全资或控股子公 50,000
投资有限公司、海南恒兴创展股权 司
投资基金有限公司
天津亿城山水房地产开发有限公
司、海南恒兴创展股权投资基金有 海航投资集团股份有限公司 350,000
限公司
合计 600,000
补充披露后的内容：
二、2018年度担保额度预计情况详述
具体情况如下：
单位：人民币万
融资担保授权限额 元（或等值外
币）
担保单位 被担保单位 授权担保限额
海航投资集团股份有限公司 北京养正投资有限公司 50,000
天津亿城山水房地产开发有限公
海航投资集团股份有限公司 150,000
司
海航投资集团股份有限公司 亿城投资集团香港有限公司 50,000
天津亿城山水房地产开发有限公
海航投资集团股份有限公司 350,000
司
合计 600,000
除上述补充披露内容外，公告其他内容不变。补充后的《关于与控股子公司
确定互保额度的公告》请见附件。
特此公告。
海航投资集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
附件：
海航投资集团股份有限公司
关于与控股子公司确定互保额度的公告
一、概述
为共享金融机构授信资源，提高公司决策效率，满足公司及各控股子公司经
营及业务发展需要，提请 2018 年年度股东大会批准公司与控股子公司 2019 年的
互保额度。
公司第八届董事会第九次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了
《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，同意提请 2018 年年度股东大会批准
2019 年度公司对全资或控股子公司及其全资或控股 SPV、全资或控股子公司及其
全资或控股 SPV 之间以及全资或控股子公司及其全资或控股 SPV 对公司的担保总
额度为人民币 60 亿元或等值外币（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期
或者续保及新增互保，单笔担保到期后额度可滚动使用），具体如下：
单位：人民币万
融资担保授权限额 元（或等值外
币）
担保单位 被担保单位 授权担保限额
海航投资集团股份有限公司 北京养正投资有限公司 50,000
天津亿城山水房地产开发有限公
海航投资集团股份有限公司 150,000
司
海航投资集团股份有限公司 亿城投资集团香港有限公司 50,000
天津亿城山水房地产开发有限公
海航投资集团股份有限公司 350,000
司
合计 600,000
该担保额度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资或控股公司，包括
公司对全资或控股子公司及其全资或控股 SPV 担保、全资或控股子公司及其全资
或控股 SPV 之间的担保以及全资或控股子公司及其全资或控股 SPV 对公司的担保。
公司及全资或控股子公司对未纳入公司合并报表范围的公司的对外担保不在上
述额度内。
上述担保方式以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准，包含但不限
于保证担保、抵押、质押、留置等担保方式。
提请股东大会授权公司董事长签署在授权互保额度以内具体互保事项的相
关文件，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会
决议。此次互保授权期限自 2018 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2019
年年度股东大会召开之日止。授权期限内，发生在担保额度预计范围内的各项担
保事项不再另行履行审议程序，授权公司董事长对上述担保事项作出决定，公司
就进展情况履行信息披露义务。
提请股东大会授权公司董事会在授权互保总额度以内审批各单项担保间额
度调剂，授权期限自 2018 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2019 年年度
股东大会召开之日止。授权期限内，发生在总担保额度预计范围内的各单项担保
额度调剂事项不再另行履行审议程序，授权公司董事会对上述担保额度调剂事项
作出决定，公司就进展情况履行信息披露义务。
二、控股子公司情况介绍
1、基本情况
控股子公司 法定代 注册资本 海航投资
注册地 主营业务
名称 表人 （万元） 持股比例（%）
亿城投资基金 北京市海淀区长春桥路 11
管理（北京）有 于波 非证券业务的投资管理、咨询 30000 100
号 2 号楼 1703 室
限公司
中嘉合创投资 北京市海淀区长春桥路 11
于波 投资管理 5000 100
有限公司 号 2 号楼 17 层 1705 室
北京养正投资 北京市海淀区长春桥路 11
谭超 投资管理；资产管理；项目投资。 5000 100
有限公司 号 2 号楼 16 层 1603 室
北京海航嘉盛 北京市石景山区体育场南 北京养正投资
养老服务有限 路 11 号 1 幢海韵假期体育 李化 集中养老服务。 200 有公司持股
公司 健身 1、2、3 层 100%
天津海航东方 养老服务；酒店管理服务；会议 北京养正投资
天津市宁河县现代产业园
养生堂养老服 李刚 服务；一类医疗器械、日用百货 500 持有限公司持
区海航东路
务有限公司 零售；餐饮服务 股 100%
北京海汉养老 北京养正投资
北京市朝阳区建国路 108
咨询服务有限 谭超 养老咨询。 1000 有限公司持股
号 16 层 06A
公司 50%
深圳市南山区蛇口工业七 投资兴办实业（具体项目另行申
深圳市道勤投 路雷公岭宏宝花园 B 栋 报）；国内商业、物资供销业（不 100
于波 4000
资有限公司 503 含专营、专控、专卖商品）；信
息咨询服务、计算机软、硬件及
网络技术开发（不含限制项目）
房地产开发、投资、销售；建筑
材料销售；房地产信息咨询服
天津亿城山水 红桥区勤俭道 172、190 号 务；物业管理；室内外装饰装修；
房地产开发有 张聪 235000 51.06
-203 从事广告业务；房屋租赁；酒店
限公司 管理。（国家有专项、专营规定
的，按规定执行）
商用设施管理、租赁、咨询；房
产租赁与委托租赁；物业管理及
天津亿城山水
相关配套服务；存车服务。（以
天津堂庭商业 房地产开发有
红桥区尚都家园 2-5-109 张聪 上经营范围涉及行业许可的凭 5000
管理有限公司 限公司持股
许可证件，在有效期限内经营，
100%
国家有专项专营规定的按规定
办理。）
HNA Holdings
438-444 Eleventh 美国纽约 - - - 57.90
Avenue LP LLC
HNA Holdings
438-444 Eleventh 美国纽约 - - - 57.90
Avenue GP, LLC
上海亿淳股权 中国（上海）自有贸易试 股权投资管理，投资管理，投资
投资基金管理 朱卫军 1000 万元 51%
验区马吉路 2 号 1802A 室 咨询。
有限公司
亿城投资集团 香港中环兰桂坊 8-11 号昌
- - - 100%
香港有限公司 隆商业大厦 1 楼 101 室
2、最近一期（2018 年）经审计主要财务数据
总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润
控股子公司名称
（元） （元） （元） （元） （元）
亿城投资基金管理（北京）
808,797,761.20 458,044,546.11 350,753,215.09 6,603,773.59 890,253.18
有限公司
中嘉合创投资有限公司 2,193,661,218.85 2,132,691,825.19 60,969,393.66 -13,766,962.76
北京养正投资有限公司 91,906,914.94 60,334,229.10 31,572,685.84 6,322,891.40
北京海航嘉盛养老服务有限
58,355,424.29 68,480,251.33 -10,124,827.04 29,518,898.99 -11,260,005.35
公司
天津海航东方养生堂养老服
951,787,475.60 969,642,721.12 -17,855,245.52 101,094.17 -13,433,038.06
务有限公司
北京海汉养老咨询服务有限
5,148,424.66 1,371,208.76 3,777,215.90 -278,268.12
公司
深圳市道勤投资有限公司 215,667,785.47 4,460,187.44 211,207,598.03 -434.30
天津亿城山水房地产开发有
2,679,982,036.21 356,494,239.26 2,323,487,796.95 233,673,229.65 27,406,207.33
限公司
天津堂庭商业管理有限公司 330,024,553.03 281,873,211.23 48,151,341.80 -1,862.36
HNA Holdings 438-444 Eleventh
Avenue LP LLC
1,163,709,417.23 347,422.05 1,163,361,995.18 -5,614,452.05
HNA Holdings 438-444 Eleventh
Avenue GP, LLC
亿城投资集团香港有限公司 40,072.78 1,509,904.00 -1,469,831.22 -12,635.62
上海亿淳股权投资基金管理
有限公司
三、担保主要内容
担保协议的主要内容由公司、上述控股子公司、银行共同协商确定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本次董事会召开日前，控股子公司天津亿城山水房地产开发有限公司对
海航投资提供 115,000 万元担保。
公司及控股子公司未向其他方提供担保。
公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
五、董事会相关意见
根据公司及控股子公司经营及业务发展的需要，确定公司及控股子公司互保
额度，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司及控股子公司资金
需求，可进一步提高其经济效益，提高公司决策效率，促进公司及控股子公司发
展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。
公司进行互保的公司均为公司控股子公司，公司能够充分了解各控股子公司
的经营情况，决策各控股子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资
金流向和财务变化情况，公司可以定期和不定期地对其实施内部审计，可以防范
和控制好风险。
根据深交所对上市公司对外担保的要求，控制担保风险，公司为各控股子公
司提供担保时，需要求提供反担保，公司为非全资控股子公司提供担保时，需要
求其他股东按其持股比例提供相应担保。另外，为保障上市公司利益，若出现其
他股东不愿提供相应比例担保的，上市公司在为非全资控股子公司提供担保时，
应以市场化利率向非全资控股子公司公允、合理地收取担保利息，提请股东大会
授权董事长及董事长授权人士根据事项所在时点市场情况确定担保利息收取水
平。
六、独立董事意见
公司独立董事对上述互保事项发表如下独立意见：公司与控股子公司的互保
事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，属公司经营发展合理需求。担保
事项为公司与控股子公司的互保，公司对控股子公司的管理风险可控，符合公司
和全体股东的利益。本次互保事项经公司第八届董事会第九次会议审议通过，还
将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合
有关法律法规的规定。
七、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月三十日