证券代码：000619        证券简称：海螺型材       公告编号：2017-40

债券代码：112103        债券简称：12海型债


   芜湖海螺型材科技股份有限公司2012年
     公司债券2017年本息兑付及摘牌公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

            债券兑付登记日：2017 年 8 月 16 日

            债权到期日：2017 年 8 月 17 日

            债券摘牌日：2017 年 8 月 15 日



    芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2012

年公司债券（简称“12 海型债”、“本期债券”、债券代码 112103）

至 2017 年 8 月 17 日将期满 5 年。根据《芜湖海螺型材科技股份有限

公司 2012 年公司债券募集说明书》，本期债券将进行本息兑付，现

将有关事项公告如下：

    一、本期债券基本情况

    1、债券名称：芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年公司债券

    2、债券简称：12 海型债

    3、债券代码：112103

    4、债券期限：5 年期，附发行人第 3 年末上调票面利率选择权

和投资者回售选择权




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    5、发行规模：人民币 8.5 亿元（于 2015 年 8 月 17 日实施回售，

回售后剩余规模为 8.4996 亿元）

    6、债券利率：票面利率 5.00%

    7、发行价格：按面值平价发行

    8、计息方式和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不

计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付

一起支付

    9、起息日：本期债券自发行首日开始计息，计息期限内每年的

8 月 17 日为该计息年度的起息日

    10、付息日：在本期债券的计息期间内，每年 8 月 17 日为上一

计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1

个交易日

    11、兑付日：2017 年 8 月 17 日

    12、担保情况：安徽海螺集团有限责任公司为本期债券的还本付

息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保

    13、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的

主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AAA

    14、上市时间和地点：本期债券于 2012 年 9 月 21 日在深圳证券

交易所上市交易

    15、登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）

    二、债券兑付情况安排

    1、兑付债权登记日：2017 年 8 月 16 日

    2、本息兑付日：2017 年 8 月 17 日
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       3、兑付对象：本次兑付对象为截止 2017 年 8 月 16 日深圳证券

交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有

人。

       4、兑付方案：本期债券票面利率为 5.00%。每手面值 1,000 元

的本期债券派发本息为人民币 1050.00 元（含税）。扣税后个人、证

券投资基金债券投资者实际每 1,000 元派发本息为 1040.00 元；扣税

后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券投资者实际每 1,000 元派发

本息为 1045.00 元。

       5、兑付兑息方法：本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次

本息兑付。在兑付兑息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次兑付

本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结

算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券的本次兑付

本金及本期利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公

司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

       根据本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未

按时足额将本期债券兑付本金及本期利息划入中国结算深圳分公司

指定的银行账户，则后续兑付兑息工作由本公司自行负责办理，相关

实施细则以本公司公告为准。

       三、摘牌安排

       本期债券将于 2017 年 8 月 15 日摘牌。根据《深圳证券交易所公

司债券上市规则（2015 年修订）》，本期债券将于兑付兑息日前 2

个交易日摘牌，即于 2017 年 8 月 15 日起在深圳证券交易所交易系统

终止交易。



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    四、关于本次兑付兑息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和

文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司

债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总

局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函

〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点

在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

    2、非居民企业缴纳债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民

企业所得税源扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于中

国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关

问题的通知》（国税函[2009]47 号）等规定，本期债券非居民企业

（包括 QFII，RQFII）债券持有人取得的本期债券利息应缴纳 10%非

居民企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

   3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

    对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
    五、相关机构

    1、发行人：芜湖海螺型材科技股份有限公司

    联系人：郭亚良、张军
    地址：安徽省芜湖市镜湖区文化路芜湖海螺国际大酒店 11 层

    电话：0553-8396856、0553-8396835

    传真：0553-8396808

    邮政编码：241000


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2、主承销商：国泰君安证券股份有限公司

联系人：朱海文

地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

电话：021-38676776

传真：021-68876202

邮政编码：200120

3、托管人： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系人：赖兴文

地址：广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

电话：0755-25938081

传真：0755-25987133
邮政编码：518031

特此公告。




                      芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

                                   2017 年 8 月 8 日




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