恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人马伟进、主管会计工作负责人张华及会计机构负责人(会计主管
人员)程建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 395,397,506.85 395,522,663.69 -0.03%
归属于上市公司股东的净资产
188,642,845.85 187,553,191.59 0.58%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 13,972,170.42 -0.59% 50,521,792.42 43.38%
归属于上市公司股东的净利润
4,946,764.21 226.15% 1,089,654.26 109.19%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-1,514,393.14 -61.38% -5,153,619.38 -60.20%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -157,992,963.29 491.41%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0116 226.09% 0.0026 109.32%
稀释每股收益（元/股） 0.0116 226.09% 0.0026 109.32%
加权平均净资产收益率 2.60% 4.65% 0.58% 6.64%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要为控股子公司上海恒安公
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 13,008,192.75
司房产处置事项收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 179,546.64
减：所得税影响额 3,156,575.34
少数股东权益影响额（税后） 3,787,890.41
合计 6,243,273.64 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 17,885 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国华阳投资控
境内非国有法人 17.99% 76,496,653 0 质押 76,000,000
股有限公司
深圳市傲盛霞实
境内非国有法人 16.54% 70,350,000 0 冻结 70,350,000
业有限公司
中国长城资产管
国有法人 7.30% 31,033,347 0
理股份有限公司
深圳金清华股权 质押 16,000,000
投资基金有限公 境内非国有法人 3.76% 16,000,000 0
冻结 16,000,000
司
韩红卫 境内自然人 1.04% 4,441,394 0
岳阳市人民政府
国有资产监督管 国有法人 1.00% 4,260,000 0
理委员会
张昊 境内自然人 0.87% 3,708,000 0
姜滨 境内自然人 0.87% 3,706,600 0
崔彩兰 境内自然人 0.75% 3,191,466 0
华润深国投信托
有限公司—润之
其他 0.54% 2,277,318 0
信 20 期集合资金
信托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国华阳投资控股有限公司 76,496,653 人民币普通股 76,496,653
深圳市傲盛霞实业有限公司 70,350,000 人民币普通股 70,350,000
4
恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
中国长城资产管理股份有限公司 31,033,347 人民币普通股 31,033,347
深圳金清华股权投资基金有限公
16,000,000 人民币普通股 16,000,000
司
韩红卫 4,441,394 人民币普通股 4,441,394
岳阳市人民政府国有资产监督管
4,260,000 人民币普通股 4,260,000
理委员会
张昊 3,708,000 人民币普通股 3,708,000
姜滨 3,706,600 人民币普通股 3,706,600
崔彩兰 3,191,466 人民币普通股 3,191,466
华润深国投信托有限公司—润之
2,277,318 人民币普通股 2,277,318
信 20 期集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的 深圳市傲盛霞实业有限公司与深圳金清华股权投资基金有限公司为一致行动人，未知
说明 其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项 目 期末余额 期初余额 增减变动 增减比例 变动原因
货币资金 12,221.50 15,098.76 -2,877.26 -19.06%
交易性金融资产 1,022.40 4,826.60 -3,804.20 -78.82% 主要为子公司投资公司减少国
债逆回购投资所致。
应收票据及应收账款 3,715.29 3,594.71 120.58 3.35%
预付款项 14,481.73 309.46 14,172.27 4579.67% 主要为子公司贸易公司预付大
宗贸易商品采购款增加所致。
其他应收款 1,970.96 1,859.61 111.35 5.99%
存货 3,874.55 1,670.85 2,203.70 131.89% 主要为子公司贸易公司商品库
存量增加所致。
其他流动资产 469.09 10,042.51 -9,573.42 -95.33% 主要为本部收回银行理财产品
本金导致期末余额减少所致。
其他权益工具投资 - 50.00 -50.00 -100.00% 主要为子公司上海恒安公司处
置了对外股权投资项目所致。
固定资产 1,750.72 2,007.30 -256.58 -12.78%
长期待摊费用 33.50 92.47 -58.96 -63.76% 主要为本部摊销租赁办公区装
修费所致。
应付票据及应付账款 3,801.18 5,570.27 -1,769.09 -31.76% 主要为对前期应付账款本期予
以支付所致。
预收款项 2,670.18 192.68 2,477.50 1285.82% 主要为子公司贸易公司预收商
品销售款增加所致。
应付职工薪酬 521.03 743.23 -222.20 -29.90% 主要为子公司上海恒安公司支
付员工解除劳动合同补偿金所
致。
应交税费 1,863.95 579.11 1,284.84 221.86% 主要为子公司上海恒安公司处
置房产项目相关税费增加所致。
其他应付款 7,026.70 9,020.76 -1,994.06 -22.11%
其他流动负债 56.00 112.96 -56.96 -50.43% 主要为子公司上海恒安公司支
付对客户的三包费用所致。
6
恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
长期应付款 - 240.60 -240.60 -100.00% 主要为子公司上海恒安公司支
付了股东的长期应付款所致。
项 目 本期发生额 上期发生额 增减变动 增减比例 变动原因
营业收入 5,052.18 3,523.66 1,528.52 43.38% 主要为本期贸易公司增加营业
收入约1,047.98万元所致。
营业成本 4,005.55 3,105.92 899.62 28.96% 主要为本期贸易公司营业收入
增加导致成本相应增加所致。
税金及附加 77.81 104.30 -26.50 -25.40%
销售费用 511.98 387.33 124.65 32.18% 主要为子公司上海恒安公司本
期三包损失增加所致。
管理费用 1,992.68 1,667.38 325.29 19.51%
研发费用 32.05 43.76 -11.71 -26.77%
财务费用 -159.54 -131.95 -27.60 20.92%
资产减值损失 -252.80 3.59 -256.39 -7137.43% 主要为子公司上海恒安公司全
额收回前期其他应收款后对计提
坏账准备金本期予以转回所致。
投资收益 344.84 154.32 190.52 123.46% 主要为本期本部对自有资金购
买了银行理财产品收益增加所
致。
资产处置收益 1,300.82 -21.71 1,322.53 6091.89% 主要为子公司上海恒安公司处
置房产项目收益增加所致。
营业外收入 45.87 132.37 -86.50 -65.35% 主要为上期本部执行担保和解
协议后取得账面收益本期无此项
目发生所致。
营业外支出 27.91 1.98 25.94 1311.30% 主要为子公司上海恒安公司处
置材料损失所致。
所得税费用 0.02 33.88 -33.86 -99.94% 主要为上期本部计提企业所得
税费用增加，本期无此项目发生
所致。
项 目 本期发生额 上期发生额 增减变动 增减比例 变动原因
销售商品、提供劳务收 7,136.32 3,316.98 3,819.34 115.15% 主要为本期销售订单增长，收回
到的现金 商品销售款增加所致。
处置以公允价值计量 3,913.54 - 3,913.54 净增长 主要为子公司投资公司减少国
且其变动计入当期损 债逆回购投资收回本金及收益所
益的金融资产净增加 致。
额
收到的税费返还 13.31 - 13.31 净增长 主要为子公司零部件公司收到
7
恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
税务机关退回进项税留抵税额所
致。
收到其他与经营活动 1,644.34 410.60 1,233.75 300.48% 主要为子公司上海恒安公司收
有关的现金 回前期其他应收款所致。
购买商品、接受劳务支 22,870.81 3,305.91 19,564.90 591.82% 主要为本期销售增长，相关采购
付的现金 同比增长所致。
支付给职工以及为职 1,486.11 1,040.58 445.54 42.82% 主要为子公司上海恒安公司支
工支付的现金 付员工解除劳动合同补偿金增加
所致。
支付的各项税费 139.32 434.50 -295.18 -67.94% 主要为本部上期支付前期企业
所得税费用，本期无此项目发生
所致。
支付其他与经营活动 4,010.57 1,618.07 2,392.50 147.86% 主要为本期本部支付老厂区搬
有关的现金 迁费用增加所致。
收回投资收到的现金 45.00 - 45.00 净增长 主要为子公司上海恒安公司处
置了对外股权投资项目所致。
取得投资收益收到的 512.13 - 512.13 净增长 主要为本期本部对自有资金购
现金 买了银行理财产品收到相关收益
所致。
处置固定资产、无形资 2,692.45 50.50 2,641.95 5231.58% 主要为子公司上海恒安公司处
产和其他长期资产收 置房产项目收到处置款所致。
回的现金净额
处置子公司及其他营 - 13,430.36 -13,430.36 -100.00% 主要为上期本部收到处置子公
业单位收到的现金净 司股权转让所得，本期无此项目
额 发生所致。
收到其他与投资活动 32,000.00 - 32,000.00 净增长 主要为本期本部对自有资金购
有关的现金 买了银行理财产品收到本金所
致。
购建固定资产、无形资 70.82 173.84 -103.02 -59.26% 主要为本部上期购买运输设备
产和其他长期资产支 投入增加，本期无此项目发生所
付的现金 致。
投资支付的现金 - 10,000.00 -10,000.00 -100.00% 主要为上期本部对自有资金购
买了银行理财产品所致。
支付其他与投资活动 22,000.00 - 22,000.00 净增长 主要为本期本部对自有资金购
有关的现金 买了银行理财产品所致。
分配股利、利润或偿付 16.13 - 16.13 净增长 主要为子公司上海恒安公司支
利息支付的现金 付了账面应付股东股利所致。
支付其他与筹资活动 240.60 - 240.60 净增长 主要为子公司上海恒安公司支
8
恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
有关的现金 付了股东的长期应付款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、 公司应诉案件：
公司于2018年5月28日收到湖南省岳阳市中级人民法院（以下简称“法院”）的电话通知，要求公司派人
去法院领取传票及相关材料，公司立刻安排法务人员领取了案号为（2018）湘06民初51号的相关资料。该
案系岳阳市鑫泓房地产开发有限公司（以下简称“鑫泓公司”）诉岳阳恒通房地产开发有限公司（以下简称“恒
通公司”）、我公司委托合同纠纷案件。2018年5月30日，公司依据法院取得的资料进行了信息披露（公告
编号：2018-25）。
该案件原定于2018年7月4日开庭审理，由于该案另一被告恒通公司（该公司原系我司全资控股子公司，
因2016年底的重大资产出售以及2017年7月的股权转让（公告编号：2017-41），我司不再持有该公司股份）
以原告鑫泓公司为被告向法院提出反诉，该案件延期至2018年9月6日进行了开庭审理，目前法院尚未作出
一审判决，对公司影响暂无法预估。公司将积极应对，确保公司以及投资者的利益不受损失。公司将根据
诉讼的进展情况及时披露相关信息，敬请投资者注意投资风险。
2、 关于控股子公司上海恒安空调设备有限公司(以下简称“上海恒安公司”)解散及清算事项进展：
2017年12月5日公司以通讯方式召开第八届董事会第四次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了
《关于拟解散及清算控股子公司的议案》，并于2017年12月6日披露了《第八届董事会第四会议决议公告》、
《第八届监事会第三次会议决议公告》、《独立董事意见书》、《上海恒安公司截止2017年7月30日审计
报告》、《上海恒安公司评估报告》、《关于拟对上海恒安公司解散及清算的公告》。2017年12月20日，
根据深交所管理部的问询函件，公司披露了《交易所问询函回复公告》、《关于公司财务关注相关情况的
专项审核意见》，同时补充披露了更正后的《关于拟对上海恒安公司解散及清算的公告》。2017年12月20
日公司召开2017年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟解散及清算控股子公司的议案》，并于2017
年12月21日披露了相关公告。
2018年6月6日，公司披露了《关于2017年年度报告问询函回复的公告》（公告编号：2018-26），回复
内容中对上海恒安公司解散及清算截止5月底的情况进行了披露。2018年6月26日，公司披露了《关于控股
子公司上海恒安空调设备有限公司解散及清算过程中房产处置事项的进展公告》（公告编号：2018-27）。
2018年9月28日，公司披露了《关于控股子公司上海恒安空调设备有限公司解散及清算事项进展公告（公
告编号：2018-45），截至目前上海恒安公司解散及清算工作正在有序地进行。解散及清算事项将对公司当
期业绩产生重大影响，其中上海恒安公司房产处置事项将增加当期账面收益约1,266.55万元；西上海集团
对上海恒安公司退租事项补偿款将增加当期账面收益约246.60万元；上述2项合计预计增加上海恒安公司当
期收益约1,513.15万元，合并报表增加归属于母公司股东的净利润约907.89万元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于使用闲置自有资金购买理财产品 2018 年 07 月 20 日 巨潮资讯 2018-30
关于使用闲置自有资金购买理财产品 2018 年 08 月 09 日 巨潮资讯 2018-35
关于变更公司注册地址及修订《公司章
2018 年 08 月 09 日 巨潮资讯 2018-34
程》相应条款
召开 2018 年第一次临时股东大会 2018 年 08 月 25 日 巨潮资讯 2018-42
9
恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有闲置资金 10,000 0 0
合计 10,000 0 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 07 月 03 日 电话沟通 个人 关于公司上半年生产经营情况。
根据披露的半年度业绩预亏公告，咨询
2018 年 07 月 13 日 电话沟通 个人
了解公司下半年生产经营计划。
2018 年 07 月 20 日 电话沟通 个人 关于公司使用闲置自有资金购买理财
10
恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
产品的情况。
2018 年 08 月 13 日 电话沟通 个人 关于公司续聘财务总监的情况。
关于公司变更注册地址及拟召开股东
2018 年 08 月 17 日 电话沟通 个人
大会的情况。
关于公司 2018 年第一次临时股东大会
2018 年 08 月 29 日 电话沟通 个人
的召开情况。
了解关于恒安公司解散及清算的进展
2018 年 09 月 02 日 电话沟通 个人
情况。
2018 年 09 月 11 日 电话沟通 个人 关于公司诉讼案件的进展情况。
2018 年 09 月 29 日 电话沟通 个人 关于公司前三季度生产经营状况。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
11
恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：恒立实业发展集团股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 122,215,002.88 150,987,625.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10,224,000.00 48,266,000.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款 37,152,918.86 35,947,116.29
其中：应收票据 10,743,219.00 6,301,300.00
应收账款 26,409,699.86 29,645,816.29
预付款项 144,817,338.79 3,094,608.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 19,709,615.87 18,596,116.03
买入返售金融资产
存货 38,745,483.40 16,708,471.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,690,923.76 100,425,119.59
流动资产合计 377,555,283.56 374,025,057.50
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
12
恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 17,507,173.54 20,072,952.84
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 335,049.75 924,653.35
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 17,842,223.29 21,497,606.19
资产总计 395,397,506.85 395,522,663.69
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 38,011,833.03 55,702,745.31
预收款项 26,701,823.22 1,926,786.82
合同负债
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,210,279.06 7,432,319.42
应交税费 18,639,500.19 5,791,107.98
其他应付款 70,266,976.98 90,207,600.40
应付分保账款
13
恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 560,003.30 1,129,610.75
流动负债合计 159,390,415.78 162,190,170.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,406,000.00
长期应付职工薪酬 31,839,567.03 31,839,567.03
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 31,839,567.03 34,245,567.03
负债合计 191,229,982.81 196,435,737.71
所有者权益：
股本 425,226,000.00 425,226,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 196,282,573.04 196,282,573.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,273,672.81 1,273,672.81
一般风险准备
未分配利润 -434,139,400.00 -435,229,054.26
归属于母公司所有者权益合计 188,642,845.85 187,553,191.59
少数股东权益 15,524,678.19 11,533,734.39
14
恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
所有者权益合计 204,167,524.04 199,086,925.98
负债和所有者权益总计 395,397,506.85 395,522,663.69
法定代表人：马伟进 主管会计工作负责人：张华 会计机构负责人：程建
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 50,505,956.66 143,007,704.08
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,040,406.26 1,972,692.45
其中：应收票据 2,000,000.00 1,930,000.00
应收账款 40,406.26 42,692.45
预付款项 8,760.35 146,388.35
其他应收款 129,721,560.92 8,853,214.16
存货 1,859,411.40 1,793,386.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 336,449.97 100,206,113.04
流动资产合计 184,472,545.56 255,979,498.26
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 3,093,000.00
长期股权投资 166,689,709.46 116,689,709.46
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 8,552,776.15 9,205,807.03
在建工程
生产性生物资产
油气资产
15
恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 310,947.21 879,328.44
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 175,553,432.82 129,867,844.93
资产总计 360,025,978.38 385,847,343.19
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 17,241,201.04 17,806,073.62
预收款项 1,120,029.02 1,120,029.02
合同负债
应付职工薪酬 3,406,485.41 3,709,404.15
应交税费 2,882,712.33 2,984,849.13
其他应付款 98,532,257.99 118,029,125.51
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 123,182,685.79 143,649,481.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 31,839,567.03 31,839,567.03
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 31,839,567.03 31,839,567.03
16
恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
负债合计 155,022,252.82 175,489,048.46
所有者权益：
股本 425,226,000.00 425,226,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 182,990,888.19 182,990,888.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,273,672.81 1,273,672.81
未分配利润 -404,486,835.44 -399,132,266.27
所有者权益合计 205,003,725.56 210,358,294.73
负债和所有者权益总计 360,025,978.38 385,847,343.19
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 13,972,170.42 14,054,667.83
其中：营业收入 13,972,170.42 14,054,667.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 18,573,216.37 21,448,098.71
其中：营业成本 9,477,032.33 12,749,639.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 378,511.56 211,522.04
销售费用 960,556.55 2,193,899.20
17
恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
管理费用 8,076,497.77 6,435,009.33
研发费用 12,889.10 152,107.13
财务费用 -336,408.87 -294,078.04
其中：利息费用
利息收入 340,513.27 481,256.44
资产减值损失 4,137.93
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
400,666.67 1,894,801.78
列）
其中：对联营企业和合营
937,996.22
企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
13,447,357.51
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,246,978.23 -5,498,629.10
加：营业外收入 458,684.12
减：营业外支出 242,188.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,463,473.96 -5,498,629.10
列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,463,473.96 -5,498,629.10
（一）持续经营净利润（净亏损
9,463,473.96 -5,498,629.10
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 4,946,764.21 -3,921,304.33
少数股东损益 4,516,709.75 -1,577,324.77
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
18
恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 9,463,473.96 -5,498,629.10
归属于母公司所有者的综合收益
4,946,764.21 -3,921,304.33
总额
归属于少数股东的综合收益总额 4,516,709.75 -1,577,324.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0116 -0.0092
（二）稀释每股收益 0.0116 -0.0092
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：马伟进 主管会计工作负责人：张华 会计机构负责人：程建
19
恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 136,421.86 204,872.56
减：营业成本 7,623.85 93,881.65
税金及附加 139,834.76 163,313.91
销售费用
管理费用 2,833,149.16 3,702,601.59
研发费用
财务费用 -182,465.53 -451,871.48
其中：利息费用
利息收入 184,691.83 452,419.97
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
400,666.67 44,240,119.80
列）
其中：对联营企业和合营企
43,283,314.24
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
109,358.41
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,151,695.30 40,937,066.69
加：营业外收入 458,684.12
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,693,011.18 40,937,066.69
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,693,011.18 40,937,066.69
（一）持续经营净利润（净亏损
-1,693,011.18 40,937,066.69
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
20
恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -1,693,011.18 40,937,066.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 50,521,792.42 35,236,592.73
其中：营业收入 50,521,792.42 35,236,592.73
利息收入
21
恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 62,077,151.33 51,803,478.37
其中：营业成本 40,055,475.38 31,059,239.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 778,075.56 1,043,035.52
销售费用 5,119,822.77 3,873,316.52
管理费用 19,926,759.99 16,673,812.48
研发费用 320,483.09 437,622.38
财务费用 -1,595,447.49 -1,319,470.00
其中：利息费用
利息收入 1,674,026.48 1,521,060.51
资产减值损失 -2,528,017.97 35,922.45
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
3,448,416.69 1,543,178.72
列）
其中：对联营企业和合营企
586,373.16
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
13,008,192.75 -217,096.53
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,901,250.53 -15,240,803.45
加：营业外收入 458,684.12 1,323,659.64
减：营业外支出 279,137.48 19,778.72
22
恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,080,797.17 -13,936,922.53
列）
减：所得税费用 199.11 338,819.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,080,598.06 -14,275,741.65
（一）持续经营净利润（净亏损
5,080,598.06 -14,275,741.65
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 1,089,654.26 -11,861,165.18
少数股东损益 3,990,943.80 -2,414,576.47
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
23
恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 5,080,598.06 -14,275,741.65
归属于母公司所有者的综合收益
1,089,654.26 -11,861,165.18
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,990,943.80 -2,414,576.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0026 -0.0279
（二）稀释每股收益 0.0026 -0.0279
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 365,604.15 2,159,127.43
减：营业成本 64,957.43 1,684,774.79
税金及附加 411,127.09 921,893.39
销售费用 630.39 14,850.68
管理费用 9,043,127.43 9,898,934.68
研发费用
财务费用 -728,316.97 -1,367,900.44
其中：利息费用
利息收入 736,294.47 1,374,559.44
资产减值损失 61,773.82 64,386.36
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
2,565,083.34 43,888,496.74
列）
其中：对联营企业和合营企
42,931,691.18
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
109,358.41 -217,096.53
填列）
24
恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,813,253.29 34,613,588.18
加：营业外收入 458,684.12 1,323,359.64
减：营业外支出 19,778.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-5,354,569.17 35,917,169.10
列）
减：所得税费用 338,819.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,354,569.17 35,578,349.98
（一）持续经营净利润（净亏损
-5,354,569.17 35,578,349.98
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -5,354,569.17 35,578,349.98
25
恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 71,363,176.17 33,169,799.58
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
39,135,380.97
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 133,129.30
收到其他与经营活动有关的现金 16,443,448.23 4,105,959.45
经营活动现金流入小计 127,075,134.67 37,275,759.03
购买商品、接受劳务支付的现金 228,708,077.13 33,059,107.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
14,861,124.51 10,405,760.74
金
支付的各项税费 1,393,178.83 4,344,991.93
26
恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
支付其他与经营活动有关的现金 40,105,717.49 16,180,704.65
经营活动现金流出小计 285,068,097.96 63,990,564.47
经营活动产生的现金流量净额 -157,992,963.29 -26,714,805.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 450,000.00
取得投资收益收到的现金 5,121,333.34
处置固定资产、无形资产和其他
26,924,491.20 505,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
134,303,602.20
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 320,000,000.00
投资活动现金流入小计 352,495,824.54 134,808,602.20
购建固定资产、无形资产和其他
708,201.68 1,738,438.56
长期资产支付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 220,000,000.00
投资活动现金流出小计 220,708,201.68 101,738,438.56
投资活动产生的现金流量净额 131,787,622.86 33,070,163.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
161,282.40
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,406,000.00
筹资活动现金流出小计 2,567,282.40
27
恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 -2,567,282.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -28,772,622.83 6,355,358.20
加：期初现金及现金等价物余额 150,987,625.71 198,683,805.95
六、期末现金及现金等价物余额 122,215,002.88 205,039,164.15
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 262,928.00 3,217,928.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 23,348,674.52 10,495,805.61
经营活动现金流入小计 23,611,602.52 13,713,733.61
购买商品、接受劳务支付的现金 227,354.22 3,397,141.76
支付给职工以及为职工支付的现
4,895,346.39 5,138,644.89
金
支付的各项税费 427,315.27 3,982,016.35
支付其他与经营活动有关的现金 167,463,026.25 18,033,836.28
经营活动现金流出小计 173,013,042.13 30,551,639.28
经营活动产生的现金流量净额 -149,401,439.61 -16,837,905.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,763,256.94
处置固定资产、无形资产和其他
237,000.00 505,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
134,303,602.20
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 323,093,000.00
投资活动现金流入小计 327,093,256.94 134,808,602.20
购建固定资产、无形资产和其他
193,564.75 1,027,873.76
长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
28
恒立实业发展集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 220,000,000.00
投资活动现金流出小计 270,193,564.75 101,027,873.76
投资活动产生的现金流量净额 56,899,692.19 33,780,728.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -92,501,747.42 16,942,822.77
加：期初现金及现金等价物余额 143,007,704.08 182,718,575.24
六、期末现金及现金等价物余额 50,505,956.66 199,661,398.01
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
29